아이디스홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	10,289,027,741	6,609,240,781	12,763,035,155

현금및현금성자산	6,571,217,113	5,558,935,026	6,724,514,269

매출채권 및 기타채권	3,369,593,208	787,838,388	911,260,441

기타금융자산	200,874,754	204,590,159	5,083,969,989

기타유동자산	147,342,666	57,877,208	43,290,456

Ⅱ. 비유동자산	174,924,889,890	175,592,652,194	166,093,269,032

기타금융자산	4,195,730,800	4,682,997,600	4,506,285,800

종속기업 투자	137,890,764,426	137,890,764,426	128,748,671,226

유형자산	188,582,913	195,346,812	208,955,127

투자부동산	32,535,280,287	32,699,277,797	32,474,518,080

무형자산	114,531,464	124,265,559	154,838,799

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	185,213,917,631	182,201,892,975	178,856,304,187

부채

Ⅰ.유동부채	10,575,520,851	8,801,697,339	4,756,711,538

매입채무 및 기타채무	320,158,401	355,383,959	373,867,488

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000	0

당기법인세부채	754,931,650	525,313,380	502,844,050

기타유동부채	1,579,430,800	0	0

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000	3,880,000,000

Ⅱ. 비유동부채	11,488,979,016	12,483,811,893	17,827,529,730

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,167,767,000	2,410,169,000	2,525,501,000

장기차입금	5,820,950,000	6,551,200,000	11,869,700,000

이연법인세부채	3,500,262,016	3,522,442,893	3,432,328,730

부채총계	22,064,499,867	21,285,509,232	22,584,241,268

자본

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

보통주자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

우선주자본금	0	0	0

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568	46,148,461,568

자본조정	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)

3. 기타자본구성요소	916,851,070	996,359,263	643,476,580

2. 이익잉여금(결손금)	125,366,994,017	123,054,451,803	118,763,013,662

자본총계	163,149,417,764	160,916,383,743	156,272,062,919

자본과부채총계	185,213,917,631	182,201,892,975	178,856,304,187

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	4,324,746,578	4,324,746,578	3,990,444,167	3,990,444,167	9,759,961,005	10,135,090,437

Ⅱ.영업비용	1,012,513,347	1,012,513,347	919,429,767	919,429,767	3,761,489,991	3,727,349,687

매출원가	476,408,907	476,408,907	489,257,030	489,257,030	1,995,438,740	1,936,100,457

판매비와관리비	536,104,440	536,104,440	430,172,737	430,172,737	1,766,051,251	1,791,249,230

Ⅲ.영업이익	3,312,233,231	3,312,233,231	3,071,014,400	3,071,014,400	5,998,471,014	6,407,740,750

기타수익	44,670	44,670	3	3	19,955,895	14,094,501

기타비용	0	0	481,000	481,000	100,886,630	24,454,720,907

금융수익	932,200,330	932,200,330	475,384,327	475,384,327	615,023,389	424,755,191

금융원가	86,447,566	86,447,566	111,787,841	111,787,841	357,197,339	692,022,981

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	4,158,030,665	4,158,030,665	3,434,129,889	3,434,129,889	6,175,366,329	(18,300,153,446)

법인세비용	455,349,651	455,349,651	334,987,002	334,987,002	957,168,988	922,930,190

Ⅴ. 당기순이익	3,702,681,014	3,702,681,014	3,099,142,887	3,099,142,887	5,218,197,341	(19,223,083,636)

Ⅵ. 기타포괄손익	(79,508,193)	(79,508,193)	231,410,787	231,410,787	352,882,683	(680,438,070)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0	0	0

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(79,508,193)	(79,508,193)	231,410,787	231,410,787	352,882,683	(680,438,070)

매도가능금융자산평가손익	(79,508,193)	(79,508,193)	231,410,787	231,410,787	352,882,683	(680,438,070)

