텔레칩스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	69,212,081,833	72,850,527,297

현금및현금성자산	6,639,518,134	14,692,969,288

유동금융자산	22,720,572,455	19,752,380,232

매출채권 및 기타유동채권	15,169,016,768	13,766,060,626

당기법인세자산	16,024,370	97,413,020

재고자산	22,144,111,182	22,771,404,385

기타유동자산	2,522,838,924	1,770,299,746

비유동자산	65,847,089,113	65,001,373,977

비유동금융자산	1,875,862,208	2,393,491,681

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,269,263,319	9,207,831,324

유형자산	16,788,523,757	18,506,355,592

투자부동산	2,569,547,444

무형자산	13,698,834,264	12,545,180,477

관계기업투자주식	14,199,645,267	14,515,656,309

이연법인세자산	7,374,836,839	7,374,836,839

기타비유동자산	70,576,015	458,021,755

자산총계	135,059,170,946	137,851,901,274

부채

유동부채	19,664,936,193	23,160,528,236

기타유동금융부채	1,331,929

매입채무 및 기타유동채무	14,560,767,846	21,010,812,438

유동충당부채	2,353,844,019	1,307,061,345

당기법인세부채	34,993,440	357,537,521

기타유동부채	2,713,998,959	485,116,932

비유동부채	18,117,855,796	17,696,423,406

장기매입채무 및 기타비유동채무	328,701,685	325,066,673

비유동충당부채	144,818,366	181,973,076

퇴직급여채무	17,632,128,297	17,189,383,657

기타비유동부채	12,207,448

부채총계	37,782,791,989	40,856,951,642

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	17,369,459,503	17,182,478,727

기타자본구성요소	(6,412,057,056)	(6,410,266,213)

기타포괄손익누계액	215,067,507	209,184,347

이익잉여금(결손금)	79,350,953,503	79,260,597,271

자본총계	97,276,378,957	96,994,949,632

자본과부채총계	135,059,170,946	137,851,901,274

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,478,631,689	28,478,631,689	27,776,519,168	27,776,519,168

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	27,381,395,158	27,381,395,158	27,445,615,990	27,445,615,990

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	100,636,365	100,636,365	70,291,258	70,291,258

기타수익(매출액)	996,600,166	996,600,166	260,611,920	260,611,920

매출원가	15,312,105,343	15,312,105,343	16,770,077,054	16,770,077,054

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	14,973,025,349	14,973,025,349	16,708,410,982	16,708,410,982

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	90,272,727	90,272,727	59,885,121	59,885,121

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	248,807,267	248,807,267	1,780,951	1,780,951

매출총이익	13,166,526,346	13,166,526,346	11,006,442,114	11,006,442,114

판매비와관리비	11,764,666,300	11,764,666,300	9,902,733,703	9,902,733,703

영업이익(손실)	1,401,860,046	1,401,860,046	1,103,708,411	1,103,708,411

기타이익	214,145,817	214,145,817	533,797,797	533,797,797

기타손실	113,235,515	113,235,515	197,393,753	197,393,753

금융수익	246,871,558	246,871,558	269,627,555	269,627,555

금융비용	13,386,990	13,386,990	318,513	318,513

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(137,898,213)	(137,898,213)	(48,961,675)	(48,961,675)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,598,356,703	1,598,356,703	1,660,459,822	1,660,459,822

법인세비용	8,598,191	8,598,191	(958,103,497)	(958,103,497)

계속영업이익(손실)	1,589,758,512	1,589,758,512	2,618,563,319	2,618,563,319

당기순이익(손실)	1,589,758,512	1,589,758,512	2,618,563,319	2,618,563,319

기타포괄손익	5,883,160	5,883,160	1,051,708	1,051,708

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	5,883,160	5,883,160	1,051,708	1,051,708

기타포괄손익인식금융자산평가이익(손실)	(646,657)	(646,657)

지분법자본변동	5,883,160	5,883,160	1,698,365	1,698,365

총포괄손익	1,595,641,672	1,595,641,672	2,619,615,027	2,619,615,027

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	127	218	218

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	127	127	218	218

자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,315,489,000	14,896,586,217	(10,448,024,368)	337,322,409	71,856,810,103	81,958,183,361

회계정책변경에 따른 증가(감소)	22,885,404	(10,118,564)	12,766,840

당기순이익(손실)	2,618,563,319	2,618,563,319

기타포괄손익	1,051,708	1,051,708

무상증자	1,437,466,500	(1,437,466,500)

주식기준보상거래	(165,338,745)	(165,338,745)

배당금지급	(895,763,700)	(895,763,700)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	3,516,347,158	3,647,758,536	7,164,105,694

