메디콕스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.03.31 현재
제 18 기말 2016.06.30 현재
제 17 기말 2015.06.30 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	9,656,462,045	3,379,550,259	2,776,126,514

현금및현금성자산	2,318,073,031	1,872,565,383	1,256,537,309

단기금융상품	6,060,000,000	330,000,000	70,000,000

매출채권	335,672,194	610,996,492	855,968,370

기타수취채권	113,073,854	64,685,656	246,488,139

기타유동자산	41,335,566	28,078,945	27,521,903

당기법인세자산	587,110	328,980	973,300

재고자산	787,720,290	472,894,803	318,637,493

비유동자산	41,565,728,887	44,122,395,693	44,874,291,802

장기금융상품	29,842,812	21,969,306	13,254,651

유형자산	39,712,649,842	42,066,416,850	42,681,459,870

무형자산	2,000	2,000	2,000

투자부동산	943,382,505	953,686,065	967,424,145

기타의투자자산	717,199,728	919,669,472	1,189,629,136

기타비유동자산	23,652,000	21,652,000

기타수취채권	139,000,000	139,000,000	22,522,000

자산총계	51,222,190,932	47,501,945,952	47,650,418,316

부채

유동부채	19,227,670,697	9,531,138,322	8,703,764,066

매입채무	479,372,707	445,428,019	623,460,892

단기차입금	8,462,000,000	5,840,000,000	6,190,000,000

전환사채	5,501,361,700

기타지급채무	875,665,251	1,062,290,225	1,356,577,760

기타유동부채	91,031,039	27,175,984	33,725,414

유동성장기부채	3,818,240,000	1,909,160,000	500,000,000

충당부채	247,084,094

비유동부채	14,310,988,534	16,271,953,277	18,203,939,432

장기차입금	13,681,760,000	15,590,840,000	17,500,000,000

확정급여부채	472,592,559	394,477,302	257,303,457

기타비유동부채	156,635,975	286,635,975	446,635,975

부채총계	33,538,659,231	25,803,091,599	26,907,703,498

자본

자본금	10,930,000,000	10,930,000,000	10,930,000,000

기타자본구성요소	124,673,450	157,165,044	157,165,044

이익잉여금(결손금)	6,628,858,251	10,611,689,309	9,655,549,774

자본총계	17,683,531,701	21,698,854,353	20,742,714,818

자본과부채총계	51,222,190,932	47,501,945,952	47,650,418,316

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,348,762,613	12,789,167,077	4,759,525,350	14,464,944,141	19,522,153,560	17,800,884,090

매출원가	3,167,111,670	11,571,774,463	3,952,129,254	11,795,936,279	16,154,006,593	15,091,720,543

매출총이익	181,650,943	1,217,392,614	807,396,096	2,669,007,862	3,368,146,967	2,709,163,547

판매비와관리비	(417,590,089)	(1,189,540,175)	(352,793,305)	(1,152,834,890)	(1,491,014,862)	(1,476,724,565)

영업이익(손실)	(235,939,146)	27,852,439	454,602,791	1,516,172,972	1,877,132,105	1,232,438,982

금융 수익	21,379,728	22,528,153	2,104,586	6,357,015	9,210,571	260,456,839

금융 비용	(322,287,096)	(677,840,690)	(184,130,569)	(566,508,667)	(745,803,146)	(925,263,018)

기타수익	280,856,611	932,935,168	35,092,152	671,747,328	709,524,808	4,121,713,531

기타비용	(70,924,443)	(5,706,949,984)	(314,294,434)	(735,426,643)	(815,996,772)	(1,078,791,839)

법인세비용차감전순이익(손실)	(326,914,346)	(5,401,474,914)	(6,625,474)	892,342,005	1,034,067,566	3,610,554,495

당기순이익(손실)	(326,914,346)	(5,401,474,914)	(6,625,474)	892,342,005	1,034,067,566	3,610,554,495

기타포괄손익	(19,267,753)	(57,803,261)	(5,856,459)	(77,928,031)	27,142,461

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄 손익	(19,267,753)	(57,803,261)	(5,856,459)	(77,928,031)	27,142,461

