아이디스홀딩스 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2016.12.31 현재
제 19 기 2015.12.31 현재
제 18 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산	382,166,126,346	339,963,688,794	245,059,119,336

현금및현금성자산	91,782,513,773	99,796,079,477	25,469,870,923

매출채권 및 기타채권	106,814,460,642	87,080,238,292	67,866,187,386

기타금융자산	97,570,439,981	63,127,163,039	80,688,438,831

당기법인세자산	944,671,960	0	0

기타유동자산	1,725,445,164	1,398,565,117	1,255,706,500

재고자산	83,328,594,826	88,561,642,869	69,778,915,696

Ⅱ. 비유동자산	172,065,404,202	204,045,672,881	209,216,103,438

기타금융자산	11,690,204,114	15,518,118,558	19,176,373,321

지분법적용 투자지분	973,656,524	6,216,422,243	20,450,398,323

유형자산	72,614,183,448	69,420,929,964	62,539,381,932

투자부동산	32,015,842,348	35,067,129,786	33,212,498,967

무형자산	54,771,517,768	77,823,072,330	73,837,450,895

자산총계	554,231,530,548	544,009,361,675	454,275,222,774

부채

Ⅰ.유동부채	55,040,549,466	47,406,282,375	32,284,510,109

매입채무 및 기타채무	36,856,366,917	27,943,333,606	22,537,192,003

단기차입금	5,479,940,315	5,269,361,381	1,395,712,560

당기법인세부채	3,883,480,445	8,079,804,642	2,512,167,935

기타유동부채	2,307,637,945	1,521,551,808	583,371,174

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000	3,880,000,000

유동성상환전환우선주부채	1,708,253,349	0	0

판매보증충당부채	1,883,870,495	1,671,230,938	1,376,066,437

Ⅱ. 비유동부채	22,850,882,278	27,072,221,156	30,015,265,475

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,321,254,000	2,235,238,934	2,571,914,444

장기차입금	6,486,275,750	6,551,200,000	11,869,700,000

상환전환우선주부채	2,056,758,215	1,576,879,280	0

판매보증충당부채	262,152,357	292,776,852	314,262,054

이연법인세부채	12,724,441,956	16,416,126,090	15,259,388,977

부채총계	77,891,431,744	74,478,503,531	62,299,775,584

자본

Ⅰ. 지배기업 지분	181,624,561,320	181,737,115,087	167,188,026,006

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

2. 이익잉여금(결손금)	145,070,773,141	144,784,514,932	130,260,011,629

3. 기타자본구성요소	31,379,910,179	31,778,722,155	31,754,136,377

기타자본잉여금	44,709,179,020	44,873,668,757	45,368,192,950

기타포괄손익누계액	322,565,247	908,524,167	534,377,532

기타자본	(13,651,834,088)	(14,003,470,769)	(14,148,434,105)

Ⅱ. 비지배기업지분	294,715,537,484	287,793,743,057	224,787,421,184

자본총계	476,340,098,804	469,530,858,144	391,975,447,190

자본과부채총계	554,231,530,548	544,009,361,675	454,275,222,774

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.매출액	441,398,463,416	399,123,623,992	277,848,350,003

Ⅱ.영업비용	410,113,258,559	358,749,339,425	263,408,214,449

매출원가	321,944,858,853	290,428,066,581	200,920,627,624

판매비와관리비	88,168,399,706	68,321,272,844	62,487,586,825

지분법손실	0	0	0

Ⅲ.영업이익	31,285,204,857	40,374,284,567	14,440,135,554

기타수익	3,305,870,025	7,734,431,613	1,424,503,944

기타비용	25,347,662,109	4,457,793,241	58,290,828,452

금융수익	15,075,573,643	10,326,831,192	7,661,774,781

금융원가	8,328,444,772	4,371,375,387	4,110,785,685

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	15,990,541,644	49,606,378,744	(38,875,199,858)

법인세비용	(4,872,380,767)	11,923,092,637	(5,151,891,677)

Ⅴ. 당기순이익	20,862,922,411	37,683,286,107	(33,723,308,181)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분 순이익	1,676,397,009	15,451,262,503	(21,378,438,420)

비지배기업지분순이익	19,186,525,402	22,232,023,604	(12,344,869,761)

Ⅵ. 기타포괄손익	(644,143,387)	403,669,111	(612,211,004)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	420,841,942

보험수리적손익	0	0	0

토지재평가손익	0	0	420,841,942

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(644,143,387)	403,669,111	(1,125,077,675)

지분법이익잉여금변동	0	246,551,167	36,366,717

매도가능금융자산평가손익	(196,316,037)	(119,411,524)	(1,138,674,257)

지분법자본변동	(272,514,153)	328,301,018	0

해외사업환산손익	(175,313,197)	(51,771,550)	(22,770,135)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	0	92,024,729

Ⅶ. 총포괄손익	20,218,779,024	38,086,955,218	(34,335,519,185)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분포괄손익	1,090,438,089	15,825,409,138	(22,030,329,861)

비지배기업지분포괄손익	19,128,340,935	22,261,546,080	(12,305,189,324)

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	181	1,667	(2,306)

연결 자본변동표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배기업지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,124,236,489	(14,383,077,866)	1,186,268,973	152,101,829,649	243,820,506,482	434,023,641,727

당기순이익	0	0	0	0	(21,378,438,420)	(12,344,869,761)	(33,723,308,181)

