eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티사이언티픽 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)옴니텔
대 표 이 사 : 김상우
본 점 소 재 지 : 서울시 동작구 여의대방로62길 1, 3층
(전 화)02-2181-8000
(홈페이지) http://www.omnitel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)오태석
(전 화)02-2181-8000
목 차

[대표이사 등의 확인] -----------------------------------------------------1 Ⅰ. 회사의 개요-----------------------------------------------------------3 Ⅱ. 사업의 내용-----------------------------------------------------------11Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------------20Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------------101Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------------------------102Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------------------------106Ⅶ. 주주에 관한 사항 -----------------------------------------------------110Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항--------------------------------------------113Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항-----------------------------------------------118Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용 ---------------------------------------------120XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------121[전문가의확인] ---------------------------------------------------------129
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)옴니뱅크	(주)옴니네트웍스와 합병

-	-

※ 2017년 5월 15일부로 (주)옴니뱅크와 (주)옴니네트웍스의 합병으로 인하여 당사는 (주)옴니네트웍스에 대해 20.1%의 지분율을 보유하고 있어 연결대상회사에서 제외되었습니다.

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 옴니텔" 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Omnitel, Inc. 으로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 이동통신에 방송개념을 도입한 '모바일방송' 이라는 신개념의 서비스 등 모바일 플랫폼 및 컨텐츠 사업을 목적으로 1998년 08월 21일 설립하였으며 2002년 06월 18일 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울시 동작구 여의대방로62길 1, 3층(대방동) 전화번호 : 02-2181-8000 홈페이지 : http://www.omnitel.co.kr 라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 모바일쿠폰 전문기업으로 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다 바. 계열회사에 관한 사항 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있습니다. 셀코폰(Celcopon Sdn. Bhd), (주)옴니네트웍스,(주)코인스닥이 있으며 모두 비상장 회사입니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간 ('13.01.01 ~ '17.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	주요내용	비고

2013.02	MWC (Mobile World Congress) 참가(모바일 헬스케어)	-

2013.05	CJ오쇼핑 DMB 채널 운영	-

2013.06	삼성 갤럭시 LTE-A 스마트DMB 앱 공급계약	-

2013.07	스마트 벤처창업학교 수도권 주관기관 선정	-

2013.08	제3회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	현대기술투자/20억원

2013.12	제4회 무기명식 이권부 전환사채	한국벤처투자/30억원

2013.12	(주)이스크라 지분 100% 인수	-

2014.03	(주)이스크라와 합병 결정	-

2014.05	(주)이스크라와 합병 종료	-

2014.07	카카오 선물하기 입점계약	-

2014.11	스마트DMB 2.0 출시	-

2015.07	제5회 무기명식 이권부 전환사채	NH투자증권/20억원

2015.09	말레이시아 쿠폰 사업을 위한 Celcopon SDN BHD 설립	투자금액 4.8억원/지분율29%

2015.12	외환이체업을 위한 계열회사 ㈜옴니뱅크 설립	자본금 5억원, 100% 소유

2016.06	제6회 무기명식 이권부 전환사채	안다자산운용 외 4인/55억원

2016.12	제3자배정 유상증자	(주)엠게임/20억원

2017.01	제3자배정 유상증자	10억원

2017.01	(주)위지트로 최대주주 변경

2017.02	제7회 무기명식 이권부 전환사채	신한캐피탈외 3인/70억원

2017.03	김상우 대표이사 취임

2017.03	본점소재지 변경(서울 동작구 여의대방로62길 1)

2017.04	(주)위지트 지분 취득(5.17%)	40억

2017.06	제8회 무기명식 이권부 전환사채	11억

2017.07	제9회 무기명식 이권부 전환사채	(주)비티씨코리아 50억

2017.07	제10회 무기명식 이권부 전환사채	동부증권(주) 100억

2017.09	(주)코인스닥 설립 및 투자	25억

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 설립일 이후부터 2005년 10월까지 서울 강남구 역삼동에 있던 본점소재지를 2005년 11월 서울 구로구 구로동으로 변경하였습니다. 당사는 2017년 3월 31일부로 서울 동작구 여의대방로 62길 1, 3층으로 본점소재지를 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2006년 3월 김경선 대표이사에서 김형열 대표이사로 변경 2008년 4월 유성원 대표이사로 변경, 2009년 3월 김경선 대표이사로 변경 2017년 3월 31일 김상우 대표이사로 변경

