메디콕스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	5,770,212,121	8,201,114,056

현금및현금성자산	2,338,100,715	4,395,611,006

단기금융상품	540,000,000	430,000,000

매출채권및기타채권	1,871,346,844	2,030,533,343

재고자산	914,120,303	1,166,513,413

기타유동자산	101,745,209	173,790,754

당기법인세자산	4,899,050	4,665,540

비유동자산	50,024,490,236	50,951,965,664

매출채권및기타채권	65,770,000	66,370,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,291,986,660	2,287,618,070

유형자산	43,473,239,921	43,896,217,739

무형자산	1,710,233	1,827,683

종속기업에 대한 투자자산	91,683,422	599,832,172

관계기업에 대한 투자자산	4,100,100,000	4,100,100,000

자산총계	55,794,702,357	59,153,079,720

부채

유동부채	18,733,908,683	22,446,556,697

매입채무및기타채무	1,220,016,538	1,391,600,852

기타유동부채	265,698,961	673,770,668

단기차입금	4,005,142,001	6,101,391,980

유동성장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000

전환사채	9,208,839,335	10,046,261,349

충당부채	3,000,000	3,000,000

유동성리스부채	631,211,848	830,531,848

비유동부채	15,406,499,216	15,540,127,254

장기차입금	13,200,000,000	13,300,000,000

확정급여부채	128,931,439	153,409,194

이연법인세부채	1,953,341,082	1,953,341,082

리스부채	124,226,695	133,376,978

부채총계	34,140,407,899	37,986,683,951

자본

자본금	14,347,835,500	14,007,236,500

기타자본항목	16,269,396,916	15,693,868,316

이익잉여금(결손금)	(8,962,937,958)	(8,534,709,047)

자본총계	21,654,294,458	21,166,395,769

자본과부채총계	55,794,702,357	59,153,079,720

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,226,219,886	5,226,219,886	4,195,692,643	4,195,692,643

매출원가	4,226,362,314	4,226,362,314	3,582,327,809	3,582,327,809

매출총이익	999,857,572	999,857,572	613,364,834	613,364,834

판매비와관리비	1,122,163,443	1,122,163,443	1,117,367,373	1,117,367,373

영업이익(손실)	(122,305,871)	(122,305,871)	(504,002,539)	(504,002,539)

기타수익	40,310	40,310	40,293	40,293

기타비용	634,072	634,072	700,006	700,006

금융수익	2,353,932	2,353,932	12,654,936	12,654,936

금융비용	299,534,460	299,534,460	309,453,439	309,453,439

종속기업투자주식손상차손환입	218,261,992	218,261,992

종속기업투자주식손상차손	226,410,742	226,410,742

법인세비용차감전순이익(손실)	(428,228,911)	(428,228,911)	(801,460,755)	(801,460,755)

분기순이익(손실)	(428,228,911)	(428,228,911)	(801,460,755)	(801,460,755)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(428,228,911)	(428,228,911)	(801,460,755)	(801,460,755)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(30)	(30)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(30)	(30)

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.07.01 (기초자본)	13,484,363,500	14,223,086,606	(6,640,443,791)	21,067,006,345

분기순이익(손실)	(801,460,755)	(801,460,755)

전환사채의 전환

2019.09.30 (기말자본)	13,484,363,500	14,223,086,606	(7,441,904,516)	20,265,545,590

2020.01.01 (기초자본)	14,007,236,500	15,693,868,316	(8,534,709,047)	21,166,395,769

분기순이익(손실)	(428,228,911)	(428,228,911)

전환사채의 전환	340,599,000	575,528,600	916,127,600

2020.03.31 (기말자본)	14,347,835,500	16,269,396,916	(8,962,937,958)	21,654,294,458

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(319,974,982)	(2,118,789,952)

분기순이익(손실)	(428,228,911)	(801,460,755)

비현금손익조정	452,162,340	804,323,527

영업활동 자산부채의변동	(156,084,901)	(1,881,103,266)

이자의 수취	1,616,170	436,930

이자의 지급	(189,206,170)	(240,921,878)

법인세납부(환급)	(233,510)	(64,510)

투자활동현금흐름	674,207,374	(231,339,457)

단기금융상품의 취득	(230,000,000)	(150,000,000)

단기금융상품의 처분	120,000,000

단기대여금의 감소	300,000,000	500,000

장기대여금의 감소	600,000

공정가치측정금융자산의 취득	(5,102,786)	(5,178,200)

차량운반구의 취득	(39,601,258)

비품의 취득	(1,289,840)	(5,359,999)

공구와기구의 취득	(22,100,000)

건설중인자산의 취득	(10,000,000)	(19,600,000)

기타보증금의 감소	10,000,000

종속기업투자주식의 처분	500,000,000

재무활동현금흐름	(2,411,742,683)	(100,000,000)

사채의 상환	(2,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(100,000,000)	(100,000,000)

신주발행비 지급	(3,272,400)

전환사채의 재매각	3,600,000,000

전환사채의 재취득	(3,600,000,000)

유동성리스부채의 지급	(208,470,283)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,057,510,291)	(2,450,129,409)

기초현금및현금성자산	4,395,611,006	4,963,070,140

기말현금및현금성자산	2,338,100,715	2,512,940,731