삼보모터스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	129,595,676,318	151,050,535,870

현금및현금성자산	32,509,928,799	65,819,762,966

매출채권 및 기타유동채권	79,969,697,835	68,817,771,662

당기법인세자산	0	62,962,300

재고자산	15,074,115,222	14,327,273,701

투자금융자산	5,530,000	5,530,000

기타유동자산	2,036,404,462	2,017,235,241

비유동자산	214,833,628,084	214,799,631,144

유형자산	83,668,678,488	84,154,258,622

무형자산	1,716,441,238	1,508,963,521

사용권자산	487,879,005	588,584,946

투자부동산	1,794,132,750	1,799,134,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	449,442,730	462,842,730

장기금융상품	151,149,430	113,372,956

투자금융자산	4,028,069,641	3,573,635,684

종속기업투자주식	115,773,339,964	115,773,339,964

이연법인세자산	6,764,494,838	6,825,498,221

자산총계	344,429,304,402	365,850,167,014

부채

유동부채	187,660,425,554	220,986,951,036

매입채무 및 기타유동채무	47,433,274,174	66,009,441,625

단기차입금	111,881,640,000	122,518,010,000

유동성장기부채	2,411,520,000	2,411,520,000

전환사채	3,757,337,714	5,960,130,674

외화사채	11,335,000,000	10,880,000,000

미지급법인세	1,699,642,041	0

파생상품부채	5,216,690,731	8,365,824,483

유동금융보증부채	2,722,734,189	2,771,579,029

유동판매보증충당부채	484,745,290	459,786,239

유동성리스부채	329,255,158	374,479,240

기타유동부채	388,586,257	1,236,179,746

비유동부채	49,309,957,596	48,489,255,491

매입채무 및 기타채무	450,000,000	450,000,000

장기차입금	11,440,320,000	12,043,200,000

사채	19,959,361,088	19,955,312,348

비유동성리스부채	184,342,424	232,888,788

비유동판매보증충당부채	917,415,444	847,195,681

확정급여부채	15,553,355,887	14,166,111,421

기타비유동부채	805,162,753	794,547,253

부채총계	236,970,383,150	269,476,206,527

자본

자본금	8,905,718,000	8,542,271,000

기타불입자본	53,700,337,038	49,446,505,253

기타자본구성요소	(5,913,390,404)	(6,169,090,288)

이익잉여금(결손금)	50,766,256,618	44,554,274,522

자본총계	107,458,921,252	96,373,960,487

자본과부채총계	344,429,304,402	365,850,167,014

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,704,090,013	76,704,090,013	62,348,319,276	62,348,319,276

매출원가	64,289,879,982	64,289,879,982	54,309,492,975	54,309,492,975

매출총이익	12,414,210,031	12,414,210,031	8,038,826,301	8,038,826,301

판매비와관리비	6,595,817,731	6,595,817,731	3,586,389,753	3,586,389,753

영업이익(손실)	5,818,392,300	5,818,392,300	4,452,436,548	4,452,436,548

금융수익	6,453,123,653	6,453,123,653	4,913,519,651	4,913,519,651

금융원가	3,798,415,360	3,798,415,360	2,680,199,217	2,680,199,217

기타이익	310,187,525	310,187,525	789,500,101	789,500,101

기타손실	768,676,247	768,676,247	369,757,537	369,757,537

법인세비용차감전순이익(손실)	8,014,611,871	8,014,611,871	7,105,499,546	7,105,499,546

법인세비용	1,763,214,611	1,763,214,611	1,563,209,900	1,563,209,900

당기순이익(손실)	6,251,397,260	6,251,397,260	5,542,289,646	5,542,289,646

기타포괄손익	216,284,720	216,284,720	(465,849,079)	(465,849,079)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,415,164)	(39,415,164)	(14,187,299)	(14,187,299)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(39,415,164)	(39,415,164)	(14,187,299)	(14,187,299)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	255,699,884	255,699,884	(451,661,780)	(451,661,780)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	255,699,884	255,699,884	(451,661,780)	(451,661,780)

총포괄손익	6,467,681,980	6,467,681,980	5,076,440,567	5,076,440,567

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	379	379	357	357

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	332	332	299	299

자본변동표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,976,027,500	44,164,197,255	(6,766,099,020)	43,588,407,705	88,962,533,440

당기순이익(손실)	0	0	0	5,542,289,646	5,542,289,646

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(14,187,299)	(14,187,299)

매도가능증권평가손익	0	0	(451,661,780)	0	(451,661,780)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권행사	414,986,000	3,596,747,689	0	0	4,011,733,689

자본 증가(감소) 합계	414,986,000	3,596,747,689	(451,661,780)	5,528,102,347	9,088,174,256

2020.03.31 (기말자본)	8,391,013,500	47,760,944,944	(7,217,760,800)	49,116,510,052	98,050,707,696

2021.01.01 (기초자본)	8,542,271,000	49,446,505,253	(6,169,090,288)	44,554,274,522	96,373,960,487

당기순이익(손실)	0	0	0	6,251,397,260	6,251,397,260

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(39,415,164)	(39,415,164)

매도가능증권평가손익	0	0	255,699,884	0	255,699,884

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권행사	363,447,000	4,253,831,785	0	0	4,617,278,785

자본 증가(감소) 합계	363,447,000	4,253,831,785	255,699,884	6,211,982,096	11,084,960,765

2021.03.31 (기말자본)	8,905,718,000	53,700,337,038	(5,913,390,404)	50,766,256,618	107,458,921,252

현금흐름표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(19,421,834,253)	(1,294,858,977)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(18,487,016,603)	(200,805,212)

이자지급(영업)	(938,175,910)	(1,099,182,835)

이자수취(영업)	3,968,530	6,064,340

법인세납부(환급)	(610,270)	(935,270)

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(3,252,686,211)	(2,129,353,215)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	447,502,860

투자금융자산의 처분	0	21,240,000

장기대여금의 회수	23,400,000	46,000,000

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	0	(9,000,000)

유형자산의 처분	20,319,850	166,167,440

투자금융자산의 취득	(44,100,000)	(44,100,000)

장기금융상품의 증가	(37,776,474)	0

장기대여금의 증가	(10,000,000)	0

종속기업투자주식의 증가	(677,135,000)	(644,695,000)

유형자산의 취득	(2,509,281,000)	(2,112,468,515)

무형자산의 취득	(18,113,587)	0

재무활동현금흐름	(11,122,558,910)	5,726,737,878

단기차입금의 증가	0	8,301,741,660

단기차입금의 상환	(10,420,930,000)	(5,678,678,550)

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0

신주의 발행단주	0	0

리스부채의 상환	(98,748,910)	(93,445,232)

유상증자	0	0

유동성장기부채의 상환	(602,880,000)	(1,802,880,000)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	487,245,207	502,105,594

현금및현금성자산의순증가(감소)	(33,309,834,167)	2,804,631,280

기초현금및현금성자산	65,819,762,966	18,274,107,242

기말현금및현금성자산	32,509,928,799	21,078,738,522