한주에이알티 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
제 37 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	13,727,713,435	13,122,661,382	15,537,024,795

현금및현금성자산	3,080,419,095	6,028,563,340	5,947,459,599

매출채권 및 기타유동채권	6,250,304,087	3,014,948,310	4,676,598,958

기타유동금융자산	2,885,751,391	2,350,991,895	1,053,202,076

기타유동비금융자산	518,945,531	797,953,079	1,930,916,460

재고자산	992,293,331	930,204,758	1,928,847,702

비유동자산	27,284,211,140	24,399,309,224	26,575,201,973

유형자산	25,550,722,975	22,247,700,344	25,044,401,285

투자부동산	58,869,446	60,710,053	63,164,195

기타무형자산	936,537,500	938,787,500	543,207,500

지분법적용 투자주식	21,908,156	102,016,378	186,726,895

매도가능금융자산	509,560,102	504,961,247

기타금융자산(비유동)	206,612,961	545,133,702	737,702,098

자산총계	41,011,924,575	37,521,970,606	42,112,226,768

부채

유동부채	11,137,179,777	8,177,786,658	13,636,795,842

매입채무 및 기타유동채무	8,418,111,804	5,452,406,361	12,269,644,149

단기차입금	742,772,910	1,000,000,000

유동성장기차입금	1,825,966,664	1,435,800,000	1,185,250,000

기타유동금융부채	51,733,667	31,709,668	24,183,229

기타유동비금융부채	54,857,140	96,458,529	157,718,464

당기법인세부채	43,737,592	161,412,100

비유동부채	3,919,431,335	4,658,169,641	9,910,607,367

장기차입금	2,118,583,336	2,414,200,000	7,705,750,000

기타비유동금융부채	50,215,007

확정급여채무	1,477,743,703	1,237,736,126	1,320,812,576

사외적립자산	(1,077,624,525)	(1,046,357,737)	(1,320,812,576)

이연법인세부채	1,350,513,814	2,052,591,252	2,204,857,367

부채총계	15,056,611,112	12,835,956,299	23,547,403,209

자본

납입자본	8,188,098,258	8,188,098,258	8,188,098,258

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

보통주자본금	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

우선주자본금	0	0	0

주식발행초과금	3,298,098,258	3,298,098,258	3,298,098,258

기타자본구성요소	3,441,214,076	3,439,907,793	(769,716,758)

기타자본잉여금	3,147,525,590	3,147,525,590

기타포괄손익누계액	21,723,925	20,417,642	(7,226,169)

자기주식	(59,098,149)	(59,098,149)	(1,093,553,299)

기타자본	331,062,710	331,062,710	331,062,710

이익잉여금(결손금)	14,326,001,129	13,058,008,256	11,146,442,059

이익준비금	382,413,454	275,493,454	211,653,454

임의적립금	0	0	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,943,587,675	12,782,514,802	10,934,788,605

자본총계	25,955,313,463	24,686,014,307	18,564,823,559

자본과부채총계	41,011,924,575	37,521,970,606	42,112,226,768

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,654,779,839	54,922,320,011	14,605,415,663	50,921,190,119	65,600,443,196	107,552,913,732

매출원가	17,217,261,504	47,966,007,564	12,456,117,863	43,826,772,241	56,557,322,270	96,252,404,043

매출총이익	2,437,518,335	6,956,312,447	2,149,297,800	7,094,417,878	9,043,120,926	11,300,509,689

판매비와관리비	1,626,998,085	4,627,581,656	1,218,441,062	4,215,412,570	5,381,086,075	6,187,934,963

영업이익(손실)	810,520,250	2,328,730,791	930,856,738	2,879,005,308	3,662,034,851	5,112,574,726

금융수익	26,489,572	106,770,111	55,704,417	144,195,153	170,999,039	230,737,527

금융비용	79,578,735	149,245,622	31,769,872	136,299,478	181,513,305	415,668,016

기타이익	19,163,590	123,490,411	2,302,369	7,626,395	44,379,897	61,564,977

기타비용	2,836,317	649,992,497	25,906,355	106,143,670	1,520,627,563	1,496,888,072

지분법손익	1,098,643	(77,184,089)	(40,282,401)	(103,282,534)	(115,190,055)	(26,886,493)

법인세비용차감전순이익(손실)	774,857,003	1,682,569,105	890,904,896	2,685,101,174	2,060,082,864	3,465,434,649

법인세비용	32,263,306	680,945,084	0	105,872,563	(783,814,284)	211,850,262

당기순이익(손실)	807,120,309	2,363,514,189	890,904,896	2,579,228,611	2,843,897,148	3,253,584,387

