아이디스홀딩스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	399,521,713,602	382,166,126,346	339,963,688,794

현금및현금성자산	102,783,559,136	91,782,513,773	99,796,079,477

매출채권 및 기타채권	77,649,529,936	106,814,460,642	87,080,238,292

기타금융자산	91,535,901,235	97,570,439,981	63,127,163,039

당기법인세자산	916,514,430	944,671,960	0

기타유동자산	2,983,755,855	1,725,445,164	1,398,565,117

재고자산	82,740,578,157	83,328,594,826	88,561,642,869

매각예정자산	40,911,874,853	0	0

Ⅱ. 비유동자산	160,217,159,308	172,065,404,202	204,045,672,881

기타금융자산	11,236,813,189	11,690,204,114	15,518,118,558

지분법적용 투자지분	671,784,601	973,656,524	6,216,422,243

유형자산	63,215,635,486	72,614,183,448	69,420,929,964

투자부동산	31,851,844,838	32,015,842,348	35,067,129,786

무형자산	53,241,081,194	54,771,517,768	77,823,072,330

자산총계	559,738,872,910	554,231,530,548	544,009,361,675

부채

Ⅰ.유동부채	67,953,531,774	55,040,549,466	47,406,282,375

매입채무 및 기타채무	31,885,223,940	36,856,366,917	27,943,333,606

단기차입금	5,326,356,241	5,479,940,315	5,269,361,381

당기법인세부채	2,925,477,578	3,883,480,445	8,079,804,642

기타유동부채	16,479,737,629	2,307,637,945	1,521,551,808

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000	2,921,000,000

유동성상환전환우선주부채	0	1,708,253,349	0

판매보증충당부채	1,943,764,088	1,883,870,495	1,671,230,938

매각예정부채	6,471,972,298	0	0

Ⅱ. 비유동부채	19,762,139,884	22,850,882,278	27,072,221,156

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,321,254,000	1,321,254,000	2,235,238,934

장기차입금	2,899,950,000	6,486,275,750	6,551,200,000

상환전환우선주부채	2,086,733,261	2,056,758,215	1,576,879,280

판매보증충당부채	270,771,196	262,152,357	292,776,852

이연법인세부채	13,183,431,427	12,724,441,956	16,416,126,090

부채총계	87,715,671,658	77,891,431,744	74,478,503,531

자본

Ⅰ. 지배기업 지분	180,807,288,497	181,624,561,320	181,737,115,087

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

2. 이익잉여금(결손금)	143,979,075,118	145,070,773,141	144,784,514,932

3. 기타자본구성요소	31,654,335,379	31,379,910,179	31,778,722,155

기타자본잉여금	44,894,456,593	44,709,179,020	44,873,668,757

기타포괄손익누계액	411,712,874	322,565,247	908,524,167

기타자본	(13,651,834,088)	(13,651,834,088)	(14,003,470,769)

Ⅱ. 비지배기업지분	291,215,912,755	294,715,537,484	287,793,743,057

자본총계	472,023,201,252	476,340,098,804	469,530,858,144

자본과부채총계	559,738,872,910	554,231,530,548	544,009,361,675

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	86,082,785,995	86,082,785,995	82,323,801,290	82,323,801,290	416,383,978,792	399,123,623,992

Ⅱ.영업비용	80,902,320,608	80,902,320,608	74,827,073,908	74,827,073,908	381,804,610,021	358,749,339,425

매출원가	62,754,665,923	62,754,665,923	56,191,813,901	56,191,813,901	299,430,156,246	290,428,066,581

판매비와관리비	18,147,654,685	18,147,654,685	18,635,260,007	18,635,260,007	82,374,453,775	68,321,272,844

지분법손실	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.영업이익	5,180,465,387	5,180,465,387	7,496,727,382	7,496,727,382	34,579,368,771	40,374,284,567

기타수익	250,380,418	250,380,418	1,278,078,156	1,278,078,156	2,875,166,922	7,734,431,613

기타비용	13,336,380	13,336,380	155,002,033	155,002,033	17,599,187,048	4,457,793,241

금융수익	1,578,654,223	1,578,654,223	3,848,198,643	3,848,198,643	14,263,073,452	10,326,831,192

금융원가	7,138,394,047	7,138,394,047	4,570,767,228	4,570,767,228	7,876,452,140	4,371,375,387

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	(142,230,399)	(142,230,399)	7,897,234,920	7,897,234,920	26,241,969,957	49,606,378,744

법인세비용	78,519,303	78,519,303	1,335,172,825	1,335,172,825	(2,496,619,002)	11,923,092,637

