KTis 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에대한 주의사항

본 자료는 과거의 경영실적뿐만이 아니라 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. '예측정보'는 그 성격상 회사의 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실한 사건들에 대한 언급으로 회사의 실제 미래실적과 '예측정보'에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측정보'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성할 의무가 없음을 알려드립니다.

2. 개요2018년 당사는 최저임금 인상, 정부의 가계통신비 인하 정책 등 어려운 경영환경에도 불구하고 본원적 미션인 '1등 고객서비스 실현'을 향해 전사 역량을 집중한 결과 매출액 4,508억원, 영업이익 90억원을 달성하였습니다. 재무적 측면에서는 부채비율43.06%, 자기자본비율 69.90%, ROE 4.92% 등 견실한 재무구조를 지속유지하였습니다. 당사는 기존 사업 분야의 안정적 운영과 함께 새로운 영역에서의 경쟁력을 확보하여 지속 성장할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태

(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	증 감	증감률

유동자산	127,172,935,411	116,764,653,801	10,408,281,610	8.91%

당좌자산	108,272,513,792	97,900,262,241	10,372,251,551	10.59%

재고자산	18,900,421,619	18,864,391,560	36,030,059	0.19%

비유동자산	102,073,114,775	107,053,642,670	(4,980,527,895)	-4.65%

투자자산	37,863,535,675	40,525,909,285	(2,662,373,610)	-6.57%

유형자산	57,105,626,026	57,580,732,390	(475,106,364)	-0.83%

무형자산	7,103,953,074	8,947,000,995	(1,843,047,921)	-20.60%

자산총계	229,246,050,186	223,818,296,471	5,427,753,715	2.43%

유동부채	60,477,405,688	56,601,354,955	3,876,050,733	6.85%

비유동부채	8,518,911,621	5,968,334,085	2,550,577,536	42.74%

부채총계	68,996,317,309	62,569,689,040	6,426,628,269	10.27%

자본금	17,401,000,000	17,401,000,000	-	0.00%

자본잉여금	11,851,181,964	11,851,181,964	-	0.00%

기타포괄손익누계액	(4,547,431,853)	(2,693,426,628)	(1,854,005,225)	68.83%

기타자본항목	(3,668,600,855)	(3,668,600,855)	-	0.00%

이익잉여금(결손금)	139,213,583,621	138,358,452,950	855,130,671	0.62%

자본총계	160,249,732,877	161,248,607,431	(998,874,554)	-0.62%

(2) 영업실적(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	증 감	증감률

영업수익	450,826,030,691	438,130,711,025	12,695,319,666	2.90%

영업비용	441,830,567,662	427,051,226,996	14,779,340,666	3.46%

영업이익(손실)	8,995,463,029	11,079,484,029	-2,084,021,000	-18.81%

기타수익	706,073,216	466,242,516	239,830,700	51.44%

기타비용	2,281,429,550	2,485,987,316	-204,557,766	-8.23%

금융수익	1,168,327,391	711,380,041	456,947,350	64.23%

금융비용	22,735,973	17,031,476	5,704,497	33.49%

지분법손익	1,508,599,878	834,228,920	674,370,958	80.84%

법인세비용차감전순이익	10,074,297,991	10,588,316,714	-514,018,723	-4.85%

법인세비용	2,173,434,585	2,251,444,691	-78,010,106	-3.46%

당기순이익	7,900,863,406	8,336,872,023	-436,008,617	-5.23%

(3) 부문별 현황(단위: 천원)

구 분	제 18기	제 17 기	증 감	증감률

매출액	컨택센터사업	277,839,548	261,377,041	16,462,507	6.3%

안내사업	41,926,081	43,573,487	-1,647,406	-3.8%

유통사업	117,244,409	120,716,778	-3,472,369	-2.9%

기 타	13,815,993	12,463,405	1,352,588	10.9%

합 계	450,826,031	438,130,711	12,695,320	2.9%

영업이익	컨택센터사업	(304,719)	4,275,571	-4,580,290	-107.1%

안내사업	10,659,694	9,648,707	1,010,987	10.5%

유통사업	548,651	2,135,458	-1,586,807	-74.3%

기 타	(1,908,163)	(4,980,252)	3,072,089	-61.7%

합 계	8,995,463	11,079,484	-2,084,021	-18.8%

※ 컨택센터사업은 kt고객센터 및 일반 컨택센터이며, 기타는 내국세환급서비스 (KTTR) 등을 포함하고 있습니다.당사는 2018년 매출액 4,508억원을 달성하였습니다. 사업별 매출은 컨택센터사업은 전기대비 6.3% 증가한 2,778억원, 우선안내사업은 전기대비 3.8%감소한 419억원, 유통사업은 전기대비 2.9%감소한 1,172억원, 기타사업(TR사업 포함)은 전기대비 10.9%증가한 138억을 달성하였습니다.당기 영업이익은 90억원으로 최저임금 상승, 고용노동법 개정 및 114문의호 감소 등으로 전기대비 18.8% 감소하였습니다. 이에 따른 당기순이익은 전기대비 5.2% 감소한 79억원을 달성하였습니다. 나. 중단사업 (1) MVNO(알뜰폰)사업의 양도 당사는 2015년 03월 27일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 MVNO(알뜰폰)사업의 양도를 결정하였으며 2015년 06월 01일 양도를 완료하였습니다. 영업양수자는 당사의 최대주주인 ㈜케이티의 100%출자 자회사 ㈜케이티엠모바일이며, 양도가액은 12,808백만원입니다. ▲ 관련공시 : 2015년 04월 07일 "[기재정정]특수관계인에 대한 영업양도" 2015년 03월 27일 "기타경영사항(자율공시)" (2) TR(내국세환급)사업의 양도 당사는 2018년 10월 22일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 TR(내국세환급)사업의 양도를 결정하였으며 2019년 12월 31일 이내 양도 종결 예정입니다. 영업양수자는 글로벌텍스프리㈜이며, 양도가액은 3,000백만원이며, 이는 공정거래위원회 심사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.▲ 관련공시 : 2019년 3월 28일 "기타경영사항(자율공시)" 다. 조직개편당사는 2018년 1월 8일자 조직개편을 통하여 2부문 1총괄로 조직구조를 정하고 세부조직을 개편하였습니다. 라. 환율변동 영향당사는 외국인관광객 대상 내국세 환급 사업 및 유통에서 환율변동의 영향이 일부 있으나 현금흐름에 큰 영향을 미치지 않습니다. 정확한 금액은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 4. 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당기말 기준 당사는 60,052만원의 유동자금(현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능증권을 모두 포함한 금액)을 보유하고 있습니다. 이는 전기말 유동자금 57,255백만원 대비 2,797백만원 증가한 금액입니다. 5. 부외거래해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상의 규제내용은 Ⅱ. 사업의 내용 중 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 중 7. 시장위험 및 위험관리, 8. 파생상품 거래를 참조하시기 바랍니다.