메디콕스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2018.06.30 현재
제 19 기 2017.06.30 현재
제 18 기 2016.06.30 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	6,701,152,430	8,936,419,954	3,379,550,259

현금및현금성자산	1,554,925,241	7,809,016,217	1,872,565,383

단기금융상품	6,000,000	105,000,000	330,000,000

매출채권	1,430,643,074	520,029,288	610,996,492

기타수취채권	17,682,150	75,899,261	64,685,656

재고자산	925,419,465	395,458,466	472,894,803

당기법인세자산	15,140,440	3,997,780	328,980

기타유동자산	2,751,342,060	27,018,942	28,078,945

비유동자산	45,752,193,394	46,340,158,097	44,122,395,693

장기금융상품	46,906,752	33,359,172	21,969,306

투자부동산	939,947,985	953,686,065

기타의투자자산	649,709,808	919,669,472

유형자산	43,883,332,642	44,643,487,132	30,829,416,850

무형자산	2,000	2,000	11,237,002,000

기타수취채권	50,000,000	50,000,000	139,000,000

기타비유동자산	1,771,952,000	23,652,000	21,652,000

자산총계	52,453,345,824	55,276,578,051	47,501,945,952

부채

유동부채	20,805,015,377	19,891,661,939	9,531,138,322

매입채무	965,553,165	330,050,370	445,428,019

기타지급채무	1,063,601,175	733,729,229	1,062,290,225

단기차입금	5,700,000,000	8,521,736,400	5,840,000,000

유동성장기부채	7,700,040,000	4,629,600,000	1,909,160,000

전환사채	4,890,252,924	5,641,300,980

충당부채	437,778,703	247,084,094

기타유동부채	47,789,410	35,244,960	27,175,984

비유동부채	13,146,562,266	16,272,140,508	16,271,953,277

장기차입금	12,624,960,000	15,870,400,000	15,590,840,000

확정급여부채	521,602,266	401,740,508	394,477,302

기타비유동부채	286,635,975

부채총계	33,951,577,643	36,163,802,447	25,803,091,599

자본

자본금	11,441,356,000	10,930,000,000	10,930,000,000

기타자본항목	11,257,658,784	10,479,943,669	157,165,044

결손금	(4,197,246,603)	(2,297,168,065)	10,611,689,309

자본총계	18,501,768,181	19,112,775,604	21,698,854,353

자본과부채총계	52,453,345,824	55,276,578,051	47,501,945,952

포괄손익계산서
제 20 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	13,971,222,866	16,025,310,279	19,522,153,560

매출원가	13,146,146,087	14,694,221,513	16,154,006,593

매출총이익	825,076,779	1,331,088,766	3,368,146,967

판매비와관리비	1,687,884,175	1,569,021,143	1,491,014,862

영업이익(손실)	(862,807,396)	(237,932,377)	1,877,132,105

금융수익	79,854,313	43,740,870	9,210,571

금융비용	1,387,801,040	1,000,688,337	745,803,146

기타이익	965,084,189	1,383,044,525	709,524,808

기타비용	578,355,456	13,133,351,918	815,996,772

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,784,025,390)	(12,945,187,237)	1,034,067,566

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,784,025,390)	(12,945,187,237)	1,034,067,566

기타포괄손익	(116,053,148)	8,915,152,965	(77,928,031)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

순확정급여 재측정요소	(116,053,148)	36,329,863	(77,928,031)

토지재평가이익	8,878,823,102

당기총포괄손익	(1,900,078,538)	(4,030,034,272)	956,139,535

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)	(80)	(592)	47

희석주당순손실 (단위 : 원)	(80)	(592)	47

자본변동표
제 20 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	자본잉여금	자본 합계

2015.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	9,655,549,774	20,742,714,818

당기순이익(손실)	1,034,067,566	1,034,067,566

순확정급여채무의 재측정요소	(77,928,031)	(77,928,031)

토지재평가이익

전환권발행/전환사채 전환

2016.06.30 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,611,689,309	21,698,854,353

2016.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,611,689,309	21,698,854,354

당기순이익(손실)	(12,945,187,237)	(12,945,187,237)

순확정급여채무의 재측정요소	36,329,863	36,329,863

토지재평가이익	8,878,823,102	8,878,823,102

전환권발행/전환사채 전환	1,443,955,523	1,443,955,523

2017.06.30 (기말자본)	10,930,000,000	10,479,943,669	(2,297,168,065)	19,112,775,604

2017.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	10,479,943,669	(2,297,168,065)	19,112,775,604

당기순이익(손실)	(1,784,025,390)	(1,784,025,390)

순확정급여채무의 재측정요소	(116,053,148)	(116,053,148)

토지재평가이익

전환권발행/전환사채 전환	511,356,000	777,715,115	1,289,071,115

2018.06.30 (기말자본)	11,441,356,000	11,257,658,784	(4,197,246,603)	18,501,768,181

현금흐름표
제 20 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(3,326,817,252)	522,299,958	1,822,260,376

당기순이익(손실)	(1,784,025,390)	(12,945,187,237)	1,034,067,566

조정	2,418,916,205	14,555,454,088	2,053,815,150

영업활동자산부채의 변동	(3,249,432,771)	(412,384,870)	(515,617,367)

이자수취	99,330,701	26,637,799	2,144,221

이자지급	(800,463,337)	(698,551,022)	(752,149,194)

법인세 부담액	(11,142,660)	(3,668,800)

투자활동현금흐름	75,306,536	(7,057,585,524)	(356,232,302)

단기금융상품의 감소	6,180,000,000	420,000,000	120,000,000

단기대여금의 감소	923,330

기타수취채권의 가마소처분	35,571,000

유형자산의 처분	74,503,092	1,800,000	14,927,273

보증금의 감소	870,000

투자부동산의 처분	1,369,840,000

기타의투자자산의 처분	520,000,000

단기금융상품의 증가	(6,081,000,000)	(195,000,000)	(380,000,000)

단기대여금의 증가	(923,330)

기타수취채권의 증가	(35,571,000)	(50,000,000)

기타유동자산의 증가	(1,717,000,000)

장기금융상품의 취득	(13,547,580)	(11,389,866)	(8,714,655)

보증금의 증가	(2,000,000)

유형자산의 취득	(257,488,976)	(3,560,995,658)	(53,314,920)

사업양수로 인한 자산취득	(3,710,000,000)

재무활동현금흐름	(3,002,580,260)	12,471,736,400	(850,000,000)

단기차입금의 차입	2,963,736,400

장기차입금의 차입	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,821,736,400)	(282,000,000)	(650,000,000)

유동성장기부태의 상환	(175,000,000)	(200,000,000)

전환사채의 발행	6,790,000,000

주식발행비의 지급	(5,843,860)

현금및현금성자산의 환율변동효과

현금및현금성자산의 증감	(6,254,090,976)	5,936,450,834	616,028,074

기초현금및현금성자산	7,809,016,217	1,872,565,383	1,256,537,309

기말현금및현금성자산	1,554,925,241	7,809,016,217	1,872,565,383