삼보모터스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
제 28 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	74,836,102,372	75,857,560,741	74,006,107,396

현금및현금성자산	13,714,136,923	14,182,238,381	8,263,167,514

매출채권 및 기타유동채권	50,347,079,338	46,154,824,495	48,815,388,251

단기금융자산	0	5,527,597,699	5,151,665,947

만기보유금융자산	995,000	3,005,000	0

재고자산	9,587,200,704	8,923,940,442	9,669,721,867

기타유동자산	1,186,690,407	1,065,954,724	2,106,163,817

비유동자산	164,636,428,435	162,468,471,200	150,572,255,022

유형자산	91,849,075,507	90,427,042,298	80,855,264,258

무형자산	2,138,650,361	2,189,916,074	2,528,629,141

투자부동산	0	0	0

매출채권 및 기타비유동채권	1,385,410,438	1,001,710,438	711,974,018

장기금융자산	1,266,067,000	1,130,598,210	1,053,120,210

매도가능금융자산	2,668,529,638	2,567,320,636	1,625,724,250

만기보유금융자산	38,155,000	38,920,000	20,685,000

종속기업투자	64,168,907,796	63,963,170,796	63,398,327,000

이연법인세자산	1,121,632,695	1,149,792,748	378,531,145

자산총계	239,472,530,807	238,326,031,941	224,578,362,418

부채

유동부채	119,390,070,627	118,114,272,412	114,155,743,967

매입채무 및 기타유동채무	37,301,601,830	37,941,510,539	33,222,040,872

단기차입금	74,527,195,515	72,861,580,841	73,061,120,000

전환사채	0	0	0

신주인수권부사채	0	0	6,036,407,186

유동성장기부채	5,800,000,000	5,800,000,000	450,000,000

미지급법인세	1,090,350,086	1,093,097,726	983,425,919

기타유동부채	670,923,196	418,083,306	402,749,990

비유동부채	33,024,701,993	35,951,430,912	35,149,669,592

장기차입금	22,226,400,000	25,985,200,000	28,550,000,000

매입채무 및 기타비유동채무	543,083,860	543,083,860	543,083,860

기타비유동부채	625,880,770	654,795,004	248,207,014

확정급여부채	9,629,337,363	8,768,352,048	5,808,378,718

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	152,414,772,620	154,065,703,324	149,305,413,559

자본

자본금	6,089,467,500	6,089,467,500	5,387,857,500

기타불입자본	23,832,550,736	23,832,550,736	19,717,543,577

기타자본구성요소	(5,431,083,458)	(5,475,628,480)	(5,753,071,661)

이익잉여금(결손금)	62,566,823,409	59,813,938,861	55,920,619,443

자본총계	87,057,758,187	84,260,328,617	75,272,948,859

자본과부채총계	239,472,530,807	238,326,031,941	224,578,362,418

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	66,549,453,502	66,549,453,502	55,716,123,779	55,716,123,779	231,578,173,584	216,210,343,245

총매출	73,452,864,155	73,452,864,155	65,112,495,655	65,112,495,655	268,043,707,027	257,460,348,727

유상사급 차감	(6,903,410,653)	(6,903,410,653)	(9,396,371,876)	(9,396,371,876)	(36,465,533,443)	(41,250,005,482)

매출원가	56,089,504,848	56,089,504,848	47,079,097,898	47,079,097,898	200,550,504,509	186,772,734,979

매출총이익	10,459,948,654	10,459,948,654	8,637,025,881	8,637,025,881	31,027,669,075	29,437,608,266

판매비와관리비	5,863,683,526	5,863,683,526	5,063,534,923	5,063,534,923	21,594,938,971	17,920,304,388

영업이익(손실)	4,596,265,128	4,596,265,128	3,573,490,958	3,573,490,958	9,432,730,104	11,517,303,878

금융수익	1,160,707,413	1,160,707,413	239,132,397	239,132,397	3,966,297,549	5,551,399,644

금융비용	2,254,880,060	2,254,880,060	1,294,420,663	1,294,420,663	6,177,006,916	10,084,053,139

기타영업외수익	472,738,164	472,738,164	730,354,993	730,354,993	2,217,970,233	2,495,445,986

기타영업외비용	135,679,864	135,679,864	621,001,222	621,001,222	2,037,028,739	870,508,748

