한주에이알티 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 39 기말 2016.12.31 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	18,257,936,797	12,615,706,658	13,122,661,382

현금및현금성자산	6,298,874,437	3,825,088,641	6,028,563,340

매출채권 및 기타유동채권	6,154,594,160	3,488,204,209	3,014,948,310

기타금융자산	2,908,830,645	3,200,352,417	2,350,991,895

재고자산	1,763,500,050	1,088,330,981	930,204,758

기타비금융자산	1,132,137,505	1,013,730,410	797,953,079

비유동자산	24,854,967,422	28,002,545,041	24,399,309,224

매도가능금융자산	511,984,280	510,389,214	504,961,247

관계기업투자주식	0	0	102,016,378

투자부동산	57,642,375	58,255,911	60,710,053

유형자산	23,533,381,315	26,620,361,009	22,247,700,344

무형자산	542,000,000	542,750,000	938,787,500

기타금융자산	209,959,452	270,788,907	545,133,702

자산총계	43,112,904,219	40,618,251,699	37,521,970,606

부채

유동부채	13,897,118,184	11,270,164,999	8,177,786,658

매입채무 및 기타채무	10,128,261,153	8,599,790,252	5,452,406,361

차입금	3,606,975,570	2,453,907,572	2,435,800,000

기타금융부채	51,495,790	31,316,235	31,709,668

기타비금융부채	58,835,801	53,252,020	96,458,529

당기법인세부채	51,549,870	131,898,920	161,412,100

비유동부채	3,407,372,096	3,605,173,533	4,658,169,641

장기차입금	1,583,283,340	1,851,133,338	2,414,200,000

기타금융부채	28,155,001	35,603,964	0

확정급여부채	445,419,941	367,922,417	191,378,389

이연법인세부채	1,350,513,814	1,350,513,814	2,052,591,252

부채총계	17,304,490,280	14,875,338,532	12,835,956,299

자본

납입자본	8,188,098,258	8,188,098,258	8,188,098,258

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

보통주자본금	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

우선주자본금

주식발행초과금	3,298,098,258	3,298,098,258	3,298,098,258

기타자본구성요소	3,445,736,673	3,444,141,607	3,439,907,793

기타자본잉여금	3,147,525,590	3,147,525,590	3,147,525,590

기타포괄손익누계액	26,246,522	24,651,456	20,417,642

자기주식	(59,098,149)	(59,098,149)	(59,098,149)

기타자본	331,062,710	331,062,710	331,062,710

이익잉여금(결손금)	14,174,579,008	14,110,673,302	13,058,008,256

이익준비금	382,413,454	382,413,454	275,493,454

임의적립금

미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,792,165,554	13,728,259,848	12,782,514,802

자본총계	25,808,413,939	25,742,913,167	24,686,014,307

자본과부채총계	43,112,904,219	40,618,251,699	37,521,970,606

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,962,403,760	17,962,403,760	16,813,103,116	16,813,103,116	73,896,030,890	65,600,443,196

매출원가	16,400,919,950	16,400,919,950	14,362,633,220	14,362,633,220	65,296,225,934	56,557,322,270

매출총이익	1,561,483,810	1,561,483,810	2,450,469,896	2,450,469,896	8,599,804,956	9,043,120,926

판매비와관리비	1,353,951,960	1,353,951,960	1,545,403,995	1,545,403,995	6,016,304,502	5,381,086,075

영업이익(손실)	207,531,850	207,531,850	905,065,901	905,065,901	2,583,500,454	3,662,034,851

금융수익	34,676,517	34,676,517	44,193,274	44,192,269	236,294,844	170,999,039

금융비용	110,824,783	110,824,783	49,832,528	49,832,528	167,329,892	181,513,305

기타이익	10,170,810	10,170,810	43,395,468	43,395,468	137,219,610	44,379,897

기타비용	(14,528,680)	(14,528,680)	29,083,489	29,083,489	1,191,600,515	1,520,627,563

지분법손익	(53,475,078)	(53,475,078)	(16,935,115)	(16,935,115)	(127,117,382)	(115,190,055)

법인세비용차감전순이익(손실)	102,607,996	102,607,996	896,803,511	896,802,506	1,470,967,119	2,060,082,864

법인세비용	38,702,290	38,702,290	331,924	331,924	(607,919,805)	(783,814,284)

당기순이익(손실)	63,905,706	63,905,706	896,471,587	896,470,582	2,078,886,924	2,843,897,148

기타포괄손익	1,595,066	1,595,066	1,176,822	1,176,822	47,211,936	(266,287,140)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	42,978,122	(293,930,951)

재측정요소	0	0	0	0	42,978,122	(293,930,951)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,595,066	1,595,066	1,176,822	1,176,822	4,233,814	27,643,811

