리노공업 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
제 19 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	113,872,295,201	105,138,052,393	99,647,540,377

(1)현금및현금성자산	26,588,887,162	21,881,029,196	21,755,103,902

(2)매출채권	20,630,298,445	14,247,682,385	15,852,809,841

(3)기타채권	827,772,298	407,403,109	253,347,639

(4)기타유동금융자산	60,471,066,000	63,819,662,000	57,184,139,209

(5)재고자산	4,528,640,500	4,600,574,034	4,540,764,821

(6)기타자산	825,630,796	181,701,669	61,374,965

Ⅱ.비유동자산	85,370,983,124	83,202,629,742	66,930,055,129

(1)비유동채권	217,066,330	389,508,370	309,873,300

(2)유형자산	65,473,873,584	63,747,166,283	56,315,520,018

(3)영업권 이외의 무형자산	1,676,139,607	1,541,494,305	1,476,247,482

(4)기타비유동금융자산	16,690,874,182	16,517,874,182	7,820,220,000

(5)이연법인세자산	1,313,029,421	1,006,586,602	1,008,194,329

자산총계	199,243,278,325	188,340,682,135	166,577,595,506

부채

Ⅰ.유동부채	23,767,578,955	9,357,418,797	9,478,752,117

(1)매입채무	1,972,752,953	1,722,015,247	1,973,866,771

(2)기타채무	16,650,412,592	2,786,286,782	2,751,334,087

(3)당기법인세부채	4,982,716,284	4,597,173,838	4,522,109,725

(4)기타부채	161,697,126	251,942,930	231,441,534

Ⅱ.비유동부채	1,211,991,903	833,392,644	837,992,578

(1)순확정급여부채	1,211,991,903	833,392,644	837,992,578

부채총계	24,979,570,858	10,190,811,441	10,316,744,695

자본

Ⅰ.납입자본	7,621,185,000	7,621,185,000	7,621,185,000

(1)자본금	7,621,185,000	7,621,185,000	7,621,185,000

Ⅱ.기타자본구성요소	(384,402,210)	(384,402,210)	(727,979,558)

(1)기타자본잉여금	4,618,466,140	4,618,466,140	4,618,466,140

(2)자본조정	(5,002,868,350)	(5,002,868,350)	(4,821,398,350)

(3)기타포괄손익누계액	(525,047,348)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	167,026,924,677	170,913,087,904	149,367,645,369

자본총계	174,263,707,467	178,149,870,694	156,260,850,811

자본과부채총계	199,243,278,325	188,340,682,135	166,577,595,506

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	26,574,818,407	26,574,818,407	22,826,432,425	22,826,432,425	99,475,354,810	80,639,505,362

Ⅱ.매출원가	14,440,581,709	14,440,581,709	12,004,160,912	12,004,160,912	53,890,366,738	43,843,381,227

Ⅲ.매출총이익	12,134,236,698	12,134,236,698	10,822,271,513	10,822,271,513	45,584,988,072	36,796,124,135

Ⅳ.판매비와관리비	2,198,604,539	2,198,604,539	2,209,033,017	2,209,033,017	9,575,057,487	7,966,633,337

Ⅴ.영업이익(손실)	9,935,632,159	9,935,632,159	8,613,238,496	8,613,238,496	36,009,930,585	28,829,490,798

Ⅵ.영업외손익	273,598,768	273,598,768	694,563,890	694,563,890	4,646,764,415	3,511,696,012

(1)기타수익	735,348,724	735,348,724	294,897,168	294,897,168	4,630,014,977	2,711,154,954

(2)기타비용	(741,902,405)	(741,902,405)	(106,433,428)	(106,433,428)	(682,063,671)	(989,020,147)

(3)금융수익	302,705,504	302,705,504	506,740,651	506,740,651	1,614,913,555	2,006,551,369

(4)금융비용	(22,553,055)	(22,553,055)	(640,501)	(640,501)	(916,100,446)	(216,990,164)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)	10,209,230,927	10,209,230,927	9,307,802,386	9,307,802,386	40,656,695,000	32,341,186,810

Ⅷ.법인세비용	2,006,822,342	2,006,822,342	1,824,619,770	1,824,619,770	8,024,248,559	6,160,529,036

Ⅸ.당기순이익(손실)	8,202,408,585	8,202,408,585	7,483,182,616	7,483,182,616	32,632,446,441	26,180,657,774

Ⅹ.기타포괄손익	(2,235,812)	(2,235,812)	193,282,837	193,282,837	16,702,442	(294,192,214)

(1)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	195,742,521	195,742,521	525,047,348	(199,218,906)

1.매도가능금융자산	195,742,521	195,742,521	525,047,348	(199,218,906)

