포스코스틸리온 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	213,479,743,859	208,880,117,098	200,737,435,618

현금및현금성자산	4,310,153,688	18,338,218,449	18,762,109

매출채권	126,736,861,532	117,319,208,701	124,631,019,653

기타채권	5,189,405,604	3,580,018,941	6,301,420,167

기타금융자산	0	0	0

재고자산	77,096,695,825	69,331,284,023	68,973,181,486

기타유동자산	134,410,851	149,701,335	812,245,443

매각예정자산	0	150,000,000	0

당기법인세자산	12,216,359	11,685,649	806,760

비유동자산	203,268,668,950	205,020,634,966	223,096,057,460

장기매출채권	7,073,911,024	4,900,583,383	4,399,651,400

기타채권	1,519,938,018	1,496,992,439	1,510,362,304

기타금융자산	352,491,340	352,491,340	352,491,340

종속기업투자	4,520,953,422	4,512,625,181	4,533,259,608

투자부동산	8,648,301,154	8,674,620,499	10,499,612,656

유형자산	149,577,778,715	151,611,674,019	162,299,981,585

무형자산	4,142,495,523	4,259,162,971	6,227,233,143

이연법인세자산	27,432,799,754	29,212,485,134	33,273,465,424

자산총계	416,748,412,809	413,900,752,064	423,833,493,078

부채

유동부채	189,862,328,820	183,402,510,482	240,953,723,079

매입채무	71,469,666,632	70,305,051,570	88,259,380,904

차입금	108,273,344,000	98,333,346,000	137,708,000,000

기타채무	6,880,368,727	9,817,626,297	9,516,216,945

기타금융부채	35,961,318	22,283,086	21,458,756

충당부채	2,419,767,466	3,422,359,767	4,223,226,733

기타부채	783,220,677	1,501,843,762	1,225,439,741

비유동부채	46,020,833,111	51,442,784,334	16,411,507,322

차입금	26,666,656,000	31,666,654,000	0

순확정급여부채	18,009,817,934	18,155,757,619	15,915,924,233

기타채무	757,343,763	757,343,763	426,444,737

기타금융부채	42,329,604	47,679,595	69,138,352

장기충당부채	544,685,810	815,349,357	0

부채총계	235,883,161,931	234,845,294,816	257,365,230,401

자본

납입자본	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	97,829,041,794	96,019,248,164	83,432,053,593

자본총계	180,865,250,878	179,055,457,248	166,468,262,677

부채와자본총계	416,748,412,809	413,900,752,064	423,833,493,078

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	188,934,412,710	188,934,412,710	189,579,333,111	788,694,302,836	788,694,302,836	801,981,820,918

매출원가	165,011,183,908	165,011,183,908	170,932,532,215	704,326,902,652	704,326,902,652	743,229,136,747

매출총이익	23,923,228,802	23,923,228,802	18,646,800,896	84,367,400,184	84,367,400,184	58,752,684,171

관리비및판매비	15,246,758,776	15,246,758,776	13,380,415,096	56,515,251,477	56,515,251,477	50,230,836,041

일반관리비	9,596,923,022	9,596,923,022	7,694,299,838	31,205,886,575	31,205,886,575	27,452,589,311

판매및물류비	5,649,835,754	5,649,835,754	5,686,115,258	25,309,364,902	25,309,364,902	22,778,246,730

영업이익(손실)	8,676,470,026	8,676,470,026	5,266,385,800	27,852,148,707	27,852,148,707	8,521,848,130

금융손익	(489,429,610)	(489,429,610)	(1,305,791,605)	(6,412,735,057)	(6,412,735,057)	(8,790,014,585)

금융수익	3,061,994,163	3,061,994,163	1,175,385,437	7,219,728,858	7,219,728,858	4,252,409,913

금융비용	(3,551,423,773)	(3,551,423,773)	(2,481,177,042)	(13,632,463,915)	(13,632,463,915)	(13,042,424,498)

기타영업외손익	(419,057,552)	(419,057,552)	(29,495,512)	(3,996,318,750)	(3,996,318,750)	(1,507,879,454)

