이랜텍 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2020.12.31 현재
제 38 기 2019.12.31 현재
제 37 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	94,253,514,239	112,331,923,797	114,153,125,909

현금및현금성자산	10,596,276,311	8,735,917,399	5,718,955,026

매출채권	51,250,042,776	62,622,355,169	76,243,168,953

단기금융상품	2,000,000,000	5,469,926,600	2,000,000,000

단기대여금	3,830,679,527	5,685,374,856	7,191,460,555

단기미수금	18,620,203,044	21,047,090,854	11,066,372,838

단기미수수익	486,540,776	1,155,423,861	795,385,210

단기선급금	264,690,683	828,086,091	437,377,914

단기선급비용	50,754,163	57,959,790	13,798,396

재고자산	7,137,442,999	6,729,789,177	10,686,607,017

당기법인세자산	16,883,960	0	0

비유동자산	124,278,715,109	121,381,455,752	133,003,006,459

장기금융상품	500,440,000	396,760,000	293,080,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	6,806,181,384	7,429,787,405	8,804,140,297

종속기업에 대한 투자자산	64,199,859,099	58,540,877,831	67,883,951,926

관계기업에 대한 투자자산	690,025,000	690,025,000	310,000,000

장기대여금	13,837,631,891	16,209,200,000	15,653,400,000

장기임차보증금	36,506,600	40,853,600	40,853,600

유형자산	31,823,321,070	31,137,571,175	29,857,163,278

영업권 이외의 무형자산	1,336,091,643	1,468,463,959	1,299,618,327

이연법인세자산	5,048,658,422	5,467,916,782	8,860,799,031

자산총계	218,532,229,348	233,713,379,549	247,156,132,368

부채

유동부채	69,223,318,495	70,528,051,808	78,428,904,297

단기매입채무	13,143,299,957	6,010,253,187	10,484,285,845

단기차입금	48,777,800,000	61,142,480,000	61,120,460,000

단기미지급금	3,207,508,436	2,515,544,243	1,828,597,027

단기선수금	142,281,384	16,037,117	3,121,690

단기예수금	280,478,069	339,587,168	189,037,489

단기미지급비용	74,079,123	135,388,898	141,266,047

미지급배당금	0	0	0

유동성전환사채	3,597,871,526	0	3,229,833,495

유동성장기차입금	0	0	1,000,000,000

당기법인세부채	0	368,761,195	432,302,704

비유동부채	14,538,519,437	22,398,739,137	16,712,936,364

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

전환사채	0	8,820,098,531	0

비유동금융보증부채	379,851,648	371,537,370	452,197,121

퇴직급여부채	1,346,847,789	364,108,236	3,367,419,243

장기임대보증금	2,811,820,000	2,842,995,000	2,893,320,000

부채총계	83,761,837,932	92,926,790,945	95,141,840,661

자본

자본금	12,018,884,500	10,992,716,000	10,239,103,000

보통주자본금	12,018,884,500	10,992,716,000	10,239,103,000

자본잉여금	66,134,715,646	60,547,899,028	51,742,658,130

주식발행초과금	62,788,334,641	56,373,646,365	48,546,139,837

기타자본잉여금	3,346,381,005	4,174,252,663	3,196,518,293

기타자본구성요소	(1,738,045,982)	0	0

자기주식	(1,738,045,982)

이익잉여금(결손금)	58,354,837,252	69,245,973,576	90,032,530,577

자본총계	134,770,391,416	140,786,588,604	152,014,291,707

자본과부채총계	218,532,229,348	233,713,379,549	247,156,132,368

포괄손익계산서
제 39 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

수익(매출액)	137,625,197,627	133,109,410,303	98,192,889,643

매출원가	114,260,278,023	110,064,961,192	88,150,150,271

매출총이익	23,364,919,604	23,044,449,111	10,042,739,372

판매비와관리비	20,334,116,799	21,962,485,078	15,930,349,702

영업이익(손실)	3,030,802,805	1,081,964,033	(5,887,610,330)

금융수익	10,878,069,923	8,780,961,286	17,855,306,738

금융원가	13,844,778,879	7,275,893,149	8,486,473,498

기타이익	1,254,614,102	1,194,094,418	11,607,836,414

기타손실	8,093,881,130	23,345,454,679	10,674,794,948

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,775,173,179)	(19,564,328,091)	4,414,264,376

법인세비용	542,513,687	3,654,706,489	(634,766,673)

당기순이익(손실)	(7,317,686,866)	(23,219,034,580)	5,049,031,049

기타포괄손익	(1,374,906,258)	2,432,477,579	(1,509,976,005)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,374,906,258)	2,432,477,579	(1,509,976,005)

