아이디스홀딩스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2019.12.31 현재
제 22 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	476,089,849,173	514,157,088,955	529,161,569,909

현금및현금성자산	143,470,982,056	146,644,682,608	102,265,194,721

단기금융상품	115,280,450,672	142,589,653,223	143,746,177,676

매출채권 및 기타유동채권	78,674,448,579	95,967,606,685	142,917,988,774

재고자산	109,434,771,651	119,390,344,821	123,158,210,248

당기법인세자산	2,893,150,484	0	385,800,750

기타유동자산	3,918,858,986	3,181,615,255	3,259,973,437

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	22,417,186,745	4,002,650,000	13,428,224,303

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	2,380,536,363	0

매각예정자산	0	0	0

비유동자산	310,914,752,481	285,395,760,755	270,845,630,770

장기금융상품	173,963,272	150,354,826	127,117,164

장기매출채권 및 기타비유동채권	14,390,754,326	3,414,416,728	2,662,820,975

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	16,119,592,666	27,415,251,710	22,179,240,822

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	50,823,024,108	37,317,097,564	33,583,594,513

비유동매도가능금융자산	0	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	109,078,766	1,711,310,373

유형자산	147,528,876,183	129,315,929,544	92,261,024,239

투자부동산	16,544,972,899	16,913,658,173	15,185,665,981

영업권 이외의 무형자산	63,867,040,669	70,187,090,599	103,133,617,690

기타비유동자산	1,466,528,358	572,882,845	1,239,013

자산총계	787,004,601,654	799,552,849,710	800,007,200,679

부채

유동부채	78,858,714,625	90,242,235,367	168,118,935,163

매입채무 및 기타유동채무	41,772,759,198	48,220,369,943	48,352,606,708

단기차입금	27,764,880,000	27,994,000,000	68,650,000,000

유동성장기차입금	2,720,022	0	36,950,000,000

기타유동부채	3,167,354,808	2,272,282,493	2,532,318,158

기타금융부채	2,139,892,776	1,324,909,355	0

유동충당부채	1,056,966,430	1,541,764,127	1,907,287,501

당기법인세부채	2,954,141,391	8,888,909,449	9,726,722,796

매각예정처분집단에포함된부채	0	0	0

비유동부채	94,516,887,715	92,973,885,546	20,726,242,922

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,230,954,132	24,238,542	0

장기차입금	72,460,479,978	72,300,000,000	0

사채	0	0	2,319,481,280

기타비유동금융부채	5,159,269,902	3,265,635,487	1,614,941,800

퇴직급여부채	850,084,118	1,421,749,865	452,338,663

비유동충당부채	1,342,771,061	1,170,901,548	1,160,360,732

기타비유동부채	1,570,629,967	640,109,966	0

이연법인세부채	11,902,698,557	14,151,250,138	15,179,120,447

부채총계	173,375,602,340	183,216,120,913	188,845,178,085

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	212,796,705,769	209,909,263,109	220,932,064,176

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	63,249,558,254	55,973,440,166	53,805,537,439

기타자본구성요소	(22,348,832,464)	(14,165,914,861)	(13,779,378,713)

기타포괄손익누계액	1,574,285,238	(324,281,941)	(997,800,681)

이익잉여금(결손금)	165,147,816,741	163,252,141,745	176,729,828,131

비지배지분	400,832,293,545	406,427,465,688	390,229,958,418

자본총계	613,628,999,314	616,336,728,797	611,162,022,594

자본과부채총계	787,004,601,654	799,552,849,710	800,007,200,679

연결 포괄손익계산서
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

수익(매출액)	432,176,009,835	507,776,368,425	556,267,195,332

매출원가	321,102,041,865	361,920,911,453	403,876,444,238

매출총이익	111,073,967,970	145,855,456,972	152,390,751,094

판매비와관리비	95,638,549,077	99,180,980,920	97,640,456,189

영업이익(손실)	15,435,418,893	46,674,476,052	54,750,294,905

지분법손익	(7,514,140)	239,628,347	195,365,913

금융수익	15,602,544,767	22,917,371,083	22,714,388,729

금융원가	25,557,531,121	14,190,408,642	14,578,323,627

기타이익	2,293,855,916	1,755,112,454	3,440,836,511

기타손실	2,092,410,058	28,314,319,682	1,085,840,592

법인세비용차감전순이익(손실)	5,674,364,257	29,081,859,612	65,436,721,839

법인세비용	908,396,756	15,605,113,576	11,651,471,377

계속영업순이익	6,122,550,809	13,602,043,650	53,785,250,462

중단영업순이익	(1,356,583,308)	(125,297,614)	0

당기순이익(손실)	4,765,967,501	13,476,746,036	53,785,250,462

기타포괄손익	3,609,497,870	1,723,891,019	(2,572,939,976)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,831,939,167	1,650,627,333	(2,571,291,886)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	822,555,469	(1,106,248,309)	(365,860,018)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	3,009,383,698	2,756,875,642	(2,205,431,868)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(222,441,297)	73,263,686	(1,648,090)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	33,673,254

