테이팩스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2017.12.31 현재
제 23 기 2016.12.31 현재
제 22 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	26,908,498,154	31,097,084,588	46,910,312,512

현금및현금성자산	1,025,785,629	1,281,352,241	9,825,997,671

단기금융상품	0	1,698,751,637	8,125,000,000

매출채권 및 기타채권	14,526,459,659	17,670,958,190	18,998,585,144

재고자산	11,264,014,260	10,316,334,613	9,724,452,656

기타유동자산	92,238,606	129,687,907	236,277,041

비유동자산	65,581,055,394	64,644,493,853	65,238,297,694

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권	5,121,287,115	200,000,000	0

종속기업투자주식	903,388,800	903,388,800	818,331,300

유형자산	54,381,825,039	56,163,586,630	57,244,873,896

무형자산	1,363,117,432	480,595,253	52,082,282

투자부동산	3,210,989,008	6,328,760,170	6,440,476,838

기타비유동자산	597,448,000	565,163,000	648,529,055

확정급여자산	0	0	31,004,323

자산총계	92,489,553,548	95,741,578,441	112,148,610,206

부채

유동부채	60,875,480,921	19,569,458,703	17,077,220,674

매입채무 및 기타부채	16,522,107,071	16,633,574,179	15,636,879,184

단기차입금	27,190,000,000	48,401,392	0

유동성장기차입금	15,128,800,000	128,800,000	128,800,000

당기법인세부채	1,518,502,596	2,288,269,935	880,538,862

기타유동부채	337,822,501	286,287,605	301,680,193

충당부채	178,248,753	184,125,592	129,322,435

비유동부채	4,725,783,802	66,973,584,288	36,473,403,121

장기차입금	32,200,000	61,161,000,000	30,289,800,000

퇴직급여부채	11,022,244	40,132,226	0

장기종업원급여부채	114,085,757	138,095,913	0

당기법인세부채	0	325,521,656	0

이연법인세부채	4,468,475,801	4,903,834,493	5,778,603,121

기타비유동부채	100,000,000	405,000,000	405,000,000

부채총계	65,601,264,723	86,543,042,991	53,550,623,795

자본

자본금	3,771,825,000	3,550,000,000	3,550,000,000

자본잉여금	(48,581,604,125)	(57,387,054,960)	765,059,505

기타자본	0	69,176,585	69,176,585

이익잉여금	71,698,067,950	62,966,413,825	54,213,750,321

자본총계	26,888,288,825	9,198,535,450	58,597,986,411

자본과부채총계	92,489,553,548	95,741,578,441	112,148,610,206

포괄손익계산서
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	105,026,830,101	112,013,880,617	113,563,929,037

제품매출액	87,161,933,985	96,511,075,073	100,182,202,514

상품매출액	17,864,896,116	15,502,805,544	13,381,726,523

매출원가	80,603,340,442	85,851,537,179	87,857,938,230

상품매출원가	68,228,553,605	75,083,647,077	78,644,542,745

제품매출원가	12,374,786,837	10,767,890,102	9,213,395,485

매출총이익	24,423,489,659	26,162,343,438	25,705,990,807

판매비와관리비	11,361,578,696	14,236,658,638	14,362,197,897

영업이익	13,061,910,963	11,925,684,800	11,343,792,910

금융수익	367,198,438	1,413,538,830	1,601,229,211

금융원가	3,165,798,885	2,326,021,094	1,227,241,533

기타수익	736,921,504	750,692,567	1,059,797,979

기타비용	111,922,699	252,928,904	1,369,058,205

법인세비용차감전순이익	10,888,309,321	11,510,966,199	11,408,520,362

법인세비용	2,172,394,597	2,735,596,754	1,588,661,257

당기순이익	8,715,914,724	8,775,369,445	9,819,859,105

기타포괄손익	15,739,401	(22,705,941)	70,385,652

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	15,739,401	(22,705,941)	70,385,652

총포괄손익	8,731,654,125	8,752,663,504	9,890,244,757

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,990	2,053	1,857

희석주당이익 (단위 : 원)	1,990	2,033	1,830

자본변동표
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,550,000,000	709,718,238	124,517,852	89,256,905,564	93,641,141,654

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	9,819,859,105	9,819,859,105

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	70,385,652	70,385,652

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 소멸	0	55,341,267	(55,341,267)	0	0

