텔레칩스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2022.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	118,343,177,775	88,347,730,347	85,225,478,313

현금및현금성자산	10,969,312,281	18,865,545,491	4,713,942,543

유동금융자산	45,134,675,561	17,000,000,000	39,566,903,651

매출채권 및 기타유동채권	21,511,335,547	18,578,147,467	14,267,599,669

당기법인세자산	78,671,160

재고자산	31,479,817,279	27,031,321,647	19,715,769,136

기타유동자산	9,248,037,107	6,872,715,742	6,882,592,154

비유동자산	191,472,675,872	118,433,444,432	80,660,275,049

비유동금융자산	1,724,553,057	1,519,625,464	1,085,466,178

장기매출채권 및 기타비유동채권	12,310,529,985	11,845,011,598	10,197,891,864

유형자산	68,173,928,771	37,933,178,752	23,514,385,735

투자부동산	21,971,544,196	2,325,883,463	2,414,488,547

무형자산	74,541,759,019	39,615,455,138	20,896,466,041

관계기업투자주식	1,594,458,697	18,745,367,750	15,284,227,155

순확정급여자산	638,166,012

이연법인세자산	7,605,797,921	6,348,663,826	7,240,261,780

기타비유동자산	2,911,938,214	100,258,441	27,087,749

자산총계	309,815,853,647	206,781,174,779	165,885,753,362

부채

유동부채	101,889,239,139	41,815,708,832	31,016,970,555

단기차입금	30,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

유동성전환사채	15,408,238,144

기타유동금융부채	8,185,079,716	948,987,343	764,266,056

매입채무 및 기타유동채무	38,060,441,198	28,167,041,223	17,376,091,635

당기법인세부채	4,943,228,121	124,273,581

유동충당부채	3,659,635,077	1,798,802,582	1,576,844,836

기타유동부채	1,632,616,883	776,604,103	1,299,768,028

비유동부채	38,256,678,593	58,688,738,482	42,420,474,262

장기차입금	31,400,000,000	21,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	14,136,633,206

기타비유동금융부채	82,542,159	2,346,252,653	139,883,234

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,502,601,203	3,192,661,935	940,780,515

비유동충당부채	271,535,231	270,402,558	694,853,832

퇴직급여채무	17,342,788,130	19,244,956,681

부채총계	140,145,917,732	100,504,447,314	73,437,444,817

자본

자본금	6,927,955,500	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	36,001,139,652	23,251,464,103	17,866,255,235

기타자본구성요소	(1,754,054,641)	(6,493,730,425)	(6,443,694,050)

기타포괄손익누계액	76,823,282	318,904,031	229,053,288

이익잉여금(결손금)	128,418,072,122	82,447,134,256	74,043,738,572

자본총계	169,669,935,915	106,276,727,465	92,448,308,545

자본과부채총계	309,815,853,647	206,781,174,779	165,885,753,362

포괄손익계산서
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

수익(매출액)	150,404,311,782	136,417,730,512	100,737,590,672

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	147,052,115,594	132,868,152,750	98,057,729,728

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	146,629,641	92,303,200	550,850,285

기타수익(매출액)	3,205,566,547	3,457,274,562	2,129,010,659

매출원가	93,835,852,995	86,446,616,714	66,058,205,480

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	93,701,028,583	86,226,190,334	65,472,048,056

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	61,838,607	48,410,624	472,245,310

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	72,985,805	172,015,756	113,912,114

매출총이익	56,568,458,787	49,971,113,798	34,679,385,192

판매비와관리비	46,718,100,055	41,245,287,309	42,651,567,096

영업이익(손실)	9,850,358,732	8,725,826,489	(7,972,181,904)

기타이익	4,230,027,639	1,783,804,439	1,295,917,827

기타손실	4,904,772,213	1,644,996,354	1,562,365,407

금융수익	1,939,521,216	740,847,695	711,144,162

금융비용	7,033,396,860	2,391,538,713	479,948,393

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	43,720,438,835	731,810,930	(113,573,034)

법인세비용차감전순이익(손실)	47,802,177,349	7,945,754,486	(8,121,006,749)

법인세비용	1,904,754,654	914,352,328	1,292,088,335

계속영업이익(손실)	45,897,422,695	7,031,402,158	(9,413,095,084)

당기순이익(손실)	45,897,422,695	7,031,402,158	(9,413,095,084)

기타포괄손익	1,340,191,302	1,461,844,269	400,191,793

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,582,272,051	1,371,993,526	382,317,984

관계기업확정급여부채의 재측정요소	23,606,340	(183,435,319)	(120,954,168)

