아이디스홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	4,809,032,290	2,962,341,168

현금및현금성자산	4,059,120,926	2,060,459,787

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	549,911,364	701,881,381

비유동자산	275,373,572,928	275,818,921,008

장기매출채권 및 기타비유동채권	167,804,100	167,804,100

유형자산	114,396,159	127,949,616

투자부동산	30,895,305,172	31,387,297,707

영업권 이외의 무형자산	33,743,891	53,379,229

기타비유동금융자산	3,025,302,700	2,945,469,450

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	241,137,020,906	241,137,020,906

자산총계	280,182,605,218	278,781,262,176

부채

유동부채	71,423,867,671	71,294,437,419

매입채무 및 기타유동채무	70,959,179,751	70,856,376,239

당기법인세부채	464,687,920	438,061,180

비유동부채	41,635,586,281	42,848,307,656

장기매입채무 및 기타비유동채무	38,351,510,800	39,584,539,000

이연법인세부채	3,284,075,481	3,263,768,656

부채총계	113,059,453,952	114,142,745,075

자본

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568

기타포괄손익누계액	169,611,849	(14,456,766,891)

기타자본구성요소	(14,456,766,891)	107,341,914

이익잉여금(결손금)	130,087,966,740	127,665,602,510

자본총계	167,123,151,266	164,638,517,101

자본과부채총계	280,182,605,218	278,781,262,176

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,991,240,741	5,800,450,595	2,029,848,245	8,332,396,756

매출원가	583,206,498	1,517,427,935	581,086,651	1,524,505,819

매출총이익	1,408,034,243	4,283,022,660	1,448,761,594	6,807,890,937

판매비와관리비	469,488,940	1,395,035,869	497,200,561	1,500,974,994

영업이익(손실)	938,545,303	2,887,986,791	951,561,033	5,306,915,943

기타이익	5	77,609	4,296,882	10,698,998

기타손실	0	4,499	1,103,480	1,104,160

금융수익	18,198,487	3,704,339,492	11,770,945	46,944,140

금융원가	651,762,123	1,938,054,353	55,202,616	177,426,713

법인세비용차감전순이익(손실)	304,981,672	4,654,345,040	911,322,764	5,186,028,208

법인세비용	97,976,697	841,842,010	212,317,493	687,977,404

당기순이익(손실)	207,004,975	3,812,503,030	699,005,271	4,498,050,804

기타포괄손익	(85,398,768)	62,269,935	(87,177,909)	(224,171,767)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(85,398,768)	62,269,935	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(85,398,768)	62,269,935	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(87,177,909)	(224,171,767)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(87,177,909)	(224,171,767)

총포괄손익	121,606,207	3,874,772,965	611,827,362	4,273,879,037

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	411	75	485

자본변동표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	504,090,358	124,473,001,717	161,842,664,752

기타포괄손익	0	0	0	(224,171,767)	0	(224,171,767)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,498,050,804	4,498,050,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

2017.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	279,918,591	127,580,913,721	164,726,404,989

2018.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	107,341,914	127,665,602,510	164,638,517,101

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,812,503,030	3,812,503,030

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	62,269,935	0	62,269,935

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

2018.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	169,611,849	130,087,966,740	167,123,151,266

현금흐름표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	5,006,265,035	4,584,897,545

당기순이익(손실)	3,812,503,030	4,498,050,804

당기순이익조정을 위한 가감	(315,862,868)	(943,959,613)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	524,925,066	(170,456,958)

법인세납부(환급)	(812,471,760)	(1,087,333,780)

이자지급(영업)	(1,907,706,902)	(179,816,895)

이자수취(영업)	45,024,469	47,814,687

배당금수취(영업)	3,659,854,000	2,420,599,300

투자활동현금흐름	(4,965,096)	(2,760,998,690)

유형자산의 처분	0	915,819

임차보증금의 증가	0	(16,375,000)

유형자산의 취득	(2,405,000)	(14,905,429)

무형자산의 취득	(2,560,096)	(2,108,280)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,728,525,800)

재무활동현금흐름	(3,002,638,800)	(3,580,888,800)

장기차입금의 상환	(1,612,500,000)	(2,190,750,000)

배당금지급	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,998,661,139	(1,756,989,945)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,998,661,139	(1,756,989,945)

기초현금및현금성자산	2,060,459,787	4,523,144,662

기말현금및현금성자산	4,059,120,926	2,766,154,717