아이디스홀딩스 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 반기말 2016.06.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	367,192,443,642	339,963,688,794	245,059,119,336

현금및현금성자산	94,400,818,518	99,796,079,477	25,469,870,923

매출채권 및 기타채권	98,826,119,874	87,080,238,292	67,866,187,386

기타금융자산	73,523,934,915	63,127,163,039	80,688,438,831

기타유동자산	2,057,348,712	1,398,565,117	1,255,706,500

재고자산	96,182,261,763	88,561,642,869	69,778,915,696

매각예정비유동자산	2,201,959,860	0	0

Ⅱ. 비유동자산	197,578,099,318	204,045,672,881	209,216,103,438

기타금융자산	12,380,290,679	15,518,118,558	19,176,373,321

지분법적용 투자지분	5,873,113,806	6,216,422,243	20,450,398,323

유형자산	70,816,565,897	69,420,929,964	62,539,381,932

투자부동산	32,343,837,368	35,067,129,786	33,212,498,967

무형자산	76,164,291,568	77,823,072,330	73,837,450,895

자산총계	564,770,542,960	544,009,361,675	454,275,222,774

부채

Ⅰ.유동부채	61,855,147,944	47,406,282,375	32,284,510,109

매입채무 및 기타채무	44,939,543,601	27,943,333,606	22,537,192,003

단기차입금	5,495,287,533	5,269,361,381	1,395,712,560

당기법인세부채	3,946,363,830	8,079,804,642	2,512,167,935

기타유동부채	1,101,364,302	1,521,551,808	583,371,174

유동성장기부채	2,921,000,000	2,921,000,000	3,880,000,000

유동성상환전환우선주부채	1,640,329,163	0	0

판매보증충당부채	1,811,259,515	1,671,230,938	1,376,066,437

Ⅱ. 비유동부채	26,318,393,992	27,072,221,156	30,015,265,475

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,333,823,819	2,235,238,934	2,571,914,444

장기차입금	6,042,725,250	6,551,200,000	11,869,700,000

상환전환우선주부채	2,528,982,482	1,576,879,280	0

판매보증충당부채	262,589,470	292,776,852	314,262,054

이연법인세부채	16,150,272,971	16,416,126,090	15,259,388,977

부채총계	88,173,541,936	74,478,503,531	62,299,775,584

자본

Ⅰ. 지배기업 지분	187,510,653,212	181,737,115,087	167,188,026,006

1. 납입자본	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000	5,173,878,000

2. 이익잉여금(결손금)	150,176,057,917	144,784,514,932	130,260,011,629

3. 기타자본구성요소	32,160,717,295	31,778,722,155	31,754,136,377

기타자본잉여금	45,409,904,506	44,873,668,757	45,368,192,950

기타포괄손익누계액	730,807,107	908,524,167	534,377,532

기타자본	(13,979,994,318)	(14,003,470,769)	(14,148,434,105)

Ⅱ. 비지배기업지분	289,086,347,812	287,793,743,057	224,787,421,184

자본총계	476,597,001,024	469,530,858,144	391,975,447,190

자본과부채총계	564,770,542,960	544,009,361,675	454,275,222,774

연결 포괄손익계산서
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	112,390,137,130	200,361,952,280	100,531,018,681	181,047,098,335	400,014,263,163	277,848,350,003

Ⅱ.영업비용	103,615,257,612	184,501,475,075	88,460,092,795	162,620,702,639	359,639,978,596	263,408,214,449

매출원가	79,858,028,741	140,538,691,189	71,773,394,872	130,553,112,045	290,428,066,581	200,920,627,624

판매비와관리비	23,757,228,871	43,962,783,886	16,686,697,923	32,067,590,594	68,321,272,844	62,487,586,825

지분법손실	0	0	0	0	890,639,171	0

Ⅲ.영업이익	8,774,879,518	15,860,477,205	12,070,925,886	18,426,395,696	40,374,284,567	14,440,135,554

기타수익	461,694,645	1,757,201,313	416,366,371	1,305,184,586	7,734,431,613	1,424,503,944

기타비용	81,130,470	254,095,349	1,466,807,046	1,480,340,835	4,457,793,241	58,290,828,452

금융수익	4,588,985,814	6,086,816,327	2,724,275,960	4,701,342,814	10,326,831,192	7,661,774,781

금융원가	2,220,893,317	4,424,680,460	984,779,649	1,797,764,921	4,371,375,387	4,110,785,685

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	11,523,536,190	19,025,719,036	12,759,981,522	21,154,817,340	49,606,378,744	(38,875,199,858)

법인세비용	2,566,427,814	3,815,330,314	2,874,363,468	4,852,152,745	11,923,092,637	(5,151,891,677)

