한주에이알티 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 40 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	9,929,343,563	9,374,850,062

현금및현금성자산	711,713,184	2,995,077,953

현금	132,595,827	3,302,620

현금성자산	579,117,357	2,991,775,333

단기금융상품	1,122,000,000	1,122,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,587,069,307	3,349,917,937

매출채권	2,499,581,812	850,943,142

대손충당금	(439,738,745)	(441,759,111)

단기미수금	1,480,195,690	2,592,272,970

대손충당금	(565,911,922)	(565,911,922)

단기미수수익	40,973,154	35,255,671

단기선급금	4,417,053,480	2,746,791,754

대손충당금	(2,156,852,187)	(2,156,852,187)

부가가치세대급금	0	0

단기선급비용	44,547,760	48,866,035

단기대여금	657,209,865	630,301,185

대손충당금	(389,989,600)	(389,989,600)

당기법인세자산	131,819,692	131,315,162

재고자산	2,376,741,380	1,776,539,010

원재료	192,561,798	224,908,133

재공품	198,850,764	174,609,237

제품	1,985,328,818	1,377,021,640

비유동자산	24,100,287,756	23,592,931,564

장기금융상품	0	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	41,807,273	81,807,273

장기대여금	0	0

장기임차보증금	41,807,273	81,807,273

유형자산	22,477,266,459	21,928,546,731

토지	11,061,026,421	11,061,026,421

건물	6,443,571,953	6,443,571,953

감가상각누계액	(2,528,667,975)	(2,475,029,383)

구축물	501,445,036	501,445,036

감가상각누계액	(303,168,089)	(295,318,557)

기계장치	16,826,020,670	16,781,520,670

정부보조금	(33,060,085)	(34,476,946)

감가상각누계액	(11,095,971,709)	(10,864,000,609)

손상차손누계액	(1,770,427,297)	(1,770,427,297)

차량운반구	717,817,723	527,817,723

감가상각누계액	(335,338,739)	(295,017,162)

건설중인자산	694,099,946	0

기타유형자산	6,490,345,447	6,325,615,847

정부보조금	(15,000)	(15,000)

감가상각누계액	(4,190,411,843)	(3,978,165,965)

투자부동산	93,313,330	93,313,330

감가상각누계액	(38,125,097)	(37,511,561)

영업권 이외의 무형자산	531,000,000	531,750,000

기타무형자산	531,000,000	531,750,000

지분법적용 투자지분	0	0

기타비유동금융자산	995,025,791	995,025,791

자산총계	34,029,631,319	32,967,781,626

부채

유동부채	11,569,104,809	9,518,009,732

매입채무 및 기타유동채무	11,552,748,780	9,480,974,294

단기매입채무	1,627,212,707	2,665,380,239

단기미지급금	364,456,708	319,890,022

단기미지급비용	445,573,125	375,511,835

단기예수금	21,837,046	48,792,194

단기선수금	1,022,269,190	0

단기차입금	7,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금	1,071,400,004	1,071,400,004

미지급법인세	0	0

기타유동금융부채	16,356,029	37,035,438

유동금융보증부채	16,356,029	37,035,438

비유동부채	2,306,462,785	2,542,265,186

장기매입채무 및 기타비유동채무	553,549,993	826,619,231

장기미지급금	0	5,219,237

장기차입금	553,549,993	821,399,994

퇴직급여부채	446,903,182	409,636,345

확정급여채무의현재가치	1,417,020,189	1,458,941,452

사외적립자산의공정가치	(970,117,007)	(1,049,305,107)

이연법인세부채	1,306,009,610	1,306,009,610

부채총계	13,875,567,594	12,060,274,918

자본

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000

보통주자본금	4,890,000,000	4,890,000,000

자본잉여금	6,445,623,848	6,445,623,848

주식발행초과금	3,298,098,258	3,298,098,258

자기주식처분이익	3,147,525,590	3,147,525,590

기타자본구성요소	(59,098,149)	(59,098,149)

자기주식	(59,098,149)	(59,098,149)