기타영업외수익	130,834,452	130,834,452	21,730,502	571,930,924	571,930,924	791,861,312

기타영업외비용	(549,892,004)	(549,892,004)	(51,226,014)	(4,568,249,674)	(4,568,249,674)	(2,299,740,766)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,767,982,864	7,767,982,864	3,931,098,683	17,443,094,900	17,443,094,900	(1,776,045,909)

법인세비용	(1,708,956,228)	(1,708,956,228)	(977,386,679)	(4,235,862,699)	(4,235,862,699)	(104,940,504)

당기순이익(손실)	6,059,026,636	6,059,026,636	2,953,712,004	13,207,232,201	13,207,232,201	(1,880,986,413)

기타포괄손익	250,766,994	250,766,994	378,371,443	(620,037,630)	(620,037,630)	(1,214,869,164)

확정급여제도의 재측정요소	250,766,994	250,766,994	378,371,443	(620,037,630)	(620,037,630)	(1,214,869,164)

총포괄손익	6,309,793,630	6,309,793,630	3,332,083,447	12,587,194,571	12,587,194,571	(3,095,855,577)

주당이익

기본주당이익(손실)	1,010	1,010	492	2,201	2,201	(313)

자본변동표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	86,527,909,170	169,564,118,254

당기총포괄손익	당기순손익	0	0	(1,880,986,413)	(1,880,986,413)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,214,869,164)	(1,214,869,164)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당금	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	83,432,053,593	166,468,262,677

2015.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	83,432,053,593	166,468,262,677

당기총포괄손익	당기순손익	0	0	13,207,232,201	13,207,232,201

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(620,037,630)	(620,037,630)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당금	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	96,019,248,164	179,055,457,248

2015.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	83,432,053,593	166,468,262,677

당기총포괄손익	당기순손익	0	0	2,953,712,004	2,953,712,004

확정급여제도의 재측정요소	0	0	378,371,443	378,371,443

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당금	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	86,764,137,040	169,800,346,124

2016.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	96,019,248,164	179,055,457,248

당기총포괄손익	당기순손익	0	0	6,059,026,636	6,059,026,636

확정급여제도의 재측정요소	0	0	250,766,994	250,766,994

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당금	0	0	(4,500,000,000)	(4,500,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	97,829,041,794	180,865,250,878

현금흐름표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(13,074,888,019)	6,826,277,645	34,110,422,783	18,007,799,107

당기순이익(손실)	6,059,026,636	2,953,712,004	13,207,232,201	(1,880,986,413)

당기순손실조정을 위한 가감	8,587,844,885	8,970,706,522	36,659,330,475	30,216,620,295

법인세수익	1,708,956,228	977,386,679	4,235,862,699	104,940,504

금융수익	(1,674,988,112)	(28,070,076)	(479,090,358)	(34,395,667)

금융비용	1,568,699,791	1,324,129,971	7,181,840,792	7,182,027,425

재고자산평가손실	518,245,576	1,147,842,598	1,213,429,641	0

재고자산평가환입	0	0	0	(303,476,288)

퇴직급여	839,921,114	1,041,118,055	3,184,499,256	2,711,385,212

대손상각비(환입)	1,228,304,465	226,070,540	1,117,378,519	2,234,154,443

감가상각비	3,781,574,394	3,867,588,018	15,428,155,126	16,863,713,851

투자부동산 감가상각비	26,319,345	31,415,547	115,469,784	127,485,825

무형자산상각비	281,020,177	334,475,190	1,249,835,287	1,335,853,350

유형자산 처분이익	(10,776,292)	0	(376,097,747)	(10,090,710)

기타비유동자산처분이익	0	0	0	0

유형자산처분손실	320,568,199	2,000	71,921,053	22,350

무형자산처분손실	0	48,748,000	61,293,455	0

무형자산손상차손환입	0	0	0	(120,000,000)

무형자산 손상차손	0	0	277,500,000	125,000,000

기타비유동자산손상차손	0	0	3,377,332,968	0

운전자본 변동	(26,843,027,637)	(4,011,264,059)	(11,667,358,093)	(4,863,060,396)

매출채권의 감소(증가)	(13,501,250,895)	4,096,197,720	6,776,291,883	3,159,772,677

재고자산의 감소(증가)	(8,283,657,378)	(6,951,254,476)	(1,571,532,178)	(85,338,877)

