텔레칩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	89,160,670,875	85,917,993,692

현금및현금성자산	9,866,719,443	5,348,944,172

유동금융자산	25,303,660,000	39,566,903,651

매출채권 및 기타유동채권	18,456,838,566	14,307,063,360

당기법인세자산	61,045,914	88,262,579

재고자산	28,852,533,228	19,715,769,136

기타유동자산	6,619,873,724	6,891,050,794

비유동자산	111,831,066,940	80,118,079,689

비유동금융자산	1,612,482,147	1,117,183,734

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,631,299,854	10,206,961,225

유형자산	35,546,472,858	25,011,755,686

투자부동산	1,150,300,741	1,182,856,423

무형자산	39,567,519,351	20,898,006,420

관계기업투자주식	14,932,913,116	14,429,019,088

이연법인세자산	7,240,261,780	7,240,261,780

기타비유동자산	149,817,093	32,035,333

자산총계	200,991,737,815	166,036,073,381

부채

유동부채	42,284,146,242	31,033,328,838

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융부채	1,368,594,399	820,988,147

매입채무 및 기타유동채무	26,264,544,042	17,331,249,287

당기법인세부채	213,310,073

유동충당부채	3,718,855,845	1,576,844,836

기타유동부채	718,841,883	1,304,246,568

비유동부채	58,968,664,971	42,554,435,998

장기차입금	21,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	13,835,155,134

기타비유동금융부채	1,726,030,449	229,305,018

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,328,756,218	940,780,515

비유동충당부채	676,695,322	694,853,832

퇴직급여채무	19,002,027,848	19,289,496,633

부채총계	101,252,811,213	73,587,764,836

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	99,738,926,602	92,448,308,545

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	23,234,957,542	17,866,255,235

기타자본구성요소	(6,490,715,919)	(6,443,694,050)

기타포괄손익누계액	277,108,399	229,053,288

이익잉여금(결손금)	75,964,621,080	74,043,738,572

비지배지분

자본총계	99,738,926,602	92,448,308,545

자본과부채총계	200,991,737,815	166,036,073,381

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,581,878,129	91,568,677,294	22,912,064,226	68,909,359,971

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	36,132,338,703	88,492,983,909	22,485,891,782	66,800,406,877

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	6,800,000	82,103,200	60,267,700	513,542,690

기타수익(매출액)	442,739,426	2,993,590,185	365,904,744	1,595,410,404

매출원가	24,796,392,071	58,630,905,270	14,519,387,315	45,793,777,987

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	24,776,683,977	58,413,156,026	14,450,156,423	45,278,323,965

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	48,410,624	57,460,198	452,883,721

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	19,708,094	169,338,620	11,770,694	62,570,301

매출총이익	11,785,486,058	32,937,772,024	8,392,676,911	23,115,581,984

판매비와관리비	9,621,235,942	31,281,042,551	10,713,208,030	31,528,741,635

영업이익(손실)	2,164,250,116	1,656,729,473	(2,320,531,119)	(8,413,159,651)

기타이익	785,500,396	1,575,126,911	44,715,918	830,990,585

기타손실	277,981,454	1,478,297,355	108,746,968	701,442,391

금융수익	194,474,805	604,143,461	183,514,743	529,821,217

금융비용	388,174,996	1,073,931,867	73,853,232	404,069,866

관계기업투자이익	575,734,117	672,516,231	390,516,408	498,459,524

법인세비용차감전순이익(손실)	3,053,802,984	1,956,286,854	(1,884,384,250)	(7,659,400,582)

법인세비용	186,353,036	35,404,346	(2,670,331)	(70,896,246)

계속영업이익(손실)	2,867,449,948	1,920,882,508	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)

당기순이익(손실)	2,867,449,948	1,920,882,508	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)

기타포괄손익	24,049,664	48,055,111	(2,250,623)	10,523,744

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	24,049,664	48,055,111	(2,250,623)	10,523,744

해외사업장환산외환차이	22,903,406	43,560,955	(2,182,379)	15,237,552

지분법자본변동	1,146,258	4,494,156	(68,244)	(4,713,808)

총포괄손익	2,891,499,612	1,968,937,619	(1,883,964,542)	(7,577,980,592)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,867,449,948	1,920,882,508	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,891,499,612	1,968,937,619	(1,883,964,542)	(7,577,980,592)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	228	153	(150)	(604)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	225	153	(150)	(604)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(7,588,504,336)	(7,588,504,336)	(7,588,504,336)

기타포괄손익	10,523,744	10,523,744	10,523,744

주식기준보상거래	82,549,122	(382,406,165)	(299,857,043)	(299,857,043)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	240,899,179	(139,686,855)	101,212,324	101,212,324

전환권대가

지분법자본변동	(662,309)	(662,309)	(662,309)

자본 증가(감소) 합계	0	323,448,301	(522,755,329)	10,523,744	(9,093,556,936)	(9,282,340,220)	(9,282,340,220)

2020.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,692,907,804	(6,461,954,322)	221,703,223	75,486,011,336	93,691,623,541	93,691,623,541

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545	92,448,308,545

당기순이익(손실)	1,920,882,508	1,920,882,508	1,920,882,508

기타포괄손익	48,055,111	48,055,111	48,055,111

주식기준보상거래	(81,960,929)	(81,960,929)	(81,960,929)

배당금지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	44,832,250	51,092,806	95,925,056	95,925,056

