아이디스홀딩스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	400,032,406,118	382,166,126,346

현금및현금성자산	85,595,627,794	91,782,513,773

매출채권 및 기타유동채권	111,639,910,905	106,814,460,642

기타유동금융자산	111,898,618,238	97,570,439,981

당기법인세자산	944,671,960

기타유동자산	2,789,871,545	1,725,445,164

재고자산	88,108,377,636	83,328,594,826

Ⅱ. 비유동자산	158,165,033,154	172,065,404,202

기타비유동금융자산	10,217,450,820	11,690,204,114

종속기업 투자	824,709,909	973,656,524

유형자산	62,907,360,596	72,614,183,448

투자부동산	31,523,849,813	32,015,842,348

무형자산	52,691,662,016	54,771,517,768

자산총계	558,197,439,272	554,231,530,548

부채

Ⅰ. 유동부채	63,684,514,725	55,040,549,466

매입채무 및 기타유동채무	52,328,952,840	46,965,560,581

단기매입채무	30,361,970,765	26,403,521,548

단기미지급금	12,910,802,161	9,395,791,472

단기임대보증금	788,871,190	1,038,683,897

단기예수금	9,500,000	18,370,000

단기차입금	5,336,808,724	5,479,940,315

유동성장기차입금	2,921,000,000	2,921,000,000

유동성전환상환우선주부채	1,708,253,349

당기법인세부채	6,412,851,378	3,883,480,445

기타유동금융부채	2,960,891,493	2,307,637,945

유동충당부채	1,981,819,014	1,883,870,495

유동판매보증충당부채	1,981,819,014	1,883,870,495

Ⅱ. 비유동부채	16,582,427,300	22,850,882,278

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,892,649,614	9,864,287,965

장기임대보증금	1,301,254,000	1,321,254,000

장기차입금	1,439,450,000	6,486,275,750

전환상환우선주부채	2,151,945,614	2,056,758,215

비유동충당부채	259,973,224	262,152,357

비유동판매보증충당부채	259,973,224	262,152,357

이연법인세부채	11,429,804,462	12,724,441,956

부채총계	80,266,942,025	77,891,431,744

자본

Ⅰ. 지배기업 지분	195,620,849,906	181,624,561,320

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

보통주자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	47,161,194,340	44,709,179,020

자본조정	(13,651,834,088)	(13,651,834,088)

기타포괄손익누계액	434,380,417	322,565,247

이익잉여금(결손금)	156,503,231,237	145,070,773,141

Ⅱ. 비지배지분	282,309,647,341	294,715,537,484

자본총계	477,930,497,247	476,340,098,804

자본과부채총계	558,197,439,272	554,231,530,548

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	120,691,822,666	309,548,821,582	109,416,601,616	298,370,789,020

Ⅱ. 매출원가	91,199,666,442	230,480,316,253	79,076,658,918	210,130,495,294

매출총이익	29,492,156,224	79,068,505,329	30,339,942,698	88,240,293,726

판매비와관리비	17,747,259,752	53,970,273,626	20,484,932,687	61,325,457,319

Ⅲ. 영업이익(손실)	11,744,896,472	25,098,231,703	9,855,010,011	26,914,836,407

기타이익	710,351,083	13,595,505,272	436,638,946	2,172,471,456

기타손실	6,196,536	130,221,471	74,889,311	306,459,469

금융수익	2,325,789,750	6,030,036,369	1,070,120,351	6,653,145,404

금융원가	853,886,340	7,091,512,017	6,303,917,641	10,295,637,824

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)	13,920,954,429	37,502,039,856	4,982,962,356	25,138,355,974

법인세비용	2,944,001,896	6,773,567,516	(9,295,546,990)	(5,230,590,047)

계속영업이익(손실)	10,976,952,533	30,728,472,340	14,278,509,346	30,368,946,021

중단영업이익(손실)	0	(641,855,041)	(717,707,303)	(1,597,755,256)

당기순이익(손실)	10,976,952,533	30,086,617,299	13,560,802,043	28,771,190,765

Ⅵ. 기타포괄손익	9,153,247	779,344,690	5,835,683	(141,767,535)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	9,153,247	779,344,690	5,835,683	(141,767,535)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	3,721,045	(39,377,616)	(177,831,564)	(194,507,223)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(7,154,598)	43,118,932	(88,104,783)	(124,188,111)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	12,586,800	775,603,374	271,772,030	176,927,799

