아이디스홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	496,765,039,213	514,157,088,955

현금및현금성자산	142,944,289,338	146,644,682,608

단기금융상품	133,582,150,026	142,589,653,223

매출채권 및 기타유동채권	81,789,986,306	95,967,606,685

재고자산	118,906,032,297	119,390,344,821

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	3,658,829,647	3,181,615,255

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	15,883,751,599	4,002,650,000

유동당기손익인식지정금융자산	0	0

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	2,380,536,363

매각예정자산	0	0

비유동자산	294,615,608,275	285,395,760,755

장기금융상품	154,519,344	150,354,826

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,056,238,112	3,414,416,728

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,850,767,723	27,415,251,710

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	44,339,779,910	37,317,097,564

비유동매도가능금융자산	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	109,078,766

유형자산	147,700,014,632	129,315,929,544

투자부동산	16,637,144,216	16,913,658,173

영업권 이외의 무형자산	65,799,637,660	70,187,090,599

기타비유동자산	77,506,678	572,882,845

자산총계	791,380,647,488	799,552,849,710

부채

유동부채	75,417,566,387	90,242,235,367

매입채무 및 기타유동채무	37,885,388,990	48,220,369,943

단기차입금	27,854,735,000	27,994,000,000

유동성장기차입금	185,403,272	0

기타금융부채	0	0

기타유동부채	3,164,280,677	2,272,282,493

기타유동금융부채	1,563,966,103	1,324,909,355

유동충당부채	1,178,470,675	1,541,764,127

당기법인세부채	3,585,321,670	8,888,909,449

매각예정처분집단에포함된부채	0	0

비유동부채	91,381,230,610	92,973,885,546

장기매입채무 및 기타비유동채무	48,504,715	24,238,542

장기차입금	72,621,707,151	72,300,000,000

사채	0	0

기타비유동금융부채	3,195,606,479	3,265,635,487

퇴직급여부채	1,418,714,428	1,421,749,865

비유동충당부채	1,179,459,736	1,170,901,548

기타비유동부채	906,364,520	640,109,966

이연법인세부채	12,010,873,581	14,151,250,138

부채총계	166,798,796,997	183,216,120,913

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	217,691,223,956	209,909,263,109

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	63,249,558,254	55,973,440,166

기타자본구성요소	(19,942,629,964)	(14,165,914,861)

기타포괄손익누계액	(536,288,480)	(324,281,941)

이익잉여금(결손금)	169,746,706,146	163,252,141,745

비지배지분	406,890,626,535	406,427,465,688

자본총계	624,581,850,491	616,336,728,797

자본과부채총계	791,380,647,488	799,552,849,710

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	97,624,249,939	326,770,531,695	138,667,341,960	386,849,215,365

매출원가	72,594,738,327	236,546,339,808	98,098,106,727	273,940,617,320

매출총이익	25,029,511,612	90,224,191,887	40,569,235,233	112,908,598,045

판매비와관리비	21,432,233,495	68,275,992,507	25,047,517,938	74,391,003,738

영업이익(손실)	3,597,278,117	21,948,199,380	15,521,717,295	38,517,594,307

지분법손익	0	(7,514,140)	82,147,862	209,082,031

금융수익	1,661,227,696	11,624,141,787	7,202,077,605	17,206,952,259

금융원가	4,601,747,347	11,124,382,719	3,722,553,978	5,946,744,992

기타이익	522,800,022	1,376,953,978	258,245,790	967,822,982

기타손실	82,380,175	1,771,651,449	54,501,314	628,963,698

법인세비용차감전순이익(손실)	1,097,178,313	22,045,746,837	19,287,133,260	50,325,742,889

법인세비용	1,130,211,494	4,927,153,874	4,100,860,679	14,254,512,735

계속영업순이익	(33,033,181)	18,475,176,271	15,553,243,050	36,247,529,744

중단영업순이익	0	(1,356,583,308)	(366,970,469)	(176,299,590)

당기순이익(손실)	(33,033,181)	17,118,592,963	15,186,272,581	36,071,230,154

기타포괄손익	(19,143,713)	(196,478,915)	54,052,428	565,705,680

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	133,547,575	(614,227,791)	(435,372,665)	(15,167,599)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	147,934,181	690,780,284	(358,704,790)	(1,252,752,909)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(14,386,606)	(1,305,008,075)	(76,667,875)	1,237,585,310

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(152,691,288)	417,748,876	489,425,093	580,873,279

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	(4,641,397)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(152,691,288)	417,748,876	489,425,093	585,514,676

총포괄손익	(52,176,894)	16,922,114,048	15,240,325,009	36,636,935,834

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	433,445,434	8,086,301,692	6,133,010,925	14,079,829,849

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(466,478,615)	9,032,291,271	9,053,261,656	21,991,400,305

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	238,570,148	8,153,064,862	6,123,193,281	14,251,835,345

총 포괄손익, 비지배지분	(290,747,042)	8,769,049,186	9,117,131,728	22,385,100,489

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	893	662	1,519

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	53,805,537,439	(13,779,378,713)	(997,800,681)	176,729,828,131	220,932,064,176	390,229,958,418	611,162,022,594

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(149,850,424)	(141,838,554)	(291,688,978)	(287,903,535)	(579,592,513)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,079,829,849	14,079,829,849	21,991,400,305	36,071,230,154

