텔레칩스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2021.06.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	87,988,048,060	85,225,478,313

현금및현금성자산	12,567,161,848	4,713,942,543

유동금융자산	32,309,414,219	39,566,903,651

매출채권 및 기타유동채권	15,455,604,882	14,267,599,669

당기법인세자산	33,007,840	78,671,160

재고자산	22,511,072,804	19,715,769,136

기타유동자산	5,111,786,467	6,882,592,154

비유동자산	100,143,112,114	80,660,275,049

비유동금융자산	1,568,449,321	1,085,466,178

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,817,247,225	10,197,891,864

유형자산	32,388,314,137	23,514,385,735

투자부동산	2,370,186,005	2,414,488,547

무형자산	31,682,547,381	20,896,466,041

관계기업투자주식	14,982,763,807	15,284,227,155

이연법인세자산	7,240,261,780	7,240,261,780

기타비유동자산	93,342,458	27,087,749

자산총계	188,131,160,174	165,885,753,362

부채

유동부채	33,411,856,414	31,016,970,555

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융부채	323,492,949	764,266,056

매입채무 및 기타유동채무	19,550,902,133	17,376,091,635

당기법인세부채	22,717,360

유동충당부채	2,822,382,831	1,576,844,836

기타유동부채	692,361,141	1,299,768,028

비유동부채	57,881,851,209	42,420,474,262

장기차입금	21,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	13,539,488,540

기타비유동금융부채	1,487,577,949	139,883,234

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,873,009,002	940,780,515

비유동충당부채	682,489,036	694,853,832

퇴직급여채무	18,899,286,682	19,244,956,681

부채총계	91,293,707,623	73,437,444,817

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	23,222,754,530	17,866,255,235

기타자본구성요소	(6,488,487,346)	(6,443,694,050)

기타포괄손익누계액	253,058,735	229,053,288

이익잉여금(결손금)	73,097,171,132	74,043,738,572

자본총계	96,837,452,551	92,448,308,545

자본과부채총계	188,131,160,174	165,885,753,362

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,600,046,446	54,992,031,165	23,530,031,997	46,005,143,745

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	27,648,540,515	52,360,645,206	22,451,062,175	44,314,515,095

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	75,303,200	75,303,200	351,279,664	453,274,990

기타수익(매출액)	1,876,202,731	2,556,082,759	727,690,158	1,237,353,660

매출원가	17,885,219,498	33,834,513,199	15,758,910,983	31,274,390,672

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	17,720,525,449	33,636,472,049	15,411,804,489	30,828,167,542

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	48,410,624	48,410,624	307,913,066	395,423,523

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	116,283,425	149,630,526	39,193,428	50,799,607

매출총이익	11,714,826,948	21,157,517,966	7,771,121,014	14,730,753,073

판매비와관리비	10,747,728,585	21,435,123,644	10,909,630,420	20,538,755,252

영업이익(손실)	967,098,363	(277,605,678)	(3,138,509,406)	(5,808,002,179)

기타이익	318,081,464	771,454,407	184,734,101	770,164,307

기타손실	967,340,438	1,164,990,374	162,901,840	570,270,121

금융수익	182,186,133	409,250,965	172,474,476	345,920,056

금융비용	374,637,297	684,634,360	40,617,356	326,769,743

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(118,600,594)	(152,464,008)	(82,342,207)	(184,106,855)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,787,631	(1,098,989,048)	(3,067,162,232)	(5,773,064,535)

법인세비용	15,182,723	(152,421,608)	(479,683)	(66,274,118)

계속영업이익(손실)	(8,395,092)	(946,567,440)	(3,066,682,549)	(5,706,790,417)

당기순이익(손실)	(8,395,092)	(946,567,440)	(3,066,682,549)	(5,706,790,417)

기타포괄손익	4,920,286	24,005,447	(11,898,981)	12,774,367

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,920,286	24,005,447	(11,898,981)	12,774,367

지분법자본변동	4,920,286	24,005,447	(11,898,981)	12,774,367

총포괄손익	(3,474,806)	(922,561,993)	(3,078,581,530)	(5,694,016,050)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(75)	(245)	(456)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(75)	(245)	(456)

자본변동표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(5,706,790,417)	(5,706,790,417)

기타포괄손익	12,774,367	12,774,367

주식기준보상거래	82,549,122	(413,733,876)	(331,184,754)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	240,899,179	(139,686,855)	101,212,324

전환권대가

지분법자본변동	2,949,968	2,949,968

자본 증가(감소) 합계	323,448,301	(550,470,763)	12,774,367	(7,211,843,017)	(7,426,091,112)

2020.06.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,692,907,804	(6,489,669,756)	223,953,846	77,367,725,255	95,547,872,649

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

당기순이익(손실)	(946,567,440)	(946,567,440)

기타포괄손익	24,005,447	24,005,447

주식기준보상거래	(81,960,929)	(81,960,929)

배당금지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	44,832,250	51,092,806	95,925,056

