멕아이씨에스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

※ 제19기 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않았으며 한국채택국제회계기준(K-IFRS)작성기준에 따라 작성되었습니다.

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 18 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 18 기초

자산

유동자산	5,852,921,175	6,149,497,256	6,220,230,226

현금및현금성자산	2,234,094,832	2,908,637,207	2,143,015,461

단기금융상품	250,000,000	27,000,000	157,000,000

매출채권 및 기타유동채권	963,913,346	1,103,143,776	1,389,676,820

매출채권	923,789,437	1,086,684,650	861,418,083

대손충당금	(24,287,164)	(29,877,811)	(8,678,328)

미수금	63,106,963	45,432,101	532,786,931

미수수익	1,304,110	904,836	4,150,134

기타유동자산	357,957,862	239,971,761	253,213,545

선급금	345,506,261	230,430,293	222,345,136

선급비용	12,451,601	9,541,468	30,868,409

당기법인세자산	1,457,680	1,269,200	1,765,110

재고자산	2,045,497,455	1,869,475,312	2,275,559,290

상품	133,351,592	130,953,445	122,512,851

평가충당금	(9,468,323)	(2,057,581)	(2,211,727)

제품	992,417,729	1,102,848,606	1,376,172,868

평가충당금	(17,214,456)	(23,511,290)	(14,684,258)

원재료	628,848,445	516,875,008	615,064,093

평가충당금	(35,132,449)	(35,073,573)	(23,342,680)

부재료	28,289,317	25,332,275	24,622,906

평가충당금	(5,360,050)	(5,277,570)	(350,000)

재공품	334,448,095	163,169,485	183,044,059

평가충당금	(4,682,445)	(3,783,493)	(5,268,822)

비유동자산	15,684,957,864	15,543,432,828	14,013,474,866

기타비유동금융자산	10,300,000	10,300,000	10,300,000

비유동매도가능금융자산	10,300,000	10,300,000	10,300,000

장기금융상품	300,000,000	200,000,000	0

종속기업투자주식	0	0	0

기타채권	136,316,500	132,966,500	201,164,500

장기대여금	83,200,000	85,600,000	109,450,000

임차보증금	43,936,500	38,186,500	80,104,500

기타보증금	9,180,000	9,180,000	11,610,000

유형자산	12,171,234,039	12,152,941,066	12,056,799,317

토지	3,822,344,010	3,822,344,010	4,579,962,610

건물	7,779,383,051	7,779,383,051	2,856,910,804

건물감가상각누계액	(174,352,794)	(125,731,650)	(824,972,360)

기계장치	307,177,537	307,177,537	270,857,537

기계장치정부보조금	(55,549,696)	(58,454,886)	(65,826,941)

기계장치감가상각누계액	(171,883,509)	(165,024,866)	(138,102,202)

차량운반구	83,717,448	83,717,448	150,943,907

차량운반구감가상각누계액	(65,067,237)	(61,782,092)	(111,416,637)

공구와 기구	11,269,750	11,269,750	11,269,750

공구와기구정부보조금	(1,000)	(1,000)	(48,162)

공구와기구감가상각누계액	(11,262,750)	(11,262,750)	(11,199,921)

비품	316,297,886	300,226,730	140,795,038

비품정부보조금	(23,542)	(42,083)	(1,123,118)

비품감가상각누계액	(149,427,297)	(138,444,331)	(104,434,961)

시설장치	54,200,000	39,200,000	111,841,268

시설장치정부보조금	0	0	(14,291,218)

시설장치감가상각누계액	(21,918,334)	(19,973,500)	(63,454,142)

금형	821,116,234	800,636,234	665,844,733

금형정부보조금	(9,518,675)	(11,021,425)	(17,032,413)

금형감가상각누계액	(463,484,379)	(446,920,679)	(387,274,396)

기타유형자산	99,297,184	99,297,184	92,941,571

기타유형자산감가상각누계액	(55,679,848)	(51,651,616)	(35,538,688)

건설중인자산	54,600,000	0	4,950,147,258

무형자산	120,925,140	108,119,352	20,797,021

산업재산권	758,119	953,594	1,777,401

기타무형자산	120,167,021	107,165,758	21,277,953

정부보조금	0	0	(2,258,333)

투자부동산	2,119,656,446	2,131,699,702	422,438,244

토지	470,736,000	470,736,000	105,182,550

건물	1,926,920,790	1,926,920,790	444,800,373

건물감가상각누계액	(278,000,344)	(265,957,088)	(127,544,679)

