테이팩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	64,026,216,246	47,135,529,597

현금및현금성자산	8,688,261,396	2,859,224,688

단기금융상품	24,000,000,000	0

매출채권 및 기타채권	17,641,860,022	14,304,640,963

재고자산	10,130,172,371	10,974,566,872

기타유동금융자산	329,973,494	0

기타유동자산	415,930,963	741,191,074

매각예정자산	2,820,018,000	18,255,906,000

비유동자산	95,191,708,855	97,893,909,144

장기금융상품	0	3,000,000

유형자산	28,697,661,381	29,525,703,137

사용권자산	1,970,432,651	2,185,372,318

무형자산	61,625,219,577	62,171,429,468

기타비유동금융자산	2,796,949,640	3,835,245,937

기타비유동자산	101,445,606	173,158,284

자산총계	159,217,925,101	145,029,438,741

부채

유동부채	35,428,721,959	17,838,784,949

매입채무 및 기타채무	16,573,159,327	14,967,769,887

단기차입금	0	349,000,000

유동성사채	15,210,659,068	0

리스부채	473,637,097	473,930,956

당기법인세부채	2,187,321,602	1,491,452,338

충당부채	245,039,753	245,745,795

기타유동부채	738,905,112	310,885,973

비유동부채	11,638,045,869	26,472,105,148

사채	0	14,965,875,566

리스부채(비유동)	1,538,048,348	1,739,861,488

순확정급여부채	248,442,386	887,681

장기종업원급여부채	266,387,738	194,675,063

이연법인세부채	9,585,167,397	9,570,805,350

부채총계	47,066,767,828	44,310,890,097

자본

지배기업소유주지분	112,151,157,273	100,718,548,644

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	76,173,813,846	76,097,733,873

기타자본구성요소	9,808,496	37,235,144

이익잉여금	32,195,709,931	20,811,754,627

자본총계	112,151,157,273	100,718,548,644

자본과부채총계	159,217,925,101	145,029,438,741

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,816,603,704	86,752,849,177	30,216,007,753	84,178,533,728

제품매출	25,189,369,181	68,401,183,250	24,278,233,603	68,790,288,872

상품매출	6,627,207,067	18,299,347,106	5,879,164,117	15,222,477,991

기타매출	27,456	52,318,821	58,610,033	165,766,865

매출원가	23,414,359,152	66,052,176,396	24,787,129,357	69,284,886,245

제품매출원가	18,465,428,775	52,554,659,047	20,137,359,319	57,764,144,446

상품매출원가	4,917,536,847	13,430,424,527	4,618,666,936	11,430,326,450

기타매출원가	31,393,530	67,092,822	31,103,102	90,415,349

매출총이익	8,402,244,552	20,700,672,781	5,428,878,396	14,893,647,483

판매비와관리비	3,434,944,203	9,761,262,518	3,165,477,833	8,893,151,914

영업이익	4,967,300,349	10,939,410,263	2,263,400,563	6,000,495,569

금융이익	(172,271,007)	414,812,529	645,460,645	1,230,708,410

금융원가	133,748,146	430,863,369	306,410,937	967,883,333

기타영업외이익	881,251,041	4,593,524,377	662,501,917	1,032,658,302

기타영업외비용	(40,998,896)	924,799,471	1,131,501,680	1,814,233,563

법인세비용차감전순이익	5,583,531,133	14,592,084,329	2,133,450,508	5,481,745,385

법인세비용	1,158,376,664	3,208,129,025	427,321,061	994,177,379

당기순이익(손실)	4,425,154,469	11,383,955,304	1,706,129,447	4,487,568,006

지배기업소유주지분순이익	4,425,154,469	11,383,955,304	1,706,129,447	4,487,568,006

기타포괄손익	(3,806,582)	(27,426,648)	5,533,157	(12,938,770)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(3,806,582)	(27,426,648)	5,533,157	(12,938,770)

해외사업환산손익	(3,806,582)	(27,426,648)	5,533,157	(12,938,770)

총포괄이익	4,421,347,887	11,356,528,656	1,711,662,604	4,474,629,236

지배기업소유주지분	4,421,347,887	11,356,528,656	1,711,662,604	4,474,629,236

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	938	2,413	362	951

희석주당이익 (단위 : 원)	938	2,413	362	951

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	43,229,240	13,213,123,550	93,125,911,663	93,125,911,663

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	4,487,568,006	4,487,568,006	4,487,568,006

해외사업환산손익	0	0	(12,938,770)	0	(12,938,770)	(12,938,770)

자본에 직접 인식된 소유자와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	30,290,470	17,700,691,556	97,600,540,899	97,600,540,899

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	37,235,144	20,811,754,627	100,718,548,644	100,718,548,644

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	11,383,955,304	11,383,955,304	11,383,955,304

해외사업환산손익	0	0	(27,426,648)	0	(27,426,648)	(27,426,648)

자본에 직접 인식된 소유자와의 거래	주식기준보상거래의 인식	0	76,079,973	0	0	76,079,973	76,079,973

2020.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	76,173,813,846	9,808,496	32,195,709,931	112,151,157,273	112,151,157,273

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	11,702,525,955	8,272,842,332

영업으로부터 창출된 현금흐름	14,443,086,284	10,858,548,868

이자수취	78,286,342	6,276,780

이자지급	(327,116,505)	(785,094,768)

법인세납부	(2,491,730,166)	(1,806,888,548)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,897,537,888)	168,406,679

투자활동으로 인한 현금 유입액	20,325,632,473	1,321,420,389

유형자산의 처분	10,309,090	409,554,109

매각예정비유동자산의 처분	19,320,074,270	0

보증금의 감소	30,000,000	0

장기금융상품의 감소	3,000,000	0

장기대여금의 감소	962,249,113	911,866,280

투자활동으로 인한 현금 유출액	(25,223,170,361)	(1,153,013,710)

단기금융상품의 증가	24,000,000,000	0

유형자산의 취득	1,223,170,361	936,235,716

무형자산의 취득	0	24,777,994

보증금의 증가	0	192,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(809,153,406)	(8,245,790,958)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	66,700,000,000

단기차입금의 차입	0	66,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(809,153,406)	(74,945,790,958)

단기차입금의 상환	349,000,000	74,500,000,000

유동성장기차입금의 상환	0	32,200,000

임대보증금의 감소	0	100,000,000

리스부채의 상환	460,153,406	313,590,958

현금의 증가(감소)	5,995,834,661	195,458,053

외화환산으로 인한 현금변동	(166,797,953)	37,095,260

기초의 현금	2,859,224,688	1,167,134,943

기말의 현금	8,688,261,396	1,399,688,256