테이팩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	88,318,911,937	70,448,113,911

현금및현금성자산	16,463,578,572	5,754,154,956

단기금융상품	20,000,000,000	21,000,000,000

매출채권 및 기타채권	28,275,085,124	23,709,657,364

재고자산	22,352,180,753	19,594,491,708

기타유동자산	1,138,068,002	299,810,397

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	47,996,870,314	44,736,893,964

공동기업투자주식	3,094,392,008

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	37,241,851,728	36,019,049,738

무형자산	436,576,826	450,460,784

사용권자산	2,085,237,943	2,029,012,466

금융리스채권(비유동)	241,518,987	285,434,303

기타비유동금융자산	7,088,296,030	1,955,155,865

자산총계	136,315,782,251	115,185,007,875

부채

유동부채	24,174,561,590	23,410,359,884

매입채무 및 기타채무	18,323,935,066	18,958,224,942

리스부채	616,321,733	625,890,123

당기법인세부채	4,255,537,213	2,211,062,975

충당부채	464,677,585	252,695,496

기타유동부채	514,089,993	1,362,486,348

비유동부채	21,373,288,746	18,410,868,790

사채	18,596,445,942	15,332,644,206

리스부채(비유동)	1,535,326,933	1,455,580,691

순확정급여부채	349,386,992	142,361,297

기타채무	253,873,405	221,623,408

이연법인세부채	638,255,474	1,258,659,188

부채총계	45,547,850,336	41,821,228,674

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,241,592,512)	(48,341,483,949)

이익잉여금	135,237,699,427	117,933,438,150

자본총계	90,767,931,915	73,363,779,201

자본과부채총계	136,315,782,251	115,185,007,875

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,414,276,190	140,091,589,793	38,841,645,937	107,882,917,817

제품매출	37,661,389,976	116,710,086,076	31,202,070,073	85,301,792,100

상품매출	7,752,886,214	23,381,503,717	7,639,575,864	22,581,125,717

매출원가	33,747,338,529	104,950,895,123	30,215,246,798	83,524,184,744

제품매출원가	26,032,154,626	84,601,538,507	24,505,202,043	67,035,738,638

상품매출원가	7,715,183,903	20,349,356,616	5,710,044,755	16,488,446,106

매출총이익	11,666,937,661	35,140,694,670	8,626,399,139	24,358,733,073

판매비와관리비	4,043,001,672	11,249,876,870	3,252,214,695	9,389,086,447

영업이익	7,623,935,989	23,890,817,800	5,374,184,444	14,969,646,626

금융이익	1,851,691,593	3,332,912,165	513,700,913	1,330,524,094

금융비용	95,313,187	268,826,107	103,583,357	362,847,123

기타영업외이익	2,054,436,425	5,928,878,597	628,243,622	2,793,760,938

기타영업외비용	5,091,359,724	6,573,852,124	537,620,999	1,272,435,116

법인세비용차감전순이익	6,343,391,096	26,309,930,331	5,874,924,623	17,458,649,419

법인세비용	2,102,846,108	5,703,314,054	990,787,561	3,123,911,946

당기순이익	4,240,544,988	20,606,616,277	4,884,137,062	14,334,737,473

총포괄이익	4,240,544,988	20,606,616,277	4,884,137,062	14,334,737,473

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	899	4,368	1,035	3,039

희석주당이익 (단위 : 원)	892	4,327	1,029	3,021

자본변동표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,475,038,435)	102,255,147,801	57,551,934,366

총포괄손익	당기순이익	0	0	14,334,737,473	14,334,737,473

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	0	0	(2,358,825,000)	(2,358,825,000)

주식기준보상거래의 인식	0	100,165,860	100,165,860

2021.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,374,872,575)	114,231,060,274	69,628,012,699

2022.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,341,483,949)	117,933,438,150	73,363,779,201

총포괄손익	당기순이익	0	0	20,606,616,277	20,606,616,277

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	0	0	(3,302,355,000)	(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식	0	99,891,437	99,891,437

2022.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,241,592,512)	135,237,699,427	90,767,931,915

현금흐름표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	18,957,154,016	1,632,218,732

영업으로부터 창출된 현금흐름	20,711,192,898	9,063,230,393

이자수취	476,155,679	239,786,295

배당금수취	2,243,109,030

이자지급	(194,060,061)	(319,294,185)

법인세납부	(4,279,243,530)	(7,351,503,771)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,593,069,613)	(3,828,064,713)

투자활동으로 인한 현금 유입액	54,267,028,508	68,335,748,643

유형자산의 처분	3,820,000	2,159,500

무형자산의 처분	6,500,000

단기금융상품의 감소	54,000,000,000	64,000,000,000

장기대여금의 감소	198,208,508	617,164,143

보증금의 감소	65,000,000	80,000,000

매각예정자산의 처분	3,629,925,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(58,860,098,121)	(72,163,813,356)

유형자산의 취득	3,200,669,096	10,819,062,472

무형자산의 취득	44,429,025	26,200,000

투자지분의 취득	3,100,550,884

보증금의 증가	2,615,000,000	218,000,000

단기금융상품의 증가	53,000,000,000	58,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,895,194,121)	(2,662,713,764)

재무활동으로 인한 현금 유입액	17,746,057,500

단기차입금의 차입	2,888,000,000

사채의 증가	14,858,057,500

재무활동으로 인한 현금 유출액	(3,895,194,121)	(20,408,771,264)

단기차입금의 상환	2,888,000,000

유동성사채의 상환	14,690,000,000

리스부채의 상환	592,839,121	471,946,264

배당금의 지급	3,302,355,000	2,358,825,000

현금의 증가(감소)	10,468,890,282	(4,858,559,745)

외화환산으로 인한 현금변동	240,533,334	50,262,554

기초의 현금	5,754,154,956	9,238,041,853

기말의 현금	16,463,578,572	4,429,744,662