다스코 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	156,878,516,198	158,819,418,265

현금및현금성자산	34,727,231,744	20,814,417,766

매출채권 및 기타채권	66,668,902,106	90,285,178,090

매출채권	65,834,100,642	90,210,855,123

대손충당금	(1,503,786,335)	(1,768,024,882)

미수금	2,338,587,799	1,842,347,849

기타유동금융자산	7,094,567,538	4,156,983,426

단기대여금	1,029,610,000	2,265,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	5,533,017,768	1,374,601,736

상각후원가측정금융자산(유동)	280,630,000	233,760,000

미수수익	16,482,708	16,904,628

임차보증금(유동)	234,827,062	266,717,062

금융리스채권(유동)

재고자산	44,209,225,120	41,543,302,325

파생금융상품(유동)	225,081,298

선급금	3,640,172,919	1,625,242,822

선급비용	313,335,473	394,293,836

비유동자산	140,305,829,953	139,707,881,480

장기매출채권 및 기타채권

장기매출채권	2,436,130,861	2,896,173,328

대손충당금	(2,436,130,861)	2,896,173,328

기타비유동금융자산	21,469,733,120	19,855,524,672

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	14,231,736,796	12,843,517,148

상각후원가 측정 금융자산(비유동)	14,650,000	72,970,000

보증금	7,159,486,524	6,939,037,524

금융리스채권

통화선도자산	63,859,800

관계기업투자	2,917,793,681	3,300,731,535

유형자산	95,500,915,426	95,818,678,291

투자부동산	2,601,406,167	2,611,407,156

사용권자산	4,561,859,035	4,838,567,167

무형자산	6,162,957,152	6,375,345,089

장기선급비용	177,509,309	177,509,309

이연법인세자산	6,913,656,063	6,730,118,261

자산총계	297,184,346,151	298,527,299,745

부채

유동부채	123,529,970,289	122,587,056,901

매입채무 및 기타채무	33,346,951,552	33,933,063,961

매입채무	20,632,570,310	19,080,521,166

미지급금	12,714,381,242	14,852,542,795

단기차입금	47,634,035,869	47,135,545,314

유동성장기차입금	2,802,742,000	2,383,739,000

파생상품부채(유동)	4,378,975,728	3,662,659,047

사채(유동)	5,000,000,000	5,000,000,000

전환사채(유동)	13,979,336,275	13,763,229,409

리스부채(유동)	326,123,369	386,922,861

기타유동부채	16,061,805,496	16,321,897,309

미지급비용	1,019,600,671	1,176,094,909

예수금	649,485,615	701,563,760

선수금	14,353,719,210	13,046,077,030

기타의충당부채	39,000,000	14,000,000

당기법인세부채	1,384,161,610

비유동부채	50,505,788,728	50,590,925,899

장기차입금	23,570,138,480	24,479,132,485

사채	19,498,200,872	19,442,432,781

전환사채

리스부채(비유동)	4,425,111,981	4,599,908,254

기타비유동채무	1,798,000,000	1,748,000,000

장기임대보증금	133,000,000	133,000,000

교환사채상환할증금	1,647,000,000	1,597,000,000

장기미지급금	18,000,000	18,000,000

확정급여부채	1,214,337,395	295,845,127

비유동금융부채	25,607,252

금융보증부채(비유동)

파생상품부채(비유동)	25,607,252

부채총계	174,035,759,017	173,177,982,800

자본

지배기업 소유주지분합계	120,583,066,790	122,243,578,778

자본금	8,738,280,500	8,738,280,500

자본잉여금	27,596,334,017	27,618,066,257

기타자본	(2,131,697,973)	(704,619,492)

기타포괄손익누계액	(35,166,001)

이익잉여금	86,415,316,247	86,591,851,513

비지배지분	2,565,520,344	3,105,738,167

자본총계	123,148,587,134	125,349,316,945

자본과부채총계	297,184,346,151	298,527,299,745

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	80,286,430,690	80,286,430,690	53,183,270,463	53,183,270,463

매출원가	72,646,719,758	72,646,719,758	49,317,076,598	49,317,076,598

매출총이익	7,639,710,932	7,639,710,932	3,866,193,865	3,866,193,865

판매비와관리비	6,329,704,656	6,329,704,656	7,441,824,279	7,441,824,279

영업이익	1,310,006,276	1,310,006,276	(3,575,630,414)	(3,575,630,414)

