삼영엠텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	53,170,468,201	65,905,148,986	69,061,607,114

현금및현금성자산	14,778,202,863	17,629,503,704	13,069,746,229

단기금융자산	10,579,535,305	7,041,028,051	9,585,177,534

단기금융상품	5,780,000,000	708,000,000	524,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,151,945,947	30,429,871,565	28,322,046,323

재고자산	11,262,913,712	9,614,689,337	16,197,478,605

파생상품	409,657,627	249,897,476	194,567,378

기타유동비금융자산	208,212,747	232,158,853	1,168,591,045

비유동자산	60,217,306,468	61,842,687,230	66,584,302,076

장기금융자산	694,159,466	1,041,432,351	967,364,447

장기매출채권 및 기타비유동채권	539,785,000	522,034,000	532,239,000

종속기업 대한 투자자산	28,438,336,690	28,438,336,690	30,368,631,651

유형자산	29,617,527,368	30,707,021,404	33,330,289,179

무형자산	526,215,112	526,215,112	837,565,772

이연법인세자산	401,282,832	607,647,673	548,212,027

자산총계	113,387,774,669	127,747,836,216	135,645,909,190

부채

유동부채	27,855,644,998	43,866,174,482	38,146,472,619

매입채무 및 기타유동채무	6,558,662,213	10,322,252,448	13,340,256,909

단기차입금	16,692,600,000	17,188,000,000	20,190,400,000

유동성장기차입금	2,318,600,000	10,318,600,000	2,318,600,000

미지급법인세	433,916,258	466,603,182	0

파생상품부채	32,171,247	19,725,666	2,355,621

기타유동비금융부채	1,819,695,280	5,550,993,186	2,294,860,089

비유동부채	6,366,020,213	7,566,483,950	21,887,715,270

장기차입금	5,133,950,000	6,872,900,000	21,613,940,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	139,178,187	131,724,572	50,000,000

퇴직급여채무	823,319,625	257,543,764	0

비유동충당부채	269,572,401	304,315,614	223,775,270

부채총계	34,221,665,211	51,432,658,432	60,034,187,889

자본

자본금	6,772,413,500	6,772,413,500	6,772,413,500

자본금	6,772,413,500	6,772,413,500	6,772,413,500

자본잉여금	12,361,599,218	12,233,832,218	12,233,832,218

기타자본항목	2,237,987,435	780,038,096	2,464,263,926

기타포괄손익누계액	2,801,256	0	(158,202,956)

이익잉여금(결손금)	57,791,308,049	56,528,893,970	54,299,414,613

자본총계	79,166,109,458	76,315,177,784	75,611,721,301

자본과부채총계	113,387,774,669	127,747,836,216	135,645,909,190

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,310,893,475	44,312,953,339	14,403,752,111	58,570,696,037	81,661,714,240	90,050,989,997

매출원가	15,237,060,416	35,268,741,422	11,943,758,511	48,554,893,262	67,137,929,144	80,808,678,579

매출총이익	4,073,833,059	9,044,211,917	2,459,993,600	10,015,802,775	14,523,785,096	9,242,311,418

판매비와관리비	1,654,935,122	5,648,973,675	1,921,807,283	6,117,668,856	8,467,732,037	9,006,759,990

영업이익(손실)	2,418,897,937	3,395,238,242	538,186,317	3,898,133,919	6,056,053,059	235,551,428

기타이익	257,437,196	1,039,698,468	126,728,473	651,455,768	1,521,370,670	1,202,086,213

기타손실	15	1,998,085	272,151,816	824,727,911	2,986,839,032	1,106,563,213

금융수익	669,926,964	1,504,079,410	756,565,771	1,765,515,805	1,355,149,246	988,055,477

금융원가	481,784,013	1,163,363,897	923,143,064	2,427,493,064	2,292,888,987	2,351,314,490

법인세비용차감전순이익(손실)	2,864,478,069	4,773,654,138	226,185,681	3,062,884,517	3,652,844,956	(1,032,184,585)

