아이디스홀딩스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 2021.12.31 현재
제 24 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	591,100,478,663	476,089,849,173	514,157,088,955

현금및현금성자산	76,510,046,054	143,470,982,056	146,644,682,608

단기금융상품	131,901,979,277	115,280,450,672	142,589,653,223

매출채권 및 기타유동채권	142,317,429,798	78,674,448,579	95,967,606,685

재고자산	213,894,202,414	109,434,771,651	119,390,344,821

당기법인세자산	97,381,820	2,893,150,484	0

기타유동자산	17,863,701,097	3,918,858,986	3,181,615,255

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	8,156,689,241	22,417,186,745	4,002,650,000

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	2,380,536,363

유동성장기계약자산	359,048,962	0	0

비유동자산	346,413,791,515	310,914,752,481	285,395,760,755

장기금융상품	698,088,785	173,963,272	150,354,826

장기매출채권 및 기타비유동채권	12,916,221,494	14,390,754,326	3,414,416,728

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	20,375,740,823	16,119,592,666	27,415,251,710

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	63,717,186,289	50,823,024,108	37,317,097,564

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0	109,078,766

유형자산	157,691,783,242	147,528,876,183	129,315,929,544

투자부동산	55,532,877,296	16,544,972,899	16,913,658,173

영업권 이외의 무형자산	29,884,502,364	63,867,040,669	70,187,090,599

기타비유동자산	5,396,313,425	1,466,528,358	572,882,845

장기계약자산	201,077,797	0	0

자산총계	937,514,270,178	787,004,601,654	799,552,849,710

부채

유동부채	236,404,042,931	78,858,714,625	90,242,235,367

매입채무 및 기타유동채무	83,584,950,450	41,772,759,198	48,220,369,943

단기차입금	47,700,000,000	27,764,880,000	27,994,000,000

유동성장기부채	72,300,000,000	2,720,022	0

기타유동부채	20,725,733,807	3,167,354,808	2,272,282,493

기타금융부채	3,959,378,938	2,139,892,776	1,324,909,355

유동충당부채	1,786,381,364	1,056,966,430	1,541,764,127

유동성장기계약부채	856,068,167	0	0

당기법인세부채	5,491,530,205	2,954,141,391	8,888,909,449

비유동부채	17,409,168,507	94,516,887,715	92,973,885,546

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,604,245,100	1,230,954,132	24,238,542

장기차입금	356,635,151	72,460,479,978	72,300,000,000

사채	0	0	0

기타비유동금융부채	8,060,023,160	5,159,269,902	3,265,635,487

퇴직급여부채	78,019,292	850,084,118	1,421,749,865

비유동충당부채	772,828,207	1,342,771,061	1,170,901,548

기타비유동부채	3,627,510,592	1,570,629,967	640,109,966

장기계약부채	433,803,089	0	0

이연법인세부채	1,476,103,916	11,902,698,557	14,151,250,138

부채총계	253,813,211,438	173,375,602,340	183,216,120,913

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	226,802,215,851	212,796,705,769	209,909,263,109

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	64,926,598,915	63,249,558,254	55,973,440,166

기타자본구성요소	(22,450,102,090)	(22,348,832,464)	(14,165,914,861)

기타포괄손익누계액	9,406,098,329	1,574,285,238	(324,281,941)

이익잉여금(결손금)	169,745,742,697	165,147,816,741	163,252,141,745

비지배지분	456,898,842,889	400,832,293,545	406,427,465,688

자본총계	683,701,058,740	613,628,999,314	616,336,728,797

자본과부채총계	937,514,270,178	787,004,601,654	799,552,849,710

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

수익(매출액)	544,386,775,822	432,176,009,835	507,776,368,425

매출원가	403,488,125,819	321,102,041,865	361,920,911,453

매출총이익	140,898,650,003	111,073,967,970	145,855,456,972

판매비와관리비	121,561,367,241	95,638,549,077	99,180,980,920

영업이익(손실)	19,337,282,762	15,435,418,893	46,674,476,052

지분법손익	0	(7,514,140)	239,628,347

금융수익	23,376,053,792	15,602,544,767	22,917,371,083

금융원가	5,692,992,920	25,557,531,121	14,190,408,642

기타이익	10,065,484,027	2,293,855,916	1,755,112,454

기타손실	48,324,119,176	2,092,410,058	28,314,319,682

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,238,291,515)	5,674,364,257	29,081,859,612