기타포괄손익누계액	944,613,083	940,733,200

재평가잉여금	331,062,710	331,062,710

확정급여제도의 재측정손익	597,002,504	597,002,504

매도가능금융자산평가이익	0	(3,879,883)

지분법기타포괄손익변동	16,547,869	16,547,869

이익잉여금(결손금)	7,932,924,943	8,690,247,809

이익준비금	382,413,454	382,413,454

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,550,511,489	8,307,834,355

자본총계	20,154,063,725	20,907,506,708

자본과부채총계	34,029,631,319	32,967,781,626

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,098,198,667	6,098,198,667	17,962,403,760	17,962,403,760

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	6,098,198,667	6,098,198,667	17,962,403,760	17,962,403,760

제품매출액	6,098,198,667	6,098,198,667	17,962,403,760	17,962,403,760

매출원가	5,687,401,315	5,687,401,315	16,400,919,950	16,400,919,950

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,687,401,315	5,687,401,315	16,400,919,950	16,400,919,950

제품매출원가	5,687,401,315	5,687,401,315	16,400,919,950	16,400,919,950

매출총이익	410,797,352	410,797,352	1,561,483,810	1,561,483,810

판매비와관리비	1,126,626,500	1,126,626,500	1,353,951,960	1,353,951,960

급여	555,406,533	555,406,533	613,660,950	613,660,950

퇴직급여	38,784,093	38,784,093	45,967,056	45,967,056

복리후생비	118,727,087	118,727,087	114,249,297	114,249,297

여비교통비	30,221,233	30,221,233	41,685,960	41,685,960

접대비	4,149,770	4,149,770	1,996,000	1,996,000

통신비	15,186,705	15,186,705	15,979,371	15,979,371

수도광열비	2,806,414	2,806,414	9,809,440	9,809,440

전력비	16,175,966	16,175,966	14,910,332	14,910,332

세금과공과	11,651,978	11,651,978	6,250,090	6,250,090

감가상각비	68,565,477	68,565,477	65,538,751	65,538,751

보험료	13,093,016	13,093,016	17,215,206	17,215,206

광고선전비	0	0	0	0

운반비	12,846,584	12,846,584	40,993,150	40,993,150

차량유지비	41,078,074	41,078,074	50,815,806	50,815,806

소모품비	6,323,590	6,323,590	11,398,572	11,398,572

도서인쇄비	1,740,820	1,740,820	2,796,000	2,796,000

교육훈련비	669,000	669,000	509,000	509,000

지급수수료	136,693,080	136,693,080	166,971,959	166,971,959

수선비	3,845,000	3,845,000	2,410,000	2,410,000

수출제비용	0	0	0	0

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0

경상개발비	38,772,080	38,772,080	108,685,020	108,685,020

임차료	9,140,000	9,140,000	21,360,000	21,360,000

무형자산상각비	750,000	750,000	750,000	750,000

기타판매비와관리비	0	0	0	0

영업이익(손실)	(715,829,148)	(715,829,148)	207,531,850	207,531,850

금융수익	18,711,403	18,711,403	34,676,517	34,676,517

이자수익	18,711,403	18,711,403	34,358,917	34,358,917

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	0	0	317,600	317,600

외화환산이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

금융원가	58,393,480	58,393,480	110,824,783	110,824,783

이자비용	52,956,303	52,956,303	18,776,950	18,776,950

외환차손(금융원가)	284,749	284,749	0	0

외화환산손실(금융원가)	5,152,428	5,152,428	92,047,833	92,047,833

기타이익	4,721,563	4,721,563	10,170,810	10,170,810

수입임대료	1,789,950	1,789,950	1,959,540	1,959,540

유형자산처분이익	997,000	997,000	299,000	299,000

잡이익	1,934,613	1,934,613	7,912,270	7,912,270

기타손실	2,653,321	2,653,321	38,946,398	38,946,398

임대원가	1,663,536	1,663,536	1,824,396	1,824,396

유형자산처분손실	0	0	0	0

기부금	3,000,000	3,000,000	16,000,000	16,000,000

무형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

기타의대손상각비	(2,020,366)	(2,020,366)	(32,369,472)	(32,369,472)

