대한뉴팜 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 40 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	112,845,466,098	102,641,392,573

현금및현금성자산	27,616,425,623	21,156,240,999

단기금융상품	1,820,000,000	1,493,893,866

매출채권 및 기타채권	40,173,049,775	37,104,028,807

당기손익-공정가치금융자산	8,751,970,013	6,719,883,618

유동재고자산	32,531,612,703	30,447,806,591

기타유동자산	1,538,370,332	5,254,678,790

계약자산	414,037,652	464,859,902

비유동자산	70,691,209,318	66,717,260,816

장기금융상품	6,500,000	234,894,914

당기손익-공정가치금융자산	1,907,538,720	2,207,511,720

기타포괄손익-공정가치금융자산	12,311,089,323	14,425,635,776

관계기업투자주식	2,027,296,589	1,173,491,162

투자부동산	334,172,299	336,792,560

유형자산	52,667,999,629	46,977,716,783

무형자산	555,272,468	336,140,926

비유동계약자산	76,536,069	100,233,255

이연법인세자산	492,388,221	594,427,720

기타비유동자산	312,416,000	330,416,000

자산총계	183,536,675,416	169,358,653,389

부채

유동부채	62,463,464,514	58,583,501,274

매입채무	11,439,490,822	11,633,426,843

미지급금	2,138,053,083	1,945,166,610

유동 차입금	36,327,237,321	20,522,535,037

유동성장기부채	0	13,461,060,000

당기법인세부채	1,693,380,905	0

계약부채	2,844,118,391	3,044,516,909

기타 유동부채	8,021,183,992	7,976,795,875

비유동부채	5,357,377,753	7,816,247,223

장기차입금	0	2,005,540,000

확정급여부채	4,429,059,447	4,931,429,319

비유동계약부채	615,735,543	633,174,958

기타 비유동 부채	312,582,763	246,102,946

부채총계	67,820,842,267	66,399,748,497

자본

자본금	7,177,460,000	7,177,460,000

자본잉여금	56,939,268,288	56,939,268,288

자본조정	(3,074,850,220)	(3,074,850,220)

기타포괄손익누계액	5,248,726,681	6,919,218,379

이익잉여금(결손금)	49,425,228,400	34,997,808,445

자본총계	115,715,833,149	102,958,904,892

자본과부채총계	183,536,675,416	169,358,653,389

## 포괄손익계산서

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,206,332,711	153,606,830,365	51,721,403,541	147,889,024,446

매출원가	26,526,352,315	82,702,712,269	27,512,045,238	79,695,456,569

매출총이익	22,679,980,396	70,904,118,096	24,209,358,303	68,193,567,877

판매비와관리비	17,489,723,552	52,826,038,277	15,694,546,947	46,985,286,377

영업이익(손실)	5,190,256,844	18,078,079,819	8,514,811,356	21,208,281,500

기타이익	36,175,209	194,561,500	1,535,537	9,213,834,309

기타손실	57,499,717	184,273,641	10,081,285	24,403,002

금융수익	(11,401,315)	3,482,478,635	291,902,252	579,796,493

금융원가	884,510,590	2,502,509,590	887,089,204	3,215,641,116

법인세비용차감전순이익(손실)	4,273,020,431	19,068,336,723	7,911,078,656	27,761,868,184

법인세비용(수익)	(705,497,986)	3,237,387,868	1,981,343,361	6,945,066,069

당기순이익(손실)	4,978,518,417	15,830,948,855	5,929,735,295	20,816,802,115

기타포괄손익	(271,797,586)	(1,670,491,698)	1,494,670,651	(6,743,761,238)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(271,797,586)	(1,670,491,698)	1,494,670,651	(6,743,761,238)

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	4,706,720,831	14,160,457,157	7,424,405,946	14,073,040,877

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	355.0	1,128.0	422.0	1,483.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	355.0	1,128.0	422.0	1,483.0

## 자본변동표

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	3,074,850,220	9,698,866,729	11,724,557,023	82,465,301,820

당기순이익(손실)	20,816,802,115	20,816,802,115

배당금의 지급	1,122,823,120	1,122,823,120

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	(6,743,761,238)	(6,743,761,238)

2022.09.30 (기말자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	3,074,850,220	2,955,105,491	31,418,536,018	95,415,519,577

2023.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	3,074,850,220	6,919,218,379	34,997,808,445	102,958,904,892

당기순이익(손실)	15,830,948,855	15,830,948,855

배당금의 지급	1,403,528,900	1,403,528,900

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	(1,670,491,698)	(1,670,491,698)

2023.09.30 (기말자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	3,074,850,220	5,248,726,681	49,425,228,400	115,715,833,149

## 현금흐름표

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	17,103,572,933	8,602,430,125

당기순이익(손실)	15,830,948,855	20,816,802,115

비현금항목의 조정	7,532,339,736	4,998,215,994

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,329,149,667)	(9,161,672,393)

이자수취	293,577,451	150,708,390

이자지급(영업)	(1,329,562,971)	(855,674,144)

법인세환급(납부)	2,563,033,205	(7,431,251,190)

배당금수취(영업)	542,386,324	85,301,353

투자활동현금흐름	(9,140,035,699)	(7,423,567,040)

단기금융상품의 감소	780,731,011	1,053,699,600

단기대여금의 감소	0	260,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소	737,737,420	2,033,000,000

차량운반구의 처분	909,090	0

장기금융상품의 감소	212,580,000	183,000,000

단기대여금의 증가	(200,000,000)	(600,000,000)

단기금융상품의 증가	(1,019,920,713)	(4,142,347,700)

장기금융상품의 증가	(71,101,518)	(113,923,749)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득	(674,240,341)	(3,608,713,361)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득	0	(300,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)	(499,995,000)

건물의 취득	(4,302,576,930)	144,280,770

구축물의 취득	(42,933,000)	0

기계장치의 취득	(361,591,000)	(106,750,000)

공구와비품의 취득	(706,636,445)	(353,916,001)

차량운반구의 취득	(2,727,273)	0

건설중인유형자산의 취득	(2,195,194,000)	(1,364,213,599)

소프트웨어의 취득	(18,000,000)	(7,688,000)

건설중인무형자산의 취득	(277,072,000)	0

재무활동현금흐름	(1,538,349,626)	(4,472,017,431)

단기차입금의 증가	31,965,988,395	10,236,952,540

임대보증금의 증가	50,000,000	0

단기차입금의 상환	(16,253,010,511)	(9,108,381,150)

유동성장기부채의 상환	(15,466,600,000)	(3,923,430,000)

장기차입금의 상환	0	(140,570,000)

유동리스부채의 상환	(431,198,610)	(413,765,701)

배당금의 지급	(1,403,528,900)	(1,122,823,120)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,997,016	113,816,666

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,460,184,624	(3,179,337,680)

기초현금및현금성자산	21,156,240,999	15,302,770,614

기말현금및현금성자산	27,616,425,623	12,123,432,934