메디콕스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.06.30 현재
제 16 기말 2014.06.30 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	3,597,554,185	2,776,126,514	2,580,893,958

현금및현금성자산	1,519,400,365	1,256,537,309	1,169,123,046

단기금융상품	225,000,000	70,000,000	121,997,586

매출채권	729,848,475	855,968,370	646,878,793

기타수취채권	202,864,993	246,488,139	239,958,341

기타유동자산	28,273,553	27,521,903	24,520,962

당기법인세자산	276,640	973,300

재고자산	891,890,159	318,637,493	378,415,230

비유동자산	44,216,343,585	44,874,291,802	42,542,223,175

장기금융상품	19,790,733	13,254,651	4,693,895

투자부동산	957,120,585	967,424,145	1,097,427,588

기타의투자자산	987,159,392	1,189,629,136	1,459,588,800

유형자산	42,230,618,875	42,681,459,870	39,829,399,611

무형자산	2,000	2,000	156,000

기타비유동자산	21,652,000	22,522,000	62,247,000

장기매도가능금융자산	88,710,281

자산총계	47,813,897,770	47,650,418,316	45,123,117,133

부채

유동부채	9,297,963,698	8,703,764,066	12,593,172,811

매입채무	459,122,635	623,460,892	667,857,618

기타지급채무	964,902,629	1,356,577,760	875,499,333

단기차입금	6,140,000,000	6,190,000,000	5,900,000,000

기타유동부채	217,768,434	33,725,414	9,815,860

유동성장기부채	1,272,800,000	500,000,000	1,400,000,000

충당부채	243,370,000	3,740,000,000

비유동부채	16,886,733,708	18,203,939,432	15,424,926,460

장기차입금	16,227,200,000	17,500,000,000	14,500,000,000

확정급여부채	352,897,733	257,303,457	298,290,485

기타비유동부채	306,635,975	446,635,975	626,635,975

부채총계	26,184,697,406	26,907,703,498	28,018,099,271

자본

자본금	10,930,000,000	10,930,000,000	10,930,000,000

주식발행초과금

기타자본구성요소	157,165,044	157,165,044	157,165,044

이익잉여금(결손금)	10,542,035,320	9,655,549,774	6,017,852,818

자본총계	21,629,200,364	20,742,714,818	17,105,017,862

자본과부채총계	47,813,897,770	47,650,418,316	45,123,117,133

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 3분기 2014.07.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
제 16 기 2013.07.01 부터 2014.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,759,525,350	14,464,944,141	3,945,161,189	12,572,516,432	17,800,884,090	20,290,011,211

매출원가	3,952,129,254	11,795,936,279	3,043,990,745	10,781,141,739	15,091,720,543	16,288,660,637

매출총이익	807,396,096	2,669,007,862	901,170,444	1,791,374,693	2,709,163,547	4,001,350,574

판매비와관리비	(352,793,305)	(1,152,834,890)	(381,642,315)	(1,060,306,851)	(1,476,724,565)	(1,527,797,974)

영업이익(손실)	454,602,791	1,516,172,972	519,528,129	731,067,842	1,232,438,982	2,473,552,600

금융 수익	2,104,586	6,357,015	136,140	238,305,404	260,456,839	493,812,050

금융 비용	(184,130,569)	(566,508,667)	(197,529,569)	(619,446,006)	(925,263,018)	(1,105,070,044)

기타수익	35,092,152	671,747,328	199,831,730	344,171,650	4,121,713,531	268,383,175

기타비용	(314,294,434)	(735,426,643)	(70,924,858)	(227,419,161)	(1,078,791,839)	(438,606,677)

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,625,474)	892,342,005	451,041,572	466,679,729	3,610,554,495	1,692,071,104

당기순이익(손실)	(6,625,474)	892,342,005	451,041,572	466,679,729	3,610,554,495	1,692,071,104

기타포괄손익	(5,856,459)	(19,870,521)	27,142,461	(27,468,023)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄 손익	(5,856,459)	(19,870,521)	27,142,461	(27,468,023)

순확정급여부채 재측정요소	(5,856,459)	(19,870,521)	27,142,461	(27,468,023)

총포괄손익	(6,625,474)	886,485,546	451,041,572	446,809,208	3,637,696,956	1,664,603,081

