아이디스홀딩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	543,227,700,352	476,089,849,173

현금및현금성자산	82,571,453,440	143,470,982,056

단기금융상품	128,025,302,833	115,280,450,672

매출채권 및 기타유동채권	124,905,785,456	78,674,448,579

재고자산	175,754,135,805	109,434,771,651

당기법인세자산	82,693,883	2,893,150,484

기타유동자산	11,354,467,267	3,918,858,986

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	20,162,428,899	22,417,186,745

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

유동성장기계약자산	371,432,769	0

매각예정자산	0	0

비유동자산	397,617,692,350	310,914,752,481

장기금융상품	678,644,857	173,963,272

장기매출채권 및 기타비유동채권	13,445,467,888	14,390,754,326

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	14,374,553,179	16,119,592,666

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	73,160,158,323	50,823,024,108

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	169,536,461,333	147,528,876,183

투자부동산	55,825,111,056	16,544,972,899

영업권 이외의 무형자산	66,574,361,492	63,867,040,669

기타비유동자산	3,769,629,377	1,466,528,358

장기계약자산	253,304,845	0

자산총계	940,845,392,702	787,004,601,654

부채

유동부채	210,240,913,664	78,858,714,625

매입채무 및 기타유동채무	78,250,056,005	41,772,759,198

단기차입금	27,803,000,000	27,764,880,000

유동성장기차입금	72,300,000,000	2,720,022

기타유동부채	18,567,801,514	3,167,354,808

기타금융부채	3,748,661,468	2,139,892,776

유동충당부채	1,889,333,496	1,056,966,430

당기법인세부채	6,769,730,734	2,954,141,391

유동성장기계약부채	912,330,447	0

매각예정처분집단에 포함된 부채	0	0

비유동부채	26,295,734,338	94,516,887,715

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,485,929,930	1,230,954,132

장기차입금	356,454,652	72,460,479,978

사채	0	0

기타비유동금융부채	9,178,588,872	5,159,269,902

순확정급여부채	2,318,070,976	850,084,118

비유동충당부채	1,337,459,727	1,342,771,061

기타비유동부채	2,000,045,046	1,570,629,967

장기계약부채	457,069,234	0

이연법인세부채	9,162,115,901	11,902,698,557

부채총계	236,536,648,002	173,375,602,340

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	234,024,038,767	212,796,705,769

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	64,698,807,065	63,249,558,254

기타자본구성요소	(22,456,891,429)	(22,348,832,464)

기타포괄손익누계액	5,921,070,411	1,574,285,238

이익잉여금(결손금)	180,687,174,720	165,147,816,741

비지배지분	470,284,705,933	400,832,293,545

자본총계	704,308,744,700	613,628,999,314

자본과부채총계	940,845,392,702	787,004,601,654

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	146,201,764,782	385,741,121,994	97,624,249,939	326,770,531,695

매출원가	103,739,502,319	285,075,949,657	72,594,738,327	236,546,339,808

매출총이익	42,462,262,463	100,665,172,337	25,029,511,612	90,224,191,887

판매비와관리비	33,036,797,289	85,412,101,577	21,432,233,495	68,275,992,507

영업이익(손실)	9,425,465,174	15,253,070,760	3,597,278,117	21,948,199,380

지분법손익	0	0	0	(7,514,140)

금융수익	8,250,926,042	18,499,645,740	1,661,227,696	11,624,141,787

금융원가	1,289,208,873	3,861,697,814	4,601,747,347	11,124,382,719

기타이익	482,207,702	8,784,767,439	522,800,022	1,376,953,978

기타손실	101,160,060	198,325,055	82,380,175	1,771,651,449

법인세비용차감전순이익(손실)	16,768,229,985	38,477,461,070	1,097,178,313	22,045,746,837

법인세비용	3,030,179,572	6,842,147,550	1,130,211,494	4,927,153,874

계속영업순이익	13,738,050,413	31,635,313,520	(33,033,181)	18,475,176,271

중단영업순이익	0	0	0	(1,356,583,308)

당기순이익(손실)	13,738,050,413	31,635,313,520	(33,033,181)	17,118,592,963

기타포괄손익	2,396,892,797	12,567,190,909	(19,143,713)	(196,478,915)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,789,487,113)	8,880,420,461	133,547,575	(614,227,791)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	467,943,981	166,637,302	147,934,181	690,780,284

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(2,257,431,094)	8,713,783,159	(14,386,606)	(1,305,008,075)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,186,379,910	3,686,770,448	(152,691,288)	417,748,876

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	3,905,568,688	3,273,903,486	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	280,811,222	412,866,962	(152,691,288)	417,748,876

총포괄손익	16,134,943,210	44,202,504,429	(52,176,894)	16,922,114,048

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,123,219,286	15,253,300,442	433,445,434	8,086,301,692

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	7,614,831,127	16,382,013,078	(466,478,615)	9,032,291,271

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,468,764,431	21,756,136,337	238,570,148	8,153,064,862

총 포괄손익, 비지배지분	8,666,178,779	22,446,368,092	(290,747,042)	8,769,049,186

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	703	1,750	49	893

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	55,973,440,166	(14,165,914,861)	(324,281,941)	163,252,141,745	209,909,263,109	406,427,465,688	616,336,728,797

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	(53,280,013)	0	0	45,591,494	(7,688,519)	88,524,501	80,835,982

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,086,301,692	8,086,301,692	9,032,291,271	17,118,592,963

