한주에이알티 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
제 37 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	16,174,971,325	13,122,661,382	15,537,024,795

현금및현금성자산	1,371,437,604	6,028,563,340	5,947,459,599

당기손익인식금융자산	1,994,338,000	0	0

매출채권 및 기타채권	8,276,727,941	3,014,948,310	4,676,598,958

기타금융자산(유동)	2,373,100,409	2,350,991,895	1,053,202,076

기타자산(유동)	1,237,734,181	797,953,079	1,930,916,460

재고자산	921,633,190	930,204,758	1,928,847,702

비유동자산	25,987,708,598	24,399,309,224	26,575,201,973

유형자산	23,628,299,623	22,247,700,344	25,044,401,285

투자부동산	60,096,517	60,710,053	63,164,195

기타무형자산	938,037,500	938,787,500	543,207,500

지분법적용투자주식	85,514,880	102,016,378	186,726,895

매도가능금융자산	506,036,376	504,961,247	0

기타금융자산(비유동)	769,723,702	545,133,702	737,702,098

자산총계	42,162,679,923	37,521,970,606	42,112,226,768

부채

유동부채	13,373,792,148	8,177,786,658	13,636,795,842

매입채무 및 기타채무	9,451,958,154	5,452,406,361	12,269,644,149

단기차입금	2,578,650,000	2,435,800,000	1,185,250,000

기타금융부채(유동)	60,367,883	31,709,668	24,183,229

기타부채(유동)	1,173,715,491	96,458,529	157,718,464

당기법인세부채	109,100,620	161,412,100	0

비유동부채	4,274,426,064	4,658,169,641	9,910,607,367

장기차입금	2,083,850,000	2,414,200,000	7,705,750,000

기타금융부채(비유동)	0	0	0

확정급여채무	1,314,875,327	1,237,736,126	1,320,812,576

사외적립자산	(1,178,565,933)	(1,046,357,737)	(1,320,812,576)

이연법인세부채	2,054,266,670	2,052,591,252	2,204,857,367

부채총계	17,648,218,212	12,835,956,299	23,547,403,209

자본

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

주식발행초과금	3,298,098,258	3,298,098,258	3,298,098,258

기타자본잉여금	3,147,525,590	3,147,525,590	0

자기주식	(59,098,149)	(59,098,149)	(1,093,553,299)

기타포괄손익누계액	21,594,464	20,417,642	(7,226,169)

적립금	713,476,164	606,556,164	542,716,164

이익잉여금	12,502,865,384	12,782,514,802	10,934,788,605

비지배지분	0	0	0

자본총계	24,514,461,711	24,686,014,307	18,564,823,559

자본과부채총계	42,162,679,923	37,521,970,606	42,112,226,768

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,813,103,116	16,813,103,116	18,458,888,827	18,458,888,827	65,600,443,196	107,552,913,732

매출원가	14,362,633,220	14,362,633,220	16,196,984,806	16,196,984,806	56,557,322,270	96,252,404,043

매출총이익(손실)	2,450,469,896	2,450,469,896	2,261,904,021	2,261,904,021	9,043,120,926	11,300,509,689

판매비와관리비	1,545,403,995	1,545,403,995	1,364,487,130	1,364,487,130	5,381,086,075	6,187,934,963

영업이익(손실)	905,065,901	905,065,901	897,416,891	897,416,891	3,662,034,851	5,112,574,726

금융수익	44,192,269	44,192,269	63,490,368	63,490,368	170,999,039	230,737,527

금융비용	49,832,528	49,832,528	53,694,204	53,694,204	181,513,305	415,828,016

기타수익	43,395,468	43,395,468	2,003,866	2,003,866	44,379,897	61,564,977

기타비용	29,083,489	29,083,489	73,829,532	73,829,532	1,520,627,563	1,496,728,072

지분법손익	(16,935,115)	(16,935,115)	(13,546,893)	(13,546,893)	(115,190,055)	(26,886,493)

법인세비용차감전순이익(손실)	896,802,506	896,802,506	821,840,496	821,840,496	2,060,082,864	3,465,434,649

법인세비용	331,924	331,924	52,962,565	52,962,565	(783,814,284)	211,850,262

당기순이익(손실)	896,470,582	896,470,582	768,877,931	768,877,931	2,843,897,148	3,253,584,387

기타포괄손익	1,176,822	1,176,822	897,884	897,884	(266,287,140)	(225,762,943)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	(293,930,951)	(227,615,839)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,176,822	1,176,822	897,884	897,884	27,643,811	1,852,896

총포괄손익	897,647,404	897,647,404	769,775,815	769,775,815	2,577,610,008	3,027,821,444

당기순이익(손실)의 귀속	896,470,582	896,470,582	768,877,931	768,877,931	2,843,897,148	3,253,584,387

지배기업의 소유주	896,470,582	896,470,582	768,877,931	768,877,931	2,843,897,148	3,253,584,387

