텔레칩스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2020.06.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	83,583,973,875	79,638,608,056

현금및현금성자산	7,228,414,953	10,109,298,099

유동금융자산	39,560,903,651	31,079,055,431

매출채권 및 기타유동채권	7,950,734,453	16,090,143,611

당기법인세자산	24,730,800	94,391,530

재고자산	26,038,657,543	20,946,391,530

기타유동자산	2,780,532,475	1,319,327,855

비유동자산	74,704,667,964	75,864,029,702

비유동금융자산	1,073,893,511	882,961,955

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,768,915,596	9,743,457,717

유형자산	19,323,878,762	19,247,636,512

투자부동산	2,458,791,089	2,503,093,631

무형자산	18,487,864,828	19,424,774,575

관계기업투자주식	14,892,774,430	15,359,098,274

이연법인세자산	8,670,890,892	8,670,890,892

기타비유동자산	27,658,856	32,116,146

자산총계	158,288,641,839	155,502,637,758

부채

유동부채	28,606,426,505	30,177,571,285

단기차입금	10,000,000,000

기타유동금융부채	1,048,265,501	852,447,118

매입채무 및 기타유동채무	13,501,502,581	26,690,406,298

유동충당부채	3,353,153,645	1,963,640,859

당기법인세부채	211,719,449

기타유동부채	703,504,778	459,357,561

비유동부채	34,134,342,685	22,351,102,712

장기차입금	11,400,000,000

기타비유동금융부채	369,644,764	681,515,283

장기매입채무 및 기타비유동채무	718,235,407	451,024,327

비유동충당부채	779,800,732	748,872,952

퇴직급여채무	20,866,661,782	20,469,690,150

부채총계	62,740,769,190	52,528,673,997

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	17,692,907,804	17,369,459,503

기타자본구성요소	(6,489,669,756)	(5,939,198,993)

기타포괄손익누계액	223,953,846	211,179,479

이익잉여금(결손금)	77,367,725,255	84,579,568,272

자본총계	95,547,872,649	102,973,963,761

자본과부채총계	158,288,641,839	155,502,637,758

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,530,031,997	46,005,143,745	32,417,218,121	60,895,849,810

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	22,451,062,175	44,314,515,095	31,607,211,709	58,988,606,867

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	351,279,664	453,274,990	178,960,357	279,596,722

기타수익(매출액)	727,690,158	1,237,353,660	631,046,055	1,627,646,221

매출원가	15,758,910,983	31,274,390,672	16,698,520,904	32,010,626,247

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	15,411,804,489	30,828,167,542	16,406,003,722	31,379,029,071

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	307,913,066	395,423,523	150,180,663	240,453,390

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	39,193,428	50,799,607	142,336,519	391,143,786

매출총이익	7,771,121,014	14,730,753,073	15,718,697,217	28,885,223,563

판매비와관리비	10,909,630,420	20,538,755,252	13,558,461,100	25,323,127,400

영업이익(손실)	(3,138,509,406)	(5,808,002,179)	2,160,236,117	3,562,096,163

기타이익	184,734,101	770,164,307	406,618,907	620,764,724

기타손실	162,901,840	570,270,121	581,566,960	694,802,475

금융수익	172,474,476	345,920,056	219,055,668	465,927,226

금융비용	40,617,356	326,769,743	21,719,199	35,106,189

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(82,342,207)	(184,106,855)	259,708,869	121,810,656

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,067,162,232)	(5,773,064,535)	2,442,333,402	4,040,690,105

법인세비용	(479,683)	(66,274,118)	42,243,499	50,841,690

계속영업이익(손실)	(3,066,682,549)	(5,706,790,417)	2,400,089,903	3,989,848,415

당기순이익(손실)	(3,066,682,549)	(5,706,790,417)	2,400,089,903	3,989,848,415

기타포괄손익	(11,898,981)	12,774,367	3,279,516	9,162,676

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(11,898,981)	12,774,367	3,279,516	9,162,676

기타포괄손익인식금융자산평가이익(손실)

지분법자본변동	(11,898,981)	12,774,367	3,279,516	9,162,676

총포괄손익	(3,078,581,530)	(5,694,016,050)	2,403,369,419	3,999,011,091

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(245)	(456)	191	318

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(245)	(456)	191	318

자본변동표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632

당기순이익(손실)	3,989,848,415	3,989,848,415

기타포괄손익	9,162,676	9,162,676

주식기준보상거래	77,909,072	(241,900,356)	(163,991,284)

배당금지급	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	109,071,704	274,746,810	383,818,514

지분법자본변동	(1,292,383)	(1,292,383)

자본 증가(감소) 합계	186,980,776	31,554,071	9,162,676	2,490,446,135	2,718,143,658

2019.06.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(6,378,712,142)	218,347,023	81,751,043,406	99,713,093,290

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(5,706,790,417)	(5,706,790,417)

