엠로 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	26,085,570,934	14,987,737,050

현금및현금성자산	14,517,612,017	3,567,915,028

매출채권	4,401,439,285	5,237,011,733

계약자산	6,066,438,478	4,981,128,098

단기금융상품	365,000,000	610,000,000

기타채권	288,252,465	511,662,034

기타유동자산	442,711,129	80,020,157

당기법인세자산	4,117,560

비유동자산	21,378,864,933	20,828,341,406

장기금융상품	236,373,779	472,637,903

장기기타채권	1,690,561,818	491,941,818

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	505,387,117	500,864,017

종속기업 투자주식	52,245,959	52,245,959

유형자산	7,035,361,525	6,593,501,749

무형자산	8,422,678,824	9,338,543,477

투자부동산	148,678,132	151,768,435

이연법인세자산	3,287,577,779	3,226,838,048

자산총계	47,464,435,867	35,816,078,456

부채

유동부채	4,447,348,081	12,934,359,096

매입채무	1,653,839,217	1,339,358,869

계약부채	844,825,145	1,050,883,372

기타채무	1,901,810,580	1,392,575,231

기타유동부채	44,854,227	1,087,343,757

유동성장기차입금	5,166,640,000

단기차입금	2,780,000,000

기타금융부채	3,919,711

당기법인세부채	2,018,912	97,029,790

파생상품부채	16,608,366

비유동부채	2,201,456,595	9,283,646,151

장기기타채무	1,305,205,040	1,538,689,631

순확정급여부채	896,251,555	6,311,636,520

장기차입금	1,433,320,000

부채총계	6,648,804,676	22,218,005,247

자본

자본금	2,713,030,000	2,687,627,000

자본잉여금	26,568,696,973	5,749,229,203

기타자본	117,823,142	(2,360,927,141)

기타포괄손익누계액	62,912,176	59,384,161

이익잉여금	11,353,168,900	7,462,759,986

자본총계	40,815,631,191	13,598,073,209

자본과부채총계	47,464,435,867	35,816,078,456

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,168,450,977	30,700,144,302	10,184,381,546	27,667,267,773

매출원가	6,351,397,245	17,649,737,243	5,654,003,252	16,835,919,508

매출총이익	4,817,053,732	13,050,407,059	4,530,378,294	10,831,348,265

판매비와관리비	2,894,266,252	9,012,837,763	2,945,710,864	7,992,737,525

영업이익	1,922,787,480	4,037,569,296	1,584,667,430	2,838,610,740

기타수익	16,006,516	116,393,602	206,033,045	1,567,620,602

기타비용	3,128,005	15,428,196	6,509,056	18,886,235

금융수익	45,051,402	106,634,502	11,871,538	68,846,720

금융비용	75,652,992	263,129,970	845,288,580	1,163,160,197

법인세비용차감전순이익	1,905,064,401	3,982,039,234	950,774,377	3,293,031,630

법인세비용	74,166,405	6,752,719

당기순이익	1,830,897,996	3,975,286,515	950,774,377	3,293,031,630

기타포괄손익	(282,519,916)	(81,349,586)	4,332,900

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,528,015	4,332,900

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,528,015	4,332,900

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(282,519,916)	(84,877,601)

확정급여제도의 재측정요소	(282,519,916)	(84,877,601)

총포괄손익	1,548,378,080	3,893,936,929	950,774,377	3,297,364,530

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	873	755

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	873	755

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,407,500,000	41,644,780	(2,420,689,420)	6,697,800	4,081,422,747	4,116,575,907

당기순이익	3,293,031,630	3,293,031,630

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,332,900	4,332,900

확정급여제도의재측정요소

전환상환우선주부채 전환	111,111,000	1,803,323,304	1,914,434,304

주식보상비용	51,533,310	51,533,310

유상증자

자기주식처분

자본 증가(감소) 합계	111,111,000	1,803,323,304	51,533,310	4,332,900	3,293,031,630	5,263,332,144

2020.09.30 (기말자본)	2,518,611,000	1,844,968,084	(2,369,156,110)	11,030,700	7,374,454,377	9,379,908,051

2021.01.01 (기초자본)	2,687,627,000	5,749,229,203	(2,360,927,141)	59,384,161	7,462,759,986	13,598,073,209

당기순이익	3,975,286,515	3,975,286,515

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,528,015	3,528,015

확정급여제도의재측정요소	(84,877,601)	(84,877,601)

전환상환우선주부채 전환

주식보상비용	58,060,863	58,060,863

유상증자	25,403,000	1,120,132,600	1,145,535,600

자기주식처분	19,699,335,170	2,420,689,420	22,120,024,590

자본 증가(감소) 합계	25,403,000	20,819,467,770	2,478,750,283	3,528,015	3,890,408,914	27,217,557,982

2021.09.30 (기말자본)	2,713,030,000	26,568,696,973	117,823,142	62,912,176	11,353,168,900	40,815,631,191

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(902,154,214)	3,459,190,592

당기순이익(손실)	3,975,286,515	3,293,031,630

현금의 유출 없는 비용등의 가산	2,868,447,690	4,079,427,340

현금의 유입 없는 수익등의 차감	(92,661,658)	(1,268,819,977)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,461,231,662)	(2,448,448,993)

이자수취	41,023,378	7,069,736

이자지급	(135,988,687)	(203,869,144)

배당금수취	800,000

법인세납부	(97,029,790)

투자활동현금흐름	(2,033,750,207)	(897,631,948)

단기금융상품의 처분	37,987,001,989	9,565,675,959

대여금의 회수	68,300,000	366,150,000

관계기업투자주식의처분	1,000,000,000

유형자산의 처분	15,909,090

무형자산의 처분	660,000,000

보증금의 감소	144,030,000	744,898,180

장기금융상품의 처분	180,000,000

단기금융상품의 취득	(37,596,741,419)	(10,174,155,961)

보증금의 증가	(1,204,150,000)	(1,925,250,181)

장기금융상품의 취득	(85,000,000)	(32,000,000)

단기대여금의 취득	(8,400,000)	(10,000,000)

장기대여금의 취득	(176,600,000)

유형자산의 취득	(814,898,813)	(382,097,945)

무형자산의 취득	(1,203,201,054)	(50,852,000)

재무활동현금흐름	13,885,600,190	(1,584,980,000)

단기차입금의 증가	200,000,000	1,200,000,000

유상증자	1,145,535,600

자기주식의 처분	22,120,024,590

장기차입금의 증가	1,100,000,000

단기차입금의 상환	(7,480,000,000)	(2,985,000,000)

장기차입금의 상환	(1,433,320,000)	(499,980,000)

유동성장기부채의 상환	(666,640,000)

전환사채의 상환	(400,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,949,695,769	976,578,644

현금및 현금성자산의 환율변동효과	1,220	(1,166,998)

기초현금및현금성자산	3,567,915,028	986,733,514

기말현금및현금성자산	14,517,612,017	1,962,145,160