아이디스홀딩스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	353,803,771,041	339,963,688,794	245,059,119,336

현금및현금성자산	128,772,688,934	99,796,079,477	25,469,870,923

매출채권 및 기타채권	64,714,854,054	87,080,238,292	67,866,187,386

기타금융자산	62,262,184,663	63,127,163,039	80,688,438,831

기타유동자산	1,882,915,345	1,398,565,117	1,255,706,500

재고자산	96,171,128,045	88,561,642,869	69,778,915,696

Ⅱ. 비유동자산	199,336,516,358	204,045,672,881	209,216,103,438

기타금융자산	14,367,916,804	15,518,118,558	19,176,373,321

지분법적용 투자지분	5,869,867,630	6,216,422,243	20,450,398,323

유형자산	69,049,299,208	69,420,929,964	62,539,381,932

투자부동산	34,162,387,153	35,067,129,786	33,212,498,967

무형자산	75,887,045,563	77,823,072,330	73,837,450,895

자산총계	553,140,287,399	544,009,361,675	454,275,222,774

부채

Ⅰ.유동부채	58,359,566,916	47,406,282,375	32,284,510,109

매입채무 및 기타채무	34,859,922,856	27,943,333,606	22,537,192,003

단기차입금	5,168,341,790	5,269,361,381	1,395,712,560

당기법인세부채	6,237,765,871	8,079,804,642	2,512,167,935

기타유동부채	7,430,554,811	1,521,551,808	583,371,174

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000	3,880,000,000

판매보증충당부채	1,741,981,588	1,671,230,938	1,376,066,437

Ⅱ. 비유동부채	24,853,807,941	27,072,221,156	30,015,265,475

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,107,205,380	2,235,238,934	2,571,914,444

장기차입금	5,820,950,000	6,551,200,000	11,869,700,000

상환전환우선주부채	1,607,867,783	1,576,879,280	0

판매보증충당부채	260,518,621	292,776,852	314,262,054

이연법인세부채	16,057,266,157	16,416,126,090	15,259,388,977

부채총계	83,213,374,857	74,478,503,531	62,299,775,584

자본

Ⅰ. 지배기업 지분	183,476,755,774	181,737,115,087	167,188,026,006

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

2. 이익잉여금(결손금)	146,480,181,234	144,784,514,932	130,260,011,629

3. 기타자본구성요소	31,822,696,540	31,778,722,155	31,754,136,377

기타자본잉여금	44,904,506,745	44,873,668,757	45,368,192,950

기타포괄손익누계액	898,184,113	908,524,167	534,377,532

기타자본	(13,979,994,318)	(14,003,470,769)	(14,148,434,105)

Ⅱ. 비지배기업지분	286,450,156,768	287,793,743,057	224,787,421,184

자본총계	469,926,912,542	469,530,858,144	391,975,447,190

자본과부채총계	553,140,287,399	544,009,361,675	454,275,222,774

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	88,261,709,374	88,261,709,374	81,247,662,888	81,247,662,888	400,014,263,163	277,848,350,003

Ⅱ.영업비용	81,178,111,687	81,178,111,687	74,892,193,078	74,892,193,078	359,639,978,596	263,408,214,449

매출원가	60,680,662,448	60,680,662,448	58,779,717,173	58,779,717,173	290,428,066,581	200,920,627,624

판매비와관리비	20,207,555,015	20,207,555,015	15,380,892,671	15,380,892,671	68,321,272,844	62,487,586,825

지분법손실	289,894,224	289,894,224	731,583,234	731,583,234	890,639,171	0

Ⅲ.영업이익	7,083,597,687	7,083,597,687	6,355,469,810	6,355,469,810	40,374,284,567	14,440,135,554

기타수익	1,297,506,668	1,297,506,668	888,818,215	888,818,215	7,734,431,613	1,424,503,944

기타비용	172,964,879	172,964,879	13,533,789	13,533,789	4,457,793,241	58,290,828,452

금융수익	4,048,359,253	4,048,359,253	2,102,638,715	2,102,638,715	10,326,831,192	7,661,774,781

금융원가	4,754,315,883	4,754,315,883	938,557,133	938,557,133	4,371,375,387	4,110,785,685

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	7,502,182,846	7,502,182,846	8,394,835,818	8,394,835,818	49,606,378,744	(38,875,199,858)

