테이팩스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 31 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	51,093,651,392	47,046,184,535

현금및현금성자산	5,714,703,302	2,391,518,377

매출채권 및 기타채권	26,139,561,108	19,331,212,943

재고자산	16,136,274,082	23,180,848,787

기타유동금융자산	2,306,524,828	1,330,902,629

기타유동자산	706,588,586	721,702,313

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	83,032,736,681	82,461,549,263

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	72,622,967,694	72,323,918,195

무형자산	570,716,237	681,956,211

사용권자산	2,952,263,867	3,230,753,144

금융리스채권(비유동)	28,014,927	87,668,956

이연법인세자산(비유동)	3,344,581,622	1,980,311,940

기타비유동금융자산	1,694,383,588	2,859,735,322

기타비유동자산	916,419,946	393,816,695

자산총계	134,126,388,073	129,507,733,798

부채

유동부채	28,524,342,708	28,210,929,622

매입채무 및 기타채무	16,271,864,643	15,810,902,150

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

리스부채	609,252,074	579,203,857

당기법인세부채	467,836,489	1,069,743,488

충당부채	722,549,152	124,230,696

기타 금융부채	16,364,439

기타 유동부채	452,840,350	610,484,992

비유동부채	7,141,317,713	2,716,739,227

장기차입금	4,300,000,000

리스부채(비유동)	1,865,055,297	1,984,607,878

순확정급여부채	266,925,096	68,763,672

기타채무	320,974,021	282,724,021

비유동충당부채	388,363,299	380,643,656

부채총계	35,665,660,421	30,927,668,849

자본

자본금	3,797,825,000	3,797,825,000

기타불입자본	(47,074,744,436)	(47,099,158,095)

이익잉여금	141,737,647,088	141,881,398,044

자본총계	98,460,727,652	98,580,064,949

자본과부채총계	134,126,388,073	129,507,733,798

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,245,449,025	103,348,610,839	32,066,133,489	104,633,190,347

제품매출	29,899,533,609	81,690,704,765	24,529,555,887	82,889,237,821

상품매출	7,345,915,416	21,657,906,074	7,536,577,602	21,743,952,526

매출원가	31,901,152,644	90,255,876,065	27,265,835,360	91,000,270,667

제품매출원가	25,301,773,316	71,698,843,465	20,836,179,411	71,998,515,377

상품매출원가	6,599,379,328	18,557,032,600	6,429,655,949	19,001,755,290

매출총이익	5,344,296,381	13,092,734,774	4,800,298,129	13,632,919,680

판매비와관리비	3,744,283,889	10,773,105,309	3,659,212,828	10,823,505,914

영업이익	1,600,012,492	2,319,629,465	1,141,085,301	2,809,413,766

금융이익	145,928,061	296,400,457	107,558,003	1,967,920,630

금융비용	130,000,325	2,172,001,283	113,695,090	388,816,912

기타영업외이익	242,486,455	579,141,732	(223,989,642)	780,561,618

기타영업외비용	(297,022,666)	1,392,431,698	483,336,525	1,883,244,358

법인세비용차감전순이익	2,155,449,349	(369,261,327)	427,622,047	3,285,834,744

법인세비용(수익)	71,010,417	(1,179,440,371)	(1,001,552,471)	(207,718,451)

분기순이익	2,084,438,932	810,179,044	1,429,174,518	3,493,553,195

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0

분기총포괄이익	2,084,438,932	810,179,044	1,429,174,518	3,493,553,195

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	437.0	170.0	300.0	733.0

희석주당이익 (단위 : 원)	437.0	170.0	298.0	728.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,795,325,000	(46,778,535,756)	138,639,062,661	95,655,851,905

총포괄손익

분기순이익	3,493,553,195	3,493,553,195

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 인식	(341,494,149)	(341,494,149)

주식기준보상거래의 제거

주식매수선택권의행사	2,500,000	75,040,000	77,540,000

2024.09.30 (기말자본)	3,797,825,000	(47,044,989,905)	140,703,220,856	97,456,055,951

2025.01.01 (기초자본)	3,797,825,000	(47,099,158,095)	141,881,398,044	98,580,064,949

총포괄손익

분기순이익	810,179,044	810,179,044

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(953,930,000)	(953,930,000)

주식기준보상거래의 인식	24,413,659	24,413,659

주식기준보상거래의 제거

주식매수선택권의행사

2025.09.30 (기말자본)	3,797,825,000	(47,074,744,436)	141,737,647,088	98,460,727,652

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,453,847,522	15,838,819,169

영업에서 창출된 현금흐름	7,494,317,069	15,195,061,498

이자수취	125,110,951	289,323,692

이자지급	(378,844,188)	1,104,114,079

법인세납부	(786,736,310)	(749,680,100)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,277,949,022)	(16,549,795,356)

투자활동으로부터의 현금유입	867,558,586	30,848,939,685

유형자산의 처분	231,631,000	6,770,037

보증금의 감소	632,673,008	2,842,169,648

공동기업투자주식의 처분	3,254,578

단기금융상품의 감소	28,000,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(5,145,507,608)	(47,398,735,041)

유형자산의 취득	(4,824,965,717)	(14,386,639,941)

무형자산의 취득	(10,341,891)	(13,269,100)

보증금의 증가	(310,200,000)	(1,998,826,000)

단기금융상품의 증가	(31,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,132,520,521	(9,092,703,261)

재무활동으로 인한 현금 유입액	5,053,000,000	10,878,395,000

단기차입금의 차입	753,000,000	10,800,000,000

장기차입금의 차입	4,300,000,000

주식매수선택권의 행사	78,395,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(3,920,479,479)	(19,971,098,261)

단기차입금의 상환	(753,000,000)

지급보증으로 인한 현금유출	(1,788,252,202)

유동성사채의 상환	(18,010,200,000)

리스부채의 상환	(425,297,277)	(530,648,261)

현금배당	(953,930,000)	(1,429,395,000)

신주발행비 지급	(855,000)

현금및현금성자산의증가(감소)	3,308,419,021	(9,803,679,448)

현금및현금성자산의 환율변동효과	14,765,904	(50,781,394)

기초의 현금및현금성자산	2,391,518,377	11,759,414,672

분기말의 현금및현금성자산	5,714,703,302	1,904,953,830