텔레칩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	82,459,872,499	88,347,730,347

현금및현금성자산	12,466,903,560	18,865,545,491

유동금융자산	10,000,000,000	17,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,296,168,285	18,578,147,467

재고자산	29,269,494,135	27,031,321,647

기타유동자산	7,427,306,519	6,872,715,742

비유동자산	133,096,278,137	118,433,444,432

비유동금융자산	2,563,364,549	1,519,625,464

장기매출채권 및 기타비유동채권	15,136,955,378	11,845,011,598

유형자산	47,405,582,631	37,933,178,752

투자부동산	2,303,732,192	2,325,883,463

무형자산	41,207,033,730	39,615,455,138

관계기업투자주식	17,988,045,207	18,745,367,750

이연법인세자산	6,348,663,826	6,348,663,826

기타비유동자산	142,900,624	100,258,441

자산총계	215,556,150,636	206,781,174,779

부채

유동부채	37,998,003,133	41,815,708,832

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융부채	737,435,813	948,987,343

매입채무 및 기타유동채무	21,419,187,341	28,167,041,223

당기법인세부채	458,754,988	124,273,581

유동충당부채	3,090,016,445	1,798,802,582

기타유동부채	2,292,608,546	776,604,103

비유동부채	70,215,081,879	58,688,738,482

장기차입금	31,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	14,443,497,350	14,136,633,206

기타비유동금융부채	2,388,865,801	2,346,252,653

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,658,018,568	3,192,661,935

비유동충당부채	273,581,145	270,402,558

퇴직급여채무	18,051,119,015	17,342,788,130

부채총계	108,213,085,012	100,504,447,314

자본

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	23,251,464,103	23,251,464,103

기타자본구성요소	(6,486,008,053)	(6,493,730,425)

기타포괄손익누계액	353,260,723	318,904,031

이익잉여금(결손금)	83,471,393,351	82,447,134,256

자본총계	107,343,065,624	106,276,727,465

자본과부채총계	215,556,150,636	206,781,174,779

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,945,923,593	34,945,923,593	25,391,984,719	25,391,984,719

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	34,391,611,956	34,391,611,956	24,712,104,691	24,712,104,691

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	10,738,662	10,738,662

기타수익(매출액)	543,572,975	543,572,975	679,880,028	679,880,028

매출원가	21,613,591,687	21,613,591,687	15,949,293,701	15,949,293,701

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	21,602,359,103	21,602,359,103	15,915,946,600	15,915,946,600

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,147,530	5,147,530

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	6,085,054	6,085,054	33,347,101	33,347,101

매출총이익	13,332,331,906	13,332,331,906	9,442,691,018	9,442,691,018

판매비와관리비	10,650,872,866	10,650,872,866	10,687,395,059	10,687,395,059

영업이익(손실)	2,681,459,040	2,681,459,040	(1,244,704,041)	(1,244,704,041)

기타이익	645,219,700	645,219,700	453,372,943	453,372,943

기타손실	259,836,255	259,836,255	197,649,936	197,649,936

금융수익	498,556,160	498,556,160	227,064,832	227,064,832

금융비용	297,055,673	297,055,673	309,997,063	309,997,063

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	(253,178,252)	(253,178,252)	(33,863,414)	(33,863,414)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,015,164,720	3,015,164,720	(1,105,776,679)	(1,105,776,679)

법인세비용	482,148,745	482,148,745	(167,604,331)	(167,604,331)

계속영업이익(손실)	2,533,015,975	2,533,015,975	(938,172,348)	(938,172,348)

당기순이익(손실)	2,533,015,975	2,533,015,975	(938,172,348)	(938,172,348)

기타포괄손익	34,356,692	34,356,692	19,085,161	19,085,161

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	34,356,692	34,356,692	19,085,161	19,085,161

지분법자본변동	34,356,692	34,356,692	19,085,161	19,085,161

총포괄손익	2,567,372,667	2,567,372,667	(919,087,187)	(919,087,187)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	201	201	(75)	(75)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200	(75)	(75)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	6,443,694,050	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

당기순이익(손실)	(938,172,348)	(938,172,348)

기타포괄손익	19,085,161	19,085,161

주식기준보상거래	26,609,121	26,609,121

배당금지급	0

전환권대가	5,305,596,315	5,305,596,315

지분법자본변동	(12,816,508)	(12,816,508)

자본 증가(감소) 합계	0	5,305,596,315	13,792,613	19,085,161	(938,172,348)	4,400,301,741

2021.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	23,171,851,550	(6,429,901,437)	248,138,449	73,105,566,224	96,848,610,286

