테이팩스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 30 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	74,680,622,651	84,233,298,903

현금및현금성자산	16,902,614,059	33,617,505,297

단기금융상품	0	5,000,000,000

매출채권 및 기타채권	24,419,768,382	23,209,070,765

재고자산	27,297,091,868	21,640,069,579

기타유동금융자산	4,739,316,706	327,810,968

기타유동자산	1,231,832,150	348,842,808

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	66,280,237,355	51,900,253,560

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	57,885,963,829	40,739,507,459

무형자산	782,405,715	612,908,063

사용권자산	3,704,622,006	3,963,116,073

금융리스채권(비유동)	177,481,267	226,117,201

기타비유동금융자산	2,826,375,738	5,455,215,964

자산총계	140,960,860,006	136,133,552,463

부채

유동부채	42,687,781,766	24,861,998,767

매입채무 및 기타채무	23,035,153,543	18,948,262,927

유동성사채	17,457,065,479

리스부채	903,691,987	828,515,511

당기법인세부채	501,471,940	2,855,934,288

충당부채	200,644,142	275,171,044

기타금융부채	10,218,960	10,218,960

기타 유동부채	579,535,715	1,943,896,037

비유동부채	3,724,633,736	19,971,578,819

사채	16,426,663,743

리스부채(비유동)	2,545,335,050	2,715,521,077

순확정급여부채	169,067,477	46,381,673

기타채무	272,396,764	234,896,761

이연법인세부채	737,834,445	548,115,565

부채총계	46,412,415,502	44,833,577,586

자본

자본금	3,794,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(46,670,382,805)	(47,620,900,096)

이익잉여금	137,424,002,309	135,149,049,973

자본총계	94,548,444,504	91,299,974,877

자본과부채총계	140,960,860,006	136,133,552,463

## 포괄손익계산서

제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,629,190,761	109,235,075,072	45,414,276,190	140,091,589,793

제품매출	28,584,181,826	88,526,710,604	37,661,389,976	116,710,086,076

상품매출	7,045,008,935	20,708,364,468	7,752,886,214	23,381,503,717

매출원가	30,616,311,078	91,978,226,944	33,747,338,529	104,950,895,123

제품매출원가	24,355,877,587	75,584,400,440	26,032,154,626	84,601,538,507

상품매출원가	6,260,433,491	16,393,826,504	7,715,183,903	20,349,356,616

매출총이익	5,012,879,683	17,256,848,128	11,666,937,661	35,140,694,670

판매비와관리비	4,109,228,582	11,014,139,831	4,043,001,672	11,249,876,870

영업이익	903,651,101	6,242,708,297	7,623,935,989	23,890,817,800

금융이익	725,467,994	2,066,754,848	1,851,691,593	3,332,912,165

금융비용	118,620,759	352,549,261	95,313,187	268,826,107

기타영업외이익	910,638,016	1,781,713,493	2,054,436,425	5,928,878,597

기타영업외비용	676,923,216	2,219,352,667	5,091,359,724	6,573,852,124

법인세비용차감전순이익	1,744,213,136	7,519,274,710	6,343,391,096	26,309,930,331

법인세비용(수익)	455,396,891	998,437,374	2,102,846,108	5,703,314,054

당기순이익(손실)	1,288,816,245	6,520,837,336	4,240,544,988	20,606,616,277

총포괄이익	1,288,816,245	6,520,837,336	4,240,544,988	20,606,616,277

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	270	1,377	899	4,368

희석주당이익 (단위 : 원)	269	1,364	892	4,327

## 자본변동표

제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,341,483,949)	117,933,438,150	73,363,779,201

총포괄손익	당기순이익	20,606,616,277	20,606,616,277

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(3,302,355,000)	(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식	99,891,437	99,891,437

주식매수선택권의 행사

2022.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,241,592,512)	135,237,699,427	90,767,931,915

2023.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(47,620,900,096)	135,149,049,973	91,299,974,877

총포괄손익	당기순이익	6,520,837,336	6,520,837,336

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식	257,666,791	257,666,791

주식매수선택권의 행사	23,000,000	692,850,500	715,850,500

2023.09.30 (기말자본)	3,794,825,000	(46,670,382,805)	137,424,002,309	94,548,444,504

## 현금흐름표

제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,653,438,865	18,957,154,016

영업으로부터 창출된 현금흐름	7,053,267,442	20,711,192,898

이자수취	967,003,874	476,155,679

배당의수취	2,243,109,030

이자지급	(203,651,609)	(194,060,061)

법인세납부	(3,163,180,842)	(4,279,243,530)

투자활동으로 인한 현금흐름	(17,190,975,469)	(4,593,069,613)

투자활동으로 인한 현금 유입액	244,917,700	54,267,028,508

유형자산의 처분	38,317,700	3,820,000

단기금융상품의 처분	54,000,000,000

보증금의 감소	198,208,508

장기대여금의 감소	206,600,000	65,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(17,435,893,169)	(58,860,098,121)

단기금융상품의 증가	(16,503,138,465)	(3,200,669,096)

유형자산의 취득	(87,912,048)	(44,429,025)

무형자산의 취득	(844,842,656)	(2,615,000,000)

보증금의 증가	(53,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,215,940,898)	(3,895,194,121)

재무활동으로 인한 현금 유입액	715,850,500

주식발행초과금	692,850,500

자본금의 증가	23,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(4,931,791,398)	(3,895,194,121)

배당금의 지급	(685,906,398)	(592,839,121)

리스부채의 상환	(4,245,885,000)	(3,302,355,000)

현금의 증가(감소)	(16,753,477,502)	10,468,890,282

외화환산으로 인한 현금변동	38,586,264	240,533,334

기초의 현금	33,617,505,297	5,754,154,956

기말의 현금	16,902,614,059	16,463,578,572