아이디스홀딩스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 반기말 2017.06.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	389,631,369,764	382,166,126,346

현금및현금성자산	101,846,114,434	91,782,513,773

매출채권 및 기타채권	85,908,622,212	106,814,460,642

기타금융자산	114,480,598,958	97,570,439,981

당기법인세자산	0	944,671,960

기타유동자산	2,455,159,296	1,725,445,164

재고자산	84,940,874,864	83,328,594,826

매각예정자산	0	0

Ⅱ. 비유동자산	159,259,232,676	172,065,404,202

기타금융자산	9,974,255,747	11,690,204,114

지분법적용 투자지분	799,453,382	973,656,524

유형자산	63,613,334,157	72,614,183,448

투자부동산	31,687,847,323	32,015,842,348

무형자산	53,184,342,067	54,771,517,768

자산총계	548,890,602,440	554,231,530,548

부채

Ⅰ.유동부채	61,890,211,642	55,040,549,466

매입채무 및 기타채무	43,496,839,887	36,856,366,917

단기차입금	5,100,000,000	5,479,940,315

당기법인세부채	5,892,985,148	3,883,480,445

기타유동부채	2,482,432,631	2,307,637,945

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000

유동성상환전환우선주부채	0	1,708,253,349

판매보증충당부채	1,996,953,976	1,883,870,495

매각예정부채	0	0

Ⅱ. 비유동부채	17,327,473,531	22,850,882,278

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,301,254,000	1,321,254,000

장기차입금	2,169,700,000	6,486,275,750

상환전환우선주부채	2,119,410,832	2,056,758,215

판매보증충당부채	268,528,039	262,152,357

이연법인세부채	11,468,580,660	12,724,441,956

부채총계	79,217,685,173	77,891,431,744

자본

Ⅰ. 지배기업 지분	189,168,536,784	181,624,561,320

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

2. 이익잉여금(결손금)	152,372,854,479	145,070,773,141

3. 기타자본구성요소	31,621,804,305	31,379,910,179

기타자본잉여금	44,779,741,622	44,709,179,020

기타포괄손익누계액	493,896,771	322,565,247

기타자본	(13,651,834,088)	(13,651,834,088)

Ⅱ. 비지배기업지분	280,504,380,483	294,715,537,484

자본총계	469,672,917,267	476,340,098,804

자본과부채총계	548,890,602,440	554,231,530,548

연결 포괄손익계산서
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	102,774,212,921	188,856,998,916	106,630,386,114	188,954,187,404

Ⅱ.영업비용	94,601,343,077	175,503,663,685	97,067,287,100	171,894,361,008

매출원가	76,525,983,888	139,280,649,811	74,862,022,475	131,053,836,376

판매비와관리비	18,075,359,189	36,223,013,874	22,205,264,625	40,840,524,632

지분법손실	0	0	0	0

Ⅲ.영업이익	8,172,869,844	13,353,335,231	9,563,099,014	17,059,826,396

기타수익	12,634,774,771	12,885,155,189	457,754,354	1,735,832,510

기타비용	110,689,555	124,025,935	76,568,125	231,570,158

금융수익	5,339,816,238	4,121,894,606	4,431,107,246	5,769,911,131

금융원가	2,313,455,472	6,655,273,664	2,117,233,791	4,178,606,261

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	23,723,315,826	23,581,085,427	12,258,158,698	20,155,393,618

법인세비용	3,751,046,317	3,829,565,620	2,729,784,118	4,064,956,943

계속영업이익(손실)	19,972,269,509	19,751,519,807	9,528,374,580	16,090,436,675

중단영업이익(손실)	0	(641,855,041)	(571,266,204)	(880,047,953)

Ⅴ. 당기순이익	19,972,269,509	19,109,664,766	8,957,108,376	15,210,388,722

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분 순이익	8,274,870,320	8,573,311,097	3,695,876,683	6,781,681,785

비지배기업지분순이익	11,697,399,189	10,536,353,669	5,261,231,693	8,428,706,937

Ⅵ. 기타포괄손익	376,941,174	770,191,443	(289,680,205)	(147,603,218)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	376,941,174	770,191,443	(289,680,205)	(147,603,218)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	367,243,891	763,016,574	(300,407,259)	(94,844,231)

지분법자본변동	8,899,494	(43,098,661)	26,302,963	(16,675,659)

해외사업환산손익	797,789	50,273,530	(15,575,909)	(36,083,328)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0

