텔레칩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	68,980,724,794	75,324,974,772

현금및현금성자산	6,859,637,852	12,825,062,966

유동금융자산	17,753,931,999	20,739,016,790

매출채권 및 기타유동채권	13,739,038,999	15,835,729,901

당기법인세자산	46,266,110	72,248,260

재고자산	29,171,528,314	24,731,426,830

기타유동자산	1,410,321,520	1,121,490,025

비유동자산	64,056,639,439	47,862,747,135

비유동금융자산	2,576,644,048	3,183,728,931

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,117,121,725	9,062,926,333

유형자산	18,267,916,453	3,887,825,307

무형자산	15,065,189,398	14,009,108,859

관계기업투자주식	14,433,067,128	12,106,704,426

이연법인세자산	4,105,957,657	5,018,137,320

기타비유동자산	490,743,030	594,315,959

자산총계	133,037,364,233	123,187,721,907

부채

유동부채	20,378,377,068	24,079,486,447

매입채무 및 기타유동채무	15,294,778,863	20,865,598,594

유동충당부채	4,395,035,324	2,347,312,785

당기법인세부채	272,251,260	206,202,475

기타유동부채	416,311,621	660,372,593

비유동부채	16,398,478,408	17,150,052,099

장기매입채무 및 기타비유동채무	292,808,573	1,131,369,741

비유동충당부채	97,397,456	162,915,899

퇴직급여채무	16,008,272,379	15,855,766,459

부채총계	36,776,855,476	41,229,538,546

자본

자본금	6,752,955,500	5,315,489,000

자본잉여금	17,004,079,299	14,896,586,217

기타자본구성요소	(6,335,712,701)	(10,448,024,368)

기타포괄손익누계액	368,325,577	337,322,409

이익잉여금(결손금)	78,470,861,082	71,856,810,103

자본총계	96,260,508,757	81,958,183,361

자본과부채총계	133,037,364,233	123,187,721,907

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,152,210,453	88,080,678,032	33,783,039,147	89,842,656,231

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	31,473,368,834	86,672,245,786	33,351,375,483	88,728,580,412

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	27,446,610	168,873,806	175,661,277	456,978,283

기타수익(매출액)	651,395,009	1,239,558,440	256,002,387	657,097,536

매출원가	17,032,940,351	50,219,923,597	23,131,604,500	62,641,543,091

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	16,876,831,556	49,940,097,337	22,938,400,941	62,132,618,969

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	16,438,718	137,009,063	164,668,000	448,079,171

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	139,670,077	142,817,197	28,535,559	60,844,951

매출총이익	15,119,270,102	37,860,754,435	10,651,434,647	27,201,113,140

판매비와관리비	11,374,808,494	31,503,763,884	9,035,126,072	24,578,786,473

영업이익(손실)	3,744,461,608	6,356,990,551	1,616,308,575	2,622,326,667

기타이익	146,978,268	980,354,514	248,045,535	621,651,838

기타손실	147,088,441	562,927,563	201,647,164	834,641,181

금융수익	184,761,582	623,450,923	134,978,891	462,348,068

금융비용	19,692,609	20,596,911	378,218	5,677,228

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	224,763,698	319,126,027	322,622,549	(342,563,782)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,134,184,106	7,696,397,541	2,119,930,168	2,523,444,382

법인세비용	105,837,285	176,464,298	44,855,337	92,074,705

계속영업이익(손실)	4,028,346,821	7,519,933,243	2,075,074,831	2,431,369,677

당기순이익(손실)	4,028,346,821	7,519,933,243	2,075,074,831	2,431,369,677

기타포괄손익	(5,510,761)	8,117,764	(5,351,597)	(12,350,565)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,510,761)	8,117,764	(5,351,597)	(12,350,565)

기타포괄손익인식금융자산평가이익(손실)	(646,657)	8,179,120	49,874,631

지분법자본변동	(5,510,761)	8,764,421	(13,530,717)	(62,225,196)

총포괄손익	4,022,836,060	7,528,051,007	2,069,723,234	2,419,019,112

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	323	610	176	206

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	323	610	176	206

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,578,951,827	(10,928,525,556)	507,819,897	71,002,586,318	80,476,321,486

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,431,369,677	2,431,369,677

기타포괄손익	(12,350,565)	(12,350,565)

무상증자

주식기준보상거래	639,910,742	639,910,742

배당금지급	(1,158,464,840)	(1,158,464,840)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	21,392,953	21,392,953

자본 증가(감소) 합계	661,303,695	(12,350,565)	1,272,904,837	1,921,857,967

2017.09.30 (기말자본)	5,315,489,000	14,578,951,827	(10,267,221,861)	495,469,332	72,275,491,155	82,398,179,453

2018.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,896,586,217	(10,448,024,368)	337,322,409	71,856,810,103	81,958,183,361

