텔레칩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	154,664,940,577	161,607,505,994

현금및현금성자산	17,402,648,917	15,650,732,331

유동금융자산	65,997,657,539	80,905,770,424

매출채권 및 기타유동채권	26,776,925,997	23,089,987,570

유동재고자산	33,289,296,734	33,058,461,117

기타유동자산	11,198,411,390	8,902,554,552

비유동자산	217,253,687,844	212,780,792,944

비유동금융자산	5,961,746,141	3,286,403,993

장기매출채권 및 기타비유동채권	13,079,666,224	12,391,332,416

유형자산	67,103,185,584	67,723,520,438

투자부동산	21,357,259,662	21,480,116,569

무형자산	97,012,252,568	91,985,334,548

지분법적용 투자지분	555,991,711	736,879,896

순확정급여자산	1,287,368,645	2,089,043,326

이연법인세자산	7,909,438,708	7,909,438,708

기타비유동자산	2,986,778,601	5,178,723,050

자산총계	371,918,628,421	374,388,298,938

부채

유동부채	71,136,887,075	66,303,725,170

유동 차입금	40,000,000,000	30,000,000,000

기타유동금융부채	256,757,692	232,101,130

매입채무 및 기타유동채무	21,346,398,152	31,190,269,136

당기법인세부채	852,960,079	628,811,980

유동충당부채	3,066,427,091	3,258,242,858

기타 유동부채	5,614,344,061	994,300,066

비유동부채	63,674,316,168	61,887,513,117

장기차입금	53,000,000,000	53,000,000,000

기타비유동금융부채	155,007,951	121,015,700

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,225,250,916	8,488,206,151

비유동충당부채	294,057,301	278,291,266

부채총계	134,811,203,243	128,191,238,287

자본

자본금	7,572,116,500	7,572,116,500

자본잉여금	56,439,233,149	56,439,233,149

기타자본구성요소	(5,655,917,264)	(5,655,134,631)

기타포괄손익누계액	286,202,667	270,173,903

이익잉여금(결손금)	178,465,790,126	187,570,671,730

자본총계	237,107,425,178	246,197,060,651

자본과부채총계	371,918,628,421	374,388,298,938

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,379,814,410	45,379,814,410	45,889,448,898	45,889,448,898

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	43,901,633,393	43,901,633,393	43,670,351,289	43,670,351,289

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	64,955,819	64,955,819	63,271,429	63,271,429

기타수익(매출액)	1,413,225,198	1,413,225,198	2,155,826,180	2,155,826,180

매출원가	26,014,800,872	26,014,800,872	27,860,195,132	27,860,195,132

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	25,973,613,939	25,973,613,939	27,789,425,247	27,789,425,247

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	20,202,000	20,202,000	50,769,231	50,769,231

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	20,984,933	20,984,933	20,000,654	20,000,654

매출총이익	19,365,013,538	19,365,013,538	18,029,253,766	18,029,253,766

판매비와관리비	18,091,980,768	18,091,980,768	15,133,693,930	15,133,693,930

영업이익(손실)	1,273,032,770	1,273,032,770	2,895,559,836	2,895,559,836

기타이익	2,788,963,655	2,788,963,655	1,139,152,943	1,139,152,943

기타손실	879,717,980	879,717,980	634,566,852	634,566,852

금융수익	428,514,984	428,514,984	8,407,461,742	8,407,461,742

금융비용	8,977,126,451	8,977,126,451	1,076,612,948	1,076,612,948

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(196,921,626)	(196,921,626)	(1,055,440,768)	(1,055,440,768)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,563,254,648)	(5,563,254,648)	9,675,553,953	9,675,553,953

법인세비용(수익)	553,502,463	553,502,463	803,205,933	803,205,933

계속영업이익(손실)	(6,116,757,111)	(6,116,757,111)	8,872,348,020	8,872,348,020

당기순이익(손실)	(6,116,757,111)	(6,116,757,111)	8,872,348,020	8,872,348,020

기타포괄손익	(19,836,529)	(19,836,529)	7,080,476	7,080,476

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(35,865,293)	(35,865,293)	(12,955,584)	(12,955,584)

확정급여부채의 재측정요소	(35,865,293)	(35,865,293)	(12,955,584)	(12,955,584)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	16,028,764	16,028,764	20,036,060	20,036,060

지분법자본변동	16,028,764	16,028,764	20,036,060	20,036,060

총포괄손익	(6,136,593,640)	(6,136,593,640)	8,879,428,496	8,879,428,496

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(414.00)	(414.00)	649.0	649.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(414.00)	(414.00)	625.0	625.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,927,955,500	36,001,139,652	(1,754,054,641)	76,823,282	128,418,072,122	169,669,935,915

당기순이익(손실)	8,872,348,020	8,872,348,020

기타포괄손익	20,036,060	(12,955,584)	7,080,476

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,776,186,620)	(1,776,186,620)

전환권대가	5,701,151	5,701,151

지분법자본변동	(656,378)	(656,378)

자본 증가(감소) 합계	5,701,151	(656,378)	20,036,060	7,083,205,816	7,108,286,649

2023.03.31 (기말자본)	6,927,955,500	36,006,840,803	(1,754,711,019)	96,859,342	135,501,277,938	176,778,222,564