가.매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	195,742,521	195,742,521	525,047,348	(199,218,906)

(2)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,235,812)	(2,235,812)	(2,459,684)	(2,459,684)	(508,344,906)	(94,973,308)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,235,812)	(2,235,812)	(2,459,684)	(2,459,684)	(508,344,906)	(94,973,308)

XI.총포괄손익	8,200,172,773	8,200,172,773	7,676,465,453	7,676,465,453	32,649,148,883	25,886,465,560

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	543	543	495	495	2,160	2,026

자본변동표
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,621,185,000	4,618,466,140	(231,653,222)	127,429,197,955	139,437,195,873

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	30,866,898,279	30,866,898,279

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(293,394,126)	(293,394,126)

(3)종업원급여 재측정요소	(545,147,365)	(545,147,365)

(4)배당금지급	(8,383,303,500)	(8,383,303,500)

(5)무상증자

(6)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(4,821,398,350)	(4,821,398,350)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,621,185,000	4,618,466,140	(4,821,398,350)	(525,047,348)	149,367,645,369	156,260,850,811

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,621,185,000	4,618,466,140	(4,821,398,350)	(525,047,348)	149,367,645,369	156,260,850,811

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	32,632,446,441	32,632,446,441

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	525,047,348	525,047,348

(3)종업원급여 재측정요소	(508,344,906)	(508,344,906)

(4)배당금지급	(10,578,659,000)	(10,578,659,000)

(5)무상증자

(6)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(181,470,000)	(181,470,000)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,621,185,000	4,618,466,140	(5,002,868,350)	170,913,087,904	178,149,870,694

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,621,185,000	4,618,466,140	(4,821,398,350)	(525,047,348)	149,367,645,369	156,260,850,811

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	7,483,182,616	7,483,182,616

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	195,742,521	195,742,521

(3)종업원급여 재측정요소	(2,459,684)	(2,459,684)

(4)배당금지급	(10,578,659,000)	(10,578,659,000)

(5)무상증자

(6)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(181,470,000)	(181,470,000)

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	7,621,185,000	4,618,466,140	(5,002,868,350)	(329,304,827)	146,269,709,301	153,177,187,264

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,621,185,000	4,618,466,140	(5,002,868,350)	170,913,087,904	178,149,870,694

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	8,202,408,585	8,202,408,585

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(3)종업원급여 재측정요소	(2,235,812)	(2,235,812)

(4)배당금지급	(12,086,336,000)	(12,086,336,000)

(5)무상증자

(6)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	7,621,185,000	4,618,466,140	(5,002,868,350)	167,026,924,677	174,263,707,467

현금흐름표
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,389,264,809	10,451,535,092	29,289,353,879	38,719,783,969

(1)당기순이익(손실)	8,202,408,585	7,483,182,616	32,632,446,441	30,866,898,279

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(2,192,337,960)	4,379,268,665	3,207,208,729	12,120,676,692

1.감가상각비	1,498,890,379	1,343,187,150	5,633,943,377	4,981,942,987

2.퇴직급여	336,943,642	303,784,629	1,215,138,519	1,004,905,072

3.외화환산손실	575,985,028	19,523,840	763,269	26,994,771

4.당기손익인식금융자산평가손실	22,000,000	306,066,000	46,046,000

5.매도가능금융자산처분손실	607,723,993	228,301,339

6.무형자산처분손실

7.대손상각비	1,445,750	5,237,846	7,925,904	4,048,854

8.매출채권처분손실	553,055	640,501	2,310,453	1,784,751

9.무형자산상각비	28,150,813	20,578,147	79,089,921	69,844,252

10.경상개발비	128,071,652	110,219,834	452,649,004	363,290,754

11.재고자산폐기손실	34,453,566	27,583,844

12.법인세비용	2,006,822,342	1,824,619,770	8,024,248,559	7,580,578,326

13.이자수익	(281,301,504)	(481,628,549)	(1,463,282,453)	(2,070,489,452)

14.외화환산이익	(1,334,990)	(128,201,954)	(763,791,195)	(656,174,860)

15.유형자산처분이익	(1,847,000)	(6,499,000)	(32,968,386)	(21,309,300)

16.매도가능금융자산처분이익	(39,201,000)

17.당기손익인식금융자산평가이익	(21,404,000)	(20,510,000)	(73,728,000)	(131,184,000)

18.당기손익인식금융자산처분이익	(4,602,102)	(38,702,102)	(102,000,000)

19.매출채권의 감소(증가)	(6,852,501,952)	(1,192,684,635)	1,687,602,960	(2,202,800,623)

