아이디스홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	8,091,489,251	5,495,380,437	6,609,240,781

현금및현금성자산	4,594,405,890	4,523,144,662	5,558,935,026

매출채권 및 기타채권	3,168,143,875	746,414,742	787,838,388

기타금융자산	200,904,767	203,793,246	204,590,159

기타유동자산	128,034,719	22,027,787	57,877,208

Ⅱ. 비유동자산	174,590,534,621	174,883,779,446	175,592,652,194

기타금융자산	3,561,626,700	3,666,550,400	4,682,997,600

종속기업 투자	138,907,951,214	138,907,951,214	137,890,764,426

유형자산	152,002,479	162,117,705	195,346,812

투자부동산	31,879,290,242	32,043,287,752	32,699,277,797

무형자산	89,663,986	103,872,375	124,265,559

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	182,682,023,872	180,379,159,883	182,201,892,975

부채

Ⅰ.유동부채	10,287,926,032	8,868,315,034	8,801,697,339

매입채무 및 기타채무	339,771,442	331,948,214	355,383,959

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

당기법인세부채	637,015,790	615,366,820	525,313,380

기타유동부채	1,390,138,800	0	0

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000	2,921,000,000

Ⅱ. 비유동부채	8,915,165,446	9,668,180,097	12,483,811,893

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,652,810,000	2,652,810,000	2,410,169,000

장기차입금	2,899,950,000	3,630,200,000	6,551,200,000

이연법인세부채	3,362,405,446	3,385,170,097	3,522,442,893

부채총계	19,203,091,478	18,536,495,131	21,285,509,232

자본

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

보통주자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

우선주자본금	0	0	0

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568	46,148,461,568

자본조정	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)

3. 기타자본구성요소	422,249,871	504,090,358	996,359,263

2. 이익잉여금(결손금)	126,191,109,846	124,473,001,717	123,054,451,803

자본총계	163,478,932,394	161,842,664,752	160,916,383,743

자본과부채총계	182,682,023,872	180,379,159,883	182,201,892,975

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	4,406,607,675	4,406,607,675	4,324,746,578	4,324,746,578	10,135,283,886	9,759,961,005

Ⅱ.영업비용	971,369,262	971,369,262	1,012,513,347	1,012,513,347	3,895,281,660	3,761,489,991

매출원가	483,933,989	483,933,989	476,408,907	476,408,907	1,978,253,173	1,995,438,740

판매비와관리비	487,435,273	487,435,273	536,104,440	536,104,440	1,917,028,487	1,766,051,251

Ⅲ.영업이익	3,435,238,413	3,435,238,413	3,312,233,231	3,312,233,231	6,240,002,226	5,998,471,014

기타수익	4,530,033	4,530,033	44,670	44,670	5,052,013	19,955,895

기타비용	0	0	0	0	3,073,637,530	100,886,630

금융수익	16,424,782	16,424,782	932,200,330	932,200,330	998,552,666	615,023,389

금융원가	62,332,147	62,332,147	86,447,566	86,447,566	311,018,791	357,197,339

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	3,393,861,081	3,393,861,081	4,158,030,665	4,158,030,665	3,858,950,584	6,175,366,329

법인세비용	285,614,152	285,614,152	455,349,651	455,349,651	1,050,261,870	957,168,988

Ⅴ. 당기순이익	3,108,246,929	3,108,246,929	3,702,681,014	3,702,681,014	2,808,688,714	5,218,197,341

Ⅵ. 기타포괄손익	(81,840,487)	(81,840,487)	(79,508,193)	(79,508,193)	(492,268,905)	352,882,683

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0	0	0

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(81,840,487)	(81,840,487)	(79,508,193)	(79,508,193)	(492,268,905)	352,882,683

매도가능금융자산평가손익	(81,840,487)	(81,840,487)	(79,508,193)	(79,508,193)	(492,268,905)	352,882,683

Ⅶ. 총포괄손익	3,026,406,442	3,026,406,442	3,623,172,821	3,623,172,821	2,316,419,809	5,571,080,024

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	335	335	400	400	303	563

자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	643,476,580	118,763,013,662	156,272,062,919

당기순이익	0	0	0	0	5,218,197,341	5,218,197,341

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(926,759,200)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	352,882,683	0	352,882,683

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

당기순이익	0	0	0	0	2,808,688,714	2,808,688,714

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(492,268,905)	0	(492,268,905)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	504,090,358	124,473,001,717	161,842,664,752

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

당기순이익	0	0	0	0	3,702,681,014	3,702,681,014

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(79,508,193)	0	(79,508,193)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	916,851,070	125,366,994,017	163,149,417,764

2017.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	504,090,358	124,473,001,717	161,842,664,752

당기순이익	0	0	0	0	3,108,246,929	3,108,246,929

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(81,840,487)	0	(81,840,487)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	422,249,871	126,191,109,846	163,478,932,394

현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	804,411,228	462,060,509	5,940,875,353	5,642,391,234

1. 영업에서 창출된 현금	1,111,304,914	743,911,756	4,596,218,686	4,547,971,356

당기순이익	3,108,246,929	3,702,681,014	2,808,688,714	5,218,197,341

조정	(1,876,067,762)	(2,696,586,606)	1,490,582,626	(635,325,248)

영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동	(120,874,253)	(262,182,652)	296,947,346	(34,900,737)

2. 법인세납부	(263,646,620)	(225,486,870)	(958,636,150)	(944,116,510)

3. 이자지급	(62,560,327)	(87,008,840)	(315,379,626)	(363,691,255)

4. 이자수취	19,313,261	30,644,463	94,069,543	283,010,143

5. 배당금수취	0	0	2,524,602,900	2,119,217,500

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(2,900,000)	1,280,471,578	(2,665,526,917)	(4,603,711,277)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	0	1,290,165,081	1,290,165,081	5,558,683,294

단기금융상품의 취득	0	0	0	1,000,000,000

보증금의 감소	0	0	0	0

단기투자증권의 처분	0	0	0	3,807,493,782

장기투자증권의 처분	0	1,290,114,171	1,290,114,171	751,189,512

유형자산의 처분	0	50,910	50,910	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,900,000)	(9,693,503)	(3,955,691,998)	(10,162,394,571)

단기투자증권의 취득	0	0	0

임차보증금의 증가	0	0	71,098,000

투자부동산의취득	0	0	869,004,900

유형자산의 취득	2,900,000	6,697,000	26,892,000	61,728,000

무형자산의 증가	2,996,503	39,073,529	18,470,471

지분법적용투자주식의 취득	0	3,889,726,469	9,142,093,200

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(730,250,000)	(730,250,000)	(4,311,138,800)	(2,204,259,200)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	0	5,000,000,000

단기차입금의 차입	0	0	0	5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(730,250,000)	(730,250,000)	(4,311,138,800)	(7,204,259,200)

유동성장기부채의 상환	730,250,000	730,250,000	2,921,000,000	4,119,750,000

단기차입금의 감소	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	1,390,138,800	926,759,200

신주발행비	0	0	0	0

장기차입금의 감소	0	0	0	2,157,750,000

Ⅳ. 합병으로 인한 현금증가	0	0	0	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	71,261,228	1,012,282,087	(1,035,790,364)	(1,165,579,243)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	4,523,144,662	5,558,935,026	5,558,935,026	6,724,514,269

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산	4,594,405,890	6,571,217,113	4,523,144,662	5,558,935,026