법인세비용	560,174,813	970,895,685	33,152,593	491,284,724	728,359,653	(148,583,933)

당기순이익(손실)	2,304,303,256	3,802,758,453	193,033,088	2,571,599,793	2,924,485,303	(883,600,652)

기타포괄손익	(557,286)	2,801,256	(7,233,314)	155,742,575	(153,438,180)	(614,465,430)

총포괄손익	2,303,745,970	3,805,559,709	185,799,774	2,727,342,368	2,771,047,123	(1,498,066,082)

주당이익

기본주당이익(손실)	184	303	15	201	229	(66)

희석주당이익(손실)	184	303	15	201	229	(66)

자본변동표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,772,413,500	12,233,832,218	3,362,031,976	(10,993,401)	56,719,498,420	79,076,782,713

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(883,600,652)	(883,600,652)

기타포괄손익	(147,209,555)	0	(147,209,555)

보험수리적손익	(467,255,875)	(467,255,875)

총포괄손익	(147,209,555)	(1,350,856,527)	(1,498,066,082)

신주인수권행사

배당금지급	(1,069,227,280)	(1,069,227,280)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(897,768,050)	(897,768,050)

자본 증가(감소) 합계	(897,768,050)	(147,209,555)	(2,420,083,807)	(3,465,061,412)

2014.12.31 (기말자본)	6,772,413,500	12,233,832,218	2,464,263,926	(158,202,956)	54,299,414,613	75,611,721,301

2015.01.01 (기초자본)	6,772,413,500	12,233,832,218	2,464,263,926	(158,202,956)	54,299,414,613	75,611,721,301

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,924,485,303	2,924,485,303

기타포괄손익	158,202,956	0	158,202,956

보험수리적손익	(311,641,136)	(311,641,136)

총포괄손익	158,202,956	2,612,844,167	2,771,047,123

신주인수권행사

배당금지급	(383,364,810)	(383,364,810)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,684,225,830)	(1,684,225,830)

자본 증가(감소) 합계	(1,684,225,830)	158,202,956	2,229,479,357	703,456,483

2015.12.31 (기말자본)	6,772,413,500	12,233,832,218	780,038,096	0	56,528,893,970	76,315,177,784

2015.01.01 (기초자본)	6,772,413,500	12,361,599,218	2,464,263,926	(158,202,956)	54,299,414,613	75,611,721,301

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,571,599,793	2,571,599,793

기타포괄손익	155,742,575	0	155,742,575

보험수리적손익	0	0

총포괄손익	155,742,575	2,571,599,793	2,727,342,368

신주인수권행사

배당금지급	(383,364,810)	(383,364,810)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,274,070,915)	(1,274,070,915)

자본 증가(감소) 합계	(1,274,070,915)	155,742,575	2,188,234,983	1,069,906,643

2015.09.30 (기말자본)	6,772,413,500	12,233,832,218	1,190,193,011	(2,460,381)	56,487,649,596	76,681,627,944

2016.01.01 (기초자본)	6,772,413,500	12,233,832,218	780,038,096	0	56,528,893,970	76,315,177,784

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,802,758,453	3,802,758,453

기타포괄손익	2,801,256	0	2,801,256

보험수리적손익	0	0

총포괄손익	2,801,256	3,802,758,453	3,805,559,709

신주인수권행사

배당금지급	(630,219,050)	(630,219,050)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	127,767,000	(127,767,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	1,585,716,339	(1,910,125,324)	(324,408,985)

자본 증가(감소) 합계	127,767,000	1,457,949,339	2,801,256	1,262,414,079	2,850,931,674

2016.09.30 (기말자본)	6,772,413,500	12,361,599,218	2,237,987,435	2,801,256	57,791,308,049	79,166,109,458

현금흐름표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	16,447,451,682	8,337,960,497	13,114,625,360	4,677,925,688

