아이디스홀딩스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	525,154,642,125	529,161,569,909

현금및현금성자산	106,199,711,173	102,265,194,721

단기금융상품	151,200,397,943	143,746,177,676

매출채권 및 기타유동채권	133,902,425,883	142,917,988,774

재고자산	117,423,632,249	123,158,210,248

당기법인세자산	179,757,230	385,800,750

기타유동자산	3,475,501,906	3,259,973,437

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

유동당기손익인식지정금융자산	12,773,215,741	13,428,224,303

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	0

비유동자산	297,274,483,088	270,845,630,770

장기금융상품	130,998,586	127,117,164

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,153,835,289	2,662,820,975

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	26,668,542,811	22,179,240,822

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	37,786,138,078	33,583,594,513

비유동매도가능금융자산	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	603,532,450	1,711,310,373

유형자산	115,432,461,503	92,261,024,239

투자부동산	14,942,813,570	15,185,665,981

영업권 이외의 무형자산	98,516,992,705	103,133,617,690

기타비유동자산	39,168,096	1,239,013

자산총계	822,429,125,213	800,007,200,679

부채

유동부채	88,286,904,280	168,118,935,163

매입채무 및 기타유동채무	47,005,358,592	48,352,606,708

단기차입금	28,522,000,000	68,650,000,000

유동성장기차입금	0	36,950,000,000

기타금융부채	1,012,922,646	0

기타유동부채	2,366,600,415	2,532,318,158

기타유동금융부채	0	0

유동충당부채	1,643,238,021	1,907,287,501

당기법인세부채	7,736,784,606	9,726,722,796

비유동부채	97,878,332,378	20,726,242,922

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,190,397	0

장기차입금	72,300,000,000	0

사채	1,626,915,242	2,319,481,280

기타비유동금융부채	2,660,721,355	1,614,941,800

퇴직급여부채	2,883,363,359	452,338,663

비유동충당부채	1,208,489,810	1,160,360,732

기타비유동부채	778,803,024	0

이연법인세부채	16,395,849,191	15,179,120,447

부채총계	186,165,236,658	188,845,178,085

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	234,638,835,140	220,932,064,176

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	55,178,468,808	53,805,537,439

기타자본구성요소	(13,814,320,088)	(13,779,378,713)

기타포괄손익누계액	(510,701,775)	(997,800,681)

이익잉여금(결손금)	188,611,510,195	176,729,828,131

비지배지분	401,625,053,415	390,229,958,418

자본총계	636,263,888,555	611,162,022,594

자본과부채총계	822,429,125,213	800,007,200,679

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	138,667,341,960	386,849,215,365	143,775,543,588	409,612,057,912

매출원가	98,098,106,727	273,940,617,320	102,089,141,879	296,602,850,489

매출총이익	40,569,235,233	112,908,598,045	41,686,401,709	113,009,207,423

판매비와관리비	25,047,517,938	74,391,003,738	24,823,811,890	73,375,179,931

영업이익(손실)	15,521,717,295	38,517,594,307	16,862,589,819	39,634,027,492

이자수익	1,498,144,938	4,571,232,402	1,532,419,673	4,112,852,956

지분법손익	82,147,862	209,082,031	359,705,460	304,444,284

금융수익	5,703,932,667	12,635,719,857	4,326,499,630	10,763,347,522

금융원가	3,722,553,978	5,946,744,992	6,144,336,154	8,628,892,833

기타이익	258,245,790	967,822,982	1,638,553,314	3,113,540,682

기타손실	54,501,314	628,963,698	451,976,393	925,173,148

법인세비용차감전순이익(손실)	19,287,133,260	50,325,742,889	18,123,455,349	48,374,146,955

법인세비용	4,100,860,679	14,254,512,735	3,589,314,014	9,693,601,425

계속영업이익(손실)	15,186,272,581	36,071,230,154	14,534,141,335	38,680,545,530

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	15,186,272,581	36,071,230,154	14,534,141,335	38,680,545,530

기타포괄손익	54,052,428	565,705,680	(1,454,028,878)	(2,012,580,417)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(435,372,665)	(15,167,599)	(1,479,819,866)	(1,986,614,400)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(358,704,790)	(1,252,752,909)	0	(179,058,530)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(76,667,875)	1,237,585,310	(1,479,819,866)	(1,807,555,870)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	489,425,093	580,873,279	25,790,988	(25,966,017)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	(4,641,397)	430,179	31,767,017

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	489,425,093	585,514,676	25,360,809	(57,733,034)

총포괄손익	15,240,325,009	36,636,935,834	13,080,112,457	36,667,965,113

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,133,010,925	14,079,829,849	5,731,822,317	15,262,574,969

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	9,053,261,656	21,991,400,305	8,802,319,018	23,417,970,561

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,123,193,281	14,251,835,345	5,167,456,436	14,589,242,766

총 포괄손익, 비지배지분	9,117,131,728	22,385,100,489	7,912,656,021	22,078,722,347

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	662	1,519	618	1,647

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	51,984,261,143	(13,651,834,088)	391,519,543	155,482,417,351	199,380,241,949	373,950,332,991	573,330,574,940

