해성에어로보틱스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표

제 20 기 (당)반기 2016년 09월 30일 현재
제 19 기 (전) 기 2015년 12월 31일 현재
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	제 20 (당)반기	제 19 (전)기(검토받지 않은 재무제표)

자 산

Ⅰ. 유동자산	12,465,819,729	10,190,894,552

(1) 당좌자산	6,291,888,186	6,244,977,710

현금및현금성자산	1,022,199,602	12,990,011

국고보조금	(97,026)	(101,169)

단기금융상품(주석3)	30,000,000	458,000,000

매출채권(주석12,17)	4,562,821,264	4,349,005,522

대손충당금	(431,443,745)	(375,997,757)

단기대여금	5,900,000	11,100,000

미수금	238,554,588	246,386,771

과제예치금	16,912,405	16,912,405

선급금	454,478,306	1,104,983,572

대손충당금	(256,143,709)	(245,643,709)

선급비용	0	18,939,653

선급법인세	3,487,000	3,182,910

부가세대급금	0	-

이연법인세자산(주석15)	645,219,501	645,219,501

(2) 재고자산(주석10)	6,173,931,543	3,945,916,842

제품	601,188,474	789,749,377

반제품	5,074,193,704	2,350,061,055

반제품평가손실충당금	(5,957,265)	(5,957,265)

원재료	497,959,630	814,283,675

원재료평가손실충당금	(2,220,000)	(2,220,000)

상품	8,767,000	-

Ⅱ. 비유동자산	44,063,040,980	47,728,291,310

(1) 투자자산	1,595,972,096	1,670,301,177

장기금융상품(주석3)	-	290,500,000

지분법적용투자주식(주석4)	1,595,972,096	1,379,801,177

(2) 유형자산(주석5,6,7,9,10)	39,292,963,505	42,227,925,198

토지	12,639,892,690	12,639,892,690

건물	13,590,813,385	13,590,813,385

감가상각누계액	(1,335,331,209)	(1,136,701,570)

구축물	66,837,273	66,837,273

감가상각누계액	(24,043,561)	(20,735,116)

기계장치	16,168,457,271	16,987,615,199

감가상각누계액	(7,428,730,490)	(6,795,912,417)

국고보조금	(502,828,044)	(599,804,796)

차량운반구	161,757,561	165,584,391

감가상각누계액	(98,935,429)	(88,144,882)

국고보조금	(1,000)	(1,000)

공구와기구	7,545,597,689	7,511,097,689

감가상각누계액	(4,835,772,019)	(4,079,099,029)

국고보조금	(807,075,412)	(1,010,058,856)

시설장치	4,569,909,151	4,569,909,151

감가상각누계액	(2,253,076,585)	(2,000,818,507)

국고보조금	(59,198,806)	(67,616,854)

목금형	6,851,338,749	6,825,338,749

감가상각누계액	(5,015,118,633)	(4,411,205,568)

국고보조금	(38,018,150)	(56,456,750)

비품	669,208,378	669,208,378

감가상각누계액	(572,717,304)	(531,814,362)

국고보조금	(2,000)	(2,000)

(3) 무형자산(주석8,9)	1,536,427,113	1,974,786,669

개발비	2,127,572,011	2,893,411,738

국고보조금	(891,905,563)	(1,146,265,900)

산업재산권	43,646,321	50,098,835

기타의무형자산	264,881,840	203,077,166

국고보조금	(7,767,496)	(25,535,170)

(4) 기타비유동자산	1,637,678,266	1,855,278,266

보증금	101,970,182	319,570,182

이연법인세자산(주석15)	1,535,708,084	1,535,708,084

자 산 총 계	56,528,860,709	57,919,185,862

부 채

Ⅰ. 유동부채	61,720,145,956	41,844,313,250

매입채무(주석12,17)	1,636,751,783	9,848,268,433

단기차입금	0	20,481,686,539

미지급금	1,934,173,252	2,026,375,386

예수금	17,220,657	96,272,530

미지급비용	159,641,125	1,348,430,598

선수금	225,768,589	313,586,243

유동성장기부채	-	7,393,436,664

유동성장기미지급금	-	336,256,857

가수금	3,324,000

회생채무(주석10,20)	57,820,185,265	-

Ⅱ. 비유동부채	19,037,430,698

장기차입금	-	9,992,470,000

주임종장기차입금	-	2,118,179,506

사채	-	5,250,000,000

장기예수금	-	470,174,472

장기미지급금	-	681,699,409

퇴직급여충당부채(주석11)	594,413,590	839,517,210

퇴직연금운용자산(주석11)	(228,059,557)	(314,609,899)

부 채 총 계	62,086,499,989	60,881,743,948

자 본

Ⅰ. 자본금 (주석13)	3,420,720,000	3,420,720,000

보통주자본금	2,284,230,000	2,284,230,000

우선주자본금	1,136,490,000	1,136,490,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석13)	6,913,091,421	6,913,091,421

주식발행초과금	6,763,091,421	6,763,091,421

기타자본잉여금	150,000,000	150,000,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	1,890,420,867	1,881,720,710

