텔레칩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	143,140,847,542	88,347,730,347

현금및현금성자산	11,347,968,585	18,865,545,491

유동금융자산	61,916,109,590	17,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	22,609,800,525	18,578,147,467

재고자산	36,230,879,403	27,031,321,647

기타유동자산	11,036,089,439	6,872,715,742

비유동자산	176,073,163,476	118,433,444,432

비유동금융자산	13,432,751,714	1,519,625,464

장기매출채권 및 기타비유동채권	15,579,295,809	11,845,011,598

유형자산	65,370,378,171	37,933,178,752

투자부동산	2,259,429,650	2,325,883,463

무형자산	68,726,547,232	39,615,455,138

관계기업투자주식	1,220,867,266	18,745,367,750

이연법인세자산	6,348,663,826	6,348,663,826

기타비유동자산	3,135,229,808	100,258,441

자산총계	319,214,011,018	206,781,174,779

부채

유동부채	91,518,862,580	41,815,708,832

단기차입금	30,000,000,000	10,000,000,000

유동성전환사채	15,080,202,788

기타유동금융부채	2,571,997,259	948,987,343

매입채무 및 기타유동채무	27,691,508,752	28,167,041,223

당기법인세부채	8,021,557,009	124,273,581

유동충당부채	5,778,587,879	1,798,802,582

기타유동부채	2,375,008,893	776,604,103

비유동부채	56,031,963,058	58,688,738,482

장기차입금	31,400,000,000	21,400,000,000

전환사채	14,136,633,206

기타비유동금융부채	124,961,564	2,346,252,653

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,572,115,424	3,192,661,935

비유동충당부채	285,404,283	270,402,558

퇴직급여채무	18,649,481,787	17,342,788,130

부채총계	147,550,825,638	100,504,447,314

자본

자본금	6,927,955,500	6,752,955,500

자본잉여금	36,004,252,397	23,251,464,103

기타자본구성요소	(1,755,360,283)	(6,493,730,425)

기타포괄손익누계액	132,379,239	318,904,031

이익잉여금(결손금)	130,353,958,527	82,447,134,256

자본총계	171,663,185,380	106,276,727,465

자본과부채총계	319,214,011,018	206,781,174,779

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,993,560,861	106,425,816,938	36,581,878,129	91,573,909,294

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	38,341,418,355	104,198,574,925	36,132,338,703	88,492,983,909

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	25,126,700	35,865,362	6,800,000	82,103,200

기타수익(매출액)	627,015,806	2,191,376,651	442,739,426	2,998,822,185

매출원가	22,926,126,753	64,668,926,755	24,796,392,071	58,630,905,270

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	22,919,959,012	64,621,618,213	24,776,683,977	58,413,156,026

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,147,530	48,410,624

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	6,167,741	42,161,012	19,708,094	169,338,620

매출총이익	16,067,434,108	41,756,890,183	11,785,486,058	32,943,004,024

판매비와관리비	11,859,878,164	33,295,746,571	9,419,907,584	30,855,031,228

영업이익(손실)	4,207,555,944	8,461,143,612	2,365,578,474	2,087,972,796

기타이익	2,301,754,760	4,387,500,583	785,262,873	1,556,717,280

기타손실	1,061,325,486	1,846,864,160	277,676,888	1,442,667,262

금융수익	569,272,279	1,262,886,540	182,783,324	592,034,289

금융비용	2,459,637,538	3,173,648,813	385,284,655	1,069,919,015

종속기업과관계기업및공동기업투자이익	46,796,853,908	46,549,997,879	447,051,699	294,587,691

법인세비용차감전순이익(손실)	50,354,473,867	55,641,015,641	3,117,714,827	2,018,725,779

법인세비용	5,756,936,887	6,225,434,490	200,528,307	48,106,699

계속영업이익(손실)	44,597,536,980	49,415,581,151	2,917,186,520	1,970,619,080

당기순이익(손실)	44,597,536,980	49,415,581,151	2,917,186,520	1,970,619,080

기타포괄손익	(337,763,842)	(186,524,792)	24,049,664	48,055,111

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(337,763,842)	(186,524,792)	24,049,664	48,055,111

지분법자본변동	(337,763,842)	(186,524,792)	24,049,664	48,055,111

총포괄손익	44,259,773,138	49,229,056,359	2,941,236,184	2,018,674,191

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,264	3,793	232	157

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,000	3,503	229	157

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	17,866,255,235	(6,443,694,050)	229,053,288	74,043,738,572	92,448,308,545

당기순이익(손실)	1,970,619,080	1,970,619,080

기타포괄손익	48,055,111	48,055,111

지분의 발행	0

주식기준보상거래	(81,960,929)	(81,960,929)

배당금지급	0

자기주식 거래로 인한 증가(감소)	44,832,250	51,092,806	95,925,056

전환권대가	5,323,870,057	5,323,870,057

지분법자본변동	(16,153,746)	(16,153,746)

자본 증가(감소) 합계	0	5,368,702,307	(47,021,869)	48,055,111	1,970,619,080	7,340,354,629

2021.09.30 (기말자본)	6,752,955,500	23,234,957,542	(6,490,715,919)	277,108,399	76,014,357,652	99,788,663,174

2022.01.01 (기초자본)	6,752,955,500	23,251,464,103	(6,493,730,425)	318,904,031	82,447,134,256	106,276,727,465

당기순이익(손실)	49,415,581,151	49,415,581,151

기타포괄손익	(186,524,792)	(186,524,792)

지분의 발행	175,000,000	6,006,463,727	6,181,463,727

주식기준보상거래	(4,499,550)	(4,499,550)

