테이팩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	66,558,176,732	66,120,472,187

현금및현금성자산	6,584,073,846	9,653,032,307

단기금융상품	19,000,000,000	25,000,000,000

매출채권 및 기타채권	22,491,130,774	16,709,931,112

재고자산	17,913,446,921	11,142,757,589

기타유동자산	479,525,705	780,386,079

매각예정자산	0	2,834,365,100

금융리스채권	89,999,486	0

비유동자산	106,912,127,303	96,485,015,972

유형자산	37,929,515,554	30,448,327,393

사용권자산	2,239,088,373	2,235,556,865

금융리스채권(비유동)	299,341,187	0

무형자산	61,070,160,319	61,443,504,120

기타비유동금융자산	2,262,063,200	2,287,361,132

기타비유동자산	3,111,958,670	70,266,462

자산총계	173,470,304,035	162,605,488,159

부채

유동부채	22,536,130,285	38,868,042,009

매입채무 및 기타채무	18,333,839,401	16,387,402,889

유동성사채	0	14,112,819,222

리스부채	659,136,763	587,064,658

당기법인세부채	1,999,251,345	4,965,467,356

충당부채	365,807,767	244,369,917

기타금융부채	0	730,098,367

기타유동부채	1,178,095,009	1,840,819,600

비유동부채	23,854,975,527	9,321,338,358

사채	15,317,126,405	0

리스부채(비유동)	1,612,577,676	1,681,707,135

순확정급여부채	458,362,900	256,558,141

장기종업원급여부채	245,862,667	207,250,228

이연법인세부채	6,221,045,879	7,175,822,854

부채총계	46,391,105,812	48,189,380,367

자본

지배기업소유주지분	127,079,198,223	114,416,107,792

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	76,304,465,423	76,204,299,563

기타자본구성요소	64,816,966	(9,659,639)

이익잉여금	46,938,090,834	34,449,642,868

비지배지분	0	0

자본총계	127,079,198,223	114,416,107,792

자본과부채총계	173,470,304,035	162,605,488,159

연결 포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,850,634,638	110,448,715,159	31,816,603,704	86,752,849,177

제품매출	33,209,107,989	87,801,999,597	25,189,369,181	68,401,183,250

상품매출	7,639,575,864	22,581,125,717	6,627,207,067	18,299,347,106

기타매출	1,950,785	65,589,845	27,456	52,318,821

매출원가	30,723,862,688	83,575,041,156	23,414,359,152	66,052,176,396

제품매출원가	24,988,399,140	67,007,237,579	18,465,428,775	52,554,659,047

상품매출원가	5,710,044,755	16,488,446,106	4,917,536,847	13,430,424,527

기타매출원가	25,418,793	79,357,471	31,393,530	67,092,822

매출총이익	10,126,771,950	26,873,674,003	8,402,244,552	20,700,672,781

판매비와관리비	3,633,349,973	10,524,640,335	3,434,944,203	9,761,262,518

영업이익	6,493,421,977	16,349,033,668	4,967,300,349	10,939,410,263

금융이익	514,829,378	1,332,415,138	(172,271,007)	414,812,529

금융비용	104,355,675	365,455,796	133,748,146	430,863,369

기타영업외이익	642,519,827	2,604,021,557	881,251,041	4,593,524,377

기타영업외비용	561,752,314	1,328,910,495	(40,998,896)	924,799,471

법인세비용차감전순이익	6,984,663,193	18,591,104,072	5,583,531,133	14,592,084,329

법인세비용	1,505,104,774	3,743,831,106	1,158,376,664	3,208,129,025

당기순이익	5,479,558,419	14,847,272,966	4,425,154,469	11,383,955,304

지배기업소유주지분	5,479,558,419	14,847,272,966	4,425,154,469	11,383,955,304

기타포괄손익	39,956,064	74,476,605	(3,806,582)	(27,426,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	39,956,064	74,476,605	(3,806,582)	(27,426,648)

해외사업환산손익	39,956,064	74,476,605	(3,806,582)	(27,426,648)

총포괄이익	5,519,514,483	14,921,749,571	4,421,347,887	11,356,528,656

지배기업소유주지분	5,519,514,483	14,921,749,571	4,421,347,887	11,356,528,656

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,161	3,147	938	2,413

희석주당이익 (단위 : 원)	1,154	3,129	938	2,413

연결 자본변동표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	37,235,144	20,811,754,627	100,718,548,644	0	100,718,548,644

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	11,383,955,304	11,383,955,304	0	11,383,955,304

해외사업환산손익	0	0	(27,426,648)	0	(27,426,648)	0	(27,426,648)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	76,079,973	0	0	76,079,973	0	76,079,973

현금배당	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	76,173,813,846	9,808,496	32,195,709,931	112,151,157,273	0	112,151,157,273

2021.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,204,299,563	(9,659,639)	34,449,642,868	114,416,107,792	0	114,416,107,792

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	14,847,272,966	14,847,272,966	0	14,847,272,966

해외사업환산손익	0	0	74,476,605	0	74,476,605	0	74,476,605

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	100,165,860	0	0	100,165,860	0	100,165,860

현금배당	0	0	0	(2,358,825,000)	(2,358,825,000)	0	(2,358,825,000)

2021.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	76,304,465,423	64,816,966	46,938,090,834	127,079,198,223	0	127,079,198,223

연결 현금흐름표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,433,239,336	11,702,525,955

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,140,009,133	14,443,086,284

이자수취	241,677,339	78,286,342

이자지급	(319,294,185)	(327,116,505)

법인세납부	(7,629,152,951)	(2,491,730,166)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,828,288,419)	(4,897,537,888)

투자활동으로 인한 현금 유입액	68,337,290,672	20,325,632,473

유형자산의 처분	3,701,529	10,309,090

단기금융상품의 감소	64,000,000,000	0

매각예정자산의 처분	3,629,925,000	19,320,074,270

보증금의 감소	80,000,000	30,000,000

장기금융상품의 감소	0	3,000,000

장기대여금의 감소	617,164,143	962,249,113

무형자산의 처분	6,500,000	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(72,165,579,091)	(25,223,170,361)

단기금융상품의 증가	58,000,000,000	24,000,000,000

유형자산의 취득	10,820,828,207	1,223,170,361

무형자산의 취득	26,200,000	0

투자지분의 취득	3,100,550,884	0

보증금의 증가	218,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,783,395,444)	(809,153,406)

재무활동으로 인한 현금유입액	17,746,057,500	0

단기차입금의 차입	2,888,000,000	0

사채의 증가	14,858,057,500	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(20,529,452,944)	(809,153,406)

단기차입금의 상환	2,888,000,000	349,000,000

유동성사채의 상환	14,690,000,000	0

배당금의 지급	2,358,825,000	0

리스부채의 상환	592,627,944	460,153,406

현금의 증가(감소)	(3,178,444,527)	5,995,834,661

외화환산으로 인한 현금변동	109,486,066	(166,797,953)

기초의 현금	9,653,032,307	2,859,224,688

기말의 현금	6,584,073,846	8,688,261,396