이랜텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	115,618,887,090	134,153,580,690	125,870,521,204

현금및현금성자산	10,554,812,180	8,421,704,870	19,285,226,523

매출채권 및 기타유동채권	93,102,206,708	114,845,996,470	94,835,432,657

단기매출채권	83,771,292,699	99,557,260,741	84,711,864,515

단기미수금	9,129,931,052	15,164,438,596	10,075,031,705

단기미수수익	200,982,957	124,297,133	48,536,437

기타유동금융자산	6,780,339,002	6,745,046,787	4,938,299,176

단기금융상품	4,475,000,000	3,875,000,000	2,284,000,000

유동매도가능금융자산	0	8,295,000	11,600,000

단기대여금및수취채권	2,305,339,002	2,861,751,787	2,642,699,176

재고자산	5,084,077,049	3,961,834,923	6,644,932,907

기타유동비금융자산	97,452,151	178,997,640	166,629,941

비유동자산	113,365,197,211	103,185,513,158	96,870,749,593

기타비유동금융자산	11,301,790,680	4,444,250,510	3,998,490,750

장기금융상품	1,218,309,738	1,124,155,518	1,006,395,758

비유동매도가능금융자산	4,601,980,942	3,320,094,992	2,992,094,992

장기대여금및수취채권	5,481,500,000	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	64,670,626,876	60,172,016,068	53,892,551,567

종속기업에 대한 투자자산	61,246,004,558	56,747,393,750	50,467,929,249

관계기업에 대한 투자자산	3,424,622,318	3,424,622,318	3,424,622,318

유형자산	30,806,177,230	32,781,082,282	33,751,496,374

영업권 이외의 무형자산	1,428,249,986	1,133,244,709	1,292,687,633

장기매출채권 및 기타비유동채권	51,978,600	50,219,694	114,763,519

이연법인세자산	5,106,373,839	4,604,699,895	3,820,759,750

자산총계	228,984,084,301	237,339,093,848	222,741,270,797

부채

유동부채	67,989,683,106	100,414,185,343	98,160,879,044

매입채무 및 기타유동채무	15,862,401,018	17,713,947,520	19,605,863,607

단기매입채무	13,461,617,395	14,281,983,519	16,610,427,219

단기미지급금	2,052,056,077	3,097,491,994	2,607,798,550

단기예수금	260,756,012	232,957,026	138,095,141

단기미지급비용	87,971,534	101,514,981	249,542,697

단기차입금	46,208,380,000	76,940,294,003	77,361,840,941

기타유동비금융부채	233,031,354	263,800,958	631,954,261

당기법인세부채	0	1,607,230,042	561,220,235

유동성장기차입금	5,685,870,734	3,888,912,820	0

비유동부채	16,152,705,752	12,914,885,623	11,610,427,680

장기차입금	7,685,870,734	7,831,087,180	0

기타비유동금융부채	3,528,608,173	653,006,789	4,757,860,888

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,739,014,178	3,891,520,000	3,830,720,000

퇴직급여채무	2,199,212,667	539,271,654	3,021,846,792

부채총계	84,142,388,858	113,329,070,966	109,771,306,724

자본

납입자본	58,785,242,837	35,946,519,713	33,814,111,599

자본금	10,239,103,000	8,043,530,500	7,800,200,000

주식발행초과금	48,546,139,837	27,902,989,213	26,013,911,599

기타자본구성요소	3,394,380,986	3,117,865,455	3,528,576,176

기타자본잉여금	3,394,380,986	3,117,865,455	3,528,576,176

이익잉여금(결손금)	82,662,071,620	84,945,637,714	75,627,276,298

자본총계	144,841,695,443	124,010,022,882	112,969,964,073

자본과부채총계	228,984,084,301	237,339,093,848	222,741,270,797

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,311,033,316	161,357,836,993	77,401,310,122	199,656,770,513	265,894,331,092	260,577,476,162

매출원가	49,047,609,710	147,896,041,395	70,598,655,003	183,600,967,350	244,387,564,122	241,980,801,767

매출총이익	4,263,423,606	13,461,795,598	6,802,655,119	16,055,803,163	21,506,766,970	18,596,674,395

판매비와관리비	3,940,033,544	12,710,971,319	4,316,213,824	12,472,975,260	16,153,834,205	17,248,079,130

영업이익(손실)	323,390,062	750,824,279	2,486,441,295	3,582,827,903	5,352,932,765	1,348,595,265

