텔레칩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	92,169,136,986	80,310,604,616

현금및현금성자산	8,845,102,368	10,754,584,433

유동금융자산	42,563,903,651	31,079,055,431

매출채권 및 기타유동채권	13,576,307,733	16,092,608,615

당기법인세자산	61,104,596	105,388,672

재고자산	25,486,034,284	20,946,391,530

기타유동자산	1,636,684,354	1,332,575,935

비유동자산	81,247,799,934	75,429,829,834

비유동금융자산	1,104,382,055	909,110,654

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,234,717,766	9,788,909,159

유형자산	23,420,019,889	20,800,881,686

투자부동산	1,193,708,316	1,226,263,998

무형자산	21,907,970,659	19,424,774,575

관계기업투자주식	14,666,613,593	14,563,868,889

이연법인세자산	8,670,890,892	8,670,890,892

기타비유동자산	49,496,764	45,129,981

자산총계	173,416,936,920	155,740,434,450

부채

유동부채	35,064,936,158	30,366,816,836

단기차입금	10,000,000,000

기타유동금융부채	1,059,672,143	989,520,962

매입채무 및 기타유동채무	19,225,984,688	26,725,040,876

유동충당부채	3,969,983,265	1,974,772,150

당기법인세부채	0	211,757,357

기타유동부채	809,296,062	465,725,491

비유동부채	44,660,377,221	22,399,653,853

장기차입금	21,400,000,000

기타비유동금융부채	298,160,372	705,209,172

장기매입채무 및 기타비유동채무	772,724,664	451,024,327

비유동충당부채	773,764,997	748,872,952

퇴직급여채무	21,415,727,188	20,494,547,402

부채총계	79,725,313,379	52,766,470,689

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	93,691,623,541	102,973,963,761

자본금	6,752,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	17,692,907,804	17,369,459,503

기타자본구성요소	(6,461,954,322)	(5,939,198,993)

기타포괄손익누계액	221,703,223	211,179,479

이익잉여금(결손금)	75,486,011,336	84,579,568,272

비지배지분

자본총계	93,691,623,541	102,973,963,761

자본과부채총계	173,416,936,920	155,740,434,450

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,912,064,226	68,909,359,971	36,186,912,680	97,174,914,490

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	22,485,891,782	66,800,406,877	35,115,989,646	94,104,596,513

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	60,267,700	513,542,690	405,774,251	785,370,973

기타수익(매출액)	365,904,744	1,595,410,404	665,148,783	2,284,947,004

매출원가	14,519,387,315	45,793,777,987	18,423,204,565	50,433,830,812

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	14,450,156,423	45,278,323,965	18,029,669,390	49,408,698,461

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	57,460,198	452,883,721	363,145,218	603,598,608

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	11,770,694	62,570,301	30,389,957	421,533,743

매출총이익	8,392,676,911	23,115,581,984	17,763,708,115	46,741,083,678

판매비와관리비	10,713,208,030	31,528,741,635	14,457,079,425	39,863,912,494

영업이익(손실)	(2,320,531,119)	(8,413,159,651)	3,306,628,690	6,877,171,184

기타이익	44,715,918	830,990,585	509,690,955	1,134,858,729

기타손실	108,746,968	701,442,391	528,763,488	1,232,151,623

금융수익	183,514,743	529,821,217	237,487,504	705,231,031

금융비용	73,853,232	404,069,866	44,728,870	83,245,529

관계기업투자이익	390,516,408	498,459,524	512,696,829	635,667,696

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,884,384,250)	(7,659,400,582)	3,993,011,620	8,037,531,488

법인세비용	(2,670,331)	(70,896,246)	99,052,109	153,723,562

계속영업이익(손실)	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)	3,893,959,511	7,883,807,926

당기순이익(손실)	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)	3,893,959,511	7,883,807,926

기타포괄손익	(2,250,623)	10,523,744	9,722,025	18,884,701

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,250,623)	10,523,744	9,722,025	18,884,701

기타포괄손익인식금융자산평가이익(손실)

해외사업장환산외환차이	(2,182,379)	15,237,552	9,487,032	18,146,319

지분법자본변동	(68,244)	(4,713,808)	234,993	738,382

총포괄손익	(1,883,964,542)	(7,577,980,592)	3,903,681,536	7,902,692,627

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,881,713,919)	(7,588,504,336)	3,893,959,511	7,883,807,926

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,883,964,542)	(7,577,980,592)	3,903,681,536	7,902,692,627

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(150)	(604)	310	629

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(150)	(604)	310	629

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,182,478,727	(6,410,266,213)	209,184,347	79,260,597,271	96,994,949,632	96,994,949,632

당기순이익(손실)	7,883,807,926	7,883,807,926	7,883,807,926

기타포괄손익	18,884,701	18,884,701	18,884,701

주식기준보상거래	77,909,072	6,046,421	83,955,493	83,955,493

배당금지급	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)	(1,499,402,280)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	109,071,704	274,746,810	383,818,514	383,818,514

지분법자본변동	(1,702,244)	(1,702,244)	(1,702,244)

자본 증가(감소) 합계	0	186,980,776	279,090,987	18,884,701	6,384,405,646	6,869,362,110	6,869,362,110

2019.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(6,131,175,226)	228,069,048	85,645,002,917	103,864,311,742	103,864,311,742

2020.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,369,459,503	(5,939,198,993)	211,179,479	84,579,568,272	102,973,963,761	102,973,963,761

