삼보모터스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
제 28 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	72,108,247,540	75,857,560,741	74,006,107,396

현금및현금성자산	13,352,848,595	14,182,238,381	8,263,167,514

매출채권 및 기타유동채권	47,791,255,827	46,154,824,495	48,815,388,251

단기금융자산	0	5,527,597,699	5,151,665,947

만기보유금융자산	4,995,000	3,005,000	0

재고자산	9,501,212,163	8,923,940,442	9,669,721,867

기타유동자산	1,457,935,955	1,065,954,724	2,106,163,817

비유동자산	169,083,407,783	162,468,471,200	150,572,255,022

유형자산	94,551,435,899	90,427,042,298	80,855,264,258

무형자산	2,175,400,906	2,189,916,074	2,528,629,141

매출채권 및 기타채권	1,259,002,223	1,001,710,438	711,974,018

장기금융자산	1,537,238,500	1,130,598,210	1,053,120,210

매도가능금융자산	3,034,709,568	2,567,320,636	1,625,724,250

만기보유금융자산	34,155,000	38,920,000	20,685,000

종속기업투자	65,392,887,496	63,963,170,796	63,398,327,000

이연법인세자산	1,098,578,191	1,149,792,748	378,531,145

자산총계	241,191,655,323	238,326,031,941	224,578,362,418

부채

유동부채	116,664,858,645	118,114,272,412	114,155,743,967

매입채무 및 기타유동채무	30,711,045,946	37,941,510,539	33,222,040,872

단기차입금	78,914,835,857	72,861,580,841	73,061,120,000

신주인수권부사채	0	0	6,036,407,186

유동성장기부채	6,400,000,000	5,800,000,000	450,000,000

미지급법인세	54,859,603	1,093,097,726	983,425,919

기타유동부채	584,117,239	418,083,306	402,749,990

비유동부채	37,454,788,053	35,951,430,912	35,149,669,592

장기차입금	25,417,600,000	25,985,200,000	28,550,000,000

장기매입채무 및 기타채무	543,083,860	543,083,860	543,083,860

기타비유동부채	630,977,302	654,795,004	248,207,014

확정급여부채	10,863,126,891	8,768,352,048	5,808,378,718

부채총계	154,119,646,698	154,065,703,324	149,305,413,559

자본

자본금	6,089,467,500	6,089,467,500	5,387,857,500

기타불입자본	23,832,550,736	23,832,550,736	19,717,543,577

기타자본구성요소	(5,214,259,112)	(5,475,628,480)	(5,753,071,661)

이익잉여금(결손금)	62,364,249,501	59,813,938,861	55,920,619,443

자본총계	87,072,008,625	84,260,328,617	75,272,948,859

자본과부채총계	241,191,655,323	238,326,031,941	224,578,362,418

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,829,678,215	187,649,952,230	52,137,515,467	165,505,560,428	231,578,173,584	216,210,343,245

총매출	63,849,211,663	209,389,325,941	60,691,942,915	193,375,922,434	268,043,707,027	257,460,348,727

유상사급 차감	(7,019,533,448)	(21,739,373,711)	(8,554,427,448)	(27,870,362,006)	(36,465,533,443)	(41,250,005,482)

매출원가	51,171,902,858	162,056,992,695	46,431,131,498	143,079,731,247	200,550,504,509	186,772,734,979

매출총이익	5,657,775,357	25,592,959,535	5,706,383,969	22,425,829,181	31,027,669,075	29,437,608,266

판매비와관리비	5,971,785,658	17,177,431,537	5,867,113,676	15,619,289,883	21,594,938,971	17,920,304,388

영업이익	(314,010,301)	8,415,527,998	(160,729,707)	6,806,539,298	9,432,730,104	11,517,303,878

금융수익	(134,681,079)	2,267,779,894	2,852,059,942	4,099,776,311	3,966,297,549	5,551,399,644

금융비용	2,944,093,321	7,262,198,425	1,908,741,890	4,585,967,194	6,177,006,916	10,084,053,139

기타영업외수익	933,313,347	1,863,452,429	146,691,135	1,666,745,216	2,217,970,233	2,495,445,986

기타영업외비용	318,453,721	988,477,182	195,749,866	1,016,133,784	2,037,028,739	870,508,748

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,777,925,075)	4,296,084,714	733,529,614	6,970,959,847	7,402,962,231	8,609,587,621

