아이디스홀딩스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	787,711,567,906	756,455,370,977

현금및현금성자산	173,487,987,229	145,350,127,400

단기금융상품	157,165,008,877	147,611,965,087

매출채권 및 기타유동채권	164,599,503,025	172,405,482,901

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,698,542,950	5,087,304,379

재고자산	263,349,450,677	272,217,372,554

기타유동자산	12,934,913,882	13,480,459,741

유동성장기계약자산	275,108,373	302,658,915

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

당기법인세자산	201,052,893	0

비유동자산	366,204,317,479	333,578,030,140

장기금융상품	5,079,654,140	5,062,151,384

장기매출채권 및 기타비유동채권	13,687,520,912	12,927,590,846

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	19,477,067,330	23,804,928,599

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	35,001,989,407	37,482,899,497

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,276,729,364	0

유형자산	177,994,050,945	172,829,173,000

투자부동산	49,073,926,039	49,104,043,281

영업권 이외의 무형자산	59,905,547,716	24,749,812,391

기타비유동자산	4,467,411,424	5,779,800,161

장기계약자산	240,420,202	251,793,626

이연법인세자산	0	1,585,837,355

자산총계	1,153,915,885,385	1,090,033,401,117

부채

유동부채	252,136,537,663	249,294,397,898

매입채무 및 기타유동채무	90,453,331,673	88,400,356,222

단기차입금	88,869,000,000	88,661,000,000

유동성장기부채

유동성사채	23,898,083,831	23,243,946,245

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	15,763,409,588	15,763,409,588

기타금융부채	4,500,006,580	4,629,073,716

유동충당부채	2,472,164,485	2,141,661,878

기타유동부채	9,628,292,905	10,275,625,955

유동성장기계약부채	737,089,768	737,416,255

당기법인세부채	15,815,158,833	15,441,908,039

비유동부채	96,170,975,459	92,400,524,352

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,181,971,884	3,723,698,563

장기차입금	72,300,000,000	72,300,000,000

기타금융부채	13,548,018,081	12,737,132,136

순확정급여부채	82,636,210	0

충당부채	1,850,283,714	2,012,225,433

기타비유동부채	750,269,994	1,279,575,588

장기계약부채	330,359,628	347,892,632

이연법인세부채	3,127,435,948	0

부채총계	348,307,513,122	341,694,922,250

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	248,534,544,892	244,923,497,496

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	59,956,170,825	59,847,967,558

기타자본구성요소	(33,442,258,356)	(30,438,247,328)

기타포괄손익누계액	3,322,743,675	2,886,351,684

이익잉여금(결손금)	213,524,010,748	207,453,547,582

비지배지분	557,073,827,371	503,414,981,371

자본총계	805,608,372,263	748,338,478,867

자본과부채총계	1,153,915,885,385	1,090,033,401,117

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	189,800,735,095	189,800,735,095	194,579,866,592	194,579,866,592

매출원가	134,441,054,975	134,441,054,975	139,266,959,029	139,266,959,029

매출총이익	55,359,680,120	55,359,680,120	55,312,907,563	55,312,907,563

판매비와관리비	40,217,903,996	40,217,903,996	36,594,968,798	36,594,968,798

영업이익(손실)	15,141,776,124	15,141,776,124	18,717,938,765	18,717,938,765

지분법손익	0	0	0	0

금융수익	11,676,695,766	11,676,695,766	5,665,523,048	5,665,523,048

금융원가	5,098,872,102	5,098,872,102	3,228,933,588	3,228,933,588

기타이익	758,095,028	758,095,028	986,373,065	986,373,065

기타손실	151,421,727	151,421,727	40,009,357	40,009,357

법인세비용차감전순이익(손실)	22,326,273,089	22,326,273,089	22,100,891,933	22,100,891,933

법인세비용	3,716,502,405	3,716,502,405	4,822,084,450	4,822,084,450

계속영업순이익	18,609,770,684	18,609,770,684	17,278,807,483	17,278,807,483

중단영업순이익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	18,609,770,684	18,609,770,684	17,278,807,483	17,278,807,483

기타포괄손익	3,346,380,839	3,346,380,839	(3,703,709,028)	(3,703,709,028)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,105,927,455	2,105,927,455	(3,564,560,889)	(3,564,560,889)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(531,327,967)	(531,327,967)	30,546,931	30,546,931

토지재평가이익	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	2,637,255,422	2,637,255,422	(3,595,107,820)	(3,595,107,820)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,240,453,384	1,240,453,384	(139,148,139)	(139,148,139)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,240,453,384	1,240,453,384	(139,148,139)	(139,148,139)

총포괄손익	21,956,151,523	21,956,151,523	13,575,098,455	13,575,098,455

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,682,590,113	7,682,590,113	7,653,611,192	7,653,611,192

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	10,927,180,571	10,927,180,571	9,625,196,291	9,625,196,291

