텔레칩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	91,821,246,960	79,638,608,056

현금및현금성자산	8,555,135,036	10,109,298,099

유동금융자산	42,563,903,651	31,079,055,431

매출채권 및 기타유동채권	13,540,958,973	16,090,143,611

당기법인세자산	50,629,650	94,391,530

재고자산	25,486,034,284	20,946,391,530

기타유동자산	1,624,585,366	1,319,327,855

비유동자산	81,370,607,857	75,864,029,702

비유동금융자산	1,070,162,801	882,961,955

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,224,956,816	9,743,457,717

유형자산	21,868,468,242	19,247,636,512

투자부동산	2,436,639,818	2,503,093,631

무형자산	21,906,305,384	19,424,774,575

관계기업투자주식	15,149,508,822	15,359,098,274

이연법인세자산	8,670,890,892	8,670,890,892

기타비유동자산	43,675,082	32,116,146

자산총계	173,191,854,817	155,502,637,758

부채

유동부채	34,983,765,234	30,177,571,285

단기차입금	10,000,000,000

기타유동금융부채	988,375,973	852,447,118

매입채무 및 기타유동채무	19,233,209,641	26,690,406,298

유동충당부채	3,955,949,498	1,963,640,859

당기법인세부채	211,719,449

기타유동부채	806,230,122	459,357,561

비유동부채	44,516,466,042	22,351,102,712

장기차입금	21,400,000,000

기타비유동금융부채	193,868,470	681,515,283

장기매입채무 및 기타비유동채무	772,724,664	451,024,327

비유동충당부채	773,764,997	748,872,952

퇴직급여채무	21,376,107,911	20,469,690,150

부채총계	79,500,231,276	52,528,673,997

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	17,692,907,804	17,369,459,503

기타자본구성요소	(6,461,954,322)	(5,939,198,993)

기타포괄손익누계액	221,703,223	211,179,479

이익잉여금(결손금)	75,486,011,336	84,579,568,272

자본총계	93,691,623,541	102,973,963,761

자본과부채총계	173,191,854,817	155,502,637,758

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,915,988,226	68,921,131,971	36,190,836,680	97,086,686,490

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	22,485,891,782	66,800,406,877	35,115,989,646	94,104,596,513

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	60,267,700	513,542,690	405,774,251	685,370,973

기타수익(매출액)	369,828,744	1,607,182,404	669,072,783	2,296,719,004

매출원가	14,519,387,315	45,793,777,987	18,423,204,565	50,433,830,812

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	14,450,156,423	45,278,323,965	18,029,669,390	49,408,698,461

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	57,460,198	452,883,721	363,145,218	603,598,608

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	11,770,694	62,570,301	30,389,957	421,533,743

매출총이익	8,396,600,911	23,127,353,984	17,767,632,115	46,652,855,678

판매비와관리비	10,592,044,952	31,130,800,204	14,234,977,252	39,558,104,652

영업이익(손실)	(2,195,444,041)	(8,003,446,220)	3,532,654,863	7,094,751,026

기타이익	45,509,540	815,673,847	502,259,176	1,123,023,900

기타손실	97,647,824	667,917,945	520,570,622	1,215,373,097

금융수익	175,630,692	521,550,748	236,838,697	702,765,923

금융비용	72,359,578	399,129,321	42,688,900	77,795,089

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	259,965,927	75,859,072	284,507,052	406,317,708

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,884,345,284)	(7,657,409,819)	3,993,000,266	8,033,690,371

법인세비용	(2,631,365)	(68,905,483)	99,040,755	149,882,445

계속영업이익(손실)	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)	3,893,959,511	7,883,807,926

당기순이익(손실)	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)	3,893,959,511	7,883,807,926

기타포괄손익	(2,250,623)	10,523,744	9,722,025	18,884,701

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,250,623)	10,523,744	9,722,025	18,884,701

기타포괄손익인식금융자산평가이익(손실)

지분법자본변동	(2,250,623)	10,523,744	9,722,025	18,884,701

총포괄손익	(1,883,964,542)	(7,577,980,592)	3,903,681,536	7,902,692,627

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(150)	(604)	310	629

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(150)	(604)	310	629

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632

당기순이익(손실)	7,883,807,926	7,883,807,926

기타포괄손익	18,884,701	18,884,701

주식기준보상거래	77,909,072	6,046,421	83,955,493

배당금지급	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	109,071,704	274,746,810	383,818,514

지분법자본변동	(1,702,244)	(1,702,244)

자본 증가(감소) 합계	0	186,980,776	279,090,987	18,884,701	6,384,405,646	6,869,362,110

2019.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(6,131,175,226)	228,069,048	85,645,002,917	103,864,311,742

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(7,588,504,336)	(7,588,504,336)

기타포괄손익	10,523,744	10,523,744

주식기준보상거래	82,549,122	(382,406,165)	(299,857,043)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	240,899,179	(139,686,855)	101,212,324

