KTis 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

본 자료는 과거의 경영실적뿐만이 아니라 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. '예측정보'는 그 성격상 회사의 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실한 사건들에 대한 언급으로 회사의 실제 미래실적과 '예측정보'에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측정보'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성할 의무가 없음을 알려드립니다.

2. 개요 당사는 코로나19 상황, 접점 인입호 및 이용객 감소 등 우호적이지 않은 경영환경에도 불구하고 회사의 본원적 미션을 완수하는 한편 혁신과 지속성장을 위한 기반을 마련하였습니다.작년 한해 매출액은 4,536억원, 영업이익은 90억을 달성하였습니다. 재무적 측면에서는 부채비율 75.7%, 자기자본비율 56.9%, ROE 4.41% 등 견실한 재무구조를 유지하였습니다. 더불어, 당사의 kt고객센터는 KS-CQI(콜센터품질지수) 6연패를 달성하고, KSQI(서비스품질지수) 6년 연속 우수인증을 받았으며, 대면채널은 지역사회(소상공인, 주거단지 등)와의 연계를 강화하여 Sales 영역을 확대하였습니다. 또한, 컨택사업은 고객맞춤 컨설팅을 통해 수주 규모를 확대하고 있으며, 114사업과 지역광고사업은 각각 안내영역을 확대하고, 부가서비스를 도입하여 리텐션 역량을 강화하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태

(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	증 감	증감률

유동자산	126,275,205,062	127,679,824,296	-1,404,619,234	-1.1%

당좌자산	115,352,442,648	115,192,928,791	159,513,857	0.1%

재고자산	10,922,762,414	12,486,895,505	-1,564,133,091	-12.5%

비유동자산	168,013,679,695	184,143,087,878	-16,129,408,183	-8.8%

투자자산	63,885,877,697	52,806,694,791	11,079,182,906	21.0%

유형자산	46,302,071,806	46,922,905,139	-620,833,333	-1.3%

무형자산	5,882,055,484	5,928,020,466	-45,964,982	-0.8%

사용권자산	51,943,674,708	78,485,467,482	-26,541,792,774	-33.8%

자산총계	294,288,884,757	311,822,912,174	-17,534,027,417	-5.6%

유동부채	87,387,458,189	77,099,892,301	10,287,565,888	13.3%

비유동부채	39,506,179,662	66,450,762,253	-26,944,582,591	-40.5%

부채총계	126,893,637,851	143,550,654,554	-16,657,016,703	-11.6%

자본금	17,401,000,000	17,401,000,000	-	-

자본잉여금	11,851,181,964	11,851,181,964	-	-

기타포괄손익누계액	-3,847,152,874	-4,035,963,361	188,810,487	-4.7%

기타자본항목	-5,563,426,800	-3,668,600,855	-1,894,825,945	-51.6%

이익잉여금(결손금)	147,553,644,616	146,724,639,872	829,004,744	0.6%

자본총계	167,395,246,906	168,272,257,620	-877,010,714	-0.5%

* 기업회계기준서 제1116호(리스)를 2019회계연도 적 용 함에 따라, 당기에 전기 인식 된 사용권자산에 대한 상각 및 리스부채 감소 효 과 발생 (상세내용 재무제표 주석 2.15 '리스' 및 17. '리스'참조) * 당사는 2020년 10월 자기주식취득을 위한 신탁계약을 체결하여 실행중에 있으며, 기타자본항목에 반영(관련공시 : 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정), 2020.10.08) (2) 영업실적

