비츠로시스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.12.31 현재
제 29 기말 2017.03.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	56,059,664,082	54,464,239,676

현금및현금성자산	8,060,630,238	3,073,319,916

정부보조금	(119,878,995)	(74,532,652)

매출채권 및 기타유동채권	44,490,319,413	48,252,996,759

당기법인세자산	39,935,360	60,820,630

재고자산	627,700,216	469,568,683

기타유동자산	2,960,957,850	2,682,066,340

비유동자산	67,143,594,029	68,774,981,808

장기금융상품	400,000,000	93,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	12,409,979,360	12,998,060,696

기타비유동금융자산	8,480,822,670	8,437,817,670

비유동매도가능금융자산	4,726,007,557	4,683,002,557

비유동만기보유금융자산	3,754,815,113	3,754,815,113

유형자산	18,970,653,065	18,929,930,142

투자부동산	12,884,473,080	12,884,473,080

영업권 이외의 무형자산	10,769,501,336	9,738,015,544

기타비유동자산	2,491,464,270

이연법인세자산	3,228,164,518	3,202,220,406

자산총계	123,203,258,111	123,239,221,484

부채

유동부채	54,580,886,514	53,700,543,768

매입채무 및 기타유동채무	17,009,183,347	21,963,965,195

단기차입금	27,669,549,327	23,748,837,321

유동충당부채	1,935,571,092	2,103,160,235

유동하자보수충당부채	1,927,595,646	1,976,383,851

유동공사손실충당부채	7,975,446	126,776,384

기타유동부채	1,755,551,131	2,854,718,804

유동성장기차입금	954,237,278	1,000,000,000

유동성전환사채	4,256,794,339	2,029,862,213

사채	1,000,000,000

비유동부채	2,033,853,888	1,186,892,030

장기매입채무 및 기타비유동채무	320,000,000	320,000,000

장기차입금	810,169,458

기타비유동부채	903,684,430	866,892,030

부채총계	56,614,740,402	54,887,435,798

자본

자본금	21,830,535,500	21,366,345,500

자본잉여금	33,245,177,863	31,246,000,335

기타포괄손익누계액	4,718,196,751	4,718,196,751

이익잉여금(결손금)	6,794,607,595	11,021,243,100

자본총계	66,588,517,709	68,351,785,686

자본과부채총계	123,203,258,111	123,239,221,484

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 3분기 2016.04.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,018,298,902	58,786,616,496	17,874,644,692	50,471,942,322

매출원가	16,137,997,920	48,688,025,288	15,040,217,512	40,999,917,589

매출총이익	2,880,300,982	10,098,591,208	2,834,427,180	9,472,024,733

판매비와관리비	2,473,720,566	8,394,542,521	2,560,935,272	7,667,986,948

영업이익(손실)	406,580,416	1,704,048,687	273,491,908	1,804,037,785

기타이익	381,392,257	492,202,863	165,214,499	825,891,074

기타손실	50,382,303	4,912,639,674	(163,821,978)	1,054,365,070

금융수익	834,775	17,570,219	322,991,885	943,184,892

금융원가	457,226,743	1,338,455,259	591,028,147	1,756,889,079

법인세비용차감전순이익(손실)	281,198,402	(4,037,273,164)	334,492,123	761,859,602

법인세비용	617,063,319	189,362,341	122,915,945	286,190,471

당기순이익(손실)	(335,864,917)	(4,226,635,505)	211,576,178	475,669,131

총포괄손익	(335,864,917)	(4,226,635,505)	211,576,178	475,669,131

주당이익

기본주당이익(손실)	(8)	(97)	5	12

희석주당이익(손실)	(8)	(97)	5	12

자본변동표
제 30 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 3분기 2016.04.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.04.01 (기초자본)	20,139,564,000	29,224,415,204	2,523,317,351	9,924,963,373	61,812,259,928

당기순이익(손실)	475,669,131	475,669,131

전환사채행사

2016.12.31 (기말자본)	20,139,564,000	29,224,415,204	2,523,317,351	10,400,632,504	62,287,929,059

2017.04.01 (기초자본)	21,366,345,500	31,246,000,335	4,718,196,751	11,021,243,100	68,351,785,686

당기순이익(손실)	(4,226,635,505)	(4,226,635,505)

전환사채행사	464,190,000	1,999,177,528	2,463,367,528

2017.12.31 (기말자본)	21,830,535,500	33,245,177,863	4,718,196,751	6,794,607,595	66,588,517,709

현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.04.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 3분기 2016.04.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(662,709,777)	2,897,365,023

분기순이익(손실)	(4,226,635,505)	475,669,131

당기순이익조정을 위한 가감	8,067,829,768	2,916,394,345

법인세비용	189,362,341	286,190,471

대손상각비	15,497,482	763,272,519

기타의 대손상각비	4,791,632,135	483,541,571

감가상각비	271,842,243	256,171,583

무형자산상각비	1,290,502,499	751,562,597

충당부채전입액	344,613,039	62,127,918

이자비용	1,338,455,259	1,756,889,079

채무조정이익	(200,000,000)

외화환산이익	(91,800,000)	(165,081,110)

충당부채환입액	(135,095,391)

이자수익	(17,570,219)	(943,184,892)

사채상환손실	37,219,469

사채할인발행차금상각	(101,924,480)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,212,244,634)	1,030,901,493

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	3,471,611,365	(8,055,742,597)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	275,568,499	(172,142,241)

기타유동자산의 감소(증가)	(793,361,805)	2,426,711,583

재고자산의 감소(증가)	(158,131,533)	(205,132,922)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(393,401,244)	(198,966,834)

공사손실충당부채의 증가(감소)	(118,800,938)

법적소송충당부채의 증가(감소)	41,500,000

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(6,099,245,271)	6,764,026,796

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	128,545,320	434,841,751

기타유동부채의 증가(감소)	474,970,973	(4,194,043)

이자지급(영업)	(1,330,114,895)	(1,797,991,559)

이자수취(영업)	17,570,219	905,162

법인세납부(환급)	20,885,270	271,486,451

투자활동현금흐름	(4,767,471,211)	(1,286,832,767)

임차보증금의 감소	177,332,250	70,500,000

임차보증금의 증가	(97,618,779)	(161,958,526)

유형자산의 처분	1,385,298	12,334,730

대여금의 감소	3,439,816,415

유형자산의 취득	(313,950,464)	(110,078,182)

무형자산의 취득	(2,484,614,516)	(700,282,021)

대여금의 증가	(1,700,000,000)	(3,654,665,183)

장기금융상품의 취득	(307,000,000)	(180,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(43,005,000)	(2,500,000)

재무활동현금흐름	10,417,491,310	(777,425,375)

단기차입금의 증가	52,539,063,799	37,535,216,406

단기차입금의 상환	(47,618,351,793)	(36,290,559,042)

장기차입금의 상환	(235,593,264)	(2,000,000,000)

사채의 증가	6,000,000,000

전환사채의 감소	(500,000,000)

기타유동부채의증가	24,400,000

기타유동부채의감소	(191,866,429)

정부보조금의 수취	207,972,568	169,783,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	81,110

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,987,310,322	833,187,991

기초현금및현금성자산	3,073,319,916	343,571,797

기말현금및현금성자산	8,060,630,238	1,176,759,788