자기주식 취득	0	0	(44,933,400,000)	0	(44,933,400,000)

이익소각	0	0	44,933,400,000	(44,933,400,000)	0

합병으로 인한 자본 변동	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	3,550,000,000	765,059,505	69,176,585	54,213,750,321	58,597,986,411

2016.01.01 (기초자본)	3,550,000,000	765,059,505	69,176,585	54,213,750,321	58,597,986,411

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	8,775,369,445	8,775,369,445

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(22,705,941)	(22,705,941)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 소멸	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본 변동	0	(58,152,114,465)	0	0	(58,152,114,465)

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

유상증자

2016.12.31 (기말자본)	3,550,000,000	(57,387,054,960)	69,176,585	62,966,413,825	9,198,535,450

2017.01.01 (기초자본)	3,550,000,000	(57,387,054,960)	69,176,585	62,966,413,825	9,198,535,450

총포괄손익	당기순이익	8,715,914,724	8,715,914,724

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	15,739,401	15,739,401

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	주식매수선택권의 소멸	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본 변동	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	25,000,000	228,264,585	(69,176,585)	0	184,088,000

유상증자	196,825,000	8,577,186,250	0	0	8,774,011,250

2017.12.31 (기말자본)	3,771,825,000	(48,581,604,125)	0	71,698,067,950	26,888,288,825

현금흐름표
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	12,370,084,802	15,418,883,257	13,154,061,992

영업으로부터 창출된 현금흐름	18,145,875,558	18,545,626,918	18,275,796,366

이자수취	30,417,471	184,152,790	389,874,235

이자지급	(2,098,726,625)	(1,440,188,038)	(623,786,681)

법인세납부	(3,707,481,602)	(1,870,708,413)	(4,887,821,928)

투자활동현금흐름	(2,286,265,559)	3,686,938,092	385,401,027

투자활동으로 인한 현금 유입액	5,187,851,637	6,973,283,121	5,163,121,102

유형자산의 처분	0	21,754,546	288,121,102

투자부동산의 처분	3,489,100,000	0	0

단기금융상품의 감소	1,698,751,637	6,426,248,363	4,875,000,000

보증금의 감소	0	175,200,863	0

합병으로 인한 현금증가	0	350,079,349	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(7,474,117,196)	(3,286,345,029)	(4,777,720,075)

유형자산의 취득	1,637,722,436	2,665,513,551	4,730,258,315

무형자산의 취득	882,822,645	443,939,170	4,641,760

종속기업투자주식의 취득	0	85,057,500	0

보증금의 증가	32,285,000	91,834,808	42,820,000

장기대여금의 증가	4,921,287,115	0	0

재무활동현금흐름	(10,332,578,528)	(27,630,521,710)	(15,125,000,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	76,613,199,566	0	30,000,000,000

차입금의 차입	67,655,100,316	0	30,000,000,000

주식매수선택권의 행사	184,088,000	0	0

유상증자	8,774,011,250	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(86,945,778,094)	(27,630,521,710)	(45,125,000,000)

차입금의 상환	86,640,778,094	27,630,521,710	191,600,000

임대보증금의 감소	305,000,000	0	0

자기주식의 취득	0	0	44,933,400,000

현금의 증가(감소)	(248,759,285)	(8,524,700,361)	(1,585,536,981)

외화환산으로 인한 현금변동	(6,807,327)	(19,945,069)	31,074,650

기초현금및현금성자산	1,281,352,241	9,825,997,671	11,380,460,002

기말현금및현금성자산	1,025,785,629	1,281,352,241	9,825,997,671

이익잉여금처분계산서
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지(처분확정일 2018.03.26)
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지(처분확정일 2017.03.24)
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지(처분확정일 2016.03.22)
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

I. 미처분이익잉여금	68,606,642,354	57,441,654,895	46,055,658,058

전기이월이익잉여금	59,874,988,229	48,688,991,391	81,098,813,301

순확정급여부채의 재측정요소	15,739,401	(22,705,941)	70,385,652

자기주식의이익소각	0	0	(44,933,400,000)

당기순이익	8,715,914,724	8,775,369,445	9,819,859,105

II.임의적립금등의 이입액	1,500,000,000	2,433,333,334	2,633,333,333

III.연구및인력개발준비금	1,500,000,000	2,433,333,334	2,633,333,333

IV.차기이월미처분이익잉여금	70,106,642,354	59,874,988,229	48,688,991,391