테이팩스 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 30 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	74,330,432,679	85,225,877,638

현금및현금성자산	18,302,796,648	34,826,967,683

단기금융상품	5,000,000,000

매출채권 및 기타채권	20,745,574,913	21,554,717,953

재고자산	28,934,464,155	22,999,096,533

기타유동금융자산	4,739,316,706	327,810,968

기타유동자산	1,518,280,771	427,285,015

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	128,506,398,009	112,358,983,393

유형자산	61,573,504,186	42,102,950,051

사용권자산	3,861,812,573	4,119,604,680

금융리스채권(비유동)	177,481,267	226,117,201

무형자산	59,999,725,649	60,349,721,902

기타비유동금융자산	2,893,874,334	5,560,589,559

자산총계	202,836,830,688	197,584,861,031

부채

유동부채	42,683,144,834	24,887,249,293

매입채무 및 기타채무	22,920,441,573	18,731,116,321

유동성사채	17,457,065,479

리스부채	1,003,252,123	909,240,616

당기법인세부채	501,471,940	2,855,934,288

충당부채	200,644,142	275,171,044

기타금융부채	10,218,960	10,218,960

기타유동부채	590,050,617	2,105,568,064

비유동부채	8,451,149,184	24,730,670,623

사채	16,426,663,743

리스부채(비유동)	2,611,671,422	2,793,753,153

순확정급여부채	169,067,477	46,381,673

장기종업원급여부채	272,396,764	234,896,761

이연법인세부채	5,398,013,521	5,228,975,293

부채총계	51,134,294,018	49,617,919,916

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	151,702,536,670	147,966,941,115

자본금	3,794,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	78,008,955,193	77,058,437,902

기타자본구성요소	490,356,282	419,441,442

이익잉여금	69,408,400,195	66,717,236,771

비지배지분	0	0

자본총계	151,702,536,670	147,966,941,115

자본과부채총계	202,836,830,688	197,584,861,031

## 포괄손익계산서

제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,740,763,927	110,774,235,332	45,406,744,803	142,122,742,729

제품매출	28,695,754,992	90,065,870,864	37,569,928,589	118,657,309,012

상품매출	7,045,008,935	20,708,364,468	7,752,886,214	23,381,503,717

기타매출	83,930,000	83,930,000

매출원가	29,917,588,785	91,590,772,670	33,041,572,762	104,878,578,537

제품매출원가	23,657,155,294	75,196,946,166	25,282,127,305	84,429,228,153

상품매출원가	6,260,433,491	16,393,826,504	7,715,183,903	20,349,356,616

기타매출원가	44,261,554	99,993,768

매출총이익	5,823,175,142	19,183,462,662	12,365,172,041	37,244,164,192

판매비와관리비	4,521,231,318	12,167,190,700	4,329,626,412	12,554,767,023

영업이익	1,301,943,824	7,016,271,962	8,035,545,629	24,689,397,169

금융이익	727,955,968	2,071,458,130	1,852,940,724	3,356,810,339

금융비용	120,460,435	358,484,542	97,468,533	274,213,571

지분법손실	9,110,550	69,581,047	2,153,381,073	3,341,448,484

기타영업외이익	951,056,552	1,944,691,377	2,073,477,806	3,747,785,416

기타영업외비용	879,284,450	2,589,063,127	1,958,006,184	3,653,380,458

법인세비용차감전순이익	1,972,100,909	8,015,292,753	7,753,108,369	24,524,950,411

법인세비용(수익)	465,985,124	1,078,244,329	2,161,582,157	5,952,920,460

당기순이익(손실)	1,506,115,785	6,937,048,424	5,591,526,212	18,572,029,951

지배기업소유주지분	1,506,115,785	6,937,048,424	5,591,526,212	18,572,029,951

비지배지분

기타포괄손익	569,455,029	70,914,840	69,515,118	405,033,469

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	9,110,550	69,581,047	3,383,833	247,056,476

해외사업환산손익	(560,344,479)	(1,333,793)	(66,131,285)	(157,976,993)

총포괄이익	2,075,570,814	7,007,963,264	5,661,041,330	18,977,063,420

지배기업소유주지분	2,075,570,814	7,007,963,264	5,661,041,330	18,977,063,420

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	318	1,465	1,185	3,937

희석주당이익 (단위 : 원)	316	1,451	1,175	3,902

## 자본변동표

제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,337,854,049	163,855,506	51,035,741,868	131,309,276,423	0	131,309,276,423

총포괄손익	당기순이익	18,572,029,951	18,572,029,951	0	18,572,029,951

지분법자본변동	247,056,476	247,056,476	0	247,056,476

해외사업환산손익	157,976,993	157,976,993	0	157,976,993

기타포괄손익	405,033,469

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(3,302,355,000)	(3,302,355,000)	0	(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식	99,891,437	99,891,437	0	99,891,437

주식매수선택권의 행사

2022.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	76,437,745,486	568,888,975	66,305,416,819	147,083,876,280	0	147,083,876,280

2023.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	77,058,437,902	419,441,442	66,717,236,771	147,966,941,115	0	147,966,941,115

총포괄손익	당기순이익	6,937,048,424	6,937,048,424	0	6,937,048,424

지분법자본변동	69,581,047	69,581,047	0	69,581,047

해외사업환산손익	1,333,793	1,333,793	0	1,333,793

기타포괄손익	70,914,840

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)	0	(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식	257,666,791	257,666,791	0	257,666,791

주식매수선택권의 행사	23,000,000	692,850,500	715,850,500	715,850,500

2023.09.30 (기말자본)	3,794,825,000	78,008,955,193	490,356,282	69,408,400,195	151,702,536,670	0	151,702,536,670

## 현금흐름표

제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,235,444,078	16,935,101,234

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,650,861,310	21,483,214,270

이자수취	971,707,156	500,053,853

이자지급	(203,651,609)	(194,060,061)

법인세납부	(3,183,472,779)	(4,854,106,828)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,467,992,729)	(4,640,436,186)

투자활동으로 인한 현금 유입액	244,917,700	54,274,902,197

유형자산의 처분	38,317,700	3,820,000

단기금융상품의 처분	54,000,000,000

보증금의 감소	206,600,000	72,873,689

장기대여금의 감소	198,208,508

투자활동으로 인한 현금 유출액	(19,712,910,429)	(58,915,338,383)

단기금융상품의 증가	0	(53,000,000,000)

유형자산의 취득	(18,818,321,289)	(3,222,070,655)

무형자산의 취득	(87,912,048)	(44,429,025)

보증금의 증가	(806,677,092)	(2,648,838,703)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,323,864,631)	(4,018,244,377)

재무활동으로 인한 현금 유입액	715,850,500	0

주식발행초과금	692,850,500	0

자본금의 증가	23,000,000	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(5,039,715,131)	(4,018,244,377)

배당금의 지급	(4,245,885,000)	(3,302,355,000)

리스부채의 상환	(793,830,131)	(715,889,377)

현금의 증가(감소)	(16,556,413,282)	8,276,420,671

외화환산으로 인한 현금변동	32,242,247	300,873,201

기초의 현금	34,826,967,683	8,580,696,740

기말의 현금	18,302,796,648	17,157,990,612