해성에어로보틱스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 (당) 기 2017년 03월 31일 현재
제 20 기 (전) 기 2016년 12월 31일 현재
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	제 21 (당)기	제 20 (전)기

자 산	-	-	-	-

Ⅰ. 유동자산	-	11,458,881,230	-	10,439,027,905

(1) 당좌자산	-	7,517,093,530	-	6,497,240,205

현금및현금성자산	1,312,624,152	-	1,207,555,690	-

국고보조금	-	-	-	-

단기금융상품(주석3)	-	-	-	-

매출채권(주석12,17)	5,178,078,731	-	4,280,678,350	-

대손충당금	(163,623,401)	-	(163,623,401)	-

단기대여금	6,100,000	-	2,000,000	-

미수금	998,460,828	-	981,548,056	-

과제예치금	-	-	-	-

선급금	185,143,260	-	188,777,420	-

대손충당금	-	-	-	-

선급비용	-	-	-	-

선급법인세	309,960	-	304,090	-

부가세대급금	-	-	-	-

이연법인세자산(주석15)	-	-

(2) 재고자산(주석10)	-	3,941,787,700	-	3,941,787,700

제품	314,681,601	-	314,681,601	-

반제품	3,044,893,581	-	3,044,893,581	-

반제품평가손실충당금	-	-	-	-

원재료	582,212,518	-	582,212,518	-

원재료평가손실충당금	-	-	-	-

상품	-	-	-	-

Ⅱ. 비유동자산	-	40,194,697,613	-	40,194,697,613

(1) 투자자산	-	9,687,981,226	-	9,687,981,226

장기금융상품(주석3)	-	-	-	-

지분법적용투자주식(주석4)	1,379,801,177	-	1,379,801,177	-

토지(주석5,6,7,10,11)	3,142,036,690	-	3,142,036,690	-

건물(주석5,10,11)	4,638,960,808	-	4,638,960,808	-

감가상각누계액	(301,532,449)	-	(301,532,449)	-

시설장치(주석5)	1,070,000,000	-	1,070,000,000	-

감가상각누계액	(241,285,000)	-	(241,285,000)	-

(2) 유형자산(주석5,6,7,9,10)	-	29,503,294,979	-	30,203,584,220

토지	9,497,856,000	-	9,497,856,000	-

건물	8,951,852,577	-	8,951,852,577	-

감가상각누계액	(1,151,744,646)	-	(1,106,985,384)	-

구축물	66,837,273	-	66,837,273	-

감가상각누계액	(26,249,190)	-	(25,146,375)	-

기계장치	16,168,457,271	-	16,168,457,271	-

감가상각누계액	(7,941,179,471)	-	(7,669,876,841)	-

국고보조금	(468,314,978)	-	(494,510,462)	-

차량운반구	161,757,561	-	161,757,561	-

감가상각누계액	(107,702,125)	-	(103,520,449)	-

국고보조금	(1,000)	-	(1,000)	-

공구와기구	7,545,597,689	-	7,545,597,689	-

감가상각누계액	(5,322,888,913)	-	(5,093,723,347)	-

국고보조금	(673,132,183)	-	(729,050,560)	-

시설장치	3,493,709,151	-	3,493,709,151	-

감가상각누계액	(2,146,842,521)	-	(2,091,098,975)	-

국고보조금	(47,974,741)	-	(50,780,758)	-

목금형	6,851,338,749	-	6,851,338,749	-

감가상각누계액	(5,390,920,357)	-	(5,220,738,988)	-

국고보조금	(28,864,151)	-	(31,871,951)	-

비품	669,845,469	-	669,845,469	-

감가상각누계액	(598,140,485)	-	(586,360,430)	-

국고보조금	(2,000)	-	(2,000)	-

(3) 무형자산(주석8,9)	-	271,447,688	-	292,032,167

개발비	-	-	-	-

국고보조금	-	-	-	-

