아이디스홀딩스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2016.06.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	7,107,363,051	6,609,240,781	12,763,035,155

현금및현금성자산	6,036,898,741	5,558,935,026	6,724,514,269

매출채권 및 기타채권	756,367,615	787,838,388	911,260,441

기타금융자산	208,177,437	204,590,159	5,083,969,989

기타유동자산	105,919,258	57,877,208	43,290,456

Ⅱ. 비유동자산	176,604,280,965	175,592,652,194	166,093,269,032

기타금융자산	4,049,750,000	4,682,997,600	4,506,285,800

종속기업 투자	139,888,104,115	137,890,764,426	128,748,671,226

유형자산	192,301,166	195,346,812	208,955,127

투자부동산	32,371,282,772	32,699,277,797	32,474,518,080

무형자산	102,842,912	124,265,559	154,838,799

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	183,711,644,016	182,201,892,975	178,856,304,187

부채

Ⅰ.유동부채	8,968,892,932	8,801,697,339	4,756,711,538

매입채무 및 기타채무	352,415,282	355,383,959	373,867,488

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000	0

당기법인세부채	668,402,550	525,313,380	502,844,050

기타유동부채	27,075,100	0	0

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000	3,880,000,000

Ⅱ. 비유동부채	10,943,465,858	12,483,811,893	17,827,529,730

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,382,059,000	2,410,169,000	2,525,501,000

장기차입금	5,090,700,000	6,551,200,000	11,869,700,000

이연법인세부채	3,470,706,858	3,522,442,893	3,432,328,730

부채총계	19,912,358,790	21,285,509,232	22,584,241,268

자본

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

보통주자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

우선주자본금	0	0	0

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568	46,148,461,568

자본조정	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)

3. 기타자본구성요소	802,986,046	996,359,263	643,476,580

2. 이익잉여금(결손금)	126,130,726,503	123,054,451,803	118,763,013,662

자본총계	163,799,285,226	160,916,383,743	156,272,062,919

자본과부채총계	183,711,644,016	182,201,892,975	178,856,304,187

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,931,330,466	6,256,077,044	1,955,564,734	5,946,008,901	9,759,961,005	10,135,090,437

Ⅱ.영업비용	891,073,803	1,903,587,150	835,574,765	1,755,004,532	3,761,489,991	3,727,349,687

매출원가	447,904,128	924,313,035	448,495,251	937,752,281	1,995,438,740	1,936,100,457

판매비와관리비	443,169,675	979,274,115	387,079,514	817,252,251	1,766,051,251	1,791,249,230

Ⅲ.영업이익	1,040,256,663	4,352,489,894	1,119,989,969	4,191,004,369	5,998,471,014	6,407,740,750

기타수익	2,176,324	2,220,994	19,910,953	19,910,956	19,955,895	14,094,501

기타비용	60	60	225,630	706,630	100,886,630	24,454,720,907

금융수익	27,523,156	959,723,486	64,492,278	539,876,605	615,023,389	424,755,191

금융원가	82,541,059	168,988,625	97,801,540	209,589,381	357,197,339	692,022,981

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	987,415,024	5,145,445,689	1,106,366,030	4,540,495,919	6,175,366,329	(18,300,153,446)

법인세비용	223,682,538	679,032,189	252,640,109	587,627,111	957,168,988	922,930,190

Ⅴ. 당기순이익	763,732,486	4,466,413,500	853,725,921	3,952,868,808	5,218,197,341	(19,223,083,636)

Ⅵ. 기타포괄손익	(113,865,024)	(193,373,217)	156,178,152	387,588,939	352,882,683	(680,438,070)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(113,865,024)	(193,373,217)	156,178,152	387,588,939	352,882,683	(680,438,070)

매도가능금융자산평가손익	(113,865,024)	(193,373,217)	156,178,152	387,588,939	352,882,683	(680,438,070)

Ⅶ. 총포괄손익	649,867,462	4,273,040,283	1,009,904,073	4,340,457,747	5,571,080,024	(19,903,521,706)

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	82	482	92	427	563	(2,074)

