아이디스홀딩스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	374,950,632,115	339,963,688,794	245,059,119,336

현금및현금성자산	110,061,730,829	99,796,079,477	25,469,870,923

매출채권 및 기타채권	95,061,833,818	87,080,238,292	67,866,187,386

기타금융자산	71,767,935,772	63,127,163,039	80,688,438,831

기타유동자산	2,201,796,036	1,398,565,117	1,255,706,500

재고자산	95,857,335,660	88,561,642,869	69,778,915,696

매각예정비유동자산	0	0

Ⅱ. 비유동자산	197,038,730,943	204,045,672,881	209,216,103,438

기타금융자산	12,719,101,571	15,518,118,558	19,176,373,321

지분법적용 투자지분	5,598,413,269	6,216,422,243	20,450,398,323

유형자산	71,462,621,682	69,420,929,964	62,539,381,932

투자부동산	32,179,839,858	35,067,129,786	33,212,498,967

무형자산	75,078,754,563	77,823,072,330	73,837,450,895

자산총계	571,989,363,058	544,009,361,675	454,275,222,774

부채

Ⅰ.유동부채	58,493,901,844	47,406,282,375	32,284,510,109

매입채무 및 기타채무	42,700,126,721	27,943,333,606	22,537,192,003

단기차입금	5,317,834,810	5,269,361,381	1,395,712,560

당기법인세부채	1,515,920,279	8,079,804,642	2,512,167,935

기타유동부채	2,501,833,819	1,521,551,808	583,371,174

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000	3,880,000,000

유동성상환전환우선주부채	1,674,541,256	0	0

판매보증충당부채	1,862,644,959	1,671,230,938	1,376,066,437

Ⅱ. 비유동부채	25,525,204,116	27,072,221,156	30,015,265,475

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,508,574,819	2,235,238,934	2,571,914,444

장기차입금	7,216,525,750	6,551,200,000	11,869,700,000

상환전환우선주부채	2,559,539,920	1,576,879,280	0

판매보증충당부채	257,004,299	292,776,852	314,262,054

이연법인세부채	13,983,559,328	16,416,126,090	15,259,388,977

부채총계	84,019,105,960	74,478,503,531	62,299,775,584

자본

Ⅰ. 지배기업 지분	193,018,794,662	181,737,115,087	167,188,026,006

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

2. 이익잉여금(결손금)	155,084,273,332	144,784,514,932	130,260,011,629

3. 기타자본구성요소	32,760,643,330	31,778,722,155	31,754,136,377

기타자본잉여금	45,947,113,934	44,873,668,757	45,368,192,950

기타포괄손익누계액	793,847,062	908,524,167	534,377,532

기타자본	(13,980,317,666)	(14,003,470,769)	(14,148,434,105)

Ⅱ. 비지배기업지분	294,951,462,436	287,793,743,057	224,787,421,184

자본총계	487,970,257,098	469,530,858,144	391,975,447,190

자본과부채총계	571,989,363,058	544,009,361,675	454,275,222,774

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	114,919,152,360	315,281,104,640	113,347,138,149	294,394,236,484	400,014,263,163	277,848,350,003

Ⅱ.영업비용	106,254,106,042	290,755,581,117	98,488,845,236	261,109,547,875	359,639,978,596	263,408,214,449

매출원가	84,327,921,532	224,866,612,721	81,097,698,629	211,650,810,674	290,428,066,581	200,920,627,624

판매비와관리비	21,926,184,510	65,888,968,396	17,391,146,607	49,458,737,201	68,321,272,844	62,487,586,825

지분법손실	890,639,171	0

Ⅲ.영업이익	8,665,046,318	24,525,523,523	14,858,292,913	33,284,688,609	40,374,284,567	14,440,135,554

기타수익	857,445,765	2,614,647,078	625,380,544	1,930,565,130	7,734,431,613	1,424,503,944

기타비용	113,695,786	367,791,135	101,776,210	1,582,117,045	4,457,793,241	58,290,828,452

금융수익	715,090,765	7,047,224,286	4,893,190,388	9,548,139,951	10,326,831,192	7,661,774,781

금융원가	6,057,883,912	10,727,881,566	820,230,988	2,571,602,658	4,371,375,387	4,110,785,685

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	4,066,003,150	23,091,722,186	19,454,856,647	40,609,673,987	49,606,378,744	(38,875,199,858)

법인세비용	(9,494,798,893)	(5,679,468,579)	4,703,598,821	9,555,751,566	11,923,092,637	(5,151,891,677)