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	397,745	(108,436,115)	(108,038,370)	(204,934,892)	(312,973,262)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,262,574,969	15,262,574,969	23,417,970,561	38,680,545,530

기타거래	0	0	0	0	(77,478,626)	(77,478,626)	(101,579,904)	(179,058,530)

기타포괄손익	0	0	0	(573,512,315)	0	(573,512,315)	(1,234,043,555)	(1,807,555,870)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	10,965,974	0	10,965,974	20,801,043	31,767,017

환율변동	0	0	0	(30,495,606)	0	(30,495,606)	(27,237,428)	(57,733,034)

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)	(5,605,599,932)	(6,995,738,732)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	1,944,797,699	0	0	0	1,944,797,699	(1,970,706,267)	(25,908,568)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(975,322,732)	0	0	0	(975,322,732)	(1,149,563,394)	(2,124,886,126)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	52,953,736,110	(13,651,834,088)	(201,124,659)	169,168,938,779	213,443,594,142	387,104,439,223	600,548,033,365

2019.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	53,805,537,439	(13,779,378,713)	(997,800,681)	176,729,828,131	220,932,064,176	390,229,958,418	611,162,022,594

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(149,850,424)	(141,838,554)	(291,688,978)	(287,903,535)	(579,592,513)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,079,829,849	14,079,829,849	21,991,400,305	36,071,230,154

기타거래	0	0	0	0	(571,840,066)	(571,840,066)	(680,912,843)	(1,252,752,909)

기타포괄손익	0	0	0	429,553,086	0	429,553,086	808,032,224	1,237,585,310

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(1,602,210)	0	(1,602,210)	(3,039,187)	(4,641,397)

환율변동	0	0	0	208,998,454	0	208,998,454	376,516,222	585,514,676

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(7,014,093,933)	(8,867,612,333)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	3,304,636,536	0	0	0	3,304,636,536	(2,159,685,596)	1,144,950,940

주식기준보상거래	0	0	(34,941,375)	0	0	(34,941,375)	(41,183,625)	(76,125,000)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	369,049,235	369,049,235	726,913,624	1,095,962,859

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(1,931,705,167)	0	0	0	(1,931,705,167)	(2,320,948,659)	(4,252,653,826)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	55,178,468,808	(13,814,320,088)	(510,701,775)	188,611,510,195	234,638,835,140	401,625,053,415	636,263,888,555

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	60,513,645,002	10,267,870,925

당기순이익(손실)	36,071,230,154	38,680,545,530

당기순이익조정을 위한 가감	30,155,065,460	25,095,988,509

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,735,310,816	(46,516,241,952)

법인세납부(환급)	(15,014,632,304)	(9,120,593,251)

이자지급(영업)	(2,303,118,475)	(1,922,295,158)

이자수취(영업)	5,020,165,385	3,000,226,186

배당금수취(영업)	849,623,966	1,050,241,061

투자활동현금흐름	(38,203,225,265)	(53,295,000,197)

단기금융상품의 처분	76,854,344,545	30,141,084,044

단기대여금및수취채권의 처분	5,075,468,092	6,625,820,808

장기대여금및수취채권의 처분	5,173,961	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	2,838,220	0

당기손익인식금융자산의 처분	16,084,983,668	24,382,733,775

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	1,318,484,685	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	944,001,900	341,333,054

유형자산의 처분	376,302,271	354,616,471

무형자산의 처분	35,000,000	86,363,636

투자부동산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	514,750,000

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(84,419,873,841)	(62,258,266,077)

장기금융상품의 처분	(3,881,422)	(109,084,405)

대여금의 증가	(77,533,828)	(5,075,684,274)

기타유동금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(19,659,305,587)	(12,344,085,264)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(2,644,362,696)	(26,353,670,675)

매도가능금융자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(1,591,488,138)	(365,148,160)

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(25,871,262,338)	(5,554,135,011)

무형자산의 취득	(4,632,114,757)	(3,681,628,119)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(19,652,396,328)	(10,328,933,426)

단기차입금의 증가	2,188,000,000	1,359,451,945

장기차입금의 증가	72,300,000,000	0

임대보증금의 증가	0	405,000,000

주식의 발행	61,265,480	9,000,000

단기차입금의 상환	(42,316,000,000)	(1,313,351,945)

장기차입금의 상환	(36,950,000,000)	(1,612,500,000)

배당금지급	(8,886,047,400)	(7,021,647,300)

신주발행비 지급	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0

금융리스부채의 지급	(1,054,472,366)	0

비유동리스부채의 상환	(742,488,216)	0

자기주식의 취득	(4,252,653,826)	(2,124,886,126)

임대보증금의 감소	0	(30,000,000)

연결자본거래로 인한 현금유출

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,658,023,409	(53,356,062,698)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,276,493,043	(82,709,536)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,934,516,452	(53,438,772,234)

기초현금및현금성자산	102,265,194,721	143,935,354,279

기말현금및현금성자산	106,199,711,173	90,496,582,045