테이팩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	67,684,621,060	64,995,844,410

현금및현금성자산	6,636,063,660	9,238,041,853

단기금융상품	29,000,000,000	25,000,000,000

매출채권 및 기타채권	18,178,028,639	16,780,233,235

재고자산	13,167,330,059	10,879,300,421

기타유동자산	613,199,216	488,711,801

매각예정자산	0	2,609,557,100

금융리스채권	89,999,486	0

비유동자산	37,570,457,984	34,438,039,968

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	31,718,514,280	28,814,861,347

무형자산	485,322,878	321,373,201

사용권자산	2,015,376,770	2,040,789,026

금융리스채권(비유동)	326,112,348	0

기타비유동금융자산	2,069,043,046	2,287,361,132

기타비유동자산	52,699,862	70,266,462

자산총계	105,255,079,044	99,433,884,378

부채

유동부채	42,208,086,488	38,001,153,345

매입채무 및 기타채무	21,414,187,275	16,076,947,474

유동성사채	14,717,682,416	14,112,819,222

리스부채	473,882,762	448,619,570

당기법인세부채	4,742,037,364	4,943,998,033

충당부채	256,347,417	244,369,917

기타금융부채	100,092,875	730,098,367

기타유동부채	503,856,379	1,444,300,762

비유동부채	3,309,218,555	3,880,796,667

리스부채(비유동)	1,578,941,454	1,625,799,725

순확정급여부채	323,826,394	256,558,141

장기종업원급여부채	225,250,228	207,250,228

이연법인세부채	1,181,200,479	1,791,188,573

부채총계	45,517,305,043	41,881,950,012

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,441,649,815)	(48,475,038,435)

이익잉여금	104,407,598,816	102,255,147,801

자본총계	59,737,774,001	57,551,934,366

자본과부채총계	105,255,079,044	99,433,884,378

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,212,946,200	33,212,946,200	27,079,699,181	27,079,699,181

제품매출	26,217,149,165	26,217,149,165	21,261,538,141	21,261,538,141

상품매출	6,995,797,035	6,995,797,035	5,818,161,040	5,818,161,040

매출원가	25,626,936,951	25,626,936,951	21,545,979,352	21,545,979,352

제품매출원가	20,626,146,076	20,626,146,076	17,364,283,297	17,364,283,297

상품매출원가	5,000,790,875	5,000,790,875	4,181,696,055	4,181,696,055

매출총이익	7,586,009,249	7,586,009,249	5,533,719,829	5,533,719,829

판매비와관리비	3,116,580,560	3,116,580,560	2,883,424,882	2,883,424,882

영업이익	4,469,428,689	4,469,428,689	2,650,294,947	2,650,294,947

금융이익	722,889,867	722,889,867	694,836,615	694,836,615

금융비용	128,598,346	128,598,346	155,785,710	155,785,710

기타영업외이익	1,488,072,657	1,488,072,657	410,792,177	410,792,177

기타영업외비용	724,120,156	724,120,156	965,292,240	965,292,240

법인세비용차감전순이익	5,827,672,711	5,827,672,711	2,634,845,789	2,634,845,789

법인세비용	1,316,396,696	1,316,396,696	547,859,079	547,859,079

당기순이익(손실)	4,511,276,015	4,511,276,015	2,086,986,710	2,086,986,710

총포괄이익	4,511,276,015	4,511,276,015	2,086,986,710	2,086,986,710

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	956	956	442	442

희석주당이익 (단위 : 원)	956	956	442	442

자본변동표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	87,455,307,514	42,645,528,389

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	2,086,986,710	2,086,986,710

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	3,186,596	0	0	3,186,596

현금배당	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,578,417,529)	0	89,542,294,224	44,735,701,695

2021.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,475,038,435)	0	102,255,147,801	57,551,934,366

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	4,511,276,015	4,511,276,015

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	33,388,620	0	0	33,388,620

현금배당	0	0	0	(2,358,825,000)	(2,358,825,000)

2021.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,441,649,815)	0	104,407,598,816	59,737,774,001

현금흐름표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(95,634,285)	4,308,610,161

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,075,615,031	5,022,423,707

이자수취	73,180,225	9,940,048

이자지급	(116,084,082)	(103,912,180)

법인세납부	(2,128,345,459)	(619,841,414)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,438,582,651)	(5,667,352,920)

투자활동으로 인한 현금 유입액	28,947,618,586	7,995,332,480

단기금융상품의 감소	25,000,000,000	7,919,462,800

장기대여금의 감소	241,847,586	45,869,680

금융리스채권의 감소	15,846,000	0

보증금의 감소	60,000,000	30,000,000

매각예정자산의 처분	3,629,925,000	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(31,386,201,237)	(13,662,685,400)

유형자산의 취득	2,313,201,237	274,800,000

보증금의 증가	73,000,000	0

단기금융상품의 증가	29,000,000,000	13,387,885,400

재무활동으로 인한 현금흐름	(143,217,030)	(473,517,040)

재무활동으로 인한 현금유출액	(143,217,030)	(473,517,040)

단기차입금의 상환	0	349,000,000

리스부채의 상환	143,217,030	124,517,040

현금의 증가(감소)	(2,677,433,966)	(1,832,259,799)

외화환산으로 인한 현금변동	75,455,773	1,885,116

기초의 현금	9,238,041,853	2,446,971,985

기말의 현금	6,636,063,660	616,597,302