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,338,646,123	9,338,646,123	7,773,320,501	7,773,320,501

총 포괄손익, 비지배지분	12,617,505,400	12,617,505,400	5,801,777,954	5,801,777,954

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	881	881	878	878

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	64,926,598,915	(22,450,102,090)	9,406,098,329	169,745,742,697	226,802,215,851	456,898,842,889	683,701,058,740

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,653,611,192	7,653,611,192	9,625,196,291	17,278,807,483

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	19,097,876	19,097,876	11,449,055	30,546,931

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	165,031,636	0	165,031,636	(3,760,139,456)	(3,595,107,820)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	(2,484,762,737)	940,140,370	(1,544,622,367)	1,544,622,367	0

해외사업환산손익	0	0	0	(60,881,402)	0	(60,881,402)	(78,266,737)	(139,148,139)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	1,853,518,400	1,853,518,400	4,272,688,667	6,126,207,067

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	(8,723,043,514)	0	0	0	(8,723,043,514)	(639,019,696)	(9,362,063,210)

주식기준보상거래	0	0	6,641,744	0	0	6,641,744	6,932,228	13,573,972

주식선택권의 대체	0	3,229,243,209	0	0	0	3,229,243,209	5,755,851,975	8,985,095,184

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	59,432,798,610	(22,443,460,346)	7,025,485,826	176,505,073,735	225,693,775,825	465,092,780,249	690,786,556,074

2023.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	59,847,967,558	(30,438,247,328)	2,886,351,684	207,453,547,582	244,923,497,496	503,414,981,371	748,338,478,867

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,682,590,113	7,682,590,113	10,927,180,571	18,609,770,684

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(258,588,914)	(258,588,914)	(272,739,053)	(531,327,967)

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,820,096,567	0	1,820,096,567	817,158,855	2,637,255,422

기타포괄손익-이익잉여금 대체	(1,488,087,653)	682,938,217	(805,149,436)	805,149,436	0

해외사업환산손익	0	0	0	176,363,626	0	176,363,626	1,064,089,758	1,240,453,384

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	2,036,476,250	2,036,476,250	8,586,388,772	10,622,865,022

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,004,749,000)	0	0	(3,004,749,000)	0	(3,004,749,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	108,203,267	0	(71,980,549)	0	36,222,718	(596,254,618)	(560,031,900)

주식기준보상거래	0	0	737,972	0	0	737,972	770,247	1,508,219

주식선택권의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	49,499,879,576	49,499,879,576

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	59,956,170,825	(33,442,258,356)	3,322,743,675	213,524,010,748	248,534,544,892	557,073,827,371	805,608,372,263

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	30,203,356,162	(42,478,459,009)

당기순이익(손실)	18,609,770,684	17,278,807,483

당기순이익조정을 위한 가감	6,035,294,012	10,930,335,362

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,227,697,367	(68,359,203,291)

법인세납부(환급)	(4,186,957,531)	(2,322,037,491)

이자지급(영업)	(2,217,521,194)	(729,125,517)

이자수취(영업)	1,721,183,609	501,932,029

배당금수취(영업)	13,889,215	220,832,416

투자활동현금흐름	(5,732,124,698)	14,494,767,339

단기금융상품의 처분	32,733,794,121	53,042,941,370

장기금융상품의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	3,824,997	11,475,564

장기대여금및수취채권의 처분	8,940,724	6,642,662

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,656,656,329	8,867,519,804

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	4,879,554,919	17,324,901,187

임차보증금의 감소	1,293,985,213	160,652,930

유형자산의 처분	4,090,909	58,554,230

무형자산의 처분	1,179,938,630	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(19,989,902,606)	(59,616,025,089)

장기금융상품의 취득	0	0

대여금의 증가	(48,581,340)	(14,034,751)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(184,056,450)	(840,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(146,649,541)	(1,406,978,304)

임차보증금의 증가	(785,461,603)	(689,841,443)

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(4,132,967,942)	(2,066,195,732)

무형자산의 취득	(606,495,338)	(344,845,089)

지분법적용 투자지분의 취득	(23,598,795,720)	0

재무활동현금흐름	(1,443,240,147)	42,659,278,512

단기차입금의 증가	1,326,000,000	44,187,500,000

장기차입금의 증가	0	0

전환사채의 증가	0	0

교환사채의 증가	0	0

임대보증금의 증가	(55,817,000)	2,340,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

주식의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(1,718,000,000)	(423,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

신주발행비 지급	0	0

리스부채 상환	(995,423,147)	(1,107,561,488)

자기주식의 취득	0	0

임대보증금의 감소	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	23,027,991,317	14,675,586,842

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,359,778,184	(216,988,985)

연결실체변동으로 인한 증감	3,750,090,328	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	28,137,859,829	14,458,597,857

기초현금및현금성자산	145,350,127,400	76,510,046,054

기말현금및현금성자산	173,487,987,229	90,968,643,911