기타거래	0	0	0	0	(571,840,066)	(571,840,066)	(680,912,843)	(1,252,752,909)

기타포괄손익	0	0	0	429,553,086	0	429,553,086	808,032,224	1,237,585,310

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(1,602,210)	0	(1,602,210)	(3,039,187)	(4,641,397)

환율변동	0	0	0	208,998,454	0	208,998,454	376,516,222	585,514,676

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(7,014,093,933)	(8,867,612,333)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	3,304,636,536	0	0	0	3,304,636,536	(2,159,685,596)	1,144,950,940

주식기준보상거래	0	0	(34,941,375)	0	0	(34,941,375)	(41,183,625)	(76,125,000)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	369,049,235	369,049,235	726,913,624	1,095,962,859

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(1,931,705,167)	0	0	0	(1,931,705,167)	(2,320,948,659)	(4,252,653,826)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	55,178,468,808	(13,814,320,088)	(510,701,775)	188,611,510,195	234,638,835,140	401,625,053,415	636,263,888,555

2020.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	55,973,440,166	(14,165,914,861)	(324,281,941)	163,252,141,745	209,909,263,109	406,427,465,688	616,336,728,797

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	(53,280,013)	0	0	45,591,494	(7,688,519)	88,524,501	80,835,982

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,086,301,692	8,086,301,692	9,032,291,271	17,118,592,963

기타거래	0	0	0	0	323,155,960	323,155,960	367,624,324	690,780,284

기타포괄손익	0	0	0	(436,066,505)	0	(436,066,505)	(868,941,570)	(1,305,008,075)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	61,014,046	(106,966,345)	(45,952,299)	45,952,299	0

환율변동	0	0	0	163,045,920	0	163,045,920	254,702,956	417,748,876

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(6,992,975,460)	(8,846,493,860)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	9,352,794,732	0	0	0	9,352,794,732	2,971,172,822	12,323,967,554

주식기준보상거래	0	291,250,159	(347,330,168)	0	0	(56,080,009)	(66,098,660)	(122,178,669)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	(467,604,630)	(467,604,630)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	(2,314,646,790)	0	0	0	(2,314,646,790)	(3,901,487,006)	(6,216,133,796)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,429,384,935)	0	0	(5,429,384,935)	0	(5,429,384,935)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	63,249,558,254	(19,942,629,964)	(536,288,480)	169,746,706,146	217,691,223,956	406,890,626,535	624,581,850,491

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	39,060,759,341	60,513,645,002

당기순이익(손실)	17,118,592,963	36,071,230,154

당기순이익조정을 위한 가감	30,224,183,120	30,155,065,460

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	442,307,365	5,735,310,816

법인세납부(환급)	(12,092,324,033)	(15,014,632,304)

이자지급(영업)	(1,424,794,456)	(2,303,118,475)

이자수취(영업)	4,084,335,301	5,020,165,385

배당금수취(영업)	708,459,081	849,623,966

투자활동현금흐름	(33,250,306,315)	(38,203,225,265)

단기금융상품의 처분	130,428,231,642	76,854,344,545

단기대여금및수취채권의 처분	80,674,621	5,075,468,092

장기대여금및수취채권의 처분	5,040,000	5,173,961

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	32,936,404,459	16,084,983,668

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	2,373,771,652	2,838,220

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	1,318,484,685

매도가능금융자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	121,483,185	944,001,900

유형자산의 처분	189,661,323	376,302,271

무형자산의 처분	0	35,000,000

투자부동산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	100,021,540	0

지분법적용 투자지분의 처분	9,811,926,469	0

단기금융상품의 취득	(121,419,687,460)	(84,419,873,841)

장기금융상품의 취득	(3,755,493)	(3,881,422)

대여금의 증가	(385,196,297)	(77,533,828)

기타유동금융자산의 취득	(45,676,673,888)	(19,659,305,587)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(12,049,869,850)	(2,644,362,696)

매도가능금융자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(54,573,571)	(1,591,488,138)

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(25,134,592,899)	(25,871,262,338)

무형자산의 취득	(4,482,892,462)	(4,632,114,757)

지분법적용 투자지분의 취득	(90,279,286)	0

재무활동현금흐름	(8,793,357,596)	(19,652,396,328)

단기차입금의 증가	1,844,007,400	2,188,000,000

장기차입금의 증가	518,881,780	72,300,000,000

임대보증금의 증가	15,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	401,000,000	0

주식의 발행	12,916,400,000	61,265,480

단기차입금의 상환	(1,983,000,000)	(42,316,000,000)

장기차입금의 상환	0	(36,950,000,000)

배당금지급	(8,846,653,020)	(8,886,047,400)

신주발행비 지급	(501,994,000)	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0

금융리스부채의 지급	(1,025,338,956)	(1,796,960,582)

금융리스부채의 증가	52,036,600	0

비유동리스부채의 상환	0	0

자기주식의 취득	(12,168,697,400)	(4,252,653,826)

임대보증금의 감소	(15,000,000)	0

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,982,904,570)	2,658,023,409

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(717,488,700)	1,276,493,043

연결실체변동으로 인한 증감	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,700,393,270)	3,934,516,452

기초현금및현금성자산	146,644,682,608	102,265,194,721

매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	0	0

기말현금및현금성자산	142,944,289,338	106,199,711,173