대한뉴팜 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	56,672,974,839	53,382,715,544	52,498,057,581

현금및현금성자산	2,502,710,533	1,923,151,532	784,927,050

단기금융자산	812,311,148	812,311,148	1,118,311,148

매출채권	35,013,203,168	34,579,491,529	36,725,038,451

기타수취채권	4,528,030,791	4,302,639,823	4,154,838,068

재고자산	13,266,872,572	11,157,407,425	9,366,862,646

기타유동자산	549,846,627	607,714,087	348,080,218

비유동자산	78,391,902,064	79,249,102,485	77,969,478,182

장기금융자산	250,372,595	172,372,595	8,000,000

만기보유증권	87,500,000	100,000,000	0

매도가능증권	7,158,895,000	7,158,895,000	45,824,744,988

관계기업투자	37,713,000,237	38,097,649,028	0

비유동성채권	6,686,516,000	6,754,986,000	6,390,734,000

유형자산	23,040,479,858	23,268,148,486	21,913,441,682

무형자산	2,564,341,715	2,892,277,248	3,244,576,359

이연법인세자산	890,796,659	804,774,128	587,981,153

자산총계	135,064,876,903	132,631,818,029	130,467,535,763

부채

유동부채	41,631,160,679	40,463,107,347	50,372,746,179

매입채무	6,013,733,290	4,665,307,817	5,132,752,905

미지급금	1,870,419,475	1,860,215,213	1,968,418,299

단기차입금	28,545,911,332	28,093,870,072	36,889,862,683

유동성장기부채	945,700,000	1,023,560,000	2,023,440,000

미지급법인세	1,343,281,532	1,790,054,727	1,644,692,802

기타유동부채	2,912,115,050	3,030,099,518	2,713,579,490

비유동부채	14,885,685,479	14,966,692,364	6,207,526,252

사채	5,000,000,000	5,000,000,000	0

장기차입금	2,412,000,000	2,742,000,000	428,560,000

퇴직급여채무	5,243,042,573	5,078,868,300	3,858,120,943

비유동충당부채	2,230,642,906	2,145,824,064	1,920,845,309

부채총계	56,516,846,158	55,429,799,711	56,580,272,431

자본

자본금	7,177,460,000	7,177,460,000	7,177,460,000

자본잉여금	56,939,268,288	56,939,268,288	56,939,268,288

기타의자본항목	1,308,939,339	1,308,939,339	1,314,061,580

이익잉여금(결손금)	13,122,363,118	11,776,350,691	8,456,473,464

자본총계	78,548,030,745	77,202,018,318	73,887,263,332

자본과부채총계	135,064,876,903	132,631,818,029	130,467,535,763

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,085,545,530	24,085,545,530	20,921,599,780	20,921,599,780	90,230,294,138	71,940,406,654

매출원가	10,908,235,619	10,908,235,619	9,458,126,908	9,458,126,908	39,437,728,287	31,105,487,673

매출총이익	13,177,309,911	13,177,309,911	11,463,472,872	11,463,472,872	50,792,565,851	40,834,918,981

판매비와관리비	10,573,554,673	10,573,554,673	9,203,305,443	9,203,305,443	40,762,682,795	32,929,257,313

영업이익(손실)	2,603,755,238	2,603,755,238	2,260,167,429	2,260,167,429	10,029,883,056	7,905,661,668

금융수익	64,242,977	64,242,977	83,993,754	83,993,754	572,469,379	655,879,320

금융비용	574,726,706	574,726,706	663,480,107	663,480,107	2,253,742,786	2,916,540,182

기타영업외손익	(360,893,520)	(360,893,520)	(60,205,442)	(60,205,442)	(1,685,022,382)	(2,028,848,978)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,732,377,989	1,732,377,989	1,620,475,634	1,620,475,634	6,663,587,267	3,616,151,828

법인세비용	386,365,562	386,365,562	348,649,246	348,649,246	2,515,760,812	954,734,238

당기순이익(손실)	1,346,012,427	1,346,012,427	1,271,826,388	1,271,826,388	4,147,826,455	2,661,417,590

기타포괄손익	0	0	(82,532,510)	(82,532,510)	(827,949,227)	(421,546,233)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	(82,532,510)	(82,532,510)	(827,949,227)	(421,546,233)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	(82,532,510)	(82,532,510)	(827,949,227)	(421,546,233)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	1,346,012,427	1,346,012,427	1,189,293,878	1,189,293,878	3,319,877,228	2,239,871,357

