옴니시스템 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	44,268,840,498	49,009,694,611

현금및현금성자산	15,441,452,290	13,299,676,976

단기금융상품	41,409,084	34,639,891

매출채권 및 기타유동채권	15,475,580,229	15,664,128,240

기타유동자산	1,252,008,203	1,242,364,793

재고자산	12,058,390,692	18,768,884,711

비유동자산	63,337,710,975	60,577,978,392

유형자산	40,209,677,405	37,747,128,769

무형자산	9,690,449,874	9,744,254,725

장기금융상품	382,600,388	338,467,476

당기손익-공정가치금융자산	541,744,012	421,744,012

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,181,819,925	9,181,819,925

이연법인세자산	2,618,919,371	2,432,063,485

매각예정자산	712,500,000	712,500,000

자산총계	107,606,551,473	109,587,673,003

부채

유동부채	27,705,475,141	42,675,659,464

매입채무 및 기타유동채무	10,328,939,213	26,802,428,454

단기차입금	15,500,000,000	14,000,000,000

기타유동금융부채	546,424,589	602,734,780

당기법인세부채	90,508,861	285,768,211

기타유동부채	954,410,838	743,471,541

유동충당부채	285,191,640	241,256,478

비유동부채	15,940,884,305	4,884,757,069

장기매입채무 및 기타채무	11,008,592,801	33,907,770

장기차입금	66,700,474	3,500,000,000

비유동금융부채	853,974,792	715,000,000

파생금융부채	2,674,900,000

퇴직급여부채	1,043,820,930	336,012,605

비유동충당부채	292,895,308	299,836,694

부채총계	43,646,359,446	47,560,416,533

자본

자본금	20,339,507,500	20,339,507,500

자본잉여금	32,630,068,478	32,630,068,478

자본조정	(67,851,096)	(67,851,096)

기타포괄손익누계액	2,973,164,959	2,978,005,415

이익잉여금(결손금)	8,085,302,186	6,147,526,173

자본총계	63,960,192,027	62,027,256,470

자본과부채총계	107,606,551,473	109,587,673,003

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,959,341,080	64,578,296,969	28,356,792,856	61,258,670,204

매출원가	18,081,563,063	52,782,299,311	24,552,678,419	50,638,026,831

매출총이익	3,877,778,017	11,795,997,658	3,804,114,437	10,620,643,373

판매비와관리비	3,057,777,928	9,398,346,959	3,104,280,890	9,270,868,421

영업이익(손실)	820,000,089	2,397,650,699	699,833,547	1,349,774,952

기타이익	22,210,508	193,270,194	20,766,305	107,913,071

기타손실	16,300,162	81,211,460	(1,844,018)	140,684,664

금융수익	10,514,689	378,226,128	7,924,988	21,502,116

금융원가	253,871,747	544,271,274	123,117,880	382,928,670

법인세비용차감전순이익(손실)	582,553,377	2,343,664,287	607,250,978	955,576,805

당기순이익(손실)	582,553,377	2,257,765,530	607,250,978	845,433,900

기타포괄손익	(324,829,973)	(80,493,767)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(324,829,973)	(80,493,767)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	92,204	3,182,688

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(324,922,177)	(83,676,455)