이연법인세자산	826,525,739	807,406,208	1,301,975,784

자산총계	21,537,879,039	21,692,930,084	20,233,705,092

부채

유동부채	3,232,225,797	2,837,387,231	11,093,694,240

매입채무 및 기타유동채무	764,832,933	519,729,312	1,342,705,109

매입채무	425,618,327	222,187,979	263,521,388

미지급금	157,366,339	135,299,912	897,567,373

미지급비용	181,848,267	162,241,421	181,616,348

단기차입금	1,570,000,000	1,570,000,000	2,630,000,000

전환상환우선주부채	0	0	6,211,843,147

전환상환우선주	0	0	3,700,000,000

전환상환우선주상환할증금	0	0	2,511,843,147

유동성장기차입금	550,000,000	550,000,000	362,500,000

기타유동부채	333,013,639	181,179,942	533,063,445

예수금	22,325,844	29,669,730	35,575,650

선수금	246,534,130	78,956,076	332,487,795

선수수익	64,153,665	72,554,136	165,000,000

판매보증충당부채	13,725,693	15,824,445	13,582,539

당기법인세부채	653,532	653,532	0

비유동부채	8,569,898,945	8,602,927,804	7,314,709,259

기타비유동채무	320,000,000	112,956,938	435,851,828

장기미지급금	20,000,000	112,956,938	385,851,828

임대보증금	300,000,000	0	50,000,000

장기차입금	8,175,000,000	8,387,500,000	6,742,500,000

판매보증충당부채	74,898,945	102,470,866	136,357,431

부채총계	11,802,124,742	11,440,315,035	18,408,403,499

자본

자본금	2,680,750,000	2,680,750,000	1,510,000,000

보통주자본금	2,680,750,000	2,680,750,000	1,510,000,000

자본잉여금	5,720,162,862	5,720,162,862	1,525,762,684

주식발행초과금	4,710,162,862	4,710,162,862	0

감자차익	1,010,000,000	1,010,000,000	1,010,000,000

전환권대가	0	0	515,762,684

자본조정	(36,738,417)	(36,738,417)	(501,949,217)

주식할인발행차금	0	0	(450,210,800)

자기주식	0	0	(15,000,000)

자기주식처분손실	(36,738,417)	(36,738,417)	(36,738,417)

기타포괄손익누계액	(3,650,542)	0	0

해외사업장환산손익	(3,650,542)	0	0

이익잉여금(결손금)	1,328,749,613	1,888,440,604	(708,511,874)

이익준비금	8,515,000	8,515,000	8,515,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	1,320,234,613	1,879,925,604	(717,026,874)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	9,689,273,516	10,252,615,049	1,825,301,593

비지배지분	46,480,781	0	0

자본총계	9,735,754,297	10,252,615,049	1,825,301,593

자본과부채총계	21,537,879,039	21,692,930,084	20,233,705,092

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,652,770,938	1,652,770,938	2,256,872,478	2,256,872,478	9,002,910,091	8,547,037,063

제품매출	1,247,429,572	1,247,429,572	1,948,875,843	1,948,875,843	7,499,508,303	7,162,194,378

상품매출	404,761,366	404,761,366	294,158,997	294,158,997	1,481,958,060	1,324,089,958

기타매출	580,000	580,000	13,837,638	13,837,638	21,443,728	60,752,727

매출원가	962,952,612	962,952,612	1,155,675,420	1,155,675,420	4,853,749,508	4,144,795,443

제품매출원가	727,242,128	727,242,128	953,709,128	953,709,128	3,859,533,044	3,305,864,719

상품매출원가	235,710,484	235,710,484	196,406,261	196,406,261	986,803,101	816,690,707

기타매출원가	0	0	5,560,031	5,560,031	7,413,363	22,240,017

매출총이익	689,818,326	689,818,326	1,101,197,058	1,101,197,058	4,149,160,583	4,402,241,620

판매비와관리비	1,259,004,731	1,259,004,731	1,045,777,628	1,045,777,628	4,581,689,434	4,105,176,530

