테이팩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	63,703,093,997	46,053,903,011

현금및현금성자산	8,159,315,303	2,446,971,985

단기금융상품	24,000,000,000	0

매출채권 및 기타채권	18,293,298,981	15,623,555,662

재고자산	9,968,571,482	10,472,562,269

기타유동금융자산	329,973,494	0

기타유동자산	356,724,737	710,243,095

매각예정자산	2,595,210,000	16,800,570,000

비유동자산	32,980,483,574	34,975,276,668

장기금융상품	0	3,000,000

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	27,014,168,621	27,691,525,686

사용권자산	1,834,606,884	2,012,317,952

무형자산	329,924,023	356,640,009

기타비유동금융자산	2,796,949,640	3,835,245,937

기타비유동자산	101,445,606	173,158,284

자산총계	96,683,577,571	81,029,179,679

부채

유동부채	35,076,501,177	17,655,333,937

매입채무 및 기타채무	16,513,274,188	14,884,116,212

단기차입금	0	349,000,000

유동성사채	15,210,659,068	0

리스부채	369,706,042	375,285,616

당기법인세부채	2,187,321,602	1,491,452,338

충당부채	245,039,753	245,745,795

기타유동부채	550,500,524	309,733,976

비유동부채	6,154,250,190	20,728,317,353

사채	0	14,965,875,566

리스부채(비유동)	1,495,699,609	1,655,578,165

순확정급여부채	248,442,386	887,681

장기종업원급여부채	266,387,738	194,675,063

이연법인세부채	4,143,720,457	3,911,300,878

부채총계	41,230,751,367	38,383,651,290

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,505,524,152)	(48,581,604,125)

이익잉여금	100,186,525,356	87,455,307,514

자본총계	55,452,826,204	42,645,528,389

자본과부채총계	96,683,577,571	81,029,179,679

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,453,121,565	85,979,067,283	29,841,415,918	83,503,748,999

제품매출	24,825,914,498	67,679,720,177	23,962,251,801	68,281,271,008

상품매출	6,627,207,067	18,299,347,106	5,879,164,117	15,222,477,991

매출원가	23,327,947,923	65,936,786,574	24,706,860,270	69,193,473,350

제품매출원가	18,410,411,076	52,506,362,047	20,088,193,334	57,763,146,900

상품매출원가	4,917,536,847	13,430,424,527	4,618,666,936	11,430,326,450

매출총이익	8,125,173,642	20,042,280,709	5,134,555,648	14,310,275,649

판매비와관리비	3,088,616,893	8,725,840,342	2,816,625,880	8,075,288,425

영업이익	5,036,556,749	11,316,440,367	2,317,929,768	6,234,987,224

금융이익	(172,369,049)	414,488,292	645,307,014	1,230,118,679

금융원가	132,642,264	427,262,339	304,685,044	962,827,783

기타영업외이익	1,065,942,200	5,690,485,539	657,831,461	1,007,935,063

기타영업외비용	(68,262,113)	842,915,008	1,086,421,108	1,731,518,435

법인세비용차감전순이익	5,865,749,749	16,151,236,851	2,229,962,091	5,778,694,748

법인세비용	1,222,277,628	3,420,019,009	494,834,095	1,179,444,392

당기순이익(손실)	4,643,472,121	12,731,217,842	1,735,127,996	4,599,250,356

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익	4,643,472,121	12,731,217,842	1,735,127,996	4,599,250,356

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	984	2,699	368	975

희석주당이익 (단위 : 원)	984	2,699	368	975

자본변동표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	77,875,042,097	33,065,262,972

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	4,599,250,356	4,599,250,356

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	82,474,292,453	37,664,513,328

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	87,455,307,514	42,645,528,389

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	12,731,217,842	12,731,217,842

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	76,079,973	0	0	76,079,973

2020.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,505,524,152)	0	100,186,525,356	55,452,826,204

현금흐름표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	11,496,087,845	8,278,942,557

영업으로부터 창출된 현금흐름	14,236,972,411	10,860,183,274

이자수취	77,962,105	5,687,049

이자지급	(327,116,505)	(780,039,218)

법인세납부	(2,491,730,166)	(1,806,888,548)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,896,224,959)	168,790,230

투자활동으로 인한 현금 유입액	20,325,632,473	1,321,420,389

유형자산의 처분	10,309,090	409,554,109

매각예정비유동자산의 처분	19,320,074,270	0

보증금의 감소	30,000,000	0

장기금융상품의 감소	3,000,000	0

장기대여금의 감소	962,249,113	911,866,280

투자활동으로 인한 현금 유출액	(25,221,857,432)	(1,152,630,159)

단기금융상품의 증가	24,000,000,000	0

유형자산의 취득	1,221,857,432	935,852,165

무형자산의 취득	0	24,777,994

보증금의 증가	0	192,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(717,605,645)	(8,166,845,669)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	66,700,000,000

단기차입금의 차입	0	66,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(717,605,645)	(74,866,845,669)

단기차입금의 상환	349,000,000	74,500,000,000

유동성장기차입금의 상환	0	32,200,000

임대보증금의 감소	0	100,000,000

리스부채의 상환	368,605,645	234,645,669

현금의 증가(감소)	5,882,257,241	280,887,118

외화환산으로 인한 현금변동	(169,913,923)	(440,595)

기초의 현금	2,446,971,985	616,470,154

기말의 현금	8,159,315,303	896,916,677