KTis 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

본 자료는 과거의 경영실적뿐만이 아니라 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. '예측정보'는 그 성격상 회사의 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실한 사건들에 대한 언급으로 회사의 실제 미래실적과 '예측정보'에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측정보'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성할 의무가 없음을 알려드립니다.

2. 개요

회사는 2021년 코로나19 팬데믹 영향 및 이용객 감소 등 경영환경 악화 속에서도 매출 및 이익의 성장을 실현하였습니다. 2021년 한해 매출액 4,680억원, 영업이익 144억원, 당기순이익 249억원을 기록하였습니다. 개별사업으로는 유통사업의 성장이 매출 100억원, 영업이익 21억원으로 가장 두드려졌으며, KT고객센터사업은 신규유통BM을 발굴하여 당기 매출에 기여하였을 뿐만 아니라, 장래사업 기반을 마련하였습니다. 또한 노후 사옥의 수익자산 전환을 위해 숭인사옥(서울 종로구)을 매각하였으며 그 과정에서 매각차익 185억원을 실현하여 당기순이익을 크게 상승시켰습니다. 재무적 측면에서는 부채비율 92.6%, 자기자본비율 51.9%을 기록하여 건실한 재무구조를 유지하고 있으며, 사옥 매각차익 실현으로 자기자본이익률은 13%를 기록하였습니다. 유동성 측면에서도 600억원 이상의 유동성 자산을 확보하고 있어 양호한 수준을 유지하고 있습니다.더불어 회사는 2021년 12월 조직개선을 통해 전략사업단을 조직하였습니다. 해당 조직을 통해 신규유통BM을 디지털커머스로 발전시켜 나갈 것이며, 신규 디지털기반의 신사업을 지속 발굴하여 장기적으로 성장할 수 있는 기반을 갖춰나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태

(단위 : 원. %)

제 21 기	제 20 기	증 감	증감률

[자산]	369,360,805,550	294,288,884,757	75,071,920,793	25.51

유동자산	124,420,074,786	126,275,205,062	-1,855,130,276	-1.47

비유동자산	244,940,730,764	168,013,679,695	76,927,051,069	45.79

[부채]	177,618,511,970	126,893,637,851	50,724,874,119	39.97

유동부채	103,927,321,508	87,387,458,189	16,539,863,319	18.93

비유동부채	73,691,190,462	39,506,179,662	34,185,010,800	86.53

[자본총계]	191,742,293,580	167,395,246,906	24,347,046,674	14.54

자본금	17,401,000,000	17,401,000,000	-	0.00

자본잉여금	11,851,181,964	11,851,181,964	-	0.00

기타포괄손익누계액	-2,538,177,331	-3,847,152,874	1,308,975,543	34.02

기타자본항목	-7,232,599,275	-5,563,426,800	-1,669,172,475	-30.00

이익잉여금(결손금)	172,260,888,222	147,553,644,616	24,707,243,606	16.74

(*) 회사는 당기 중, 서울 종로구 숭인사옥을 매각하고, 서울 강동구 강동그린타워를 매입하였습니다. 그에 따라 자산규모가 증가하였으며, 숭인사옥 매각차익 실현을 통해 이익잉여금 크게 증가하였습니다. (*) 회사는 2020.10.12.~2021.04.11.에 걸쳐 자기주식을 매입하였으며 이는 자본 항목에 영향을 주었습니다. (2) 영업실적

(단위 : 원, %)

