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KTis 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2025.01.01 부터
2025.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이티아이에스
대 표 이 사 : 이선주
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층
(전 화) 02-3215-2114
(홈페이지) https://www.ktis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획총괄 (성 명) 정영훈
(전 화) 02-3215-2055
1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
1. 사업의 개요

회사는 컨택센터사업, 유통사업, 번호안내사업 등을 주로 영위하고 있습니다. 세부 사업별 비중은 2024년 매출 기준 KT고객센터사업 39%, 일반컨택센터사업(Open Market) 27%, 유통사업 18%, 디지털광고사업 10%, 번호안내사업 3%, 기타사업 3%로 구성되어 있습니다.컨택센터사업은 위수탁사업이 주를 이루고 있으며, KT고객센터, 일반컨택센터 사업으로 구성되어 있습니다. KT고객센터는 (주)케이티로부터 운영을 위탁받아 운영하고 있으며, 일반컨택센터사업은 기업/공공기관/병원 등에 대한 컨택센터 운영위수탁, 인력파견, ASP임대, 시스템/솔루션 사업 등을 포함하고 있습니다.유통사업은 KT의 통신상품 판매 및 KT플라자 매장을 운영하는 위수탁 사업을 함께영위하고 있습니다. 번호안내사업은 (주)케이티로부터 위탁받아 운영하고 있는 114번호안내센터와 114 우선번호안내서비스 지역광고 상품 판매 사업으로 구성되어 있습니다. 디지털광고사업은 타운보드TV(디지털광고)사업을 영위하고 있습니다.아울러, 회사는 AI 기술 고도화, AICC 솔루션 상품 판매 확대를 통해 AI Contact Center 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 챗봇, AI 상담 대응, STT(음성인식)/TA(텍스트분석 기술) 기반의 AICC 서비스 구축 등 다양한 서비스 제공을 통해 대고객 커뮤니케이션 DX 모델을 성공적으로 구현하고 있습니다.이러한 차별화된 AICC 솔루션을 바탕으로 회사는 시장 내 입지를 굳건히 하며, KT 그룹을 대표하는 AICC 사업자로 빠르게 성장하고 있습니다. 축적된 DX 수행 역량과 콜센터 운영 노하우를 토대로 고객 서비스 품질을 획기적으로 개선하고 있으며, 지속적인 기술 혁신과 고객 중심 서비스 제공을 통해 고객의 디지털 혁신 파트너로서 거듭날 계획입니다.각 사업에 대한 자세한 내용은 'II. 사업의 내용 > 7. 기타 참고 사항'을 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 , 서비스의 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2025년 1분기

매출액	비율

KT고객센터사업(*1)	62,420	40.7

일반컨택센터사업(*2)	43,219	28.2

유통사업(*3)	27,562	18.0

번호안내사업 (*4)	4,556	3.0

디지털광고사업(*5)	13,653	8.9

기타사업(*6)	1,889	1.2

합 계	153,299	100

(*1) KT고객센터(유선/무선/솔루션 등) 운영 위수탁, 유/무선 상품 세일즈('23~)(*2) Open Market 컨택센터 운영 위수탁, 인력파견, ASP임대, 솔루션 사업 등(*3) KT의 유무선상품 등의 판매, KT플라자 운영 위수탁 (*4) [지역번호 + 114] 번호안내 센터 운영 위수탁, 우선번호안내서비스 상품 판매(*5) 디지털광고(타운보드TV)(*6) 임대수입, 114DB재판매 등 기타사업의 수익 나. 주요 제품, 서비스의 가격 변동 및 변동 원인회사의 주요 제품, 서비스에 대한 가격변동 내역은 다음과 같습니다.(1) 컨택센터사업(가) KT고객센터 사업KT고객센터 매출은 위수탁계약을 기준으로 발생합니다. 다만, 월단위 서비스 품질 평가(SLA) 결과, KT 유무선통신상품 및 무선단말 판매와 관련한 수익 등이 매출의 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다.(나) 일반컨택센터 사업