전환권대가	5,323,870,057	5,323,870,057	5,323,870,057

지분법자본변동	(16,153,746)	(16,153,746)	(16,153,746)

자본 증가(감소) 합계	0	5,368,702,307	(47,021,869)	48,055,111	1,920,882,508	7,290,618,057	7,290,618,057

2021.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	23,234,957,542	(6,490,715,919)	277,108,399	75,964,621,080	99,738,926,602	99,738,926,602

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	5,091,810,339	(9,791,997,344)

당기순이익(손실)	1,920,882,508	(7,588,504,336)

당기순이익조정을 위한 가감	8,300,894,626	7,215,220,274

법인세비용	49,597,096	(72,839,433)

퇴직급여	2,137,215,679	2,267,376,396

감가상각비	1,937,345,995	1,806,455,015

무형자산상각비	5,661,885,715	4,951,583,420

외화환산손실	293,320,936	101,057,786

대손상각비	21,907,838	10,382,760

외화환산이익	(208,372,233)	(11,068,028)

비화폐성비용	10,471,188	13,312,835

주식보상비용	26,609,121	91,782,853

관계기업투자손익	(672,516,231)	(498,459,524)

금융자산처분이익	(103,421,082)	(4,894,276)

당기손익인식금융자산평가이익	(15,107,916)	(7,753,395)

당기손익인식금융자산평가손실	21,558,683	241,124,250

유형자산처분이익	(26,641,998)	(11,103,111)

유형자산처분손실	29,362,681	1,267,970

정부보조금조정	(1,547,177,680)	(1,280,165,155)

이자수익	(485,465,481)	(517,108,740)

이자비용	1,170,322,315	134,268,651

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,817,064,776)	(9,131,654,868)

매출채권의 감소(증가)	(61,560,756)	3,126,483,602

미수금의 감소(증가)	(3,267,393,482)	(359,152,657)

선급금의 감소(증가)	(148,969,277)	167,805,437

선급비용의 감소(증가)	561,385,936	(860,783,052)

장기선급비용의 감소(증가)	(209,721,260)	(3,630,398)

재고자산의 감소(증가)	(9,136,764,092)	(4,539,642,754)

계약자산의 감소(증가)	(204,869,000)	31,962,732

매입채무의 증가(감소)	5,432,123,560	(2,581,815,532)

미지급금의 증가(감소)	3,091,110,636	(5,435,194,439)

선수금의 증가(감소)	27,901,325	9,894,918

선수수익의 증가(감소)	(1,217,610)	(1,217,611)

예수금의 증가(감소)	(158,350,574)	335,468,657

미지급비용의 증가(감소)	17,391,883	308,159,854

종업원급여충당부채의 증가(감소)	2,178,946,260	2,071,192,188

제품보증충당부채의 증가(감소)	(46,564,093)	(54,989,203)

계약부채의 증가(감소)	(453,840,000)

복구충당부채의 증가(감소)	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(2,424,684,464)	(1,346,196,610)

이자지급	(339,093,565)	(123,668,573)

법인세납부(환급)	26,191,546	(163,389,841)

투자활동현금흐름	(24,089,036,969)	(24,176,727,438)

단기금융상품의 처분	82,871,643,399	22,830,115,670

당기손익인식금융자산의 처분	312,713,158	611,170,123

지분법적용 투자지분의 처분	4,000,000

단기대여금의 회수	717,719,291	436,573,405

기계장치의 처분	218,692	1,253,990

기구비품의 처분	687,527	10,709,188

사용권자산의 처분	67,071,564

리스채권의 감소	65,346,093

예치금의 감소	1,200,000	47,340,000

보증금의 감소	806,049,990	52,697,537

단기금융상품의 취득	(68,304,739,748)	(35,394,019,321)

장기금융상품의 취득	(22,027,608)

당기손익인식금융자산의 취득	(990,591,437)

지분법적용 투자지분의 취득	2,725,884

단기대여금의 대여	(200,000,000)

장기대여금의 대여	(890,000,000)	(910,000,000)

기계장치의 취득	(5,009,237,699)	(714,622,697)

기구비품의 취득	(146,310,225)	(100,998,202)

건설중인자산의 취득	(7,935,774,058)	(3,498,099,295)

산업재산권의 취득	(17,627,982)	(19,123,934)

개발비자산의 취득	(12,888,243,772)	(4,072,091,107)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(41,920,000)	(705,714,089)

기타무형자산의 취득	(12,756,221,300)	(3,445,431,140)

사용권자산의 취득	(5,566,000)

예치금의 증가	(90,000)	(3,870,000)

보증금의 증가	(312,233,412)	(16,370,575)

배당금수취	166,303,150	388,893,520

이자수취	418,593,408	322,133,605

재무활동현금흐름	23,496,337,332	32,045,707,535

장기미지급금의 증가(감소)	1,386,769,191	320,541,516

배당금지급	(1,505,052,600)

자기주식의 취득	(441,222,150)

자기주식의 처분	218,740,500

정부보조금의 수취	3,117,995,007	2,884,873,672

차입금의 증가	31,400,000,000

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(866,577,353)	(832,173,403)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,499,110,702	(1,923,017,247)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,664,569	(1,464,812)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,517,775,271	(1,924,482,059)

기초현금및현금성자산	5,348,944,172	10,772,917,767

기말현금및현금성자산	9,866,719,443	8,848,435,708