아이디스홀딩스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	537,186,455,585	512,502,785,024

현금및현금성자산	90,496,582,045	143,935,354,279

단기금융상품	143,746,733,977	111,887,818,021

매출채권 및 기타유동채권	155,195,148,639	135,617,275,745

당기법인세자산	273,718,750	25,999,285

재고자산	133,280,009,253	103,380,273,399

기타유동금융자산	14,194,262,921	17,656,064,295

비유동자산	270,331,356,164	262,236,813,677

장기금융상품	109,084,405	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,385,690,380	2,860,157,457

유형자산	93,101,485,357	77,388,648,964

투자부동산	15,266,616,783	31,359,852,303

영업권	27,589,746,389	27,589,746,389

영업권 이외의 무형자산	78,226,844,048	84,543,023,918

기타비유동금융자산	51,833,943,952	37,022,611,024

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,817,944,850	1,472,773,622

자산총계	807,517,811,749	774,739,598,701

부채

유동부채	148,630,818,171	141,379,222,390

매입채무 및 기타유동채무	138,028,207,228	132,982,002,474

당기법인세부채	8,569,419,435	6,474,032,935

유동충당부채	2,033,191,508	1,923,186,981

비유동부채	58,338,960,213	60,029,801,371

장기매입채무 및 기타비유동채무	39,642,377,650	40,467,463,396

비유동충당부채	1,286,158,739	1,181,909,928

퇴직급여부채	974,990,972	128,913,797

이연법인세부채	16,435,432,852	18,251,514,250

부채총계	206,969,778,384	201,409,023,761

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	213,443,594,142	199,380,241,949

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	52,953,736,110	51,984,261,143

기타자본구성요소	(13,651,834,088)	(13,651,834,088)

기타포괄손익누계액	(201,124,659)	391,519,543

이익잉여금(결손금)	169,168,938,779	155,482,417,351

비지배지분	387,104,439,223	373,950,332,991

자본총계	600,548,033,365	573,330,574,940

자본과부채총계	807,517,811,749	774,739,598,701

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	143,775,543,588	409,612,057,912	120,691,822,666	309,548,821,582

매출원가	102,089,141,879	296,602,850,489	91,199,666,442	230,480,316,253

매출총이익	41,686,401,709	113,009,207,423	29,492,156,224	79,068,505,329

판매비와관리비	24,823,811,890	73,375,179,931	17,747,259,752	53,970,273,626

영업이익(손실)	16,862,589,819	39,634,027,492	11,744,896,472	25,098,231,703

기타이익	2,052,690,949	3,563,103,305	710,351,083	13,595,505,272

기타손실	506,408,568	1,070,291,487	6,196,536	130,221,471

금융수익	5,858,919,303	14,876,200,478	2,325,789,750	6,030,036,369

금융원가	6,144,336,154	8,628,892,833	853,886,340	7,091,512,017

법인세비용차감전순이익(손실)	18,123,455,349	48,374,146,955	13,920,954,429	37,502,039,856

법인세비용	3,589,314,014	9,693,601,425	2,944,001,896	6,773,567,516

계속영업이익(손실)	14,534,141,335	38,680,545,530	10,976,952,533	30,728,472,340

중단영업이익(손실)	0	0	0	(641,855,041)

당기순이익(손실)	14,534,141,335	38,680,545,530	10,976,952,533	30,086,617,299

기타포괄손익	(1,454,028,878)	(2,012,580,417)	9,153,247	779,344,690

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,479,819,866)	(1,986,614,400)	0	0

보험수리적손익	0	(179,058,530)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,479,819,866)	(1,807,555,870)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	25,790,988	(25,966,017)	9,153,247	779,344,690

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	12,586,800	775,603,374

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	430,179	31,767,017	3,721,045	(39,377,616)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	25,360,809	(57,733,034)	(7,154,598)	43,118,932

총포괄손익	13,080,112,457	36,667,965,113	10,986,105,780	30,865,961,989

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,731,822,317	15,262,574,969	4,130,376,759	12,703,687,856

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	8,802,319,018	23,417,970,561	6,846,575,774	17,382,929,443

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,167,456,436	14,589,242,766	4,070,860,405	12,818,101,853

총 포괄손익, 비지배지분	7,912,656,021	22,078,722,347	6,915,245,375	18,047,860,136

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	618	1,647	446	1,371

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,709,179,020	(13,651,834,088)	322,565,247	145,070,773,141	181,624,561,320	294,715,537,484	476,340,098,804