확정급여부채의 재측정요소	1,558,665,711	1,555,428,845	503,272,152

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(242,080,749)	89,850,743	17,873,809

지분법자본변동	(242,080,749)	89,850,743	17,873,809

총포괄손익	47,237,613,997	8,493,246,427	(9,012,903,291)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,480	559	(749)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,384	559	(749)

자본변동표
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(9,413,095,084)	(9,413,095,084)

기타포괄손익	17,873,809	382,317,984	400,191,793

지분의 발행

주식기준보상거래	82,549,122	(556,759,817)	(474,210,695)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	414,246,610	64,885,173	479,131,783

전환권대가

지분법자본변동	(12,620,413)	(12,620,413)

자본 증가(감소) 합계	496,795,732	(504,495,057)	17,873,809	(10,535,829,700)	(10,525,655,216)

2020.12.31 (기말자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

당기순이익(손실)	7,031,402,158	7,031,402,158

기타포괄손익	89,850,743	1,371,993,526	1,461,844,269

지분의 발행

주식기준보상거래	(81,960,929)	(81,960,929)

배당금지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	44,832,250	51,092,806	95,925,056

전환권대가	5,340,376,618	5,340,376,618

지분법자본변동	(19,168,252)	(19,168,252)

자본 증가(감소) 합계	5,385,208,868	(50,036,375)	89,850,743	8,403,395,684	13,828,418,920

2021.12.31 (기말자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465

2022.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465

당기순이익(손실)	45,897,422,695	45,897,422,695

기타포괄손익	(242,080,749)	1,582,272,051	1,340,191,302

지분의 발행	175,000,000	6,006,463,727	6,181,463,727

주식기준보상거래	(4,499,550)	(4,499,550)

배당금지급	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	6,746,324,567	4,370,440,000	11,116,764,567

전환권대가	(3,112,745)	(3,112,745)

지분법자본변동	373,735,334	373,735,334

자본 증가(감소) 합계	175,000,000	12,749,675,549	4,739,675,784	(242,080,749)	45,970,937,866	63,393,208,450

2022.12.31 (기말자본)	6,927,955,500	36,001,139,652	(1,754,054,641)	76,823,282	128,418,072,122	169,669,935,915

현금흐름표
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	(6,756,699,338)	13,277,894,913	(14,890,251,315)

당기순이익(손실)	45,897,422,695	7,031,402,158	(9,413,095,084)

당기순이익조정을 위한 가감	(25,329,924,787)	11,327,593,874	9,972,187,912

법인세비용	1,904,754,654	914,352,328	1,292,088,335

퇴직급여	3,387,408,425	2,709,798,823	2,966,676,568

감가상각비	3,647,114,887	2,555,327,799	2,236,353,459

무형자산상각비	8,971,436,472	8,179,104,969	6,524,195,013

무형자산손상차손	36,006,756

무형자산손상차손환입	(39,000,000)	(18,000,000)

외화환산손실	508,154,596	285,556,674	53,572,570

대손상각비	(82,263,592)	46,088,688	26,736,975

외화환산이익	(301,694,223)	(139,554,373)	(178,720,934)

비화폐성비용	17,775,311	13,761,650	17,444,673

주식보상비용	(4,499,550)	26,609,121	118,391,992

관계기업투자손익	(43,720,438,835)	(731,810,930)	113,573,034

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(320,774,107)	(103,421,082)	(18,295,012)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(139,787,221)	(16,155,743)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	2,062,752,991	90,115,291	242,006,616

당기손익공정가치측정금융부채평가손실	3,185,083,726

유형자산처분이익	(144,994,091)	(23,679,465)	(603,000)

유형자산처분손실	50,311,662	7,000	1,290,970

정부보조금조정	(4,656,866,147)	(3,427,739,978)	(2,980,390,513)

이자수익	(1,478,959,888)	(637,426,613)	(676,693,407)

이자비용	1,785,560,143	1,609,503,972	232,709,560

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(26,558,993,041)	(4,604,462,831)	(15,033,147,526)

매출채권의 감소(증가)	519,252,892	(2,158,255,066)	1,076,032,940

미수금의 감소(증가)	(907,057,408)	(1,743,367,540)	863,547,764

선급금의 감소(증가)	(1,165,513,238)	371,729,001	(4,800,185,460)

선급비용의 감소(증가)	(1,873,267,918)	(313,587,484)	(1,091,048,587)

