텔레칩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	67,823,025,705	60,717,644,460

현금및현금성자산	4,662,494,156	7,005,710,494

유동금융자산	20,730,982,578	25,011,996,000

매출채권 및 기타유동채권	18,258,639,464	11,546,907,881

당기법인세자산	31,643,189	76,673,310

재고자산	21,425,445,518	16,174,148,167

기타유동자산	2,713,820,800	902,208,608

비유동자산	51,275,689,040	53,436,711,808

비유동금융자산	3,317,290,558	2,782,766,528

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,120,360,218	9,177,339,808

유형자산	3,968,979,701	4,114,524,738

무형자산	18,160,965,035	20,298,757,305

관계기업투자주식	12,784,129,758	13,317,903,826

이연법인세자산	3,333,080,335	3,333,080,335

기타비유동자산	590,883,435	412,339,268

자산총계	119,098,714,745	114,154,356,268

부채

유동부채	19,571,463,506	17,419,462,618

매입채무 및 기타유동채무	14,782,599,335	15,281,596,828

유동충당부채	4,032,959,868	1,370,947,350

당기법인세부채	93,277,867	153,491,657

기타유동부채	662,626,436	613,426,783

비유동부채	17,129,071,786	16,258,572,164

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,041,798,312	1,054,491,169

비유동충당부채	89,164,714	190,626,308

퇴직급여채무	15,998,108,760	15,013,454,687

부채총계	36,700,535,292	33,678,034,782

자본

자본금	5,315,489,000	5,315,489,000

자본잉여금	14,578,951,827	14,578,951,827

기타자본구성요소	(10,267,221,861)	(10,928,525,556)

기타포괄손익누계액	495,469,332	507,819,897

이익잉여금(결손금)	72,275,491,155	71,002,586,318

자본총계	82,398,179,453	80,476,321,486

자본과부채총계	119,098,714,745	114,154,356,268

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,783,039,147	89,842,656,231	24,202,195,851	72,919,806,247

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	33,351,375,483	88,728,580,412	24,151,732,641	72,397,045,683

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	175,661,277	456,978,283	27,000,000	249,775,014

기타수익(매출액)	256,002,387	657,097,536	23,463,210	272,985,550

매출원가	23,131,604,500	62,641,543,091	14,028,510,964	40,825,567,215

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	22,938,400,941	62,132,618,969	14,022,261,529	40,628,237,479

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	164,668,000	448,079,171	6,119,390	139,301,981

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	28,535,559	60,844,951	130,045	58,027,755

매출총이익	10,651,434,647	27,201,113,140	10,173,684,887	32,094,239,032

판매비와관리비	9,035,126,072	24,578,786,473	8,825,709,817	27,581,770,178

영업이익(손실)	1,616,308,575	2,622,326,667	1,347,975,070	4,512,468,854

기타이익	248,045,535	621,651,838	211,922,733	1,085,487,858

기타손실	201,647,164	834,641,181	435,239,398	1,151,378,402

금융수익	134,978,891	462,348,068	153,479,827	655,067,080

금융비용	378,218	5,677,228

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	322,622,549	(342,563,782)	135,673,849	322,531,101

법인세비용차감전순이익(손실)	2,119,930,168	2,523,444,382	1,413,812,081	5,424,176,491

법인세비용	44,855,337	92,074,705	32,764,044	97,402,765

계속영업이익(손실)	2,075,074,831	2,431,369,677	1,381,048,037	5,326,773,726

당기순이익(손실)	2,075,074,831	2,431,369,677	1,381,048,037	5,326,773,726

기타포괄손익	(5,351,597)	(12,350,565)	81,796,286	(121,090,345)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

종속기업과 관계기업및 공동기업 확정급여부채의재측정요소

확정급여부채의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,351,597)	(12,350,565)	81,796,286	(121,090,345)

매도가능금융자산평가이익(손실)	8,179,120	49,874,631	39,868,993	(95,376,340)

지분법자본변동	(13,530,717)	(62,225,196)	41,927,293	(25,714,005)

총포괄손익	2,069,723,234	2,419,019,112	1,462,844,323	5,205,683,381

주당이익

기본주당이익(손실)	232	272	155	597

희석주당이익(손실)	232	272	155	597

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,578,951,827	(11,050,976,922)	683,194,953	60,926,848,939	70,453,507,797

당기순이익(손실)	5,326,773,726	5,326,773,726

기타포괄손익	(121,090,345)	(121,090,345)

지분의 발행

주식선택권	42,832,963	42,832,963

배당금지급	(712,901,440)	(712,901,440)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	42,808,266	42,808,266

