메디콕스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2019.12.31 현재
제 21 기 2019.06.30 현재
제 20 기 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	8,201,114,056	9,049,679,753	6,701,152,430

현금및현금성자산	4,395,611,006	4,963,070,140	1,554,925,241

단기금융상품	430,000,000	130,000,000	6,000,000

매출채권및기타채권	2,030,533,343	2,629,380,145	1,448,325,224

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,653,247

재고자산	1,166,513,413	1,275,178,351	925,419,465

기타유동자산	173,790,754	43,821,100	2,751,342,060

당기법인세자산	4,665,540	6,576,770	15,140,440

비유동자산	50,951,965,664	46,760,085,628	45,752,193,394

매출채권및기타채권	66,370,000	60,770,000	1,821,952,000

장기금융상품	46,906,752

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,287,618,070	2,278,349,211

유형자산	43,896,217,739	43,351,695,013	43,883,332,642

무형자산	1,827,683	2,062,583	2,000

종속기업투자주식	599,832,172	839,700,780

관계기업투자주식	4,100,100,000	227,508,041

자산총계	59,153,079,720	55,809,765,381	52,453,345,824

부채

유동부채	22,446,556,697	18,814,520,965	20,805,015,377

매입채무및기타채무	1,391,600,852	1,484,258,574	2,029,154,340

기타유동부채	673,770,668	2,139,945,045	47,789,410

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	5,700,000,000

사채	4,101,391,980

유동성장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000	7,700,040,000

전환사채	10,046,261,349	9,787,317,346	4,890,252,924

충당부채	3,000,000	3,000,000	437,778,703

유동성리스부채	830,531,848

비유동부채	15,540,127,254	15,928,238,071	15,099,903,348

장기차입금	13,300,000,000	13,500,000,000	12,624,960,000

확정급여부채	153,409,194	474,896,989	521,602,266

이연법인세부채	1,953,341,082	1,953,341,082	1,953,341,082

리스부채	133,376,978

부채총계	37,986,683,951	34,742,759,036	35,904,918,725

자본

자본금	14,007,236,500	13,484,363,500	11,441,356,000

기타자본항목	15,693,868,316	14,223,086,606	9,304,317,702

이익잉여금(결손금)	(8,534,709,047)	(6,640,443,761)	(4,197,246,603)

자본총계	21,166,395,769	21,067,006,345	16,548,427,099

자본과부채총계	59,153,079,720	55,809,765,381	52,453,345,824

포괄손익계산서
제 22 기 2019.07.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	10,353,414,535	25,161,937,482	13,971,222,866

매출원가	8,511,560,001	21,003,042,437	13,146,146,087

매출총이익	1,841,854,534	4,158,895,045	825,076,779

판매비와관리비	2,471,098,608	3,530,613,332	1,687,884,175

영업이익(손실)	(629,244,074)	628,281,713	(862,807,396)

기타수익	3,891,549	4,573,446	965,084,189

기타비용	31,853,845	39,532,864	578,355,456

금융수익	27,415,182	64,162,440	79,854,313

금융비용	610,780,608	1,290,585,709	1,387,801,040

관계기업투자주식손상차손	107,828,671

종속기업투자주식손상차손	239,868,608	310,299,220

종속기업투자주식처분손실	907,333,288

매각예정비유동자산손상차손	227,508,041

기타의대손상각비	203,054,268	426,775,822

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,911,002,713)	(2,385,337,975)	(1,784,025,390)

당기순이익(손실)	(1,911,002,713)	(2,385,337,975)	(1,784,025,390)

기타포괄손익	16,737,427	(57,248,408)	(116,053,148)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	16,737,427	(57,248,408)	(116,053,148)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	16,737,427	(57,248,408)	(116,053,148)

총포괄손익	(1,894,265,286)	(2,442,586,383)	(1,900,078,538)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(70)	(95)	(80)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(70)	(95)	(80)

자본변동표
제 22 기 2019.07.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	8,526,602,587	(2,297,168,065)	17,159,434,522

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,784,025,390)	(1,784,025,390)

순확정급여채무의 재측정요소	(116,053,148)	(116,053,148)