일반컨택센터 매출은 컨택센터 운영위수탁 단가견적 및 계약에 따르며, 견적은 운영 좌석수, 좌석당 운영단가 등을 포함하고 있습니다. 서비스 품질평가 결과(SLA)가 매출변동 요인으로 작용할 수 있습니다.또한 토탈 아웃소싱의 경우 구성하는 임대시설에 대한 관리/운영 지원에 투입되는 비용을 추가 산정하고, 자산투자에 대해서는 투자금액 기준의 단가를 산정합니다.(2) 유통사업KT통신상품 유통사업 매출은 (주)케이티 요금정책 및 단말기 제조사 정책의 영향을 받으며, KT플라자 운영 위수탁 매출은 위수탁 계약 기준으로 발생하나, 서비스 품질평가 결과(SLA) 및 KT플라자 투입비용의 정산 등의 사유로 변경될 수 있습니다.

(3) 번호안내사업(가) 114번호안내센터 사업114번호안내 매출은 안내요금 및 서비스품질 평가(SLA) 결과 등으로 구성되어 있습니다. 안내요금은 1997년 유료화한 이후 세 차례에 걸친 원가보전 차원의 요금인상을 실시하였고, 상세내역은 아래와 같습니다.

변동일	요금 변동 내역

1997.01.01	유료화 시행(1통 80원, 월 3통화 무료)

2002.05.01	요금인상(80원→100원, 월 3통화 무료 폐지)

2003.11.01	요금인상(주간 120원, 야간/공휴일 140원)

2021.02.01	요금인상(주간 170원, 야간/공휴일 190원)

(나) 우선번호안내사업우선번호안내사업 매출은 고객 Needs에 맞춰 요금체계를 단순화하였으며('15년), 최근 가격 변동은 발생하지 않았습니다. 공시 기준일 현재 기준 요금은 다음과 같습니다.

구 분	2025년

우선번호안내(VAT별도)	월정액요금	1그룹	2그룹	3그룹	4그룹

“시”단위	55,000원	53,000원	50,000원	45,000원

“구”단위	44,000원	42,000원	40,000원	36,000원

“동”단위	33,000원	31,000원	30,000원	27,000원

* 우선번호안내서비스 가입요금은 서비스구역과 업종별 그룹에 따라 세분화 되어있습니다. 각 구역은 '시', '구', '동' 단위로 구분되며, 업종별 그룹은 이용률이 높은 순서에 따라 1그룹(이삿짐센터, 수도설비공사 등), 2그룹(꽃집/꽃배달, 정수기판매 등), 3그룹(퀵배달, 열쇠 수리 등), 4그룹(1~3그룹 외 업종)으로 구분됩니다.
3. 원재료 및 생산설비

ㅇ 회사는 서비스 및 유통업을 주로 영위하고 있으며, 이와 관련한 별도의 원재료 및 생산설비 해당사항이 없습니다.ㅇ 단, 회사는 2021년 6월 30일 사업목적 사용 및 부동산 임대수익 창출을 위해, 서울시 강동구 소재(강동그린타워) 토지 및 건물을 매입하여 보유 중입니다. 해당 자산의 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

형태	소재지	면적(㎡)	기초장부가액	증감	당기장부가액	시가

토지	서울 강동구	2,172.3	60,815	-	60,815	33,801

건물	서울 강동구	26,728.3	26,069	(179)	25,890	23,258

※ 시가 기준 : 2024년(전기말 기준), 토지-공시지가, 건물-서울시(지방세) 과세시가표준액
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적 회사의 공시대상기간 중 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2025년 1분기	2024년	2023년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