Ⅴ. 당기순이익	8,957,108,376	15,210,388,722	9,885,618,054	16,302,664,595	37,683,286,107	(33,723,308,181)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분 순이익	3,695,876,683	6,781,681,785	3,882,474,687	6,724,620,843	15,451,262,503	(21,378,438,420)

비지배기업지분순이익	5,261,231,693	8,428,706,937	6,003,143,367	9,578,043,752	22,232,023,604	(12,344,869,761)

Ⅵ. 기타포괄손익	(289,680,205)	(147,603,218)	(103,318,660)	281,477,092	403,669,111	(612,211,004)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0	0	420,841,942

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	420,841,942

후속적 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(289,680,205)	(147,603,218)	(103,318,660)	281,477,092	75,368,093	(1,125,077,675)

지분법자본변동	26,302,963	(16,675,659)	9,829,926	35,400,854

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	(119,411,524)	36,366,717

매도가능금융자산평가손익	(300,407,259)	(94,844,231)	(113,269,167)	249,266,078	246,551,167	(1,138,674,257)

해외사업환산손익	(15,575,909)	(36,083,328)	120,581	(3,189,840)	(51,771,550)	(22,770,135)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	328,301,018	92,024,729

Ⅶ. 총포괄손익	8,667,428,171	15,062,785,504	9,782,299,394	16,584,141,687	38,086,955,218	(34,335,519,185)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분포괄손익	3,528,499,677	6,603,964,725	3,953,562,284	7,088,887,690	15,825,409,138	(22,030,329,861)

비지배기업지분포괄손익	5,138,928,494	8,458,820,779	5,828,737,110	9,495,253,997	22,261,546,080	(12,305,189,324)

Ⅷ. 주당순이익

기본주당이익(손실)	399	732	419	726	1,667	(2,306)

* 상기 제19기 반기 연결 손익계산서 수치는 주요종속법인인 아이디스의 종속회사 추가에 따라 일부 변경된 수치입니다.

연결 자본변동표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배기업지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	46,124,236,489	(14,383,077,866)	1,186,268,973	152,101,829,649	243,820,506,482	434,023,641,727

당기순이익	0	0	0	0	(21,378,438,420)	(12,344,869,761)	(33,723,308,181)

주식선택권	0	0	234,643,761	0	0	465,053,999	699,697,760

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(463,379,600)	(4,465,530,151)	(4,928,909,751)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(821,872,117)	0	(316,802,140)	(1,138,674,257)

지분법이익잉여금	0	0	0	14,946,721	0	21,419,996	36,366,717

지분법자본변동	0	0	0	37,822,164	0	54,202,565	92,024,729

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(12,155,022)	0	(10,615,113)	(22,770,135)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(756,043,539)	0	0	0	(2,727,419,822)	(3,483,463,361)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	129,366,813	0	291,475,129	420,841,942

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

당기순이익	0	0	0	0	15,451,262,503	22,232,023,604	37,683,286,107

주식선택권	0	8,850,483	144,963,336	0	0	284,037,704	437,851,523

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(3,655,060,845)	(4,581,820,045)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	319,988,200	0	(73,437,033)	246,551,167

지분법이익잉여금	0	0	0	(49,078,137)	0	(70,333,387)	(119,411,524)

지분법자본변동	0	0	0	132,030,831	0	196,270,187	328,301,018

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(28,794,259)	0	(22,977,291)	(51,771,550)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(503,374,676)	0	0	0	18,234,992,883	17,731,618,207

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	25,880,806,051	25,880,806,051

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

2015.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	45,368,192,950	(14,148,434,105)	534,377,532	130,260,011,629	224,787,421,184	391,975,447,190

당기순이익	0	0	0	0	6,724,620,843	9,578,043,752	16,302,664,595

주식선택권	0	0	94,974,666	0	0	177,435,024	272,409,690

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(926,759,200)	(3,655,060,845)	(4,581,820,045)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	354,439,156	0	(105,173,078)	249,266,078

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	13,993,222	0	21,407,632	35,400,854

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(4,165,531)	0	975,691	(3,189,840)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(513,548,498)	0	0	0	(1,193,389,777)	(1,706,938,275)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2015.06.30 (기말자본)	5,173,878,000	44,854,644,452	(14,053,459,439)	898,644,379	136,057,873,272	229,611,659,583	402,543,240,247

2016.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	44,873,668,757	(14,003,470,769)	908,524,167	144,784,514,932	287,793,743,057	469,530,858,144

