텔레칩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	54,188,223,067	57,471,148,422	63,304,454,595

현금및현금성자산	4,163,201,306	6,337,479,988	5,691,123,117

유동금융자산	24,500,172,184	26,147,066,015	33,095,555,648

매출채권 및 기타유동채권	8,465,190,030	7,943,532,782	9,582,562,199

당기법인세자산	36,077,480	129,901,000	134,335,030

재고자산	15,639,368,134	15,638,402,723	12,994,726,381

기타유동자산	1,384,213,933	1,274,765,914	1,806,152,220

비유동자산	52,072,889,063	42,364,886,472	32,167,704,073

비유동금융자산	3,832,311,823	1,572,285,729	1,619,302,387

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,121,787,382	8,853,849,778	7,834,427,839

유형자산	3,977,098,516	3,699,641,736	3,741,262,058

무형자산	20,447,965,287	13,749,719,647	6,135,395,371

종속기업과관계기업및공동기업투자	12,604,232,828	12,270,150,970	10,985,897,948

이연법인세자산	1,642,476,690	1,642,476,690	1,642,476,690

기타비유동자산	447,016,537	576,761,922	208,941,780

자산총계	106,261,112,130	99,836,034,894	95,472,158,668

부채

유동부채	14,502,294,648	13,354,914,973	12,177,659,634

매입채무 및 기타유동채무	10,826,970,105	11,116,565,108	10,340,547,535

유동충당부채	3,185,211,519	1,451,520,214	1,255,322,781

당기법인세부채	97,117,533	55,939,156	5,592,451

기타유동부채	392,995,491	730,890,495	576,196,867

비유동부채	16,726,886,515	16,027,612,124	14,193,135,535

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,249,257,740	1,619,949,601	674,047,825

비유동충당부채	247,156,258	262,732,272	347,101,187

퇴직급여채무	15,230,472,517	14,144,930,251	13,171,986,523

부채총계	31,229,181,163	29,382,527,097	26,370,795,169

자본

납입자본	19,397,984,577	19,397,984,577	19,397,984,577

자본금	5,315,489,000	5,315,489,000	5,315,489,000

주식발행초과금	14,082,495,577	14,082,495,577	14,082,495,577

기타자본구성요소	(9,906,774,835)	(9,871,325,719)	(10,109,270,108)

이익잉여금(결손금)	65,540,721,225	60,926,848,939	59,812,649,030

자본총계	75,031,930,967	70,453,507,797	69,101,363,499

자본과부채총계	106,261,112,130	99,836,034,894	95,472,158,668

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,202,195,851	72,919,806,247	21,469,767,010	60,496,637,438	82,105,893,914	75,272,433,587

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	24,151,732,641	72,397,045,683	21,167,386,379	59,352,773,428	80,806,231,014	73,062,351,774

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	27,000,000	249,775,014	951,492	363,323,023	434,589,657	1,765,778,633

기타수익(매출액)	23,463,210	272,985,550	301,429,139	780,540,987	865,073,243	444,303,180

매출원가	14,028,510,964	40,825,567,215	12,695,202,308	38,796,479,833	51,956,930,424	56,557,727,570

제품매출원가	14,022,261,529	40,628,237,479	12,579,112,096	38,112,860,208	51,170,871,827	55,100,277,607

용역매출원가	6,119,390	139,301,981	107,835,002	650,382,581	720,420,764	1,434,901,437

기타매출원가	130,045	58,027,755	8,255,210	33,237,044	65,637,833	22,548,526

매출총이익	10,173,684,887	32,094,239,032	8,774,564,702	21,700,157,605	30,148,963,490	18,714,706,017

판매비와관리비	8,825,709,817	27,581,770,178	6,467,846,365	18,108,470,601	25,580,074,194	17,008,055,754

영업이익(손실)	1,347,975,070	4,512,468,854	2,306,718,337	3,591,687,004	4,568,889,296	1,706,650,263

기타이익	211,922,733	1,085,487,858	267,976,960	658,090,556	1,142,774,623	904,739,657

기타손실	435,239,398	1,151,378,402	265,769,885	705,130,498	5,802,626,106	2,140,124,891

