테이팩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 30 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	62,431,601,086	66,522,572,685

현금및현금성자산	11,732,683,072	11,759,414,672

단기금융상품	3,000,000,000

매출채권 및 기타채권	20,998,844,871	21,122,381,069

재고자산	23,010,821,297	24,440,631,618

기타유동금융자산	6,117,932,423	5,836,290,969

기타유동자산	481,319,937	273,854,871

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	76,363,499,653	72,444,539,012

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	66,946,886,968	64,334,182,534

무형자산	710,012,642	740,013,732

사용권자산	4,422,426,300	3,697,983,626

금융리스채권(비유동)	142,925,514	160,423,887

이연법인세자산	1,160,847,448	1,062,887,373

기타비유동금융자산	1,680,665,486	1,376,382,217

기타비유동자산	396,346,495	169,276,843

자산총계	138,795,100,739	138,967,111,697

부채

유동부채	40,565,846,527	40,428,354,334

매입채무 및 기타채무	20,545,747,012	21,155,077,123

유동성사채	17,498,417,192	16,744,583,280

리스부채	777,508,568	828,052,833

당기법인세부채	1,090,532,123	891,333,650

충당부채	116,690,510	170,786,068

기타금융부채	16,003,624	16,003,624

기타 유동부채	520,947,498	622,517,756

비유동부채	3,726,300,743	2,882,905,458

리스부채(비유동)	3,090,280,325	2,339,791,153

순확정급여부채	109,834,137	33,899,838

기타 채무	266,695,352	251,695,352

비유동충당부채	259,490,929	257,519,115

부채총계	44,292,147,270	43,311,259,792

자본

자본금	3,795,325,000	3,795,325,000

기타불입자본	(47,120,029,905)	(46,778,535,756)

이익잉여금	137,827,658,374	138,639,062,661

자본총계	94,502,953,469	95,655,851,905

자본과부채총계	138,795,100,739	138,967,111,697

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,371,963,092	34,371,963,092	35,524,787,588	35,524,787,588

제품매출	27,127,721,194	27,127,721,194	28,758,785,856	28,758,785,856

상품매출	7,244,241,898	7,244,241,898	6,766,001,732	6,766,001,732

매출원가	30,942,670,777	30,942,670,777	29,391,819,190	29,391,819,190

제품매출원가	24,568,654,811	24,568,654,811	24,957,137,830	24,957,137,830

상품매출원가	6,374,015,966	6,374,015,966	4,434,681,360	4,434,681,360

매출총이익	3,429,292,315	3,429,292,315	6,132,968,398	6,132,968,398

판매비와관리비	3,340,647,095	3,340,647,095	3,263,530,696	3,263,530,696

영업이익	88,645,220	88,645,220	2,869,437,702	2,869,437,702

금융이익	1,039,530,397	1,039,530,397	924,915,798	924,915,798

금융비용	140,099,737	140,099,737	113,939,957	113,939,957

기타영업외이익	573,737,547	573,737,547	436,869,619	436,869,619

기타영업외비용	822,421,616	822,421,616	1,303,138,128	1,303,138,128

법인세비용차감전순이익	739,391,811	739,391,811	2,814,145,034	2,814,145,034

법인세비용(수익)	121,401,098	121,401,098	431,369,845	431,369,845

당기순이익(손실)	617,990,713	617,990,713	2,382,775,189	2,382,775,189

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

총포괄손익	617,990,713	617,990,713	2,382,775,189	2,382,775,189

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	130	130	505	505

희석주당이익 (단위 : 원)	129	129	504	504

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(47,620,900,096)	135,149,049,973	91,299,974,877

총포괄손익	당기순이익	2,382,775,189	2,382,775,189

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식	30,004,021	30,004,021

주식기준보상거래의 제거

2023.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(47,590,896,075)	133,285,940,162	89,466,869,087

2024.01.01 (기초자본)	3,795,325,000	(46,778,535,756)	138,639,062,661	95,655,851,905

총포괄손익	당기순이익	617,990,713	617,990,713

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 인식	109,254,252	109,254,252

주식기준보상거래의 제거	(450,748,401)	(450,748,401)

2024.03.31 (기말자본)	3,795,325,000	(47,120,029,905)	137,827,658,374	94,502,953,469

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,623,524,072	(4,920,521,657)

영업에서 창출된 현금흐름	2,639,989,333	(4,137,069,127)

이자수취	135,471,076	485,053,399

이자지급	(131,773,637)	(64,888,479)

법인세납부	(20,162,700)	(1,203,617,450)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,494,286,897)	(8,432,785,659)

투자활동으로부터의 현금유입	25,976,722,700	115,380,801

유형자산의 처분	6,400

단기금융상품의 감소	26,000,000,000

보증금의 감소(증가)	(23,283,700)	115,380,801

투자활동으로 인한 현금 유출액	(28,471,009,597)	(8,548,166,460)

유형자산의 취득	(5,683,852,697)	(8,360,056,856)

무형자산의 취득	(7,156,900)	(13,266,948)

보증금의 증가(감소)	220,000,000	(174,842,656)

단기금융상품의 증가	(23,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(174,279,395)	(221,969,902)

재무활동으로 인한 현금 유입액

재무활동으로 인한 현금 유출액	(174,279,395)	(221,969,902)

리스부채의 상환	(174,279,395)	(221,969,902)

현금의 증가(감소)	(45,042,220)	(13,575,277,218)

외화환산으로 인한 현금변동	18,310,620	55,895,771

기초의 현금	11,759,414,672	33,617,505,297

기말의 현금	11,732,683,072	20,098,123,850