텔레칩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
제 20 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	85,225,478,313	79,638,608,056	72,850,527,297

현금및현금성자산	4,713,942,543	10,109,298,099	14,692,969,288

유동금융자산	39,566,903,651	31,079,055,431	19,752,380,232

매출채권 및 기타유동채권	14,267,599,669	16,090,143,611	13,766,060,626

당기법인세자산	78,671,160	94,391,530	97,413,020

재고자산	19,715,769,136	20,946,391,530	22,771,404,385

기타유동자산	6,882,592,154	1,319,327,855	1,770,299,746

비유동자산	80,660,275,049	75,864,029,702	65,001,373,977

비유동금융자산	1,085,466,178	882,961,955	2,393,491,681

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,197,891,864	9,743,457,717	9,207,831,324

유형자산	23,514,385,735	19,247,636,512	18,506,355,592

투자부동산	2,414,488,547	2,503,093,631

무형자산	20,896,466,041	19,424,774,575	12,545,180,477

관계기업투자주식	15,284,227,155	15,359,098,274	14,515,656,309

이연법인세자산	7,240,261,780	8,670,890,892	7,374,836,839

기타비유동자산	27,087,749	32,116,146	458,021,755

자산총계	165,885,753,362	155,502,637,758	137,851,901,274

부채

유동부채	31,016,970,555	30,177,571,285	23,160,528,236

단기차입금	10,000,000,000

기타유동금융부채	764,266,056	852,447,118

매입채무 및 기타유동채무	17,376,091,635	26,690,406,298	21,010,812,438

유동충당부채	1,576,844,836	1,963,640,859	1,307,061,345

당기법인세부채	211,719,449	357,537,521

기타유동부채	1,299,768,028	459,357,561	485,116,932

비유동부채	42,420,474,262	22,351,102,712	17,696,423,406

장기차입금	21,400,000,000

기타비유동금융부채	139,883,234	681,515,283

장기매입채무 및 기타비유동채무	940,780,515	451,024,327	325,066,673

비유동충당부채	694,853,832	748,872,952	181,973,076

퇴직급여채무	19,244,956,681	20,469,690,150	17,189,383,657

부채총계	73,437,444,817	52,528,673,997	40,856,951,642

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	17,866,255,235	17,369,459,503	17,182,478,727

기타자본구성요소	(6,443,694,050)	(5,939,198,993)	(6,410,266,213)

기타포괄손익누계액	229,053,288	211,179,479	209,184,347

이익잉여금(결손금)	74,043,738,572	84,579,568,272	79,260,597,271

자본총계	92,448,308,545	102,973,963,761	96,994,949,632

자본과부채총계	165,885,753,362	155,502,637,758	137,851,901,274

포괄손익계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	100,737,590,672	132,011,261,345	126,084,822,439

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	98,057,729,728	128,227,692,480	123,894,675,977

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	550,850,285	892,855,979	401,873,335

기타수익(매출액)	2,129,010,659	2,890,712,886	1,788,273,127

매출원가	66,058,205,480	73,313,923,755	75,751,755,459

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	65,472,048,056	72,111,428,526	75,203,821,483

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	472,245,310	767,211,211	358,215,990

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	113,912,114	435,284,018	189,717,986

매출총이익	34,679,385,192	58,697,337,590	50,333,066,980

판매비와관리비	42,651,567,096	50,660,101,497	42,024,994,621

영업이익(손실)	(7,972,181,904)	8,037,236,093	8,308,072,359

기타이익	1,295,917,827	1,543,786,266	1,179,504,475

기타손실	1,562,365,407	4,241,465,746	4,559,571,555

금융수익	711,144,162	948,421,176	816,062,227

금융비용	479,948,393	140,115,970	213,867,192

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(113,573,034)	1,124,831,106	681,754,360

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,121,006,749)	7,272,692,925	6,211,954,674

법인세비용	1,292,088,335	(1,043,251,147)	(3,006,077,806)

계속영업이익(손실)	(9,413,095,084)	8,315,944,072	9,218,032,480

당기순이익(손실)	(9,413,095,084)	8,315,944,072	9,218,032,480

기타포괄손익	400,191,793	(1,495,575,659)	(1,059,386,514)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	382,317,984	(1,497,570,791)	(908,363,048)

