한주에이알티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 44 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	12,686,742,132	11,912,203,042

현금및현금성자산	1,808,928,042	2,752,897,048

현금	13,232,720	4,122,710

현금성자산	1,795,695,322	2,748,774,338

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	8,292,161,781	7,415,737,676

매출채권	5,470,609,921	5,896,124,077

대손충당금	(790,136,423)	(775,762,061)

단기미수금	447,736,022	445,479,144

대손충당금	(371,885,742)	(364,923,274)

단기미수수익	119,780,606	106,370,535

대손충당금	(42,860,807)	(42,860,807)

단기선급금	2,725,527,707	1,212,496,778

대손충당금	(271,122,063)	(271,122,063)

단기선급비용	5,012,560	5,435,347

대손충당금	0	0

단기대여금	7,022,555,734	7,218,346,534

대손충당금	(6,023,055,734)	(6,013,846,534)

당기법인세자산	0	0

재고자산	2,585,335,999	1,743,333,098

상품	16,237,100	9,053,800

제품	2,482,751,230	1,626,909,413

재공품	0	0

원재료	0	19,368,329

기타재고	78,333,528	78,333,528

음식원재료	8,014,141	9,668,028

기타유동자산	316,310	235,220

선납세금	316,310	235,220

매각예정자산	0	0

비유동자산	14,120,713,966	14,258,531,145

장기매출채권 및 기타비유동채권	690,649,251	758,615,892

장기보증금자산	154,337,273	154,337,273

장기임차보증금	615,480,000	685,480,000

현재가치할인차금	(59,168,022)	(61,201,381)

대손충당금	(20,000,000)	(20,000,000)

유형자산	2,151,299,326	2,156,683,694

토지	94,337,583	94,337,583

건물	0	0

감가상각누계액	0	0

구축물	0	0

감가상각누계액	0	0

기계장치	0	0

정부보조금	0	0

감가상각누계액	0	0

손상차손누계액	0	0

차량운반구	0	0

감가상각누계액	0	0

시설비품	988,134,253	1,149,114,555

감가상각누계액	(389,256,519)	(392,703,111)

손상차손누계액	0	(108,342,481)

사용권자산	2,681,995,279	2,526,870,555

감가상각누계액(사용권자산)	(1,312,564,626)	(1,217,250,920)

기타유형자산	214,520,457	216,789,613

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(125,867,101)	(111,157,730)

손상차손누계액	0	(974,370)

투자부동산	0	0

감가상각누계액	0	0

영업권	6,935,480,068	6,935,480,068

영업권 이외의 무형자산	1,461,785,314	1,526,251,484

기타무형자산	1,461,785,314	1,526,251,484

기타비유동금융자산	100,010,500	100,010,500

비유동당기손익인식금융자산	100,010,500	100,010,500

지분법적용 투자지분	2,781,489,507	2,781,489,507

자산총계	26,807,456,098	26,170,734,187

부채

유동부채	6,252,406,162	5,711,757,443

매입채무 및 기타유동채무	6,252,406,162	5,711,757,443

단기매입채무	275,161,994	696,971,534

단기미지급금	443,285,839	439,291,058

단기미지급비용	196,339,460	198,379,965

단기예수금	18,844,653	40,628,400

단기예수보증금	400,000,000	402,000,000

단기선수금	200,212,879	232,957,924

단기차입금	4,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금	436,320,000	436,320,000

유동성금융리스부채	282,241,337	265,208,562

기타유동금융부채	0	0

지급보증채무	0	0

유동충당부채	0	0

단기법적소송충당부채	0	0

매각예정유동부채	0	0

비유동부채	2,892,442,056	2,888,634,581

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,056,950,438	2,104,048,577

장기차입금	1,018,080,000	1,127,160,000

비유동금융리스부채	1,038,870,438	976,888,577

비유동충당부채	262,957,237	260,258,111

복구충당부채	262,957,237	260,258,111

퇴직급여부채	135,245,861	87,039,373

확정급여채무의현재가치	250,009,804	201,803,316

사외적립자산의공정가치	(114,763,943)	(114,763,943)

이연법인세부채	437,288,520	437,288,520

부채총계	9,144,848,218	8,600,392,024

자본

자본금	16,685,000,000	16,685,000,000

보통주자본금	16,685,000,000	16,685,000,000

자본잉여금	13,392,812,262	13,398,622,262

주식발행초과금	11,465,504,258	11,471,314,258

자기주식처분이익	3,147,525,590	3,147,525,590

기타자본잉여금	(1,220,217,586)	(1,220,217,586)

