텔레칩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	76,312,892,620	75,324,974,772

현금및현금성자산	11,602,859,574	12,825,062,966

유동금융자산	20,214,811,881	20,739,016,790

매출채권 및 기타유동채권	14,267,307,456	15,835,729,901

당기법인세자산	15,048,420	72,248,260

재고자산	28,617,956,625	24,731,426,830

기타유동자산	1,594,908,664	1,121,490,025

비유동자산	50,927,954,980	47,862,747,135

비유동금융자산	4,056,046,811	3,183,728,931

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,086,018,450	9,062,926,333

유형자산	3,767,606,313	3,887,825,307

무형자산	16,379,574,367	14,009,108,859

관계기업투자주식	12,059,393,201	12,106,704,426

이연법인세자산	5,018,137,320	5,018,137,320

기타비유동자산	561,178,518	594,315,959

자산총계	127,240,847,600	123,187,721,907

부채

유동부채	20,278,706,066	24,079,486,447

매입채무 및 기타유동채무	15,570,802,263	20,865,598,594

유동충당부채	3,179,969,182	2,347,312,785

당기법인세부채	87,300,340	206,202,475

기타유동부채	1,440,634,281	660,372,593

비유동부채	16,268,826,996	17,150,052,099

장기매입채무 및 기타비유동채무	191,578,572	1,131,369,741

비유동충당부채	148,505,351	162,915,899

퇴직급여채무	15,928,743,073	15,855,766,459

부채총계	36,547,533,062	41,229,538,546

자본

자본금	6,752,955,500	5,315,489,000

자본잉여금	16,975,466,875	14,896,586,217

기타자본구성요소	(6,965,858,516)	(10,448,024,368)

기타포괄손익누계액	361,259,521	337,322,409

이익잉여금(결손금)	73,569,491,158	71,856,810,103

자본총계	90,693,314,538	81,958,183,361

자본과부채총계	127,240,847,600	123,187,721,907

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,776,519,168	27,776,519,168	26,932,872,684	26,932,872,684

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	27,445,615,990	27,445,615,990	26,650,737,261	26,650,737,261

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	70,291,258	70,291,258	115,347,694	115,347,694

기타수익(매출액)	260,611,920	260,611,920	166,787,729	166,787,729

매출원가	16,770,077,054	16,770,077,054	18,441,254,057	18,441,254,057

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	16,708,410,982	16,708,410,982	18,320,303,786	18,320,303,786

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	59,885,121	59,885,121	118,270,240	118,270,240

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	1,780,951	1,780,951	2,680,031	2,680,031

매출총이익	11,006,442,114	11,006,442,114	8,491,618,627	8,491,618,627

판매비와관리비	9,902,733,703	9,902,733,703	7,675,889,610	7,675,889,610

영업이익(손실)	1,103,708,411	1,103,708,411	815,729,017	815,729,017

기타이익	533,797,797	533,797,797	221,678,027	221,678,027

기타손실	197,393,753	197,393,753	609,607,698	609,607,698

금융수익	269,627,555	269,627,555	151,321,035	151,321,035

금융비용	318,513	318,513

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(48,961,675)	(48,961,675)	(240,469,459)	(240,469,459)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,660,459,822	1,660,459,822	338,650,922	338,650,922

법인세비용	(958,103,497)	(958,103,497)	46,298,903	46,298,903

계속영업이익(손실)	2,618,563,319	2,618,563,319	292,352,019	292,352,019

당기순이익(손실)	2,618,563,319	2,618,563,319	292,352,019	292,352,019

기타포괄손익	1,051,708	1,051,708	(61,876,213)	(61,876,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,051,708	1,051,708	(61,876,213)	(61,876,213)

기타포괄손익인식금융자산평가이익(손실)	(646,657)	(646,657)	(14,636)	(14,636)

지분법자본변동	1,698,365	1,698,365	(61,861,577)	(61,861,577)

총포괄손익	2,619,615,027	2,619,615,027	230,475,806	230,475,806

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	218	218	25	25

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	218	218	25	25

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,578,951,827	(10,928,525,556)	507,819,897	71,002,586,318	80,476,321,486

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	292,352,019	292,352,019

기타포괄손익	(61,876,213)	(61,876,213)

무상증자

주식기준보상거래	18,066,897	18,066,897

배당금지급	(1,158,464,840)	(1,158,464,840)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	22,608,676	22,608,676

자본 증가(감소) 합계	40,675,573	(61,876,213)	(866,112,821)	(887,313,461)