관계기업확정급여부채의재측정요소	(120,954,168)	(144,591,505)	(55,338,806)

확정급여부채의 재측정요소	503,272,152	(1,352,979,286)	(853,024,242)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	17,873,809	1,995,132	(151,023,466)

기타포괄손익인식금융자산평가이익(손실)	(646,657)

지분법자본변동	17,873,809	1,995,132	(150,376,809)

총포괄손익	(9,012,903,291)	6,820,368,413	8,158,645,966

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(749)	663	746

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(749)	663	746

자본변동표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,896,586,217	(10,448,024,368)	337,322,409	71,856,810,103	81,958,183,361

회계정책변경에 따른 증가(감소)	22,885,404	(10,118,564)	12,766,840

당기순이익(손실)	9,218,032,480	9,218,032,480

기타포괄손익	(151,023,466)	(908,363,048)	(1,059,386,514)

무상증자	1,437,466,500	(1,450,007,603)	(12,541,103)

주식기준보상거래	169,235,721	169,235,721

배당금지급	(895,763,700)	(895,763,700)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	3,735,900,113	3,858,467,721	7,594,367,834

지분법자본변동	10,054,713	10,054,713

자본 증가(감소) 합계	1,437,466,500	2,285,892,510	4,037,758,155	(128,138,062)	7,403,787,168	15,036,766,271

2018.12.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632

2019.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	8,315,944,072	8,315,944,072

기타포괄손익	1,995,132	(1,497,570,791)	(1,495,575,659)

무상증자

주식기준보상거래	77,909,072	192,804,711	270,713,783

배당금지급	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	109,071,704	274,746,810	383,818,514

지분법자본변동	3,515,699	3,515,699

자본 증가(감소) 합계	186,980,776	471,067,220	1,995,132	5,318,971,001	5,979,014,129

2019.12.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(9,413,095,084)	(9,413,095,084)

기타포괄손익	17,873,809	382,317,984	400,191,793

무상증자

주식기준보상거래	82,549,122	(556,759,817)	(474,210,695)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	414,246,610	64,885,173	479,131,783

지분법자본변동	(12,620,413)	(12,620,413)

자본 증가(감소) 합계	496,795,732	(504,495,057)	17,873,809	(10,535,829,700)	(10,525,655,216)

2020.12.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

현금흐름표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(14,890,251,315)	25,008,583,006	18,750,940,362

당기순이익(손실)	(9,413,095,084)	8,315,944,072	9,218,032,480

당기순이익조정을 위한 가감	9,972,187,912	12,007,917,284	9,498,646,774

법인세비용	1,292,088,335	(1,043,251,147)	(3,006,077,806)

퇴직급여	2,966,676,568	3,162,813,611	2,345,442,218

감가상각비	2,236,353,459	1,967,700,815	765,191,420

무형자산상각비	6,524,195,013	7,080,389,406	6,991,265,278

무형자산처분손실	1,612,359

무형자산손상차손	36,006,756	2,625,834,696	3,368,227,134

무형자산손상차손환입	(18,000,000)	(61,248,990)

외화환산손실	53,572,570	227,473,394	141,879,936

대손상각비	26,736,975	66,423,269

외화환산이익	(178,720,934)	(15,973,111)	(20,704,384)

비화폐성비용	17,444,673	19,545,784	153,591,678

주식보상비용	118,391,992	503,855,511	825,379,871

관계기업투자손익	242,006,616	38,864,024	(681,754,360)

금융자산처분이익	1,290,970	(66,177,866)

당기손익인식금융자산평가이익	232,709,560	30,617,458	(58,434,709)

당기손익인식금융자산평가손실	113,573,034	(1,124,831,106)	213,867,192

유형자산처분이익	(18,295,012)	(131,590,209)	(2,362,637)

유형자산처분손실	(16,155,743)	(17,455,869)

정부보조금조정	(603,000)	(9,817,182)	(469,743,341)

연구자금정산이익	(375,916,467)

이자수익	(2,980,390,513)	(447,247,062)	(691,449,652)

이자비용	(676,693,407)	(799,375,098)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,033,147,526)	5,068,148,462	265,628,343

매출채권의 감소(증가)	1,076,032,940	(1,285,462,578)	1,652,238,772

미수금의 감소(증가)	863,547,764	(1,074,598,645)	342,208,571

선급금의 감소(증가)	(4,800,185,460)	498,554,512	(782,767,520)

