티사이언티픽 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	29,099,067,494	28,839,842,867

현금및현금성자산	2,066,778,640	5,580,987,668

단기금융상품	19,386,250,000	14,256,750,000

매출채권	7,342,231,510	8,900,544,344

기타수취채권	150,672,141	66,054

기타유동자산	152,699,923	86,142,951

당기법인세자산	435,280	15,351,850

비유동자산	101,514,293,186	79,876,420,125

장기금융상품	52,188,000	73,188,000

당기손익-공정가치 금융자산	9,678,253,868	1,270,506,993

기타포괄손익-공정가치 금융자산	42,894,130,048	48,421,201,928

기타수취채권	852,589,000	852,589,000

파생상품금자산	1,660,926,684

관계기업에 대한 투자자산	45,499,393,004	28,266,039,358

유형자산	451,577,865	466,787,786

사용권자산	110,212,546	152,917,263

무형자산	315,022,171	373,189,797

자산총계	130,613,360,680	108,716,262,992

부채

유동부채	33,179,779,657	15,775,094,495

매입채무 및 기타유동채무	7,297,452,421	9,771,782,703

유동계약부채	5,380,190,748	5,932,876,453

유동성신주인수권부사채	16,761,437,393

유동파생상품부채	2,800,006,940

유동리스부채	81,669,354	70,435,339

미지급법인세	859,022,801

비유동부채	3,814,341,312	9,239,518,411

순확정급여부채	94,946,829	305,246,691

비유동리스부채	36,803,561	88,579,930

신주인수권부사채	4,506,005,306

파생금융상품부채	657,095,562

이연법인세부채	3,682,590,922	3,682,590,922

부채총계	36,994,120,969	25,014,612,906

자본

자본금	23,502,108,500	23,413,108,500

자본잉여금	48,195,776,392	43,251,388,451

자본조정	(534,374,317)	(80,704,317)

기타포괄손익누계액	32,420,043,605	30,648,566,088

이익잉여금(결손금)	(9,964,314,469)	(13,530,708,636)

자본총계	93,619,239,711	83,701,650,086

자본과부채총계	130,613,360,680	108,716,262,992

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,564,288,815	7,586,688,642	2,769,085,378	7,104,489,250

매출원가	1,493,431,826	4,367,424,579	1,442,116,075	4,342,211,382

매출총이익	1,070,856,989	3,219,264,063	1,326,969,303	2,762,277,868

판매비와관리비	797,718,909	2,583,154,335	791,657,417	2,370,926,238

영업이익(손실)	273,138,080	636,109,728	535,311,886	391,351,630

금융수익	33,295,352	3,556,198,592	31,655,623	70,860,071

금융비용	436,855,215	1,885,640,391	112,115,713	369,343,890

기타수익	1,588,996	10,838,739	69,398,239	72,473,766

기타비용	5,755,434	8,072,950	280,706	1,589,268

관계기업투자주식관련손익	536,402,151	2,133,138,534	375,945,794	481,388,779

법인세비용차감전순이익(손실)	401,813,930	4,442,572,252	899,915,123	645,141,088

법인세비용	(866,966,831)	0	0

당기순이익(손실)	401,813,930	3,575,605,421	899,915,123	645,141,088

기타포괄손익	(52,211,662)	1,762,266,263	754,299,341	2,856,511,309

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(2,845,975)	(9,211,254)	(1,521,891)	(3,913,743)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,594,772,254)	(1,444,949,504)	(227,259,429)	1,031,634,486

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	1,594,802,354	3,116,210,649	1,058,698,855	1,147,035,420

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업지분법자본변동	(49,395,787)	100,216,372	(75,618,194)	681,755,146

총포괄손익	349,602,268	5,337,871,684	1,654,214,464	3,501,652,397

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	76	22	16

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	76	22	16

자본변동표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,247,377,500	38,008,309,720	(31,104,317)	10,278,109,661	(14,217,459,211)	54,285,233,353

당기순이익(손실)	645,141,088	645,141,088

순확정급여부채의 재측정 요소	(3,913,743)	(3,913,743)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,031,634,486	1,031,634,486

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	1,147,035,420	1,147,035,420

관계기업지분법자본변동	681,755,146	681,755,146

신주인수권부사채 발행	438,062,184	438,062,184

주식선택권 행사

주식선택권 소멸	49,600,000	(49,600,000)

전환사채 발행	18,779,479	18,779,479

전환사채 상환	(18,779,479)	(18,779,479)

2020.09.30 (기말자본)	20,247,377,500	38,495,971,904	(80,704,317)	13,138,534,713	(13,576,231,866)	58,244,947,934

2021.01.01 (기초자본)	23,413,108,500	43,251,388,451	(80,704,317)	30,648,566,088	(13,530,708,636)	83,701,650,086

당기순이익(손실)	3,575,605,421	3,575,605,421

순확정급여부채의 재측정 요소	(9,211,254)	(9,211,254)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,444,949,504)	(1,444,949,504)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	3,116,210,649	3,116,210,649

관계기업지분법자본변동	100,216,372	100,216,372

신주인수권부사채 발행	4,069,863,341	4,069,863,341

주식선택권 행사	89,000,000	726,024,600	(305,170,000)	509,854,600

주식선택권 소멸	148,500,000	(148,500,000)

전환사채 발행

전환사채 상환

2021.09.30 (기말자본)	23,502,108,500	48,195,776,392	(534,374,317)	32,420,043,605	(9,964,314,469)	93,619,239,711

현금흐름표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(989,437,984)	411,679,611

당기순이익(손실)	(1,049,765,796)	337,731,503

비현금항목의 조정

순운전자본의 조정

이자수취	53,355,272	65,982,438

이자지급	(15,000,000)

법인세납부(환급)	6,972,540	22,965,670

투자활동현금흐름	(17,959,287,544)	(4,955,842,746)

단기금융상품의 감소	7,863,050,000	2,464,484,973

기타수취채권감소	2,318,112	2,318,112

장기금융상품의 처분	69,000,000	120,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,198,333,025	6,460,042,890

유형자산의 처분	41,363,636	23,778,689

무형자산의 처분	185,338,636

기타비유동자산의 감소	30,914,600

단기금융상품의 취득	(12,992,550,000)	(12,863,050,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,999,998,740)

장기금융상품의 취득	(48,000,000)	(69,000,000)

당기손익인식-공정가치금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(1,199,880,000)

유형자산의 취득	(81,503,577)	(79,251,046)

무형자산의 취득	(11,300,000)	(625,000)

기타비유동자산의 증가	(30,914,600)

재무활동현금흐름	15,434,516,500	5,383,969,390

전환사채의 증가	6,063,679,861

전환권대가의 증가	18,779,479

신주인수권부사채의 증가	15,000,000,000	5,454,888,760

주식선택권행사로 인한 현금유입	511,064,000

리스부채의 지급	(75,338,100)	(83,618,100)

주식발행비용 지급	(1,209,400)

전환사채의 감소	(6,050,981,131)

전환권대가의 감소	(18,779,479)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,514,209,028)	839,806,255

기초현금및현금성자산	5,580,987,668	3,949,144,341

기말현금및현금성자산	2,066,778,640	4,788,950,596