아이디스홀딩스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	539,944,553,243	529,161,569,909

현금및현금성자산	126,177,644,673	102,265,194,721

단기금융상품	135,387,984,000	143,746,177,676

매출채권 및 기타유동채권	129,877,860,503	142,917,988,774

재고자산	128,420,223,890	123,158,210,248

당기법인세자산	445,571,740	385,800,750

유동매도가능금융자산	8,412,437,426	3,259,973,437

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,222,831,011	13,428,224,303

유동당기손익인식지정금융자산	0	0

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	0

비유동자산	276,063,154,707	270,845,630,770

장기금융상품	127,117,164	127,117,164

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,747,254,797	2,662,820,975

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	23,624,023,954	22,179,240,822

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	37,292,137,768	33,583,594,513

비유동매도가능금융자산	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,960,130,176	1,711,310,373

유형자산	93,905,536,552	92,261,024,239

투자부동산	15,104,715,180	15,185,665,981

영업권 이외의 무형자산	101,302,239,116	103,133,617,690

기타비유동자산	0	1,239,013

자산총계	816,007,707,950	800,007,200,679

부채

유동부채	181,727,789,283	168,118,935,163

매입채무 및 기타유동채무	59,576,367,783	48,352,606,708

단기차입금	68,722,000,000	68,650,000,000

유동성장기차입금	36,412,500,000	36,950,000,000

유동성사채	0	0

기타유동부채	2,180,032,738	2,532,318,158

기타유동금융부채	977,147,464	0

유동충당부채	1,903,364,996	1,907,287,501

당기법인세부채	11,956,376,302	9,726,722,796

비유동부채	25,293,956,225	20,726,242,922

장기매입채무 및 기타비유동채무	185,094,000	0

장기차입금	0	0

사채	2,353,503,581	2,319,481,280

기타비유동금융부채	3,062,791,773	1,614,941,800

퇴직급여부채	1,018,368,420	452,338,663

비유동충당부채	1,096,009,126	1,160,360,732

이연법인세부채	17,578,189,325	15,179,120,447

부채총계	207,021,745,508	188,845,178,085

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	222,139,709,130	220,932,064,176

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	54,158,452,717	53,805,537,439

기타자본구성요소	(13,814,320,088)	(13,779,378,713)

기타포괄손익누계액	(752,502,707)	(997,800,681)

이익잉여금(결손금)	177,374,201,208	176,729,828,131

비지배지분	386,846,253,312	390,229,958,418

자본총계	608,985,962,442	611,162,022,594

자본과부채총계	816,007,707,950	800,007,200,679

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	117,230,295,183	117,230,295,183	127,927,522,996	127,927,522,996

매출원가	84,479,063,431	84,479,063,431	94,340,267,174	94,340,267,174

매출총이익	32,751,231,752	32,751,231,752	33,587,255,822	33,587,255,822

판매비와관리비	23,318,899,436	23,318,899,436	23,882,708,349	23,882,708,349

영업이익(손실)	9,432,332,316	9,432,332,316	9,704,547,473	9,704,547,473

이자수익	1,851,254,911	1,851,254,911	1,138,125,557	1,138,125,557

지분법손익	223,967,869	223,967,869	(75,627,909)	(75,627,909)

금융수익	3,918,105,531	3,918,105,531	3,139,132,724	3,139,132,724

금융원가	1,162,290,157	1,162,290,157	2,323,042,083	2,323,042,083

기타이익	422,996,995	422,996,995	430,038,237	430,038,237

기타손실	151,532,300	151,532,300	146,363,476	146,363,476

법인세비용차감전순이익(손실)	14,534,835,165	14,534,835,165	11,866,810,523	11,866,810,523

법인세비용	6,400,984,306	6,400,984,306	2,117,779,008	2,117,779,008

계속영업이익(손실)	8,133,850,859	8,133,850,859	9,749,031,515	9,749,031,515

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	8,133,850,859	8,133,850,859	9,749,031,515	9,749,031,515

기타포괄손익	495,261,903	495,261,903	119,910,458	119,910,458

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	541,148,348	541,148,348	112,925,149	112,925,149

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(217,213,482)	(217,213,482)	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	758,361,830	758,361,830	112,925,149	112,925,149

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(45,886,445)	(45,886,445)	6,985,309	6,985,309

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	19,384,509	19,384,509	(2,739,719)	(2,739,719)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(65,270,954)	(65,270,954)	9,725,028	9,725,028

총포괄손익	8,629,112,762	8,629,112,762	9,868,941,973	9,868,941,973

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,814,675,710	2,814,675,710	3,891,996,000	3,891,996,000

