포스코스틸리온 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	276,530,077,600	235,640,784,354

현금및현금성자산	26,011,819,446	12,249,731,290

매출채권	157,800,070,349	124,246,068,118

기타채권	3,896,154,900	3,316,330,333

재고자산	88,539,182,788	95,526,973,927

기타유동자산	282,850,117	301,680,686

비유동자산	189,567,739,756	171,987,207,445

장기매출채권	6,409,070,095	6,668,153,969

기타채권	1,301,971,598	2,125,328,676

기타금융자산	1,072,491,340	1,072,491,340

종속기업투자	4,456,707,151	4,484,819,985

유형자산	155,505,075,109	136,033,773,391

무형자산	4,247,966,797	3,482,546,494

이연법인세자산	16,574,457,666	18,120,093,590

자산총계	466,097,817,356	407,627,991,799

부채

유동부채	215,378,802,593	158,554,694,805

매입채무	100,063,112,858	80,031,340,265

단기차입금	105,050,100,000	65,366,662,000

기타채무	5,336,192,546	8,755,302,504

기타금융부채	14,044,651	37,571,779

당기법인세부채	203,294,457	253,766,562

충당부채	2,729,098,542	3,292,765,699

기타부채	1,982,959,539	817,285,996

비유동부채	28,518,530,276	28,455,213,982

장기차입금	6,249,900,000	10,000,000,000

순확정급여부채	21,638,798,263	17,394,542,472

기타채무	337,844,332	346,301,639

기타금융부채	0	4,585,706

장기충당부채	291,987,681	709,784,165

부채총계	243,897,332,869	187,009,908,787

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	139,164,275,403	137,581,873,928

자본총계	222,200,484,487	220,618,083,012

자본과부채총계	466,097,817,356	407,627,991,799

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	239,962,596,819	693,690,465,560	223,156,283,798	661,870,784,628

매출원가	218,573,386,116	636,239,083,978	201,085,292,344	597,056,480,158

매출총이익	21,389,210,703	57,451,381,582	22,070,991,454	64,814,304,470

판매비와관리비	14,413,893,994	42,816,363,378	15,711,750,617	44,699,286,731

대손상각비(대손충당금환입)	33,249,429	188,543,254	815,093,871	1,534,718,760

기타일반관리비	7,242,600,103	22,513,317,388	7,854,946,060	24,599,703,982

판매및물류비	7,138,044,462	20,114,502,736	7,041,710,686	18,564,863,989

영업이익(손실)	6,975,316,709	14,635,018,204	6,359,240,837	20,115,017,739

금융손익	(171,560,825)	(2,155,716,390)	(185,122,650)	(422,563,859)

금융수익	853,558,839	2,833,525,481	1,532,482,145	4,981,857,871

금융비용	1,025,119,664	4,989,241,871	1,717,604,795	5,404,421,730

기타영업외손익	48,557,394	(62,509,229)	(1,070,626,020)	(1,072,582,729)

기타영업외수익	147,690,399	274,123,861	226,607,166	413,227,449

기타영업외비용	99,133,005	336,633,090	1,297,233,186	1,485,810,178

법인세비용차감전순이익(손실)	6,852,313,278	12,416,792,585	5,103,492,167	18,619,871,151

법인세비용	1,610,814,583	2,972,889,110	1,364,751,482	4,499,575,728

당기순이익(손실)	5,241,498,695	9,443,903,475	3,738,740,685	14,120,295,423

기타포괄손익	(21,434,449)	(3,297,459,636)	1,512,264,680	573,239,600

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(21,434,449)	(3,297,459,636)	1,512,264,680	573,239,600

확정급여제도의 재측정손익	(21,434,449)	(3,297,459,636)	1,512,264,680	573,239,600

총포괄손익	5,220,064,246	6,146,443,839	5,251,005,365	14,693,535,023

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	874	1,574	623	2,353

자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	124,267,873,584	207,304,082,668

당기순이익(손실)	0	0	14,120,295,423	14,120,295,423

확정급여부채의 재측정요소	0	0	573,239,600	573,239,600

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	0	0	6,000,000,000	6,000,000,000

2017.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	132,961,408,607	215,997,617,691

2018.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	137,581,873,928	220,618,083,012

당기순이익(손실)	0	0	9,443,903,475	9,443,903,475

확정급여부채의 재측정요소	0	0	(3,297,459,636)	(3,297,459,636)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(64,042,364)	(64,042,364)

배당금지급	0	0	4,500,000,000	4,500,000,000

2018.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	139,164,275,403	222,200,484,487

현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	10,468,968,107	17,281,839,675

당기순이익(손실)	9,443,903,475	14,120,295,423

당기순이익조정을 위한 가감	17,972,961,886	23,033,264,755

법인세비용	2,972,889,110	4,499,575,728

금융수익	(256,816,819)	(272,575,450)

금융비용	1,850,617,709	2,234,803,531

재고자산평가손실(환입)	(1,208,357,782)	(5,736,160)

퇴직급여	1,980,801,682	2,150,683,376

장기종업원급여	25,050,693	0

대손상각비	188,543,254	1,534,718,760

감가상각비	11,856,678,131	11,421,205,910

무형자산상각비	423,893,689	649,237,528

유형자산처분이익	(2,544,454)	(9,859,636)

유형자산처분손실	142,206,673	831,211,168

운전자본 변동	(14,419,100,357)	(16,771,879,785)

매출채권 및 기타유동채권	(33,782,855,000)	(1,360,441,933)

재고자산	8,196,148,921	(18,943,023,387)

기타채권의 감소(증가)	(579,824,567)	(1,028,191,513)

기타유동자산	18,830,569	(186,559,374)

장기매출채권	130,607,203	(4,548,369,989)

매입채무 및 기타유동채무	14,840,502,735	11,080,159,177

기타비유동채무	(33,508,000)	0

기타유동부채	(199,700,676)	(332,265,301)

충당부채	(981,463,641)	(259,965,056)

퇴직금의 지급	(2,027,837,901)	(1,193,222,409)

이자수익의 수취	7,407,163	3,811,644

배당금수취(영업)	16,844,000	2,500,000

법인세의 납부	(527,226,330)	(1,465,517,150)

이자비용의 납부	(2,025,821,730)	(1,640,635,212)

투자활동현금흐름	(27,927,780,872)	(12,383,875,779)

기타채권(비유동)의 감소	1,098,357,078	77,393,072

유형자산의 처분	3,265,704	9,863,636

기타채권(비유동)의 증가	(275,000,000)	(411,717,090)

유형자산의 취득	(28,183,089,662)	(11,507,564,157)

무형자산의 취득	(571,313,992)	(551,851,240)

재무활동현금흐름	31,433,338,000	3,910,006,000

단기차입금의 증가	264,900,000,000	239,800,000,000

단기차입금의 감소	(228,966,662,000)	(229,889,994,000)

배당금지급	(4,500,000,000)	(6,000,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(212,437,079)	84,357,193

현금의 증가(감소)	13,762,088,156	8,892,327,089

기초의 현금	12,249,731,290	9,693,192,316

기말 현금	26,011,819,446	18,585,519,405