Ⅶ. 총포괄손익	20,349,210,683	19,879,856,209	8,667,428,171	15,062,785,504

총포괄손익의 귀속

지배기업지분포괄손익	8,359,653,044	8,747,241,448	3,528,499,677	6,603,964,725

비지배기업지분포괄손익	11,989,557,639	11,132,614,761	5,138,928,494	8,458,820,779

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	893	925	399	732

연결 자본변동표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배기업지분	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

상환전환우선주 보통주전환	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	6,781,681,785	8,428,706,937	15,210,388,722

주식선택권	0	0	23,476,451	0	0	44,096,864	67,573,315

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(4,706,621,425)	(6,096,760,225)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(157,208,800)	0	62,364,569	(94,844,231)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(6,678,065)	0	(9,997,594)	(16,675,659)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(13,830,195)	0	(22,253,133)	(36,083,328)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	536,235,749	0	0	0	(2,503,691,463)	(1,967,455,714)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2016.06.30 (기말자본)	5,173,878,000	45,409,904,506	(13,979,994,318)	730,807,107	150,176,057,917	289,086,347,812	476,597,001,024

2017.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,709,179,020	(13,651,834,088)	322,565,247	145,070,773,141	294,715,537,484	476,340,098,804

상환전환우선주 보통주전환	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	8,573,311,097	10,536,353,669	19,109,664,766

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자주식 처분	665,703	(2,598,827)	118,909,040	(21,090,411,762)	(20,973,435,846)

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(4,253,359,999)	(5,643,498,799)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	158,885,835	604,130,739	763,016,574

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(14,201,009)	0	(28,897,652)	(43,098,661)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	29,245,525	0	21,028,005	50,273,530

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	69,896,899	69,896,899

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2017.06.30 (기말자본)	5,173,878,000	44,779,741,622	(13,651,834,088)	493,896,771	152,372,854,479	280,504,380,483	469,672,917,267

연결 현금흐름표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	29,822,646,965	15,321,556,972

1. 영업에서 창출된 현금	29,379,443,535	19,541,224,407

당기순이익	19,109,664,766	15,210,388,722

조정	(2,279,986,802)	12,281,166,398

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	12,549,765,571	(7,950,330,713)

2. 법인세납부	(3,245,970,029)	(8,171,035,651)

3. 이자지급	(136,161,823)	(177,422,768)

4. 이자수취	1,235,740,027	1,332,594,769

5. 배당금수취	2,589,595,255	2,796,196,215

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(9,899,799,876)	(13,669,823,254)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	24,826,868,259	12,137,074,384

단기금융상품의 감소	5,475,619,423

단기대여금의 감소	24,997,000	570,176,498

장기대여금의 감소	117,500,000

단기투자증권의 처분	1,979,416,306

장기투자증권의 처분	2,826,397,631

보증금의 감소	417,282,833	780,240,472

유형자산의 처분	36,698,060	331,656,221

무형자산의 처분	1,052,362,501

투자부동산의처분	983,121,638

선수금의 증가	0	0

종속기업투자주식의처분	22,368,474,060

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,726,668,135)	(25,806,897,638)

단기금융상품의 증가	28,052,925,010	14,686,435,314

단기투자증권의 취득	29,000,000	41,000,000

단기대여금의 증가	441,556	0

장기투자증권의 취득	202,838,220	486,417,491

보증금의 증가	318,024,022	764,623,530

투자부동산의취득	0	0

유형자산의 취득	2,675,261,583	3,906,483,927

무형자산의 증가	3,448,177,744	3,924,597,687

지분법적용투자주식의 취득	0	1,997,339,689

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(9,836,917,054)	(6,476,399,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	900,092,601	4,429,550,101

단기차입금의 증가	900,092,601	977,106,931

장기차입금의 증가	0	952,025,250

주식의 발행	0	2,500,417,920

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,737,009,655)	(10,905,949,101)

단기차입금의 상환	1,280,032,916	747,882,581

유동성장기부채의상환	1,460,500,000	1,460,500,000

배당금의 지급	7,994,201,200	8,697,566,520

신주발행비	2,275,539	0

자기주식의 취득	0	0

장기차입금의 상환	0	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,329,374)	(570,595,677)

Ⅴ. 연결실체 변동으로 인한 증감	0	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	10,063,600,661	(5,395,260,959)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	91,782,513,773	99,796,079,477

Ⅶ. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	0	0

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산	101,846,114,434	94,400,818,518