삼보모터스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	105,445,802,837	83,561,496,235

현금및현금성자산	35,971,307,412	17,667,389,232

매출채권 및 기타유동채권	56,012,814,342	53,206,052,013

당기법인세자산	0	551,446,860

재고자산	10,350,804,833	10,433,989,320

기타유동금융자산	12,750,000	8,255,000

기타유동자산	2,725,670,250	1,321,907,810

파생금융자산	372,456,000	372,456,000

비유동자산	214,852,693,789	213,921,398,645

유형자산	92,428,060,942	94,810,648,660

무형자산	1,890,646,204	2,512,472,569

투자부동산	1,844,150,250	1,859,155,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,388,208,512	6,089,115,162

장기금융상품	2,837,000,199	2,304,960,186

기타비유동금융자산	2,781,514,397	3,418,215,232

종속기업투자주식	102,365,244,329	101,916,524,329

이연법인세자산	1,317,868,956	1,010,307,007

자산총계	320,298,496,626	297,482,894,880

부채

유동부채	182,815,293,612	152,498,912,500

매입채무 및 기타유동채무	149,023,253,955	124,559,091,619

전환사채	10,884,410,462	9,863,713,626

유동성장기부채	16,211,520,000	12,978,000,000

미지급법인세	1,138,893,895	0

파생상품부채	4,472,798,400	4,528,234,817

판매보증부채	369,860,231	0

기타유동부채	714,556,669	569,872,438

비유동부채	35,379,011,460	40,482,975,199

장기매입채무 및 기타비유동채무	21,113,360,000	28,722,000,000

퇴직급여부채	13,002,196,534	10,920,421,726

이연법인세부채	407,656,318	0

기타비유동부채	855,798,608	840,553,473

부채총계	218,194,305,072	192,981,887,699

자본

자본금	7,124,667,500	7,124,667,500

기타불입자본	32,219,579,646	32,219,579,646

기타자본구성요소	(6,764,841,573)	(5,111,602,795)

이익잉여금(결손금)	69,524,785,981	70,268,362,830

자본총계	102,104,191,554	104,501,007,181

자본과부채총계	320,298,496,626	297,482,894,880

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	59,395,503,708	182,683,748,049	59,210,071,785	188,307,774,858

매출원가	51,582,877,520	159,810,741,573	52,914,820,462	163,016,416,541

매출총이익	7,812,626,188	22,873,006,476	6,295,251,323	25,291,358,317

판매비와관리비	6,688,920,002	19,728,255,661	6,283,746,282	17,264,969,259

영업이익(손실)	1,123,706,186	3,144,750,815	11,505,041	8,026,389,058

금융수익	723,954,301	2,522,380,516	857,893,321	1,256,001,271

금융원가	3,578,772,721	6,003,016,780	1,323,890,731	5,110,076,893

기타이익	1,056,231,195	3,544,337,670	379,364,444	1,069,629,939

기타손실	386,809,849	2,299,926,832	366,941,770	1,352,101,626

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,061,690,888)	908,525,389	(442,069,695)	3,889,841,749

법인세비용	(227,537,544)	1,485,845,005	(72,586,401)	879,201,638

당기순이익(손실)	(834,153,344)	(577,319,616)	(369,483,294)	3,010,640,111

기타포괄손익	(126,901,116)	(867,418,941)	(116,247,011)	(174,599,936)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(76,905,470)	(183,720,163)	(39,455,885)	(144,347,358)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(76,905,470)	(183,720,163)	(39,455,885)	(144,347,358)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(49,995,646)	(683,698,778)	(76,791,126)	(30,252,578)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(49,995,646)	(683,698,778)	(76,791,126)	(30,252,578)

총포괄손익	(961,054,460)	(1,444,738,557)	(485,730,305)	2,836,040,175

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(42)	(27)	236

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(42)	(27)	236

자본변동표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,190,593,037)	69,399,603,390	94,131,028,589

당기순이익(손실)	0	0	0	3,010,640,111	3,010,640,111

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(144,347,358)	(144,347,358)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(30,252,578)	0	(30,252,578)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(807,149,070)	(807,149,070)

유상증자	1,035,200,000	8,387,028,910	0	0	9,422,228,910

자본 증가(감소) 합계	1,035,200,000	8,387,028,910	(30,252,578)	2,059,143,683	11,451,120,015

2017.09.30 (기말자본)	7,124,667,500	32,219,579,646	(5,220,845,615)	71,458,747,073	105,582,148,604

2018.01.01 (기초자본)	7,124,667,500	32,219,579,646	(5,111,602,795)	70,268,362,830	104,501,007,181

당기순이익(손실)	0	0	0	(577,319,616)	(577,319,616)

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(183,720,163)	(183,720,163)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(683,698,778)	0	(683,698,778)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(952,077,070)	(952,077,070)

유상증자	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(683,698,778)	(1,713,116,849)	(2,396,815,627)

2018.09.30 (기말자본)	7,124,667,500	32,219,579,646	(5,795,301,573)	68,555,245,981	102,104,191,554

현금흐름표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	18,802,427,033	8,403,052,642

영업활동으로 창출된 현금흐름	22,381,171,087	14,745,969,456

이자지급(영업)	(3,513,724,002)	(3,246,999,046)

이자수취(영업)	90,822,118	20,337,706

법인세납부(환급)	(173,842,170)	(3,119,255,474)

배당금수취(영업)	18,000,000	3,000,000

투자활동현금흐름	(9,783,305,995)	(14,119,901,837)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	39,015,000	43,570,000

만기보유금융자산의 처분	0	4,800,000

장기대여금의 회수	109,900,000	(599,576,000)

임차보증금의 감소	360,000,000	356,000,000

임차보증금의 증가	0	0

국고보조금의 수령	0	70,000,000

유형자산의 처분	21,000,000	58,812,624

매도가능금융자산의 취득	(244,331,060)	(132,300,000)

장기금융상품의 증가	(571,055,013)	(543,154,515)

장기대여금의 증가	(3,078,892,000)	0

종속기업투자주식의 증가	(448,720,000)	(1,210,429,450)

유형자산의 취득	(5,744,662,922)	(11,901,028,496)

무형자산의 취득	(225,560,000)	(266,596,000)

재무활동현금흐름	9,001,526,919	17,131,642,993

단기차입금의 증가	21,259,071,521	14,074,312,912

단기차입금의 상환	(6,930,347,532)	(16,690,149,759)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	16,263,333,140

장기차입금의 상환	0	(80,933,140)

유상증자	0	9,422,228,910

유동성장기부채의 상환	(9,375,120,000)	(5,050,000,000)

배당금지급	(952,077,070)	(807,149,070)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	283,270,223	171,929,405

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,303,918,180	11,586,723,203

기초현금및현금성자산	17,667,389,232	9,299,798,633

기말현금및현금성자산	35,971,307,412	20,886,521,836