아이디스홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2016.12.31 현재
제 19 기 2015.12.31 현재
제 18 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산	5,495,380,437	6,609,240,781	12,763,035,155

현금및현금성자산	4,523,144,662	5,558,935,026	6,724,514,269

매출채권 및 기타채권	746,414,742	787,838,388	911,260,441

기타금융자산	203,793,246	204,590,159	5,083,969,989

기타유동자산	22,027,787	57,877,208	43,290,456

Ⅱ. 비유동자산	174,883,779,446	175,592,652,194	166,093,269,032

기타금융자산	3,666,550,400	4,682,997,600	4,506,285,800

종속기업 투자	138,907,951,214	137,890,764,426	128,748,671,226

유형자산	162,117,705	195,346,812	208,955,127

투자부동산	32,043,287,752	32,699,277,797	32,474,518,080

무형자산	103,872,375	124,265,559	154,838,799

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	180,379,159,883	182,201,892,975	178,856,304,187

부채

Ⅰ.유동부채	8,868,315,034	8,801,697,339	4,756,711,538

매입채무 및 기타채무	331,948,214	355,383,959	373,867,488

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000	0

당기법인세부채	615,366,820	525,313,380	502,844,050

기타유동부채	0

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000	3,880,000,000

Ⅱ. 비유동부채	9,668,180,097	12,483,811,893	17,827,529,730

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,652,810,000	2,410,169,000	2,525,501,000

장기차입금	3,630,200,000	6,551,200,000	11,869,700,000

이연법인세부채	3,385,170,097	3,522,442,893	3,432,328,730

부채총계	18,536,495,131	21,285,509,232	22,584,241,268

자본

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

보통주자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

우선주자본금	0	0	0

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568	46,148,461,568

자본조정	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)

3. 기타자본구성요소	504,090,358	996,359,263	643,476,580

2. 이익잉여금(결손금)	124,473,001,717	123,054,451,803	118,763,013,662

자본총계	161,842,664,752	160,916,383,743	156,272,062,919

자본과부채총계	180,379,159,883	182,201,892,975	178,856,304,187

포괄손익계산서
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.매출액	10,135,283,886	9,759,961,005	10,135,090,437

Ⅱ.영업비용	3,895,281,660	3,761,489,991	3,727,349,687

매출원가	1,978,253,173	1,995,438,740	1,936,100,457

판매비와관리비	1,917,028,487	1,766,051,251	1,791,249,230

Ⅲ.영업이익	6,240,002,226	5,998,471,014	6,407,740,750

기타수익	5,052,013	19,955,895	14,094,501

기타비용	3,073,637,530	100,886,630	24,454,720,907

금융수익	998,552,666	615,023,389	424,755,191

금융원가	311,018,791	357,197,339	692,022,981

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	3,858,950,584	6,175,366,329	(18,300,153,446)

법인세비용	1,050,261,870	957,168,988	922,930,190

Ⅴ. 당기순이익	2,808,688,714	5,218,197,341	(19,223,083,636)

Ⅵ. 기타포괄손익	(492,268,905)	352,882,683	(680,438,070)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(492,268,905)	352,882,683	(680,438,070)

매도가능금융자산평가손익	(492,268,905)	352,882,683	(680,438,070)

Ⅶ. 총포괄손익	2,316,419,809	5,571,080,024	(19,903,521,706)

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	303	563	(2,074)

자본변동표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	1,323,914,650	138,449,476,898	176,638,964,225

당기순이익	0	0	0	0	(19,223,083,636)	(19,223,083,636)

배당금의 지급	0	0	0	0	(463,379,600)	(463,379,600)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(680,438,070)	0	(680,438,070)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	643,476,580	118,763,013,662	156,272,062,919

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	643,476,580	118,763,013,662	156,272,062,919

당기순이익	0	0	0	0	5,218,197,341	5,218,197,341

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(926,759,200)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	352,882,683	0	352,882,683

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

당기순이익	0	0	0	0	2,808,688,714	2,808,688,714

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(492,268,905)	0	(492,268,905)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	504,090,358	124,473,001,717	161,842,664,752

현금흐름표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	5,940,875,353	5,642,391,234	6,071,082,909

1. 영업에서 창출된 현금	4,596,218,686	4,547,971,356	4,487,561,704

당기순이익	2,808,688,714	5,218,197,341	(13,843,384,623)

조정	1,490,582,626	(635,325,248)	18,560,737,755

영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동	296,947,346	(34,900,737)	(229,791,428)

2. 법인세납부	(958,636,150)	(944,116,510)	(756,758,758)

3. 이자지급	(315,379,626)	(363,691,255)	(698,951,819)

4. 이자수취	94,069,543	283,010,143	510,445,732

5. 배당금수취	2,524,602,900	2,119,217,500	2,528,786,050

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(2,665,526,917)	(4,603,711,277)	602,034,939

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,290,165,081	5,558,683,294	9,004,312,241

단기금융상품의 취득	0	1,000,000,000	5,000,000,000

보증금의 감소	0	0	0

단기투자증권의 처분	0	3,807,493,782	4,004,091,331

장기투자증권의 처분	1,290,114,171	751,189,512	0

유형자산의 처분	50,910	0	220,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,955,691,998)	(10,162,394,571)	(8,402,277,302)

단기투자증권의 취득	0	0	7,814,697,091

임차보증금의 증가	0	71,098,000	0

투자부동산의취득	0	869,004,900	0

유형자산의 취득	26,892,000	61,728,000	64,901,140

무형자산의 증가	39,073,529	18,470,471	18,970,599

지분법적용투자주식의 취득	3,889,726,469	9,142,093,200	503,708,472

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(4,311,138,800)	(2,204,259,200)	(8,254,179,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	5,000,000,000	0

단기차입금의 차입	0	5,000,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,311,138,800)	(7,204,259,200)	(8,254,179,600)

유동성장기부채의 상환	2,921,000,000	4,119,750,000	5,315,800,000

단기차입금의 감소	0	0	0

배당금의 지급	1,390,138,800	926,759,200	463,379,600

신주발행비	0	0	0

장기차입금의 감소	0	2,157,750,000	2,475,000,000

Ⅳ. 합병으로 인한 현금증가	0	0	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	(1,035,790,364)	(1,165,579,243)	(1,581,061,752)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	5,558,935,026	6,724,514,269	8,305,576,021

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	4,523,144,662	5,558,935,026	6,724,514,269