테이팩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	27,141,417,921	26,908,498,154

현금및현금성자산	778,488,522	1,025,785,629

매출채권 및 기타채권	14,287,851,804	14,526,459,659

재고자산	12,000,956,104	11,264,014,260

기타유동자산	74,121,491	92,238,606

비유동자산	65,064,428,930	65,581,055,394

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권	4,967,486,365	5,121,287,115

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	53,911,796,624	54,381,825,039

무형자산	1,471,265,457	1,363,117,432

투자부동산	3,209,043,684	3,210,989,008

기타비유동자산	598,448,000	597,448,000

자산총계	92,205,846,851	92,489,553,548

부채

유동부채	59,172,054,530	60,875,480,921

매입채무 및 기타부채	14,779,330,781	16,522,107,071

단기차입금	26,750,000,000	27,190,000,000

유동성장기차입금	15,128,800,000	15,128,800,000

당기법인세부채	2,086,486,797	1,518,502,596

기타유동부채	212,466,495	337,822,501

충당부채	214,970,457	178,248,753

비유동부채	4,518,762,564	4,725,783,802

장기차입금	0	32,200,000

퇴직급여부채	43,925,929	11,022,244

장기종업원급여부채	114,085,757	114,085,757

이연법인세부채	4,260,750,878	4,468,475,801

기타비유동부채	100,000,000	100,000,000

부채총계	63,690,817,094	65,601,264,723

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

자본잉여금	(48,581,604,125)	(48,581,604,125)

이익잉여금	73,324,808,882	71,698,067,950

자본총계	28,515,029,757	26,888,288,825

자본과부채총계	92,205,846,851	92,489,553,548

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,134,599,334	26,134,599,334	26,419,528,836	26,419,528,836

제품매출액	21,826,181,301	21,826,181,301	22,230,271,859	22,230,271,859

상품매출액	4,308,418,033	4,308,418,033	4,189,256,977	4,189,256,977

매출원가	21,154,364,358	21,154,364,358	20,005,746,108	20,005,746,108

제품매출원가	18,175,249,297	18,175,249,297	17,038,690,621	17,038,690,621

상품매출원가	2,979,115,061	2,979,115,061	2,967,055,487	2,967,055,487

매출총이익	4,980,234,976	4,980,234,976	6,413,782,728	6,413,782,728

판매비와관리비	2,612,174,357	2,612,174,357	3,183,194,015	3,183,194,015

영업이익	2,368,060,619	2,368,060,619	3,230,588,713	3,230,588,713

금융수익	118,184,161	118,184,161	167,890,348	167,890,348

금융원가	539,093,601	539,093,601	1,323,252,008	1,323,252,008

기타수익	48,261,550	48,261,550	138,157,508	138,157,508

기타비용	8,402,209	8,402,209	17,648,604	17,648,604

법인세비용차감전순이익	1,987,010,520	1,987,010,520	2,195,735,957	2,195,735,957

법인세비용	360,269,588	360,269,588	482,917,990	(48,291,790)

당기순이익(손실)	1,626,740,932	1,626,740,932	1,712,817,967	1,712,817,967

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,626,740,932	1,626,740,932	1,712,817,967	1,712,817,967

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	345	345	400	400

희석주당이익 (단위 : 원)	345	345	398	398

자본변동표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,550,000,000	(57,387,054,960)	69,176,585	62,966,413,825	9,198,535,450

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	1,712,817,967	1,712,817,967

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 행사	10,000,000	97,670,634	(27,670,634)	0	80,000,000

2017.03.31 (기말자본)	3,560,000,000	(57,289,384,326)	41,505,951	64,679,231,792	10,991,353,417

2018.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	71,698,067,950	26,888,288,825

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	1,626,740,932	1,626,740,932

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	73,324,808,882	28,515,029,757

현금흐름표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	463,121,429	2,652,354,452

영업으로부터 창출된 현금흐름	780,103,148	4,273,279,430

이자수취	197,966	8,795,155

이자지급	(317,169,375)	(597,508,853)

법인세납부	(10,310)	(1,032,211,280)

투자활동현금흐름	(240,002,362)	(836,186,913)

투자활동으로 인한 현금 유입액	153,800,750	0

장기대여금의 감소	153,800,750	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(393,803,112)	(836,186,913)

유형자산의 취득	284,582,400	325,550,000

무형자산의 취득	108,220,712	510,636,913

보증금의 증가	1,000,000	0

재무활동현금흐름	(472,200,000)	(601,392)

재무활동으로 인한 현금유입액	42,738,892,674	80,000,000

차입금의 차입	42,738,892,674	0

주식매수선택권의 행사	0	80,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(43,211,092,674)	(80,601,392)

차입금의 상환	43,211,092,674	80,601,392

현금의 증가(감소)	(249,080,933)	1,815,566,147

외화환산으로 인한 현금변동	1,783,826	(60,702,555)

기초현금및현금성자산	1,025,785,629	1,281,352,241

기말현금및현금성자산	778,488,522	3,036,215,833