삼보모터스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 2022.12.31 현재
제 35 기 2021.12.31 현재
제 34 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

유동자산	163,155,875,533	160,462,557,189	151,050,535,870

현금및현금성자산	56,915,150,916	65,553,135,902	65,819,762,966

매출채권 및 기타유동채권	77,966,512,890	75,151,730,588	68,817,771,662

미수법인세	0	0	62,962,300

투자금융자산	0	0	5,530,000

단기금융자산	4,534,600,000	0	0

재고자산	18,251,548,546	17,842,672,374	14,327,273,701

기타유동자산	4,060,473,910	1,915,018,325	2,017,235,241

파생금융자산	1,427,589,271	0	0

비유동자산	225,762,304,256	215,971,200,380	214,799,631,144

유형자산	77,359,139,430	82,042,655,673	84,154,258,622

무형자산	1,579,887,624	1,641,629,172	1,508,963,521

사용권자산	880,512,643	267,081,264	588,584,946

투자부동산	1,759,120,500	1,779,127,500	1,799,134,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,330,547,436	546,567,278	462,842,730

장기금융상품	417,181,083	276,702,193	113,372,956

투자금융자산	6,213,242,110	8,459,195,135	3,573,635,684

파생금융자산	227,561,054	0	0

종속기업투자 및 관계기업투자	127,169,589,964	115,773,339,964	115,773,339,964

이연법인세자산	5,825,522,412	5,184,902,201	6,825,498,221

자산총계	388,918,179,789	376,433,757,569	365,850,167,014

부채

유동부채	214,820,078,127	188,726,479,623	220,986,951,036

매입채무 및 기타유동채무	64,693,335,397	50,973,560,071	66,009,441,625

단기차입금	100,525,440,000	109,866,485,446	122,518,010,000

유동성장기부채	2,161,520,000	7,411,520,000	2,411,520,000

전환사채	10,516,962,292	483,489,653	5,960,130,674

외화사채	0	0	10,880,000,000

사모사채	19,988,963,264	0	0

미지급법인세	1,681,872,857	4,334,960,729	0

유동판매보증충당부채	511,290,402	477,635,124	459,786,239

유동성리스부채	507,451,976	157,369,537	374,479,240

유동금융보증부채	1,835,963,004	2,820,145,149	2,771,579,029

기타유동부채	1,045,012,885	1,158,463,750	1,236,179,746

파생상품부채	11,352,266,050	11,042,850,164	8,365,824,483

비유동부채	37,025,394,039	59,865,299,302	48,489,255,491

장기매입채무 및 기타 비유동채무	450,000,000	450,000,000	450,000,000

장기차입금	23,730,350,000	16,310,038,000	12,043,200,000

전환사채	0	9,238,228,494	0

사모사채	0	19,971,857,359	19,955,312,348

비유동판매충당부채	1,024,327,306	919,001,803	847,195,681

확정급여부채	10,097,660,591	12,094,868,322	14,166,111,421

비유동성리스부채	461,980,042	158,607,757	232,888,788

파생상품부채	642,172,084	0	0

기타비유동부채	618,904,016	722,697,567	794,547,253

부채총계	251,845,472,166	248,591,778,925	269,476,206,527

자본

자본금	9,666,001,500	9,411,948,000	8,542,271,000

기타불입자본	65,606,436,197	63,036,654,098	49,446,505,253

기타자본구성요소	(3,830,215,000)	(4,111,909,869)	(6,169,090,288)

이익잉여금(결손금)	65,630,484,926	59,505,286,415	44,554,274,522

자본총계	137,072,707,623	127,841,978,644	96,373,960,487

자본과부채총계	388,918,179,789	376,433,757,569	365,850,167,014

포괄손익계산서
제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

매출액	348,631,130,265	304,127,204,671	253,523,065,502

매출원가	302,113,469,336	259,822,328,590	221,795,561,443

매출총이익	46,517,660,929	44,304,876,081	31,727,504,059

판매비와관리비	40,279,956,223	32,207,243,102	13,118,029,531

영업이익(손실)	6,237,704,706	12,097,632,979	18,609,474,528

금융수익	15,623,943,802	14,084,590,722	4,866,841,577

금융원가	16,691,900,619	10,193,907,309	20,869,748,407

기타영업외수익	1,833,582,897	1,908,872,173	1,733,024,550

기타영업외비용	558,128,875	1,434,365,513	4,114,145,159

법인세비용차감전순이익(손실)	6,445,201,911	16,462,823,052	225,447,089

법인세비용	1,913,190,892	4,618,845,371	(202,902,366)

당기순이익(손실)	4,532,011,019	11,843,977,681	428,349,455

기타포괄손익	2,783,665,461	5,164,214,631	1,134,526,094

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,783,665,461	5,164,214,631	1,134,526,094

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,501,970,592	3,107,034,212	1,214,859,534

지분증권평가손익	281,694,869	2,057,180,419	(80,333,440)

