아이디스홀딩스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 29 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	10,572,391,104	5,148,621,401

현금및현금성자산	2,374,953,218	4,850,430,892

매출채권 및 기타수취채권	8,065,627,357	221,044,148

기타유동자산	131,810,529	77,146,361

비유동자산	271,644,754,642	269,282,117,967

매출채권 및 기타수취채권	176,769,780	173,103,349

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,491,257,619	1,600,991,199

관계기업및공동기업투자	244,267,878,511	241,707,976,922

유형자산	232,225,553	244,882,522

투자부동산	25,388,232,458	25,548,967,508

무형자산	88,390,721	6,196,467

자산총계	282,217,145,746	274,430,739,368

부채

유동부채	31,506,504,615	29,633,363,108

매입채무 및 기타채무	3,081,028,506	461,135,722

단기차입금	27,700,000,000	27,700,000,000

기타금융부채	40,784,629	40,116,346

기타 유동부채	0	731,184,760

당기법인세부채	684,691,480	700,926,280

비유동부채	79,567,324,301	78,945,911,468

장기매입채무및기타채무	52,862,531	52,862,531

장기차입금	72,300,000,000	72,300,000,000

기타금융부채	4,584,742,748	3,940,529,554

이연법인세부채(자산)	2,629,719,022	2,652,519,383

부채총계	111,073,828,916	108,579,274,576

자본

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	35,148,461,568	35,148,461,568

자본조정	(20,503,058,965)	(20,503,058,965)

기타포괄손익누계액	(2,551,427,923)	(2,465,835,729)

이익잉여금	153,875,464,150	148,498,019,918

자본총계	171,143,316,830	165,851,464,792

자본과부채총계	282,217,145,746	274,430,739,368

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,525,907,990	2,525,907,990	2,366,865,939	2,366,865,939

매출원가	557,845,626	557,845,626	548,297,125	548,297,125

매출총이익	1,968,062,364	1,968,062,364	1,818,568,814	1,818,568,814

판매비와관리비	711,137,355	711,137,355	593,750,390	593,750,390

영업이익(손실)	1,256,925,009	1,256,925,009	1,224,818,424	1,224,818,424

금융수익	7,874,130,959	7,874,130,959	5,903,255,578	5,903,255,578

금융비용	843,313,283	843,313,283	934,620,676	934,620,676

기타이익	602	602	22,604	22,604

기타손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	8,287,743,287	8,287,743,287	6,193,475,930	6,193,475,930

법인세비용(수익)	296,269,155	296,269,155	588,280,145	588,280,145

당기순이익(손실)	7,991,474,132	7,991,474,132	5,605,195,785	5,605,195,785

기타포괄손익	(85,592,194)	(85,592,194)	(220,943,577)	(220,943,577)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(85,592,194)	(85,592,194)	(220,943,577)	(220,943,577)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(85,592,194)	(85,592,194)	(220,943,577)	(220,943,577)

총포괄손익	7,905,881,938	7,905,881,938	5,384,252,208	5,384,252,208

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	917	917	638	638

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(19,468,851,811)	(2,500,243,765)	133,765,930,622	163,119,174,614

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,605,195,785	5,605,195,785

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(220,943,577)	0	(220,943,577)

이익잉여금 대체	0	(11,000,000,000)	0	0	11,167,772,869	167,772,869

자기주식의 취득	0	0	(1,034,207,154)	0	0	(1,034,207,154)

배당금 지급	0	0	0	0	(2,205,502,500)	(2,205,502,500)

2025.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	35,148,461,568	(20,503,058,965)	(2,721,187,342)	148,333,396,776	165,431,490,037

2026.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	35,148,461,568	(20,503,058,965)	(2,465,835,729)	148,498,019,918	165,851,464,792

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,991,474,132	7,991,474,132

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(85,592,194)	0	(85,592,194)

이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	0	(2,614,029,900)	(2,614,029,900)

2026.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	35,148,461,568	(20,503,058,965)	(2,551,427,923)	153,875,464,150	171,143,316,830

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	186,747,438	178,807,356

당기순이익(손실)	7,991,474,132	5,605,195,785

조정	(6,515,145,216)	(4,160,124,742)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(154,406,991)	(185,739,304)

법인세환급(납부)	(311,162,930)	(173,994,470)

이자의 지급	(843,313,283)	(934,620,676)

이자의 수취	19,301,726	28,090,763

배당의 수취	0	0

투자활동현금흐름	(2,652,307,589)	(299,089,137)

단기금융상품의 감소	0	200,000,000

유형자산의 취득	(9,186,000)	(2,578,000)

무형자산의 취득	(83,220,000)	0

종속기업투자주식의 취득	(2,559,901,589)	(496,511,137)

재무활동현금흐름	(9,917,523)	(1,043,489,547)

리스부채의 상환	(9,917,523)	(9,282,393)

자기주식의 취득	0	(1,034,207,154)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,475,477,674)	(1,163,771,328)

기초현금및현금성자산	4,850,430,892	3,444,237,845

기말현금및현금성자산	2,374,953,218	2,280,466,517