이랜텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 39 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	145,976,367,950	94,253,514,239

현금및현금성자산	7,845,980,291	10,596,276,311

매출채권	100,936,079,497	51,250,042,776

단기금융상품	2,600,000,000	2,000,000,000

단기대여금	1,726,169,440	3,830,679,527

단기미수금	19,701,514,133	18,620,203,044

단기미수수익	519,391,235	486,540,776

단기선급금	68,542,489	264,690,683

단기선급비용	694,165,294	50,754,163

재고자산	11,884,525,571	7,137,442,999

당기법인세자산	0	16,883,960

비유동자산	137,794,972,704	124,278,715,109

장기금융상품	578,200,000	500,440,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	6,659,066,415	6,806,181,384

종속기업에 대한 투자자산	690,025,000	64,199,859,099

관계기업에 대한 투자자산	65,225,156,240	690,025,000

장기대여금	13,432,478,028	13,837,631,891

장기임차보증금	433,608,600	36,506,600

유형자산	44,005,577,393	31,823,321,070

영업권 이외의 무형자산	1,323,990,695	1,336,091,643

이연법인세자산	5,446,870,333	5,048,658,422

자산총계	283,771,340,654	218,532,229,348

부채

유동부채	87,770,182,746	69,223,318,495

단기매입채무	40,068,009,740	13,143,299,957

단기차입금	39,329,340,000	48,777,800,000

단기미지급금	4,412,799,751	3,207,508,436

단기선수금	183,046,320	142,281,384

단기예수금	345,198,998	280,478,069

단기미지급비용	110,627,645	74,079,123

미지급배당금	0	0

유동성전환사채	0	3,597,871,526

유동리스부채	431,331,831

유동성장기차입금	600,000,000	0

당기법인세부채	2,289,828,461	0

비유동부채	19,475,846,046	14,538,519,437

장기차입금	13,400,000,000	10,000,000,000

전환사채	0	0

비유동금융보증부채	588,915,549	379,851,648

비유동리스부채	595,389,588

퇴직급여부채	2,079,720,909	1,346,847,789

장기임대보증금	2,811,820,000	2,811,820,000

부채총계	107,246,028,792	83,761,837,932

자본

자본금	14,554,730,500	12,018,884,500

보통주자본금	12,645,605,000	12,018,884,500

우선주자본금	1,909,125,500

자본잉여금	96,995,943,999	66,134,715,646

주식발행초과금	95,672,155,187	62,788,334,641

기타자본잉여금	1,323,788,812	3,346,381,005

기타자본구성요소	(1,738,045,982)	(1,738,045,982)

자기주식	(1,738,045,982)	(1,738,045,982)

이익잉여금(결손금)	66,712,683,345	58,354,837,252

자본총계	176,525,311,862	134,770,391,416

자본과부채총계	283,771,340,654	218,532,229,348

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	77,319,197,007	182,151,134,640	54,065,783,656	106,823,502,655

매출원가	67,151,046,791	159,168,767,806	44,814,673,193	87,818,847,975

매출총이익	10,168,150,216	22,982,366,834	9,251,110,463	19,004,654,680

판매비와관리비	7,279,224,161	19,538,236,152	8,712,923,009	18,055,621,476

영업이익(손실)	2,888,926,055	3,444,130,682	538,187,454	949,033,204

금융수익	6,775,314,839	14,198,132,897	(302,494,051)	8,799,135,109

금융원가	2,722,118,475	5,049,996,570	1,727,999,532	4,976,700,613

기타이익	197,979,402	544,710,138	190,035,411	689,036,636

기타손실	337,890,686	1,703,814,599	580,937,025	4,205,050,547

법인세비용차감전순이익(손실)	6,802,211,135	11,433,162,548	(1,883,207,743)	1,255,453,789

법인세비용	1,129,174,741	1,898,878,355	0	538,446,257

당기순이익(손실)	5,673,036,394	9,534,284,193	(1,883,207,743)	717,007,532

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	5,673,036,394	9,534,284,193	(1,883,207,743)	717,007,532

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	217	376	(83)	33

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	188	324	(83)	33

자본변동표
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,992,716,000	60,547,899,028	0	69,245,973,576	140,786,588,604

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0

당기순이익(손실)	717,007,532	717,007,532

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 전환	984,846,500	4,502,835,895	5,487,682,395

자기주식 거래로 인한 증감	889,672,632	(1,738,045,982)	(848,373,350)

배당금지급	2,198,543,200	2,198,543,200

2020.09.30 (기말자본)	11,977,562,500	65,940,407,555	(1,738,045,982)	67,764,437,908	143,944,361,981

2021.01.01 (기초자본)	12,018,884,500	66,134,715,646	(1,738,045,982)	58,354,837,252	134,770,391,416

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	9,534,284,193	9,534,284,193

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	1,909,125,500	27,858,612,607	29,767,738,107

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 전환	626,720,500	3,002,615,746	3,629,336,246

자기주식 거래로 인한 증감	0

배당금지급	1,176,438,100	1,176,438,100

2021.09.30 (기말자본)	14,554,730,500	96,995,943,999	(1,738,045,982)	66,712,683,345	176,525,311,862

현금흐름표
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,062,305,795)	7,969,453,842

당기순이익(손실)	9,534,284,193	717,007,532

당기순이익조정을 위한 가감	(1,005,754,570)	6,827,089,876

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,462,820,329)	(2,043,213,890)

이자수취(영업)	589,915,958	1,404,819,358

배당금수취(영업)	2,281,618,317	2,613,720,000

이자지급(영업)	(1,009,171,519)	(1,340,522,334)

법인세납부(환급)	9,622,155	(209,446,700)

투자활동현금흐름	(9,952,231,287)	(1,317,496,212)

단기금융상품의 처분	2,200,000,000	4,669,926,600

단기대여금및수취채권의 처분	2,298,686,134	211,787,112

장기금융상품의 처분	0	0

비유동매도가능금융자산의 처분	575,440,000	79,380,000

장기대여금및수취채권의 처분	1,632,000,000	578,900,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	454,545	364,023,061

무형자산의 처분	0	180,000,000

임차보증금의 감소	2,898,000	4,347,000

기타장기채무의 증가	0	0

단기금융상품의 취득	(2,800,000,000)	(1,800,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(148,015,794)	(1,067,416,758)

장기금융상품의 취득	(77,760,000)	(77,760,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(722,000,000)	(16,520,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,442,587,393)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(12,439,378,062)	(1,835,191,334)

무형자산의 취득	(74,556,110)	(135,209,500)

임차보증금의 증가	0	0

기타장기채무의 감소	(400,000,000)	(31,175,000)

재무활동현금흐름	21,224,905,837	(4,999,597,130)

단기차입금의 증가	99,227,000,000	103,364,360,000

장기차입금의 증가	4,000,000,000	0

주식의 발행	1,909,125,500	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	28,090,872,607	0

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	(110,284,000,000)	(103,081,880,000)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(304,000,000)

신주인수권부사채의 감소	0	0

정부보조금의 상환	0	0

자기주식의 취득	0	(3,073,123,520)

배당금지급	(1,176,438,100)	(2,198,543,200)

전환사채의 감소	(5,394,170)	(10,410,410)

신주발행비 지급	(232,260,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,789,631,245)	1,652,360,500

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,335,225	(85,043,992)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,750,296,020)	1,567,316,508

기초현금및현금성자산	10,596,276,311	8,735,917,399

기말현금및현금성자산	7,845,980,291	10,303,233,907