멕아이씨에스 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	총회구분	안 건	결의내용

2017.03.24	정기주주총회	제1호 의안 - 제19기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 - 정관 변경(안) 승인의 건

제3호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)

제4호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

2018.03.23	정기주주총회	제1호 의안 - 제20기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 - 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)

제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

2019.03.26	정기주주총회	제1호 의안 - 제21기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 - 감사 선임의 건	출석 요건 미충족 부결

제3호 의안 - 정관 일부변경 승인의 건	원안대로 가결

제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)	원안대로 가결

제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)	원안대로 가결

2020.03.30	정기주주총회	제1호 의안 - 제22기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 - 감사 선임의 건	출석 요건 미충족 부결

제3호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)	원안대로 가결

제4호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)	원안대로 가결

2020.06.18	임시주주총회	의안 - 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

2. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 1) 연대보증 현황

- 2020년 06월 30일 기준 당사가 연 대보증을 제공한 내역은 없습니다. 2) 질권설정 현황

(단위:천원)

구 분	금융기관	당기말	전기말	비고

단기금융상품	정기예금	중소기업은행	21,000	21,000	질권설정(*1)

(*1) 기업은행의 차입금에 대한 담보제공한 내역입니다.

라 . 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 그 밖의 우발채무 등의 자세한 사항은 " III. 재무에 관한 사항 -3. 연결 재무제표 주석- 36. 우발채무와 약정사항" 을 참조 하시기 바랍니다.

바. 작성기준일 이후 발생한 우발채무 현황 - 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 -해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

(1) 회사는 2020년 07월 09일 주식매수선택권 행사에 따라 보통주식 10,000주를 행사가격 5,574원에 발행하였습니다.

(2) 회사는 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 사채권자의 전환청구권 행사에 따라 다음과 같이 보통주식을 신주 발행하였습니다.

구 분	청구일자별 발행 내역

2020년 07월 10일	2020년 07월 27일

전환사채의 발행금액	2,500,000천원

전환청구금액	2,000,000천원	500,000천원

전환가액	4,211원

발행주식수	474,942주	118,735주

(3) 회사는 2020년 07월 17일자 이사회 결의를 통해 자회사인 주식회사 멕헬스케어에 1,200,000,000원의 대여금 지급을 결정하였습니다. 다. 중소기업기준검토표

라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회 무보증사모전환사채	2	2019.07.10	운영자금	2,500,000	운영자금	2,500,000	-

제3회 무보증사모전환사채	3	2020.04.24	운영자금	3,651,000	운영자금	-	자금 미사용

마. 합병등의 사후정보[주식의 포괄적 교환](1) 배경당사는 주식교환을 통해 (주)멕헬스케어를 100% 자회스로 편입하여 경영상의 효율성 증대와 사업적 시너지 효과를 창출하여 기업가치를 제고하고자 합니다.(2) 거래상대방

내 용

상호	(주)멕헬스케어

본점소재지	경기도 파주시 상지석길 21

대표이사	김종철

(3) 주식교환 주요 일정

구분	㈜멕아이씨에스	㈜멕헬스케어

이사회 결의일	2020년 2월 12일	2020년 2월 12일

주식 교환 계약일	2020년 2월 14일	2020년 2월 14일

주주확정 기준일	2020년 2월 27일	2020년 2월 27일

주식교환 공고	2020년 2월 28일	2020년 2월 28일

주식교환 승인 이사회	2020년 3월 16일	2020년 3월 16일

주식교환일	2020년 4월 18일	2020년 4월 18일

신주권 상장 예정일	2020년 5월 7일	-

주) (주)멕아이씨에스는 주식교환에 따라 (주)멕헬스케어의 주주(단, (주)멕아이씨에스 제외)에 대해 (주)멕아이씨에스의 신주(기명식 보통주식) 287,930주를 발행하여 교부하였으며 교환비율은 (주)멕헬스케어 1주당 (주)멕아이쓰에스 0.29114주 입니다. (4) 법적 형태상법 제360조의10에서 규정하는 소규모 주식교환에 해당합니다. (5) 회사의 영업에 미치는 중요 영향 및 효과

(주)멕아이씨에스가 (주)멕헬스케어를 완전자회사로 편입함으로써 영업환경의 변화 등 외부환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖추고, 계열사 간 시너지 극대화를 통해 영업경쟁력 강화로 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(6) 회사의 재무에 미치는 중요 영향 및 효과주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 2개의 당사회사가 그대로 존재하게 됩니다. 완전자회사가 되는 (주)멕헬스케어의 재무제표는 주식의 포괄적 교환의 영향을 받지 아니하며, 당사의 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	교환전	교환후	증감액

[유동자산]	42,425,001	42,425,001	-

[비유동자산]	15,425,447	16,894,464	1,469,017

ㆍ종속기업투자주식	1,800,000	3,269,017	1,469,017

자산총계	57,850,448	59,319,465	1,469,017

[유동부채]	27,271,657	27,271,657	-

[비유동부채]	9,514,777	9,514,777	-

부채총계	36,786,434	36,786,434	-

[자본금]	2,938,405	3,082,370	143,965

[자본잉여금]	11,948,599	13,273,651	1,325,052

[자본조정]	(12,688)	(12,688)	-

[이익잉여금]	6,189,700	6,189,700	-

자본총계	21,064,016	22,533,033	1,469,017

부채와 자본총계	57,850,450	59,319,467	1,469,017

주) 2020년 06월 30일 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.기타 자세한 내용은 2020년 2월 12일 공시된 "주식교환,이전 결정"을 참조하시기 바랍니다.

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

기명식 보통주	287,930	2020.05.06	2021.05.07	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	6,164,740