삼보모터스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	86,221,873,055	78,124,286,944

현금및현금성자산	20,886,521,836	9,299,798,633

매출채권 및 기타유동채권	54,230,881,316	57,730,321,041

단기금융자산	0	0

만기보유금융자산	8,255,000	4,800,000

재고자산	9,811,593,548	9,224,407,080

기타유동금융자산	1,284,621,355	1,864,960,190

비유동자산	211,068,653,716	205,886,482,642

유형자산	95,288,777,261	92,555,635,674

영업권 이외의 무형자산	2,296,066,704	2,107,964,606

투자부동산	1,864,157,250	1,879,162,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,618,615,117	2,192,102,223

장기금융자산	2,127,583,515	1,623,099,000

만기보유금융자산	31,395,000	39,650,000

매도가능금융자산	3,202,665,334	3,109,150,690

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	101,916,524,329	100,706,094,879

이연법인세자산	1,722,869,206	1,673,623,070

자산총계	297,290,526,771	284,010,769,586

부채

유동부채	146,237,826,396	154,633,987,466

매입채무 및 기타유동채무	145,028,561,726	151,104,317,600

단기매입채무	33,297,695,446	39,651,614,473

단기차입금	99,105,746,280	104,852,703,127

유동성장기차입금	12,625,120,000	6,600,000,000

미지급법인세	268,439,090	2,508,492,926

기타유동부채	940,825,580	1,021,176,940

비유동부채	45,470,551,771	35,245,753,531

장기매입채무 및 기타비유동채무	32,324,880,000	24,310,683,860

장기차입금	31,874,880,000	23,767,600,000

장기매입채무	450,000,000	543,083,860

기타비유동부채	759,477,806	739,679,604

퇴직급여부채	12,386,193,965	10,195,390,067

부채총계	191,708,378,167	189,879,740,997

자본

자본금	7,124,667,500	6,089,467,500

기타불입자본	32,219,579,646	23,832,550,736

기타자본구성요소	(5,220,845,615)	(5,190,593,037)

이익잉여금(결손금)	71,458,747,073	69,399,603,390

자본총계	105,582,148,604	94,131,028,589

자본과부채총계	297,290,526,771	284,010,769,586

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,210,071,785	188,307,774,858	56,829,678,215	187,649,952,230

매출원가	52,914,820,462	163,016,416,541	51,171,902,858	162,056,992,695

매출총이익	6,295,251,323	25,291,358,317	5,657,775,357	25,592,959,535

판매비와관리비	6,283,746,282	17,264,969,259	5,971,785,658	17,177,431,537

영업이익(손실)	11,505,041	8,026,389,058	(314,010,301)	8,415,527,998

금융수익	857,893,321	1,256,001,271	48,163,468	2,267,779,894

금융원가	1,323,890,731	5,110,076,893	3,126,937,868	7,262,198,425

기타이익	379,364,444	1,069,629,939	933,313,347	1,863,452,429

기타손실	366,941,770	1,352,101,626	318,453,721	988,477,182

법인세비용차감전순이익(손실)	(442,069,695)	3,889,841,749	(2,777,925,075)	4,296,084,714

법인세비용	(72,586,401)	879,201,638	544,553,191	933,881,547

당기순이익(손실)	(369,483,294)	3,010,640,111	(2,233,371,884)	3,362,203,167

기타포괄손익	(116,247,011)	(174,599,936)	(129,115,398)	26,011,891

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,455,885)	(144,347,358)	(155,566,997)	(235,357,477)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(39,455,885)	(144,347,358)	(155,566,997)	(235,357,477)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(76,791,126)	(30,252,578)	26,451,599	261,369,368

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(76,791,126)	(30,252,578)	26,451,599	261,369,368

총포괄손익	(485,730,305)	2,836,040,175	(2,362,487,282)	3,388,215,058

주당이익

기본주당이익(손실)	(27)	236	(194)	292

희석주당이익(손실)	(27)	236	(194)	292

자본변동표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,475,628,480)	59,813,938,861	84,260,328,617

당기순이익(손실)	0	0	0	3,362,203,167	3,362,203,167

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(235,357,477)	(235,357,477)

매도가능금융자산평가손익	0	0	261,369,368	0	261,369,368

유상증자	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(576,535,050)	(576,535,050)

자본 증가(감소) 합계	0	0	261,369,368	2,550,310,640	2,811,680,008

2016.09.30 (기말자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,214,259,112)	62,364,249,501	87,072,008,625

2017.01.01 (기초자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,190,593,037)	69,399,603,390	94,131,028,589

당기순이익(손실)	0	0	0	3,010,640,111	3,010,640,111

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(144,347,358)	(144,347,358)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(30,252,578)	0	(30,252,578)

유상증자	1,035,200,000	8,387,028,910	0	0	9,422,228,910

배당금지급	0	0	0	(807,149,070)	(807,149,070)

자본 증가(감소) 합계	1,035,200,000	8,387,028,910	(30,252,578)	2,059,143,683	11,451,120,015

2017.09.30 (기말자본)	7,124,667,500	32,219,579,646	(5,220,845,615)	71,458,747,073	105,582,148,604

현금흐름표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	8,403,052,642	1,800,681,778

당기순이익(손실)	3,010,640,111	3,362,203,167

당기순이익조정을 위한 가감	14,485,849,485	16,262,369,883

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,750,520,140)	(13,992,664,498)

배당금수취(영업)	3,000,000	44,507,000

이자지급(영업)	(3,246,999,046)	(1,929,987,625)

이자수취(영업)	20,337,706	26,373,521

법인세납부(환급)	(3,119,255,474)	(1,972,119,670)

투자활동현금흐름	(14,119,901,837)	(7,257,143,438)

임차보증금의 감소	356,000,000	130,000,000

임차보증금의 증가	0	(385,891,785)

유형자산의 처분	58,812,624	328,653,000

장기대여금및수취채권의 처분	4,900,000	113,600,000

단기금융상품의 처분	0	5,527,597,699

장기금융상품의 감소	38,670,000	0

만기보유금융자산의 처분	4,800,000	2,810,000

유형자산의 취득	(11,901,028,496)	(10,871,892,669)

무형자산의 취득	(266,596,000)	(242,947,693)

장기대여금및수취채권의 취득	(599,576,000)	(115,000,000)

장기금융상품의 취득	(543,154,515)	(406,640,290)

매도가능금융자산의 취득	(132,300,000)	(132,300,000)

만기보유금융자산의 취득	0	(35,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,210,429,450)	(1,429,716,700)

정부보조금의 수취	70,000,000	224,620,000

재무활동현금흐름	17,131,642,993	4,645,132,888

단기차입금의 증가	14,074,312,912	9,880,467,938

단기차입금의 상환	(16,690,149,759)	(3,000,000,000)

장기차입금의 증가	16,263,333,140	6,691,200,000

장기차입금의 상환	(80,933,140)	(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,050,000,000)	(4,350,000,000)

유상증자	9,422,228,910	0

배당금지급	(807,149,070)	(576,535,050)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	171,929,405	(18,061,014)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,586,723,203	(829,389,786)

기초현금및현금성자산	9,299,798,633	14,182,238,381

기말현금및현금성자산	20,886,521,836	13,352,848,595