해성에어로보틱스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표

제 20 기 (당)반기 2016년 06월 30일 현재
제 19 기 (전) 기 2015년 12월 31일 현재
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	제 20 (당)반기	제 19 (전)기(검토받지 않은 재무제표)

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,576,485,986	10,190,894,552

(1) 당좌자산	6,439,971,048	6,244,977,710

현금및현금성자산	601,643,501	12,990,011

국고보조금	(101,169)	(101,169)

단기금융상품(주석3)	-	458,000,000

매출채권(주석12,17)	5,139,551,583	4,349,005,522

대손충당금	(443,288,692)	(375,997,757)

단기대여금	6,800,000	11,100,000

미수금	219,097,122	246,386,771

과제예치금	16,912,405	16,912,405

선급금	454,603,932	1,104,983,572

대손충당금	(245,643,709)	(245,643,709)

선급비용	-	18,939,653

선급법인세	3,487,000	3,182,910

부가세대급금	41,689,574	-

이연법인세자산(주석15)	645,219,501	645,219,501

(2) 재고자산(주석10)	5,136,514,938	3,945,916,842

제품	1,051,100,208	789,749,377

반제품	3,521,871,553	2,350,061,055

반제품평가손실충당금	(5,957,265)	(5,957,265)

원재료	562,953,442	814,283,675

원재료평가손실충당금	(2,220,000)	(2,220,000)

상품	8,767,000	-

Ⅱ. 비유동자산	46,414,339,839	47,728,291,310

(1) 투자자산	1,595,972,096	1,670,301,177

장기금융상품(주석3)	-	290,500,000

지분법적용투자주식(주석4)	1,595,972,096	1,379,801,177

(2) 유형자산(주석5,6,7,9,10)	41,182,513,812	42,227,925,198

토지	12,639,892,690	12,639,892,690

건물	13,590,813,385	13,590,813,385

감가상각누계액	(1,267,377,143)	(1,136,701,570)

구축물	66,837,273	66,837,273

감가상각누계액	(22,940,746)	(20,735,116)

기계장치	17,513,157,044	16,987,615,199

감가상각누계액	(7,399,831,934)	(6,795,912,417)

국고보조금	(535,153,628)	(599,804,796)

차량운반구	161,757,561	165,584,391

감가상각누계액	(94,350,409)	(88,144,882)

국고보조금	(1,000)	(1,000)

공구와기구	7,545,597,689	7,511,097,689

감가상각누계액	(4,583,547,689)	(4,079,099,029)

국고보조금	(874,736,560)	(1,010,058,856)

시설장치	4,569,909,151	4,569,909,151

감가상각누계액	(2,168,990,559)	(2,000,818,507)

국고보조금	(62,004,822)	(67,616,854)

목금형	6,851,338,749	6,825,338,749

감가상각누계액	(4,813,814,278)	(4,411,205,568)

국고보조금	(44,164,350)	(56,456,750)

비품	669,208,378	669,208,378

감가상각누계액	(559,082,990)	(531,814,362)

국고보조금	(2,000)	(2,000)

(3) 무형자산(주석8,9)	1,734,175,665	1,974,786,669

개발비	2,382,851,920	2,893,411,738

국고보조금	(976,692,342)	(1,146,265,900)

산업재산권	45,822,359	50,098,835

기타의무형자산	295,883,782	203,077,166

국고보조금	(13,690,054)	(25,535,170)

(4) 기타비유동자산	1,901,678,266	1,855,278,266

보증금	365,970,182	319,570,182

이연법인세자산(주석15)	1,535,708,084	1,535,708,084

자 산 총 계	57,990,825,825	57,919,185,862

부 채

Ⅰ. 유동부채	62,772,890,896	41,844,313,250

매입채무(주석12,17)	1,990,376,895	9,848,268,433

단기차입금	-	20,481,686,539

미지급금	1,891,077,046	2,026,375,386

예수금	-	96,272,530

미지급비용	160,068,786	1,348,430,598

선수금	225,768,589	313,586,243

유동성장기부채	-	7,393,436,664

유동성장기미지급금	-	336,256,857

회생채무(주석10,20)	58,505,599,580	-

Ⅱ. 비유동부채	365,663,204	19,037,430,698

장기차입금	-	9,992,470,000

주임종장기차입금	-	2,118,179,506

사채	-	5,250,000,000

장기예수금	-	470,174,472

장기미지급금	-	681,699,409

퇴직급여충당부채(주석11)	560,802,920	839,517,210

퇴직연금운용자산(주석11)	(195,139,716)	(314,609,899)