영업외손익	(997,629,323)	(997,629,323)	(642,125,954)	(642,125,954)

금융수익	105,237,753	105,237,753	65,094,735	65,094,735

금융원가	(1,754,895,507)	(1,754,895,507)	(885,329,674)	(885,329,674)

기타수익	1,444,166,018	1,444,166,018	714,649,797	714,649,797

기타비용	(409,199,733)	(409,199,733)	(423,851,390)	(423,851,390)

지분법평가손익	(382,937,854)	(382,937,854)	(112,689,422)	(112,689,422)

법인세비용차감전순이익	312,376,953	312,376,953	(4,217,756,368)	(4,217,756,368)

법인세비용	119,651,453	119,651,453	1,045,801,927	1,045,801,927

당기순이익	192,725,500	192,725,500	(3,171,954,441)	(3,171,954,441)

총포괄이익	192,725,500	192,725,500	(3,171,954,441)	(3,171,954,441)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(117,856,678)	(117,856,678)	(3,326,295,201)	(3,326,295,201)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	310,582,177	310,582,177	154,340,760	154,340,760

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(117,856,678)	(117,856,678)	(3,326,295,201)	(3,326,295,201)

총 포괄손익, 비지배지분	310,582,177	310,582,177	154,340,760	154,340,760

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(8)	(8)	(224)	(224)

희석주당이익 (단위 : 원)	(8)	(8)	(224)	(224)

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	21,302,925,079	(482,528,657)	89,211,053,135	118,031,449,557	1,435,088,341	119,466,537,898

당기순이익	(3,326,295,201)	(3,326,295,201)	154,340,760	(3,171,954,441)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정 요소

총포괄이익	(3,326,295,201)	(3,326,295,201)	154,340,760	(3,171,954,441)

유상증자	(384,008,390)	(384,008,390)	348,008,390	(36,000,000)

연차배당

자기주식의 취득

주식보상비용	254,468,998	254,468,998	254,468,998

기타 자본잉여금 변동

연결실체의 변동	(264,138,879)	(264,138,879)	(264,138,879)

2021.03.31 (기말자본)	8,000,000,000	20,918,916,689	(228,059,659)	85,620,619,055	114,311,476,085	1,937,437,491	116,248,913,576

2022.01.01 (기초자본)	8,738,280,500	27,618,066,257	(704,619,492)	(35,166,001)	86,591,851,513	122,208,412,777	3,105,738,167	125,314,150,944

당기순이익	(117,856,678)	(117,856,678)	310,582,177	192,725,500

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정 요소	(35,166,001)	(35,166,001)	(35,166,001)

총포괄이익	(153,022,679)	(153,022,679)	310,582,177	157,559,499

유상증자	(21,732,240)	(21,732,240)

연차배당	30,000,000	30,000,000	30,000,000

자기주식의 취득	(1,577,639,850)	(1,577,639,850)	(1,577,639,850)

주식보상비용	150,561,369	150,561,369	150,561,369

기타 자본잉여금 변동	6,487,412	6,487,412	(100,800,000)	(94,312,588)

연결실체의 변동	(750,000,000)	(750,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	8,738,280,500	27,596,334,017	(2,131,697,973)	(35,166,001)	86,415,316,247	120,583,066,790	2,565,520,344	123,148,587,134

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동 현금흐름	23,650,423,027	9,470,787,730

영업활동으로 인한 현금흐름	22,196,089,125	9,128,968,070

당기순이익	192,725,500	(3,171,954,441)

비현금항목의조정	4,084,956,462	2,319,013,485

퇴직급여	689,580,160	506,716,578

감가상각비	1,709,554,480	1,458,681,846

투자부동산감가상각비	10,000,989	9,171,364

무형자산상각비	216,485,483	200,554,701

대손상각비	(793,281,014)	123,446,172

기타대손상각비	75,433,350

외화환산손실	74,836,865	220,104,181

기타의충당부채	75,000,000	24,660,000

당기손익측정금융자산처분손실	95,858,261	2,096,228

당기손익측정금융자산평가손실	67,380,452	253,969,775

파생금융부채평가손실	491,235,383

이자비용	1,044,578,666	633,683,825

법인세비용	115,012,733	(1,057,227,627)

