테이팩스 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 31 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	48,028,692,043	44,092,146,173

현금및현금성자산	6,567,284,145	3,176,896,118

매출채권 및 기타채권	19,067,481,956	14,448,811,269

재고자산	19,098,785,733	24,117,643,776

기타유동금융자산	2,306,524,828	1,330,902,629

기타유동자산	898,615,895	927,892,895

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	144,804,920,179	145,866,837,789

유형자산	80,613,106,918	80,017,073,311

무형자산	58,402,719,091	59,033,452,970

사용권자산	3,026,747,257	3,340,140,952

금융리스채권(비유동)	28,014,927	87,668,956

기타비유동금융자산	1,817,912,040	2,994,684,905

기타비유동자산	916,419,946	393,816,695

자산총계	192,833,612,222	189,958,983,962

부채

유동부채	29,035,737,171	28,008,481,856

매입채무 및 기타채무	16,646,622,632	15,525,602,583

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

리스부채	661,304,889	637,897,287

당기법인세부채	467,836,489	1,069,743,488

충당부채	722,549,152	124,230,696

기타 금융부채	16,364,439

기타유동부채	537,424,009	634,643,363

비유동부채	10,163,754,264	7,334,201,350

장기차입금	6,400,292,437	2,139,534,457

리스부채(비유동)	1,890,692,538	2,038,988,236

순확정급여부채	266,925,096	68,763,672

장기종업원급여부채	320,974,021	282,724,021

이연법인세부채	896,506,873	2,423,547,308

비유동충당부채	388,363,299	380,643,656

부채총계	39,199,491,435	35,342,683,206

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	153,634,120,787	154,616,300,756

자본금	3,797,825,000	3,797,825,000

기타불입자본	77,604,593,562	77,580,179,903

기타자본구성요소	376,021,303	564,373,623

이익잉여금	71,855,680,922	72,673,922,230

비지배지분

자본총계	153,634,120,787	154,616,300,756

자본과부채총계	192,833,612,222	189,958,983,962

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,376,113,106	104,285,107,790	32,686,845,062	105,324,867,234

제품매출	30,030,197,690	82,627,201,716	25,150,267,460	83,580,914,708

상품매출	7,345,915,416	21,657,906,074	7,536,577,602	21,743,952,526

매출원가	31,841,512,469	90,677,443,327	27,805,972,182	91,318,844,133

제품매출원가	25,242,133,141	72,120,410,727	21,376,316,233	72,317,088,843

상품매출원가	6,599,379,328	18,557,032,600	6,429,655,949	19,001,755,290

매출총이익	5,534,600,637	13,607,664,463	4,880,872,880	14,006,023,101

판매비와관리비	4,277,493,112	12,343,384,018	4,154,453,395	12,266,249,498

영업이익	1,257,107,525	1,264,280,445	726,419,485	1,739,773,603

금융이익	147,381,055	298,408,609	109,436,110	1,971,591,773

금융비용	153,373,090	2,243,600,754	129,979,218	427,699,982

지분법손실	259,922,096	504,156,624

기타영업외이익	491,367,379	1,303,186,313	(164,216,411)	886,590,084

기타영업외비용	(268,026,937)	1,828,828,005	(130,347,457)	2,173,132,080

법인세비용차감전순이익	2,010,509,806	(1,206,553,392)	412,085,327	1,492,966,774

법인세비용(수익)	(4,490,801)	(1,342,242,084)	(1,035,094,146)	(371,997,243)

분기순이익	2,015,000,607	135,688,692	1,447,179,473	1,864,964,017

지배기업소유주지분	2,015,000,607	135,688,692	1,447,179,473	1,864,964,017

기타포괄손익	76,557,112	110,208,648	373,136,388	530,650,271

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	259,922,096	504,156,624

해외사업환산손익	76,557,112	110,208,648	113,214,292	26,493,647

총포괄이익	2,091,557,719	245,897,340	1,820,315,861	2,395,614,288

지배기업소유주지분	2,091,557,719	245,897,340	1,820,315,861	2,395,614,288

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	422.0	28.0	303.0	391.0

희석주당이익 (단위 : 원)	422.0	28.0	302.0	389.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,795,325,000	77,900,802,242	427,296,641	70,567,303,745	152,690,727,628	152,690,727,628

총포괄손익

분기순이익	1,864,964,017	1,864,964,017	1,864,964,017

지분법자본변동	504,156,624	504,156,624	504,156,624

해외사업환산손익	26,493,647	26,493,647	26,493,647

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 인식

주식기준보상거래의 제거	(341,494,149)	(341,494,149)	(341,494,149)

주식매수선택권의 행사	2,500,000	75,040,000	77,540,000	77,540,000

2024.09.30 (기말자본)	3,797,825,000	77,634,348,093	957,946,912	71,002,872,762	153,392,992,767	153,392,992,767

2025.01.01 (기초자본)	3,797,825,000	77,580,179,903	564,373,623	72,673,922,230	154,616,300,756	154,616,300,756

총포괄손익

분기순이익	135,688,692	135,688,692	135,688,692

지분법자본변동	(298,560,969)	(298,560,969)	(298,560,969)

해외사업환산손익	110,208,649	110,208,649	110,208,649

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(953,930,000)	(953,930,000)	(953,930,000)

주식기준보상거래의 인식	24,413,659	24,413,659	24,413,659

주식기준보상거래의 제거	0	0

주식매수선택권의 행사

2025.09.30 (기말자본)	3,797,825,000	77,604,593,562	376,021,303	71,855,680,922	153,634,120,787	153,634,120,787

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,768,823,887	17,283,344,058

영업에서 창출된 현금흐름	7,878,884,753	16,676,460,041

이자수취	127,119,103	292,994,835

이자지급	(450,443,659)	1,065,231,009

법인세납부	(786,736,310)	(751,341,827)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,291,251,452)	(19,369,371,280)

투자활동으로 인한 현금 유입액	1,012,947,352	30,848,939,685

단기금융상품의 감소	28,000,000,000

유형자산의 처분	377,019,766	6,770,037

보증금의 감소	632,673,008	2,842,169,648

공동기업투자주식의 처분	3,254,578

투자활동으로 인한 현금 유출액	(5,304,198,804)	(50,218,310,965)

단기금융상품의 증가	(31,000,000,000)

유형자산의 취득	(4,996,249,717)	(17,162,614,943)

무형자산의 취득	(10,341,891)	(13,269,100)

보증금의 증가	(297,607,196)	(2,042,426,922)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,030,557,686	(7,689,654,474)

재무활동으로 인한 현금 유입액	5,053,000,000	12,358,899,894

단기차입금의 차입	753,000,000	10,800,000,000

장기차입금의 차입	4,300,000,000	1,480,504,894

주식매수선택권의 행사	78,395,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(4,022,442,314)	(20,048,554,368)

단기차입금의 상환	(753,000,000)

유동성사채의 상환	(18,010,200,000)

장기차입금의 상환	(53,841,688)	(9,607,942)

지급보증으로 인한 현금유출	(1,788,252,202)

리스부채의 상환	(473,418,424)	(598,496,426)

현금배당	(953,930,000)	(1,429,395,000)

신주발행비 지급	(855,000)

현금및현금성자산의증가(감소)	3,508,130,121	(9,775,681,696)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(117,742,094)	(84,478,204)

기초의 현금및현금성자산	3,176,896,118	12,376,932,388

분기말의 현금및현금성자산	6,567,284,145	2,516,772,488