옴니시스템 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 20 기초 2016.01.01 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 20 기초

자산

유동자산	28,820,303,688	29,657,461,760	25,797,205,339

현금및현금성자산	4,354,509,489	4,150,422,939	4,669,017,308

단기금융자산	168,726,901	1,166,198,699	2,975,595,143

매출채권 및 기타채권	11,212,236,393	11,972,934,580	8,589,367,857

기타유동자산	1,075,578,785	1,148,999,386	914,998,819

재고자산	12,009,252,120	11,218,906,156	8,648,226,212

비유동자산	59,830,349,308	60,097,553,664	59,278,212,403

유형자산	36,876,130,397	37,157,995,758	36,062,689,022

무형자산	9,877,286,190	9,873,722,365	10,249,410,912

장기금융자산	707,655,337	696,558,157	698,660,556

종속기업 및 관계기업 투자자산	9,181,819,925	9,181,819,925	9,181,819,925

이연법인세자산	2,217,457,459	2,217,457,459	2,085,631,988

매각예정자산	970,000,000	970,000,000	1,000,000,000

자산총계	88,650,652,996	89,755,015,424	85,075,417,742

부채

유동부채	20,454,115,535	21,940,500,614	16,548,722,526

매입채무 및 기타채무	6,056,006,899	7,532,026,050	6,434,962,406

단기차입금	13,000,000,000	13,000,000,000	8,500,000,000

단기금융부채	499,703,617	591,262,676	495,244,252

당기법인세부채	144,263,185	250,362,604	487,003,973

기타유동부채	468,298,312	279,735,328	473,558,925

단기충당부채	285,843,522	287,113,956	157,952,970

비유동부채	7,012,963,243	6,951,782,519	8,409,681,205

장기차입금	5,250,000,000	5,500,000,000	6,500,000,000

장기매입채무 및 기타채무

장기금융부채	826,000,000	825,000,000	885,000,000

확정급여부채	643,337,099	344,750,299	547,311,012

장기충당부채	293,626,144	282,032,220	477,370,193

부채총계	27,467,078,778	28,892,283,133	24,958,403,731

자본

자본금	20,339,507,500	20,339,507,500	20,339,507,500

이익잉여금(결손금)	5,306,514,334	4,985,672,407	4,247,447,498

기타자본구성요소	35,537,552,384	35,537,552,384	35,530,059,013

기타자본잉여금	32,630,068,478	32,630,068,478	32,630,068,478

기타자본	2,975,335,002	2,975,335,002	2,967,841,631

기타포괄손익누계액	(67,851,096)	(67,851,096)	(67,851,096)

자본총계	61,183,574,218	60,862,732,291	60,117,014,011

자본과부채총계	88,650,652,996	89,755,015,424	85,075,417,742

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,527,813,797	15,527,813,797	11,267,792,432	11,267,792,432	54,854,283,866	53,874,442,007

매출원가	12,127,659,748	12,127,659,748	8,415,959,010	8,415,959,010	42,754,093,628	39,772,080,310

매출총이익	3,400,154,049	3,400,154,049	2,851,833,422	2,851,833,422	12,100,190,238	14,102,361,697

판매비와관리비	2,920,984,426	2,920,984,426	2,479,554,622	2,479,554,622	10,459,746,400	10,632,447,400

영업이익(손실)	479,169,623	479,169,623	372,278,800	372,278,800	1,640,443,838	3,469,914,297

기타수익	85,101,779	85,101,779	23,147,835	23,147,835	238,166,395	1,754,744,844

기타비용	120,016,306	120,016,306	213,956,883	213,956,883	625,860,437	399,025,844

금융수익	5,518,815	5,518,815	20,358,530	20,358,530	70,248,754	1,412,709,333

금융원가	128,931,984	128,931,984	94,933,944	94,933,944	461,942,388	394,733,586

법인세비용차감전순이익(손실)	320,841,927	320,841,927	106,894,338	106,894,338	861,056,162	5,843,609,044

법인세비용	209,523,452	1,186,247,851

당기순이익(손실)	320,841,927	320,841,927	106,894,338	106,894,338	651,532,710	4,657,361,193

기타포괄손익	94,185,570	(159,059,317)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	94,185,570	(159,059,317)

순확정급여부채 채측정요소	86,692,199	(174,477,987)

