텔레칩스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	71,511,673,975	80,310,604,616

현금및현금성자산	2,594,561,034	10,754,584,433

유동금융자산	25,852,658,351	31,079,055,431

매출채권 및 기타유동채권	15,061,594,772	16,092,608,615

당기법인세자산	29,750,706	105,388,672

재고자산	25,653,453,706	20,946,391,530

기타유동자산	2,319,655,406	1,332,575,935

비유동자산	74,056,353,598	75,429,829,834

비유동금융자산	1,157,540,718	909,110,654

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,776,777,174	9,788,909,159

유형자산	20,677,831,665	20,800,881,686

투자부동산	1,215,412,104	1,226,263,998

무형자산	18,362,574,938	19,424,774,575

관계기업투자주식	14,155,762,106	14,563,868,889

이연법인세자산	8,670,890,892	8,670,890,892

기타비유동자산	39,564,001	45,129,981

자산총계	145,568,027,573	155,740,434,450

부채

유동부채	23,922,035,673	30,366,816,836

기타유동금융부채	1,063,407,985	989,520,962

매입채무 및 기타유동채무	18,095,710,798	26,725,040,876

유동충당부채	2,601,361,056	1,974,772,150

당기법인세부채	40,203	211,757,357

기타유동부채	2,161,515,631	465,725,491

비유동부채	22,706,638,020	22,399,653,853

기타비유동금융부채	689,288,498	705,209,172

장기매입채무 및 기타비유동채무	511,369,244	451,024,327

비유동충당부채	765,101,030	748,872,952

퇴직급여채무	20,740,879,248	20,494,547,402

부채총계	46,628,673,693	52,766,470,689

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	98,939,353,880	102,973,963,761

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	17,692,907,804	17,369,459,503

기타자본구성요소	(6,176,770,055)	(5,939,198,993)

기타포괄손익누계액	235,852,827	211,179,479

이익잉여금(결손금)	80,434,407,804	84,579,568,272

비지배지분

자본총계	98,939,353,880	102,973,963,761

자본과부채총계	145,568,027,573	155,740,434,450

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,471,187,748	22,471,187,748	28,474,707,689	28,474,707,689

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	21,863,452,920	21,863,452,920	27,381,395,158	27,381,395,158

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	101,995,326	101,995,326	100,636,365	100,636,365

기타수익(매출액)	505,739,502	505,739,502	992,676,166	992,676,166

매출원가	15,515,479,689	15,515,479,689	15,312,105,343	15,312,105,343

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	15,416,363,053	15,416,363,053	14,973,025,349	14,973,025,349

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	87,510,457	87,510,457	90,272,727	90,272,727

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	11,606,179	11,606,179	248,807,267	248,807,267

매출총이익	6,955,708,059	6,955,708,059	13,162,602,346	13,162,602,346

판매비와관리비	9,706,035,963	9,706,035,963	11,948,685,839	11,948,685,839

영업이익(손실)	(2,750,327,904)	(2,750,327,904)	1,213,916,507	1,213,916,507

기타이익	596,984,331	596,984,331	214,598,237	214,598,237

기타손실	417,768,048	417,768,048	115,369,951	115,369,951

금융수익	173,642,765	173,642,765	247,828,428	247,828,428

금융비용	287,867,107	287,867,107	15,208,711	15,208,711

관계기업투자이익	(20,566,340)	(20,566,340)	52,592,193	52,592,193

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,705,902,303)	(2,705,902,303)	1,598,356,703	1,598,356,703

법인세비용	(65,794,435)	(65,794,435)	8,598,191	8,598,191

계속영업이익(손실)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)	1,589,758,512	1,589,758,512

당기순이익(손실)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)	1,589,758,512	1,589,758,512

기타포괄손익	24,673,348	24,673,348	5,883,160	5,883,160

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	24,673,348	24,673,348	5,883,160	5,883,160

해외사업장환산외환차이	24,175,386	24,175,386	5,602,824	5,602,824

지분법자본변동	497,962	497,962	280,336	280,336

총포괄손익	(2,615,434,520)	(2,615,434,520)	1,595,641,672	1,595,641,672

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)	1,589,758,512	1,589,758,512

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,615,434,520)	(2,615,434,520)	1,595,641,672	1,595,641,672

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(211)	127	127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(211)	127	127

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632	96,994,949,632

당기순이익(손실)	1,589,758,512	1,589,758,512	1,589,758,512

기타포괄손익	5,883,160	5,883,160	5,883,160

주식기준보상거래	77,909,072	(276,475,578)	(198,566,506)	(198,566,506)

배당금지급	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	109,071,704	274,746,810	383,818,514	383,818,514

지분법자본변동	(62,075)	(62,075)	(62,075)