장기선급비용의 감소(증가)	(2,575,125,596)	(152,735,194)	1,706,232

재고자산의 감소(증가)	(4,448,495,632)	(7,315,552,511)	1,230,622,394

계약자산의 감소(증가)	77,057,500	(71,981,000)	125,443,175

사외적립자산의 감소(증가)	(18,000,000,000)

매입채무의 증가(감소)	565,721,747	3,769,034,331	(2,925,116,198)

미지급금의 증가(감소)	(2,399,505,820)	6,554,657,769	(6,585,044,868)

선수금의 증가(감소)	(4,938,397)	618,844	15,775,534

선수수익의 증가(감소)	(1,623,480)	(1,623,480)	(1,623,481)

예수금의 증가(감소)	72,280,897	(67,987,213)	373,339,618

미지급비용의 증가(감소)	2,644,156,901	206,382,954	348,241,923

장기미지급비용의 증가(감소)	57,812,800

계약부채의 증가(감소)	791,282,357	(453,840,000)	453,840,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	220,946,734	(151,559,514)	(313,238,401)

제품보증충당부채의 증가(감소)	9,960,096	(43,565,296)	(132,332,008)

복구충당부채의 증가(감소)	(386,010,535)	(11,989,768)

계약충당부채의 증가(감소)	2,017,068,873

퇴직금의 지급	(1,772,995,814)	(3,020,841,664)	(3,673,108,103)

이자지급	(486,481,123)	(473,540,288)	(220,197,538)

법인세납부(환급)	(278,723,082)	(3,098,000)	(195,999,079)

투자활동현금흐름	(63,981,732,518)	(26,698,174,493)	(24,303,167,843)

단기금융상품의 처분	86,425,647,490	94,871,659,301	35,971,560,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	678,080,038	1,516,473,158	635,100,859

지분법적용 투자지분의 처분	50,792,558,931	4,000,000	56,000,000

단기대여금의 회수	829,876,815	1,099,246,229	755,911,965

기계장치의 처분	5,068,000	855,692	2,006,990

차량운반구의 처분	22,909,091

기구비품의 처분	92,000	687,527	10,756,188

사용권자산의 처분	67,071,564

리스채권의 감소	892,963,102	178,114,809

예치금의 감소	1,200,000	47,340,000

보증금의 감소	7,079,324,806	1,356,310,199	15,897,257

단기금융상품의 취득	(102,425,647,490)	(72,304,755,650)	(45,538,463,651)

장기금융상품의 취득	(88,110,432)	(44,055,216)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,349,369,423)	(990,591,437)	(10,530,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)	(592,624,000)

단기대여금의 대여	(1,500,000,000)	(200,000,000)	(100,000,000)

장기대여금의 대여	(2,671,500,000)	(1,230,000,000)	(1,146,000,000)

기계장치의 취득	(6,106,889,361)	(5,107,778,615)	(785,558,153)

차량운반구의 취득	(141,459,440)

기구비품의 취득	(2,379,426,038)	(123,150,233)	(64,925,957)

건설중인자산의 취득	(42,947,111,903)	(12,567,652,985)	(5,600,138,393)

사용권자산의 취득	(5,566,000)

산업재산권의 취득	(35,792,597)	(20,921,882)	(21,931,434)

개발비자산의 취득	(23,071,784,560)	(15,523,743,772)	(6,498,904,609)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,035,111,733)	(188,670,000)	(757,148,814)

기타무형자산의 취득	(22,242,186,064)	(14,155,898,925)	(1,554,950,336)

예치금의 증가	(120,000)	(120,000)	(3,900,000)

보증금의 증가	(5,177,708,829)	(1,092,233,412)	(16,370,575)

배당금수취	542,148,269	166,303,150	388,893,520

이자수취	921,816,810	595,042,005	504,811,300

재무활동현금흐름	62,917,325,484	27,569,422,491	33,781,464,003

장기미지급금의 증가(감소)	3,250,442,311	2,250,259,474	488,199,741

배당금지급	(1,508,756,880)	(1,505,052,600)

자기주식의 취득	(441,222,150)

자기주식의 처분	13,019,574,060	444,590,034

주식의 발행	6,181,463,727

정부보조금의 수취	13,011,804,820	6,573,322,011	4,393,797,678

차입금의 증가	30,000,000,000	31,400,000,000

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(1,037,202,554)	(1,112,309,481)	(998,848,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,821,106,372)	14,149,142,911	(5,411,955,155)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(75,126,838)	2,460,037	(1,733,735)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,896,233,210)	14,151,602,948	(5,413,688,890)

기초현금및현금성자산	18,865,545,491	4,713,942,543	10,127,631,433

기말현금및현금성자산	10,969,312,281	18,865,545,491	4,713,942,543