테이팩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	33,848,807,687	26,908,498,154

현금및현금성자산	2,355,375,522	1,025,785,629

매출채권 및 기타채권	17,115,952,738	14,526,459,659

재고자산	13,717,361,221	11,264,014,260

기타유동금융자산	201,358,011	0

기타유동자산	458,760,195	92,238,606

비유동자산	64,339,849,086	65,581,055,394

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권	200,000,000	200,000,000

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	52,989,745,052	54,381,825,039

무형자산	1,484,416,920	1,363,117,432

투자부동산	3,205,153,035	3,210,989,008

기타비유동금융자산	5,554,145,279	5,518,735,115

자산총계	98,188,656,773	92,489,553,548

부채

유동부채	46,951,090,529	60,875,480,921

매입채무 및 기타부채	18,675,304,244	16,522,107,071

단기차입금	27,200,000,000	27,190,000,000

유동성장기차입금	64,400,000	15,128,800,000

당기법인세부채	540,586,632	1,518,502,596

기타유동부채	255,829,196	337,822,501

충당부채	214,970,457	178,248,753

비유동부채	19,826,251,324	4,725,783,802

장기차입금	0	32,200,000

사채	14,640,620,236	0

순확정급여부채	104,770,387	11,022,244

장기종업원급여부채	114,085,757	114,085,757

이연법인세부채	3,869,540,524	4,468,475,801

기타비유동금융부채	1,097,234,420	100,000,000

부채총계	66,777,341,853	65,601,264,723

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,581,604,125)	(48,581,604,125)

이익잉여금	76,221,094,045	71,698,067,950

자본총계	31,411,314,920	26,888,288,825

자본과부채총계	98,188,656,773	92,489,553,548

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,741,672,369	79,754,431,135	27,218,878,167	80,326,094,113

제품매출액	23,242,015,253	66,495,051,150	22,288,244,024	66,731,960,237

상품매출액	4,499,657,116	13,259,379,985	4,930,634,143	13,594,133,876

매출원가	22,610,414,059	65,440,590,591	20,918,233,187	61,012,025,404

제품매출원가	19,338,382,366	56,053,929,765	17,541,335,520	51,630,038,122

상품매출원가	3,272,031,693	9,386,660,826	3,376,897,667	9,381,987,282

매출총이익	5,131,258,310	14,313,840,544	6,300,644,980	19,314,068,709

판매비와관리비	2,595,392,487	7,394,093,988	3,021,508,452	9,045,442,608

영업이익	2,535,865,823	6,919,746,556	3,279,136,528	10,268,626,101

금융이익	659,154,590	1,080,557,551	134,146,003	400,985,835

금융원가	1,344,987,456	2,185,836,944	522,675,567	2,415,035,399

기타영업외이익	49,411,262	147,003,114	47,821,156	688,909,110

기타영업외비용	24,901,460	50,820,579	(37,268,818)	101,654,823

법인세비용차감전순이익	1,874,542,759	5,910,649,698	2,975,696,938	8,841,830,824

법인세비용	357,724,556	1,387,623,603	654,653,326	1,802,526,034

당기순이익(손실)	1,516,818,203	4,523,026,095	2,321,043,612	7,039,304,790

기타포괄손익	0	0	0	424,673

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	424,673

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	424,673

당기총포괄이익	1,516,818,203	4,523,026,095	2,321,043,612	7,039,729,463

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	322	959	537	1,636

희석주당이익 (단위 : 원)	322	959	537	1,636

자본변동표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,550,000,000	(57,387,054,960)	69,176,585	62,966,413,825	9,198,535,450

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	7,039,304,790	7,039,304,790

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	424,673	424,673

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 행사	25,000,000	228,264,585	(69,176,585)	0	184,088,000

2017.09.30 (기말자본)	3,575,000,000	(57,158,790,375)	0	70,006,143,288	16,422,352,913

2018.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	71,698,067,950	26,888,288,825

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	4,523,026,095	4,523,026,095

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	76,221,094,045	31,411,314,920

현금흐름표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	2,553,734,702	8,029,730,569

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,450,999,789	13,517,594,733

이자수취	499,079	26,077,989

이자지급	(933,289,322)	(1,807,280,330)

법인세납부	(2,964,474,844)	(3,706,661,823)

투자활동현금흐름	(752,271,786)	3,272,884,029

투자활동으로 인한 현금 유입액	373,319,268	5,065,851,637

유형자산의 처분	2,622,553	0

투자자산의 처분	0	3,489,100,000

단기금융상품의 감소	0	1,573,751,637

장기대여금의 감소	349,650,715	0

보증금의 감소	21,046,000	3,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,125,591,054)	(1,792,967,608)

유형자산의 취득	836,772,642	951,458,199

무형자산의 취득	288,818,412	841,509,409

재무활동현금흐름	(455,334,000)	(11,763,029,734)

재무활동으로 인한 현금유입액	123,000,158,674	37,780,333,035

단기차입금의 차입	108,368,892,674	37,596,245,035

주식매수선택권의 행사	0	184,088,000

사채의 증가	14,631,266,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(123,455,492,674)	(49,543,362,769)

단기차입금의 상환	108,358,892,674	16,141,762,769

유동성장기차입금의 상환	15,096,600,000	96,600,000

장기차입금의 상환	0	33,000,000,000

임대보증금의 감소	0	305,000,000

현금의 증가(감소)	1,346,128,916	(460,415,136)

외화환산으로 인한 현금변동	(16,539,023)	15,823,222

기초현금및현금성자산	1,025,785,629	1,281,352,241

기말현금및현금성자산	2,355,375,522	836,760,327