해성에어로보틱스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 2021.12.31 현재
제 24 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	23,358,713,273	7,931,110,069	8,467,532,259

현금및현금성자산 (주4,35)	9,286,107,309	1,825,014,041	1,638,137,133

단기금융상품 (주4,35)	9,000,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000

매출채권 (주4,5,35)	2,660,276,318	2,673,366,600	2,633,990,041

기타유동금융자산 (주4,6)	102,828,762	72,754,820	28,993,817

당기법인세자산 (주32)	8,056,371	2,478,929	6,506,777

재고자산 (주7)	2,291,511,684	2,253,128,432	3,046,177,894

기타유동자산 (주8)	9,932,829	4,367,247	13,726,597

비유동자산	26,611,378,671	26,202,089,863	26,589,238,525

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	100,000

투자부동산 (주10)	4,742,851,176	4,855,430,667	4,968,010,158

유형자산 (주11,14,17,19)	21,808,034,421	21,253,775,368	21,470,737,774

무형자산 (주12)	32,464,580	65,228,251	100,075,367

기타비유동금융자산 (주5,13,37)	28,028,494	27,655,577	50,315,226

자산총계	49,970,091,944	34,133,199,932	35,056,770,784

부채

유동부채	7,617,982,807	2,220,269,608	2,332,052,940

매입채무 (주5,37)	1,813,450,893	1,519,338,048	1,690,926,442

기타유동금융부채 (주5,15,17,37)	709,770,077	621,711,011	567,700,246

유동성장기차입금 (주5,14,19,37)	5,000,000,000

기타유동부채 (주18)	55,656,830	44,027,919	73,426,252

유동충당부채 (주20)	39,105,007	35,192,630

비유동부채	1,428,008,314	12,993,076,137	13,010,653,504

장기차입금 (주5,14,19,37)	11,770,000,000	11,770,000,000

확정급여채무 (주22)	760,146,346	556,428,002	594,574,142

사외적립자산 (주22)	(72,939,081)	(71,139,637)	(92,946,850)

기타비유동금융부채 (주5,17,21,37)	2,419,261	9,835,786	15,867,515

이연법인세부채 (주32)	738,381,788	727,951,986	723,158,697

부채총계	9,045,991,121	15,213,345,745	15,342,706,444

자본

자본금 (주1,23)	5,346,436,500	1,800,000,000	1,800,000,000

자본잉여금 (주23)	34,265,176,742	14,730,068,722	17,198,190,351

기타자본구성요소 (주24,27)	2,766,003,944	2,667,885,776	2,617,899,066

기타포괄손익누계액 (주25)	(67,117,987)	(36,978,389)	(53,972,778)

이익잉여금(결손금) (주26)	(1,386,398,376)	(241,121,922)	(1,848,052,299)

자본총계	40,924,100,823	18,919,854,187	19,714,064,340

자본과부채총계	49,970,091,944	34,133,199,932	35,056,770,784

포괄손익계산서
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

수익(매출액) (주4)	15,227,941,611	16,734,359,131	15,327,428,056

매출원가	12,803,461,062	13,777,307,768	13,700,558,070

매출총이익	2,424,480,549	2,957,051,363	1,626,869,986

판매비와관리비 (주27,28,29,35)	3,504,433,904	3,304,540,284	2,906,569,022

영업이익(손실)	(1,079,953,355)	(347,488,921)	(1,279,699,036)

금융수익 (주5,31)	179,969,970	137,680,367	105,159,054

금융원가 (주5,31)	299,388,833	556,050,047	571,673,497

기타이익 (주30)	70,581,955	74,218,469	308,181,180

기타손실 (주30)	6,056,389	169,551,120	80,125,710

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,134,846,652)	(861,191,252)	(1,518,158,009)

법인세비용 (주32)	10,429,802

당기순이익(손실)	(1,145,276,454)	(861,191,252)	(1,518,158,009)

기타포괄손익	(30,139,598)	16,994,389	(32,257,951)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(30,139,598)	16,994,389	(32,257,951)

확정급여제도의 재측정요소	(30,139,598)	16,994,389	(32,257,951)

