테이팩스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	50,155,660,395	47,135,529,597

현금및현금성자산	771,175,621	2,859,224,688

단기금융상품	5,469,164,000	0

매출채권 및 기타채권	14,626,043,882	14,304,640,963

재고자산	10,403,956,686	10,974,566,872

기타유동자산	629,414,206	741,191,074

매각예정비유동자산	18,255,906,000	18,255,906,000

비유동자산	97,624,168,323	97,893,909,144

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권	0	0

유형자산	28,995,221,732	29,525,703,137

사용권자산	2,069,561,520	2,185,372,318

무형자산	61,989,714,011	62,171,429,468

투자부동산	0	0

기타비유동금융자산	4,417,417,002	3,835,245,937

기타비유동자산	149,254,058	173,158,284

자산총계	147,779,828,718	145,029,438,741

부채

유동부채	17,774,147,226	17,838,784,949

매입채무 및 기타채무	15,377,228,433	14,967,769,887

단기차입금	0	349,000,000

유동성장기차입금	0	0

리스부채	439,320,966	473,930,956

당기법인세부채	1,510,466,709	1,491,452,338

충당부채	257,355,795	245,745,795

기타유동부채	189,775,323	310,885,973

비유동부채	27,249,609,920	26,472,105,148

사채	15,821,787,240	14,965,875,566

리스부채(비유동)	1,664,641,654	1,739,861,488

순확정급여부채	151,225,916	887,681

장기종업원급여부채	218,579,288	194,675,063

이연법인세부채	9,393,375,822	9,570,805,350

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	45,023,757,146	44,310,890,097

자본

지배기업소유주지분	102,756,071,572	100,718,548,644

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	76,100,920,469	76,097,733,873

기타자본구성요소	10,570,326	37,235,144

이익잉여금	22,872,755,777	20,811,754,627

자본총계	102,756,071,572	100,718,548,644

자본과부채총계	147,779,828,718	145,029,438,741

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,033,922,335	27,033,922,335	27,034,058,162	27,034,058,162

제품매출	21,163,637,717	21,163,637,717	22,493,782,042	22,493,782,042

상품매출	5,818,161,040	5,818,161,040	4,530,980,809	4,530,980,809

기타매출	52,123,578	52,123,578	9,295,311	9,295,311

매출원가	21,295,954,207	21,295,954,207	22,569,051,615	22,569,051,615

제품매출원가	17,089,816,701	17,089,816,701	19,219,392,505	19,219,392,505

상품매출원가	4,181,696,055	4,181,696,055	3,349,659,110	3,349,659,110

기타매출원가	24,441,451	24,441,451	0	0

매출총이익	5,737,968,128	5,737,968,128	4,465,006,547	4,465,006,547

판매비와관리비	3,223,730,946	3,223,730,946	2,940,890,076	2,940,890,076

영업이익	2,514,237,182	2,514,237,182	1,524,116,471	1,524,116,471

금융이익	694,953,436	694,953,436	340,663,284	340,663,284

금융비용	157,082,969	157,082,969	338,028,866	338,028,866

기타영업외이익	464,606,246	464,606,246	224,345,651	224,345,651

기타영업외비용	988,077,398	988,077,398	328,119,537	328,119,537

법인세비용차감전순이익	2,528,636,497	2,528,636,497	1,422,977,003	1,422,977,003

법인세비용	467,635,347	467,635,347	281,828,804	281,828,804

당기순이익(손실)	2,061,001,150	2,061,001,150	1,141,148,199	1,141,148,199

지배기업소유주지분순이익	2,061,001,150	2,061,001,150	1,141,148,199	1,141,148,199

기타포괄손익	(26,664,818)	(26,664,817)	(22,451,093)	(22,451,093)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(26,664,818)	(26,664,817)	(22,451,093)	(22,451,093)

해외사업환산손익	(26,664,818)	(26,664,817)	(22,451,093)	(22,451,093)

총포괄이익	2,034,336,332	2,034,336,333	1,118,697,106	1,118,697,106

지배기업소유주지분	2,034,336,332	2,034,336,333	1,118,697,106	1,118,697,106

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	437	437	242	242

희석주당이익 (단위 : 원)	437	437	242	242

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	43,229,240	13,213,123,550	93,125,911,663	93,125,911,663

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	1,141,148,199	1,141,148,199	1,141,148,199

해외사업환산손익	0	0	(22,451,093)	0	(22,451,093)	(22,451,093)

자본에 직접 인식된 소유자와의 거래	주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	20,778,147	14,354,271,749	94,244,608,769	94,244,608,769

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	37,235,144	20,811,754,627	100,718,548,644	100,718,548,644

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	2,061,001,150	2,061,001,150	2,061,001,150

해외사업환산손익	0	0	(26,664,818)	0	(26,664,818)	(26,664,818)

자본에 직접 인식된 소유자와의 거래	주식매수선택권 행사	0	3,186,596	0	0	3,186,596	3,186,596

2020.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	76,100,920,469	10,570,326	22,872,755,777	102,756,071,572	102,756,071,572

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,072,551,389	635,209,942

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,787,545,373	920,283,645

이자수취	10,056,869	1,131,707

이자지급	(105,209,439)	(286,072,950)

법인세납부	(619,841,414)	(132,460)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,667,352,920)	3,195,231

투자활동으로 인한 현금 유입액	7,995,332,480	320,437,050

유형자산의 처분	0	650,000

단기금융상품의 감소	7,919,462,800	0

보증금의 감소	30,000,000	0

장기대여금의 감소	45,869,680	319,787,050

투자활동으로 인한 현금 유출액	(13,662,685,400)	(317,241,819)

단기금융상품의 증가	13,387,885,400	0

유형자산의 취득	274,800,000	317,241,819

무형자산의 취득	0	0

보증금의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(503,256,211)	(518,458,731)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	19,100,000,000

단기차입금의 차입	0	19,100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(503,256,211)	(19,618,458,731)

단기차입금의 상환	349,000,000	19,400,000,000

유동성장기차입금의 상환	0	32,200,000

임대보증금의 감소	0	100,000,000

리스부채의 상환	154,256,211	86,258,731

현금의 증가(감소)	(2,098,057,742)	119,946,442

외화환산으로 인한 현금변동	10,008,675	45,271,618

기초의 현금	2,859,224,688	1,167,134,943

기말의 현금	771,175,621	1,332,353,003