테이팩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 31 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	44,364,746,387	47,046,184,535

현금및현금성자산	2,365,622,709	2,391,518,377

매출채권 및 기타채권	20,101,649,846	19,331,212,943

재고자산	19,810,616,707	23,180,848,787

기타유동금융자산	1,450,902,629	1,330,902,629

기타유동자산	545,955,010	721,702,313

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	82,920,854,419	82,461,549,263

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	72,692,412,843	72,323,918,195

무형자산	646,151,415	681,956,211

사용권자산	3,158,384,320	3,230,753,144

금융리스채권(비유동)	68,289,619	87,668,956

이연법인세자산	2,418,527,945	1,980,311,940

기타비유동금융자산	2,643,274,576	2,859,735,322

기타비유동자산	390,424,901	393,816,695

자산총계	127,285,600,806	129,507,733,798

부채

유동부채	27,003,436,696	28,210,929,622

매입채무 및 기타채무	15,303,701,923	15,810,902,150

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

리스부채	601,517,524	579,203,857

당분기법인세부채	505,766,558	1,069,743,488

충당부채	128,358,465	124,230,696

기타금융부채	16,364,439	16,364,439

기타 유동부채	447,727,787	610,484,992

비유동부채	2,774,958,402	2,716,739,227

리스부채(비유동)	1,961,467,233	1,984,607,878

순확정급여부채	134,817,480	68,763,672

기타채무	295,474,021	282,724,021

비유동충당부채	383,199,668	380,643,656

부채총계	29,778,395,098	30,927,668,849

자본

자본금	3,797,825,000	3,797,825,000

기타불입자본	(47,099,158,095)	(47,099,158,095)

이익잉여금	140,808,538,803	141,881,398,044

자본총계	97,507,205,708	98,580,064,949

자본과부채총계	127,285,600,806	129,507,733,798

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,764,182,008	30,764,182,008	34,371,963,092	34,371,963,092

제품매출	23,243,542,442	23,243,542,442	27,127,721,194	27,127,721,194

상품매출	7,520,639,566	7,520,639,566	7,244,241,898	7,244,241,898

매출원가	27,384,894,879	27,384,894,879	30,942,670,777	30,942,670,777

제품매출원가	21,003,754,229	21,003,754,229	24,568,654,811	24,568,654,811

상품매출원가	6,381,140,650	6,381,140,650	6,374,015,966	6,374,015,966

매출총이익	3,379,287,129	3,379,287,129	3,429,292,315	3,429,292,315

판매비와관리비	3,529,605,787	3,529,605,787	3,340,647,095	3,340,647,095

영업이익	(150,318,658)	(150,318,658)	88,645,220	88,645,220

금융이익	71,476,028	71,476,028	1,039,530,397	1,039,530,397

금융비용	133,346,750	133,346,750	140,099,737	140,099,737

기타영업외이익	719,213,086	719,213,086	573,737,547	573,737,547

기타영업외비용	749,561,842	749,561,842	822,421,616	822,421,616

법인세비용차감전순이익	(242,538,136)	(242,538,136)	739,391,811	739,391,811

법인세비용(수익)	(123,608,895)	(123,608,895)	121,401,098	121,401,098

당기순이익(손실)	(118,929,241)	(118,929,241)	617,990,713	617,990,713

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	(118,929,241)	(118,929,241)	617,990,713	617,990,713

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(25)	(25)	130	130

희석주당이익 (단위 : 원)	(25)	(25)	129	129

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,795,325,000	(46,778,535,756)	138,639,062,661	95,655,851,905

총포괄손익

당분기순이익	617,990,713	617,990,713

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 인식	109,254,252	109,254,252

주식기준보상거래의 제거	(450,748,401)	(450,748,401)

2024.03.31 (기말자본)	3,795,325,000	(47,120,029,905)	137,827,658,374	94,502,953,469

2025.01.01 (기초자본)	3,797,825,000	(47,099,158,095)	141,881,398,044	98,580,064,949

총포괄손익

당분기순이익	(118,929,241)	(118,929,241)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당	(953,930,000)	(953,930,000)

주식기준보상거래의 인식	0

주식기준보상거래의 제거	0

2025.03.31 (기말자본)	3,797,825,000	(47,099,158,095)	140,808,538,803	97,507,205,708

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,939,569,243	2,623,524,072

영업에서 창출된 현금흐름	2,919,458,065	2,639,989,333

이자수취	25,467,204	135,471,076

이자지급	(126,771,986)	(131,773,637)

법인세납부	(878,584,040)	(20,162,700)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,820,814,834)	(2,494,286,897)

투자활동으로부터의 현금유입	401,931,000	25,976,722,700

유형자산의 처분	1,931,000	6,400

보증금의 감소	400,000,000	(23,283,700)

단기금융상품의 감소	0	26,000,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(2,222,745,834)	(28,471,009,597)

유형자산의 취득	(1,945,912,898)	(5,683,852,697)

무형자산의 취득	(6,832,936)	(7,156,900)

보증금의 증가	(270,000,000)	220,000,000

단기금융상품의 증가	0	(23,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(160,943,680)	(174,279,395)

재무활동으로 인한 현금 유입액	753,000,000	0

단기차입금의 차입	753,000,000	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(913,943,680)	(174,279,395)

단기차입금의 상환	(753,000,000)	0

리스부채의 상환	(160,943,680)	(174,279,395)

현금의 증가(감소)	(42,189,271)	(45,042,220)

외화환산으로 인한 현금변동	16,293,603	18,310,620

기초의 현금	2,391,518,377	11,759,414,672

기말의 현금	2,365,622,709	11,732,683,072