아이디스홀딩스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	460,348,810,736	476,089,849,173

현금및현금성자산	125,295,421,469	143,470,982,056

단기금융상품	83,544,310,994	115,280,450,672

매출채권 및 기타유동채권	93,858,954,324	78,674,448,579

재고자산	116,852,829,245	109,434,771,651

당기법인세자산	2,395,963,308	2,893,150,484

기타유동자산	7,930,707,580	3,918,858,986

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	30,470,623,816	22,417,186,745

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

매각예정자산	0	0

비유동자산	350,322,529,827	310,914,752,481

장기금융상품	173,963,272	173,963,272

장기매출채권 및 기타비유동채권	8,455,309,280	14,390,754,326

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,870,698,012	16,119,592,666

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	50,248,307,255	50,823,024,108

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	156,836,937,270	147,528,876,183

투자부동산	56,161,683,361	16,544,972,899

영업권 이외의 무형자산	61,202,245,410	63,867,040,669

기타비유동자산	1,373,385,967	1,466,528,358

자산총계	810,671,340,563	787,004,601,654

부채

유동부채	98,766,528,420	78,858,714,625

매입채무 및 기타유동채무	59,297,901,516	41,772,759,198

단기차입금	27,878,335,000	27,764,880,000

유동성장기차입금	0	2,720,022

기타유동부채	2,979,852,183	3,167,354,808

기타금융부채	3,578,822,642	2,139,892,776

유동충당부채	1,110,852,212	1,056,966,430

당기법인세부채	3,920,764,867	2,954,141,391

매각예정처분집단에포함된부채	0	0

비유동부채	99,116,853,577	94,516,887,715

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,231,120,885	1,230,954,132

장기차입금	72,640,991,939	72,460,479,978

사채	0	0

기타비유동금융부채	9,263,578,718	5,159,269,902

퇴직급여부채	1,260,034,359	850,084,118

비유동충당부채	1,322,891,895	1,342,771,061

기타비유동부채	1,685,882,244	1,570,629,967

이연법인세부채	11,712,353,537	11,902,698,557

부채총계	197,883,381,997	173,375,602,340

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	215,565,923,124	212,796,705,769

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	63,376,811,668	63,249,558,254

기타자본구성요소	(22,470,249,455)	(22,348,832,464)

기타포괄손익누계액	2,600,607,559	1,574,285,238

이익잉여금(결손금)	166,884,875,352	165,147,816,741

비지배지분	397,222,035,442	400,832,293,545

자본총계	612,787,958,566	613,628,999,314

자본과부채총계	810,671,340,563	787,004,601,654

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	112,556,679,716	112,556,679,716	132,928,483,293	132,928,483,293

매출원가	87,004,298,503	87,004,298,503	94,859,949,498	94,859,949,498

매출총이익	25,552,381,213	25,552,381,213	38,068,533,795	38,068,533,795

판매비와관리비	25,590,280,727	25,590,280,727	25,538,351,029	25,538,351,029

영업이익(손실)	(37,899,514)	(37,899,514)	12,530,182,766	12,530,182,766

지분법손익	0	0	(7,514,140)	(7,514,140)

금융수익	7,812,646,347	7,812,646,347	9,964,907,749	9,964,907,749

금융원가	1,640,610,705	1,640,610,705	5,089,360,507	5,089,360,507

기타이익	1,285,250,057	1,285,250,057	543,035,699	543,035,699

기타손실	23,850,255	23,850,255	344,453,957	344,453,957

법인세비용차감전순이익(손실)	7,395,535,930	7,395,535,930	17,596,797,610	17,596,797,610

법인세비용	1,785,660,118	1,785,660,118	3,250,216,367	3,250,216,367

계속영업순이익	5,609,875,812	5,609,875,812	15,704,153,588	15,704,153,588

중단영업순이익	0	0	(1,357,572,345)	(1,357,572,345)

당기순이익(손실)	5,609,875,812	5,609,875,812	14,346,581,243	14,346,581,243

기타포괄손익	1,677,207,862	1,677,207,862	(2,712,042,691)	(2,712,042,691)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,321,463,076	2,321,463,076	(3,275,700,582)	(3,275,700,582)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(150,362,536)	(150,362,536)	588,901,260	588,901,260

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	2,471,825,612	2,471,825,612	(3,864,601,842)	(3,864,601,842)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(644,255,214)	(644,255,214)	563,657,891	563,657,891

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(741,597,225)	(741,597,225)	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	97,342,011	97,342,011	563,657,891	563,657,891

총포괄손익	7,287,083,674	7,287,083,674	11,634,538,552	11,634,538,552

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,048,528,427	3,048,528,427	5,994,386,671	5,994,386,671

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,561,347,385	2,561,347,385	8,352,194,572	8,352,194,572

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,380,651,884	5,380,651,884	4,759,979,840	4,759,979,840