KT고객센터운영(*1)	62,420	40.7	235,483	39.0	217,839	36.7

일반컨택센터운영(*2)	43,219	28.2	161,134	26.7	149,340	25.2

유통사업(*3)	27,562	18.0	110,646	18.3	138,881	23.4

번호안내사업 (*4)	4,556	3.0	20,975	3.4	24,319	4.1

디지털광고사업(*5)	13,653	8.9	59,488	9.9	40,836	6.9

기타사업(*6)	1,889	1.2	16,173	2.7	21,745	3.7

합 계	153,299	100	603,899	100.0	592,960	100.0

(*1) KT고객센터(유선/무선/솔루션 등) 운영 위수탁, 유/무선 상품 세일즈('23~)(*2) Open Market 컨택센터 운영 위수탁, 인력파견, ASP임대, 솔루션 사업 등(*3) KT의 유무선상품 등의 판매, KT플라자 운영 위수탁 (*4) [지역번호 + 114] 번호안내 센터 운영 위수탁, 우선번호안내서비스 상품 판매(*5) 디지털광고(타운보드TV)(*6) 임대수입, 114DB재판매 등 기타사업의 수익

나. 판매 경로(1) 판매조직(가) 컨택센터사업

사업명	조 직	주요업무

KT고객센터	고객본부	KT 유/무선 고객센터 운영 KT 고객센터 내 유/무선 상품 판매

일반컨택센터	AICC사업본부	컨택센터 시스템 및 솔루션 기획/구축/컨설팅/운영컨택센터 신규영업, 재수주 활동 및 운영관리

(나) 유통사업

사업명	조 직	주요업무

유통사업	마케팅본부	KT플라자 운영
KT 유/무선 상품판매(플라자, B2B, 온라인 영업 등)

(다) 번호안내사업

사업명	조 직	주요업무

114번호안내사업	마케팅본부 114사업단	114번호안내센터 운영

우선번호안내사업	마케팅본부 114사업단	우선번호안내 영업 및 영업채널/고객관리

(라) 디지털광고사업

사업명	조 직	주요업무

디지털광고사업	디지털광고사업본부	광고영업 및 광고상품 판매 디지털사이니지 구축 제안 및 영업

(2) 판매경로(가) 컨택센터사업ㅇ KT고객센터사업KT고객센터사업은 회사와 (주)케이티가 직접계약을 체결하고 운영하는 형태입니다.ㅇ 일반컨택센터사업일반컨택센터의 약 90%는 직접판매로 컨택센터 수주 및 운영에 대하여 당사와 고객사가 입찰/제안 등의 과정을 통해 직접계약을 체결하는 형태입니다. 그외 10%는 간접판매이며 간접판매는 컨택센터 운영에 대하여 KT컨소시엄을 통해 KT와 고객사가 계약을 하고 당사와 KT가 계약을 체결하는 형태입니다.

(나) 유통사업유무선 상품 유통은 다양한 방법으로 판매가 이루어지고 있습니다.- KT플라자 : KT 플라자 內 KT 유/무선, Biz상품 판매 (수도권/강원 70개소)- 특수영업: 법인 대상 B2B 영업, 비정형(온라인 등) 영업 (다) 번호안내사업 ㅇ 114번호안내사업114번호안내사업은 회사와 (주)케이티가 직접계약을 체결하고 운영하는 형태입니다. ㅇ 우선번호안내사업우선번호안내사업 등의 광고사업 판매 경로는 직영영업 및 영업대행사(28개)를 통해 이뤄집니다. 광고서비스 상품판매 영업의 80%이상은 인/아웃바운드 텔레마케팅으로 이루어지고 있으며, 그외 현장방문을 통한 필드마케팅 또한 함께 운영하고 있습니다. 다. 주요 수주 상황ㅇ 회사의 주요 수주 상황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