비지배지분	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	897,647,404	897,647,404	769,775,815	769,775,815	2,577,610,008	3,027,821,444

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	92	92	84	84	311	357

희석주당이익(손실)	92	92	84	84	311	357

자본변동표
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(9,079,065)	542,716,164	7,908,820,057	0	15,537,002,115

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,253,584,387	3,253,584,387

기타포괄손익	재측정요소	(227,615,839)	(227,615,839)

매도가능증권평가이익	0	0

지분법자본조정	1,852,896	1,852,896

재분류조정

총포괄손익	1,852,896	3,253,584,387	3,253,584,387

연결범위 연동	0	0

자기주식처분

연차배당금지급

이익준비금 적립

2014.12.31 (기말자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(7,226,169)	542,716,164	10,934,788,605	0	18,564,823,559

2015.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(7,226,169)	542,716,164	10,934,788,605	0	18,564,823,559

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,843,897,148	2,843,897,148

기타포괄손익	재측정요소	(296,930,951)	(293,930,951)

매도가능증권평가이익	3,869,773	3,869,773

지분법자본조정	23,774,038	23,774,038

재분류조정

총포괄손익	27,643,811	2,843,897,148	2,843,897,148

연결범위 연동

자기주식처분	3,147,525,590	1,034,455,150	4,181,980,740

연차배당금지급	(638,400,000)	(638,400,000)

이익준비금 적립	63,840,000	(63,840,000)	0

2015.12.31 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	20,417,642	606,556,164	12,782,514,802	0	24,686,014,307

2015.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(7,226,169)	542,716,164	10,934,788,605	0	18,564,823,559

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	768,877,931	768,877,931

기타포괄손익	재측정요소	10,812,421	10,812,421

매도가능증권평가이익

지분법자본조정	1,151,131	1,151,131

재분류조정

총포괄손익	1,151,131	768,877,931	768,877,931

연결범위 연동

자기주식처분

연차배당금지급	(638,400,000)	(638,400,000)

이익준비금 적립	63,840,000	(63,840,000)	0

2015.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(6,075,038)	606,556,164	11,012,238,957	0	18,707,265,042

2016.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	20,417,642	606,556,164	12,782,514,802	0	24,686,014,307

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	896,470,582	896,470,582

기타포괄손익	재측정요소

매도가능증권평가이익	838,601

지분법자본조정	338,221

재분류조정

총포괄손익	1,176,822	896,470,582	896,470,582

연결범위 연동

자기주식처분

연차배당금지급	(1,069,200,000)	(1,069,200,000)

이익준비금 적립	106,920,000	(106,920,000)	0

2016.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	21,594,464	713,476,164	12,502,865,384	0	24,514,461,711

현금흐름표
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	(165,026,410)	(63,408,931)	3,009,289,031	8,278,564,921

당기순이익(손실)	896,470,582	768,877,931	2,843,897,148	3,253,584,387

비현금비용(수익) 등의 조정	590,076,682	848,375,151	3,643,231,398	4,533,431,849

퇴직급여	121,950,822	126,489,789	507,471,304	367,789,526

감가상각비	472,647,134	614,631,410	2,324,322,004	2,327,614,537

무형자산상각비	750,000	750,000	3,000,000	3,000,000

이자비용	21,360,933	53,576,119	171,932,378	402,868,489

임대원가	613,536	1,818,396	2,454,142	2,454,144

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	160,000

지분법손실	16,935,115	13,546,893	115,190,055	26,886,493

외화환산손실	26,393,987	2,939,606	7,064,307	12,667,527

무형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	1,407,727,717	0

기타대손상각비	0	0	0	1,439,488,040

유형자산처분손실	12,396,591	42,211,135	62,886,000	3,903,889

당기손익인식금융자산평가이익	(11,253,068)	0	0	0

외화환산이익	0	0	(12,658,373)	(38,993,277)

유형자산처분이익	(41,011,000)	0	(29,999,000)	(36,897,569)

법인세비용(수익)	331,924	52,962,565	(783,814,284)	211,850,262

이자수익	(31,039,292)	(60,550,762)	(132,344,852)	(189,360,212)

잡이익	0	0	0	0

자산및부채의 증감	(1,666,776,340)	(1,728,479,166)	(3,614,003,237)	299,146,578

매출채권의 감소(증가)	(4,824,341,203)	1,535,189,441	1,736,255,259	(1,542,776,892)

기타채권의 감소(증가)	(445,066,339)	(29,129,594)	(67,850,710)	78,418,012

기타유동자산의 감소(증가)	(439,781,102)	851,200,143	1,106,657,961	286,842,055

재고자산의 감소(증가)	8,571,568	881,211,448	998,642,944	(302,755,951)

