아이디스홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	508,460,831,414	512,502,785,024

현금및현금성자산	104,760,160,863	143,935,354,279

단기금융상품	153,007,647,335	111,887,818,021

매출채권 및 기타유동채권	127,012,745,853	135,617,275,745

당기법인세자산	100,690,940	25,999,285

재고자산	109,622,518,689	103,380,273,399

기타유동금융자산	13,957,067,734	17,656,064,295

비유동자산	272,291,333,098	262,236,813,677

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,525,954,244	2,860,157,457

유형자산	77,893,701,140	77,388,648,964

투자부동산	31,195,854,793	31,359,852,303

영업권	27,589,746,389	27,589,746,389

영업권 이외의 무형자산	81,915,227,503	84,543,023,918

기타비유동금융자산	49,777,215,777	37,022,611,024

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,393,633,252	1,472,773,622

자산총계	780,752,164,512	774,739,598,701

부채

유동부채	148,184,873,779	141,379,222,390

매입채무 및 기타유동채무	137,388,977,889	132,982,002,474

당기법인세부채	8,860,158,684	6,474,032,935

유동충당부채	1,935,737,206	1,923,186,981

비유동부채	58,827,280,508	60,029,801,371

장기매입채무 및 기타비유동채무	39,995,205,700	40,467,463,396

비유동충당부채	1,204,972,330	1,181,909,928

퇴직급여부채	384,815,527	128,913,797

이연법인세부채	17,242,286,951	18,251,514,250

부채총계	207,012,154,287	201,409,023,761

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	202,957,854,338	199,380,241,949

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	52,953,736,110	51,984,261,143

기타자본구성요소	(13,651,834,088)	(13,651,834,088)

기타포괄손익누계액	606,235,880	391,519,543

이익잉여금(결손금)	157,875,838,436	155,482,417,351

비지배지분	370,782,155,887	373,950,332,991

자본총계	573,740,010,225	573,330,574,940

자본과부채총계	780,752,164,512	774,739,598,701

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	127,927,522,996	127,927,522,996	86,082,785,995	86,082,785,995

매출원가	94,340,267,174	94,340,267,174	62,754,665,923	62,754,665,923

매출총이익	33,587,255,822	33,587,255,822	23,328,120,072	23,328,120,072

판매비와관리비	23,882,708,349	23,882,708,349	18,147,654,685	18,147,654,685

영업이익(손실)	9,704,547,473	9,704,547,473	5,180,465,387	5,180,465,387

기타이익	430,038,237	430,038,237	250,380,418	250,380,418

기타손실	221,991,385	221,991,385	13,336,380	13,336,380

금융수익	4,277,258,281	4,277,258,281	1,578,654,223	1,578,654,223

금융원가	2,323,042,083	2,323,042,083	7,138,394,047	7,138,394,047

법인세비용차감전순이익(손실)	11,866,810,523	11,866,810,523	(142,230,399)	(142,230,399)

법인세비용	2,117,779,008	2,117,779,008	78,519,303	78,519,303

계속영업이익(손실)	9,749,031,515	9,749,031,515	(220,749,702)	(220,749,702)

중단영업이익(손실)	0	0	(641,855,041)	(641,855,041)

당기순이익(손실)	9,749,031,515	9,749,031,515	(862,604,743)	(862,604,743)

기타포괄손익	119,910,458	119,910,458	393,250,269	393,250,269

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	119,910,458	119,910,458	393,250,269	393,250,269

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	112,925,149	112,925,149	395,772,683	395,772,683

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(2,739,719)	(2,739,719)	(51,998,155)	(51,998,155)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	9,725,028	9,725,028	49,475,741	49,475,741

총포괄손익	9,868,941,973	9,868,941,973	(469,354,474)	(469,354,474)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,891,996,000	3,891,996,000	298,440,777	298,440,777

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,857,035,515	5,857,035,515	(1,161,045,520)	(1,161,045,520)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,105,793,121	4,105,793,121	387,588,404	387,588,404

