해성에어로보틱스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	21,762,869,662	23,358,713,273

현금및현금성자산 (주4,35)	11,448,720,956	9,286,107,309

단기금융상품 (주4,35)	5,000,000,000	9,000,000,000

매출채권 (주4,5,35)	2,550,094,231	2,660,276,318

기타유동금융자산 (주4,6)	227,433,127	102,828,762

당기법인세자산	19,487,531	8,056,371

재고자산 (주7)	2,510,241,713	2,291,511,684

기타유동자산 (주8)	6,892,104	9,932,829

비유동자산	27,882,981,199	26,611,378,671

투자부동산 (주9)	4,714,706,304	4,742,851,176

유형자산 (주10,13,15)	23,115,829,583	21,808,034,421

무형자산 (주11)	24,320,506	32,464,580

기타비유동금융자산 (주4,12)	28,124,806	28,028,494

자산총계	49,645,850,861	49,970,091,944

부채

유동부채	7,364,757,021	7,617,982,807

매입채무 (주4)	1,580,781,480	1,813,450,893

기타유동금융부채 (주4,14,15,35)	687,695,158	709,770,077

유동성장기차입금 (주4,17,35)	5,000,000,000	5,000,000,000

기타유동부채 (주16)	54,044,880	55,656,830

유동충당부채 (주18)	42,235,503	39,105,007

비유동부채	1,407,715,180	1,428,008,314

확정급여채무 (주20)	742,350,138	760,146,346

사외적립자산 (주20)	(73,810,594)	(72,939,081)

기타비유동금융부채 (주4,15,35)	793,848	2,419,261

이연법인세부채	738,381,788	738,381,788

부채총계	8,772,472,201	9,045,991,121

자본

자본금 (주1,21)	5,346,436,500	5,346,436,500

자본잉여금 (주21)	34,265,176,742	34,265,176,742

기타자본구성요소 (주22,25)	2,793,544,107	2,766,003,944

기타포괄손익누계액 (주23)	(9,840,370)	(67,117,987)

이익잉여금(결손금) (주24)	(1,521,938,319)	(1,386,398,376)

자본총계	40,873,378,660	40,924,100,823

자본과부채총계	49,645,850,861	49,970,091,944

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주3,32)	3,555,620,824	3,555,620,824	3,627,926,662	3,627,926,662

매출원가 (주7,20,26)	2,999,211,189	2,999,211,189	3,037,035,065	3,037,035,065

매출총이익	556,409,635	556,409,635	590,891,597	590,891,597

판매비와관리비 (주5,9,10,11,15,18,20,26,27)	861,456,001	861,456,001	757,016,490	757,016,490

영업이익(손실)	(305,046,366)	(305,046,366)	(166,124,893)	(166,124,893)

금융수익 (주4,28)	186,522,547	186,522,547	41,670,032	41,670,032

금융원가 (주4,28)	56,815,230	56,815,230	131,398,319	131,398,319

기타이익 (주29)	39,799,119	39,799,119	16,186,132	16,186,132

기타손실 (주29)	13	13	2,838,603	2,838,603

법인세비용차감전순이익(손실)	(135,539,943)	(135,539,943)	(242,505,651)	(242,505,651)

법인세비용 (주30)

당기순이익(손실)	(135,539,943)	(135,539,943)	(242,505,651)	(242,505,651)

기타포괄손익	57,277,617	57,277,617	(8,019,663)	(8,019,663)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	57,277,617	57,277,617	(8,019,663)	(8,019,663)

확정급여제도의 재측정요소 (주20)	57,277,617	57,277,617	(8,019,663)	(8,019,663)

총포괄손익	(78,262,326)	(78,262,326)	(250,525,314)	(250,525,314)

주당이익 (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(14)	(67)	(67)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(14)	(67)	(67)

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	14,730,068,722	2,667,885,776	(36,978,389)	(241,121,922)	18,919,854,187

당기순이익(손실)	(242,505,651)	(242,505,651)

확정급여제도의 재측정요소	(8,019,663)	(8,019,663)

주식선택권	37,805,074	37,805,074

2021.03.31 (기말자본)	1,800,000,000	14,730,068,722	2,705,690,850	(44,998,052)	(483,627,573)	18,707,133,947

2022.01.01 (기초자본)	5,346,436,500	34,265,176,742	2,766,003,944	(67,117,987)	(1,386,398,376)	40,873,378,660

당기순이익(손실)	(135,539,943)	(135,539,943)

확정급여제도의 재측정요소	57,277,617	57,277,617

주식선택권	27,540,163	27,540,163

2022.03.31 (기말자본)	5,346,436,500	34,265,176,742	2,793,544,107	(9,840,370)	(1,521,938,319)	40,873,378,660

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(422,928,725)	181,243,911

영업에서 창출된 현금	(441,112,353)	263,268,344

당기순이익(손실)	(135,539,943)	(242,505,651)

당기순이익조정을 위한 가감	217,994,885	469,155,340

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(523,567,295)	36,618,655

이자수취(영업)	74,050,501	2,227,939

이자지급(영업)	(44,435,713)	(83,880,772)

법인세납부(환급)	(11,431,160)	(371,600)

투자활동현금흐름	2,585,622,172	(22,962,160)

투자활동으로인한현금유입액	6,217,387,208	1,100,000,000

단기금융상품의 처분	6,000,000,000	1,100,000,000

유형자산의 처분	52,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	165,387,208

투자활동으로인한현금유출액	(3,631,765,036)	(1,122,962,160)

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(1,100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(90,300,000)

유형자산의 취득	(1,541,465,036)	(22,962,160)

재무활동현금흐름	(2,773,547)	(4,656,985)

재무활동으로인한현금유입액

재무활동으로인한현금유출액	(2,773,547)	(4,656,985)

리스부채의 지급	(2,773,547)	(4,656,985)

현금및현금성자산관련환율변동효과	2,693,747	(33,512,137)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,162,613,647	120,112,629

기초현금및현금성자산	9,286,107,309	1,825,014,041

기말현금및현금성자산	11,448,720,956	1,945,126,670