전환권대가	5,311,667,045	5,311,667,045

지분법자본변동	(13,925,173)	(13,925,173)

자본 증가(감소) 합계	0	5,356,499,295	(44,793,296)	24,005,447	(946,567,440)	4,389,144,006

2021.06.30 (기말자본)	6,752,955,500	23,222,754,530	(6,488,487,346)	253,058,735	73,097,171,132	96,837,452,551

현금흐름표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	2,403,038,861	(12,596,478,620)

당기순이익(손실)	(946,567,440)	(5,706,790,417)

당기순이익조정을 위한 가감	5,172,419,882	5,062,443,914

법인세비용	(152,421,608)	(66,274,118)

퇴직급여	1,474,734,559	1,528,827,523

감가상각비	1,124,749,830	1,113,615,390

무형자산상각비	3,114,076,715	3,313,164,187

외화환산손실	112,522,500	195,026,743

대손상각비	56,152,297	7,370,709

외화환산이익	(58,637,442)	(12,435,300)

비화폐성비용	7,070,646	8,786,436

주식보상비용	26,609,121	60,455,142

관계기업투자손익	152,464,008	184,106,855

금융자산처분이익	(67,092,359)	(4,894,276)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,411,000)

당기손익인식금융자산평가손실	8,487,694	237,363,540

유형자산처분손실	7,000	2,000

정부보조금조정	(1,031,886,846)	(1,218,585,828)

이자수익	(332,747,606)	(341,025,780)

이자비용	747,742,373	56,940,691

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,652,450,391)	(11,759,567,428)

매출채권의 감소(증가)	871,023,538	7,922,918,410

미수금의 감소(증가)	(2,051,274,615)	264,447,928

선급금의 감소(증가)	1,608,713,954	(621,554,693)

선급비용의 감소(증가)	188,364,624	(1,411,719,311)

장기선급비용의 감소(증가)	(140,405,297)	853,116

재고자산의 감소(증가)	(2,795,303,668)	(5,092,266,013)

계약자산의 감소(증가)	(204,869,000)	(21,557,606)

매입채무의 증가(감소)	5,241,102,480	(3,527,679,938)

미지급금의 증가(감소)	(3,061,399,266)	(10,131,696,699)

선수금의 증가(감소)	(927,642)	9,894,918

선수수익의 증가(감소)	(811,740)	(811,741)

예수금의 증가(감소)	(151,624,462)	235,443,940

미지급비용의 증가(감소)	(111,665,296)	327,933,361

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,307,880,360	1,447,635,641

제품보증충당부채의 증가(감소)	(65,020,035)	(29,552,850)

계약부채의 증가(감소)	(453,840,000)

복구충당부채의 증가(감소)	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(1,820,404,558)	(1,131,855,891)

이자지급	(216,026,510)	(50,505,970)

법인세납부(환급)	45,663,320	(142,058,719)

투자활동현금흐름	(16,110,561,048)	(12,144,068,840)

단기금융상품의 처분	48,726,131,798	11,830,115,670

당기손익인식금융자산의 처분	204,982,359	611,170,123

지분법적용 투자지분의 처분	4,000,000

단기대여금의 회수	529,308,390	271,579,693

기계장치의 처분	218,692	1,247,990

기구비품의 처분	687,527

사용권자산의 처분	67,071,564

예치금의 감소	1,200,000	47,340,000

보증금의 감소	806,049,990	15,823,024

단기금융상품의 취득	(41,159,231,366)	(21,391,019,321)

당기손익인식금융자산의 취득	(930,500,837)

지분법적용 투자지분의 취득	(92,624,000)

장기대여금의 대여	(670,000,000)	(210,000,000)

기계장치의 취득	(4,743,597,274)	(281,188,617)

기구비품의 취득	(56,788,746)	(38,812,770)

건설중인자산의 취득	(5,012,289,735)	(559,280,000)

산업재산권의 취득	(8,887,800)

개발비자산의 취득	(2,694,743,772)	(1,947,091,107)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(265,042,814)

기타무형자산의 취득	(11,272,784,350)	(658,022,890)

사용권자산의 취득	(5,566,000)

예치금의 증가	(60,000)	(3,840,000)

보증금의 증가	(289,094,782)	(16,370,575)

배당금수취	166,303,150	388,893,520

이자수취	227,030,144	153,053,234

재무활동현금흐름	21,552,834,076	21,852,492,928

장기미지급금의 증가(감소)	931,432,848	266,445,520

배당금지급	(1,505,052,600)

자기주식의 취득	(441,222,150)

자기주식의 처분	218,740,500

정부보조금의 수취	1,296,649,622	2,398,009,688

차입금의 증가	21,400,000,000

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(533,398,881)	(484,428,030)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,845,311,889	(2,888,054,532)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,907,416	(2,828,610)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,853,219,305	(2,890,883,142)

기초현금및현금성자산	4,713,942,543	10,127,631,433

기말현금및현금성자산	12,567,161,848	7,236,748,291