당기순이익(손실)	3,802,758,453	2,571,599,793	2,924,485,303	(883,600,652)

조정	2,725,693,780	4,220,539,731	6,634,977,473	3,957,641,891

영업활동으로인한자산부채의증감	10,932,065,849	1,493,183,863	3,633,053,730	4,208,412,474

이자수취	348,774,576	317,884,505	438,878,968	724,880,958

이자지급	(565,863,110)	(883,998,638)	(1,118,116,117)	(1,329,268,688)

배당금수취	2,030,000	7,905,000	7,905,000

법인세납부(환급)	(798,007,866)	610,846,243	593,441,003	(2,000,140,295)

투자활동현금흐름	(8,186,099,414)	2,046,909,657	3,545,272,671	(6,427,980,373)

단기금융상품의 처분	574,438,356	4,650,444,786	30,718,364,441

단기대여금및수취채권의 처분	270,185,000	805,050,000	1,278,050,000	339,651,140

매도가능금융자산의 처분	30,332,327,727	7,743,340,706	24,268,720,305	455,120,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	627,233,000	627,233,000

차량운반구의 처분	0	1,500,000

보증금의 감소	82,249,000	15,290,000	15,290,000	489,025,916

건물의 처분	591,261,469	727,999,066

기계장치의 처분	385,000,000	388,500,000	120,000,000

기타유형자산의 처분	95,000,000

정부보조금의 수취	45,000,000

파생상품자산의 감소	27,534,966	469,216,966	403,608,223	425,133,583

회원권의 처분	164,545,455	203,181,819	283,000,000

단기금융상품의 취득	(5,072,000,000)	(1,649,947,022)	(5,372,000,000)	(36,372,185,776)

장기금융상품의 취득	(173,518)	(72,000,000)	(96,000,000)	(96,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(117,000,000)	(1,029,000,000)	(1,039,000,000)	0

보증금의 증가	(100,000,000)	(25,085,000)	(25,085,000)	(755,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(33,493,079,647)	(5,474,331,478)	(21,164,932,733)	(344,111,403)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(275,192,915)	(275,192,915)

건물의 취득	(23,367,000)	(107,667,000)	0

구축물의 취득	0	(20,000,000)

기계장치의 취득	(224,450,000)	(469,350,000)	(34,500,000)

차량운반구의 취득	0	(9,934,000)

공구와기구의 취득	(11,800,000)	(59,716,880)	(59,716,880)	(99,850,000)

사무용비품의 취득	(3,500,000)	(405,376,000)	(12,150,000)

회원권의 취득	(88,086,840)

파생상품자산의 증가

토지의 취득	0	0

건설중인자산의 취득	(145,842,942)	(495,376,000)	(90,000,000)	(1,436,391,434)

재무활동현금흐름	(11,037,578,035)	(8,409,825,725)	(12,102,230,640)	(2,035,595,330)

단기차입금의 증가	0	3,221,200,000

장기차입금의 증가	95,000,000	2,050,000,000

주식의 발행

자기주식의 처분

배당금지급	(630,219,050)	(383,364,810)	(383,364,810)	(1,069,227,280)

단기차입금의 상환	(344,000,000)	(996,000,000)	(3,293,600,000)

장기차입금의 상환	(2,525,840,000)	(4,517,440,000)	(5,339,800,000)

자기주식의 취득	(324,408,985)	(1,274,070,915)	(1,684,225,830)	(897,768,050)

차입금의 상환	(9,738,950,000)	(3,230,550,000)	(2,318,600,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(75,075,074)	22,059,105	2,090,084	16,751,319

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,776,225,767)	1,975,044,429	4,557,667,391	(3,785,650,015)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,851,300,841)	1,997,103,534	4,559,757,475	(3,768,898,696)

기초현금및현금성자산	17,629,503,704	13,069,746,229	13,069,746,229	16,838,644,925

기말현금및현금성자산	14,778,202,863	15,066,849,763	17,629,503,704	13,069,746,229