테이팩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	49,515,458,496	46,053,903,011

현금및현금성자산	616,597,302	2,446,971,985

단기금융상품	5,469,164,000	0

매출채권 및 기타채권	15,959,196,981	15,623,555,662

재고자산	10,064,185,680	10,472,562,269

기타유동자산	605,744,533	710,243,095

매각예정비유동자산	16,800,570,000	16,800,570,000

비유동자산	34,955,676,466	34,975,276,668

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권	0	0

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	27,213,207,297	27,691,525,686

사용권자산	1,921,320,122	2,012,317,952

무형자산	348,089,187	356,640,009

투자부동산	0	0

기타비유동금융자산	4,417,417,002	3,835,245,937

기타비유동자산	149,254,058	173,158,284

자산총계	84,471,134,962	81,029,179,679

부채

유동부채	18,125,540,026	17,655,333,937

매입채무 및 기타채무	15,699,129,711	14,884,116,212

단기차입금	0	349,000,000

유동성장기차입금	0	0

리스부채	347,313,480	375,285,616

당기법인세부채	1,510,466,709	1,491,452,338

충당부채	257,355,795	245,745,795

기타유동부채	311,274,331	309,733,976

비유동부채	21,609,893,241	20,728,317,353

사채	15,821,787,240	14,965,875,566

리스부채(비유동)	1,597,996,625	1,655,578,165

순확정급여부채	151,225,916	887,681

장기종업원급여부채	218,579,288	194,675,063

이연법인세부채	3,820,304,172	3,911,300,878

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	39,735,433,267	38,383,651,290

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,578,417,529)	(48,581,604,125)

이익잉여금	89,542,294,224	87,455,307,514

자본총계	44,735,701,695	42,645,528,389

자본과부채총계	84,471,134,962	81,029,179,679

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,079,699,181	27,079,699,181	27,075,269,474	27,075,269,474

제품매출	21,261,538,141	21,261,538,141	22,544,288,665	22,544,288,665

상품매출	5,818,161,040	5,818,161,040	4,530,980,809	4,530,980,809

매출원가	21,545,979,352	21,545,979,352	22,652,331,645	22,652,331,645

제품매출원가	17,364,283,297	17,364,283,297	19,302,672,535	19,302,672,535

상품매출원가	4,181,696,055	4,181,696,055	3,349,659,110	3,349,659,110

매출총이익	5,533,719,829	5,533,719,829	4,422,937,829	4,422,937,829

판매비와관리비	2,883,424,882	2,883,424,882	2,525,323,903	2,525,323,903

영업이익	2,650,294,947	2,650,294,947	1,897,613,926	1,897,613,926

금융이익	694,836,615	694,836,615	340,416,357	340,416,357

금융비용	155,785,710	155,785,710	336,624,812	336,624,812

기타영업외이익	410,792,177	410,792,177	197,227,684	197,227,684

기타영업외비용	965,292,240	965,292,240	321,106,116	321,106,116

법인세비용차감전순이익	2,634,845,789	2,634,845,789	1,777,527,039	1,777,527,039

법인세비용	547,859,079	547,859,079	344,808,170	344,808,170

당기순이익(손실)	2,086,986,710	2,086,986,710	1,432,718,869	1,432,718,869

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익	2,086,986,710	2,086,986,710	1,432,718,869	1,432,718,869

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	442	442	304	304

희석주당이익 (단위 : 원)	442	442	304	304

자본변동표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	77,875,042,097	33,065,262,972

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	1,432,718,869	1,432,718,869

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	79,307,760,966	34,497,981,841

2020.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	87,455,307,514	42,645,528,389

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	2,086,986,710	2,086,986,710

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권 행사	0	3,186,596	0	0	3,186,596

2020.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,578,417,529)	0	89,542,294,224	44,735,701,695

현금흐름표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,308,610,161	768,091,278

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,022,423,707	1,053,411,908

이자수취	9,940,048	884,780

이자지급	(103,912,180)	(286,072,950)

법인세납부	(619,841,414)	(132,460)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,667,352,920)	3,323,050

투자활동으로 인한 현금 유입액	7,995,332,480	320,437,050

유형자산의 처분	0	650,000

매각예정비유동자산의 처분	0	0

단기금융상품의 감소	7,919,462,800	0

보증금의 감소	30,000,000	0

장기대여금의 감소	45,869,680	319,787,050

투자활동으로 인한 현금 유출액	(13,662,685,400)	(317,114,000)

단기금융상품의 증가	13,387,885,400	0

유형자산의 취득	274,800,000	317,114,000

무형자산의 취득	0	0

보증금의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(473,517,040)	(497,315,131)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	19,100,000,000

단기차입금의 차입	0	19,100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(473,517,040)	(19,597,315,131)

단기차입금의 상환	349,000,000	19,400,000,000

유동성장기차입금의 상환	0	32,200,000

임대보증금의 감소	0	100,000,000

리스부채의 상환	124,517,040	65,115,131

현금의 증가(감소)	(1,832,259,799)	274,099,197

외화환산으로 인한 현금변동	1,885,116	485,357

기초의 현금	2,446,971,985	616,470,154

기말의 현금	616,597,302	891,054,708