매도가능금융자산평가이익	1,595,066	1,595,066	1,176,822	1,176,822	4,233,814	3,869,773

지분법자본변동	0	0	0	0	0	23,774,038

총포괄손익	65,500,772	65,500,772	897,648,409	897,647,404	2,126,098,860	2,577,610,008

당기순이익(손실)의귀속	63,905,706	63,905,706	896,471,587	896,470,582	2,078,886,924	2,843,897,148

지배기업소유주	63,905,706	63,905,706	896,471,587	896,470,582	2,078,886,924	2,843,897,148

비지배지분	0	0	0	0	0	0

포괄손익귀속	65,500,772	65,500,772	897,648,409	897,647,404	2,126,098,860	2,577,610,008

지배기업소유주	65,500,772	65,500,772	897,648,409	897,647,404	2,126,098,860	2,577,610,008

비지배지분	0	0	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	7	7	92	92	214	311

희석주당이익(손실)	7	7	92	92	214	311

자본변동표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	3,298,098,258	(1,093,553,299)	(7,226,169)	542,716,164	10,934,788,605	0	18,564,823,559

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,843,897,148	2,843,897,148

기타포괄손익	재측정요소	(293,930,951)	(293,930,951)

매도가능증권평가이익	3,869,773	3,869,773

지분법자본조정	23,774,038	23,774,038

총포괄손익	0	0	0	27,643,811	0	2,549,966,197	2,577,610,008

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	27,643,811	0	2,549,966,197	2,577,610,008

자기주식처분	3,147,525,590	1,034,455,150	4,181,980,740

연차배당금지급	(638,400,000)	(638,400,000)

이익준비금적립	63,840,000	(63,840,000)	0

2015.12.31 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	20,417,642	606,556,164	12,782,514,802	0	24,686,014,307

2016.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	20,417,642	606,556,164	12,782,514,802	0	24,686,014,307

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,078,886,924	2,078,886,924

기타포괄손익	재측정요소	42,978,122	42,978,122

매도가능증권평가이익	4,233,814	4,233,814

지분법자본조정	0

총포괄손익	0	0	0	4,233,814	0	2,121,865,046	2,126,098,860

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	4,233,814	0	2,121,865,046	2,126,098,860

자기주식처분	0

연차배당금지급	(1,069,200,000)	(1,069,200,000)

이익준비금적립	106,920,000	(106,920,000)	0

2016.12.31 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	24,651,456	713,476,164	13,728,259,848	0	25,742,913,167

2016.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	20,417,642	606,556,164	12,782,514,802	0	24,686,014,307

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	896,470,582	896,470,582

기타포괄손익	재측정요소	0

매도가능증권평가이익	838,601	838,601

지분법자본조정	338,221	338,221

총포괄손익	0	0	0	1,176,822	0	896,470,582	897,647,404

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	1,176,822	0	896,470,582	897,647,404

자기주식처분	0

연차배당금지급	(1,069,200,000)	(1,069,200,000)

이익준비금적립	106,920,000	(106,920,000)	0

2016.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	21,594,464	713,476,164	12,502,865,384	0	24,514,461,711

2017.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	24,651,456	713,476,164	13,728,259,848	0	25,742,913,167

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	63,905,706	63,905,706

기타포괄손익	재측정요소	0

매도가능증권평가이익	1,595,066	1,595,066

지분법자본조정	0

총포괄손익	0	0	0	1,595,066	0	63,905,706	65,500,772

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	1,595,066	0	63,905,706	65,500,772

자기주식처분	0

연차배당금지급	0

이익준비금적립	0

2017.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	(59,098,149)	26,246,522	713,476,164	13,792,165,554	0	25,808,413,939

현금흐름표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	(1,083,836,865)	(165,026,410)	7,024,067,113	3,009,289,031

당기순이익(손실)	63,905,706	896,470,582	2,078,886,924	2,843,897,148

비현금비용(수익) 등의 조정	849,754,277	590,076,682	3,325,023,338	3,643,231,398

퇴직급여	93,590,084	121,950,822	508,717,044	507,471,304

감가상각비	618,702,554	472,647,134	2,309,120,588	2,324,322,004

무형자산상각비	750,000	750,000	3,000,000	3,000,000

지분법손실	25,101,004	16,935,115	127,117,382	115,190,055

유형자산처분손실	12,396,591	13,438,258	62,886,000

유형자산손상차손	0	1,407,727,717

이자비용	18,776,950	21,360,933	74,661,296	171,932,378

임대원가	613,536	613,536	2,454,142	2,454,142

외화환산손실	92,171,174	26,393,987	92,110,720	7,064,307

기타대손상각비	(3,995,398)	721,937,161	0

무형자산손상차손	393,037,500	0

당기손익인식금융자산처분이익	(11,253,068)	(16,915,068)	0

유형자산처분이익	(299,000)	(41,011,000)	(78,388,513)	(29,999,000)

