메디콕스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	6,747,068,890	8,201,114,056

현금및현금성자산	790,777,394	4,395,611,006

단기금융상품	700,000,000	430,000,000

매출채권및기타채권	3,051,358,007	2,030,533,343

재고자산	878,858,294	1,166,513,413

기타유동자산	1,324,845,345	173,790,754

당기법인세자산	1,229,850	4,665,540

비유동자산	72,313,331,450	50,951,965,664

매출채권및기타채권	144,056,819	66,370,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,301,710,326	2,287,618,070

유형자산	43,584,784,303	43,896,217,739

무형자산	7,867,967	1,827,683

종속기업투자주식	78,820,035	599,832,172

관계기업투자주식	26,196,092,000	4,100,100,000

자산총계	79,060,400,340	59,153,079,720

부채

유동부채	29,075,859,431	22,446,556,697

매입채무및기타채무	1,853,372,281	1,391,600,852

기타유동부채	135,679,276	673,770,668

단기차입금	3,150,000,000	2,000,000,000

유동성사채	755,217,485	4,101,391,980

유동성장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000

전환사채	19,250,124,336	10,046,261,349

충당부채	3,000,000

유동성리스부채	531,466,053	830,531,848

비유동부채	15,507,629,552	15,540,127,254

장기차입금	12,863,560,000	13,300,000,000

확정급여부채	291,234,483	153,409,194

이연법인세부채	1,953,341,082	1,953,341,082

리스부채	399,493,987	133,376,978

부채총계	44,583,488,983	37,986,683,951

자본

자본금	20,688,529,000	14,007,236,500

기타자본항목	26,031,766,859	15,693,868,316

이익잉여금(결손금)	(12,243,384,502)	(8,534,709,047)

자본총계	34,476,911,357	21,166,395,769

자본과부채총계	79,060,400,340	59,153,079,720

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,194,134,488	13,319,931,031	4,195,692,643	16,021,638,712

매출원가	3,097,262,103	11,121,558,904	3,582,327,809	13,132,500,330

매출총이익	96,872,385	2,198,372,127	613,364,834	2,889,138,382

판매비와관리비	1,490,731,312	4,541,056,728	1,117,367,373	2,775,198,988

영업이익(손실)	(1,393,858,927)	(2,342,684,601)	(504,002,539)	113,939,394

금융수익	158,837,962	175,678,670	12,654,936	70,762,889

금융비용	188,659,956	1,004,130,298	309,453,439	953,354,605

기타수익	33,622,218	34,375,196	40,293	1,168,124

기타비용	172,395,896	460,892,035	700,006	773,084

종속기업투자주식처분이익	218,261,992

종속기업투자주식처분손실	907,333,288

종속기업투자주식손상차손	5,947,067	239,274,129	310,299,220

관계기업투자주식손상차손	107,828,671

기타의대손상각비	7,130,663	7,130,663	426,775,822

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,575,532,329)	(3,625,795,868)	(801,460,755)	(2,520,494,283)

분기순이익(손실)	(1,575,532,329)	(3,625,795,868)	(801,460,755)	(2,520,494,283)

기타포괄손익	3,125,588	(82,879,587)	8,626,666

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,125,588	(82,879,587)	8,626,666

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	3,125,588	(82,879,587)	8,626,666

분기총포괄손익	(1,572,406,741)	(3,708,675,455)	(801,460,755)	(2,511,867,617)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(45)	(114)	(29)	(95)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(45)	(114)	(29)	(95)

자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,441,371,000	12,001,697,765	(4,930,036,899)	19,513,031,866

분기순이익(손실)	(2,520,494,283)	(2,520,494,283)

순확정급여채무의 재측정요소	8,626,666	8,626,666

유상증자

전환권의 행사	1,042,992,500	2,221,388,841	3,264,381,341

2019.09.30 (기말자본)	13,484,363,500	14,223,086,606	(7,441,904,516)	20,265,545,590

2020.01.01 (기초자본)	14,007,236,500	15,693,868,316	(8,534,709,047)	21,166,395,769

분기순이익(손실)	(3,625,795,868)	(3,625,795,868)

순확정급여채무의 재측정요소	(82,879,587)	(82,879,587)

유상증자	4,201,906,500	4,768,529,124	8,970,435,624

전환권의 행사	2,479,386,000	5,569,369,419	8,048,755,419

2020.09.30 (기말자본)	20,688,529,000	26,031,766,859	(12,243,384,502)	34,476,911,357

현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,243,754,319)	(1,320,841,758)

분기순이익(손실)	(3,625,795,868)	(2,520,494,283)

비현금손익 조정	2,745,156,287	3,683,537,446

영업활동 자산부채의변동	(1,916,907,418)	(1,973,634,387)

이자의 수취	8,825,345	24,693,638

이자의 지급	(458,468,355)	(528,523,072)

법인세납부(환급)	3,435,690	(6,421,100)

투자활동현금흐름	(5,912,451,545)	(215,607,592)

단기금융상품의 취득	(1,620,000,000)	(280,000,000)

단기금융상품의 처분	1,350,000,000	12,000,000

장기금융상품의 취득	(12,941,916)

단기대여금 취득	(1,000,000,000)	(30,000,000)

단기대여금 처분	300,000,000	117,995,242

장기대여금의 처분	2,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(715,284,978)	(2,275,492,064)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	700,000,000	6,098,038

유형자산의 취득	(437,681,567)	(210,826,892)

유형자산의 처분	1,000,000

무형자산의 취득	(6,500,000)	(440,000)

보증금의 증가	(135,993,000)

보증금의 감소	151,000,000	1,657,000,000

종속기업 투자주식의 처분	500,000,000	800,000,000

관계기업 투자주식의 취득	(4,999,992,000)

재무활동현금흐름	5,551,372,252	(3,094,680,187)

단기차입금의 상환	(50,000,000)	(2,700,000,000)

단기차입금의 증가	1,200,000,000

장기차입금의 상환	(436,440,000)	(4,175,000,000)

리스부채의 상환	(658,039,492)	(209,663,362)

사채의 상환	(3,350,100,000)

전환사채의 발행	6,000,000,000	6,000,000,000

전환사채의 상환	(6,100,000,000)	(2,000,000,000)

유상증자	9,000,199,764

신주발행비	(54,248,020)	(10,016,825)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,604,833,612)	(4,631,129,537)

기초현금및현금성자산	4,395,611,006	7,144,070,268

기말현금및현금성자산	790,777,394	2,512,940,731