기타이익	247,771,412	722,067,817	407,909,032	1,694,245,052	2,543,159,154	2,893,121,175

기타손실	330,558,194	364,086,973	1,607,942,382	1,925,244,639	344,264,890	716,105,272

금융수익	351,342,548	8,493,817,604	7,664,054,411	16,188,900,746	15,240,541,679	16,586,229,640

금융원가	3,675,973,652	12,287,789,475	3,141,356,127	8,147,818,840	10,867,570,550	11,483,401,440

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,084,027,824)	(2,685,166,748)	5,809,106,229	11,392,910,222	11,924,798,158	8,628,439,368

법인세비용	(1,438,201,332)	(1,608,130,229)	1,300,129,363	1,991,122,238	1,265,556,758	1,187,374,252

당기순이익(손실)	(1,645,826,492)	(1,077,036,519)	4,508,976,866	9,401,787,984	10,659,241,400	7,441,065,116

기타포괄손익	(560,859,984)	(215,438,955)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(560,859,984)	(215,438,955)

확정급여제도의 재측정요소	(560,859,984)	(215,438,955)

총포괄손익	(1,645,826,492)	(1,077,036,519)	4,508,976,866	9,401,787,984	10,098,381,416	7,225,626,161

주당이익

기본주당이익(손실)	(94)	(59)	265	555	665	477

희석주당이익(손실)	(92)	(57)	261	548	660	467

자본변동표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,779,139,000	25,851,161,578	3,562,390,755	69,568,520,987	106,761,212,320

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,441,065,116	7,441,065,116

기타포괄손익	(215,438,955)	(215,438,955)

배당금지급	(1,166,870,850)	(1,166,870,850)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	21,061,000	162,750,021	(33,814,579)	149,996,442

자본 증가(감소) 합계	21,061,000	162,750,021	(33,814,579)	(1,166,870,850)	(1,016,874,408)

2014.12.31 (기말자본)	7,800,200,000	26,013,911,599	3,528,576,176	75,627,276,298	112,969,964,073

2015.01.01 (기초자본)	7,800,200,000	26,013,911,599	3,528,576,176	75,627,276,298	112,969,964,073

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,659,241,400	10,659,241,400

기타포괄손익	(560,859,984)	(560,859,984)

배당금지급	(780,020,000)	(780,020,000)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	243,330,500	1,889,077,614	(410,710,721)	1,721,697,393

자본 증가(감소) 합계	243,330,500	1,889,077,614	(410,710,721)	(780,020,000)	941,677,393

2015.12.31 (기말자본)	8,043,530,500	27,902,989,213	3,117,865,455	84,945,637,714	124,010,022,882

2015.01.01 (기초자본)	7,800,200,000	26,013,911,599	3,528,576,176	75,627,276,298	112,969,964,073

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,401,787,984	9,401,787,984

기타포괄손익

배당금지급	(780,020,000)	(780,020,000)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	243,330,500	2,004,919,099	(526,552,206)	1,721,697,393

자본 증가(감소) 합계	243,330,500	2,004,919,099	(526,552,206)	(780,020,000)	941,677,393

2015.09.30 (기말자본)	8,043,530,500	28,018,830,698	3,002,023,970	84,249,044,282	123,313,429,450

2016.01.01 (기초자본)	8,043,530,500	27,902,989,213	3,117,865,455	84,945,637,714	124,010,022,882

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,077,036,519)	(1,077,036,519)

기타포괄손익

배당금지급	(1,206,529,575)	(1,206,529,575)

지분의 발행	2,000,000,000	18,218,513,391	701,513,186	20,920,026,577

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	195,572,500	2,424,637,233	(424,997,655)	2,195,212,078

자본 증가(감소) 합계	2,195,572,500	20,643,150,624	276,515,531	(1,206,529,575)	21,908,709,080

2016.09.30 (기말자본)	10,239,103,000	48,546,139,837	3,394,380,986	82,662,071,620	144,841,695,443

현금흐름표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	19,920,145,669	(3,632,387,278)	(6,958,986,436)	19,143,735,905

당기순이익(손실)	(1,077,036,519)	9,401,787,984	10,659,241,400	7,441,065,116

당기순이익조정을 위한 가감	4,609,376,723	(40,826,100)	2,923,107,228	1,891,993,717

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	18,020,939,145	(13,618,160,996)	(19,947,220,688)	11,017,085,676

