테이팩스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2018.06.30 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	28,002,007,031	26,908,498,154

현금및현금성자산	807,242,037	1,025,785,629

매출채권 및 기타채권	15,624,160,120	14,526,459,659

재고자산	11,159,243,779	11,264,014,260

기타유동자산	411,361,095	92,238,606

비유동자산	64,488,942,120	65,581,055,394

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권	200,000,000	200,000,000

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	53,381,233,899	54,381,825,039

무형자산	1,556,208,702	1,363,117,432

투자부동산	3,207,098,359	3,210,989,008

기타금융자산	5,238,012,360	5,518,735,115

자산총계	92,490,949,151	92,489,553,548

부채

유동부채	58,350,425,006	60,875,480,921

매입채무 및 기타부채	15,586,165,725	16,522,107,071

단기차입금	41,350,000,000	27,190,000,000

유동성장기차입금	96,600,000	15,128,800,000

당기법인세부채	913,839,815	1,518,502,596

기타유동부채	225,570,713	337,822,501

충당부채	178,248,753	178,248,753

비유동부채	4,246,027,428	4,725,783,802

장기차입금	0	32,200,000

순확정급여부채	76,829,614	11,022,244

장기종업원급여부채	114,085,757	114,085,757

이연법인세부채	3,955,112,057	4,468,475,801

기타금융부채	100,000,000	100,000,000

부채총계	62,596,452,434	65,601,264,723

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(48,581,604,125)	(48,581,604,125)

이익잉여금	74,704,275,842	71,698,067,950

자본총계	29,894,496,717	26,888,288,825

자본과부채총계	92,490,949,151	92,489,553,548

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,878,159,432	52,012,758,766	26,687,687,110	53,107,215,946

제품매출액	21,426,854,596	43,253,035,897	22,213,444,354	44,443,716,213

상품매출액	4,451,304,836	8,759,722,869	4,474,242,756	8,663,499,733

매출원가	21,675,812,174	42,830,176,532	20,088,046,109	40,093,792,217

제품매출원가	18,540,298,102	36,715,547,399	17,050,011,981	34,088,702,602

상품매출원가	3,135,514,072	6,114,629,133	3,038,034,128	6,005,089,615

매출총이익	4,202,347,258	9,182,582,234	6,599,641,001	13,013,423,729

판매비와관리비	2,186,527,144	4,798,701,501	2,840,740,141	6,023,934,156

영업이익	2,015,820,114	4,383,880,733	3,758,900,860	6,989,489,573

금융이익	303,218,800	421,402,961	98,949,484	266,839,832

금융원가	301,755,887	840,849,488	569,107,824	1,892,359,832

기타영업외이익	49,330,302	97,591,852	502,930,446	641,087,954

기타영업외비용	17,516,910	25,919,119	121,275,037	138,923,641

법인세비용차감전순이익	2,049,096,419	4,036,106,939	3,670,397,929	5,866,133,886

법인세비용	669,629,459	1,029,899,047	664,954,718	1,147,872,708

반기순이익(손실)	1,379,466,960	3,006,207,892	3,005,443,211	4,718,261,178

기타포괄손익	0	0	424,673	424,673

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	424,673	424,673

확정급여제도의 재측정요소	0	0	424,673	424,673

반기총포괄이익	1,379,466,960	3,006,207,892	3,005,867,884	4,718,685,851

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	292	637	697	1,099

희석주당이익 (단위 : 원)	292	637	697	1,099

자본변동표
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,550,000,000	(57,387,054,960)	69,176,585	62,966,413,825	9,198,535,450

총포괄손익	반기순이익	0	0	0	4,718,261,178	4,718,261,178

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	424,673	424,673

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 행사	25,000,000	228,264,585	(69,176,585)	0	184,088,000

2017.06.30 (기말자본)	3,575,000,000	(57,158,790,375)	0	67,685,099,676	14,101,309,301

2018.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	71,698,067,950	26,888,288,825

총포괄손익	반기순이익	0	0	0	3,006,207,892	3,006,207,892

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	74,704,275,842	29,894,496,717

현금흐름표
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	1,269,939,286	4,818,217,870

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,065,043,327	8,366,978,247

이자수취	397,807	25,115,616

이자지급	(647,576,276)	(1,287,359,443)

법인세납부	(2,147,925,572)	(2,286,516,550)

투자활동현금흐름	(588,136,132)	3,818,211,736

투자활동으로 인한 현금 유입액	281,708,945	5,061,262,123

유형자산의 처분	986,190	0

투자자산의 처분	0	3,489,100,000

단기금융상품의 감소	0	1,572,162,123

장기대여금의 감소	260,006,755	0

보증금의 감소	20,716,000	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(869,845,077)	(1,243,050,387)

유형자산의 취득	581,026,665	476,272,995

무형자산의 취득	288,818,412	759,777,392

보증금의 증가	0	7,000,000

재무활동현금흐름	(904,400,000)	(8,166,913,241)

재무활동으로 인한 현금유입액	94,468,892,674	2,797,486,759

단기차입금의 차입	94,468,892,674	2,613,398,759

주식매수선택권의 행사	0	184,088,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(95,373,292,674)	(10,964,400,000)

단기차입금의 상환	80,308,892,674	600,000,000

유동성장기차입금의 상환	15,064,400,000	64,400,000

장기차입금의 상환	0	10,000,000,000

임대보증금의 감소	0	300,000,000

현금의 증가(감소)	(222,596,846)	469,516,365

외화환산으로 인한 현금변동	4,053,254	(7,358,146)

기초현금및현금성자산	1,025,785,629	1,281,352,241

기말현금및현금성자산	807,242,037	1,743,510,460