법인세비용	1,248,902,500	1,248,902,500	1,977,789,277	1,977,789,277	11,923,092,637	(5,151,891,677)

Ⅴ. 당기순이익	6,253,280,346	6,253,280,346	6,417,046,541	6,417,046,541	37,683,286,107	(33,723,308,181)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분 순이익	3,085,805,102	3,085,805,102	2,842,146,156	2,842,146,156	15,451,262,503	(21,378,438,420)

비지배기업지분순이익	3,167,475,244	3,167,475,244	3,574,900,385	3,574,900,385	22,232,023,604	(12,344,869,761)

Ⅵ. 기타포괄손익	142,076,987	142,076,987	384,795,752	384,795,752	403,669,111	(612,211,004)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0	0	420,841,942

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	420,841,942

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	185,055,609	185,055,609	359,224,824	359,224,824	75,368,093	(1,125,077,675)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	(119,411,524)	36,366,717

매도가능금융자산평가손익	205,563,028	205,563,028	362,535,245	362,535,245	246,551,167	(1,138,674,257)

해외사업환산손익	(20,507,419)	(20,507,419)	(3,310,421)	(3,310,421)	(51,771,550)	(22,770,135)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(42,978,622)	(42,978,622)	25,570,928	25,570,928	328,301,018	92,024,729

Ⅶ. 총포괄손익	6,395,357,333	6,395,357,333	6,801,842,293	6,801,842,293	38,086,955,218	(34,335,519,185)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분포괄손익	3,075,465,048	3,075,465,048	3,135,325,406	3,135,325,406	15,825,409,138	(22,030,329,861)

비지배기업지분포괄손익	3,319,892,285	3,319,892,285	3,666,516,887	3,666,516,887	22,261,546,080	(12,305,189,324)

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	333	333	307	307	1,667	(2,306)

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배기업지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,124,236,489	(14,383,077,866)	1,186,268,973	152,101,829,649	243,820,506,482	434,023,641,727

당기순이익	0	0	0	0	(21,378,438,420)	(12,344,869,761)	(33,723,308,181)

주식선택권	0	0	234,643,761	0	0	465,053,999	699,697,760

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(463,379,600)	(4,465,530,151)	(4,928,909,751)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(821,872,117)	0	(316,802,140)	(1,138,674,257)

지분법이익잉여금	0	0	0	14,946,721	0	21,419,996	36,366,717

지분법자본변동	0	0	0	37,822,164	0	54,202,565	92,024,729

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(12,155,022)	0	(10,615,113)	(22,770,135)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(756,043,539)	0	0	0	(2,727,419,822)	(3,483,463,361)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	129,366,813	0	291,475,129	420,841,942

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

당기순이익	0	0	0	0	15,451,262,503	22,232,023,604	37,683,286,107

주식선택권	0	8,850,483	144,963,336	0	0	284,037,704	437,851,523

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(3,655,060,845)	(4,581,820,045)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	319,988,200	0	(73,437,033)	246,551,167

지분법이익잉여금	0	0	0	(49,078,137)	0	(70,333,387)	(119,411,524)

지분법자본변동	0	0	0	132,030,831	0	196,270,187	328,301,018

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(28,794,259)	0	(22,977,291)	(51,771,550)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(503,374,676)	0	0	0	18,234,992,883	17,731,618,207

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	25,880,806,051	25,880,806,051

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

당기순이익	0	0	0	0	2,842,146,156	3,574,900,385	6,417,046,541

주식선택권	0	0	62,420,613	0	0	122,363,543	184,784,156

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(3,655,060,845)	(4,581,820,045)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	284,854,778	0	77,680,467	362,535,245

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(3,809,573)	0	(4,868,756)	(8,678,329)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	12,134,045	0	18,804,793	30,938,838

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(513,548,498)	0	0	0	(1,193,389,777)	(1,706,938,275)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,854,644,452	(14,086,013,492)	827,556,782	132,175,398,585	223,727,850,994	392,673,315,321

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

당기순이익	0	0	0	0	3,085,805,102	3,167,475,244	6,253,280,346

주식선택권	0	0	23,476,451	0	0	44,096,864	67,573,315

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(4,706,621,425)	(6,096,760,225)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	12,995,938	0	192,567,090	205,563,028

