케이피티유 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	15,959,106,104	11,639,895,837	16,408,222,731

현금및현금성자산	81,901,623	84,519,631	278,249,351

단기기타금융자산	87,500,000	80,000,000	55,200,201

매출채권	6,552,793,070	6,052,394,862	6,710,544,021

단기기타채권	7,316,786,133	3,495,235,617	6,465,308,646

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	1,811,696,308	1,856,750,674	1,235,547,233

기타유동자산	108,428,970	70,995,053	1,663,373,279

비유동자산	46,670,051,560	45,313,130,111	41,600,455,259

장기기타금융자산	2,000,000	2,000,000	52,000,000

매도가능금융자산	500,000	500,000	500,000

종속기업및관계기업투자	34,156,027,111	32,685,852,267	30,420,850,235

투자부동산	1,777,860,764

유형자산	10,703,908,385	1,780,655,116	11,025,035,024

무형자산	8,285,300	10,822,652,728	0

장기기타채권	21,470,000	21,470,000	102,070,000

이연법인세자산	0	0

자산총계	62,629,157,664	56,953,025,948	58,008,677,990

부채

유동부채	30,703,251,516	26,474,960,585	23,403,441,935

매입채무	2,933,447,374	2,235,723,109	3,564,075,588

단기차입금	26,949,202,655	23,221,950,000	18,520,000,000

단기기타채무	612,206,312	727,917,178	722,847,547

당기법인세부채	133,346,483	234,607,643	96,426,800

기타유동부채	75,048,692	54,762,655	222,436,960

단기기타금융부채	0	0	277,655,040

비유동부채	4,901,165,117	4,899,808,751	12,358,611,491

장기차입금	975,000	975,000	8,201,950,000

장기기타금융부채	0	0

퇴직급여부채	605,709,620	604,353,254	463,744,082

이연법인세부채	4,294,480,497	4,294,480,497	3,692,917,409

부채총계	35,604,416,633	31,374,769,336	35,762,053,426

자본

자본금	2,530,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000

보통주자본금	2,530,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000

자본잉여금	4,472,872,572	4,472,872,572	4,472,872,572

기타포괄손익누계액	427,158,887	427,158,887	425,559,094

이익잉여금(결손금)	19,594,709,572	18,148,225,153	14,818,192,898

자본총계	27,024,741,031	25,578,256,612	22,246,624,564

자본과부채총계	62,629,157,664	56,953,025,948	58,008,677,990

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,151,665,607	5,151,665,607	3,855,296,990	3,855,296,990	22,419,174,167	20,172,038,938

매출원가	4,357,087,051	4,357,087,051	2,667,988,417	2,667,988,417	18,612,945,396	16,180,011,189

매출총이익	794,578,556	794,578,556	1,187,308,573	1,187,308,573	3,806,228,771	3,992,027,749

판매비와관리비	595,805,553	595,805,553	749,090,317	749,090,317	2,040,883,037	2,834,416,379

영업이익(손실)	198,773,003	198,773,003	438,218,256	438,218,256	1,765,345,734	1,157,611,370

관계기업투자손익	1,470,174,844	1,470,174,844	535,164,189	535,164,189	4,135,409,772	2,438,607,951

기타수익	5,628,564	5,628,564	103,471,814	103,471,814	745,470,142	579,372,750

기타비용	11,120,304	11,120,304	20,452,537	20,452,537	132,632,491	163,738,159

금융 수익	82,926,785	82,926,785	82,978,957	82,978,957	736,176,704	329,754,479

금융 비용	299,898,473	299,898,473	279,456,387	279,456,387	1,018,746,038	1,214,429,478

법인세비용차감전순이익(손실)	1,446,484,419	1,446,484,419	859,924,292	859,924,292	6,231,023,823	3,127,178,913

법인세비용	0	0	0	0	1,464,048,239	581,182,092

당기순이익(손실)	1,446,484,419	1,446,484,419	859,924,292	859,924,292	4,766,975,584	2,545,996,821

기타포괄손익	0	0	25,174,294	(1,316,811,847)

지분법자본변동	0	0	1,599,793	(1,270,249,291)

재측정요소	0	0	23,574,501	(46,562,556)

