테이팩스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2021.12.31 현재
제 27 기 2020.12.31 현재
제 26 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	70,448,113,911	64,995,844,410	46,053,903,011

현금및현금성자산	5,754,154,956	9,238,041,853	2,446,971,985

단기금융상품	21,000,000,000	25,000,000,000	0

매출채권 및 기타채권	23,709,657,364	16,780,233,235	15,623,555,662

재고자산	19,594,491,708	10,879,300,421	10,472,562,269

기타유동자산	299,810,397	488,711,801	710,243,095

매각예정자산	0	2,609,557,100	16,800,570,000

금융리스채권	89,999,486	0	0

비유동자산	44,736,893,964	34,438,039,968	34,975,276,668

공동기업투자주식	3,094,392,008	0	0

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800	903,388,800

장기금융상품	0	0	3,000,000

유형자산	36,019,049,738	28,814,861,347	27,691,525,686

무형자산	450,460,784	321,373,201	356,640,009

사용권자산	2,029,012,466	2,040,789,026	2,012,317,952

금융리스채권(비유동)	285,434,303	0	0

기타비유동금융자산	1,955,155,865	2,287,361,132	3,835,245,937

기타비유동자산	0	70,266,462	173,158,284

자산총계	115,185,007,875	99,433,884,378	81,029,179,679

부채

유동부채	23,410,359,884	38,001,153,345	17,655,333,937

매입채무 및 기타채무	18,958,224,942	16,076,947,474	14,884,116,212

단기차입금	0	0	349,000,000

유동성사채	0	14,112,819,222	0

리스부채	625,890,123	448,619,570	375,285,616

당기법인세부채	2,211,062,975	4,943,998,033	1,491,452,338

충당부채	252,695,496	244,369,917	245,745,795

기타금융부채	0	730,098,367	0

기타유동부채	1,362,486,348	1,444,300,762	309,733,976

비유동부채	18,410,868,790	3,880,796,667	20,728,317,353

사채	15,332,644,206	0	14,965,875,566

리스부채(비유동)	1,455,580,691	1,625,799,725	1,655,578,165

순확정급여부채	142,361,297	256,558,141	887,681

장기종업원급여부채	221,623,408	207,250,228	194,675,063

이연법인세부채	1,258,659,188	1,791,188,573	3,911,300,878

부채총계	41,821,228,674	41,881,950,012	38,383,651,290

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,341,483,949)	(48,475,038,435)	(48,581,604,125)

이익잉여금	117,933,438,150	102,255,147,801	87,455,307,514

자본총계	73,363,779,201	57,551,934,366	42,645,528,389

자본과부채총계	115,185,007,875	99,433,884,378	81,029,179,679

포괄손익계산서
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	152,183,705,450	117,718,904,808	111,638,116,415

제품매출	121,788,024,169	93,041,831,592	90,898,458,188

상품매출	30,395,681,281	24,677,073,216	20,739,658,227

매출원가	118,896,643,305	91,214,184,751	91,687,182,952

제품매출원가	96,392,671,546	73,142,124,822	76,267,150,813

상품매출원가	22,503,971,759	18,072,059,929	15,420,032,139

매출총이익	33,287,062,145	26,504,720,057	19,950,933,463

판매비와관리비	13,664,249,747	12,435,767,368	10,912,061,256

영업이익	19,622,812,398	14,068,952,689	9,038,872,207

금융이익	861,637,286	290,350,979	817,294,348

금융비용	446,081,956	1,403,169,022	1,165,312,314

기타영업외이익	2,847,163,238	6,753,224,064	5,717,094,146

기타영업외비용	803,516,367	1,585,291,261	2,403,099,085

법인세비용차감전순이익	22,082,014,599	18,124,067,449	12,004,849,302

법인세비용	4,078,674,736	3,133,885,645	2,393,460,387

당기순이익	18,003,339,863	14,990,181,804	9,611,388,915

기타포괄손익	33,775,486	(190,341,517)	(31,123,498)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	33,775,486	(190,341,517)	(31,123,498)

