테이팩스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 2023.12.31 현재
제 29 기 2022.12.31 현재
제 28 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	66,522,572,685	84,233,298,903	70,448,113,911

현금및현금성자산	11,759,414,672	33,617,505,297	5,754,154,956

단기금융상품	3,000,000,000	5,000,000,000	21,000,000,000

매출채권 및 기타채권	21,122,381,069	23,209,070,765	23,709,657,364

재고자산	24,440,631,618	21,640,069,579	19,594,491,708

기타유동금융자산	5,836,290,969	327,810,968

기타유동자산	273,854,871	348,842,808	299,810,397

금융리스채권	89,999,486	89,999,486	89,999,486

비유동자산	72,444,539,012	51,900,253,560	44,736,893,964

공동기업투자주식	3,094,392,008

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800	903,388,800

유형자산	64,334,182,534	40,739,507,459	36,019,049,738

무형자산	740,013,732	612,908,063	450,460,784

사용권자산	3,697,983,626	3,963,116,073	2,029,012,466

금융리스채권(비유동)	160,423,887	226,117,201	285,434,303

이연법인세자산	1,062,887,373

기타비유동금융자산	1,376,382,217	5,455,215,964	1,955,155,865

기타비유동자산	169,276,843

자산총계	138,967,111,697	136,133,552,463	115,185,007,875

부채

유동부채	40,428,354,334	24,861,998,767	23,410,359,884

매입채무 및 기타채무	21,155,077,123	18,948,262,927	18,958,224,942

유동성사채	16,744,583,280

리스부채	828,052,833	828,515,511	625,890,123

당기법인세부채	891,333,650	2,855,934,288	2,211,062,975

충당부채	170,786,068	275,171,044	252,695,496

기타금융부채	16,003,624	10,218,960

기타 유동부채	622,517,756	1,943,896,037	1,362,486,348

비유동부채	2,882,905,458	19,971,578,819	18,410,868,790

사채	16,426,663,743	15,332,644,206

리스부채(비유동)	2,339,791,153	2,715,521,077	1,455,580,691

순확정급여부채	33,899,838	46,381,673	142,361,297

장기종업원급여부채	251,695,352	234,896,761	221,623,408

이연법인세부채	548,115,565	1,258,659,188

비유동충당부채	257,519,115

부채총계	43,311,259,792	44,833,577,586	41,821,228,674

자본

자본금	3,795,325,000	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(46,778,535,756)	(47,620,900,096)	(48,341,483,949)

이익잉여금	138,639,062,661	135,149,049,973	117,933,438,150

자본총계	95,655,851,905	91,299,974,877	73,363,779,201

자본과부채총계	138,967,111,697	136,133,552,463	115,185,007,875

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	143,616,406,089	179,753,808,894	152,183,705,450

제품매출	115,345,526,357	149,157,034,470	121,788,024,169

상품매출	28,270,879,732	30,596,774,424	30,395,681,281

매출원가	123,005,320,058	139,943,573,949	118,896,643,305

제품매출원가	100,563,836,971	114,101,468,724	96,392,671,546

상품매출원가	22,441,483,087	25,842,105,225	22,503,971,759

매출총이익	20,611,086,031	39,810,234,945	33,287,062,145

판매비와관리비	14,471,129,283	15,359,893,276	13,664,249,747

영업이익	6,139,956,748	24,450,341,669	19,622,812,398

금융이익	1,749,136,887	1,636,164,838	861,637,286

금융비용	462,445,273	375,462,976	446,081,956

기타영업외이익	1,709,838,501	5,529,330,543	2,847,163,238

기타영업외비용	1,991,979,202	5,932,578,841	803,516,367

법인세비용차감전순이익	7,144,507,661	25,307,795,233	22,082,014,599

법인세비용(수익)	(599,577,299)	4,840,606,042	4,078,674,736

당기순이익(손실)	7,744,084,960	20,467,189,191	18,003,339,863

기타포괄손익	(8,187,272)	50,777,632	33,775,486

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(29,944,497)	66,116,708	44,558,688

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	21,757,225	(15,339,076)	(10,783,202)