금융수익	153,479,827	655,067,080	219,026,198	773,722,241	953,887,946	1,388,449,812

금융비용	0	1,000

관계기업투자이익	135,673,849	322,531,101	556,352,989	625,489,079	1,213,343,115	1,082,622,869

법인세비용차감전순이익(손실)	1,413,812,081	5,424,176,491	3,084,304,599	4,943,858,382	2,076,268,874	2,942,336,710

법인세비용	32,764,044	97,402,765	31,382,398	52,589,924	56,577,209	1,513,589,480

계속영업이익(손실)	1,381,048,037	5,326,773,726	3,052,922,201	4,891,268,458	2,019,691,665	1,428,747,230

당기순이익(손실)	1,381,048,037	5,326,773,726	3,052,922,201	4,891,268,458	2,019,691,665	1,428,747,230

기타포괄손익	81,796,286	(121,090,345)	(238,390,657)	(114,968,543)	(363,624,617)	(1,208,144,779)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(281,702,996)	(1,326,731,548)

관계기업확정급여부채의재측정요소	(35,838,430)	(16,877,322)

확정급여부채의 재측정요소	(245,864,566)	(1,309,854,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	81,796,286	(121,090,345)	(238,390,657)	(114,968,543)	(81,921,621)	118,586,769

매도가능금융자산	39,868,993	(95,376,340)	(93,911,865)	16,731,191	90,821,121	106,904,366

매도가능금융자산평가이익(손실)	39,868,993	(95,376,340)	(93,911,865)	16,731,191	90,821,121	106,904,366

지분법자본변동	41,927,293	(25,714,005)	(144,478,792)	(131,699,734)	(172,742,742)	11,682,403

총포괄손익	1,462,844,323	5,205,683,381	2,814,531,544	4,776,299,915	1,656,067,048	220,602,451

주당이익

기본주당이익(손실)	155	597	343	549	227	160

희석주당이익(손실)	155	597	343	549	227	160

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,304,708,500	13,935,072,156	59,823,250	646,529,805	(10,029,627,695)	(794,865,017)	59,710,633,348	68,832,274,347

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,428,747,230	1,428,747,230

기타포괄손익	118,586,769	(1,326,731,548)	(1,208,144,779)

총포괄손익	118,586,769	102,015,682	220,602,451

지분의 발행	10,780,500	51,676,620	62,457,120

주식선택권	95,746,801	82,905,000	(178,651,801)	0

배당금지급	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

지분법자본변동	(13,970,419)	(13,970,419)

지분법이익잉여금변동	0

자본 증가(감소) 합계	10,780,500	147,423,421	82,905,000	118,586,769	(192,622,220)	102,015,682	269,089,152

2014.12.31 (기말자본)	5,315,489,000	14,082,495,577	142,728,250	765,116,574	(10,029,627,695)	(987,487,237)	59,812,649,030	69,101,363,499

2015.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,082,495,577	142,728,250	765,116,574	(10,029,627,695)	(987,487,237)	59,812,649,030	69,101,363,499

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,019,691,665	2,019,691,665

기타포괄손익	(81,921,621)	(281,702,996)	(363,624,617)

총포괄손익	(81,921,621)	1,737,988,669	1,656,067,048

지분의 발행

주식선택권	353,728,000	(312,316,003)	41,411,997

배당금지급	(623,788,760)	(623,788,760)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	278,454,013	278,454,013

지분법이익잉여금변동

자본 증가(감소) 합계	353,728,000	(81,921,621)	(33,861,990)	1,114,199,909	1,352,144,298

2015.12.31 (기말자본)	5,315,489,000	14,082,495,577	496,456,250	683,194,953	(10,029,627,695)	(1,021,349,227)	60,926,848,939	70,453,507,797

2015.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,082,495,577	142,728,250	765,116,574	(10,029,627,695)	(987,487,237)	59,812,649,030	69,101,363,499

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,891,268,458	4,891,268,458

기타포괄손익	(114,968,543)	(114,968,543)

