아이디스홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	3,886,112,403	5,495,380,437

현금및현금성자산	2,766,154,717	4,523,144,662

매출채권 및 기타유동채권	846,708,741	746,414,742

기타유동금융자산	202,922,699	203,793,246

기타유동자산	70,326,246	22,027,787

Ⅱ. 비유동자산	176,785,051,555	174,883,779,446

장기금융상품	3,395,525,700	3,666,550,400

종속기업 투자	141,636,477,014	138,907,951,214

유형자산	138,324,754	162,117,705

투자부동산	31,551,295,217	32,043,287,752

무형자산	63,428,870	103,872,375

자산총계	180,671,163,958	180,379,159,883

부채

Ⅰ. 유동부채	8,547,886,241	8,868,315,034

매입채무 및 기타유동채무	5,413,546,361	5,331,948,214

단기미지급금	392,205,561	316,952,884

단기예수금	21,340,800	14,995,330

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

당기법인세부채	213,339,880	615,366,820

기타유동부채	2,921,000,000	2,921,000,000

Ⅱ. 비유동부채	7,396,872,728	9,668,180,097

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,072,260,000	6,283,010,000

장기임대보증금	2,632,810,000	2,652,810,000

장기차입금	1,439,450,000	3,630,200,000

이연법인세부채	3,324,612,728	3,385,170,097

부채총계	15,944,758,969	18,536,495,131

자본

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

보통주자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	46,148,461,568	46,148,461,568

주식발행초과금	46,148,461,568	46,148,461,568

기타포괄손익누계액	279,918,591	504,090,358

매도가능금융자산평가이익	279,918,591	504,090,358

자본조정	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)

자기주식	(14,456,766,891)	(14,456,766,891)

이익잉여금(결손금)	127,580,913,721	124,473,001,717

기타법정적립금	2,158,103,778	2,019,089,898

임의적립금	108,000,000,000	108,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,422,809,943	14,453,911,819

자본총계	164,726,404,989	161,842,664,752

자본과부채총계	180,671,163,958	180,379,159,883

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	2,029,848,245	8,332,396,756	2,048,257,769	8,304,334,813

Ⅱ. 매출원가	581,086,651	1,524,505,819	589,363,916	1,513,676,951

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	581,086,651	1,524,505,819	589,363,916	1,513,676,951

임대매출원가/임대수익원가	581,086,651	1,524,505,819	589,363,916	1,513,676,951

매출총이익	1,448,761,594	6,807,890,937	1,458,893,853	6,790,657,862

판매비와관리비	497,200,561	1,500,974,994	499,647,153	1,478,921,268

Ⅲ. 영업이익(손실)	951,561,033	5,306,915,943	959,246,700	5,311,736,594

기타이익	4,296,882	10,698,998	9	2,221,003

기타손실	1,103,480	1,104,160	1,097,789	1,097,849

금융수익	11,770,945	46,944,140	21,778,052	981,501,538

금융원가	55,202,616	177,426,713	75,376,271	244,364,896

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)	911,322,764	5,186,028,208	904,550,701	6,049,996,390

법인세비용	212,317,493	687,977,404	204,292,099	883,324,288

당기순이익(손실)	699,005,271	4,498,050,804	700,258,602	5,166,672,102

Ⅵ. 기타포괄손익	(87,177,909)	(224,171,767)	110,306,742	(83,066,475)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(87,177,909)	(224,171,767)	110,306,742	(83,066,475)

Ⅶ. 총포괄손익	611,827,362	4,273,879,037	810,565,344	5,083,605,627

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실)	75	485	76	557

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	996,359,263	123,054,451,803	160,916,383,743

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,166,672,102	5,166,672,102

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

매도가능금융자산의평가	0	0	0	(83,066,475)	0	(83,066,475)

2016.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	913,292,788	126,830,985,105	164,609,850,570

2017.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	504,090,358	124,473,001,717	161,842,664,752

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,498,050,804	4,498,050,804

배당금지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

매도가능금융자산의평가	0	0	0	(224,171,767)	0	(224,171,767)

2017.09.30 (기말자본)	5,173,878,000	46,148,461,568	(14,456,766,891)	279,918,591	127,580,913,721	164,726,404,989

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	4,584,897,545	4,995,372,871

당기순이익(손실)	4,498,050,804	5,166,672,102

당기순이익조정을 위한 가감	(943,959,613)	(1,726,433,838)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(170,456,958)	159,651,537

법인세납부(환급)	(1,087,333,780)	(956,179,480)

이자지급(영업)	(179,816,895)	(251,037,258)

이자수취(영업)	47,814,687	78,096,908

배당금수취(영업)	2,420,599,300	2,524,602,900

투자활동현금흐름	(2,760,998,690)	(2,644,500,560)

장기금융상품의 처분	0	1,290,114,171

유형자산의 처분	915,819	50,910

임차보증금의 증가	(16,375,000)	0

유형자산의 취득	(14,905,429)	(25,572,000)

무형자산의 취득	(2,108,280)	(19,367,172)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,728,525,800)	(3,889,726,469)

재무활동현금흐름	(3,580,888,800)	(3,580,888,800)

유동성장기부채의상환	(1,460,500,000)	(2,190,750,000)

장기차입금의 상환	(730,250,000)

배당금지급	(1,390,138,800)	(1,390,138,800)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,756,989,945)	(1,230,016,489)

기초현금및현금성자산	4,523,144,662	5,558,935,026

기말현금및현금성자산	2,766,154,717	4,328,918,537