테이팩스 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 30 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	46,348,460,868	65,834,239,121

현금및현금성자산	2,516,772,488	12,376,932,388

단기금융상품	0	3,000,000,000

매출채권 및 기타채권	15,086,227,594	17,679,663,944

재고자산	25,044,455,546	26,201,447,243

기타유동금융자산	2,776,127,250	5,836,290,969

기타유동자산	834,878,504	649,905,091

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	144,529,803,805	134,047,682,710

유형자산	79,291,291,193	68,656,885,057

무형자산	59,242,565,050	59,784,169,031

사용권자산	3,377,057,608	3,829,114,699

금융리스채권(비유동)	106,559,896	160,423,887

기타비유동금융자산	2,118,513,363	1,447,813,193

기타비유동자산	393,816,695	169,276,843

자산총계	190,878,264,673	199,881,921,831

부채

유동부채	29,850,703,257	40,337,061,859

매입채무 및 기타채무	16,914,852,168	20,972,991,177

단기차입금	10,800,000,000	0

유동성사채	0	16,744,583,280

리스부채	727,633,269	915,768,561

당기법인세부채	731,399,704	891,333,650

충당부채	151,654,750	170,786,068

기타금융부채	16,003,624	16,003,624

기타유동부채	509,159,742	625,595,499

비유동부채	7,634,568,649	6,854,132,344

장기차입금	2,073,404,275	394,095,404

리스부채(비유동)	2,189,943,221	2,402,401,974

순확정급여부채	261,702,735	33,899,838

장기종업원급여부채	296,695,352	251,695,352

이연법인세부채	2,549,343,100	3,514,520,661

비유동충당부채	263,479,966	257,519,115

부채총계	37,485,271,906	47,191,194,203

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	153,392,992,767	152,690,727,628

자본금	3,797,825,000	3,795,325,000

기타불입자본	77,634,348,093	77,900,802,242

기타자본구성요소	957,946,912	427,296,641

이익잉여금	71,002,872,762	70,567,303,745

비지배지분	0	0

자본총계	153,392,992,767	152,690,727,628

자본과부채총계	190,878,264,673	199,881,921,831

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,686,845,062	105,324,867,234	35,740,763,927	110,774,235,332

제품매출	25,150,267,460	83,580,914,708	28,695,754,992	90,065,870,864

상품매출	7,536,577,602	21,743,952,526	7,045,008,935	20,708,364,468

매출원가	27,805,972,182	91,318,844,133	29,917,588,785	91,590,772,670

제품매출원가	21,376,316,233	72,317,088,843	23,657,155,294	75,196,946,166

상품매출원가	6,429,655,949	19,001,755,290	6,260,433,491	16,393,826,504

매출총이익	4,880,872,880	14,006,023,101	5,823,175,142	19,183,462,662

판매비와관리비	4,154,453,395	12,266,249,498	4,521,231,318	12,167,190,700

영업이익	726,419,485	1,739,773,603	1,301,943,824	7,016,271,962

금융이익	109,436,110	1,971,591,773	727,955,968	2,071,458,130

금융비용	129,979,218	427,699,982	120,460,435	358,484,542

지분법손실	259,922,096	504,156,624	9,110,550	69,581,047

기타영업외이익	(164,216,411)	886,590,084	951,056,552	1,944,691,377

기타영업외비용	(130,347,457)	2,173,132,080	879,284,450	2,589,063,127

법인세비용차감전순이익	412,085,327	1,492,966,774	1,972,100,909	8,015,292,753

법인세비용(수익)	(1,035,094,146)	(371,997,243)	465,985,124	1,078,244,329

당분기순이익	1,447,179,473	1,864,964,017	1,506,115,785	6,937,048,424

지배기업소유주지분	1,447,179,473	1,864,964,017	1,506,115,785	6,937,048,424

기타포괄손익	373,136,388	530,650,271	569,455,029	70,914,840

후속적으로 당반기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	259,922,096	504,156,624	9,110,550	69,581,047

해외사업환산손익	113,214,292	26,493,647	560,344,479	1,333,793

총포괄손익	1,820,315,861	2,395,614,288	2,075,570,814	7,007,963,264

지배기업소유주지분	1,820,315,861	2,395,614,288	2,075,570,814	7,007,963,264

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	303	391	318	1,465

희석주당이익 (단위 : 원)	302	389	316	1,451

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	77,058,437,902	419,441,442	66,717,236,771	147,966,941,115	147,966,941,115

총포괄손익

당분기순이익	6,937,048,424	6,937,048,424	6,937,048,424

지분법자본변동	69,581,047	69,581,047	69,581,047

해외사업환산손익	1,333,793	1,333,793	1,333,793

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식	257,666,791	257,666,791	257,666,791

주식기준보상거래의 제거	0	0

주식매수선택권의 행사	23,000,000	692,850,500	715,850,500	715,850,500

2023.09.30 (기말자본)	3,794,825,000	78,008,955,193	490,356,282	69,408,400,195	151,702,536,670	151,702,536,670

2024.01.01 (기초자본)	3,795,325,000	77,900,802,242	427,296,641	70,567,303,745	152,690,727,628	152,690,727,628

총포괄손익

당분기순이익	1,864,964,017	1,864,964,017	1,864,964,017

지분법자본변동	504,156,624	504,156,624	504,156,624

해외사업환산손익	26,493,647	26,493,647	26,493,647

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 인식	0	0

주식기준보상거래의 제거	(341,494,149)	(341,494,149)	(341,494,149)

주식매수선택권의 행사	2,500,000	75,040,000	77,540,000	77,540,000

2024.09.30 (기말자본)	3,797,825,000	77,634,348,093	957,946,912	71,002,872,762	153,392,992,767	153,392,992,767

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,283,344,058	7,235,444,078

영업에서 창출된 현금흐름	16,676,460,041	9,650,861,310

이자수취	292,994,835	971,707,156

이자지급	1,065,231,009	(203,651,609)

법인세납부	(751,341,827)	(3,183,472,779)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,369,371,280)	(19,467,992,729)

투자활동으로 인한 현금 유입액	30,848,939,685	244,917,700

단기금융상품의 감소	28,000,000,000	0

유형자산의 처분	6,770,037	38,317,700

보증금의 감소	2,842,169,648	206,600,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(50,218,310,965)	(19,712,910,429)

단기금융상품의 증가	(31,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(17,162,614,943)	(18,818,321,289)

무형자산의 취득	(13,269,100)	(87,912,048)

보증금의 증가	(2,042,426,922)	(806,677,092)

재무활동으로 인한 현금흐름	(7,689,654,474)	(4,323,864,631)

재무활동으로 인한 현금 유입액	12,358,899,894	715,850,500

단기차입금의 차입	10,800,000,000	0

장기차입금의 차입	1,480,504,894	0

주식매수선택권의 행사	78,395,000	692,850,500

자본금의 증가	0	23,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(20,048,554,368)	(5,039,715,131)

유동성사채의 상환	(18,010,200,000)	0

장기차입금의 상환	(9,607,942)	0

리스부채의 상환	(598,496,426)	(793,830,131)

배당금지급	(1,429,395,000)	(4,245,885,000)

신주발행비용	(855,000)	0

현금의 증가(감소)	(9,775,681,696)	(16,556,413,282)

외화환산으로 인한 현금변동	(84,478,204)	32,242,247

기초의 현금	12,376,932,388	34,826,967,683

기말의 현금	2,516,772,488	18,302,796,648