테이팩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	64,064,501,506	64,995,844,410

현금및현금성자산	4,429,744,662	9,238,041,853

단기금융상품	19,000,000,000	25,000,000,000

매출채권 및 기타채권	22,288,864,192	16,780,233,235

재고자산	17,863,010,698	10,879,300,421

기타유동자산	392,882,468	488,711,801

매각예정자산	0	2,609,557,100

금융리스채권	89,999,486	0

비유동자산	45,598,092,401	34,438,039,968

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	36,442,744,105	28,814,861,347

무형자산	467,523,305	321,373,201

사용권자산	2,111,073,134	2,040,789,026

금융리스채권(비유동)	299,341,187	0

기타비유동금융자산	2,262,063,200	2,287,361,132

기타비유동자산	3,111,958,670	70,266,462

자산총계	109,662,593,907	99,433,884,378

부채

유동부채	21,440,386,049	38,001,153,345

매입채무 및 기타채무	18,530,498,516	16,076,947,474

유동성사채	0	14,112,819,222

리스부채	582,261,376	448,619,570

당기법인세부채	1,512,701,003	4,943,998,033

충당부채	365,807,767	244,369,917

기타금융부채	0	730,098,367

기타유동부채	449,117,387	1,444,300,762

비유동부채	18,594,195,159	3,880,796,667

사채	15,317,126,405	0

리스부채(비유동)	1,577,949,409	1,625,799,725

순확정급여부채	458,362,900	256,558,141

장기종업원급여부채	245,862,667	207,250,228

이연법인세부채	994,893,778	1,791,188,573

부채총계	40,034,581,208	41,881,950,012

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,374,872,575)	(48,475,038,435)

이익잉여금	114,231,060,274	102,255,147,801

자본총계	69,628,012,699	57,551,934,366

자본과부채총계	109,662,593,907	99,433,884,378

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,841,645,937	107,882,917,817	31,453,121,565	85,979,067,283

제품매출	31,202,070,073	85,301,792,100	24,825,914,498	67,679,720,177

상품매출	7,639,575,864	22,581,125,717	6,627,207,067	18,299,347,106

매출원가	30,215,246,798	83,524,184,744	23,327,947,923	65,936,786,574

제품매출원가	24,505,202,043	67,035,738,638	18,410,411,076	52,506,362,047

상품매출원가	5,710,044,755	16,488,446,106	4,917,536,847	13,430,424,527

매출총이익	8,626,399,139	24,358,733,073	8,125,173,642	20,042,280,709

판매비와관리비	3,252,214,695	9,389,086,447	3,088,616,893	8,725,840,342

영업이익	5,374,184,444	14,969,646,626	5,036,556,749	11,316,440,367

금융이익	513,700,913	1,330,524,094	(172,369,049)	414,488,292

금융비용	103,583,357	362,847,123	132,642,264	427,262,339

기타영업외이익	628,243,622	2,793,760,938	1,065,942,200	5,690,485,539

기타영업외비용	537,620,999	1,272,435,116	(68,262,113)	842,915,008

법인세비용차감전순이익	5,874,924,623	17,458,649,419	5,865,749,749	16,151,236,851

법인세비용	990,787,561	3,123,911,946	1,222,277,628	3,420,019,009

당기순이익	4,884,137,062	14,334,737,473	4,643,472,121	12,731,217,842

총포괄이익	4,884,137,062	14,334,737,473	4,643,472,121	12,731,217,842

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,035	3,039	984	2,699

희석주당이익 (단위 : 원)	1,029	3,021	984	2,699

자본변동표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	87,455,307,514	42,645,528,389

총포괄손익	당기순이익	0	0	12,731,217,842	12,731,217,842

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	76,079,973	0	76,079,973

현금배당	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,505,524,152)	100,186,525,356	55,452,826,204

2021.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,475,038,435)	102,255,147,801	57,551,934,366

총포괄손익	당기순이익	0	0	14,334,737,473	14,334,737,473

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	100,165,860	0	100,165,860

현금배당	0	0	(2,358,825,000)	(2,358,825,000)

2021.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,374,872,575)	114,231,060,274	69,628,012,699

현금흐름표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,632,218,732	11,496,087,845

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,063,230,393	14,236,972,411

이자수취	239,786,295	77,962,105

이자지급	(319,294,185)	(327,116,505)

법인세납부	(7,351,503,771)	(2,491,730,166)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,828,064,713)	(4,896,224,959)

투자활동으로 인한 현금 유입액	68,335,748,643	20,325,632,473

유형자산의 처분	2,159,500	10,309,090

무형자산의 처분	6,500,000	0

단기금융상품의 감소	64,000,000,000	0

장기대여금의 감소	617,164,143	962,249,113

보증금의 감소	80,000,000	30,000,000

매각예정자산의 처분	3,629,925,000	19,320,074,270

장기금융상품의 감소	0	3,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(72,163,813,356)	(25,221,857,432)

유형자산의 취득	10,819,062,472	1,221,857,432

무형자산의 취득	26,200,000	0

투자지분의 취득	3,100,550,884	0

보증금의 증가	218,000,000	0

단기금융상품의 증가	58,000,000,000	24,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,662,713,764)	(717,605,645)

재무활동으로 인한 현금유입액	17,746,057,500	0

단기차입금의 차입	2,888,000,000	0

사채의 증가	14,858,057,500	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(20,408,771,264)	(717,605,645)

단기차입금의 상환	2,888,000,000	349,000,000

유동성사채의 상환	14,690,000,000	0

리스부채의 상환	471,946,264	368,605,645

배당금의 지급	2,358,825,000	0

현금의 증가(감소)	(4,858,559,745)	5,882,257,241

외화환산으로 인한 현금변동	50,262,554	(169,913,923)

기초의 현금	9,238,041,853	2,446,971,985

기말의 현금	4,429,744,662	8,159,315,303