포스코스틸리온 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	251,328,486,483	220,567,822,202

현금및현금성자산	18,585,519,405	9,693,192,316

매출채권	121,285,075,377	119,580,248,619

기타채권	3,526,845,505	2,498,653,992

재고자산	107,591,820,880	88,643,061,333

기타유동자산	339,225,316	152,665,942

비유동자산	162,842,886,657	162,247,173,040

장기매출채권	7,640,955,941	4,802,115,745

기타채권	1,868,328,676	1,534,004,658

기타금융자산	352,491,340	352,491,340

종속기업투자	4,479,521,320	4,491,080,693

유형자산	126,434,281,986	125,198,080,563

무형자산	3,544,314,729	3,641,701,017

이연법인세자산	18,522,992,665	22,227,699,024

자산총계	414,171,373,140	382,814,995,242

부채

유동부채	181,061,140,120	146,897,861,981

매입채무	89,455,371,128	74,549,834,887

단기차입금	79,066,660,000	57,489,992,000

기타채무	9,050,393,532	9,114,378,330

기타금융부채	26,805,539	22,256,146

당기법인세부채	447,438,359	956,403,176

충당부채	2,388,060,350	3,806,320,929

기타부채	626,411,212	958,676,513

비유동부채	17,112,615,329	28,613,050,593

장기차입금	0	11,666,662,000

순확정급여부채	16,434,698,283	16,199,890,736

기타채무	175,650,000	175,650,000

기타금융부채	10,053,281	26,162,047

장기충당부채	492,213,765	544,685,810

부채총계	198,173,755,449	175,510,912,574

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	132,961,408,607	124,267,873,584

자본총계	215,997,617,691	207,304,082,668

자본과부채총계	414,171,373,140	382,814,995,242

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	223,156,283,798	661,870,784,628	186,178,776,289	558,549,285,020

매출원가	201,085,292,344	597,056,480,158	162,120,464,378	483,493,437,619

매출총이익	22,070,991,454	64,814,304,470	24,058,311,911	75,055,847,401

판매비와관리비	15,711,750,617	44,699,286,731	12,754,992,067	45,335,810,492

일반관리비	8,670,039,931	26,134,422,742	7,546,635,108	29,347,352,755

판매및물류비	7,041,710,686	18,564,863,989	5,208,356,959	15,988,457,737

영업이익(손실)	6,359,240,837	20,115,017,739	11,303,319,844	29,720,036,909

금융손익	(185,122,650)	(422,563,859)	1,024,760,683	(520,953,075)

금융수익	1,532,482,145	4,981,857,871	3,058,182,294	6,910,079,289

금융비용	1,717,604,795	5,404,421,730	2,033,421,611	7,431,032,364

기타영업외손익	(1,070,626,020)	(1,072,582,729)	673,624,086	711,654,934

기타영업외수익	226,607,166	413,227,449	1,599,645,107	2,198,411,140

기타영업외비용	1,297,233,186	1,485,810,178	926,021,021	1,486,756,206

법인세비용차감전순이익(손실)	5,103,492,167	18,619,871,151	13,001,704,613	29,910,738,768

법인세비용	(1,364,751,482)	(4,499,575,728)	(2,519,912,397)	(5,827,758,521)

당기순이익(손실)	3,738,740,685	14,120,295,423	10,481,792,216	24,082,980,247

기타포괄손익	1,512,264,680	573,239,600	336,769,421	(443,744,183)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,512,264,680	573,239,600	336,769,421	(443,744,183)

확정급여제도의 재측정손익	1,512,264,680	573,239,600	336,769,421	(443,744,183)

총포괄손익	5,251,005,365	14,693,535,023	10,818,561,637	23,639,236,064

주당이익

기본주당이익(손실)	623	2,353	1,747	4,014

자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	96,019,248,164	179,055,457,248

당기순이익(손실)	24,082,980,247	24,082,980,247

확정급여부채의 재측정요소	443,744,183	443,744,183

배당금지급	4,500,000,000	4,500,000,000

2016.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	115,158,484,228	198,194,693,312

2017.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	124,267,873,584	207,304,082,668

당기순이익(손실)	14,120,295,423	14,120,295,423

확정급여부채의 재측정요소	573,239,600	573,239,600

배당금지급	6,000,000,000	6,000,000,000

2017.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	132,961,408,607	215,997,617,691

현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	17,281,839,675	33,945,953,121

당기순이익(손실)	14,120,295,423	24,082,980,247

당기순이익조정을 위한 가감	23,033,264,755	27,033,213,850

법인세비용	4,499,575,728	5,827,758,521

금융수익	(272,575,450)	(245,611,916)

금융비용	2,234,803,531	2,857,355,936

재고자산평가손실환입	(5,736,160)	370,353,440

퇴직급여	2,150,683,376	2,361,466,161

대손상각비	1,534,718,760	4,002,292,922

감가상각비	11,421,205,910	11,496,781,753

무형자산상각비	649,237,528	808,292,905

유형자산처분이익	(9,859,636)	(1,585,112,197)

유형자산처분손실	831,211,168	1,139,636,325

운전자본 변동	(16,771,879,785)	(14,147,773,112)

매출채권 및 기타유동채권	(2,388,633,446)	19,424,287,034

재고자산	(18,943,023,387)	(21,663,214,444)

기타유동자산	(186,559,374)	(31,527,607)

장기매출채권	(4,548,369,989)	(5,188,647,424)

매입채무 및 기타유동채무	11,080,159,177	(3,604,528,784)

기타유동부채	(332,265,301)	(825,803,292)

충당부채	(259,965,056)	(358,325,197)

퇴직금의 지급	(1,193,222,409)	(1,900,013,398)

이자수익의 수취	3,811,644	6,883,722

배당금의 수취	2,500,000

법인세의 납부	(1,465,517,150)	(427,058,601)

이자비용의 납부	(1,640,635,212)	(2,602,292,985)

투자활동현금흐름	(12,383,875,779)	22,429,098,085

기타채권(비유동)의 감소	77,393,072	1,136,852,220

유형자산의 처분	9,863,636	28,302,054,803

매각예정자산의 처분	150,000,000

정부보조금의 수취	22,000,000

기타채권(비유동)의 증가	(411,717,090)	(973,443,459)

유형자산의 취득	(11,507,564,157)	(5,928,524,763)

무형자산의 취득	(551,851,240)	(279,840,716)

재무활동현금흐름	3,910,006,000	(65,258,619,763)

단기차입금의 증가	239,800,000,000	351,126,000,000

기타채무(비유동)의 증가	97,366,550

단기차입금의 감소	(229,889,994,000)	(411,169,348,000)

기타채무(비유동)의 감소	(812,638,313)

배당금지급	(6,000,000,000)	(4,500,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	84,357,193	261,736

현금의 증가(감소)	8,892,327,089	(8,883,306,821)

기초의 현금	9,693,192,316	18,338,218,449

기말 현금	18,585,519,405	9,454,911,628