순확정급여부채 재측정요소	(19,267,753)	(57,803,261)	(5,856,459)	(77,928,031)	27,142,461

총포괄손익	(346,182,099)	(5,459,278,175)	(6,625,474)	886,485,546	956,139,535	3,637,696,956

주당이익

기본주당이익(손실)	(15)	(247)	0	41	(4)	165

희석주당이익(손실)	(15)	(247)	0	41	(4)	165

자본변동표
제 19 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	4,353,409,291	15,440,574,335

자본의 변동	당/분기순이익	1,692,071,104	1,692,071,104

회계정책변경누적효과	(159,554)	(159,554)

순확정급여채무의 재측정요소	(27,468,023)	(27,468,023)

전환권대가

2015.06.30 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	6,017,852,818	20,742,714,818

2015.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	6,017,852,818	17,105,017,682

자본의 변동	당/분기순이익	0	(29,417,427)	(29,417,427)

회계정책변경누적효과	0	0

순확정급여채무의 재측정요소

전환권대가

2016.06.30 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,611,689,309	21,698,854,353

2015.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	9,655,549,774	20,472,714,818

자본의 변동	당/분기순이익	892,342,005	892,342,005

회계정책변경누적효과

순확정급여채무의 재측정요소	(5,865,459)	(5,856,459)

전환권대가

2016.03.31 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,542,035,320	21,629,200,364

2016.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,611,689,309	21,698,854,353

자본의 변동	당/분기순이익	(5,401,474,914)	(5,401,474,914)

회계정책변경누적효과

순확정급여채무의 재측정요소	(57,803,261)	(57,803,261)

전환권대가	1,443,955,523	1,443,955,523

2017.03.31 (기말자본)	10,930,000,000	1,601,120,567	5,152,411,134	17,683,531,701

현금흐름표
제 19 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	447,679,696	1,068,794,058	1,822,260,376	1,638,096,985

영업에서 창출된 현금흐름	1,083,612,102	1,634,333,054	2,572,265,349	2,462,758,806

당기순이익(손실)	(5,401,474,914)	892,342,005	1,034,067,566	3,610,554,495

조정	6,714,802,853	1,641,621,173	2,053,815,150	(1,143,059,862)

영업활동 자산부채의 변동	(229,715,837)	(899,630,124)	(515,617,367)	(4,735,827)

이자수취	4,309,979	1,800,789	2,144,221	6,579,839

이자지급	(639,984,255)	(567,339,785)	(752,149,194)	(831,241,660)

법인세 부담액	(258,130)

투자활동현금흐름	(9,414,172,048)	(255,931,002)	(356,232,302)	(3,940,682,722)

단기금융상품의 감소	420,000,000	120,000,000	120,000,000	347,997,444

단기대여금의 감소	71,340

유형자산의 처분	7,200,000	14,927,273	2,353,000,000

보증금의 감소	5,870,000	870,000	45,000,000

투자부동산의 감소	157,690,175

단기금융상품의 증가	(6,150,000,000)	(275,000,000)	(380,000,000)	(295,999,858)

단기대여금의 증가	(30,071,340)

장기금융상품의 취득	(7,873,506)	(6,536,082)	(8,714,655)	(8,560,756)

매도가능금융자산의 취득	0

보증금의 증가	(2,000,000)	(5,000,000)	(5,275,000)

유형자산의 취득	(45,254,372)	(52,464,920)	(53,314,920)	(6,534,534,727)

기타수취채권의 취득	0	(50,000,000)	(50,000,000)

사업양수로인한 자산증가	(3,599,044,170)

재무활동현금흐름	9,412,000,000	(550,000,000)	(850,000,000)	2,390,000,000

단기차입금의 차입	2,802,000,000	4,690,354,000

전환사채의 발행	6,790,000,000

단기차입금의 상환	(180,000,000)	(350,000,000)	(650,000,000)	(5,800,354,000)

유동성장기부채의 상환	(200,000,000)	(200,000,000)

장기차입금의 차입	3,500,000,000

현금및현금자산의 환율변동효과	0

현금의증가(감소)	445,507,648	262,863,056	616,028,074	87,414,263

기초현금및현금성자산	1,872,565,383	1,256,537,309	1,256,537,309	1,169,123,046

기말현금및현금성자산	2,318,073,031	1,519,400,365	1,872,565,383	1,256,537,309