매입채무의 증가(감소)	4,107,219,859	(4,510,959,578)	(6,314,593,906)	1,837,267,236

기타채무의 증가(감소)	70,187,896	(301,206,814)	(497,620,548)	232,335,885

기타유동부채의 증가(감소)	36,715,177	(39,106,844)	(53,733,496)	46,429,253

퇴직금의 지급	(48,074,000)	(145,690,600)	(1,015,061,720)	(96,899,690)

사외정립자산의 감소(증가)	(132,208,196)	30,013,232	493,300,979	(239,713,330)

이자수취	21,430,778	53,342,723	129,555,033	188,860,067

법인세의 환급(납부)	(6,228,112)	(5,525,570)	6,608,689	3,542,040

투자활동현금흐름	(4,311,890,105)	(1,141,860,635)	(3,143,619,309)	(1,873,966,507)

단기금융상품의 감소	360,000,000	120,000,000	4,089,464,378	4,963,500,000

당기손익인식금융자산의 취득	(1,994,338,000)

단기대여금의 감소	28,111,642	6,290,048	78,502,598	33,220,724

장기금융상품의 감소	0	0	195,500,000	0

장기대여금의 감소	0	0	76,728,099	0

구축물의 처분	0	0	0	300,000

기계장치의 처분	41,020,000	3,284,387	30,002,000	42,890,543

차량운반구의 처분	90,909,091	19,545,455	33,457,120	32,909,092

기타유형자산의 처분	0	0	500,500	29,379,452

보증금의 감소	0	0	0	40,000,000

단기금융상품의 증가	(372,500,000)	(1,169,700,000)	(5,384,464,378)	(4,554,300,000)

단기대여금의 증가	(438,256,000)	(5,326,725)	(81,707,797)	(26,271,901)

장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(52,500,000)	(187,500,000)	(220,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(500,000,000)	0

회원권의 취득	0	0	(398,580,000)	0

건물의 취득	0	0	0	(77,000,000)

구축물의 취득	0	0	0	(8,500,000)

기계장치의 취득	(1,619,926,260)	(22,000,000)	(76,000,000)	(1,768,700,000)

차량운반구의 취득	0	(29,453,800)	(29,453,800)	(32,566,318)

기타유형자산의 취득	(335,766,098)	0	(67,500,000)	(148,100,000)

건설중인자산의 취득	(41,144,480)	(12,000,000)	(859,241,600)	(64,000,000)

기타금융자산의 취득	0	0	(63,326,429)	(116,728,099)

법인세납부(환급)	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(180,209,221)	(52,716,631)	213,388,655	(3,057,674,799)

단기차입금의 증가	0	0	1,000,000,000	0

장기차입금의 차입	0	0	0	6,500,000,000

자기주식의 처분	0	0	5,069,744,367	0

기타금융부채의 증가	28,658,215	0	0	0

단기차입금의 상환	0	0	0	(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(187,500,000)	0	(1,185,250,000)	(5,200,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	(3,855,750,000)	(1,800,000,000)

기타금융부채의 감소	0	0	0	(148,842,204)

배당금지급	0	0	(638,400,000)

이자지급	(21,367,436)	(52,716,631)	(176,955,712)	(408,832,595)

환율변동효과	0	0	2,045,364

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,657,125,736)	(1,257,986,197)	81,103,741	3,346,923,615

기초현금및현금성자산	6,028,563,340	5,947,459,599	5,947,459,599	2,600,535,984

기말현금및현금성자산	1,371,437,604	4,689,473,402	6,028,563,340	5,947,459,599

이익잉여금처분계산서 제38기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제37기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제36기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기	제 36 기

I. 미처분이익잉여금	12,782,514,802	10,934,788,605	7,908,820,057

1. 전기이월미처분이익잉여금	10,232,548,605	7,908,820,057	6,720,412,476

2. 당기순이익	2,843,897,148	3,253,584,387	1,472,011,418

3. 보험수리적손익	-293,930,951	-227,615,839	87,578,964

4. 연결범위 연동	-	-	-371,182,801

II. 이익잉여금처분액	1,176,120,000	702,240,000	-

1. 이익준비금	106,920,000	63,840,000	-

2. 배당금	1,069,200,000	638,400,000	-

가. 현금배당	-	-	-

{(주당배당금(율)}	-	-	-

당기 : 110원(1.25%) 전기 : 70원(3.1%) 전전기 : -	-	-	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	11,606,394,802	10,232,548,605	7,908,820,057

주) ① 2015년 03월 11일 이사회 결의를 통해 결산배당 주당 70원 결정 - 9,120,000주 * 70원 = 638,400,000원 (배당주식수 : 9,780,000주(총발행주식수) - 660,000주(자사주) = 9,120,000주)

② 2016년 03월 03일 이사회 결의를 통해 결산배당 주당 110원 결정 - 9,720,000주 * 110원 = 1,069,200,000원 (배당주식수 : 9,780,000주(총발행주식수) - 60,000주(자사주) = 9,720,000주)