다. 최대주주의 변경 2017년 1월 20일 (주)위지트로 최대주주가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.01.07	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,939	-

2010.07.02	주식매수선택권행사	보통주	26,600	500	1,930	-

2010.12.17	신주인수권행사	보통주	113,808	500	1,318	1회BW

2011.02.25	신주인수권행사	보통주	2,921,091	500	1,318	1회BW

2013.03.25	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,930	-

2013.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	912,408	500	2,192	-

2014.07.29	주식매수선택권행사	보통주	36,000	500	2,659	-

2014.08.22	신주인수권행사	보통주	774,393	500	1,937	3회BW

2016.02.03	신주인수권행사	보통주	258,131	500	1,937	3회BW

2016.06.09	전환권행사	보통주	514,138	500	1,945	4회CB

2016.08.17	전환권행사	보통주	1,028,277	500	1,945	4회CB

2016.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	656,599	500	3,046	-

2017.01.26	유상증자(제3자배정)	보통주	367,510	500	2,721	-

2017.03.21	주식매수선택권행사	보통주	225,000	500	2,659	-

2017.06.02	전환권행사	보통주	607,803	500	3,126	5회CB

2017.06.02	전환권행사	보통주	1,157,184	500	3,111	6회CB

2017.08.08	주식매수선택권행사	보통주	109,000	500	3,620	-

2017.08.17	전환권행사	보통주	64,133	500	3,126	5회,6회CB

2017.09.14	전환권행사	보통주	160,720	500	3,111	6회CB

2017.11.16	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,620	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회무보증 사모 전환사채	2015.07.06	2020.07.06	2,000,000,000	보통주	2016.07.06~2020.06.06	100	3,126	-	-	-

제6회무보증 사모 전환사채	2016.06.02	2021.06.02	5,500,000,000	보통주	2017.06.02~2021.05.06	100	3,111	1,300,000,000	417,872	-

제7회무보증 사모 전환사채	2017.02.20	2022.02.20	7,000,000,000	보통주	2018.02.20~2022.01.20	100	3,125	7,000,000,000	2,240,000	-

제8회무보증 사모 전환사채	2017.06.01	2022.06.01	1,100,000,000	보통주	2018.06.01~2022.05.01	100	3,701	1,100,000,000	297,216	-

제9회무보증 사모 전환사채	2017.08.14	2020.08.14	5,000,000,000	보통주	2018.08.14~2020.07.14	100	5,080	5,000,000,000	984,251	-

제10회무보증 사모 전환사채	2017.08.31	2020.08.31	10,000,000,000	보통주	2018.08.31~2020.07.31	100	5,080	10,000,000,000	1,968,503	-

합 계	-	-	30,600,000,000	-	-	-	-	24,400,000,000	5,907,842	-

※ 제5회 전환사채 20억원 중 잔여 1억원에 대한 전환청구권이 2017.08.17 행사되어 제5회 전환사채는 미상환사채가 없습니다. 제6회 전환사채 55억원 중 잔여 19억에서 6억원이 2017.08.17과 2017.09.14에 전환청구권이 행사되었으며, 2018.01.05에 잔여 13억원이 행사되어 제6회 전환사채는 보고서 제출일 현재 미상환사채가 없습니다. 제7회 전환사채 70억원 중 17억5천만원이 2018.02.20과 2018.02.21 및 2018.03.13에 행사되어 보고서 제출일 현재 미상환사채는 52억5천만원입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	1,500,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,720,768	-	20,720,768	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,720,768	-	20,720,768	-

Ⅴ. 자기주식수	186,001	-	186,001	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,534,767	-	20,534,767	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	347,552	0	161,551	0	186,001	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	347,552	0	161,551	0	186,001	-

우선주	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,720,768	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	186,001	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,534,767	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-12,344	-3,729

(별도)당기순이익(백만원)	-4,718	-12,344	-3,729

(연결)주당순이익(원)	-243	-747	-240

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

- 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 2011년01월01일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 한국채택국제회계기준을 도입하였습니다.- 당사는 2015년 12월 07일 외환이체업을 위한 종속회사 ㈜옴니뱅크를 설립하여, 제18기~ 제19기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표는 연결재무제표 기준입니다. - 당사는 종속회사인 (주)옴니뱅크가 2017년 5월 15일부로 (주)옴니네트웍스와 합병함에 따라 종속회사에서 제외되어 제20기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표는 개별재무제표입니다. - 제20기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 및 제19기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표는 감사인의 재발행된 감사보고서 기준이며, 제18기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 연결감사보고서에 대하여 삼경회계법인으로부터 적정 의견을 받았으나, 본 사업보고서에 기재된 제18기(2015년도) 재무제표는 재작성된 금액으로 2015년 연결감사보고서상 금액과 차이가 있습니다.

