포스코스틸리온 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 반기말 2023.06.30 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	366,327,297,177	379,560,326,325

현금및현금성자산	47,455,654,340	70,953,694,557

매출채권	172,429,073,763	182,534,141,186

기타금융자산	6,032,679,179	4,246,342,886

기타채권	11,000,000,000	1,000,000,000

재고자산	128,807,839,407	120,686,131,914

기타유동자산	602,050,488	140,015,782

비유동자산	162,175,818,206	152,330,016,350

장기매출채권	15,333,428,152	8,185,191,677

기타채권	4,213,788,078	1,475,704,758

기타금융자산	281,990,000	281,990,000

종속기업 투자자산	0	0

유형자산	130,242,715,457	129,485,436,986

무형자산	3,181,992,575	3,303,765,757

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	8,453,445,325	9,554,763,172

이연법인세자산	436,085,619

기타비유동자산	32,373,000	43,164,000

자산총계	528,503,115,383	531,890,342,675

부채

유동부채	186,572,709,547	199,224,952,069

매입채무	99,424,101,363	95,393,725,603

단기차입금	55,000,000,000	75,000,000,000

기타채무	11,575,516,594	10,839,267,124

기타금융부채	7,056,774,233	9,005,855,233

당기법인세부채	5,165,959,955	1,149,040,032

충당부채	6,663,849,122	6,450,098,947

기타부채	1,686,508,280	1,386,965,130

비유동부채	2,700,026,309	1,827,618,098

이연법인세부채	602,315,080

기타채무	2,700,026,309	1,225,303,018

부채총계	189,272,735,856	201,052,570,167

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	256,627,369,351	247,801,563,424

자본조정	(433,198,908)

자본총계	339,230,379,527	330,837,772,508

자본과부채총계	528,503,115,383	531,890,342,675

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	298,732,037,081	574,771,688,321	371,064,443,215	701,233,684,182

매출원가	272,347,314,792	536,094,720,499	336,763,172,681	630,335,871,154

매출총이익	26,384,722,289	38,676,967,822	34,301,270,534	70,897,813,028

판매비와관리비	15,514,012,029	26,303,994,263	10,793,838,537	22,276,547,895

대손상각비(대손충당금환입)	3,529,936,793	4,465,342,420	321,346,491	935,963,650

기타일반관리비	9,173,954,680	17,452,000,747	9,299,337,185	19,229,834,896

판매및물류비	2,810,120,556	4,386,651,096	1,173,154,861	2,110,749,349

영업이익(손실)	10,870,710,260	12,372,973,559	23,507,431,997	48,621,265,133

금융손익	2,059,734,478	857,495,728	(876,934,174)	(3,322,058,482)

금융수익	3,964,586,090	7,394,254,455	2,068,898,410	4,444,895,270

금융비용	1,904,851,612	6,536,758,727	2,945,832,584	7,766,953,752

기타영업외손익	339,827,458	5,032,357,906	130,885,071	218,642,843

기타영업외수익	480,356,695	5,181,410,885	142,719,065	240,657,695

기타영업외비용	140,529,237	149,052,979	11,833,994	22,014,852

법인세비용차감전순이익(손실)	13,270,272,196	18,262,827,193	22,761,382,894	45,517,849,494

법인세비용	2,381,270,669	4,181,644,730	5,470,588,217	11,402,349,335

당기순이익(손실)	10,889,001,527	14,081,182,463	17,290,794,677	34,115,500,159

기타포괄손익	28,515,362	(5,376,536)	(66,993,151)	(109,723,419)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	28,515,362	(5,376,536)	(66,993,151)	(109,723,419)

확정급여제도의 재측정손익

총포괄손익	10,917,516,889	14,075,805,927	17,223,801,526	34,005,776,740

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,817	2,349	2,882	5,686

자본변동표
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	232,884,661,122	315,920,870,206

당기순이익(손실)	34,115,500,159	34,115,500,159

확정급여부채의 재측정요소	109,723,419	109,723,419

배당금지급	6,000,000,000	6,000,000,000

자기주식 거래로 인한 증감

2022.06.30 (기말자본)

2023.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	247,801,563,424	330,837,772,508

당기순이익(손실)	14,081,182,463	14,081,182,463

확정급여부채의 재측정요소	5,376,536	5,376,536

배당금지급	5,250,000,000	5,250,000,000

자기주식 거래로 인한 증감	433,198,908	433,198,908

2023.06.30 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	256,627,369,351	433,198,908	339,230,379,527

현금흐름표
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	19,462,703,573	39,124,542,326

당기순이익(손실)	14,081,182,463	34,115,500,159

당기순이익조정을 위한 가감	20,663,419,195	29,503,634,588

법인세비용	4,181,644,730	11,402,349,335

금융수익	(1,562,591,170)	(475,287,270)

금융비용	2,142,601,971	1,802,084,491

재고자산평가손실(환입)	(1,325,312,852)	225,157,298

퇴직급여	933,636,681	1,367,414,805

장기종업원급여	59,120,762	42,329,754

충당부채전입액	7,329,049,010	4,670,274,913

대손상각비	4,465,342,420	935,963,650

감가상각비	6,127,688,157	7,000,684,483

무형자산상각비	127,043,376	214,366,637

유형자산처분이익	(8,670,890)	(683,360)

유형자산처분손실	135,871,000	6,000

무형자산처분손실	3,308,852

금융보증손실	2,315,665,000

금융보증이익	(1,949,081,000)

잡이익	7,077,000

운전자본 변동	(13,595,823,751)	(9,374,739,475)

매출채권 및 기타유동채권	(4,375,876,848)	(4,657,735,636)

재고자산	(6,796,394,641)	(12,626,017,486)

기타유동자산	(451,243,706)	117,226,781

장기매출채권	1,153,239,800	180,410,557

장기선급비용의 감소(증가)	(107,910,000)

장기미수금의 감소(증가)	(2,140,225,186)

매입채무 및 기타유동채무	4,528,335,244	12,713,752,425

기타비유동채무	1,245,906,957	(38,251,500)

기타유동부채	194,858,040	(554,903,458)

충당부채	(7,115,298,835)	(3,631,233,526)

퇴직금의 지급	160,875,424	(770,077,632)

이자수익의 수취	1,315,833,641	315,569,682

배당금수취(영업)	16,000,000

법인세의 납부	(1,201,696,300)	(14,508,700,520)

이자비용의 납부	(1,800,211,675)	(942,722,108)

투자활동현금흐름	(17,254,186,279)	(3,018,416,760)

기타금융자산의 처분	36,045,649,604	27,027,038,956

기타채권의 감소	5,000,000	788,283,600

보상금 수취	10,800,000

기타비유동금융자산의 취득	(532,316,000)	(1,036,000,000)

기타금융자산의 취득	(46,045,649,604)	(27,027,038,962)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)

유형자산의 취득	(6,732,400,085)	(2,148,402,854)

무형자산의 취득	(5,270,194)	(592,297,500)

재무활동현금흐름	(25,749,885,269)	9,063,421,570

단기차입금의 증가	73,400,000,000	113,400,000,000

단기차입금의 감소	(93,400,000,000)	(97,900,000,000)

리스부채의 지급	(66,686,361)	(436,578,430)

배당금지급	(5,250,000,000)	(6,000,000,000)

자기주식의 취득	(433,198,908)

외화환산으로 인한 현금의 변동	43,327,758	(3,956,079)

현금의 증가(감소)	(23,498,040,217)	45,165,591,057

기초의 현금	70,953,694,557	67,700,254,911

기말 현금	47,455,654,340	112,865,845,968