아이디스홀딩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	21,051,344,957	14,123,907,597

현금및현금성자산	4,330,001,240	2,512,187,093

단기금융상품	9,200,000,000	11,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,397,374,971	399,255,188

기타유동금융자산	123,968,746	12,465,316

비유동자산	252,457,065,563	252,688,753,544

장기매출채권 및 기타비유동채권	179,846,823	178,819,477

기타비유동금융자산	2,251,994,064	2,298,547,704

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	222,054,643,584	222,054,643,584

유형자산	367,301,595	389,477,755

투자부동산	27,567,571,823	27,729,611,857

영업권 이외의 무형자산	35,707,674	37,653,167

자산총계	273,508,410,520	266,812,661,141

부채

유동부채	31,149,896,439	28,849,242,690

매입채무 및 기타유동채무	2,644,200,970	792,922,924

단기차입금	27,700,000,000	27,700,000,000

당기법인세부채	757,335,125	323,532,740

기타금융부채	33,360,344	32,787,026

기타유동부채	15,000,000	0

유동성장기부채	0	0

비유동부채	78,414,545,167	78,100,789,406

장기매입채무 및 기타비유동채무	19,290,007	19,290,007

장기차입금	72,300,000,000	72,300,000,000

기타금융부채	3,403,705,354	3,095,062,249

이연법인세부채	2,691,549,806	2,686,437,150

부채총계	109,564,441,606	106,950,032,096

자본

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568

기타자본구성요소	(17,465,847,094)	(17,465,847,094)

기타포괄손익누계액	(2,033,918,066)	(1,997,094,136)

이익잉여금(결손금)	132,121,394,506	128,003,230,707

자본총계	163,943,968,914	159,862,629,045

자본과부채총계	273,508,410,520	266,812,661,141

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,048,445,317	2,048,445,317	1,697,293,681	1,697,293,681

매출원가	545,025,190	545,025,190	500,141,524	500,141,524

매출총이익	1,503,420,127	1,503,420,127	1,197,152,157	1,197,152,157

판매비와관리비	545,739,633	545,739,633	601,249,589	601,249,589

영업이익(손실)	957,680,494	957,680,494	595,902,568	595,902,568

금융수익	7,121,320,971	7,121,320,971	4,042,381,962	4,042,381,962

금융원가	1,079,555,821	1,079,555,821	508,935,313	508,935,313

기타이익	20,011	20,011	11,206	11,206

기타손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	6,999,465,655	6,999,465,655	4,129,360,423	4,129,360,423

법인세비용	623,558,856	623,558,856	514,323,178	514,323,178

당기순이익(손실)	6,375,906,799	6,375,906,799	3,615,037,245	3,615,037,245

기타포괄손익	(36,823,930)	(36,823,930)	(408,508,191)	(408,508,191)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(36,823,930)	(36,823,930)	(408,508,191)	(408,508,191)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(36,823,930)	(36,823,930)	(408,508,191)	(408,508,191)

총포괄손익	6,339,082,869	6,339,082,869	3,206,529,054	3,206,529,054

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	706	706	390	390

자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(577,317,331)	126,006,057,376	162,294,312,722

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(408,508,191)	0	(408,508,191)

이익잉여금 처분으로 인한 증감

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,615,037,245	3,615,037,245

배당금지급	0	0	0	0	1,853,518,400	1,853,518,400

2022.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	(985,825,522)	127,767,576,221	163,647,323,376

2023.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(17,465,847,094)	(1,997,094,136)	128,003,230,707	159,862,629,045

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(36,823,930)	0	(36,823,930)

이익잉여금 처분으로 인한 증감

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,375,906,799	6,375,906,799

배당금지급	0	0	0	0	2,257,743,000	2,257,743,000

2023.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(17,465,847,094)	(2,033,918,066)	132,121,394,506	163,943,968,914

현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(172,246,354)	(497,735,861)

당기순이익(손실)	6,375,906,799	3,615,037,245

당기순이익조정을 위한 가감	(5,195,802,816)	(2,801,941,003)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	226,160,612	(353,505,787)

법인세납부(환급)	(174,914,105)	(484,953,505)

이자지급(영업)	(1,463,686,325)	(508,657,313)

이자수취(영업)	60,089,481	36,284,502

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	1,998,166,078	(4,683,000)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	4,200,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	(4,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(519,000)	(1,323,000)

무형자산의 취득	(1,314,922)	(3,360,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(8,105,577)	(7,561,041)

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

리스부채 상환	(8,105,577)	(7,561,041)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,817,814,147	(509,979,902)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,817,814,147	(509,979,902)

기초현금및현금성자산	2,512,187,093	4,197,614,955

기말현금및현금성자산	4,330,001,240	3,687,635,053