테이팩스 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

당사는 1994년 설립된 점접착 테이프 생산 전문업체로써 2003년에 ㈜유니랩 인수를 통하여 식품포장용 랩 시장에 진출하였으며, 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출하여 디스플레이, 이차전지, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대하고 있습니다.

전자재료 사업부는 다양한 용도의 고부가가치 전자재료용 제품을 판매하고 있으며, 성장성이 높은 소재사업 확장을 위해 이차전지용 신규라인 증설을 추진하고 있습니다.

식품포장용 랩은 가정용과 영업용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 자영업자 등으로 납품되는 영업용 랩의 경우 당사 주력 제품으로 100% 생산 가동율을 보이고 있으며, 2020년 기준 국내시장의 M/S 1위를 점유하고 있습니다.

당사는 2020년 별도 손익계산서 기준 1,177억원의 매출과 141억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 전자재료 사업에서 601억원, 유니랩 사업에서 335억원, 소비재 사업에서 241억원으로 창사이래 최대 매출실적을 실현하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제 27 기	제 26 기	증감액	증감율

자산	99,434	81,029	18,405	22.7%

[유동자산]	64,996	46,054	18,942	41.1%

[비유동자산]	34,438	34,975	(537)	(1.5%)

부채	41,882	38,384	3,498	9.1%

[유동부채]	38,001	17,656	20,345	115.2%

[비유동부채]	3,881	20,728	(16,847)	(81.3%)

자본	57,552	42,645	14,907	35.0%

[자본금]	3,772	3,772	-	0.0%

[기타불입자본]	(48,475)	(48,582)	107	0.2%

[이익잉여금]	102,255	87,455	14,800	16.9%

유동비율	171.0%	260.8%	-	-

부채비율	72.8%	90.0%	-	-

※ 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2020년말 자산은 994억원으로 전년 대비 22.7% 증가하였고 부채는 419억원으로 전년 대비 9.1% 증가, 자본은 576억원으로 전년 대비 35.0% 증가하였습니다. 자산 증가의 주요 원인은 영업활동으로 발생된 영업이익의 증가와 부평공장 토지매각 효과에 따른 당좌자산의 증가에 기인하고 있습니다. 총차입금은 141억원으로 전년대비 12억 가량 감소하면서 부채비율 감소 등 재무구조 개선에 기여하였습니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)

제 27 기	제 26 기

매 출 액	117,719	111,638	5.4%

매출원가	91,214	91,687	(0.5%)

매출총이익	26,505	19,951	32.9%

영업이익	14,069	9,039	55.6%

법인세비용차감전순이익	18,124	12,005	51.0%

당기순이익	14,990	9,611	56.0%

당기총포괄이익	14,800	9,580	54.5%

※ 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 2020년 매출액은 1,177억원으로 전년대비 5.4% 증가하였으며, 사업부문별로 전자재료 사업부의 매출은 전년대비 24.8% 증가한 601억원, 유니랩 사업부의 매출은 전년대비 7.7% 증가한 335억원, 소비재 사업부의 매출은 전년대비 16.2% 증가한 241억원의 매출을 달성하였습니다. 2020년 중 2차전지 테이프 등 전자재료 사업부 매출 증가의 영향으로 전년 대비 매출및 영업이익이 대폭 상승하였으며, 부평공장토지매각에 따른 유형자산처분이익 발생으로 법인세비용차감전순이익이 크게 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구분	제 27 기	제 26 기	증감금액

영업활동으로 인한 현금흐름	15,052	13,176	1,876

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,961)	12,941	(19,902)

재무활동으로 인한 현금흐름	(851)	(24,272)	23,421

현금의 증가 감소	7,240	1,845	5,395

현금의 환율변동 효과	(449)	(15)	(434)

기초의 현금	2,447	616	1,831

기말의 현금	9,238	2,447	6,791

※ 별도 재무제표 기준입니다.

나. 자금조달 현황(1) 차입금 현황(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율	제 27 기	제 26 기

단기차입금	㈜씨티은행	-	-	349

사채	㈜국민은행	3.12%	14,113	14,966

합 계	14,113	15,315

※ 리스부채 2,074백만원 제외.

(2) 차입금 상환계획(단위 : 백만원)

상환년도	상환금액	비 고

2021년	14,113	사채

계	14,113	-

5. 부외거래

(1) 당기말 현재 당사는 차입금에 대한 담보제공을 위하여, 위탁자를 당사, 우선수익자를 KB국민은행으로 하는 부동산담보신탁 계약을 KB신탁 주식회사와 체결하였습니다.

(2) 당기말 현재 당사의 일반자금대출 등의 한도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

금융기관	약정내용	약정한도액	실행금액

농협은행㈜	일반자금대출	10,000,000	-

KB국민은행	변동금리부채권	USD 13,000,000	USD 13,000,000

한국씨티은행	수입-일람불수입 등	1,000,000	-

㈜신한은행	수입-일람불수입	USD 2,000,000	USD 1,465,899

한국산업은행	일반자금대출	7,000,000	-

합 계	18,000,000	-

USD 15,000,000	USD 14,465,899

(4) 당기말 현재 당사의 매입채무및기타채무로 계상된 채무를 거래처에서 금융기관을 통해 할인한 실행액 및 외상매출채권담보대출 한도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관명	한도액	실행액

농협은행(주)	5,000,000	788,967

(5) 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

제공자	보증금액	보증내용

KB국민은행	USD 13,000,000	포괄외화지급보증

서울보증보험㈜	201,465	계약이행보증 등