텔레칩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	70,860,205,315	79,638,608,056

현금및현금성자산	2,023,592,742	10,109,298,099

유동금융자산	25,852,658,351	31,079,055,431

매출채권 및 기타유동채권	15,009,255,208	16,090,143,611

당기법인세자산	18,137,790	94,391,530

재고자산	25,653,453,706	20,946,391,530

기타유동자산	2,303,107,518	1,319,327,855

비유동자산	74,443,495,520	75,864,029,702

비유동금융자산	1,129,808,955	882,961,955

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,742,032,337	9,743,457,717

유형자산	19,041,798,633	19,247,636,512

투자부동산	2,480,942,360	2,503,093,631

무형자산	18,360,659,872	19,424,774,575

관계기업투자주식	14,987,933,548	15,359,098,274

이연법인세자산	8,670,890,892	8,670,890,892

기타비유동자산	29,428,923	32,116,146

자산총계	145,303,700,835	155,502,637,758

부채

유동부채	23,832,522,541	30,177,571,285

기타유동금융부채	974,530,369	852,447,118

매입채무 및 기타유동채무	18,104,895,404	26,690,406,298

유동충당부채	2,596,274,167	1,963,640,859

당기법인세부채	211,719,449

기타유동부채	2,156,822,601	459,357,561

비유동부채	22,531,824,414	22,351,102,712

기타비유동금융부채	544,252,819	681,515,283

장기매입채무 및 기타비유동채무	511,369,244	451,024,327

비유동충당부채	765,101,030	748,872,952

퇴직급여채무	20,711,101,321	20,469,690,150

부채총계	46,364,346,955	52,528,673,997

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	17,692,907,804	17,369,459,503

기타자본구성요소	(6,176,770,055)	(5,939,198,993)

기타포괄손익누계액	235,852,827	211,179,479

이익잉여금(결손금)	80,434,407,804	84,579,568,272

자본총계	98,939,353,880	102,973,963,761

자본과부채총계	145,303,700,835	155,502,637,758

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,475,111,748	22,475,111,748	28,478,631,689	28,478,631,689

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	21,863,452,920	21,863,452,920	27,381,395,158	27,381,395,158

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	101,995,326	101,995,326	100,636,365	100,636,365

기타수익(매출액)	509,663,502	509,663,502	996,600,166	996,600,166

매출원가	15,515,479,689	15,515,479,689	15,312,105,343	15,312,105,343

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	15,416,363,053	15,416,363,053	14,973,025,349	14,973,025,349

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	87,510,457	87,510,457	90,272,727	90,272,727

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	11,606,179	11,606,179	248,807,267	248,807,267

매출총이익	6,959,632,059	6,959,632,059	13,166,526,346	13,166,526,346

판매비와관리비	9,629,124,832	9,629,124,832	11,764,666,300	11,764,666,300

영업이익(손실)	(2,669,492,773)	(2,669,492,773)	1,401,860,046	1,401,860,046

기타이익	585,430,206	585,430,206	214,145,817	214,145,817

기타손실	407,368,281	407,368,281	113,235,515	113,235,515

금융수익	173,445,580	173,445,580	246,871,558	246,871,558

금융비용	286,152,387	286,152,387	13,386,990	13,386,990

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(101,764,648)	(101,764,648)	(137,898,213)	(137,898,213)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,705,902,303)	(2,705,902,303)	1,598,356,703	1,598,356,703

법인세비용	(65,794,435)	(65,794,435)	8,598,191	8,598,191

계속영업이익(손실)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)	1,589,758,512	1,589,758,512

당기순이익(손실)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)	1,589,758,512	1,589,758,512

기타포괄손익	24,673,348	24,673,348	5,883,160	5,883,160

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	24,673,348	24,673,348	5,883,160	5,883,160

지분법자본변동	24,673,348	24,673,348	5,883,160	5,883,160

총포괄손익	(2,615,434,520)	(2,615,434,520)	1,595,641,672	1,595,641,672

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(211)	127	127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(211)	127	127

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632

당기순이익(손실)	1,589,758,512	1,589,758,512

기타포괄손익	5,883,160	5,883,160

주식기준보상거래	77,909,072	(276,475,578)	(198,566,506)

배당금지급	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	109,071,704	274,746,810	383,818,514

지분법자본변동	(62,075)	(62,075)

자본 증가(감소) 합계	186,980,776	(1,790,843)	5,883,160	90,356,232	281,429,325

2019.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(6,412,057,056)	215,067,507	79,350,953,503	97,276,378,957