Ⅴ. 당기순이익	13,560,802,043	28,771,190,765	14,751,257,826	31,053,922,421	37,683,286,107	(33,723,308,181)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분 순이익	4,908,215,415	11,689,897,200	5,641,308,175	12,365,929,018	15,451,262,503	(21,378,438,420)

비지배기업지분순이익	8,652,586,628	17,081,293,565	9,109,949,651	18,687,993,403	22,232,023,604	(12,344,869,761)

Ⅵ. 기타포괄손익	5,835,683	(141,767,535)	154,908,282	436,385,374	403,669,111	(612,211,004)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0	0	420,841,942

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	420,841,942

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	5,835,683	(141,767,535)	154,908,282	436,385,374	75,368,093	(1,125,077,675)

지분법자본변동	(177,831,564)	(194,507,223)	278,903,372	314,304,226

지분법이익잉여금변동	0	0	(55,776)	(55,776)	(119,411,524)	36,366,717

매도가능금융자산평가손익	271,772,030	176,927,799	(85,634,776)	163,631,302	246,551,167	(1,138,674,257)

해외사업환산손익	(88,104,783)	(124,188,111)	(38,304,538)	(41,494,378)	(51,771,550)	(22,770,135)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	328,301,018	92,024,729

Ⅶ. 총포괄손익	13,566,637,726	28,629,423,230	14,906,166,108	31,490,307,795	38,086,955,218	(34,335,519,185)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분포괄손익	4,971,255,370	11,575,220,095	5,642,300,031	12,731,187,721	15,825,409,138	(22,030,329,861)

비지배기업지분포괄손익	8,595,382,356	17,054,203,135	9,263,866,077	18,759,120,074	22,261,546,080	(12,305,189,324)

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	530	1,261	609	1,334	1,667	(2,306)

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배기업지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,124,236,489	(14,383,077,866)	1,186,268,973	152,101,829,649	243,820,506,482	434,023,641,727

당기순이익	0	0	0	0	(21,378,438,420)	(12,344,869,761)	(33,723,308,181)

주식선택권	0	0	234,643,761	0	0	465,053,999	699,697,760

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(463,379,600)	(4,465,530,151)	(4,928,909,751)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(821,872,117)	0	(316,802,140)	(1,138,674,257)

지분법이익잉여금	0	0	0	14,946,721	0	21,419,996	36,366,717

지분법자본변동	0	0	0	37,822,164	0	54,202,565	92,024,729

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(12,155,022)	0	(10,615,113)	(22,770,135)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(756,043,539)	0	0	0	(2,727,419,822)	(3,483,463,361)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	129,366,813	0	291,475,129	420,841,942

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

당기순이익	0	0	0	0	15,451,262,503	22,232,023,604	37,683,286,107

주식선택권	0	8,850,483	144,963,336	0	0	284,037,704	437,851,523

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(3,655,060,845)	(4,581,820,045)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	319,988,200	0	(73,437,033)	246,551,167

지분법이익잉여금	0	0	0	(49,078,137)	0	(70,333,387)	(119,411,524)

지분법자본변동	0	0	0	132,030,831	0	196,270,187	328,301,018

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(28,794,259)	0	(22,977,291)	(51,771,550)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(503,374,676)	0	0	0	18,234,992,883	17,731,618,207

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	25,880,806,051	25,880,806,051

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

당기순이익	0	0	0	0	12,365,929,018	18,687,993,403	31,053,922,421

주식선택권	0	8,850,483	115,508,127	0	0	230,771,996	355,130,606

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(3,655,060,845)	(4,581,820,045)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	266,094,317	0	(102,463,015)	163,631,302

지분법이익잉여금	0	0	0	(22,924)	0	(32,852)	(55,776)

지분법자본변동	0	0	0	126,258,370	0	188,045,856	314,304,226

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(27,071,060)	0	(14,423,318)	(41,494,378)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(513,548,498)	0	0	0	(1,193,389,777)	(1,706,938,275)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	44,863,494,935	(14,032,925,978)	899,636,235	141,699,181,447	238,928,862,632	417,532,127,271

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

당기순이익	0	0	0	0	11,689,897,200	17,081,293,565	28,771,190,765

주식선택권	0	323,348	23,153,103	0	0	44,096,864	67,573,315

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(4,706,621,425)	(6,096,760,225)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	4,851,646	0	172,076,153	176,927,799