기타거래	0	0	0	0	323,155,960	323,155,960	367,624,324	690,780,284

기타포괄손익	0	0	0	(436,066,505)	0	(436,066,505)	(868,941,570)	(1,305,008,075)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	61,014,046	(106,966,345)	(45,952,299)	45,952,299	0

환율변동	0	0	0	163,045,920	0	163,045,920	254,702,956	417,748,876

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(6,992,975,460)	(8,846,493,860)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,429,384,935)	0	0	(5,429,384,935)	0	(5,429,384,935)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	9,352,794,732	0	0	0	9,352,794,732	2,971,172,822	12,323,967,554

주식기준보상거래	0	0	(347,330,168)	0	0	(347,330,168)	(603,676,501)	(951,006,669)

주식선택권의 대체	0	291,250,159	0	0	0	291,250,159	537,577,841	828,828,000

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	(467,604,630)	(467,604,630)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	(2,314,646,790)	0	0	0	(2,314,646,790)	(3,901,487,006)	(6,216,133,796)

2020.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	63,249,558,254	(19,942,629,964)	(536,288,480)	169,746,706,146	217,691,223,956	406,890,626,535	624,581,850,491

2021.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	63,249,558,254	(22,348,832,464)	1,574,285,238	165,147,816,741	212,796,705,769	400,832,293,545	613,628,999,314

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,253,300,442	15,253,300,442	16,382,013,078	31,635,313,520

기타거래	0	0	0	0	85,284,746	85,284,746	81,352,556	166,637,302

기타포괄손익	0	0	0	6,250,249,425	0	6,250,249,425	5,737,520,537	11,987,769,962

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(2,070,849,293)	2,054,291,191	(16,558,102)	16,516,444	(41,658)

환율변동	0	0	0	167,385,041	0	167,385,041	245,481,921	412,866,962

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(5,540,067,044)	(7,393,585,444)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	2,279,747,124	0	0	0	2,279,747,124	(2,967,085,611)	(687,338,487)

주식기준보상거래	0	0	(108,058,965)	0	0	(108,058,965)	(206,174,871)	(314,233,836)

주식선택권의 대체	0	127,191,660	0	0	0	127,191,660	226,708,340	353,900,000

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	56,519,522,488	56,519,522,488

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	(957,689,973)	0	0	0	(957,689,973)	(1,043,375,450)	(2,001,065,423)

2021.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	64,698,807,065	(22,456,891,429)	5,921,070,411	180,687,174,720	234,024,038,767	470,284,705,933	704,308,744,700

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,866,425,504)	39,060,759,341

당기순이익(손실)	31,635,313,520	17,118,592,963

당기순이익조정을 위한 가감	16,859,777,180	30,224,183,120

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(52,536,776,831)	442,307,365

법인세납부(환급)	(1,664,175,864)	(12,092,324,033)

이자지급(영업)	(1,586,173,546)	(1,424,794,456)

이자수취(영업)	2,855,171,065	4,084,335,301

배당금수취(영업)	570,438,972	708,459,081

투자활동현금흐름	(35,276,852,011)	(33,250,306,315)

단기금융상품의 처분	269,411,196,208	130,428,231,642

단기대여금및수취채권의 처분	54,009,966	80,674,621

장기대여금및수취채권의 처분	10,000,000,000	5,040,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	59,774,378,883	32,936,404,459

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	5,104,280,840	2,373,771,652

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

임차보증금의 감소	1,478,465,336	121,483,185

유형자산의 처분	132,594,227	189,661,323

무형자산의 처분	641,545,455	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	9,811,926,469

지분법적용 투자지분의 처분	0	100,021,540

단기금융상품의 취득	(250,032,480,154)	(121,419,687,460)

장기금융상품의 취득	(4,681,585)	(3,755,493)

대여금의 증가	(14,687,978)	(385,196,297)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(58,080,586,150)	(45,676,673,888)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(9,293,892,405)	(12,049,869,850)

매도가능금융자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(2,287,269,336)	(54,573,571)

투자부동산의 취득	(39,759,625,000)	0

유형자산의 취득	(19,857,155,333)	(25,134,592,899)

무형자산의 취득	(2,542,944,985)	(4,482,892,462)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(90,279,286)

재무활동현금흐름	(50,633,746,884)	(8,793,357,596)

단기차입금의 증가	1,008,000,000	1,844,007,400

장기차입금의 증가	340,242,869	518,881,780

임대보증금의 증가	295,425,000	15,000,000

금융리스부채의 증가	52,036,600

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	401,000,000

주식의 발행	(39,349,230,757)	12,916,400,000

단기차입금의 상환	(959,000,000)	(1,983,000,000)

장기차입금의 상환	(169,651,500)	0

배당금지급	(7,393,523,690)	(8,846,653,020)

신주발행비 지급	0	(501,994,000)

금융리스부채의 지급	(2,505,984,932)	(1,025,338,956)

자기주식의 취득	(2,001,023,764)	(12,168,697,400)

임대보증금의 감소	0	(15,000,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	100,999,890	0

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(89,777,024,399)	(2,982,904,570)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,100,597,582	(717,488,700)

연결실체변동으로 인한 증감	27,776,898,201	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(60,899,528,616)	(3,700,393,270)

기초현금및현금성자산	143,470,982,056	146,644,682,608

매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	0	0

기말현금및현금성자산	82,571,453,440	142,944,289,338