메디콕스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2019.09.30 현재
제 21 기말 2019.06.30 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	6,633,852,346	9,049,679,753

현금및현금성자산	2,512,940,731	4,963,070,140

단기금융상품	280,000,000	130,000,000

매출채권및기타채권	2,084,765,359	2,629,380,145

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,770,922	1,653,247

재고자산	1,465,485,379	1,275,178,351

기타유동자산	54,740,634	43,821,100

당기법인세자산	6,641,280	6,576,770

매각예정비유동자산	227,508,041

비유동자산	46,753,691,116	46,760,085,628

매출채권및기타채권	60,770,000	60,770,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,282,958,315	2,278,349,211

유형자산	43,568,316,888	43,351,695,013

무형자산	1,945,133	2,062,583

종속기업투자주식	839,700,780	839,700,780

관계기업투자주식	227,508,041

자산총계	53,387,543,462	55,809,765,381

부채

유동부채	17,225,380,998	18,814,520,965

매입채무및기타채무	1,103,319,234	1,484,258,574

기타유동부채	543,136,622	2,139,945,045

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	3,400,000,000	3,400,000,000

전환사채	9,915,689,694	9,787,317,346

기타유동충당부채	3,000,000	3,000,000

유동리스부채	260,235,448

비유동부채	15,896,616,874	15,928,238,071

장기차입금	13,400,000,000	13,500,000,000

비유동리스부채	97,679,198

확정급여부채	445,596,594	474,896,989

이연법인세부채	1,953,341,082	1,953,341,082

부채총계	33,121,997,872	34,742,759,036

자본

자본금	13,484,363,500	13,484,363,500

기타자본항목	14,223,086,606	14,223,086,606

이익잉여금(결손금)	(7,441,904,516)	(6,640,443,761)

자본총계	20,265,545,590	21,067,006,345

자본과부채총계	53,387,543,462	55,809,765,381

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,195,692,643	4,195,692,643	6,698,027,582	6,698,027,582

매출원가	3,582,327,809	3,582,327,809	5,638,077,513	5,638,077,513

매출총이익	613,364,834	613,364,834	1,059,950,069	1,059,950,069

판매비와관리비	1,117,367,373	1,117,367,373	668,594,743	668,594,743

영업이익(손실)	(504,002,539)	(504,002,539)	391,355,326	391,355,326

기타수익	40,293	40,293	3,395,181	3,395,181

기타비용	700,006	700,006	391,129	391,129

금융수익	12,654,936	12,654,936	249,150	249,150

금융비용	309,453,439	309,453,439	305,311,264	305,311,264

법인세비용차감전순이익(손실)	(801,460,755)	(801,460,755)	89,297,264	89,297,264

분기순이익(손실)	(801,460,755)	(801,460,755)	89,297,264	89,297,264

기타포괄손익	(29,013,287)	(29,013,287)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(29,013,287)	(29,013,287)

순확정급여부채의 재측정요소	(29,013,287)	(29,013,287)

총포괄손익	(801,460,755)	(801,460,755)	60,283,977	60,283,977

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	4	4

자본변동표
제 22 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.07.01 (기초자본)	11,441,356,000	9,304,317,702	(4,197,246,603)	16,548,427,099

분기순이익(손실)	89,297,264	89,297,264

전환사채의 전환	731,027,500	1,211,620,958	1,942,648,458

순확정급여채무의 재측정요소	(29,013,287)	(29,013,287)

2018.09.30 (기말자본)	12,172,383,500	10,515,938,660	(4,136,962,626)	18,551,359,534

2019.07.01 (기초자본)	13,484,363,500	14,223,086,606	(6,640,443,761)	21,067,006,345

분기순이익(손실)	(801,460,755)	(801,460,755)

전환사채의 전환

순확정급여채무의 재측정요소

2019.09.30 (기말자본)	13,484,363,500	14,223,086,606	(7,441,904,516)	20,265,545,590

현금흐름표
제 22 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,118,789,952)	2,200,003,030

분기순이익(손실)	(801,460,755)	89,297,264

비현금손익조정	804,323,527	609,242,932

영업활동 자산부채의변동	(1,881,103,266)	1,709,078,039

이자의 수취	436,930	249,150

이자의 지급	(240,921,878)	(207,828,675)

법인세납부(환급)	(64,510)	(35,680)

투자활동현금흐름	(231,339,457)	(1,946,646,025)

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(3,000,000)

단기대여금의 처분	500,000

공정가치측정금융자산의 취득	(5,178,200)

유형자산의 취득	(210,564,000)

차량운반구의 취득	(39,601,258)

비품의 취득	(5,359,999)

공구와기구의 취득	(22,100,000)

건설중인자산의 취득	(19,600,000)

기타수취채권의 증가	(14,251,489)

기타유동자산의 취득	(1,717,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,830,536)

기타보증금의 감소	10,000,000

재무활동현금흐름	(100,000,000)	(175,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(100,000,000)	(175,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,450,129,409)	78,357,005

기초현금및현금성자산	4,963,070,140	1,554,925,241

기말현금및현금성자산	2,512,940,731	1,633,282,246