텔레칩스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	88,347,730,347	85,225,478,313	79,638,608,056

현금및현금성자산	18,865,545,491	4,713,942,543	10,109,298,099

유동금융자산	17,000,000,000	39,566,903,651	31,079,055,431

매출채권 및 기타유동채권	18,578,147,467	14,267,599,669	16,090,143,611

당기법인세자산	78,671,160	94,391,530

재고자산	27,031,321,647	19,715,769,136	20,946,391,530

기타유동자산	6,872,715,742	6,882,592,154	1,319,327,855

비유동자산	118,433,444,432	80,660,275,049	75,864,029,702

비유동금융자산	1,519,625,464	1,085,466,178	882,961,955

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,845,011,598	10,197,891,864	9,743,457,717

유형자산	37,933,178,752	23,514,385,735	19,247,636,512

투자부동산	2,325,883,463	2,414,488,547	2,503,093,631

무형자산	39,615,455,138	20,896,466,041	19,424,774,575

관계기업투자주식	18,745,367,750	15,284,227,155	15,359,098,274

이연법인세자산	6,348,663,826	7,240,261,780	8,670,890,892

기타비유동자산	100,258,441	27,087,749	32,116,146

자산총계	206,781,174,779	165,885,753,362	155,502,637,758

부채

유동부채	41,815,708,832	31,016,970,555	30,177,571,285

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융부채	948,987,343	764,266,056	852,447,118

매입채무 및 기타유동채무	28,167,041,223	17,376,091,635	26,690,406,298

당기법인세부채	124,273,581	211,719,449

유동충당부채	1,798,802,582	1,576,844,836	1,963,640,859

기타유동부채	776,604,103	1,299,768,028	459,357,561

비유동부채	58,688,738,482	42,420,474,262	22,351,102,712

장기차입금	21,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	14,136,633,206

기타비유동금융부채	2,346,252,653	139,883,234	681,515,283

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,192,661,935	940,780,515	451,024,327

비유동충당부채	270,402,558	694,853,832	748,872,952

퇴직급여채무	17,342,788,130	19,244,956,681	20,469,690,150

부채총계	100,504,447,314	73,437,444,817	52,528,673,997

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	23,251,464,103	17,866,255,235	17,369,459,503

기타자본구성요소	(6,493,730,425)	(6,443,694,050)	(5,939,198,993)

기타포괄손익누계액	318,904,031	229,053,288	211,179,479

이익잉여금(결손금)	82,447,134,256	74,043,738,572	84,579,568,272

자본총계	106,276,727,465	92,448,308,545	102,973,963,761

자본과부채총계	206,781,174,779	165,885,753,362	155,502,637,758

포괄손익계산서
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	136,417,730,512	100,737,590,672	132,011,261,345

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	132,868,152,750	98,057,729,728	128,227,692,480

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	92,303,200	550,850,285	892,855,979

기타수익(매출액)	3,457,274,562	2,129,010,659	2,890,712,886

매출원가	86,446,616,714	66,058,205,480	73,313,923,755

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	86,226,190,334	65,472,048,056	72,111,428,526

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	48,410,624	472,245,310	767,211,211

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	172,015,756	113,912,114	435,284,018

매출총이익	49,971,113,798	34,679,385,192	58,697,337,590

판매비와관리비	41,245,287,309	42,651,567,096	50,660,101,497

영업이익(손실)	8,725,826,489	(7,972,181,904)	8,037,236,093

기타이익	1,783,804,439	1,295,917,827	1,543,786,266

기타손실	1,644,996,354	1,562,365,407	4,241,465,746

금융수익	740,847,695	711,144,162	948,421,176

금융비용	2,391,538,713	479,948,393	140,115,970

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	731,810,930	(113,573,034)	1,124,831,106

법인세비용차감전순이익(손실)	7,945,754,486	(8,121,006,749)	7,272,692,925

법인세비용	914,352,328	1,292,088,335	(1,043,251,147)

계속영업이익(손실)	7,031,402,158	(9,413,095,084)	8,315,944,072

당기순이익(손실)	7,031,402,158	(9,413,095,084)	8,315,944,072

기타포괄손익	1,461,844,269	400,191,793	(1,495,575,659)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,371,993,526	382,317,984	(1,497,570,791)