지분법자본변동	(253,939)	(253,939)

자본 증가(감소) 합계	1,437,466,500	2,078,880,658	3,482,165,852	23,937,112	1,712,681,055	8,735,131,177

2018.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	16,975,466,875	(6,965,858,516)	361,259,521	73,569,491,158	90,693,314,538

2019.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,589,758,512	1,589,758,512

기타포괄손익	5,883,160	5,883,160

무상증자

주식기준보상거래	77,909,072	(276,475,578)	(198,566,506)

배당금지급	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	109,071,704	274,746,810	383,818,514

지분법자본변동	(62,075)	(62,075)

자본 증가(감소) 합계	186,980,776	(1,790,843)	5,883,160	90,356,232	281,429,325

2019.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(6,412,057,056)	215,067,507	79,350,953,503	97,276,378,957

현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,940,767,530)	(3,833,885,969)

당기순이익(손실)	1,589,758,512	2,618,563,319

당기순이익조정을 위한 가감	2,597,640,039	1,549,215,437

법인세비용	8,598,191	(958,103,497)

퇴직급여	874,963,769	607,706,597

감가상각비	454,118,099	189,445,455

무형자산상각비	1,420,188,592	1,542,149,794

외화환산손실	62,470,359	36,588,242

대손상각비	24,251,270

외화환산이익	(70,798,535)	(25,549,931)

비화폐성비용	5,067,579	37,996,970

주식보상비용	34,575,222	42,044,505

관계기업투자손익	137,898,213	48,961,675

금융자산처분이익	(47,475,713)	(13,459,382)

당기손익인식금융자산평가이익	(13,526,534)	(83,464,809)

당기손익인식금융자산평가손실	7,728,263	318,513

유형자산처분이익	(9,817,182)	(2,362,637)

정부보조금조정	(84,807,771)	651,312,503

이자수익	(185,869,311)	(172,703,364)

이자비용	4,326,798

연구자금정산이익	(375,916,467)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,844,288,054)	(7,852,662,090)

매출채권의 감소(증가)	(835,546,977)	2,356,986,649

미수금의 감소(증가)	(246,108,828)	(780,971,371)

선급금의 감소(증가)	(77,358,648)	(56,582,137)

선급비용의 감소(증가)	(455,930,122)	(278,842,482)

장기선급비용의 감소(증가)	(25,059,492)	1,113,220

재고자산의 감소(증가)	627,293,203	(3,886,529,795)

계약자산의 감소(증가)	(202,390,000)	(31,578,948)

매입채무의 증가(감소)	(2,788,020,463)	(736,863,220)

미지급금의 증가(감소)	(3,701,761,083)	(4,517,622,076)

선수금의 증가(감소)	(8,394,300)	44,080,059

예수금의 증가(감소)	284,810,688	(189,731,848)

미지급비용의 증가(감소)	(21,604,502)	(20,923,697)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,009,627,964	818,245,849

계약부채의 증가(감소)	28,373,635	(38,712,310)

퇴직금의 지급	(432,219,129)	(534,729,983)

이자지급	(3,081,785)

법인세납부(환급)	(280,796,242)	(149,002,635)

투자활동현금흐름	(5,127,141,407)	(4,822,019,192)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	605,783,163	550,222,707

단기대여금의 회수	144,133,635	183,763,015

차량운반구의 처분	9,818,182	2,363,637

예치금의 감소	880,000	4,020,000

보증금의 감소	256,609

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(803,000,000)

장기대여금의 대여	(170,000,000)	(168,200,000)

기계장치의 취득	(72,294,226)	(28,093,008)

기구비품의 취득	(29,417,176)	(18,508,131)

차량운반구의 취득	(35,189,280)

건설중인자산의 취득	(80,000,000)

개발비자산의 취득	(1,577,798,500)	(3,443,918,525)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(150,720,511)	(14,633,000)

시설이용권의 취득	(390,248,990)

기타무형자산의 취득	(844,099,700)	(749,106,244)

예치금의 증가	(2,620,000)	(2,750,000)

보증금의 증가	(4,125,594)

이자수취	74,126,397	60,194,941

재무활동현금흐름	2,968,397	7,437,398,898

장기미지급금의 증가(감소)	3,635,012	(563,874,702)

자기주식의 처분	181,440,600	8,001,273,600

정부보조금의 수취	37,000,835

리스부채의 상환	(219,108,050)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,064,940,540)	(1,218,506,263)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,929,865	(8,697,127)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,061,010,675)	(1,227,203,390)

기초현금및현금성자산	14,722,969,292	12,843,396,300

기말현금및현금성자산	6,661,958,617	11,616,192,910