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(17,555,551)	0	(25,423,071)	(42,978,622)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(5,780,441)	0	(14,726,978)	(20,507,419)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	30,837,988	0	0	0	(954,013)	29,883,975

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,904,506,745	(13,979,994,318)	898,184,113	146,480,181,234	286,450,156,768	469,926,912,542

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	29,449,365,429	5,759,135,177	33,545,824,079	17,658,756,529

1. 영업에서 창출된 현금	32,070,880,043	5,972,635,086	39,358,654,287	21,162,698,894

당기순이익	6,253,280,346	6,417,046,541	37,683,286,107	(33,723,308,181)

조정	7,543,364,348	5,797,078,325	25,852,171,615	72,363,264,337

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	18,274,235,349	(6,241,489,780)	(24,176,803,435)	(17,477,257,262)

2. 법인세납부	(3,483,485,364)	(1,130,761,604)	(7,735,478,447)	(6,253,481,800)

3. 이자지급	(89,326,159)	(128,661,066)	(410,123,946)	(747,960,524)

4. 이자수취	898,439,909	1,038,604,596	2,260,032,775	3,483,989,605

5. 배당금수취	52,857,000	7,318,165	72,739,410	13,510,354

Ⅱ. 투자활동현금흐름	1,990,858,971	13,431,421,601	13,519,403,191	(25,034,010,290)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,941,651,196	22,259,882,325	55,760,496,447	55,242,186,081

단기금융상품의 감소	5,475,619,423	7,970,118,906	23,411,642,193	46,232,868,313

단기대여금의 감소	547,950,899	15,693,620	58,250,285	64,973,010

단기투자증권의 처분	0	13,082,299,322	25,762,939,062	5,848,305,558

장기투자증권의 처분	2,042,595,937	1,176,225,022	5,159,518,804	2,364,755,061

보증금의 감소	528,939,578	0	157,231,331	546,952,280

유형자산의 처분	28,946,220	15,545,455	1,135,914,772	184,331,859

무형자산의 처분	1,034,477,501	0	75,000,000	0

투자부동산의처분	283,121,638	0	0	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,950,792,225)	(8,828,460,724)	(42,241,093,256)	(80,276,196,371)

단기금융상품의 증가	5,079,765,357	6,904,331,485	12,792,610,299	37,960,301,560

단기투자증권의 취득	0	225,000,000	422,225,030	72,338,440

단기대여금의 증가	20,000,000	12,070,030	17,721,689,390	18,925,571,639

장기투자증권의 취득	261,111,666	958,291	451,518,921	6,669,555,957

보증금의 증가	435,120,387	135,000,000	184,568,299	522,988,969

투자부동산의취득	0	0	841,559,496	0

유형자산의 취득	654,736,311	709,699,841	5,009,912,949	9,536,334,532

무형자산의 증가	1,500,058,504	841,401,077	4,817,008,872	4,311,282,057

지분법적용투자주식의 취득	0	0	0	2,277,823,217

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(824,337,441)	(2,635,786,325)	16,436,923,319	(16,651,284,344)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	257,117,675	445,242,345	37,186,461,480	4,464,538,267

단기차입금의 증가	257,117,675	445,242,345	6,513,321,441	4,464,538,267

주식의 발행	0	0	30,673,140,039	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,081,455,116)	(3,081,028,670)	(20,749,538,161)	(21,115,822,611)

단기차입금의 상환	351,205,116	1,357,970,950	6,140,729,841	5,416,357,971

유동성장기부채의상환	730,250,000	0	4,416,700,000	5,315,800,000

배당금의 지급	0	0	4,565,700,600	4,928,561,100

신주발행비	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	1,723,057,720	1,723,057,720	2,980,103,540

장기차입금의 상환	0	0	3,903,350,000	2,475,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,639,277,502)	(62,118,518)	233,085,572	(56,023,788)

Ⅴ. 연결실체 변동으로 인한 증감	0	1,020,771,124	10,590,972,393	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	28,976,609,457	17,513,423,059	74,326,208,554	(24,082,561,893)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	99,796,079,477	25,469,870,923	25,469,870,923	49,552,432,816

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	128,772,688,934	42,983,293,982	99,796,079,477	25,469,870,923