유상증자

전환사채의 발행

전환사채의 상환

전환권의 행사	511,356,000	777,715,115	1,289,071,115

신주발행비

2018.06.30 (기말자본)	11,441,356,000	9,304,317,702	(4,197,246,603)	16,548,427,099

2018.07.01 (기초자본)	11,441,356,000	9,304,317,702	(4,197,246,603)	16,548,427,099

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(610,775)	(610,775)

당기순이익(손실)	(2,385,337,975)	(2,385,337,975)

순확정급여채무의 재측정요소	(57,248,408)	(57,248,408)

유상증자	181,487,500	815,437,485	996,924,985

전환사채의 발행	1,019,965,057	1,091,965,057

전환사채의 상환	(161,200,000)	(161,200,000)

전환권의 행사	1,861,520,000	3,266,768,892	5,128,288,892

신주발행비	(22,202,530)	(22,202,530)

2019.06.30 (기말자본)	13,484,363,500	14,223,086,606	(6,640,443,761)	21,067,006,345

2019.07.01 (기초자본)	13,484,363,500	14,223,086,606	(6,640,443,761)	21,067,006,345

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,911,002,713)	(1,911,002,713)

순확정급여채무의 재측정요소	16,737,427	16,737,427

유상증자	279,327,000	716,982,460	996,309,460

전환사채의 발행

전환사채의 상환

전환권의 행사	243,546,000	753,799,250	997,345,250

신주발행비

2019.12.31 (기말자본)	14,007,236,500	15,693,868,316	(8,534,709,047)	21,166,395,769

현금흐름표
제 22 기 2019.07.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(1,755,011,880)	1,431,838,786	(3,326,817,252)

당기순이익(손실)	(1,911,002,713)	(2,385,337,975)	(1,784,025,390)

비현금손익 조정	2,326,561,994	4,233,346,992	2,418,916,205

영업활동 자산부채의변동	(1,800,508,903)	407,484,070	(3,249,432,771)

이자의 수취	17,595,174	25,888,636	99,330,701

이자의 지급	(389,568,662)	(858,106,607)	(800,463,337)

법인세납부(환급)	1,911,230	8,563,670	(11,142,660)

투자활동현금흐름	(191,721,848)	(2,378,822,602)	75,306,536

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(136,000,000)	(6,081,000,000)

단기금융상품의 처분	12,000,000	6,180,000,000

장기금융상품의 취득	(13,547,580)

단기대여금 취득	(1,010,000,000)	(923,330)

단기대여금 처분	201,424,678	842,069,572	923,330

장기대여금의 취득	(6,000,000)

장기대여금의 처분	400,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(10,338,442)	(2,289,122,253)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,841,809	46,833,502

유형자산의 취득	(98,049,893)	(375,584,423)	(257,488,976)

유형자산의 처분	1,000,000	74,503,092

무형자산의 취득	(2,349,000)

보증금의 증가	(1,000,000)	(250,000,000)

보증금의 감소	10,000,000	1,671,000,000

종속기업투자주식의 취득	(1,688,670,000)

종속기업투자주식의 처분	800,000,000

매각예정비유동자산의 처분	10,000,000

기타유동자산의 취득	(1,717,000,000)

투자부동산의 처분	1,369,840,000

기타의투자자산의 처분	520,000,000

재무활동현금흐름	1,379,274,594	4,355,128,715	(3,002,580,260)

단기차입금의 상환	(3,700,000,000)	(2,821,736,400)

유동성장기차입금의 상환	(200,000,000)	(11,834,120,000)	(175,000,000)

장기차입금의 차입	8,409,120,000

유동성리스부채의 상환	(414,380,077)

전환사채의 발행	1,000,000,000	12,505,406,260

전환사채의 상환	(39)	(2,000,000,000)

유상증자	996,309,460	996,924,985

신주발행비	(2,654,750)	(22,202,530)	(5,843,860)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(567,459,134)	3,408,144,899	(6,254,090,976)

기초현금및현금성자산	4,963,070,140	1,554,925,241	7,809,016,217

기말현금및현금성자산	4,395,611,006	4,963,070,140	1,554,925,251