KTis 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 과거의 경영실적뿐만이 아니라 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. '예측정보'는 그 성격상 회사의 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실한 사건들에 대한 언급으로 회사의 실제 미래실적과 '예측정보'에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측정보'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성할 의무가 없음을 알려드립니다. 2. 개요 경기 불확실성 증가와 치열한 시장경쟁 속에서도 회사는 본업 기반의 성장을 통해 매출액과 영업이익 성장을 실현하였습니다. 전년도에 이어 최대 매출 실적을 경신하며 매출액 6,039억원, 영업이익 210억원을 달성하였습니다. 다만, 당기순이익은 임차부동산 관련 리스부채 이자비용 인식 증가로 인해 전년대비 20억원 감소한 119억원을 기록하였습니다. 개별 사업으로는 컨택센터사업(KT고객센터 및 일반고객센터)의 사업영역 확대와 디지털광고사업의 차별화 기반 경쟁을 통한 매출 성장이 주요하게 작용하였습니다.재무적 측면에서도 회사는 2024년 말 기준 부채비율 125.8%, 자기자본비율 44.3%로 안정적 재무구조를 유지하고 있으며, 자기자본이익률은 5.7%를 기록하였습니다. 유동성 측면에서는 444억원의 유동성 자산을 보유하여 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

2025년 회사는 고객가치 차별화 및 AI를 활용한 혁신을 통해 본질적 경쟁력을 강화함으로써 주력사업의 성장을 이뤄낼 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태

(단위 : 원. %)

제 24 기	제 23 기	증 감	증감률

[자산]	469,932,148,859	447,609,122,047	22,323,026,812	4.99

유동자산	129,014,669,810	111,313,130,675	17,701,539,135	15.90

비유동자산	340,917,479,049	336,295,991,372	4,621,487,677	1.37

[부채]	261,826,403,729	243,518,966,071	18,307,437,658	7.52

유동부채	122,879,370,792	116,270,864,133	6,608,506,659	5.68

비유동부채	138,947,032,937	127,248,101,938	11,698,930,999	9.19

[자본총계]	208,105,745,130	204,090,155,976	4,015,589,154	1.97

자본금	17,401,000,000	17,401,000,000	0	0.0

자본잉여금	11,851,181,964	11,851,181,964	0	0.0

기타포괄손익누계액	-6,806,696,801	-4,241,743,986	-2,564,952,815	60.47

기타자본항목	-12,227,301,605	-12,227,301,605	0	0.0

이익잉여금(결손금)	197,887,561,572	191,307,019,603	6,580,541,969	3.44

(*) 회사는 현재 디지털광고사업 신규 영위 관련, 광고 커버리지(모니터 구입/설치) 확대를 위한 투자를 실시 중이며 이와 관련한 자산구조 변경으로 인한 사용권자산 및 리스부채, 유형자산(기계장치)의 증가로 자산 및 부채 규모 증가(*) IFRS 16 리스 회계처리에 따른 건물, 장소임차권 등 사용권자산 인식 (2) 영업실적

(단위 : 원, %)

