텔레칩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	88,760,694,597	85,225,478,313

현금및현금성자산	9,665,524,881	4,713,942,543

유동금융자산	25,303,660,000	39,566,903,651

매출채권 및 기타유동채권	18,307,574,724	14,267,599,669

당기법인세자산	59,077,850	78,671,160

재고자산	28,852,533,228	19,715,769,136

기타유동자산	6,572,323,914	6,882,592,154

비유동자산	111,739,022,965	80,660,275,049

비유동금융자산	1,566,124,464	1,085,466,178

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,602,408,135	10,197,891,864

유형자산	33,854,362,410	23,514,385,735

투자부동산	2,348,034,734	2,414,488,547

무형자산	39,566,353,658	20,896,466,041

관계기업투자주식	15,453,904,015	15,284,227,155

이연법인세자산	7,240,261,780	7,240,261,780

기타비유동자산	107,573,769	27,087,749

자산총계	200,499,717,562	165,885,753,362

부채

유동부채	42,071,745,220	31,016,970,555

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융부채	1,232,156,432	764,266,056

매입채무 및 기타유동채무	26,208,428,851	17,376,091,635

당기법인세부채	213,310,073

유동충당부채	3,704,211,111	1,576,844,836

기타유동부채	713,638,753	1,299,768,028

비유동부채	58,639,309,168	42,420,474,262

장기차입금	21,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	13,835,155,134

기타비유동금융부채	1,460,430,502	139,883,234

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,328,756,218	940,780,515

비유동충당부채	676,695,322	694,853,832

퇴직급여채무	18,938,271,992	19,244,956,681

부채총계	100,711,054,388	73,437,444,817

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	23,234,957,542	17,866,255,235

기타자본구성요소	(6,490,715,919)	(6,443,694,050)

기타포괄손익누계액	277,108,399	229,053,288

이익잉여금(결손금)	76,014,357,652	74,043,738,572

자본총계	99,788,663,174	92,448,308,545

자본과부채총계	200,499,717,562	165,885,753,362

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,581,878,129	91,573,909,294	22,915,988,226	68,921,131,971

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	36,132,338,703	88,492,983,909	22,485,891,782	66,800,406,877

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	6,800,000	82,103,200	60,267,700	513,542,690

기타수익(매출액)	442,739,426	2,998,822,185	369,828,744	1,607,182,404

매출원가	24,796,392,071	58,630,905,270	14,519,387,315	45,793,777,987

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	24,776,683,977	58,413,156,026	14,450,156,423	45,278,323,965

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	48,410,624	57,460,198	452,883,721

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	19,708,094	169,338,620	11,770,694	62,570,301

매출총이익	11,785,486,058	32,943,004,024	8,396,600,911	23,127,353,984

판매비와관리비	9,419,907,584	30,855,031,228	10,592,044,952	31,130,800,204

영업이익(손실)	2,365,578,474	2,087,972,796	(2,195,444,041)	(8,003,446,220)

기타이익	785,262,873	1,556,717,280	45,509,540	815,673,847

기타손실	277,676,888	1,442,667,262	97,647,824	667,917,945

금융수익	182,783,324	592,034,289	175,630,692	521,550,748

금융비용	385,284,655	1,069,919,015	72,359,578	399,129,321

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	447,051,699	294,587,691	259,965,927	75,859,072

법인세비용차감전순이익(손실)	3,117,714,827	2,018,725,779	(1,884,345,284)	(7,657,409,819)

법인세비용	200,528,307	48,106,699	(2,631,365)	(68,905,483)

계속영업이익(손실)	2,917,186,520	1,970,619,080	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)

당기순이익(손실)	2,917,186,520	1,970,619,080	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)

기타포괄손익	24,049,664	48,055,111	(2,250,623)	10,523,744

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	24,049,664	48,055,111	(2,250,623)	10,523,744

지분법자본변동	24,049,664	48,055,111	(2,250,623)	10,523,744

총포괄손익	2,941,236,184	2,018,674,191	(1,883,964,542)	(7,577,980,592)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	232	157	(150)	(604)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	229	157	(150)	(604)

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(7,588,504,336)	(7,588,504,336)

기타포괄손익	10,523,744	10,523,744

주식기준보상거래	82,549,122	(382,406,165)	(299,857,043)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	240,899,179	(139,686,855)	101,212,324

전환권대가	0

지분법자본변동	(662,309)	(662,309)

자본 증가(감소) 합계	0	323,448,301	(522,755,329)	10,523,744	(9,093,556,936)	(9,282,340,220)

2020.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,692,907,804	(6,461,954,322)	221,703,223	75,486,011,336	93,691,623,541

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

당기순이익(손실)	1,970,619,080	1,970,619,080

기타포괄손익	48,055,111	48,055,111

주식기준보상거래	(81,960,929)	(81,960,929)

배당금지급	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	44,832,250	51,092,806	95,925,056

전환권대가	5,323,870,057	5,323,870,057

지분법자본변동	(16,153,746)	(16,153,746)

