케이피티유 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	10,519,150,193	11,639,895,837	16,408,222,731

현금및현금성자산	2,429,352,267	84,519,631	278,249,351

단기기타금융자산	0	80,000,000	55,200,201

매출채권	5,181,997,039	6,052,394,862	6,710,544,021

단기기타채권	1,016,862,640	3,495,235,617	6,465,308,646

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	1,867,573,760	1,856,750,674	1,235,547,233

기타유동자산	23,364,487	70,995,053	1,663,373,279

비유동자산	48,171,032,542	45,313,130,111	41,600,455,259

장기기타금융자산	17,151,532	2,000,000	52,000,000

매도가능금융자산	0	500,000	500,000

종속기업및관계기업투자	35,760,495,705	32,685,852,267	30,420,850,235

투자부동산	1,772,272,059

유형자산	10,542,845,894	1,780,655,116	11,025,035,024

무형자산	60,889,569	10,822,652,728	0

장기기타채권	17,377,783	21,470,000	102,070,000

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	58,690,182,735	56,953,025,948	58,008,677,990

부채

유동부채	20,812,396,477	26,474,960,585	23,403,441,935

매입채무	3,306,085,342	2,235,723,109	3,564,075,588

단기차입금	16,851,950,000	23,221,950,000	18,520,000,000

단기기타채무	610,877,408	727,917,178	722,847,547

당기법인세부채	2,589,370	234,607,643	96,426,800

기타유동부채	40,894,357	54,762,655	222,436,960

단기기타금융부채	0	0	277,655,040

비유동부채	9,187,360,343	4,899,808,751	12,358,611,491

장기차입금	3,800,975,000	975,000	8,201,950,000

장기기타금융부채	0	0

퇴직급여부채	611,116,326	604,353,254	463,744,082

이연법인세부채	4,775,269,017	4,294,480,497	3,692,917,409

부채총계	29,999,756,820	31,374,769,336	35,762,053,426

자본

자본금	2,530,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000

보통주자본금	2,530,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000

자본잉여금	4,472,872,572	4,472,872,572	4,472,872,572

기타포괄손익누계액	438,024,341	427,158,887	425,559,094

이익잉여금(결손금)	21,249,529,002	18,148,225,153	14,818,192,898

자본총계	28,690,425,915	25,578,256,612	22,246,624,564

자본과부채총계	58,690,182,735	56,953,025,948	58,008,677,990

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,868,166,732	15,543,059,356	6,694,247,329	16,888,933,609	22,419,174,167	20,172,038,938

매출원가	4,200,520,730	13,083,144,255	5,247,519,976	13,735,603,892	18,612,945,396	16,180,011,189

매출총이익	667,646,002	2,459,915,101	1,446,727,353	3,153,329,717	3,806,228,771	3,992,027,749

판매비와관리비	630,662,368	1,830,808,228	610,849,505	1,695,032,620	2,040,883,037	2,834,416,379

영업이익(손실)	36,983,634	629,106,873	835,877,848	1,458,297,097	1,765,345,734	1,157,611,370

관계기업투자손익	809,309,096	3,789,216,711	2,571,065,156	5,599,325,523	4,135,409,772	2,438,607,951

기타수익	769,385,003	779,751,518	204,758,495	374,048,205	745,470,142	579,372,750

기타비용	68,718,069	95,159,272	7,498,435	27,506,789	132,632,491	163,738,159

금융 수익	(697,266,459)	203,932,112	77,664,631	257,452,133	736,176,704	329,754,479

금융 비용	210,798,721	681,575,938	227,822,449	768,822,402	1,018,746,038	1,214,429,478

법인세비용차감전순이익(손실)	638,894,484	4,625,272,004	3,454,045,246	6,892,793,767	6,231,023,823	3,127,178,913

법인세비용	0	702,735,547	0	843,881,328	1,464,048,239	581,182,092

당기순이익(손실)	638,894,484	3,922,536,457	3,454,045,246	6,048,912,439	4,766,975,584	2,545,996,821

기타포괄손익	0	10,865,454	0	6,916,499	25,174,294	(1,316,811,847)

지분법자본변동	0	10,865,454	0	0	1,599,793	(1,270,249,291)

재측정요소	0	0	0	6,916,499	23,574,501	(46,562,556)

총포괄손익	638,894,484	3,933,401,911	3,454,045,246	6,055,828,938	4,792,149,878	1,229,184,974

주당이익

기본주당이익(손실)	126	775	683	1,195	942	503

희석주당이익(손실)	126	775	683	1,195	942	503

자본변동표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	1,695,808,385	13,241,546,102	21,940,227,059