주당이익

기본주당이익(손실)	95	95	90.6	90.6	295	189

계속영업기본주당이익(손실)	95	95	90.6	90.6	295	189

희석주당이익(손실)	95	95	90.6	90.6	295	189

계속영업희석주당이익(손실)	95	95	90.6	90.6	295	189

자본변동표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	55,349,708,400	1,263,433,818	6,216,602,108	326,126,070	4,388,911,800	(3,074,850,220)	71,647,391,976

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,661,417,590	2,661,417,590

기타포괄손익

신주인수권부사채

전기오류 수정손익

보험수리적손익

지분변동차액

총포괄손익

지분발행

소유주에대한기타분배

보험수리적손익	(421,546,233)	(421,546,233)

2014.12.31 (기말자본)	7,177,460,000	55,349,708,400	1,263,433,818	8,456,473,464	326,126,070	4,388,911,800	(3,074,850,220)	73,887,263,332

2015.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	55,349,708,400	1,263,433,818	8,456,473,464	326,126,070	4,388,911,800	(3,074,850,220)	73,887,263,332

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,147,826,455	4,147,826,455

기타포괄손익

신주인수권부사채

전기오류 수정손익

보험수리적손익	(827,949,227)	(827,949,227)

지분변동차액	(5,122,241)	(5,122,241)

총포괄손익

지분발행

소유주에대한기타분배

보험수리적손익	(421,546,233)

2015.12.31 (기말자본)	7,177,460,000	55,349,708,400	1,263,433,818	11,776,350,691	326,126,070	4,383,789,559	(3,074,850,220)	77,202,018,318

2015.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	55,349,708,400	1,263,433,818	8,456,473,464	326,126,070	4,388,911,800	(3,074,850,220)	73,887,263,332

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,271,826,388	1,271,826,388

기타포괄손익

신주인수권부사채

전기오류 수정손익

보험수리적손익

지분변동차액

총포괄손익

지분발행

소유주에대한기타분배

보험수리적손익	(82,532,510)	(82,532,510)

2015.03.31 (기말자본)	7,177,460,000	55,349,708,400	1,263,433,818	9,645,767,342	326,126,070	4,388,911,800	(3,074,850,220)	75,076,557,210

2016.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	55,349,708,400	1,263,433,818	11,776,350,691	326,126,070	4,383,789,559	(3,074,850,220)	77,202,018,318

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,346,012,427	1,346,012,427

기타포괄손익

신주인수권부사채

전기오류 수정손익

보험수리적손익

지분변동차액

총포괄손익

지분발행

소유주에대한기타분배

보험수리적손익

2016.03.31 (기말자본)	7,177,460,000	55,349,708,400	1,263,433,818	13,122,363,118	326,126,070	4,383,789,559	(3,074,850,220)	78,548,030,745

현금흐름표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	861,898,993	114,360,754	7,804,578,517	10,016,125,784

당기순이익(손실)	1,346,012,427	1,271,826,388	4,147,826,455	2,661,417,590

당기순이익조정을 위한 가감	157,072,781	38,861,366	7,863,240,296	12,176,670,477

법인세비용	386,365,562	348,649,246	2,515,760,812	954,734,238

감가상각비	546,159,880	452,746,934	1,926,184,622	1,206,376,447

무형자산상각비	327,935,533	244,004,801	1,041,283,952	938,764,384

대손상각비	50,677,048	135,071,876	534,995,899	592,577,276

기타의대손상각비	12,500,000	0	50,000,000	972,172,670

퇴직급여	371,250,237	262,112,810	1,158,009,580	954,561,277

이자수익	(4,822,971)	(14,226,513)	(52,495,659)	(200,604,291)

재고자산폐기손실	5,372,211	425,977	1,365,401,330	1,077,744,583

재고자산평가손실	0	0	19,273,156

재고자산평가손실충당금환입	0	(148,634,752)	0

장기금융상품평가손실	0	1,627,405	0

이자비용	385,652,478	626,277,485	2,089,466,727	2,740,042,013

매출채권의 감소(증가)	(484,388,687)	(233,168,953)	1,610,551,023	2,742,775,973

미수수익의 감소(증가)	14,684,152	2,881,028	(17,819,759)	8,676,107

미수금의 감소(증가)	(238,340,990)	153,462,156	(219,836,228)	(13,350,214)