주식보상비용	150,561,369	254,468,998

지분법손익	382,937,854	112,689,422

금융보증비용	39,662,241

당기손익측정 금융자산평가이익	(38,596,285)

당기손익측정 금융자산처분이익	(2,064,477)

외화환산이익	(81,588,643)	(308,210,686)

유형자산처분이익	(34,357,257)

이자수익	(121,515,839)	(23,119,678)

배당금수익	(24,000,000)

리스부채상환이익	(1,022,554)

잡이익	(1,625,960)

잡손실	3,154,700

단기매매증권처분이익	(19,494,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(41,975,057)

통화선도평가이익	(89,467,052)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	19,372,741,066	10,323,728,686

매출채권의 감소(증가)	39,055,702,362	22,457,255,206

미수금의 감소(증가)	(411,881,713)	(5,101,980)

선급금의 감소(증가)	(2,063,346,207)	340,673,308

임차보증금의 감소(증가)	31,890,000

선급비용의 감소(증가)	82,406,083	45,678,336

재고자산의 감소(증가)	(2,665,922,795)	(8,418,461,453)

장기매출채권의 감소(증가)	498,567,467

매입채무의 증가(감소)	884,235,697	8,249,527,051

선수금의 증가(감소)	(12,727,127,771)	(7,101,341,713)

미지급금의 증가(감소)	(3,149,487,693)	(4,983,029,825)

미지급비용의 증가(감소)	(179,706,880)	(235,655,533)

예수금의 증가(감소)	(211,499,592)	(59,042,857)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	3,964,306

퇴직금의 지급	189,442,030	(105,410,360)

관계회사전출입	14,132,200	(1,160,500)

사외적립자산의 증가(감)	25,337,878	147,494,700

기타충당부채의 증가(감소)	(11,660,000)

이자의수취	116,057,649	6,475,020

이자의지급	(942,243,422)	(351,896,045)

법인세납부(환급)	(628,148,130)	3,601,365

현금의기타유입(유출)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,862,989,758)	(926,909,005)

단기금융상품의 처분	54,308,220

단기매매증권의 처분	30,386,430

단기대여금의 감소	3,460,390,000	1,000,000,000

국고보조금의 수령	3,209,000,000

상각후원가측정금융자산(유동) 처분	11,450,000	24,040,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 처분	204,699,409

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 처분	1,144,757	24,491,812

장기금융상품의 처분	650,569,066

관계기업에 대한 투자자산의 처분

종속기업투자주식의 처분	1,250,000,000

유형자산의 처분	1,973,125,000	18,000,000

보증금의 감소	5,001,000	195,000,000

장기대여금의 감소	(6,350,000,000)

금융리스채권의 감소	(75,467,051)

단기금융상품의 취득	(111,837,195)

단기매매증권의 취득	(11,115,000)

단기대여금의 증가	4,920,000,000

장기금융상품의 취득	(21,291)	(422,924,470)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 취득	(4,452,916,786)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 취득	(1,387,119,720)	(232,846,500)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,465,960,000)	(1,175,040,000)

유형자산의 취득	(3,192,727,531)	(3,998,997,007)

투자부동산의 취득	(48,465,000)

무형자산의 취득	(4,097,545)	(21,983,000)

보증금의 증가	(225,450,000)	(43,560,000)

연결실체의 변동으로 인한 현금유출	(1,535,040,000)	(65,936,361)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,453,238,443)	(2,890,391,781)

단기차입금의 증가	6,101,141,100	3,823,401,319

장기차입금의 증가	1,200,000,000

주식의 발행	979,267,760	(7,548,240)

단기차입금의 상환	(6,324,453,926)	(4,506,390,388)

유동성장기차입금의 상환	(522,869,500)	(3,159,217,599)

장기차입금의 상환	(100,000,000)	(65,721,900)

리스부채의 상환	(8,790,893)	(114,914,973)

배당금지급	(216,000,000)	(60,000,000)

자기주식의 취득	(1,577,639,850)

전환사채의 감소	216,106,866

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,879,860,924	5,311,667,284

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	32,953,055	97,899,941

기초현금및현금성자산	20,814,417,766	22,814,499,815

기말현금및현금성자산	34,727,231,744	28,158,130,679