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,545,996,821	2,545,996,821

지분법자본변동	0	0	(1,270,249,291)	0	(1,270,249,291)

재측정요소	0	0	(46,562,556)	0	(46,562,556)

이익잉여금의변동	0	0	0	(922,787,469)	(922,787,469)

재축정요소	0	0	46,562,556	(46,562,556)	0

배당

2014.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

2015.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,766,975,584	4,766,975,584

지분법자본변동	1,599,793	0	1,599,793

재측정요소	23,574,501	0	23,574,501

이익잉여금의변동	(1,460,517,830)	(1,460,517,830)

재축정요소	(23,574,501)	23,574,501

배당

2015.12.31 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	427,158,887	18,148,225,153	25,578,256,612

2015.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	425,559,094	14,818,192,898	22,246,624,564

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,594,867,193	6,048,912,439

지분법자본변동	0	0	6,916,499	0	6,916,499

재측정요소	0	0	0	0	0

이익잉여금의변동	0	0

재축정요소	0	0	0	0	0

배당

2015.09.30 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	432,475,593	20,867,105,337	28,302,453,502

2016.01.01 (기초자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	427,158,887	18,148,225,153	25,578,256,612

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	3,922,536,457	3,922,536,457

지분법자본변동	0	0	10,865,454	(568,232,608)	(557,367,154)

재측정요소	0	0	0	0	0

이익잉여금의변동	0	0	0	(253,000,000)	(253,000,000)

재축정요소	0	0	0	0	0

배당	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	2,530,000,000	4,472,872,572	438,024,341	21,249,529,002	28,690,425,915

현금흐름표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	4,570,464,011	2,035,359,249	120,580,227	762,764,980

영업에서창출된 현금	4,041,462,652	1,956,702,461	120,804,391	584,780,156

이자수취	262,548,159	188,100,734	319,239,660	284,102,142

이자지급	0	0	0	0

배당금수취	728,457,500	0	0	0

법인세환급(납부)	(462,004,300)	(109,443,946)	(319,463,824)	(106,117,318)

투자활동현금흐름	927,692,945	246,996,575	4,374,227,289	(4,788,714,498)

단기금융상품의 감소	90,000,000	60,400,201	60,400,201	92,164,533

단기매매증권의처분	0	0

단기대여금의회수	5,862,800,000	2,697,450,000	5,866,721,848	5,244,540,000

장기금융상품의 처분	0	1,500,000

장기기타채권의 감소	16,500,000	96,600,000	0	0

유형자산의 처분	10,000,000	4,090,909	1,377,590,909	11,531,630

보증금의 감소	106,600,000	154,000,000

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	(12,700,000)	(20,200,000)	(72,345,000)

단기매매증권의취득	0	0

단기대여금의취득	(4,804,000,000)	0	(4,000,000)	(8,072,600,000)

장기금융상품의 취득	(12,500,000)	(15,000,000)	(15,000,000)	(52,000,000)

투자부동산의취득	(1,469,478,010)

장기기타채권의 증가	0	0	0	0

유형자산의 취득	(162,313,832)	(2,560,844,535)	(1,502,407,659)	(2,090,505,661)

무형자산의 취득	(62,793,223)

보증금의 증가	0	(23,000,000)	(26,000,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(3,171,393,049)	(2,380,433,573)	(4,670,848,767)	1,728,301,844

단기차입금의 증가	4,700,000,000	40,707,370,394	28,600,000,000	23,300,000,000

단기기타부채의 증가	0	0

장기차입금의 증가	3,800,000,000	0	0	5,001,950,000

국고보조금의 수취	19,500,000	84,964,000

단기차입금의 상환	(10,770,000,000)	(42,107,370,394)	(32,100,000,000)	(23,881,225,759)

유동성장기부채의상환	(300,000,000)	(218,051,040)	(218,051,040)	(1,075,159,919)

단기기타부채의 감소	0	0

장기차입금의 상환	0	(500,000,000)

국고보조금의 상환	0	(6,750,000)

배당금의 지급	0	0	0	0

이자지급	(601,393,049)	(762,382,533)	(972,297,727)	(1,195,476,478)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	902,100	283,702	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,326,763,907	(98,077,749)	(176,041,251)	(2,297,647,674)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,326,763,907	(97,175,649)	(175,757,549)	(2,297,647,674)

기초현금및현금성자산	139,541,802	315,299,351	315,299,351	2,612,947,025

기말현금및현금성자산	2,466,305,709	218,123,702	139,541,802	315,299,351