텔레칩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	125,881,061,711	138,809,493,967

현금및현금성자산	12,430,564,767	29,277,070,109

유동금융자산	39,839,293,370	42,330,182,570

매출채권 및 기타유동채권	26,607,181,643	22,223,075,043

유동재고자산	39,359,308,118	36,680,982,288

기타유동자산	7,644,713,813	8,298,183,957

비유동자산	240,836,706,181	238,462,824,079

비유동금융자산	7,679,012,060	6,653,453,234

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	11,828,043,620	12,217,329,426

유형자산	64,746,598,973	65,870,918,845

투자부동산	20,865,832,035	20,988,688,942

무형자산	125,953,192,479	122,856,417,166

지분법적용 투자지분	654,038,258	858,349,742

이연법인세자산	7,298,559,854	7,298,559,854

기타비유동자산	1,811,428,902	1,719,106,870

자산총계	366,717,767,892	377,272,318,046

부채

유동부채	105,803,976,549	112,331,239,385

유동 차입금(사채 포함)	49,000,000,000	50,000,000,000

유동성장기차입금	24,880,000,000	24,140,000,000

기타유동금융부채	1,713,273,256	2,013,392,572

매입채무 및 기타유동채무	23,860,459,455	32,950,539,507

당기법인세부채	137,639,229	219,327,044

유동충당부채	3,253,993,843	1,851,153,866

기타 유동부채	2,958,610,766	1,156,826,396

비유동부채	63,488,188,249	63,199,277,701

장기차입금(사채 포함), 총액	49,720,000,000	50,460,000,000

기타비유동금융부채	1,100,594,721	1,121,386,244

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,193,130,042	11,122,570,747

비유동충당부채	359,194,836	362,165,794

순확정급여부채	1,115,268,650	133,154,916

부채총계	169,292,164,798	175,530,517,086

자본

자본금	7,572,116,500	7,572,116,500

자본잉여금	56,439,233,149	56,439,233,149

기타자본구성요소	(5,659,972,438)	(5,659,597,410)

기타포괄손익누계액	1,841,420,557	1,770,482,365

이익잉여금(결손금)	137,232,805,326	141,619,566,356

자본총계	197,425,603,094	201,741,800,960

자본과부채총계	366,717,767,892	377,272,318,046

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,203,612,354	45,203,612,354	45,379,814,410	45,379,814,410

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	43,009,049,399	43,009,049,399	43,901,633,393	43,901,633,393

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	56,977,701	56,977,701	64,955,819	64,955,819

기타수익(매출액)	2,137,585,254	2,137,585,254	1,413,225,198	1,413,225,198

매출원가	27,485,955,885	27,485,955,885	26,014,800,872	26,014,800,872

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	27,467,263,495	27,467,263,495	25,973,613,939	25,973,613,939

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	20,202,000	20,202,000

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	18,692,390	18,692,390	20,984,933	20,984,933

매출총이익	17,717,656,469	17,717,656,469	19,365,013,538	19,365,013,538

판매비와관리비	20,073,899,049	20,073,899,049	18,091,980,768	18,091,980,768

영업이익(손실)	(2,356,242,580)	(2,356,242,580)	1,273,032,770	1,273,032,770

기타이익	529,071,231	529,071,231	2,788,963,655	2,788,963,655

기타손실	2,623,023,509	2,623,023,509	879,717,980	879,717,980

금융수익	1,206,996,681	1,206,996,681	428,514,984	428,514,984

금융비용	240,777,297	240,777,297	8,977,126,451	8,977,126,451

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(275,262,467)	(275,262,467)	(196,921,626)	(196,921,626)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,759,237,941)	(3,759,237,941)	(5,563,254,648)	(5,563,254,648)

법인세비용(수익)	(308,948,063)	(308,948,063)	553,502,463	553,502,463

계속영업이익(손실)	(3,450,289,878)	(3,450,289,878)	(6,116,757,111)	(6,116,757,111)

당기순이익(손실)	(3,450,289,878)	(3,450,289,878)	(6,116,757,111)	(6,116,757,111)

기타포괄손익	19,656,590	20,144,800	(19,836,529)	(19,836,529)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(50,793,392)	(50,793,392)	(35,865,293)	(35,865,293)

확정급여부채의 재측정요소	(50,793,392)	(50,793,392)	(35,865,293)	(35,865,293)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	70,449,982	70,938,192	16,028,764	16,028,764

지분법자본변동	70,449,982	70,449,982	16,028,764	16,028,764

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	488,210

총포괄손익	(3,430,633,288)	(3,430,145,078)	(6,136,593,640)	(6,136,593,640)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(234.00)	(234.00)	(414.00)	(414.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(234.00)	(234.00)	(414.00)	(414.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,572,116,500	56,439,233,149	(5,655,134,631)	270,173,903	187,570,671,730	246,197,060,651

당기순이익(손실)	(6,116,757,111)	(6,116,757,111)

기타포괄손익	16,028,764	(35,865,293)	(19,836,529)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,952,259,200)	(2,952,259,200)

지분법자본변동	(782,633)	(782,633)