20.선급금의 감소(증가)	(683,551,245)	(252,033,600)	(110,670,000)	496,375,500

21.선급비용의 감소(증가)	39,622,118	13,497,867	(9,656,704)	8,231,186

22.미수금의 감소(증가)	(437,143,754)	(254,858,410)	(93,380,886)	(7,506,260)

23.재고자산의 감소(증가)	71,933,534	302,805,552	(94,262,779)	(587,030,376)

24.당기손익인식금융자산의 증가	2,054,586,102	(9,885,413,898)	4,000,000,000

25.매입채무의 증가(감소)	252,072,696	(165,448,321)	(251,851,524)	241,706,347

26.선수금의 증가(감소)	45,814,386	(20,179,395)	927,976	36,322,621

27.예수금의 증가(감소)	(136,060,190)	(119,286,590)	19,573,420	(189,731,260)

28.미지급비용의 증가(감소)	1,162,567,895	994,153,160	162,450,596	267,168,871

29.미지급금의 증가(감소)	54,317,915	34,561,633	(153,075,901)	18,392,958

30.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	76,717,720	47,827,040	(1,900,609,670)	(1,145,601,910)

31.퇴직금의 지급	(79,102,250)	(50,021,850)	(117,064,290)	(169,013,700)

(3)이자수취	306,203,092	519,077,736	1,402,607,869	2,196,581,766

(4)법인세납부(환급)	(1,927,008,908)	(1,929,993,925)	(7,952,909,160)	(6,464,372,768)

Ⅱ.투자활동현금흐름	426,691,098	(9,234,111,511)	(19,073,615,650)	(24,956,608,170)

(1)금융기관 예치금의 감소	24,427,190,437	38,515,802,219	115,065,685,888	121,834,308,856

(2)단기대여금의 감소	38,438,028	41,984,973	347,699,750	222,814,770

(3)보증금의 감소	172,442,040	92,806,970	150,000,000

(4)만기보유금융자산의 처분	13,100,000

(5)매도가능금융자산의 처분	10,566,541,521	3,073,630,003

(6)토지환급금의 수령	519,238,790

(7)기계장치의 처분	20,235,500

(8)공구와 기구의 처분	31,520,159	163,800

(9)차량운반구의 처분	1,850,000	6,500,000	33,772,727	1,000,000

(10)연구개발시설의 처분

(11)사무용비품의 처분	132,500

(12)회원권의 처분

(13)미지급금의 증가	617,284,000	13,390,000	56,380,000	30,802,000

(14)금융기관 예치금의 증가	(21,127,190,437)	(43,165,378,131)	(127,434,565,247)	(126,025,385,665)

(15)단기대여금의 증가	(46,565,051)	(51,602,546)	(347,699,750)	(222,814,770)

(16)산업재산권의 취득	(772,000)

(17)보증금의 증가	(172,442,040)	(3,036,190)

(18)매도가능금융자산의 취득	(125,000,000)	(3,000,000,000)	(3,717,464,527)	(7,871,709,169)

(19)만기보유금융자산의 취득	(10,545,000)

(20)토지의 취득	(1,205,091,190)	(4,310,635,265)

(21)건물의 취득	(1,026,975,550)	(443,072,345)

(22)연구개발시설의 취득	(95,000,000)	(134,000,000)	(261,504,551)

(23)기계장치의 취득	(1,149,311,077)	(1,305,529,026)	(5,899,181,496)	(10,331,431,189)

(24)차량운반구의 취득	(12,455,512)	(246,863,630)	(67,967,316)

(25)공구와기구의 취득	(24,900,000)	(67,315,073)	(111,732,600)

(26)사무용비품의 취득	(43,949,330)	(47,477,000)	(144,664,062)	(262,280,561)

(27)시설장치의 취득	(114,014,000)	(190,343,000)

(28)건설중인자산의 취득	(1,959,990,000)	(32,000,000)	(4,478,381,600)

(29)컴퓨터소프트웨어의 취득	(189,000,000)	(179,000,000)	(251,250,000)	(360,511,268)

(30)회원권의 증가	(245,280,000)

(31)미지급금의 감소	(56,380,000)	(30,802,000)	(30,802,000)	(101,098,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(181,470,000)	(10,760,129,000)	(13,204,701,850)

(1)자기주식의 취득	(181,470,000)	(181,470,000)	(4,821,398,350)

(2)배당금지급	(10,578,659,000)	(8,383,303,500)

(3)신주발행비

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,815,955,907	1,035,953,581	(544,390,771)	558,473,949

Ⅴ.기초현금및현금성자산	21,881,029,196	21,755,103,902	21,755,103,902	20,679,150,107

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(108,097,941)	90,009,261	670,316,065	517,479,846

Ⅶ.기말현금및현금성자산	26,588,887,162	22,881,066,744	21,881,029,196	21,755,103,902