메디콕스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.09.30 현재
제 20 기말 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	6,303,602,498	6,701,152,430

현금및현금성자산	1,633,282,246	1,554,925,241

단기금융상품	9,000,000	6,000,000

매출채권	829,299,039	1,430,643,074

기타수취채권	22,675,483	17,682,150

재고자산	1,065,250,771	925,419,465

당기법인세자산	15,176,120	15,140,440

기타유동자산	2,728,918,839	2,751,342,060

비유동자산	45,711,292,265	45,752,193,394

장기금융상품	48,737,288	46,906,752

유형자산	43,857,600,977	43,883,332,642

무형자산	2,000	2,000

기타수취채권	50,000,000	50,000,000

기타비유동자산	1,754,952,000	1,771,952,000

자산총계	52,014,894,763	52,453,345,824

부채

유동부채	19,180,988,048	20,805,015,377

매입채무	682,878,610	965,553,165

기타지급채무	925,623,246	1,063,601,175

단기차입금	5,700,000,000	5,700,000,000

유동성장기부채	8,336,400,000	7,700,040,000

전환사채	3,044,304,085	4,890,252,924

충당부채	437,778,703	437,778,703

기타유동부채	54,003,404	47,789,410

비유동부채	12,329,206,099	13,146,562,266

장기차입금	11,813,600,000	12,624,960,000

확정급여부채	515,606,099	521,602,266

부채총계	31,510,194,147	33,951,577,643

자본

자본금	12,172,383,500	11,441,356,000

기타자본항목	12,469,279,742	11,257,658,784

결손금	(4,136,962,626)	(4,197,246,603)

자본총계	20,504,700,616	18,501,768,181

자본과부채총계	52,014,894,763	52,453,345,824

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,698,027,582	6,698,027,582	2,606,405,300	2,606,405,300

매출원가	5,638,077,513	5,638,077,513	2,653,323,482	2,653,323,482

매출총이익	1,059,950,069	1,059,950,069	(46,918,182)	(46,918,182)

판매비와관리비	668,594,743	668,594,743	404,295,521	404,295,521

영업이익(손실)	391,355,326	391,355,326	(451,213,703)	(451,213,703)

금융수익	249,150	249,150	23,101,383	23,101,383

금융비용	305,311,264	305,311,264	339,123,341	339,123,341

기타이익	3,395,181	3,395,181	30,094,519	30,094,519

기타비용	391,129	391,129	70,924,436	70,924,436

법인세비용차감전순이익(손실)	89,297,264	89,297,264	(808,065,578)	(808,065,578)

법인세비용

당기순이익(손실)	89,297,264	89,297,264	(808,065,578)	(808,065,578)

기타포괄손익	(29,013,287)	(29,013,287)	9,082,465	9,082,465

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

순확정급여 재측정요소	(29,013,287)	(29,013,287)	9,082,465	9,082,465

토지재평가이익

당기총포괄손익	60,283,977	60,283,977	(798,983,113)	(798,983,113)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)	4	4	(37)	(37)

희석주당순손실 (단위 : 원)	4	4	(37)	(37)

자본변동표
제 21 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	자본잉여금	자본 합계

2017.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	10,479,943,669	(2,297,168,065)	19,112,775,604

당기순이익(손실)	(808,065,578)	(808,065,578)

순확정급여채무의 재측정요소	9,082,465	9,082,465

전환권발행/전환사채 전환

2017.09.30 (기말자본)	10,930,000,000	10,479,943,669	(3,096,151,178)	18,313,792,491

2018.07.01 (기초자본)	11,441,356,000	11,257,658,784	(4,197,246,603)	18,501,768,181

당기순이익(손실)	89,297,264	89,297,264

순확정급여채무의 재측정요소	(29,013,287)	(29,013,287)

전환권발행/전환사채 전환	731,027,500	1,211,620,958	1,942,648,458

2018.09.30 (기말자본)	12,172,383,500	12,469,279,742	(4,136,962,626)	20,504,700,616

현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	2,200,003,030	(516,863,098)

당기순이익(손실)	89,297,264	(808,065,578)

조정	609,242,932	672,378,996

영업활동자산부채의 변동	1,709,078,039	(241,390,448)

이자수취	249,150	20,976,494

이자지급	(207,828,675)	(157,534,782)

법인세 부담액	(35,680)	(3,227,780)

투자활동현금흐름	(1,946,646,025)	(6,051,116,360)

단기금융상품의 증가	(3,000,000)	(6,045,000,000)

기타수취채권의 증가	(14,251,489)

기타유동자산의 증가	(1,717,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,830,536)	(3,516,360)

유형자산의 취득	(210,564,000)	(2,600,000)

재무활동현금흐름	(175,000,000)

유동성장기부의 상환	(175,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

현금및현금성자산의 증감	78,357,005	(6,567,979,458)

기초현금및현금성자산	1,554,925,241	7,809,016,217

기말현금및현금성자산	1,633,282,246	1,241,036,759