텔레칩스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 27 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	120,076,096,620	135,692,183,045

현금및현금성자산 (주2,3,4,5,6)	20,363,959,405	22,905,627,983

유동금융자산 (주2,3,4)	23,511,662,400	27,846,818,000

매출채권및기타유동채권 (주2,3,4,7)	34,053,413,301	42,062,788,712

당기법인세자산 (주2,28)	16,851,592	449,824,070

재고자산 (주2,8)	34,725,277,551	36,108,777,281

기타유동자산 (주9)	7,404,932,371	6,318,346,999

비유동자산	258,029,978,828	231,930,360,881

비유동금융자산 (주2,3,4)	10,078,429,631	9,947,345,190

장기매출채권및기타비유동채권 (주2,3,4,7)	11,657,422,959	11,625,426,421

유형자산 (주2,10)	62,130,705,050	62,765,154,380

투자부동산 (주2,11)	20,403,163,106	20,497,261,315

무형자산 (주2,12)	136,289,229,653	110,842,495,243

종속기업과관계기업투자 (주2,13)	725,076,531	684,006,714

순확정급여자산 (주17)	1,064,997,639	2,321,654,772

이연법인세자산 (주2,28)	7,286,519,150	7,286,519,150

기타비유동자산 (주9)	8,394,435,109	5,960,497,696

자산총계	378,106,075,448	367,622,543,926

부채

유동부채	135,852,723,397	139,761,160,554

단기차입금 (주2,3,4,18)	70,000,000,000	61,000,000,000

유동성장기차입금 (주2,3,4,18)	3,460,000,000	3,460,000,000

기타유동금융부채 (주2,3,4,19)	3,177,559,282	1,392,270,628

매입채무및기타유동채무 (주2,3,4,14)	40,891,546,156	44,419,483,218

당기법인세부채 (주2,28)	9,973,354	0

유동충당부채 (주2,15)	5,057,510,332	2,685,848,881

기타유동부채 (주16)	13,256,134,273	26,803,557,827

비유동부채	98,276,781,541	84,718,082,065

장기차입금 (주2,3,4,18)	78,385,000,000	66,750,000,000

기타비유동금융부채 (주2,3,4,19)	873,449,039	818,739,727

장기매입채무및기타비유동채무 (주2,3,4,14)	18,430,665,757	16,571,577,303

비유동충당부채 (주2,15)	587,666,745	577,765,035

부채총계	234,129,504,938	224,479,242,619

자본

납입자본 (주2,20)	51,986,425,571	51,986,425,571

기타자본구성요소 (주21)	10,181,972,118	10,108,792,983

이익잉여금 (주22)	81,808,172,821	81,048,082,753

자본총계	143,976,570,510	143,143,301,307

부채와자본총계	378,106,075,448	367,622,543,926

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주2)	66,079,817,755	66,079,817,755	45,203,612,354	45,203,612,354

상품매출	2,769,253,808	2,769,253,808	2,111,100,362	2,111,100,362

제품매출	45,989,122,086	45,989,122,086	40,897,949,037	40,897,949,037

용역매출	14,230,420,073	14,230,420,073	56,977,701	56,977,701

기타매출	3,091,021,788	3,091,021,788	2,137,585,254	2,137,585,254

매출원가 (주8,23)	39,603,423,746	39,603,423,746	27,485,955,885	27,485,955,885

상품매출원가	2,472,667,098	2,472,667,098	1,799,908,884	1,799,908,884

제품매출원가	26,899,312,736	26,899,312,736	25,667,354,611	25,667,354,611

용역매출원가	10,224,383,045	10,224,383,045	0	0

기타매출원가	7,060,867	7,060,867	18,692,390	18,692,390

매출총이익	26,476,394,009	26,476,394,009	17,717,656,469	17,717,656,469

판매비와관리비 (주23,24)	20,352,068,485	20,352,068,485	20,073,899,049	20,073,899,049

영업이익	6,124,325,524	6,124,325,524	(2,356,242,580)	(2,356,242,580)

기타이익 (주26)	3,241,739,876	3,241,739,876	529,071,231	529,071,231

기타손실 (주26)	2,439,685,816	2,439,685,816	2,623,023,509	2,623,023,509

금융수익 (주27)	482,719,005	482,719,005	1,206,996,681	1,206,996,681

금융비용 (주27)	6,386,877,332	6,386,877,332	240,777,297	240,777,297

종속기업과관계기업투자이익 (주13)	(31,973,073)	(31,973,073)	(275,262,467)	(275,262,467)

법인세비용차감전순이익	990,248,184	990,248,184	(3,759,237,941)	(3,759,237,941)

법인세비용(수익) (주28)	46,611,296	46,611,296	(308,948,063)	(308,948,063)

당기순이익	943,636,888	943,636,888	(3,450,289,878)	(3,450,289,878)

기타포괄손익	(110,183,168)	(110,183,168)	20,144,800	20,144,800

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(183,546,820)	(183,546,820)	(50,793,392)	(50,793,392)

확정급여부채의 재측정요소 (주17,22)	(183,546,820)	(183,546,820)	(50,793,392)	(50,793,392)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	73,363,652	73,363,652	70,938,192	70,938,192

지분법자본변동 (주13)	72,665,002	72,665,002	70,449,982	70,449,982

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익	698,650	698,650	488,210	488,210

총포괄이익	833,453,720	833,453,720	(3,430,145,078)	(3,430,145,078)

주당손익 (주2,29)

기본주당이익 (단위 : 원)	64.0	64.0	(234.00)	(234.00)

희석주당이익 (단위 : 원)	64.0	64.0	(234.00)	(234.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,572,116,500	44,414,309,071	12,024,924,078	1,770,482,365	(5,040,642,927)	(618,954,483)	141,619,566,356	201,741,800,960