법인세비용차감전순이익(손실)	3,839,150,781	3,839,150,781	2,627,556,463	2,627,556,463	7,402,962,231	8,609,587,621

법인세비용	494,135,110	494,135,110	403,027,823	403,027,823	1,451,193,461	784,865,217

당기순이익(손실)	3,345,015,671	3,345,015,671	2,224,528,640	2,224,528,640	5,951,768,770	7,824,722,404

기타포괄손익	28,948,949	28,948,949	64,436,736	64,436,736	(1,520,388,071)	(884,540,292)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타보괄손익	(15,596,073)	(15,596,073)	0	0	(1,797,831,252)	(820,715,973)

확정급여제도의 재측정요소	(19,994,966)	(19,994,966)	0	0	(2,304,911,861)	(1,052,199,966)

법인세효과	4,398,893	4,398,893	0	0	507,080,609	231,483,993

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	44,545,022	44,545,022	64,436,736	64,436,736	277,443,181	(63,824,319)

매도가능증권평가손익	57,109,002	57,109,002	82,611,200	82,611,200	355,696,386	(81,826,050)

법인세효과	(12,563,980)	(12,563,980)	(18,174,464)	(18,174,464)	(78,253,205)	18,001,731

총포괄손익	3,373,964,620	3,373,964,620	2,288,965,376	2,288,965,376	4,431,380,699	6,940,182,112

주당이익

기본주당이익(손실)	291	291	218	218	550	812

희석주당이익(손실)	291	291	213	213	520	768

자본변동표
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,924,873,500	15,289,512,952	(7,339,844,475)	49,059,476,212	61,934,018,189

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	7,824,722,404	7,824,722,404

현금배당	0	0	0	(142,863,200)	(142,863,200)

보험수리적손익	0	0	0	(820,715,973)	(820,715,973)

매도가능증권평가손익	0	0	(63,824,319)	0	(63,824,319)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	1,650,597,133	0	1,650,597,133

신주인수권의 행사	203,244,500	2,140,365,447	0	0	2,343,609,947

전환증권의 발행	259,739,500	2,287,665,178	0	0	2,547,404,678

종속회사의 합병

총포괄손익	462,984,000	4,428,030,625	1,586,772,814	6,861,143,231	13,338,930,670

전기재무제표재작성변동	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	462,984,000	4,428,030,625	1,586,772,814	6,861,143,231	13,338,930,670

2014.12.31 (기말자본)	5,387,857,500	19,717,543,577	(5,753,071,661)	55,920,619,443	75,272,948,859

2015.01.01 (기초자본)	5,387,857,500	19,717,543,577	(5,753,071,661)	55,920,619,443	75,272,948,859

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	5,951,768,770	5,951,768,770

현금배당	0	0	0	(260,618,100)	(260,618,100)

보험수리적손익	0	0	0	(1,797,831,252)	(1,797,831,252)

매도가능증권평가손익	0	0	277,443,181	0	277,443,181

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	701,610,000	7,573,314,066	0	0	8,274,924,066

전환증권의 발행	0	0	0	0	0

종속회사의 합병	0	(3,458,306,907)	0	0	(3,458,306,907)

총포괄손익	701,610,000	4,115,007,159	277,443,181	3,893,319,418	8,987,379,758

전기재무제표재작성변동	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	701,610,000	4,115,007,159	277,443,181	3,893,319,418	8,987,379,758

2015.12.31 (기말자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,475,628,480)	59,813,938,861	84,260,328,617

2015.01.01 (기초자본)	5,387,857,500	19,717,543,577	(5,753,071,661)	55,920,619,443	75,272,948,859

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,224,528,640	2,224,528,640

현금배당	0	0	0	(260,618,100)	(260,618,100)

보험수리적손익	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	64,436,736	0	64,436,736

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	176,583,500	1,898,856,592	0	0	2,075,440,092

전환증권의 발행	0	0	0	0	0

종속회사의 합병	0	0	0	0	0

총포괄손익	176,583,500	1,898,856,592	64,436,736	1,963,910,540	4,103,787,368

전기재무제표재작성변동	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	176,583,500	1,898,856,592	64,436,736	1,963,910,540	4,103,787,368

2015.03.31 (기말자본)	5,564,441,000	21,616,400,169	(5,688,634,925)	57,884,529,983	79,376,736,227

2016.01.01 (기초자본)	5,387,857,500	23,832,550,736	(5,475,628,480)	59,813,938,861	84,260,328,617

