메디콕스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.06.30 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	7,710,665,852	8,936,419,954

현금및현금성자산	6,534,386,378	7,809,016,217

단기금융상품	3,000,000	105,000,000

매출채권	371,950,163	520,029,288

기타수취채권	13,323,068	75,899,261

기타유동자산	26,167,230	27,018,942

당기법인세자산	11,228,800	3,997,780

재고자산	750,610,213	395,458,466

비유동자산	45,558,398,116	46,340,158,097

장기금융상품	43,563,012	33,359,172

유형자산	44,064,296,615	44,643,487,132

무형자산	2,000	2,000

투자부동산	929,644,425	939,947,985

기타의 투자자산	447,240,064	649,709,808

기타비유동자산	23,652,000	23,652,000

기타수취채권	50,000,000	50,000,000

자산총계	53,269,063,968	55,276,578,051

부채

유동부채	21,233,695,597	19,891,661,939

매입채무	323,523,522	330,050,370

단기차입금	7,560,000,000	8,521,736,400

전환사채	5,288,698,478	5,641,300,980

기타지급채무	849,025,362	733,729,229

기타유동부채	148,768,235	35,244,960

유동성장기부채	7,063,680,000	4,629,600,000

비유동부채	13,913,223,194	16,272,140,508

장기차입금	13,436,320,000	15,870,400,000

확정급여부채	476,903,194	401,740,508

부채총계	35,146,918,791	36,163,802,447

자본

자본금	11,238,474,000	10,930,000,000

기타자본구성요소	10,938,183,766	10,479,943,669

이익잉여금(결손금)	(4,054,512,589)	(2,297,168,065)

자본총계	18,122,145,177	19,112,775,604

자본과부채총계	53,269,063,968	55,276,578,051

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2017.07.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,605,048,555	8,856,022,592	3,348,762,613	12,789,167,077

매출원가	3,478,897,731	8,612,628,311	3,167,111,670	11,571,774,463

매출총이익	126,150,824	243,394,281	181,650,943	1,217,392,614

판매비와관리비	388,591,626	1,194,786,107	417,590,089	1,189,540,175

영업이익(손실)	(262,440,802)	(951,391,826)	(235,939,146)	27,852,439

금융수익	2,755,470	53,481,337	21,379,728	22,528,153

금융비용	348,760,402	1,038,350,596	322,287,096	677,840,690

기타수익	302,878,117	364,444,526	280,856,611	932,935,168

기타비용	70,924,444	212,775,362	70,924,443	12,922,451,884

법인세비용차감전순이익(손실)	(376,492,061)	(1,784,591,921)	(326,914,346)	(12,616,976,814)

계속영업이익(손실)

당기순이익(손실)	(376,492,061)	(1,784,591,921)	(326,914,346)	(12,616,976,814)

기타포괄손익	9,082,465	27,247,397	(19,267,753)	7,157,698,639

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재불류되지 않는 포괄손익	9,082,465	27,247,397	(19,267,753)	(57,803,261)

토지재평가이익	7,215,501,900

총포괄손익	(367,409,596)	(1,757,344,524)	(346,182,099)	(5,459,278,175)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(81)	(15)	(577)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(81)	(15)	(577)

자본변동표
제 20 기 3분기 2017.07.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,611,689,309	21,698,854,353

당기순이익(손실)	(12,616,976,814)	(12,616,976,814)

순확정급여채무의 재측정요소	(57,803,261)	(57,803,261)

토지재평가이익	7,215,501,900	7,215,501,900

전환권의 대가/행사	1,443,955,523	1,443,955,523

2017.03.31 (기말자본)	10,930,000,000	8,816,622,467	(2,063,090,766)	17,683,531,701

2017.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	10,479,943,669	(2,297,168,065)	19,112,775,604

당기순이익(손실)	(1,784,591,921)	(1,784,591,921)

순확정급여채무의 재측정요소	27,247,397	27,247,397

토지재평가이익

전환권의 대가/행사	308,474,000	458,240,097	766,714,097

2018.03.31 (기말자본)	11,238,474,000	10,938,183,766	(4,054,512,589)	18,122,145,177

현금흐름표
제 20 기 3분기 2017.07.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(378,550,959)	447,679,696

당기순이익(손실)	(1,784,591,921)	(12,616,976,814)

조정	2,050,772,068	13,930,304,753

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(136,809,985)	(229,715,837)

이자수취	72,974,179	4,309,979

이자지급	(573,664,280)	(639,984,255)

법인세납부(환급)	(7,231,020)	(258,130)

투자활동현금흐름	68,123,140	(9,414,172,048)

단기금융상품의 감소	6,180,000,000	420,000,000

단기대여금의 감소	685,650	71,340

단기금융상품의 증가	(6,078,000,000)	(6,150,000,000)

단기대여금의 증가	(823,330)	(30,071,340)

장기금융상품의 증가	(10,203,840)	(7,873,506)

보증금의 증가	(2,000,000)

사업양수로 인한 자산의 취득	(3,599,044,170)

유형자산의 취득	(137,519,340)	(45,254,372)

기타비유동부채의 증가	113,984,000

재무활동현금흐름	(964,202,020)	9,412,000,000

단기차입금의 차입	2,802,000,000

전환사채의 발행	6,790,000,000

단기차입금의 상환	(961,736,400)	(180,000,000)

주식발행비의 지급	(2,465,620)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,274,629,839)	445,507,648

기초현금및현금성자산	7,809,016,217	1,872,565,383

기말현금및현금성자산	6,534,386,378	2,318,073,031