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,703,687,856	12,703,687,856	17,382,929,443	30,086,617,299

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	102,007,436	0	102,007,436	673,595,938	775,603,374

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(12,974,924)	0	(12,974,924)	(26,402,692)	(39,377,616)

환율변동	0	0	0	25,381,485	0	25,381,485	17,737,447	43,118,932

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)	(4,253,359,999)	(5,643,498,799)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	2,451,349,617	0	0	0	2,451,349,617	(5,109,978,518)	(2,658,628,901)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	665,703	0	(2,598,827)	118,909,040	116,975,916	(21,090,411,762)	(20,973,435,846)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	47,161,194,340	(13,651,834,088)	434,380,417	156,503,231,237	195,620,849,906	282,309,647,341	477,930,497,247

2018.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	51,984,261,143	(13,651,834,088)	391,519,543	155,482,417,351	199,380,241,949	373,950,332,991	573,330,574,940

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	397,745	(108,436,115)	(108,038,370)	(204,934,892)	(312,973,262)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,262,574,969	15,262,574,969	23,417,970,561	38,680,545,530

기타거래	0	0	0	0	(77,478,626)	(77,478,626)	(101,579,904)	(179,058,530)

기타포괄손익	0	0	0	(573,512,315)	0	(573,512,315)	(1,234,043,555)	(1,807,555,870)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	10,965,974	0	10,965,974	20,801,043	31,767,017

환율변동	0	0	0	(30,495,606)	0	(30,495,606)	(27,237,428)	(57,733,034)

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)	(5,605,599,932)	(6,995,738,732)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	1,944,797,699	0	0	0	1,944,797,699	(1,970,706,267)	(25,908,568)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(975,322,732)	0	0	0	(975,322,732)	(1,149,563,394)	(2,124,886,126)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000

2018.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	52,953,736,110	(13,651,834,088)	(201,124,659)	169,168,938,779	213,443,594,142	387,104,439,223	600,548,033,365

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	10,267,870,925	16,238,761,219

당기순이익(손실)	38,680,545,530	30,086,617,299

당기순이익조정을 위한 가감	25,095,988,509	3,721,553,161

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(46,516,241,952)	(15,968,370,634)

법인세납부(환급)	(9,120,593,251)	(5,712,245,478)

이자지급(영업)	(1,922,295,158)	(196,062,614)

이자수취(영업)	3,000,226,186	1,708,592,130

배당금수취(영업)	1,050,241,061	2,598,677,355

투자활동현금흐름	(53,295,000,197)	(12,183,863,978)

단기금융상품의 처분	30,141,084,044	10,000,000,000

대여금의 감소	6,625,820,808	57,887,000

당기손익인식금융자산의 처분	24,382,733,775	5,076,575,898

임차보증금의 감소	341,333,054	422,229,623

유형자산의 처분	354,616,471	53,673,757

무형자산의 처분	86,363,636	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	514,750,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	22,368,474,060

단기금융상품의 취득	(62,258,266,077)	(35,563,510,217)

장기금융상품의 취득	(109,084,405)	0

대여금의 증가	(5,075,684,274)	(3,055,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(12,344,085,264)	(441,556)

매도가능금융자산의 취득	(26,353,670,675)	(402,838,220)

임차보증금의 증가	(365,148,160)	(334,358,378)

유형자산의 취득	(5,554,135,011)	(3,142,372,278)

무형자산의 취득	(3,681,628,119)	(4,935,657,867)

지분법적용 투자지분의 처분	0	(2,728,525,800)

재무활동현금흐름	(10,328,933,426)	(10,319,766,316)

단기차입금의 증가	1,359,451,945	1,552,056,644

임대보증금의 증가	405,000,000	16,375,000

주식의 발행	9,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,313,351,945)	(1,700,971,221)

장기차입금의 상환	(1,612,500,000)	(2,190,750,000)

배당금지급	(7,021,647,300)	(7,994,201,200)

신주발행비 지급	0	(2,275,539)

자기주식의 취득	0	0

임대보증금의 감소	(30,000,000)	0

연결자본거래로 인한 현금유출	(2,124,886,126)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(53,356,062,698)	(6,264,869,075)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(82,709,536)	77,983,096

현금및현금성자산의순증가(감소)	(53,438,772,234)	(6,186,885,979)

기초현금및현금성자산	143,935,354,279	91,782,513,773

기말현금및현금성자산	90,496,582,045	85,595,627,794