텔레칩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	77,560,198,599	72,850,527,297

현금및현금성자산	10,375,090,317	14,692,969,288

유동금융자산	30,406,264,221	19,752,380,232

매출채권 및 기타유동채권	12,795,955,146	13,766,060,626

당기법인세자산	50,858,170	97,413,020

재고자산	22,299,203,690	22,771,404,385

기타유동자산	1,632,827,055	1,770,299,746

비유동자산	69,435,952,985	65,001,373,977

비유동금융자산	871,157,976	2,393,491,681

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,722,069,253	9,207,831,324

유형자산	18,991,397,018	18,506,355,592

투자부동산	2,525,244,902

무형자산	15,090,572,280	12,545,180,477

관계기업투자주식	14,807,737,511	14,515,656,309

이연법인세자산	7,374,836,839	7,374,836,839

기타비유동자산	52,937,206	458,021,755

자산총계	146,996,151,584	137,851,901,274

부채

유동부채	22,873,946,927	23,160,528,236

기타유동금융부채	861,677,516

매입채무 및 기타유동채무	16,185,915,469	21,010,812,438

유동충당부채	5,206,085,291	1,307,061,345

당기법인세부채	178,023,645	357,537,521

기타유동부채	442,245,006	485,116,932

비유동부채	20,257,892,915	17,696,423,406

기타비유동금융부채	897,106,049

장기매입채무 및 기타비유동채무	335,381,493	325,066,673

비유동충당부채	536,608,151	181,973,076

퇴직급여채무	18,488,797,222	17,189,383,657

부채총계	43,131,839,842	40,856,951,642

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	17,369,459,503	17,182,478,727

기타자본구성요소	(6,131,175,226)	(6,410,266,213)

기타포괄손익누계액	228,069,048	209,184,347

이익잉여금(결손금)	85,645,002,917	79,260,597,271

자본총계	103,864,311,742	96,994,949,632

자본과부채총계	146,996,151,584	137,851,901,274

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,190,836,680	97,086,686,490	32,152,210,453	88,080,678,032

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	35,115,989,646	94,104,596,513	31,473,368,834	86,672,245,786

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	405,774,251	685,370,973	27,446,610	168,873,806

기타수익(매출액)	669,072,783	2,296,719,004	651,395,009	1,239,558,440

매출원가	18,423,204,565	50,433,830,812	17,032,940,351	50,219,923,597

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	18,029,669,390	49,408,698,461	16,876,831,556	49,940,097,337

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	363,145,218	603,598,608	16,438,718	137,009,063

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	30,389,957	421,533,743	139,670,077	142,817,197

매출총이익	17,767,632,115	46,652,855,678	15,119,270,102	37,860,754,435

판매비와관리비	14,234,977,252	39,558,104,652	11,374,808,494	31,503,763,884

영업이익(손실)	3,532,654,863	7,094,751,026	3,744,461,608	6,356,990,551

기타이익	502,259,176	1,123,023,900	146,978,268	980,354,514

기타손실	520,570,622	1,215,373,097	147,088,441	562,927,563

금융수익	236,838,697	702,765,923	184,761,582	623,450,923

금융비용	42,688,900	77,795,089	19,692,609	20,596,911

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	284,507,052	406,317,708	224,763,698	319,126,027

법인세비용차감전순이익(손실)	3,993,000,266	8,033,690,371	4,134,184,106	7,696,397,541

법인세비용	99,040,755	149,882,445	105,837,285	176,464,298

계속영업이익(손실)	3,893,959,511	7,883,807,926	4,028,346,821	7,519,933,243

당기순이익(손실)	3,893,959,511	7,883,807,926	4,028,346,821	7,519,933,243

기타포괄손익	9,722,025	18,884,701	(5,510,761)	8,117,764

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	9,722,025	18,884,701	(5,510,761)	8,117,764

기타포괄손익인식금융자산평가이익(손실)	(646,657)

지분법자본변동	9,722,025	18,884,701	(5,510,761)	8,764,421

총포괄손익	3,903,681,536	7,902,692,627	4,022,836,060	7,528,051,007

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	310	629	323	610

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	310	629	323	610

자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,896,586,217	(10,448,024,368)	337,322,409	71,856,810,103	81,958,183,361

회계정책변경에 따른 증가(감소)	22,885,404	(10,118,564)	12,766,840

당기순이익(손실)	7,519,933,243	7,519,933,243

기타포괄손익	8,117,764	8,117,764

무상증자	1,437,466,500	(1,450,007,603)	(12,541,103)

주식기준보상거래	479,337,716	479,337,716

배당금지급	(895,763,700)	(895,763,700)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	3,557,500,685	3,638,424,036	7,195,924,721

지분법자본변동	(5,450,085)	(5,450,085)

자본 증가(감소) 합계	1,437,466,500	2,107,493,082	4,112,311,667	31,003,168	6,614,050,979	14,302,325,396

2018.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,004,079,299	(6,335,712,701)	368,325,577	78,470,861,082	96,260,508,757

2019.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	7,883,807,926	7,883,807,926