발주처	센터명	품 목	계약기간종료일	금 액

케이티	KT 고객센터	KT고객센터	2025.12.31.	165,827

케이티	114번호안내센터	114번호안내	2025.12.31.	7,131

기업고객	HCN 고객센터 위탁운영사업	일반컨택센터	2025.12.31.	4,539

※ 컨택센터는 계약금액이 운영에 따라 일정부분 차이가 발생함에 따라 전년도 매출 또는 최초계약시점 총 계약금액으로 산정하였습니다.※ KT고객센터는 다건의 계약으로 구성되어 있으나, 식별을 용이하게 하기위해 합산하여 기재하였습니다.※ 일반컨택센터는 해당 공시대상 기간 동안의 신규 건 중 10억원 이상 주요 계약 건에 한하여 합산하여 기재하였습니다.(계약기간 종료일은 가장 긴 계약을 기준 으로 작성)※ 일반컨택센터는 기재기준에 따라 10억원 미만이면서 직전 사업연도 매출액의 5%미만인 진행률 적용 계약내역을 포함하고 있지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험관리 1) 시장위험 관리를 위해 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며, 경영실적 등에 관한 주요사항은 이사회에 정기적으로 보고되고 있습니다.

2) 회사의 자금담당은 자금운용지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 주기적으로 자금운용, 차입 등 현황을 이사회에 보고하고 있습니다. 또한, 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

3) 회사는 통신상품 유통사업 중 일부 사업장에서 외환(USD)이 운영되고 있으나, 규모 및 외환차손익/환산손익 금액에 비추어보아 해당 위험성이 크지 않다고 판단합니다. (III. 재무에 관한 사항 >5. 재무제표 주석 > 19. 금융수익 및 금융원가 참조)4) 회사는 자금운용지침에 따라 파생상품 등이 포함된 상품에 대한 투자를 제한하고 있으며, 기타 위험성에 따른 운용제안 상품 및 편입 제한 기준을 운영하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동

해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

요약재무정보
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25기 1분기말	제 24기 기말	제 23기 기말

자산

유동자산	139,070,166,982	129,014,669,810	111,313,130,675

현금및현금성자산	34,731,806,563	44,413,030,545	25,328,008,273

매출채권	72,310,526,865	68,963,167,985	69,518,539,291

기타유동금융자산	12,248,604,954	1,347,088,184	879,004,359

재고자산	18,152,191,268	12,945,860,123	13,680,157,756

기타유동자산	1,627,037,332	1,345,522,973	1,613,500,421

리스채권_유동	-	-	293,920,575

비유동자산	324,526,064,214	340,917,479,049	336,295,991,372

기타비유동금융자산	14,988,035,095	14,011,120,688	13,950,675,332

유형자산	28,390,827,924	30,445,326,318	29,801,148,510

무형자산	5,329,163,622	5,528,131,751	6,310,900,114

투자부동산	86,704,789,784	86,883,753,350	87,599,607,617

당기손익-공정가치금융 자산	407,075,640	393,700,508	384,768,344

기타포괄손익-공정가치 금융자산	9,286,242,198	9,201,190,658	12,459,091,144

관계기업투자	25,027,464,025	25,166,363,509	23,986,244,248

순확정급여자산	-	1,371,499,311	7,240,398,467

이연법인세자산	6,866,738,864	6,840,542,789	4,976,131,140

사용권자산	147,525,727,062	161,075,850,167	149,111,939,822

리스채권_비유동	-	-	475,086,634

자산총계	463,596,231,196	469,932,148,859	447,609,122,047

부채

유동부채	121,787,303,598	122,879,370,792	116,270,864,133

비유동부채	132,928,002,871	138,947,032,937	127,248,101,938

부채총계	254,715,306,469	261,826,403,729	243,518,966,071

자본

자본금	17,401,000,000	17,401,000,000	17,401,000,000

자본잉여금	11,851,181,964	11,851,181,964	11,851,181,964

기타포괄손익누계액	(6,733,660,901)	(6,806,696,801)	(4,241,743,986)

기타자본항목	(12,227,301,605)	(12,227,301,605)	(12,227,301,605)

이익잉여금(결손금)	198,589,705,269	197,887,561,572	191,307,019,603

자본총계	208,880,924,727	208,105,745,130	204,090,155,976

(2025.01.01~ 2025.03.31)	(2024.01.01~ 2024.12.31)	(2023.01.01~ 2023.12.31)