지분법자본변동	(662,309)	(662,309)

자본 증가(감소) 합계	0	323,448,301	(522,755,329)	10,523,744	(9,093,556,936)	(9,282,340,220)

2020.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,692,907,804	(6,461,954,322)	221,703,223	75,486,011,336	93,691,623,541

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,435,434,049)	14,669,657,884

당기순이익(손실)	(7,588,504,336)	7,883,807,926

당기순이익조정을 위한 가감	7,509,303,921	7,720,817,298

법인세비용	(68,905,483)	149,882,445

퇴직급여	2,252,614,371	2,433,277,434

감가상각비	1,674,398,056	1,419,006,455

무형자산상각비	4,951,583,420	4,480,471,044

외화환산손실	101,057,786	231,938,001

대손상각비	10,382,760

외화환산이익	(11,068,028)	(22,365,686)

비화폐성비용	13,312,835	14,999,257

주식보상비용	91,782,853	317,097,221

관계기업투자손익	(75,859,072)	(406,317,708)

금융자산처분이익	(4,894,276)	(100,222,181)

당기손익인식금융자산평가이익	(16,671,000)

당기손익인식금융자산평가손실	241,124,250	2,707,022

유형자산처분이익	(9,817,182)

유형자산처분손실	1,267,970

무형자산처분손실	1,612,359

정부보조금조정	(1,280,165,155)	(203,847,250)

이자수익	(516,656,472)	(585,872,742)

이자비용	129,328,106	14,939,809

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,069,512,221)	(609,741,668)

매출채권의 감소(증가)	3,053,249,537	823,771,959

미수금의 감소(증가)	(389,545,816)	274,259,918

선급금의 감소(증가)	134,611,902	421,304,508

선급비용의 감소(증가)	(864,023,369)	(174,714,585)

장기선급비용의 감소(증가)	(11,288,370)	(10,810,960)

재고자산의 감소(증가)	(4,539,642,754)	472,200,695

계약자산의 감소(증가)	31,962,732	(77,863,778)

매입채무의 증가(감소)	(2,581,815,532)	508,857,729

미지급금의 증가(감소)	(5,224,999,047)	(5,616,718,639)

선수금의 증가(감소)	9,894,918	(91,207,811)

선수수익의 증가(감소)	(1,217,611)

예수금의 증가(감소)	338,770,647	42,875,405

미지급비용의 증가(감소)	307,081,144	81,456,745

종업원급여충당부채의 증가(감소)	2,068,635,211	3,686,850,549

제품보증충당부채의 증가(감소)	(54,989,203)

기타충당부채의 증가(감소)	179,370,466

계약부채의 증가(감소)	4,490,000

퇴직금의 지급	(1,346,196,610)	(1,133,863,869)

이자지급	(118,763,844)	(9,595,630)

법인세납부(환급)	(167,957,569)	(315,630,042)

투자활동현금흐름	(24,266,532,786)	(17,143,256,411)

단기금융상품의 처분	22,830,115,670	8,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	611,170,123	989,094,133

단기대여금의 회수	436,573,405	457,067,527

차량운반구의 처분	9,818,182

기계장치의 처분	1,253,990

기구비품의 처분	10,709,188

예치금의 감소	47,340,000	2,760,000

보증금의 감소	15,897,257	114,300,322

단기금융상품의 취득	(35,394,019,321)	(18,000,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(92,624,000)	(50,769,000)

장기대여금의 대여	(910,000,000)	(335,000,000)

기계장치의 취득	(714,622,697)	(327,639,430)

기구비품의 취득	(59,922,828)	(255,826,368)

차량운반구의 취득	(35,189,280)

건설중인자산의 취득	(3,498,099,295)	(301,920,000)

산업재산권의 취득	(19,123,934)	(7,032,122)

개발비자산의 취득	(4,072,091,107)	(4,621,269,940)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(704,048,814)	(421,570,922)

기타무형자산의 취득	(3,445,431,140)	(1,975,482,946)

예치금의 증가	(3,870,000)	(7,520,000)

보증금의 증가	(16,370,575)	(834,726,411)

배당금수취	388,893,520	184,212,720

이자수취	321,737,772	273,437,124

재무활동현금흐름	32,140,362,692	(1,873,281,520)

장기미지급금의 증가(감소)	320,541,516	10,314,820

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,499,402,280)

자기주식의 취득	(441,222,150)

자기주식의 처분	218,740,500	181,440,600

정부보조금의 수취	2,884,873,672	118,937,280

정부보조금의 상환	(9,107,147)

차입금의 증가	31,400,000,000

리스부채의 상환	(737,518,246)	(675,464,793)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,561,604,143)	(4,346,880,047)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,558,914)	2,334,412

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,569,163,057)	(4,344,545,635)

기초현금및현금성자산	10,127,631,433	14,722,969,292

기말현금및현금성자산	8,558,468,376	10,378,423,657