포스코스틸리온 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	447,969,233,537	286,630,259,422

현금및현금성자산	73,610,344,067	48,795,110,173

매출채권	202,790,682,059	136,577,698,011

기타채권	9,175,654,450	3,435,867,483

기타금융자산	15,500,000,000	15,500,000,000

재고자산	146,523,833,269	81,690,465,839

기타유동자산	368,719,692	609,117,916

매각예정자산	22,000,000

비유동자산	166,005,624,623	176,827,770,120

장기매출채권	9,685,998,721	8,856,321,078

기타채권	1,229,962,428	1,264,406,368

기타금융자산	352,491,340	352,491,340

종속기업투자	11,101,558,576	11,108,472,239

유형자산	134,168,653,584	140,626,870,813

무형자산	2,961,182,072	3,140,589,791

이연법인세자산	6,505,777,902	11,478,618,491

자산총계	613,974,858,160	463,458,029,542

부채

유동부채	275,186,131,755	211,210,215,425

매입채무	162,023,868,404	92,236,702,035

단기차입금	84,500,000,000	100,500,000,000

기타채무	5,736,530,945	11,855,685,422

기타금융부채	14,240,076	21,153,739

당기법인세부채	15,641,426,106	546,609,744

충당부채	4,628,425,282	5,037,963,086

기타부채	2,641,640,942	1,012,101,399

비유동부채	28,499,565,134	27,270,633,795

순확정급여부채	26,801,830,671	25,224,950,412

기타채무	1,375,323,022	1,817,619,184

장기충당부채	322,411,441	228,064,199

부채총계	303,685,696,889	238,480,849,220

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	227,252,952,187	141,940,971,238

자본총계	310,289,161,271	224,977,180,322

자본과부채총계	613,974,858,160	463,458,029,542

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	388,095,864,823	966,378,331,750	217,881,716,379	633,255,947,656

매출원가	321,362,032,681	828,888,295,616	203,044,770,430	593,401,636,419

매출총이익	66,733,832,142	137,490,036,134	14,836,945,949	39,854,311,237

판매비와관리비	10,950,453,137	26,726,254,536	10,113,371,769	30,705,163,446

대손상각비(대손충당금환입)	1,357,455,773	1,578,288,680	708,945,323	2,602,504,554

기타일반관리비	8,493,786,880	21,989,619,908	8,405,933,924	23,562,611,606

판매및물류비	1,099,210,484	3,158,345,948	998,492,522	4,540,047,286

영업이익(손실)	55,783,379,005	110,763,781,598	4,723,574,180	9,149,147,791

금융손익	(1,200,847,008)	(2,344,576,452)	(615,696,464)	(2,925,517,158)

금융수익	1,087,641,913	3,620,329,175	463,993,624	2,622,443,340

금융비용	2,288,488,921	5,964,905,627	1,079,690,088	5,547,960,498

기타영업외손익	(16,265,843)	667,944,703	72,740,573	(53,892,404)

기타영업외수익	353,922,769	1,100,422,758	84,371,080	367,687,419

기타영업외비용	370,188,612	432,478,055	11,630,507	421,579,823

법인세비용차감전순이익(손실)	54,566,266,154	109,087,149,849	4,180,618,289	6,169,738,229

법인세비용	11,812,050,023	20,757,610,477	585,080,692	1,908,326,982

당기순이익(손실)	42,754,216,131	88,329,539,372	3,595,537,597	4,261,411,247

기타포괄손익	(6,651,483)	(17,558,423)	(6,561,096)	(11,554,448)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(6,651,483)	(17,558,423)	(6,561,096)	(11,554,448)

확정급여제도의 재측정손익	(6,651,483)	(17,558,423)	(6,561,096)	(11,554,448)

총포괄손익	42,747,564,648	88,311,980,949	3,588,976,501	4,249,856,799

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7,126	14,722	599	710

자본변동표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	137,386,052,568	220,422,261,652

당기순이익(손실)	4,261,411,247	4,261,411,247

확정급여부채의 재측정요소	11,554,448	11,554,448

배당금지급	(2,400,000,000)	(2,400,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	139,235,909,367	222,272,118,451

2021.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	141,940,971,238	224,977,180,322

당기순이익(손실)	88,329,539,372	88,329,539,372

확정급여부채의 재측정요소	17,558,423	17,558,423

배당금지급	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	227,252,952,187	310,289,161,271

현금흐름표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	49,209,834,598	73,326,443,301

당기순이익(손실)	88,329,539,372	4,261,411,247

당기순이익조정을 위한 가감	42,949,693,275	28,884,967,111

법인세비용	20,757,610,477	1,908,326,982

금융수익	(537,680,914)	(276,916,625)

금융비용	2,198,457,805	2,205,693,711

재고자산평가손실(환입)	(1,300,971,087)	(751,586,990)

퇴직급여	2,530,533,330	2,895,706,526

장기종업원급여	38,948,690	33,288,105

충당부채전입액	5,659,493,190	5,727,242,669

대손상각비	1,860,797,741	2,602,504,554

기타의 대손상각비	359,912,944

감가상각비	11,079,204,975	14,230,461,330

무형자산상각비	304,611,798	339,099,058

유형자산처분이익	(14,723,272)	(16,652,545)

유형자산처분손실	1,000	30,756,700

무형자산처분이익	(52,636,364)

무형자산처분손실	19,607,918	9,680,000

매각예정자산처분이익	(6,761,320)

잡손실	650,000

운전자본 변동	(80,354,376,743)	42,903,377,431

매출채권 및 기타유동채권	(74,680,821,825)	11,210,063,845

재고자산	(63,532,396,343)	18,012,803,334

기타유동자산	(183,218,612)	431,072,955

장기매출채권	52,286,690

매입채무 및 기타유동채무	63,970,023,152	19,601,787,078

기타비유동채무	(58,057,700)	(67,402,000)

기타유동부채	544,251,511	77,752,504

충당부채	(5,468,740,916)	(3,951,574,637)

퇴직금의 지급	(945,416,010)	(2,463,412,338)

이자수익의 수취	197,001,154	32,487,135

배당금수취(영업)	14,000,000	19,000,000

법인세의 납부	(685,001,150)	(721,177,070)

이자비용의 납부	(1,241,021,310)	(2,053,622,553)

투자활동현금흐름	(4,723,183,396)	(8,755,154,264)

보증금의 감소	50,421,040	238,036,445

유형자산의 처분	14,727,272	18,763,395

무형자산의 처분	1,003,636,364

매각예정자산의 처분	28,761,320

기타비유동 금융자산의 감소	756,720,000

기타유동채권의 증가	(526,473,128)

보증금의 증가	(16,627,100)

유형자산의 취득	(4,657,957,811)	(10,186,715,505)

무형자산의 취득	(142,508,117)	(59,121,835)

재무활동현금흐름	(19,671,417,308)	(20,125,145,839)

단기차입금의 증가	64,028,414,465	163,900,000,000

단기차입금의 감소	(80,028,414,465)	(180,949,910,000)

리스부채의 지급	(671,417,308)	(675,235,839)

배당금지급	(3,000,000,000)	(2,400,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(170,252,673)

현금의 증가(감소)	24,815,233,894	44,275,890,525

기초의 현금	48,795,110,173	1,442,999,857

기말 현금	73,610,344,067	45,718,890,382