이랜텍 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 37 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	127,421,737,594	114,153,125,909

현금및현금성자산	8,203,194,423	5,718,955,026

매출채권	78,713,455,333	76,243,168,953

단기금융상품	2,600,000,000	2,000,000,000

유동매도가능금융자산	0	0

단기대여금	6,961,012,753	7,191,460,555

단기미수금	23,846,626,034	11,066,372,838

단기미수수익	1,103,009,087	795,385,210

단기선급금	943,809,834	437,377,914

단기선급비용	28,985,983	13,798,396

재고자산	5,015,814,617	10,686,607,017

당기법인세자산	5,829,530	0

비유동자산	135,045,221,376	133,003,006,459

장기금융상품	370,840,000	293,080,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	9,064,918,608	8,804,140,297

비유동매도가능금융자산	0	0

종속기업에 대한 투자자산	66,803,146,922	67,883,951,926

관계기업에 대한 투자자산	310,000,000	310,000,000

장기대여금	16,818,200,000	15,653,400,000

장기임차보증금	40,853,600	40,853,600

유형자산	31,432,509,792	29,857,163,278

영업권 이외의 무형자산	1,343,953,423	1,299,618,327

이연법인세자산	8,860,799,031	8,860,799,031

자산총계	262,466,958,970	247,156,132,368

부채

유동부채	73,902,375,962	78,428,904,297

단기매입채무	11,546,335,751	10,484,285,845

단기차입금	59,511,580,000	61,120,460,000

단기미지급금	2,349,558,355	1,828,597,027

단기선수금	8,922,557	3,121,690

단기예수금	218,041,688	189,037,489

단기미지급비용	180,070,437	141,266,047

유동성전환사채	0	3,229,833,495

유동성장기차입금	0	1,000,000,000

당기법인세부채	87,867,174	432,302,704

비유동부채	26,068,208,647	16,712,936,364

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

전환사채	8,658,712,936	0

비유동금융보증부채	455,088,225	452,197,121

퇴직급여부채	4,081,217,486	3,367,419,243

장기임대보증금	2,873,190,000	2,893,320,000

부채총계	99,970,584,609	95,141,840,661

자본

자본금	10,992,716,000	10,239,103,000

보통주자본금	10,992,716,000	10,239,103,000

자본잉여금	61,328,197,930	51,742,658,130

주식발행초과금	56,494,419,697	48,546,139,837

기타자본잉여금	4,833,778,233	3,196,518,293

이익잉여금(결손금)	90,175,460,431	90,032,530,577

자본총계	162,496,374,361	152,014,291,707

자본과부채총계	262,466,958,970	247,156,132,368

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,557,134,719	112,496,044,251	30,873,498,798	68,943,792,613

매출원가	29,270,874,207	94,460,522,544	27,243,707,171	63,634,683,491

매출총이익	8,286,260,512	18,035,521,707	3,629,791,627	5,309,109,122

판매비와관리비	6,587,279,432	15,180,806,945	3,723,987,717	11,445,081,148

영업이익(손실)	1,698,981,080	2,854,714,762	(94,196,090)	(6,135,972,026)

금융수익	5,321,748,161	11,305,998,812	7,119,032,583	23,067,678,009

금융원가	1,604,013,090	4,685,539,272	867,268,273	5,411,345,595

기타이익	265,260,625	1,315,140,471	301,906,426	2,512,918,151

기타손실	3,835,181,224	10,263,891,459	5,893,304,310	9,267,878,411

법인세비용차감전순이익(손실)	1,846,795,552	526,423,314	566,170,336	4,765,400,128

법인세비용	383,493,460	383,493,460	13,436,395	168,650

당기순이익(손실)	1,463,302,092	142,929,854	552,733,941	4,765,231,478

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,463,302,092	142,929,854	552,733,941	4,765,231,478

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	7	27	233

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62	6	31	233

자본변동표
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	87,585,321,870	149,567,083,000

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	4,765,231,478	4,765,231,478

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 전환	0

배당금지급	0

2018.09.30 (기말자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	92,350,553,348	154,332,314,478

2019.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	90,032,530,577	152,014,291,707

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	142,929,854	142,929,854

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	3,546,813,194	3,546,813,194

복합금융상품 전환	753,613,000	6,038,726,606	6,792,339,606

배당금지급	0

2019.09.30 (기말자본)	10,992,716,000	61,328,197,930	90,175,460,431	162,496,374,361

현금흐름표
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,482,771,045)	767,058,378

당기순이익(손실)	142,929,854	4,765,231,478

당기순이익조정을 위한 가감	9,011,980,879	(5,364,536,594)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,602,249,545)	(4,403,722,851)

이자수취(영업)	436,167,723	301,489,272

배당금수취(영업)	0	7,576,605,129

이자지급(영업)	(1,737,841,436)	(1,990,604,276)

법인세납부(환급)	(733,758,520)	(117,403,780)

투자활동현금흐름	(5,694,427,944)	(8,629,819,088)

단기금융상품의 처분	2,200,000,000	2,200,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	536,323,788	77,168,391

장기금융상품의 처분	0	415,118,030

비유동매도가능금융자산의 처분	329,240,000	305,496,600

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	3,104,622,318

유형자산의 처분	60,309,894	418,572,855

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	210,680,000

기타장기채무의 증가	0	0

단기금융상품의 취득	(2,800,000,000)	(2,900,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(9,046,740)	(2,535,503,365)

장기금융상품의 취득	(77,760,000)	(159,606,320)

비유동매도가능금융자산의 취득	(104,080,000)	(208,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,300,000,000)	(7,685,000,000)

유형자산의 취득	(3,428,154,886)	(1,746,057,597)

무형자산의 취득	(81,130,000)	0

임차보증금의 증가	0	0

기타장기채무의 감소	(20,130,000)	(127,310,000)

재무활동현금흐름	11,208,230,947	3,333,461,461

단기차입금의 증가	241,036,000,000	297,785,180,000

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	3,435,740,947	0

전환사채의 증가	11,874,690,000	0

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	(244,138,200,000)	(289,883,620,000)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(4,568,098,539)

신주인수권부사채의 감소	0	0

정부보조금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,031,031,958	(4,529,299,249)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	453,207,439	366,843,255

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,484,239,397	(4,162,455,994)

기초현금및현금성자산	5,718,955,026	11,020,297,320

기말현금및현금성자산	8,203,194,423	6,857,841,326

당분기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사나 검토를 받지 않은 재무제표입니다.