산업재산권	39,199,220	-	41,374,163	-

기타의무형자산	238,666,482	-	258,656,526	-

국고보조금	(6,418,014)	-	(7,998,522)	-

(4) 기타비유동자산	-	11,100,000	-	11,100,000

보증금	11,100,000	-	11,100,000	-

이연법인세자산(주석15)	-	-	-	-

자 산 총 계	-	50,932,705,123	-	50,633,725,518

부 채	-	-	-	-

Ⅰ. 유동부채	-	27,237,223,940	-	26,560,304,974

매입채무(주석12,17)	3,231,790,247	-	2,416,940,605	-

단기차입금	-	-	-	-

미지급금	485,766,581	-	433,279,049	-

예수금	48,300	-	50,369,880	-

미지급비용	684,975,675	-	1,143,907,155	-

선수금	238,035,920	-	148,666,808	-

유동성장기부채	-	-	-	-

유동성장기미지급금	-	-	-	-

유동성회생채무(주석10,11)	22,596,607,217	22,367,141,477

Ⅱ. 비유동부채	-	-	-	-

장기차입금	-	-	-	-

주임종장기차입금	-	-	-	-

사채	-	-	-	-

장기예수금	-	-	-	-

장기미지급금	-	-	-	-

회생채무(주석 10,11)	14,610,764,451	-	14,610,764,451	-

퇴직급여충당부채(주석12)	473,073,810	-	430,818,430	-

퇴직연금운용자산(주석11)	(113,570,981)	-	(115,473,269)	-

이연법인세부채(주석6,14,17)	461,100,239	-	461,100,239	-

부 채 총 계	-	42,668,591,459	-	41,947,514,825

자 본	-	-	-	-

Ⅰ. 자본금 (주석14)	2,209,518,500	2,209,518,500

보통주자본금	2,185,285,500	-	2,185,285,500	-

우선주자본금	24,233,000	-	24,233,000	-

Ⅱ. 자본잉여금(주석13)	-	29,408,260,921	-	29,408,260,921

주식발행초과금	6,763,091,421	-	6,763,091,421	-

감자차익	22,495,169,500	-	22,495,169,500	-

기타자본잉여금	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	-	1,881,720,710	-	1,881,720,710

지분법자본변동(주석4)	246,910,773	-	246,910,773	-

토지재평가이익(주석6,14,17)	1,634,809,937	-	1,634,809,937	-

Ⅳ. 이익잉여금	-	(25,235,386,467)	-	(24,813,289,438)

이익준비금	10,041,460	-	10,041,460	-

기업합리화적립금(주석14)	67,264,808	-	67,264,808	-

우선주상환적립금(주석13)	4,545,630,000	-	4,545,630,000	-

미처리결손금	(29,858,322,735)	-	(29,436,225,706)	-

자 본 총 계	-	8,264,113,664	-	8,686,210,693

부 채 와 자 본 총 계	-	50,932,705,123	-	50,633,725,518

손 익 계 산 서

제 21 (당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제 20 (전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	제 21 (당)기	제 20 (전)기

Ⅰ. 매출액(주석17)	-	5,168,119,917	-	18,227,324,604

제품매출액	2,912,481,201	-	13,783,875,051	-

제품수출액	2,242,271,716	-	4,318,563,053	-

기타매출액	13,367,000	-	124,886,500	-

Ⅱ. 매출원가(주석17)	-	4,922,723,657	-	18,547,112,625

기초제품재고액	314,681,601	-	789,749,377	-

제품제조원가	4,991,623,568	-	18,087,600,705	-

관세환급금	-	(13,679,510)	-

타계정대체	68,899,911	-	1,876,346	-

기말제품재고액	(314,681,601)	-	(314,681,601)	-

Ⅲ. 매출총이익	-	245,396,260	-	(319,788,021)