제 21 기	제 20 기	증 감	증감률

영업수익	468,004,263,986	453,639,144,631	14,365,119,355	3.17

영업비용	453,599,061,920	444,636,282,611	8,962,779,309	2.02

영업이익(손실)	14,405,202,066	9,002,862,020	5,402,340,046	60.01

기타수익	19,805,135,341	537,290,417	19,267,844,924	3586.11

기타비용	490,859,745	193,922,687	296,937,058	153.12

금융수익	439,634,296	1,066,613,128	- 626,978,832	- 58.78

금융비용	1,922,224,553	1,779,538,234	142,686,319	8.02

지분법손익	514,651,712	1,321,403,138	- 806,751,426	- 61.05

법인세비용차감전순이익	32,751,539,117	9,954,707,782	22,796,831,335	229.01

법인세비용	7,807,376,650	2,567,229,257	5,240,147,393	204.12

당기순이익	24,944,162,467	7,387,478,525	17,556,683,942	237.65

(*) 2021년 총 매출은 4,680억원으로 144억원(3%) 증가하였습니다. 사업별 매출 비중은 KT고객센터사업 43%, 일반컨택센터사업(Open Market) 24%, 114번호안내와 광고서비스(우선안내)사업이 7%, 유통사업이 25%, 기타사업이 1%를 차지하였습니다. (*) 영업이익 및 당기순이익은 각각 144억원, 249억원을 달성하여 전년대비 크게 성장하였습니다. 성장의 주요 요인은 개별사업의 매출 성장 및 비용구조 개선, 전기 일시적으로 반영된 희망퇴직 비용으로 인한 상승효과, 숭인사옥의 매각차익 실현으로 인한 영업외수익 증가입니다. (3) 부문별 현황

(단위: 천원, %)

