텔레칩스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2022.06.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	113,100,917,204	88,347,730,347

현금및현금성자산	14,582,876,250	18,865,545,491

유동금융자산	20,000,000,000	17,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,799,221,713	18,578,147,467

재고자산	34,755,461,353	27,031,321,647

기타유동자산	7,523,016,125	6,872,715,742

매각예정비유동자산	12,440,341,763

비유동자산	150,057,690,436	118,433,444,432

비유동금융자산	2,535,532,251	1,519,625,464

장기매출채권 및 기타비유동채권	15,128,581,815	11,845,011,598

유형자산	59,595,921,829	37,933,178,752

투자부동산	2,281,580,921	2,325,883,463

무형자산	58,327,833,818	39,615,455,138

관계기업투자주식	5,672,708,412	18,745,367,750

이연법인세자산	6,348,663,826	6,348,663,826

기타비유동자산	166,867,564	100,258,441

자산총계	263,158,607,640	206,781,174,779

부채

유동부채	64,711,707,500	41,815,708,832

단기차입금	30,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융부채	464,955,642	948,987,343

매입채무 및 기타유동채무	26,568,424,791	28,167,041,223

당기법인세부채	2,339,156,206	124,273,581

유동충당부채	4,192,959,098	1,798,802,582

기타유동부채	1,146,211,763	776,604,103

비유동부채	71,405,312,548	58,688,738,482

장기차입금	31,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	14,758,490,846	14,136,633,206

기타비유동금융부채	2,363,360,690	2,346,252,653

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,481,276,031	3,192,661,935

비유동충당부채	282,164,250	270,402,558

퇴직급여채무	18,120,020,731	17,342,788,130

부채총계	136,117,020,048	100,504,447,314

자본

자본금	6,927,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	36,004,252,397	23,251,464,103

기타자본구성요소	(2,117,184,933)	(6,493,730,425)

기타포괄손익누계액	470,143,081	318,904,031

이익잉여금(결손금)	85,756,421,547	82,447,134,256

자본총계	127,041,587,592	106,276,727,465

자본과부채총계	263,158,607,640	206,781,174,779

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,486,332,484	67,432,256,077	29,600,046,446	54,992,031,165

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	31,465,544,614	65,857,156,570	27,648,540,515	52,360,645,206

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	10,738,662	75,303,200	75,303,200

기타수익(매출액)	1,020,787,870	1,564,360,845	1,876,202,731	2,556,082,759

매출원가	20,129,208,315	41,742,800,002	17,885,219,498	33,834,513,199

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	20,099,300,098	41,701,659,201	17,720,525,449	33,636,472,049

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,147,530	48,410,624	48,410,624

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	29,908,217	35,993,271	116,283,425	149,630,526

매출총이익	12,357,124,169	25,689,456,075	11,714,826,948	21,157,517,966

판매비와관리비	10,784,995,541	21,435,868,407	10,747,728,585	21,435,123,644

영업이익(손실)	1,572,128,628	4,253,587,668	967,098,363	(277,605,678)

기타이익	1,440,526,123	2,085,745,823	318,081,464	771,454,407

기타손실	525,702,419	785,538,674	967,340,438	1,164,990,374

금융수익	195,058,101	693,614,261	182,186,133	409,250,965

금융비용	416,955,602	714,011,275	374,637,297	684,634,360

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	6,322,223	(246,856,029)	(118,600,594)	(152,464,008)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,271,377,054	5,286,541,774	6,787,631	(1,098,989,048)

법인세비용	(13,651,142)	468,497,603	15,182,723	(152,421,608)

계속영업이익(손실)	2,285,028,196	4,818,044,171	(8,395,092)	(946,567,440)

당기순이익(손실)	2,285,028,196	4,818,044,171	(8,395,092)	(946,567,440)

기타포괄손익	116,882,358	151,239,050	4,920,286	24,005,447

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	116,882,358	151,239,050	4,920,286	24,005,447

지분법자본변동	116,882,358	151,239,050	4,920,286	24,005,447

총포괄손익	2,401,910,554	4,969,283,221	(3,474,806)	(922,561,993)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	178	379	(1)	(75)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	178	379	(1)	(75)

자본변동표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

당기순이익(손실)	(946,567,440)	(946,567,440)

기타포괄손익	24,005,447	24,005,447

지분의 발행

주식기준보상거래	(81,960,929)	(81,960,929)

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증가(감소)	44,832,250	51,092,806	95,925,056

전환권대가	5,311,667,045	5,311,667,045

지분법자본변동	(13,925,173)	(13,925,173)

자본 증가(감소) 합계	5,356,499,295	(44,793,296)	24,005,447	(946,567,440)	4,389,144,006

2021.06.30 (기말자본)	6,752,955,500	23,222,754,530	(6,488,487,346)	253,058,735	73,097,171,132	96,837,452,551

2022.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465

당기순이익(손실)	4,818,044,171	4,818,044,171

기타포괄손익	151,239,050	151,239,050

지분의 발행	175,000,000	6,006,463,727	6,181,463,727

주식기준보상거래	(4,499,550)	(4,499,550)

배당금지급	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)

