옴니시스템 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 19 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 19 기초

자산

유동자산	25,076,771,667	25,797,205,339	21,829,012,362

현금및현금성자산	2,832,346,723	4,669,017,308	2,747,690,110

기타유동금융자산	2,844,050,510	2,975,595,143	1,581,377,616

매출채권 및 기타유동채권	8,176,726,493	8,589,367,857	8,893,803,701

기타유동비금융자산	1,466,324,557	914,998,819	679,786,846

재고자산	9,757,323,384	8,648,226,212	7,926,354,089

비유동자산	59,238,962,986	59,278,212,403	51,098,195,839

유형자산	36,026,326,364	36,062,689,022	27,554,038,258

무형자산	10,230,866,024	10,249,410,912	10,291,375,662

기타비유동금융자산	714,318,685	698,660,556	806,119,281

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,181,819,925	9,181,819,925	9,181,819,925

이연법인세자산	2,085,631,988	2,085,631,988	2,245,886,394

기타비유동비금융자산	1,000,000,000	1,000,000,000	1,018,956,319

자산총계	84,315,734,653	85,075,417,742	72,927,208,201

부채

유동부채	16,008,008,510	16,548,722,526	12,954,438,712

매입채무 및 기타유동채무	4,943,895,925	6,434,962,406	7,706,919,752

단기차입금	9,800,000,000	8,500,000,000	3,650,000,000

기타유동금융부채	427,703,282	495,244,252	414,737,165

당기법인세부채	278,186,142	487,003,973	467,202,861

기타유동비금융부채	323,769,042	473,558,925	260,758,266

유동충당부채	234,454,119	157,952,970	454,820,668

비유동부채	8,083,817,794	8,409,681,205	4,354,057,354

장기차입금	6,250,000,000	6,500,000,000	3,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	194,774,800

기타비유동금융부채	885,000,000	885,000,000	520,000,000

퇴직급여채무	654,022,916	547,311,012	322,518,172

비유동충당부채	294,794,878	477,370,193	316,764,382

부채총계	24,091,826,304	24,958,403,731	17,308,496,066

자본

납입자본	20,339,507,500	20,339,507,500	20,339,507,500

이익잉여금(결손금)	4,354,341,836	4,247,447,498	(21,874,695,083)

기타자본구성요소	35,530,059,013	35,530,059,013	57,153,899,718

기타자본잉여금	32,630,068,478	32,630,068,478	54,063,741,898

기타자본	2,967,841,631	2,967,841,631	2,952,422,961

기타포괄손익누계액	(67,851,096)	(67,851,096)	137,734,859

자본총계	60,223,908,349	60,117,014,011	55,618,712,135

자본과부채총계	84,315,734,653	85,075,417,742	72,927,208,201

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,267,792,432	11,267,792,432	14,934,544,845	14,934,544,845	53,874,442,007	50,820,785,245

매출원가	8,415,959,010	8,415,959,010	11,197,546,965	11,197,546,965	39,772,080,310	38,630,070,964

매출총이익	2,851,833,422	2,851,833,422	3,736,997,880	3,736,997,880	14,102,361,697	12,190,714,281

판매비와관리비	2,479,554,622	2,479,554,622	2,802,946,035	2,802,946,035	10,632,447,400	8,717,975,713

영업이익(손실)	372,278,800	372,278,800	934,051,845	934,051,845	3,469,914,297	3,472,738,568

기타이익	23,147,835	23,147,835	1,005,992,550	1,005,992,550	1,754,744,844	493,823,611

기타손실	213,956,883	213,956,883	13,566,418	13,566,418	399,025,844	1,932,844,532

금융수익	20,358,530	20,358,530	13,720,239	13,720,239	1,412,709,333	209,414,139

금융원가	94,933,944	94,933,944	85,074,422	85,074,422	394,733,586	220,628,872

법인세비용차감전순이익(손실)	106,894,338	106,894,338	1,855,123,794	1,855,123,794	5,843,609,044	2,022,502,914

법인세비용	1,186,247,851	873,221,905

당기순이익(손실)	106,894,338	106,894,338	1,855,123,794	1,855,123,794	4,657,361,193	1,149,281,009

기타포괄손익	(159,059,317)	32,823,198

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(159,059,317)	(13,905,955)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(174,477,987)	(76,428,868)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	15,418,670	62,522,913

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	46,729,153

총포괄손익	106,894,338	106,894,338	1,855,123,794	1,855,123,794	4,498,301,876	1,182,104,207

주당이익

기본주당이익(손실)	3	3	46	46	114	28

희석주당이익(손실)	3	3	46	46	114	28

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	54,063,741,898	137,734,859	2,843,170,895	(22,900,818,071)	54,483,337,081

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,149,281,009	1,149,281,009

기타포괄손익	62,522,913	62,522,913

주식발행초과금

보험수리적손익	(76,428,868)	(76,428,868)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	46,729,153	(46,729,153)

자본 증가(감소) 합계	46,729,153	(123,158,021)	(76,428,868)

