이랜텍 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	120,218,047,063	109,867,169,196

현금및현금성자산	6,857,841,326	11,020,297,320

매출채권	78,497,535,647	74,032,619,215

단기금융상품	2,600,000,000	1,900,000,000

유동매도가능금융자산	0	0

단기대여금	6,901,376,405	4,302,980,418

단기미수금	12,286,417,984	8,348,357,653

단기미수수익	740,165,113	450,071,712

단기선급금	687,594,379	92,348,500

단기선급비용	32,162,694	30,209,349

재고자산	11,609,549,525	9,690,285,029

당기법인세자산	5,403,990	0

비유동자산	138,578,200,658	134,355,788,928

장기금융상품	267,160,000	522,671,710

비유동매도가능금융자산	12,408,264,342	12,505,760,942

종속기업에 대한 투자자산	67,673,827,602	60,725,048,319

관계기업에 대한 투자자산	320,000,000	3,424,622,318

장기대여금	15,577,800,000	14,999,600,000

장기임차보증금	40,853,600	44,733,600

유형자산	33,941,411,530	33,731,968,383

영업권 이외의 무형자산	1,296,316,855	1,348,816,927

이연법인세자산	7,052,566,729	7,052,566,729

자산총계	258,796,247,721	244,222,958,124

부채

유동부채	87,712,305,083	78,270,889,365

단기매입채무	12,833,233,863	8,140,166,131

단기차입금	68,130,820,000	59,617,440,000

단기미지급금	1,691,649,541	1,972,324,100

단기선수금	2,461,690	40,096,250

단기예수금	180,001,128	188,105,694

단기미지급비용	205,783,204	141,972,890

유동성전환사채	3,168,355,657	2,990,854,621

유동성장기차입금	1,500,000,000	5,068,098,539

당기법인세부채	0	111,831,140

비유동부채	16,751,628,160	16,384,985,759

장기차입금	10,000,000,000	11,000,000,000

전환사채	0	0

비유동금융보증부채	640,140,653	628,466,708

퇴직급여부채	3,218,477,507	1,942,999,051

장기임대보증금	2,893,010,000	2,813,520,000

부채총계	104,463,933,243	94,655,875,124

자본

자본금	10,239,103,000	10,239,103,000

보통주자본금	10,239,103,000	10,239,103,000

자본잉여금	51,742,658,130	51,742,658,130

주식발행초과금	48,546,139,837	48,546,139,837

기타자본잉여금	3,196,518,293	3,196,518,293

이익잉여금(결손금)	92,350,553,348	87,585,321,870

자본총계	154,332,314,478	149,567,083,000

자본과부채총계	258,796,247,721	244,222,958,124

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,873,498,798	68,943,792,613	44,447,341,218	131,625,342,446

매출원가	27,243,707,171	63,634,683,491	40,548,794,789	119,755,573,027

매출총이익	3,629,791,627	5,309,109,122	3,898,546,429	11,869,769,419

판매비와관리비	3,723,987,717	11,445,081,148	5,119,912,011	14,479,223,281

영업이익(손실)	(94,196,090)	(6,135,972,026)	(1,221,365,582)	(2,609,453,862)

금융수익	7,119,032,583	23,067,678,009	2,354,058,887	7,700,572,897

금융원가	867,268,273	5,411,345,595	(1,198,066,043)	7,711,557,669

기타이익	301,906,426	2,512,918,151	264,584,729	776,053,193

기타손실	5,893,304,310	9,267,878,411	344,577	249,560,343

법인세비용차감전순이익(손실)	566,170,336	4,765,400,128	2,594,999,500	(2,093,945,784)

법인세비용	13,436,395	168,650	0	6,233,026

당기순이익(손실)	552,733,941	4,765,231,478	2,594,999,500	(2,100,178,810)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	552,733,941	4,765,231,478	2,594,999,500	(2,100,178,810)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	233	127	(103)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	233	126	(102)

자본변동표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	89,719,251,487	151,701,012,617

당기순이익(손실)	(2,100,178,810)	(2,100,178,810)

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 전환	0

배당금지급	(1,638,256,480)	(1,638,256,480)

2017.09.30 (기말자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	85,980,816,197	147,962,577,327

2018.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	87,585,321,870	149,567,083,000

당기순이익(손실)	4,765,231,478	4,765,231,478

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 전환	0

배당금지급	0

2018.09.30 (기말자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	92,350,553,348	154,332,314,478

현금흐름표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	767,058,378	803,915,984

당기순이익(손실)	4,765,231,478	(2,100,178,810)

당기순이익조정을 위한 가감	(5,364,536,594)	1,486,306,467

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,403,722,851)	(93,319,925)

이자수취(영업)	301,489,272	53,243,985

배당금수취(영업)	7,576,605,129	2,315,725,000

이자지급(영업)	(1,990,604,276)	(1,558,080,433)

법인세납부(환급)	(117,403,780)	700,219,700

투자활동현금흐름	(8,629,819,088)	(25,127,515,423)

단기금융상품의 처분	2,200,000,000	4,575,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	77,168,391	598,126,480

장기금융상품의 처분	415,118,030	291,750,000

비유동매도가능금융자산의 처분	305,496,600	241,700,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	3,104,622,318	0

유형자산의 처분	418,572,855	152,890,142

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	210,680,000	7,245,000

기타장기채무의 증가	0	175,500,000

단기금융상품의 취득	(2,900,000,000)	(3,300,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,535,503,365)	(2,604,464,892)

장기금융상품의 취득	(159,606,320)	(154,634,220)

비유동매도가능금융자산의 취득	(208,000,000)	(10,510,800,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(10,224,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(7,685,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,746,057,597)	(4,280,827,933)

무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	0

기타장기채무의 감소	(127,310,000)	(95,000,000)

재무활동현금흐름	3,333,461,461	26,613,940,552

단기차입금의 증가	297,785,180,000	259,405,086,645

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000

주식의 발행	0	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	0

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	(289,883,620,000)	(236,325,386,645)

장기차입금의 상환	(4,568,098,539)	(4,827,502,968)

신주인수권부사채의 감소	0	0

정부보조금의 상환	0	0

배당금지급	0	(1,638,256,480)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,529,299,249)	2,290,341,113

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	366,843,255	(661,625,329)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,162,455,994)	1,628,715,784

기초현금및현금성자산	11,020,297,320	7,302,044,937

기말현금및현금성자산	6,857,841,326	8,930,760,721