이랜텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 40 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	198,206,550,871	151,228,850,778

현금및현금성자산	27,584,671,067	34,204,265,921

매출채권	122,263,129,297	84,292,552,044

단기금융상품	2,600,000,000	2,000,000,000

재고자산	28,907,737,322	12,570,140,988

기타단기채권	15,760,648,681	16,704,201,555

기타유동자산	1,090,364,504	1,457,690,270

비유동자산	144,964,149,760	136,860,811,535

장기금융상품	638,880,000	604,120,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	4,558,604,169	5,435,546,272

종속기업투자주식	67,013,870,959	65,419,780,319

관계기업투자주식	1,440,025,000	690,025,000

유형자산	49,644,478,736	43,958,814,747

무형자산	1,831,999,471	1,299,287,181

투자부동산	9,908,577,858

기타비유동자산	4,024,810,113	13,550,334,562

이연법인세자산	5,902,903,454	5,902,903,454

자산총계	343,170,700,631	288,089,662,313

부채

유동부채	106,656,954,768	89,330,005,674

매입채무	27,377,648,947	32,236,386,503

단기차입금	64,448,080,000	50,308,300,000

기타단기채무	3,800,168,732	5,175,434,462

기타유동부채	389,660,716	244,227,311

유동성리스부채	449,287,745	443,608,553

유동성장기부채	800,000,000	800,000,000

당기법인세부채	9,392,108,628	122,048,845

비유동부채	29,198,795,062	20,655,653,824

장기차입금	23,540,000,000	15,200,000,000

금융보증부채	898,137,434	479,027,547

기타장기채무	1,405,300,000	2,811,820,000

리스부채	151,464,028	489,143,248

순확정급여부채	3,203,893,600	1,675,663,029

부채총계	135,855,749,830	109,985,659,498

자본

자본금	14,554,730,500	14,554,730,500

자본잉여금	97,954,795,544	97,423,092,756

기타자본구성요소	(1,380,614,577)	(1,514,940,739)

이익잉여금(결손금)	96,186,039,334	67,641,120,298

자본총계	207,314,950,801	178,104,002,815

자본과부채총계	343,170,700,631	288,089,662,313

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	121,494,296,491	416,534,044,075	77,319,197,007	182,151,134,640

제품매출액	117,362,493,335	403,435,385,191	72,146,234,777	170,991,899,425

로열티매출액	4,131,803,156	13,098,658,884	5,172,962,230	11,159,235,215

매출원가	107,135,805,494	368,311,263,909	67,151,046,791	159,168,767,806

매출총이익	14,358,490,997	48,222,780,166	10,168,150,216	22,982,366,834

판매비와관리비	8,916,092,677	29,872,062,454	7,279,224,161	19,538,236,152

영업손익	5,442,398,320	18,350,717,712	2,888,926,055	3,444,130,682

금융수익	17,549,574,826	37,194,069,454	6,775,314,839	14,198,132,897

금융비용	6,481,363,653	14,250,402,481	2,722,118,475	5,049,996,570

기타수익	348,513,844	716,857,285	197,979,402	544,710,138

기타비용	424,854,113	1,180,769,231	337,890,686	1,703,814,599

법인세비용차감전순손익	16,434,269,224	40,830,472,739	6,802,211,135	11,433,162,548

법인세비용(수익)	3,955,294,332	9,418,974,403	1,129,174,741	1,898,878,355

분기순손익	12,478,974,892	31,411,498,336	5,673,036,394	9,534,284,193

총포괄손익	12,478,974,892	31,411,498,336	5,673,036,394	9,534,284,193

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	489	1,251	217	376

희석주당손익 (단위 : 원)	435	1,095	198	334

자본변동표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,018,884,500	66,134,715,646	(1,738,045,982)	58,354,837,252	134,770,391,416

분기순손익	9,534,284,193	9,534,284,193

연차배당	1,176,438,100	1,176,438,100

전환권의 행사	626,720,500	3,002,615,746	3,629,336,246

자기주식 거래로 인한 증감	0

2021.09.30 (기말자본)	14,554,730,500	96,995,943,999	(1,738,045,982)	66,712,683,345	176,525,311,862

2022.01.01 (기초자본)	14,554,730,500	97,423,092,756	(1,514,940,739)	67,641,120,298	178,104,002,815

분기순손익	31,411,498,336	31,411,498,336

연차배당	2,866,579,300	2,866,579,300

전환권의 행사	0

자기주식 거래로 인한 증감	531,702,788	134,326,162	87,562,600

2022.09.30 (기말자본)	14,554,730,500	97,954,795,544	(1,380,614,577)	96,186,039,334	207,314,950,801

현금흐름표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,372,532,696)	(14,062,305,795)

분기순이익(손실)	31,411,498,336	9,534,284,193

분기순이익조정을 위한 가감	3,305,938,622	(1,005,754,570)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(45,586,193,865)	(24,462,820,329)

이자수취	485,869,116	589,915,958

배당금수취	1,364,532,364	2,281,618,317

이자지급	(1,205,262,649)	(1,009,171,519)

법인세환급(납부)	(148,914,620)	9,622,155

투자활동현금흐름	(11,075,747,162)	(9,952,231,287)

단기금융상품의 감소	1,200,000,000	2,200,000,000

기타단기채권의 감소	445,940,589	2,298,686,134

장기금융상품의 감소	43,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	874,466,939	575,440,000

유형자산의 처분	181,972,198	454,545

기타장기채권의 감소	7,705,750,000	1,634,898,000

정부보조금의 수취	155,642,000

단기금융상품의 증가	(1,800,000,000)	(2,800,000,000)

기타단기채권의 증가	(157,824,837)	(148,015,794)

장기금융상품의 증가	(77,760,000)	(77,760,000)

선급금의 증가	(29,500,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(4,800,000)	(722,000,000)

관계기업투자주식의 증가	(750,000,000)

유형자산의 취득	(18,727,117,571)	(12,439,378,062)

무형자산의 취득	(133,516,480)	(74,556,110)

기타장기채권의 증가	(2,000,000)	(400,000,000)

재무활동현금흐름	14,224,900,700	21,224,905,837

단기차입금의 차입	28,493,000,000	99,227,000,000

장기차입금의 차입	8,940,000,000	4,000,000,000

우선주의 발행(상환전환우선주)	29,999,998,107

단기차입금의 상환	(17,993,000,000)	(110,284,000,000)

유동성리스부채의 감소	(342,000,000)	(304,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(600,000,000)

전환사채의 전환	(5,394,170)

신주발행비 지급	(232,260,000)

배당금지급	(2,866,579,300)	(1,176,438,100)

기타장기채무의감소	(1,406,520,000)

환율변동으로 인한 현금의 증가(감소)	603,784,304	39,335,225

현금의 증가(감소)	(6,619,594,854)	(2,750,296,020)

기초현금및현금성자산	34,204,265,921	10,596,276,311

기말현금및현금성자산	27,584,671,067	7,845,980,291