케이피티유 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2016.12.31 현재
제 21 기 2015.12.31 현재
제 20 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	10,321,941,300	11,639,895,837	16,408,222,731

현금및현금성자산	2,541,463,876	84,519,631	278,249,351

단기기타금융자산	0	80,000,000	55,200,201

매출채권	5,663,388,822	6,052,394,862	6,710,544,021

단기기타채권	1,549,170	3,495,235,617	6,465,308,646

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	1,850,045,683	1,856,750,674	1,235,547,233

기타유동자산	265,493,749	70,995,053	1,663,373,279

비유동자산	49,182,383,256	45,313,130,111	41,600,455,259

장기기타금융자산	2,000,000	2,000,000	52,000,000

매도가능금융자산	500,000	500,000	500,000

종속기업및관계기업투자	35,914,414,365	32,685,852,267	30,420,850,235

투자부동산	1,769,477,706	1,780,655,116

유형자산	11,416,462,576	10,822,652,728	11,025,035,024

무형자산	63,349,059	0	0

장기기타채권	16,179,550	21,470,000	102,070,000

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	59,504,324,556	56,953,025,948	58,008,677,990

부채

유동부채	19,839,125,580	26,474,960,585	23,403,441,935

매입채무	3,124,109,301	2,235,723,109	3,564,075,588

단기차입금	15,151,950,000	23,221,950,000	18,520,000,000

단기기타채무	605,996,619	727,917,178	722,847,547

당기법인세부채	0	234,607,643	96,426,800

기타유동부채	957,069,660	54,762,655	222,436,960

단기기타금융부채	0	0	277,655,040

비유동부채	11,240,771,296	4,899,808,751	12,358,611,491

장기차입금	5,700,975,000	975,000	8,201,950,000

장기기타금융부채	0	0

퇴직급여부채	549,469,082	604,353,254	463,744,082

이연법인세부채	4,990,327,214	4,294,480,497	3,692,917,409

부채총계	31,079,896,876	31,374,769,336	35,762,053,426

자본

자본금	2,530,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000

보통주자본금	2,530,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000

자본잉여금	4,472,872,572	4,472,872,572	4,472,872,572

기타포괄손익누계액	592,356,932	427,158,887	425,559,094

이익잉여금(결손금)	20,829,198,176	18,148,225,153	14,818,192,898

자본총계	28,424,427,680	25,578,256,612	22,246,624,564

자본과부채총계	59,504,324,556	56,953,025,948	58,008,677,990

포괄손익계산서
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	21,301,367,030	22,419,174,167	20,172,038,938

매출원가	18,144,785,221	18,612,945,396	16,180,011,189

매출총이익	3,156,581,809	3,806,228,771	3,992,027,749

판매비와관리비	2,433,962,601	2,040,883,037	2,834,416,379

영업이익(손실)	722,619,208	1,765,345,734	1,157,611,370

관계기업투자손익	4,262,369,272	4,135,409,772	2,438,607,951

기타수익	37,496,863	745,470,142	579,372,750

기타비용	75,095,910	132,632,491	163,738,159

금융 수익	288,508,874	736,176,704	329,754,479

금융 비용	794,391,053	1,018,746,038	1,214,429,478

법인세비용차감전순이익(손실)	4,441,507,254	6,231,023,823	3,127,178,913

법인세비용	(744,987,526)	1,464,048,239	581,182,092

당기순이익(손실)	3,696,519,728	4,766,975,584	2,545,996,821

기타포괄손익	(193,977,869)	25,174,294	(1,316,811,847)

지분법자본변동	165,198,045	1,599,793	(1,270,249,291)

재측정요소	(359,175,914)	23,574,501	(46,562,556)

총포괄손익	3,502,541,859	4,792,149,878	1,229,184,974

주당이익

기본주당이익(손실)	731	942	503

희석주당이익(손실)	731	942	503

자본변동표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	1,695,808,385	13,241,546,102	21,940,227,059

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,545,996,821	2,545,996,821

지분법자본변동	0	0	(1,270,249,291)	0	(1,270,249,291)

재측정요소	0	0	(46,562,556)	0	(46,562,556)

이익잉여금의변동	0	0	0	(922,787,469)	(922,787,469)

재축정요소	0	0	46,562,556	(46,562,556)	0

배당

2014.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

2015.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,766,975,584	4,766,975,584

