메디콕스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2020.06.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	6,763,177,109	8,201,114,056

현금및현금성자산	2,118,384,916	4,395,611,006

단기금융상품	250,000,000	430,000,000

매출채권및기타채권	2,315,144,790	2,030,533,343

재고자산	893,920,464	1,166,513,413

기타유동자산	1,184,597,529	173,790,754

당기법인세자산	1,129,410	4,665,540

비유동자산	51,214,750,610	50,951,965,664

매출채권및기타채권	143,779,366	66,370,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,996,998,604	2,287,618,070

유형자산	43,887,510,822	43,896,217,739

무형자산	1,594,716	1,827,683

종속기업투자주식	84,767,102	599,832,172

관계기업투자주식	4,100,100,000	4,100,100,000

자산총계	57,977,927,719	59,153,079,720

부채

유동부채	18,791,120,771	22,446,556,697

매입채무및기타채무	1,760,604,378	1,391,600,852

기타유동부채	13,876,460	673,770,668

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성사채	753,544,981	4,101,391,980

유동성장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000

전환사채	10,123,159,579	10,046,261,349

충당부채	3,000,000

유동성리스부채	739,935,373	830,531,848

비유동부채	15,476,674,500	15,540,127,254

장기차입금	12,963,560,000	13,300,000,000

확정급여부채	149,677,406	153,409,194

이연법인세부채	1,953,341,082	1,953,341,082

리스부채	410,096,012	133,376,978

부채총계	34,267,795,271	37,986,683,951

자본

자본금	16,117,835,500	14,007,236,500

기타자본항목	18,263,274,709	15,693,868,316

이익잉여금(결손금)	(10,670,977,761)	(8,534,709,047)

자본총계	23,710,132,448	21,166,395,769

자본과부채총계	57,977,927,719	59,153,079,720

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,899,576,657	10,125,796,543	6,102,116,073	11,825,946,069

매출원가	3,797,934,487	8,024,296,801	4,840,040,117	9,550,172,521

매출총이익	1,101,642,170	2,101,499,742	1,262,075,956	2,275,773,548

판매비와관리비	1,928,161,973	3,050,325,416	676,166,102	1,657,831,615

영업이익(손실)	(826,519,803)	(948,825,674)	585,909,854	617,941,933

금융수익	14,486,776	16,840,708	53,301,693	58,107,953

금융비용	515,935,882	815,470,342	305,539,248	643,901,166

기타수익	712,668	752,978	1,048,320	1,127,831

기타비용	287,862,067	288,496,139	(2,441,493)	73,078

종속기업투자주식처분이익	218,261,992

종속기업투자주식처분손실	907,333,288	907,333,288

종속기업투자주식손상차손	6,916,320	233,327,062	310,299,220	310,299,220

관계기업투자주식손상차손	107,828,671	107,828,671

기타의대손상각비	426,775,822	426,775,822

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,622,034,628)	(2,050,263,539)	(1,415,074,889)	(1,719,033,528)

반기순이익(손실)	(1,622,034,628)	(2,050,263,539)	(1,415,074,889)	(1,719,033,528)

기타포괄손익	(86,005,175)	(86,005,175)	8,626,666	8,626,666

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(86,005,175)	(86,005,175)	8,626,666	8,626,666

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(86,005,175)	(86,005,175)	8,626,666	8,626,666

반기총포괄손익	(1,708,039,803)	(2,136,268,714)	(1,406,448,223)	(1,710,406,862)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(69)	(53)	(66)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(69)	(53)	(66)

자본변동표
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,441,371,000	12,001,697,765	(4,930,036,899)	19,513,031,866

반기순이익(손실)	(1,719,033,528)	(1,719,033,528)

순확정급여채무의 재측정요소	8,626,666	8,626,666

유상증자

전환권의 행사	1,042,992,500	2,221,388,841	3,264,381,341

전환사채의 상환

전환사채의 발행

2019.06.30 (기말자본)	13,484,363,500	14,223,086,606	(6,640,443,761)	21,067,006,345

2020.01.01 (기초자본)	14,007,236,500	15,693,868,316	(8,534,709,047)	21,166,395,769

반기순이익(손실)	(2,050,263,539)	(2,050,263,539)

순확정급여채무의 재측정요소	(86,005,175)	(86,005,175)

유상증자	1,770,000,000	2,217,995,000	3,987,995,000

전환권의 행사	340,599,000	741,914,278	1,082,513,278

전환사채의 상환	(40,667,088)	(40,667,088)

전환사채의 발행	(349,835,797)	(349,835,797)

2020.06.30 (기말자본)	16,117,835,500	18,263,274,709	(10,670,977,761)	23,710,132,448

현금흐름표
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(2,027,395,304)	588,284,832

반기순이익(손실)	(2,050,263,539)	(1,719,033,528)

비현금손익 조정	2,161,005,831	2,882,326,559

영업활동 자산부채의변동	(1,838,035,805)	(244,078,787)

이자의 수취	8,567,219	24,256,708

이자의 지급	(312,205,140)	(348,829,530)

법인세납부(환급)	3,536,130	(6,356,590)

투자활동현금흐름	(513,163,653)	15,731,865

단기금융상품의 취득	(420,000,000)	(130,000,000)

단기금융상품의 처분	600,000,000	12,000,000

장기금융상품의 취득	(7,855,780)

단기대여금 취득	(500,000,000)	(30,000,000)

단기대여금 처분	300,000,000	117,495,242

장기대여금의 처분	1,400,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(710,180,532)	(2,275,400,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	6,098,038

유형자산의 취득	(299,390,121)	(124,165,635)

유형자산의 처분	1,000,000

무형자산의 취득	(440,000)

보증금의 증가	(135,993,000)

보증금의 감소	151,000,000	1,647,000,000

종속기업투자주식의 처분	500,000,000	800,000,000

재무활동현금흐름	263,332,867	(2,785,016,825)

단기차입금의 상환	(2,700,000,000)

장기차입금의 상환	(336,440,000)	(4,075,000,000)

유동성리스부채의 상환	(434,849,733)

사채의 상환	(3,350,100,000)

전환사채의 발행	5,500,000,000	6,000,000,000

전환사채의 상환	(5,100,000,000)	(2,000,000,000)

유상증자	4,000,200,000

신주발행비	(15,477,400)	(10,016,825)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,277,226,090)	(2,181,000,128)

기초현금및현금성자산	4,395,611,006	7,144,070,268

기말현금및현금성자산	2,118,384,916	4,963,070,140