법인세비용	38,702,290	331,924	(607,919,805)	(783,814,284)

외화환산이익	(116,281,779)	(12,658,373)

이자수익	(34,358,917)	(31,039,292)	(101,065,588)	(132,344,852)

매도가능금융자산손상차손	0	0

자산 및 부채의 증감	(1,904,643,307)	(1,666,776,340)	1,673,838,785	(3,614,003,237)

매출채권의 감소(증가)	(2,240,509,561)	(4,824,341,203)	(757,604,627)	1,736,255,259

기타채권의 감소(증가)	(412,588,714)	(445,066,339)	(21,952,599)	(67,850,710)

기타유동자산의 감소(증가)	(113,724,205)	(439,781,102)	(215,777,331)	1,106,657,961

재고자산의 감소(증가)	(675,169,069)	8,571,568	(158,126,223)	998,642,944

매입채무의 증가(감소)	1,220,137,952	4,107,219,859	2,896,306,385	(6,314,593,906)

기타채무의 증가(감소)	307,539,514	70,187,896	251,665,982	(497,620,548)

기타유동부채의 증가(감소)	25,763,336	36,715,177	(43,599,942)	(53,733,496)

퇴직금의 지급	(24,452,830)	(48,074,000)	(201,840,250)	(1,015,061,720)

사외적립자산의 증가(감소)	8,360,270	(132,208,196)	(75,232,610)	493,300,979

이자수취	30,880,689	21,430,778	83,305,066	129,555,033

법인세의 환급(납부)	(123,734,230)	(6,228,112)	(136,987,000)	6,608,689

투자활동현금흐름	2,706,855,043	(4,311,890,105)	(7,620,353,018)	(3,143,619,309)

단기금융상품의 감소	650,000,000	360,000,000	1,562,000,000	4,089,464,378

당기손익인식금융자산의 처분	0	(1,994,338,000)	2,000,000,000	0

단기대여금의 감소	30,843,523	28,111,642	421,039,877	78,502,598

장기금융상품의 감소	0	0	445,000,000	195,500,000

장기대여금의 감소	60,829,455	0	201,435,154	76,728,099

구축물의 처분	0	0	0	0

기계장치의 처분	0	41,020,000	163,020,000	30,002,000

차량운반구의 처분	4,100,000	90,909,091	103,636,363	33,457,120

기타유형자산의 처분	0	0	0	500,500

건설중인자산의 처분	2,809,530,640	0	0	0

기타금융자산의 감소	0	0	194,590,000	0

보증금의 감소	0	0	0	0

단기금융상품의 증가	(355,000,000)	(372,500,000)	(2,393,600,000)	(5,384,464,378)

단기대여금의 증가	(148,394,075)	(438,256,000)	(838,882,215)	(81,707,797)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(1,983,084,932)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(500,000,000)

장기금융상품의 증가	0	(30,000,000)	(45,000,000)	(187,500,000)

건물의 취득	0	0	0

구축물의 취득	0	0	0

기계장치의 취득	(5,000,000)	(1,619,926,260)	(2,642,708,542)	(76,000,000)

차량운반구의 취득	(3,800,000)	(407,786,349)	(29,453,800)

기타유형자산의 취득	(336,254,500)	(335,766,098)	(1,068,801,375)	(67,500,000)

건설중인자산의 취득	0	(41,144,480)	(2,809,530,640)	(859,241,600)

회원권의 취득	0	0	0	(398,580,000)

기타금융자산의 취득	0	0	(521,680,359)	(63,326,429)

재무활동현금흐름	859,662,181	(180,209,221)	(1,608,588,694)	213,388,655

국고보조금의 증가	0	0	45,339,545	0

기타금융부채의 증가	0	28,658,215	63,038,400	0

단기차입금의 증가	1,215,568,000	890,840,910	1,000,000,000

장기차입금의 증가	0	1,000,000,000	0

자기주식의 처분	0	0	5,069,744,367

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(330,350,000)	(187,500,000)	(1,435,800,000)	(1,185,250,000)

배당금지급	0	(1,069,200,000)	(638,400,000)

장기차입금의 상환	0	0	(3,855,750,000)

기타금융부채의 감소	(7,448,963)	(27,434,436)	0

이자지급	(18,106,856)	(21,367,436)	(75,373,113)	(176,955,712)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,894,563)	1,399,900	2,045,364

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,473,785,796	(4,657,125,736)	(2,203,474,699)	81,103,741

기초현금및현금성자산	3,825,088,641	6,028,563,340	6,028,563,340	5,947,459,599

기말현금및현금성자산	6,298,874,437	1,371,437,604	3,825,088,641	6,028,563,340