부 채 총 계	63,138,554,100	60,881,743,948

자 본

Ⅰ. 자본금 (주석13)	3,420,720,000	3,420,720,000

보통주자본금	2,284,230,000	2,284,230,000

우선주자본금	1,136,490,000	1,136,490,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석13)	6,913,091,421	6,913,091,421

주식발행초과금	6,763,091,421	6,763,091,421

기타자본잉여금	150,000,000	150,000,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	1,890,420,867	1,881,720,710

지분법자본변동(주석4)	255,610,930	246,910,773

토지재평가이익(주석5)	1,634,809,937	1,634,809,937

Ⅳ. 이익잉여금	(17,371,960,563)	(15,178,090,217)

이익준비금	10,041,460	10,041,460

기업합리화적립금(주석14)	67,264,808	67,264,808

우선주상환적립금(주석13)	4,545,630,000	4,545,630,000

미처리결손금	(21,994,896,831)	(19,801,026,485)

자 본 총 계	(5,147,728,275)	(2,962,558,086)

부 채 와 자 본 총 계	57,990,825,825	57,919,185,862

반 기 손 익 계 산 서

제 20 (당)반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제 19 (전)반기 2015년 01월 01일부터 2015년 06월 30일까지
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	제 20 (당)반기	제 19 (전)반기(검토받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 매출액(주석17)	9,332,030,412	17,809,634,281

제품매출액	6,861,948,003	13,480,391,520

제품수출액	2,468,982,409	4,268,751,688

기타매출액	1,100,000	60,491,073

Ⅱ. 매출원가(주석17)	7,906,485,724	14,338,379,686

기초제품재고액	789,749,377	2,173,196,970

제품제조원가	8,167,836,555	14,347,441,376

관세환급금	-	(9,061,690)

기말제품재고액	(1,051,100,208)	(2,173,196,970)

Ⅲ. 매출총이익	1,425,544,688	3,471,254,595

Ⅳ. 판매비와관리비	1,710,904,058	2,304,729,854

급여	407,203,260	466,905,130

상여금	-	854,000

잡급	1,250,000	-

외주용역비	39,180,000	6,206,350

퇴직급여	50,026,680	46,775,913

복리후생비	87,527,467	85,722,159

여비교통비	7,482,094	17,072,409

접대비	1,703,000	11,083,000

통신비	9,681,580	10,410,241

수도광열비	6,105,885	4,252,920

전력비	28,815,968	35,786,675

세금과공과	12,078,610	4,798,760

감가상각비	38,025,840	45,826,245

무형자산상각비	4,365,782	40,524,082

수선비	4,427,500	4,227,592

보험료	35,603,238	48,840,070

차량유지비	20,768,730	41,853,830

운반비	60,431,825	106,029,902

도서인쇄비	2,360,000	76,245,000

소모품비	7,184,033	5,940,490

지급수수료	188,088,438	166,698,175

광고선전비	-	10,250,187

대손상각비	67,290,935	178,096,342

교육훈련비	394,000	-

협회비	1,170,000	10,174,000

수출제비용	84,440,301	91,207,326

해외시장개척비	16,204,840	93,879,139

크레임비	20,236,573	89,244,927

경상연구개발비	497,486,479	590,326,387

지급임차료	2,271,000	4,781,671

판매촉진비	9,100,000	10,716,932

Ⅴ. 영업이익(손실)	(285,359,370)	1,166,524,741

Ⅵ. 영업외수익	394,403,866	63,841,618

이자수익	7,664,496	8,257,870

외환차익	116,732,063	21,189,005

유형자산처분이익	-	13,998,000

수입임대료	-	4,236,000

지분법이익(주석4)	207,470,762	-

잡이익	62,536,545	16,160,743

Ⅶ. 영업외비용	2,302,914,842	1,118,457,658

이자비용	46,732,792	1,037,562,180

외환차손	30,741,778	30,938,107

외화환산손실(주석12)	60,802,259	-

매출채권처분손실	988,026	31,160,547

유형자산처분손실	476,231	-

장기금융상품손상차손	255,000,000	-

채무조정손실	1,882,472,323	-

기부금	-	300,000

잡손실	25,701,433	18,496,824

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,193,870,346)	111,908,701

Ⅸ. 법인세비용(주석15)	-	-

Ⅹ. 반기순이익(손실)	(2,193,870,346)	111,908,701

반 기 자 본 변 동 표

제 20 (당)반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제 19 (전)반기 2015년 01월 01일부터 2015년 06월 30일까지
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2015.01.01(제19기 (전)반기초)	3,420,720,000	6,913,091,421	-	1,881,720,710	2,398,580,363	14,614,112,494