계속영업이익(손실)	(220,749,702)	(220,749,702)	6,562,062,095	6,562,062,095	28,738,588,959	37,683,286,107

중단영업이익(손실)	(641,855,041)	(641,855,041)	(308,781,749)	(308,781,749)	(7,875,666,548)	0

Ⅴ. 당기순이익	(862,604,743)	(862,604,743)	6,253,280,346	6,253,280,346	20,862,922,411	37,683,286,107

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분 순이익	298,440,777	298,440,777	3,085,805,102	3,085,805,102	1,676,397,009	15,451,262,503

비지배기업지분순이익	(1,161,045,520)	(1,161,045,520)	3,167,475,244	3,167,475,244	19,186,525,402	22,232,023,604

Ⅵ. 기타포괄손익	393,250,269	393,250,269	142,076,987	142,076,987	(644,143,387)	403,669,111

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	393,250,269	393,250,269	142,076,987	142,076,987	(644,143,387)	403,669,111

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	246,551,167

매도가능금융자산평가손익	395,772,683	395,772,683	205,563,028	205,563,028	(196,316,037)	(119,411,524)

지분법자본변동	(51,998,155)	(51,998,155)	(42,978,622)	(42,978,622)	(272,514,153)	328,301,018

해외사업환산손익	49,475,741	49,475,741	(20,507,419)	(20,507,419)	(175,313,197)	(51,771,550)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

Ⅶ. 총포괄손익	(469,354,474)	(469,354,474)	6,395,357,333	6,395,357,333	20,218,779,024	38,086,955,218

총포괄손익의 귀속

지배기업지분포괄손익	387,588,404	387,588,404	3,075,465,048	3,075,465,048	1,090,438,089	15,825,409,138

비지배기업지분포괄손익	(856,942,878)	(856,942,878)	3,319,892,285	3,319,892,285	19,128,340,935	22,261,546,080

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	32	32	333	333	181	1,667

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배기업지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

상환전환우선주 보통주전환	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	15,451,262,503	22,232,023,604	37,683,286,107

주식선택권	0	8,850,483	144,963,336	0	0	284,037,704	437,851,523

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(3,655,060,845)	(4,581,820,045)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	319,988,200	0	(73,437,033)	246,551,167

지분법이익잉여금	0	0	0	(49,078,137)	0	(70,333,387)	(119,411,524)

지분법자본변동	0	0	0	132,030,831	0	196,270,187	328,301,018

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(28,794,259)	0	(22,977,291)	(51,771,550)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(503,374,676)	0	0	0	18,234,992,883	17,731,618,207

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	25,880,806,051	25,880,806,051

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

상환전환우선주 보통주전환	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	1,676,397,009	19,186,525,402	20,862,922,411

주식선택권	0	323,348	23,153,103	0	0	44,096,864	67,573,315

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	(1,332,733,002)	0	0	0	(2,721,115,101)	(4,053,848,103)

종속기업 주식 취득	0	1,137,081,929	0	0	0	(5,026,808,398)	(3,889,726,469)

전환권대가	0	0	328,483,578	0	0	204,855,565	533,339,143

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(4,706,621,425)	(6,096,760,225)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(395,345,146)	0	199,029,109	(196,316,037)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(113,993,543)	0	(158,520,610)	(272,514,153)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(76,620,231)	0	(98,692,966)	(175,313,197)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	30,837,988	0	0	0	(954,013)	29,883,975

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,709,179,020	(13,651,834,088)	322,565,247	145,070,773,141	294,715,537,484	476,340,098,804

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

상환전환우선주 보통주전환	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	3,085,805,102	3,167,475,244	6,253,280,346

주식선택권	0	0	23,476,451	0	0	44,096,864	67,573,315

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(4,706,621,425)	(6,096,760,225)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	12,995,938	0	192,567,090	205,563,028

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(17,555,551)	0	(25,423,071)	(42,978,622)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(5,780,441)	0	(14,726,978)	(20,507,419)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	30,837,988	0	0	0	(954,013)	29,883,975

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,904,506,745	(13,979,994,318)	898,184,113	146,480,181,234	286,450,156,768	469,926,912,542

2017.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,709,179,020	(13,651,834,088)	322,565,247	145,070,773,141	294,715,537,484	476,340,098,804

상환전환우선주 보통주전환	0	0	0	0	0	1,445,327,256	1,445,327,256

당기순이익	0	0	0	0	298,440,777	(1,161,045,520)	(862,604,743)

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(4,253,359,999)	(5,643,498,799)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	74,335,941	0	321,436,742	395,772,683