자본 증가(감소) 합계	(782,633)	16,028,764	(9,104,881,604)	(9,089,635,473)

2024.03.31 (기말자본)	7,572,116,500	56,439,233,149	(5,655,917,264)	286,202,667	178,465,790,126	237,107,425,178

2025.01.01 (기초자본)	7,572,116,500	56,439,233,149	(5,659,597,410)	1,770,482,365	141,619,566,356	201,741,800,960

당기순이익(손실)	(3,450,289,878)	(3,450,289,878)

기타포괄손익	70,938,192	(50,793,392)	20,144,800

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(885,677,760)	(885,677,760)

지분법자본변동	(375,028)	(375,028)

자본 증가(감소) 합계	(375,028)	70,938,192	(4,386,761,030)	(4,316,197,866)

2025.03.31 (기말자본)	7,572,116,500	56,439,233,149	(5,659,972,438)	1,841,420,557	137,232,805,326	197,425,603,094

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(14,536,179,372)	(6,878,889,487)

당기순이익(손실)	(3,450,289,878)	(6,116,757,111)

당기순이익조정을 위한 가감	994,763,576	9,945,086,333

법인세비용 조정	(308,948,063)	553,502,463

퇴직급여 조정	1,054,161,634	807,747,234

감가상각비에 대한 조정	1,447,268,891	1,380,307,526

무형자산상각비에 대한 조정	1,046,636,403	1,090,738,148

외화환산손실 조정	217,124,593	643,119,261

외화환산이익 조정	(152,553,720)	(982,578,139)

비화폐성비용	25,013,385	22,085,301

지분법이익 조정	275,262,467	196,921,626

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(512,646,990)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	8,808,163,012

당기손익공정가치측정금융부채평가이익	(314,717,227)

정부보조금조정	(1,830,077,652)	(2,096,247,389)

연구자금정산이익 조정	(219,121,165)

대손상각비 조정	187,095,022

이자수익 조정	(379,632,464)	(428,514,984)

이자비용 조정	240,777,297	168,963,439

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(11,776,973,109)	(10,219,920,380)

매출채권의 감소(증가)	(5,011,020,065)	(5,916,167,690)

미수금의 감소(증가)	621,661,892	2,375,411,584

선급금의 감소(증가)	128,767,814	1,405,241,403

단기선급비용의 감소(증가)	429,845,774	(3,526,926,187)

장기선급비용의 감소(증가)	(9,605,878)	(736,417,644)

재고자산의 감소(증가)	(2,678,325,830)	(230,835,617)

계약자산의 감소(증가)	148,116,350

사외적립자산의 감소(증가)	370,270,667	896,310,180

매입채무의 증가(감소)	(549,369,186)	(813,262,573)

미지급금의 증가(감소)	(7,448,555,300)	(5,991,311,690)

선수금의 증가(감소)	(11,468,501)	61,618,483

선수수익의 증가(감소)	(3,634,278)	(1,199,088)

예수금의 증가(감소)	105,305,658	324,219,550

미지급비용의 증가(감소)	709,678,529	115,292,259

장기미지급비용의 증가(감소)	(326,494,938)	1,640,351,680

계약부채의 증가(감소)	824,671,199	1,281,244,782

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,377,234,013	1,324,136,171

제품보증충당부채의 증가(감소)	(15,275,135)	115,195,190

계약충당부채의 증가(감소)	37,910,141	(1,615,381,093)

퇴직금의지급	(476,686,035)	(927,440,080)

이자지급(영업)	(247,530,711)	(157,954,188)

법인세환급(납부)	(56,149,250)	(329,344,141)

투자활동현금흐름	(3,039,380,481)	(3,627,157,951)

단기금융상품의 처분	8,000,000,000	9,103,429,933

단기대여금의 회수	576,360,548	414,896,252

리스채권의 감소	342,517,963	285,211,965

보증금의 감소	64,865

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(22,022,208)	(22,022,208)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,428)	(2,656,800,000)

장기대여금의 대여	(330,000,000)	(599,020,000)

기계장치의 취득	(51,840,000)	(153,865,511)

사무용비품의 취득	(30,618,382)	(182,271,000)

산업재산권의 취득	(46,944,564)

개발비자산의 취득	(688,442,652)	(4,396,008,399)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(50,124,000)

기타무형자산의 취득	(5,193,238,495)	(2,000,162,768)

임차보증금의 증가	(129,730)	(806,826,940)

이자수취	404,912,602	436,404,725

재무활동현금흐름	836,182,753	12,058,426,156

장기미지급금의 증가	393,830,490	458,575,833

장기미지급금의 감소	(43,288)	(145,221,950)

정부보조금의 수취	1,575,321,959	1,834,304,201

차입금의 증가	20,000,000,000

차입금의 상환	(1,000,000,000)	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(132,926,408)	(89,231,928)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,739,377,100)	1,552,378,718

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(107,128,242)	199,537,868

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,846,505,342)	1,751,916,586

기초현금및현금성자산	29,277,070,109	15,650,732,331

기말현금및현금성자산	12,430,564,767	17,402,648,917