관계기업확정급여부채의 재측정요소	(183,435,319)	(120,954,168)	(144,591,505)

확정급여부채의 재측정요소	1,555,428,845	503,272,152	(1,352,979,286)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	89,850,743	17,873,809	1,995,132

지분법자본변동	89,850,743	17,873,809	1,995,132

총포괄손익	8,493,246,427	(9,012,903,291)	6,820,368,413

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	559	(749)	663

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	559	(749)	663

자본변동표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632

당기순이익(손실)	8,315,944,072	8,315,944,072

기타포괄손익	1,995,132	(1,497,570,791)	(1,495,575,659)

주식기준보상거래	77,909,072	192,804,711	270,713,783

배당금지급	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	109,071,704	274,746,810	383,818,514

전환권대가

지분법자본변동	3,515,699	3,515,699

자본 증가(감소) 합계	186,980,776	471,067,220	1,995,132	5,318,971,001	5,979,014,129

2019.12.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(9,413,095,084)	(9,413,095,084)

기타포괄손익	17,873,809	382,317,984	400,191,793

주식기준보상거래	82,549,122	(556,759,817)	(474,210,695)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	414,246,610	64,885,173	479,131,783

전환권대가

지분법자본변동	(12,620,413)	(12,620,413)

자본 증가(감소) 합계	496,795,732	(504,495,057)	17,873,809	(10,535,829,700)	(10,525,655,216)

2020.12.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

당기순이익(손실)	7,031,402,158	7,031,402,158

기타포괄손익	89,850,743	1,371,993,526	1,461,844,269

주식기준보상거래	(81,960,929)	(81,960,929)

배당금지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	44,832,250	51,092,806	95,925,056

전환권대가	5,340,376,618	5,340,376,618

지분법자본변동	(19,168,252)	(19,168,252)

자본 증가(감소) 합계	5,385,208,868	(50,036,375)	89,850,743	8,403,395,684	13,828,418,920

2021.12.31 (기말자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465

현금흐름표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	13,277,894,913	(14,890,251,315)	25,008,583,006

당기순이익(손실)	7,031,402,158	(9,413,095,084)	8,315,944,072

당기순이익조정을 위한 가감	11,327,593,874	9,972,187,912	12,007,917,284

법인세비용	914,352,328	1,292,088,335	(1,043,251,147)

퇴직급여	2,709,798,823	2,966,676,568	3,162,813,611

감가상각비	2,555,327,799	2,236,353,459	1,967,700,815

무형자산상각비	8,179,104,969	6,524,195,013	7,080,389,406

무형자산처분손실	1,612,359

무형자산손상차손	36,006,756	2,625,834,696

무형자산손상차손환입	(39,000,000)	(18,000,000)	(61,248,990)

외화환산손실	285,556,674	53,572,570	227,473,394

대손상각비	46,088,688	26,736,975

외화환산이익	(139,554,373)	(178,720,934)	(15,973,111)

비화폐성비용	13,761,650	17,444,673	19,545,784

주식보상비용	26,609,121	118,391,992	503,855,511

관계기업투자손익	(731,810,930)	113,573,034	(1,124,831,106)

금융자산처분이익	(103,421,082)	(18,295,012)	(131,590,209)

당기손익인식금융자산평가이익	(16,155,743)	(17,455,869)

당기손익인식금융자산평가손실	90,115,291	242,006,616	38,864,024

유형자산처분이익	(23,679,465)	(603,000)	(9,817,182)

유형자산처분손실	7,000	1,290,970

정부보조금조정	(3,427,739,978)	(2,980,390,513)	(447,247,062)

이자수익	(637,426,613)	(676,693,407)	(799,375,098)

이자비용	1,609,503,972	232,709,560	30,617,458

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,604,462,831)	(15,033,147,526)	5,068,148,462

매출채권의 감소(증가)	(2,158,255,066)	1,076,032,940	(1,285,462,578)

미수금의 감소(증가)	(1,743,367,540)	863,547,764	(1,074,598,645)

선급금의 감소(증가)	371,729,001	(4,800,185,460)	498,554,512

선급비용의 감소(증가)	(313,587,484)	(1,091,048,587)	29,085,337

장기선급비용의 감소(증가)	(152,735,194)	1,706,232	8,925,209

재고자산의 감소(증가)	(7,315,552,511)	1,230,622,394	1,825,012,855

계약자산의 감소(증가)	(71,981,000)	125,443,175	(45,443,175)

