포스코스틸리온 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	427,401,578,735	379,560,326,325

현금및현금성자산	97,397,428,351	70,953,694,557

매출채권	187,438,195,300	182,534,141,186

기타금융자산	6,587,789,085	4,246,342,886

기타채권	6,000,000,000	1,000,000,000

재고자산	129,789,400,781	120,686,131,914

기타유동자산	188,765,218	140,015,782

비유동자산	153,020,886,790	152,330,016,350

장기매출채권	8,933,928,152	8,185,191,677

기타채권	1,986,147,258	1,475,704,758

기타금융자산	281,990,000	281,990,000

유형자산	128,728,731,603	129,485,436,986

무형자산	3,224,474,617	3,303,765,757

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	9,833,242,160	9,554,763,172

기타비유동자산	32,373,000	43,164,000

자산총계	580,422,465,525	531,890,342,675

부채

유동부채	250,452,016,539	199,224,952,069

매입채무	129,883,887,711	95,393,725,603

단기차입금	85,000,000,000	75,000,000,000

기타채무	10,782,549,964	10,839,267,124

기타금융부채	9,709,366,233	9,005,855,233

당기법인세부채	2,814,426,642	1,149,040,032

충당부채	4,919,015,753	6,450,098,947

기타부채	7,342,770,236	1,386,965,130

비유동부채	1,561,377,786	1,827,618,098

이연법인세부채	348,764,348	602,315,080

기타채무	1,212,613,438	1,225,303,018

부채총계	252,013,394,325	201,052,570,167

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	245,709,852,462	247,801,563,424

자본조정	(336,990,346)

자본총계	328,409,071,200	330,837,772,508

자본과부채총계	580,422,465,525	531,890,342,675

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	276,039,651,240	276,039,651,240	330,169,240,967	330,169,240,967

매출원가	263,747,405,707	263,747,405,707	293,572,698,473	293,572,698,473

매출총이익	12,292,245,533	12,292,245,533	36,596,542,494	36,596,542,494

판매비와관리비	10,789,982,234	10,789,982,234	11,482,709,358	11,482,709,358

대손상각비(대손충당금환입)	935,405,627	935,405,627	614,617,159	614,617,159

기타일반관리비	8,278,046,067	8,278,046,067	9,930,497,711	9,930,497,711

판매및물류비	1,576,530,540	1,576,530,540	937,594,488	937,594,488

영업이익(손실)	1,502,263,299	1,502,263,299	25,113,833,136	25,113,833,136

금융손익	(1,202,238,750)	(1,202,238,750)	(2,445,124,308)	(2,445,124,308)

금융수익	3,429,668,365	3,429,668,365	2,375,996,860	2,375,996,860

금융비용	4,631,907,115	4,631,907,115	4,821,121,168	4,821,121,168

기타영업외손익	4,692,530,448	4,692,530,448	87,757,772	87,757,772

기타영업외수익	4,701,054,190	4,701,054,190	97,938,630	97,938,630

기타영업외비용	8,523,742	8,523,742	10,180,858	10,180,858

법인세비용차감전순이익(손실)	4,992,554,997	4,992,554,997	22,756,466,600	22,756,466,600

법인세비용	1,800,374,061	1,800,374,061	5,931,761,118	5,931,761,118

당기순이익(손실)	3,192,180,936	3,192,180,936	16,824,705,482	16,824,705,482

기타포괄손익	(33,891,898)	(33,891,898)	(42,730,268)	(42,730,268)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(33,891,898)	(33,891,898)	(42,730,268)	(42,730,268)

확정급여제도의 재측정손익	(33,891,898)	(33,891,898)	(42,730,268)	(42,730,268)

총포괄손익	3,158,289,038	3,158,289,038	16,781,975,214	16,781,975,214

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	532	532	2,804	2,804

자본변동표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	232,884,661,122	315,920,870,206

당기순이익(손실)	0	0	16,824,705,482	16,824,705,482

확정급여부채의 재측정요소	0	0	(42,730,268)	(42,730,268)

배당금지급	0	0	(6,000,000,000)	(6,000,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2022.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	243,666,636,336	326,702,845,420

2023.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	247,801,563,424	330,837,772,508

당기순이익(손실)	3,192,180,936	3,192,180,936

확정급여부채의 재측정요소	33,891,898	33,891,898

배당금지급	5,250,000,000	5,250,000,000

자기주식 거래로 인한 증감	(336,990,346)	336,990,346

2023.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	245,709,852,462	(336,990,346)	328,409,071,200

현금흐름표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	20,814,998,619	36,840,087,242

당기순이익(손실)	3,192,180,936	16,824,705,482

당기순이익조정을 위한 가감	3,949,361,732	16,212,085,574

법인세비용	1,800,374,061	5,931,761,118

금융수익	(751,097,870)	(356,316,663)

금융비용	998,905,851	1,013,455,055

재고자산평가손실(환입)	(1,264,494,469)	(159,073,263)

퇴직급여	505,685,905	694,682,894

장기종업원급여	29,810,381	21,164,877

충당부채전입액	2,329,118,003	2,369,334,274

대손상각비	935,405,627	614,617,159

감가상각비	3,189,667,873	3,503,061,718

무형자산상각비	81,145,260	107,930,913

유형자산처분이익	(8,670,890)	(683,360)

유형자산처분손실	1,000	1,000

무형자산처분손실	1,479,852

금융보증손실	703,511,000	2,470,670,000

잡이익	(4,600,000,000)

운전자본 변동	14,214,742,755	10,656,360,551

매출채권 및 기타유동채권	(10,049,458,009)	15,021,255,850

재고자산	(7,838,774,398)	(21,808,435,309)

기타유동자산	(37,958,436)	(647,703,406)

장기매출채권	1,099,739,800	145,215,820

매입채무 및 기타유동채무	35,370,692,548	20,073,302,312

기타비유동채무	(41,599,500)	(20,597,000)

기타유동부채	389,408,051	(223,276,101)

충당부채	(3,860,201,197)	(2,652,697,652)

퇴직금의 지급	(2,027,048,360)	(436,599,824)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,209,942,256	1,205,895,861

이자수익의 수취	653,741,889	133,682,852

법인세의 납부	(391,443,210)	(6,573,653,667)

이자비용의 납부	(803,585,483)	(413,093,550)

투자활동현금흐름	(4,069,898,757)	(1,733,916,708)

기타채권의 감소	12,077,000	330,000,000

보상금 수취	4,600,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(30,000,000)

기타채권의 증가	(522,519,500)	(536,000,000)

유형자산의 취득	(3,157,602,137)	(909,724,708)

무형자산의 취득	(1,854,120)	(588,192,000)

재무활동현금흐름	9,634,871,717	(218,201,592)

단기차입금의 증가	72,700,000,000	0

단기차입금의 감소	(62,700,000,000)	0

리스부채의 지급	(28,137,937)	(218,201,592)

배당금지급	0

자기주식의 취득	(336,990,346)

외화환산으로 인한 현금의 변동	63,762,215	(206,506,532)

현금의 증가(감소)	26,443,733,794	34,681,462,410

기초의 현금	70,953,694,557	67,700,254,911

기말 현금	97,397,428,351	102,381,717,321