메디콕스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2017.09.30 현재
제 19 기말 2017.06.30 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	8,666,492,325	8,936,419,954

현금및현금성자산	1,241,036,759	7,809,016,217

단기금융상품	6,150,000,000	105,000,000

매출채권	875,374,267	520,029,288

기타수취채권	33,642,912	75,899,261

기타유동자산	30,418,965	27,018,942

당기법인세자산	7,225,560	3,997,780

재고자산	328,793,862	395,458,466

비유동자산	46,035,390,635	46,340,158,097

장기금융상품	36,875,532	33,359,172

유형자산	44,406,127,742	44,643,487,132

무형자산	2,000	2,000

투자부동산	936,513,466	939,947,985

기타의 투자자산	582,219,895	649,709,808

기타비유동자산	23,652,000	23,652,000

기타수취채권	50,000,000	50,000,000

자산총계	54,701,882,960	55,276,578,051

부채

유동부채	20,890,919,210	19,891,661,939

매입채무	393,052,125	330,050,370

단기차입금	8,521,736,400	8,521,736,400

전환사채	5,782,778,054	5,641,300,980

기타지급채무	715,143,491	733,729,229

기타유동부채	37,249,140	35,244,960

유동성장기부채	5,440,960,000	4,629,600,000

비유동부채	15,497,171,259	16,272,140,508

장기차입금	15,059,040,000	15,870,400,000

확정급여부채	438,131,259	401,740,508

부채총계	36,388,090,469	36,163,802,447

자본

자본금	10,930,000,000	10,930,000,000

기타자본구성요소	3,264,441,769	3,264,441,769

이익잉여금(결손금)	4,119,350,722	4,918,333,835

자본총계	18,313,792,491	19,112,775,604

자본과부채총계	54,701,882,960	55,276,578,051

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,606,405,300	2,606,405,300	4,110,221,870	4,110,221,870

매출원가	2,653,323,482	2,653,323,482	3,597,015,442	3,597,015,442

매출총이익	(46,918,182)	(46,918,182)	513,206,428	513,206,428

판매비와관리비	404,295,521	404,295,521	351,495,277	351,495,277

영업이익(손실)	(451,213,703)	(451,213,703)	161,711,151	161,711,151

금융수익	23,101,383	23,101,383	812,949	812,949

금융비용	339,123,341	339,123,341	173,349,432	173,349,432

기타수익	30,094,519	30,094,519	611,712,016	611,712,016

기타비용	70,924,436	70,924,436	4,096,055,538	4,096,055,538

법인세비용차감전순이익(손실)	(808,065,578)	(808,065,578)	(3,495,168,854)	(3,495,168,854)

계속영업이익(손실)	(3,495,168,854)	(3,495,168,854)

당기순이익(손실)	(808,065,578)	(808,065,578)	(3,495,168,854)	(3,495,168,854)

기타포괄손익	9,082,465	9,082,465

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	9,082,465	9,082,465

순확정급여부채의 재불류되지 않는 포괄손익	9,082,465	9,082,465

총포괄손익	(798,983,113)	(798,983,113)	(3,495,168,854)	(3,495,168,854)

주당이익

기본주당이익(손실)	(37)	(37)	(160)	(160)

희석주당이익(손실)	(37)	(37)	(160)	(160)

자본변동표
제 20 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	157,165,044	10,611,689,309	21,698,854,353

당기순이익(손실)	(3,495,168,854)	(3,495,168,854)

순확정급여채무의 재측정요소

2016.09.30 (기말자본)	10,930,000,000	157,165,044	7,116,520,455	18,203,685,499

2017.07.01 (기초자본)	10,930,000,000	3,264,441,769	4,918,333,835	19,112,775,604

당기순이익(손실)	808,065,578	(808,065,578)

순확정급여채무의 재측정요소	9,082,465	9,082,465

2017.09.30 (기말자본)	10,930,000,000	3,264,441,769	4,119,350,722	18,313,792,491

현금흐름표
제 20 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(516,863,098)	23,393,954

당기순이익(손실)	(808,065,578)	(3,495,168,854)

조정	672,378,996	4,463,869,946

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(241,390,448)	(772,685,166)

이자수취	20,976,494	2,322,949

이자지급	(157,534,782)	(174,585,791)

법인세납부(환급)	(3,227,780)	(359,130)

투자활동현금흐름	(6,051,116,360)	192,221,927

단기금융상품의 감소	240,000,000

단기금융상품의 증가	(6,045,000,000)	(45,000,000)

장기금융상품의 증가	(3,516,360)

유형자산의 취득	(2,600,000)	(2,178,573)

비품의 증가	(599,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,567,979,458)	215,615,881

기초현금및현금성자산	7,809,016,217	1,872,565,383

기말현금및현금성자산	1,241,036,759	2,088,181,264