텔레칩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	83,652,601,857	89,544,157,443

현금및현금성자산	13,406,398,095	19,870,120,249

유동금융자산	10,000,000,000	17,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,504,329,968	18,727,923,619

당기법인세자산	1,086,680	1,021,630

재고자산	29,269,494,135	27,031,321,647

기타유동자산	7,471,292,979	6,913,770,298

비유동자산	132,484,025,295	117,714,549,415

비유동금융자산	2,563,364,549	1,565,934,410

장기매출채권 및 기타비유동채권	15,156,069,917	11,864,045,127

유형자산	48,996,775,701	39,573,966,440

투자부동산	1,128,596,954	1,139,448,848

무형자산	41,207,949,632	39,616,495,935

관계기업투자주식	16,905,133,126	17,467,298,536

이연법인세자산	6,348,663,826	6,348,663,826

기타비유동자산	177,471,590	138,696,293

자산총계	216,136,627,152	207,258,706,858

부채

유동부채	38,285,616,515	41,944,684,703

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융부채	881,126,436	1,053,517,818

매입채무 및 기타유동채무	21,546,682,077	28,182,130,729

당기법인세부채	458,754,988	124,273,581

유동충당부채	3,096,578,948	1,798,802,582

기타유동부채	2,302,474,066	785,959,993

비유동부채	70,507,945,013	59,037,294,690

장기차입금	31,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	14,443,497,350	14,136,633,206

기타비유동금융부채	2,592,239,021	2,616,539,743

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,670,684,667	3,200,260,635

비유동충당부채	273,581,145	270,402,558

퇴직급여채무	18,127,942,830	17,413,458,548

부채총계	108,793,561,528	100,981,979,393

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	107,343,065,624	106,276,727,465

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	23,251,464,103	23,251,464,103

기타자본구성요소	(6,486,008,053)	(6,493,730,425)

기타포괄손익누계액	353,260,723	318,904,031

이익잉여금(결손금)	83,471,393,351	82,447,134,256

비지배지분

자본총계	107,343,065,624	106,276,727,465

자본과부채총계	216,136,627,152	207,258,706,858

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,945,923,593	34,945,923,593	25,388,060,719	25,388,060,719

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	34,391,611,956	34,391,611,956	24,712,104,691	24,712,104,691

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	10,738,662	10,738,662

기타수익(매출액)	543,572,975	543,572,975	675,956,028	675,956,028

매출원가	21,613,591,687	21,613,591,687	15,949,293,701	15,949,293,701

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	21,602,359,103	21,602,359,103	15,915,946,600	15,915,946,600

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,147,530	5,147,530

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	6,085,054	6,085,054	33,347,101	33,347,101

매출총이익	13,332,331,906	13,332,331,906	9,438,767,018	9,438,767,018

판매비와관리비	10,840,449,308	10,840,449,308	10,813,747,117	10,813,747,117

영업이익(손실)	2,491,882,598	2,491,882,598	(1,374,980,099)	(1,374,980,099)

기타이익	647,134,841	647,134,841	460,006,861	460,006,861

기타손실	261,897,313	261,897,313	202,120,885	202,120,885

금융수익	499,045,782	499,045,782	227,291,000	227,291,000

금융비용	312,739,287	312,739,287	311,081,496	311,081,496

관계기업투자이익	(48,261,901)	(48,261,901)	95,107,940	95,107,940

법인세비용차감전순이익(손실)	3,015,164,720	3,015,164,720	(1,105,776,679)	(1,105,776,679)

법인세비용	482,148,745	482,148,745	(167,604,331)	(167,604,331)

계속영업이익(손실)	2,533,015,975	2,533,015,975	(938,172,348)	(938,172,348)

당기순이익(손실)	2,533,015,975	2,533,015,975	(938,172,348)	(938,172,348)

기타포괄손익	34,356,692	34,356,692	19,085,161	19,085,161

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	34,356,692	34,356,692	19,085,161	19,085,161

해외사업장환산외환차이	8,820,378	8,820,378	16,152,450	16,152,450

지분법자본변동	25,536,314	25,536,314	2,932,711	2,932,711

총포괄손익	2,567,372,667	2,567,372,667	(919,087,187)	(919,087,187)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,533,015,975	2,533,015,975	(938,172,348)	(938,172,348)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,567,372,667	2,567,372,667	(919,087,187)	(919,087,187)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	201	201	(75)	(75)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200	(75)	(75)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545	92,448,308,545

당기순이익(손실)	(938,172,348)	(938,172,348)	(938,172,348)

기타포괄손익	19,085,161	19,085,161	19,085,161

주식기준보상거래	26,609,121	26,609,121	26,609,121

배당금지급	0

전환권대가	5,305,596,315	5,305,596,315	5,305,596,315

지분법자본변동	(12,816,508)	(12,816,508)	(12,816,508)

자본 증가(감소) 합계	0	5,305,596,315	13,792,613	19,085,161	(938,172,348)	4,400,301,741	4,400,301,741

