텔레칩스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	143,745,356,847	89,544,157,443

현금및현금성자산	11,741,632,460	19,870,120,249

유동금융자산	61,916,109,590	17,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	22,771,134,338	18,727,923,619

당기법인세자산	2,418,580	1,021,630

재고자산	36,230,879,403	27,031,321,647

기타유동자산	11,083,182,476	6,913,770,298

비유동자산	175,909,051,084	117,714,549,415

비유동금융자산	13,432,751,714	1,565,934,410

장기매출채권 및 기타비유동채권	15,598,580,262	11,864,045,127

유형자산	67,119,439,685	39,573,966,440

투자부동산	1,106,893,166	1,139,448,848

무형자산	68,728,130,010	39,616,495,935

관계기업투자주식	411,450,179	17,467,298,536

이연법인세자산	6,348,663,826	6,348,663,826

기타비유동자산	3,163,142,242	138,696,293

자산총계	319,654,407,931	207,258,706,858

부채

유동부채	91,677,311,993	41,944,684,703

단기차입금	30,000,000,000	10,000,000,000

유동성전환사채	15,080,202,788

기타유동금융부채	2,725,165,991	1,053,517,818

매입채무 및 기타유동채무	27,670,977,864	28,182,130,729

당기법인세부채	8,021,557,009	124,273,581

유동충당부채	5,798,275,388	1,798,802,582

기타유동부채	2,381,132,953	785,959,993

비유동부채	56,313,910,558	59,037,294,690

장기차입금	31,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	14,136,633,206

기타비유동금융부채	261,525,037	2,616,539,743

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,620,200,988	3,200,260,635

비유동충당부채	285,404,283	270,402,558

퇴직급여채무	18,746,780,250	17,413,458,548

부채총계	147,991,222,551	100,981,979,393

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	171,663,185,380	106,276,727,465

자본금	6,927,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	36,004,252,397	23,251,464,103

기타자본구성요소	(1,755,360,283)	(6,493,730,425)

기타포괄손익누계액	132,379,239	318,904,031

이익잉여금(결손금)	130,353,958,527	82,447,134,256

비지배지분

자본총계	171,663,185,380	106,276,727,465

자본과부채총계	319,654,407,931	207,258,706,858

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,993,560,861	106,425,816,938	36,581,878,129	91,568,677,294

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	38,341,418,355	104,198,574,925	36,132,338,703	88,492,983,909

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	25,126,700	35,865,362	6,800,000	82,103,200

기타수익(매출액)	627,015,806	2,191,376,651	442,739,426	2,993,590,185

매출원가	22,926,126,753	64,668,926,755	24,796,392,071	58,630,905,270

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	22,919,959,012	64,621,618,213	24,776,683,977	58,413,156,026

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,147,530	48,410,624

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	6,167,741	42,161,012	19,708,094	169,338,620

매출총이익	16,067,434,108	41,756,890,183	11,785,486,058	32,937,772,024

판매비와관리비	12,012,378,890	33,804,082,908	9,621,235,942	31,281,042,551

영업이익(손실)	4,055,055,218	7,952,807,275	2,164,250,116	1,656,729,473

기타이익	2,320,551,078	4,428,328,619	785,500,396	1,575,126,911

기타손실	1,080,129,808	1,878,823,601	277,981,454	1,478,297,355

금융수익	569,582,869	1,264,225,381	194,474,805	604,143,461

금융비용	2,462,253,746	3,194,623,912	388,174,996	1,073,931,867

관계기업투자이익	46,953,028,382	47,070,632,361	575,734,117	672,516,231

법인세비용차감전순이익(손실)	50,355,833,993	55,642,546,123	3,053,802,984	1,956,286,854

법인세비용	5,758,297,013	6,226,964,972	186,353,036	35,404,346

계속영업이익(손실)	44,597,536,980	49,415,581,151	2,867,449,948	1,920,882,508

당기순이익(손실)	44,597,536,980	49,415,581,151	2,867,449,948	1,920,882,508

기타포괄손익	(337,763,842)	(186,524,792)	24,049,664	48,055,111

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(337,763,842)	(186,524,792)	24,049,664	48,055,111

해외사업장환산외환차이	28,062,241	50,233,529	22,903,406	43,560,955

지분법자본변동	(365,826,083)	(236,758,321)	1,146,258	4,494,156

총포괄손익	44,259,773,138	49,229,056,359	2,891,499,612	1,968,937,619

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	44,597,536,980	49,415,581,151	2,867,449,948	1,920,882,508

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	44,259,773,138	49,229,056,359	2,891,499,612	1,968,937,619

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,264	3,793	228	153

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,000	3,503	225	153

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545	92,448,308,545

당기순이익(손실)	1,920,882,508	1,920,882,508	1,920,882,508

기타포괄손익	48,055,111	48,055,111	48,055,111

지분의 발행	0

주식기준보상거래	(81,960,929)	(81,960,929)	(81,960,929)

배당금지급	0

자기주식 거래로 인한 증가(감소)	44,832,250	51,092,806	95,925,056	95,925,056

전환권대가	5,323,870,057	5,323,870,057	5,323,870,057

지분법자본변동	(16,153,746)	(16,153,746)	(16,153,746)

자본 증가(감소) 합계	0	5,368,702,307	(47,021,869)	48,055,111	1,920,882,508	7,290,618,057	7,290,618,057

2021.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	23,234,957,542	(6,490,715,919)	277,108,399	75,964,621,080	99,738,926,602	99,738,926,602

2022.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465	106,276,727,465

당기순이익(손실)	49,415,581,151	49,415,581,151	49,415,581,151

기타포괄손익	(186,524,792)	(186,524,792)	(186,524,792)