기타자본구성요소	(59,098,149)	(59,098,149)

자기주식	(59,098,149)	(59,098,149)

기타포괄손익누계액	347,610,579	347,610,579

재평가잉여금	331,062,710	331,062,710

확정급여제도의 재측정손익	0	0

지분법기타포괄손익변동	16,547,869	16,547,869

이익잉여금(결손금)	(12,703,716,812)	(12,801,792,529)

이익준비금	382,413,454	382,413,454

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(13,086,130,266)	(13,184,205,983)

자본총계	17,662,607,880	17,570,342,163

자본과부채총계	26,807,456,098	26,170,734,187

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,108,537,131	3,108,537,131	1,364,577,258	1,364,577,258

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	2,210,538,127	2,210,538,127	433,170,045	433,170,045

제품매출액	2,208,652,727	2,208,652,727	433,170,045	433,170,045

상품매출액	1,885,400	1,885,400	0	0

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	897,999,004	897,999,004	931,407,213	931,407,213

용역매출액	343,254,269	343,254,269	491,912,939	491,912,939

외식사업매출액	554,744,735	554,744,735	439,494,274	439,494,274

매출원가	1,709,755,703	1,709,755,703	520,385,781	520,385,781

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,392,096,071	1,392,096,071	287,622,587	287,622,587

제품매출원가	1,387,749,921	1,387,749,921	287,622,587	287,622,587

상품매출원가	4,346,150	4,346,150	0	0

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	317,659,632	317,659,632	232,763,194	232,763,194

외식사업매출원가	317,659,632	317,659,632	232,763,194	232,763,194

매출총이익	1,398,781,428	1,398,781,428	844,191,477	844,191,477

판매비와관리비	1,277,286,688	1,277,286,688	1,797,380,040	1,797,380,040

급여	324,676,398	324,676,398	646,593,453	646,593,453

퇴직급여	43,118,585	43,118,585	151,975,181	151,975,181

잡급	55,108,670	55,108,670	62,313,000	62,313,000

복리후생비	245,539,419	245,539,419	116,199,907	116,199,907

보험료	11,602,623	11,602,623	11,847,969	11,847,969

감가상각비	163,848,010	163,848,010	186,514,375	186,514,375

무형자산상각비	64,466,170	64,466,170	64,276,416	64,276,416

대손상각비(대손충당금환입)	14,374,362	14,374,362	0	0

지급수수료	110,610,889	110,610,889	157,322,770	157,322,770

광고선전비	36,853,832	36,853,832	59,975,659	59,975,659

교육훈련비	1,397,620	1,397,620	450,000	450,000

차량유지비	61,814,381	61,814,381	33,636,770	33,636,770

도서인쇄비	1,259,603	1,259,603	767,900	767,900

접대비	2,100,000	2,100,000	2,970,000	2,970,000

임차료	28,238,029	28,238,029	148,270,613	148,270,613

통신비	8,769,936	8,769,936	10,249,147	10,249,147

운반비	805,000	805,000	4,915,210	4,915,210

세금과공과	2,123,350	2,123,350	5,632,210	5,632,210

소모품비	11,535,616	11,535,616	11,763,487	11,763,487

수도광열비	1,916,842	1,916,842	12,220,882	12,220,882

수선비	8,140,000	8,140,000	42,806,181	42,806,181

경상개발비	944,066	944,066	285,910	285,910

여비교통비	36,359,565	36,359,565	9,328,650	9,328,650

건물관리비	16,672,682	16,672,682	21,455,645	21,455,645

전력비	3,622,350	3,622,350	26,981,815	26,981,815

판매촉진비	13,000,000	13,000,000	140,400	140,400

협회비	5,300,000	5,300,000	4,800,000	4,800,000

기타판매비와관리비	3,088,690	3,088,690	3,686,490	3,686,490

영업이익(손실)	121,494,740	121,494,740	(953,188,563)	(953,188,563)

