텔레칩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	98,651,502,328	118,343,177,775

현금및현금성자산	10,628,732,175	10,969,312,281

유동금융자산	31,136,074,152	45,134,675,561

매출채권 및 기타유동채권	23,207,780,012	21,511,335,547

재고자산	24,996,132,490	31,479,817,279

기타유동자산	8,682,783,499	9,248,037,107

비유동자산	197,098,019,976	191,472,675,872

비유동금융자산	1,647,375,072	1,724,553,057

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,806,337,267	12,310,529,985

유형자산	67,662,789,455	68,173,928,771

투자부동산	21,848,687,290	21,971,544,196

무형자산	80,644,365,202	74,541,759,019

관계기업투자주식	2,560,419,981	1,594,458,697

순확정급여자산	638,166,012

이연법인세자산	7,500,541,095	7,605,797,921

기타비유동자산	3,427,504,614	2,911,938,214

자산총계	295,749,522,304	309,815,853,647

부채

유동부채	80,398,698,936	101,889,239,139

단기차입금	30,000,000,000	30,000,000,000

유동성전환사채	15,742,134,032	15,408,238,144

기타유동금융부채	7,524,494,667	8,185,079,716

매입채무 및 기타유동채무	17,584,240,652	38,060,441,198

당기법인세부채	1,670,359,662	4,943,228,121

유동충당부채	5,008,277,911	3,659,635,077

기타유동부채	2,869,192,012	1,632,616,883

비유동부채	38,572,600,804	38,256,678,593

장기차입금	31,400,000,000	31,400,000,000

기타비유동금융부채	88,136,050	82,542,159

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,610,343,177	6,502,601,203

비유동충당부채	239,870,255	271,535,231

순확정급여부채	234,251,322

부채총계	118,971,299,740	140,145,917,732

자본

자본금	6,927,955,500	6,927,955,500

자본잉여금	36,006,840,803	36,001,139,652

기타자본구성요소	(1,754,711,019)	(1,754,054,641)

기타포괄손익누계액	96,859,342	76,823,282

이익잉여금(결손금)	135,501,277,938	128,418,072,122

자본총계	176,778,222,564	169,669,935,915

자본과부채총계	295,749,522,304	309,815,853,647

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,889,448,898	45,889,448,898	34,945,923,593	34,945,923,593

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	43,670,351,289	43,670,351,289	34,391,611,956	34,391,611,956

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	63,271,429	63,271,429	10,738,662	10,738,662

기타수익(매출액)	2,155,826,180	2,155,826,180	543,572,975	543,572,975

매출원가	27,860,195,132	27,860,195,132	21,613,591,687	21,613,591,687

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	27,789,425,247	27,789,425,247	21,602,359,103	21,602,359,103

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	50,769,231	50,769,231	5,147,530	5,147,530

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	20,000,654	20,000,654	6,085,054	6,085,054

매출총이익	18,029,253,766	18,029,253,766	13,332,331,906	13,332,331,906

판매비와관리비	15,133,693,930	15,133,693,930	10,650,872,866	10,650,872,866

영업이익(손실)	2,895,559,836	2,895,559,836	2,681,459,040	2,681,459,040

기타이익	1,139,152,943	1,139,152,943	645,219,700	645,219,700

기타손실	634,566,852	634,566,852	259,836,255	259,836,255

금융수익	8,407,461,742	8,407,461,742	498,556,160	498,556,160

금융비용	1,076,612,948	1,076,612,948	297,055,673	297,055,673

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(1,055,440,768)	(1,055,440,768)	(253,178,252)	(253,178,252)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,675,553,953	9,675,553,953	3,015,164,720	3,015,164,720

법인세비용	803,205,933	803,205,933	482,148,745	482,148,745

계속영업이익(손실)	8,872,348,020	8,872,348,020	2,533,015,975	2,533,015,975

당기순이익(손실)	8,872,348,020	8,872,348,020	2,533,015,975	2,533,015,975

기타포괄손익	7,080,476	7,080,476	34,356,692	34,356,692

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(12,955,584)	(12,955,584)

확정급여부채의 재측정요소	(12,955,584)	(12,955,584)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	20,036,060	20,036,060	34,356,692	34,356,692

지분법자본변동	20,036,060	20,036,060	34,356,692	34,356,692

총포괄손익	8,879,428,496	8,879,428,496	2,567,372,667	2,567,372,667

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	649	649	201	201

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	625	625	200	200

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465

당기순이익(손실)	2,533,015,975	2,533,015,975

기타포괄손익	34,356,692	34,356,692

주식기준보상거래	(4,499,550)	(4,499,550)

배당금지급	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)

전환권대가

지분법자본변동	12,221,922	12,221,922

자본 증가(감소) 합계	7,722,372	34,356,692	1,024,259,095	1,066,338,159

2022.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,486,008,053)	353,260,723	83,471,393,351	107,343,065,624

2023.01.01 (기초자본)	6,927,955,500	36,001,139,652	(1,754,054,641)	76,823,282	128,418,072,122	169,669,935,915