Ⅶ. 총포괄손익	3,623,172,821	3,623,172,821	3,330,553,674	3,330,553,674	5,571,080,024	(19,903,521,706)

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	400	400	334	334	563	(2,074)

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	1,323,914,650	138,449,476,898	176,638,964,225

당기순이익	0	0	0	0	(19,223,083,636)	(19,223,083,636)

배당금의 지급	0	0	0	0	(463,379,600)	(463,379,600)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(680,438,070)	0	(680,438,070)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	643,476,580	118,763,013,662	156,272,062,919

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	643,476,580	118,763,013,662	156,272,062,919

당기순이익	0	0	0	0	5,218,197,341	5,218,197,341

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(926,759,200)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	352,882,683	0	352,882,683

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	643,476,580	124,142,712,675	161,651,761,932

당기순이익	0	0	0	0	3,099,142,887	3,099,142,887

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(926,759,200)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	231,410,787	0	231,410,787

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	874,887,367	126,315,096,362	164,055,556,406

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

당기순이익	0	0	0	0	3,702,681,014	3,702,681,014

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(79,508,193)	0	(79,508,193)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	916,851,070	125,366,994,017	163,149,417,764

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	462,060,509	813,232,650	5,642,391,234	6,071,082,909

1. 영업에서 창출된 현금	743,911,756	1,048,841,718	4,547,971,356	4,487,561,704

당기순이익	3,702,681,014	3,099,142,887	5,218,197,341	(13,843,384,623)

조정	(2,696,586,606)	(1,937,227,261)	(635,325,248)	18,560,737,755

영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동	(262,182,652)	(113,073,908)	(34,900,737)	(229,791,428)

2. 법인세납부	(225,486,870)	(222,973,570)	(944,116,510)	(756,758,758)

3. 이자지급	(87,008,840)	(116,092,493)	(363,691,255)	(698,951,819)

4. 이자수취	30,644,463	103,456,995	283,010,143	510,445,732

5. 배당금수취	0	0	2,119,217,500	2,528,786,050

Ⅱ. 투자활동현금흐름	1,280,471,578	4,546,147,415	(4,603,711,277)	602,034,939

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,290,165,081	4,558,683,294	5,558,683,294	9,004,312,241

단기금융상품의 취득	0	3,807,493,782	1,000,000,000	5,000,000,000

보증금의 감소	0	0	0	0

단기투자증권의 처분	0	0	3,807,493,782	4,004,091,331

장기투자증권의 처분	1,290,114,171	751,189,512	751,189,512	0

유형자산의 처분	50,910	0	0	220,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,693,503)	(12,535,879)	(10,162,394,571)	(8,402,277,302)

단기투자증권의 취득	0	0	0	7,814,697,091

임차보증금의 증가	0	0	71,098,000	0

투자부동산의취득	0	0	869,004,900	0

유형자산의 취득	6,697,000	5,468,000	61,728,000	64,901,140

무형자산의 증가	2,996,503	7,067,879	18,470,471	18,970,599

지분법적용투자주식의 취득	0	0	9,142,093,200	503,708,472

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(730,250,000)	(970,000,000)	(2,204,259,200)	(8,254,179,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	5,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0	5,000,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(730,250,000)	(970,000,000)	(7,204,259,200)	(8,254,179,600)

유동성장기부채의 상환	730,250,000	0	4,119,750,000	5,315,800,000

단기차입금의 감소	0	970,000,000	0	0

배당금의 지급	0	0	926,759,200	463,379,600

신주발행비	0	0	0	0

장기차입금의 감소	0	0	2,157,750,000	2,475,000,000

Ⅳ. 합병으로 인한 현금증가	0	0	0	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	1,012,282,087	4,389,380,065	(1,165,579,243)	(1,581,061,752)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	5,558,935,026	6,724,514,269	6,724,514,269	8,305,576,021

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	6,571,217,113	11,113,894,334	5,558,935,026	6,724,514,269