테이팩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	76,805,089,528	70,448,113,911

현금및현금성자산	4,536,728,312	5,754,154,956

단기금융상품	27,000,000,000	21,000,000,000

매출채권 및 기타채권	24,467,525,031	23,709,657,364

재고자산	20,334,964,457	19,594,491,708

기타유동자산	375,872,242	299,810,397

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	44,978,782,201	44,736,893,964

공동기업투자주식	3,094,392,008	3,094,392,008

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	35,356,530,958	36,019,049,738

무형자산	432,371,445	450,460,784

사용권자산	2,162,849,248	2,029,012,466

금융리스채권(비유동)	271,167,878	285,434,303

기타비유동금융자산	2,758,081,864	1,955,155,865

자산총계	121,783,871,729	115,185,007,875

부채

유동부채	27,000,801,432	23,410,359,884

매입채무 및 기타채무	22,866,724,908	18,958,224,942

리스부채	597,052,767	625,890,123

당기법인세부채	2,770,330,130	2,211,062,975

충당부채	267,729,599	252,695,496

기타유동부채	498,964,028	1,362,486,348

비유동부채	18,626,778,610	18,410,868,790

사채	15,669,094,229	15,332,644,206

리스부채(비유동)	1,621,618,064	1,455,580,691

순확정급여부채	211,369,862	142,361,297

장기종업원급여부채	232,373,407	221,623,408

이연법인세부채	892,323,048	1,258,659,188

부채총계	45,627,580,042	41,821,228,674

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,308,552,706)	(48,341,483,949)

이익잉여금	120,693,019,393	117,933,438,150

자본총계	76,156,291,687	73,363,779,201

자본과부채총계	121,783,871,729	115,185,007,875

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,946,179,678	45,946,179,678	33,212,946,200	33,212,946,200

제품매출	38,129,908,143	38,129,908,143	26,217,149,165	26,217,149,165

상품매출	7,816,271,535	7,816,271,535	6,995,797,035	6,995,797,035

매출원가	35,461,096,531	35,461,096,531	25,626,936,951	25,626,936,951

제품매출원가	29,175,430,443	29,175,430,443	20,626,146,076	20,626,146,076

상품매출원가	6,285,666,088	6,285,666,088	5,000,790,875	5,000,790,875

매출총이익	10,485,083,147	10,485,083,147	7,586,009,249	7,586,009,249

판매비와관리비	3,592,020,315	3,592,020,315	3,116,580,560	3,116,580,560

영업이익	6,893,062,832	6,893,062,832	4,469,428,689	4,469,428,689

금융이익	277,607,422	277,607,422	722,889,867	722,889,867

금융비용	84,311,044	84,311,044	128,598,346	128,598,346

기타영업외이익	387,918,788	387,918,788	1,488,072,657	1,488,072,657

기타영업외비용	353,341,410	353,341,410	724,120,156	724,120,156

법인세비용차감전순이익	7,120,936,588	7,120,936,588	5,827,672,711	5,827,672,711

법인세비용	1,059,000,345	1,059,000,345	1,316,396,696	1,316,396,696

당기순이익	6,061,936,243	6,061,936,243	4,511,276,015	4,511,276,015

총포괄이익	6,061,936,243	6,061,936,243	4,511,276,015	4,511,276,015

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,285	1,285	956	956

희석주당이익 (단위 : 원)	1,274	1,274	956	956

자본변동표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,475,038,435)	102,255,147,801	57,551,934,366

총포괄손익	당기순이익	0	0	4,511,276,015	4,511,276,015

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	0	0	(2,358,825,000)	(2,358,825,000)

주식기준보상거래의 인식	0	33,388,620	0	33,388,620

2021.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,441,649,815)	104,407,598,816	59,737,774,001

2022.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,341,483,949)	117,933,438,150	73,363,779,201

총포괄손익	당기순이익	0	0	6,061,936,243	6,061,936,243

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	0	0	(3,302,355,000)	(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식	0	32,931,243	0	32,931,243

2022.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,308,552,706)	120,693,019,393	76,156,291,687

현금흐름표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(338,146,351)	(95,634,285)

영업으로부터 창출된 현금흐름	439,259,943	2,075,615,031

이자수취	152,533,093	73,180,225

이자지급	(63,870,057)	(116,084,082)

법인세납부	(866,069,330)	(2,128,345,459)

투자활동으로 인한 현금흐름	(685,271,941)	(2,438,582,651)

투자활동으로 인한 현금 유입액	73,367,759	28,947,618,586

단기금융상품의 감소	0	25,000,000,000

장기대여금의 감소	43,367,759	241,847,586

금융리스채권의 감소	0	15,846,000

보증금의 감소	30,000,000	60,000,000

매각예정자산의 처분	0	3,629,925,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(758,639,700)	(31,386,201,237)

유형자산의 취득	27,989,000	2,313,201,237

무형자산의 취득	650,700	0

보증금의 증가	730,000,000	73,000,000

단기금융상품의 증가	0	29,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(199,297,285)	(143,217,030)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(199,297,285)	(143,217,030)

리스부채의 상환	199,297,285	143,217,030

현금의 증가(감소)	(1,222,715,577)	(2,677,433,966)

외화환산으로 인한 현금변동	5,288,933	75,455,773

기초의 현금	5,754,154,956	9,238,041,853

기말의 현금	4,536,728,312	6,636,063,660