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(77,868,240)	0	(116,638,983)	(194,507,223)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(41,660,511)	0	(82,527,600)	(124,188,111)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	1,073,121,829	0	0	0	(5,233,959,195)	(4,160,837,366)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	45,947,113,934	(13,980,317,666)	793,847,062	155,084,273,332	294,951,462,436	487,970,257,098

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	32,762,780,698	(4,229,731,145)	33,545,824,079	17,658,756,529

1. 영업에서 창출된 현금	31,982,389,707	867,309,804	39,358,654,287	21,162,698,894

당기순이익	28,771,190,765	31,053,922,421	37,683,286,107	(33,723,308,181)

조정	9,615,686,299	19,442,137,290	25,852,171,615	72,363,264,337

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,404,487,357)	(49,628,749,907)	(24,176,803,435)	(17,477,257,262)

2. 법인세납부	(3,608,653,792)	(6,763,514,563)	(7,735,478,447)	(6,253,481,800)

3. 이자지급	(261,161,864)	(321,024,971)	(410,123,946)	(747,960,524)

4. 이자수취	1,850,745,732	1,914,759,175	2,260,032,775	3,483,989,605

5. 배당금수취	2,799,460,915	72,739,410	72,739,410	13,510,354

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(14,798,955,841)	19,267,680,170	13,519,403,191	(25,034,010,290)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,692,580,284	51,541,761,377	55,760,496,447	55,242,186,081

단기금융상품의 감소	9,695,389,289	25,403,970,961	23,411,642,193	46,232,868,313

단기대여금의 감소	603,052,535	44,117,256	58,250,285	64,973,010

장기대여금의 감소	117,500,000	0

단기투자증권의 처분	1,061,604	20,782,189,061	25,762,939,062	5,848,305,558

장기투자증권의 처분	2,826,855,279	4,812,718,804	5,159,518,804	2,364,755,061

보증금의 감소	781,727,079	155,731,331	157,231,331	546,952,280

유형자산의 처분	782,875,783	343,033,964	1,135,914,772	184,331,859

무형자산의 처분	1,052,362,501	0	75,000,000	0

투자부동산의처분	2,831,756,214	0	0	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(33,491,536,125)	(32,274,081,207)	(42,241,093,256)	(80,276,196,371)

단기금융상품의 증가	15,009,828,282	9,462,019,590	12,792,610,299	37,960,301,560

단기투자증권의 취득	57,000,000	42,690,000	422,225,030	72,338,440

단기대여금의 증가	1,960,030,548	15,682,129,450	17,721,689,390	18,925,571,639

장기투자증권의 취득	486,913,746	451,406,958	451,518,921	6,669,555,957

보증금의 증가	764,900,533	182,520,299	184,568,299	522,988,969

투자부동산의취득	0	0	841,559,496	0

유형자산의 취득	6,049,102,472	3,217,359,560	5,009,912,949	9,536,334,532

무형자산의 증가	5,274,034,075	3,045,205,350	4,817,008,872	4,311,282,057

지분법적용투자주식의 취득	3,889,726,469	190,750,000	0	2,277,823,217

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(5,781,979,763)	(12,358,114,951)	16,436,923,319	(16,651,284,344)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,556,164,471	1,103,453,221	37,186,461,480	4,464,538,267

단기차입금의 증가	1,199,670,801	1,103,453,221	6,513,321,441	4,464,538,267

장기차입금의 증가	2,856,075,750	0

주식의 발행	2,500,417,920	0	30,673,140,039	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,338,144,234)	(13,461,568,172)	(20,749,538,161)	(21,115,822,611)

단기차입금의 상환	1,148,832,842	1,625,559,852	6,140,729,841	5,416,357,971

유동성장기부채의상환	2,190,750,000	3,389,500,000	4,416,700,000	5,315,800,000

배당금의 지급	8,697,566,520	4,565,700,600	4,565,700,600	4,928,561,100

신주발행비	0	0

자기주식의 취득	300,994,872	1,723,057,720	1,723,057,720	2,980,103,540

장기차입금의 상환	0	2,157,750,000	3,903,350,000	2,475,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,916,193,742)	(6,242,883)	233,085,572	(56,023,788)

Ⅴ. 연결실체 변동으로 인한 증감	0	1,020,771,124	10,590,972,393	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	10,265,651,352	3,694,362,315	74,326,208,554	(24,082,561,893)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	99,796,079,477	25,469,870,923	25,469,870,923	49,552,432,816

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	110,061,730,829	29,164,233,238	99,796,079,477	25,469,870,923