포스코스틸리온 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	298,953,264,963	282,641,475,603

현금및현금성자산	30,905,679,090	1,442,999,857

매출채권	146,771,293,789	156,157,639,713

기타채권	3,060,525,911	5,469,364,978

재고자산	118,115,849,128	118,824,308,409

기타유동자산	99,917,045	747,162,646

비유동자산	191,340,619,096	190,853,433,711

장기매출채권	6,217,448,879	6,518,931,136

기타채권	1,371,339,644	991,339,644

기타금융자산	1,072,491,340	1,072,491,340

종속기업투자	11,123,079,778	11,109,101,078

유형자산	151,513,485,123	150,572,401,985

무형자산	3,836,685,703	4,397,242,327

이연법인세자산	16,206,088,629	16,191,926,201

자산총계	490,293,884,059	473,494,909,314

부채

유동부채	241,147,639,472	222,920,818,854

매입채무	84,200,921,014	82,651,692,931

단기차입금	139,249,910,000	122,799,880,000

기타채무	10,413,376,711	10,908,112,616

기타금융부채	35,761,278	21,782,578

당기법인세부채	251,416,096	506,178,947

충당부채	3,269,280,248	4,502,310,362

기타부채	3,726,974,125	1,530,861,420

비유동부채	30,619,503,243	30,151,828,808

순확정급여부채	27,884,068,301	27,849,655,038

기타채무	2,287,179,805	2,302,173,770

장기충당부채	448,255,137	0

부채총계	271,767,142,715	253,072,647,662

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	135,490,532,260	137,386,052,568

자본총계	218,526,741,344	220,422,261,652

자본과부채총계	490,293,884,059	473,494,909,314

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	216,103,515,880	216,103,515,880	207,602,092,218	207,602,092,218

매출원가	203,769,459,713	203,769,459,713	197,995,307,502	197,995,307,502

매출총이익	12,334,056,167	12,334,056,167	9,606,784,716	9,606,784,716

판매비와관리비	10,018,922,151	10,018,922,151	8,978,409,059	8,978,409,059

대손상각비(대손충당금환입)	190,404,541	190,404,541	191,818,960	191,818,960

기타일반관리비	8,118,782,143	8,118,782,143	7,197,681,742	7,197,681,742

판매및물류비	1,709,735,467	1,709,735,467	1,588,908,357	1,588,908,357

영업이익(손실)	2,315,134,016	2,315,134,016	628,375,657	628,375,657

금융손익	(1,551,181,005)	(1,551,181,005)	(1,016,863,336)	(1,016,863,336)

금융수익	1,459,400,213	1,459,400,213	869,045,147	869,045,147

금융비용	3,010,581,218	3,010,581,218	1,885,908,483	1,885,908,483

기타영업외손익	(188,231,184)	(188,231,184)	96,170,327	96,170,327

기타영업외수익	182,296,364	182,296,364	102,880,959	102,880,959

기타영업외비용	370,527,548	370,527,548	6,710,632	6,710,632

법인세비용차감전순이익(손실)	575,721,827	575,721,827	(292,317,352)	(292,317,352)

법인세비용	(66,930,363)	(66,930,363)	299,216,437	299,216,437

당기순이익(손실)	508,791,464	508,791,464	6,899,085	6,899,085

기타포괄손익	(4,311,772)	(4,311,772)	(2,943,532)	(2,943,532)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(4,311,772)	(4,311,772)	(2,943,532)	(2,943,532)

확정급여제도의 재측정손익	(4,311,772)	(4,311,772)	(2,943,532)	(2,943,532)

총포괄손익	504,479,692	504,479,692	3,955,553	3,955,553

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	1	1

자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	139,201,771,113	222,237,980,197

당기순이익(손실)	6,899,085	6,899,085

확정급여부채의 재측정요소	(2,943,532)	(2,943,532)

배당금지급	3,000,000,000	3,000,000,000

2019.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	136,205,726,666	219,241,935,750

2020.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	137,386,052,568	220,422,261,652

당기순이익(손실)	508,791,464	508,791,464

확정급여부채의 재측정요소	(4,311,772)	(4,311,772)

배당금지급	2,400,000,000	2,400,000,000

2020.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	135,490,532,260	218,526,741,344

현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	18,300,772,733	(12,024,341,664)

당기순이익(손실)	508,791,464	6,899,085

당기순이익조정을 위한 가감	8,012,419,719	5,571,574,250

법인세비용	66,930,363	(299,216,437)

금융수익	(263,685,024)	(186,730,884)

금융비용	1,382,273,762	1,228,833,320

재고자산평가손실(환입)	(435,499,786)	(73,048,220)

퇴직급여	978,891,790	821,501,270

장기종업원급여	11,096,035	8,641,392

충당부채전입액	1,314,749,820	(995,692,444)

대손상각비	190,404,541	191,818,960

감가상각비	4,677,055,285	4,746,954,284

무형자산상각비	112,082,597	128,512,009

무형자산처분이익	(52,636,364)	0

유형자산처분손실	30,756,700	1,000

운전자본 변동	10,837,754,066	(16,633,474,968)

매출채권 및 기타유동채권	11,586,159,778	(14,459,021,056)

재고자산	1,143,959,067	(28,353,731,278)

기타유동자산	455,719,628	(11,950,571)

장기매출채권	183,826,098	(94,966,032)

매입채무 및 기타유동채무	453,378,523	26,815,935,440

기타비유동채무	(26,090,000)	(3,295,600)

기타유동부채	90,332,210	206,297,625

충당부채	(2,099,524,797)	21,011,742

퇴직금의 지급	(950,006,441)	(753,755,238)

이자수익의 수취	1,197,996	23,185,087

배당금수취(영업)	19,000,000	0

법인세의 납부	(334,639,500)	(216,584,100)

이자비용의 납부	(743,751,012)	(775,941,018)

투자활동현금흐름	(4,913,967,559)	(1,294,460,643)

기타채권(비유동)의 감소	0	3,668,399

기타채권(비유동)의 증가	(380,000,000)	0

유형자산의 처분	2,108,850	0

무형자산의 처분	563,636,364	0

유형자산의 취득	(5,099,712,773)	(1,298,129,042)

재무활동현금흐름	16,223,457,231	15,827,228,496

단기차입금의 증가	99,200,000,000	86,600,000,000

단기차입금의 감소	(82,749,970,000)	(67,550,210,000)

리스부채의 지급	(226,572,769)	(222,561,504)

배당금지급	0	(3,000,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(147,583,172)	44,040,472

현금의 증가(감소)	29,462,679,233	2,552,466,661

기초의 현금	1,442,999,857	2,854,779,079

기말 현금	30,905,679,090	5,407,245,740