포스코스틸리온 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	297,777,984,328	286,630,259,422

현금및현금성자산	46,451,485,658	48,795,110,173

매출채권	137,169,984,727	136,577,698,011

기타금융자산	15,500,000,000	15,500,000,000

기타채권	5,494,790,457	3,435,867,483

재고자산	92,526,505,483	81,690,465,839

기타유동자산	635,218,003	609,117,916

매각예정자산	22,000,000

비유동자산	171,724,109,681	176,827,770,120

장기매출채권	7,770,410,994	8,856,321,078

기타채권	1,249,618,838	1,264,406,368

기타금융자산	352,491,340	352,491,340

종속기업투자	11,121,244,348	11,108,472,239

유형자산	138,422,191,297	140,626,870,813

무형자산	3,076,636,792	3,140,589,791

이연법인세자산	9,731,516,072	11,478,618,491

자산총계	469,502,094,009	463,458,029,542

부채

유동부채	209,974,925,120	211,210,215,425

매입채무	110,381,019,535	92,236,702,035

단기차입금	84,500,000,000	100,500,000,000

기타채무	8,304,104,188	11,855,685,422

기타금융부채	33,925,848	21,153,739

당기법인세부채	1,418,979,431	546,609,744

충당부채	4,064,561,161	5,037,963,086

기타부채	1,272,334,957	1,012,101,399

비유동부채	27,538,403,812	27,270,633,795

장기차입금

순확정급여부채	25,557,261,132	25,224,950,412

기타채무	1,818,926,655	1,817,619,184

장기충당부채	162,216,025	228,064,199

부채총계	237,513,328,932	238,480,849,220

자본

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000

기타불입자본	53,036,209,084	53,036,209,084

이익잉여금	148,952,555,993	141,940,971,238

자본총계	231,988,765,077	224,977,180,322

자본과부채총계	469,502,094,009	463,458,029,542

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	245,385,057,184	245,385,057,184	216,103,515,880	216,103,515,880

매출원가	224,439,904,275	224,439,904,275	203,769,459,713	203,769,459,713

매출총이익	20,945,152,909	20,945,152,909	12,334,056,167	12,334,056,167

판매비와관리비	7,912,820,039	7,912,820,039	10,018,922,151	10,018,922,151

대손상각비(대손충당금환입)	39,235,892	39,235,892	190,404,541	190,404,541

기타일반관리비	6,794,536,342	6,794,536,342	8,118,782,143	8,118,782,143

판매및물류비	1,079,047,805	1,079,047,805	1,709,735,467	1,709,735,467

영업이익(손실)	13,032,332,870	13,032,332,870	2,315,134,016	2,315,134,016

금융손익	(1,019,191,890)	(1,019,191,890)	(1,551,181,005)	(1,551,181,005)

금융수익	1,449,867,588	1,449,867,588	1,459,400,213	1,459,400,213

금융비용	2,469,059,478	2,469,059,478	3,010,581,218	3,010,581,218

기타영업외손익	937,042,155	937,042,155	(188,231,184)	(188,231,184)

기타영업외수익	939,526,854	939,526,854	182,296,364	182,296,364

기타영업외비용	2,484,699	2,484,699	370,527,548	370,527,548

법인세비용차감전순이익(손실)	12,950,183,135	12,950,183,135	575,721,827	575,721,827

법인세비용	2,933,083,231	2,933,083,231	66,930,363	66,930,363

당기순이익(손실)	10,017,099,904	10,017,099,904	508,791,464	508,791,464

기타포괄손익	(5,515,149)	(5,515,149)	(4,311,772)	(4,311,772)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,515,149)	(5,515,149)	(4,311,772)	(4,311,772)

확정급여제도의 재측정손익	(5,515,149)	(5,515,149)	(4,311,772)	(4,311,772)

총포괄손익	10,011,584,755	10,011,584,755	504,479,692	504,479,692

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,670	1,670	85	85

자본변동표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	137,386,052,568	220,422,261,652

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	508,791,464	508,791,464

확정급여부채의 재측정요소	0	0	(4,311,772)	(4,311,772)

배당금지급	0	0	(2,400,000,000)	(2,400,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	135,490,532,260	218,526,741,344

2021.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	141,940,971,238	224,977,180,322

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	10,017,099,904	10,017,099,904

확정급여부채의 재측정요소	0	0	(5,515,149)	(5,515,149)

배당금지급	0	0	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	30,000,000,000	53,036,209,084	148,952,555,993	231,988,765,077

현금흐름표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	17,873,496,089	18,300,772,733

당기순이익(손실)	10,017,099,904	508,791,464

당기순이익조정을 위한 가감	8,933,586,313	8,012,419,719

법인세비용	2,933,083,231	66,930,363

금융수익	(242,435,938)	(263,685,024)

금융비용	848,609,127	1,382,273,762

재고자산평가손실(환입)	(981,484,765)	(435,499,786)

퇴직급여	843,511,110	978,891,790

장기종업원급여	40,627,031	11,096,035

충당부채전입액	1,313,277,359	1,314,749,820

대손상각비	39,235,892	190,404,541

감가상각비	4,042,375,587	4,677,055,285

무형자산상각비	103,548,999	112,082,597

유형자산처분손실	0	30,756,700

무형자산처분이익	0	(52,636,364)

매각예정자산처분이익	(6,761,320)	0

운전자본 변동	(385,305,106)	10,837,754,066

매출채권 및 기타유동채권	(2,460,346,676)	11,586,159,778

재고자산	(9,854,554,879)	1,143,959,067

기타유동자산	(26,100,087)	455,719,628

장기매출채권	1,040,429,078	183,826,098

매입채무 및 기타유동채무	13,565,386,135	453,378,523

기타비유동채무	(23,698,700)	(26,090,000)

기타유동부채	244,378,575	90,332,210

충당부채	(2,352,527,458)	(2,099,524,797)

퇴직금의 지급	(518,271,094)	(950,006,441)

이자수익의 수취	39,199,937	1,197,996

배당금수취(영업)	19,000,000

법인세의 납부	(312,055,570)	(334,639,500)

이자비용의 납부	(419,029,389)	(743,751,012)

투자활동현금흐름	(1,000,739,184)	(4,913,967,559)

기타채권(비유동)의 감소	30,000,000

유형자산의 처분	2,108,850

무형자산의 처분	563,636,364

매각예정자산의 처분	28,761,320

기타채권(비유동)의 증가	(15,212,470)	(380,000,000)

유형자산의 취득	(1,005,168,914)	(5,099,712,773)

무형자산의 취득	(39,119,120)

재무활동현금흐름	(19,223,828,976)	16,223,457,231

단기차입금의 증가	32,000,000,000	99,200,000,000

단기차입금의 감소	(48,000,000,000)	(82,749,970,000)

리스부채의 지급	(223,828,976)	(226,572,769)

배당금지급	(3,000,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	7,447,556	(147,583,172)

현금의 증가(감소)	(2,343,624,515)	29,462,679,233

기초의 현금	48,795,110,173	1,442,999,857

기말 현금	46,451,485,658	30,905,679,090