테이팩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2020.12.31 현재
제 26 기 2019.12.31 현재
제 25 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	64,995,844,410	46,053,903,011	31,041,159,302

현금및현금성자산	9,238,041,853	2,446,971,985	616,470,154

단기금융상품	25,000,000,000	0	0

매출채권및기타채권	16,780,233,235	15,623,555,662	16,199,042,412

재고자산	10,879,300,421	10,472,562,269	13,706,539,441

기타유동자산	488,711,801	710,243,095	519,107,295

매각예정자산	2,609,557,100	16,800,570,000	0

비유동자산	34,438,039,968	34,975,276,668	63,247,360,334

장기금융상품	0	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권	0	0	200,000,000

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800	903,388,800

유형자산	28,814,861,347	27,691,525,686	52,588,048,491

무형자산	321,373,201	356,640,009	1,517,791,806

투자부동산	0	0	3,203,207,710

사용권자산	2,040,789,026	2,012,317,952	0

기타비유동금융자산	2,287,361,132	3,835,245,937	4,536,545,527

기타비유동자산	70,266,462	173,158,284	295,378,000

자산총계	99,433,884,378	81,029,179,679	94,288,519,636

부채

유동부채	38,001,153,345	17,655,333,937	42,205,449,400

매입채무및기타채무	16,076,947,474	14,884,116,212	16,561,979,360

단기차입금	0	349,000,000	24,100,000,000

유동성사채	14,112,819,222	0	0

유동성장기차입금	0	0	32,200,000

리스부채	448,619,570	375,285,616	0

당기법인세부채	4,943,998,033	1,491,452,338	913,210,549

충당부채	244,369,917	245,745,795	328,864,014

기타금융부채	730,098,367	0	0

기타유동부채	1,444,300,762	309,733,976	269,195,477

비유동부채	3,880,796,667	20,728,317,353	19,017,807,264

사채	0	14,965,875,566	14,395,580,390

리스부채(비유동)	1,625,799,725	1,655,578,165	0

순확정급여부채	256,558,141	887,681	77,323,551

장기종업원급여부채	207,250,228	194,675,063	139,453,504

이연법인세부채	1,791,188,573	3,911,300,878	3,912,828,251

기타금융부채	0	0	492,621,568

부채총계	41,881,950,012	38,383,651,290	61,223,256,664

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,475,038,435)	(48,581,604,125)	(48,581,604,125)

이익잉여금	102,255,147,801	87,455,307,514	77,875,042,097

자본총계	57,551,934,366	42,645,528,389	33,065,262,972

부채와자본총계	99,433,884,378	81,029,179,679	94,288,519,636

포괄손익계산서
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

매출액	117,718,904,808	111,638,116,415	107,459,614,676

제품매출	93,041,831,592	90,898,458,188	89,330,876,784

상품매출	24,677,073,216	20,739,658,227	18,128,737,892

매출원가	91,214,184,751	91,687,182,952	88,471,519,950

제품매출원가	73,142,124,822	76,267,150,813	75,522,953,409

상품매출원가	18,072,059,929	15,420,032,139	12,948,566,541

매출총이익	26,504,720,057	19,950,933,463	18,988,094,726

판매비와관리비	12,435,767,368	10,912,061,256	10,201,615,169

영업이익	14,068,952,689	9,038,872,207	8,786,479,557

금융이익	290,350,979	817,294,348	202,170,183

금융비용	1,403,169,022	1,165,312,314	1,672,357,826

기타영업외이익	6,753,224,064	5,717,094,146	1,074,620,752

기타영업외비용	1,585,291,261	2,403,099,085	381,157,083

법인세비용차감전순이익	18,124,067,449	12,004,849,302	8,009,755,583

법인세비용	3,133,885,645	2,393,460,387	1,809,976,592

당기순이익	14,990,181,804	9,611,388,915	6,199,778,991

기타포괄손익	(190,341,517)	(31,123,498)	(22,804,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(190,341,517)	(31,123,498)	(22,804,844)

확정급여제도의 재측정요소	(244,027,586)	(39,901,921)	(29,236,979)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	53,686,069	8,778,423	6,432,135

총포괄이익	14,799,840,287	9,580,265,417	6,176,974,147

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,177	2,037	1,314

희석주당이익 (단위 : 원)	3,177	2,037	1,314

자본변동표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	71,698,067,950	26,888,288,825

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	6,199,778,991	6,199,778,991

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(22,804,844)	(22,804,844)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	77,875,042,097	33,065,262,972

2019.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	77,875,042,097	33,065,262,972

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	9,611,388,915	9,611,388,915

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(31,123,498)	(31,123,498)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	87,455,307,514	42,645,528,389

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	87,455,307,514	42,645,528,389

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	14,990,181,804	14,990,181,804

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(190,341,517)	(190,341,517)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	103,550,466	0	0	103,550,466

주식선택권의 소멸	0	3,015,224	0	0	3,015,224

2020.12.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,475,038,435)	0	102,255,147,801	57,551,934,366

현금흐름표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름	15,052,997,989	13,175,685,570	4,109,102,164

영업으로부터 창출된 현금흐름	17,102,421,989	15,865,326,593	8,356,141,446

이자수취	143,645,917	12,734,065	1,762,743

이자지급	(445,303,731)	(894,407,540)	(1,284,317,971)

법인세납부	(1,747,766,186)	(1,807,967,548)	(2,964,484,054)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,961,438,950)	12,941,444,456	(930,106,101)

투자활동으로 인한 현금 유입액	21,175,846,326	14,216,135,538	631,357,553

유형자산의 처분	21,285,190	421,120,264	2,622,553

무형자산의 처분	0	0	18,288,000

장기대여금의 감소	1,710,404,866	1,165,015,274	589,401,000

보증금의 감소	121,082,000	10,000,000	21,046,000

매각예정자산의 처분	19,320,074,270	12,620,000,000	0

장기금융상품의 감소	3,000,000	0	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(28,137,285,276)	(1,274,691,082)	(1,561,463,654)

유형자산의 취득	2,877,285,276	1,057,913,088	1,152,645,242

무형자산의 취득	0	24,777,994	408,818,412

보증금의 증가	260,000,000	192,000,000	0

단기금융상품의 증가	25,000,000,000	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(851,255,402)	(24,271,969,076)	(3,587,534,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	80,820,000,000	141,700,158,674

단기차입금의 차입	0	80,820,000,000	127,068,892,674

사채의 발행	0	0	14,631,266,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(851,255,402)	(105,091,969,076)	(145,287,692,674)

단기차입금의 상환	349,000,000	104,571,000,000	145,287,692,674

유동성장기차입금의 상환	0	32,200,000	0

리스부채의 상환	502,255,402	388,769,076	0

임대보증금의 감소	0	100,000,000	0

현금의 증가(감소)	7,240,303,637	1,845,160,950	(408,537,937)

외화환산으로 인한 현금변동	(449,233,769)	(14,659,119)	(777,538)

기초의 현금	2,446,971,985	616,470,154	1,025,785,629

기말의 현금	9,238,041,853	2,446,971,985	616,470,154