2022.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465

당기순이익(손실)	2,533,015,975	2,533,015,975

기타포괄손익	0

주식기준보상거래	(4,499,550)	(4,499,550)

배당금지급	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)

전환권대가	0

지분법자본변동	12,221,922	34,356,692	46,578,614

자본 증가(감소) 합계	0	0	7,722,372	34,356,692	1,024,259,095	1,066,338,159

2022.03.31 (기말자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,486,008,053)	353,260,723	83,471,393,351	107,343,065,624

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,070,162,464)	6,341,050,316

당기순이익(손실)	2,533,015,975	(938,172,348)

당기순이익조정을 위한 가감	3,884,172,803	2,551,828,607

법인세비용	482,148,745	(167,604,331)

퇴직급여	904,211,496	760,644,996

감가상각비	873,165,752	564,879,215

무형자산상각비	2,424,197,081	1,621,079,931

외화환산손실	97,622,338	102,738,137

대손상각비	1,660,642	13,930,576

외화환산이익	(131,327,532)	(61,845,914)

비화폐성비용	3,430,655	3,586,502

주식보상비용	(4,499,550)	26,609,121

관계기업투자손익	253,178,252	33,863,414

당기손익인식금융자산처분이익	(320,774,107)	(36,327,457)

당기손익인식금융자산평가이익	(30,684,455)	(6,516,000)

당기손익인식금융자산평가손실	1,066,470	4,097,490

유형자산처분이익	(117,345,000)

정부보조금조정	(861,848,039)	(462,338,498)

이자수익	(147,097,598)	(184,221,375)

이자비용	457,067,653	339,252,800

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,199,807,981)	4,762,832,658

매출채권의 감소(증가)	(3,041,029,107)	2,649,491,511

미수금의 감소(증가)	(587,345,257)	(878,797,299)

선급금의 감소(증가)	(573,929,660)	3,332,855,773

선급비용의 감소(증가)	(39,131,775)	661,975,821

장기선급비용의 감소(증가)	(28,974,089)	(2,239,908)

재고자산의 감소(증가)	(2,238,172,488)	118,470,920

매입채무의 증가(감소)	65,578,522	434,786,566

미지급금의 증가(감소)	(6,739,590,097)	(1,084,299,499)

선수금의 증가(감소)	(6,499,460)	(236,272)

선수수익의 증가(감소)	(405,870)	(405,870)

예수금의 증가(감소)	14,977,885	30,626,230

미지급비용의 증가(감소)	(123,055,212)	(93,909,886)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,325,783,925	734,364,840

제품보증충당부채의 증가(감소)	(32,134,687)	(11,136,984)

계약부채의 증가(감소)	98,991,000

복구충당부채의 증가(감소)	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(195,880,611)	(1,215,714,517)

이자지급	(148,450,559)	(100,622,631)

법인세납부(환급)	(139,092,702)	65,184,030

투자활동현금흐름	(12,336,994,659)	(16,941,882,163)

단기금융상품의 처분	31,782,581,066	18,383,903,716

당기손익인식금융자산의 처분	682,574,107	56,932,457

단기대여금의 회수	175,359,768	265,728,622

기계장치의 처분	150,000	218,692

기구비품의 처분	687,527

리스채권의 감소	160,371,992

보증금의 감소	5,734,806	634,510,800

단기금융상품의 취득	(24,782,581,066)	(25,884,932,522)

장기금융상품의 취득	(22,027,608)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,353,863,492)	(320,605,000)

장기대여금의 대여	(206,000,000)	(440,000,000)

기계장치의 취득	(4,909,045,670)	(111,564,576)

기구비품의 취득	(12,403,648)	(11,033,616)

건설중인자산의 취득	(7,513,422,045)	(1,345,050,459)

개발비자산의 취득	(2,991,427,500)	(105,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(242,959,733)

기타무형자산의 취득	(1,736,785,440)	(8,158,221,850)

예치금의 증가	(30,000)	(30,000)

보증금의 증가	(1,505,154,982)	(6,094,782)

이자수취	131,934,786	98,668,828

재무활동현금흐름	12,027,441,109	19,818,056,922

장기미지급금의 증가(감소)	464,860,798	22,591,203

정부보조금의 수취	1,859,506,992	203,320,813

차입금의 증가	10,000,000,000

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(296,926,681)	(266,005,581)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,379,716,014)	9,217,225,075

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,925,917)	3,332,089

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,398,641,931)	9,220,557,164

기초현금및현금성자산	18,865,545,491	4,713,942,543

기말현금및현금성자산	12,466,903,560	13,934,499,707