법인세비용	(4,684,690,491)	908,396,756	15,605,113,576

계속영업순이익	3,446,398,976	6,122,550,809	13,602,043,650

중단영업순이익	0	(1,356,583,308)	(125,297,614)

당기순이익(손실)	3,446,398,976	4,765,967,501	13,476,746,036

기타포괄손익	20,400,272,481	3,609,497,870	1,723,891,019

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	20,919,777,824	3,831,939,167	1,650,627,333

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	599,105,054	822,555,469	(1,106,248,309)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	20,320,672,770	3,009,383,698	2,756,875,642

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(519,505,343)	(222,441,297)	73,263,686

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(808,443,729)	(222,873,249)	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	288,938,386	431,952	73,263,686

총포괄손익	23,846,671,457	8,375,465,371	15,200,637,055

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,396,677,525	3,398,981,290	(11,152,156,720)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(950,278,549)	1,366,986,211	24,628,902,756

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,134,462,166	5,693,029,792	(10,957,564,571)

총 포괄손익, 비지배지분	9,712,209,291	2,682,435,579	26,158,201,626

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	504	378	(1,203)

연결 자본변동표
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	53,805,537,439	(13,779,378,713)	(997,800,681)	176,729,828,131	220,932,064,176	390,229,958,418	611,162,022,594

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(18,844,131)	(337,483,785)	(356,327,916)	(349,927,531)	(706,255,447)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,152,156,720)	(11,152,156,720)	24,628,902,756	13,476,746,036

기타거래	0	0	0	0	(503,576,716)	(503,576,716)	(602,671,593)	(1,106,248,309)

기타포괄손익	0	0	0	694,955,044	0	694,955,044	2,061,920,598	2,756,875,642

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	3,213,821	0	3,213,821	70,049,865	73,263,686

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(7,014,093,933)	(8,867,612,333)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	4,095,483,643	0	0	0	4,095,483,643	(954,374,240)	3,141,109,403

주식기준보상거래	0	0	(58,052,570)	0	0	(58,052,570)	(45,224,430)	(103,277,000)

주식선택권의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	4,124,251	0	(5,805,994)	369,049,235	367,367,492	723,874,437	1,091,241,929

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	(1,931,705,167)	0	0	0	(1,931,705,167)	(2,320,948,659)	(4,252,653,826)

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	(328,483,578)	0	0	(328,483,578)	0	(328,483,578)

2019.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	55,973,440,166	(14,165,914,861)	(324,281,941)	163,252,141,745	209,909,263,109	406,427,465,688	616,336,728,797

2020.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	55,973,440,166	(14,165,914,861)	(324,281,941)	163,252,141,745	209,909,263,109	406,427,465,688	616,336,728,797

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	(53,280,013)	0	0	45,591,494	(7,688,519)	88,524,501	80,835,982

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,398,981,290	3,398,981,290	1,366,986,211	4,765,967,501

기타거래	0	0	0	0	386,223,563	386,223,563	436,331,906	822,555,469

기타포괄손익	0	0	0	1,905,839,260	1,905,839,260	880,671,189	2,786,510,449

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(9,557,445)	(81,602,951)	(91,160,396)	91,160,396	0

환율변동	0	0	0	2,285,364	0	2,285,364	(1,853,412)	431,952

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(6,992,975,460)	(8,846,493,860)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(7,835,587,435)	0	0	(7,835,587,435)	0	(7,835,587,435)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	9,352,794,732	0	0	0	9,352,794,732	2,971,172,822	12,323,967,554

주식기준보상거래	0	0	(347,330,168)	0	0	(347,330,168)	(603,676,501)	(951,006,669)

주식선택권의 대체	0	291,250,159	0	0	0	291,250,159	537,577,841	828,828,000

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	(2,314,646,790)	0	0	0	(2,314,646,790)	(3,901,487,006)	(6,216,133,796)

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	(467,604,630)	(467,604,630)

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	63,249,558,254	(22,348,832,464)	1,574,285,238	165,147,816,741	212,796,705,769	400,832,293,545	613,628,999,314

2021.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	63,249,558,254	(22,348,832,464)	1,574,285,238	165,147,816,741	212,796,705,769	400,832,293,545	613,628,999,314

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,396,677,525	4,396,677,525	(950,278,549)	3,446,398,976

기타거래	0	0	0	0	159,002,463	159,002,463	440,102,591	599,105,054

기타포괄손익	0	0	0	9,338,164,115	0	9,338,164,115	10,174,106,584	19,512,270,699

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(1,629,761,860)	1,895,764,368	266,002,508	(266,044,166)	(41,658)