제 24 기	제 23 기	증 감	증감률

영업수익	603,899,372,784	592,959,670,727	10,939,702,057	1.84

영업비용	582,908,786,381	572,434,575,246	10,474,211,135	1.83

영업이익(손실)	20,990,586,403	20,525,095,481	465,490,922	2.27

기타수익	588,651,169	211,738,522	376,912,647	178.01

기타비용	497,367,074	350,823,629	146,543,445	41.77

금융수익	1,269,060,098	1,031,556,808	237,503,290	23.02

금융비용	7,928,404,247	5,814,433,590	2,113,970,657	36.36

관계기업투자주식 손익 중 지분 해당액	1,688,615,150	1,974,501,495	-285,886,345	-14.48

법인세비용차감전순이익	16,111,141,499	17,577,635,087	-1,466,493,588	-8.34

법인세비용	4,249,530,964	3,655,848,695	593,682,269	16.24

당기순이익	11,861,610,535	13,921,786,392	-2,060,175,857	-14.80

(*) 2024년 총 매출은 6,039억원으로 전년대비 1.8% 증가, 사업별 매출 비중은 KT고객센터사업 39%, 일반컨택센터사업(Open Market) 27%, 유통사업 18%, 디지털광고사업 10%, 번호안내사업 3% 등으로 구성(*) 영업이익 및 당기순이익은 각각 210억원, 119억원을 달성, 영업이익은 2.3% 성장, 당기순이익은 14.8% 하락. 단, 당기순이익은 임차부동산 관련 리스부채 이자비용 인식 증가로 인한 영향

(3) 부문별 현황(단위: 천원, %)

구 분	사업부문	제 24 기	제 23 기	증 감	증감률

매출액	컨택센터사업	396,616,589	367,178,954	29,437,635	8.02

안내사업	20,975,448	24,318,652	-3,343,204	-13.75

유통사업	110,645,963	138,880,617	-28,234,654	-20.33

기 타	75,661,373	62,581,448	13,079,925	20.90

합 계	603,899,373	592,959,671	10,939,702	1.84

영업이익	컨택센터사업	11,412,744	6,068,570	5,344,174	88.06

안내사업	5,601,426	6,225,551	-624,125	-10.03

유통사업	5,357,008	6,530,136	-1,173,128	-17.96

기 타	-1,380,592	1,700,838	-3,081,430	-181.17

합 계	20,990,586	20,525,095	465,491	2.27

※ 컨택센터사업 : KT고객센터, 일반고객센터(Open Market)※ 안내사업 : 114번호안내사업, 우선번호안내사업※ 유통사업 : KT유무선 통신상품 판매, KT플라자 운영※ 기타 : 디지털광고, 임대사업, 번호안내 DB판매 등[컨택센터사업 부문] 컨택센터사업은 KT고객센터, 일반고객센터를 포함하고 있습니다. 전기 대비 KT고객센터 사업은 매출액이 8.1% 증가하였고, 일반고객센터 사업은 매출액이 7.8% 증가하였습니다. KT고객센터 사업은 성과중심형 세일즈 역량 향상을 통해 유/무선 통신상품 판매를 확대하였으며, 일반고객센터는 운영 탁월성을 기반으로 신규수주 및 AICC 솔루션 성과 확대를 통해 성장을 지속하였습니다.

[유통사업 부문]유통사업은 KT 유/무선 통신상품 판매 및 대면 고객서비스 채널인 KT플라자를 운영하는 사업입니다. 경기 불확실성 지속에 따른 소비 위축으로 인해 휴대폰 교체주기가 늘어나는 한 편, 통신시장 포화에 따른 경쟁 심화와 KT플라자의 내방고객 감소로 유통사업 환경은 전반적으로 어려운 상황에 처해 있습니다. 회사는 이를 극복하기 위하여 고객관리 고도화, 기술영업 역량 강화, 상품/영업채널의 확장을 통해 유통사업 영업 체질 개선을 도모하고 있습니다. [번호안내사업 부문] 114번호안내사업, 우선번호안내사업은 KT로부터 위탁 받은 114번호안내센터 운영을 기반으로 하는 사업으로, 타 사업자의 진입이 매우 어렵습니다. 다만, 스마트폰 및 인터넷의 보급 영향으로 이용고객 수가 감소하는 추세입니다. 회사는 이를 극복하기 위하여 비용 구조의 개선 및 최적화 노력을 지속적으로 추구하고 있습니다. 그 일환으로 '22년도 9월부터 114 번호안내서비스에 AICC를 도입하여 안착시켰으며, AICC 적용 확대를 통해 생산성 강화를 지속하고 있습니다.[디지털광고사업 부문]2022년 3월 17일 회사는 지속성장을 위한 사업다각화 방안으로 디지털광고사업을 추진하기 위해 (주)케이티로부터 '타운보드TV'사업을 양수하였습니다. '타운보드TV'는 엘리베이터 안에 부착된 모니터를 통해 광고와 정보 콘텐츠를 제공하는 엘리베이터 광고서비스로써 '타운보드TV' 매체의 기반을 확장하고, 디지털 옥외광고 영역으로의 진출을 통해 사업 성과를 확대하고 있습니다.