선급비용의 감소(증가)	(1,091,048,587)	29,085,337	278,557,458

장기선급비용의 감소(증가)	1,706,232	8,925,209	10,826,541

재고자산의 감소(증가)	1,230,622,394	1,825,012,855	1,960,022,445

계약자산의 감소(증가)	125,443,175	(45,443,175)	(66,315,788)

매입채무의 증가(감소)	(2,925,116,198)	(452,085,265)	(1,046,314,180)

미지급금의 증가(감소)	(6,585,044,868)	5,950,502,324	1,042,728,298

선수금의 증가(감소)	15,775,534	(98,704,800)	(17,081,490)

선수수익의 증가(감소)	(1,623,481)	7,576,219

예수금의 증가(감소)	373,339,618	61,385,169	(214,651,506)

미지급비용의 증가(감소)	348,241,923	97,877,454	44,387,475

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(313,238,401)	576,611,566	5,416,157

제품보증충당부채의 증가(감소)	(132,332,008)	258,243,837	(1,026,610,420)

계약부채의 증가(감소)	453,840,000	4,490,000	(18,646,963)

퇴직금의 지급	(3,673,108,103)	(1,293,821,557)	(1,898,369,507)

이자지급	(220,197,538)	(24,263,410)

법인세납부(환급)	(195,999,079)	(359,163,402)	(231,367,235)

투자활동현금흐름	(24,303,167,843)	(28,323,420,448)	(24,832,163,935)

단기금융상품의 처분	35,971,560,000	19,000,000,000	20,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	635,100,859	1,302,241,069	1,589,617,191

지분법적용 투자지분의 처분	56,000,000

단기대여금의 회수	755,911,965	580,055,361	657,670,872

기계장치의 처분	2,006,990	7,000

차량운반구의 처분	9,818,182	2,363,637

기구비품의 처분	10,756,188	3,000

예치금의 감소	47,340,000	2,760,000	5,110,000

보증금의 감소	15,897,257	114,300,322

단기금융상품의 취득	(45,538,463,651)	(30,000,000,000)	(19,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,530,000)	(896,348,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(592,624,000)	(50,769,000)	(2,000,000,000)

단기대여금의 대여	(100,000,000)

장기대여금의 대여	(1,146,000,000)	(445,000,000)	(633,200,000)

기계장치의 취득	(785,558,153)	(624,075,413)	(590,738,102)

기구비품의 취득	(64,925,957)	(395,238,644)	(101,462,925)

차량운반구의 취득	(35,189,280)

건설중인자산의 취득	(5,600,138,393)	(617,320,000)	(14,698,720,347)

산업재산권의 취득	(21,931,434)	(7,032,122)

개발비자산의 취득	(6,498,904,609)	(10,690,009,940)	(6,685,735,215)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(757,148,814)	(478,099,922)	(190,088,826)

시설이용권의 취득	(390,248,990)

기타무형자산의 취득	(1,554,950,336)	(5,854,224,946)	(2,434,672,349)

예치금의 증가	(3,900,000)	(9,980,000)	(10,760,000)

보증금의 증가	(16,370,575)	(854,726,411)	(11,322,393)

배당금수취	388,893,520	184,212,720

이자수취	504,811,300	544,857,576	556,361,512

재무활동현금흐름	33,781,464,003	(1,226,987,607)	7,967,816,432

장기미지급금의 증가(감소)	488,199,741	91,298,621	(430,386,601)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,499,402,280)	(895,763,700)

자기주식의 취득	(441,222,150)	(9,334,500)

자기주식의 처분	444,590,034	181,440,600	8,001,273,600

임대보증금의 증가	34,358,378

정부보조금의 수취	4,393,797,678	867,791,498	1,314,568,736

정부보조금의 상환	(9,107,147)

차입금의 증가	31,400,000,000

리스부채의 상환	(998,848,700)	(893,367,277)

무상증자 제비용	(12,541,103)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,411,955,155)	(4,541,825,049)	1,886,592,859

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,733,735)	(53,512,810)	(7,019,867)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,413,688,890)	(4,595,337,859)	1,879,572,992

기초현금및현금성자산	10,127,631,433	14,722,969,292	12,843,396,300

기말현금및현금성자산	4,713,942,543	10,127,631,433	14,722,969,292