해성에어로보틱스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	20,130,010,566	19,551,954,760

현금및현금성자산 (주4,31,34)	12,735,215,800	3,986,020,349

단기금융상품 (주4,34)	2,000,000,000	4,963,054,795

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,34)	319,179,520	883,934,080

매출채권 (주4,6,34)	2,127,499,233	1,957,903,711

기타유동금융자산 (주4,7,34)	99,773,310	223,287,991

당기법인세자산	52,145,690	45,572,000

재고자산 (주8)	2,790,659,145	2,800,094,258

기타유동자산 (주9)	5,537,868	5,526,145

매각예정자산	4,686,561,431

비유동자산	24,553,286,373	24,807,710,066

유형자산 (주10,15)	24,501,635,818	24,754,002,147

무형자산 (주11)	23,127,675	25,286,515

기타비유동금융자산 (주4,12,34)	28,522,880	28,421,404

자산총계	44,683,296,939	44,359,664,826

부채

유동부채	2,264,425,438	2,393,910,857

매입채무 (주4,34)	1,462,003,117	1,255,615,311

기타유동금융부채 (주4,14,34)	704,229,692	535,912,983

기타유동부채 (주16)	55,599,600	562,465,613

유동충당부채 (주17)	42,593,029	39,916,950

비유동부채	1,344,443,382	1,296,009,042

확정급여채무 (주18)	723,839,918	673,879,893

사외적립자산 (주18)	(84,215,515)	(82,689,830)

이연법인세부채 (주28)	704,818,979	704,818,979

부채총계	3,608,868,820	3,689,919,899

자본

자본금 (주1,19)	5,455,628,500	5,424,161,500

자본잉여금 (주19)	34,947,404,822	34,805,940,212

기타자본구성요소 (주20)	2,708,214,375	2,751,691,725

기타포괄손익누계액 (주21)	86,125,055	101,274,005

이익잉여금(결손금) (주22)	(2,122,944,633)	(2,413,322,515)

자본총계	41,074,428,119	40,669,744,927

자본과부채총계	44,683,296,939	44,359,664,826

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주3,24)	3,430,123,039	3,430,123,039	3,555,620,824	3,555,620,824

매출원가 (주8,18,24,29)	2,946,060,954	2,946,060,954	2,999,211,189	2,999,211,189

매출총이익	484,062,085	484,062,085	556,409,635	556,409,635

판매비와관리비 (주6,10,11,15,17,18,25,29)	740,440,670	740,440,670	861,456,001	861,456,001

영업이익(손실)	(256,378,585)	(256,378,585)	(305,046,366)	(305,046,366)

금융수익 (주4,5,26)	314,917,937	314,917,937	186,522,547	186,522,547

금융원가 (주4,5,26)	55,447,047	55,447,047	56,815,230	56,815,230

기타이익 (주27)	287,285,577	287,285,577	39,799,119	39,799,119

기타손실 (주27)	13	13

법인세비용차감전순이익(손실)	290,377,882	290,377,882	(135,539,943)	(135,539,943)

법인세비용 (주28)

당기순이익(손실)	290,377,882	290,377,882	(135,539,943)	(135,539,943)

기타포괄손익	(15,148,950)	(15,148,950)	57,277,617	57,277,617

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,148,950)	(15,148,950)	57,277,617	57,277,617

확정급여제도의 재측정요소 (주18)	(15,148,950)	(15,148,950)	57,277,617	57,277,617

총포괄손익	275,228,932	275,228,932	(78,262,326)	(78,262,326)

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	(12)	(12)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	(12)	(12)

자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,346,436,500	34,265,176,742	2,766,003,944	(67,117,987)	(1,386,398,376)	40,924,100,823

당기순이익(손실)	(135,539,943)	(135,539,943)

확정급여제도의 재측정요소	57,277,617	57,277,617

주식선택권	27,540,163	27,540,163

주식매수선택권 행사

전환우선주의 보통주 전환

2022.03.31 (기말자본)	5,346,436,500	34,265,176,742	2,793,544,107	(9,840,370)	(1,521,938,319)	40,873,378,660

2023.01.01 (기초자본)	5,424,161,500	34,805,940,212	2,751,691,725	101,274,005	(2,413,322,515)	40,669,744,927

당기순이익(손실)	290,377,882	290,377,882

확정급여제도의 재측정요소	(15,148,950)	(15,148,950)

주식선택권

주식매수선택권 행사	22,025,000	152,874,150	(43,477,350)	131,421,800

전환우선주의 보통주 전환	9,442,000	(11,409,540)	(1,967,540)

2023.03.31 (기말자본)	5,455,628,500	34,947,404,822	2,708,214,375	86,125,055	(2,122,944,633)	41,074,428,119

현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	516,648,017	(422,928,725)

영업에서 창출된 현금 (주31)	481,022,506	(441,112,353)

당기순이익(손실)	290,377,882	(135,539,943)

당기순이익조정을 위한 가감	(86,887,206)	226,078,825

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	277,531,830	(531,651,235)

이자수취(영업)	42,199,201	74,050,501

이자지급(영업)	(44,435,713)

법인세납부(환급)	(6,573,690)	(11,431,160)

투자활동현금흐름	8,028,663,195	2,585,622,172

투자활동으로인한현금유입액	8,318,914,125	6,217,387,208

단기금융상품의 처분	2,963,054,795	6,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	888,359,330	165,387,208

유형자산의 처분	52,000,000

매각예정자산의 처분	4,467,500,000

투자활동으로인한현금유출액	(290,250,930)	(3,631,765,036)

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(272,863,530)	(90,300,000)

유형자산의 취득	(17,387,400)	(1,541,465,036)

재무활동현금흐름	127,804,260	(2,773,547)

재무활동으로인한현금유입액	132,150,000

주식매수선택권 행사	132,150,000

재무활동으로인한현금유출액	(4,345,740)	(2,773,547)

신주발행비 지급	(2,695,740)

리스부채의 지급	(1,650,000)	(2,773,547)

현금및현금성자산관련환율변동효과	76,079,979	2,693,747

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,749,195,451	2,162,613,647

기초현금및현금성자산	3,986,020,349	9,286,107,309

기말현금및현금성자산 (주31)	12,735,215,800	11,448,720,956