기타포괄손익	12,774,367	12,774,367

주식기준보상거래	82,549,122	(413,733,876)	(331,184,754)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	240,899,179	(139,686,855)	101,212,324

지분법자본변동	2,949,968	2,949,968

자본 증가(감소) 합계	323,448,301	(550,470,763)	12,774,367	(7,211,843,017)	(7,426,091,112)

2020.06.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,692,907,804	(6,489,669,756)	223,953,846	77,367,725,255	95,547,872,649

현금흐름표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	(12,596,478,620)	3,039,122,541

당기순이익(손실)	(5,706,790,417)	3,989,848,415

당기순이익조정을 위한 가감	5,062,443,914	5,134,490,985

법인세비용	(66,274,118)	50,841,690

퇴직급여	1,528,827,523	1,683,972,094

감가상각비	1,113,615,390	920,555,100

무형자산상각비	3,313,164,187	2,927,490,574

외화환산손실	195,026,743	212,364,453

대손상각비	7,370,709

외화환산이익	(12,435,300)	(17,788,697)

비화폐성비용	8,786,436	10,186,092

주식보상비용	60,455,142	69,150,444

관계기업투자손익	184,106,855	(121,810,656)

금융자산처분이익	(4,894,276)	(71,955,049)

당기손익인식금융자산평가이익	(17,270,000)

당기손익인식금융자산평가손실	237,363,540	2,071,959

유형자산처분이익	(9,817,182)

유형자산처분손실	2,000

정부보조금조정	(1,218,585,828)	(134,407,610)

이자수익	(341,025,780)	(376,702,177)

이자비용	56,940,691	7,609,950

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,759,567,428)	(5,783,754,342)

매출채권의 감소(증가)	7,922,918,410	(2,058,776,769)

미수금의 감소(증가)	264,447,928	102,916,109

선급금의 감소(증가)	(621,554,693)	327,926,839

선급비용의 감소(증가)	(1,411,719,311)	(322,248,391)

장기선급비용의 감소(증가)	853,116	(19,563,691)

재고자산의 감소(증가)	(5,092,266,013)	1,024,073,358

계약자산의 감소(증가)	(21,557,606)	(305,922,730)

매입채무의 증가(감소)	(3,527,679,938)	(1,033,306,584)

미지급금의 증가(감소)	(10,131,696,699)	(4,613,158,586)

선수금의 증가(감소)	9,894,918	(94,938,259)

선수수익의 증가(감소)	(811,741)

예수금의 증가(감소)	235,443,940	60,590,743

미지급비용의 증가(감소)	327,933,361	(50,708,825)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,447,635,641	2,178,880,194

제품보증충당부채의 증가(감소)	(29,552,850)

계약부채의 증가(감소)	79,193,203

퇴직금의 지급	(1,131,855,891)	(1,058,710,953)

이자지급	(50,505,970)	(6,361,385)

법인세납부(환급)	(142,058,719)	(295,101,132)

투자활동현금흐름	(12,144,068,840)	(8,832,244,307)

단기금융상품의 처분	11,830,115,670	4,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	611,170,123	824,959,561

단기대여금의 회수	271,579,693	322,718,656

차량운반구의 처분	9,818,182

기계장치의 처분	1,247,990

예치금의 감소	47,340,000	2,760,000

보증금의 감소	15,823,024	123,362,284

단기금융상품의 취득	(21,391,019,321)	(6,000,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(92,624,000)	(50,769,000)

장기대여금의 대여	(210,000,000)	(295,000,000)

기계장치의 취득	(281,188,617)	(270,586,368)

기구비품의 취득	(38,812,770)	(105,040,553)

차량운반구의 취득	(35,189,280)

건설중인자산의 취득	(559,280,000)	(284,040,000)

개발비자산의 취득	(1,947,091,107)	(4,568,496,940)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(265,042,814)	(340,499,486)

기타무형자산의 취득	(658,022,890)	(1,825,088,950)

예치금의 증가	(3,840,000)	(5,060,000)

보증금의 증가	(16,370,575)	(673,469,497)

배당금수취	388,893,520	184,212,720

이자수취	153,053,234	153,164,364

재무활동현금흐름	21,852,492,928	(1,683,335,235)

장기미지급금의 증가(감소)	266,445,520	5,797,268

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,499,402,280)

자기주식의 취득	(441,222,150)

자기주식의 처분	218,740,500	181,440,600

정부보조금의 수취	2,398,009,688	78,279,320

정부보조금의 상환	(9,107,147)

차입금의 증가	21,400,000,000

리스부채의 상환	(484,428,030)	(440,342,996)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,888,054,532)	(7,476,457,001)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,828,610)	(7,084,765)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,890,883,142)	(7,483,541,766)

기초현금및현금성자산	10,127,631,433	14,722,969,292

기말현금및현금성자산	7,236,748,291	7,239,427,526