옴니시스템 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	43,994,209,795	29,657,461,760

현금및현금성자산	6,366,008,447	4,150,422,939

단기금융상품	38,069,852	1,166,198,699

매출채권 및 기타유동채권	21,433,451,349	11,972,934,580

기타유동자산	1,075,491,264	1,148,999,386

재고자산	15,081,188,883	11,218,906,156

비유동자산	60,769,883,729	60,097,553,664

유형자산	37,844,573,269	37,157,995,758

무형자산	9,824,505,192	9,873,722,365

장기금융상품	752,096,588	696,558,157

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,344,123,925	9,181,819,925

이연법인세자산	2,269,584,755	2,217,457,459

매각예정자산	735,000,000	970,000,000

자산총계	104,764,093,524	89,755,015,424

부채

유동부채	36,945,169,354	21,940,500,614

매입채무 및 기타유동채무	18,252,069,894	7,532,026,050

단기차입금	14,210,000,000	13,000,000,000

유동금융부채	83,776,570	591,262,676

당기법인세부채	67,743,231	250,362,604

기타유동부채	4,048,277,005	279,735,328

유동충당부채	283,302,654	287,113,956

비유동부채	6,191,251,746	6,951,782,519

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,681,397

장기차입금	4,750,000,000	5,500,000,000

비유동금융부채	855,000,000	825,000,000

퇴직급여부채	389,769,392	344,750,299

비유동충당부채	185,800,957	282,032,220

부채총계	43,136,421,100	28,892,283,133

자본

자본금	20,339,507,500	20,339,507,500

자본잉여금	32,630,068,478	32,630,068,478

자본조정	(67,851,096)	(67,851,096)

기타포괄손익누계액	2,978,517,690	2,975,335,002

이익잉여금(결손금)	5,747,429,852	4,985,672,407

자본총계	61,627,672,424	60,862,732,291

자본과부채총계	104,764,093,524	89,755,015,424

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,356,792,856	61,258,670,204	15,875,310,288	41,007,484,187

매출원가	24,552,678,419	50,638,026,831	12,418,444,381	31,777,276,361

매출총이익	3,804,114,437	10,620,643,373	3,456,865,907	9,230,207,826

판매비와관리비	3,104,280,890	9,270,868,421	2,584,720,942	7,765,778,894

영업이익(손실)	699,833,547	1,349,774,952	872,144,965	1,464,428,932

기타이익	20,766,305	107,913,071	66,619,991	104,254,640

기타손실	(1,844,018)	140,684,664	62,138,673	303,497,386

금융수익	7,924,988	21,502,116	17,642,905	55,839,522

금융원가	123,117,880	382,928,670	125,331,268	332,197,546

법인세비용차감전순이익(손실)	607,250,978	955,576,805	768,937,920	988,828,162

법인세비용	110,142,905	145,035,765

당기순이익(손실)	607,250,978	845,433,900	768,937,920	843,792,397

기타포괄손익	(80,493,767)	(175,596,357)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(80,493,767)	(175,596,357)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	3,182,688	7,709,259

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(83,676,455)	(183,305,616)

총포괄손익	607,250,978	764,940,133	768,937,920	668,196,040

주당이익

기본주당이익(손실)	15	21	19	21

희석주당이익(손실)	15	21	19	21

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,967,841,631	4,247,447,498	60,117,014,011

당기순이익(손실)	843,792,397	843,792,397

기타포괄손익	7,709,259	7,709,259

순확정급여부채 재측정요소	(183,305,616)	(183,305,616)

자본 증가(감소) 합계	7,709,259	660,486,781	668,196,040

2016.09.30 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,975,550,890	4,907,934,279	60,785,210,051

2017.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,975,335,002	4,985,672,407	60,862,732,291

당기순이익(손실)	845,433,900	845,433,900

기타포괄손익	3,182,688	3,182,688

순확정급여부채 재측정요소	(83,676,455)	(83,676,455)

자본 증가(감소) 합계	3,182,688	761,757,445	764,940,133

2017.09.30 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,978,517,690	5,747,429,852	61,627,672,424

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	3,212,323,622	(2,270,202,060)

당기순이익(손실)	845,433,900	843,792,397

당기순이익조정을 위한 가감	2,956,155,950	2,929,528,397

법인세비용	110,142,905	145,035,765

이자비용	382,928,670	332,197,546

이자수익	(21,112,116)	(55,839,522)

외화환산손실	73,334,934	79,027,012

외화환산이익	(13,178,232)	(21,413,388)

대손상각비	232,073,493	152,126,320

감가상각비	1,797,251,437	1,765,527,067

무형자산상각비	102,876,156	125,667,917

퇴직급여원가	288,877,708	262,400,458

무형자산손상차손	16,666,667

기타의투자자산손상차손	15,000,000

유형자산처분손실	6,000

기타의 대손충당금환입	(20,889,700)

기타의 대손상각비	8,694,850	165,683,135

대손충당금환입	(36,492,431)	0

유형자산처분이익	(908,091)	(213)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	584,997,780	(5,148,037,912)

매출채권의 감소(증가)	(9,497,271,747)	(1,223,740,634)

기타채권의 감소(증가)	(190,115,442)	10,395,198

재고자산의 감소(증가)	(3,862,282,727)	(2,240,377,064)

기타유동자산의 감소(증가)	73,508,122	(412,666,737)

매입채무의 증가(감소)	10,996,644,880	(530,802,349)

기타채무의 증가(감소)	(263,529,694)	(129,213,808)

기타유동부채의 증가(감소)	3,768,541,677	(200,016,390)

충당부채의 증가(감소)	(3,811,302)	159,708,611

장기미지급금의 증가(감소)	(85,549,866)	(165,904,460)

퇴직금의 지급	(310,680,203)	(156,601,045)

사외적립자산의 감소(증가)	(40,455,918)	(258,819,234)

이자수취(영업)	34,256,603	41,246,821

이자지급(영업)	(890,414,776)	(393,054,589)

법인세납부(환급)	(318,105,835)	(543,677,174)

투자활동현금흐름	(1,332,128,668)	(1,010,765,616)

단기대여금및수취채권의 취득	(126,600,000)	(12,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	75,966,310	23,200,000

단기금융상품의 취득	(90,000,000)	(135,000,000)

단기금융상품의 처분	1,204,984,360	2,003,679,774

유형자산의 처분	909,091	7,879,000

유형자산의 취득	(2,521,524,348)	(2,597,078,969)

매각예정자산의 처분	220,000,000

무형자산의 취득	(70,325,650)	(268,745,000)

장기성 자산의 취득	(31,207,931)	(33,900,421)

보증금의 증가	(182,830,500)	(10,400,000)

보증금의 감소	188,500,000	11,600,000

재무활동현금흐름	335,390,400	3,750,000,000

종속기업에 대한 소유지분 취득	(162,304,000)

유동성장기부채의 상환	(750,000,000)	(250,000,000)

단기차입금의 증가	9,821,689,876	8,050,513,900

단기차입금의 상환	(8,611,689,876)	(4,050,513,900)

정부보조금의 수취	37,694,400

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	154	(1,874,458)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,215,585,508	467,157,866

기초현금및현금성자산	4,150,422,939	4,669,017,308

기말현금및현금성자산	6,366,008,447	5,136,175,174