주당이익

기본주당이익(손실)	0	41	21	21	165	77

희석주당이익(손실)	0	41	21	21	165	77

자본변동표
제 18 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 3분기 2014.07.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
제 16 기 2013.07.01 부터 2014.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2013.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	0	157,165,044	4,353,409,291	15,440,574,335

자본의 변동	당/분기순이익	1,692,071,104	1,692,071,104

회계정책변경누적효과	(159,554)	(159,554)

순확정급여채무의 재측정요소	(27,468,023)	(27,468,023)

2014.06.30 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	6,017,852,818	17,105,017,862

2014.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	6,017,852,818	17,105,017,862

자본의 변동	당/분기순이익	1,692,071,104	1,692,071,104

회계정책변경누적효과	(159,554)	(159,554)

순확정급여채무의 재측정요소	(27,468,023)	(27,468,023)

2015.06.30 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	6,017,852,818	20,742,714,818

2014.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	6,017,852,818	17,105,017,862

자본의 변동	당/분기순이익	466,679,729	466,679,729

회계정책변경누적효과	(19,870,521)	(19,870,521)

순확정급여채무의 재측정요소

2015.03.31 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	6,464,662,026	17,551,827,070

2015.07.01 (기초자본)	157,165,044	9,655,549,774	20,472,714,818

자본의 변동	당/분기순이익	892,342,005	892,342,005

회계정책변경누적효과

순확정급여채무의 재측정요소	(5,865,459)	(5,856,459)

2016.03.31 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,542,035,320	21,629,200,364

현금흐름표
제 18 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 3분기 2014.07.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
제 16 기 2013.07.01 부터 2014.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,068,794,058	421,346,022	1,638,096,985	1,986,490,564

영업에서 창출된 현금흐름	1,634,333,054	944,135,121	2,462,758,806	3,151,527,971

당기순이익(손실)	892,342,005	466,679,729	3,610,554,495	1,692,071,104

조정	1,641,621,173	1,011,519,764	(1,143,059,862)	1,447,701,072

영업활동 자산부채의 변동	(899,630,124)	(534,064,372)	(4,735,827)	11,755,795

이자수취	1,800,789	2,718,404	6,579,839	719,550

이자지급	(567,339,785)	(525,507,503)	(831,241,660)	(1,165,756,957)

법인세 부담액

투자활동현금흐름	(255,931,002)	(5,951,845,743)	(3,940,682,722)	574,410,957

단기금융상품의 감소	120,000,000	107,997,444	347,997,444	63,648,000

선급금의 감소	1,189,570,084

장기매도가능금융자산의 회수

유형자산의 처분	7,200,000	3,000,000	2,353,000,000

단기대여금의 감소	140,000,000

보증금의 감소	5,870,000	45,000,000	45,000,000	500,000,000

투자부동산의 감소	157,690,175	157,690,175

장기대여금의감소

선급금의 증가	(1,191,870,084)

단기금융상품의 증가	(275,000,000)	(225,999,858)	(295,999,858)	(25,304,000)

장기금융상품의 증가	(6,536,082)	(6,497,207)	(8,560,756)	(40,693,043)

임차보증금의 증가	(5,000,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	(5,275,000)	(750,000)

정기예금의 증가

유형자산의 취득	(52,464,920)	(6,025,736,297)	(6,534,534,727)	(60,490,000)

기타유동자산의 증가	(2,000,000)

주임종단기여금의 증가	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(550,000,000)	5,500,000,000	2,390,000,000	(2,050,564,553)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	4,690,354,000	2,050,000,000

장기차입금의 차입	3,500,000,000	3,500,000,000	14,000,000,000

단기차입금의 감소	(350,000,000)	(5,800,354,000)	(16,300,000,000)

유동성장기부채의상환	(200,000,000)	(700,000,000)

주임종차입금의 상환	0

금융리스부채의 상환	(100,564,553)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

현금및현금자산의 환율변동효과	87,414,263	(2,845)

현금의증가(감소)	262,863,056	(30,499,721)	510,334,123

기초현금및현금성자산	1,256,537,309	1,169,123,046	1,169,123,046	658,788,923

기말현금및현금성자산	1,519,400,365	1,138,623,325	1,256,537,309	1,169,123,046