이랜텍 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 반기말 2020.06.30 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	123,928,414,745	112,331,923,797

현금및현금성자산	18,816,257,180	8,735,917,399

매출채권	63,342,706,708	62,622,355,169

단기금융상품	2,000,000,000	5,469,926,600

단기대여금	6,654,555,423	5,685,374,856

단기미수금	21,970,551,551	21,047,090,854

단기미수수익	419,245,546	1,155,423,861

단기선급금	3,176,081,252	828,086,091

단기선급비용	68,990,753	57,959,790

재고자산	7,468,150,662	6,729,789,177

당기법인세자산	11,875,670	0

비유동자산	123,840,206,951	121,381,455,752

장기금융상품	448,600,000	396,760,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	8,460,780,239	7,429,787,405

종속기업에 대한 투자자산	59,221,917,737	58,540,877,831

관계기업에 대한 투자자산	690,025,000	690,025,000

장기대여금	16,809,800,000	16,209,200,000

장기임차보증금	36,506,600	40,853,600

유형자산	31,385,335,273	31,137,571,175

영업권 이외의 무형자산	1,319,325,320	1,468,463,959

이연법인세자산	5,467,916,782	5,467,916,782

자산총계	247,768,621,696	233,713,379,549

부채

유동부채	93,405,547,537	70,528,051,808

단기매입채무	15,859,169,428	6,010,253,187

단기차입금	66,636,620,000	61,142,480,000

단기미지급금	2,500,458,942	2,515,544,243

단기선수금	20,538,278	16,037,117

단기예수금	237,417,284	339,587,168

단기미지급비용	165,234,191	135,388,898

미지급배당금	0	0

유동성전환사채	7,288,348,662	0

유동성장기차입금	0	0

당기법인세부채	697,760,752	368,761,195

비유동부채	14,403,954,162	22,398,739,137

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

전환사채	0	8,820,098,531

비유동금융보증부채	577,229,755	371,537,370

퇴직급여부채	1,014,904,407	364,108,236

장기임대보증금	2,811,820,000	2,842,995,000

부채총계	107,809,501,699	92,926,790,945

자본

자본금	11,328,459,000	10,992,716,000

보통주자본금	11,328,459,000	10,992,716,000

자본잉여금	62,056,138,866	60,547,899,028

주식발행초과금	58,443,834,419	56,373,646,365

기타자본잉여금	3,612,304,447	4,174,252,663

기타자본구성요소	(3,073,123,520)

자기주식	(3,073,123,520)

이익잉여금(결손금)	69,647,645,651	69,245,973,576

자본총계	139,959,119,997	140,786,588,604

자본과부채총계	247,768,621,696	233,713,379,549

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 38 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,744,498,848	52,757,718,999	38,349,385,939	74,938,909,532

매출원가	24,875,021,660	43,004,174,782	32,002,736,457	65,189,648,337

매출총이익	5,869,477,188	9,753,544,217	6,346,649,482	9,749,261,195

판매비와관리비	6,507,512,310	9,342,698,467	4,487,397,880	8,593,527,513

영업이익(손실)	(638,035,122)	410,845,750	1,859,251,602	1,155,733,682

금융수익	843,239,861	9,101,629,160	3,051,378,933	5,984,250,651

금융원가	(55,629,892)	3,248,701,081	1,799,526,361	3,081,526,182

기타이익	222,207,408	499,001,225	682,184,975	1,049,879,846

기타손실	1,504,382,949	3,624,113,522	3,167,865,432	6,428,710,235

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,021,340,910)	3,138,661,532	625,423,717	(1,320,372,238)

법인세비용	870,602,077	538,446,257	16,123,674	0

당기순이익(손실)	(1,891,942,987)	2,600,215,275	609,300,043	(1,320,372,238)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,891,942,987)	2,600,215,275	609,300,043	(1,320,372,238)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	120	30	(64)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	115	30	(65)

자본변동표
제 39 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 38 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	90,032,530,577	152,014,291,707

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0

당기순이익(손실)	(1,320,372,238)	(1,320,372,238)

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	3,546,813,194	3,546,813,194

복합금융상품 전환	275,830,500	2,085,503,130	2,361,333,630

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	0

2019.06.30 (기말자본)	10,514,933,500	57,374,974,454	0	88,712,158,339	156,602,066,293

2020.01.01 (기초자본)	10,992,716,000	60,547,899,028	69,245,973,576	140,786,588,604

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	2,600,215,275	2,600,215,275

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 전환	335,743,000	1,508,239,838	1,843,982,838

자기주식 거래로 인한 증감	(3,073,123,520)	(3,073,123,520)

배당금지급	(2,198,543,200)	(2,198,543,200)

2020.06.30 (기말자본)	11,328,459,000	62,056,138,866	(3,073,123,520)	69,647,645,651	139,959,119,997

현금흐름표
제 39 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 38 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동현금흐름	7,951,425,812	(7,039,910,282)

당기순이익(손실)	2,600,215,275	(1,320,372,238)

당기순이익조정을 위한 가감	(551,844,207)	5,835,851,830

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,400,283,896	(10,476,970,607)

이자수취(영업)	1,237,846,521	334,352,767

배당금수취(영업)	1,412,720,000	0

이자지급(영업)	(938,348,973)	(1,066,344,234)

법인세납부(환급)	(209,446,700)	(346,427,800)

투자활동현금흐름	1,373,066,520	(3,346,265,110)

단기금융상품의 처분	4,669,926,600	1,200,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	186,134,253	497,699,100

장기금융상품의 처분	0	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0	329,240,000

장기대여금및수취채권의 처분	77,780,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	155,150,000	46,673,530

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	4,347,000	0

기타장기채무의 증가	0	0

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,045,985,899)	(6,046,740)

장기금융상품의 취득	(51,840,000)	(51,840,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(8,120,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(20,400,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,121,000,000)

유형자산의 취득	(1,377,912,434)	(3,019,901,000)

무형자산의 취득	(5,238,000)	(690,000)

임차보증금의 증가	0	0

기타장기채무의 감소	(31,175,000)	0

재무활동현금흐름	620,910,280	12,253,764,550

단기차입금의 증가	179,485,360,000	174,017,000,000

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	445,274,550

전환사채의 증가	0	11,874,690,000

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	(173,587,880,000)	(173,083,200,000)

장기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

신주인수권부사채의 감소	0	0

정부보조금의 상환	0	0

자기주식의 취득	(3,073,123,520)	0

배당금지급	(2,198,543,200)	0

신주발행비 지급	(4,903,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,945,402,612	1,867,589,158

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	134,937,169	171,939,344

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,080,339,781	2,039,528,502

기초현금및현금성자산	8,735,917,399	5,718,955,026

기말현금및현금성자산	18,816,257,180	7,758,483,528