옴니시스템 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	36,811,387,495	49,009,694,611

현금및현금성자산	3,427,680,310	13,299,676,976

단기금융상품	36,875,945	34,639,891

매출채권 및 기타유동채권	13,845,081,589	15,664,128,240

기타유동자산	1,277,849,448	1,242,364,793

재고자산	18,223,900,203	18,768,884,711

비유동자산	60,412,209,820	60,577,978,392

유형자산	37,457,866,928	37,747,128,769

무형자산	9,839,845,114	9,744,254,725

장기금융상품	788,114,368	760,211,488

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,181,819,925	9,181,819,925

이연법인세자산	2,432,063,485	2,432,063,485

매각예정자산	712,500,000	712,500,000

자산총계	97,223,597,315	109,587,673,003

부채

유동부채	29,631,521,763	42,675,659,464

매입채무 및 기타유동채무	14,869,951,623	26,802,428,454

단기차입금	13,000,000,000	14,000,000,000

기타유동금융부채	555,056,938	602,734,780

당기법인세부채	285,768,211	285,768,211

기타유동부채	664,843,459	743,471,541

유동충당부채	255,901,532	241,256,478

비유동부채	5,037,695,998	4,884,757,069

장기매입채무 및 기타채무	46,060,160	33,907,770

장기차입금	3,250,000,000	3,500,000,000

비유동금융부채	865,000,000	715,000,000

퇴직급여부채	618,633,450	336,012,605

비유동충당부채	258,002,388	299,836,694

부채총계	34,669,217,761	47,560,416,533

자본

자본금	20,339,507,500	20,339,507,500

자본잉여금	32,630,068,478	32,630,068,478

자본조정	(67,851,096)	(67,851,096)

기타포괄손익누계액	2,978,005,415	2,978,005,415

이익잉여금(결손금)	6,674,649,257	6,147,526,173

자본총계	62,554,379,554	62,027,256,470

자본과부채총계	97,223,597,315	109,587,673,003

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,865,888,133	18,865,888,133	15,527,813,797	15,527,813,797

매출원가	15,378,408,161	15,378,408,161	12,127,659,748	12,127,659,748

매출총이익	3,487,479,972	3,487,479,972	3,400,154,049	3,400,154,049

판매비와관리비	3,227,961,873	3,227,961,873	2,920,984,426	2,920,984,426

영업이익(손실)	259,518,099	259,518,099	479,169,623	479,169,623

기타이익	53,488,847	53,488,847	85,101,779	85,101,779

기타손실	20,144,074	20,144,074	120,016,306	120,016,306

금융수익	363,286,660	363,286,660	5,518,815	5,518,815

금융원가	129,026,448	129,026,448	128,931,984	128,931,984

법인세비용차감전순이익(손실)	527,123,084	527,123,084	320,841,927	320,841,927

당기순이익(손실)	527,123,084	527,123,084	320,841,927	320,841,927

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	8	8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	8	8

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2018.03.26) 제 20 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2017.03.28) (단위 : 원) 과 목 제 21 기 제 20 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 6,147,526,173 4,985,672,407 전기이월미처분잉여금 4,985,672,407 4,247,447,498 당기순이익 1,208,402,733 651,532,710 순확정급여부채 재측정요소 (46,548,967) 86,692,199 II. 이익잉여금처분액 - - III. 차기이월미처분이익잉여금 6,147,526,173 4,985,672,407 자본변동표 제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2017.01.01 (기초자본) 20,339,507,500 32,630,068,478 (67,851,096) 2,975,335,002 4,985,672,407 60,862,732,291 당기순이익(손실) 320,841,927 320,841,927 지분의 발행 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 자본 증가(감소) 합계 2017.03.31 (기말자본) 20,339,507,500 32,630,068,478 (67,851,096) 2,975,335,002 5,306,514,334 61,183,574,218 2018.01.01 (기초자본) 20,339,507,500 32,630,068,478 67,851,096 2,978,005,415 6,147,526,173 62,027,256,470 당기순이익(손실) 527,123,084 527,123,084 지분의 발행 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 자본 증가(감소) 합계 2018.03.31 (기말자본) 20,339,507,500 32,630,068,478 67,851,096 2,978,005,415 6,674,649,257 62,554,379,554 현금흐름표 제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 (단위 : 원) 제 22 기 1분기 제 21 기 1분기 영업활동현금흐름 (8,302,290,988) (118,791,789) 당기순이익(손실) 527,123,084 320,841,927 당기순이익조정을 위한 가감 694,520,776 1,062,359,859 퇴직급여 309,860,235 283,663,782 대손상각비 (8,823,765) (11,301,378) 감가상각비 591,970,926 581,439,452 무형자산상각비 34,801,511 34,570,925 외화환산손실 6,255,812 113,331,200 이자비용 129,026,448 128,931,984 대손충당금환입 (3,312,969) (34,092,431) 외화환산이익 (1,571,762) (28,664,860) 유형자산처분이익 (399,000) 이자수익 (8,625,460) (5,518,815) 배당금수익 (354,661,200) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (9,353,619,964) (1,198,409,366) 매출채권의 감소(증가) 983,169,528 823,847,003 기타채권의 감소(증가) 1,205,520,058 (71,658,556) 재고자산의 감소(증가) 544,984,508 (790,345,964) 기타유동자산의 감소(증가) (35,484,655) 73,420,601 매입채무의 증가(감소) (11,498,789,392) (1,308,448,706) 기타채무의 증가(감소) (432,115,677) (139,033,236) 기타유동부채의 증가(감소) (78,628,082) 188,562,984 충당부채의 증가(감소) 14,645,054 (1,270,434) 장기기타채무의 증가(감소) (29,681,916) 11,593,924 퇴직급여채무의 증가(감소) (50,425,682) (32,391,251) 사외적립자산의 감소(증가) 23,186,292 47,314,269 이자지급(영업) (176,704,290) (220,491,043) 이자수취(영업) 6,389,406 23,006,253 법인세납부(환급) 0 (106,099,419) 투자활동현금흐름 (319,704,865) 572,878,339 단기대여금및수취채권의 취득 (16,000,000) (69,200,000) 단기대여금및수취채권의 처분 6,900,000 9,900,000 보증금의 증가 (20,000,000) (15,000,000) 보증금의 감소 153,194,300 16,000,000 유형자산의 처분 27,900,000 0 유형자산의 취득 (330,210,085) (299,574,091) 단기금융상품의 취득 0 (45,000,000) 단기금융상품의 처분 0 1,024,984,360 무형자산의 취득 (130,391,900) (38,134,750) 기타 장기성 자산의 취득 (11,097,180) (11,097,180) 재무활동현금흐름 (1,250,000,000) (250,000,000) 단기차입금의 증가 1,780,000,000 단기차입금의 상환 (2,780,000,000) 유동성장기부채의 상환 (250,000,000) (250,000,000) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (813) 현금및현금성자산의순증가(감소) (9,871,996,666) 204,086,550 기초현금및현금성자산 13,299,676,976 4,150,422,939 기말현금및현금성자산 3,427,680,310 4,354,509,489