지분의 발행	175,000,000	6,006,463,727	6,181,463,727	6,181,463,727

주식기준보상거래	(4,499,550)	(4,499,550)	(4,499,550)

배당금지급	0	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)

자기주식 거래로 인한 증가(감소)	6,746,324,567	4,370,440,000	11,116,764,567	11,116,764,567

전환권대가	0

지분법자본변동	372,429,692	372,429,692	372,429,692

자본 증가(감소) 합계	175,000,000	12,752,788,294	4,738,370,142	(186,524,792)	47,906,824,271	65,386,457,915	65,386,457,915

2022.09.30 (기말자본)	6,927,955,500	36,004,252,397	(1,755,360,283)	132,379,239	130,353,958,527	171,663,185,380	171,663,185,380

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	3,347,800,074	5,091,810,339

당기순이익(손실)	49,415,581,151	1,920,882,508

당기순이익조정을 위한 가감	(28,394,286,167)	8,300,894,626

법인세비용	6,226,964,972	49,597,096

퇴직급여	2,620,003,217	2,137,215,679

감가상각비	2,770,872,570	1,937,345,995

무형자산상각비	7,199,259,339	5,661,885,715

외화환산손실	764,094,119	293,320,936

대손상각비	(29,441,543)	21,907,838

외화환산이익	(1,050,990,879)	(208,372,233)

비화폐성비용	11,071,381	10,471,188

주식보상비용	(4,499,550)	26,609,121

관계기업투자손익	(47,070,632,361)	(672,516,231)

당기손익인식금융자산처분이익	(320,774,107)	(103,421,082)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(15,107,916)

당기손익인식금융자산처분손실	13,703,310	0

당기손익인식금융자산평가손실	2,065,725,066	21,558,683

유형자산처분이익	(117,778,000)	(26,641,998)

유형자산처분손실	13,000	29,362,681

정부보조금조정	(2,337,672,565)	(1,547,177,680)

이자수익	(943,339,905)	(485,465,481)

이자비용	1,809,135,769	1,170,322,315

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,600,271,283)	(4,817,064,776)

매출채권의 감소(증가)	880,752,307	(61,560,756)

미수금의 감소(증가)	(3,532,768,143)	(3,267,393,482)

선급금의 감소(증가)	(2,382,416,246)	(148,969,277)

선급비용의 감소(증가)	(2,423,644,945)	561,385,936

장기선급비용의 감소(증가)	(2,975,126,502)	(209,721,260)

재고자산의 감소(증가)	(9,199,557,756)	(9,136,764,092)

계약자산의 감소(증가)	0	(204,869,000)

매입채무의 증가(감소)	(1,450,249,245)	5,432,123,560

미지급금의 증가(감소)	255,044,298	3,091,110,636

선수금의 증가(감소)	519,256,886	27,901,325

선수수익의 증가(감소)	(1,217,610)	(1,217,610)

예수금의 증가(감소)	181,603,899	(158,350,574)

미지급비용의 증가(감소)	(92,476,113)	17,391,883

종업원급여충당부채의 증가(감소)	4,036,601,049	2,178,946,260

제품보증충당부채의 증가(감소)	(23,254,147)	(46,564,093)

계약부채의 증가(감소)	893,862,500	(453,840,000)

복구충당부채의 증가(감소)	0	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(1,286,681,515)	(2,424,684,464)

이자지급	(844,748,863)	(339,093,565)

법인세납부(환급)	(228,474,764)	26,191,546

투자활동현금흐름	(70,308,006,360)	(24,089,036,969)

단기금융상품의 처분	57,509,368,328	82,871,643,399

당기손익인식금융자산의 처분	718,207,507	312,713,158

지분법적용 투자지분의 처분	50,792,558,931	4,000,000

단기대여금의 회수	619,802,291	717,719,291

기계장치의 처분	596,000	218,692

기구비품의 처분	4,000	687,527

사용권자산의 처분	0	67,071,564

예치금의 감소	0	1,200,000

리스채권의 감소	645,795,043	65,346,093

보증금의 감소	5,734,806	806,049,990

단기금융상품의 취득	(102,425,477,918)	(68,304,739,748)

장기금융상품의 취득	(66,082,824)	(22,027,608)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,353,863,492)	(990,591,437)

단기대여금의 대여	0	(200,000,000)

장기대여금의 대여	(1,089,000,000)	(890,000,000)

기계장치의 취득	(5,810,170,954)	(5,009,237,699)

기구비품의 취득	(332,541,302)	(146,310,225)

건설중인자산의 취득	(26,314,765,771)	(7,935,774,058)

산업재산권의 취득	(30,729,897)	(17,627,982)

개발비자산의 취득	(22,282,297,760)	(12,888,243,772)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(824,114,733)	(41,920,000)

기타무형자산의 취득	(19,622,741,664)	(12,756,221,300)

사용권자산의 취득	0	(5,566,000)

예치금의 증가	(90,000)	(90,000)

보증금의 증가	(1,507,432,628)	(312,233,412)

배당금수취	542,148,269	166,303,150

이자수취	517,087,408	418,593,408

재무활동현금흐름	58,771,024,134	23,496,337,332

장기미지급금의 증가(감소)	2,418,620,559	1,386,769,191

정부보조금의 수취	9,666,394,374	3,117,995,007

차입금의 증가	30,000,000,000	0

전환사채의 증가	0	19,858,150,487

주식의 발행	6,181,463,727	0

자기주식의 처분	13,019,574,060	0

배당금지급	(1,508,756,880)	0

리스부채의 상환	(1,006,271,706)	(866,577,353)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,189,182,152)	4,499,110,702

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,694,363	18,664,569

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,128,487,789)	4,517,775,271

기초현금및현금성자산	19,870,120,249	5,348,944,172

기말현금및현금성자산	11,741,632,460	9,866,719,443