아이디스홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	18,216,329,786	14,616,436,100

현금및현금성자산	3,687,635,053	4,197,614,955

단기금융상품	10,200,000,000	10,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,201,649,241	199,383,271

기타유동자산	127,045,492	19,437,874

비유동자산	254,690,676,142	255,395,582,793

장기매출채권 및 기타비유동채권	176,138,686	175,134,727

기타비유동금융자산	3,559,440,174	4,083,168,624

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	222,054,643,584	222,054,643,584

유형자산	393,631,033	411,999,675

투자부동산	28,471,470,665	28,634,815,683

영업권 이외의 무형자산	35,352,000	35,820,500

자산총계	272,907,005,928	270,012,018,893

부채

유동부채	103,341,168,577	101,854,415,417

매입채무 및 기타유동채무	2,182,042,934	358,789,853

단기차입금	27,700,000,000	27,700,000,000

유동성장기차입금	72,300,000,000	72,300,000,000

기타금융부채	31,128,927	323,486,494

기타유동부채	17,500,000	86,650,400

당기법인세부채	1,110,496,716	1,085,488,670

비유동부채	5,918,513,975	5,863,290,754

장기매입채무 및 기타비유동채무	21,258,417	21,258,417

장기차입금	0	0

기타비유동금융부채	2,818,068,701	2,651,986,848

이연법인세부채	3,079,186,857	3,190,045,489

부채총계	109,259,682,552	107,717,706,171

자본

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568

기타자본구성요소	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)

기타포괄손익누계액	(985,825,522)	(577,317,331)

이익잉여금(결손금)	127,767,576,221	126,006,057,376

자본총계	163,647,323,376	162,294,312,722

자본과부채총계	272,907,005,928	270,012,018,893

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,697,293,681	1,697,293,681	1,762,207,600	1,762,207,600

매출원가	500,141,524	500,141,524	496,810,866	496,810,866

매출총이익	1,197,152,157	1,197,152,157	1,265,396,734	1,265,396,734

판매비와관리비	601,249,589	601,249,589	515,879,269	515,879,269

영업이익(손실)	595,902,568	595,902,568	749,517,465	749,517,465

금융수익	4,042,381,962	4,042,381,962	4,142,924,843	4,142,924,843

금융원가	508,935,313	508,935,313	473,445,943	473,445,943

기타이익	11,206	11,206	7,620,008	7,620,008

기타손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	4,129,360,423	4,129,360,423	4,426,616,373	4,426,616,373

법인세비용	514,323,178	514,323,178	531,838,064	531,838,064

당기순이익(손실)	3,615,037,245	3,615,037,245	3,894,778,309	3,894,778,309

기타포괄손익	(408,508,191)	(408,508,191)	1,874,641,860	1,874,641,860

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(408,508,191)	(408,508,191)	1,874,641,860	1,874,641,860

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(408,508,191)	(408,508,191)	1,874,641,860	1,874,641,860

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	3,206,529,054	3,206,529,054	5,769,420,169	5,769,420,169

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	390	390	420	420

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(642,978,723)	121,619,698,420	157,842,292,374

기타포괄손익	0	0	0	1,874,641,860	0	1,874,641,860

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(600,027,617)	600,027,617	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,894,778,309	3,894,778,309

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)

2021.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	631,635,520	124,260,985,946	161,758,194,143

2022.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(577,317,331)	126,006,057,376	162,294,312,722

기타포괄손익	0	0	0	(408,508,191)	0	(408,508,191)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,615,037,245	3,615,037,245

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)

2022.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(985,825,522)	127,767,576,221	163,647,323,376

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(497,735,861)	90,735,409

당기순이익(손실)	3,615,037,245	3,894,778,309

당기순이익조정을 위한 가감	(2,801,941,003)	(2,920,561,585)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(353,505,787)	(188,477,783)

법인세납부(환급)	(484,953,505)	(230,945,090)

이자지급(영업)	(508,657,313)	(473,445,943)

이자수취(영업)	36,284,502	9,387,501

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(4,683,000)	1,235,054,500

단기금융상품의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	4,200,000,000	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	0	1,236,251,500

임차보증금의 감소	0	0

단기금융상품의 취득	(4,200,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	0	0

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(1,323,000)	(1,197,000)

무형자산의 취득	(3,360,000)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(7,561,041)	(7,043,970)

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

금융리스부채의 지급	(7,561,041)	(7,043,970)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(509,979,902)	1,318,745,939

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(509,979,902)	1,318,745,939

기초현금및현금성자산	4,197,614,955	4,506,005,495

기말현금및현금성자산	3,687,635,053	5,824,751,434