케이피티유 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	19,017,823,652	11,807,176,806

현금및현금성자산	395,192,270	213,052,576

당기법인세자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	7,886,562,057	6,450,816,394

단기기타채권	9,102,944,483	3,580,422,270

재고자산	1,621,343,075	1,542,758,804

기타유동자산	11,781,767	20,126,762

비유동자산	51,336,062,790	50,425,732,753

장기금융자산	2,000,000	2,000,000

매도금융자산(기타포괄손익-공정가치측정금융자산)	512,320	512,320

관계기업투자	40,030,695,401	39,061,031,855

종속기업투자	0	0

투자부동산	315,834,360	315,834,360

유형자산	10,917,165,871	10,968,912,571

무형자산	63,584,838	71,171,647

장기기타채권	6,270,000	6,270,000

자산총계	70,353,886,442	62,232,909,559

부채

유동부채	24,151,432,296	17,405,748,538

단기금융부채	19,109,064,312	13,125,000,006

매입채무	3,723,043,029	2,798,674,327

단기기타채무	417,932,856	497,354,356

당기법인세부채	(8,494,310)	44,104,470

기타유동부채	909,886,409	940,615,379

비유동부채	11,882,117,867	11,938,334,752

장기금융부채(비유동)	6,012,499,995	6,074,999,994

퇴직급여부채	368,133,355	361,850,241

이연법인세부채	5,501,484,517	5,501,484,517

부채총계	36,033,550,163	29,344,083,290

자본

자본금	2,530,000,000	2,530,000,000

자본잉여금	4,472,872,572	4,472,872,572

기타포괄손익누계액	2,386,599,370	1,965,247,496

이익잉여금(결손금)	24,930,864,337	23,920,706,201

비지배지분

자본총계	34,320,336,279	32,888,826,269

자본과부채총계	70,353,886,442	62,232,909,559

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,860,047,242	7,860,047,242	5,597,505,810	5,597,505,810

매출원가	6,844,964,287	6,844,964,287	4,850,740,444	4,850,740,444

매출총이익	1,015,082,955	1,015,082,955	746,765,366	746,765,366

판매비와관리비	571,917,453	571,917,453	672,982,898	672,982,898

영업이익(손실)	443,165,502	443,165,502	73,782,468	73,782,468

관계기업투자손익	429,468,836	429,468,836	77,097,958	77,097,958

기타수익 및 기타비용	16,174,636	16,174,636	62,679,156	62,679,156

기타수익	16,217,276	16,217,276	72,916,217	72,916,217

기타비용	(42,640)	(42,640)	(10,237,061)	(10,237,061)

순금융손익	2,506,326	2,506,326	(133,788,085)	(133,788,085)

금융수익	167,301,747	167,301,747	60,327,900	60,327,900

금융비용	(164,795,421)	(164,795,421)	(194,115,985)	(194,115,985)

법인세비용차감전순이익(손실)	891,315,300	891,315,300	79,771,497	79,771,497

법인세비용	(118,842,836)	(118,842,836)	0	0

당기순이익(손실)	1,010,158,136	1,010,158,136	79,771,497	79,771,497

기타포괄손익	421,351,874	421,351,874	513,707,790	513,707,790

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	513,707,790	513,707,790

지분법자본변동	421,351,874	421,351,874	513,707,790	513,707,790

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0

재측정요소	0	0

총포괄손익	1,431,510,010	1,431,510,010	593,479,287	593,479,287

당기순이익(손실)의 귀속	0	0

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0

총 포괄손익의 귀속	0	0

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	0	0

총 포괄손익, 비지배지분	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200	16	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200	16	16

자본변동표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	529,982,565	24,634,376,664	32,167,231,801

지분법자본변동	513,707,790	513,707,790

기타포괄손익	당기순이익(손실)	79,771,497	79,771,497

지분법자본변동	(243,923)	(243,923)

2019.03.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	1,043,690,355	24,713,904,238	32,760,467,165

2020.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	1,965,247,496	23,920,706,201	32,888,826,269

지분법자본변동

기타포괄손익	당기순이익(손실)	1,010,158,136	1,010,158,136

지분법자본변동	421,351,874	421,351,874

2020.03.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	2,386,599,370	24,930,864,337	34,320,336,279

현금흐름표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(114,189,262)	3,571,797,909

영업에서창출된 현금	12,544,992	3,716,052,989

당기순이익	1,010,158,136	79,771,497

비현금항목의 조정	(366,622,961)	299,377,980

순운전자본의 변동	(630,990,183)	3,336,903,512

이자수취(영업)	72,837,046	38,533,834

법인세납부(환급)	(52,598,780)	(9,999,890)

이자의 지급	(146,972,520)	(172,789,024)

투자활동현금흐름	(5,625,235,351)	(1,841,200,000)

단기기타채권의 감소	980,934

단기기타채권의 증가	(5,500,000,000)	(1,800,000,000)

투자부동산의 취득

유형자산의 취득	(126,216,285)	(41,200,000)

무형자산의 취득

장기기타채권의 증가

재무활동현금흐름	5,921,564,307	220,000,000

단기금융부채의 차입	220,000,000

장기금융부채의 차입

정부보조금의 수령

단기금융부채의 상환	5,921,564,307

유동성장기부채의 상환

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,950,597,909

연결범위 변동으로인한 현금의 증가

현금및현금성자산의순증가(감소)	182,139,694	1,950,597,909

기초현금및현금성자산	213,052,576	1,169,279,859

기말현금및현금성자산	395,192,270	3,119,877,768