삼영엠텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	48,129,553,565	54,691,476,286

현금및현금성자산	6,097,761,170	13,294,400,141

단기금융자산	17,671,080,693	16,005,419,984

단기금융상품	1,073,350,000	500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,209,296,716	14,267,170,289

재고자산	9,880,870,634	10,452,990,854

기타유동자산	197,194,352	171,495,018

비유동자산	59,866,133,928	59,847,374,987

장기금융상품	4,332,849	2,685,596

장기금융자산	1,231,264,812	691,960,948

장기매출채권 및 기타비유동채권	134,785,000	539,785,000

종속기업에 대한 투자자산	28,453,389,660	28,438,336,690

유형자산	29,073,175,162	29,236,862,447

무형자산	526,215,112	526,215,112

이연법인세자산	442,971,333	411,529,194

자산총계	107,995,687,493	114,538,851,273

부채

유동부채	22,497,775,771	29,161,080,353

매입채무 및 기타유동채무	5,101,766,606	8,195,773,470

단기차입금	14,446,700,000	16,917,000,000

유동성장기차입금	2,288,950,000	2,318,600,000

미지급법인세	32,164,775	85,019,268

기타유동부채	628,194,390	1,644,687,615

비유동부채	3,778,507,224	5,575,015,496

장기차입금	2,845,000,000	4,554,300,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	137,445,632	130,541,300

퇴직급여부채	586,789,251	607,883,567

기타비유동부채	209,272,341	282,290,629

부채총계	26,276,282,995	34,736,095,849

자본

자본금	6,772,413,500	6,772,413,500

보통주자본금	6,772,413,500	6,772,413,500

자본잉여금	13,821,130,413	12,361,599,218

기타자본항목	3,379,697,442	2,237,987,435

기타포괄손익누계액	25,426,098	5,999,259

이익잉여금(결손금)	57,720,737,045	58,424,756,012

자본총계	81,719,404,498	79,802,755,424

자본과부채총계	107,995,687,493	114,538,851,273

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,652,921,040	37,394,915,728	19,310,893,475	44,312,953,339

매출원가	10,639,257,682	32,179,865,199	15,237,060,416	35,268,741,422

매출총이익	2,013,663,358	5,215,050,529	4,073,833,059	9,044,211,917

판매비와관리비	2,008,663,206	5,619,030,547	1,654,935,122	5,648,973,675

영업이익(손실)	5,000,152	(403,980,018)	2,418,897,937	3,395,238,242

기타이익	219,769,634	670,493,171	257,437,196	1,039,698,468

기타손실	215	19,058,138	15	1,998,085

금융수익	311,211,209	868,952,767	669,926,964	1,504,079,410

금융원가	181,325,203	703,781,051	481,784,013	1,163,363,897

법인세비용차감전순이익(손실)	354,655,577	412,626,731	2,864,478,069	4,773,654,138

법인세비용	62,455,972	(8,354,302)	560,174,813	970,895,685

당기순이익(손실)	292,199,605	420,981,033	2,304,303,256	3,802,758,453

기타포괄손익	10,424,945	19,426,839	(557,286)	2,801,256

총포괄손익	302,624,550	440,407,872	2,303,745,970	3,805,559,709

주당이익

기본주당이익(손실)	22	31	183	302

희석주당이익(손실)	22	31	183	302

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,772,413,500	12,233,832,218	780,038,096	0	56,528,893,970	76,315,177,784

당기순이익(손실)	3,802,758,453	3,802,758,453

기타포괄손익	2,801,256	0	2,801,256

배당금지급	(630,219,050)	(630,219,050)

주식매입선택권	127,767,000	(127,767,000)

자기주식 거래로 인한 증감	1,585,716,339	(1,910,125,324)	(324,408,985)

자본 증가(감소) 합계	127,767,000	1,457,949,339	2,801,256	1,262,414,079	2,850,931,674

2016.09.30 (기말자본)	6,772,413,500	12,361,599,218	2,237,987,435	2,801,256	57,791,308,049	79,166,109,458

2017.01.01 (기초자본)	6,772,413,500	12,361,599,218	2,237,987,435	5,999,259	58,424,756,012	79,802,755,424

당기순이익(손실)	420,981,033	420,981,033

기타포괄손익	19,426,839	19,426,839

배당금지급	(1,125,000,000)	(1,125,000,000)

주식매입선택권	611,250,000	(611,250,000)

자기주식 거래로 인한 증감	848,281,195	1,752,960,007	2,601,241,202

자본 증가(감소) 합계	1,459,531,195	1,141,710,007	19,426,839	(704,018,967)	1,916,649,074

2017.09.30 (기말자본)	6,772,413,500	13,821,130,413	3,379,697,442	25,426,098	57,720,737,045	81,719,404,498

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,591,239,777)	16,447,451,682

당기순이익(손실)	420,981,033	3,802,758,453

조정	1,515,176,382	2,725,693,780

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,411,491,707)	10,932,065,849

이자수취(영업)	597,305,315	348,774,576

이자지급(영업)	(394,560,308)	(565,863,110)

배당금수취(영업)	2,030,000	2,030,000

법인세납부(환급)	(320,680,492)	(798,007,866)

투자활동현금흐름	(3,210,719,955)	(8,186,099,414)

당기손익인식금융자산의 처분	207,254,545	1,500,254,127

유동매도가능금융자산의 처분	45,954,719,126	28,787,390,414

단기대여금및수취채권의 처분	240,750,000	270,185,000

장기금융상품의 처분	2,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	16,783,162	44,683,186

임차보증금의 감소	435,000,000	82,249,000

차량운반구의 처분	2,000,000

정부보조금의 수취	45,000,000

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	27,534,966

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	(100,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	(47,649,107,130)	(33,393,079,647)

단기금융상품의 취득	(563,750,000)	(5,072,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(130,000,000)	(117,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,647,253)	(173,518)

비유동매도가능금융자산의 취득	(568,057,003)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(100,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(15,052,970)

토지의 취득	(256,732,620)

건물의 취득	(374,365,769)

구축물의 취득	(12,379,200)

차량운반구의 취득	(133,613,320)

기타유형자산의 취득	(27,671,523)	(15,300,000)

건설중인자산의 취득	(204,850,000)	(145,842,942)

재무활동현금흐름	(2,431,950,000)	(11,037,578,035)

단기차입금의 증가	184,800,000

배당금지급	(1,125,000,000)	(630,219,050)

자기주식의 처분	2,840,500,000

단기차입금의 상환	(2,593,300,000)	(344,000,000)

차입금의 상환	(1,738,950,000)	(9,738,950,000)

자기주식의 취득	(324,408,985)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,270,761	(75,075,074)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,233,909,732)	(2,776,225,767)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,196,638,971)	(2,851,300,841)

기초현금및현금성자산	13,294,400,141	17,629,503,704

기말현금및현금성자산	6,097,761,170	14,778,202,863