기타포괄손익	18,884,701	18,884,701

무상증자

주식기준보상거래	77,909,072	6,046,421	83,955,493

배당금지급	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	109,071,704	274,746,810	383,818,514

지분법자본변동	(1,702,244)	(1,702,244)

자본 증가(감소) 합계	186,980,776	279,090,987	18,884,701	6,384,405,646	6,869,362,110

2019.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(6,131,175,226)	228,069,048	85,645,002,917	103,864,311,742

현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	14,669,657,884	6,560,231,142

당기순이익(손실)	7,883,807,926	7,519,933,243

당기순이익조정을 위한 가감	7,720,817,298	7,417,883,175

법인세비용	149,882,445	176,464,298

퇴직급여	2,433,277,434	1,798,828,448

감가상각비	1,419,006,455	564,856,991

무형자산상각비	4,480,471,044	5,438,466,413

무형자산처분손실	1,612,359

외화환산손실	231,938,001	157,257,877

대손상각비	66,423,269

외화환산이익	(22,365,686)	(15,401,700)

비화폐성비용	14,999,257	114,967,892

주식보상비용	317,097,221	686,720,966

관계기업투자손익	(406,317,708)	(319,126,027)

금융자산처분이익	(100,222,181)	(53,112,737)

당기손익인식금융자산평가이익	(16,671,000)	(52,508,562)

당기손익인식금융자산평가손실	2,707,022	20,596,911

유형자산처분이익	(9,817,182)	(2,362,637)

정부보조금조정	(203,847,250)	(270,442,136)

이자수익	(585,872,742)	(517,829,624)

이자비용	14,939,809

연구자금정산이익	(375,916,467)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(609,741,668)	(8,197,364,951)

매출채권의 감소(증가)	823,771,959	1,429,843,454

미수금의 감소(증가)	274,259,918	673,144,967

선급금의 감소(증가)	421,304,508	(166,404,222)

선급비용의 감소(증가)	(174,714,585)	(24,488,233)

장기선급비용의 감소(증가)	(10,810,960)	7,704,821

재고자산의 감소(증가)	472,200,695	(4,440,101,484)

계약자산의 감소(증가)	(77,863,778)	(34,736,843)

매입채무의 증가(감소)	508,857,729	(1,541,681,257)

미지급금의 증가(감소)	(5,616,718,639)	(4,099,797,473)

선수금의 증가(감소)	(91,207,811)	(25,475,790)

예수금의 증가(감소)	42,875,405	(218,502,718)

미지급비용의 증가(감소)	81,456,745	(18,614,778)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	3,686,850,549	3,008,814,516

제품보증충당부채의 증가(감소)	4,490,000	(74,136,963)

기타충당부채의 증가(감소)	(1,026,610,420)

계약부채의 증가(감소)	179,370,466

퇴직금의 지급	(1,133,863,869)	(1,646,322,528)

이자지급	(9,595,630)

법인세납부(환급)	(315,630,042)	(180,220,325)

투자활동현금흐름	(17,143,256,411)	(20,102,636,198)

단기금융상품의 처분	8,000,000,000	6,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	989,094,133	1,576,552,062

단기대여금의 회수	457,067,527	507,433,041

차량운반구의 처분	9,818,182	2,363,637

예치금의 감소	2,760,000	5,110,000

보증금의 감소	114,300,322

기계장치의 처분	6,000

기구비품의 처분	3,000

단기금융상품의 취득	(18,000,000,000)	(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(896,348,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(50,769,000)	(2,000,000,000)

장기대여금의 대여	(335,000,000)	(423,200,000)

기계장치의 취득	(327,639,430)	(379,700,144)

기구비품의 취득	(255,826,368)	(93,818,794)

차량운반구의 취득	(35,189,280)

건설중인자산의 취득	(301,920,000)	(14,441,789,057)

산업재산권의 취득	(7,032,122)

개발비자산의 취득	(4,621,269,940)	(4,242,362,175)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(421,570,922)	(148,506,826)

시설이용권의 취득	(390,248,990)

기타무형자산의 취득	(1,975,482,946)	(2,395,980,476)

예치금의 증가	(7,520,000)	(8,120,000)

보증금의 증가	(834,726,411)	(11,322,393)

배당금수취	184,212,720

이자수취	273,437,124	237,292,917

재무활동현금흐름	(1,873,281,520)	7,581,662,722

장기미지급금의 증가(감소)	10,314,820	(462,644,701)

배당금지급	(1,499,402,280)	(895,763,700)

자기주식의 취득	(9,334,500)

자기주식의 처분	181,440,600	8,001,273,600

정부보조금의 수취	118,937,280	960,673,126

정부보조금의 상환	(9,107,147)

리스부채의 상환	(675,464,793)

무상증자 제비용	(12,541,103)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,346,880,047)	(5,960,742,334)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,334,412	(3,016,106)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,344,545,635)	(5,963,758,440)

기초현금및현금성자산	14,722,969,292	12,843,396,300

기말현금및현금성자산	10,378,423,657	6,879,637,860