대한뉴팜 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 40 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	102,160,227,639	98,484,803,258

현금및현금성자산	22,601,594,199	19,201,803,881

단기금융상품	1,820,000,000	1,820,000,000

매출채권 및 기타채권	39,764,237,590	39,959,433,211

당기손익-공정가치금융자산	2,437,393,559	2,758,273,197

재고자산	33,124,032,209	32,890,012,327

기타유동자산	2,175,912,426	1,484,101,200

계약자산	237,057,656	371,179,442

비유동자산	86,583,492,357	78,442,393,121

장기금융상품	6,500,000	6,500,000

당기손익-공정가치금융자산	10,987,876,753	9,254,294,960

기타포괄손익-공정가치금융자산	15,291,563,252	9,228,130,709

관계기업투자주식	2,818,507,000	2,930,964,466

투자부동산	332,425,459	333,298,879

유형자산	55,889,109,090	54,312,904,809

무형자산	820,599,931	563,834,261

비유동계약자산	46,407,372	73,724,904

이연법인세자산	1,418,124,133

기타비유동자산	390,503,500	320,616,000

자산총계	188,743,719,996	176,927,196,379

부채

유동부채	64,975,214,713	61,757,919,131

매입채무	12,620,415,404	10,230,290,730

미지급금	4,307,929,626	1,863,970,314

유동 차입금	34,537,845,450	35,672,201,009

유동성장기부채

당기법인세부채	2,014,386,711	1,987,721,730

계약부채	2,659,222,318	2,759,141,555

기타 유동부채	8,835,415,204	9,244,593,793

비유동부채	5,808,527,195	5,813,380,773

장기차입금

확정급여부채	4,495,856,873	4,761,255,294

비유동계약부채	515,566,659	612,913,382

이연법인세부채	415,422,926

기타 비유동 부채	381,680,737	439,212,097

부채총계	70,783,741,908	67,571,299,904

자본

자본금	7,177,460,000	7,177,460,000

자본잉여금	56,939,268,288	56,939,268,288

자본조정	(3,074,850,220)	(3,074,850,220)

기타포괄손익누계액	7,603,301,085	2,813,189,376

이익잉여금(결손금)	49,314,798,935	45,500,829,031

자본총계	117,959,978,088	109,355,896,475

자본과부채총계	188,743,719,996	176,927,196,379

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,259,857,775	48,259,857,775	51,519,361,190	51,519,361,190

매출원가	25,328,287,109	25,328,287,109	28,542,796,758	28,542,796,758

매출총이익	22,931,570,666	22,931,570,666	22,976,564,432	22,976,564,432

판매비와관리비	18,443,132,453	18,443,132,453	17,512,665,012	17,512,665,012

영업이익(손실)	4,488,438,213	4,488,438,213	5,463,899,420	5,463,899,420

기타이익	41,223,683	41,223,683	133,862,615	133,862,615

기타손실	118,792,387	118,792,387	30,893,979	30,893,979

금융수익	1,975,607,055	1,975,607,055	1,324,801,877	1,324,801,877

금융원가	762,602,934	762,602,934	633,673,453	633,673,453

법인세비용차감전순이익(손실)	5,623,873,630	5,623,873,630	6,257,996,480	6,257,996,480

법인세비용(수익)	406,374,826	406,374,826	1,833,424,574	1,833,424,574

당기순이익(손실)	5,217,498,804	5,217,498,804	4,424,571,906	4,424,571,906

기타포괄손익	4,790,111,709	4,790,111,709	5,670,829,150	5,670,829,150

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	4,790,111,709	4,790,111,709	5,670,829,150	5,670,829,150

지분법자본변동

총포괄손익	10,007,610,513	10,007,610,513	10,095,401,056	10,095,401,056

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	372.0	372.0	315.0	315.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	372.0	372.0	315.0	315.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	(3,074,850,220)	6,919,218,379	34,997,808,445	102,958,904,892

당기순이익(손실)	4,424,571,906	4,424,571,906

배당금의 지급	1,403,528,900	1,403,528,900

확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	5,670,829,150	5,670,829,150

2023.03.31 (기말자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	(3,074,850,220)	12,590,047,529	38,018,851,451	111,650,777,048

2024.01.01 (기초자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	(3,074,850,220)	2,813,189,376	45,500,829,031	109,355,896,475

당기순이익(손실)	5,217,498,804	5,217,498,804

배당금의 지급	1,403,528,900	1,403,528,900

확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	4,790,111,709	4,790,111,709

2024.03.31 (기말자본)	7,177,460,000	56,939,268,288	(3,074,850,220)	7,603,301,085	49,314,798,935	117,959,978,088

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	8,588,405,843	4,411,448,720

당기순이익(손실)	5,217,498,804	4,424,571,906

비현금항목의 조정	1,664,470,672	2,303,325,392

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,813,192,293	(2,388,914,242)

이자수취	161,864,584	112,947,964

이자지급(영업)	(454,977,897)	(491,627,475)

법인세환급(납부)	180,516,380	(14,830,155)

배당금수취(영업)	5,841,007	465,975,330

투자활동현금흐름	(2,456,002,939)	(1,921,463,477)

단기금융상품의 감소	1,146,091,780

단기대여금의 감소	200,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소	325,799,188	701,000

차량운반구의 처분	909,090

장기금융상품의 감소	86,916,432

단기금융상품의 증가	(914,160,650)

장기금융상품의 증가	(32,041,518)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 증가	(80,397,735)	(214,429,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 증가	(135,802,984)	(6,084,000)

구축물의 취득	(399,500,000)	(42,933,000)

기계장치의 취득	(256,907,000)	(58,169,000)

공구와비품 취득	(175,139,873)	(75,600,000)

건설중인유형자산의 취득	(1,645,183,990)	(1,799,164,611)

소프트웨어의 취득	(29,000,000)	(13,500,000)

건설중인무형자산의 취득	(259,870,545)

재무활동현금흐름	(2,761,836,563)	(5,942,213,460)

단기차입금의 증가	1,630,097,053	14,355,504,250

단기차입금의 상환	(2,801,157,657)	(7,251,833,697)

유동성장기부채의 상환	(11,500,000,000)

유동리스부채의 상환	(187,247,059)	(142,355,113)

배당금의 지급	(1,403,528,900)	(1,403,528,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,223,977	31,303,216

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,399,790,318	(3,420,925,001)

기초현금및현금성자산	19,201,803,881	21,156,240,999

기말현금및현금성자산	22,601,594,199	17,735,315,998