[기타사업]기타사업은 주요사업 외 114DB판매 및 건물 임대사업을 포함하고 있습니다. 회사는 2021년 노후된 서울 종로구 숭인사옥을 매각하고, 같은해 서울 강동구 강동그린타워를 취득하여 임대수익을 꾸준히 확보하고 있습니다.

나. 신규사업 등(1) 신규사업의 추진 ㅇ 해당사항 없습니다.(2) 중단사업ㅇ 디지털커머스사업 - 회사는 2021년부터 가전제품을 주력으로 한 총판 유통사업인 디지털커머스 사업 을 추진해 왔으나, 본업 집중을 통한 성장 실현 및 기업가치 제고 관점에서 2024 년 7월 디지털 커머스사업의 합리화를 결정하였습니다. - 디지털커머스사업 종료 후 해당 자원과 역량을 본업에 투입함으로써 중장기 관점 에서의 성장동력을 집중 강화해 나갈 것입니다. 다. 조직변경, 사업부문의 재조직 등

회사는 2024년 1월 조직개선을 실시하였습니다. 이를 통하여 AICC 솔루션 영업 활성화를 위한 전담 조직을 확대하고, 신속한 사업 의사결정 및 성장 가속화를 위해 디지털광고사업본부를 신설하였으며, KT고객센터를 사업별 전문화 조직체계로 개선하였습니다. 라. 환율변동 영향 유통사업분야에서 환율변동의 영향이 일부 있으나 현금흐름에 큰 영향을 미치지 않습니다. 상세 금액은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 4. 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 마. 자산손상 또는 감액손실 등 발생여부당기 중 주요 자산손상 또는 감액손실 등의 해당사항이 없습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 회사가 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 유동성위험을 관리할 수 있도록 보유하고 있는 현금성자산은 444억원(전기말: 253억원)입니다.

나. 자금조달 회사는 경영에 필요한 자금의 대부분을 사업의 영위를 통해 발생한 이익으로 조달하고 있습니다. 또한, 회사는 시중은행과 기업일반자금 대출 약정(2024년 기말 기준, KEB하나은행 7,000백만원, IBK기업은행 7,000백만원)을 체결하여 단기 자금조달 필요상황을 대비하고 있습니다. 5. 부외거래 해당사항이 없습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하고 있습니다. 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 (1) 환경에 관한 사항해당사항이 없습니다. (2) 회사 인력의 중요한 변동ㅇ 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 아래와 같이 이사진의 변동이 있었습니다.

변동일자	종류	선임	임기만료 및 중도퇴임 등 여부

신규	재선임

2024.03.28.	정기주총	사내이사 : 이선주, 조성수사외이사 : 김인순기타비상무이사 : 이병무, 강현구	-	사내이사 윤경근사외이사 양재원기타비상무이사 김영우, 박효일임기만료 퇴임

2024.12.01	-	-	-	사내이사 조성수 일신상의 사유로 사임

ㅇ 2025년 3월 26일 개최예정인 정기주주총회에서 상정될 이사 선임 안건의 후보는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 > 1. 임원 및 직원 등의 현황 > (3) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 주요사업은 고객접점 운영을 포함하고 있어, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」의 영향을 받으며, 해당 법률에 의거하여 개인정보 취급 및 보호에 만전을 기하고 있습니다. 당사의 사업과 관련된 세부 법규상의 규제사항은 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 기타참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 시장위험 관리를 위해 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며, 경영실적 등에 관한 주요사항은 이사회에 정기적으로 보고되고 있습니다. 회사는 자금운용지침에 따라 파생상품 등이 포함된 상품에 대한 투자를 제한하고 있으며, 기타 위험성에 따른 운용제안 상품 및 편입 제한 기준을 운영하고 있습니다. 당사의 세부 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.