매입채무의 증가(감소)	3,769,034,331	(2,925,116,198)	(452,085,265)

미지급금의 증가(감소)	6,554,657,769	(6,585,044,868)	5,950,502,324

선수금의 증가(감소)	618,844	15,775,534	(98,704,800)

선수수익의 증가(감소)	(1,623,480)	(1,623,481)	7,576,219

예수금의 증가(감소)	(67,987,213)	373,339,618	61,385,169

미지급비용의 증가(감소)	206,382,954	348,241,923	97,877,454

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(151,559,514)	(313,238,401)	576,611,566

제품보증충당부채의 증가(감소)	(43,565,296)	(132,332,008)	258,243,837

계약부채의 증가(감소)	(453,840,000)	453,840,000	4,490,000

복구충당부채의 증가(감소)	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(3,020,841,664)	(3,673,108,103)	(1,293,821,557)

이자지급	(473,540,288)	(220,197,538)	(24,263,410)

법인세납부(환급)	(3,098,000)	(195,999,079)	(359,163,402)

투자활동현금흐름	(26,698,174,493)	(24,303,167,843)	(28,323,420,448)

단기금융상품의 처분	94,871,659,301	35,971,560,000	19,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,516,473,158	635,100,859	1,302,241,069

지분법적용 투자지분의 처분	4,000,000	56,000,000

단기대여금의 회수	1,099,246,229	755,911,965	580,055,361

기계장치의 처분	855,692	2,006,990

차량운반구의 처분	9,818,182

기구비품의 처분	687,527	10,756,188

사용권자산의 처분	67,071,564

리스채권의 감소	178,114,809

예치금의 감소	1,200,000	47,340,000	2,760,000

보증금의 감소	1,356,310,199	15,897,257	114,300,322

단기금융상품의 취득	(72,304,755,650)	(45,538,463,651)	(30,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(44,055,216)

당기손익인식금융자산의 취득	(990,591,437)	(10,530,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(3,000,000,000)	(592,624,000)	(50,769,000)

단기대여금의 대여	(200,000,000)	(100,000,000)

장기대여금의 대여	(1,230,000,000)	(1,146,000,000)	(445,000,000)

기계장치의 취득	(5,107,778,615)	(785,558,153)	(624,075,413)

기구비품의 취득	(123,150,233)	(64,925,957)	(395,238,644)

차량운반구의 취득	(35,189,280)

건설중인자산의 취득	(12,567,652,985)	(5,600,138,393)	(617,320,000)

산업재산권의 취득	(20,921,882)	(21,931,434)	(7,032,122)

개발비자산의 취득	(15,523,743,772)	(6,498,904,609)	(10,690,009,940)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(188,670,000)	(757,148,814)	(478,099,922)

기타무형자산의 취득	(14,155,898,925)	(1,554,950,336)	(5,854,224,946)

사용권자산의 취득	(5,566,000)

예치금의 증가	(120,000)	(3,900,000)	(9,980,000)

보증금의 증가	(1,092,233,412)	(16,370,575)	(854,726,411)

배당금수취	166,303,150	388,893,520	184,212,720

이자수취	595,042,005	504,811,300	544,857,576

재무활동현금흐름	27,569,422,491	33,781,464,003	(1,226,987,607)

장기미지급금의 증가(감소)	2,250,259,474	488,199,741	91,298,621

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,499,402,280)

자기주식의 취득	(441,222,150)

자기주식의 처분	444,590,034	181,440,600

임대보증금의 증가	34,358,378

정부보조금의 수취	6,573,322,011	4,393,797,678	867,791,498

정부보조금의 상환	(9,107,147)

차입금의 증가	31,400,000,000

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(1,112,309,481)	(998,848,700)	(893,367,277)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,149,142,911	(5,411,955,155)	(4,541,825,049)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,460,037	(1,733,735)	(53,512,810)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,151,602,948	(5,413,688,890)	(4,595,337,859)

기초현금및현금성자산	4,713,942,543	10,127,631,433	14,722,969,292

기말현금및현금성자산	18,865,545,491	4,713,942,543	10,127,631,433