대한뉴팜 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	101,983,798,693	102,641,392,573

현금및현금성자산	17,735,315,998	21,156,240,999

단기금융상품	1,261,962,736	1,493,893,866

매출채권 및 기타채권	41,988,713,348	37,104,028,807

당기손익-공정가치금융자산	7,632,802,321	6,719,883,618

재고자산	28,108,091,968	30,447,806,591

기타유동자산	4,859,762,398	5,254,678,790

계약자산	397,149,924	464,859,902

비유동자산	74,573,801,034	66,717,260,816

장기금융상품	180,020,000	234,894,914

당기손익-공정가치금융자산	2,213,595,720	2,207,511,720

기타포괄손익-공정가치금융자산	21,603,900,523	14,425,635,776

관계기업투자주식	1,173,491,162	1,173,491,162

투자부동산	335,919,140	336,792,560

유형자산	48,333,899,063	46,977,716,783

무형자산	324,641,881	336,140,926

기타비유동자산	330,416,000	330,416,000

비유동계약자산	77,917,545	100,233,255

이연법인세자산	0	594,427,720

자산총계	176,557,599,727	169,358,653,389

부채

유동부채	57,695,708,853	58,583,501,274

매입채무	11,353,947,283	11,633,426,843

미지급금	3,185,654,685	1,945,166,610

단기차입금	28,156,802,379	20,522,535,037

유동성장기부채	3,966,600,000	13,461,060,000

당기법인세부채	1,321,692,333	0

계약부채	2,795,522,565	3,044,516,909

기타유동부채	6,915,489,608	7,976,795,875

비유동부채	7,211,113,826	7,816,247,223

장기차입금	0	2,005,540,000

기타비유동부채	224,044,160	246,102,946

확정급여부채	5,308,008,007	4,931,429,319

비유동계약부채	565,486,990	633,174,958

충당부채	1,113,574,669	0

부채총계	64,906,822,679	66,399,748,497

자본

자본금	7,177,460,000	7,177,460,000

자본잉여금	56,939,268,288	56,939,268,288

자본조정	(3,074,850,220)	(3,074,850,220)

기타포괄손익누계액	12,590,047,529	6,919,218,379

이익잉여금(결손금)	38,018,851,451	34,997,808,445

자본총계	111,650,777,048	102,958,904,892

자본과부채총계	176,557,599,727	169,358,653,389

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,519,361,190	51,519,361,190	45,573,347,910	45,573,347,910

매출원가	28,542,796,758	28,542,796,758	23,739,154,341	23,739,154,341

매출총이익	22,976,564,432	22,976,564,432	21,834,193,569	21,834,193,569

판매비와관리비	17,512,665,012	17,512,665,012	14,719,292,223	14,719,292,223

영업이익(손실)	5,463,899,420	5,463,899,420	7,114,901,346	7,114,901,346

기타이익	133,862,615	133,862,615	9,123,836,012	9,123,836,012

기타손실	30,893,979	30,893,979	301,822,903	301,822,903

금융수익	1,324,801,877	1,324,801,877	163,157,557	163,157,557

금융원가	633,673,453	633,673,453	851,139,112	851,139,112

법인세비용차감전순이익(손실)	6,257,996,480	6,257,996,480	15,248,932,900	15,248,932,900

법인세비용(수익)	1,833,424,574	1,833,424,574	3,636,112,024	3,636,112,024

당기순이익(손실)	4,424,571,906	4,424,571,906	11,612,820,876	11,612,820,876

기타포괄손익	5,670,829,150	5,670,829,150	(3,569,991,390)	(3,569,991,390)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	5,670,829,150	5,670,829,150	(3,569,991,390)	(3,569,991,390)

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	10,095,401,056	10,095,401,056	8,042,829,486	8,042,829,486

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	315	315	827	827

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	315	315	827	827

자본변동표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	3,074,850,220	9,698,866,729	11,724,557,023	82,465,301,820

당기순이익(손실)	11,612,820,876	11,612,820,876

배당금의 지급

확정급여부채의 재측정요소

지분법 자본변동

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	3,569,991,390	3,569,991,390

2022.03.31 (기말자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	3,074,850,220	6,128,875,339	22,214,554,779	89,385,308,186

2023.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	3,074,850,220	6,919,218,379	34,997,808,445	102,958,904,892

당기순이익(손실)	4,424,571,906	4,424,571,906

배당금의 지급	1,403,528,900	1,403,528,900

확정급여부채의 재측정요소	0

지분법 자본변동	0

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	5,670,829,150	5,670,829,150

2023.03.31 (기말자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	3,074,850,220	12,590,047,529	38,018,851,451	111,650,777,048

현금흐름표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	4,411,448,720	(1,124,231,295)

당기순이익(손실)	4,424,571,906	11,612,820,876

비현금항목의 조정	2,303,325,392	(3,202,367,886)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,388,914,242)	(7,559,888,841)

이자수취(영업)	112,947,964	37,058,775

이자지급(영업)	(491,627,475)	(262,394,239)

법인세환급(납부)	(14,830,155)	(1,753,113,700)

배당금수취(영업)	465,975,330	3,653,720

투자활동현금흐름	(1,921,463,477)	(638,878,744)

단기금융상품의 감소	1,146,091,780	0

단기대여금의 감소	0	130,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소	701,000	0

차량운반구의 처분	909,090	0

장기금융상품의 감소	86,916,432	0

특정현금과예금의 감소	500,000	0

단기대여금의 증가	0	(600,000,000)

단기금융상품의 증가	(914,160,650)	0

장기금융상품의 증가	(32,541,518)	(39,785,736)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 증가	(214,429,000)	(92,710,778)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(6,084,000)	0

건물의 취득	0	144,280,770

구축물의 취득	(42,933,000)	0

기계장치의 취득	(58,169,000)	(68,010,000)

공구와비품 취득	(75,600,000)	(13,953,000)

건설중인유형자산의 취득	(1,799,164,611)	(98,700,000)

소프트웨어의 취득	(13,500,000)	0

재무활동현금흐름	(5,942,213,460)	(1,620,656,385)

단기차입금의 증가	14,355,504,250	2,884,710,143

단기차입금의 상환	(7,251,833,697)	(2,446,367,838)

유동성장기부채의 상환	(11,500,000,000)	(800,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

유동리스부채의 상환	(142,355,113)	(136,175,570)

배당금의 지급	(1,403,528,900)	(1,122,823,120)

사채의 상환	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,303,216	3,009,840

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,420,925,001)	(3,380,756,584)

기초현금및현금성자산	21,156,240,999	15,302,770,614

기말현금및현금성자산	17,735,315,998	11,922,014,030