테이팩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 25 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	57,738,990,724	31,041,159,302

현금및현금성자산	896,916,677	616,470,154

매출채권및기타채권	18,110,022,035	16,199,042,412

재고자산	11,682,857,552	13,706,539,441

기타유동자산	362,096,897	519,107,295

매각예정비유동자산	26,687,097,563	0

비유동자산	36,930,940,207	63,247,360,334

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권	0	200,000,000

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	27,905,164,846	52,588,048,491

사용권자산	2,074,285,750	0

무형자산	1,324,454,639	1,517,791,806

투자부동산	0	3,203,207,710

기타비유동금융자산	4,504,018,172	4,536,545,527

기타비유동자산	216,628,000	295,378,000

자산총계	94,669,930,931	94,288,519,636

부채

유동부채	35,924,990,098	42,205,449,400

매입채무및기타채무	15,525,610,049	16,561,979,360

단기차입금	16,300,000,000	24,100,000,000

유동성장기차입금	0	32,200,000

리스부채	379,205,442	0

당기법인세부채	680,877,684	913,210,549

기타충당부채	278,599,359	328,864,014

기타유동부채	2,760,697,564	269,195,477

비유동부채	21,080,427,505	19,017,807,264

사채	15,517,715,412	14,395,580,390

리스부채(비유동)	1,706,891,160	0

순확정급여부채	176,150,469	77,323,551

장기종업원급여부채	161,953,504	139,453,504

이연법인세부채	3,517,716,960	3,912,828,251

기타비유동금융부채	0	492,621,568

부채총계	57,005,417,603	61,223,256,664

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,581,604,125)	(48,581,604,125)

이익잉여금	82,474,292,453	77,875,042,097

자본총계	37,664,513,328	33,065,262,972

자본과부채총계	94,669,930,931	94,288,519,636

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,841,415,918	83,503,748,999	27,741,672,369	79,754,431,135

제품매출	23,962,251,801	68,281,271,008	23,242,015,253	66,495,051,150

상품매출	5,879,164,117	15,222,477,991	4,499,657,116	13,259,379,985

매출원가	24,706,860,270	69,193,473,350	22,610,414,059	65,440,590,591

제품매출원가	20,088,193,334	57,763,146,900	19,338,382,366	56,053,929,765

상품매출원가	4,618,666,936	11,430,326,450	3,272,031,693	9,386,660,826

매출총이익	5,134,555,648	14,310,275,649	5,131,258,310	14,313,840,544

판매비와관리비	2,816,625,880	8,075,288,425	2,595,392,487	7,394,093,988

영업이익	2,317,929,768	6,234,987,224	2,535,865,823	6,919,746,556

금융이익	645,307,014	1,230,118,679	607,566,162	607,963,969

금융원가	304,685,044	962,827,783	1,292,301,702	1,918,301,950

기타영업외이익	657,831,461	1,007,935,063	100,999,690	619,596,696

기타영업외비용	1,086,421,108	1,731,518,435	77,587,214	318,355,573

법인세비용차감전순이익	2,229,962,091	5,778,694,748	1,874,542,759	5,910,649,698

법인세비용	494,834,095	1,179,444,392	357,724,556	1,387,623,603

당기순이익(손실)	1,735,127,996	4,599,250,356	1,516,818,203	4,523,026,095

당기총포괄이익	1,735,127,996	4,599,250,356	1,516,818,203	4,523,026,095

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	368	975	322	959

희석주당이익 (단위 : 원)	368	975	322	959

자본변동표
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	71,698,067,950	26,888,288,825

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	4,523,026,095	4,523,026,095

2018.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	76,221,094,045	31,411,314,920

2019.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	77,875,042,097	33,065,262,972

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	4,599,250,356	4,599,250,356

2019.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	82,474,292,453	37,664,513,328

현금흐름표
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,278,942,557	2,553,734,702

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,860,183,274	6,450,999,789

이자수취	5,687,049	499,079

이자지급	(780,039,218)	(933,289,322)

법인세납부	(1,806,888,548)	(2,964,474,844)

투자활동으로 인한 현금흐름	168,790,230	(752,271,786)

투자활동으로 인한 현금 유입액	1,321,420,389	373,319,268

유형자산의 처분	409,554,109	2,622,553

보증금의 감소	0	21,046,000

장기대여금의 감소	911,866,280	349,650,715

투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,152,630,159)	(1,125,591,054)

유형자산의 취득	935,852,165	836,772,642

무형자산의 취득	24,777,994	288,818,412

보증금의 증가	192,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,166,845,669)	(455,334,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	66,700,000,000	123,000,158,674

단기차입금의 차입	66,700,000,000	108,368,892,674

사채의 발행	0	14,631,266,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(74,866,845,669)	(123,455,492,674)

단기차입금의 상환	74,500,000,000	108,358,892,674

유동성장기차입금의 상환	32,200,000	15,096,600,000

임대보증금의 감소	100,000,000	0

리스부채의 상환	234,645,669	0

현금의 증가(감소)	280,887,118	1,346,128,916

외화환산으로 인한 현금변동	(440,595)	(16,539,023)

기초의 현금	616,470,154	1,025,785,629

기말의 현금	896,916,677	2,355,375,522