텔레칩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	96,746,879,622	85,225,478,313

현금및현금성자산	13,934,499,707	4,713,942,543

유동금융자산	47,374,448,457	39,566,903,651

매출채권 및 기타유동채권	12,746,086,050	14,267,599,669

당기법인세자산	13,487,130	78,671,160

재고자산	19,597,298,216	19,715,769,136

기타유동자산	3,081,060,062	6,882,592,154

비유동자산	87,723,596,906	80,660,275,049

비유동금융자산	1,081,398,688	1,085,466,178

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,783,076,575	10,197,891,864

유형자산	24,525,345,471	23,514,385,735

투자부동산	2,392,337,276	2,414,488,547

무형자산	27,572,321,132	20,896,466,041

관계기업투자주식	15,100,624,737	15,284,227,155

이연법인세자산	7,240,261,780	7,240,261,780

기타비유동자산	28,231,247	27,087,749

자산총계	184,470,476,528	165,885,753,362

부채

유동부채	31,014,350,537	31,016,970,555

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융부채	555,635,210	764,266,056

매입채무 및 기타유동채무	16,726,292,428	17,376,091,635

유동충당부채	2,303,933,632	1,576,844,836

기타유동부채	1,428,489,267	1,299,768,028

비유동부채	56,607,515,705	42,420,474,262

장기차입금	34,649,996,477	21,400,000,000

기타비유동금융부채	1,523,702,901	139,883,234

장기매입채무 및 기타비유동채무	963,765,249	940,780,515

비유동충당부채	680,163,918	694,853,832

퇴직급여채무	18,789,887,160	19,244,956,681

부채총계	87,621,866,242	73,437,444,817

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	23,171,851,550	17,866,255,235

기타자본구성요소	(6,429,901,437)	(6,443,694,050)

기타포괄손익누계액	248,138,449	229,053,288

이익잉여금(결손금)	73,105,566,224	74,043,738,572

자본총계	96,848,610,286	92,448,308,545

자본과부채총계	184,470,476,528	165,885,753,362

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,391,984,719	25,391,984,719	22,475,111,748	22,475,111,748

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	24,712,104,691	24,712,104,691	21,863,452,920	21,863,452,920

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	101,995,326	101,995,326

기타수익(매출액)	679,880,028	679,880,028	509,663,502	509,663,502

매출원가	15,949,293,701	15,949,293,701	15,515,479,689	15,515,479,689

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	15,915,946,600	15,915,946,600	15,416,363,053	15,416,363,053

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	87,510,457	87,510,457

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	33,347,101	33,347,101	11,606,179	11,606,179

매출총이익	9,442,691,018	9,442,691,018	6,959,632,059	6,959,632,059

판매비와관리비	10,687,395,059	10,687,395,059	9,629,124,832	9,629,124,832

영업이익(손실)	(1,244,704,041)	(1,244,704,041)	(2,669,492,773)	(2,669,492,773)

기타이익	453,372,943	453,372,943	585,430,206	585,430,206

기타손실	197,649,936	197,649,936	407,368,281	407,368,281

금융수익	227,064,832	227,064,832	173,445,580	173,445,580

금융비용	309,997,063	309,997,063	286,152,387	286,152,387

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(33,863,414)	(33,863,414)	(101,764,648)	(101,764,648)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,105,776,679)	(1,105,776,679)	(2,705,902,303)	(2,705,902,303)

법인세비용	(167,604,331)	(167,604,331)	(65,794,435)	(65,794,435)

계속영업이익(손실)	(938,172,348)	(938,172,348)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)

당기순이익(손실)	(938,172,348)	(938,172,348)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)

기타포괄손익	19,085,161	19,085,161	24,673,348	24,673,348

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	19,085,161	19,085,161	24,673,348	24,673,348

지분법자본변동	19,085,161	19,085,161	24,673,348	24,673,348

총포괄손익	(919,087,187)	(919,087,187)	(2,615,434,520)	(2,615,434,520)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	(75)	(211)	(211)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	(75)	(211)	(211)

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(2,640,107,868)	(2,640,107,868)

기타포괄손익	24,673,348	24,673,348

주식기준보상거래	82,549,122	(395,986,488)	(313,437,366)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	240,899,179	154,067,845	394,967,024

전환권대가

지분법자본변동	4,347,581	4,347,581

자본 증가(감소) 합계	323,448,301	(237,571,062)	24,673,348	(4,145,160,468)	(4,034,609,881)

2020.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,692,907,804	(6,176,770,055)	235,852,827	80,434,407,804	98,939,353,880