구 분	사업부문	제 21기	제 20기	증 감	증감률

매출액	컨택센터사업	313,508,456	309,357,571	4,150,885	1.34

안내사업	30,819,637	33,618,779	-2,799,142	-8.33

유통사업	118,612,957	108,571,470	10,041,487	9.25

기 타	5,063,214	2,091,325	2,971,889	142.11

합 계	468,004,264	453,639,145	14,365,119	3.17

영업이익	컨택센터사업	2,272,362	6,294,293	-4,021,931	-63.90

안내사업	5,993,790	647,061	5,346,729	826.31

유통사업	3,728,355	1,607,585	2,120,770	131.92

기 타	2,410,695	453,923	1,956,772	431.08

합 계	14,405,202	9,002,862	5,402,340	60.01

※ 컨택센터사업 : KT고객센터, 일반고객센터(Open Market), 신규유통 사업※ 안내사업 : 114번호안내사업, 우선번호안내사업※ 유통사업 : KT유무선 통신상품 판매, KT플라자 운영※ 기타 : 임대사업, 번호안내 DB판매 등[컨택센터사업 부문] 컨택센터사업은 KT고객센터, 일반고객센터, 신규유통사업을 포함하여 전기대비 42 억원 증가한 3,135억원을 기록하였습니다. 해당사업은 계속되는 코로나19 팬데믹 이슈에 따른 인력채용 난항에도 불구하고, 신규 컨택센터 수주, Sales 강화, 신규유통BM 발굴로 외부환경에 맞서 매출을 성장시켰습니다. [안내사업 부문] 114번호안내사업 및 우선번호안내사업은 kt is와 kt cs가 KT로부터 위탁받은 114번호안내센터 운영 사업권을 이용하여 영위하는 사업으로 타사업자의 진입이 매우 어렵습니다. 다만, 최근 스마트폰 및 인터넷의 보급으로 사용자가 줄어들어 회사는 안내사업의 매출을 증대시키는 노력과 동시에 비용구조를 개선하려는 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 2020년 114번호안내사업 인원에 대해 50억원 규모의 희망퇴직을 실시하여, 2021년도 인당 생산성을 향상시켰습니다. 또한 2021.2월 114번호안내 요금인상을 통해 건당 매출을 향상시켰습니다. [유통사업 부문]유통사업은 KT유무선통신상품 판매 및 KT대면채널 KT플라자를 운영하는 사업입니다. 해당사업의 매출은 1,186억원으로 전년대비 9%이상 크게 성장하였으며, 영업이익 또한 전년대비 20억원 이상 성장하였습니다. 이는 지난해 출시된 인기 단말의 적극적 확보 및 영업, 개별 CS/Sales 접접인 KT플라자의 생산성 관리를 위해 힘쓴 결과입니다. [기타사업] 회사는 주요사업 외 114DB판매 및 건물 임대사업을 영위하고 있습니다. 특히, 2021년 회사는 노후된 서울 종로구 숭인사옥을 매각하고, 서울 강동구 강동그린타워를 취득하면서 임대수익이 증가하여 기타매출이 전기대비 성장하였습니다. 나. 신규사업 및 중단사업 (1) 신규사업의 추진ㅇ 디지털 커머스사업 - 공시기준일 현재 회사는 KT통신상품 판매와 별도의 유통사업을 신규 추진하고 있습니다. 총판형태의 재화유통사업으로 현재 가전제품위주의 카테고리를 구성 하여 판매 중에 있습니다. - 내부 세일즈 채널을 활용하여 사업안정화 추진 중에 있으며, 사업안정화 추세에 따라 상품 카테고리, 판매채널을 확대하고 디지털 중심의 자체 판매채널을 확보 하여 디지 털 커머스사업으로 성장시켜 나갈 것입니다. ㅇ 디지털 광고사업 - 2021년 결산기 이후인 2022년 3월 17일 회사는 지속성장을 위한 사업다각화 방안으로 디지털광고사업을 추진하기 위해 (주)케이티로부터 '타운보드TV'사업 을 양수하였습니다. - '타운보드TV'는 엘리베이터 안에 부착된 모니터를 통해 광고와 정보 콘텐츠를 제공하는 엘리베이터 광고서비스로써, 사업양수도 완료 후 '타운보드TV' 모니터 설치를 적극적으로 확대하고, 다양한 콘텐츠가 송출될 수 있게 하여 사업성장 기반을 다져나갈 것입니다. (2) 중단사업ㅇ TR(내국세환급) 사업 영업양도 - 회사는 2018년 10월 22일, 재무건전성 강화와 기존 사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 TR(내국세환급) 사업의 양도를 결정하였으며 2019년 12월 31일 양도를 완료하였습니다. 영업양수자는 글로벌텍스프리(주)이며, 양도가액은 3,126백만원입니다. ▲ 관련공시 : 2018년 10월 22일 "기타경영사항(자율공시)" 2019년 03월 28일 "[기재정정]기타경영사항(자율공시)" 2019년 12월 27일 "[기재정정]기타경영사항(자율공시)" 다. 조직변경, 사업부문의 재조직 등

회사는 2021년 12월 조직개선을 실시하였습니다. 회사 미래 성장사업을 집중 육성하기 위한 전략사업단을 새로이 조직하였습니다. 해당사업에서 담당하는 사업은 디지털커머스사업, 디지털광고사업입니다. 추진 사업에 대한 상세 설명은 상기 '나. 신규사업 및 중단사업' > '(1) 신규사업의 추진' 을 참고하시기 바랍니다. 라. 환율변동 영향 유통사업분야에서 환율변동의 영향이 일부 있으나 현금흐름에 큰 영향을 미치지 않습니다. 상세 금액은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 4. 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 마. 자산손상 또는 감액손실 등 발생여부 당기 중 주요 자산손상 또는 감액손실 등의 해당사항이 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 현황 회사가 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있 습니다. 보고기간말 현재 유동성위험을 관리할 수 있도록 보유하고 있는 현금성자산과 단기금융상품은 605억원(전기말: 609억원)입니다.

(2) 자금조달 당기 강동사옥 매입과정에서 일시적으로 436억원의 단기차입을 실시하였으나, 전액 상환을 완료하여 당기말 차입금은 존재하지 않습니다. 당기를 제외 하 면 , 회 사는 경영에 필요한 자금의 대부분을 사업의 영위를 통해 발생한 이익으로 조달하고 있습니다. 5. 부외거래 해당사항이 없습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상의 규제내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 기타참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래 '를 참조하시기 바랍니다.