제이케이시냅스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	41,792,215,075	56,081,350,201

현금 및 현금성자산	12,749,985,991	29,716,444,930

매출채권 및 기타채권	18,802,900,512	16,307,582,363

기타금융자산	7,890,327,500	7,805,527,310

재고자산	1,834,858,367	1,891,125,164

당기법인세자산	216,128,120	154,532,280

기타유동자산	298,014,585	206,138,154

비유동자산	28,195,387,266	28,466,417,957

매출채권 및 기타채권	306,205,000	303,205,000

기타금융자산	1,810,455,384	1,810,455,384

종속기업투자주식	1,275,055,257	1,275,055,257

유형자산	24,162,687,763	24,361,346,345

무형자산	640,983,862	716,355,971

자산총계	69,987,602,341	84,547,768,158

부채

유동부채	16,210,100,347	29,276,344,282

매입채무 및 기타금융부채	2,587,012,553	3,477,071,498

차입금 및 사채	13,131,937,421	25,450,758,135

기타유동부채	305,586,265	220,962,835

유동리스부채	185,564,108	127,551,814

비유동부채	1,815,938,750	1,692,768,016

장기차입금	240,000,000	320,000,000

매입채무 및 기타금융부채	23,000,000	23,000,000

확정급여부채	1,275,596,948	1,215,892,030

기타유동부채	770,000	770,000

비유동리스부채	276,571,802	133,105,986

부채총계	18,026,039,097	30,969,112,298

자본

자본금	35,798,408,000	35,798,408,000

주식발행초과금	63,047,415,888	63,047,720,488

기타자본항목	(10,469,630,374)	(10,505,471,754)

기타포괄손익누계액	(227,822,160)	(227,822,160)

이익잉여금(결손금)	(36,186,808,110)	(34,534,178,714)

자본총계	51,961,563,244	53,578,655,860

자본과부채총계	69,987,602,341	84,547,768,158

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,059,332,289	5,059,332,289	4,564,003,334	4,564,003,334

매출원가	3,195,992,415	3,195,992,415	3,175,585,087	3,175,585,087

매출총이익	1,863,339,874	1,863,339,874	1,388,418,247	1,388,418,247

판매비와관리비	1,397,863,676	1,397,863,676	1,345,607,907	1,345,607,907

영업이익	465,476,198	465,476,198	42,810,340	42,810,340

기타수익	108,205,602	108,205,602	66,674,418	66,674,418

기타비용	(26,210,594)	(26,210,594)	33,718,026	33,718,026

금융수익	369,108,570	369,108,570	1,444,498,668	1,444,498,668

금융비용	2,621,630,360	2,621,630,360	851,471,153	851,471,153

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,652,629,396)	(1,652,629,396)	668,794,247	668,794,247

당기순이익(손실)	(1,652,629,396)	(1,652,629,396)	668,794,247	668,794,247

총포괄순이익(손실)	(1,652,629,396)	(1,652,629,396)	668,794,247	668,794,247

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	10	10

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	10	10

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	25,361,497,000	51,605,500,855	(12,417,766,449)	(122,304,528)	(32,709,069,647)	31,717,857,231

당기순이익(손실)	668,794,247	668,794,247

전환사채 발행	3,432,095,458	3,432,095,458

유상증자

주식선택권	37,690,877	37,690,877

전환권행사	10,345,503,500	11,334,557,513	(2,394,633,985)	19,285,427,028

2019.03.31 (기말자본)	35,707,000,500	62,940,058,368	(11,342,614,099)	(122,304,528)	(32,040,275,400)	55,141,864,841

2020.01.01 (기초자본)	35,798,408,000	63,047,720,488	(10,505,471,754)	(227,822,160)	(34,534,178,714)	53,578,655,860

당기순이익(손실)	(1,652,629,396)	(1,652,629,396)

전환사채 발행

유상증자

주식선택권	35,841,380	35,841,380

전환권행사	(304,600)	(304,600)

2020.03.31 (기말자본)	35,798,408,000	63,047,415,888	(10,469,630,374)	(227,822,160)	(36,186,808,110)	51,961,563,244

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	902,301,547	3,843,141,034

영업으로부터 창출된 현금흐름	895,985,746	4,142,601,376

이자의 수취	218,002,952	125,186,480

이자의 지급	(211,687,151)	(424,646,822)

법인세환급

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,041,430,368)	(11,254,364,244)

대여금및수취채권의 회수	1,667,217,785	5,400,000,000

유형자산의 처분	21,685,334	2,033,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,891,508,832

단기금융상품의 증가	(400,000,000)

대여금및수취채권의 증가	(4,620,000,000)	(16,500,000,000)

보증금의 증가	(3,000,000)	(71,169,700)

유형자산의 취득	(39,394,362)	(50,658,064)

무형자산의 취득	(912,000)	(5,807,600)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,667,027,125)	(10,920,271,112)

재무활동현금흐름	(12,833,258,900)	20,859,093,890

단기차입금의 증가	1,000,000,000

사채의 발행	2,000,000,000	20,000,000,000

차입금의 상환	(280,000,000)	(80,000,000)

사채의 상환	(14,500,000,000)

유상증자및 사채발행비용 등	(304,600)	(60,906,110)

리스채무의 상환	(52,954,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,928,782	5,158,852

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,966,458,939)	13,453,029,532

기초현금및현금성자산	29,716,444,930	14,784,551,022

기말현금및현금성자산	12,749,985,991	28,237,580,554