과 목	제20기	제19기	제18기

Ⅰ. 유 동 자 산	25,208,359,993	10,031,370,102	11,284,724,387

당좌자산	25,208,359,993	10,031,370,102	11,284,724,387

재고자산	-	-	-

Ⅱ. 비유동자산	20,069,024,580	12,923,217,849	13,930,908,685

투자자산	16,469,507,104	6,733,930,374	6,449,878,395

유형자산	304,742,486	3,606,002,646	2,113,587,264

무형자산	2,571,024,990	2,583,284,829	5,367,443,026

기타 비유동자산	723,750,000	-	-

자 산 총 계	45,277,384,573	22,954,587,951	25,215,633,072

Ⅰ. 유 동 부 채	22,481,514,452	7,133,302,136	6,130,854,571

Ⅱ. 비유동부채	9,174,541,496	8,078,490,826	8,027,189,506

부 채 총 계	31,656,055,948	15,211,792,962	14,158,044,077

Ⅰ. 자본금	10,360,384,000	9,007,209,000	7,778,636,500

Ⅱ. 자본잉여금	20,380,074,471	11,422,656,255	6,284,231,685

Ⅲ. 자본조정	-24,674,314	-280,224,645	-546,549,645

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	419,327,736	755,501,752	-138,035,985

Ⅴ. 이익잉여금	-17,513,783,268	-13,162,347,373	-2,320,693,560

자 본 총 계	13,621,328,625	7,742,794,989	11,057,588,995

부채와자본총계	45,277,384,573	22,954,587,951	25,215,633,072

매 출 액	43,489,556,445	29,775,243,260	37,020,529,409

영 업 이 익	-4,193,933,046	-6,541,503,772	-2,102,546,862

법인세비용차감전계속사업이익	-6,302,887,372	-11,543,914,739	-2,332,871,946

당기순이익	-5,611,677,770	-10,841,653,813	-2,332,871,946

기본주당손익	-289	-656	-240
2. 연결재무제표

- 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항이 없습니다.
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)옴니텔
대 표 이 사 : 김상우
본 점 소 재 지 : 서울시 동작구 여의대방로62길 1, 3층
(전 화)02-2181-8000
(홈페이지) http://www.omnitel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)오태석
(전 화)02-2181-8000
목 차

[대표이사 등의 확인] -----------------------------------------------------1 Ⅰ. 회사의 개요-----------------------------------------------------------2 Ⅱ. 사업의 내용------------------------------------------------------------9Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------------20Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------------------------106Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 --------------------------------------------------112Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------------------------114Ⅶ. 주주에 관한 사항 -----------------------------------------------------118Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항--------------------------------------------123Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항-----------------------------------------------128Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용 ---------------------------------------------130XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------131[전문가의확인] ---------------------------------------------------------136
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥증권시장	2002년 06월 18일	해당사항없음	해당사항없음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 옴니텔" 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Omnitel, Inc. 으로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 이동통신에 방송개념을 도입한 '모바일방송' 이라는 신개념의 서비스 등 모바일 플랫폼 및 컨텐츠 사업을 목적으로 1998년 08월 21일 설립하였으며 2002년 06월 18일 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울시 동작구 여의대방로62길 1, 3층(대방동) 전화번호 : 02-2181-8000 홈페이지 : http://www.omnitel.co.kr 마 . 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 주요 사업의 내용 당사는 모바일쿠폰 전문기업으로 기타의 자세한 사항은 동 보고서의'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다 사. 계열회사에 관한 사항 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.(주)코인스닥, (주)이에셋글로벌이 있으며 모두 비상장회사입니다. ※ 2018년 5월 중 (주)옴니네트웍스의 유상증자로 지분율이 20.05%에서 19.85% 변경되어 계열회사에서 제외 되었습니다. 또한, 2018년 9월 중 셀코폰(Celcopon Sdn. Bhd)의 지분 29%(1,740,000주)를 매각하여 계열회사에서 제외 되었습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간 ('14.01.01 ~ '18.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	주요내용	비고

