KTcs 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

2015년 케이티씨에스는 kt 고객센터, 유통사업, 114 번호안내, 우선번호안내, 컨택센터사업 등의 영업활동을 안정적으로 전개하여 영업수익 4,817억원으로 전기 4,380억원 대비 437억원이 증가 하면서 ‘창사 이후 지속적인 매출성장’이라는 성과를 이루어 냈습니다.

사업별 영업성과를 보면 kt 고객센터사업은 전기대비 13.7% 증가한 2,071억원, 유통사업은 전기대비 15.8% 증가한 1,192억원을 달성하였습니다. 114번호안내사업은 전기대비 5.8% 증가한 368억원, 우선번호안내사업은 6.8% 감소한 328억원을 기록하였으며, 컨택센터사업은 전기대비 3.6% 증가한 781억원을 달성하였습니다.

사업별 구성비는 kt 고객센터사업 43%, 유통사업 25%, 114번호안내사업 8%, 우선번호안내사업 7%, 컨택센터사업 16%, 기타사업 1% 입니다.

당기 영업이익은 주력사업의 정체 및 신규사업 개발 비용 등으로 전년대비37.1% 감소한94억원을 달성하였습니다. 2016년에도 지속적인 세계경기침체로 매우 어려운 한 해가 예상되지만, 핵심사업 강화와 신규사업 발굴에 끊임없는 노력을 경주하여 이 난관을 돌파해 나가고자 합니다.

당사는 2016년에도 꾸준한 수주활동과 영업망 확대로 기존 사업들의 매출증대를 이어갈 것이며,후후와같은 신사업모델 발굴을 통하여 추가 수익의 발판을 마련하겠습니다.

3. 연결영업실적 (단위: 원)

구 분	제15기	제14기	증감	증감율(%)

Ⅰ. 영업수익	1,065,846,503,212	594,727,817,657	471,118,685,555	79.22%

고객서비스수익	207,097,609,313	182,200,870,494	24,896,738,819	13.66%

컨택센터사업수익	78,060,542,281	75,380,334,124	2,680,208,157	3.56%

114번호안내수익	36,794,516,650	34,762,965,960	2,031,550,690	5.84%

우선번호안내수익	32,782,411,716	35,167,678,207	-2,385,266,491	-6.78%

유통사업수익(*)	119,168,473,717	102,875,340,557	16,293,133,160	15.84%

B2B매출(*)	569,568,213,219	156,380,477,688	413,187,735,531	264.22%

B2C매출(*)	14,592,261,804	304,884,141	14,287,377,663	4686.17%

기타사업수익(*)	7,782,474,512	7,655,266,486	127,208,026	1.66%

Ⅱ. 영업비용	1,049,494,603,301	577,069,238,376	472,425,364,925	81.87%

인건비	312,847,645,944	268,782,831,003	44,064,814,941	16.39%

판관비	118,774,213,374	108,438,162,686	10,336,050,688	9.53%

별정사업상품매출원가	57,122,371,219	47,340,320,520	9,782,050,699	20.66%

기타상품매출원가	1,945,817,338	2,203,875,557	-258,058,219	-11.71%

B2B상품매출원가	544,562,909,126	150,019,957,823	394,542,951,303	262.99%

B2C상품매출원가	14,241,646,300	284,090,787	13,957,555,513	4913.06%

Ⅲ. 영업이익	16,351,899,911	17,658,579,281	-1,306,679,370	-7.40%

기타수익	709,008,233	1,158,273,314	-449,265,081	-38.79%

기타비용	1,206,634,510	1,224,269,910	-17,635,400	-1.44%

금융수익	1,542,862,760	1,958,763,537	-415,900,777	-21.23%

금융비용	91,228,034	1,983,413,357	-1,892,185,323	-95.40%

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	17,305,908,360	17,567,932,865	-262,024,505	-1.49%

V. 법인세비용	3,772,348,614	4,245,406,934	-473,058,320	-11.14%

Ⅵ. 당기순이익	13,533,559,746	13,322,525,931	211,033,815	1.58%

※ 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 케이티씨에스(이하 "지배기업")와 케이티커머스 주식회사(주석36참조)(이하 주식회사 케이티씨에스와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")를 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.※ 2014년 11월 부터 주식회사 케이티커머스 매출이 인식되어, 당기와 전기의 영업수익 및 영업비용, B2B매출 및 B2C매출 등의 증감율 차이가 다소 크게 발생되는 부분은 참고 바랍니다. 4. 연결재무상태 (단위: 원)

구 분	제15기	제14기	증감	증감율(%)

자산

Ⅰ.유동자산	284,282,178,799	246,727,819,900	37,554,358,899	15.22%

현금및현금성자산	47,564,929,867	14,525,640,505	33,039,289,362	227.45%

매출채권및기타채권	191,527,293,391	168,327,440,107	23,199,853,284	13.78%

기타금융자산	17,078,513,946	40,983,200,000	-23,904,686,054	-58.33%

재고자산	18,357,911,671	13,987,610,846	4,370,300,825	31.24%

기타유동자산	9,753,529,924	8,903,928,442	849,601,482	9.54%

Ⅱ.비유동자산	62,716,120,860	57,007,311,500	5,708,809,360	10.01%

매출채권및기타채권	15,163,267,958	10,180,646,834	4,982,621,124	48.94%

기타금융자산	8,427,988,028	8,409,839,212	18,148,816	0.22%

유형자산	18,583,308,723	15,676,238,907	2,907,069,816	18.54%

투자부동산	6,027,533,867	8,717,784,426	-2,690,250,559	-30.86%

무형자산	10,133,851,509	10,400,513,099	-266,661,590	-2.56%

이연법인세자산	4,380,170,775	3,622,289,022	757,881,753	20.92%

부채	194,366,742,142	156,212,258,540	38,154,483,602	24.42%

Ⅰ.유동부채	190,330,815,898	151,720,548,412	38,610,267,486	25.45%

Ⅱ.비유동부채	4,035,926,244	4,491,710,128	-455,783,884	-10.15%

자본	152,631,557,517	147,522,872,860	5,108,684,657	3.46%

5. 유동성 및 자금조달 (1) 주요설비 신설 및 확장과 자금조달 상황 보 고기간말 현재 (주)케이티로부터 상환형 매장 개설을 목적으로 161,253천원의 자금차입을 진행하고 있습니다.자세한 차입금 현황에 대해서는 연결재무제표 주석 14번을 참고해주시기 바랍니다. (2) 회사의 주요 자금 원천회사의 주된 자금 원천은 매출발생으로 인한 자금 조달이 주된 자금의 원천입니다. 6. 투자자 유의사항 당사는 현재 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 또한, 회사는 2014년 11월 주식회사 케이티 커머스 지분을 81% 인수하여 당기말 현재 연결기준으로 작성하고 있습니다.별도 기준 실적 및 재무상태에 대한 내용은 상기 사업보고서의 III.재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.