총포괄손익	582,553,377	1,932,935,557	607,250,978	764,940,133

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	56	15	21

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	56	15	21

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2018.03.26) 제 20 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2017.03.28) (단위 : 원) 과 목 제 21 기 제 20 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 6,147,526,173 4,985,672,407 전기이월미처분잉여금 4,985,672,407 4,247,447,498 당기순이익 1,208,402,733 651,532,710 순확정급여부채 재측정요소 (46,548,967) 86,692,199 II. 이익잉여금처분액 - - III. 차기이월미처분이익잉여금 6,147,526,173 4,985,672,407 ※ 제21기(전기) 및 제20기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. 자본변동표 제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2017.01.01 (기초자본) 20,339,507,500 32,630,068,478 (67,851,096) 2,975,335,002 4,985,672,407 60,862,732,291 회계정책변경에 따른 증가(감소) 당기순이익(손실) 845,433,900 845,433,900 순확정급여부채 재측정요소 (83,676,455) (83,676,455) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 3,182,688 3,182,688 자본 증가(감소) 합계 3,182,688 761,757,445 764,940,133 2017.09.30 (기말자본) 20,339,507,500 32,630,068,478 (67,851,096) 2,978,517,690 5,747,429,852 61,627,672,424 2018.01.01 (기초자본) 20,339,507,500 32,630,068,478 (67,851,096) 2,978,005,415 6,147,526,173 62,027,256,470 회계정책변경에 따른 증가(감소) (4,932,660) 4,932,660 당기순이익(손실) 2,257,765,530 2,257,765,530 순확정급여부채 재측정요소 (324,922,177) (324,922,177) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 92,204 92,204 자본 증가(감소) 합계 (4,840,456) 1,937,776,013 1,932,935,557 2018.09.30 (기말자본) 20,339,507,500 32,630,068,478 (67,851,096) 2,973,164,959 8,085,302,186 63,960,192,027 현금흐름표 제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 (단위 : 원) 제 22 기 3분기 제 21 기 3분기 영업활동현금흐름 (5,119,571,110) 3,212,323,622 당기순이익(손실) 2,257,765,530 845,433,900 당기순이익조정을 위한 가감 2,923,275,229 2,956,155,950 법인세비용 85,898,757 110,142,905 이자비용 544,271,274 382,928,670 이자수익 (23,564,928) (21,112,116) 외화환산손실 13,607,829 73,334,934 대손상각비 170,235,074 232,073,493 감가상각비 1,819,698,751 1,797,251,437 무형자산상각비 104,639,451 102,876,156 배당금수익 (354,661,200) 퇴직급여원가 618,202,925 288,877,708 무형자산손상차손 0 16,666,667 기타의투자자산손상차손 0 15,000,000 기타의 대손상각비 20,423,647 8,694,850 대손충당금환입 (17,642,911) (36,492,431) 외화환산이익 (57,122,695) (13,178,232) 유형자산처분이익 (710,745) (908,091) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (9,424,041,867) 584,997,780 매출채권의 감소(증가) (1,264,581,883) (9,497,271,747) 기타채권의 감소(증가) 1,708,910,806 (190,115,442) 재고자산의 감소(증가) 6,710,494,019 (3,862,282,727) 기타유동자산의 감소(증가) (9,643,410) 73,508,122 매입채무의 증가(감소) (15,902,041,127) 10,996,644,880 기타채무의 증가(감소) (620,944,556) (263,529,694) 기타유동부채의 증가(감소) 210,939,297 3,768,541,677 충당부채의 증가(감소) 43,935,162 (3,811,302) 장기기타채무의 증가(감소) 25,851,318 (85,549,866) 퇴직급여채무의 증가(감소) (179,656,907) (310,680,203) 사외적립자산의 감소(증가) (147,304,586) (40,455,918) 이자수취(영업) 16,795,735 34,256,603 이자지급(영업) (517,088,664) (890,414,776) 법인세납부(환급) (376,277,073) (318,105,835) 투자활동현금흐름 (4,354,311,579) (1,332,128,668) 단기대여금및수취채권의 취득 (91,000,000) (126,600,000) 단기대여금및수취채권의 처분 67,490,000 75,966,310 단기금융상품의 취득 (90,000,000) 단기금융상품의 처분 1,204,984,360 유형자산의 처분 31,081,818 909,091 유형자산의 취득 (4,286,915,885) (2,521,524,348) 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 220,000,000 무형자산의 취득 (50,834,600) (70,325,650) 기타 장기성 자산의 취득 (30,327,212) (31,207,931) 보증금의 증가 (147,000,000) (182,830,500) 보증금의 감소 153,194,300 188,500,000 재무활동현금흐름 11,615,624,425 335,390,400 전환사채의 발행 10,000,000,000 단기차입금의 증가 8,133,000,000 9,821,689,876 장기차입금의 증가 2,100,000,000 단기차입금의 상환 (6,633,000,000) (8,611,689,876) 유동성장기부채의 상환 (2,000,000,000) (750,000,000) 정부보조금의 수취 15,624,425 37,694,400 종속기업주식추가취득 (162,304,000) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 33,578 154 현금및현금성자산의순증가(감소) 2,141,775,314 2,215,585,508 기초현금및현금성자산 13,299,676,976 4,150,422,939 기말현금및현금성자산 15,441,452,290 6,366,008,447