텔레칩스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2023.06.30 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	121,284,515,181	118,343,177,775

현금및현금성자산	15,046,716,010	10,969,312,281

유동금융자산	46,880,170,748	45,134,675,561

매출채권 및 기타유동채권	26,145,235,279	21,511,335,547

재고자산	27,016,422,165	31,479,817,279

기타유동자산	6,195,970,979	9,248,037,107

비유동자산	202,023,513,486	191,472,675,872

비유동금융자산	1,193,434,270	1,724,553,057

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,309,894,898	12,310,529,985

유형자산	67,719,272,812	68,173,928,771

투자부동산	21,725,830,384	21,971,544,196

무형자산	83,147,266,759	74,541,759,019

관계기업투자주식	1,924,013,838	1,594,458,697

순확정급여자산	638,166,012

이연법인세자산	7,605,797,921	7,605,797,921

기타비유동자산	7,398,002,604	2,911,938,214

자산총계	323,308,028,667	309,815,853,647

부채

유동부채	71,713,774,747	101,889,239,139

단기차입금	30,000,000,000	30,000,000,000

유동성전환사채	5,548,198,499	15,408,238,144

기타유동금융부채	2,116,229,886	8,185,079,716

매입채무 및 기타유동채무	24,703,895,216	38,060,441,198

당기법인세부채	1,631,028,244	4,943,228,121

유동충당부채	6,693,303,855	3,659,635,077

기타유동부채	1,021,119,047	1,632,616,883

비유동부채	49,472,217,415	38,256,678,593

장기차입금	41,000,000,000	31,400,000,000

기타비유동금융부채	195,245,024	82,542,159

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,140,575,425	6,502,601,203

비유동충당부채	253,256,188	271,535,231

순확정급여부채	883,140,778

부채총계	121,185,992,162	140,145,917,732

자본

자본금	7,350,043,000	6,927,955,500

자본잉여금	49,321,280,604	36,001,139,652

기타자본구성요소	(1,754,946,323)	(1,754,054,641)

기타포괄손익누계액	78,749,024	76,823,282

이익잉여금(결손금)	147,126,910,200	128,418,072,122

자본총계	202,122,036,505	169,669,935,915

자본과부채총계	323,308,028,667	309,815,853,647

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,266,176,228	94,155,625,126	32,486,332,484	67,432,256,077

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	46,989,267,644	90,659,618,933	31,465,544,614	65,857,156,570

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	95,844,155	159,115,584	10,738,662

기타수익(매출액)	1,181,064,429	3,336,890,609	1,020,787,870	1,564,360,845

매출원가	26,546,305,341	54,406,500,473	20,129,208,315	41,742,800,002

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	26,481,874,812	54,271,300,059	20,099,300,098	41,701,659,201

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	50,769,231	101,538,462	5,147,530

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	13,661,298	33,661,952	29,908,217	35,993,271

매출총이익	21,719,870,887	39,749,124,653	12,357,124,169	25,689,456,075

판매비와관리비	16,124,404,308	31,258,098,238	10,784,995,541	21,435,868,407

영업이익(손실)	5,595,466,579	8,491,026,415	1,572,128,628	4,253,587,668

기타이익	580,433,059	1,719,586,002	1,440,526,123	2,085,745,823

기타손실	817,815,756	1,452,382,608	525,702,419	785,538,674

금융수익	8,882,581,896	17,290,043,638	195,058,101	693,614,261

금융비용	946,123,052	2,022,736,000	416,955,602	714,011,275

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(617,858,383)	(1,673,299,151)	6,322,223	(246,856,029)

법인세비용차감전순이익(손실)	12,676,684,343	22,352,238,296	2,271,377,054	5,286,541,774

법인세비용	1,028,226,398	1,831,432,331	(13,651,142)	468,497,603

계속영업이익(손실)	11,648,457,945	20,520,805,965	2,285,028,196	4,818,044,171

당기순이익(손실)	11,648,457,945	20,520,805,965	2,285,028,196	4,818,044,171

기타포괄손익	(40,936,001)	(33,855,525)	116,882,358	151,239,050

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(22,825,683)	(35,781,267)

확정급여부채의 재측정요소	(22,825,683)	(35,781,267)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(18,110,318)	1,925,742	116,882,358	151,239,050

지분법자본변동	(18,110,318)	1,925,742	116,882,358	151,239,050

총포괄손익	11,607,521,944	20,486,950,440	2,401,910,554	4,969,283,221

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	828	1,480	178	379

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	792	1,417	178	379

자본변동표
제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465

당기순이익(손실)	4,818,044,171	4,818,044,171

기타포괄손익	151,239,050	151,239,050

지분의 발행	175,000,000	6,006,463,727	6,181,463,727

주식기준보상거래	(4,499,550)	(4,499,550)

배당금지급	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)

자기주식 거래로 인한 증감	6,746,324,567	4,370,440,000	11,116,764,567

전환권대가

지분법자본변동	10,605,042	10,605,042

자본 증가(감소) 합계	175,000,000	12,752,788,294	4,376,545,492	151,239,050	3,309,287,291	20,764,860,127

2022.06.30 (기말자본)	6,927,955,500	36,004,252,397	(2,117,184,933)	470,143,081	85,756,421,547	127,041,587,592

2023.01.01 (기초자본)	6,927,955,500	36,001,139,652	(1,754,054,641)	76,823,282	128,418,072,122	169,669,935,915

당기순이익(손실)	20,520,805,965	20,520,805,965

기타포괄손익	1,925,742	(35,781,267)	(33,855,525)