총포괄손익	(114,968,543)	4,891,268,458	4,776,299,915

지분의 발행

주식선택권	353,728,000	(326,120,002)	27,607,998

배당금지급	(623,788,760)	(623,788,760)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	275,016,064	275,016,064

지분법이익잉여금변동

자본 증가(감소) 합계	353,728,000	(114,968,543)	(51,103,938)	4,267,479,698	4,455,135,217

2015.09.30 (기말자본)	5,315,489,000	14,082,495,577	496,456,250	650,148,031	(10,029,627,695)	(1,038,591,175)	64,080,128,728	73,556,498,716

2016.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,082,495,577	496,456,250	683,194,953	(10,029,627,695)	(1,021,349,227)	60,926,848,939	70,453,507,797

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,326,773,726	5,326,773,726

기타포괄손익	(121,090,345)	(121,090,345)

총포괄손익	(121,090,345)	5,326,773,726	5,205,683,381

지분의 발행

주식선택권	42,832,963	42,832,963

배당금지급	(712,901,440)	(712,901,440)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	42,808,266	42,808,266

지분법이익잉여금변동

자본 증가(감소) 합계	(121,090,345)	85,641,229	4,613,872,286	4,578,423,170

2016.09.30 (기말자본)	5,315,489,000	14,082,495,577	496,456,250	562,104,608	(10,029,627,695)	(935,707,998)	65,540,721,225	75,031,930,967

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	9,024,733,502	2,070,368,483	6,465,320,580	8,442,133,252

당기순이익(손실)	5,326,773,726	4,891,268,458	2,019,691,665	1,428,747,230

당기순이익조정을 위한 가감	3,562,957,879	(2,936,169,621)	4,390,848,180	6,968,269,771

퇴직급여	1,772,062,117	1,702,324,923	2,201,252,180	2,135,817,768

감가상각비	519,084,861	495,159,691	653,843,485	833,269,287

무형자산상각비	2,592,029,162	2,099,196,438	2,769,393,006	5,664,677,171

무형자산손상차손	4,842,705,357	1,018,778,050

외화환산손실	23,177,770	207,205,282	135,198,328	31,727,436

유형자산처분손실	1,000	3,000	3,000	2,000

기부금	39,000	76,000	60,000

외화환산이익	(69,652,589)	(26,731,208)	(15,314,200)	(3,814,231)

비화폐성급여	19,204,915	19,058,173	25,276,475	29,662,929

비화폐성임차료	86,643,055	143,976,979	172,437,203	202,139,579

비화폐성복리후생비	12,527,455	10,822,933	15,029,232

주식보상비용	42,832,963	27,607,998	41,411,997

관계기업투자손익	(322,531,101)	(625,489,079)	(1,213,343,115)	(1,082,622,869)

당기손익인식금융자산처분이익	(15,823,593)	(15,823,593)	(32,998,912)

당기손익인식금융자산평가이익	(3,283,036)

매도가능금융자산손상차손	1,000

매도가능금융자산손상차손환입	(10,649,521)

매도가능금융자산처분이익	(163,542,450)	(33,180,557)

유형자산처분이익	(11,633,364)	(16,817,181)

정부보조금조정	(155,898,032)	(2,478,020,079)	(2,586,427,321)	(429,720,289)

이자수익	(491,524,630)	(757,898,648)	(938,064,353)	(1,308,337,786)

연구자금정산이익	(14,399,377)	(149,983,777)

매출채권의 감소(증가)	30,619,783	(1,230,097,231)	(916,023,067)	(1,520,114,240)

미수금의 감소(증가)	(358,975,605)	2,210,635,739	2,448,669,585	(1,624,007,742)

선급금의 감소(증가)	181,688,164	781,294,279	648,107,530	(751,404,409)

선급비용의 감소(증가)	(296,816,702)	(388,284,617)	(118,665,927)	(256,715,491)

장기선급비용의 감소(증가)	32,963,571	(63,168,292)	(3,760,844)	(25,183,327)