지분법자본변동	1,599,793	0	1,599,793

재측정요소	23,574,501	0	23,574,501

이익잉여금의변동	(1,460,517,830)	(1,460,517,830)

재축정요소	(23,574,501)	23,574,501

배당

2015.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	427,158,887	18,148,225,153	25,578,256,612

2016.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	427,158,887	18,148,225,153	25,578,256,612

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	3,696,519,728	3,696,519,728

지분법자본변동	0	0	165,198,045	0	165,198,045

재측정요소	0	0	(359,175,914)	0	(359,175,914)

이익잉여금의변동	0	0	0	(403,370,791)	(403,370,791)

재축정요소	0	0	359,175,914	(359,175,914)	0

배당	0	0	0	(253,000,000)	(253,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	592,356,932	20,829,198,176	28,424,427,680

현금흐름표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	3,912,818,479	120,580,227	762,764,980

영업에서창출된 현금	3,193,612,271	120,804,391	584,780,156

이자수취	295,826,189	319,239,660	284,102,142

이자지급	0	0	0

배당금수취	728,457,500	0	0

법인세환급(납부)	(305,077,481)	(319,463,824)	(106,117,318)

투자활동현금흐름	1,882,728,520	4,374,227,289	(4,788,714,498)

단기금융상품의 감소	90,000,000	60,400,201	92,164,533

단기매매증권의처분	0

단기대여금의회수	6,950,450,000	5,866,721,848	5,244,540,000

장기금융상품의 처분	15,000,000	0	1,500,000

장기기타채권의 감소	0	0	0

유형자산의 처분	42,371,137	1,377,590,909	11,531,630

보증금의 감소	10,000,000	106,600,000	154,000,000

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	(20,200,000)	(72,345,000)

단기매매증권의취득	0

단기대여금의취득	(4,836,850,000)	(4,000,000)	(8,072,600,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(15,000,000)	(52,000,000)

투자부동산의취득	(1,469,478,010)

장기기타채권의 증가	0	0	0

유형자산의 취득	(348,731,617)	(1,502,407,659)	(2,090,505,661)

무형자산의 취득	(14,511,000)

보증금의 증가	0	(26,000,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(3,356,935,292)	(4,670,848,767)	1,728,301,844

단기차입금의 증가	9,830,000,000	28,600,000,000	23,300,000,000

단기기타부채의 증가	0	0

장기차입금의 증가	12,300,000,000	0	5,001,950,000

국고보조금의 수취	19,500,000	84,964,000

단기차입금의 상환	(14,700,000,000)	(32,100,000,000)	(23,881,225,759)

유동성장기부채의상환	(3,200,000,000)	(218,051,040)	(1,075,159,919)

단기기타부채의 감소	0	0

장기차입금의 상환	(6,600,000,000)	0	(500,000,000)

국고보조금의 상환	0	(6,750,000)

배당금의 지급	(253,000,000)	0	0

이자지급	(733,935,292)	(972,297,727)	(1,195,476,478)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	283,702	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,438,611,707	(176,041,251)	(2,297,647,674)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,438,611,707	(175,757,549)	(2,297,647,674)

기초현금및현금성자산	139,541,802	315,299,351	2,612,947,025

기말현금및현금성자산	2,578,153,509	139,541,802	315,299,351

이익잉여금처분계산서

제22기 2016년 01월 01일부터	제21기 2015년 01월 01일부터

2016년 12월 31일까지	2015년 12월 31일까지

처분예정일 2017년 03월 31일	처분확정일 2016년 03월 25일

(단위 : 원)

계정과목	제22(당)기	제21(전)기

미처분이익잉여금	20,359,464,155	17,703,791,132

전기이월미처분이익잉여금	17,425,491,132	14,373,758,877

이익잉여금변동	(403,370,791)	(1,460,517,830)

확정급여제도의 재측정요소	(359,175,914)	23,574,501

당기순이익	3,696,519,728	4,766,975,584

임의적립금 등의 이입액	0	0

계	20,359,464,155	17,703,791,132

이익잉여금처분액	278,300,000	278,300,000

이익준비금	25,300,000	25,300,000

배당금	253,000,000	253,000,000

현금배당

주당배당금(률)

보통주 : 당기 50원(10.0%)

전기:50원(10.0%)

차기이월미처분이익잉여금	20,081,164,155	17,425,491,132