총 포괄손익, 비지배지분	5,763,148,852	5,763,148,852	(856,942,878)	(856,942,878)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	420	420	32	32

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,709,179,020	(13,651,834,088)	322,565,247	145,070,773,141	181,624,561,320	294,715,537,484	476,340,098,804

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	298,440,777	298,440,777	(1,161,045,520)	(862,604,743)

기타포괄손익	0	0	0	74,335,941	0	74,335,941	321,436,742	395,772,683

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(17,133,392)	0	(17,133,392)	(34,864,763)	(51,998,155)

환율변동	0	0	0	31,945,078	0	31,945,078	17,530,663	49,475,741

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)	(4,253,359,999)	(5,643,498,799)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	1,445,327,256	1,445,327,256

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	185,277,573	0	0	0	185,277,573	165,350,892	350,628,465

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,894,456,593	(13,651,834,088)	411,712,874	143,979,075,118	180,807,288,497	291,215,912,755	472,023,201,252

2018.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	51,984,261,143	(13,651,834,088)	391,519,543	155,482,417,351	199,380,241,949	373,950,332,991	573,330,574,940

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(108,436,115)	(108,436,115)	(205,456,363)	(313,892,478)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,891,996,000	3,891,996,000	5,857,035,515	9,749,031,515

기타포괄손익	0	0	0	211,651,205	0	211,651,205	(97,806,840)	113,844,365

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	4,010,883	0	4,010,883	5,714,145	9,725,028

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)	(5,605,599,932)	(6,995,738,732)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	1,944,797,699	0	0	0	1,944,797,699	(1,970,706,267)	(25,908,568)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	(975,322,732)	0	0	0	(975,322,732)	(1,149,563,394)	(2,124,886,126)

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	52,953,736,110	(13,651,834,088)	606,235,880	157,875,838,436	202,957,854,338	370,782,155,887	573,740,010,225

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	11,727,994,870	13,515,313,760

당기순이익(손실)	9,749,031,515	(862,604,743)

당기순이익조정을 위한 가감	7,271,084,927	6,863,352,410

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,056,510,683)	8,339,877,323

법인세납부(환급)	(851,270,648)	(1,611,118,548)

이자지급(영업)	(603,905,538)	(69,388,317)

이자수취(영업)	846,608,355	804,249,967

배당금수취(영업)	372,956,942	50,945,668

투자활동현금흐름	(48,304,067,187)	1,033,045,960

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	5,000,004,007

대여금의 감소	3,532,275,440	16,287,000

당기손익인식금융자산의 처분	11,678,529,301	800,453,654

금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

임차보증금의 감소	216,225,693	314,157,059

유형자산의 처분	24,545,455	13,454,546

무형자산의 처분	0	0

투자부동산의 처분	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	9,891,714,169

단기금융상품의 취득	(45,087,467,258)	(11,351,831,807)

대여금의 증가	(15,000,000)	(13,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(2,999,989,641)	(2,929,248)

매도가능금융자산의 취득	(16,659,752,625)	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(92,513,000)	(293,835,069)

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(2,151,421,972)	(1,341,844,432)

무형자산의 취득	(749,498,580)	(1,799,583,919)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(2,553,786,126)	(884,215,275)

단기차입금의 증가	412,648,767	535,061,485

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(304,048,767)	(686,751,221)

금융리스부채의 지급	0	0

장기차입금의 상환	(537,500,000)	(730,250,000)

배당금지급	0	0

신주발행비 지급	0	(2,275,539)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0

자기주식의 취득	(2,124,886,126)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(45,334,973)	(683,466,222)

연결실체변동으로인한증감	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(39,175,193,416)	12,980,678,223

기초현금및현금성자산	143,935,354,279	91,782,513,773

매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	0	(1,979,632,860)

기말현금및현금성자산	104,760,160,863	102,783,559,136