환율변동	0	0	0	123,410,836	0	123,410,836	165,527,550	288,938,386

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(5,540,067,044)	(7,393,585,444)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	2,507,538,974	0	0	0	2,507,538,974	(3,460,606,066)	(953,067,092)

주식기준보상거래	0	0	(101,269,626)	0	0	(101,269,626)	(199,088,593)	(300,358,219)

주식선택권의 대체	0	127,191,660	0	0	0	127,191,660	226,708,340	353,900,000

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	56,519,522,488	56,519,522,488

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	(957,689,973)	0	0	0	(957,689,973)	(1,043,333,791)	(2,001,023,764)

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	64,926,598,915	(22,450,102,090)	9,406,098,329	169,745,742,697	226,802,215,851	456,898,842,889	683,701,058,740

연결 현금흐름표
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	(49,226,833,681)	51,093,007,091	101,730,532,979

당기순이익(손실)	3,446,398,976	4,765,967,501	13,476,746,036

당기순이익조정을 위한 가감	58,583,693,294	40,266,407,344	63,416,631,473

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(111,880,697,233)	14,814,721,599	38,030,887,774

법인세납부(환급)	(1,276,408,666)	(12,771,295,492)	(17,601,894,810)

이자지급(영업)	(2,204,628,013)	(2,161,079,346)	(2,907,815,728)

이자수취(영업)	3,495,166,107	5,283,668,076	6,462,738,588

배당금수취(영업)	609,641,854	894,617,409	853,239,646

투자활동현금흐름	(53,001,515,125)	(38,590,117,010)	(33,320,139,771)

단기금융상품의 처분	324,228,194,763	170,348,267,260	107,346,368,000

단기대여금및수취채권의 처분	65,463,557	23,178,316	5,094,294,296

장기대여금및수취채권의 처분	10,000,000,000	3,019,859,402	11,720,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	72,076,477,610	73,657,171,282	33,041,546,901

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	23,416,893,530	4,085,019,462	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0	1,318,484,685

임차보증금의 감소	1,654,620,348	471,483,185	1,214,232,776

유형자산의 처분	1,678,883,206	235,558,788	290,433,275

무형자산의 처분	641,545,455	0	35,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	100,021,540	525,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	9,811,926,469	0

단기금융상품의 취득	(308,728,194,763)	(144,427,057,998)	(106,189,184,000)

장기금융상품의 취득	(24,125,513)	(23,155,689)	(23,237,662)

대여금의 증가	(18,687,706)	(13,334,233,000)	(139,846,255)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(60,938,600,000)	(92,420,588,729)	(27,265,772,762)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,559,621,010)	(14,397,976,302)	(2,644,362,696)

임차보증금의 증가	(2,302,055,347)	(532,718,520)	(1,748,377,754)

투자부동산의 취득	(39,759,625,000)	0	0

유형자산의 취득	(23,298,083,080)	(29,297,048,837)	(37,619,493,997)

무형자산의 취득	(2,785,370,418)	(5,819,544,353)	(6,566,944,578)

지분법적용 투자지분의 취득	(39,349,230,757)	(90,279,286)	0

재무활동현금흐름	7,540,100,505	(12,286,000,679)	(23,842,289,815)

단기차입금의 증가	50,036,000,000	29,597,800,500	34,455,000,000

장기차입금의 증가	344,277,013	509,940,907	72,300,000,000

임대보증금의 증가	155,402,238	16,200,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	401,000,000	0

주식의 발행	0	12,916,400,000	56,046,240

단기차입금의 상환	(30,090,000,000)	(29,826,000,000)	(75,111,000,000)

장기차입금의 상환	(171,663,000)	0	(36,950,000,000)

배당금지급	(7,393,523,690)	(8,846,653,020)	(8,886,047,400)

신주발행비 지급	0	(501,994,000)	0

금융리스부채의 지급	(3,440,368,182)	(1,962,795,166)	(5,453,634,829)

자기주식의 취득	(2,001,023,764)	(14,574,899,900)	(4,252,653,826)

임대보증금의 감소	(15,000,000)	0

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	100,999,890	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(94,688,248,301)	216,889,402	44,568,103,393

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(49,585,902)	(3,390,589,954)	(188,615,506)

연결실체변동으로 인한 증감	27,776,898,201	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(66,960,936,002)	(3,173,700,552)	44,379,487,887

기초현금및현금성자산	143,470,982,056	146,644,682,608	102,265,194,721

기말현금및현금성자산	76,510,046,054	143,470,982,056	146,644,682,608