Ⅳ. 판매비와관리비	-	655,546,891	-	3,257,409,510

급여	200,342,250	-	813,995,940	-

상여금	-	-	-	-

잡급	1,300,000	-	-	-

외주용역비	20,460,000	-	78,360,000	-

퇴직급여	15,309,900	68,887,110	-

기타급여	0	-	0	-

복리후생비	28,476,830	-	159,771,403	-

여비교통비	3,744,000	-	22,146,789	-

접대비	1,888,000	-	8,559,108	-

통신비	2,963,947	-	17,696,007	-

수도광열비	7,116,878	-	7,826,723	-

전력비	15,011,025	-	77,260,357	-

세금과공과	10,953,300	-	87,865,238	-

감가상각비	17,767,431	-	86,357,981	-

무형자산상각비	2,183,595	-	8,831,283	-

수선비	404,546	-	19,009,700	-

보험료	8,830,604	-	62,111,818	-

차량유지비	14,119,945	-	50,438,745	-

운반비	19,121,800	-	108,874,589	-

도서인쇄비	19,270,107	-	34,766,000	-

소모품비	3,376,478	-	9,444,645	-

지급수수료	55,395,401	-	431,392,205	-

광고선전비	1,350,000	-	34,287,273	-

대손상각비	0	-	438,223,389	-

교육훈련비	20,000	-	692,000	-

협회비	380,000	-	2,160,000	-

수출제비용	93,679,479	-	232,946,129	-

해외시장개척비	10,468,232	-	66,061,242	-

크레임비	38,599,037	-	41,948,240	-

경상연구개발비	57,894,563	-	268,708,604	-

지급임차료	0	-	4,185,613	-

판매촉진비	0	-	14,100,000	-

견본비	5,119,543	-	501,379	-

Ⅴ. 영업이익(손실)	-	(410,150,631)	-	(3,577,197,531)

Ⅵ. 영업외수익	-	13,564,048	-	1,192,475,730

이자수익	56,185	-	16,040,744	-

외환차익	5,902,197	-	154,258,357	-

외화환산이익	-	131,157,280	-

국고보조금	-	-	-	-

유형자산처분이익	-	-	-	-

수입임대료	-	-	-	-

채무조정이익	-	845,935,574	-

잡이익	7,605,666	-	45,083,775	-

Ⅶ. 영업외비용	-	25,510,446	-	4,608,449,596

이자비용	0	-	1,231,889,713	-

외환차손	25,274,500	-	68,661,318	-

외화환산손실(주석12)	0	-	31,482,786	-

장기금융상품손상차손	0	-	255,000,000	-

매출채권처분손실	235,946	-	1,842,808	-

재고자산감모손실	-	-	-	-

유형자산처분손실	0	-	428,737,410	-

무형자산손상차손	0	-	2,162,339,836	-

채무조정손실	0	-	333,964,114	-

기부금	-	-	-	-

기타의대손상각비	-	-	-	-

잡손실	0	-	94,531,611	-

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	-	(422,097,029)	-	(6,993,171,397)

Ⅸ. 법인세비용(주석17)	-	0	-	2,642,027,824

Ⅹ. 1분기순이익(손실)	-	(422,097,029)	-	(9,635,199,221)

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제 20 (전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2016.01.01(제20기 (전)기초)	3,420,720,000	6,913,091,421	-	1,881,720,710	(15,178,090,217)	(2,962,558,086)

감자(주식병합)	(2,607,356,000)	2,607,356,000	-	-	-	-

출자전환	21,283,968,000	21,283,968,000

감자(주식재병합)	(19,887,813,500)	19,887,813,500

순이익(손실)	-	-	-	-	(9,635,199,221)	(9,635,199,221)

2016.12.31(제20기 (전)기말)	2,209,518,500	29,408,260,921	-	1,881,720,710	(24,813,289,438)	8,686,210,693

2017.01.01(제21기 (당)기초)	2,209,518,500	29,408,260,921	-	1,881,720,710	(24,813,289,438)	8,686,210,693

순이익(손실)	-	-	-	-	(422,097,029)	(422,097,029)

2017.03.31(제21기 (당)기말)	2,209,518,500	29,408,260,921	-	1,881 ,720,710	(25,235,386,467)	8,264,113,664