테이팩스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	68,285,055,002	66,120,472,187

현금및현금성자산	7,189,873,302	9,653,032,307

단기금융상품	29,000,000,000	25,000,000,000

매출채권 및 기타채권	17,807,937,219	16,709,931,112

재고자산	13,672,049,066	11,142,757,589

기타유동자산	525,195,929	780,386,079

매각예정자산	0	2,834,365,100

금융리스채권	89,999,486	0

비유동자산	99,384,645,320	96,485,015,972

유형자산	33,301,739,642	30,448,327,393

사용권자산	2,200,761,260	2,235,556,865

금융리스채권(비유동)	326,112,348	0

무형자산	61,434,289,162	61,443,504,120

기타비유동금융자산	2,069,043,046	2,287,361,132

기타비유동자산	52,699,862	70,266,462

자산총계	167,669,700,322	162,605,488,159

부채

유동부채	42,383,141,928	38,868,042,009

매입채무 및 기타채무	21,407,895,738	16,387,402,889

유동성사채	14,717,682,416	14,112,819,222

리스부채	600,604,980	587,064,658

당기법인세부채	4,755,897,682	4,965,467,356

충당부채	256,347,417	244,369,917

기타금융부채	100,092,875	730,098,367

기타유동부채	544,620,820	1,840,819,600

비유동부채	8,681,080,216	9,321,338,358

리스부채(비유동)	1,632,270,582	1,681,707,135

순확정급여부채	323,826,394	256,558,141

장기종업원급여부채	225,250,228	207,250,228

이연법인세부채	6,499,733,012	7,175,822,854

부채총계	51,064,222,144	48,189,380,367

자본

지배기업소유주지분	116,605,478,178	114,416,107,792

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	76,237,688,183	76,204,299,563

기타자본구성요소	47,639,462	(9,659,639)

이익잉여금	36,548,325,533	34,449,642,868

자본총계	116,605,478,178	114,416,107,792

자본과부채총계	167,669,700,322	162,605,488,159

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,336,970,689	33,336,970,689	27,033,922,335	27,033,922,335

제품매출	26,341,173,654	26,341,173,654	21,163,637,717	21,163,637,717

상품매출	6,995,797,035	6,995,797,035	5,818,161,040	5,818,161,040

기타매출	0	0	52,123,578	52,123,578

매출원가	25,217,134,844	25,217,134,844	21,295,954,207	21,295,954,207

제품매출원가	20,191,580,263	20,191,580,263	17,089,816,701	17,089,816,701

상품매출원가	5,000,790,875	5,000,790,875	4,181,696,055	4,181,696,055

기타매출원가	24,763,706	24,763,706	24,441,451	24,441,451

매출총이익	8,119,835,845	8,119,835,845	5,737,968,128	5,737,968,128

판매비와관리비	3,480,796,554	3,480,796,554	3,223,730,946	3,223,730,946

영업이익	4,639,039,291	4,639,039,291	2,514,237,182	2,514,237,182

금융이익	723,162,547	723,162,547	694,953,436	694,953,436

금융비용	129,555,835	129,555,835	157,082,969	157,082,969

기타영업외이익	1,283,395,567	1,283,395,567	464,606,246	464,606,246

기타영업외비용	748,957,797	748,957,797	988,077,398	988,077,398

법인세비용차감전순이익	5,767,083,773	5,767,083,773	2,528,636,497	2,528,636,497

법인세비용	1,309,576,108	1,309,576,108	467,635,347	467,635,347

당기순이익(손실)	4,457,507,665	4,457,507,665	2,061,001,150	2,061,001,150

지배기업소유주지분순이익	4,457,507,665	4,457,507,665	2,061,001,150	2,061,001,150

기타포괄손익	57,299,101	57,299,101	(26,664,817)	(26,664,817)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	57,299,101	57,299,101	(26,664,817)	(26,664,817)

해외사업환산손익	57,299,101	57,299,101	(26,664,817)	(26,664,817)

총포괄이익	4,514,806,766	4,514,806,766	2,034,336,333	2,034,336,333

지배기업소유주지분	4,514,806,766	4,514,806,766	2,034,336,333	2,034,336,333

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	945	945	437	437

희석주당이익 (단위 : 원)	945	945	437	437

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	37,235,144	20,811,754,627	100,718,548,644	100,718,548,644

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	2,061,001,150	2,061,001,150	2,061,001,150

해외사업환산손익	0	0	(26,664,818)	0	(26,664,818)	(26,664,818)

자본에 직접 인식된 소유자와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	3,186,596	0	0	3,186,596	3,186,596

현금배당	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	76,100,920,469	10,570,326	22,872,755,777	102,756,071,572	102,756,071,572

2021.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,204,299,563	(9,659,639)	34,449,642,868	114,416,107,792	114,416,107,792

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	4,457,507,665	4,457,507,665	4,457,507,665

해외사업환산손익	0	0	57,299,101	0	57,299,101	57,299,101

자본에 직접 인식된 소유자와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	33,388,620	0	0	33,388,620	33,388,620

현금배당	0	0	0	(2,358,825,000)	(2,358,825,000)	(2,358,825,000)

2021.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	76,237,688,183	47,639,462	36,548,325,533	116,605,478,178	116,605,478,178

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	46,246,030	4,072,551,389

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,239,333,717	4,787,545,373

이자수취	73,452,905	10,056,869

이자지급	(116,084,082)	(105,209,439)

법인세납부	(2,150,456,510)	(619,841,414)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,437,296,094)	(5,667,352,920)

투자활동으로 인한 현금 유입액	28,949,110,621	7,995,332,480

유형자산의 처분	1,492,035	0

단기금융상품의 감소	25,000,000,000	7,919,462,800

매각예정자산의 처분	3,629,925,000	0

금융리스채권의 감소	15,846,000	0

보증금의 감소	60,000,000	30,000,000

장기대여금의 감소	241,847,586	45,869,680

투자활동으로 인한 현금 유출액	(31,386,406,715)	(13,662,685,400)

단기금융상품의 증가	29,000,000,000	13,387,885,400

유형자산의 취득	2,313,406,715	274,800,000

보증금의 증가	73,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(182,712,826)	(503,256,211)

재무활동으로 인한 현금유출액	(182,712,826)	(503,256,211)

단기차입금의 상환	0	349,000,000

리스부채의 상환	182,712,826	154,256,211

현금의 증가(감소)	(2,573,762,890)	(2,098,057,742)

외화환산으로 인한 현금변동	110,603,885	10,008,675

기초의 현금	9,653,032,307	2,859,224,688

기말의 현금	7,189,873,302	771,175,621