아이디스홀딩스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	9,716,459,347	4,911,968,855

현금및현금성자산	4,256,498,155	4,389,161,108

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,082,137,911	300,505,063

기타유동금융자산	177,823,281	22,302,684

비유동자산	274,502,385,972	274,703,869,598

장기매출채권 및 기타비유동채권	167,804,100	167,804,100

기타비유동금융자산	2,408,219,956	2,428,748,506

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	241,137,020,906	241,137,020,906

유형자산	172,967,956	184,452,034

투자부동산	30,567,310,152	30,731,307,662

영업권 이외의 무형자산	49,062,902	54,536,390

자산총계	284,218,845,319	279,615,838,453

부채

유동부채	107,801,969,709	105,850,113,565

매입채무 및 기타유동채무	2,511,055,886	438,381,085

단기차입금	68,200,000,000	68,200,000,000

유동성장기차입금	36,412,500,000	36,950,000,000

기타유동부채	92,903	0

당기법인세부채	678,320,920	261,732,480

비유동부채	5,722,528,150	5,300,886,301

장기차입금	0	0

기타비유동금융부채	3,014,010,800	3,014,010,800

이연법인세부채	2,708,517,350	2,286,875,501

부채총계	113,524,497,859	111,150,999,866

자본

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568

기타자본구성요소	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)

기타포괄손익누계액	(679,534,666)	(663,522,397)

이익잉여금(결손금)	134,508,309,449	132,262,788,307

자본총계	170,694,347,460	168,464,838,587

자본과부채총계	284,218,845,319	279,615,838,453

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,027,135,930	2,027,135,930	1,892,718,492	1,892,718,492

매출원가	481,643,112	481,643,112	486,653,345	486,653,345

매출총이익	1,545,492,818	1,545,492,818	1,406,065,147	1,406,065,147

판매비와관리비	489,698,585	489,698,585	480,744,749	480,744,749

영업이익(손실)	1,055,794,233	1,055,794,233	925,320,398	925,320,398

이자수익	20,397,812	20,397,812	9,797,982	9,797,982

금융수익	4,644,466,490	4,644,466,490	3,659,854,000	3,659,854,000

금융원가	669,552,517	669,552,517	638,468,172	638,468,172

기타이익	14	14	4	4

기타손실	0	0	4,489	4,489

법인세비용차감전순이익(손실)	5,051,106,032	5,051,106,032	3,956,499,723	3,956,499,723

법인세비용	952,066,490	952,066,490	626,646,876	626,646,876

당기순이익(손실)	4,099,039,542	4,099,039,542	3,329,852,847	3,329,852,847

기타포괄손익	(16,012,269)	(16,012,269)	249,079,740	249,079,740

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,012,269)	(16,012,269)	249,079,740	249,079,740

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(16,012,269)	(16,012,269)	249,079,740	249,079,740

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	4,083,027,273	4,083,027,273	3,578,932,587	3,578,932,587

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	442	442	359	359

자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	14,456,766,891	107,341,914	127,665,602,510	164,638,517,101

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	249,079,740	0	249,079,740

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,329,852,847	3,329,852,847

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

2018.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	356,421,654	129,605,316,557	166,827,310,888

2019.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(663,522,397)	132,262,788,307	168,464,838,587

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	(16,012,269)	0	(16,012,269)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,099,039,542	4,099,039,542

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)

2019.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(679,534,666)	134,508,309,449	170,694,347,460

현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	406,506,047	738,233,417

당기순이익(손실)	4,099,039,542	3,329,852,847

당기순이익조정을 위한 가감	(2,833,382,116)	(2,194,970,444)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(176,618,222)	192,629,957

법인세납부(환급)	(109,319,920)	(1,952,660)

이자지급(영업)	(596,343,848)	(600,007,137)

이자수취(영업)	23,130,611	12,680,854

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(1,669,000)	(2,560,096)

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	0	0

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(1,669,000)	0

무형자산의 취득	0	(2,560,096)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(537,500,000)	(537,500,000)

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

유동리스부채의 상환	(537,500,000)	(537,500,000)

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

신주발행비 지급	0	0

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(132,662,953)	198,173,321

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(132,662,953)	198,173,321

기초현금및현금성자산	4,389,161,108	2,060,459,787

기말현금및현금성자산	4,256,498,155	2,258,633,108