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)

기타포괄손익	24,673,348	24,673,348

주식기준보상거래	82,549,122	(395,986,488)	(313,437,366)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	240,899,179	154,067,845	394,967,024

지분법자본변동	4,347,581	4,347,581

자본 증가(감소) 합계	323,448,301	(237,571,062)	24,673,348	(4,145,160,468)	(4,034,609,881)

2020.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,692,907,804	(6,176,770,055)	235,852,827	80,434,407,804	98,939,353,880

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,609,072,878)	(2,940,767,530)

당기순이익(손실)	(2,640,107,868)	1,589,758,512

당기순이익조정을 위한 가감	2,809,561,544	2,597,640,039

법인세비용	(65,794,435)	8,598,191

퇴직급여	788,150,925	874,963,769

감가상각비	556,190,030	454,118,099

무형자산상각비	1,693,595,571	1,420,188,592

외화환산손실	246,095,946	62,470,359

외화환산이익	(117,370,609)	(70,798,535)

비화폐성비용	4,370,347	5,067,579

주식보상비용	78,202,530	34,575,222

관계기업투자손익	101,764,648	137,898,213

금융자산처분이익	(2,940,590)	(47,475,713)

당기손익인식금융자산평가이익	(13,526,534)

당기손익인식금융자산평가손실	237,475,800	7,728,263

유형자산처분이익	(9,817,182)

정부보조금조정	(554,354,281)	(84,807,771)

이자수익	(170,504,990)	(185,869,311)

이자비용	14,680,652	4,326,798

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,629,818,987)	(6,844,288,054)

매출채권의 감소(증가)	1,044,309,695	(835,546,977)

미수금의 감소(증가)	533,571,531	(246,108,828)

선급금의 감소(증가)	86,787,658	(77,358,648)

선급비용의 감소(증가)	(1,089,141,742)	(455,930,122)

장기선급비용의 감소(증가)	426,558	(25,059,492)

재고자산의 감소(증가)	(4,707,062,176)	627,293,203

계약자산의 감소(증가)	18,004,674	(202,390,000)

매입채무의 증가(감소)	(1,096,717,490)	(2,788,020,463)

미지급금의 증가(감소)	(7,742,624,441)	(3,701,761,083)

선수금의 증가(감소)	158,017,803	(8,394,300)

선수수익의 증가(감소)	(405,871)

예수금의 증가(감소)	34,993,107	284,810,688

미지급비용의 증가(감소)	29,077,168	(21,604,502)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	658,797,138	1,009,627,964

제품보증충당부채의 증가(감소)	(11,112,845)

계약부채의 증가(감소)	28,373,635

퇴직금의 지급	(546,739,754)	(432,219,129)

이자지급	(13,241,858)	(3,081,785)

법인세납부(환급)	(135,465,709)	(280,796,242)

투자활동현금흐름	4,084,055,880	(5,127,141,407)

단기금융상품의 처분	9,147,467,450	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	606,729,156	605,783,163

단기대여금의 회수	135,682,220	144,133,635

차량운반구의 처분	9,818,182

예치금의 감소	880,000

보증금의 감소	15,823,024	256,609

단기금융상품의 취득	(5,000,125,801)	(4,000,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(92,624,000)

장기대여금의 대여	(85,000,000)	(170,000,000)

기계장치의 취득	(71,302,788)	(72,294,226)

기구비품의 취득	(19,350,007)	(29,417,176)

차량운반구의 취득	(35,189,280)

건설중인자산의 취득	(15,600,000)	(80,000,000)

개발비자산의 취득	(1,577,798,500)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(46,528,814)	(150,720,511)

기타무형자산의 취득	(582,504,250)	(844,099,700)

예치금의 증가	(2,460,000)	(2,620,000)

보증금의 증가	(16,370,575)

이자수취	110,220,265	74,126,397

재무활동현금흐름	434,199,857	2,968,397

장기미지급금의 증가(감소)	59,964,227	3,635,012

자기주식의 취득	(147,467,450)

자기주식의 처분	218,740,500	181,440,600

정부보조금의 수취	539,678,043	37,000,835

리스부채의 상환	(236,715,463)	(219,108,050)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,090,817,141)	(8,064,940,540)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	111,786	3,929,865

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,090,705,355)	(8,061,010,675)

기초현금및현금성자산	10,127,631,433	14,722,969,292

기말현금및현금성자산	2,036,926,078	6,661,958,617