지분법이익잉여금변동

자본 증가(감소) 합계	85,641,229	(121,090,345)	4,613,872,286	4,578,423,170

2016.09.30 (기말자본)	5,315,489,000	14,578,951,827	(10,965,335,693)	562,104,608	65,540,721,225	75,031,930,967

2017.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,578,951,827	(10,928,525,556)	507,819,897	71,002,586,318	80,476,321,486

당기순이익(손실)	2,431,369,677	2,431,369,677

기타포괄손익	(12,350,565)	(12,350,565)

지분의 발행

주식선택권	639,910,742	639,910,742

배당금지급	(1,158,464,840)	(1,158,464,840)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

지분법자본변동	21,392,953	21,392,953

지분법이익잉여금변동

자본 증가(감소) 합계	661,303,695	(12,350,565)	1,272,904,837	1,921,857,967

2017.09.30 (기말자본)	5,315,489,000	14,578,951,827	(10,267,221,861)	495,469,332	72,275,491,155	82,398,179,453

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	174,302,078	9,024,733,502

당기순이익(손실)	2,431,369,677	5,326,773,726

당기순이익조정을 위한 가감	10,215,942,644	3,935,784,520

법인세비용	92,074,705	97,402,765

퇴직급여	1,804,040,955	1,772,062,117

감가상각비	558,587,601	519,084,861

무형자산상각비	7,276,145,474	2,592,029,162

외화환산손실	49,283,847	23,177,770

유형자산처분손실	59,000	1,000

외화환산이익	(91,454,003)	(69,652,589)

비화폐성급여	17,952,985	19,204,915

비화폐성임차료	85,125,067	86,643,055

비화폐성복리후생비	15,215,998	12,527,455

주식보상비용	639,910,742	42,832,963

종속기업과 관계기업투자손익	342,563,782	(322,531,101)

당기손익인식금융자산평가손실	5,677,228

매도가능금융자산처분이익	(26,066,000)	(163,542,450)

유형자산처분이익	(11,633,364)

정부보조금조정	(116,892,669)	(155,898,032)

이자수익	(436,282,068)	(491,524,630)

연구자금정산이익	(14,399,377)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,364,598,257)	(275,709,108)

매출채권의 감소(증가)	(6,074,536,773)	30,619,783

미수금의 감소(증가)	(492,537,727)	(358,975,605)

선급금의 감소(증가)	(1,263,414,209)	181,688,164

선급비용의 감소(증가)	(545,498,221)	(296,816,702)

장기선급비용의 감소(증가)	32,963,571

재고자산의 감소(증가)	(5,251,297,351)	(965,411)

매입채무의 증가(감소)	1,160,848,887	1,295,119,564

미지급금의 증가(감소)	(1,589,647,037)	(1,739,457,026)

선수금의 증가(감소)	(43,001,251)	(324,709,375)

예수금의 증가(감소)	92,180,768	(13,198,441)

미지급비용의 증가(감소)	(98,859,385)	(113,573,070)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,578,999,137	1,718,115,291

제품보증충당부채의 증가(감소)	981,551,787

퇴직금의 지급	(819,386,882)	(686,519,851)

법인세납부(환급)	(108,411,986)	37,884,364

투자활동현금흐름	(1,470,376,879)	(10,628,572,001)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,547,449,157	1,663,542,450

만기보유금융자산의 처분	13,125,000

단기대여금의 회수	544,402,758	367,513,895

보증금의 감소	7,743,477	15,885

차량운반구의 처분	11,636,364

예치금의 감소	900,000	180,000

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	(10,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,521,383,157)	(2,200,020,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(92,340,000)	(211,093,200)

장기대여금의 대여	(415,000,000)	(590,000,000)

보증금의 증가	(231,700,000)	(20,133,589)

기계장치의 취득	(315,314,917)	(366,914,717)

차량운반구의 취득	(160,573,814)

기구비품의 취득	(98,848,279)	(280,176,771)

산업재산권의 취득	(8,633,700)	(16,817,400)

개발비자산의 취득	(4,228,647,088)	(8,209,264,316)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(14,900,000)	(467,133,229)

기타무형자산의 취득	(882,982,450)	(591,400,000)

예치금의 증가	(9,400,000)	(9,830,000)

배당금수취	243,058,450	217,473,350

이자수취	205,218,870	221,298,091

재무활동현금흐름	(1,061,235,449)	(682,991,768)

장기미지급금의 증가	1,107,143	1,428,571

정부보조금의 수취	109,922,248	50,080,156

장기미지급금의 감소	(13,800,000)	(21,599,055)

배당금지급	(1,158,464,840)	(712,901,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,357,310,250)	(2,286,830,267)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,093,912	(4,448,415)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,343,216,338)	(2,291,278,682)

기초현금및현금성자산	7,007,193,477	6,455,962,971

기말현금및현금성자산	4,663,977,139	4,164,684,289