포스코스틸리온 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2020.06.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	268,052,677,711	282,641,475,603

현금및현금성자산	31,308,420,815	1,442,999,857

매출채권	134,014,018,351	156,157,639,713

기타채권	2,353,672,294	5,469,364,978

재고자산	99,613,449,493	118,824,308,409

기타유동자산	763,116,758	747,162,646

비유동자산	189,011,981,807	190,853,433,711

장기매출채권	8,357,085,012	6,518,931,136

기타채권	1,274,426,144	991,339,644

기타금융자산	352,491,340	1,072,491,340

종속기업투자	11,112,765,428	11,109,101,078

유형자산	149,173,637,684	150,572,401,985

무형자산	3,322,586,706	4,397,242,327

이연법인세자산	15,418,989,493	16,191,926,201

자산총계	457,064,659,518	473,494,909,314

부채

유동부채	209,271,134,514	222,920,818,854

매입채무	59,966,658,836	82,651,692,931

단기차입금	130,999,940,000	122,799,880,000

기타채무	11,287,034,507	10,908,112,616

기타금융부채	25,446,928	21,782,578

당기법인세부채	618,411,277	506,178,947

충당부채	5,429,984,374	4,502,310,362

기타부채	943,658,592	1,530,861,420

비유동부채	29,110,383,054	30,151,828,808

순확정급여부채	27,123,229,842	27,849,655,038

기타채무	1,862,754,558	2,302,173,770

장기충당부채	124,398,654	0

부채총계	238,381,517,568	253,072,647,662

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	135,646,932,866	137,386,052,568

자본총계	218,683,141,950	220,422,261,652

자본과부채총계	457,064,659,518	473,494,909,314

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	199,270,715,397	415,374,231,277	227,132,397,212	434,734,489,430

매출원가	186,587,406,276	390,356,865,989	214,538,301,955	412,533,609,457

매출총이익	12,683,309,121	25,017,365,288	12,594,095,257	22,200,879,973

판매비와관리비	10,572,869,526	20,591,791,677	9,381,949,038	18,360,358,097

대손상각비(대손충당금환입)	1,703,154,690	1,893,559,231	(73,485,308)	118,333,652

기타일반관리비	7,037,895,539	15,156,677,682	8,031,756,782	15,229,438,524

판매및물류비	1,831,819,297	3,541,554,764	1,423,677,564	3,012,585,921

영업이익(손실)	2,110,439,595	4,425,573,611	3,212,146,219	3,840,521,876

금융손익	(758,639,689)	(2,309,820,694)	(1,607,800,234)	(2,624,663,570)

금융수익	699,049,503	2,158,449,716	1,474,944,672	2,343,989,819

금융비용	1,457,689,192	4,468,270,410	3,082,744,906	4,968,653,389

기타영업외손익	61,598,207	(126,632,977)	71,020,547	167,190,874

기타영업외수익	101,019,975	283,316,339	102,374,181	205,255,140

기타영업외비용	39,421,768	409,949,316	31,353,634	38,064,266

법인세비용차감전순이익(손실)	1,413,398,113	1,989,119,940	1,675,366,532	1,383,049,180

법인세비용	1,256,315,927	1,323,246,290	407,583,057	108,366,620

당기순이익(손실)	157,082,186	665,873,650	1,267,783,475	1,274,682,560

기타포괄손익	(681,580)	(4,993,352)	(3,147,621)	(6,091,153)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(681,580)	(4,993,352)	(3,147,621)	(6,091,153)

확정급여제도의 재측정손익	(681,580)	(4,993,352)	(3,147,621)	(6,091,153)

총포괄손익	156,400,606	660,880,298	1,264,635,854	1,268,591,407

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	111	211	212

자본변동표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	139,201,771,113	222,237,980,197

당기순이익(손실)	1,274,682,560	1,274,682,560

확정급여부채의 재측정요소	(6,091,153)	(6,091,153)

배당금지급	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	137,470,362,520	220,506,571,604

2020.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	137,386,052,568	220,422,261,652

당기순이익(손실)	665,873,650	665,873,650

확정급여부채의 재측정요소	(4,993,352)	(4,993,352)

배당금지급	(2,400,000,000)	(2,400,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	135,646,932,866	218,683,141,950

현금흐름표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	32,023,261,749	(16,274,275,390)

당기순이익(손실)	665,873,650	1,274,682,560

당기순이익조정을 위한 가감	19,517,746,597	13,107,465,862

법인세비용	1,323,246,290	108,366,620

금융수익	(247,635,935)	(622,860,484)

금융비용	1,545,827,962	2,060,430,641

재고자산평가손실(환입)	(16,294,647)	(55,726,678)

퇴직급여	1,918,800,785	1,665,966,985

장기종업원급여	22,192,070	17,282,783

충당부채전입액	3,435,402,766	44,424,400

대손상각비	1,893,559,231	118,333,652

감가상각비	9,445,933,855	9,518,889,736

무형자산상각비	225,566,429	238,043,978

유형자산처분이익	(16,652,545)	0

무형자산처분이익	(52,636,364)	0

유형자산처분손실	30,756,700	14,314,229

무형자산처분손실	9,680,000	0

운전자본 변동	13,708,858,479	(28,497,345,644)

매출채권 및 기타유동채권	22,881,440,121	(12,071,716,330)

재고자산	19,227,153,563	(29,502,191,923)

기타유동자산	(207,480,085)	(204,671,520)

장기매출채권	(1,419,468,975)	(290,761,661)

매입채무 및 기타유동채무	(21,562,234,769)	13,556,118,514

기타비유동채무	(32,720,000)	(53,887,900)

기타유동부채	(142,873,561)	906,290,098

충당부채	(2,383,330,100)	(59,858,782)

퇴직금의 지급	(2,651,627,715)	(776,666,140)

이자수익의 수취	11,154,605	37,641,455

배당금수취(영업)	19,000,000	19,000,000

법인세의 납부	(436,668,870)	(555,042,306)

이자비용의 납부	(1,462,702,712)	(1,660,677,317)

투자활동현금흐름	(7,474,329,629)	(3,647,367,534)

기타채권(비유동)의 감소	235,713,500	3,668,399

기타채권(비유동)의 증가	(518,800,000)	(2,322,945)

유형자산의 취득	(8,917,216,053)	(3,617,161,188)

무형자산의 취득	(53,146,835)	(31,551,800)

유형자산의 처분	18,763,395	0

무형자산의 처분	1,003,636,364	0

기타금융자산(비유동)의 감소	756,720,000	0

재무활동현금흐름	5,349,621,540	30,353,519,186

단기차입금의 증가	154,900,000,000	191,200,000,000

단기차입금의 감소	(146,699,940,000)	(157,400,180,000)

리스부채의 지급	(450,438,460)	(446,300,814)

배당금지급	(2,400,000,000)	(3,000,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(33,132,702)	(158,118,502)

현금의 증가(감소)	29,865,420,958	10,273,757,760

기초의 현금	1,442,999,857	2,854,779,079

기말 현금	31,308,420,815	13,128,536,839