지분의 발행	422,087,500	16,834,240,833	17,256,328,333

주식기준보상거래

배당금지급	(1,776,186,620)	(1,776,186,620)

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	(3,514,099,881)	(3,514,099,881)

지분법자본변동	(891,682)	(891,682)

자본 증가(감소) 합계	422,087,500	13,320,140,952	(891,682)	1,925,742	18,708,838,078	32,452,100,590

2023.06.30 (기말자본)	7,350,043,000	49,321,280,604	(1,754,946,323)	78,749,024	147,126,910,200	202,122,036,505

현금흐름표
제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	6,515,700,908	(2,339,520,479)

당기순이익(손실)	20,520,805,965	4,818,044,171

당기순이익조정을 위한 가감	(5,146,977,832)	6,997,417,839

법인세비용	1,831,432,331	468,497,603

퇴직급여	1,614,871,540	1,765,144,081

감가상각비	2,519,870,570	1,755,927,499

무형자산상각비	2,899,523,406	4,809,439,299

외화환산손실	181,575,593	255,668,840

대손상각비	(7,306,972)

외화환산이익	(216,129,425)	(525,130,229)

비화폐성비용	24,687,918	7,123,174

주식보상비용	(4,499,550)

관계기업투자손익	1,673,299,151	246,856,029

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(320,774,107)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	329,454,720

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(13,432,581,184)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	20,271,921

당기손익공정가치측정금융부채평가이익	(2,911,909,908)

유형자산처분이익	(117,778,000)

유형자산처분손실	13,000

정부보조금조정	(408,801,278)	(2,074,208,640)

배당금수익	(151,190,480)

이자수익	(794,362,066)	(372,840,154)

이자비용	1,693,281,280	1,091,014,045

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,671,970,171)	(13,548,129,749)

매출채권의 감소(증가)	(5,568,528,137)	(1,866,532,535)

미수금의 감소(증가)	(760,499,339)	(2,527,699,129)

선급금의 감소(증가)	(811,597,076)	272,456,382

선급비용의 감소(증가)	(859,184,380)	(1,576,900,774)

장기선급비용의 감소(증가)	146,346,580	(60,511,459)

재고자산의 감소(증가)	4,463,395,114	(7,724,139,706)

사외적립자산의 감소(증가)	696,250,118

매입채무의 증가(감소)	4,967,110,211	1,292,381,978

미지급금의 증가(감소)	(4,089,123,857)	(2,963,740,495)

선수금의 증가(감소)	54,749,468	(1,212,428)

선수수익의 증가(감소)	4,623,183	(811,740)

예수금의 증가(감소)	53,260,645	204,037,106

미지급비용의 증가(감소)	(2,428,140,963)	(180,519,048)

장기미지급비용의 증가(감소)	(7,540,800)

계약부채의 증가(감소)	(722,095,084)	168,183,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	3,306,000,273	2,427,947,362

제품보증충당부채의 증가(감소)	39,049,759	(23,156,783)

계약충당부채의 증가(감소)	(329,660,297)

퇴직금의 지급	(826,385,589)	(987,911,480)

이자지급	(1,107,983,973)	(455,585,638)

법인세납부(환급)	(5,078,173,081)	(151,267,102)

투자활동현금흐름	(13,030,828,554)	(55,485,368,623)

단기금융상품의 처분	40,314,922,368	32,324,730,820

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	544,205,280	682,574,107

단기대여금의 회수	2,557,012,599	346,878,564

기계장치의 처분	596,000

기구비품의 처분	4,000

리스채권의 감소	536,619,155	401,823,533

예치금의 감소	600,000

보증금의 감소	2,302,280,000	5,734,806

단기금융상품의 취득	(28,314,922,368)	(35,324,730,820)

장기금융상품의 취득	(44,055,216)	(44,055,216)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(612,000,000)	(1,353,863,492)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,001,000,000)

장기대여금의 대여	(2,974,000,000)	(401,000,000)

건물의 취득	(6,735,000,000)

기계장치의 취득	(1,196,615,680)	(4,960,776,156)

기구비품의 취득	(373,723,503)	(39,542,364)

건설중인자산의 취득	(110,890,811)	(20,439,252,211)

산업재산권의 취득	(9,129,900)	(4,568,800)

개발비자산의 취득	(14,851,965,810)	(14,897,379,540)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(462,724,277)	(487,199,733)

기타무형자산의 취득	(1,226,302,755)	(10,603,605,174)

장기선급금의 증가	(1,442,808,237)

예치금의 증가	(60,000)

보증금의 증가	(67,304,169)	(1,505,154,982)

배당금수취	151,190,480	542,148,269

이자수취	984,784,290	271,329,766

재무활동현금흐름	10,572,642,008	53,534,235,760

장기미지급금의 증가(감소)	561,918,317	1,287,710,723

정부보조금의 수취	2,253,810,019	5,150,906,687

주식의 발행	6,181,463,727

자기주식의 처분	13,019,574,060

차입금의 증가	9,600,000,000	30,000,000,000

임대보증금의 증가	79,310,266

배당금지급	(1,776,186,620)	(1,508,756,880)

전환사채 전환 제비용	(7,997,542)

리스부채의 상환	(138,212,432)	(596,662,557)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,057,514,362	(4,290,653,342)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,889,367	7,984,101

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,077,403,729	(4,282,669,241)

기초현금및현금성자산	10,969,312,281	18,865,545,491

기말현금및현금성자산	15,046,716,010	14,582,876,250