메타바이오메드 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

(단위:원)

구 분	당 기	전 기

단기급여	1,759,731,180	1,537,476,298

퇴직급여	140,551,090	126,848,630

합 계	1,900,282,270	1,664,324,928

34. 현금흐 름표 (1) 현금및현금성 자산의 구성내역 현금흐름표상 현금및현금성자산은 현금시재 및 현금성자산으로 분류되는 금융기관 예치금을 포함하고 있습니다. (2) 당기 및 전기의 영업활동으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기	전 기

1. 당기순이익	6,705,049,324	(4,449,363,999)

2. 조정항목	2,305,956,220	11,155,925,448

이자손익	1,002,274,440	874,487,690

외화환산손익	(424,943,164)	815,609,417

감가상각비	2,824,484,636	2,860,473,133

무형자산상각비	446,978,291	515,706,987

유형자산처분손익	(779,626,214)	(185,789,977)

무형자산손상차손	2,859,313,428	4,661,056,074

금융보증부채손익	(24,763,010)	(20,677,520)

법인세비용	(2,084,832,440)	(535,767,668)

공정가치측정금융자산평가손익	12,486,983	290,636,348

공정가치측정금융자산처분손익	(63,648,907)	(30,040,942)

파생상품평가손익	148,330,315	(7,093,895)

대손상각비	234,016,028	8,390,686

기타의대손상각비(환입)	(319,000,000)	1,720,238,778

지분법손익	(1,041,568,476)	157,078,269

종속기업투자처분이익	(535,006,700)	-

기타	51,461,010	31,618,068

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	729,441,955	(1,513,671,856)

매출채권의 증감	(779,049,605)	985,999,332

기타수취채권의 증감	(200,467,026)	243,006,519

재고자산의 증감	2,751,388,218	(2,516,741,418)

기타자산의 증감	92,526,617	(447,523,422)

매입채무의 증감	(1,705,165,566)	(3,089,666)

기타지급채무의 증감	314,333,670	373,903,072

파생상품자산(부채)의 변동	7,093,895	(149,262,803)

기타부채의 증감	248,781,752	36,530

합 계	9,740,447,499	5,192,889,593

(3) 당기 및 전기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재무활동거래는 다음과 같습니다.

(단위:원)

거래 내용	당 기	전 기

장기차입금의 유동성 대체	5,677,320,000	1,127,860,000

건설중인자산의 본계정 대체	1,133,818,246	990,160,909

임대보증금의 유동성 대체	-	270,000,000

리스부채의 유동성 대체	-	226,357,955

(4) 재무활동에서 발생한 부채의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위:원)

구 분	기초	현금흐름 변동	비현금 변동	기말

유동성대체	기타

단기차입금	37,139,680,096	(13,649,459,228)	-	242,219,822	23,732,440,690

유동성장기차입금	1,002,560,000	(1,177,440,000)	-	5,677,320,000	5,502,440,000

장기차입금	7,556,170,000	-	(5,677,320,000)	-	1,878,850,000

리스부채	374,922,393	(234,335,630)	-	103,588,853	244,175,616

합 계	46,073,332,489	(15,061,234,858)	(5,677,320,000)	6,023,128,675	31,357,906,306

(전기) (단위:원)

구 분	기초	현금흐름 변동	비현금 변동	기말

유동성대체	기타

단기차입금	29,147,205,677	8,000,000,000	-	(7,525,581)	37,139,680,096

유동성장기차입금	63,020,000	(188,320,000)	-	1,127,860,000	1,002,560,000

장기차입금	5,684,030,000	3,000,000,000	(1,127,860,000)	-	7,556,170,000

리스부채	511,139,759	(316,036,000)	-	179,818,634	374,922,393

합 계	35,405,395,436	10,495,644,000	(1,127,860,000)	1,300,153,053	46,073,332,489

35. 우발부채 및 약정사항

(1) 당기말 현재 당사가 주석33에서 설명한 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 외에 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위:USD,원)

제공자	보증금액	제공내역

서울보증보험	328,858,111	계약이행 및 하자보증 등

한국무역보험공사	3,150,000,000	수출신용보증

신용보증기금	2,971,000,000	차입금 지급보증

(2) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니 다.

(단위:USD,JPY,원)

구 분	약정한도액	실행금액	약정 내용

기업은행	5,000,000,000	4,500,000,000	중소기업자금대출 약정

252,000,000	66,650,000	기타시설자금대출 약정

4,500,000,000	500,000,000	무역어음대출 약정

1,600,000,000	1,314,860,000	중소기업시설자금대출 약정

4,200,000,000	4,200,000,000	운전자금대출 약정

300,000,000	300,000,000	일반운영자금대출 한도 약정

2,000,000,000	1,374,780,000	일반시설자금대출 한도 약정

신한은행	500,000,000	500,000,000	일반운영자금대출 한도 약정

한국수출입은행	4,950,000,000	50,000,000	수출성장자금대출 한도 약정

우리은행	2,900,000,000	2,900,000,000	일반운영자금대출 한도 약정

-	USD 277,205.4	수출신용장 발행

-	JPY 8,669,780	수출신용장 발행

KEB하나은행	5,363,000,000	5,360,000,000	무역금융대출 한도 약정

500,000,000	500,000,000	일반운영자금대출 한도 약정

-	USD 20,679.00	수출신용장 발행

KB국민은행	4,180,000,000	4,180,000,000	시설자금대출 한도 약정

2,925,000,000	2,925,000,000	일반운영자금대출 한도 약정

KDB산업은행	2,000,000,000	2,000,000,000	운영자금대출 한도 약정