테이팩스 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

당사는 (주)서통화학의 OPP 테이프 사업부를 인수하여 1994년 설립된 테이프 전문업체로써 2003년에 (주)유니랩 인수를 통해 식품포장용 랩 시장에 진출하였고 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출하였습니다. 전자소재사업의 기술개발 역량을 강화하여 모바일, 디스플레이, 2차전지, 반도체 등에 사용하는 다양한 고부가가치 전자소재 제품을 판매하고 있습니다. 당사는 2019년 연결 손익계산서 기준 1,126억원의 매출과 83억원의 영업이익을 달성하였습니다. 사업부문별로 전자소재 사업에서 492억원, 소비재 사업에서 634억원의 매출을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태(단위 : 백만원)

구 분	제 26 기	제 25 기	증감액	증감율

자산	81,029	94,288	(13,259)	(14.1%)

[유동자산]	46,054	31,041	15,013	48.4%

[비유동자산]	34,975	63,247	(28,272)	(44.7%)

부채	38,384	61,223	(22,839)	(37.3%)

[유동부채]	17,656	42,205	(24,549)	(58.2%)

[비유동부채]	20,728	19,018	1,710	9.0%

자본	42,645	33,065	9,580	29.0%

[자본금]	3,772	3,772	-	0.0%

[자본잉여금]	(48,582)	(48,582)	-	0.0%

[이익잉여금]	87,455	77,875	9,580	12.3%

유동비율	260.8%	73.5%	-	187.3%

부채비율	90.0%	185.2%	-	(95.2%)

※ 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 2019년말 자산은 810억원으로 전년 대비 14.1% 감소하였고 부채는 383억원으로 전년 대비 37.3% 감소, 자본은 426억원으로 전년 대비 29.0% 증가하였습니다. 부채 감소의 주요 원인은 영업활동으로 발생된 수익과 사업재편을 위한 부평토지 일부 매각의 현금유입에 따른 차입금 감소에 기인하며 자본은 순이익 발생에 의한 이익잉여금 증가에 기인하고 있습니다. 총차입금은 173억원으로 전년대비 212억 가량 감소하면서 부채비율 감소등의 재무구조 개선에 기여하였습니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)

제 26 기	제 25 기

매 출 액	111,638	107,460	3.9%

매출원가	91,687	88,472	3.6%

매출총이익	19,951	18,988	5.1%

영업이익	9,039	8,786	2.9%

법인세비용차감전순이익	12,005	8,010	49.9%

당기순이익	9,611	6,200	55.0%

당기총포괄이익	9,580	6,177	55.1%

※ 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 2019년 매출액은 1,116억원으로 전년대비 3.9% 증가하였으며, 사업부문별로 EM사업부문의 제품매출은 전년대비 14.8% 증가한 482억원, TW사업부문의 제품매출은 전년대비 9.9% 감소한 427억원, 상품 매출은 전년대비 14.4% 증가한 207억원의 매출을 달성하였습니다. 2019년중 OCA필름 및 2차전지 테이프 등 전자소재 매출 증가의 영향으로 전년 대비 매출 및 영업이익이 소폭 상승하였으며, 부평공장토지매각에 따른 유형자산처분이익발생으로 법인세비용차감전순이익이 크게 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구분	제 26 기	제 25 기	증감금액

영업활동으로 인한 현금흐름	13,176	4,109	9,067

투자활동으로 인한 현금흐름	12,941	(930)	13,871

재무활동으로 인한 현금흐름	(24,272)	(3,588)	(20,684)

현금의 증가 감소	1,845	(409)	2,254

현금의 환율변동 효과	(15)	(1)	(14)

기초의 현금	616	1,026	(410)

기말의 현금	2,447	616	1,831

※ 별도 재무제표 기준입니다.

나. 자금조달 현황(1) 차입금 현황(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율	제 26 기	제 25 기

단기차입금	㈜씨티은행 외	2.53%	349	24,100

장기차입금	우리은행 外	1.5 ~ 3.5%	-	32

사채	-	3.12%	14,966	14,396

합 계	15,315	38,528

※ 장기차입금은 유동성장기차입금 포함.※ 리스부채 2,031백만원 제외.

(2) 차입금 상환계획(단위 : 백만원)

상환년도	상환금액	비 고

2020년	349	단기차입금

2021년	14,966	사채

계	15,315	-

5. 부외거래

(1) 당기말 현재 당사는 차입금에 대한 담보제공을 위하여, 위탁자를 당사, 우선수익자를 KB국민은행으로 하는 부동산담보신탁 계약을 KB신탁 주식회사와 체결하였습니다.

(2) 당사는 ㈜우리은행에서 발행되었으나 미회수된 어음 1매에 대해 어음의 소멸시효 등을 고려하여 당사의 재무제표에 당해 우발사항으로 인한 영향을 반영하고 있지 않습니다.

(3) 당기말 현재 당사의 일반자금대출 등의 한도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

금융기관	약정내용	약정한도액	실행금액

농협은행㈜	일반자금대출	10,000,000	-

KB국민은행	변동금리부채권	USD 13,000,000	USD 13,000,000

한국씨티은행	일반자금대출	5,000,000	349,000

수입-일람불수입 등	1,000,000	-

㈜신한은행	수입-일람불수입	USD 2,000,000	USD 530,209

한국산업은행	일반자금대출	7,000,000	-

합 계	23,000,000	349,000

USD 15,000,000	USD 13,530,209

(4) 당기말 현재 당사의 매입채무및기타채무로 계상된 채무를 거래처에서 금융기관을 통해 할인한 실행액 및 외상매출채권담보대출 한도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관명	한도액	실행액

농협은행(주)	5,000,000	1,012,629

(5) 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

제공자	보증금액	보증내용

KB국민은행	USD 13,000,000	포괄외화지급보증

서울보증보험㈜	186,603	계약이행보증 등