삼보모터스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	103,870,116,134	97,130,359,210

현금및현금성자산	21,078,738,522	18,274,107,242

매출채권 및 기타유동채권	66,377,802,920	60,464,846,162

당기법인세자산	0	347,446,810

재고자산	14,558,814,202	15,289,400,642

투자금융자산	35,000	21,240,000

기타유동자산	1,806,423,193	2,660,155,263

파생금융자산	48,302,297	73,163,091

비유동자산	208,478,181,410	208,856,905,046

유형자산	84,220,834,125	84,812,803,028

무형자산	1,813,454,397	1,919,990,020

사용권자산	568,312,566	653,893,975

투자부동산	1,814,139,750	1,819,141,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,288,901,456	2,325,901,456

장기금융상품	0	447,502,860

투자금융자산	2,444,043,722	2,979,032,286

종속기업투자주식	107,546,498,832	106,901,803,832

파생금융자산	745,752,591	91,985,448

이연법인세자산	7,036,243,971	6,904,850,641

자산총계	312,348,297,544	305,987,264,256

부채

유동부채	167,079,378,284	176,499,302,414

매입채무 및 기타유동채무	37,954,000,638	45,856,623,242

단기차입금	117,046,640,000	113,884,696,890

유동성장기부채	2,811,520,000	4,261,520,000

전환사채	368,422,077	4,251,632,650

미지급법인세	1,214,827,820	0

파생상품부채	5,158,906,626	5,603,333,026

유동금융보증부채	83,939,192	80,371,847

유동판매보증충당부채	506,042,977	487,625,063

유동성리스부채	289,287,550	355,548,052

기타유동부채	1,645,791,404	1,717,951,644

비유동부채	47,218,211,564	40,525,428,402

기타채무	450,000,000	450,000,000

장기차입금	10,646,080,000	5,998,960,000

사채	12,226,000,000	11,578,000,000

전환사채	6,039,823,571	5,863,316,335

비유동성리스부채	278,336,445	300,026,864

비유동판매보증충당부채	927,973,920	898,395,304

확정급여부채	15,817,737,288	14,632,412,798

기타비유동부채	832,260,340	804,317,101

부채총계	214,297,589,848	217,024,730,816

자본

자본금	8,391,013,500	7,976,027,500

기타불입자본	47,760,944,944	44,164,197,255

기타자본구성요소	(7,217,760,800)	(6,766,099,020)

이익잉여금(결손금)	49,116,510,052	43,588,407,705

자본총계	98,050,707,696	88,962,533,440

자본과부채총계	312,348,297,544	305,987,264,256

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	62,348,319,276	62,348,319,276	59,417,024,463	59,417,024,463

매출원가	54,309,492,975	54,309,492,975	52,817,032,724	52,817,032,724

매출총이익	8,038,826,301	8,038,826,301	6,599,991,739	6,599,991,739

판매비와관리비	3,586,389,753	3,586,389,753	5,936,633,838	5,936,633,838

영업이익(손실)	4,452,436,548	4,452,436,548	663,357,901	663,357,901

금융수익	4,913,519,651	4,913,519,651	2,523,342,186	2,523,342,186

금융원가	2,680,199,217	2,680,199,217	1,632,105,178	1,632,105,178

기타이익	789,500,101	789,500,101	373,826,267	373,826,267

기타손실	369,757,537	369,757,537	616,449,485	616,449,485

법인세비용차감전순이익(손실)	7,105,499,546	7,105,499,546	1,311,971,691	1,311,971,691

법인세비용	1,563,209,900	1,563,209,900	288,633,772	288,633,772

당기순이익(손실)	5,542,289,646	5,542,289,646	1,023,337,919	1,023,337,919

기타포괄손익	(465,849,079)	(465,849,079)	138,559,434	138,559,434

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(14,187,299)	(14,187,299)	(20,500,733)	(20,500,733)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(14,187,299)	(14,187,299)	(20,500,733)	(20,500,733)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(451,661,780)	(451,661,780)	159,060,167	159,060,167

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(451,661,780)	(451,661,780)	159,060,167	159,060,167

총포괄손익	5,076,440,567	5,076,440,567	1,161,897,353	1,161,897,353

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	357	357	71	71

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	299	299	21	21

자본변동표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,453,601,500	36,688,144,974	(7,076,200,221)	67,780,287,619	104,845,833,872

당기순이익(손실)	0	0	0	1,023,337,919	1,023,337,919

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(20,500,733)	(20,500,733)

매도가능증권평가손익	0	0	159,060,167	0	159,060,167

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(998,127,830)	(998,127,830)

전환권행사	522,426,000	6,506,672,371	0	0	7,029,098,371

자본 증가(감소) 합계	522,426,000	6,506,672,371	159,060,167	4,709,356	7,192,867,894

2019.03.31 (기말자본)	7,976,027,500	43,194,817,345	(6,917,140,054)	67,784,996,975	112,038,701,766

2020.01.01 (기초자본)	7,976,027,500	44,164,197,255	(6,766,099,020)	43,588,407,705	88,962,533,440

당기순이익(손실)	0	0	0	5,542,289,646	5,542,289,646

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(14,187,299)	(14,187,299)

매도가능증권평가손익	0	0	(451,661,780)	0	(451,661,780)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권행사	414,986,000	3,596,747,689	0	0	4,011,733,689

자본 증가(감소) 합계	414,986,000	3,596,747,689	(451,661,780)	5,528,102,347	9,088,174,256

2020.03.31 (기말자본)	8,391,013,500	47,760,944,944	(7,217,760,800)	49,116,510,052	98,050,707,696

현금흐름표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,294,858,977)	(4,848,453,037)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(200,805,212)	(3,816,622,758)

이자지급(영업)	(1,099,182,835)	(1,096,177,176)

이자수취(영업)	6,064,340	68,671,697

법인세납부(환급)	(935,270)	(4,324,800)

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(2,129,353,215)	(6,949,972,534)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	447,502,860	0

투자금융자산의 처분	21,240,000	0

장기대여금의 회수	46,000,000	31,100,000

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(9,000,000)	0

유형자산의 처분	166,167,440	11,817,800

투자금융자산의 취득	(44,100,000)	(44,100,000)

장기금융상품의 증가	0	(27,900,614)

장기대여금의 증가	0	(30,000,000)

종속기업투자주식의 증가	(644,695,000)	(3,585,652,608)

유형자산의 취득	(2,112,468,515)	(3,269,837,112)

무형자산의 취득	0	(35,400,000)

재무활동현금흐름	5,726,737,878	2,666,823,460

단기차입금의 증가	8,301,741,660	5,981,951,120

단기차입금의 상환	(5,678,678,550)	(1,212,224,800)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	0

장기차입금의 상환	0	0

신주의 발행단주	0	(22,860)

리스부채의 상환	(93,445,232)

유상증자	0	0

유동성장기부채의 상환	(1,802,880,000)	(2,102,880,000)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	502,105,594	265,936,400

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,804,631,280	(8,865,665,711)

기초현금및현금성자산	18,274,107,242	26,246,685,148

기말현금및현금성자산	21,078,738,522	17,381,019,437