선급금의 감소(증가)	(278,905,231)	(852,919,010)	(113,646,983)	902,194,672

선급비용의 감소(증가)	14,942,403	(7,353,002)	1,747,349	277,010,984

부가세예수금의 증가(감소)	(36,837,747)	203,382,816	496,970,443	(32,299,692)

선급법인세	(57,210)	(10,270)	(147,734,235)	286,132,034

재고자산의 감소(증가)	(2,114,837,358)	(1,361,226,263)	(3,007,311,357)	(3,157,897,526)

이연법인세 자산의 감소(증가)	(86,022,531)	(98,249,370)	(216,792,975)	(118,044,294)

매입채무 증가(감소)	1,348,425,473	899,159,500	(467,445,088)	1,473,411,827

미지급금의 증가(감소)	10,204,262	208,856,007	(108,203,086)	271,381,103

선수금의 증가(감소)	70,003,328	(73,937,114)	(155,229,545)	42,784,343

예수금의 증가(감소)	(22,521,398)	(195,908,583)	(145,266,499)	33,267,073

미지급비용의 증가(감소)	(468,779,863)	(488,146,983)	98,402,569	524,188,257

충당부채의 증가(감소)	84,818,842	64,089,488	224,978,755	286,358,062

국고보조금의 증가(감소)	(1,450,008)	0	79,616,624

장기미지급금의 감소(증가)	0	0	(56,000,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(650,000,000)	0

퇴직금의 지급	(154,531,888)	(333,975,760)	(115,211,451)	(273,549,155)

퇴직연금의 납입	(52,544,076)	0	0	0

지분법손실	384,648,791	0	507,078,719	0

유형자산처분이익	0	(2,706,843)	0

미지급법인세의 증가(감소)	86,022,531	98,313,071	(190,884,429)	(474,525,108)

보험수리적손익	0	0	118,897,654

이자수취	1,588,841	0	40,849,891	216,578,541

이자지급	(45,501,266)	0	(2,067,823,667)	(2,675,789,034)

법인세납부(환급)	(597,273,790)	(1,196,327,000)	(2,179,514,458)	(2,362,751,790)

투자활동현금흐름	(328,021,252)	(1,374,401,505)	(4,285,421,424)	(4,936,339,796)

단기금융상품의 감소(증가)	(36,000,000)	306,000,000	451,000,000

장기금융상품의 증가(감소)	(12,000,000)	0	(44,000,000)	(120,000,000)

장기성예금의 증가(감소)	(66,000,000)	0	(122,000,000)	0

대여금의 증가(감소)	0	(349,440,000)	1,369,280,000

매도가능증권의 감소(증가)	(20,000,000)	56,000,000	(36,000,000)

만기보유증권의 취득	0	(150,000,000)	0

장기대여금의 감소(증가)	88,800,000	(27,840,000)	0	0

보증금의 증가(감소)	(20,330,000)	(3,000,000)	(14,812,000)	285,000,000

건물의 취득	0	(233,167,930)	0

구축물의 취득	(3,100,000)	0

기계장치의 취득	(24,500,000)	(350,900,500)	(699,013,345)	(485,087,610)

차량운반구의 취득	(3,277,070)	0	(45,711,819)	(32,439,600)

차량운반구의 처분	0	4,818,181	0

기타유형자산의 취득	(35,164,182)	(40,957,000)	(125,288,455)	(163,333,160)

소프트웨어의 취득	0	(7,200,000)	0

건설중인자산의 취득	(255,550,000)	(895,704,005)	(2,757,502,836)	(6,013,759,426)

기타무형자산의 취득	0	(100,000,000)	(191,000,000)

산업재산권의 취득	0	(1,003,220)	0

재무활동현금흐름	45,681,260	644,305,579	(2,380,932,611)	(4,690,904,843)

단기차입금의 증가	452,041,260	1,003,165,579	0	0

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000	1,000,000,000

사채의 증가	0	5,000,000,000	0

주임종단기대여금의 감소	1,500,000	0	101,500,000	0

차입금의 상환	(407,860,000)	(358,860,000)	(10,482,432,611)	(5,690,904,843)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	579,559,001	(615,735,172)	1,138,224,482	388,881,145

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	579,559,001	(615,735,172)	1,138,224,482	388,881,145

기초현금및현금성자산	1,923,151,532	784,927,050	784,927,050	396,045,905

기말현금및현금성자산	2,502,710,533	169,191,878	1,923,151,532	784,927,050