당기순이익(손실)	(7,588,504,336)	(7,588,504,336)	(7,588,504,336)

기타포괄손익	10,523,744	10,523,744	10,523,744

주식기준보상거래	82,549,122	(382,406,165)	(299,857,043)	(299,857,043)

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)	(1,505,052,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	240,899,179	(139,686,855)	101,212,324	101,212,324

지분법자본변동	(662,309)	(662,309)	(662,309)

자본 증가(감소) 합계	0	323,448,301	(522,755,329)	10,523,744	(9,093,556,936)	(9,282,340,220)	(9,282,340,220)

2020.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	17,692,907,804	(6,461,954,322)	221,703,223	75,486,011,336	93,691,623,541	93,691,623,541

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,791,997,344)	14,499,130,163

당기순이익(손실)	(7,588,504,336)	7,883,807,926

당기순이익조정을 위한 가감	7,215,220,274	7,656,375,749

법인세비용	(72,839,433)	153,723,562

퇴직급여	2,267,376,396	2,451,920,375

감가상각비	1,806,455,015	1,558,386,669

무형자산상각비	4,951,583,420	4,480,471,044

외화환산손실	101,057,786	231,938,001

대손상각비	10,382,760

외화환산이익	(11,068,028)	(22,365,686)

비화폐성비용	13,312,835	14,999,257

주식보상비용	91,782,853	317,097,221

관계기업투자손익	(498,459,524)	(635,667,696)

금융자산처분이익	(4,894,276)	(100,222,181)

당기손익인식금융자산평가이익	(7,753,395)	(16,671,000)

당기손익인식금융자산평가손실	241,124,250	2,707,022

유형자산처분이익	(11,103,111)	(9,817,182)

유형자산처분손실	1,267,970

무형자산처분손실	1,612,359

정부보조금조정	(1,280,165,155)	(203,847,250)

이자수익	(517,108,740)	(588,279,015)

이자비용	134,268,651	20,390,249

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,131,654,868)	(693,087,134)

매출채권의 감소(증가)	3,126,483,602	829,980,165

미수금의 감소(증가)	(359,152,657)	225,664,524

선급금의 감소(증가)	167,805,437	393,379,565

선급비용의 감소(증가)	(860,783,052)	(173,903,534)

장기선급비용의 감소(증가)	(3,630,398)	(11,534,083)

재고자산의 감소(증가)	(4,539,642,754)	472,200,695

계약자산의 감소(증가)	31,962,732	(77,863,778)

매입채무의 증가(감소)	(2,581,815,532)	508,857,729

미지급금의 증가(감소)	(5,435,194,439)	(5,575,284,649)

선수금의 증가(감소)	9,894,918	(91,207,811)

선수수익의 증가(감소)	(1,217,611)

예수금의 증가(감소)	335,468,657	42,126,765

미지급비용의 증가(감소)	308,159,854	84,149,942

종업원급여충당부채의 증가(감소)	2,071,192,188	3,710,350,739

제품보증충당부채의 증가(감소)	(54,989,203)

기타충당부채의 증가(감소)	179,370,466

계약부채의 증가(감소)	(75,510,000)

퇴직금의 지급	(1,346,196,610)	(1,133,863,869)

이자지급	(123,668,573)	(14,544,752)

법인세납부(환급)	(163,389,841)	(333,421,626)

투자활동현금흐름	(24,176,727,438)	(17,178,010,025)

단기금융상품의 처분	22,830,115,670	8,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	611,170,123	989,094,133

단기대여금의 회수	436,573,405	457,067,527

기계장치의 처분	1,253,990

차량운반구의 처분	9,818,182

기구비품의 처분	10,709,188

예치금의 감소	47,340,000	2,760,000

보증금의 감소	52,697,537	114,300,322

단기금융상품의 취득	(35,394,019,321)	(18,000,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	2,725,884

장기대여금의 대여	(910,000,000)	(335,000,000)

기계장치의 취득	(714,622,697)	(327,639,430)

기구비품의 취득	(100,998,202)	(272,413,773)

차량운반구의 취득	(106,530,762)

건설중인자산의 취득	(3,498,099,295)	(301,920,000)

산업재산권의 취득	(19,123,934)	(7,032,122)

개발비자산의 취득	(4,072,091,107)	(4,621,269,940)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(705,714,089)	(421,570,922)

기타무형자산의 취득	(3,445,431,140)	(1,975,482,946)

예치금의 증가	(3,870,000)	(7,520,000)

보증금의 증가	(16,370,575)	(834,726,411)

배당금수취	388,893,520	184,212,720

이자수취	322,133,605	275,843,397

재무활동현금흐름	32,045,707,535	(1,994,985,746)

장기미지급금의 증가(감소)	320,541,516	10,314,820

배당금지급	(1,505,052,600)	(1,499,402,280)

자기주식의 취득	(441,222,150)

자기주식의 처분	218,740,500	181,440,600

정부보조금의 수취	2,884,873,672	118,937,280

정부보조금의 상환	(9,107,147)

차입금의 증가	31,400,000,000

리스부채의 상환	(832,173,403)	(797,169,019)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,923,017,247)	(4,673,865,608)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,464,812)	10,910,513

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,924,482,059)	(4,662,955,095)

기초현금및현금성자산	10,772,917,767	15,822,340,677

기말현금및현금성자산	8,848,435,708	11,159,385,582