(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	증 감	증감률

영업수익	453,639,144,631	451,026,612,732	2,612,531,899	0.6%

영업비용	444,636,282,611	437,269,287,291	7,366,995,320	1.7%

영업이익(손실)	9,002,862,020	13,757,325,441	-4,754,463,421	-34.6%

기타수익	537,290,417	3,537,401,857	-3,000,111,440	-84.8%

기타비용	193,922,687	4,219,493,935	-4,025,571,248	-95.4%

금융수익	1,066,613,128	1,678,107,173	-611,494,045	-36.4%

금융비용	1,779,538,234	2,937,078,311	-1,157,540,077	-39.4%

지분법손익	1,321,403,138	836,067,311	485,335,827	58.0%

법인세비용차감전순이익	9,954,707,782	12,652,329,536	-2,697,621,754	-21.3%

법인세비용	2,567,229,257	3,448,901,434	-881,672,177	-25.6%

당기순이익	7,387,478,525	9,203,428,102	-1,815,949,577	-19.7%

* 당기 중, 회사는 희망퇴직을 실시, 그에 따른 비용이 일시적인 영업이익 하락의 원인으로 작용* 전기 TR(내국세환급)사업에 대한 영업양도 거래가액이 반영되어 있어 당기 기타 수익이 전기대비 감소하는 효과 발생 (3) 부문별 현황

(단위: 천원)

구 분	사업부문	제 20기	제 19기	증 감	증감률

매출액	컨택센터사업	309,357,571	295,978,643	13,378,928	4.5%

안내사업	33,618,779	38,143,658	-4,524,879	-11.9%

유통사업	108,571,470	111,742,045	-3,170,575	-2.8%

기 타	2,091,325	5,162,267	-3,070,942	-59.5%

합 계	453,639,145	451,026,613	2,612,532	0.6%

영업이익	컨택센터사업	6,294,293	5,222,298	1,071,995	20.5%

안내사업	647,061	7,857,255	-7,210,194	-91.8%

유통사업	1,607,585	1,214,290	393,295	32.4%

기 타	453,923	(536,518)	990,441	184.6%

합 계	9,002,862	13,757,325	-4,754,463	-34.6%

※ 컨택센터사업은 kt고객센터 및 일반 컨택센터입니다. 당사는 2020년 매출액 4,536억원, 영업이익 90억원, 당기순이익 74억을 달성하였습니다. 컨택센터사업은 고객맞춤 컨설팅을 통한 수주 규모 확대 및 운영효율성 제고로 전년대비 매출 및 영업이익 전반에서 성장하였으며, 유통사업은 매출 1,086억, 영업이익 16억을 달성하였습니다. 또한 안내사업은 매출 336억, 영업이익 6억을 달성하였으나 이는 희망퇴직으로 인해 일시적으로 발생한 비용이 반영되어 있어, 이 부분을 제외한다면, 당사 사업 중 가 장 높은 영업이익율을 달성하고 있습니다. 기타 매출액은 큰 폭으로 감소하였는데, 이는 2019년말 영업양도가 완료된 TR(내국세환급)사업 매출의 영향으로 해당사업의 비용 또한 감소하여 기타사업의 영업이익 개선에 기여하였습니다. 나. 중단사업 (1) TR(내국세환급)사업의 양도 당사는 2018년 10월 22일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 TR(내국세환급)사업의 양도를 결정하였으며 2019년 12월 31일 양도를 완료하였습니다. 영업양수자는 글로벌텍스프리㈜이며, 양도가액은 3,126백만원입니다.▲ 관련공시 : 2018년 10월 22일 "기타경영사항(자율공시)" 2019년 03월 28일 "[기재정정]기타경영사항(자율공시)" 2019년 12월 27일 "[기재정정]기타경영사항(자율공시)" 다. 조직개편 당사는 2020년 12월 14일자 조직개편을 통하여 본사 1총괄/2본부/2단, 현장 2본부/2단으로 조직구조를 정하고 세부조직을 개편하였습니다. 라. 환율변동 영향당사는 외국인관광객 대상 내국세 환급 사업 및 유통에서 환율변동의 영향이 일부 있으나 현금흐름에 큰 영향을 미치지 않습니다. 정확한 금액은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 4. 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 마. 공시대상기간중 자산손상 또는 감액 손실 해 당사항 없 음 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 작성기준일 유동자금 기준 및 상세 금액은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석의 '4.1.3 유동성위험'을 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상의 규제내용은 Ⅱ. 사업의 내용 중 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 중 7. 시장위험 및 위험관리, 8. 파생상품 거래를 참조하시기 바랍니다.