포스코스틸리온 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	456,507,044,011	414,837,182,441

현금및현금성자산	102,381,717,321	67,700,254,911

매출채권	166,595,167,247	184,620,424,278

기타금융자산	2,500,000,000	2,500,000,000

기타채권	7,667,062,077	5,268,617,864

재고자산	176,388,626,620	154,421,118,048

기타유동자산	974,470,746	326,767,340

비유동자산	150,670,793,958	152,122,091,281

장기매출채권	8,865,015,026	9,123,089,472

기타채권	1,434,900,728	1,228,900,728

기타금융자산	382,491,340	352,491,340

유형자산	131,974,513,982	134,809,362,006

무형자산	3,590,964,432	3,112,183,197

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	4,376,134,068	3,496,064,538

이연법인세자산	46,774,382	0

자산총계	607,177,837,969	566,959,273,722

부채

유동부채	279,490,985,533	249,126,812,779

매입채무	146,405,840,420	127,748,202,887

단기차입금	84,500,000,000	84,500,000,000

기타채무	19,611,783,130	9,969,599,821

기타금융부채	6,754,756,233	4,284,086,233

당기법인세부채	7,607,314,324	14,453,769,419

충당부채	6,167,122,135	6,050,081,301

기타부채	8,444,169,291	2,121,073,118

비유동부채	984,007,016	1,911,590,737

기타채무	984,007,016	1,189,940,633

장기충당부채	0	400,404,212

이연법인세부채	0	321,245,892

부채총계	280,474,992,549	251,038,403,516

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	243,666,636,336	232,884,661,122

자본총계	326,702,845,420	315,920,870,206

자본과부채총계	607,177,837,969	566,959,273,722

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	330,169,240,967	330,169,240,967	245,385,057,184	245,385,057,184

매출원가	293,572,698,473	293,572,698,473	224,439,904,275	224,439,904,275

매출총이익	36,596,542,494	36,596,542,494	20,945,152,909	20,945,152,909

판매비와관리비	11,482,709,358	11,482,709,358	7,912,820,039	7,912,820,039

대손상각비(대손충당금환입)	614,617,159	614,617,159	39,235,892	39,235,892

기타일반관리비	9,930,497,711	9,930,497,711	6,794,536,342	6,794,536,342

판매및물류비	937,594,488	937,594,488	1,079,047,805	1,079,047,805

영업이익(손실)	25,113,833,136	25,113,833,136	13,032,332,870	13,032,332,870

금융손익	(2,445,124,308)	(2,445,124,308)	(1,019,191,890)	(1,019,191,890)

금융수익	2,375,996,860	2,375,996,860	1,449,867,588	1,449,867,588

금융비용	4,821,121,168	4,821,121,168	2,469,059,478	2,469,059,478

기타영업외손익	87,757,772	87,757,772	937,042,155	937,042,155

기타영업외수익	97,938,630	97,938,630	939,526,854	939,526,854

기타영업외비용	10,180,858	10,180,858	2,484,699	2,484,699

법인세비용차감전순이익(손실)	22,756,466,600	22,756,466,600	12,950,183,135	12,950,183,135

법인세비용	5,931,761,118	5,931,761,118	2,933,083,231	2,933,083,231

당기순이익(손실)	16,824,705,482	16,824,705,482	10,017,099,904	10,017,099,904

기타포괄손익	(42,730,268)	(42,730,268)	(5,515,149)	(5,515,149)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(42,730,268)	(42,730,268)	(5,515,149)	(5,515,149)

확정급여제도의 재측정손익	(42,730,268)	(42,730,268)	(5,515,149)	(5,515,149)

총포괄손익	16,781,975,214	16,781,975,214	10,011,584,755	10,011,584,755

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,804	2,804	1,670	1,670

자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	141,940,971,238	224,977,180,322

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	10,017,099,904	10,017,099,904

확정급여부채의 재측정요소	0	0	(5,515,149)	(5,515,149)

배당금지급	0	0	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	148,952,555,993	231,988,765,077

2022.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	232,884,661,122	315,920,870,206

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	16,824,705,482	16,824,705,482

확정급여부채의 재측정요소	0	0	(42,730,268)	(42,730,268)

배당금지급	0	0	(6,000,000,000)	(6,000,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	243,666,636,336	326,702,845,420

현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	36,840,087,242	17,873,496,089

당기순이익(손실)	16,824,705,482	10,017,099,904

당기순이익조정을 위한 가감	16,212,085,574	8,933,586,313

법인세비용	5,931,761,118	2,933,083,231

금융수익	(356,316,663)	(242,435,938)

금융비용	1,013,455,055	848,609,127

재고자산평가손실(환입)	(159,073,263)	(981,484,765)

퇴직급여	694,682,894	843,511,110

장기종업원급여	21,164,877	40,627,031

충당부채전입액	2,369,334,274	1,313,277,359

대손상각비	614,617,159	39,235,892

감가상각비	3,503,061,718	4,042,375,587

무형자산상각비	107,930,913	103,548,999

유형자산처분이익	(683,360)	0

유형자산처분손실	1,000	0

무형자산처분손실	1,479,852	0

금융보증손실	2,470,670,000	0

매각예정비유동자산처분이익	0	(6,761,320)

운전자본 변동	10,656,360,551	(385,305,106)

매출채권 및 기타유동채권	15,021,255,850	(2,460,346,676)

재고자산	(21,808,435,309)	(9,854,554,879)

기타유동자산	(647,703,406)	(26,100,087)

장기매출채권	145,215,820	1,040,429,078

매입채무 및 기타유동채무	20,073,302,312	13,565,386,135

기타비유동채무	(20,597,000)	(23,698,700)

기타유동부채	(223,276,101)	244,378,575

충당부채	(2,652,697,652)	(2,352,527,458)

퇴직금의 지급	769,296,037	(518,271,094)

이자수익의 수취	133,682,852	39,199,937

법인세의 납부	(6,573,653,667)	(312,055,570)

이자비용의 납부	(413,093,550)	(419,029,389)

투자활동현금흐름	(1,733,916,708)	(1,000,739,184)

기타채권의 감소	330,000,000	30,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	28,761,320

기타비유동금융자산의 취득	(30,000,000)	0

기타채권의 증가	(536,000,000)	(15,212,470)

유형자산의 취득	(909,724,708)	(1,005,168,914)

무형자산의 취득	(588,192,000)	(39,119,120)

재무활동현금흐름	(218,201,592)	(19,223,828,976)

단기차입금의 증가	0	32,000,000,000

단기차입금의 감소	0	(48,000,000,000)

리스부채의 지급	(218,201,592)	(223,828,976)

배당금지급	0	(3,000,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(206,506,532)	7,447,556

현금의 증가(감소)	34,681,462,410	(2,343,624,515)

기초의 현금	67,700,254,911	48,795,110,173

기말 현금	102,381,717,321	46,451,485,658