총포괄손익	(1,175,416,052)	(844,196,863)	(1,550,415,960)

주당이익 (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(239)	(422)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(239)	(422)

자본변동표
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	17,198,190,351	2,617,899,066	(21,714,827)	(329,894,290)	21,264,480,300

당기순이익(손실)	(1,518,158,009)	(1,518,158,009)

확정급여제도의 재측정요소	(32,257,951)	(32,257,951)

자본잉여금의 결손보전

주식선택권

유상증자

무상증자

2019.12.31 (기말자본)	1,800,000,000	17,198,190,351	2,617,899,066	(53,972,778)	(1,848,052,299)	19,714,064,340

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	17,198,190,351	2,617,899,066	(53,972,778)	(1,848,052,299)	19,714,064,340

당기순이익(손실)	(861,191,252)	(861,191,252)

확정급여제도의 재측정요소	16,994,389	16,994,389

자본잉여금의 결손보전	(2,468,121,629)	2,468,121,629

주식선택권	49,986,710	49,986,710

유상증자

무상증자

2020.12.31 (기말자본)	1,800,000,000	14,730,068,722	2,667,885,776	(36,978,389)	(241,121,922)	18,919,854,187

2021.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	14,730,068,722	2,667,885,776	(36,978,389)	(241,121,922)	18,919,854,187

당기순이익(손실)	(1,145,276,454)	(1,145,276,454)

확정급여제도의 재측정요소	(30,139,598)	(30,139,598)

자본잉여금의 결손보전

주식선택권	98,118,168	98,118,168

유상증자	1,231,436,500	21,850,108,020	23,081,544,520

무상증자	2,315,000,000	(2,315,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	5,346,436,500	34,265,176,742	2,766,003,944	(67,117,987)	(1,386,398,376)	40,924,100,823

현금흐름표
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	404,285,163	871,738,960	314,545,136

영업에서 창출된 현금	589,327,695	1,231,769,095	748,717,261

당기순이익(손실)	(1,145,276,454)	(861,191,252)	(1,518,158,009)

당기순이익조정을 위한 가감	1,547,139,175	1,753,078,911	1,771,027,192

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	187,464,974	339,881,436	495,848,078

이자수취(영업)	52,141,652	15,808,910	42,427,091

이자지급(영업)	(231,606,742)	(379,866,893)	(476,599,216)

법인세납부(환급)	(5,577,442)	4,027,848

투자활동현금흐름	(9,276,209,870)	(589,034,155)	650,725,633

투자활동으로인한현금유입액	2,200,000,000	1,638,939,386	1,572,234,000

단기금융상품의 처분	2,200,000,000	1,600,000,000	1,020,000,000

유형자산의 처분	7,272,726	552,234,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분	100,000

기타비유동금융자산의 처분	31,566,660

투자활동으로인한현금유출액	(11,476,209,870)	(2,227,973,541)	(921,508,367)

단기금융상품의 취득	(10,100,000,000)	(1,600,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(5,000,000)

투자부동산의 취득	(63,000,000)

유형자산의 취득	(1,376,209,870)	(614,016,541)	(843,741,707)

무형자산의 취득	(1,100,000)	(43,200,000)

기타비유동금융자산의 취득	(7,857,000)	28,433,340

재무활동현금흐름	16,341,402,520	(19,865,057)	(1,007,549,374)

재무활동으로인한현금유입액	23,839,972,900	11,265,833,327

유상증자	23,689,972,900

장기차입금의 증가	11,165,833,327

임대보증금의 증가	150,000,000	100,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(7,498,570,380)	(19,865,057)	(12,273,382,701)

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)

사채의 상환	(1,000,000,000)

신주발행비	(608,428,380)

임대보증금의 감소	(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(6,770,000,000)	(249,999,996)

리스부채의 지급	(20,142,000)	(19,865,057)	(23,382,705)

현금및현금성자산관련환율변동효과	(8,384,545)	(75,962,840)	(16,356,089)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,461,093,268	186,876,908	(58,634,694)

기초현금및현금성자산	1,825,014,041	1,638,137,133	1,696,771,827

기말현금및현금성자산	9,286,107,309	1,825,014,041	1,638,137,133