메디콕스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	6,823,257,019	8,800,946,228

현금및현금성자산	865,748,300	4,956,152,762

단기금융상품	700,000,000	430,000,000

매출채권및기타채권	3,051,470,789	2,069,441,883

재고자산	878,858,294	1,166,513,413

기타유동자산	1,325,932,376	174,068,590

당기법인세자산	1,247,260	4,769,580

비유동자산	71,667,529,731	50,352,133,492

매출채권및기타채권	144,056,819	66,370,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,301,710,326	2,287,618,070

유형자산	43,590,252,990	43,896,217,739

무형자산	7,867,967	1,827,683

관계기업투자주식	25,623,641,629	4,100,100,000

자산총계	78,490,786,750	59,153,079,720

부채

유동부채	29,078,696,212	22,446,556,697

매입채무및기타채무	1,856,209,062	1,391,600,852

기타유동부채	135,679,276	673,770,668

단기차입금	3,150,000,000	2,000,000,000

유동성사채	755,217,485	4,101,391,980

유동성장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000

전환사채	19,250,124,336	10,046,261,349

충당부채	3,000,000

유동성리스부채	531,466,053	830,531,848

비유동부채	15,507,629,552	15,540,127,254

장기차입금	12,863,560,000	13,300,000,000

리스부채	399,493,987	133,376,978

확정급여부채	291,234,483	153,409,194

이연법인세부채	1,953,341,082	1,953,341,082

부채총계	44,586,325,764	37,986,683,951

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,904,460,986	21,166,395,769

자본금	20,688,529,000	14,007,236,500

기타자본항목	26,031,766,859	15,693,868,316

이익잉여금(결손금)	(12,815,834,873)	(8,534,709,047)

비지배지분

자본총계	33,904,460,986	21,166,395,769

자본과부채총계	78,490,786,750	59,153,079,720

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,194,134,488	13,319,931,031	4,195,692,643	15,945,302,667

매출원가	3,097,262,103	11,121,558,904	3,582,327,809	13,213,908,260

매출총이익	96,872,385	2,198,372,127	613,364,834	2,731,394,407

판매비와관리비	1,496,674,639	4,562,718,254	1,123,293,315	3,588,347,227

영업이익(손실)	(1,399,802,254)	(2,364,346,127)	(509,928,481)	(856,952,820)

금융수익	158,837,962	175,791,807	12,654,936	66,325,177

금융비용	188,659,956	1,004,130,298	309,453,439	955,560,202

기타수익	33,622,218	34,915,196	50,295	2,038,102

기타비용	172,399,636	460,895,783	700,010	23,167,635

종속기업투자주식처분이익	83,250,617	83,250,617

종속기업투자주식처분손실	565,723,018

기타의대손상각비	7,130,663	7,130,663	246,775,823	426,775,823

지분법손실	572,450,371	107,828,671

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,575,532,329)	(4,198,246,239)	(970,901,905)	(2,784,394,273)

법인세비용	102,960,000

분기순이익(손실)	(1,575,532,329)	(4,198,246,239)	(970,901,905)	(2,887,354,273)

기타포괄손익	3,125,588	(82,879,587)	8,626,666

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,125,588	(82,879,587)	8,626,666

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	3,125,588	(82,879,587)	8,626,666

분기총포괄손익	(1,572,406,741)	(4,281,125,826)	(970,901,905)	(2,878,727,607)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,575,532,329)	(4,198,246,239)	(1,360,131,225)	(2,887,354,273)

비지배지분	389,229,320

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,572,406,741)	(4,281,125,826)	(1,360,131,225)	(2,878,727,607)

비지배지분	389,229,320

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(45)	(132)	(51)	(109)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(45)	(132)	(51)	(109)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,441,371,000	12,001,697,765	(4,964,784,521)	19,478,284,244	1,216,784,847	20,695,069,091

분기순이익(손실)	(2,887,354,273)	(2,887,354,273)	(2,887,354,273)

순확정급여채무의 재측정요소	8,626,666	8,626,666	8,626,666

유상증자

전환권의 행사	1,042,992,500	2,221,388,841	3,264,381,341	3,264,381,341

종속기업지분의 처분	389,229,320	389,229,320	(1,216,784,847)	(827,555,527)

2019.09.30 (기말자본)	13,484,363,500	14,223,086,606	(7,454,282,808)	20,253,167,298	20,253,167,298

2020.01.01 (기초자본)	14,007,236,500	15,693,868,316	(8,534,709,047)	21,166,395,769	21,166,395,769

분기순이익(손실)	(4,198,246,239)	(4,198,246,239)	(4,198,246,239)

순확정급여채무의 재측정요소	(82,879,587)	(82,879,587)	(82,879,587)

유상증자	4,201,906,500	4,768,529,124	8,970,435,624	8,970,435,624

전환권의 행사	2,479,386,000	5,569,369,419	8,048,755,419	8,048,755,419

종속기업지분의 처분

2020.09.30 (기말자본)	20,688,529,000	26,031,766,859	(12,815,834,873)	33,904,460,986	33,904,460,986

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,262,874,402)	(1,897,810,064)

분기순이익(손실)	(4,198,246,239)	(2,887,354,273)

비현금손익 조정	3,296,372,004	3,352,558,203

영업활동 자산부채의변동	(1,914,992,614)	(1,742,551,030)

이자의 수취	8,938,482	19,705,625

이자의 지급	(458,468,355)	(530,728,669)

법인세납부(환급)	3,522,320	(109,439,920)

투자활동현금흐름	(6,378,902,312)	(125,305,388)

단기금융상품의 취득	(1,620,000,000)	(283,000,000)

단기금융상품의 처분	1,350,000,000	42,000,000

장기금융상품의 취득	(12,941,916)

단기대여금 취득	(1,000,000,000)	(180,000,000)

단기대여금 처분	338,908,540	444,771,063

장기대여금의 처분	2,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(715,284,978)	(2,275,492,064)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	700,000,000	6,098,038

유형자산의 취득	(443,540,874)	(281,774,136)

유형자산의 처분	58,073,627

무형자산의 취득	(6,500,000)	(440,000)

보증금의 증가	(135,993,000)	(307,420,000)

보증금의 감소	151,500,000	1,864,820,000

종속기업 투자주식의 처분	800,000,000

관계기업 투자주식의 취득	(4,999,992,000)

재무활동현금흐름	5,551,372,252	(3,340,896,009)

단기차입금의 증가	1,200,000,000	333,076,417

단기차입금의 상환	(50,000,000)	(3,279,292,239)

장기차입금의 상환	(436,440,000)	(4,175,000,000)

리스부채의 상환	(658,039,492)	(209,663,362)

사채의 상환	(3,350,100,000)

전환사채의 발행	6,000,000,000	6,000,000,000

전환사채의 상환	(6,100,000,000)	(2,000,000,000)

유상증자	9,000,199,764

신주발행비	(54,248,020)	(10,016,825)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,090,404,462)	(5,364,011,461)

기초현금및현금성자산	4,956,152,762	8,486,100,210

기말현금및현금성자산	865,748,300	3,122,088,749