배당금지급	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)

자기주식 거래로 인한 증가(감소)	6,746,324,567	4,370,440,000	11,116,764,567

전환권대가	0

지분법자본변동	372,429,692	372,429,692

자본 증가(감소) 합계	175,000,000	12,752,788,294	4,738,370,142	(186,524,792)	47,906,824,271	65,386,457,915

2022.09.30 (기말자본)	6,927,955,500	36,004,252,397	(1,755,360,283)	132,379,239	130,353,958,527	171,663,185,380

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	3,699,860,480	5,429,431,068

당기순이익(손실)	49,415,581,151	1,970,619,080

당기순이익조정을 위한 가감	(28,060,769,385)	8,537,302,212

법인세비용	6,225,434,490	48,106,699

퇴직급여	2,593,375,172	2,117,999,775

감가상각비	2,595,238,807	1,834,717,838

무형자산상각비	7,198,701,320	5,661,511,029

외화환산손실	764,094,119	293,320,936

대손상각비	(29,441,543)	21,907,838

외화환산이익	(1,050,990,879)	(208,372,233)

비화폐성비용	11,071,381	10,471,188

주식보상비용	(4,499,550)	26,609,121

관계기업투자손익	(46,549,997,879)	(294,587,691)

당기손익인식금융자산처분이익	(320,774,107)	(103,421,082)

당기손익인식금융자산평가이익	(3,660,000)

당기손익인식금융자산평가손실	2,065,725,066	21,558,683

유형자산처분이익	(117,778,000)	(23,045,465)

유형자산처분손실	13,000	7,000

정부보조금조정	(2,300,692,329)	(1,547,177,680)

이자수익	(942,112,433)	(484,953,207)

이자비용	1,801,863,980	1,166,309,463

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,591,594,720)	(4,763,089,104)

매출채권의 감소(증가)	864,388,099	(169,890,597)

미수금의 감소(증가)	(3,527,852,109)	(3,165,750,693)

선급금의 감소(증가)	(2,379,534,103)	(112,350,874)

선급비용의 감소(증가)	(2,423,644,945)	561,385,936

장기선급비용의 감소(증가)	(2,987,896,681)	(174,557,330)

재고자산의 감소(증가)	(9,199,557,756)	(9,136,764,092)

계약자산의 감소(증가)	(204,869,000)

매입채무의 증가(감소)	(1,450,249,245)	5,432,123,560

미지급금의 증가(감소)	299,627,818	3,104,493,583

선수금의 증가(감소)	519,256,886	27,901,325

선수수익의 증가(감소)	(1,217,610)	(1,217,610)

예수금의 증가(감소)	184,835,729	(159,075,164)

미지급비용의 증가(감소)	(90,591,181)	8,258,651

종업원급여충당부채의 증가(감소)	4,016,913,540	2,164,301,526

제품보증충당부채의 증가(감소)	(23,254,147)	(46,564,093)

계약부채의 증가(감소)	893,862,500	(453,840,000)

복구충당부채의 증가(감소)	(11,989,768)

퇴직금의 지급	(1,286,681,515)	(2,424,684,464)

이자지급	(837,477,074)	(334,994,430)

법인세납부(환급)	(225,879,492)	19,593,310

투자활동현금흐름	(69,933,628,357)	(24,028,147,939)

단기금융상품의 처분	57,509,368,328	82,871,643,399

당기손익인식금융자산의 처분	682,574,107	312,713,158

지분법적용 투자지분의 처분	50,792,558,931	4,000,000

단기대여금의 회수	619,802,291	717,719,291

기계장치의 처분	596,000	218,692

기구비품의 처분	4,000	687,527

사용권자산의 처분	67,071,564

리스채권의 감소	645,795,043	65,346,093

예치금의 감소	1,200,000

보증금의 감소	5,734,806	806,049,990

단기금융상품의 취득	(102,425,477,918)	(68,304,739,748)

장기금융상품의 취득	(66,082,824)	(22,027,608)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,353,863,492)	(990,591,437)

단기대여금의 대여	(200,000,000)

장기대여금의 대여	(1,089,000,000)	(890,000,000)

기계장치의 취득	(5,673,137,104)	(5,009,237,699)

기구비품의 취득	(59,744,180)	(105,062,383)

건설중인자산의 취득	(26,314,765,771)	(7,935,774,058)

산업재산권의 취득	(30,729,897)	(17,627,982)

개발비자산의 취득	(22,282,297,760)	(12,888,243,772)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(823,014,733)	(41,920,000)

기타무형자산의 취득	(19,622,741,664)	(12,756,221,300)

사용권자산의 취득	(5,566,000)

예치금의 증가	(90,000)	(90,000)

보증금의 증가	(1,507,432,628)	(292,233,412)

배당금수취	542,148,269	166,303,150

이자수취	516,167,839	418,234,596

재무활동현금흐름	58,684,403,458	23,548,600,141

장기미지급금의 증가(감소)	2,378,133,695	1,386,769,191

배당금지급	(1,508,756,880)

자기주식의 처분	13,019,574,060

정부보조금의 수취	9,512,598,550	3,117,995,007

차입금의 증가	30,000,000,000

주식의 발행	6,181,463,727

전환사채의 증가	19,858,150,487

리스부채의 상환	(898,609,694)	(814,314,544)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,549,364,419)	4,949,883,270

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,787,513	1,699,068

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,517,576,906)	4,951,582,338

기초현금및현금성자산	18,865,545,491	4,713,942,543

기말현금및현금성자산	11,347,968,585	9,665,524,881