포스코스틸리온 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	254,219,280,457	235,640,784,354

현금및현금성자산	7,078,234,065	12,249,731,290

매출채권	132,733,428,048	124,246,068,118

기타채권	4,119,596,755	3,316,330,333

재고자산	109,955,856,882	95,526,973,927

기타유동자산	332,164,707	301,680,686

비유동자산	178,919,901,002	171,987,207,445

장기매출채권	6,739,785,038	6,668,153,969

기타채권	1,721,371,876	2,125,328,676

기타금융자산	1,072,491,340	1,072,491,340

종속기업투자	4,475,552,018	4,484,819,985

유형자산	141,730,664,051	136,033,773,391

무형자산	4,502,316,945	3,482,546,494

이연법인세자산	18,677,719,734	18,120,093,590

자산총계	433,139,181,459	407,627,991,799

부채

유동부채	189,899,545,962	158,554,694,805

매입채무	96,904,534,737	80,031,340,265

단기차입금	79,916,804,000	65,366,662,000

기타채무	9,594,573,958	8,755,302,504

기타금융부채	32,889,518	37,571,779

당기법인세부채	149,551,002	253,766,562

충당부채	2,043,179,600	3,292,765,699

기타부채	1,258,013,147	817,285,996

비유동부채	29,980,058,041	28,455,213,982

장기차입금	8,749,860,000	10,000,000,000

순확정급여부채	20,549,796,338	17,394,542,472

기타채무	513,335,870	521,951,639

기타금융부채	0	4,585,706

장기충당부채	167,065,833	534,134,165

부채총계	219,879,604,003	187,009,908,787

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	130,223,368,372	137,581,873,928

자본총계	213,259,577,456	220,618,083,012

자본과부채총계	433,139,181,459	407,627,991,799

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	214,104,289,987	214,104,289,987	216,427,039,802	216,427,039,802

매출원가	198,464,506,270	198,464,506,270	190,218,792,693	190,218,792,693

매출총이익	15,639,783,717	15,639,783,717	26,208,247,109	26,208,247,109

판매비와관리비	14,526,205,736	14,526,205,736	15,051,272,765	15,051,272,765

일반관리비	8,134,135,367	8,134,135,367	9,154,614,740	9,154,614,740

판매및물류비	6,392,070,369	6,392,070,369	5,896,658,025	5,896,658,025

영업이익(손실)	1,113,577,981	1,113,577,981	11,156,974,344	11,156,974,344

금융손익	(238,296,187)	(238,296,187)	421,643,433	421,643,433

금융수익	1,127,694,443	1,127,694,443	2,860,914,792	2,860,914,792

금융비용	1,365,990,630	1,365,990,630	2,439,271,359	2,439,271,359

기타영업외손익	(23,122,427)	(23,122,427)	(104,941,083)	(104,941,083)

기타영업외수익	46,296,974	46,296,974	71,619,191	71,619,191

기타영업외비용	69,419,401	69,419,401	176,560,274	176,560,274

법인세비용차감전순이익(손실)	852,159,367	852,159,367	11,473,676,694	11,473,676,694

법인세비용	383,256,641	383,256,641	2,550,426,228	2,550,426,228

당기순이익(손실)	468,902,726	468,902,726	8,923,250,466	8,923,250,466

기타포괄손익	(3,263,365,918)	(3,263,365,918)	246,579,528	246,579,528

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(3,263,365,918)	(3,263,365,918)	246,579,528	246,579,528

확정급여제도의 재측정손익	(3,263,365,918)	(3,263,365,918)	246,579,528	246,579,528

총포괄손익	(2,794,463,192)	(2,794,463,192)	9,169,829,994	9,169,829,994

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	78	78	1,487	1,487

자본변동표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	124,267,873,584	207,304,082,668

당기순이익(손실)	0	0	8,923,250,466	8,923,250,466

확정급여부채의 재측정요소	0	0	246,579,528	246,579,528

배당금지급	0	0	6,000,000,000	6,000,000,000

2017.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	127,437,703,578	210,473,912,662

2018.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	137,581,873,928	220,618,083,012

당기순이익(손실)	0	0	468,902,726	468,902,726

확정급여부채의 재측정요소	0	0	(3,263,365,918)	(3,263,365,918)

배당금지급	0	0	4,500,000,000	4,500,000,000

2018.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	130,223,368,372	213,259,577,456

현금흐름표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,471,349,152)	13,109,451,125

당기순이익(손실)	468,902,726	8,923,250,466

당기순이익조정을 위한 가감	5,334,681,264	7,373,345,009

법인세비용	383,256,641	2,550,426,228

금융수익	(316,134,395)	(714,895,781)

금융비용	555,506,116	809,898,039

재고자산평가손실(환입)	(293,149,982)	(133,563,682)

퇴직급여	682,301,224	781,572,900

장기종업원급여	(8,615,769)	0

대손상각비	174,377,551	101,305,372

감가상각비	3,991,448,535	3,754,914,115

무형자산상각비	117,586,121	223,687,818

유형자산처분이익	(2,544,454)	0

유형자산처분손실	50,649,676	0

운전자본 변동	(10,867,069,656)	(1,956,564,267)

매출채권 및 기타유동채권	(8,766,693,154)	(2,946,244,979)

재고자산	(14,135,732,973)	(6,895,622,894)

기타채권의 감소(증가)	(803,266,422)	(3,041,766,368)

기타유동자산	(30,484,021)	14,763,080

장기매출채권	(143,262,137)	0

매입채무 및 기타유동채무	16,555,593,295	13,194,613,336

기타유동부채	(215,719,995)	263,074,508

충당부채	(1,616,654,431)	(1,851,226,906)

퇴직금의 지급	(1,710,849,818)	(694,154,044)

이자수익의 수취	837,743	1,536,060

법인세의 납부	(104,215,560)	(698,419,550)

이자비용의 납부	(304,485,669)	(533,696,593)

투자활동현금흐름	(8,469,240,326)	(1,478,268,660)

기타채권(비유동)의 감소	678,956,800	0

유형자산의 처분	2,545,454	0

기타채권(비유동)의 증가	(275,000,000)	(45,780,000)

유형자산의 취득	(8,736,996,980)	(1,047,711,660)

무형자산의 취득	(138,745,600)	(384,777,000)

재무활동현금흐름	8,800,002,000	(9,489,998,000)

단기차입금의 증가	84,650,000,000	72,500,002,000

단기차입금의 감소	(71,349,998,000)	(75,990,000,000)

배당금지급	(4,500,000,000)	(6,000,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(30,909,747)	(133,497,851)

현금의 증가(감소)	(5,171,497,225)	2,007,686,614

기초의 현금	12,249,731,290	9,693,192,316

기말 현금	7,078,234,065	11,700,878,930