케이피티유 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2015.12.31 현재
제 20 기 2014.12.31 현재
제 19 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	11,639,895,837	16,408,222,731	13,274,857,149

현금및현금성자산	84,519,631	278,249,351	2,525,673,355

단기기타금융자산	80,000,000	55,200,201	75,000,000

매출채권	6,052,394,862	6,710,544,021	4,529,470,504

단기기타채권	3,495,235,617	6,465,308,646	3,617,621,279

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	1,856,750,674	1,235,547,233	542,628,186

기타유동자산	70,995,053	1,663,373,279	1,984,463,825

비유동자산	45,313,130,111	41,600,455,259	40,664,447,180

장기기타금융자산	2,000,000	52,000,000	1,500,000

매도가능금융자산	500,000	500,000	500,000

종속기업및관계기업투자	32,685,852,267	30,420,850,235	30,793,827,873

투자부동산	1,780,655,116	0	0

유형자산	10,822,652,728	11,025,035,024	9,617,549,307

무형자산	0	0	0

장기기타채권	21,470,000	102,070,000	251,070,000

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	56,953,025,948	58,008,677,990	53,939,304,329

부채

유동부채	26,474,960,585	23,403,441,935	23,833,018,377

매입채무	2,235,723,109	3,564,075,588	2,835,943,465

단기차입금	23,221,950,000	18,797,655,040	20,360,857,200

단기기타채무	727,917,178	722,847,547	556,739,702

당기법인세부채	234,607,643	96,426,800	45,316,320

기타유동부채	54,762,655	222,436,960	34,161,690

단기기타금융부채	0	0	0

비유동부채	4,899,808,751	12,358,611,491	8,166,058,893

장기차입금	975,000	8,201,950,000	3,734,800,000

장기기타금융부채	0	0	193,055,040

퇴직급여부채	604,353,254	463,744,082	350,691,909

이연법인세부채	4,294,480,497	3,692,917,409	3,887,511,944

부채총계	31,374,769,336	35,762,053,426	31,999,077,270

자본

자본금	2,530,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000

보통주자본금	2,530,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000

자본잉여금	4,472,872,572	4,472,872,572	4,472,872,572

기타포괄손익누계액	427,158,887	425,559,094	1,695,808,385

이익잉여금(결손금)	18,148,225,153	14,818,192,898	13,241,546,102

자본총계	25,578,256,612	22,246,624,564	21,940,227,059

자본과부채총계	56,953,025,948	58,008,677,990	53,939,304,329

포괄손익계산서
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	22,419,174,167	20,172,038,938	22,047,380,842

매출원가	18,612,945,396	16,180,011,189	17,825,847,931

매출총이익	3,806,228,771	3,992,027,749	4,221,532,911

판매비와관리비	2,040,883,037	2,834,416,379	2,422,838,198

영업이익(손실)	1,765,345,734	1,157,611,370	1,798,694,713

관계기업투자손익	4,135,409,772	2,438,607,951	88,032,004

기타수익	745,470,142	391,291,299	112,864,823

기타비용	132,632,491	43,563,675	213,725,083

금융 수익	736,176,704	517,835,930	229,601,747

금융 비용	1,018,746,038	1,334,603,962	1,176,717,170

법인세비용차감전순이익(손실)	6,231,023,823	3,127,178,913	838,751,034

법인세비용	1,464,048,239	581,182,092	447,338,925

당기순이익(손실)	4,766,975,584	2,545,996,821	391,412,109

기타포괄손익	25,174,294	(1,316,811,847)	(64,241,713)

지분법자본변동	1,599,793	(1,270,249,291)	(156,103,442)

재측정요소	23,574,501	(46,562,556)	91,861,729

총포괄손익	4,792,149,878	1,229,184,974	327,170,396

주당이익

기본주당이익(손실)	942	503	77

희석주당이익(손실)	942	503	77

자본변동표
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	1,851,911,828	12,417,699,073	21,272,483,473

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	391,412,109	391,412,109

지분법자본변동	0	0	(156,103,443)	0	(156,103,443)

재측정요소	0	0	91,861,729	0	91,861,729

이익잉여금의변동	0	0	0	340,573,191	340,573,191

재측정요소	0	0	(91,861,729)	91,861,729	0

2013.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	1,695,808,385	13,241,546,102	21,940,227,059