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(222,873,249)	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	431,952	73,263,686	(35,321,344)

총포괄손익	8,375,465,371	15,200,637,055	51,212,310,486

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,398,981,290	(11,152,156,720)	22,536,471,351

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,366,986,211	24,628,902,756	31,248,779,111

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,693,029,792	(10,957,564,571)	21,356,483,193

총 포괄손익, 비지배지분	2,682,435,579	26,158,201,626	29,855,827,293

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	378	(1,203)	2,432

연결 자본변동표
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	51,984,261,143	(13,651,834,088)	391,519,543	155,482,417,351	199,380,241,949	373,950,332,991	573,330,574,940

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(367,424,229)	259,385,859	(108,038,370)	(204,934,892)	(312,973,262)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	22,536,471,351	22,536,471,351	31,248,779,111	53,785,250,462

기타거래	0	0	0	0	(158,307,630)	(158,307,630)	(207,552,388)	(365,860,018)

기타포괄손익	0	0	0	(1,017,059,167)	0	(1,017,059,167)	(1,188,372,701)	(2,205,431,868)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	11,624,007	0	11,624,007	22,049,247	33,673,254

환율변동	0	0	0	(16,460,835)	0	(16,460,835)	(18,860,509)	(35,321,344)

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)	(5,605,599,932)	(6,995,738,732)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(2,555,751,323)	0	0	0	(2,555,751,323)	(3,221,615,947)	(5,777,367,270)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	4,377,027,619	0	0	0	4,377,027,619	(4,402,936,187)	(25,908,568)

주식기준보상거래	0	0	(127,544,625)	0	0	(127,544,625)	(150,330,375)	(277,875,000)

주식선택권의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	53,805,537,439	(13,779,378,713)	(997,800,681)	176,729,828,131	220,932,064,176	390,229,958,418	611,162,022,594

2019.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	53,805,537,439	(13,779,378,713)	(997,800,681)	176,729,828,131	220,932,064,176	390,229,958,418	611,162,022,594

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(18,844,131)	(337,483,785)	(356,327,916)	(349,927,531)	(706,255,447)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,152,156,720)	(11,152,156,720)	24,628,902,756	13,476,746,036

기타거래	0	0	0	0	(503,576,716)	(503,576,716)	(602,671,593)	(1,106,248,309)

기타포괄손익	0	0	0	694,955,044	0	694,955,044	2,061,920,598	2,756,875,642

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	3,213,821	0	3,213,821	70,049,865	73,263,686

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(7,014,093,933)	(8,867,612,333)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	4,095,483,643	0	0	0	4,095,483,643	(954,374,240)	3,141,109,403

주식기준보상거래	0	0	(58,052,570)	0	0	(58,052,570)	(45,224,430)	(103,277,000)

주식선택권의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	4,124,251	0	(5,805,994)	369,049,235	367,367,492	723,874,437	1,091,241,929

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	(1,931,705,167)	0	0	0	(1,931,705,167)	(2,320,948,659)	(4,252,653,826)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	(328,483,578)	0	0	(328,483,578)	0	(328,483,578)

2019.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	55,973,440,166	(14,165,914,861)	(324,281,941)	163,252,141,745	209,909,263,109	406,427,465,688	616,336,728,797

2020.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	55,973,440,166	(14,165,914,861)	(324,281,941)	163,252,141,745	209,909,263,109	406,427,465,688	616,336,728,797

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	(53,280,013)	0	0	45,591,494	(7,688,519)	88,524,501	80,835,982

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,398,981,290	3,398,981,290	1,366,986,211	4,765,967,501

기타거래	0	0	0	0	386,223,563	386,223,563	436,331,906	822,555,469

기타포괄손익	0	0	0	1,905,839,260	0	1,905,839,260	880,671,189	2,786,510,449

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(9,557,445)	(81,602,951)	(91,160,396)	91,160,396	0