기타이익	4,323,778	4,323,778	54,159,593	54,159,593

사용권자산해지수익	762,382	762,382	0	0

기타대손충당금환입	0	0	52,482,402	52,482,402

잡이익	3,561,396	3,561,396	1,677,191	1,677,191

기타손실	16,939,349	16,939,349	19,763,173	19,763,173

기타의대손상각비	16,171,668	16,171,668	11,580,947	11,580,947

잡손실	767,681	767,681	8,182,226	8,182,226

금융수익	49,328,627	49,328,627	71,093,835	71,093,835

이자수익	18,782,583	18,782,583	16,159,252	16,159,252

외화환산이익(금융수익)	30,546,044	30,546,044	54,934,583	54,934,583

금융원가	60,132,079	60,132,079	21,398,649	21,398,649

이자비용	60,132,079	60,132,079	21,398,649	21,398,649

법인세비용차감전순이익(손실)	98,075,717	98,075,717	(869,096,957)	(869,096,957)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	98,075,717	98,075,717	(869,096,957)	(869,096,957)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	98,075,717	98,075,717	(869,096,957)	(869,096,957)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	98,075,717	98,075,717	(869,096,957)	(869,096,957)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2.9	2.9	(32)	(32)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2.9	2.9	(32)	(32)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2.9	2.9	(32)	(32)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2.9	2.9	(32)	(32)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,870,000,000	14,455,839,848	654,378,015	16,547,869	(15,122,232,547)	15,634,630,537

당기순이익(손실)	(869,096,957)	(869,096,957)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계	(869,096,957)	(869,096,957)

2021.03.31 (기말자본)	15,870,000,000	14,455,839,848	654,378,015	16,547,869	(16,000,437,023)	14,756,426,061

2022.01.01 (기초자본)	16,685,000,000	13,398,622,262	654,378,015	16,547,869	(13,184,205,983)	17,570,342,163

당기순이익(손실)	98,075,717	98,075,717

지분의 발행	(5,810,000)	(5,810,000)

자본 증가(감소) 합계	(5,810,000)	98,075,717	92,265,717

2022.03.31 (기말자본)	16,685,000,000	13,392,812,262	654,378,015	16,547,869	(1,386,130,266)	17,662,607,880

현금흐름표
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,003,326,070)	(784,830,328)

당기순이익(손실)	98,075,717	(869,096,957)

당기순이익조정을 위한 가감	327,370,268	312,169,308

퇴직급여	48,206,488	151,975,181

대손상각비	14,374,362	42,413,126

기타의 대손상각비	16,171,668

감가상각비	174,110,510	186,514,375

무형자산상각비	64,466,170	64,276,416

이자비용	60,132,079	21,398,649

기타의 대손충당금환입	(83,314,581)

외화환산이익	(30,546,044)	(54,934,606)

사용권자산해지수익	(762,382)

이자수익	(18,782,583)	(16,159,252)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,386,482,067)	(247,663,150)

매출채권의 감소(증가)	439,888,532	(375,305,239)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,507,983,642)	(4,774,096)

기타유동자산의 감소(증가)	174,522,445

재고자산의 감소(증가)	(842,002,901)	(340,736,920)

금융리스부채의 증가(감소)	44,200,000

매입채무의 증가(감소)	(421,809,540)	170,698,949

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(54,574,516)	60,078,795

기타유동부채의 증가(감소)	23,652,916

이자수취(영업)	560,149	21,697,191

이자지급(영업)	(42,850,137)

법인세납부(환급)	(1,936,720)

투자활동현금흐름	275,000,000	867,457,087

임차보증금의 감소	100,000,000

대여금의 감소	2,105,000,000	1,533,600,000

기타금융자산의 처분	745,000,000

사용권자산의취득	(57,501,818)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(408,000,000)

시설비품의 취득	(34,500,000)

대여금의 증가	(1,900,000,000)	(905,162,000)

유동리스부채의 증가	(5,979,095)

지분법적용 투자지분의 취득

중단영업으로 인한 현금유출

중단영업으로 인한 현금유입

재무활동현금흐름	784,357,064	(142,183,326)

주식의 발행	(5,810,000)

차입금의 상환	(118,387,519)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

금융리스부채의 지급	(100,752,936)

장기차입금의 상환	(109,080,000)

금융리스부채의 증가

임대보증금의 감소

임대보증금의 증가

이자지급	(23,795,807)

현금의기타유입(유출)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(943,969,006)	(59,556,567)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23

현금및현금성자산의순증가(감소)	(943,969,006)	(59,556,544)

기초현금및현금성자산	2,752,897,048	73,805,461

기말현금및현금성자산	1,808,928,042	14,248,917