피앤텔 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	12,950,631,395	12,811,967,804

현금및현금성자산	14,990,051	3,431,464

단기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타유동채권	12,890,756,749	12,795,438,450

당기법인세자산	64,449	74,329

기타유동금융자산	38,820,146	7,023,561

비유동자산	3,129,700,441	3,242,082,373

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

투자부동산	3,000,587,597	3,078,834,821

매도가능금융자산	1,000	1,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	29,214,000	32,814,000

유형자산	97,897,844	128,432,552

자산총계	16,080,331,836	16,054,050,177

부채

유동부채	13,243,277,599	11,961,298,285

매입채무 및 기타유동채무	5,259,094,274	4,697,077,160

단기차입금	430,000,000	130,000,000

유동성전환사채	7,410,393,077	7,011,987,643

기타유동부채	107,709,218	98,090,542

당기법인세부채	18,009,360	6,958,419

유동리스부채	18,071,670	17,184,521

비유동부채	62,476,070	76,142,887

퇴직급여부채	32,314,195	32,314,195

기타채무	12,000,000	12,000,000

비유동리스부채	18,161,875	31,828,692

부채총계	13,305,753,669	12,037,441,172

자본

자본금	2,491,709,500	2,491,709,500

자본잉여금	34,698,962,878	34,698,962,878

기타자본구성요소	(3,496,563,188)	(3,496,563,188)

이익잉여금(결손금)	(30,919,531,023)	(29,677,500,185)

자본총계	2,774,578,167	4,016,609,005

자본과부채총계	16,080,331,836	16,054,050,177

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,754,000	86,204,000

매출원가	6,818,750

매출총이익	10,754,000	79,385,250

판매비와관리비	204,229,875	495,729,274	127,129,556	529,742,001

영업이익(손실)	(204,229,875)	(495,729,274)	(116,375,556)	(450,356,751)

기타이익	1,371,039,593	2,428,980,668	(672,703,453)	539,618,493

기타손실	1,296,845,403	2,235,484,209	(1,323,035,926)	169,014,468

금융수익	19,474	57,717	18,950	10,073,027

금융원가	320,939,849	939,855,740	314,980,140	926,583,267

법인세비용차감전순이익(손실)	(450,956,060)	(1,242,030,838)	218,995,727	(996,262,966)

계속영업이익(손실)	(450,956,060)	(1,242,030,838)	218,995,727	(996,262,966)

당기순이익(손실)	(450,956,060)	(1,242,030,838)	218,995,727	(996,262,966)

총포괄손익	(450,956,060)	(1,242,030,838)	218,995,727	(996,262,966)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(275)	61	(279)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(275)	61	(279)

자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,015,519,500	34,398,825,998	(3,496,563,188)	(28,320,687,147)	4,597,095,163

당기순이익(손실)	(996,262,966)	(996,262,966)

2020.09.30 (기말자본)	2,015,519,500	34,398,825,998	(3,496,563,188)	(29,316,950,113)	3,600,832,197

2021.01.01 (기초자본)	2,491,709,500	34,698,962,878	(3,496,563,188)	(29,677,500,185)	4,016,609,005

당기순이익(손실)	(1,242,030,838)	(1,242,030,838)

2021.09.30 (기말자본)	2,491,709,500	34,698,962,878	(3,496,563,188)	(30,919,531,023)	2,774,578,167

현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(277,072,601)	(266,979,914)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(277,084,102)	(266,979,914)

이자수취(영업)	11,501

투자활동현금흐름	3,600,000	323,382,600

유형자산의 처분	11,030,000

임차보증금의 감소	100,000	5,000,000

기타보증금의 감소	5,000,000

단기금융상품의 처분	14,000,000

단기대여금의 감소	293,352,600

임차보증금의 증가	(1,500,000)

재무활동현금흐름	285,030,300	(121,950,104)

단기차입금의 증가	300,000,000	163,000,000

단기차입금의 상환	(263,000,000)

자기주식의 취득

금융리스부채의 지급	(14,969,700)	(11,950,104)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,557,699	(65,547,418)

기초현금및현금성자산	3,431,464	85,665,063

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	888	197

기말현금및현금성자산	14,990,051	20,117,842