환율변동	0	0	0	2,285,364	0	2,285,364	(1,853,412)	431,952

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(6,992,975,460)	(8,846,493,860)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(7,835,587,435)	0	0	(7,835,587,435)	0	(7,835,587,435)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	9,352,794,732	0	0	0	9,352,794,732	2,971,172,822	12,323,967,554

주식기준보상거래	0	0	(347,330,168)	0	0	(347,330,168)	(603,676,501)	(951,006,669)

주식선택권의 대체	0	291,250,159	0	0	0	291,250,159	537,577,841	828,828,000

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	(2,314,646,790)	0	0	0	(2,314,646,790)	(3,901,487,006)	(6,216,133,796)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	(467,604,630)	(467,604,630)

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	63,249,558,254	(22,348,832,464)	1,574,285,238	165,147,816,741	212,796,705,769	400,832,293,545	613,628,999,314

연결 현금흐름표
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	51,093,007,091	101,730,532,979	32,138,426,875

당기순이익(손실)	4,765,967,501	13,476,746,036	53,785,250,462

당기순이익조정을 위한 가감	40,266,407,344	63,416,631,473	32,184,670,627

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	14,814,721,599	38,030,887,774	(45,575,967,709)

법인세납부(환급)	(12,771,295,492)	(17,601,894,810)	(11,093,969,731)

이자지급(영업)	(2,161,079,346)	(2,907,815,728)	(2,639,381,249)

이자수취(영업)	5,283,668,076	6,462,738,588	4,352,857,647

배당금수취(영업)	894,617,409	853,239,646	1,124,966,828

투자활동현금흐름	(38,590,117,010)	(33,320,139,771)	(58,765,888,238)

단기금융상품의 처분	170,348,267,260	107,346,368,000	30,141,640,345

단기대여금및수취채권의 처분	23,178,316	5,094,294,296	6,587,779,525

장기대여금및수취채권의 처분	3,019,859,402	11,720,000	26,248,104

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	73,657,171,282	33,041,546,901	27,105,390,224

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	4,085,019,462	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	1,318,484,685	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	0

임차보증금의 감소	471,483,185	1,214,232,776	316,446,237

유형자산의 처분	235,558,788	290,433,275	365,255,790

무형자산의 처분	0	35,000,000	686,363,636

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	100,021,540	525,000,000	514,750,000

지분법적용 투자지분의 처분	9,811,926,469	0	0

단기금융상품의 취득	(144,427,057,998)	(106,189,184,000)	(62,260,783,451)

장기금융상품의 취득	(23,155,689)	(23,237,662)	(127,117,164)

대여금의 증가	(13,334,233,000)	(139,846,255)	(5,061,700,000)

기타유동금융자산의 취득	(92,420,588,729)	(27,265,772,762)	(16,383,765,622)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(14,397,976,302)	(2,644,362,696)	(28,162,461,186)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0

임차보증금의 증가	(532,718,520)	(1,748,377,754)	(766,338,732)

유형자산의 취득	(29,297,048,837)	(37,619,493,997)	(6,808,870,785)

무형자산의 취득	(5,819,544,353)	(6,566,944,578)	(4,938,725,159)

지분법적용 투자지분의 취득	(90,279,286)	0	0

재무활동현금흐름	(12,286,000,679)	(23,842,289,815)	(14,823,914,570)

단기차입금의 증가	29,597,800,500	34,455,000,000	1,815,726,342

장기차입금의 증가	509,940,907	72,300,000,000	0

임대보증금의 증가	16,200,000	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	401,000,000	0	0

주식의 발행	12,916,400,000	56,046,240	9,000,000

단기차입금의 상환	(29,826,000,000)	(75,111,000,000)	(1,669,626,342)

장기차입금의 상환	0	(36,950,000,000)	(2,150,000,000)

배당금지급	(8,846,653,020)	(8,886,047,400)	(7,021,647,300)

신주발행비 지급	(501,994,000)	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0	0

금융리스부채의 지급	(1,962,795,166)	(5,453,634,829)	0

금융리스부채의 증가	0	0	0

자기주식의 취득	(14,574,899,900)	(4,252,653,826)	0

임대보증금의 감소	(15,000,000)	0	(30,000,000)

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0	(5,777,367,270)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	216,889,402	44,568,103,393	(41,451,375,933)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,390,589,954)	(188,615,506)	(218,783,625)

연결실체변동으로 인한 증감	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,173,700,552)	44,379,487,887	(41,670,159,558)

기초현금및현금성자산	146,644,682,608	102,265,194,721	143,935,354,279

기말현금및현금성자산	143,470,982,056	146,644,682,608	102,265,194,721