당기순이익(손실)	8,872,348,020	8,872,348,020

기타포괄손익	20,036,060	(12,955,584)	7,080,476

주식기준보상거래

배당금지급	(1,776,186,620)	(1,776,186,620)

전환권대가	5,701,151	5,701,151

지분법자본변동	(656,378)	(656,378)

자본 증가(감소) 합계	5,701,151	(656,378)	20,036,060	7,083,205,816	7,108,286,649

2023.03.31 (기말자본)	6,927,955,500	36,006,840,803	(1,754,711,019)	96,859,342	135,501,277,938	176,778,222,564

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,507,368,393)	(6,070,162,464)

당기순이익(손실)	8,872,348,020	2,533,015,975

당기순이익조정을 위한 가감	(2,312,296,847)	3,884,172,803

법인세비용	803,205,933	482,148,745

퇴직급여	795,757,575	904,211,496

감가상각비	1,239,106,730	873,165,752

무형자산상각비	1,434,678,954	2,424,197,081

외화환산손실	124,553,632	97,622,338

대손상각비	1,660,642

외화환산이익	(183,644,546)	(131,327,532)

비화폐성비용	11,039,316	3,430,655

주식보상비용	(4,499,550)

관계기업투자손익	1,055,440,768	253,178,252

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(320,774,107)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	261,660,000

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(7,164,452,998)	(30,684,455)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	1,066,470

당기손익공정가치측정금융부채평가이익	(695,927,807)

유형자산처분이익	(117,345,000)

정부보조금조정	(412,776,895)	(861,848,039)

이자수익	(395,890,457)	(147,097,598)

이자비용	814,952,948	457,067,653

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,622,435,799)	(12,199,807,981)

매출채권의 감소(증가)	(3,634,460,893)	(3,041,029,107)

미수금의 감소(증가)	371,159,535	(587,345,257)

선급금의 감소(증가)	1,483,127,676	(573,929,660)

선급비용의 감소(증가)	(817,436,603)	(39,131,775)

장기선급비용의 감소(증가)	(379,440,311)	(28,974,089)

재고자산의 감소(증가)	6,483,684,789	(2,238,172,488)

계약자산의 감소(증가)	(6,428,572)

사외적립자산의 감소(증가)	328,947,152

매입채무의 증가(감소)	(2,326,974,397)	65,578,522

미지급금의 증가(감소)	(4,816,739,819)	(6,739,590,097)

선수금의 증가(감소)	102,250,803	(6,499,460)

선수수익의 증가(감소)	2,309,021	(405,870)

예수금의 증가(감소)	113,359,421	14,977,885

미지급비용의 증가(감소)	(1,815,644,817)	(123,055,212)

장기미지급비용의 증가(감소)	(3,770,400)

계약부채의 증가(감소)	(757,822,357)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,286,860,912	1,325,783,925

제품보증충당부채의 증가(감소)	30,116,946	(32,134,687)

퇴직금의 지급	(265,533,885)	(195,880,611)

이자지급	(479,135,890)	(148,450,559)

법인세납부(환급)	(3,965,847,877)	(139,092,702)

투자활동현금흐름	1,804,796,503	(12,336,994,659)

단기금융상품의 처분	31,163,614,091	31,782,581,066

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	682,574,107

단기대여금의 회수	1,880,628,414	175,359,768

기계장치의 처분	150,000

리스채권의 감소	266,859,208	160,371,992

예치금의 감소	600,000

보증금의 감소	1,100,780,000	5,734,806

단기금융상품의 취득	(10,163,614,091)	(24,782,581,066)

장기금융상품의 취득	(22,027,608)	(22,027,608)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,353,863,492)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,001,000,000)

장기대여금의 대여	(1,324,000,000)	(206,000,000)

건물의 취득	(6,735,000,000)

기계장치의 취득	(515,405,010)	(4,909,045,670)

기구비품의 취득	(66,962,546)	(12,403,648)

건설중인자산의 취득	(7,513,422,045)

산업재산권의 취득	(1,446,700)

개발비자산의 취득	(9,492,844,140)	(2,991,427,500)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(60,830,000)	(242,959,733)

기타무형자산의 취득	(2,780,032,075)	(1,736,785,440)

예치금의 증가	(30,000)

보증금의 증가	(7,838,131)	(1,505,154,982)

이자수취	563,315,091	131,934,786

재무활동현금흐름	351,455,630	12,027,441,109

장기미지급금의 증가(감소)	75,411,746	464,860,798

정부보조금의 수취	301,646,979	1,859,506,992

차입금의 증가	10,000,000,000

임대보증금의 증가	35,297,266

리스부채의 상환	(60,900,361)	(296,926,681)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(351,116,260)	(6,379,716,014)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,536,154	(18,925,917)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(340,580,106)	(6,398,641,931)

기초현금및현금성자산	10,969,312,281	18,865,545,491

기말현금및현금성자산	10,628,732,175	12,466,903,560