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,319,175,149	5,319,175,149	5,857,035,515	5,857,035,515

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,954,553,303	2,954,553,303	4,105,793,121	4,105,793,121

총 포괄손익, 비지배지분	5,674,559,459	5,674,559,459	5,763,148,852	5,763,148,852

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	304	304	420	420

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	51,984,261,143	(13,651,834,088)	391,519,543	155,482,417,351	199,380,241,949	373,950,332,991	573,330,574,940

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(108,436,115)	(108,436,115)	(205,456,363)	(313,892,478)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,891,996,000	3,891,996,000	5,857,035,515	9,749,031,515

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	211,651,205	0	211,651,205	(97,806,840)	113,844,365

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(945,751)	0	(945,751)	(1,793,968)	(2,739,719)

환율변동	0	0	0	4,010,883	0	4,010,883	5,714,145	9,725,028

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)	(5,605,599,932)	(6,995,738,732)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	1,944,797,699	0	0	0	1,944,797,699	(1,970,706,267)	(25,908,568)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(975,322,732)	0	0	0	(975,322,732)	(1,149,563,394)	(2,124,886,126)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	52,953,736,110	(13,651,834,088)	606,235,880	157,875,838,436	202,957,854,338	370,782,155,887	573,740,010,225

2019.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	53,805,537,439	(13,779,378,713)	(997,800,681)	176,729,828,131	220,932,064,176	390,229,958,418	611,162,022,594

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(218,459,675)	(218,459,675)	(264,150,037)	(482,609,712)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,814,675,710	2,814,675,710	5,319,175,149	8,133,850,859

기타거래	0	0	0	0	(98,324,558)	(98,324,558)	(118,888,924)	(217,213,482)

기타포괄손익	0	0	0	276,444,164	0	276,444,164	481,917,666	758,361,830

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	6,691,533	0	6,691,533	12,692,976	19,384,509

환율변동	0	0	0	(37,837,723)	0	(37,837,723)	(27,433,231)	(65,270,954)

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(7,014,093,933)	(8,867,612,333)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	968,714,183	0	0	0	968,714,183	(987,149,250)	(18,435,067)

주식기준보상거래	0	0	(34,941,375)	0	0	(34,941,375)	(41,183,625)	(76,125,000)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(615,798,905)	0	0	0	(615,798,905)	(744,591,897)	(1,360,390,802)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	54,158,452,717	(13,814,320,088)	(752,502,707)	177,374,201,208	222,139,709,130	386,846,253,312	608,985,962,442

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	19,966,817,986	11,727,994,870

당기순이익(손실)	8,133,850,859	9,749,031,515

당기순이익조정을 위한 가감	8,921,758,019	7,271,084,927

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,173,116,993	(5,056,510,683)

법인세납부(환급)	(2,137,213,747)	(851,270,648)

이자지급(영업)	(675,787,103)	(603,905,538)

이자수취(영업)	2,460,491,245	846,608,355

배당금수취(영업)	90,601,720	372,956,942

투자활동현금흐름	5,760,941,396	(48,304,067,187)

단기금융상품의 처분	8,358,193,676	4,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	5,028,563,992	3,532,275,440

장기대여금및수취채권의 처분	1,680,000	0

기타유동금융자산의 처분	4,882,209,290	11,678,529,301

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	380,005,608	216,225,693

유형자산의 처분	1,200,000	24,545,455

무형자산의 처분	0	0

투자부동산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(83,477,730)	(45,087,467,258)

장기금융상품의 처분	0	0

대여금의 증가	(27,000,000)	(15,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(5,119,457,730)	(2,999,989,641)

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

기타금융자산의 취득	(596,579,604)	(16,659,752,625)

매도가능금융자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(446,903,142)	(92,513,000)

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(972,204,501)	(2,151,421,972)

무형자산의 취득	(1,402,443,233)	(749,498,580)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,242,845,230)	0

재무활동현금흐름	(2,451,427,435)	(2,553,786,126)

단기차입금의 증가	576,000,000	412,648,767

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(504,000,000)	(304,048,767)

장기차입금의 상환	(537,500,000)	(537,500,000)

배당금지급	0	0

신주발행비 지급	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0

유동리스부채의 상환	(254,292,525)	0

비유동리스부채의 상환	(371,244,108)	0

자기주식의 취득	(1,360,390,802)	(2,124,886,126)

임대보증금의 감소	0	0

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	23,276,331,947	(39,129,858,443)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	636,118,005	(45,334,973)

연결실체변동으로인한증감	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,912,449,952	(39,175,193,416)

기초현금및현금성자산	102,265,194,721	143,935,354,279

기말현금및현금성자산	126,177,644,673	104,760,160,863