총포괄이익	7,735,897,688	20,517,966,823	18,037,115,349

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,633.0	4,338.0	3,816.0

희석주당이익 (단위 : 원)	1,625.0	4,304.0	3,793.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,475,038,435)	102,255,147,801	57,551,934,366

총포괄손익	당기순이익	18,003,339,863	18,003,339,863

확정급여제도의 재측정요소	33,775,486	33,775,486

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(2,358,825,000)	(2,358,825,000)

주식기준보상거래의 인식	133,554,486	133,554,486

주식매수선택권의 행사

주식매수선택권의 이연법인세효과

2021.12.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,341,483,949)	117,933,438,150	73,363,779,201

2022.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,341,483,949)	117,933,438,150	73,363,779,201

총포괄손익	당기순이익	20,467,189,191	20,467,189,191

확정급여제도의 재측정요소	50,777,632	50,777,632

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(3,302,355,000)	(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식	133,554,485	133,554,485

주식매수선택권의 행사

주식매수선택권의 이연법인세효과	587,029,368	587,029,368

2022.12.31 (기말자본)	3,771,825,000	(47,620,900,096)	135,149,049,973	91,299,974,877

2023.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(47,620,900,096)	135,149,049,973	91,299,974,877

총포괄손익	당기순이익	7,744,084,960	7,744,084,960

확정급여제도의 재측정요소	(8,187,272)	(8,187,272)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식	371,498,170	371,498,170

주식매수선택권의 행사	23,500,000	707,424,500	730,924,500

주식매수선택권의 이연법인세효과	(236,558,330)	(236,558,330)

2023.12.31 (기말자본)	3,795,325,000	46,778,535,756	138,639,062,661	95,655,851,905

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,217,948,888	26,928,500,610	9,629,149,477

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,682,218,588	28,430,590,997	17,016,466,476

이자수취	1,155,309,588	848,974,039	272,089,989

배당의수취	2,243,109,030

이자지급	(428,751,906)	(259,585,396)	(304,484,607)

법인세납부	(3,190,827,382)	(4,334,588,060)	(7,354,922,381)

투자활동으로 인한 현금흐름	(24,714,678,106)	5,139,412,766	(10,291,665,526)

투자활동으로 인한 현금 유입액	2,274,917,700	16,724,862,477	4,632,749,698

단기금융상품의 감소	2,000,000,000	16,000,000,000

유형자산의 처분	38,317,700	(22,594,300)	4,315,500

무형자산의 처분	6,500,000

보증금의 감소	236,600,000	203,000,000	80,000,000

매각예정자산의 처분	544,456,777	3,629,925,000

장기대여금의 감소	912,009,198

투자활동으로 인한 현금 유출액	(26,989,595,806)	(11,585,449,711)	(14,924,415,224)

유형자산의 취득	(25,846,841,102)	(7,300,870,686)	(11,585,823,216)

무형자산의 취득	(87,912,048)	(44,579,025)	(26,200,000)

투자지분의 취득	(3,094,392,008)

보증금의 증가	(1,054,842,656)	(4,240,000,000)	(218,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,361,748,332)	(4,204,176,111)	(2,835,992,859)

재무활동으로 인한 현금 유입액	736,913,000	17,746,057,500

단기차입금의 차입	2,888,000,000

사채의 증가	14,858,057,500

주식매수선택권의 행사	736,913,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(5,098,661,332)	(4,204,176,111)	(20,582,050,359)

단기차입금의 상환	(2,888,000,000)

유동성사채의 상환	(14,690,000,000)

리스부채의 상환	(846,787,832)	(901,821,111)	(645,225,359)

배당금의 지급	(4,245,885,000)	(3,302,355,000)	(2,358,825,000)

신주발행비용	(5,988,500)

현금의 증가(감소)	(21,858,477,550)	27,863,737,265	(3,498,508,908)

외화환산으로 인한 현금변동	386,925	(386,924)	14,622,011

기초의 현금	33,617,505,297	5,754,154,956	9,238,041,853

기말의 현금	11,759,414,672	33,617,505,297	5,754,154,956