자산재평가차익(차손)	7,493,371	15,418,670

총포괄손익	745,718,280	4,498,301,876

주당이익

기본주당이익(손실)	8	8	3	3	16	114

희석주당이익(손실)	8	8	3	3	16	114

자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	54,063,741,898	137,734,859	2,952,422,961	(21,874,695,083)	55,618,712,135

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,657,361,193	4,657,361,193

기타포괄손익

주식발행초과금	(21,639,259,375)	21,639,259,375

보험수리적손익	(174,477,987)	(174,477,987)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	205,585,955	(205,585,955)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	15,418,670	15,418,670

자본 증가(감소) 합계	(21,433,673,420)	(205,585,955)	15,418,670	21,464,781,388	(159,059,317)

2015.12.31 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,967,841,631	4,247,447,498	60,117,014,011

2016.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,967,841,631	4,247,447,498	60,117,014,011

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	651,532,710	651,532,710

기타포괄손익	86,692,199	86,692,199

주식발행초과금

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	7,493,371	7,493,371

자본 증가(감소) 합계	7,493,371	7,493,371

2016.12.31 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,975,335,002	4,985,672,407	60,862,732,291

2016.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	67,851,096	2,967,841,631	4,247,447,498	60,117,014,011

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	106,894,338	106,894,338

기타포괄손익

주식발행초과금

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계

2016.03.31 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	67,851,096	2,967,841,631	4,354,341,836	60,223,908,349

2017.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,975,335,002	4,985,672,407	60,862,732,291

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	320,841,927	320,841,927

기타포괄손익

주식발행초과금

보험수리적손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계

2017.03.31 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,975,335,002	5,306,514,334	61,183,574,218

현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(118,791,789)	(2,487,124,935)	(1,854,297,457)	5,444,275,321

당기순이익(손실)	320,841,927	106,894,338	651,532,710	4,657,361,193

당기순이익조정을 위한 가감	1,062,359,859	958,347,259	4,304,500,623	3,019,789,276

현금의기타유입(유출)	(1,198,409,366)	(3,187,053,630)	(5,902,370,659)	(2,253,517,626)

이자수취	23,006,253	6,903,163	46,193,039	1,404,256,086

이자지급	(220,491,043)	(162,474,914)	(365,923,964)	(392,839,945)

법인세납부(환급)	(106,099,419)	(209,741,151)	(588,229,206)	(990,773,663)

투자활동현금흐름	572,878,339	(399,035,709)	(2,164,296,912)	(12,013,078,272)

단기대여금및수취채권의 처분	9,900,000	6,500,000	44,100,000	525,500,000

단기대여금및수취채권의 취득	(69,200,000)	(42,000,000)	(664,472,000)

단기금융상품의 처분	1,024,984,360	190,000,000	2,003,679,774	1,637,729,354

단기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)	(180,000,000)	(3,028,664,134)

당기손익인식금융자산의 처분

유형자산의 처분	7,879,000	7,879,000	1,000

유형자산의 취득	(299,574,091)	(521,683,580)	(3,513,612,969)	(10,836,525,435)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(38,134,750)	(21,073,000)	(426,445,116)	(119,171,782)

매도가능금융자산의 취득

매도가능금융자산의 처분

기타 장기성 자산의 처분	(11,097,180)	(11,358,129)	(44,997,601)	(45,013,533)

보증금의 증가	(15,000,000)	(5,900,000)	(80,400,000)	(156,342,762)

보증금의 감소	16,000,000	1,600,000	67,500,000	673,881,020

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

현금의기타유입(유출)

재무활동현금흐름	(250,000,000)	1,050,000,000	3,500,000,000	8,489,919,048

차입금의 상환	(250,000,000)	(500,000,000)	0

단기차입금의 증가	1,050,000,000	8,050,513,900	29,154,563,879

단기차입금의 상환	(4,050,513,900)	(24,804,563,879)

장기차입금의 증가	4,000,000,000

장기차입금의 상환

자기주식의 취득

정부보조금의 수취	139,919,048

현금의기타유입(유출)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,836,160,644)	(518,594,369)	1,921,116,097

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(509,941)	211,101

현금및현금성자산의순증가(감소)	204,086,550	(1,836,670,585)	(518,594,369)	1,921,327,198

기초현금및현금성자산	4,150,422,939	4,669,017,308	4,669,017,308	2,747,690,110

기말현금및현금성자산	4,354,509,489	2,832,346,723	4,150,422,939	4,669,017,308