이랜텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	117,491,378,706	112,331,923,797

현금및현금성자산	10,303,233,907	8,735,917,399

매출채권	69,590,651,809	62,622,355,169

단기금융상품	2,600,000,000	5,469,926,600

단기대여금	6,582,026,970	5,685,374,856

단기미수금	20,809,378,647	21,047,090,854

단기미수수익	435,771,963	1,155,423,861

단기선급금	850,745,614	828,086,091

단기선급비용	62,124,419	57,959,790

재고자산	6,242,854,197	6,729,789,177

당기법인세자산	14,591,180	0

비유동자산	124,431,709,377	121,381,455,752

장기금융상품	474,520,000	396,760,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	7,494,863,573	7,429,787,405

종속기업에 대한 투자자산	61,885,632,662	58,540,877,831

관계기업에 대한 투자자산	690,025,000	690,025,000

장기대여금	15,842,250,000	16,209,200,000

장기임차보증금	36,506,600	40,853,600

유형자산	31,267,685,315	31,137,571,175

영업권 이외의 무형자산	1,272,309,445	1,468,463,959

이연법인세자산	5,467,916,782	5,467,916,782

자산총계	241,923,088,083	233,713,379,549

부채

유동부채	83,616,855,204	70,528,051,808

단기매입채무	15,469,053,406	6,010,253,187

단기차입금	60,570,100,000	61,142,480,000

단기미지급금	2,563,367,356	2,515,544,243

단기선수금	127,776,023	16,037,117

단기예수금	275,543,659	339,587,168

단기미지급비용	148,442,606	135,388,898

미지급배당금	0	0

유동성전환사채	3,764,811,402	0

유동성장기차입금	0	0

당기법인세부채	697,760,752	368,761,195

비유동부채	14,361,870,898	22,398,739,137

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

전환사채	0	8,820,098,531

비유동금융보증부채	542,462,374	371,537,370

퇴직급여부채	1,007,588,524	364,108,236

장기임대보증금	2,811,820,000	2,842,995,000

부채총계	97,978,726,102	92,926,790,945

자본

자본금	11,977,562,500	10,992,716,000

보통주자본금	11,977,562,500	10,992,716,000

자본잉여금	65,940,407,555	60,547,899,028

주식발행초과금	62,524,863,692	56,373,646,365

기타자본잉여금	3,415,543,863	4,174,252,663

기타자본구성요소	(1,738,045,982)

자기주식	(1,738,045,982)

이익잉여금(결손금)	67,764,437,908	69,245,973,576

자본총계	143,944,361,981	140,786,588,604

자본과부채총계	241,923,088,083	233,713,379,549

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	54,065,783,656	106,823,502,655	37,557,134,719	112,496,044,251

매출원가	44,814,673,193	87,818,847,975	29,270,874,207	94,460,522,544

매출총이익	9,251,110,463	19,004,654,680	8,286,260,512	18,035,521,707

판매비와관리비	8,712,923,009	18,055,621,476	6,587,279,432	15,180,806,945

영업이익(손실)	538,187,454	949,033,204	1,698,981,080	2,854,714,762

금융수익	(302,494,051)	8,799,135,109	5,321,748,161	11,305,998,812

금융원가	1,727,999,532	4,976,700,613	1,604,013,090	4,685,539,272

기타이익	190,035,411	689,036,636	265,260,625	1,315,140,471

기타손실	580,937,025	4,205,050,547	3,835,181,224	10,263,891,459

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,883,207,743)	1,255,453,789	1,846,795,552	526,423,314

법인세비용	0	538,446,257	383,493,460	383,493,460

당기순이익(손실)	(1,883,207,743)	717,007,532	1,463,302,092	142,929,854

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,883,207,743)	717,007,532	1,463,302,092	142,929,854

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	33	67	7

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	33	62	6

자본변동표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	0	90,032,530,577	152,014,291,707

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0

당기순이익(손실)	142,929,854	142,929,854

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	3,546,813,194	3,546,813,194

복합금융상품 전환	753,613,000	6,038,726,606	6,792,339,606

자기주식 거래로 인한 증감	0

배당금지급	0

2019.09.30 (기말자본)	10,992,716,000	61,328,197,930	0	90,175,460,431	162,496,374,361

2020.01.01 (기초자본)	10,992,716,000	60,547,899,028	0	69,245,973,576	140,786,588,604

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	717,007,532	717,007,532

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 전환	984,846,500	4,502,835,895	5,487,682,395

자기주식 거래로 인한 증감	889,672,632	(1,738,045,982)	(848,373,350)

배당금지급	2,198,543,200	2,198,543,200

2020.09.30 (기말자본)	11,977,562,500	65,940,407,555	(1,738,045,982)	67,764,437,908	143,944,361,981

현금흐름표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	7,969,453,842	(3,482,771,045)

당기순이익(손실)	717,007,532	142,929,854

당기순이익조정을 위한 가감	6,827,089,876	9,011,980,879

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,043,213,890)	(10,602,249,545)

이자수취(영업)	1,404,819,358	436,167,723

배당금수취(영업)	2,613,720,000	0

이자지급(영업)	(1,340,522,334)	(1,737,841,436)

법인세납부(환급)	(209,446,700)	(733,758,520)

투자활동현금흐름	(1,317,496,212)	(5,694,427,944)

단기금융상품의 처분	4,669,926,600	2,200,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	211,787,112	536,323,788

장기금융상품의 처분	0	0

비유동매도가능금융자산의 처분	79,380,000	329,240,000

장기대여금및수취채권의 처분	578,900,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	364,023,061	60,309,894

무형자산의 처분	180,000,000	0

임차보증금의 감소	4,347,000	0

기타장기채무의 증가	0	0

단기금융상품의 취득	(1,800,000,000)	(2,800,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,067,416,758)	(9,046,740)

장기금융상품의 취득	(77,760,000)	(77,760,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(16,520,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(104,080,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,442,587,393)	(2,300,000,000)

유형자산의 취득	(1,835,191,334)	(3,428,154,886)

무형자산의 취득	(135,209,500)	(81,130,000)

임차보증금의 증가	0	0

기타장기채무의 감소	(31,175,000)	(20,130,000)

재무활동현금흐름	(4,999,597,130)	11,208,230,947

단기차입금의 증가	103,364,360,000	241,036,000,000

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	3,435,740,947

전환사채의 증가	0	11,874,690,000

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	(103,081,880,000)	(244,138,200,000)

장기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

신주인수권부사채의 감소	0	0

정부보조금의 상환	0	0

자기주식의 취득	(3,073,123,520)	0

배당금지급	(2,198,543,200)	0

신주발행비 지급	(10,410,410)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,652,360,500	2,031,031,958

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(85,043,992)	453,207,439

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,567,316,508	2,484,239,397

기초현금및현금성자산	8,735,917,399	5,718,955,026

기말현금및현금성자산	10,303,233,907	8,203,194,423

당분기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사나 검토를 받지 않은 재무제표입니다.