기타포괄손익	(1,477,931)	(25,015,033)	(25,460,594)	(139,328,975)	(266,287,140)	(225,762,942)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	(26,321,316)	0	(135,387,343)	(293,930,951)	(227,615,838)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,477,931)	1,306,283	(25,460,594)	(3,941,632)	27,643,811	1,852,896

총포괄손익	805,642,378	2,338,499,156	865,444,302	2,439,899,636	2,577,610,008	3,027,821,445

당기순이익(손실)의귀속	807,120,309	2,363,514,189	890,904,896	2,579,228,611	2,843,897,148	3,253,584,387

지배기업소유주	807,120,309	2,363,514,189	890,904,896	2,579,228,611	2,843,897,148	3,253,584,387

비지배지분	0	0	0	0	0	0

포괄손익귀속	805,642,378	2,338,499,156	865,444,302	2,439,899,636	2,577,610,008	3,027,821,445

지배기업소유주	805,642,378	2,338,499,156	865,444,302	2,439,899,636	2,577,610,008	3,027,821,445

비지배지분	0	0	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	83	243	98	283	311	357

희석주당이익(손실)	83	243	98	283	311	357

자본변동표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(9,079,065)	542,716,164	7,908,820,057	15,537,002,115

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,253,584,387	3,253,584,387

기타포괄손익	재측정요소	(227,615,839)	(227,615,839)

매도가능증권평가이익

지분법자본조정	1,852,896	1,852,896

총포괄손익	1,852,896	3,025,968,548	3,027,821,444

자본 증가(감소) 합계	1,852,896	3,025,968,548	3,027,821,444

자기주식처분

연차배당금지급

이익준비금적립

2014.12.31 (기말자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(7,226,169)	542,716,164	10,934,788,605	18,564,823,559

2015.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(7,226,169)	542,716,164	10,934,788,605	18,564,823,559

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,843,897,148	2,843,897,148

기타포괄손익	재측정요소	(293,930,951)	(293,930,951)

매도가능증권평가이익	3,869,773	3,869,773

지분법자본조정	23,774,038	23,774,038

총포괄손익	27,643,811	2,549,966,197	2,577,610,008

자본 증가(감소) 합계	27,643,811	2,549,966,197	2,577,610,008

자기주식처분	3,147,525,590	1,034,455,150	4,181,980,740

연차배당금지급	(638,400,000)	(638,400,000)

이익준비금적립	63,840,000	(63,840,000)

2015.12.31 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	20,417,642	606,556,164	12,782,514,802	24,686,014,307

2015.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(7,226,169)	542,716,164	10,934,788,605	18,564,823,559

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,579,228,611	2,579,228,611

기타포괄손익	재측정요소	(33,134,524)	(33,134,524)

매도가능증권평가이익

지분법자본조정	(980,596)	(980,596)

총포괄손익	(980,596)	2,546,094,087	2,545,113,491

자본 증가(감소) 합계	(980,596)	2,546,094,087	2,545,113,491

자기주식처분

연차배당금지급	(638,400,000)	(638,400,000)

이익준비금적립	63,840,000	(63,840,000)

2015.09.30 (기말자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(8,206,765)	606,556,164	12,778,642,692	20,471,537,050

2016.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	20,417,642	606,556,164	12,782,514,802	24,686,014,307

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,363,514,189	2,363,514,189

기타포괄손익	재측정요소	(26,321,316)	(26,321,316)

매도가능증권평가이익	3,587,107	3,587,107

지분법자본조정	(2,280,824)	(2,280,824)

총포괄손익	1,306,283	2,337,192,873	2,338,499,156

자본 증가(감소) 합계	1,306,283	2,337,192,873	2,338,499,156

자기주식처분

연차배당금지급	(1,069,200,000)	(1,069,200,000)

이익준비금적립	106,920,000	(106,920,000)

2016.09.30 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	21,723,925	713,476,164	13,943,587,675	25,955,313,463

현금흐름표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	3,788,858,596	2,317,855,444	3,009,289,031	8,278,564,921

당기순이익(손실)	2,363,514,189	2,579,228,611	2,843,897,148	3,253,584,387

비현금비용(수익) 등의 조정	1,988,894,958	2,520,371,575	3,643,231,398	4,533,431,849

퇴직급여	376,365,191	469,417,397	507,471,304	367,789,526

감가상각비	1,684,942,887	1,756,600,445	2,324,322,004	2,327,614,537

무형자산상각비	2,250,000	2,250,000	3,000,000	3,000,000

이자비용	56,554,080	135,990,458	171,932,378	402,868,489

임대원가	1,840,607	1,840,607	2,454,142	2,454,144

매도가능금융자산손상차손	160,000

지분법손실	77,184,089	103,282,534	115,190,055	26,886,493

외화환산손실	60,886,496	7,064,307	12,667,527

유형자산손상차손	1,407,727,717

기타대손상각비	579,642,149	1,439,488,040

유형자산처분손실	13,438,258	63,316,910	62,886,000	3,903,889

외화환산이익	(10,275,799)	(10,730,775)	(12,658,373)	(38,993,277)