총포괄손익	1,446,484,419	1,446,484,419	859,924,292	859,924,292	4,792,149,878	1,229,184,974

주당이익

기본주당이익(손실)	286	286	170	170	942	503

희석주당이익(손실)	286	286	170	170	942	503

자본변동표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	1,695,808,385	13,241,546,102	21,940,227,059

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,545,996,821	2,545,996,821

지분법자본변동	0	0	(1,270,249,291)	0	(1,270,249,291)

재측정요소	0	0	(46,562,556)	0	(46,562,556)

이익잉여금의변동	0	0	0	(922,787,469)	(922,787,469)

재측정요소	0	0	46,562,556	(46,562,556)	0

2014.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

2015.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,766,975,584	4,766,975,584

지분법자본변동	1,599,793	0	1,599,793

재측정요소	23,574,501	0	23,574,501

이익잉여금의변동	(1,460,517,830)	(1,460,517,830)

재측정요소	(23,574,501)	23,574,501

2015.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	427,158,887	18,148,225,153	25,578,256,612

2015.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,088,148,971	859,924,292

지분법자본변동	0	0	0	0	0

재측정요소	0	0	3,920,708	0	3,920,708

이익잉여금의변동	0	0

재측정요소	0	0	(3,920,708)	3,920,708	0

2015.03.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	15,910,262,577	23,338,694,243

2016.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	427,158,887	18,148,225,153	25,578,256,612

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,446,484,419	1,446,484,419

지분법자본변동	0	0	0	0	0

재측정요소	0	0	0	0	0

이익잉여금의변동	0	0	0	0	0

재측정요소	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	427,158,887	19,594,709,572	27,024,741,031

현금흐름표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	310,716,023	74,843,101	120,580,227	762,764,980

영업에서창출된 현금	403,147,991	130,118,320	120,804,391	584,780,156

이자수취	12,147,212	4,146,307	319,239,660	284,102,142

이자지급	0	0

배당금수취	0	0

법인세환급(납부)	(104,579,180)	(59,421,526)	(319,463,824)	(106,117,318)

투자활동현금흐름	(3,840,871,000)	636,684,851	4,374,227,289	(4,788,714,498)

단기금융상품의 감소	0	48,000,000	60,400,201	92,164,533

단기매매증권의처분	0	12,200,201

단기대여금의회수	6,000,000	599,050,000	5,866,721,848	5,244,540,000

장기금융상품의 처분	0	1,500,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	1,500,000	2,200,000	1,377,590,909	11,531,630

보증금의 감소	106,600,000	154,000,000

단기금융상품의 증가	(7,500,000)	(5,000,000)	(20,200,000)	(72,345,000)

단기매매증권의취득	0	0

단기대여금의취득	(3,804,000,000)	(6,400,000)	(4,000,000)	(8,072,600,000)

장기금융상품의 취득	0	(7,500,000)	(15,000,000)	(52,000,000)

투자부동산의취득	(1,469,478,010)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(28,300,000)	(2,865,350)	(1,502,407,659)	(2,090,505,661)

무형자산의 취득	(8,571,000)

보증금의 증가	(3,000,000)	(26,000,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	3,519,242,951	(815,216,306)	(4,670,848,767)	1,728,301,844

단기차입금의 증가	4,027,252,655	5,000,000,000	28,600,000,000	23,300,000,000

단기기타부채의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	5,001,950,000

국고보조금의 수취	19,500,000	84,964,000

단기차입금의 상환	0	(5,500,000,000)	(32,100,000,000)	(23,881,225,759)

유동성장기부채의상환	(300,000,000)	(32,697,939)	(218,051,040)	(1,075,159,919)

단기기타부채의 감소	0	0

장기차입금의 상환	0	(500,000,000)

국고보조금의 상환	0	(6,750,000)

이자지급	(208,009,704)	(282,518,367)	(972,297,727)	(1,195,476,478)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(43)	283,702	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,912,026)	(103,688,354)	(176,041,251)	(2,297,647,674)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,912,069)	(103,688,354)	(175,757,549)	(2,297,647,674)

기초현금및현금성자산	139,541,802	315,299,351	315,299,351	2,612,947,025

기말현금및현금성자산	128,629,733	211,610,997	139,541,802	315,299,351