메디콕스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2017.06.30 현재
제 18 기 2016.06.30 현재
제 17 기 2015.06.30 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	8,936,419,954	3,379,550,259	2,776,126,514

현금및현금성자산	7,809,016,217	1,872,565,383	1,256,537,309

단기금융상품	105,000,000	330,000,000	70,000,000

매출채권	520,029,288	610,996,492	855,968,370

기타수취채권	75,899,261	64,685,656	246,488,139

기타유동자산	27,018,942	28,078,945	28,495,203

당기법인세자산	3,997,780	328,980

재고자산	395,458,466	472,894,803	318,637,493

비유동자산	46,340,158,097	44,122,395,693	44,874,291,802

장기금융상품	33,359,172	21,969,306	13,254,651

유형자산	44,643,487,132	42,066,416,850	42,681,459,870

무형자산	2,000	2,000	2,000

투자부동산	939,947,985	953,686,065	967,424,145

기타의투자자산	649,709,808	919,669,472	1,189,629,136

기타비유동자산	23,652,000	21,652,000

기타비유동수취채권	50,000,000	139,000,000	22,522,000

자산총계	55,276,578,051	47,501,945,952	47,650,418,316

부채

유동부채	19,891,661,939	9,531,138,322	8,703,764,066

매입채무	330,050,370	445,428,019	623,460,892

단기차입금	8,521,736,400	5,840,000,000	6,190,000,000

전환사채	5,641,300,980

기타지급채무	733,729,229	1,062,290,225	1,356,577,760

기타유동부채	35,244,960	27,175,984	33,725,414

유동성장기부채	4,629,600,000	1,909,160,000	500,000,000

충당부채	247,084,094

비유동부채	16,272,140,508	16,271,953,277	18,203,939,432

장기차입금	15,870,400,000	15,590,840,000	17,500,000,000

확정급여부채	401,740,508	394,477,302	257,303,457

기타비유동부채	0	286,635,975	446,635,975

부채총계	36,163,802,447	25,803,091,599	26,907,703,498

자본

자본금	10,930,000,000	10,930,000,000	10,930,000,000

기타자본구성요소	3,264,441,769	157,165,044	157,165,044

이익잉여금(결손금)	4,918,333,835	10,611,689,309	9,655,549,774

자본총계	19,112,775,604	21,698,854,353	20,742,714,818

자본과부채총계	55,276,578,051	47,501,945,952	47,650,418,316

포괄손익계산서
제 19 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	16,025,310,279	19,522,153,560	17,800,884,090

매출원가	14,694,221,513	16,154,006,593	15,091,720,543

매출총이익	1,331,088,766	3,368,146,967	2,709,163,547

판매비와관리비	(1,569,021,143)	(1,491,014,862)	(1,476,724,565)

영업이익(손실)	(237,932,377)	1,877,132,105	1,232,438,982

금융 수익	43,740,870	9,210,571	260,456,839

금융 비용	(1,000,688,337)	(745,803,146)	(925,263,018)

기타수익	1,383,044,525	709,524,808	4,121,713,531

기타비용	(5,917,850,018)	(815,996,772)	(1,078,791,839)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,729,685,337)	1,034,067,566	3,610,554,495

계속사업이익(손실)	(5,729,685,337)	1,034,067,566	3,610,554,495

당기순이익(손실)	(5,729,685,337)	1,034,067,566	3,610,554,495

기타포괄손익	1,699,651,065	(77,928,031)	27,142,461

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄 손익	(77,928,031)	27,142,461

순확정급여부채 재측정요소	36,329,863

토지재평가이익	1,663,321,202

총포괄손익	(4,030,034,272)	956,139,535	3,637,696,956

주당이익

기본주당이익(손실)	(262)	47	165

희석주당이익(손실)	(262)	47	165

자본변동표
제 19 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	6,017,852,818	17,105,017,862

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	3,610,554,495	3,610,554,495

순확정급여채무의 재측정 요소	27,142,461	27,142,461

토지재평가이익

전환권 대가

2015.06.30 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	9,655,549,774	20,742,714,818

2015.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	9,655,549,774	20,742,714,818

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,034,067,566	1,034,067,566

순확정급여채무의 재측정 요소	(77,928,031)	(77,928,031)

토지재평가이익

전환권 대가

2016.06.30 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,611,689,309	21,698,854,353

2016.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,611,689,309	21,698,854,353

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(5,729,685,337)	(5,729,685,337)

순확정급여채무의 재측정 요소	36,329,863	36,329,863

토지재평가이익	1,663,321,202	1,663,321,202

전환권 대가	1,443,955,523	1,443,955,523

2017.06.30 (기말자본)	10,930,000,000	3,264,441,769	10,611,689,309	19,112,775,604

현금흐름표
제 19 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	522,299,958	1,822,260,376	1,638,096,985

영업에서 창출된 현금흐름	1,197,881,981	2,572,265,349	2,462,758,806

당기순이익(손실)	(5,729,685,337)	1,034,067,566	3,610,554,495

조정	7,339,952,188	2,053,815,150	(1,143,059,862)

영업활동 자산부채의 변동	(412,384,870)	(515,617,367)	(4,735,827)

당기순이익조정을 위한 가감

이자수취	26,637,799	2,144,221	6,579,839

이자지급	(698,551,022)	(752,149,194)	(831,241,660)

법인세납부(환급)	(3,668,800)

투자활동현금흐름	(7,057,585,524)	(356,232,302)	(3,940,682,722)

단기금융상품의 감소	420,000,000	120,000,000	347,997,444

기타수취채권의 감소	35,571,000

기계장치의 감소	5,000,000

차량운반구의 감소	1,800,000	9,927,273

보증금의 감소	870,000	45,000,000

유형자산의 처분	2,353,000,000

투자부동산의 감소	157,690,175

단기대여금의 감소

단기금융상품의 증가	(195,000,000)	(380,000,000)	(295,999,858)

장기금융상품의 증가	(11,389,866)	(8,714,655)	(8,560,756)

기타수취채권의 증가	(35,571,000)	(50,000,000)

토지의 증가	(2,618,463,646)

건물의 증가	(890,277,640)

구축물의 증가	(13,609,920)

기계장치의 증가	(39,500,000)	(3,100,000)

공구와기구와 증가	(1,500,000)	(23,970,000)

차량운반구의 취득	(4,618,510)	(850,000)

비품의 증가	(6,635,862)	(11,785,000)

보증금의 증가	(5,275,000)

기타유동자산의 증가	(2,000,000)

사업양수로 인한 자산의 취득	(3,710,000,000)

유형자산의 취득	(6,534,534,727)

재무활동현금흐름	12,471,736,400	(850,000,000)	2,390,000,000

단기차입금의 증가	2,963,736,400	4,690,354,000

전환사채의 증가	6,790,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	3,500,000,000

단기차입금의 상환	(282,000,000)	(650,000,000)	(5,800,354,000)

유동성장기부채의상환	(200,000,000)

현금의증가(감소)	5,936,450,834	616,028,074	87,414,263

기초현금및현금성자산	1,872,565,383	1,256,537,309	1,169,123,046

기말현금및현금성자산	7,809,016,217	1,872,565,383	1,256,537,309