아이디스홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	13,824,055,071	14,616,436,100

현금및현금성자산	1,337,706,374	4,197,614,955

단기금융상품	12,200,000,000	10,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	230,992,642	199,383,271

기타유동자산	55,356,055	19,437,874

비유동자산	253,126,243,156	255,395,582,793

장기매출채권 및 기타비유동채권	177,798,027	175,134,727

기타비유동금융자산	2,553,549,024	4,083,168,624

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	222,054,643,584	222,054,643,584

유형자산	406,158,963	411,999,675

투자부동산	27,891,651,891	28,634,815,683

영업권 이외의 무형자산	42,441,667	35,820,500

자산총계	266,950,298,227	270,012,018,893

부채

유동부채	28,282,224,517	101,854,415,417

매입채무 및 기타유동채무	406,820,021	358,789,853

단기차입금	27,700,000,000	27,700,000,000

유동성장기차입금	0	72,300,000,000

기타금융부채	32,230,246	323,486,494

기타유동부채	0	86,650,400

당기법인세부채	143,174,250	1,085,488,670

비유동부채	78,322,111,770	5,863,290,754

장기매입채무 및 기타비유동채무	21,258,417	21,258,417

장기차입금	72,300,000,000	0

기타비유동금융부채	3,139,342,186	2,651,986,848

이연법인세부채	2,861,511,167	3,190,045,489

부채총계	106,604,336,287	107,717,706,171

자본

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568

기타자본구성요소	(17,465,847,094)	(14,456,766,891)

기타포괄손익누계액	(1,770,420,619)	(577,317,331)

이익잉여금(결손금)	128,259,890,085	126,006,057,376

자본총계	160,345,961,940	162,294,312,722

자본과부채총계	266,950,298,227	270,012,018,893

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,894,382,716	5,412,026,725	1,751,355,205	5,274,048,590

매출원가	666,743,598	1,642,892,935	643,092,714	1,628,328,033

매출총이익	1,227,639,118	3,769,133,790	1,108,262,491	3,645,720,557

판매비와관리비	513,126,221	1,657,449,992	524,059,882	1,554,005,692

영업이익(손실)	714,512,897	2,111,683,798	584,202,609	2,091,714,865

금융수익	313,749,358	4,433,793,194	37,741,163	4,206,789,696

금융원가	737,312,570	1,781,450,537	479,424,720	1,436,234,391

기타이익	6	92,347,544	596,036	13,458,848

기타손실	0	110	1,000	1,120

법인세비용차감전순이익(손실)	290,949,691	4,856,373,889	143,114,088	4,875,727,898

법인세비용	108,320,814	749,022,780	61,743,267	625,737,282

당기순이익(손실)	182,628,877	4,107,351,109	81,370,821	4,249,990,616

기타포괄손익	(298,275,822)	(1,193,103,288)	(335,372,459)	1,855,775,997

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(298,275,822)	(1,193,103,288)	(335,372,459)	1,855,775,997

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(298,275,822)	(1,193,103,288)	(335,372,459)	1,855,775,997

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(115,646,945)	2,914,247,821	(254,001,638)	6,105,766,613

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	447	8	458

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(642,978,723)	121,619,698,420	157,842,292,374

기타포괄손익	0	0	0	1,855,775,997	0	1,855,775,997

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(2,040,322,165)	2,040,322,165	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,249,990,616	4,249,990,616

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)

2021.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(827,524,891)	126,056,492,801	162,094,540,587

2022.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(577,317,331)	126,006,057,376	162,294,312,722

기타포괄손익	0	0	0	(1,193,103,288)	0	(1,193,103,288)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,009,080,203)	0	0	(3,009,080,203)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,107,351,109	4,107,351,109

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)

2022.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(17,465,847,094)	(1,770,420,619)	128,259,890,085	160,345,961,940

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	3,753,596,259	4,246,979,921

당기순이익(손실)	4,107,351,109	4,249,990,616

당기순이익조정을 위한 가감	(1,341,068,041)	(1,495,726,162)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	47,501,947	(394,360,838)

법인세납부(환급)	(1,683,355,210)	(883,241,920)

이자지급(영업)	(1,781,172,537)	(1,436,234,390)

이자수취(영업)	195,504,264	86,386,815

배당금수취(영업)	4,208,834,727	4,120,165,800

투자활동현금흐름	(1,728,053,000)	(5,187,419,607)

단기금융상품의 처분	14,200,000,000	10,200,000,000

기타유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	347,000,000	1,636,364

무형자산의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	0	4,373,649,260

임차보증금의 감소	366,000	0

단기금융상품의 취득	(16,200,000,000)	(16,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	0	(3,501,752,414)

임차보증금의 증가	0	(13,625,000)

유형자산의 취득	(56,219,000)	(47,327,817)

무형자산의 취득	(19,200,000)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(4,885,451,840)	(1,874,808,788)

단기차입금의 증가	27,700,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

단기차입금의 상환	(27,700,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)

금융리스부채의 지급	(22,853,237)	(21,290,388)

자기주식의 취득	(3,009,080,203)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,859,908,581)	(2,815,248,474)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,859,908,581)	(2,815,248,474)

기초현금및현금성자산	4,197,614,955	4,506,005,495

기말현금및현금성자산	1,337,706,374	1,690,757,021