이랜텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	108,446,270,971	109,867,169,196

현금및현금성자산	5,787,093,244	11,020,297,320

매출채권	68,948,028,248	74,032,619,215

단기금융상품	2,600,000,000	1,900,000,000

유동매도가능금융자산	0	0

단기대여금	6,418,158,700	4,302,980,418

단기미수금	9,424,040,371	8,348,357,653

단기미수수익	510,319,183	450,071,712

단기선급금	191,991,400	92,348,500

단기선급비용	45,475,213	30,209,349

재고자산	14,521,164,612	9,690,285,029

당기법인세자산	0	0

비유동자산	135,677,510,905	134,355,788,928

장기금융상품	579,976,450	522,671,710

비유동매도가능금융자산	12,279,864,342	12,505,760,942

종속기업에 대한 투자자산	61,847,396,674	60,725,048,319

관계기업에 대한 투자자산	2,724,622,318	3,424,622,318

장기대여금	14,931,000,000	14,999,600,000

장기임차보증금	41,003,600	44,733,600

유형자산	34,966,713,231	33,731,968,383

영업권 이외의 무형자산	1,325,653,372	1,348,816,927

이연법인세자산	6,981,280,918	7,052,566,729

자산총계	244,123,781,876	244,222,958,124

부채

유동부채	83,563,509,761	78,270,889,365

단기매입채무	7,098,276,367	8,140,166,131

단기차입금	66,770,900,000	59,617,440,000

단기미지급금	1,909,476,133	1,972,324,100

단기선수금	288,385,778	40,096,250

단기예수금	132,853,173	188,105,694

단기미지급비용	166,952,671	141,972,890

유동성전환사채	3,048,790,014	2,990,854,621

유동성장기차입금	4,036,044,485	5,068,098,539

당기법인세부채	111,831,140	111,831,140

비유동부채	15,843,567,489	16,384,985,759

장기차입금	10,500,000,000	11,000,000,000

전환사채	0	0

비유동금융보증부채	380,946,134	628,466,708

퇴직급여부채	2,149,101,355	1,942,999,051

장기임대보증금	2,813,520,000	2,813,520,000

부채총계	99,407,077,250	94,655,875,124

자본

자본금	10,239,103,000	10,239,103,000

보통주자본금	10,239,103,000	10,239,103,000

자본잉여금	51,742,658,130	51,742,658,130

주식발행초과금	48,546,139,837	48,546,139,837

기타자본잉여금	3,196,518,293	3,196,518,293

이익잉여금(결손금)	82,734,943,496	87,585,321,870

자본총계	144,716,704,626	149,567,083,000

자본과부채총계	244,123,781,876	244,222,958,124

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,454,385,982	16,454,385,982	43,635,477,871	43,635,477,871

매출원가	16,407,773,946	16,407,773,946	38,551,437,324	38,551,437,324

매출총이익	46,612,036	46,612,036	5,084,040,547	5,084,040,547

판매비와관리비	3,754,640,922	3,754,640,922	4,970,874,257	4,970,874,257

영업이익(손실)	(3,708,028,886)	(3,708,028,886)	113,166,290	113,166,290

금융수익	1,879,248,857	1,879,248,857	4,281,630,296	4,281,630,296

금융원가	1,264,409,454	1,264,409,454	4,733,218,804	4,733,218,804

기타이익	555,496,262	555,496,262	259,506,796	259,506,796

기타손실	2,326,121,548	2,326,121,548	243,339,531	243,339,531

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,863,814,769)	(4,863,814,769)	(322,254,953)	(322,254,953)

법인세비용	(13,436,395)	(13,436,395)	(416,764,873)	(416,764,873)

당기순이익(손실)	(4,850,378,374)	(4,850,378,374)	94,509,920	94,509,920

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(4,850,378,374)	(4,850,378,374)	94,509,920	94,509,920

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(237)	(237)	5	5

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(237)	(237)	5	5

자본변동표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	89,719,251,487	151,701,012,617

당기순이익(손실)	94,509,920	94,509,920

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 상환	0

배당금지급	(1,638,256,480)	(1,638,256,480)

2017.03.31 (기말자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	88,175,504,927	150,157,266,057

2018.01.01 (기초자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	87,585,321,870	149,567,083,000

당기순이익(손실)	(4,850,378,374)	(4,850,378,374)

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

복합금융상품 발행	0

복합금융상품 상환	0

배당금지급	0

2018.03.31 (기말자본)	10,239,103,000	51,742,658,130	82,734,943,496	144,716,704,626

현금흐름표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,207,241,247)	(6,347,374,081)

당기순이익(손실)	(4,850,378,374)	94,509,920

당기순이익조정을 위한 가감	387,166,065	160,813,002

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,312,741,900)	(7,981,288,739)

이자수취(영업)	72,943,110	6,476,592

배당금수취(영업)	1,053,311,538	811,600,000

이자지급(영업)	(642,263,892)	(488,173,523)

법인세납부(환급)	84,722,206	1,048,688,667

투자활동현금흐름	(4,650,407,295)	(1,350,181,842)

단기금융상품의 처분	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	40,285,811	469,820,602

장기금융상품의 처분	0	0

비유동매도가능금융자산의 처분	305,496,600	80,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

유형자산의 처분	20,454,545	135,988,004

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	3,730,000	170,500,000

기타장기채무의 증가	5,000,000	0

단기금융상품의 취득	0	(1,100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,149,559,511)	(23,607,758)

장기금융상품의 취득	(57,304,740)	(40,024,740)

비유동매도가능금융자산의 취득	(79,600,000)	(110,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,067,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,666,910,000)	(853,857,950)

무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	(79,000,000)

기타장기채무의 감소	(5,000,000)	0

재무활동현금흐름	5,606,832,344	9,258,832,344

단기차입금의 증가	84,206,460,000	50,115,760,000

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	0

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	(76,990,460,000)	(39,247,760,000)

장기차입금의 상환	(1,609,167,656)	(1,609,167,656)

신주인수권부사채의 감소	0	0

정부보조금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,250,816,198)	1,561,276,421

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,612,122	(691,336,654)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,233,204,076)	869,939,767

기초현금및현금성자산	11,020,297,320	7,302,044,937

기말현금및현금성자산	5,787,093,244	8,171,984,704