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	3,345,015,671	3,345,015,671

현금배당	0	0	0	(576,535,050)	(576,535,050)

보험수리적손익	0	0	0	(15,596,073)	(15,596,073)

매도가능증권평가손익	0	0	44,545,022	0	44,545,022

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0	0

전환증권의 발행	0	0	0	0	0

종속회사의 합병	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	44,545,022	2,752,884,548	2,797,429,570

전기재무제표재작성변동	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	44,545,022	2,752,884,548	2,797,429,570

2016.03.31 (기말자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,431,083,458)	62,566,823,409	87,057,758,187

현금흐름표
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	831,190,163	5,116,901,919	27,005,577,382	927,132,904

영업에서 창출된 현금흐름	2,059,458,893	6,416,631,660	32,184,725,271	6,808,739,834

이자지급	(748,887,311)	(918,114,054)	(3,595,420,108)	(4,103,517,574)

이자수취	17,501,331	26,013,656	55,721,072	227,324,094

법인세납부(환급)	(496,882,750)	(407,629,343)	(1,683,955,853)	(2,011,413,450)

배당금수취	0	0	44,507,000	6,000,000

투자활동현금흐름	894,511,008	(6,252,740,657)	(24,292,095,429)	(32,705,818,578)

단기금융상품의 처분	5,527,597,699	0	0	250,105,467

장기금융상품의 처분	0	0	0	120,000,000

만기보유금융자산의 처분	2,810,000	0	0	188,680,000

단기대여금의 회수	0	0	0	2,434,728,922

장기대여금의 회수	36,300,000	33,400,000	123,300,000	236,100,000

보증금의 감소	0	17,000,000	277,322,234	535,826,660

유형자산의 처분	289,160,000	83,090,909	1,453,676,609	784,930,453

투자부동산의 처분	0	0	0	2,200,000,000

기타무형자산의 처분	0	0	0	0

기타무형자산의 취득	0	0	0	0

국고보조금의 수령	88,000,000	141,555,000	295,505,000	729,994,100

합병으로 인한 현금유입액	0	0	73,542

매도가능금융자산의 취득	(44,100,000)	0	(176,400,000)	(794,950,300)

만기보유금융자산의 취득	(35,000)	(21,240,000)	(21,240,000)	(4,495,000)

단기대여금의 대여	0	0	(5,000,000)	(266,000,000)

단기금융상품의 취득	0	(359,067,686)	(159,308,865)	0

장기금융상품의 취득	(135,468,790)	(192,600,750)	(486,978,000)	(778,405,076)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(15,000,000)	(83,500,000)	(165,600,000)

종속기업투자주식의증가	(205,737,000)	0	(3,741,156,405)	(18,213,000,000)

유형자산의 취득	(4,233,515,901)	(5,830,269,130)	(20,988,640,544)	(19,092,427,484)

무형자산의 취득	(10,500,000)	(36,500,000)	(48,500,000)	(394,754,000)

보증금의 증가	(370,000,000)	(73,109,000)	(731,249,000)	(476,552,320)

투자부동산의 취득	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(2,525,265,326)	3,275,306,954	3,092,610,900	2,209,176,011

단기차입금의 증가	1,233,534,674	0	385,500,841	2,798,078,390

장기차입금의 증가	1,691,200,000	1,544,000,000	3,235,200,000	0

자기주식의 처분	0	0	0	1,655,000,000

전환사채의 발행	0	0	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0

신주인수권부사채의 상환	0	(144,009,816)	(6,268,570,041)	(4,444,640,936)

임대보증금의 증가	0	0	0	0

신주인수권대가의 행사	0	1,875,316,770	7,451,098,200	2,343,609,947

유동성장기부채의 상환	0	0	(450,000,000)	0

단기차입금의 상환	0	0	(1,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	(5,450,000,000)

신주의 발행단주	0	0	0	(8,190)

자기주식의 취득	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	(260,618,100)	(142,863,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	331,462,697	3,540,594	112,978,014	(90,588,483)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(468,101,458)	2,143,008,810	5,919,070,867	(29,660,098,146)

기초현금및현금성자산	14,182,238,381	8,263,167,514	8,263,167,514	37,923,265,660

기말현금및현금성자산	13,714,136,923	10,406,176,324	14,182,238,381	8,263,167,514