지분법자본변동(주석4)	255,610,930	246,910,773

토지재평가이익(주석5)	1,634,809,937	1,634,809,937

Ⅳ. 이익잉여금	(17,781,871,568)	(15,178,090,217)

이익준비금	10,041,460	10,041,460

기업합리화적립금(주석14)	67,264,808	67,264,808

우선주상환적립금(주석13)	4,545,630,000	4,545,630,000

미처리결손금	(22,404,807,836)	(19,801,026,485)

자 본 총 계	(5,557,639,280)	(2,962,558,086)

부 채 와 자 본 총 계	56,528,860,709	57,919,185,862

반 기 손 익 계 산 서

제 20 (당)반기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 19 (전)반기 2015년 01월 01일부터 2015년 06월 30일까지
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	제 20 (당)반기	제 19 (전)반기(검토받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 매출액(주석17)	13,995,560,359	17,809,634,281

제품매출액	10,693,387,616	13,480,391,520

제품수출액	3,301,072,743	4,268,751,688

기타매출액	1,100,000	60,491,073

Ⅱ. 매출원가(주석17)	11,453,096,460	14,338,379,686

기초제품재고액	789,749,377	2,173,196,970

제품제조원가	11,269,370,697	14,347,441,376

관세환급금	4,835,140	(9,061,690)

기말제품재고액	(601,188,474 )	(2,173,196,970)

Ⅲ. 매출총이익	2,542,463,899	3,471,254,595

Ⅳ. 판매비와관리비	2,638,619,470	2,304,729,854

급여	613,066,980	466,905,130

상여금	0	854,000

잡급	1,250,000	-

외주용역비	58,770,000	6,206,350

퇴직급여	70,762,200	46,775,913

기타급여	4,238,790

복리후생비	122,861,375	85,722,159

여비교통비	17,133,263	17,072,409

접대비	4,363,000	11,083,000

통신비	14,467,613	10,410,241

수도광열비	6,572,286	4,252,920

전력비	62,772,942	35,786,675

세금과공과	79,434,950	4,798,760

감가상각비	59,575,632	45,826,245

무형자산상각비	6,550,473	40,524,082

수선비	10,794,700	4,227,592

보험료	56,269,789	48,840,070

차량유지비	36,192,466	41,853,830

운반비	85,037,589	106,029,902

도서인쇄비	2,360,000	76,245,000

소모품비	8,888,284	5,940,490

지급수수료	260,496,625	166,698,175

광고선전비	20,800,000	10,250,187

대손상각비	67,290,935	178,096,342

교육훈련비	572,000	-

협회비	1,800,000	10,174,000

수출제비용	124,445,725	91,207,326

해외시장개척비	40,759,416	93,879,139

크레임비	24,983,988	89,244,927

경상연구개발비	758,601,949	590,326,387

지급임차료	3,406,500	4,781,671

판매촉진비	14,100,000	10,716,932

Ⅴ. 영업이익(손실)	(96,155,571)	1,166,524,741

Ⅵ. 영업외수익	411,698,576	63,841,618

이자수익	9,055,010	8,257,870

외환차익	11,844,947	21,189,005

외화환산이익	21,292,006

유형자산처분이익	-	13,998,000

수입임대료	125,379,011	4,236,000

지분법이익(주석4)	207,470,762	-

잡이익	36,656,840	16,160,743

Ⅶ. 영업외비용	2,919,324,356	1,118,457,658

이자비용	125,359,262	1,037,562,180

외환차손	77,126,261	30,938,107

외화환산손실(주석12)	106,794,953	-

매출채권처분손실	1,242,074	31,160,547

유형자산처분손실	428,353,560	-

장기금융상품손상차손	225,000,000	-

채무조정손실	1,882,472,323	-

기부금	-	300,000

기타의대손상각비	10,500,000

잡손실	62,475,923	18,496,824

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,603,781,351)	111,908,701

Ⅸ. 법인세비용(주석15)	-	-

Ⅹ. 반기순이익(손실)	(2,603,781,351)	111,908,701

반 기 자 본 변 동 표

제 20 (당)반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제 19 (전)반기 2015년 01월 01일부터 2015년 06월 30일까지
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2015.01.01(제19기 (전)반기초)	3,420,720,000	6,913,091,421	-	1,881,720,710	2,398,580,363	14,614,112,494

우선주의상환	-	-	-	-	(174,250,000)	(174,250,000)

반기순이익(손실)	-	-	-	-	111,908,701	111,908,701

2015.06.30(제19기 (전)반기말)	3,420,720,000	6,913,091,421	-	1,881,720,710	2,336,239,064	14,551,771,195

2016.01.01(제20기 (당)반기초)	3,420,720,000	6,913,091,421	-	1,881,720,710	(15,178,090,217)	(2,962,558,086)

지분법자본변동	-	-	-	8,700,157	-	8,700,157

반기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,603,781,351)	(2,603,781,351)

2016.06.30(제20기 (당)반기말)	3,420,720,000	6,913,091,421	0	1,890,420,867	(17,781,871,568)	(5,557,639,280)