테이팩스 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 30 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	61,405,645,882	65,834,239,121

현금및현금성자산	12,538,253,789	12,376,932,388

단기금융상품	3,000,000,000

매출채권 및 기타채권	17,644,932,680	17,679,663,944

재고자산	23,724,758,001	26,201,447,243

기타유동금융자산	6,117,932,423	5,836,290,969

기타유동자산	1,289,769,503	649,905,091

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	138,728,251,873	134,047,682,710

유형자산	72,306,736,774	68,656,885,057

무형자산	59,581,003,306	59,784,169,031

사용권자산	4,547,941,106	3,829,114,699

금융리스채권(비유동)	142,925,514	160,423,887

기타비유동금융자산	1,753,298,678	1,447,813,193

기타비유동자산	396,346,495	169,276,843

자산총계	200,133,897,755	199,881,921,831

부채

유동부채	40,377,526,143	40,337,061,859

매입채무 및 기타채무	20,202,579,651	20,972,991,177

유동성사채	17,498,417,192	16,744,583,280

리스부채	858,032,989	915,768,561

당기법인세부채	1,162,383,403	891,333,650

충당부채	116,690,510	170,786,068

기타금융부채	16,003,624	16,003,624

기타유동부채	523,418,774	625,595,499

비유동부채	8,827,804,316	6,854,132,344

장기차입금	1,676,338,919	394,095,404

리스부채(비유동)	3,138,480,025	2,402,401,974

순확정급여부채	109,834,137	33,899,838

장기종업원급여부채	266,695,352	251,695,352

이연법인세부채	3,376,964,954	3,514,520,661

비유동충당부채	259,490,929	257,519,115

부채총계	49,205,330,459	47,191,194,203

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	150,928,567,296	152,690,727,628

자본금	3,795,325,000	3,795,325,000

기타불입자본	77,559,308,093	77,900,802,242

기타자본구성요소	146,187,153	427,296,641

이익잉여금	69,427,747,050	70,567,303,745

비지배지분

자본총계	150,928,567,296	152,690,727,628

자본과부채총계	200,133,897,755	199,881,921,831

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,045,464,312	35,045,464,312	36,336,854,722	36,336,854,722

제품매출	27,801,222,414	27,801,222,414	29,570,852,990	29,570,852,990

상품매출	7,244,241,898	7,244,241,898	6,766,001,732	6,766,001,732

매출원가	31,413,490,626	31,413,490,626	29,711,864,189	29,711,864,189

제품매출원가	25,039,474,660	25,039,474,660	25,277,182,829	25,277,182,829

상품매출원가	6,374,015,966	6,374,015,966	4,434,681,360	4,434,681,360

매출총이익	3,631,973,686	3,631,973,686	6,624,990,533	6,624,990,533

판매비와관리비	3,771,073,061	3,771,073,061	3,650,129,761	3,650,129,761

영업이익(손실)	(139,099,375)	(139,099,375)	2,974,860,772	2,974,860,772

금융이익	1,040,375,722	1,040,375,722	925,521,666	925,521,666

금융비용	146,891,066	146,891,066	116,084,769	116,084,769

지분법손실	3,131,630	3,131,630	93,651,336	93,651,336

기타영업외이익	603,972,745	603,972,745	509,880,905	509,880,905

기타영업외비용	980,110,446	980,110,446	1,436,732,711	1,436,732,711

법인세비용차감전순이익	375,115,950	375,115,950	2,763,794,527	2,763,794,527

법인세비용(수익)	85,277,645	85,277,645	500,159,269	500,159,269

당기순이익(손실)	289,838,305	289,838,305	2,263,635,258	2,263,635,258

지배기업소유주지분	289,838,305	289,838,305	2,263,635,258	2,263,635,258

기타포괄손익	(281,109,488)	(281,109,488)	262,274,260	262,274,260

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	3,131,630	3,131,630	320,466,111	320,466,111

해외사업환산손익	(284,241,118)	(284,241,118)	(58,191,851)	(58,191,851)

총포괄손익	8,728,817	8,728,817	2,525,909,518	2,525,909,518

지배기업소유주지분	8,728,817	8,728,817	2,525,909,518	2,525,909,518

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	61	61	480	480

희석주당이익 (단위 : 원)	61	61	479	479

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	77,058,437,902	419,441,442	66,717,236,771	147,966,941,115	147,966,941,115

총포괄손익	당기순이익	2,263,635,258	2,263,635,258	2,263,635,258

지분법자본변동	320,466,111	320,466,111	320,466,111

해외사업환산손익	(58,191,851)	(58,191,851)	(58,191,851)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식	30,004,021	30,004,021	30,004,021

주식기준보상거래의 제거

2023.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	77,088,441,923	681,715,702	64,734,987,029	146,276,969,654	146,276,969,654

2024.01.01 (기초자본)	3,795,325,000	77,900,802,242	427,296,641	70,567,303,745	152,690,727,628	152,690,727,628

총포괄손익	당기순이익	289,838,305	289,838,305	289,838,305

지분법자본변동	3,131,630	3,131,630	3,131,630

해외사업환산손익	(284,241,118)	(284,241,118)	(284,241,118)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 인식	109,254,252	109,254,252	109,254,252

주식기준보상거래의 제거	(450,748,401)	(450,748,401)	(450,748,401)

2024.03.31 (기말자본)	3,795,325,000	77,559,308,093	146,187,153	69,427,747,050	150,928,567,296	150,928,567,296

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,584,238,253	(4,465,884,127)

영업에서 창출된 현금흐름	2,536,973,436	(3,698,939,956)

이자수취	136,316,401	485,659,267

이자지급	(138,564,966)	(64,888,479)

법인세납부	49,513,382	(1,187,714,959)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,502,921,398)	(8,436,212,415)

투자활동으로 인한 현금 유입액	25,976,722,700	115,380,801

유형자산의 처분	6,400

단기금융상품의 감소	26,000,000,000

보증금의 감소(증가)	(23,283,700)	115,380,801

투자활동으로 인한 현금 유출액	(29,479,644,098)	(8,551,593,216)

단기금융상품의 증가	(23,000,000,000)

유형자산의 취득	(6,692,487,198)	(8,360,941,824)

무형자산의 취득	(7,156,900)	(13,266,948)

보증금의 증가(감소)	220,000,000	(177,384,444)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,034,028,078	(263,348,714)

재무활동으로 인한 현금 유입액	1,261,983,161

장기차입금의 차입	1,261,983,161

재무활동으로 인한 현금 유출액	(227,955,083)	(263,348,714)

리스부채의 상환	(227,955,083)	(263,348,714)

현금의 증가(감소)	115,344,933	(13,165,445,256)

외화환산으로 인한 현금변동	45,976,468	104,014,285

기초의 현금	12,376,932,388	34,826,967,683

기말의 현금	12,538,253,789	21,765,536,712