2014.12.31 (기말자본)	20,339,507,500	54,063,741,898	137,734,859	2,952,422,961	(21,874,695,083)	55,618,712,135

2015.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	54,063,741,898	137,734,859	2,952,422,961	(21,874,695,083)	55,618,712,135

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,657,361,193	4,657,361,193

기타포괄손익

주식발행초과금	(21,639,259,375)	21,639,259,375

보험수리적손익	(174,477,987)	(174,477,987)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	205,585,955	(205,585,955)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	15,418,670	15,418,670

자본 증가(감소) 합계	(21,433,673,420)	(205,585,955)	15,418,670	21,464,781,388	(159,059,317)

2015.12.31 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,967,841,631	4,247,447,498	60,117,014,011

2015.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	54,063,741,898	137,734,859	2,952,422,961	(21,874,695,083)	55,618,712,135

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,855,123,794	1,855,123,794

기타포괄손익

주식발행초과금	(21,639,259,375)	(21,639,259,375)

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	21,639,259,375	21,639,259,375

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계

2015.03.31 (기말자본)	20,339,507,500	32,424,482,523	137,734,859	2,952,422,961	1,619,688,086	57,473,835,929

2016.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,967,841,631	4,247,447,498	60,117,014,011

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	106,894,338	106,894,338

기타포괄손익

주식발행초과금

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계

2016.03.31 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	67,851,096	2,967,841,631	4,354,341,836	60,223,908,349

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(2,487,124,935)	(517,919,416)	5,444,275,321	6,327,381,909

당기순이익(손실)	106,894,338	1,855,123,794	4,657,361,193	1,149,281,009

당기순이익조정을 위한 가감	958,347,259	933,068,314	3,019,789,276	5,345,221,921

현금의기타유입(유출)	(3,187,053,630)	(3,064,285,311)	(2,253,517,626)	104,083,486

이자수취	6,903,163	3,181,426	1,404,256,086	178,851,205

이자지급	(162,474,914)	(80,464,819)	(392,839,945)	(171,226,245)

법인세납부(환급)	(209,741,151)	(164,542,820)	(990,773,663)	(278,829,467)

투자활동현금흐름	(399,035,709)	(3,037,902,666)	(12,013,078,272)	(12,984,995,924)

단기대여금및수취채권의 처분	6,500,000	505,000,000	525,500,000	3,159,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(550,000,000)	(664,472,000)	(2,240,000,000)

단기금융상품의 처분	190,000,000	1,637,729,354	3,794,949,170

단기금융상품의 취득	(45,000,000)	(235,000,000)	(3,028,664,134)	(3,676,313,288)

당기손익인식금융자산의 처분

유형자산의 처분	7,879,000	0	1,000	3,816,000

유형자산의 취득	(521,683,580)	(2,765,399,212)	(10,836,525,435)	(13,535,865,589)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(21,073,000)	(27,846,253)	(119,171,782)	(548,293,232)

매도가능금융자산의 취득

매도가능금융자산의 처분

기타 장기성 자산의 처분	(11,358,129)	(11,109,129)	(45,013,533)	(43,827,635)

보증금의 증가	(5,900,000)	(109,092)	(156,342,762)	(341,031,340)

보증금의 감소	1,600,000	46,561,020	673,881,020	442,569,990

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

합병으로인한 현금유입

현금의기타유입(유출)

재무활동현금흐름	1,050,000,000	1,927,000,000	8,489,919,048	3,929,836,981

차입금의 상환	0	(144,000,000)

단기차입금의 증가	1,050,000,000	7,442,368,942	29,154,563,879	8,678,201,773

단기차입금의 상환	(5,875,368,942)	(24,804,563,879)	(7,873,799,223)

장기차입금의 증가	4,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환

자기주식의 취득

정부보조금의 수취	139,919,048	269,434,431

현금의기타유입(유출)	360,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,836,160,644)	(1,628,822,082)	1,921,116,097	(2,727,777,034)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(509,941)	110,555	211,101	(72,415)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,836,670,585)	(1,628,711,527)	1,921,327,198	(2,727,849,449)

기초현금및현금성자산	4,669,017,308	2,747,690,110	2,747,690,110	5,475,539,559

기말현금및현금성자산	2,832,346,723	1,118,978,583	4,669,017,308	2,747,690,110

이익잉여금처분계산서
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 / 처리예정일 : 2016년 3월 30일
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 / 처리확정일 : 2015년 3월 30일
(단위 : 원)

구 분	제19기	제18기

Ⅰ.미처분이익잉여금
(미처리결손금)	4,247,447,497	(21,874,695,083)

전기이월미처리결손금	(235,435,708)	(22,900,818,071)

당기순손익	4,657,361,192	1,149,281,009

순확정급여부채 재측정요소	(174,477,987)	(76,428,868)

지분법자본변동	(46,729,153)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(결손금처리액)	0	(21,639,259,375)

주식발행초과금이입액	21,639,259,375

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
(차기이월미처리결손금)	4,247,447,497	(235,435,708)