직원급여	418,402,717	418,402,717	318,096,682	318,096,682	1,323,911,095	1,367,562,113

퇴직급여	32,039,618	32,039,618	26,227,029	26,227,029	110,574,211	110,295,386

복리후생비	67,132,106	67,132,106	45,675,697	45,675,697	223,516,218	184,253,530

여비교통비	43,216,833	43,216,833	39,528,540	39,528,540	137,080,097	162,201,807

접대비	12,380,584	12,380,584	11,259,738	11,259,738	50,326,862	58,647,513

통신비	5,980,582	5,980,582	8,028,821	8,028,821	28,069,086	30,613,237

수도광열비	325,682	325,682	83,636	83,636	996,751	424,685

전력비	12,484,594	12,484,594	5,842,470	5,842,470	29,683,308	18,673,007

세금과공과	24,752,960	24,752,960	17,303,721	17,303,721	92,538,125	88,377,357

감가상각비	49,186,245	49,186,245	22,789,564	22,789,564	158,284,865	99,336,309

지급임차료	507,800	507,800	307,800	307,800	1,231,200	1,231,200

수선비	3,800	3,800	55,000	55,000	3,462,600	4,118,451

보험료	7,135,428	7,135,428	8,287,368	8,287,368	33,398,525	36,952,926

차량유지비	21,393,037	21,393,037	37,056,306	37,056,306	118,060,864	122,321,444

경상연구개발비	361,846,966	361,846,966	325,509,869	325,509,869	1,261,740,393	930,588,048

운반비	18,457,165	18,457,165	25,406,290	25,406,290	107,792,272	159,606,728

교육훈련비	356,000	356,000	2,764,138	2,764,138	7,491,898	11,517,442

도서인쇄비	5,691,520	5,691,520	4,944,000	4,944,000	15,581,703	9,372,815

회의비	42,082	42,082	19,000	19,000	76,910	661,631

사무용품비	2,950,288	2,950,288	1,153,147	1,153,147	4,361,680	4,310,409

소모품비	6,148,407	6,148,407	409,500	409,500	46,729,920	6,543,294

지급수수료	83,718,413	83,718,413	81,625,045	81,625,045	264,978,013	186,251,176

광고선전비	16,913,300	16,913,300	6,287,600	6,287,600	22,786,063	19,388,320

건물관리비	3,205,212	3,205,212	3,749,860	3,749,860	15,298,629	16,394,362

판매수수료	0	0	0	0	329,674,653	288,143,395

무형자산상각비	7,194,212	7,194,212	1,426,113	1,426,113	15,907,669	5,519,901

환가료	0	0	274,888	274,888	598,323	1,428,829

전시회참가비	80,456,500	80,456,500	56,388,740	56,388,740	184,572,677	152,160,397

협회비	12,344,000	12,344,000	1,180,000	1,180,000	3,410,000	5,100,000

대손상각비(대손충당금환입)	(5,590,647)	(5,590,647)	(1,090,498)	(1,090,498)	21,199,483	1,771,944

판매보증비(환입)	(29,670,673)	(29,670,673)	(4,812,436)	(4,812,436)	(31,644,659)	21,408,874

영업이익(손실)	(569,186,405)	(569,186,405)	55,419,430	55,419,430	(432,528,851)	297,065,090

금융수익	18,648,515	18,648,515	20,947,910	20,947,910	2,958,327,600	78,169,559

이자수익	2,672,544	2,672,544	1,804,323	1,804,323	9,738,083	19,815,682

외환차익	15,975,971	15,975,971	19,143,587	19,143,587	64,796,142	57,885,749

외화환산이익	0	0	0	0	3,669,953	468,128

채무조정이익	0	0	0	0	2,880,123,422	0

금융비용	89,829,622	89,829,622	159,697,698	159,697,698	625,366,263	700,912,677

이자비용	66,833,308	66,833,308	152,920,036	152,920,036	583,237,157	649,502,268

외환차손	11,932,177	11,932,177	2,413,930	2,413,930	42,129,106	51,409,905

외화환산손실	11,064,137	11,064,137	4,363,732	4,363,732	0	504

기타수익	72,827,771	72,827,771	129,875,638	129,875,638	1,204,162,679	102,547,094

투자부동산처분이익	0	0	1,996,000	1,996,000	783,901,185	0

유형자산처분이익	0	0	0	0	281,975,119	0

잡이익	72,827,771	72,827,771	127,879,638	127,879,638	138,286,375	102,547,094

기타손실	14,790,000	14,790,000	11,790,030	11,790,030	12,288,229	13,951,288

기부금	14,790,000	14,790,000	11,790,000	11,790,000	11,790,000	12,415,000

잡손실	0	0	30	30	498,229	1,536,288

법인세비용차감전순이익(손실)	(582,329,741)	(582,329,741)	34,755,250	34,755,250	3,092,306,936	(237,082,222)