자본 증가(감소) 합계	0	5,368,702,307	(47,021,869)	48,055,111	1,970,619,080	7,340,354,629

2021.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	23,234,957,542	(6,490,715,919)	277,108,399	76,014,357,652	99,788,663,174

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	5,429,431,068	(9,435,434,049)

당기순이익(손실)	1,970,619,080	(7,588,504,336)

당기순이익조정을 위한 가감	8,537,302,212	7,509,303,921

법인세비용	48,106,699	(68,905,483)

퇴직급여	2,117,999,775	2,252,614,371

감가상각비	1,834,717,838	1,674,398,056

무형자산상각비	5,661,511,029	4,951,583,420

외화환산손실	293,320,936	101,057,786

대손상각비	21,907,838	10,382,760

외화환산이익	(208,372,233)	(11,068,028)

비화폐성비용	10,471,188	13,312,835

주식보상비용	26,609,121	91,782,853

관계기업투자손익	(294,587,691)	(75,859,072)

금융자산처분이익	(103,421,082)	(4,894,276)

당기손익인식금융자산평가이익	(3,660,000)

당기손익인식금융자산평가손실	21,558,683	241,124,250

유형자산처분이익	(23,045,465)

유형자산처분손실	7,000	1,267,970

정부보조금조정	(1,547,177,680)	(1,280,165,155)

이자수익	(484,953,207)	(516,656,472)

이자비용	1,166,309,463	129,328,106

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,763,089,104)	(9,069,512,221)

매출채권의 감소(증가)	(169,890,597)	3,053,249,537

미수금의 감소(증가)	(3,165,750,693)	(389,545,816)

선급금의 감소(증가)	(112,350,874)	134,611,902

선급비용의 감소(증가)	561,385,936	(864,023,369)

장기선급비용의 감소(증가)	(174,557,330)	(11,288,370)

재고자산의 감소(증가)	(9,136,764,092)	(4,539,642,754)

계약자산의 감소(증가)	(204,869,000)	31,962,732

매입채무의 증가(감소)	5,432,123,560	(2,581,815,532)

미지급금의 증가(감소)	3,104,493,583	(5,224,999,047)

선수금의 증가(감소)	27,901,325	9,894,918

선수수익의 증가(감소)	(1,217,610)	(1,217,611)

예수금의 증가(감소)	(159,075,164)	338,770,647

미지급비용의 증가(감소)	8,258,651	307,081,144

종업원급여충당부채의 증가(감소)	2,164,301,526	2,068,635,211

제품보증충당부채의 증가(감소)	(46,564,093)	(54,989,203)

계약부채의 증가(감소)	(453,840,000)

복구충당부채의 증가(감소)	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(2,424,684,464)	(1,346,196,610)

이자지급	(334,994,430)	(118,763,844)

법인세납부(환급)	19,593,310	(167,957,569)

투자활동현금흐름	(24,028,147,939)	(24,266,532,786)

단기금융상품의 처분	82,871,643,399	22,830,115,670

당기손익인식금융자산의 처분	312,713,158	611,170,123

지분법적용 투자지분의 처분	4,000,000

단기대여금의 회수	717,719,291	436,573,405

기계장치의 처분	218,692	1,253,990

기구비품의 처분	687,527	10,709,188

사용권자산의 처분	67,071,564

리스채권의 감소	65,346,093

예치금의 감소	1,200,000	47,340,000

보증금의 감소	806,049,990	15,897,257

단기금융상품의 취득	(68,304,739,748)	(35,394,019,321)

장기금융상품의 취득	(22,027,608)

당기손익인식금융자산의 취득	(990,591,437)

지분법적용 투자지분의 취득	(92,624,000)

단기대여금의 대여	(200,000,000)

장기대여금의 대여	(890,000,000)	(910,000,000)

기계장치의 취득	(5,009,237,699)	(714,622,697)

기구비품의 취득	(105,062,383)	(59,922,828)

건설중인자산의 취득	(7,935,774,058)	(3,498,099,295)

산업재산권의 취득	(17,627,982)	(19,123,934)

개발비자산의 취득	(12,888,243,772)	(4,072,091,107)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(41,920,000)	(704,048,814)

기타무형자산의 취득	(12,756,221,300)	(3,445,431,140)

사용권자산의 취득	(5,566,000)

예치금의 증가	(90,000)	(3,870,000)

보증금의 증가	(292,233,412)	(16,370,575)

배당금수취	166,303,150	388,893,520

이자수취	418,234,596	321,737,772

재무활동현금흐름	23,548,600,141	32,140,362,692

장기미지급금의 증가(감소)	1,386,769,191	320,541,516

배당금지급	(1,505,052,600)

자기주식의 취득	(441,222,150)

자기주식의 처분	218,740,500

정부보조금의 수취	3,117,995,007	2,884,873,672

차입금의 증가	31,400,000,000

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(814,314,544)	(737,518,246)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,949,883,270	(1,561,604,143)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,699,068	(7,558,914)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,951,582,338	(1,569,163,057)

기초현금및현금성자산	4,713,942,543	10,127,631,433

기말현금및현금성자산	9,665,524,881	8,558,468,376