2014.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	1,695,808,385	13,241,546,102	21,940,227,059

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,545,996,821	2,545,996,821

지분법자본변동	0	0	(1,270,249,291)	0	(1,270,249,291)

재측정요소	0	0	(46,562,556)	0	(46,562,556)

이익잉여금의변동	0	0	0	(922,787,469)	(922,787,469)

재측정요소	0	0	46,562,556	(46,562,556)	0

2014.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

2015.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,766,975,584	4,766,975,584

지분법자본변동	1,599,793	0	1,599,793

재측정요소	23,574,501	0	23,574,501

이익잉여금의변동	(1,460,517,830)	(1,460,517,830)

재측정요소	(23,574,501)	23,574,501

2015.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	427,158,887	18,148,225,153	25,578,256,612

현금흐름표
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	120,580,227	762,764,980	1,147,288,204

영업에서창출된 현금	120,804,391	584,780,156	1,218,118,335

이자수취	319,239,660	284,102,142	177,238,763

이자지급	0	0	0

배당금수취	0	0	0

법인세환급(납부)	(319,463,824)	(106,117,318)	(248,068,894)

투자활동현금흐름	4,374,227,289	(4,788,714,498)	(2,044,986,797)

단기금융상품의 감소	60,400,201	92,164,533	305,000,000

단기매매증권의처분

단기대여금의회수	5,866,721,848	5,244,540,000	1,755,070,000

장기금융상품의 처분	0	1,500,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0

유형자산의 처분	1,377,590,909	11,531,630	14,795,190

보증금의 감소	106,600,000	154,000,000	404,000

단기금융상품의 증가	(20,200,000)	(72,345,000)	(115,000,000)

단기매매증권의취득

단기대여금의취득	(4,000,000)	(8,072,600,000)	(2,429,890,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(52,000,000)	0

투자부동산의 취득	(1,469,478,010)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0

유형자산의 취득	(1,502,407,659)	(2,090,505,661)	(1,567,365,987)

보증금의 증가	(26,000,000)	(5,000,000)	(8,000,000)

재무활동현금흐름	(4,670,848,767)	1,728,301,844	2,257,029,955

단기차입금의 증가	28,600,000,000	23,300,000,000	29,381,225,759

단기기타부채의 증가	0	0	0

장기차입금의 증가	0	5,001,950,000	3,234,800,000

국고보조금의 수취	19,500,000	84,964,000	139,200,000

단기차입금의 상환	(32,100,000,000)	(23,881,225,759)	(27,099,999,300)

유동성장기부채의상환	(218,051,040)	(1,075,159,919)	(2,246,814,336)

단기기타부채의 감소	0	0	0

장기차입금의 상환	0	(500,000,000)	0

국고보조금의 상환	0	(6,750,000)

이자지급	(972,297,727)	(1,195,476,478)	(1,151,382,168)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	283,702	0	(9,710,462)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(176,041,251)	(2,297,647,674)	1,359,331,362

현금및현금성자산의순증가(감소)	(175,757,549)	(2,297,647,674)	1,349,620,900

기초현금및현금성자산	315,299,351	2,612,947,025	1,263,326,125

기말현금및현금성자산	139,541,802	315,299,351	2,612,947,025

이익잉여금처분계산서

제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지	제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지	제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

처분예정일 2016년 03월 25일	처분확정일 2015년 03월 27일	처분확정일 2014년 03월 28일

(단위:원)

계정과목	제21(당)기	제20(전)기	제19기(전전)기

미처분이익잉여금	17,703,791,132	14,373,758,877	12,797,112,081

전기이월미처분이익잉여금	14,373,758,877	12,797,112,081	11,973,265,052

이익잉여금변동	(1,460,517,830)	(922,787,469)	340,573,191

확정급여제도의 재측정요소	23,574,501	(46,562,556)	91,861,729

당기순이익	4,766,975,584	2,545,996,821	391,412,109

임의적립금 등의 이입액	-	-	-

합계	17,703,791,132	14,373,758,877	12,797,112,081

이익잉여금처분액	278,300,000	-	-

이익준비금	25,300,000

배당금	253,000,000

현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기 50원(10.0%) 전기 0원(0.00%)

차기이월미처분이익잉여금	17,425,491,132	14,373,758,877	12,797,112,081