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

당기순이익(손실)	(938,172,348)	(938,172,348)

기타포괄손익	19,085,161	19,085,161

주식기준보상거래	26,609,121	26,609,121

배당금지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

전환권대가	5,305,596,315	5,305,596,315

지분법자본변동	(12,816,508)	(12,816,508)

자본 증가(감소) 합계	0	5,305,596,315	13,792,613	19,085,161	(938,172,348)	4,400,301,741

2021.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	23,171,851,550	(6,429,901,437)	248,138,449	73,105,566,224	96,848,610,286

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	6,341,050,316	(12,609,072,878)

당기순이익(손실)	(938,172,348)	(2,640,107,868)

당기순이익조정을 위한 가감	2,551,828,607	2,809,561,544

법인세비용	(167,604,331)	(65,794,435)

퇴직급여	760,644,996	788,150,925

감가상각비	564,879,215	556,190,030

무형자산상각비	1,621,079,931	1,693,595,571

외화환산손실	102,738,137	246,095,946

대손상각비	13,930,576

외화환산이익	(61,845,914)	(117,370,609)

비화폐성비용	3,586,502	4,370,347

주식보상비용	26,609,121	78,202,530

관계기업투자손익	33,863,414	101,764,648

금융자산처분이익	(36,327,457)	(2,940,590)

당기손익인식금융자산평가이익	(6,516,000)

당기손익인식금융자산평가손실	4,097,490	237,475,800

정부보조금조정	(462,338,498)	(554,354,281)

이자수익	(184,221,375)	(170,504,990)

이자비용	339,252,800	14,680,652

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,762,832,658	(12,629,818,987)

매출채권의 감소(증가)	2,649,491,511	1,044,309,695

미수금의 감소(증가)	(878,797,299)	533,571,531

선급금의 감소(증가)	3,332,855,773	86,787,658

선급비용의 감소(증가)	661,975,821	(1,089,141,742)

장기선급비용의 감소(증가)	(2,239,908)	426,558

재고자산의 감소(증가)	118,470,920	(4,707,062,176)

계약자산의 감소(증가)	18,004,674

매입채무의 증가(감소)	434,786,566	(1,096,717,490)

미지급금의 증가(감소)	(1,084,299,499)	(7,742,624,441)

선수금의 증가(감소)	(236,272)	158,017,803

선수수익의 증가(감소)	(405,870)	(405,871)

예수금의 증가(감소)	30,626,230	34,993,107

미지급비용의 증가(감소)	(93,909,886)	29,077,168

종업원급여충당부채의 증가(감소)	734,364,840	658,797,138

제품보증충당부채의 증가(감소)	(11,136,984)	(11,112,845)

계약부채의 증가(감소)	98,991,000

복구충당부채의 증가(감소)	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(1,215,714,517)	(546,739,754)

이자지급	(100,622,631)	(13,241,858)

법인세납부(환급)	65,184,030	(135,465,709)

투자활동현금흐름	(16,941,882,163)	4,084,055,880

단기금융상품의 처분	18,383,903,716	9,147,467,450

당기손익인식금융자산의 처분	56,932,457	606,729,156

단기대여금의 회수	265,728,622	135,682,220

기계장치의 처분	218,692

기구비품의 처분	687,527

보증금의 감소	634,510,800	15,823,024

단기금융상품의 취득	(25,884,932,522)	(5,000,125,801)

당기손익인식금융자산의 취득	(320,605,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(92,624,000)

장기대여금의 대여	(440,000,000)	(85,000,000)

기계장치의 취득	(111,564,576)	(71,302,788)

기구비품의 취득	(11,033,616)	(19,350,007)

건설중인자산의 취득	(1,345,050,459)	(15,600,000)

개발비자산의 취득	(105,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(46,528,814)

기타무형자산의 취득	(8,158,221,850)	(582,504,250)

예치금의 증가	(30,000)	(2,460,000)

보증금의 증가	(6,094,782)	(16,370,575)

이자수취	98,668,828	110,220,265

재무활동현금흐름	19,818,056,922	434,199,857

장기미지급금의 증가(감소)	22,591,203	59,964,227

자기주식의 취득	(147,467,450)

자기주식의 처분	218,740,500

정부보조금의 수취	203,320,813	539,678,043

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(266,005,581)	(236,715,463)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,217,225,075	(8,090,817,141)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,332,089	111,786

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,220,557,164	(8,090,705,355)

기초현금및현금성자산	4,713,942,543	10,127,631,433

기말현금및현금성자산	13,934,499,707	2,036,926,078