이자수취	98,100,801	96,851,834	121,639,464	660,913,822

이자지급	(1,689,989,744)	(1,764,462,627)	(2,359,264,723)	(2,784,472,267)

배당금수취	461,200,000	3,132,772,889	2,488,806,702	4,389,456,641

법인세납부(환급)	(502,444,737)	(840,350,262)	(845,295,819)	(3,472,306,800)

투자활동현금흐름	(13,580,036,144)	(7,812,253,560)	(10,400,052,240)	(9,923,271,223)

단기금융상품의 처분	4,075,000,000	2,572,000,000	3,772,000,000	3,412,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	8,295,000	3,305,000	3,305,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,114,634,206	2,142,916,927	2,405,908,508	369,880,829

장기금융상품의 처분	20,000,000	2,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	322,000,000	0	553,983,560

유형자산의 처분	181,484,035	3,722,000	4,923,486	279,841,642

보증금의 감소	191,961,094	12,633,405	161,343,825	205,000,000

기타장기채무의 증가	0

단기금융상품의 취득	(4,675,000,000)	(4,663,000,000)	(5,363,000,000)	(3,412,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(557,766,991)	(2,594,734,222)	(2,623,173,083)	(2,199,519,608)

장기금융상품의 취득	(94,154,220)	(70,569,820)	(137,759,760)	(200,759,760)

비유동매도가능금융자산의 취득	(1,603,885,950)	(100,000,000)	(328,000,000)	0

장기대여금및수취채권의 취득	(5,815,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,453,000,000)	(2,978,764,800)	(5,273,564,800)	(3,687,140,037)

유형자산의 취득	(1,560,177,496)	(2,130,312,050)	(2,996,585,416)	(5,048,125,849)

무형자산의 취득	(368,200,000)	(9,450,000)	(9,450,000)	(74,360,000)

보증금의 증가	(1,346,225,822)	(36,000,000)	(124,072,000)

재무활동현금흐름	(3,406,928,554)	1,512,053,453	5,026,919,410	(14,262,760,347)

단기차입금의 증가	257,738,629,914	345,789,682,213	470,125,622,260	389,878,876,684

장기차입금의 증가	5,000,000,000	5,833,500,000	11,617,500,000	0

주식의 발행	20,219,383,991

정부보조금의 수취	260,625,000	868,711,290

기타 지분상품의 발행	3,467,731,000	0	0

신주인수권의 행사	1,996,478,785	1,171,697,393	1,171,697,393	149,996,442

기타장기채무의 증가	96,800,000	0	0

단기차입금의 상환	(287,878,463,917)	(345,113,606,153)	(471,857,319,553)	(391,967,164,801)

장기차입금의 상환	(2,744,158,752)	0	(11,527,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(5,450,000,000)	(5,450,000,000)	0

정부보조금의 사용	(61,185,690)	(499,309,112)

배당금지급	(1,206,529,575)	(780,020,000)	(780,020,000)	(1,166,870,850)

기타장기채무의 감소	(36,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,933,180,971	(9,932,587,385)	(12,332,119,266)	(5,042,295,665)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(800,073,661)	1,533,696,674	1,468,597,613	972,300,846

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,133,107,310	(8,398,890,711)	(10,863,521,653)	(4,069,994,819)

기초현금및현금성자산	8,421,704,870	19,285,226,523	19,285,226,523	23,355,221,342

기말현금및현금성자산	10,554,812,180	10,886,335,812	8,421,704,870	19,285,226,523

이익잉여금처분계산서
제 35 기 분기말 2016.09.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

구 분	당분기	전기	전전기

-	처분확정일 : 2016년 3월 25일	처분확정일 : 2015년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금	74,316,834,684	74,054,387,068	62,814,027,652

전기이월미처분이익잉여금	75,393,871,203	63,956,005,652	55,588,401,491

당기순이익	(1,077,036,519)	10,659,241,400	7,441,065,116

확정급여제도의 재측정요소	-	(560,859,984)	(215,438,955)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	2,666,666,668	2,000,000,000

연구및인력개발준비금	2,666,666,668	2,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액	-	1,327,182,533	858,022,000

이익준비금	-	120,652,958	78,002,000

배당금 주당배당금(율) 전기 : 75원(15%) 전전기 : 50원(10%)	-	1,206,529,575	780,020,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)	74,316,834,684	75,393,871,203	63,956,005,652