총 포괄손익, 비지배지분	1,906,431,790	1,906,431,790	6,874,558,712	6,874,558,712

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	346	346	647	647

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	55,973,440,166	(14,165,914,861)	(324,281,941)	163,252,141,745	209,909,263,109	406,427,465,688	616,336,728,797

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	(53,280,013)	0	0	45,591,494	(7,688,519)	88,524,501	80,835,982

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,994,386,671	5,994,386,671	8,352,194,572	14,346,581,243

기타거래	0	0	0	0	274,396,659	274,396,659	314,504,601	588,901,260

기타포괄손익	0	0	0	(1,740,003,128)	0	(1,740,003,128)	(2,124,598,714)	(3,864,601,842)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(80,701,007)	37,041,762	(43,659,245)	43,659,245	0

환율변동	0	0	0	231,199,638	0	231,199,638	332,458,253	563,657,891

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(6,992,975,460)	(8,846,493,860)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	3,918,163,780	0	0	0	3,918,163,780	(3,918,322,940)	(159,160)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(1,476,932,984)	0	0	0	(1,476,932,984)	(2,195,069,250)	(3,672,002,234)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	(458,774,113)	(458,774,113)

주식선택권의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	58,361,390,949	(14,165,914,861)	(1,913,786,438)	167,750,039,931	215,205,607,581	399,869,066,383	615,074,673,964

2021.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	63,249,558,254	(22,348,832,464)	1,574,285,238	165,147,816,741	212,796,705,769	400,832,293,545	613,628,999,314

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,048,528,427	3,048,528,427	2,561,347,385	5,609,875,812

기타거래	0	0	0	0	(71,963,510)	(71,963,510)	(78,399,026)	(150,362,536)

기타포괄손익	0	0	0	1,622,037,402	0	1,622,037,402	(638,475,500)	983,561,902

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(630,554,745)	614,012,094	(16,542,651)	16,542,651	0

환율변동	0	0	0	34,839,664	0	34,839,664	62,502,347	97,342,011

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(5,540,067,044)	(7,393,585,444)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	61,754	0	0	0	61,754	0	61,754

주식기준보상거래	0	0	(121,416,991)	0	0	(121,416,991)	(220,417,256)	(341,834,247)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 대체	0	127,191,660	0	0	0	127,191,660	226,708,340	353,900,000

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	63,376,811,668	(22,470,249,455)	2,600,607,559	166,884,875,352	215,565,923,124	397,222,035,442	612,787,958,566

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,446,298,206)	(20,877,955,000)

당기순이익(손실)	5,609,875,812	14,346,581,243

당기순이익조정을 위한 가감	5,132,866,071	7,657,420,479

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,728,113,052)	(39,669,138,057)

법인세납부(환급)	(1,370,971,236)	(4,674,704,500)

이자지급(영업)	(522,089,199)	(557,916,428)

이자수취(영업)	1,552,299,198	1,973,776,964

배당금수취(영업)	(4,120,165,800)	46,025,299

투자활동현금흐름	(15,109,297,289)	8,688,898,136

단기금융상품의 처분	108,552,996,742	40,342,816,000

단기대여금및수취채권의 처분	11,303,300	34,161,295

장기대여금및수취채권의 처분	10,000,000,000	6,556,187

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	23,320,044,029	3,637,412,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	1,465,741,450	2,360,891,652

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

임차보증금의 감소	366,118,143	10,000,000

유형자산의 처분	89,090,908	67,627,573

무형자산의 처분	641,545,455	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	100,021,540

지분법적용 투자지분의 처분	0	3,568,867,713

단기금융상품의 취득	(76,816,725,611)	(14,517,674,000)

장기금융상품의 취득	0	0

대여금의 증가	0	(20,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(31,006,783,860)	(9,103,461,362)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	0	(7,731,463,876)

매도가능금융자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(1,143,244,576)	(3,186,640)

투자부동산의 취득	(39,759,625,000)	0

유형자산의 취득	(10,137,672,812)	(8,391,385,397)

무형자산의 취득	(692,085,457)	(1,672,284,549)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	4,045,631,239	(3,579,523,701)

단기차입금의 증가	167,000,000	670,000,000

장기차입금의 증가	335,140,776	0

임대보증금의 증가	221,200,000	0

주식의 발행	0	0

단기차입금의 상환	0	(294,000,000)

장기차입금의 상환	(221,107,500)	0

배당금지급	4,120,165,800	0

신주발행비 지급	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0

금융리스부채의 지급	(576,767,837)	(283,521,467)

금융리스부채의 증가	0	0

자기주식의 취득	0	(3,672,002,234)

임대보증금의 감소	0	0

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,509,964,256)	(15,768,580,565)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,334,403,669	867,333,036

연결실체변동으로 인한 증감	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,175,560,587)	(14,901,247,529)

기초현금및현금성자산	143,470,982,056	146,644,682,608

매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	0	924,230,383

기말현금및현금성자산	125,295,421,469	130,819,204,696