Ⅶ. 총포괄손익	10,986,105,780	30,865,961,989	13,566,637,726	28,629,423,230

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,130,376,759	12,703,687,856	4,908,215,415	11,689,897,200

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	6,846,575,774	17,382,929,443	8,652,586,628	17,081,293,565

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,070,860,405	12,818,101,853	4,971,255,370	11,575,220,095

총 포괄손익, 비지배지분	6,915,245,375	18,047,860,136	8,595,382,356	17,054,203,135

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실)	446	1,371	530	1,261

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	181,737,115,087	287,793,743,057	469,530,858,144

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,689,897,200	11,689,897,200	17,081,293,565	28,771,190,765

주식기준보상거래	0	323,348	23,153,103	0	0	23,476,451	44,096,864	67,573,315

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 발행	0	0	0	(77,868,240)	0	(77,868,240)	(116,638,983)	(194,507,223)

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)	(4,706,621,425)	(6,096,760,225)

매도가능금융자산의평가	0	0	0	(36,808,865)	0	(36,808,865)	89,548,553	52,739,688

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	1,073,121,829	0	0	0	1,073,121,829	(5,233,959,195)	(4,160,837,366)

2016.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	45,947,113,934	(13,980,317,666)	793,847,062	155,084,273,332	193,018,794,662	294,951,462,436	487,970,257,098

2017.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,709,179,020	(13,651,834,088)	322,565,247	145,070,773,141	181,624,561,320	294,715,537,484	476,340,098,804

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,703,687,856	12,703,687,856	17,382,929,443	30,086,617,299

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 발행	0	0	0	(12,974,924)	0	(12,974,924)	(26,402,692)	(39,377,616)

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)	(4,253,359,999)	(5,643,498,799)

매도가능금융자산의평가	0	0	0	127,388,921	0	127,388,921	691,333,385	818,722,306

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	2,452,015,320	0	(2,598,827)	118,909,040	2,568,325,533	(26,200,390,280)	(23,632,064,747)

2017.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	47,161,194,340	(13,651,834,088)	434,380,417	156,503,231,237	195,620,849,906	282,309,647,341	477,930,497,247

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	16,238,761,219	32,762,780,698

당기순이익(손실)	30,086,617,299	28,771,190,765

당기순이익조정을 위한 가감	3,721,553,161	9,615,686,299

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,968,370,634)	(6,404,487,357)

법인세납부(환급)	(5,712,245,478)	(3,608,653,792)

이자지급(영업)	(196,062,614)	(261,161,864)

이자수취(영업)	1,708,592,130	1,850,745,732

배당금수취(영업)	2,598,677,355	2,799,460,915

투자활동현금흐름	(12,183,863,978)	(14,798,955,841)

단기금융상품의감소	10,000,000,000	9,695,389,289

단기대여금의감소	57,887,000	603,052,535

장기대여금의감소	0	117,500,000

단기투자증권의 처분	5,076,575,898	1,061,604

장기금융상품의 처분	0	2,826,855,279

보증금의감소	422,229,623	781,727,079

유형자산의 처분	53,673,757	782,875,783

무형자산의 처분	0	1,052,362,501

투자부동산의 처분	0	2,831,756,214

종속기업투자주식의처분	22,368,474,060	0

단기금융상품의 취득	(35,563,510,217)	(15,009,828,282)

매도가능금융자산의 취득	(3,055,000,000)	(57,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(441,556)	(1,960,030,548)

장기금융상품의 취득	(402,838,220)	(486,913,746)

임차보증금의 증가	(334,358,378)	(764,900,533)

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(3,142,372,278)	(6,049,102,472)

무형자산의 취득	(4,935,657,867)	(5,274,034,075)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,728,525,800)	(3,889,726,469)

재무활동현금흐름	(10,319,766,316)	(5,781,979,763)

단기차입금의 증가	1,552,056,644	1,199,670,801

장기차입금의 증가	0	2,856,075,750

임대보증금의 증가	16,375,000	0

주식의 발행	0	2,500,417,920

단기차입금의 상환	(1,700,971,221)	(1,148,832,842)

유동성장기부채의상환	(1,460,500,000)	(2,190,750,000)

장기차입금의 상환	(730,250,000)	0

배당금지급	(7,994,201,200)	(8,697,566,520)

신주발행비 지급	(2,275,539)	0

자기주식의 취득	0	(300,994,872)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	77,983,096	(1,916,193,742)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,186,885,979)	10,265,651,352

기초현금및현금성자산	91,782,513,773	99,796,079,477

기말현금및현금성자산	85,595,627,794	110,061,730,829