유형자산처분이익	(78,388,513)	(29,999,000)	(36,897,569)

법인세비용	(680,945,084)	105,872,563	(783,814,284)	211,850,262

이자수익	(77,684,335)	(107,468,564)	(132,344,852)	(189,360,212)

당기손익인식금융자산처분이익	(16,915,068)

자산 및 부채의 증감	(476,156,609)	(2,893,817,914)	(3,614,003,237)	299,146,578

매출채권의 감소(증가)	(2,974,683,006)	861,010,457	1,736,255,259	(1,542,776,892)

기타채권의 감소(증가)	(462,019,059)	(18,227,819)	(67,850,710)	78,418,012

기타유동자산의 감소(증가)	279,007,548	979,238,687	1,106,657,961	286,842,055

재고자산의 감소(증가)	(62,088,573)	953,162,676	998,642,944	(302,755,951)

매입채무의 증가(감소)	2,453,395,198	(4,743,775,979)	(6,314,593,906)	1,837,267,236

기타채무의 증가(감소)	513,178,353	(458,424,783)	(497,620,548)	232,335,885

기타유동부채의 증가(감소)	(21,577,390)	(32,734,968)	(53,733,496)	46,429,253

사외적립자산의 증가(감소)	(21,232,570)	2,034,085	493,300,979	(239,713,330)

퇴직금의 지급	(180,137,110)	(436,100,270)	(1,015,061,720)	(96,899,690)

이자수취	47,924,839	101,110,852	129,555,033	188,860,067

법인세의 환급(납부)	(135,318,781)	10,962,320	6,608,689	3,542,040

투자활동현금흐름	(5,502,024,688)	(1,638,499,628)	(3,143,619,309)	(1,873,966,507)

단기금융상품의 감소	360,000,000	2,881,700,000	4,089,464,378	4,963,500,000

단기손익인식금융자산의 처분	2,000,000,000

단기대여금의 감소	324,763,523	13,396,471	78,502,598	33,220,724

장기금융상품의 감소	445,000,000	195,500,000

장기대여금의 감소	198,907,876	76,728,099

구축물의 처분	300,000

기계장치의 처분	166,020,000	2,000	30,002,000	42,890,543

차량운반구의 처분	103,636,363	19,545,455	33,457,120	32,909,092

기타유형자산의 처분	500,500	500,500	29,379,452

보증금의 감소	40,000,000

기타금융자산의 감소	194,590,000

단기금융상품의 증가	(865,000,000)	(3,819,464,378)	(5,384,464,378)	(4,554,300,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,983,084,932)

단기대여금의 증가	(754,208,757)	(1,779,698)	(81,707,797)	(26,271,901)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(157,500,000)	(187,500,000)	(220,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

회원권의 취득	(398,580,000)

보증금의 증가	(390,000,000)

건물의 취득	(77,000,000)

구축물의 취득	(8,500,000)

기계장치의 취득	(2,643,708,542)	(76,000,000)	(76,000,000)	(1,768,700,000)

차량운반구의 취득	(407,786,349)	(29,453,800)	(29,453,800)	(32,566,318)

기타유형자산의 취득	(1,395,972,255)	(19,800,000)	(67,500,000)	(148,100,000)

건설중인자산의 취득	(745,204,480)	(859,241,600)	(64,000,000)

기타금융자산의 취득	(454,977,135)	(59,646,178)	(63,326,429)	(116,728,099)

법인세납부(환급)

재무활동현금흐름	(1,235,516,829)	(2,438,500,570)	213,388,655	(3,057,674,799)

단기차입금의 증가	742,772,910	1,000,000,000	1,000,000,000

장기차입금의 증가	1,000,000,000	6,500,000,000

기타금융부채의 증가	63,038,400

자기주식의 처분	5,069,744,367

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(901,882,558)	(994,480,000)	(1,185,250,000)	(5,200,000,000)

장기차입금의 상환	(1,666,520,000)	(3,855,750,000)	(1,800,000,000)

기타금융부채의 감소	(12,823,393)	(148,842,204)

배당금지급	(1,069,200,000)	(638,400,000)	(638,400,000)

이자지급	(57,422,188)	(139,100,570)	(176,955,712)	(408,832,595)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	538,676	400,014	2,045,364

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,948,144,245)	(1,758,744,740)	81,103,741	3,346,923,615

기초현금및현금성자산	6,028,563,340	5,947,457,599	5,947,459,599	2,600,535,984

기말현금및현금성자산	3,080,419,095	4,188,714,859	6,028,563,340	5,947,459,599