당기순이익	(3,450,289,878)	(3,450,289,878)

기타포괄손익	70,938,192	(50,793,392)	20,144,800

배당금지급	885,677,760	885,677,760

지분법자본변동	(375,028)	(375,028)

2025.03.31 (기말자본)	7,572,116,500	44,414,309,071	12,024,924,078	1,841,420,557	(5,040,642,927)	(619,329,511)	137,232,805,326	197,425,603,094

2026.01.01 (기초자본)	7,572,116,500	44,414,309,071	12,024,924,078	3,745,114,203	(5,040,642,927)	(620,602,371)	81,048,082,753	143,143,301,307

당기순이익	943,636,888	943,636,888

기타포괄손익	73,363,652	(183,546,820)	(110,183,168)

배당금지급

지분법자본변동	(184,517)	(184,517)

2026.03.31 (기말자본)	7,572,116,500	44,414,309,071	12,024,924,078	3,818,477,855	(5,040,642,927)	(620,786,888)	81,808,172,821	143,976,570,510

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	1,900,279,418	(14,536,179,372)

당기순이익	943,636,888	(3,450,289,878)

당기순이익조정을 위한 가감	1,331,180,308	(10,782,209,533)

법인세비용	46,611,296	(308,948,063)

퇴직급여	1,318,655,979	1,054,161,634

감가상각비	1,333,461,970	1,447,268,891

외화환산손실	1,136,312,572	217,124,593

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	4,340,799,427	0

당기손익공정가치측정금융부채평가손실	1,702,065,367	0

무형자산상각비	680,118,690	1,046,636,403

대손상각비	1,719,044	187,095,022

비화폐성급여	25,991,928	25,013,385

외화환산이익	(1,400,467,872)	(152,553,720)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(14,706,060)	(512,646,990)

당기손익공정가치측정금융부채평가이익	0	(314,717,227)

정부보조금조정	(1,014,683,606)	(1,830,077,652)

이자수익	(289,052,785)	(379,632,464)

이자비용	344,012,538	240,777,297

종속기업과 관계기업투자손실	31,973,073	275,262,467

매출채권의 감소(증가)	9,647,106,704	(5,011,020,065)

미수금의 감소(증가)	(725,436,277)	621,661,892

장기미수금의 감소(증가)	(330,000,000)	0

선급금의 감소(증가)	(233,875,660)	128,767,814

선급비용의 감소 (증가)	(752,202,351)	429,845,774

장기선급비용의 감소(증가)	(2,447,772,930)	(9,605,878)

재고자산의 감소(증가)	1,383,499,730	(2,678,325,830)

매입채무의 증가(감소)	(394,787,537)	(549,369,186)

미지급금의 증가(감소)	(1,700,788,233)	(7,448,555,300)

선수금의 증가(감소)	(62,676,432)	(11,468,501)

선수수익의 증가(감소)	(4,555,995)	(3,634,278)

예수금의 증가(감소)	(28,088,937)	105,305,658

미지급비용의 증가(감소)	(1,723,635,399)	709,678,529

장기미지급비용의 증가(감소)	1,729,322,612	(326,494,938)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	2,464,675,266	1,377,234,013

퇴직금의 지급	(2,507,052,649)	(476,686,035)

사외적립자산공정가치의감소(증가)	2,327,930,511	370,270,667

계약자산의 감소(증가)	(6,963,500)	148,116,350

계약부채의증가(감소)	(13,463,218,071)	824,671,199

제품보증충당부채의 증가(감소)	(45,026,866)	(15,275,135)

계약충당부채의증가(감소)	(38,085,239)	37,910,141

이자지급	343,641,358	247,530,711

법인세납부(환급)	30,896,420	56,149,250

투자활동현금흐름	(26,258,831,822)	(3,039,380,481)

투자활동으로 인한 현금유입	1,147,927,929	9,323,855,978

단기금융상품의 처분	0	8,000,000,000

단기대여금의 회수	699,797,355	576,360,548

보증금의 감소	0	64,865

리스채권의 감소	232,548,608	342,517,963

이자수취	215,581,966	404,912,602

투자활동으로 인한 현금유출	(27,406,759,751)	(12,363,236,459)

단기금융상품의 취득	0	(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(22,022,208)	(22,022,208)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(100,000,000)	(1,000,000,428)

장기대여금의 대여	(515,000,000)	(330,000,000)

보증금의 증가	0	(129,730)

건물의 취득	(88,239,500)	0

투자부동산의 취득	(28,939,570)	0

기계장치의 취득	(62,000,900)	(51,840,000)

기구비품의 취득	(36,739,625)	(30,618,382)

산업재산권의 취득	(49,682,414)	(46,944,564)

개발비자산의 취득	(5,939,326,147)	(688,442,652)

기타무형자산의 취득	(20,564,809,387)	(5,193,238,495)

재무활동현금흐름	21,118,352,487	836,182,753

재무활동으로 인한 현금유입	24,745,525,650	1,969,152,449

장기미지급금의 증가	1,387,066,992	393,830,490

정부보조금의 수취	747,426,158	1,575,321,959

차입금의증가	22,500,000,000	0

임대보증금의증가	111,032,500	0

재무활동으로 인한 현금유출	(3,627,173,163)	(1,132,969,696)

장기미지급금의 감소	(1,626,997,945)	(43,288)

차입금의상환	(1,865,000,000)	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(135,175,218)	(132,926,408)

현금및현금성자산의 환율변동효과	683,640,007	(107,128,242)

현금의 증가(감소)	(2,556,559,910)	(16,846,505,342)

기초의 현금	22,920,860,097	29,277,070,109

기말의 현금 (주5,31)	20,364,300,187	12,430,564,767