테이팩스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 30 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	49,755,340,230	66,522,572,685

현금및현금성자산	1,904,953,830	11,759,414,672

단기금융상품	0	3,000,000,000

매출채권 및 기타채권	19,318,865,712	21,122,381,069

재고자산	24,970,145,651	24,440,631,618

기타유동금융자산	2,776,127,250	5,836,290,969

기타유동자산	695,248,301	273,854,871

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	80,855,636,699	72,444,539,012

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	71,599,732,237	64,334,182,534

무형자산	717,903,656	740,013,732

사용권자산	3,284,818,434	3,697,983,626

금융리스채권(비유동)	106,559,896	160,423,887

이연법인세자산	1,860,351,978	1,062,887,373

기타비유동금융자산	1,989,065,003	1,376,382,217

기타비유동자산	393,816,695	169,276,843

자산총계	130,610,976,929	138,967,111,697

부채

유동부채	30,176,250,149	40,428,354,334

매입채무 및 기타채무	17,309,754,403	21,155,077,123

단기차입금	10,800,000,000	0

유동성사채	0	16,744,583,280

리스부채	665,205,675	828,052,833

당기법인세부채	731,399,704	891,333,650

충당부채	151,654,750	170,786,068

기타금융부채	16,003,624	16,003,624

기타유동부채	502,231,993	622,517,756

비유동부채	2,978,670,829	2,882,905,458

리스부채(비유동)	2,156,792,776	2,339,791,153

순확정급여부채	261,702,735	33,899,838

기타 채무	296,695,352	251,695,352

비유동충당부채	263,479,966	257,519,115

부채총계	33,154,920,978	43,311,259,792

자본

자본금	3,797,825,000	3,795,325,000

기타불입자본	(47,044,989,905)	(46,778,535,756)

이익잉여금	140,703,220,856	138,639,062,661

자본총계	97,456,055,951	95,655,851,905

자본과부채총계	130,610,976,929	138,967,111,697

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,066,133,489	104,633,190,347	35,629,190,761	109,235,075,072

제품매출	24,529,555,887	82,889,237,821	28,584,181,826	88,526,710,604

상품매출	7,536,577,602	21,743,952,526	7,045,008,935	20,708,364,468

매출원가	27,265,835,360	91,000,270,667	30,616,311,078	91,978,226,944

제품매출원가	20,836,179,411	71,998,515,377	24,355,877,587	75,584,400,440

상품매출원가	6,429,655,949	19,001,755,290	6,260,433,491	16,393,826,504

매출총이익	4,800,298,129	13,632,919,680	5,012,879,683	17,256,848,128

판매비와관리비	3,659,212,828	10,823,505,914	4,109,228,582	11,014,139,831

영업이익	1,141,085,301	2,809,413,766	903,651,101	6,242,708,297

금융이익	107,558,003	1,967,920,630	725,467,994	2,066,754,848

금융비용	113,695,090	388,816,912	118,620,759	352,549,261

기타영업외이익	(223,989,642)	780,561,618	910,638,016	1,781,713,493

기타영업외비용	483,336,525	1,883,244,358	676,923,216	2,219,352,667

법인세비용차감전순이익	427,622,047	3,285,834,744	1,744,213,136	7,519,274,710

법인세비용(수익)	(1,001,552,471)	(207,718,451)	455,396,891	998,437,374

당분기순이익	1,429,174,518	3,493,553,195	1,288,816,245	6,520,837,336

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	1,429,174,518	3,493,553,195	1,288,816,245	6,520,837,336

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	300	733	270	1,377

희석주당이익 (단위 : 원)	298	728	269	1,364

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(47,620,900,096)	135,149,049,973	91,299,974,877

총포괄손익

당분기순이익	6,520,837,336	6,520,837,336

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식	257,666,791	257,666,791

주식기준보상거래의 제거	0

주식매수선택권의 행사	23,000,000	692,850,500	715,850,500

2023.09.30 (기말자본)	3,794,825,000	(46,670,382,805)	137,424,002,309	94,548,444,504

2024.01.01 (기초자본)	3,795,325,000	(46,778,535,756)	138,639,062,661	95,655,851,905

총포괄손익

당분기순이익	3,493,553,195	3,493,553,195

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 인식	0

주식기준보상거래의 제거	(341,494,149)	(341,494,149)

주식매수선택권의 행사	2,500,000	75,040,000	77,540,000

2024.09.30 (기말자본)	3,797,825,000	(47,044,989,905)	140,703,220,856	97,456,055,951

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	15,838,819,169	4,653,438,865

영업에서 창출된 현금흐름	15,195,061,498	7,053,267,442

이자수취	289,323,692	967,003,874

이자지급	1,104,114,079	(203,651,609)

법인세납부	(749,680,100)	(3,163,180,842)

투자활동으로 인한 현금흐름	(16,549,795,356)	(17,190,975,469)

투자활동으로부터의 현금유입	30,848,939,685	244,917,700

유형자산의 처분	6,770,037	38,317,700

보증금의 감소	2,842,169,648	206,600,000

단기금융상품의 감소	28,000,000,000	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(47,398,735,041)	(17,435,893,169)

유형자산의 취득	(14,386,639,941)	(87,912,048)

무형자산의 취득	(13,269,100)	(844,842,656)

보증금의 증가	(1,998,826,000)	0

단기금융상품의 증가	(31,000,000,000)	(16,503,138,465)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,092,703,261)	(4,215,940,898)

재무활동으로 인한 현금 유입액	10,878,395,000	715,850,500

단기차입금의 증가	10,800,000,000	0

자본금의 증가	0	23,000,000

주식매수선택권의 행사	78,395,000	692,850,500

재무활동으로 인한 현금 유출액	(19,971,098,261)	(4,931,791,398)

유동성사채의 상환	(18,010,200,000)	0

리스부채의 상환	(530,648,261)	(685,906,398)

배당금지급	(1,429,395,000)	(4,245,885,000)

신주발행비용	(855,000)	0

현금의 증가(감소)	(9,803,679,448)	(16,753,477,502)

외화환산으로 인한 현금변동	(50,781,394)	38,586,264

기초의 현금	11,759,414,672	33,617,505,297

기말의 현금	1,904,953,830	16,902,614,059