멕아이씨에스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	9,948,728,632	7,896,836,905

현금및현금성자산	3,130,265,524	519,943,263

매출채권	2,539,894,335	3,264,545,050

재고자산	3,085,280,610	2,949,166,833

기타유동채권	1,096,091,100	1,001,318,099

당기법인세자산	775,991	762,171

기타유동자산	96,421,072	161,101,489

비유동자산	15,262,943,259	15,252,706,480

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,300,000	10,300,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,800,000,000	1,800,000,000

기타비유동채권	20,960,000	20,960,000

유형자산	11,435,819,567	11,400,986,473

사용권자산	15,704,094	18,321,447

무형자산	53,195,231	63,130,937

투자부동산	1,926,964,367	1,939,007,623

자산총계	25,211,671,891	23,149,543,385

부채

유동부채	8,487,611,076	7,993,153,002

단기매입채무	1,068,601,175	742,090,831

기타유동채무	901,145,281	1,083,753,766

기타유동부채	1,889,744,198	698,138,517

유동성장기차입금	746,280,000	746,280,000

유동판매보증충당부채	59,516,959	53,666,992

유동리스부채	10,629,828	10,519,251

유동성전환사채	3,811,693,635	4,658,703,645

비유동부채	7,110,072,161	9,568,361,837

장기차입금	6,429,950,000	6,616,520,000

전환사채	0	2,286,127,495

기타비유동채무	548,963,972	548,963,972

비유동리스부채	5,483,988	8,183,271

비유동판매보증충당부채	125,674,201	108,567,099

부채총계	15,597,683,237	17,561,514,839

자본

자본금	2,938,405,000	2,680,750,000

자본잉여금	10,497,539,964	7,494,102,414

기타자본구성요소	(12,688,417)	(14,895,746)

이익잉여금(결손금)	(3,809,267,893)	(4,571,928,122)

자본총계	9,613,988,654	5,588,028,546

자본과부채총계	25,211,671,891	23,149,543,385

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,883,678,838	3,883,678,838	2,513,065,109	2,513,065,109

매출원가	2,109,093,080	2,109,093,080	1,418,530,965	1,418,530,965

매출총이익	1,774,585,758	1,774,585,758	1,094,534,144	1,094,534,144

판매비와관리비	997,709,512	997,709,512	960,713,567	960,713,567

영업이익(손실)	776,876,246	776,876,246	133,820,577	133,820,577

기타이익	180,884,444	180,884,444	41,711,406	41,711,406

기타손실	28,260,269	28,260,269	6,781,518	6,781,518

금융수익	13,131,814	13,131,814	11,633,780	11,633,780

금융원가	179,972,006	179,972,006	158,587,288	158,587,288

법인세비용차감전순이익(손실)	762,660,229	762,660,229	21,796,957	21,796,957

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	762,660,229	762,660,229	21,796,957	21,796,957

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	130	130	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	130	130	4	4

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,680,750,000	7,102,029,914	(26,920,746)	(3,571,584,391)	7,491,750,655

당기순이익(손실)	0	0	0	21,796,957	21,796,957

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	2,965,069	0	2,965,069

2019.03.31 (기말자본)	2,680,750,000	7,102,029,914	(23,955,677)	(3,549,787,434)	6,209,036,803

2020.01.01 (기초자본)	2,680,750,000	7,494,102,414	(14,895,746)	(4,571,928,122)	5,588,028,546

당기순이익(손실)	0	0	0	762,660,229	762,660,229

복합금융상품 전환	257,655,000	3,003,437,550	0	0	3,261,092,550

주식기준보상거래	0	0	2,207,329	0	2,207,329

2020.03.31 (기말자본)	2,938,405,000	10,497,539,964	(12,688,417)	(3,809,267,893)	9,613,988,654

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	2,972,528,674	285,242,003

당기순이익(손실)	762,660,229	21,796,957

당기순이익조정을 위한 가감	185,000,256	254,549,661

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,024,882,009	9,111,335

법인세납부(환급)	(13,820)	(215,950)

투자활동현금흐름	(125,554,903)	(117,403,947)

단기대여금및수취채권의 처분	0	220,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	2,500,000

유형자산의 취득	(129,787,419)	(195,336,436)

무형자산의 처분	0	(102,400,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(45,170,000)

이자수취	4,232,516	3,002,489

재무활동현금흐름	(238,287,025)	(61,074,792)

유동성장기차입금의 상환	(186,570,000)	0

리스부채의 상환	(2,588,706)	0

이자지급	(49,128,319)	(61,074,792)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,635,515	2,383,766

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,610,322,261	109,147,030

기초현금및현금성자산	519,943,263	989,686,044

기말현금및현금성자산	3,130,265,524	1,098,833,074