주식선택권	0	0	234,643,761	0	0	465,053,999	699,697,760

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(463,379,600)	(4,465,530,151)	(4,928,909,751)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(821,872,117)	0	(316,802,140)	(1,138,674,257)

지분법이익잉여금	0	0	0	14,946,721	0	21,419,996	36,366,717

지분법자본변동	0	0	0	37,822,164	0	54,202,565	92,024,729

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(12,155,022)	0	(10,615,113)	(22,770,135)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(756,043,539)	0	0	0	(2,727,419,822)	(3,483,463,361)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	129,366,813	0	291,475,129	420,841,942

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

당기순이익	0	0	0	0	15,451,262,503	22,232,023,604	37,683,286,107

주식선택권	0	8,850,483	144,963,336	0	0	284,037,704	437,851,523

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(3,655,060,845)	(4,581,820,045)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	319,988,200	0	(73,437,033)	246,551,167

지분법이익잉여금	0	0	0	(49,078,137)	0	(70,333,387)	(119,411,524)

지분법자본변동	0	0	0	132,030,831	0	196,270,187	328,301,018

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(28,794,259)	0	(22,977,291)	(51,771,550)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(503,374,676)	0	0	0	18,234,992,883	17,731,618,207

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	25,880,806,051	25,880,806,051

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

당기순이익	0	0	0	0	1,676,397,009	19,186,525,402	20,862,922,411

주식선택권	0	323,348	23,153,103	0	0	44,096,864	67,573,315

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	(1,332,733,002)	0	0	0	(2,721,115,101)	(4,053,848,103)

종속기업 주식 취득	0	1,137,081,929	0	0	0	(5,026,808,398)	(3,889,726,469)

전환권대가	0	0	328,483,578	0	0	204,855,565	533,339,143

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(4,706,621,425)	(6,096,760,225)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(395,345,146)	0	199,029,109	(196,316,037)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(113,993,543)	0	(158,520,610)	(272,514,153)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(76,620,231)	0	(98,692,966)	(175,313,197)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	30,837,988	0	0	0	(954,013)	29,883,975

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,709,179,020	(13,651,834,088)	322,565,247	145,070,773,141	294,715,537,484	476,340,098,804

연결 현금흐름표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	43,812,342,270	33,545,824,079	17,658,756,529

1. 영업에서 창출된 현금	45,304,087,137	39,358,654,287	21,162,698,894

당기순이익	20,862,922,411	37,683,286,107	(33,723,308,181)

조정	31,245,398,781	25,852,171,615	72,363,264,337

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,804,234,055)	(24,176,803,435)	(17,477,257,262)

2. 법인세납부	(3,742,047,092)	(7,735,478,447)	(6,253,481,800)

3. 이자지급	(327,830,455)	(410,123,946)	(747,960,524)

4. 이자수취	2,303,274,665	2,260,032,775	3,483,989,605

5. 배당금수취	274,858,015	72,739,410	13,510,354

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(40,565,970,077)	13,519,403,191	(25,034,010,290)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,470,561,849	55,760,496,447	55,242,186,081

단기금융상품의 감소	5,475,619,423	23,411,642,193	46,232,868,313

단기대여금의 감소	978,213,335	58,250,285	64,973,010

장기대여금의 감소	235,000,000	0

단기투자증권의 처분	1,061,604	25,762,939,062	5,848,305,558

장기투자증권의 처분	3,330,378,952	5,159,518,804	2,364,755,061

보증금의 감소	783,215,689	157,231,331	546,952,280

유형자산의 처분	797,911,912	1,135,914,772	184,331,859

무형자산의 처분	1,052,362,501	75,000,000	0

투자부동산의처분	2,816,798,433	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(56,036,531,926)	(42,241,093,256)	(80,276,196,371)

단기금융상품의 증가	36,890,690,498	12,792,610,299	37,960,301,560

단기투자증권의 취득	75,000,000	422,225,030	72,338,440

단기대여금의 증가	1,978,962,651	17,721,689,390	18,925,571,639

장기투자증권의 취득	486,599,331	451,518,921	6,669,555,957

보증금의 증가	812,925,791	184,568,299	522,988,969

투자부동산의취득	841,559,496	0

유형자산의 취득	8,518,350,291	5,009,912,949	9,536,334,532

무형자산의 증가	7,274,003,364	4,817,008,872	4,311,282,057

지분법적용투자주식의 취득	0	0	2,277,823,217

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(11,478,000,268)	16,436,923,319	(16,651,284,344)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,150,801,122	37,186,461,480	4,464,538,267

단기차입금의 증가	1,794,307,452	6,513,321,441	4,464,538,267

장기차입금의 증가	2,856,075,750

주식의 발행	2,500,417,920	30,673,140,039	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(18,628,801,390)	(20,749,538,161)	(21,115,822,611)

단기차입금의 상환	1,591,263,198	6,140,729,841	5,416,357,971

유동성장기부채의상환	2,921,000,000	4,416,700,000	5,315,800,000

배당금의 지급	3,903,350,000	4,928,561,100

신주발행비	6,172,963,620	4,565,700,600	0

자기주식의 취득	3,889,726,469	2,980,103,540

장기차입금의 상환	4,053,848,103	1,723,057,720	2,475,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	218,062,371	233,085,572	(56,023,788)

Ⅴ. 연결실체 변동으로 인한 증감	10,590,972,393	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	(8,013,565,704)	74,326,208,554	(24,082,561,893)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	99,796,079,477	25,469,870,923	49,552,432,816

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	91,782,513,773	99,796,079,477	25,469,870,923