테이팩스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 25 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	60,355,873,241	30,444,528,491

현금및현금성자산	1,399,688,256	1,167,134,943

매출채권및기타채권	16,821,732,539	14,498,692,715

재고자산	12,239,629,068	14,242,915,536

기타유동자산	393,383,787	535,785,297

매각예정비유동자산	29,501,439,591	0

비유동자산	100,106,588,168	129,780,240,076

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권	0	200,000,000

유형자산	29,790,579,792	57,207,948,212

사용권자산	2,279,953,471	0

무형자산	63,312,408,733	64,025,239,805

투자부동산	0	3,512,128,532

기타비유동금융자산	4,504,018,172	4,536,545,527

기타비유동자산	216,628,000	295,378,000

자산총계	160,462,461,409	160,224,768,567

부채

유동부채	35,971,152,589	42,198,781,657

매입채무및기타채무	15,546,172,013	16,551,771,407

단기차입금	16,300,000,000	24,100,000,000

유동성장기차입금	0	32,200,000

리스부채	487,102,574	0

당기법인세부채	680,877,684	913,210,549

충당부채	278,599,359	328,864,014

기타유동부채	2,678,400,959	272,735,687

비유동부채	26,890,767,921	24,900,075,247

사채	15,517,715,412	14,395,580,390

리스부채(비유동)	1,814,327,880	0

순확정급여부채	176,150,469	77,323,551

장기종업원급여부채	161,953,504	139,453,504

이연법인세부채	9,220,620,656	9,795,096,234

기타비유동금융부채	0	492,621,568

부채총계	62,861,920,510	67,098,856,904

자본

지배기업소유주지분	97,600,540,899	93,125,911,663

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	76,097,733,873	76,097,733,873

기타자본구성요소	30,290,470	43,229,240

이익잉여금	17,700,691,556	13,213,123,550

자본총계	97,600,540,899	93,125,911,663

자본과부채총계	160,462,461,409	160,224,768,567

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,216,007,753	84,178,533,728	28,255,135,824	80,546,307,092

제품매출	24,278,233,603	68,790,288,872	19,615,642,655	63,013,079,359

상품매출	5,879,164,117	15,222,477,991	8,573,191,393	17,332,914,262

기타매출	58,610,033	165,766,865	66,301,776	200,313,471

매출원가	24,787,129,357	69,284,886,245	23,063,839,458	65,823,150,969

제품매출원가	20,137,359,319	57,764,144,446	16,154,833,839	52,682,025,434

상품매출원가	4,618,666,936	11,430,326,450	6,856,356,866	12,970,985,999

기타매출원가	31,103,102	90,415,349	52,648,753	170,139,536

매출총이익	5,428,878,396	14,893,647,483	5,191,296,366	14,723,156,123

판매비와관리비	3,165,477,833	8,893,151,914	3,018,153,553	8,664,436,861

영업이익	2,263,400,563	6,000,495,569	2,173,142,813	6,058,719,262

금융이익	645,460,645	1,230,708,410	607,796,370	608,797,644

금융원가	306,410,937	967,883,333	1,292,301,702	1,918,301,950

기타영업외이익	662,501,917	1,032,658,302	101,708,054	678,311,607

기타영업외비용	1,131,501,680	1,814,233,563	142,695,304	401,468,774

법인세비용차감전순이익	2,133,450,508	5,481,745,385	1,447,650,231	5,026,057,789

법인세비용	427,321,061	994,177,379	326,962,517	1,210,599,185

당기순이익(손실)	1,706,129,447	4,487,568,006	1,120,687,714	3,815,458,604

기타포괄손익	5,533,157	(12,938,770)	17,591,077	16,111,704

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	5,533,157	(12,938,770)	17,591,077	16,111,704

해외사업환산손익	5,533,157	(12,938,770)	17,591,077	16,111,704

당기총포괄이익	1,711,662,604	4,474,629,236	1,138,278,791	3,831,570,308

지배기업소유주지분	1,711,662,604	4,474,629,236	1,138,278,791	3,831,570,308

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	362	951	238	809

희석주당이익 (단위 : 원)	362	951	238	809

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	26,596,127	8,134,913,920	88,031,068,920	88,031,068,920

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	3,815,458,604	3,815,458,604	3,815,458,604

해외사업환산손익	0	0	16,111,704	0	16,111,704	16,111,704

2018.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	42,707,831	11,950,372,524	91,862,639,228	91,862,639,228

2019.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	43,229,240	13,213,123,550	93,125,911,663	93,125,911,663

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	4,487,568,006	4,487,568,006	4,487,568,006

해외사업환산손익	0	0	(12,938,770)	0	(12,938,770)	(12,938,770)

2019.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	30,290,470	17,700,691,556	97,600,540,899	97,600,540,899

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,272,842,332	2,952,210,161

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,858,548,868	6,848,641,573

이자수취	6,276,780	1,332,754

이자지급	(785,094,768)	(933,289,322)

법인세납부	(1,806,888,548)	(2,964,474,844)

투자활동으로 인한 현금흐름	168,406,679	(730,628,258)

투자활동으로 인한 현금 유입액	1,321,420,389	395,153,546

유형자산의 처분	409,554,109	2,622,553

보증금의감소	0	42,880,278

장기대여금의 감소	911,866,280	349,650,715

투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,153,013,710)	(1,125,781,804)

유형자산의 취득	936,235,716	836,963,392

무형자산의 취득	24,777,994	288,818,412

보증금의 증가	192,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,245,790,958)	(455,334,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	66,700,000,000	123,000,158,674

단기차입금의 차입	66,700,000,000	108,368,892,674

사채의 발행	0	14,631,266,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(74,945,790,958)	(123,455,492,674)

단기차입금의 상환	74,500,000,000	108,358,892,674

유동성장기부채의 상환	32,200,000	15,096,600,000

임대보증금의 감소	100,000,000	0

리스부채의 상환	313,590,958	0

현금의 증가(감소)	195,458,053	1,766,247,903

외화환산으로 인한 현금변동	37,095,260	(24,822,673)

기초의 현금	1,167,134,943	1,185,789,812

기말의 현금	1,399,688,256	2,927,215,042