테이팩스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 25 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	32,466,998,308	31,041,159,302

현금및현금성자산	891,054,708	616,470,154

매출채권 및 기타채권	16,821,469,537	16,199,042,412

재고자산	14,310,842,690	13,706,539,441

기타유동자산	443,631,373	519,107,295

비유동자산	63,305,885,792	63,247,360,334

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권	200,000,000	200,000,000

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	52,263,966,849	52,588,048,491

사용권자산	778,383,171	0

무형자산	1,440,000,024	1,517,791,806

투자부동산	3,201,262,384	3,203,207,710

기타비유동금융자산	4,246,756,564	4,536,545,527

기타비유동자산	269,128,000	295,378,000

자산총계	95,772,884,100	94,288,519,636

부채

유동부채	42,125,852,770	42,205,449,400

매입채무 및 기타채무	15,903,602,522	16,561,979,360

단기차입금	23,800,000,000	24,100,000,000

유동성장기차입금	0	32,200,000

리스부채	261,697,684	0

당기법인세부채	1,192,868,820	913,210,549

충당부채	359,346,181	328,864,014

기타유동부채	608,337,563	269,195,477

비유동부채	19,149,049,489	19,017,807,264

사채	14,665,043,584	14,395,580,390

리스부채(비유동)	519,450,591	0

순확정급여부채	110,827,320	77,323,551

장기종업원급여부채	146,953,504	139,453,504

이연법인세부채	3,574,529,389	3,912,828,251

기타비유동금융부채	132,245,101	492,621,568

부채총계	61,274,902,259	61,223,256,664

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,581,604,125)	(48,581,604,125)

이익잉여금	79,307,760,966	77,875,042,097

자본총계	34,497,981,841	33,065,262,972

자본과부채총계	95,772,884,100	94,288,519,636

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,075,269,474	27,075,269,474	26,134,599,334	26,134,599,334

제품매출	22,544,288,665	22,544,288,665	21,826,181,301	21,826,181,301

상품매출	4,530,980,809	4,530,980,809	4,308,418,033	4,308,418,033

매출원가	22,652,331,645	22,652,331,645	21,154,364,358	21,154,364,358

제품매출원가	19,302,672,535	19,302,672,535	18,175,249,297	18,175,249,297

상품매출원가	3,349,659,110	3,349,659,110	2,979,115,061	2,979,115,061

매출총이익	4,422,937,829	4,422,937,829	4,980,234,976	4,980,234,976

판매비와관리비	2,525,323,903	2,525,323,903	2,612,174,357	2,612,174,357

영업이익	1,897,613,926	1,897,613,926	2,368,060,619	2,368,060,619

금융이익	340,416,357	340,416,357	197,966	197,966

금융원가	336,624,812	336,624,812	330,037,709	330,037,709

기타영업외이익	197,227,684	197,227,684	166,247,745	166,247,745

기타영업외비용	321,106,116	321,106,116	217,458,101	217,458,101

법인세비용차감전순이익	1,777,527,039	1,777,527,039	1,987,010,520	1,987,010,520

법인세비용	344,808,170	344,808,170	360,269,588	360,269,588

당기순이익(손실)	1,432,718,869	1,432,718,869	1,626,740,932	1,626,740,932

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익	1,432,718,869	1,432,718,869	1,626,740,932	1,626,740,932

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	304	304	345	345

희석주당이익 (단위 : 원)	304	304	345	345

자본변동표
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	71,698,067,950	26,888,288,825

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	1,626,740,932	1,626,740,932

2018.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	73,324,808,882	28,515,029,757

2019.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	77,875,042,097	33,065,262,972

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	1,432,718,869	1,432,718,869

2019.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	79,307,760,966	34,497,981,841

현금흐름표
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	768,091,278	463,121,429

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,053,411,908	780,103,148

이자수취	884,780	197,966

이자지급	(286,072,950)	(317,169,375)

법인세납부	(132,460)	(10,310)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,323,050	(240,002,362)

투자활동으로 인한 현금 유입액	320,437,050	153,800,750

유형자산의 처분	650,000	0

장기대여금의 감소	319,787,050	153,800,750

투자활동으로 인한 현금 유출액	(317,114,000)	(393,803,112)

유형자산의 취득	317,114,000	284,582,400

무형자산의 취득	0	108,220,712

보증금의 증가	0	1,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(497,315,131)	(472,200,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	19,100,000,000	42,738,892,674

단기차입금의 차입	19,100,000,000	42,738,892,674

재무활동으로 인한 현금유출액	(19,597,315,131)	(43,211,092,674)

단기차입금의 상환	19,400,000,000	43,211,092,674

유동성장기차입금의 상환	32,200,000	0

임대보증금의 감소	100,000,000	0

리스부채의 상환	65,115,131	0

현금의 증가(감소)	274,099,197	(249,080,933)

외화환산으로 인한 현금변동	485,357	1,783,826

기초의 현금	616,470,154	1,025,785,629

기말의 현금	891,054,708	778,488,522