테이팩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	77,289,221,183	84,233,298,903

현금및현금성자산	20,098,123,850	33,617,505,297

단기금융상품	11,000,000,000	5,000,000,000

매출채권 및 기타채권	20,886,616,339	23,209,070,765

재고자산	23,562,482,256	21,640,069,579

기타유동금융자산	1,010,189,960	327,810,968

기타유동자산	641,809,292	348,842,808

금융리스채권	89,999,486	89,999,486

비유동자산	59,421,808,324	51,900,253,560

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800

유형자산	48,418,049,524	40,739,507,459

무형자산	610,204,589	612,908,063

사용권자산	3,952,432,592	3,963,116,073

금융리스채권(비유동)	210,317,227	226,117,201

기타비유동금융자산	5,327,415,592	5,455,215,964

자산총계	136,711,029,507	136,133,552,463

부채

유동부채	26,497,294,416	24,861,998,767

매입채무 및 기타채무	23,417,421,340	18,948,262,927

리스부채	892,532,408	828,515,511

당기법인세부채	1,839,238,250	2,855,934,288

충당부채	193,897,883	275,171,044

기타금융부채	10,218,960	10,218,960

기타유동부채	143,985,575	1,943,896,037

비유동부채	20,746,866,004	19,971,578,819

사채	16,908,713,766	16,426,663,743

리스부채(비유동)	2,710,914,537	2,715,521,077

순확정급여부채	87,276,941	46,381,673

기타채무	247,396,762	234,896,761

이연법인세부채	792,563,998	548,115,565

부채총계	47,244,160,420	44,833,577,586

자본

자본금	3,771,825,000	3,771,825,000

기타불입자본	(47,590,896,075)	(47,620,900,096)

이익잉여금	133,285,940,162	135,149,049,973

자본총계	89,466,869,087	91,299,974,877

자본과부채총계	136,711,029,507	136,133,552,463

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,524,787,588	35,524,787,588	45,946,179,678	45,946,179,678

제품매출	28,758,785,856	28,758,785,856	38,129,908,143	38,129,908,143

상품매출	6,766,001,732	6,766,001,732	7,816,271,535	7,816,271,535

매출원가	29,391,819,190	29,391,819,190	35,461,096,531	35,461,096,531

제품매출원가	24,957,137,830	24,957,137,830	29,175,430,443	29,175,430,443

상품매출원가	4,434,681,360	4,434,681,360	6,285,666,088	6,285,666,088

매출총이익	6,132,968,398	6,132,968,398	10,485,083,147	10,485,083,147

판매비와관리비	3,263,530,696	3,263,530,696	3,592,020,315	3,592,020,315

영업이익	2,869,437,702	2,869,437,702	6,893,062,832	6,893,062,832

금융이익	924,915,798	924,915,798	277,607,422	277,607,422

금융비용	113,939,957	113,939,957	84,311,044	84,311,044

기타영업외이익	436,869,619	436,869,619	387,918,788	387,918,788

기타영업외비용	1,303,138,128	1,303,138,128	353,341,410	353,341,410

법인세비용차감전순이익	2,814,145,034	2,814,145,034	7,120,936,588	7,120,936,588

법인세비용	431,369,845	431,369,845	1,059,000,345	1,059,000,345

당기순이익	2,382,775,189	2,382,775,189	6,061,936,243	6,061,936,243

총포괄이익	2,382,775,189	2,382,775,189	6,061,936,243	6,061,936,243

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	505	505	1,285	1,285

희석주당이익 (단위 : 원)	504	504	1,274	1,274

자본변동표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(48,341,483,949)	117,933,438,150	73,363,779,201

총포괄손익	당기순이익	6,061,936,243	6,061,936,243

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(3,302,355,000)	(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식	32,931,243	32,931,243

2022.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,308,552,706)	120,693,019,393	76,156,291,687

2023.01.01 (기초자본)	3,771,825,000	(47,620,900,096)	135,149,049,973	91,299,974,877

총포괄손익	당기순이익	2,382,775,189	2,382,775,189

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(4,245,885,000)	(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식	30,004,021	30,004,021

2023.03.31 (기말자본)	3,771,825,000	(47,590,896,075)	133,285,940,162	89,466,869,087

현금흐름표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,920,521,657)	(338,146,351)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,137,069,127)	439,259,943

이자수취	485,053,399	152,533,093

이자지급	(64,888,479)	(63,870,057)

법인세납부	(1,203,617,450)	(866,069,330)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,432,785,659)	(685,271,941)

투자활동으로 인한 현금 유입액	115,380,801	73,367,759

장기대여금의 감소	0	43,367,759

보증금의 감소	115,380,801	30,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(8,548,166,460)	(758,639,700)

유형자산의 취득	8,360,056,856	27,989,000

무형자산의 취득	13,266,948	650,700

보증금의 증가	174,842,656	730,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(221,969,902)	(199,297,285)

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(221,969,902)	(199,297,285)

리스부채의 상환	221,969,902	199,297,285

현금의 증가(감소)	(13,575,277,218)	(1,222,715,577)

외화환산으로 인한 현금변동	55,895,771	5,288,933

기초의 현금	33,617,505,297	5,754,154,956

기말의 현금	20,098,123,850	4,536,728,312