자본변동표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	1,323,914,650	138,449,476,898	176,638,964,225

당기순이익	0	0	0	0	(19,223,083,636)	(19,223,083,636)

배당금의 지급	0	0	0	0	(463,379,600)	(463,379,600)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(680,438,070)	0	(680,438,070)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	643,476,580	118,763,013,662	156,272,062,919

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	643,476,580	118,763,013,662	156,272,062,919

당기순이익	0	0	0	0	5,218,197,341	5,218,197,341

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(926,759,200)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	352,882,683	0	352,882,683

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	14,456,766,891	643,476,580	124,142,712,675	161,651,761,932

당기순이익	0	0	0	0	3,952,868,808	3,952,868,808

배당금의 지급	0	0	0	0	926,759,200	926,759,200

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	387,588,939	0	387,588,939

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2015.06.30 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	14,456,766,891	1,031,065,519	127,168,822,283	165,065,460,479

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

당기순이익	0	0	0	0	4,466,413,500	4,466,413,500

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(193,373,217)	0	(193,373,217)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증감	0	0	0	0	0	0

2016.06.30 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	802,986,046	126,130,726,503	163,799,285,226

현금흐름표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	4,065,495,093	3,774,664,560	5,642,391,234	6,071,082,909

1. 영업에서 창출된 현금	2,194,319,314	2,227,364,729	4,547,971,356	4,487,561,704

당기순이익	4,466,413,500	3,952,868,808	5,218,197,341	(13,843,384,623)

조정	(2,203,877,233)	(1,440,928,501)	(635,325,248)	18,560,737,755

영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동	(68,216,953)	(284,575,578)	(34,900,737)	(229,791,428)

2. 법인세납부	(533,137,890)	(531,932,410)	(944,116,510)	(756,758,758)

3. 이자지급	(171,148,953)	(218,927,713)	(363,691,255)	(698,951,819)

4. 이자수취	50,859,722	178,942,454	283,010,143	510,445,732

5. 배당금수취	2,524,602,900	2,119,217,500	2,119,217,500	2,528,786,050

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(736,892,578)	546,442,765	(4,603,711,277)	602,034,939

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,290,165,081	4,558,683,294	5,558,683,294	9,004,312,241

단기금융상품의 취득	0	0	1,000,000,000	5,000,000,000

보증금의 감소	0	0	0	0

단기투자증권의 처분	0	3,807,493,782	3,807,493,782	4,004,091,331

장기투자증권의 처분	1,290,114,171	751,189,512	751,189,512	0

유형자산의 처분	50,910	0	0	220,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,027,057,659)	(4,012,240,529)	(10,162,394,571)	(8,402,277,302)

단기투자증권의 취득	0	0	0	7,814,697,091

단기투자증권의 증가	0	3,956,000,000	0	0

임차보증금의 증가	0	0	71,098,000	0

투자부동산의취득	0	0	869,004,900	0

유형자산의 취득	25,572,000	44,848,000	61,728,000	64,901,140

무형자산의 증가	4,145,970	11,392,529	18,470,471	18,970,599

지분법적용투자주식의 취득	1,997,339,689	0	9,142,093,200	503,708,472

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(2,850,638,800)	(5,743,759,200)	(2,204,259,200)	(8,254,179,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	5,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0	5,000,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,850,638,800)	(5,743,759,200)	(7,204,259,200)	(8,254,179,600)

유동성장기부채의 상환	1,460,500,000	2,659,250,000	4,119,750,000	5,315,800,000

단기차입금의 감소	0	0	0	0

배당금의 지급	1,390,138,800	926,759,200	926,759,200	463,379,600

신주발행비	0	0	0	0

장기차입금의 감소	0	2,157,750,000	2,157,750,000	2,475,000,000

Ⅳ. 합병으로 인한 현금증가	0	0	0	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	477,963,715	(1,422,651,875)	(1,165,579,243)	(1,581,061,752)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	5,558,935,026	6,724,514,269	6,724,514,269	8,305,576,021

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	6,036,898,741	5,301,862,394	5,558,935,026	6,724,514,269