2021.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	23,171,851,550	(6,429,901,437)	248,138,449	73,105,566,224	96,848,610,286	96,848,610,286

2022.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465	106,276,727,465

당기순이익(손실)	2,533,015,975	2,533,015,975	2,533,015,975

기타포괄손익	0

주식기준보상거래	(4,499,550)	(4,499,550)	(4,499,550)

배당금지급	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)

전환권대가	0

지분법자본변동	12,221,922	34,356,692	46,578,614	46,578,614

자본 증가(감소) 합계	0	0	7,722,372	34,356,692	1,024,259,095	1,066,338,159	1,066,338,159

2022.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,486,008,053)	353,260,723	83,471,393,351	107,343,065,624	107,343,065,624

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,165,105,594)	6,245,351,645

당기순이익(손실)	2,533,015,975	(938,172,348)

당기순이익조정을 위한 가감	3,772,103,185	2,456,576,477

법인세비용	482,148,745	(167,604,331)

퇴직급여	910,364,893	766,031,800

감가상각비	923,780,142	595,707,166

무형자산상각비	2,424,321,976	1,621,204,826

외화환산손실	97,622,338	102,738,137

대손상각비	1,660,642	13,930,576

외화환산이익	(131,327,532)	(61,845,914)

비화폐성비용	3,430,655	3,586,502

주식보상비용	(4,499,550)	26,609,121

관계기업투자손익	48,261,901	(95,107,940)

당기손익인식금융자산처분이익	(320,774,107)	(36,327,457)

당기손익인식금융자산평가이익	(30,684,455)	(6,516,000)

당기손익인식금융자산처분손실	13,061,166

당기손익인식금융자산평가손실	1,066,470	4,097,490

유형자산처분이익	(117,345,000)	(3,542,601)

정부보조금조정	(841,112,646)	(462,338,498)

이자수익	(147,562,554)	(184,383,633)

이자비용	459,690,101	340,337,233

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,180,014,235)	4,762,475,428

매출채권의 감소(증가)	(3,036,990,467)	2,749,407,341

미수금의 감소(증가)	(643,817,502)	(962,904,606)

선급금의 감소(증가)	(623,225,262)	3,332,481,299

선급비용의 감소(증가)	(39,131,775)	661,975,821

장기선급비용의 감소(증가)	(24,340,549)	(1,511,987)

재고자산의 감소(증가)	(2,238,172,488)	118,470,920

매입채무의 증가(감소)	65,578,522	434,786,566

미지급금의 증가(감소)	(6,632,029,466)	(1,105,373,913)

선수금의 증가(감소)	(6,499,460)	(236,272)

선수수익의 증가(감소)	(405,870)	(405,870)

예수금의 증가(감소)	15,487,515	30,413,980

미지급비용의 증가(감소)	(120,798,563)	(92,309,086)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,332,346,428	737,531,504

제품보증충당부채의 증가(감소)	(32,134,687)	(11,136,984)

계약부채의 증가(감소)	98,991,000

복구충당부채의 증가(감소)	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(195,880,611)	(1,215,714,517)

이자지급	(151,073,007)	(101,754,780)

법인세납부(환급)	(139,137,512)	66,226,868

투자활동현금흐름	(12,306,632,259)	(16,957,551,447)

단기금융상품의 처분	31,782,581,066	18,383,903,716

당기손익인식금융자산의 처분	716,537,707	56,932,457

단기대여금의 회수	175,359,768	265,728,622

기계장치의 처분	150,000	218,692

기구비품의 처분	687,527

리스채권의 감소	160,371,992

보증금의 감소	5,734,806	634,510,800

단기금융상품의 취득	(24,782,581,066)	(25,884,932,522)

장기금융상품의 취득	(22,027,608)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,353,863,492)	(320,605,000)

장기대여금의 대여	(206,000,000)	(440,000,000)

기계장치의 취득	(4,909,045,670)	(111,564,576)

기구비품의 취득	(16,369,484)	(24,846,219)

건설중인자산의 취득	(7,513,422,045)	(1,345,050,459)

개발비자산의 취득	(2,991,427,500)	(105,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(242,959,733)

기타무형자산의 취득	(1,736,785,440)	(8,158,221,850)

예치금의 증가	(30,000)	(30,000)

보증금의 증가	(1,505,154,982)	(8,094,782)

이자수취	132,299,422	98,812,147

재무활동현금흐름	12,023,691,649	19,799,008,873

장기미지급금의 증가(감소)	469,928,197	22,591,203

정부보조금의 수취	1,885,939,603	203,320,813

차입금의 증가	10,000,000,000

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(332,176,151)	(285,053,630)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,448,046,204)	9,086,809,071

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,675,950)	9,971,865

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,463,722,154)	9,096,780,936

기초현금및현금성자산	19,870,120,249	5,348,944,172

기말현금및현금성자산	13,406,398,095	14,445,725,108