자본 증가(감소) 합계	186,980,776	(1,790,843)	5,883,160	90,356,232	281,429,325	281,429,325

2019.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(6,412,057,056)	215,067,507	79,350,953,503	97,276,378,957	97,276,378,957

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)

기타포괄손익	24,673,348	24,673,348	24,673,348

주식기준보상거래	82,549,122	(395,986,488)	(313,437,366)	(313,437,366)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	240,899,179	154,067,845	394,967,024	394,967,024

지분법자본변동	4,347,581	4,347,581	4,347,581

자본 증가(감소) 합계	323,448,301	(237,571,062)	24,673,348	(4,145,160,468)	(4,034,609,881)	(4,034,609,881)

2020.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,692,907,804	(6,176,770,055)	235,852,827	80,434,407,804	98,939,353,880	98,939,353,880

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,737,267,854)	(3,077,042,936)

당기순이익(손실)	(2,640,107,868)	1,589,758,512

당기순이익조정을 위한 가감	2,778,216,759	2,447,798,625

법인세비용	(65,794,435)	8,598,191

퇴직급여	793,071,600	874,963,769

감가상각비	610,613,501	493,902,240

무형자산상각비	1,693,595,571	1,420,188,592

외화환산손실	246,095,946	62,470,359

외화환산이익	(117,370,609)	(70,798,535)

비화폐성비용	4,370,347	5,067,579

주식보상비용	78,202,530	34,575,222

관계기업투자손익	20,566,340	(52,592,193)

금융자산처분이익	(2,940,590)	(47,475,713)

당기손익인식금융자산평가이익	(13,526,534)

당기손익인식금융자산평가손실	237,475,800	7,728,263

유형자산처분이익	(11,037,088)	(9,817,182)

정부보조금조정	(554,354,281)	(84,807,771)

이자수익	(170,673,245)	(186,826,181)

이자비용	16,395,372	6,148,519

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,725,099,298)	(6,829,199,354)

매출채권의 감소(증가)	1,077,614,815	(832,764,957)

미수금의 감소(증가)	545,808,410	(254,277,789)

선급금의 감소(증가)	98,103,417	(71,418,908)

선급비용의 감소(증가)	(1,085,363,151)	(464,653,182)

장기선급비용의 감소(증가)	3,799,616	(22,477,202)

재고자산의 감소(증가)	(4,707,062,176)	627,293,203

계약자산의 감소(증가)	18,004,674	(202,390,000)

매입채무의 증가(감소)	(1,096,717,490)	(2,788,020,463)

미지급금의 증가(감소)	(7,893,970,706)	(3,684,963,178)

선수금의 증가(감소)	158,017,803	(8,394,300)

선수수익의 증가(감소)	(405,871)

예수금의 증가(감소)	33,318,207	284,607,768

미지급비용의 증가(감소)	29,149,378	(17,522,816)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	652,456,375	1,009,627,964

제품보증충당부채의 증가(감소)	(11,112,845)

계약부채의 증가(감소)	28,373,635

퇴직금의 지급	(546,739,754)	(432,219,129)

이자지급	(14,789,608)	(4,459,407)

법인세납부(환급)	(135,487,839)	(280,941,312)

투자활동현금흐름	4,172,190,739	(5,134,259,712)

단기금융상품의 처분	9,147,467,450	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	606,729,156	605,783,163

단기대여금의 회수	135,682,220	144,133,635

차량운반구의 처분	9,818,182

예치금의 감소	880,000

보증금의 감소	15,823,024	256,609

단기금융상품의 취득	(5,000,125,801)	(4,000,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	2,370,059

장기대여금의 대여	(85,000,000)	(170,000,000)

기계장치의 취득	(71,302,788)	(72,294,226)

기구비품의 취득	(36,995,196)	(37,492,351)

차량운반구의 취득	(35,189,280)

건설중인자산의 취득	(15,600,000)	(80,000,000)

개발비자산의 취득	(1,577,798,500)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(48,443,880)	(150,720,511)

기타무형자산의 취득	(582,504,250)	(844,099,700)

예치금의 증가	(2,460,000)	(2,620,000)

보증금의 증가	(3,837,775)

이자수취	110,388,520	75,083,267

재무활동현금흐름	391,548,897	(32,818,424)

장기미지급금의 증가(감소)	59,964,227	3,635,012

자기주식의 취득	(147,467,450)

자기주식의 처분	218,740,500	181,440,600

정부보조금의 수취	539,678,043	37,000,835

리스부채의 상환	(279,366,423)	(254,894,871)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,173,528,218)	(8,244,121,072)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,504,821	6,091,300

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,165,023,397)	(8,238,029,772)

기초현금및현금성자산	10,772,917,767	15,822,340,677

기말현금및현금성자산	2,607,894,370	7,584,310,905