아이디스홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	676,565,966,785	591,100,478,663

현금및현금성자산	90,968,643,911	76,510,046,054

단기금융상품	139,016,552,830	131,901,979,277

매출채권 및 기타유동채권	178,937,823,418	142,317,429,798

재고자산	245,884,335,435	213,894,202,414

당기법인세자산	97,381,820	97,381,820

기타유동자산	21,215,413,157	17,863,701,097

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	99,070,000	8,156,689,241

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

유동성장기계약자산	346,746,214	359,048,962

비유동자산	317,041,491,869	346,413,791,515

장기금융상품	198,088,785	698,088,785

장기매출채권 및 기타비유동채권	13,033,295,608	12,916,221,494

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	19,356,300,919	20,375,740,823

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	42,665,297,789	63,717,186,289

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	157,321,335,264	157,691,783,242

투자부동산	55,365,243,639	55,532,877,296

영업권 이외의 무형자산	25,785,851,661	29,884,502,364

기타비유동자산	3,139,229,319	5,396,313,425

장기계약자산	176,848,885	201,077,797

자산총계	993,607,458,654	937,514,270,178

부채

유동부채	288,963,676,744	236,404,042,931

매입채무 및 기타유동채무	93,672,155,333	83,584,950,450

단기차입금	91,464,500,000	47,700,000,000

유동성장기차입금	72,300,000,000	72,300,000,000

기타유동부채	17,332,231,601	20,725,733,807

기타금융부채	3,476,727,790	3,959,378,938

유동충당부채	2,077,357,868	1,786,381,364

당기법인세부채	7,834,180,732	5,491,530,205

유동성장기계약부채	806,523,420	856,068,167

비유동부채	13,857,225,836	17,409,168,507

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,514,579,485	2,604,245,100

장기차입금	0	356,635,151

사채	0	0

기타비유동금융부채	7,407,259,643	8,060,023,160

순확정급여부채	144,628,204	78,019,292

비유동충당부채	790,111,418	772,828,207

기타비유동부채	2,157,203,194	3,627,510,592

장기계약부채	393,953,238	433,803,089

이연법인세부채	449,490,654	1,476,103,916

부채총계	302,820,902,580	253,813,211,438

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	225,693,775,825	226,802,215,851

자본금	5,173,878,000	5,173,878,000

자본잉여금	59,432,798,610	64,926,598,915

기타자본구성요소	(22,443,460,346)	(22,450,102,090)

기타포괄손익누계액	7,025,485,826	9,406,098,329

이익잉여금(결손금)	176,505,073,735	169,745,742,697

비지배지분	465,092,780,249	456,898,842,889

자본총계	690,786,556,074	683,701,058,740

자본과부채총계	993,607,458,654	937,514,270,178

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	194,579,866,592	194,579,866,592	112,556,679,716	112,556,679,716

매출원가	139,266,959,029	139,266,959,029	87,004,298,503	87,004,298,503

매출총이익	55,312,907,563	55,312,907,563	25,552,381,213	25,552,381,213

판매비와관리비	36,594,968,798	36,594,968,798	25,590,280,727	25,590,280,727

영업이익(손실)	18,717,938,765	18,717,938,765	(37,899,514)	(37,899,514)

지분법손익	0	0	0	0

금융수익	5,665,523,048	5,665,523,048	7,812,646,347	7,812,646,347

금융원가	3,228,933,588	3,228,933,588	1,640,610,705	1,640,610,705

기타이익	986,373,065	986,373,065	1,285,250,057	1,285,250,057

기타손실	40,009,357	40,009,357	23,850,255	23,850,255

법인세비용차감전순이익(손실)	22,100,891,933	22,100,891,933	7,395,535,930	7,395,535,930

법인세비용	4,822,084,450	4,822,084,450	1,785,660,118	1,785,660,118

계속영업순이익	17,278,807,483	17,278,807,483	5,609,875,812	5,609,875,812

중단영업순이익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	17,278,807,483	17,278,807,483	5,609,875,812	5,609,875,812

기타포괄손익	(3,703,709,028)	(3,703,709,028)	1,677,207,862	1,677,207,862

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,564,560,889)	(3,564,560,889)	2,321,463,076	2,321,463,076

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	30,546,931	30,546,931	(150,362,536)	(150,362,536)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(3,595,107,820)	(3,595,107,820)	2,471,825,612	2,471,825,612

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(139,148,139)	(139,148,139)	(644,255,214)	(644,255,214)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(741,597,225)	(741,597,225)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(139,148,139)	(139,148,139)	97,342,011	97,342,011

총포괄손익	13,575,098,455	13,575,098,455	7,287,083,674	7,287,083,674

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,653,611,192	7,653,611,192	3,048,528,427	3,048,528,427

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	9,625,196,291	9,625,196,291	2,561,347,385	2,561,347,385

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,773,320,501	7,773,320,501	5,380,651,884	5,380,651,884