2017.03.31 (기말자본)	5,315,489,000	14,578,951,827	(10,887,849,983)	445,943,684	70,136,473,497	79,589,008,025

2018.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,896,586,217	(10,448,024,368)	337,322,409	71,856,810,103	81,958,183,361

회계정책변경에 따른 증가(감소)	22,885,404	(10,118,564)	12,766,840

당기순이익(손실)	2,618,563,319	2,618,563,319

기타포괄손익	1,051,708	1,051,708

무상증자	1,437,466,500	(1,437,466,500)

주식기준보상거래	(165,338,745)	(165,338,745)

배당금지급	(895,763,700)	(895,763,700)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	3,516,347,158	3,647,758,536	7,164,105,694

지분법자본변동	(253,939)	(253,939)

자본 증가(감소) 합계	1,437,466,500	2,078,880,658	3,482,165,852	23,937,112	1,712,681,055	8,735,131,177

2018.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	16,975,466,875	(6,965,858,516)	361,259,521	73,569,491,158	90,693,314,538

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,833,885,969)	(2,456,123,868)

당기순이익(손실)	2,618,563,319	292,352,019

당기순이익조정을 위한 가감	1,549,215,437	3,384,609,063

법인세비용	(958,103,497)	46,298,903

퇴직급여	607,706,597	621,554,792

감가상각비	189,445,455	185,987,719

무형자산상각비	1,542,149,794	2,395,990,077

외화환산손실	36,588,242	90,400,684

유형자산처분손실	59,000

대손상각비	24,251,270

외화환산이익	(25,549,931)	(94,810,004)

비화폐성비용	37,996,970	39,208,517

주식보상비용	42,044,505	18,066,897

관계기업투자손익	48,961,675	240,469,459

금융자산처분이익	(13,459,382)

당기손익인식금융자산평가이익	(83,464,809)

당기손익인식금융자산평가손실	318,513

유형자산처분이익	(2,362,637)

정부보조금조정	651,312,503	(7,295,946)

이자수익	(172,703,364)	(151,321,035)

연구자금정산이익	(375,916,467)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,852,662,090)	(6,127,753,770)

매출채권의 감소(증가)	2,356,986,649	(2,930,899,313)

미수금의 감소(증가)	(780,971,371)	(659,166,414)

선급금의 감소(증가)	(56,582,137)	(12,288,582)

선급비용의 감소(증가)	(278,842,482)	(632,309,483)

장기선급비용의 감소(증가)	1,113,220

재고자산의 감소(증가)	(3,886,529,795)	(4,137,474,136)

계약자산의 감소(증가)	(31,578,948)

매입채무의 증가(감소)	(736,863,220)	2,510,561,991

미지급금의 증가(감소)	(4,517,622,076)	(3,485,437,589)

선수금의 증가(감소)	44,080,059	2,731,250,751

예수금의 증가(감소)	(189,731,848)	(103,349,097)

미지급비용의 증가(감소)	(20,923,697)	(39,675,068)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	818,245,849	737,297,425

계약부채의 증가(감소)	(38,712,310)

퇴직금의 지급	(534,729,983)	(106,264,255)

법인세납부(환급)	(149,002,635)	(5,331,180)

투자활동현금흐름	(4,822,019,192)	(824,601,962)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	550,222,707

단기대여금의 회수	183,763,015	191,048,573

차량운반구의 처분	2,363,637

예치금의 감소	4,020,000

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(803,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(23,928,000)

장기대여금의 대여	(168,200,000)	(180,000,000)

보증금의 증가	(4,125,594)	(231,700,000)

기계장치의 취득	(28,093,008)	(44,876,476)

기구비품의 취득	(18,508,131)	(41,159,273)

산업재산권의 취득	(2,798,300)

개발비자산의 취득	(3,443,918,525)	(520,720,288)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(14,633,000)	(1,900,000)

기타무형자산의 취득	(749,106,244)

예치금의 증가	(2,750,000)	(3,210,000)

시설이용권의 취득	(390,248,990)

이자수취	60,194,941	34,641,802

재무활동현금흐름	7,437,398,898	9,626,748

장기미지급금의 증가(감소)	(563,874,702)	9,626,748

자기주식의 처분	8,001,273,600

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,218,506,263)	(3,271,099,082)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,697,127)	(14,558,966)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,227,203,390)	(3,285,658,048)

기초현금및현금성자산	12,843,396,300	7,007,193,477

기말현금및현금성자산	11,616,192,910	3,721,535,429