티사이언티픽 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	28,223,328,974	25,208,359,993

현금및현금성자산	16,583,982,781	14,474,865,634

단기금융상품	3,653,042,300	4,060,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,678,544,093	6,146,323,681

기타유동자산	278,678,520	513,614,118

당기법인세자산	29,081,280	13,556,560

비유동자산	25,324,483,863	20,069,024,580

장기금융상품	4,166,233,158	370,000,000

기타비유동금융자산	12,016,598,314	12,851,378,149

매도가능금융자산	0	12,851,378,149

장기투자자산	12,016,598,314	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,385,781,386	3,248,128,955

관계기업에 대한 투자자산	5,385,781,386	3,248,128,955

기타수취채권	713,750,000	723,750,000

유형자산	268,613,101	304,742,486

영업권	2,113,238,910	2,113,238,910

영업권 이외의 무형자산	660,268,994	457,786,080

자산총계	53,547,812,837	45,277,384,573

부채

유동부채	29,540,585,393	22,481,514,452

매입채무 및 기타유동채무	8,546,226,659	8,693,289,735

유동성전환사채	20,994,358,734	13,788,224,717

비유동부채	144,823,668	9,174,541,496

전환사채	0	9,103,952,185

퇴직급여부채	144,823,668	70,589,311

부채총계	29,685,409,061	31,656,055,948

자본

자본금	10,849,320,000	10,360,384,000

자본잉여금	22,770,071,550	20,380,074,471

기타자본구성요소	(3,344,317)	(24,674,314)

기타포괄손익누계액	(747,392,437)	419,327,736

이익잉여금(결손금)	(9,006,251,020)	(17,513,783,268)

자본총계	23,862,403,776	13,621,328,625

자본과부채총계	53,547,812,837	45,277,384,573

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,859,950,545	26,425,453,853	12,562,635,107	36,011,801,362

매출원가	8,143,923,237	23,100,929,343	11,622,754,737	32,146,722,017

매출총이익	716,027,308	3,324,524,510	939,880,370	3,865,079,345

판매비와관리비	569,889,322	1,957,421,834	904,464,798	4,788,079,522

영업이익(손실)	146,137,986	1,367,102,676	35,415,572	(923,000,177)

금융수익	6,009,454,597	8,661,755,870	26,021,583	66,797,253

금융원가	(227,843,915)	987,419,045	312,796,839	782,327,771

관계기업투자주식관련손익	31,898,712	(10,365,103)	(364,661,139)

기타이익	1,102,433	16,151,736	658,234,453	1,000,262,064

기타손실	87,029,136	87,225,331	177,644	24,691,439

법인세비용차감전순이익(손실)	6,329,408,507	8,960,000,803	406,697,125	(1,027,621,209)

법인세비용	53,264,558	446,455,987	(275,663,485)

당기순이익(손실)	6,276,143,949	8,513,544,816	406,697,125	(751,957,724)

기타포괄손익	62,305,015	(1,172,732,741)	216,236,073

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(188,847,068)	(1,433,340,008)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,911,410)	(6,012,568)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자의 공장가치 변동	(186,935,658)	(1,427,327,440)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	251,152,083	260,607,267	216,236,073

관계기업지분법자본변동	251,152,083	260,607,267	265,006,196

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	(48,770,123)

총포괄손익	6,338,448,964	7,340,812,075	406,697,125	(535,721,651)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	292	398	20	(39)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	236	346	22	(39)

자본변동표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,007,209,000	11,422,656,255	(280,224,645)	755,501,752	(13,162,347,373)	7,742,794,989

당기순이익(손실)	(751,957,724)	(751,957,724)

기타포괄손익	(1,287,498,236)	1,287,498,236	0

지분의 발행	1,345,675,000	9,709,477,809	222,774,080	11,277,926,889

관계기업투자평가	265,006,196	265,006,196

매도가능금융자산평가	(48,770,123)	(48,770,123)

전환사채의전환

순확정급여부채의재측정요소

주식보상비용

자본 증가(감소) 합계	1,345,675,000	9,709,477,809	222,774,080	(1,071,262,163)	535,540,512	10,742,205,238

2017.09.30 (기말자본)	10,352,884,000	21,132,134,064	(57,450,565)	(315,760,411)	(12,626,806,861)	18,485,000,227

2018.01.01 (기초자본)	10,360,384,000	20,380,074,471	(24,674,314)	419,327,736	(17,513,783,268)	13,621,328,625

당기순이익(손실)	8,513,544,816	8,513,544,816

기타포괄손익

지분의 발행

관계기업투자평가	260,607,267	260,607,267

매도가능금융자산평가	(1,427,327,440)	(1,427,327,440)

전환사채의전환	488,936,000	2,389,997,079	2,878,933,079

순확정급여부채의재측정요소	(6,012,568)	(6,012,568)

주식보상비용	21,329,997	21,329,997

자본 증가(감소) 합계	488,936,000	2,389,997,079	21,329,997	(1,166,720,173)	8,507,532,248	10,241,075,151

2018.09.30 (기말자본)	10,849,320,000	22,770,071,550	(3,344,317)	(747,392,437)	(9,006,251,020)	23,862,403,776

현금흐름표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	8,658,954,599	(1,491,449,083)

당기순이익(손실)	8,513,544,816	(751,957,724)

당기순이익조정을 위한 가감	1,427,796,220	1,266,591,553

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,405,699,404)	(2,010,885,646)

이자수취(영업)	185,026,043	61,045,653

이자지급(영업)	(46,188,356)	(51,130,559)

법인세납부(환급)	(15,524,720)	(5,112,360)

투자활동현금흐름	(6,549,837,452)	(6,810,528,487)

단기금융상품의 처분	11,304,000,000	800,000,000

장기금융상품의 처분	740,000,000	71,338,621

기타수취채권의 감소	12,060,544	0

유형자산의 처분	0	3,558,718,300

무형자산의 처분	0	11,434,400

장기대여금및수취채권의 처분	0	9,669,103

단기대여금및수취채권의 처분	0	1,082,098,508

지분법적용 투자지분의 처분	117,462,593	1,897,160,000

단기금융상품의 취득	(10,897,042,300)	(2,275,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,525,031,500)	(15,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(10,729,926,533)

기타수취채권의 증가	0	(1,011,637,378)

유형자산의 취득	(32,486,189)	(163,801,781)

무형자산의 취득	(268,800,600)	(45,581,727)

지분법적용 투자지분의 취득	(3,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	0	22,211,861,835

차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

전환사채의 증가	0	22,839,245,729

주식의 발행	0	1,372,616,106

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,109,117,147	13,909,884,265

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(20,961,187)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,109,117,147	13,888,923,078

기초현금및현금성자산	14,474,865,634	3,354,708,332

기말현금및현금성자산	16,583,982,781	17,243,631,410