자기주식 거래로 인한 증가(감소)	6,746,324,567	4,370,440,000	11,116,764,567

전환권대가

지분법자본변동	10,605,042	10,605,042

자본 증가(감소) 합계	175,000,000	12,752,788,294	4,376,545,492	151,239,050	3,309,287,291	20,764,860,127

2022.06.30 (기말자본)	6,927,955,500	36,004,252,397	(2,117,184,933)	470,143,081	85,756,421,547	127,041,587,592

현금흐름표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(2,339,520,479)	2,403,038,861

당기순이익(손실)	4,818,044,171	(946,567,440)

당기순이익조정을 위한 가감	6,997,417,839	5,172,419,882

법인세비용	468,497,603	(152,421,608)

퇴직급여	1,765,144,081	1,474,734,559

감가상각비	1,755,927,499	1,124,749,830

무형자산상각비	4,809,439,299	3,114,076,715

외화환산손실	255,668,840	112,522,500

대손상각비	(7,306,972)	56,152,297

외화환산이익	(525,130,229)	(58,637,442)

비화폐성비용	7,123,174	7,070,646

주식보상비용	(4,499,550)	26,609,121

관계기업투자손익	246,856,029	152,464,008

당기손익인식금융자산처분이익	(320,774,107)	(67,092,359)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,411,000)

당기손익인식금융자산평가손실	20,271,921	8,487,694

유형자산처분이익	(117,778,000)

유형자산처분손실	13,000	7,000

정부보조금조정	(2,074,208,640)	(1,031,886,846)

이자수익	(372,840,154)	(332,747,606)

이자비용	1,091,014,045	747,742,373

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,548,129,749)	(1,652,450,391)

매출채권의 감소(증가)	(1,866,532,535)	871,023,538

미수금의 감소(증가)	(2,527,699,129)	(2,051,274,615)

선급금의 감소(증가)	272,456,382	1,608,713,954

선급비용의 감소(증가)	(1,576,900,774)	188,364,624

장기선급비용의 감소(증가)	(60,511,459)	(140,405,297)

재고자산의 감소(증가)	(7,724,139,706)	(2,795,303,668)

계약자산의 감소(증가)	(204,869,000)

매입채무의 증가(감소)	1,292,381,978	5,241,102,480

미지급금의 증가(감소)	(2,963,740,495)	(3,061,399,266)

선수금의 증가(감소)	(1,212,428)	(927,642)

선수수익의 증가(감소)	(811,740)	(811,740)

예수금의 증가(감소)	204,037,106	(151,624,462)

미지급비용의 증가(감소)	(180,519,048)	(111,665,296)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	2,427,947,362	1,307,880,360

제품보증충당부채의 증가(감소)	(23,156,783)	(65,020,035)

계약부채의 증가(감소)	168,183,000	(453,840,000)

복구충당부채의 증가(감소)	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(987,911,480)	(1,820,404,558)

이자지급	(455,585,638)	(216,026,510)

법인세납부(환급)	(151,267,102)	45,663,320

투자활동현금흐름	(55,485,368,623)	(16,110,561,048)

단기금융상품의 처분	32,324,730,820	48,726,131,798

당기손익인식금융자산의 처분	682,574,107	204,982,359

지분법적용 투자지분의 처분	4,000,000

단기대여금의 회수	346,878,564	529,308,390

기계장치의 처분	596,000	218,692

기구비품의 처분	4,000	687,527

사용권자산의 처분	67,071,564

리스채권의 감소	401,823,533

예치금의 감소	1,200,000

보증금의 감소	5,734,806	806,049,990

단기금융상품의 취득	(35,324,730,820)	(41,159,231,366)

장기금융상품의 취득	(44,055,216)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,353,863,492)	(930,500,837)

장기대여금의 대여	(401,000,000)	(670,000,000)

기계장치의 취득	(4,960,776,156)	(4,743,597,274)

기구비품의 취득	(39,542,364)	(56,788,746)

건설중인자산의 취득	(20,439,252,211)	(5,012,289,735)

산업재산권의 취득	(4,568,800)	(8,887,800)

개발비자산의 취득	(14,897,379,540)	(2,694,743,772)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(487,199,733)

기타무형자산의 취득	(10,603,605,174)	(11,272,784,350)

사용권자산의 취득	(5,566,000)

예치금의 증가	(60,000)	(60,000)

보증금의 증가	(1,505,154,982)	(289,094,782)

배당금수취	542,148,269	166,303,150

이자수취	271,329,766	227,030,144

재무활동현금흐름	53,534,235,760	21,552,834,076

장기미지급금의 증가(감소)	1,287,710,723	931,432,848

배당금지급	(1,508,756,880)

자기주식의 처분	13,019,574,060

정부보조금의 수취	5,150,906,687	1,296,649,622

차입금의 증가	30,000,000,000

주식의 발행	6,181,463,727

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(596,662,557)	(533,398,881)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,290,653,342)	7,845,311,889

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,984,101	7,907,416

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,282,669,241)	7,853,219,305

기초현금및현금성자산	18,865,545,491	4,713,942,543

기말현금및현금성자산	14,582,876,250	12,567,161,848