당기순이익	0	0	0	0	6,781,681,785	8,428,706,937	15,210,388,722

주식선택권	0	0	23,476,451	0	0	44,096,864	67,573,315

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,390,138,800)	(4,706,621,425)	(6,096,760,225)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(157,208,800)	0	62,364,569	(94,844,231)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(6,678,065)	0	(9,997,594)	(16,675,659)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(13,830,195)	0	(22,253,133)	(36,083,328)

감자차손 보전	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	536,235,749	0	0	0	(2,503,691,463)	(1,967,455,714)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동으로 인한 추가	0	0	0	0	0	0	0

2016.06.30 (기말자본)	5,173,878,000	45,409,904,506	(13,979,994,318)	730,807,107	150,176,057,917	289,086,347,812	476,597,001,024

연결 현금흐름표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	15,321,556,972	(758,601,622)	33,545,824,079	17,658,756,529

1. 영업에서 창출된 현금	19,541,224,407	713,940,780	39,358,654,287	21,162,698,894

당기순이익	15,210,388,722	16,302,664,595	37,683,286,107	(33,723,308,181)

조정	12,281,166,398	11,661,198,043	25,852,171,615	72,363,264,337

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,950,330,713)	(27,249,921,858)	(24,176,803,435)	(17,477,257,262)

2. 법인세납부	(8,171,035,651)	(2,769,048,831)	(7,735,478,447)	(6,253,481,800)

3. 이자지급	(177,422,768)	(243,743,451)	(410,123,946)	(747,960,524)

4. 이자수취	1,332,594,769	1,467,808,070	2,260,032,775	3,483,989,605

5. 배당금수취	2,796,196,215	72,441,810	72,739,410	13,510,354

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(13,669,823,254)	6,974,533,703	13,519,403,191	(25,034,010,290)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,137,074,384	42,029,569,257	55,760,496,447	55,242,186,081

단기금융상품의 감소	5,475,619,423	25,606,143,454	23,411,642,193	46,232,868,313

단기대여금의 감소	570,176,498	27,499,590	58,250,285	64,973,010

장기대여금의 감소	117,500,000	0

단기투자증권의 처분	0	13,084,224,552	25,762,939,062	5,848,305,558

장기투자증권의 처분	2,826,397,631	3,180,723,910	5,159,518,804	2,364,755,061

보증금의 감소	780,240,472	731,331	157,231,331	546,952,280

유형자산의 처분	331,656,221	130,246,420	1,135,914,772	184,331,859

무형자산의 처분	1,052,362,501	0	75,000,000	0

투자부동산의처분	983,121,638	0	0	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,806,897,638)	(35,055,035,554)	(42,241,093,256)	(80,276,196,371)

단기금융상품의 증가	14,686,435,314	20,220,407,219	12,792,610,299	37,960,301,560

단기투자증권의 취득	41,000,000	22,690,000	422,225,030	72,338,440

단기대여금의 증가	0	10,696,053,295	17,721,689,390	18,925,571,639

장기투자증권의 취득	486,417,491	559,558,291	451,518,921	6,669,555,957

보증금의 증가	764,623,530	157,520,299	184,568,299	522,988,969

투자부동산의취득	0	841,559,496	0

유형자산의 취득	3,906,483,927	1,457,733,488	5,009,912,949	9,536,334,532

무형자산의 증가	3,924,597,687	1,750,322,962	4,817,008,872	4,311,282,057

지분법적용투자주식의 취득	1,997,339,689	190,750,000	0	2,277,823,217

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(6,476,399,000)	(11,004,693,336)	16,436,923,319	(16,651,284,344)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,429,550,101	742,019,889	37,186,461,480	4,464,538,267

단기차입금의 증가	977,106,931	742,019,889	6,513,321,441	4,464,538,267

장기차입금의 증가	952,025,250	0

주식의 발행	2,500,417,920	0	30,673,140,039	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,905,949,101)	(11,746,713,225)	(20,749,538,161)	(21,115,822,611)

단기차입금의 상환	747,882,581	640,954,905	6,140,729,841	5,416,357,971

유동성장기부채의상환	1,460,500,000	2,659,250,000	4,416,700,000	5,315,800,000

배당금의 지급	8,697,566,520	4,565,700,600	4,565,700,600	4,928,561,100

신주발행비	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	1,723,057,720	1,723,057,720	2,980,103,540

장기차입금의 상환	0	2,157,750,000	3,903,350,000	2,475,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(570,595,677)	98,461,772	233,085,572	(56,023,788)

Ⅴ. 연결실체 변동으로 인한 증감	0	1,020,771,124	10,590,972,393	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	(5,395,260,959)	(3,669,528,359)	74,326,208,554	(24,082,561,893)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	99,796,079,477	25,469,870,923	25,469,870,923	49,552,432,816

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	94,400,818,518	21,800,342,564	99,796,079,477	25,469,870,923