법인세비용	19,119,531	19,119,531	1,614,653	1,614,653	(495,354,458)	205,522,145

당기순이익(손실)	(563,210,210)	(563,210,210)	36,369,903	36,369,903	2,596,952,478	(31,560,077)

기타포괄손익	(3,650,542)	(3,650,542)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	(3,650,542)	(3,650,542)	0	0	0

총포괄손익	(566,860,752)	(566,860,752)	36,369,903	36,369,903	2,596,952,478	(31,560,077)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(559,690,991)	(559,690,991)	36,369,903	36,369,903	2,596,952,478	(31,560,077)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,519,219)	(3,519,219)	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(563,341,533)	(563,341,533)	36,369,903	36,369,903	2,596,952,478	(31,560,077)

포괄손익, 비지배지분	(3,519,219)	(3,519,219)	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	(104)	(104)	12	12	725	(10)

희석주당이익(손실)	(104)	(104)	12	12	599	(10)

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,510,000,000	1,525,762,684	(501,949,217)	(661,901,797)	0	1,871,911,670	0	1,871,911,670

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	(31,560,077)	0	(31,560,077)	0	(31,560,077)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	(15,050,000)	0	(15,050,000)	0	(15,050,000)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주부채의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	1,510,000,000	1,525,762,684	(501,949,217)	(708,511,874)	0	1,825,301,593	0	1,825,301,593

2015.01.01 (기초자본)	1,510,000,000	1,525,762,684	(501,949,217)	(708,511,874)	0	1,825,301,593	0	1,825,301,593

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,596,952,478	0	2,596,952,478	0	2,596,952,478

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자	283,250,000	1,833,696,218	0	0	0	2,116,946,218	0	2,116,946,218

배당금 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000

전환상환우선주부채의 보통주 전환	887,500,000	2,360,703,960	450,210,800	0	0	3,698,414,760	0	3,698,414,760

2015.12.31 (기말자본)	2,680,750,000	5,720,162,862	(36,738,417)	1,888,440,604	0	10,252,615,049	0	10,252,615,049

2015.01.01 (기초자본)	1,510,000,000	1,525,762,684	(501,949,217)	(708,511,874)	0	1,825,301,593	0	1,825,301,593

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	36,369,903	0	36,369,903	0	36,369,903

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주부채의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	1,510,000,000	1,525,762,684	(501,949,217)	(672,141,971)	0	1,861,671,496	0	1,861,671,496

2016.01.01 (기초자본)	2,680,750,000	5,720,162,862	(36,738,417)	1,888,440,604	0	10,252,615,049	0	10,252,615,049

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	(559,690,991)	0	(559,690,991)	(3,519,219)	(563,210,210)

기타포괄손익	0	0	0	0	(3,650,542)	(3,650,542)	0	(3,650,542)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000

배당금 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주부채의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	2,680,750,000	5,720,162,862	(36,738,417)	1,328,749,613	(3,650,542)	9,689,273,516	46,480,781	9,735,754,297

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(279,475,510)	492,078,789	95,956,453	589,840,944

당기순이익(손실)	(563,210,210)	36,369,903	2,596,952,478	(31,560,077)

손익조정항목	79,591,894	101,443,926	(2,611,085,802)	723,904,682

이자비용	66,833,308	152,920,036	583,237,157	649,502,268

법인세비용(수익)	(19,119,531)	(1,614,653)	495,354,458	(205,522,145)

대손상각비	(5,590,647)	(1,090,498)	21,199,483	1,771,944

감가상각비	87,858,183	55,344,395	316,593,598	225,282,844

무형자산상각비	7,194,212	1,426,113	15,907,669	5,519,901

투자부동산상각비	12,043,256	5,560,031	31,499,874	22,240,017

판매보증비(환입)	(29,670,673)	(4,812,436)	(31,644,659)	21,408,874

재고자산평가손실	8,451,050	17,779,580	25,485,495	24,819,375

외화환산손실	11,064,137	4,363,732	0	504

외화환산이익	0	0	(3,669,953)	(468,128)

이자수익	(2,481,059)	(1,804,323)	(9,738,083)	(19,815,682)

재고자산평가손실환입	(6,296,834)	(16,960,411)	(1,639,475)	(835,090)

유형자산처분이익	0	(1,996,000)	(783,901,185)	0

투자부동산처분이익	0	0	(281,975,119)	0

채무조정이익	0	0	(2,880,123,422)	0

잡이익	(50,693,508)	(107,671,640)	(107,671,640)	0

자산 및 부채증감	204,331,286	356,947,392	109,725,217	(103,147,640)