총포괄손익	(8,692,593,124)	(20,786,557,001)	3,539,055,044

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(327)	(1,095)	247

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(327)	(1,097)	246

자본변동표
제 39 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	0	87,585,321,870	149,567,083,000

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,091,846,337	1,091,846,337

당기순이익(손실)	5,049,031,049	5,049,031,049

기타포괄손익	1,509,976,005	1,509,976,005

지분의 발행

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급

2018.12.31 (기말자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	0	90,032,530,577	152,014,291,707

2019.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	0	90,032,530,577	152,014,291,707

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	23,219,034,580	(23,219,034,580)

기타포괄손익	2,432,477,579	2,432,477,579

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	2,766,514,292	2,766,514,292

복합금융상품 전환	753,613,000	6,038,726,606	6,792,339,606

자기주식 거래로 인한 증감	0

배당금지급	0

2019.12.31 (기말자본)	10,992,716,000	60,547,899,028	0	69,245,973,576	140,786,588,604

2020.01.01 (기초자본)	10,992,716,000	60,547,899,028	0	69,245,973,576	140,786,588,604

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	7,317,686,866	(7,317,686,866)

기타포괄손익	1,374,906,258	1,374,906,258

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 전환	1,026,168,500	4,697,143,986	5,723,312,486

자기주식 거래로 인한 증감	889,672,632	1,738,045,982	848,373,350

배당금지급	2,198,543,200	2,198,543,200

2020.12.31 (기말자본)	12,018,884,500	66,134,715,646	1,738,045,982	58,354,837,252	134,770,391,416

현금흐름표
제 39 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	21,150,520,464	(2,347,920,038)	(5,591,758,894)

당기순이익(손실)	(7,317,686,866)	(23,219,034,580)	5,049,031,049

당기순이익조정을 위한 가감	12,222,385,605	33,376,290,545	(10,894,556,923)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	13,902,810,302	(8,655,202,666)	(6,344,527,491)

이자수취(영업)	1,506,407,369	579,588,783	439,441,273

배당금수취(영업)	2,613,720,000	0	8,700,605,129

이자지급(영업)	(1,656,009,536)	(2,242,258,890)	(2,422,605,191)

법인세납부(환급)	(121,106,410)	(2,187,303,230)	(119,146,740)

투자활동현금흐름	(2,972,119,455)	(7,753,385,958)	4,154,754,194

단기금융상품의 처분	6,869,926,600	3,400,000,000	3,400,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	108,435,501	1,666,134,928	126,974,891

장기금융상품의 처분	0	0	309,591,710

비유동매도가능금융자산의 처분	428,285,906	355,240,000	276,761,503

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	248,905,089	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	10,885,929,740

유형자산의 처분	769,023,061	72,309,894	6,642,401,122

무형자산의 처분	180,000,000	0	0

임차보증금의 감소	1,162,147,000	0	3,880,000

기타장기채무의 증가	0	0	209,800,000

단기금융상품의 취득	(3,400,000,000)	(6,924,472,000)	(3,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(960,209,067)	(58,028,060)	(2,897,528,865)

장기금융상품의 취득	(103,680,000)	(103,680,000)	(80,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(24,200,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(145,640,000)	(218,400,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,664,787,393)	(2,300,000,000)	(7,685,000,000)

유형자산의 취득	(3,080,325,283)	(3,832,700,809)	(3,172,549,907)

무형자산의 취득	(225,560,780)	(81,130,000)	(17,106,000)

임차보증금의 증가	0	0	0

기타장기채무의 감소	(31,175,000)	(50,325,000)	(130,000,000)

재무활동현금흐름	(15,480,359,410)	12,971,970,947	(4,266,538,539)

단기차입금의 증가	134,576,160,000	313,401,740,000	379,633,360,000

장기차입금의 증가	0	0	0

주식의 발행	0	0	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	3,435,740,947	0

전환사채의 증가	0	11,874,690,000	0

정부보조금의 수취	0	0	0

단기차입금의 상환	(144,773,480,000)	(314,740,200,000)	(378,831,800,000)

장기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)	(5,068,098,539)

신주인수권부사채의 감소	0	0	0

정부보조금의 상환	0	0	0

자기주식의 취득	(3,073,123,520)	0	0

배당금지급	(2,198,543,200)	0	0

신주발행비 지급	(11,372,690)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,698,041,599	2,870,664,951	(5,703,543,239)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(837,682,687)	146,297,422	402,200,945

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,860,358,912	3,016,962,373	(5,301,342,294)

기초현금및현금성자산	8,735,917,399	5,718,955,026	11,020,297,320

기말현금및현금성자산	10,596,276,311	8,735,917,399	5,718,955,026