총포괄손익	7,315,676,480	17,008,192,312	1,562,875,549

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	248	674	27

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	248	573	27

자본변동표
제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,976,027,500	44,164,197,255	(6,766,099,020)	43,588,407,705	88,962,533,440

IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정	0	0	677,342,172	(677,342,172)	0

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	428,349,455	428,349,455

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	1,214,859,534	1,214,859,534

매도가능금융자산평가손익	0	0	(80,333,440)	0	(80,333,440)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권행사	566,243,500	5,282,307,998	0	0	5,848,551,498

자본 증가(감소) 합계	566,243,500	5,282,307,998	597,008,732	965,866,817	7,411,427,047

2020.12.31 (기말자본)	8,542,271,000	49,446,505,253	(6,169,090,288)	44,554,274,522	96,373,960,487

2021.01.01 (기초자본)	8,542,271,000	49,446,505,253	(6,169,090,288)	44,554,274,522	96,373,960,487

IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정	0	0	0	0	0

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	11,843,977,681	11,843,977,681

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	3,107,034,212	3,107,034,212

매도가능금융자산평가손익	0	0	2,057,180,419	0	2,057,180,419

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권행사	869,677,000	13,590,148,845	0	0	14,459,825,845

자본 증가(감소) 합계	869,677,000	13,590,148,845	2,057,180,419	14,951,011,893	31,468,018,157

2021.12.31 (기말자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,111,909,869)	59,505,286,415	127,841,978,644

2022.01.01 (기초자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,111,909,869)	59,505,286,415	127,841,978,644

IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정	0	0	0	0	0

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	4,532,011,019	4,532,011,019

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	2,501,970,592	2,501,970,592

매도가능금융자산평가손익	0	0	281,694,869	0	281,694,869

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(908,783,100)	(908,783,100)

전환권행사	254,053,500	2,569,782,099	0	0	2,823,835,599

자본 증가(감소) 합계	254,053,500	2,569,782,099	281,694,869	6,125,198,511	9,230,728,979

2022.12.31 (기말자본)	9,666,001,500	65,606,436,197	(3,830,215,000)	65,630,484,926	137,072,707,623

현금흐름표
제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	20,418,470,890	7,214,731,679	28,456,278,092

영업에서 창출된 현금흐름	29,153,282,251	10,928,688,830	32,533,522,976

이자수취(영업)	95,620,831	36,188,751	30,797,118

이자지급(영업)	(4,801,973,269)	(3,731,246,223)	(4,374,586,758)

배당금수취(영업)	1,918,401,756	18,000,000	19,800,000

법인세납부(환급)	(5,946,860,679)	(36,899,679)	246,744,756

투자활동현금흐름	(20,038,378,606)	(16,200,831,512)	(9,470,454,737)

장기금융상품의 처분	0	0	473,676,508

투자금융자산의 처분	2,268,575,479	5,530,000	21,240,000

장기대여금의 감소	480,629,000	97,800,000	120,200,000

임차보증금의 감소	4,060,868	720,000	0

유형자산의 처분	1,273,930,200	63,858,850	525,541,866

정부보조금의 수령	663,581,000	369,470,000	0

투자금융자산의 취득	(243,800,000)	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	(2,176,400,000)	(896,400,000)

단기금융자산의 취득	(4,510,521,896)	0	0

장기금융자산의 증가	(140,478,890)	(163,329,237)	(139,546,604)

장기대여금의 증가	(461,307,500)	(450,050,000)	(120,000,000)

단기대여금의 증가	0	(2,000,160,000)	0

유형자산의 취득	(7,427,069,693)	(10,941,022,538)	(8,320,474,507)

무형자산의 취득	(479,627,174)	(330,113,587)	(59,428,000)

종속기업투자주식의 취득	(9,896,250,000)	(677,135,000)	(1,066,264,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,500,000,000)	0	0

임차보증금의 증가	(70,100,000)	0	(9,000,000)

재무활동현금흐름	(7,512,238,255)	7,416,571,454	32,460,424,959

단기차입금의 증가	10,561,896,722	3,444,351,526	16,036,481,341

전환사채의 발행	0	21,776,997,760	0

장기차입금의 증가	9,924,750,000	11,778,930,000	8,000,000,000

사모사채의 발행	0	0	19,949,640,000

단기차입금의 상환	(19,286,462,168)	(15,903,716,080)	(7,329,488,231)

유동성장기부채의 상환	(7,411,520,000)	(2,411,520,000)	(3,555,760,000)

장기차입금의 상환	0	0	(250,000,000)

외화사채의 상환	0	(10,880,000,000)

리스부채의 상환	(392,105,807)	(388,461,262)	(390,446,461)

신주의 발행단주	(13,902)	(10,490)	(1,690)

배당금의 지급	(908,783,100)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,505,839,015)	1,302,901,315	(3,900,592,590)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,637,984,986)	(266,627,064)	47,545,655,724

기초현금및현금성자산	65,553,135,902	65,819,762,966	18,274,107,242

기말현금및현금성자산	56,915,150,916	65,553,135,902	65,819,762,966