테이팩스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	33,297,104,425	26,513,253,342

현금및현금성자산	2,927,215,042	1,185,789,812

매출채권 및 기타채권	15,338,348,369	13,525,127,714

재고자산	14,349,111,264	11,691,193,797

기타유동금융자산	201,358,011	0

기타유동자산	481,071,739	111,142,019

비유동자산	131,157,592,325	133,267,569,084

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권	200,000,000	200,000,000

유형자산	57,718,835,023	59,431,356,204

무형자산	64,165,029,554	64,563,223,971

투자부동산	3,516,582,469	3,529,944,278

기타비유동금융자산	5,554,145,279	5,540,044,631

자산총계	164,454,696,750	159,780,822,426

부채

유동부채	46,863,673,364	60,944,812,452

매입채무 및 기타부채	18,574,006,019	16,584,084,698

단기차입금	27,200,000,000	27,190,000,000

유동성장기차입금	64,400,000	15,128,800,000

당기법인세부채	540,586,632	1,518,502,596

기타유동부채	269,710,256	345,176,405

충당부채	214,970,457	178,248,753

비유동부채	25,728,384,158	10,804,941,054

장기차입금	0	32,200,000

사채	14,640,620,236	0

순확정급여부채	104,770,387	11,022,244

장기종업원급여부채	114,085,757	114,085,757

이연법인세부채	9,771,673,358	10,547,633,053

기타비유동금융부채	1,097,234,420	100,000,000

부채총계	72,592,057,522	71,749,753,506

자본

지배기업소유주지분	91,862,639,228	88,031,068,920

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	76,097,733,873	76,097,733,873

기타자본구성요소	42,707,831	26,596,127

이익잉여금	11,950,372,524	8,134,913,920

비지배지분	0	0

자본총계	91,862,639,228	88,031,068,920

자본과부채총계	164,454,696,750	159,780,822,426

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,255,135,824	80,546,307,092	27,174,233,591	81,136,461,116

제품매출액	19,615,642,655	63,013,079,359	22,243,599,448	67,542,327,240

상품매출액	8,573,191,393	17,332,914,262	4,930,634,143	13,594,133,876

기타매출액	66,301,776	200,313,471	0	0

매출원가	23,063,839,458	65,823,150,969	20,707,563,163	61,316,678,034

제품매출원가	16,154,833,839	52,682,025,434	17,330,665,496	51,934,690,752

상품매출원가	6,856,356,866	12,970,985,999	3,376,897,667	9,381,987,282

기타매출원가	52,648,753	170,139,536	0	0

매출총이익	5,191,296,366	14,723,156,123	6,466,670,428	19,819,783,082

판매비와관리비	3,018,153,553	8,664,436,861	3,442,327,659	10,413,446,788

영업이익	2,173,142,813	6,058,719,262	3,024,342,769	9,406,336,294

금융이익	660,098,865	1,139,437,510	163,042,419	453,305,683

금융원가	1,408,862,789	2,267,153,123	524,033,748	2,434,671,379

기타영업외이익	49,405,559	147,671,741	331,006,315	689,677,415

기타영업외비용	26,134,217	52,617,601	293,845,297	432,769,281

법인세비용차감전순이익	1,447,650,231	5,026,057,789	2,700,512,458	7,681,878,732

법인세비용	326,962,517	1,210,599,185	605,154,999	1,562,645,660

당기순이익(손실)	1,120,687,714	3,815,458,604	2,095,357,459	6,119,233,072

지배기업소유주지분순이익	1,120,687,714	3,815,458,604	2,095,357,459	6,119,233,072

비지재지분순이익	0	0	0	0

기타포괄손익	17,591,077	16,111,704	(3,749,212)	(14,545,079)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	424,673

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	424,673

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	17,591,077	16,111,704	(3,749,212)	(14,969,752)

해외사업환산손익	17,591,077	16,111,704	(3,749,212)	(14,969,752)

당기총포괄이익	1,138,278,791	3,831,570,308	2,091,608,247	6,104,687,993

지배기업소유주지분	1,138,278,791	3,831,570,308	2,091,608,247	6,104,687,993

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	238	809	485	1,422

희석주당이익 (단위 : 원)	238	809	485	1,422

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,550,000,000	67,292,283,038	83,720,539	468,786,910	71,394,790,487	0	71,394,790,487

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	6,119,233,072	6,119,233,072	0	6,113,233,072

해외사업환산손익	0	0	(14,969,752)	0	(14,969,752)	0	(14,969,752)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	424,673	424,673	0	424,673

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 행사	25,000,000	228,264,585	(69,176,585)	0	184,088,000	0	184,088,000

2017.09.30 (기말자본)	3,575,000,000	67,520,547,623	(425,798)	6,588,444,655	77,683,566,480	0	77,683,566,480

2018.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	26,596,127	8,134,913,920	88,031,068,920	0	88,031,068,920

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	3,815,458,604	3,815,458,604	0	3,815,458,604

해외사업환산손익	16,111,704	0	16,111,704	0	16,111,704

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	3,771,825,000	76,097,733,873	42,707,831	11,950,372,524	91,862,639,228	0	91,862,639,228

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	2,952,210,161	8,186,641,314

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,848,641,573	13,687,507,536

이자수취	1,332,754	26,077,989

이자지급	(933,289,322)	(1,807,280,330)

법인세납부	(2,964,474,844)	(3,719,663,881)

투자활동현금흐름	(730,628,258)	1,713,541,905

투자활동으로 인한 현금 유입액	395,153,546	3,510,879,852

유형자산의 처분	2,622,553	825,363

보증금의 감소	42,880,278	19,364,975

장기대여금의 감소	349,650,715	0

단기금융상품의 감소	0	1,589,514

투자자산의 처분	0	3,489,100,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,125,781,804)	(1,797,337,947)

단기금융상품의 증가	0	1,589,514

유형자산의 취득	836,963,392	954,239,024

무형자산의 취득	288,818,412	841,509,409

재무활동현금흐름	(455,334,000)	(11,763,029,734)

재무활동으로 인한 현금유입액	123,000,158,674	37,780,333,035

단기차입금의 차입	108,368,892,674	37,596,245,035

주식매수선택권의 행사	0	184,088,000

사채의 증가	14,631,266,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(123,455,492,674)	(49,543,362,769)

단기차입금의 상환	108,358,892,674	16,141,762,769

유동성장기부채의 상환	15,096,600,000	96,600,000

장기차입금의 상환	0	33,000,000,000

임대보증금의 감소	0	305,000,000

현금의 증가(감소)	1,766,247,903	(1,862,846,515)

외화환산으로 인한 현금변동	(24,822,673)	6,806,102

기초현금및현금성자산	1,185,789,812	3,171,107,675

기말현금및현금성자산	2,927,215,042	1,315,067,262