포스코스틸리온 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	388,115,829,469	414,837,182,441

현금및현금성자산	85,549,624,250	67,700,254,911

매출채권	165,970,155,517	184,620,424,278

기타채권	210,011,775	5,268,617,864

기타금융자산	2,500,000,000	2,500,000,000

재고자산	133,703,509,714	154,421,118,048

기타유동자산	182,528,213	326,767,340

비유동자산	144,956,144,773	152,122,091,281

장기매출채권	7,583,058,038	9,123,089,472

기타채권	1,475,750,128	1,228,900,728

기타금융자산	382,491,340	352,491,340

유형자산	129,248,444,852	134,809,362,006

무형자산	3,398,929,826	3,112,183,197

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	2,013,635,765	3,496,064,538

이연법인세자산	799,879,824	0

기타비유동자산	53,955,000	0

자산총계	533,071,974,242	566,959,273,722

부채

유동부채	189,377,625,578	249,126,812,779

매입채무	83,785,640,244	127,748,202,887

단기차입금	75,000,000,000	84,500,000,000

기타채무	9,205,030,909	9,969,599,821

기타금융부채	7,637,534,233	4,284,086,233

당기법인세부채	5,501,954,604	14,453,769,419

충당부채	6,638,109,139	6,050,081,301

기타부채	1,609,356,449	2,121,073,118

비유동부채	1,165,012,149	1,911,590,737

기타채무	1,165,012,149	1,189,940,633

장기충당부채	0	400,404,212

이연법인세부채	0	321,245,892

부채총계	190,542,637,727	251,038,403,516

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	259,493,127,431	232,884,661,122

자본총계	342,529,336,515	315,920,870,206

자본과부채총계	533,071,974,242	566,959,273,722

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	268,100,926,455	969,334,610,637	388,095,864,823	966,378,331,750

매출원가	262,113,213,325	892,449,084,479	321,362,032,681	828,888,295,616

매출총이익	5,987,713,130	76,885,526,158	66,733,832,142	137,490,036,134

판매비와관리비	5,226,234,649	27,502,782,544	10,950,453,137	26,726,254,536

대손상각비(대손충당금환입)	(1,791,981,023)	(856,017,373)	1,357,455,773	1,578,288,680

기타일반관리비	6,121,777,128	25,351,612,024	8,493,786,880	21,989,619,908

판매및물류비	896,438,544	3,007,187,893	1,099,210,484	3,158,345,948

영업이익(손실)	761,478,481	49,382,743,614	55,783,379,005	110,763,781,598

금융손익	(2,504,505,297)	(5,826,563,779)	(1,200,847,008)	(2,344,576,452)

금융수익	2,289,706,116	6,734,601,386	1,087,641,913	3,620,329,175

금융비용	4,794,211,413	12,561,165,165	2,288,488,921	5,964,905,627

기타영업외손익	184,768,163	403,411,006	(16,265,843)	667,944,703

기타영업외수익	264,187,183	504,844,878	353,922,769	1,100,422,758

기타영업외비용	79,419,020	101,433,872	370,188,612	432,478,055

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,558,258,653)	43,959,590,841	54,566,266,154	109,087,149,849

법인세비용	(200,155,094)	11,202,194,241	11,812,050,023	20,757,610,477

당기순이익(손실)	(1,358,103,559)	32,757,396,600	42,754,216,131	88,329,539,372

기타포괄손익	(39,206,872)	(148,930,291)	(6,651,483)	(17,558,423)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(39,206,872)	(148,930,291)	(6,651,483)	(17,558,423)

확정급여제도의 재측정손익	(39,206,872)	(148,930,291)	(6,651,483)	(17,558,423)

총포괄손익	(1,397,310,431)	32,608,466,309	42,747,564,648	88,311,980,949

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,882	5,686	5,926	7,596

자본변동표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	141,940,971,238	224,977,180,322

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	88,329,539,372	88,329,539,372

확정급여부채의 재측정요소	17,558,423	17,558,423

배당금지급	3,000,000,000	3,000,000,000

2021.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	227,252,952,187	310,289,161,271

2022.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	232,884,661,122	315,920,870,206

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	32,757,396,600	32,757,396,600

확정급여부채의 재측정요소	148,930,291	148,930,291

배당금지급	6,000,000,000	6,000,000,000

2022.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	259,493,127,431	342,529,336,515

현금흐름표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	39,530,748,794	49,209,834,598

당기순이익(손실)	32,757,396,600	88,329,539,372

당기순이익조정을 위한 가감	37,104,962,080	42,949,693,275

법인세비용	11,202,194,241	20,757,610,477

금융수익	(1,163,165,126)	(537,680,914)

금융비용	3,455,090,652	2,198,457,805

재고자산평가손실(환입)	2,260,199,317	(1,300,971,087)

퇴직급여	2,051,122,239	2,530,533,330

장기종업원급여	63,494,631	38,948,690

충당부채전입액	5,868,562,704	5,659,493,190

대손상각비	(856,017,373)	1,860,797,741

기타의 대손상각비	359,912,944

감가상각비	10,548,147,284	11,079,204,975

무형자산상각비	319,242,019	304,611,798

유형자산처분이익	(683,360)	(14,723,272)

매각예정비유동자산처분이익	(6,761,320)

유형자산처분손실	18,000	1,000

무형자산처분손실	3,308,852	19,607,918

금융보증손실	3,353,448,000

잡손실	650,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,263,239,691)	(80,354,376,743)

매출채권 및 기타유동채권	26,034,474,911	(74,680,821,825)

재고자산	18,457,409,017	(63,532,396,343)

기타유동자산	198,194,127	(183,218,612)

장기매출채권	412,919,691

장기선급비용의 감소(증가)	(107,910,000)

매입채무 및 기타유동채무	(46,549,060,117)	63,970,023,152

기타비유동채무	(44,251,500)	(58,057,700)

기타유동부채	(224,447,006)	544,251,511

충당부채	(5,680,939,078)	(5,468,740,916)

퇴직금의 지급	(759,629,736)	(945,416,010)

이자수익의 수취	669,985,900	197,001,154

배당금수취(영업)	16,000,000	14,000,000

법인세의 납부	(21,233,128,793)	(685,001,150)

이자비용의 납부	(1,521,227,302)	(1,241,021,310)

투자활동현금흐름	(5,653,057,744)	(4,723,183,396)

기타금융자산의 처분	27,027,136,320

기타채권의 감소	789,150,600	50,421,040

유형자산의 처분	0	14,727,272

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	28,761,320

기타금융자산의 취득	(27,027,136,320)

기타비유동금융자산의 취득	(30,000,000)

기타채권의 증가	(1,036,000,000)	(16,627,100)

유형자산의 취득	(4,766,910,844)	(4,657,957,811)

무형자산의 취득	(609,297,500)	(142,508,117)

재무활동현금흐름	(16,162,083,572)	(19,671,417,308)

단기차입금의 증가	120,000,000,000	64,028,414,465

단기차입금의 감소	(129,500,000,000)	(80,028,414,465)

리스부채의 지급	(662,083,572)	(671,417,308)

배당금지급	(6,000,000,000)	(3,000,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	133,761,861

현금의 증가(감소)	17,849,369,339	24,815,233,894

기초의 현금	67,700,254,911	48,795,110,173

기말 현금	85,549,624,250	73,610,344,067