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(17,133,392)	0	(34,864,763)	(51,998,155)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	31,945,078	0	17,530,663	49,475,741

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	185,277,573	0	0	0	165,350,892	350,628,465

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,894,456,593	(13,651,834,088)	411,712,874	143,979,075,118	291,215,912,755	472,023,201,252

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	11,094,714,460	29,449,365,429	43,812,342,270	33,545,824,079

1. 영업에서 창출된 현금	14,340,624,990	32,070,880,043	45,304,087,137	39,358,654,287

당기순이익	(862,604,743)	6,253,280,346	20,862,922,411	37,683,286,107

조정	6,863,352,410	7,543,364,348	31,245,398,781	25,852,171,615

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	8,339,877,323	18,274,235,349	(6,804,234,055)	(24,176,803,435)

2. 법인세납부	(1,611,118,548)	(3,483,485,364)	(3,742,047,092)	(7,735,478,447)

3. 이자지급	(69,388,317)	(89,326,159)	(327,830,455)	(410,123,946)

4. 이자수취	804,249,967	898,439,909	2,303,274,665	2,260,032,775

5. 배당금수취	(2,369,653,632)	52,857,000	274,858,015	72,739,410

Ⅱ. 투자활동현금흐름	1,033,045,960	1,990,858,971	(40,565,970,077)	13,519,403,191

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,036,070,435	9,941,651,196	15,470,561,849	55,760,496,447

단기금융상품의 감소	5,000,004,007	5,475,619,423	5,475,619,423	23,411,642,193

단기대여금의 감소	16,287,000	547,950,899	978,213,335	58,250,285

장기대여금의 감소	800,453,654	0	235,000,000	0

단기투자증권의 처분	0	0	1,061,604	25,762,939,062

장기투자증권의 처분	0	2,042,595,937	3,330,378,952	5,159,518,804

보증금의 감소	314,157,059	528,939,578	783,215,689	157,231,331

유형자산의 처분	13,454,546	28,946,220	797,911,912	1,135,914,772

무형자산의 처분	0	1,034,477,501	1,052,362,501	75,000,000

투자부동산의처분	0	283,121,638	2,816,798,433	0

선수금의 증가	9,891,714,169

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,003,024,475)	(7,950,792,225)	(56,036,531,926)	(42,241,093,256)

단기금융상품의 증가	11,351,831,807	5,079,765,357	36,890,690,498	12,792,610,299

단기투자증권의 취득	2,929,248	0	75,000,000	422,225,030

단기대여금의 증가	13,000,000	20,000,000	1,978,962,651	17,721,689,390

장기투자증권의 취득	200,000,000	261,111,666	486,599,331	451,518,921

보증금의 증가	293,835,069	435,120,387	812,925,791	184,568,299

투자부동산의취득	0	0	0	841,559,496

유형자산의 취득	1,341,844,432	654,736,311	8,518,350,291	5,009,912,949

무형자산의 증가	1,799,583,919	1,500,058,504	7,274,003,364	4,817,008,872

지분법적용투자주식의 취득	0	0	0	0

Ⅲ. 재무활동현금흐름	1,536,384,025	(824,337,441)	(11,478,000,268)	16,436,923,319

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	535,061,485	257,117,675	7,150,801,122	37,186,461,480

단기차입금의 증가	535,061,485	257,117,675	1,794,307,452	6,513,321,441

장기차입금의 증가	0	0	2,856,075,750	0

주식의 발행	0	0	2,500,417,920	30,673,140,039

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	1,001,322,540	(1,081,455,116)	(18,628,801,390)	(20,749,538,161)

단기차입금의 상환	686,751,221	351,205,116	1,591,263,198	6,140,729,841

유동성장기부채의상환	730,250,000	730,250,000	2,921,000,000	4,416,700,000

배당금의 지급	(2,420,599,300)	0	0	3,903,350,000

신주발행비	2,275,539	0	6,172,963,620	4,565,700,600

자기주식의 취득	0	0	3,889,726,469	0

장기차입금의 상환	0	0	4,053,848,103	1,723,057,720

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(683,466,222)	(1,639,277,502)	218,062,371	233,085,572

Ⅴ. 연결실체 변동으로 인한 증감	0	0	0	10,590,972,393

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	12,980,678,223	28,976,609,457	(8,013,565,704)	74,326,208,554

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	91,782,513,773	99,796,079,477	99,796,079,477	25,469,870,923

Ⅶ. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	(1,979,632,860)	0	0	0

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산	102,783,559,136	128,772,688,934	91,782,513,773	99,796,079,477