매출채권의 감소(증가)	162,882,038	(227,815,772)	(223,484,720)	35,171,316

미수금의 감소(증가)	(17,674,862)	343,748,324	487,354,830	(451,675,003)

선급금의 감소(증가)	(115,075,968)	31,748,258	(8,085,157)	28,487

선급비용의 감소(증가)	(2,910,133)	7,258,835	21,326,941	(23,911,832)

재고자산의 감소(증가)	(178,176,359)	101,572,718	375,882,345	(506,540,016)

매입채무의 증가(감소)	203,430,348	303,793,194	(41,268,249)	(315,108,808)

미지급금의 증가(감소)	22,188,272	282,080,982	32,047,299	783,178,453

예수금의 증가(감소)	(7,343,886)	(7,104,770)	(5,905,920)	11,138,450

선수금의 증가(감소)	167,578,054	(195,638,010)	(253,531,719)	220,269,747

미지급비용의 증가(감소)	20,097,683	(29,991,826)	(16,941,319)	8,300,820

장기미지급금의 증가(감소)	(42,263,430)	(175,185,046)	(165,223,250)	(28,999,254)

선수수익의 증가(감소)	(8,400,471)	(77,519,495)	(92,445,864)	165,000,000

법인세납부(환급)	(188,480)	(2,682,432)	364,560	643,979

투자활동현금흐름	(450,419,371)	(1,212,203,269)	(1,866,657,378)	(8,500,030,594)

이자의 수취	2,081,785	5,648,210	12,983,381	17,429,356

단기금융상품의 감소	127,000,000	130,000,000	894,600,000	362,000,000

장기대여금의 감소	2,400,000	10,150,000	23,850,000	27,100,000

기타보증금의 감소	0	0	2,430,000	90,000

임차보증금의 감소	0	0	42,418,000	0

토지,건물 및시설장치의 처분	0	0	1,400,000,000	0

차량운반구의 처분	0	2,000,000	6,545,454	0

투자부동산토지와 건물의 처분	0	0	697,000,000	0

기계장치정부보조금의 수령	0	0	4,500,000	0

단기금융상품의 증가	(350,000,000)	0	(764,600,000)	(27,000,000)

장기대여금의 증가	0	0	0	(102,650,000)

임차보증금의 증가	(5,750,000)	0	(500,000)	(38,822,000)

토지와 건물의 취득	0	0	(751,599,680)	(3,808,212,780)

기계장치의 취득	0	(500,000)	(36,320,000)	(2,363,636)

비품의 취득	(16,071,156)	0	(159,431,692)	(15,039,446)

시설장치의 취득	(15,000,000)	0	(15,400,000)	0

금형의 취득	(20,480,000)	(45,866,579)	(134,791,501)	(55,745,207)

건설중인자산의 취득	(54,600,000)	(1,313,634,900)	(2,785,111,340)	(4,833,816,881)

기타의무형자산의 취득	(20,000,000)	0	(103,230,000)	(23,000,000)

종속기업투자주식의 취득	0	0	0	0

장기금융상품의 증가	(100,000,000)	0	(200,000,000)	0

재무활동현금흐름	70,082,685	948,992,203	2,534,499,725	7,328,648,778

단기차입금의 차입	0	0	1,570,000,000	2,630,000,000

장기차입금의 차입	0	1,114,000,000	2,195,000,000	5,905,000,000

임대보증금의 증가	300,000,000	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	15,000,000	0

유상증자	50,000,000	0	2,549,250,000	0

주식발행비용	0	0	(432,303,782)	0

단기차입금의 상환	0	0	(2,630,000,000)	(360,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(212,500,000)	(150,000,000)	(362,500,000)	(533,280,000)

배당금의 지급	(93,170)	0	0	(14,558,160)

장기차입금의 상환	0	0	0	(97,200,000)

임대보증금의 상환	0	0	(50,000,000)	0

이자의 지급	(67,324,145)	(15,007,797)	(319,946,493)	(201,313,062)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(659,812,196)	228,867,723	763,798,800	(581,540,872)

기초현금및현금성자산	2,908,637,207	2,143,015,461	2,143,015,461	2,724,750,371

현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,079,637)	(4,439,453)	1,822,946	(194,038)

기말현금및현금성자산	2,234,094,832	2,367,443,731	2,908,637,207	2,143,015,461