총 포괄손익, 비지배지분	5,801,777,954	5,801,777,954	1,906,431,790	1,906,431,790

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	878	878	350	350

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	63,249,558,254	(22,348,832,464)	1,574,285,238	165,147,816,741	212,796,705,769	400,832,293,545	613,628,999,314

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,048,528,427	3,048,528,427	2,561,347,385	5,609,875,812

기타거래	0	0	0	0	(71,963,510)	(71,963,510)	(78,399,026)	(150,362,536)

기타포괄손익	0	0	0	1,622,037,402	0	1,622,037,402	(638,475,500)	983,561,902

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(630,554,745)	614,012,094	(16,542,651)	16,542,651	0

환율변동	0	0	0	34,839,664	0	34,839,664	62,502,347	97,342,011

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(5,540,067,044)	(7,393,585,444)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	61,754	0	0	0	61,754	0	61,754

주식기준보상거래	0	0	(121,416,991)	0	0	(121,416,991)	(220,417,256)	(341,834,247)

주식선택권의 대체	0	127,191,660	0	0	0	127,191,660	226,708,340	353,900,000

2021.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	63,376,811,668	(22,470,249,455)	2,600,607,559	166,884,875,352	215,565,923,124	397,222,035,442	612,787,958,566

2022.01.01 (기초자본)	5,173,878,000	64,926,598,915	(22,450,102,090)	9,406,098,329	169,745,742,697	226,802,215,851	456,898,842,889	683,701,058,740

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,653,611,192	7,653,611,192	9,625,196,291	17,278,807,483

기타거래	0	0	0	0	19,097,876	19,097,876	11,449,055	30,546,931

기타포괄손익	0	0	0	165,031,636	0	165,031,636	(3,760,139,456)	(3,595,107,820)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(2,484,762,737)	940,140,370	(1,544,622,367)	1,544,622,367	0

환율변동	0	0	0	(60,881,402)	0	(60,881,402)	(78,266,737)	(139,148,139)

배당금지급	0	0	0	0	(1,853,518,400)	(1,853,518,400)	(4,272,688,667)	(6,126,207,067)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	(8,723,043,514)	0	0	0	(8,723,043,514)	(639,019,696)	(9,362,063,210)

주식기준보상거래	0	0	6,641,744	0	0	6,641,744	6,932,228	13,573,972

주식선택권의 대체	0	3,229,243,209	0	0	0	3,229,243,209	5,755,851,975	8,985,095,184

2022.03.31 (기말자본)	5,173,878,000	59,432,798,610	(22,443,460,346)	7,025,485,826	176,505,073,735	225,693,775,825	465,092,780,249	690,786,556,074

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(42,478,459,009)	(8,446,298,206)

당기순이익(손실)	17,278,807,483	5,609,875,812

당기순이익조정을 위한 가감	10,930,335,362	5,132,866,071

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(68,359,203,291)	(14,728,113,052)

법인세납부(환급)	(2,322,037,491)	(1,370,971,236)

이자지급(영업)	(729,125,517)	(522,089,199)

이자수취(영업)	501,932,029	1,552,299,198

배당금수취(영업)	220,832,416	(4,120,165,800)

투자활동현금흐름	14,494,767,339	(15,109,297,289)

단기금융상품의 처분	53,042,941,370	108,552,996,742

단기대여금및수취채권의 처분	11,475,564	11,303,300

장기대여금및수취채권의 처분	6,642,662	10,000,000,000

기타비유동금융자산의 처분	8,867,519,804	23,320,044,029

기타유동금융자산의 처분	17,324,901,187	1,465,741,450

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

임차보증금의 감소	160,652,930	366,118,143

유형자산의 처분	58,554,230	89,090,908

무형자산의 처분	0	641,545,455

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(59,616,025,089)	(76,816,725,611)

장기금융상품의 취득	0	0

대여금의 증가	(14,034,751)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(840,000,000)	(31,006,783,860)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,406,978,304)	0

임차보증금의 증가	(689,841,443)	(1,143,244,576)

투자부동산의 취득	0	(39,759,625,000)

유형자산의 취득	(2,066,195,732)	(10,137,672,812)

무형자산의 취득	(344,845,089)	(692,085,457)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	42,659,278,512	4,045,631,239

단기차입금의 증가	44,187,500,000	167,000,000

장기차입금의 증가	0	335,140,776

임대보증금의 증가	2,340,000	221,200,000

금융리스부채의 증가	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

단기차입금의 상환	(423,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	(221,107,500)

배당금지급	0	4,120,165,800

금융리스부채의 지급	(1,107,561,488)	(576,767,837)

자기주식의 취득	0	0

임대보증금의 감소	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	0	0

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,675,586,842	(19,509,964,256)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(216,988,985)	1,334,403,669

연결실체변동으로 인한 증감	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,458,597,857	(18,175,560,587)

기초현금및현금성자산	76,510,046,054	143,470,982,056

기말현금및현금성자산	90,968,643,911	125,295,421,469