잡손실	10,151	10,151	16,396	16,396

지분법손실	0	0	53,475,078	53,475,078

법인세비용차감전순이익(손실)	(753,442,983)	(753,442,983)	102,607,996	102,607,996

법인세비용	0	0	(38,702,290)	(38,702,290)

당기순이익(손실)	(753,442,983)	(753,442,983)	63,905,706	63,905,706

기타포괄손익	3,879,883	3,879,883	1,244,151	1,244,151

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,879,883	3,879,883	1,244,151	1,244,151

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	3,879,883	3,879,883	1,244,151	1,244,151

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(749,563,100)	(749,563,100)	65,149,857	65,149,857

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(78)	7	7

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(78)	7	7

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(78)	7	7

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(78)	7	7

자본변동표
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	654,378,015	24,651,456	13,728,259,848	25,742,913,167

당기순이익(손실)	63,905,706	63,905,706

기타포괄손익	1,595,066	1,595,066

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	1,595,066	63,905,706	65,500,772

2017.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	654,378,015	26,246,522	13,792,165,554	25,808,413,939

2018.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	654,378,015	12,667,986	8,904,836,859	20,907,506,708

당기순이익(손실)	(753,442,983)	(753,442,983)

기타포괄손익	3,879,883	3,879,883

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(3,879,883)	(3,879,883)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	3,879,883	(757,322,866)	(753,442,983)

2018.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	654,378,015	16,547,869	8,147,513,993	20,154,063,725

현금흐름표
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,880,745,494)	(1,083,836,865)

당기순이익(손실)	(753,442,983)	63,905,706

당기순이익조정을 위한 가감	648,513,888	849,754,277

퇴직급여	65,163,572	93,590,084

감가상각비	544,609,818	618,702,554

무형자산상각비	750,000	750,000

지분법손실	25,101,004

이자비용	52,956,303	18,776,950

임대원가	613,536	613,536

외화환산손실	5,152,428	92,171,174

기타의 대손상각비	(2,020,366)	(3,995,398)

유형자산처분이익	(299,000)

법인세비용	38,702,290

이자수익	(18,711,403)	(34,358,917)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,788,305,789)	(1,904,643,307)

매출채권의 감소(증가)	(1,650,659,036)	(2,240,509,561)

기타채권의 감소(증가)	1,110,728,818	(412,588,714)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,665,943,451)	(113,724,205)

재고자산의 감소(증가)	(600,202,370)	(675,169,069)

매입채무의 증가(감소)	(1,038,167,532)	1,220,137,952

기타채무의 증가(감소)	109,199,884	307,539,514

기타유동부채의 증가(감소)	974,634,633	25,763,336

퇴직급여채무의 증가(감소)	(107,084,835)	(24,452,830)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	79,188,100	8,360,270

이자수취(영업)	12,993,920	30,880,689

법인세납부(환급)	(504,530)	(123,734,230)

투자활동현금흐름	(1,082,021,826)	2,706,855,043

단기금융상품의 처분	650,000,000

대여금의 감소	757,720	30,843,523

장기대여금및수취채권의 처분	60,829,455

차량운반구의 처분	4,100,000

기타유형자산의 처분	8,500,000

건설중인자산의 처분	2,809,530,640

기타금융자산의 처분	40,000,000

단기금융상품의 취득	(355,000,000)

대여금의 증가	(29,450,000)	(148,394,075)

기계장치의 취득	(44,500,000)	(5,000,000)

차량운반구의 취득	(190,000,000)	(3,800,000)

기타유형자산의 취득	(173,229,600)	(336,254,500)

건설중인자산의 취득	(694,099,946)

재무활동현금흐름	1,679,402,551	859,662,181

단기차입금의 증가	2,000,000,000	1,215,568,000

유동성장기부채의 상환	(267,850,001)	(330,350,000)

장기차입금의 상환

기타금융부채의 감소	(5,219,237)	(7,448,963)

이자지급	(47,528,211)	(18,106,856)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,894,563)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,283,364,769)	2,473,785,796

기초현금및현금성자산	2,995,077,953	3,825,088,641

기말현금및현금성자산	711,713,184	6,298,874,437