이랜텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	127,357,723,015	117,121,837,396

현금및현금성자산	8,930,760,721	7,302,044,937

매출채권	94,961,078,813	88,834,263,375

단기금융상품	2,600,000,000	3,875,000,000

단기대여금	3,241,101,248	1,235,327,824

단기미수금	9,292,076,695	9,153,621,026

단기미수수익	427,639,929	192,440,739

단기선급금	325,775,856	163,368,617

단기선급비용	63,473,765	113,846,142

재고자산	7,509,716,918	5,539,372,940

당기법인세자산	6,099,070	712,551,796

비유동자산	137,035,236,454	115,182,620,410

장기금융상품	1,404,328,698	1,249,694,478

비유동매도가능금융자산	15,926,560,942	5,707,510,942

종속기업에 대한 투자자산	61,396,042,201	60,451,134,230

관계기업에 대한 투자자산	3,424,622,318	3,424,622,318

장기대여금	16,053,800,000	6,284,200,000

장기임차보증금	44,733,600	51,978,600

유형자산	32,643,355,865	31,788,591,578

영업권 이외의 무형자산	1,386,439,316	1,469,534,750

이연법인세자산	4,755,353,514	4,755,353,514

자산총계	264,392,959,469	232,304,457,806

부채

유동부채	95,552,080,133	66,266,447,829

단기매입채무	16,804,007,771	10,328,434,877

단기차입금	69,388,420,000	46,099,100,000

단기미지급금	2,618,047,852	2,521,319,008

단기선수금	67,651,583	242,608,542

단기예수금	190,455,511	254,268,023

단기미지급비용	105,190,410	206,446,849

유동성장기차입금	6,378,307,006	6,614,270,530

비유동부채	20,878,302,009	14,336,997,360

장기차입금	11,500,000,000	6,460,702,898

전환사채	2,933,925,593	2,769,558,053

비유동금융보증부채	677,180,918	694,983,958

퇴직급여부채	2,953,675,498	1,678,732,451

장기임대보증금	2,813,520,000	2,733,020,000

부채총계	116,430,382,142	80,603,445,189

자본

자본금	10,239,103,000	10,239,103,000

보통주자본금	10,239,103,000	10,239,103,000

자본잉여금	51,742,658,130	51,742,658,130

주식발행초과금	48,546,139,837	48,546,139,837

기타자본잉여금	3,196,518,293	3,196,518,293

이익잉여금(결손금)	85,980,816,197	89,719,251,487

자본총계	147,962,577,327	151,701,012,617

자본과부채총계	264,392,959,469	232,304,457,806

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	44,447,341,218	131,625,342,446	53,311,033,316	161,357,836,993

매출원가	40,548,794,789	119,755,573,027	49,047,609,710	147,896,041,395

매출총이익	3,898,546,429	11,869,769,419	4,263,423,606	13,461,795,598

판매비와관리비	5,119,912,011	14,479,223,281	3,940,033,544	12,710,971,319

영업이익(손실)	(1,221,365,582)	(2,609,453,862)	323,390,062	750,824,279

금융수익	2,354,058,887	7,700,572,897	351,342,548	8,493,817,604

금융원가	(1,198,066,043)	7,711,557,669	3,675,973,652	12,287,789,475

기타이익	264,584,729	776,053,193	247,771,412	722,067,817

기타손실	344,577	249,560,343	330,558,194	364,086,973

법인세비용차감전순이익(손실)	2,594,999,500	(2,093,945,784)	(3,084,027,824)	(2,685,166,748)

법인세비용	0	6,233,026	(1,438,201,332)	(1,608,130,229)

당기순이익(손실)	2,594,999,500	(2,100,178,810)	(1,645,826,492)	(1,077,036,519)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	2,594,999,500	(2,100,178,810)	(1,645,826,492)	(1,077,036,519)

주당이익

기본주당이익(손실)	127	(103)	(94)	(59)

희석주당이익(손실)	126	(102)	(93)	(58)

자본변동표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,043,530,500	31,020,854,668	84,945,637,714	124,010,022,882

당기순이익(손실)	(1,077,036,519)	(1,077,036,519)

지분의 발행	2,000,000,000	18,218,513,391	20,218,513,391

복합금융상품 상환	195,572,500	2,701,152,764	2,896,725,264

배당금지급	1,206,529,575	1,206,529,575

2016.09.30 (기말자본)	10,239,103,000	51,940,520,823	82,662,071,620	144,841,695,443

2017.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	89,719,251,487	151,701,012,617

당기순이익(손실)	(2,100,178,810)	(2,100,178,810)

지분의 발행	0

복합금융상품 상환	0

배당금지급	1,638,256,480	1,638,256,480

2017.09.30 (기말자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	85,980,816,197	147,962,577,327

현금흐름표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	803,915,984	19,920,145,669

당기순이익(손실)	(2,100,178,810)	(1,077,036,519)

당기순이익조정을 위한 가감	1,486,306,467	4,609,376,723

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(93,319,925)	18,020,939,145

이자수취(영업)	53,243,985	98,100,801

배당금수취(영업)	2,315,725,000	461,200,000

이자지급(영업)	(1,558,080,433)	(1,689,989,744)

법인세납부(환급)	700,219,700	(502,444,737)

투자활동현금흐름	(25,208,015,423)	(12,427,530,322)

단기금융상품의 처분	4,575,000,000	4,075,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	598,126,480	1,122,929,206

장기금융상품의 처분	291,750,000	322,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	241,700,000	0

유형자산의 처분	152,890,142	181,484,035

임차보증금의 감소	7,245,000	16,461,094

단기금융상품의 취득	(3,300,000,000)	(4,675,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,604,464,892)	(557,766,991)

장기금융상품의 취득	(154,634,220)	(94,154,220)

비유동매도가능금융자산의 취득	(10,510,800,000)	(1,603,885,950)

장기대여금및수취채권의 취득	(10,224,000,000)	(5,815,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(3,453,000,000)

유형자산의 취득	(4,280,827,933)	(1,560,177,496)

무형자산의 취득	0	(368,200,000)

임차보증금의 증가	0	(18,220,000)

재무활동현금흐름	26,694,440,552	(4,559,434,376)

단기차입금의 증가	259,405,086,645	257,738,629,914

장기차입금의 증가	10,000,000,000	5,000,000,000

주식의 발행	0	20,219,383,991

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	1,996,478,785

전환사채의 증가	0	3,467,731,000

임대보증금의 증가	175,500,000	175,500,000

단기차입금의 상환	(236,325,386,645)	(287,878,463,917)

장기차입금의 상환	(4,827,502,968)	(2,744,158,752)

배당금지급	(1,638,256,480)	(1,206,529,575)

임대보증금의 감소	(95,000,000)	(1,328,005,822)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,290,341,113	2,933,180,971

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(661,625,329)	(800,073,661)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,628,715,784	2,133,107,310

기초현금및현금성자산	7,302,044,937	8,421,704,870

기말현금및현금성자산	8,930,760,721	10,554,812,180