KTcs 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

2016년 케이티씨에스는 kt 고객센터, 유통사업, 114번호안내사업, 우선번호안내사업, 컨택사업 등의 영업활동을 전개하였으며, 영업수익은 4,583억원으로 전기 4,817억원 대비 234억원이 감소하였습니다.

사업별 영업성과를 보면 kt 고객센터사업은 전기대비 1.2% 감소한 2,046억원, 유통사업은 전기대비 14.1% 감소한 1,023억원을 달성하였습니다. 114번호안내사업은 전기대비 19.9% 감소한 295억원, 우선번호안내사업은 4.8% 감소한 312억원을 기록하였으며, 컨택사업은 전기대비 2.0% 감소한 765억원을 달성하였습니다.

사업별 구성비는 kt 고객센터사업 45%, 유통사업 22%, 114번호안내사업 6%, 우선번호안내사업 7%, 컨택사업 17%, 기타사업 3% 입니다.

당기 영업이익은 주력사업의 정체 등으로 전년대비 9.7% 감소한 85억원을 달성하였습니다. 2017년에도 지속적인 경기침체로 매우 어려운 한 해가 예상되지만, 핵심사업 강화와 신규사업 발굴에 끊임없는 노력을 경주하여 이 난관을 돌파해 나가고자 합니다.

당사는 2017년에도 꾸준한 수주활동과 영업망 확대로 기존 사업들의 매출증대를 이어갈 것이며, 후후와 같은 신사업모델 발굴을 통하여 추가 수익의 발판을 마련하겠습니다.

3. 연결재무상태(단위: 원)

구 분	제16기	제15기	증감	증감율(%)

자산

Ⅰ.유동자산	261,886,650,024	284,282,178,799	(22,395,528,775)	-7.9%

Ⅱ.비유동자산	60,883,235,336	62,716,120,860	(1,832,885,524)	-2.9%

자산총계	322,769,885,360	346,998,299,659	(24,228,414,299)	-7.0%

부채	-	-

Ⅰ.유동부채	163,906,229,730	190,330,815,898	(26,424,586,168)	-13.9%

Ⅱ.비유동부채	2,735,702,004	4,035,926,244	(1,300,224,240)	-32.2%

부채총계	166,641,931,734	194,366,742,142	(27,724,810,408)	-14.3%

자본	-	-

Ⅰ.자본금	23,842,500,000	23,842,500,000	-	0.0%

Ⅱ.자본잉여금	17,613,019,353	17,613,019,353	-	0.0%

Ⅲ. 이익잉여금	111,789,774,629	109,270,863,969	2,518,910,660	2.3%

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	765,659,680	-	765,659,680	-

Ⅴ. 기타자본구성요소	(3,338,352,000)	(3,338,352,000)	-	0.0%

Ⅵ. 비지배지분	5,455,351,964	5,243,526,195	211,825,769	4.0%

자본총계	156,127,953,626	152,631,557,517	3,496,396,109	2.3%

부채와자본총계	322,769,885,360	346,998,299,659	(24,228,414,299)	-7.0%

4. 연결영업실적 (단위: 원)

구 분	제16기	제15기	증감	증감율(%)

Ⅰ. 영업수익	953,674,070,191	1,065,846,503,212	(112,172,433,021)	-10.52%

고객서비스수익	204,577,846,537	207,097,609,313	(2,519,762,776)	-1.22%

컨택센터사업수익	76,474,936,171	78,060,542,281	(1,585,606,110)	-2.03%

114번호안내수익	29,468,205,830	36,794,516,650	(7,326,310,820)	-19.91%

우선번호안내수익	31,201,408,344	32,782,411,716	(1,581,003,372)	-4.82%

유통사업수익(*)	102,333,412,582	119,168,473,717	(16,835,061,135)	-14.13%

B2B매출(*)	486,031,349,715	569,568,213,219	(83,536,863,504)	-14.67%

B2C매출(*)	8,221,622,815	14,592,261,804	(6,370,638,989)	-43.66%

기타사업수익(*)	15,365,288,197	7,782,474,512	7,582,813,685	97.43%

Ⅱ. 영업비용	944,876,925,698	1,049,494,603,301	(104,617,677,603)	-9.97%

인건비	307,374,045,427	312,847,645,944	(5,473,600,517)	-1.75%

판관비	112,687,933,641	118,774,213,374	(6,086,279,733)	-5.12%

별정사업상품매출원가	44,372,094,800	57,122,371,219	(12,750,276,419)	-22.32%

기타상품매출원가	4,131,840,707	1,945,817,338	2,186,023,369	112.34%

인터넷사업상품매출원	-	-	0	-

투자부동산감가상각비	12,912,693	-	12,912,693	-

B2B상품매출원가	468,235,261,538	544,562,909,126	(76,327,647,588)	-14.02%

B2C상품매출원가	8,062,836,892	14,241,646,300	(6,178,809,408)	-43.39%

Ⅲ. 영업이익	8,797,144,493	16,351,899,911	(7,554,755,418)	-46.20%

기타수익	1,376,056,412	709,008,233	667,048,179	94.08%

기타비용	879,331,959	1,206,634,510	(327,302,551)	-27.13%

금융수익	1,372,648,209	1,542,862,760	(170,214,551)	-11.03%

금융비용	13,736,895	91,228,034	(77,491,139)	-84.94%

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	10,652,780,260	17,305,908,360	(6,653,128,100)	-38.44%

V. 법인세비용	2,798,147,179	3,772,348,614	(974,201,435)	-25.82%

Ⅵ. 당기순이익	7,854,633,081	13,533,559,746	(5,678,926,665)	-41.96%

※ 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 케이티씨에스(이하 "지배기업")와 케이티커머스 주식회사(주석36참조)(이하 주식회사 케이티씨에스와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")를 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

5. 유동성 및 자금조달 (1) 주요설비 신설 및 확장과 자금조달 상황 보 고기간말 현재 (주)케이티로부터 상환형 매장 개설을 목적으로 73,765천원의 자금차입을 진행하고 있습니다.자세한 차입금 현황에 대해서는 연결재무제표 주석 14번을 참고해주시기 바랍니다. (2) 회사의 주요 자금 원천회사의 주된 자금 원천은 매출발생으로 인한 자금 조달이 주된 자금의 원천입니다. 6. 투자자 유의사항 당사는 현재 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 또한, 회사는 2014년 11월 주식회사 케이티 커머스 지분을 81% 인수하여 당기말 현재 연결기준으로 작성하고 있습니다.별도 기준 실적 및 재무상태에 대한 내용은 상기 사업보고서의 III.재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.