2014.03	(주)이스크라와 합병 결정	-

2014.05	(주)이스크라와 합병 종료	-

2014.07	카카오 선물하기 입점계약	-

2014.11	스마트DMB 2.0 출시	-

2015.07	제5회 무기명식 이권부 전환사채	NH투자증권/20억원

2015.09	말레이시아 쿠폰 사업을 위한 Celcopon SDN BHD 설립	투자금액 4.8억원/지분율29%

2015.12	외환이체업을 위한 계열회사 ㈜옴니뱅크 설립	자본금 5억원, 100% 소유

2016.06	제6회 무기명식 이권부 전환사채	안다자산운용 외 4인/55억원

2016.12	제3자배정 유상증자	(주)엠게임/20억원

2017.01	제3자배정 유상증자	10억원

2017.01	(주)위지트로 최대주주 변경

2017.02	제7회 무기명식 이권부 전환사채	신한캐피탈외 3인/70억원

2017.03	김상우 대표이사 취임

2017.03	본점소재지 변경(서울 동작구 여의대방로62길 1)

2017.04	(주)위지트 지분 취득(5.17%)	40억

2017.06	제8회 무기명식 이권부 전환사채	11억

2017.07	제9회 무기명식 이권부 전환사채	(주)비티씨코리아 50억

2017.07	제10회 무기명식 이권부 전환사채	동부증권(주) 100억

2017.09	(주)코인스닥 설립 및 투자	25억

2018.08	(주)이에셋글로벌 설립 및 투자	30억원

2018.08	주주배정 유상증자	1,200만주

2018.12	주식회사 아티스 유상증자 참여(4.62%)	30억

2018.12	주식회사 아티스 지분 취득결정(18.13%)	163억

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 설립일 이후부터 2005년 10월까지 서울 강남구 역삼동에 있던 본점소재지를 2005년 11월 서울 구로구 구로동으로 변경하였습니다. 당사는 2017년 3월 31일부로 서울 동작구 여의대방로 62길 1, 3층으로 본점소재지를 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2006년 3월 김경선 대표이사에서 김형열 대표이사로 변경 2008년 4월 유성원 대표이사로 변경, 2009년 3월 김경선 대표이사로 변경 2017년 3월 31일 김상우 대표이사로 변경

다. 최대주주의 변경 2017년 1월 20일 (주)위지트로 최대주주가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.25	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,930	-

2013.12.04	유상증자(제3자배정)	보통주	912,408	500	2,192	-

2014.07.29	주식매수선택권행사	보통주	36,000	500	2,659	-

2014.08.22	신주인수권행사	보통주	774,393	500	1,937	3회BW

2016.02.03	신주인수권행사	보통주	258,131	500	1,937	3회BW

2016.06.09	전환권행사	보통주	514,138	500	1,945	4회CB

2016.08.17	전환권행사	보통주	1,028,277	500	1,945	4회CB

2016.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	656,599	500	3,046	-

2017.01.26	유상증자(제3자배정)	보통주	367,510	500	2,721	-

2017.03.21	주식매수선택권행사	보통주	225,000	500	2,659	-

2017.06.02	전환권행사	보통주	607,803	500	3,126	5회CB

2017.06.02	전환권행사	보통주	1,157,184	500	3,111	6회CB

2017.08.08	주식매수선택권행사	보통주	109,000	500	3,620	-

2017.08.17	전환권행사	보통주	64,133	500	3,126	5회,6회CB

2017.09.14	전환권행사	보통주	160,720	500	3,111	6회CB

2017.11.16	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,620	-

2018.01.05	전환권행사	보통주	417,872	500	3,111	6회CB

2018.02.20	전환권행사	보통주	160,000	500	3,125	7회CB

2018.02.21	전환권행사	보통주	320,000	500	3,125	7회CB

2018.03.13	전환권행사	보통주	80,000	500	3,125	7회CB

2018.11.09	유상증자(주주배정)	보통주	12,000,000	500	1,470	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회무보증 사모 전환사채	2015.07.06	2020.07.06	2,000,000,000	보통주	2016.07.06~2020.06.06	100	3,126	-	-	-

제6회무보증 사모 전환사채	2016.06.02	2021.06.02	5,500,000,000	보통주	2017.06.02~2021.05.06	100	3,111	-	-	-

