아이디스홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	6,669,479,357	2,962,341,168

현금및현금성자산	2,258,633,108	2,060,459,787

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,210,846,249	701,881,381

비유동자산	275,957,106,732	275,818,921,008

장기매출채권 및 기타비유동채권	167,804,100	167,804,100

유형자산	121,999,425	127,949,616

투자부동산	31,223,300,197	31,387,297,707

영업권 이외의 무형자산	42,179,654	53,379,229

기타비유동금융자산	3,264,802,450	2,945,469,450

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	241,137,020,906	241,137,020,906

자산총계	282,626,586,089	278,781,262,176

부채

유동부채	73,316,966,689	71,294,437,419

매입채무 및 기타유동채무	72,254,531,089	70,856,376,239

당기법인세부채	1,062,435,600	438,061,180

비유동부채	42,482,308,512	42,848,307,656

장기매입채무 및 기타비유동채무	39,147,966,800	39,584,539,000

이연법인세부채	3,334,341,712	3,263,768,656

부채총계	115,799,275,201	114,142,745,075

자본

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568

기타포괄손익누계액	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)

기타자본구성요소	356,421,654	107,341,914

이익잉여금(결손금)	129,605,316,557	127,665,602,510

자본총계	166,827,310,888	164,638,517,101

자본과부채총계	282,626,586,089	278,781,262,176

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,892,718,492	1,892,718,492	4,406,607,675	4,406,607,675

매출원가	486,653,345	486,653,345	483,933,989	483,933,989

매출총이익	1,406,065,147	1,406,065,147	3,922,673,686	3,922,673,686

판매비와관리비	480,744,749	480,744,749	487,435,273	487,435,273

영업이익(손실)	925,320,398	925,320,398	3,435,238,413	3,435,238,413

기타이익	4	4	4,530,033	4,530,033

기타손실	4,489	4,489	0	0

금융수익	3,669,651,982	3,669,651,982	16,424,782	16,424,782

금융원가	638,468,172	638,468,172	62,332,147	62,332,147

법인세비용차감전순이익(손실)	3,956,499,723	3,956,499,723	3,393,861,081	3,393,861,081

법인세비용	626,646,876	626,646,876	285,614,152	285,614,152

당기순이익(손실)	3,329,852,847	3,329,852,847	3,108,246,929	3,108,246,929

기타포괄손익	249,079,740	249,079,740	(81,840,487)	(81,840,487)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	249,079,740	249,079,740	(81,840,487)	(81,840,487)

총포괄손익	3,578,932,587	3,578,932,587	3,026,406,442	3,026,406,442

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	359	359	335	335

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	504,090,358	124,473,001,717	161,842,664,752

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,108,246,929	3,108,246,929

기타포괄손익	0	0	0	(81,840,487)	0	(81,840,487)

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

2017.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	422,249,871	126,191,109,846	163,478,932,394

2018.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	107,341,914	127,665,602,510	164,638,517,101

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,329,852,847	3,329,852,847

기타포괄손익	0	0	0	249,079,740	0	249,079,740

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

2018.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	356,421,654	129,605,316,557	166,827,310,888

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	738,233,417	804,411,228

당기순이익(손실)	3,329,853,387	3,108,246,929

당기순이익조정을 위한 가감	(2,194,970,444)	(1,876,067,762)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	192,629,957	(120,874,253)

법인세납부(환급)	(1,953,200)	(263,646,620)

이자지급(영업)	(600,007,137)	(62,560,327)

이자수취(영업)	12,680,854	19,313,261

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(2,560,096)	(2,900,000)

단기금융상품의 처분	0	0

금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 처분	0	0

임차보증금의 증가	0	0

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	0	(2,900,000)

무형자산의 취득	(2,560,096)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(537,500,000)	(730,250,000)

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

금융리스부채의 지급	0	0

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	(537,500,000)	(730,250,000)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	198,173,321	71,261,228

기초현금및현금성자산	2,060,459,787	4,523,144,662

기말현금및현금성자산	2,258,633,108	4,594,405,890