재고자산의 감소(증가)	(965,411)	(3,848,249,377)	(2,643,676,342)	1,914,371,163

이연법인세자산의 감소(증가)	1,501,861,195

매입채무의 증가(감소)	1,295,119,564	1,863,928,524	979,012,718	(231,249,740)

미지급금의 증가(감소)	(1,739,457,026)	(2,176,279,351)	(907,922,302)	2,353,423,458

선수금의 증가(감소)	(324,709,375)	(142,348,939)	120,372,324	109,046,377

예수금의 증가(감소)	(13,198,441)	17,147,331	34,229,812	(29,542,097)

미지급비용의 증가(감소)	(113,573,070)	(88,840,229)	27,139,111	12,162,883

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,718,115,291	516,701,692	111,828,518	78,104,175

퇴직금의 지급	(686,519,851)	(1,187,821,678)	(1,476,755,561)	(1,413,345,329)

자본에가감되는법인세비용	285,232	(2,219,282)	638,944	6,135,834

법인세납부(환급)	135,001,897	115,269,646	54,780,735	45,116,251

투자활동현금흐름	(10,628,572,001)	(8,893,287,824)	(9,538,896,919)	(10,042,713,422)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	15,500,000,000	32,500,000,000	31,500,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	519,122,457	519,122,457	55,629,912

매도가능금융자산의 처분	1,663,542,450	1,108,695,801	1,115,543,661	689,841,677

만기보유금융자산의 처분	13,125,000	4,375,000	8,750,000

단기대여금의 회수	367,513,895	400,583,430	524,236,301	531,854,155

보증금의 감소	15,885	340,000,000	690,000,000	1,167,579

차량운반구의 처분	11,636,364	16,818,181

예치금의 감소	180,000

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(9,000,000,000)	(25,000,000,000)	(31,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(522,646,828)

매도가능금융자산의 취득	(2,200,020,000)	(1,506,342,690)	(1,513,190,550)	(1,500,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(211,093,200)

만기보유금융자산의 취득	(501,550,000)	(501,550,000)

장기대여금의 대여	(590,000,000)	(345,000,000)	(605,000,000)	(580,000,000)

보증금의 증가	(20,133,589)	(1,472,263,052)	(2,003,763,052)	(84,326,104)

기계장치의 취득	(366,914,717)	(269,705,068)	(394,919,832)	(269,096,447)

차량운반구의 취득	(160,573,814)	(16,094,329)

기구비품의 취득	(280,176,771)	(79,727,839)	(91,426,482)	(355,556,209)

산업재산권의 취득	(16,817,400)	(16,407,000)	(19,094,000)	(41,969,770)

개발비자산의 취득	(8,209,264,316)	(9,500,867,959)	(10,340,189,567)	(7,342,176,524)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(467,133,229)	(62,888,000)	(79,244,714)	(201,717,693)

기타무형자산의 취득	(591,400,000)	(4,447,232,806)	(5,176,506,548)	(1,391,162,640)

예치금의 증가	(9,830,000)	(4,760,000)	(8,110,000)

배당금수취	217,473,350

이자수취	221,298,091	440,679,902	836,445,407	966,721,618

재무활동현금흐름	(682,991,768)	3,294,361,953	3,796,884,007	2,559,743,651

장기미지급급의 증가	1,428,571	1,477,350,071	1,497,996,776	272,210,277

정부보조금의 수취	50,080,156	2,736,855,642	2,922,675,991	2,449,892,477

주식의 발행	62,457,120

장기미지급금의 감소	(21,599,055)	(296,055,000)	(224,816,223)

배당금지급	(712,901,440)	(623,788,760)	(623,788,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,286,830,267)	(3,528,557,388)	723,307,668	959,163,481

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,448,415)	3,761,241	(3,399,073)	(1,334,439)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,291,278,682)	(3,524,796,147)	719,908,595	957,829,042

기초현금및현금성자산	6,455,962,971	5,736,054,376	5,736,054,376	4,778,225,334

기말현금및현금성자산	4,164,684,289	2,211,258,229	6,455,962,971	5,736,054,376