포스코스틸리온 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	293,561,613,339	282,641,475,603

현금및현금성자산	45,718,890,382	1,442,999,857

매출채권	141,048,421,576	156,157,639,713

기타채권	5,106,645,598	5,469,364,978

재고자산	101,563,092,065	118,824,308,409

기타유동자산	124,563,718	747,162,646

비유동자산	184,717,489,213	190,853,433,711

장기매출채권	8,159,360,610	6,518,931,136

기타채권	1,279,776,327	991,339,644

기타금융자산	352,491,340	1,072,491,340

종속기업투자	11,102,337,734	11,109,101,078

유형자산	145,161,055,929	150,572,401,985

무형자산	3,217,500,437	4,397,242,327

이연법인세자산	15,444,966,836	16,191,926,201

자산총계	478,279,102,552	473,494,909,314

부채

유동부채	226,164,356,403	222,920,818,854

매입채무	103,189,780,988	82,651,692,931

단기차입금	105,749,970,000	122,799,880,000

기타채무	8,870,294,485	10,908,112,616

기타금융부채	15,019,234	21,782,578

당기법인세부채	943,110,546	506,178,947

충당부채	6,091,380,413	4,502,310,362

기타부채	1,304,800,737	1,530,861,420

비유동부채	29,842,627,698	30,151,828,808

순확정급여부채	28,032,248,001	27,849,655,038

기타채무	1,623,781,716	2,302,173,770

장기충당부채	186,597,981	0

부채총계	256,006,984,101	253,072,647,662

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	139,235,909,367	137,386,052,568

자본총계	222,272,118,451	220,422,261,652

자본과부채총계	478,279,102,552	473,494,909,314

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	217,881,716,379	633,255,947,656	230,189,640,303	664,924,129,733

매출원가	203,044,770,430	593,401,636,419	215,814,298,029	628,347,907,486

매출총이익	14,836,945,949	39,854,311,237	14,375,342,274	36,576,222,247

판매비와관리비	10,113,371,769	30,705,163,446	8,961,496,717	27,321,854,814

대손상각비(대손충당금환입)	708,945,323	2,602,504,554	52,756,849	171,090,501

기타일반관리비	8,405,933,924	23,562,611,606	7,601,949,055	22,831,387,579

판매및물류비	998,492,522	4,540,047,286	1,306,790,813	4,319,376,734

영업이익(손실)	4,723,574,180	9,149,147,791	5,413,845,557	9,254,367,433

금융손익	(615,696,464)	(2,925,517,158)	(1,151,590,445)	(3,776,254,015)

금융수익	463,993,624	2,622,443,340	1,111,388,252	3,455,378,071

금융비용	1,079,690,088	5,547,960,498	2,262,978,697	7,231,632,086

기타영업외손익	72,740,573	(53,892,404)	(335,836,520)	(168,645,646)

기타영업외수익	84,371,080	367,687,419	71,596,658	276,851,798

기타영업외비용	11,630,507	421,579,823	407,433,178	445,497,444

법인세비용차감전순이익(손실)	4,180,618,289	6,169,738,229	3,926,418,592	5,309,467,772

법인세비용	(585,080,692)	(1,908,326,982)	(980,402,743)	(1,088,769,363)

당기순이익(손실)	3,595,537,597	4,261,411,247	2,946,015,849	4,220,698,409

기타포괄손익	(6,561,096)	(11,554,448)	(12,043,169)	(18,134,322)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(6,561,096)	(11,554,448)	(12,043,169)	(18,134,322)

확정급여제도의 재측정손익	(6,561,096)	(11,554,448)	(12,043,169)	(18,134,322)

총포괄손익	3,588,976,501	4,249,856,799	2,933,972,680	4,202,564,087

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	599	710	491	703

자본변동표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	139,201,771,113	222,237,980,197

당기순이익(손실)	4,220,698,409	4,220,698,409

확정급여부채의 재측정요소	(18,134,322)	(18,134,322)

배당금지급	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	140,404,335,200	223,440,544,284

2020.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	137,386,052,568	220,422,261,652

당기순이익(손실)	4,261,411,247	4,261,411,247

확정급여부채의 재측정요소	(11,554,448)	(11,554,448)

배당금지급	(2,400,000,000)	(2,400,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	139,235,909,367	222,272,118,451

현금흐름표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	73,326,443,301	(10,426,051,232)

당기순이익(손실)	4,261,411,247	4,220,698,409

당기순이익조정을 위한 가감	28,884,967,111	22,727,389,913

법인세비용	1,908,326,982	1,088,769,363

금융수익	(276,916,625)	(239,093,250)

금융비용	2,205,693,711	2,709,407,141

재고자산평가손실(환입)	(751,586,990)	104,210,222

퇴직급여	2,895,706,526	2,455,684,191

장기종업원급여	33,288,105	34,565,565

충당부채전입액	5,727,242,669	1,751,640,509

대손상각비	2,602,504,554	171,090,501

감가상각비	14,230,461,330	14,317,057,474

무형자산상각비	339,099,058	349,567,028

유형자산처분이익	(16,652,545)	(42,437,060)

무형자산처분이익	(52,636,364)

유형자산처분손실	30,756,700	14,313,229

무형자산처분손실	9,680,000

무형자산손상차손	12,615,000

운전자본 변동	42,903,377,431	(34,011,611,959)

매출채권 및 기타유동채권	11,210,063,845	(11,535,755,520)

재고자산	18,012,803,334	(30,029,958,470)

기타유동자산	431,072,955	(77,559,542)

장기매출채권	52,286,690	(323,115,207)

매입채무 및 기타유동채무	19,601,787,078	11,048,674,798

기타비유동채무	(67,402,000)	(97,863,900)

기타유동부채	77,752,504	60,029,439

충당부채	(3,951,574,637)	(2,233,507,306)

퇴직금의 지급	(2,463,412,338)	(822,556,251)

이자수익의 수취	32,487,135	39,448,442

배당금수취(영업)	19,000,000	19,000,000

법인세의 납부	(721,177,070)	(862,299,986)

이자비용의 납부	(2,053,622,553)	(2,558,676,051)

투자활동현금흐름	(8,755,154,264)	(14,000,249,436)

기타채권(비유동)의 감소	238,036,445	63,991,541

기타채권(비유동)의 증가	(526,473,128)	(2,322,945)

유형자산의 취득	(10,186,715,505)	(5,117,108,792)

무형자산의 취득	(59,121,835)	(42,591,300)

유형자산의 처분	18,763,395	42,438,060

무형자산의 처분	1,003,636,364

기타금융자산(비유동)의 감소	756,720,000

종속기업 투자주식의 취득	(8,944,656,000)

재무활동현금흐름	(20,125,145,839)	29,188,218,644

단기차입금의 증가	163,900,000,000	334,500,000,000

단기차입금의 감소	(180,949,910,000)	(301,640,150,000)

리스부채의 지급	(675,235,839)	(671,631,356)

배당금지급	(2,400,000,000)	(3,000,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(170,252,673)	44,314,353

현금의 증가(감소)	44,275,890,525	4,806,232,329

기초의 현금	1,442,999,857	2,854,779,079

기말 현금	45,718,890,382	7,661,011,408