법인세비용	544,553,191	933,881,547	677,365,220	1,674,816,633	1,451,193,461	784,865,217

당기순손익	(2,233,371,884)	3,362,203,167	56,164,394	5,296,143,214	5,951,768,770	7,824,722,404

기타포괄손익	(129,115,398)	26,011,891	(99,545,011)	81,592,716	(1,520,388,071)	(884,540,292)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(155,566,997)	(235,357,477)	2,651,642	(36,279,480)	(1,797,831,252)	(820,715,973)

확정급여제도의 재측정요소	(155,566,997)	(235,357,477)	2,651,642	(36,279,480)	(1,797,831,252)	(820,715,973)

당기손익으로 재분류되는 포괄손익	26,451,599	261,369,368	(102,196,653)	117,872,196	277,443,181	(63,824,319)

매도가능금융자산 평가손익	26,451,599	261,369,368	(102,196,653)	117,872,196	277,443,181	(63,824,319)

총포괄손익	(2,362,487,282)	3,388,215,058	(43,380,617)	5,377,735,930	4,431,380,699	6,940,182,112

주당이익

기본주당이익(손실)	(194)	292	5	501	550	812

희석주당이익(손실)	(194)	292	5	495	520	768

자본변동표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,924,873,500	15,289,512,952	(7,339,844,475)	49,059,476,212	61,934,018,189

자본의 변동	포괄손익	당기순손익	0	0	0	7,824,722,404	7,824,722,404

보험수리적손익	0	0	0	(820,715,973)	(820,715,973)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(63,824,319)	0	(63,824,319)

총포괄손익	0	0	(63,824,319)	7,004,006,431	6,940,182,112

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(142,863,200)	(142,863,200)

자기주식의 처분	0	0	1,650,597,133	0	1,650,597,133

전환증권의 행사	259,739,500	2,287,665,178	0	0	2,547,404,678

종속회사의 합병	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	203,244,500	2,140,365,447	0	0	2,343,609,947

자본 증가(감소) 합계	462,984,000	4,428,030,625	1,586,772,814	6,861,143,231	13,338,930,670

2014.12.31 (기말자본)	5,387,857,500	19,717,543,577	(5,753,071,661)	55,920,619,443	75,272,948,859

2015.01.01 (기초자본)	5,387,857,500	19,717,543,577	(5,753,071,661)	55,920,619,443	75,272,948,859

자본의 변동	포괄손익	당기순손익	0	0	0	5,951,768,770	5,951,768,770

보험수리적손익	0	0	0	(1,797,831,252)	(1,797,831,252)

매도가능금융자산평가손익	0	0	277,443,181	277,443,181

총포괄손익	0	0	277,443,181	4,153,937,518	4,431,380,699

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(260,618,100)	(260,618,100)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

전환증권의 행사	0	0	0	0	0

종속회사의 합병	0	(3,458,306,907)	0	0	0

신주인수권의 행사	701,610,000	7,573,314,066	0	0	8,274,924,066

자본 증가(감소) 합계	701,610,000	4,115,007,159	277,443,181	3,893,319,418	8,987,379,758

2015.12.31 (기말자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,475,628,480)	59,813,938,861	84,260,328,617

2015.01.01 (기초자본)	5,387,857,500	19,717,543,577	(5,753,071,661)	55,920,619,443	75,272,948,859

자본의 변동	포괄손익	당기순손익	0	0	0	5,296,143,214	5,296,143,214

보험수리적손익	0	0	0	(36,279,480)	(36,279,480)

매도가능금융자산평가손익	0	0	117,872,196	0	117,872,196

총포괄손익	0	0	117,872,196	5,259,863,734	5,377,735,930

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(260,618,100)	(260,618,100)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

전환증권의 행사	0	0	0	0	0

종속회사의 합병	0	(3,458,306,907)	0	0	(3,458,306,907)

신주인수권의 행사	701,610,000	7,573,314,066	0	0	8,274,924,066

자본 증가(감소) 합계	701,610,000	4,115,007,159	117,872,196	4,999,245,634	9,933,734,989

2015.09.30 (기말자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,635,199,465)	60,919,865,077	85,206,683,848

2016.01.01 (기초자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,475,628,480)	59,813,938,861	84,260,328,617

