옴니시스템 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	57,243,387,251	64,467,457,579

현금및현금성자산	12,614,456,231	11,856,114,170

단기금융상품	18,782,682,653	27,548,113,424

매출채권 및 기타유동채권	13,680,866,555	12,920,313,284

기타유동자산	1,894,339,814	1,388,982,667

재고자산	10,271,041,998	10,753,934,034

비유동자산	61,727,503,955	60,811,268,179

유형자산	41,846,995,967	42,130,917,649

무형자산	10,617,293,364	10,335,587,907

장기금융상품	1,851,038,291	1,085,635,290

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,658,827,925	4,505,778,925

이연법인세자산	2,010,848,408	2,010,848,408

매각예정자산	742,500,000	742,500,000

자산총계	118,970,891,206	125,278,725,758

부채

유동부채	29,055,391,430	32,628,190,595

매입채무 및 기타유동채무	6,391,151,051	7,072,126,323

단기차입금	15,358,254,285	15,011,383,906

기타유동금융부채	751,508,002	827,271,360

당기법인세부채	3,432,508,471	6,566,819,714

기타유동부채	370,057,708	379,399,719

유동충당부채	235,840,582	255,118,242

유동파생금융부채	2,516,071,331	2,516,071,331

비유동부채	3,436,422,907	3,376,877,090

장기차입금	1,399,920,000	1,574,910,000

장기매입채무 및 기타채무	116,346,963	104,878,148

장기금융부채	817,623,636	851,781,360

퇴직급여부채	548,916,474	295,554,808

장기충당부채	553,615,834	549,752,774

부채총계	32,491,814,337	36,005,067,685

자본

자본금	20,339,507,500	20,339,507,500

자본잉여금	32,630,068,478	32,630,068,478

자본조정	(2,851,806,586)	(67,851,096)

기타포괄손익누계액	2,971,628,134	2,971,628,134

이익잉여금(결손금)	33,389,679,343	33,400,305,057

자본총계	86,479,076,869	89,273,658,073

자본과부채총계	118,970,891,206	125,278,725,758

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,675,120,719	16,675,120,719	25,180,928,527	25,180,928,527

매출원가	13,306,493,846	13,306,493,846	21,190,934,627	21,190,934,627

매출총이익	3,368,626,873	3,368,626,873	3,989,993,900	3,989,993,900

판매비와관리비	3,449,575,596	3,449,575,596	3,659,657,808	3,659,657,808

영업이익(손실)	(80,948,723)	(80,948,723)	330,336,092	330,336,092

기타이익	309,565,712	309,565,712	35,790,610	35,790,610

기타손실	120,769,519	120,769,519	22,826,656	22,826,656

금융수익	115,695,766	115,695,766	489,157,459	489,157,459

금융원가	234,168,950	234,168,950	367,370,304	367,370,304

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,625,714)	(10,625,714)	465,087,201	465,087,201

당기순이익(손실)	(10,625,714)	(10,625,714)	465,087,201	465,087,201

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	11	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	11	11

자본변동표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,972,652,684	8,741,411,198	62,554,379,554

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(2,729,723)	(2,729,723)

당기순이익(손실)	465,087,201	465,087,201

자기주식 거래로 인한 증감

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계	462,357,478	462,357,478

2019.03.31 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,972,652,684	9,203,768,676	65,078,146,242

2020.01.01 (기초자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(67,851,096)	2,971,628,134	33,400,305,057	89,273,658,073

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(10,625,714)	(10,625,714)

자기주식 거래로 인한 증감

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(2,783,955,490)	(2,783,955,490)

자본 증가(감소) 합계	(2,783,955,490)	(10,625,714)	(2,794,581,204)

2020.03.31 (기말자본)	20,339,507,500	32,630,068,478	(2,851,806,586)	2,971,628,134	33,389,679,343	86,479,076,869

현금흐름표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,816,143,350)	1,337,691,911

당기순이익(손실)	(10,625,714)	465,087,201

당기순이익조정을 위한 가감	875,384,990	786,114,571

퇴직급여원가	260,390,616	137,348,861

대손상각비	60,844,328	91,805,798

기타의 대손상각비	23,975,585	7,288,874

감가상각비	619,343,658	654,306,978

무형자산상각비	51,514,583	38,459,457

외화환산손실	34,491,121	6,342,786

이자비용	234,099,420	367,370,304

대손충당금환입	(201,500,000)	(1,500,000)

외화환산이익	(88,897,737)	(23,922,758)

유형자산처분이익	(3,180,818)	(2,228,270)

이자수익	(115,695,766)	(28,097,899)

배당금수익	(461,059,560)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,455,443,145)	257,712,161

매출채권의 감소(증가)	(626,741,251)	(1,335,452,407)

기타채권의 감소(증가)	(170,850,814)	(247,622,945)

재고자산의 감소(증가)	482,892,036	(282,258,338)

기타유동자산의 감소(증가)	(490,359,977)	3,666,550

매입채무의 증가(감소)	(747,700,167)	5,140,392,335

기타채무의 증가(감소)	117,633,774	(421,890,041)

기타유동부채의 증가(감소)	(9,342,011)	(2,573,233,247)

충당부채의 증가(감소)	(19,277,660)	(3,008,934)

장기매입채무의 증가(감소)	15,331,875	(24,578,768)

퇴직금의 지급	(84,788,820)	(61,129,823)

사외적립자산의 감소(증가)	77,759,870	62,827,779

이자수취(영업)	98,208,289	26,843,789

이자지급(영업)	(174,359,357)	(192,569,191)

법인세납부(환급)	(3,149,308,413)	(5,496,620)

투자활동현금흐름	7,507,083,096	(1,441,334,292)

단기대여금및수취채권의 취득	(54,400,000)

단기대여금및수취채권의 처분	240,000,000	6,000,000

보증금의 증가	(759,526,000)	(7,000,000)

보증금의 감소	2,890,000	5,000,000

유형자산의 처분	19,151,391	13,000,000

유형자산의 취득	(436,792,549)	(663,070,958)

단기금융상품의 취득	(20,001,304,640)	(500,000,000)

단기금융상품의 처분	28,784,222,888

무형자산의 취득	(333,220,040)	(229,748,400)

기타 장기성 자산의 취득	(8,337,954)	(11,114,934)

재무활동현금흐름	(2,935,214,303)	493,799,000

단기차입금의 증가	500,000,000

자기주식의 취득	(2,783,955,490)

리스부채의 지급	1,790,187

정부보조금의 수취	18,000,000

종속기업투자주식 취득	(153,049,000)	(24,201,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,616,618	664,923

현금및현금성자산의순증가(감소)	758,342,061	390,821,542

기초현금및현금성자산	11,856,114,170	16,804,945,694

기말현금및현금성자산	12,614,456,231	17,195,767,236

이익잉여금처분계산서 >

제 23 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
제 22 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)
(단위 : 원)

구 분	제23기(처분예정일 : 2020년 3월 24일)	제22기(처분확정일 : 2019년 3월 25일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금	33,400,305,057	8,741,411,198

전기이월미처리결손금	8,741,411,198	6,147,526,173

당기순손익	24,960,276,961	2,689,330,161

순확정급여부채 재측정요소	(294,515,533)	(100,377,796)

회계정책변경효과	(6,867,569)	4,932,660

II. 이익잉여금처분액	-	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	33,400,305,057	8,741,411,198