에이디칩스 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 30일	전환권행사	보통주	132,013	500	1,515	제4회 사모 전환사채

2019년 02월 19일	전환권행사	보통주	330,033	500	1,515	제4회 사모 전환사채

2019년 02월 21일	전환권행사	보통주	198,019	500	1,515	제4회 사모 전환사채

2019년 02월 22일	전환권행사	보통주	99,009	500	1,515	제4회 사모 전환사채

2019년 03월 08일	전환권행사	보통주	297,029	500	1,515	제4회 사모 전환사채

2019년 04월 23일	전환권행사	보통주	132,013	500	1,515	제4회 사모 전환사채

2019년 04월 04일	전환권행사	보통주	726,072	500	1,515	제4회 사모 전환사채

2019년 04월 26일	전환권행사	보통주	396,039	500	1,515	제4회 사모 전환사채

2019년 11월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	17,000,000	500	863	증자비율(65.96%)

2020년 01월 03일	전환권행사	보통주	382,409	500	1,046	제5회 사모 전환사채

2020년 02월 12일	신주인수권행사	보통주	191,204	500	1,046	제1회 사모 BW

2020년 04월 17일	신주인수권행사	보통주	239,520	500	835	제1회 사모 BW

2020년 07월 17일	전환권행사	보통주	628,930	500	795	제5회 사모 전환사채

2020년 09월 01일	전환권행사	보통주	86,206	500	696	제5회 사모 전환사채

2020년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	143,678	500	696	제1회 사모 BW

2020년 09월 04일	전환권행사	보통주	835,654	500	718	제6회 사모 전환사채

2020년 09월 07일	신주인수권행사	보통주	445,402	500	696	제1회 사모 BW

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	114,942	500	696	제5회 사모 전환사채

2020년 10월 08일	신주인수권행사	보통주	359,195	500	696	제1회 사모 BW

2020년 10월 20일	신주인수권행사	보통주	574,712	500	696	제1회 사모 BW

2020년 10월 21일	신주인수권행사	보통주	1,149,425	500	696	제1회 사모 BW

2020년 11월 11일	전환권행사	보통주	229,884	500	696	제5회 사모 전환사채

2020년 11월 12일	신주인수권행사	보통주	229,885	500	696	제1회 사모 BW

2020년 11월 24일	전환권행사	보통주	114,942	500	696	제5회 사모 전환사채

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	114,942	500	696	제5회 사모 전환사채

2020년 11월 27일	전환권행사	보통주	974,930	500	718	제6회 사모 전환사채

2020년 12월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,150,000	500	870	증자비율(2.26.%)

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	143,678	500	696	제5회 사모 전환사채

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	696,378	500	718	제6회 사모 전환사채

2021년 01월 29일	전환권행사	보통주	201,149	500	696	제5회 사모 전환사채

2021년 08월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	26,700,000	500	757	증자비율(50.37%)

2024년 12월 18일	무상감자	보통주	71,738,515	500	-	감자비율(90%)

나. 미사환 전환사채 등 발행현황기 발행한 전환사채 상환 및 전환권은 행사되어 잔액은 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황기 발행한 신주인수권부사채는 상환 및 신주인수권은 행사되어 잔액은 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 현재 전환형 조건부자본증권은 발행한 내역이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에이디칩스	회사채	사모	2018년 07월 16일	2,000	표면:3.0만기:3.0	-	2021년 07월 16일	상환	-

(주)에이디칩스	회사채	사모	2018년 07월 16일	4,000	표면:3.0만기:3.0	-	2021년 07월 16일	상환	-

(주)에이디칩스	회사채	사모	2019년 07월 05일	1,800	표면:5.0만기:5.0	-	2022년 07월 05일	상환	-

합 계	-	-	-	7,800	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-