기타채권(유동)의 감소(증가)	(1,617,175,071)	612,847,576	2,764,015,418	(366,573,309)

기타유동자산의 감소(증가)	15,290,484	14,954,901	410,470,552	(622,925,852)

장기매출채권의 감소(증가)	8,876,263	121,320,156	(1,163,848,627)	6,740,584,418

매입채무의 증가(감소)	2,083,645,330	(1,617,221,386)	(18,084,699,554)	(1,435,894,917)

기타채무(유동)의 증가(감소)	(2,892,512,784)	889,882,974	804,452,934	(13,159,540,080)

기타채무(비유동)의 증가(감소)	0	0	42,072,000	0

기타부채(유동)의 증가(감소)	(718,623,085)	996,254,459	80,522,997	596,725,797

충당부채의 증가(감소)	(1,273,255,848)	(880,710,669)	14,482,391	869,918,551

퇴직급여부채의 감소	(664,364,653)	(1,293,535,314)	(1,739,585,909)	(559,788,804)

영업활동으로 인한 현금지급액	(878,731,903)	(1,086,876,822)	(4,088,781,800)	(5,464,774,379)

이자수익의 수취	3,459,136	3,445,156	52,930,452	6,432,413

이자비용의 납부	(881,660,329)	(1,090,316,419)	(4,130,833,362)	(5,418,944,610)

법인세의 환급(지급)	(530,710)	(5,559)	(10,878,890)	(52,262,182)

배당금의 수취	0	0	0	0

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,094,769,305)	(1,719,469,550)	(5,469,846,609)	(5,783,332,644)

투자활동으로 인한 현금유입액	272,225,869	1,408,704,000	4,217,237,745	910,411,937

기타채권(비유동)의 감소	80,722,820	786,704,000	2,475,914,755	838,858,701

유형자산의 처분	41,503,049	0	615,618,445	71,553,236

무형자산의 처분	0	622,000,000	709,454,545	0

기타비유동자산의 처분	0	0	0	0

투자부동산의 처분	0	0	0	0

기타금융자산(비유동)의 감소	0	0	416,250,000	0

매각예정자산의 처분	150,000,000	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,366,995,174)	(3,128,173,550)	(9,687,084,354)	(6,693,744,581)

기타금융자산(유동)의 증가	0	0	0	0

기타금융자산(비유동)의 증가	0	0	0	0

기타채권(비유동)의 증가	(103,668,399)	(1,688,020,800)	(2,462,544,890)	(385,100,000)

종속기업투자주식의 취득	0	0	0	0

유형자산의 취득	(2,098,974,046)	(1,379,400,390)	(6,553,215,784)	(5,974,777,800)

무형자산의 취득	(164,352,729)	(60,752,360)	(671,323,680)	(333,866,781)

투자부동산의 취득	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	1,180,000,000	(5,050,444,737)	(10,331,172,974)	(13,465,319,733)

재무활동으로 인한 현금유입액	109,702,000,000	116,804,784,860	467,203,350,123	581,256,686,606

단기차입금의 증가	109,702,000,000	116,804,784,860	425,995,784,860	581,079,328,285

장기차입금의 증가	0	0	40,000,000,000	0

기타채무(유동)의 증가	0	0	0	0

기타채무(비유동)의 증가	0	0	1,207,565,263	177,358,321

재무활동으로 인한 현금유출액	(108,522,000,000)	(121,855,229,597)	(477,534,523,097)	(594,722,006,339)

단기차입금의 감소	(104,022,000,000)	(121,428,784,860)	(476,615,784,860)	(594,646,328,285)

유동성 장기차입금의 감소	0	0	0	0

장기차입금의 감소	0	0	0	0

기타채무(비유동)의 감소	0	(426,444,737)	(918,738,237)	(75,678,054)

배당금의 지급	(4,500,000,000)	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,989,657,324)	56,363,358	18,309,403,200	(1,240,853,270)

기초 현금및현금성자산	18,338,218,449	18,762,109	18,762,109	1,259,615,379

외화환산으로 인한 현금의 변동	(38,407,437)	(321,068)	10,053,140	0

기말현금	4,310,153,688	74,804,399	18,338,218,449	18,762,109