2024.01.01 (기초자본)	7,572,116,500	56,439,233,149	(5,655,134,631)	270,173,903	187,570,671,730	246,197,060,651

당기순이익(손실)	(6,116,757,111)	(6,116,757,111)

기타포괄손익	16,028,764	(35,865,293)	(19,836,529)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,952,259,200)	(2,952,259,200)

전환권대가

지분법자본변동	(782,633)	(782,633)

자본 증가(감소) 합계	(782,633)	16,028,764	(9,104,881,604)	(9,089,635,473)

2024.03.31 (기말자본)	7,572,116,500	56,439,233,149	(5,655,917,264)	286,202,667	178,465,790,126	237,107,425,178

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,878,889,487)	(2,507,368,393)

당기순이익(손실)	(6,116,757,111)	8,872,348,020

당기순이익조정을 위한 가감	9,945,086,333	(2,312,296,847)

법인세비용 조정	553,502,463	803,205,933

퇴직급여 조정	807,747,234	795,757,575

감가상각비에 대한 조정	1,380,307,526	1,239,106,730

무형자산상각비에 대한 조정	1,090,738,148	1,434,678,954

외화환산손실 조정	643,119,261	124,553,632

외화환산이익 조정	(982,578,139)	(183,644,546)

비화폐성비용	22,085,301	11,039,316

지분법이익 조정	196,921,626	1,055,440,768

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	261,660,000

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(7,164,452,998)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	8,808,163,012

당기손익공정가치측정금융부채평가이익	(695,927,807)

정부보조금조정	(2,096,247,389)	(412,776,895)

연구자금정산이익 조정	(219,121,165)

이자수익 조정	(428,514,984)	(395,890,457)

이자비용 조정	168,963,439	814,952,948

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,219,920,380)	(4,622,435,799)

매출채권의 감소(증가)	(5,916,167,690)	(3,634,460,893)

미수금의 감소(증가)	2,375,411,584	371,159,535

선급금의 감소(증가)	1,405,241,403	1,483,127,676

단기선급비용의 감소(증가)	(3,526,926,187)	(817,436,603)

장기선급비용의 감소(증가)	(736,417,644)	(379,440,311)

재고자산의 감소(증가)	(230,835,617)	6,483,684,789

계약자산의 감소(증가)	(6,428,572)

사외적립자산의 감소(증가)	896,310,180	328,947,152

매입채무의 증가(감소)	(813,262,573)	(2,326,974,397)

미지급금의 증가(감소)	(5,991,311,690)	(4,816,739,819)

선수금의 증가(감소)	61,618,483	102,250,803

선수수익의 증가(감소)	(1,199,088)	2,309,021

예수금의 증가(감소)	324,219,550	113,359,421

미지급비용의 증가(감소)	115,292,259	(1,815,644,817)

장기미지급비용의 증가(감소)	1,640,351,680	(3,770,400)

계약부채의 증가(감소)	1,281,244,782	(757,822,357)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,324,136,171	1,286,860,912

제품보증충당부채의 증가(감소)	115,195,190	30,116,946

계약충당부채의 증가(감소)	(1,615,381,093)

퇴직금의 지급	(927,440,080)	(265,533,885)

이자지급(영업)	(157,954,188)	(479,135,890)

법인세환급(납부)	(329,344,141)	(3,965,847,877)

투자활동현금흐름	(3,627,157,951)	1,804,796,503

단기금융상품의 처분	9,103,429,933	31,163,614,091

단기대여금의 회수	414,896,252	1,880,628,414

리스채권의 감소	285,211,965	266,859,208

예치금의 감소	600,000

보증금의 감소	1,100,780,000

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(10,163,614,091)

장기금융상품의 취득	(22,022,208)	(22,027,608)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,656,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,001,000,000)

장기대여금의 대여	(599,020,000)	(1,324,000,000)

건물의 취득	(6,735,000,000)

기계장치의 취득	(153,865,511)	(515,405,010)

사무용비품의 취득	(182,271,000)	(66,962,546)

산업재산권의 취득	(1,446,700)

개발비자산의 취득	(4,396,008,399)	(9,492,844,140)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(50,124,000)	(60,830,000)

기타무형자산의 취득	(2,000,162,768)	(2,780,032,075)

임차보증금의 증가	(806,826,940)	(7,838,131)

이자수취	436,404,725	563,315,091

재무활동현금흐름	12,058,426,156	351,455,630

장기미지급금의 증가	458,575,833	75,411,746

장기미지급금의 감소	(145,221,950)

정부보조금의 수취	1,834,304,201	301,646,979

차입금의 증가	20,000,000,000

차입금의 상환	(10,000,000,000)

임대보증금의 증가	35,297,266

리스부채의 상환	(89,231,928)	(60,900,361)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,552,378,718	(351,116,260)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	199,537,868	10,536,154

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,751,916,586	(340,580,106)

기초현금및현금성자산	15,650,732,331	10,969,312,281

기말현금및현금성자산	17,402,648,917	10,628,732,175