KTis 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에대한 주의사항

본 자료는 과거의 경영실적뿐만이 아니라 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. '예측정보'는 그 성격상 회사의 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실한 사건들에 대한 언급으로 회사의 실제 미래실적과 '예측정보'에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측정보'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성할 의무가 없음을 알려드립니다.

2. 개요2017년 당사는114 번호안내호의 지속 감소 및 컨택센터 시장 경쟁심화 등의 어려운 경영환경 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 매출액4,381억원, 영업이익 111억원을 달성하였습니다. 재무적인 측면에서는 부채비율 38.80%, 자기자본비율 72.04%, ROE 5.23% 등 견실한 재무구조를 지속 유지하였습니다. 당사는 기존 사업 분야의 안정적인 운영 및 신규사업의 시장 경쟁력 확보를 통해 지속적인 성장을 달성할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태

(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	증 감	증감률

유동자산	116,764,653,801	113,454,655,274	3,309,998,527	2.92%

당좌자산	97,900,262,241	97,486,624,588	413,637,653	0.42%

재고자산	18,864,391,560	15,968,030,686	2,896,360,874	18.14%

비유동자산	107,053,642,670	107,951,777,669	(898,134,999)	-0.83%

투자자산	40,525,909,285	40,889,468,792	(363,559,507)	-0.89%

유형자산	57,580,732,390	57,613,208,829	(32,476,439)	-0.06%

무형자산	8,947,000,995	9,449,100,048	(502,099,053)	-5.31%

자산총계	223,818,296,471	221,406,432,943	2,411,863,528	1.09%

유동부채	56,601,354,955	59,689,187,821	(3,087,832,866)	-5.17%

비유동부채	5,968,334,085	4,412,094,455	1,556,239,630	35.27%

부채총계	62,569,689,040	64,101,282,276	(1,531,593,236)	-2.39%

자본금	17,401,000,000	17,401,000,000	0	0.00%

자본잉여금	11,851,181,964	11,851,181,964	0	0.00%

기타포괄손익누계액	(2,693,426,628)	(2,904,563,003)	211,136,375	-7.27%

기타자본항목	(3,668,600,855)	(3,668,600,855)	0	0.00%

이익잉여금(결손금)	138,358,452,950	134,626,132,561	3,732,320,389	2.77%

자본총계	161,248,607,431	157,305,150,667	3,943,456,764	2.51%

(2) 영업실적(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	증 감	증감률

영업수익	438,130,711,025	436,729,583,787	1,401,127,238	0.32%

영업비용	427,051,226,996	423,547,359,930	3,503,867,066	0.83%

영업이익	11,079,484,029	13,182,223,857	(2,102,739,828)	-15.95%

기타수익	1,307,293,273	1,089,245,035	218,048,238	20.02%

기타비용	2,492,809,153	2,189,931,585	302,877,568	13.83%

금융수익	711,380,041	644,369,042	67,010,999	10.40%

금융비용	17,031,476	13,814,228	3,217,248	23.29%

법인세비용차감전순이익	10,588,316,714	12,712,092,121	(2,123,775,407)	-16.71%

법인세비용	2,251,444,691	2,721,093,301	(469,648,610)	-17.26%

당기순이익	8,336,872,023	9,990,998,820	(1,654,126,797)	-16.56%

(3) 부문별 현황(단위: 천원)

구 분	제 17 기	제 16 기	증 감	증감률

매출액	컨택센터사업	261,377,041	260,727,531	649,510	0.25%

안내사업	43,573,487	47,345,550	(3,772,063)	-7.97%

유통사업	120,716,778	108,016,340	12,700,438	11.76%

기 타	12,463,405	20,640,163	(8,176,758)	-39.62%

합 계	438,130,711	436,729,584	1,401,127	0.32%

영업이익	컨택센터사업	4,275,571	3,043,361	1,232,210	40.49%

안내사업	9,648,707	9,075,952	572,755	6.31%

유통사업	2,135,458	293,072	1,842,386	628.65%

기 타	(4,980,252)	769,839	(5,750,091)	-746.92%

합 계	11,079,484	13,182,224	(2,102,740)	-15.95%

※ 컨택센터사업은 kt고객센터 및 일반 컨택센터이며, 기타는 내국세환급서비스(KTTR) 등을 포함하고 있습니다.당사는 2017년 매출 4,381억원, 영업이익 111억원, 당기순이익 83억원을 달성하여 전년대비 매출은 0.3% 증가, 영업이익은 15.9% 감소, 당기순이익은 16.9% 감소하였습니다. 매출은 114번호안내사업 및 내국세 환급사업 등이 감소하였으나, 통신유통사업 상품판매 증가 영향으로 14억 증가하였습니다. 영업이익은 통신유통사업 및 컨택센터사업의 이익은 증가하였으나, 내국세 환급사업의 감소로 전년대비 21억 감소하였으며, 당기순이익은 17억 감소하였습니다. 나. 신규사업2013년 개시한KTTR사업(내국세 환급사업)은 시장에서 차별적 경쟁력인 자동환급시스템(KIOSK), 모바일환급시스템(MTR)을 기반으로 최근 가맹점을 지속적으로 늘려가고 있습니다. 대외적 이슈 등으로 방한 중국인이 일시적으로 감소하고 있으나, 미용성형산업과 관광산업 발전 등의 영향으로 TR시장이 지속 성장함에 따라 향후 회사의 주요 수익사업으로 성장할 것이 기대되고 있습니다. 다. 중단사업 당사는 2015년 3월 27일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 MVNO(알뜰폰)사업의 양도를 결정하였으며 2015년 6월 1일 양도를 완료하였습니다. 영업양수자는 당사의 최대주주인 (주)케이티의 100%출자 자회사 (주)케이티엠모바일이며, 양도가액은 12,808백만원입니다. 양도가액 정산에 따라 2015년 2분기 재무제표상 순이익이 일시적으로 증가하였습니다. 라. 조직개편당사는 2017년 4월 1일자 조직개편을 통하여 2부문 1총괄 1본부로 조직구조를 정하고 세부조직을 개편하였습니다. 마. 환율변동 영향당사는 외국인관광객 대상 내국세 환급 사업에서 환율변동의 영향이 일부 있으나 현금흐름에 큰 영향을 미치지 않습니다. 정확한 금액은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 4. 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출당기말 기준 당사는 57,255백만원의 유동자금(현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능증권을 모두 포함한 금액)을 보유하고 있습니다. 이는 전기말 유동자금 53,214백만원 대비 4,041백만원 증가한 금액입니다. 5. 부외거래해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상의 규제내용은 Ⅱ. 사업의 내용 중 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 중 7. 시장위험 및 위험관리, 8. 파생상품 거래를 참조하시기 바랍니다.