이랜텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	115,866,041,891	112,331,923,797

현금및현금성자산	10,569,575,470	8,735,917,399

매출채권	59,209,119,349	62,622,355,169

단기금융상품	2,600,000,000	5,469,926,600

단기대여금	6,845,999,468	5,685,374,856

단기미수금	25,518,757,909	21,047,090,854

단기미수수익	375,395,883	1,155,423,861

단기선급금	3,210,080,640	828,086,091

단기선급비용	100,426,227	57,959,790

재고자산	7,433,970,345	6,729,789,177

당기법인세자산	2,716,600	0

비유동자산	121,746,720,421	121,381,455,752

장기금융상품	422,680,000	396,760,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	6,045,050,375	7,429,787,405

종속기업에 대한 투자자산	58,843,994,774	58,540,877,831

관계기업에 대한 투자자산	690,025,000	690,025,000

장기대여금	17,116,400,000	16,209,200,000

장기임차보증금	40,853,600	40,853,600

유형자산	31,667,231,630	31,137,571,175

영업권 이외의 무형자산	1,452,568,260	1,468,463,959

이연법인세자산	5,467,916,782	5,467,916,782

자산총계	237,612,762,312	233,713,379,549

부채

유동부채	73,123,980,914	70,528,051,808

단기매입채무	9,338,019,247	6,010,253,187

단기차입금	58,109,160,000	61,142,480,000

단기미지급금	2,895,785,114	2,515,544,243

단기선수금	15,287,117	16,037,117

단기예수금	244,279,400	339,587,168

단기미지급비용	104,025,951	135,388,898

미지급배당금	2,198,543,200	0

유동성전환사채	0	0

유동성장기차입금	0	0

당기법인세부채	218,880,885	368,761,195

비유동부채	23,088,829,942	22,398,739,137

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

전환사채	8,982,420,589	8,820,098,531

비유동금융보증부채	440,867,056	371,537,370

퇴직급여부채	852,742,297	364,108,236

장기임대보증금	2,812,800,000	2,842,995,000

부채총계	96,212,810,856	92,926,790,945

자본

자본금	10,992,716,000	10,992,716,000

보통주자본금	10,992,716,000	10,992,716,000

자본잉여금	60,547,899,028	60,547,899,028

주식발행초과금	56,373,646,365	56,373,646,365

기타자본잉여금	4,174,252,663	4,174,252,663

기타자본구성요소	(1,680,252,210)

자기주식	(1,680,252,210)

이익잉여금(결손금)	71,539,588,638	69,245,973,576

자본총계	141,399,951,456	140,786,588,604

자본과부채총계	237,612,762,312	233,713,379,549

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.01 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,013,220,151	22,013,220,151	36,589,523,593	36,589,523,593

매출원가	18,129,153,122	18,129,153,122	33,186,911,880	33,186,911,880

매출총이익	3,884,067,029	3,884,067,029	3,402,611,713	3,402,611,713

판매비와관리비	2,835,186,157	2,835,186,157	4,106,129,633	4,106,129,633

영업이익(손실)	1,048,880,872	1,048,880,872	(703,517,920)	(703,517,920)

금융수익	8,258,389,299	8,258,389,299	2,932,871,718	2,932,871,718

금융원가	3,304,330,973	3,304,330,973	1,281,999,821	1,281,999,821

기타이익	276,793,817	276,793,817	367,694,871	367,694,871

기타손실	2,119,730,573	2,119,730,573	3,260,844,803	3,260,844,803

법인세비용차감전순이익(손실)	4,160,002,442	4,160,002,442	(1,945,795,955)	(1,945,795,955)

법인세비용	(332,155,820)	(332,155,820)	(16,123,674)	(16,123,674)

당기순이익(손실)	4,492,158,262	4,492,158,262	(1,929,672,281)	(1,929,672,281)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	4,492,158,262	4,492,158,262	(1,929,672,281)	(1,929,672,281)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	218	218	(94)	(94)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	218	218	(89)	(89)

자본변동표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.01 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	90,032,530,577	152,014,291,707

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0

당기순이익(손실)	1,929,672,281	(1,929,672,281)

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	2,889,721,624	2,889,721,624

복합금융상품 전환	0

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	0

2019.03.01 (기말자본)	10,239,103,000	54,632,379,754	88,102,858,296	152,974,341,050

2020.01.01 (기초자본)	10,992,716,000	60,547,899,028	69,245,973,576	140,786,588,604

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	4,492,158,262	4,492,158,262

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 전환	0

자기주식 거래로 인한 증감	1,680,252,210	1,680,252,210

배당금지급	2,198,543,200	2,198,543,200

2020.03.31 (기말자본)	10,992,716,000	60,547,899,028	(1,680,252,210)	71,539,588,638	141,399,951,456

현금흐름표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.01 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	6,244,932,656	(6,685,370,602)

당기순이익(손실)	4,492,158,262	(1,929,672,281)

당기순이익조정을 위한 가감	(5,701,393,310)	1,370,169,421

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,505,085,859	(5,786,667,807)

이자수취(영업)	1,103,539,093	245,234,176

배당금수취(영업)	1,161,000,000	0

이자지급(영업)	(497,732,758)	(584,434,111)

법인세납부(환급)	182,275,510	0

투자활동현금흐름	969,242,600	(1,818,629,310)

단기금융상품의 처분	3,469,926,600	0

단기대여금및수취채권의 처분	10,608,000	467,525,860

장기금융상품의 처분	0	0

비유동매도가능금융자산의 처분	77,780,000	329,240,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	0	46,673,530

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

기타장기채무의 증가	0	0

단기금융상품의 취득	(600,000,000)	(600,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,005,217,000)	0

장기금융상품의 취득	(25,920,000)	(25,920,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(10,400,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,121,000,000)

유형자산의 취득	(922,502,000)	(904,058,700)

무형자산의 취득	(5,238,000)	(690,000)

임차보증금의 증가	0	0

기타장기채무의 감소	(30,195,000)	0

재무활동현금흐름	(5,789,252,210)	6,367,490,000

단기차입금의 증가	63,135,000,000	74,583,000,000

장기차입금의 증가	0	500,000,000

주식의 발행	0	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	0

전환사채의 증가	0	11,874,690,000

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	(67,244,000,000)	(79,590,200,000)

장기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

신주인수권부사채의 감소	0	0

정부보조금의 상환	0	0

자기주식의 취득	(1,680,252,210)	0

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,424,923,046	(2,136,509,912)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	408,735,025	74,571,951

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,833,658,071	(2,061,937,961)

기초현금및현금성자산	8,735,917,399	5,718,955,026

기말현금및현금성자산	10,569,575,470	3,657,017,065

당분기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사나 검토를 받지 않은 재무제표입니다.