자본의 변동	포괄손익	당기순손익	0	0	0	3,362,203,167	3,362,203,167

보험수리적손익	0	0	0	(235,357,477)	(235,357,477)

매도가능금융자산평가손익	0	0	261,369,368	0	261,369,368

총포괄손익	0	0	261,369,368	3,126,845,690	3,388,215,058

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(576,535,050)	(576,535,050)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

전환증권의 행사	0	0	0	0	0

종속회사의 합병	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	261,369,368	2,550,310,640	2,811,680,008

2016.09.30 (기말자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,214,259,112)	62,364,249,501	87,072,008,625

현금흐름표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	1,800,681,778	14,690,128,067	27,005,577,382	927,132,904

영업에서 창출된 현금흐름	5,631,908,552	19,253,651,265	32,184,725,271	6,808,739,834

이자지급	(1,929,987,625)	(2,961,008,821)	(3,595,420,108)	(4,103,517,574)

이자수취	26,373,521	45,648,219	55,721,072	227,324,094

법인세납부(환급)	(1,972,119,670)	(1,692,669,596)	(1,683,955,853)	(2,011,413,450)

배당금수취	44,507,000	44,507,000	44,507,000	6,000,000

투자활동현금흐름	(7,257,143,438)	(16,132,658,470)	(24,292,095,429)	(32,705,818,578)

단기금융상품의 감소	5,527,597,699	0	0	250,105,467

장기금융상품의 감소	0	0	0	120,000,000

만기보유금융자산의 처분	2,810,000	0	0	188,680,000

단기대여금의 회수	0	0	0	2,434,728,922

장기대여금의 회수	113,600,000	101,300,000	123,300,000	236,100,000

보증금의 감소	130,000,000	23,026,000	277,322,234	535,826,660

국고보조금의 수령	224,620,000	399,380,000	295,505,000	729,994,100

유형자산의 처분	328,653,000	1,449,050,909	1,453,676,609	784,930,453

무형자산의 처분	0	0	0	0

투자부동산의 처분	0	0	0	2,200,000,000

합병으로 인한 현금유입액	0	73,542	73,542	0

장기금융상품의 증가	(406,640,290)	(577,802,250)	(486,978,000)	(778,405,076)

만기보유금융자산의 취득	(35,000)	(21,240,000)	(21,240,000)	(4,495,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,429,716,700)	0	(3,741,156,405)	(18,213,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(132,300,000)	0	(176,400,000)	(794,950,300)

단기금융상품의 증가	0	(288,562,796)	(159,308,865)	0

단기대여금의 증가	0	(5,000,000)	(5,000,000)	(266,000,000)

장기대여금의 증가	(115,000,000)	(83,500,000)	(83,500,000)	(165,600,000)

매도가능증권의 처분	0	0	0	0

국고보조금의 사용	0	0	0	0

종업원장기대여금의 대여	0	0	0	0

유형자산의 취득	(10,871,892,669)	(16,362,634,875)	(20,988,640,544)	(19,092,427,484)

투자부동산의 취득	0	0	0

무형자산의 취득	(242,947,693)	(36,500,000)	(48,500,000)	(394,754,000)

보증금의 증가	(385,891,785)	(730,249,000)	(731,249,000)	(476,552,320)

재무활동현금흐름	4,645,132,888	9,257,425,481	3,092,610,900	2,209,176,011

단기차입금의 증가	9,880,467,938	0	385,500,841	2,798,078,390

장기차입금의 증가	6,691,200,000	3,235,200,000	3,235,200,000	0

임대보증금의 증가	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	1,655,000,000

신주인수권대가의 행사	0	7,447,079,423	7,451,098,200	2,343,609,947

신주인수권부사채의 상환	0	(164,235,842)	(6,268,570,041)	(4,444,640,936)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(4,350,000,000)	0	(450,000,000)	0

장기차입금의 상환	(4,000,000,000)	0	0	0

신주의 발행단주	0	0	0	(8,190)

자기주식의 취득	0	0	0	0

배당금지급	(576,535,050)	(260,618,100)	(260,618,100)	(142,863,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,061,014)	349,643,772	112,978,014	(90,588,483)

기초현금및현금성자산	14,182,238,381	8,263,167,514	8,263,167,514	37,923,265,660

기말현금및현금성자산	13,352,848,595	16,427,706,364	14,182,238,381	8,263,167,514