제7회무보증 사모 전환사채	2017.02.20	2022.02.20	7,000,000,000	보통주	2018.02.20~2022.01.20	100	2,344	5,250,000,000	2,239,761	-

제8회무보증 사모 전환사채	2017.06.01	2022.06.01	1,100,000,000	보통주	2018.06.01~2022.05.01	100	2,583	1,100,000,000	425,861	-

제9회무보증 사모 전환사채	2017.08.14	2020.08.14	5,000,000,000	보통주	2018.08.14~2020.07.14	100	3,222	5,000,000,000	1,551,831	-

제10회무보증 사모 전환사채	2017.08.31	2020.08.31	10,000,000,000	보통주	2018.08.31~2020.07.31	100	3,222	10,000,000,000	3,103,362	-

합 계	-	-	30,600,000,000	-	-	-	-	21,350,000,000	7,320,815	-

※ 제7회 전환사채 잔여 52억5천만원에 대해 2019.02.20에 20억원을 조기상환하여 보고서 제출일 현재 미상환사채는 32억5천만원입니다. 제8회 전환사채 11억원 중 1억원을 2019.03.04에 조기상환하여 보고서 제출일 현재 미상환사채는 10억원입니다. 제10회 전환사채 100억원을 2019.02.28에 전액상환하여 제출일 현재 미상환사채가 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선수	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	1,500,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,698,640	-	33,698,640	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,698,640	-	33,698,640	-

Ⅴ. 자기주식수	186,001	-	186,001	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,512,639	-	33,512,639	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	186,001	0	0	0	186,001	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	186,001	0	0	0	186,001	-

우선주	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,698,640	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	186,001	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,512,639	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-12,344

(별도)당기순이익(백만원)	2,339	-4,718	-12,344

(연결)주당순이익(원)	83	-200	-747

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

- 당사는 종속회사인 (주)옴니뱅크가 2017년 5월 15일부로 (주)옴니네트웍스와 합병함에 따라 종속회사에서 제외되어 제 20기, 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표는 개별재무제표입니다. (단위 : 원)

과 목	제21기	제20기	제19기

Ⅰ. 유 동 자 산	45,370,920,113	25,208,359,993	10,031,370,102

당좌자산	45,367,032,113	25,208,359,993	10,031,370,102

재고자산	3,888,000	-	-

Ⅱ. 비유동자산	25,014,198,905	20,069,024,580	12,923,217,849

투자자산	23,407,916,141	16,469,507,104	6,733,930,374

유형자산	244,896,652	304,742,486	3,606,002,646

무형자산	649,236,112	2,571,024,990	2,583,284,829

기타 비유동자산	712,150,000	723,750,000	-

자 산 총 계	70,385,119,018	45,277,384,573	22,954,587,951

Ⅰ. 유 동 부 채	38,536,650,148	26,733,232,114	12,277,865,345

Ⅱ. 비유동부채	219,069,052	9,174,541,496	8,078,490,826

부 채 총 계	38,755,719,200	35,907,773,610	20,356,356,171

Ⅰ. 자본금	16,849,320,000	10,360,384,000	9,007,209,000

Ⅱ. 자본잉여금	33,994,477,738	20,380,074,471	11,422,656,255

Ⅲ. 자본조정	(31,104,317)	(24,674,314)	(280,224,645)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	279,459,334	419,327,736	755,501,752

Ⅴ. 이익잉여금	(19,462,752,937)	(21,765,500,930	(18,306,910,582)

자 본 총 계	31,629,399,818	9,369,610,963	2,598,231,780

부채와자본총계	70,385,119,018	45,277,384,573	22,954,587,951

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2018년 1월 1일~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일	2016년 1월 1일 ~2016년 12월 31일

매 출 액	5,213,667,709	5,442,431,899	28,272,156,629

영 업 이 익	(1,411,380,251)	(3,349,692,383)	(8,044,590,403)

법인세비용차감전계속사업이익	2,462,213,470	(5,458,646,709)	(13,047,001,370)

당기순이익	2,339,026,418	(4,767,437,107)	893,537,737

기본주당손익	83	(200)	(747)

※ 제21기와 제20기는 한국채택국제회계기준 제1115호 도입에 따라 순액으로 조정된 매출입니다.
2. 연결재무제표

-해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.