우선주의상환	-	-	-	-	(174,250,000)	(174,250,000)

반기순이익(손실)	-	-	-	-	111,908,701	111,908,701

2015.06.30(제19기 (전)반기말)	3,420,720,000	6,913,091,421	-	1,881,720,710	2,336,239,064	14,551,771,195

2016.01.01(제20기 (당)반기초)	3,420,720,000	6,913,091,421	-	1,881,720,710	(15,178,090,217)	(2,962,558,086)

지분법자본변동	-	-	-	8,700,157	-	8,700,157

반기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,193,870,346)	(2,193,870,346)

2016.06.30(제20기 (당)반기말)	3,420,720,000	6,913,091,421	-	1,890,420,867	(17,371,960,563)	(5,147,728,275)

반 기 현 금 흐 름 표

제 20 (당)반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제 19 (전)반기 2015년 01월 01일부터 2015년 06월 30일까지
주식회사 해성굿쓰리 (단위 : 원)

과 목	제 20 (당)반기	제 19 (전)반기(검토받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	1,353,390,843	2,487,071,301

1. 반기순이익(손실)	(2,193,870,346)	111,908,701

2. 현금의유출이없는비용등의가산	4,442,508,366	1,789,350,471

감가상각비	1,630,749,728	1,541,298,219

대손상각비	67,290,935	-

외화환산손실	60,802,259	-

매출채권처분손실	988,026	31,160,547

퇴직급여	152,347,860	176,367,623

무형자산상각비	392,381,004	40,524,082

장기금융상품손상차손	255,000,000	-

유형자산처분손실	476,231	-

채무조정손실	1,882,472,323	-

3. 현금의유입이없는수익등의차감	(207,470,762)	(13,998,000)

유형자산처분이익	-	13,998,000

지분법이익	(207,470,762)	-

4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(687,776,415)	599,810,129

국고보조금의감소(증가)	-	289,094,491

매출채권의감소(증가)	(947,191,645)	1,377,715,265

미수금의감소(증가)	27,289,649	(180,915,123)

과제예치금의감소(증가)	-	18,761,431

선급금의감소(증가)	650,379,640	(7,221,711)

선급비용의감소(증가)	18,939,653	44,666,839

선급법인세자산의 감소(증가)	(304,090)	(120,190)

부가세대급금의감소(증가)	(41,689,574)	-

재고자산의감소(증가)	(1,190,598,096)	-

매입채무의증가(감소)	1,206,536,807	(391,199,324)

미지급금의증가(감소)	1,100,484,319	(317,661,501)

예수금의증가(감소)	(59,890,467)	(8,816,120)

미지급비용의증가(감소)	(1,125,169,149)	(162,615,959)

선수금의증가(감소)	(14,971,495)	46,423,215

퇴직금의지급	(431,062,150)	(112,871,104)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	119,470,183	4,569,920

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름	(764,737,353)	(2,870,770,002)

1. 투자활동으로인한현금유입액	33,074,492	-

단기금융상품의감소	14,947,220	-

단기대여금의감소	4,300,000	-

차량운반구의처분	227,272	-

보증금의감소	13,600,000	-

2. 투자활동으로인한현금유출액	(797,811,845)	(2,870,770,002)

단기금융상품의증가	-	32,000,000

단기대여금의증가	-	4,900,000

장기금융상품의증가	-	26,000,000

기계장치의취득	525,541,845	-

공구와기구의취득	34,500,000	-

목금형의취득	26,000,000	-

유형자산의증가	-	2,266,459,332

개발비의증가	-	497,797,588

무형자산의증가	151,770,000	43,613,082

보증금의증가	60,000,000	-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	-	679,674,269

1. 재무활동으로인한현금유입액	-	1,178,696,321

단기차입금의차입	-	1,147,193,270

장기예수금의수령	-	31,503,051

2. 재무활동으로인한현금유출액	-	(499,022,052)

유동성장기부채의상환	-	270,416,666

장기미지급금의감소	-	54,355,386

우선주의상환	-	174,250,000

Ⅳ. 현금의증가(감소) (l＋ll＋lll)	588,653,490	295,975,568

Ⅴ. 기초의현금	12,990,011	23,991,472

Ⅵ. 기말의현금	601,643,501	319,967,040