회계정책변경에 따른 증가(감소)	22,885,404	(10,118,564)	12,766,840

당기순이익(손실)	7,519,933,243	7,519,933,243

기타포괄손익	8,117,764	8,117,764

무상증자	1,437,466,500	(1,450,007,603)	(12,541,103)

주식기준보상거래	479,337,716	479,337,716

배당금지급	(895,763,700)	(895,763,700)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	3,557,500,685	3,638,424,036	7,195,924,721

지분법자본변동	(5,450,085)	(5,450,085)

자본 증가(감소) 합계	1,437,466,500	2,107,493,082	4,112,311,667	31,003,168	6,614,050,979	14,302,325,396

2018.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,004,079,299	(6,335,712,701)	368,325,577	78,470,861,082	96,260,508,757

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	6,560,231,142	174,302,078

당기순이익(손실)	7,519,933,243	2,431,369,677

당기순이익조정을 위한 가감	7,417,883,175	10,215,942,644

법인세비용	176,464,298	92,074,705

퇴직급여	1,798,828,448	1,804,040,955

감가상각비	564,856,991	558,587,601

무형자산상각비	5,438,466,413	7,276,145,474

외화환산손실	157,257,877	49,283,847

유형자산처분손실	59,000

대손상각비	66,423,269

외화환산이익	(15,401,700)	(91,454,003)

비화폐성비용	114,967,892	118,294,050

주식보상비용	686,720,966	639,910,742

관계기업투자손익	(319,126,027)	342,563,782

금융자산처분이익	(53,112,737)	(26,066,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(52,508,562)

당기손익인식금융자산평가손실	20,596,911	5,677,228

유형자산처분이익	(2,362,637)

정부보조금조정	(270,442,136)	(116,892,669)

이자수익	(517,829,624)	(436,282,068)

연구자금정산이익	(375,916,467)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,197,364,951)	(12,364,598,257)

매출채권의 감소(증가)	1,429,843,454	(6,074,536,773)

미수금의 감소(증가)	673,144,967	(492,537,727)

선급금의 감소(증가)	(166,404,222)	(1,263,414,209)

선급비용의 감소(증가)	(24,488,233)	(545,498,221)

장기선급비용의 감소(증가)	7,704,821

재고자산의 감소(증가)	(4,440,101,484)	(5,251,297,351)

계약자산의 감소(증가)	(34,736,843)

매입채무의 증가(감소)	(1,541,681,257)	1,160,848,887

미지급금의 증가(감소)	(4,099,797,473)	(1,589,647,037)

선수금의 증가(감소)	(25,475,790)	(43,001,251)

예수금의 증가(감소)	(218,502,718)	92,180,768

미지급비용의 증가(감소)	(18,614,778)	(98,859,385)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	3,008,814,516	1,578,999,137

제품보증충당부채의 증가(감소)	(1,026,610,420)	981,551,787

계약부채의 증가(감소)	(74,136,963)

퇴직금의 지급	(1,646,322,528)	(819,386,882)

법인세납부(환급)	(180,220,325)	(108,411,986)

투자활동현금흐름	(20,102,636,198)	(1,470,376,879)

단기금융상품의 처분	6,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,576,552,062

기타포괄손익인식금융자산의처분	1,547,449,157

단기대여금의 회수	507,433,041	544,402,758

기계장치의 처분	6,000

기구비품의 처분	3,000

차량운반구의 처분	2,363,637

예치금의 감소	5,110,000	900,000

보증금의 감소	7,743,477

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(6,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(896,348,000)	(200,000,000)

기타포괄손익인식금융자산의취득	(1,521,383,157)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,000,000,000)	(92,340,000)

장기대여금의 대여	(423,200,000)	(415,000,000)

기계장치의 취득	(379,700,144)	(315,314,917)

기구비품의 취득	(93,818,794)	(98,848,279)

건설중인자산의 취득	(14,441,789,057)

산업재산권의 취득	(8,633,700)

개발비자산의 취득	(4,242,362,175)	(4,228,647,088)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(148,506,826)	(14,900,000)

시설이용권의 취득	(390,248,990)

기타무형자산의 취득	(2,395,980,476)	(882,982,450)

예치금의 증가	(8,120,000)	(9,400,000)

보증금의 증가	(11,322,393)	(231,700,000)

배당금수취	243,058,450

이자수취	237,292,917	205,218,870

재무활동현금흐름	7,581,662,722	(1,061,235,449)

장기미지급금의 증가(감소)	(462,644,701)	(12,692,857)

배당금지급	(895,763,700)	(1,158,464,840)

자기주식의 취득	(9,334,500)

자기주식의 처분	8,001,273,600

정부보조금의 수취	960,673,126	109,922,248

무상증자 제비용	(12,541,103)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,960,742,334)	(2,357,310,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,016,106)	14,093,912

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,963,758,440)	(2,343,216,338)

기초현금및현금성자산	12,843,396,300	7,007,193,477

기말현금및현금성자산	6,879,637,860	4,663,977,139