KTcs 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

2019년 (주)케이티씨에스는 고객서비스사업, 유통사업, 114번호안내사업, 우선번호안내사업, 컨택사업 등의 영업활동을 전개하였으며, 영업수익은 5,345억원으로 전기 5,294억원 대비 51억원이 증가하였습니다.

사업별 영업성과를 보면 고객서비스사업은 전기대비 0.3% 감소한 2,015억원, 유통사업은 전기대비 4.2% 감소한 1,371억원, 114번호안내사업은 전기대비 10.9% 감소한 214억원, 우선번호안내사업은 전기대비 12.9% 감소한 246억원, 컨택사업은 전기대비 21.9% 증가한 1,111억원, 기타사업수익은 전기 대비 5.1% 감소한 388억원을 달성하였습니다.

사업별 구성비는 고객서비스사업 37.7%, 유통사업 25.6%, 114번호안내사업 4.0%, 우선번호안내사업 4.6%, 컨택사업 20.8%, 기타사업 7.3% 입니다.

당기 영업이익은 주력사업 확장 노력에도 불구하고 인건비 등의 비용으로 인하여 전기대비 19.3% 감소한 97억원을 달성하였습니다. 2020년도 침체된 시장 환경으로 인하여 어려움이 예상되지만, 다시 한 번 성장세로 전환하고자 합니다. 연결기준 실적은 EBIT 9,961,862,747원, EBITDA 30,414,017,070원, ROE 4.6%입니다.

당사는 2020년에도 주력사업의 효율적 운영과 확장을 통해 안정적인 실적 창출을 이어갈 것이며, 신성장 동력 사업 발굴을 통해 지속적 성장 가도를 달릴 수 있도록 총력을 기울이겠습니다. ※ 연결지표 산정방식은 다음과 같습니다. - EBIT : 영업이익+기타수익-기타비용 - EBITDA : 영 업이익+상각비(감가,무형자산,투자부동산) - ROE : 당기순이익/자본총계

3. 재무상태 및 영업실적가. 연결 재무상태표(요약) (단 위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	270,996,293,136	295,480,327,366	291,705,169,187

비유동자산	107,107,752,844	54,799,327,612	56,628,760,537

자산총계	378,104,045,980	350,279,654,978	348,333,929,724

부채

유동부채	163,018,387,760	178,635,115,633	185,931,799,018

비유동부채	50,964,774,924	9,925,916,925	2,832,273,103

부채총계	213,983,162,684	188,561,032,558	188,764,072,121

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	158,563,035,210	156,250,317,494	154,133,667,270

비지배지분	5,557,848,086	5,468,304,926	5,436,190,333

자본총계	164,120,883,296	161,718,622,420	159,569,857,603

자본과부채총계	378,104,045,980	350,279,654,978	348,333,929,724

나 .연결 손익계산서(요약) (단 위 : 원)

구분	(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

영업수익	944,861,712,920	1,016,085,167,247	967,759,847,887

영업이익(손실)	11,346,695,683	12,462,635,828	10,145,929,569

법인세비용차감전순이익(손실)	9,923,248,682	16,101,507,937	9,923,713,073

당기순이익(손실)	7,530,106,676	11,401,358,026	7,385,006,232

기본주당순이익(손실)	178	271	170

다 . 부 문별 현황( 연결) (단위 : 백만원, %)

품 목	매출액(비율)	제품 설명

2019년도 4분기 (제19기)	2018년도 4분기(제18기)

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

고객서비스수익	201,518	21.3%	202,051	19.9%	주1)

컨택센터사업수익	111,095	11.8%	91,105	9.0%	주2)

114번호안내수익	21,352	2.3%	23,964	2.4%	주3)

우선번호안내수익	24,606	2.6%	28,265	2.8%	주4)

유통사업수익(*)	137,053	14.5%	143,079	14.1%	주5)

B2B매출(*)	384,991	40.7%	461,051	45.4%	-

B2C매출(*)	19,505	2.1%	19,572	1.9%	-

기타사업수익(*)	44,743	4.7%	47,000	4.6%	주6)

합계	944,862	100.0%	1,016,085	100.0%	-

주1)	KT 고객센터를 운영하는 사업입니다.

주2)	일반 오픈마켓 컨택센터로 공공기관컨택센터는 노동부, 법무부 등이 있습니다. 일반기업컨택센터는 SkyLife, KB국민카드, 농협 등이 있습니다.

주3)	고객이 '114'번으로 전화하여 상호(또는 인명)나 특정업종의 가입자 전화번호를 문의하면 해당 전화번호를 검색하여 제공하는 서비스입니다.

주4)	'114'를 통해 전화번호를 문의 시 업종 또는 동일 유형의 상호 문의인 경우 우선번호 안내서비스 가입 업체 전화번호를 안내하는 서비스입니다.

주5)	기간통신사인 KT와 영업업무 위탁계약을 체결하고 KT상품 대부분을 판매하는 사업입니다.

주6)	기타사업에는 컨설팅사업, 비통신 상품판매 등이 있습니다.

라. 신규사업당사는 해당사항이 없습니다. 마. 중단사업당사는 해당사항이 없습니다. 바. 조직개편

당사는 2020년 2월 17일자 조직개편을 통하여 1총괄 9본부로 조직구조를 정하고 세부조직을 개편하였습니다. 사. 환 율변동 당사는 해당사항이 없습니다. 아. 자 산손상 또는 감액손실 (1)별도 (단위 : 백만원)

구분	제19기	제18기	제17기

유형자산손상차손	-	-	-

무형자산손상차손	-	-	-

(2)연결 (단위 : 백만원)

구분	제19기	제18기	제17기

유형자산손상차손	-	40	-

무형자산손상차손	-	152	-

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 및 자금조달과 지출 보고기간말 현재 농협은행으로부터 시설자금 대출을 목적으로 79,630천원의 자금 차입을 진행하고 있습니다.자세한 차입금 현황에 대해서는 연결재무제표 주석 15번을 참고해주시기 바랍니다. 나. 회사의 주요 자금 원천 회사의 주된 자금 원천은 매출발생으로 인한 자금 조달이 주된 자금의 원천입니다. 5.부외거래 당사는 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 현재 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다.또 한, 회사는 2014년 11월 주식회사 케이티 커머스 지분을 81% 인수하 여 당기말 현재 연결기준으로 작성하고 있습니다. 별도 기준 실적 및 재무상태에 대한 내용 은 상기 사업보고서의 III.재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상의 규제내용은 Ⅱ. 사업의 내용중 10. 그 밖에 투자 의사 결정에 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상의 규제내용은 Ⅱ. 사업의 내용중 7. 시장위험 및 위험관리, 8. 파생상품 거래를 참조하시기 바랍니다.