확정급여제도의 재측정요소	44,558,688	(244,027,586)	(39,901,921)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(10,783,202)	53,686,069	8,778,423

총포괄이익	18,037,115,349	14,799,840,287	9,580,265,417

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,816	3,177	2,037

희석주당이익 (단위 : 원)	3,793	3,177	2,037

자본변동표
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	77,875,042,097	33,065,262,972

총포괄손익	당기순이익	0	0	9,611,388,915	9,611,388,915

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(31,123,498)	(31,123,498)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	87,455,307,514	42,645,528,389

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	87,455,307,514	42,645,528,389

총포괄손익	당기순이익	0	0	14,990,181,804	14,990,181,804

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(190,341,517)	(190,341,517)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	103,550,466	0	103,550,466

주식선택권의 소멸	0	3,015,224	0	3,015,224

2020.12.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,475,038,435)	102,255,147,801	57,551,934,366

2021.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,475,038,435)	102,255,147,801	57,551,934,366

총포괄손익	당기순이익	0	0	18,003,339,863	18,003,339,863

확정급여제도의 재측정요소	0	0	33,775,486	33,775,486

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	0	0	(2,358,825,000)	(2,358,825,000)

주식기준보상거래의 인식	0	133,554,486	0	133,554,486

주식선택권의 소멸	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,341,483,949)	117,933,438,150	73,363,779,201

현금흐름표
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름	9,629,149,477	15,052,997,989	13,175,685,570

영업으로부터 창출된 현금흐름	17,016,466,476	17,102,421,989	15,865,326,593

이자수취	272,089,989	143,645,917	12,734,065

이자지급	(304,484,607)	(445,303,731)	(894,407,540)

법인세납부	(7,354,922,381)	(1,747,766,186)	(1,807,967,548)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,291,665,526)	(6,961,438,950)	12,941,444,456

투자활동으로 인한 현금 유입액	4,632,749,698	21,175,846,326	14,216,135,538

유형자산의 처분	4,315,500	21,285,190	421,120,264

무형자산의 처분	6,500,000	0	0

장기대여금의 감소	912,009,198	1,710,404,866	1,165,015,274

보증금의 감소	80,000,000	121,082,000	10,000,000

매각예정자산의 처분	3,629,925,000	19,320,074,270	12,620,000,000

장기금융상품의 감소	0	3,000,000	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(14,924,415,224)	(28,137,285,276)	(1,274,691,082)

유형자산의 취득	11,585,823,216	2,877,285,276	1,057,913,088

무형자산의 취득	26,200,000	0	24,777,994

공동기업투자주식의 취득	3,094,392,008	0	0

보증금의 증가	218,000,000	260,000,000	192,000,000

단기금융상품의 증가	0	25,000,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,835,992,859)	(851,255,402)	(24,271,969,076)

재무활동으로 인한 현금유입액	17,746,057,500	0	80,820,000,000

단기차입금의 차입	2,888,000,000	0	80,820,000,000

사채의 증가	14,858,057,500	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(20,582,050,359)	(851,255,402)	(105,091,969,076)

단기차입금의 상환	2,888,000,000	349,000,000	104,571,000,000

유동성사채의 상환	14,690,000,000	0	0

유동성장기차입금의 상환	0	0	32,200,000

리스부채의 상환	645,225,359	502,255,402	388,769,076

배당금의 지급	2,358,825,000	0	0

임대보증금의 감소	0	0	100,000,000

현금의 증가(감소)	(3,498,508,908)	7,240,303,637	1,845,160,950

외화환산으로 인한 현금변동	14,622,011	(449,233,769)	(14,659,119)

기초의 현금	9,238,041,853	2,446,971,985	616,470,154

기말의 현금	5,754,154,956	9,238,041,853	2,446,971,985