영업수익	153,298,905,704	603,899,372,784	592,959,670,727

영업비용	146,825,556,171	582,908,786,381	572,434,575,246

영업이익(손실)	6,473,349,533	20,990,586,403	20,525,095,481

법인세비용차감전계속사업손익	5,750,565,653	16,111,141,499	17,577,635,087

당기순이익	4,548,697,432	11,861,610,535	13,921,786,392

주당순이익	149	387	455

※ 당사 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법은 지분법을 적용하고 있습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

ㅇ 배당 수준의 방향성 - 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 결정하고 있습니다. - 최근 5사업연도 평균 현금배당성향은 약 25.9%입니다. 단, 배당규모는 회사의 이익규모, 미래성장에 대한 투자재원 확보, 재무 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 책정되고 있으므로 변경될 수 있습니다. - 위 관련 회사의 배당수준 방향성에 대한 장기계획이 정해지는 경우 공시 등을 통해 알리도록 하겠습니다. ㅇ 2024회계연도 결산 배당 - 회사의 배당(안)은 2025년 2월 10일 결산이사회를 통해 정해졌으며, 2025년 3월 26일 제24기 정기주주총회 안건으로 상정되었습니다. - 회사의 2024회계연도 결산 배당은 주당 120원(총 배당액 36.7억원)입니다. 전년대비 영업관련 이익규모, 투자재원 확보, 재무 건전성 유지 등을 고려하여 결정하였습니다. ㅇ 자사주 매입 및 소각 계획 - 작성기준일 현재 매입 및 소각 계획은 결정된 사항이 없습니다. - 최근 5사업연도 자사주 매입 [2020.10.12~2021.04.11 자기주식신탁취득] 회사는 공시대상기간 중 KB증권과의 "자기주식취득 신탁계약"을 체결하여 실행하였으며 계약기간은 2020.10.12~2021.04.11, 취득수량은 약 137만주, 취득금액은 약 36억원입니다. ▲ 관련공시 ·2020.10.08. 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결 결정) ·2021.01.15. 신탁계약에의한 취득상황보고서 ·2021.04.12. 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) ·2021.04.13. 신탁계약해지결과보고서 [2022.07.01~2022.12.31 자기주식신탁취득] 회사는 2022년 6월 30일 이사회에서 주가안정 및 주주가치제고를 목적으로 '자기주식 취득 신탁계약 체결'을 결정하여 실행하였으며 계약기간은 2022.07.01~2022.12.31, 계약금액은 50억원입니다. 취득수량은 약 183만주, 취득금액은49.9억원입니다. ▲ 관련공시 ·2022.06.30. 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) ·2022.10.04. 신탁취득에의한취득상황보고서 ·2023.01.02. 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) ·2023.01.03. 신탁계약해지결과보고서

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회 및 이사회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	가능

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당절차 개선방안 준수할 수 있도록제24기 정기주총('25.3.26.)에서 정관을 개정하였습니다.

※ 제24기 정기주주총회('25.3.26.)에서 배당절차 관련 정관 개정을 완료하였습니다.나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제22기(결산)	2022.12	O	2023.03.31	2022.12.31	X	-

제23기(결산)	2023.12	O	2024.03.28	2023.12.31	X	-

제24기(결산)	2024.12	O	2025.03.26	2024.12.31	X	-

※ 2024년 기말 기준 최근 3개년 현황입니다.

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사는 제24기 정기주주총회(2025.03.26.)에서 정관을 개정하여 배당액이 확정된 후, 배당 받을 주주가 결정될 수 있도록 배당절차를 개선하였습니다.

제11조(동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.제47조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 회사가 이사회 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제47조의2(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② ③ ④ ⑤분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. ⑥ 제1항의 분기배당은 회사가 이사회 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ⑦ 제1항에 의한 분기배당을 지급할 수 있는 금액 한도, 배당금 지급시기 등 제반 관련 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의한다. 제48조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.