삼보모터스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 반기말 2022.06.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	160,778,576,653	160,462,557,189

현금및현금성자산	44,873,915,178	65,553,135,902

매출채권 및 기타유동채권	94,052,113,283	75,151,730,588

재고자산	18,309,294,337	17,842,672,374

기타유동자산	3,268,275,855	1,915,018,325

파생금융자산	274,978,000	0

비유동자산	215,374,539,818	215,971,200,380

유형자산	80,710,881,852	82,042,655,673

무형자산	1,594,382,163	1,641,629,172

투자부동산	1,769,124,000	1,779,127,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,863,320,419	546,567,278

장기금융상품	341,329,977	276,702,193

투자금융자산	5,963,080,737	8,459,195,135

종속기업투자주식	115,773,339,964	115,773,339,964

이연법인세자산	5,266,820,846	5,184,902,201

사용권자산	674,600,268	267,081,264

파생금융자산	417,659,592	0

자산총계	376,153,116,471	376,433,757,569

부채

유동부채	201,885,445,516	188,726,479,623

매입채무 및 기타유동채무	51,696,461,229	50,973,560,071

단기차입금	106,734,600,000	109,866,485,446

유동성장기부채	7,411,520,000	7,411,520,000

전환사채	10,725,641,022	483,489,653

사모사채	9,989,906,333	0

미지급법인세	1,509,694,098	4,334,960,729

유동성판매보증충당부채	497,505,063	477,635,124

파생상품부채	9,152,998,651	11,042,850,164

유동금융보증부채	2,639,447,744	2,820,145,149

기타유동부채	1,239,862,731	1,158,463,750

유동리스부채	287,808,645	157,369,537

비유동부채	42,229,251,624	59,865,299,302

장기매입채무 및 기타비유동채무	450,000,000	450,000,000

사모사채	9,990,348,248	19,971,857,359

전환사채	0	9,238,228,494

장기차입금	15,171,355,000	16,310,038,000

비유동판매보증충당부채	969,382,729	919,001,803

확정급여부채	14,461,926,877	12,094,868,322

기타비유동부채	730,778,077	722,697,567

비유동리스부채	455,460,693	158,607,757

부채총계	244,114,697,140	248,591,778,925

자본

자본금	9,411,948,000	9,411,948,000

기타불입자본	63,036,654,098	63,036,654,098

기타자본구성요소	(4,238,121,683)	(4,111,909,869)

이익잉여금(결손금)	63,827,938,916	59,505,286,415

자본총계	132,038,419,331	127,841,978,644

자본과부채총계	376,153,116,471	376,433,757,569

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 35 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	79,238,211,705	159,494,635,290	76,215,493,907	152,919,583,920

매출원가	69,362,502,819	140,268,217,463	66,714,961,334	131,004,841,316

매출총이익	9,875,708,886	19,226,417,827	9,500,532,573	21,914,742,604

판매비와관리비	7,250,461,613	20,762,258,913	8,323,657,262	14,919,474,993

영업이익(손실)	2,625,247,273	(1,535,841,086)	1,176,875,311	6,995,267,611

금융수익	7,502,915,717	13,166,748,776	(1,552,686,897)	4,900,436,756

금융원가	2,518,964,675	5,221,108,609	2,929,938,502	6,728,353,862

기타영업외수익	895,515,143	1,048,505,437	117,549,932	427,737,457

기타영업외비용	485,757,875	530,783,801	2,790,306	771,466,553

법인세비용차감전순이익(손실)	8,018,955,583	6,927,520,717	(3,190,990,462)	4,823,621,409

법인세비용	1,499,437,268	1,531,858,098	(725,107,772)	1,038,106,839

당기순이익(손실)	6,519,518,315	5,395,662,619	(2,465,882,690)	3,785,514,570

기타포괄손익	(249,186,635)	(290,438,832)	(92,022,483)	124,262,237

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(249,186,635)	(290,438,832)	(92,022,483)	124,262,237

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(96,733,197)	(164,227,018)	(88,372,169)	(127,787,333)

공정가치 측정금융자산 평가손익	(152,453,438)	(126,211,814)	(3,650,314)	252,049,570

총포괄손익	6,270,331,680	5,105,223,787	(2,557,905,173)	3,909,776,807

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	358	296	(141)	223

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	272	219	(141)	223

자본변동표
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 35 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,542,271,000	49,446,505,253	(6,169,090,288)	44,554,274,522	96,373,960,487

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	3,785,514,570	3,785,514,570

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(127,787,333)	(127,787,333)

지분증권 평가손익	0	0	252,049,570	0	252,049,570

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권 행사	667,185,000	10,166,846,564	0	0	10,834,031,564

자본 증가(감소) 합계	667,185,000	10,166,846,564	252,049,570	3,657,727,237	14,743,808,371

2021.06.30 (기말자본)	9,209,456,000	59,613,351,817	(5,917,040,718)	48,212,001,759	111,117,768,858

2022.01.01 (기초자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,111,909,869)	59,505,286,415	127,841,978,644

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	5,395,662,619	5,395,662,619

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(164,227,018)	(164,227,018)

지분증권 평가손익	0	0	(126,211,814)	0	(126,211,814)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(908,783,100)	(908,783,100)

전환권 행사	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(126,211,814)	4,322,652,501	4,196,440,687

2022.06.30 (기말자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,238,121,683)	63,827,938,916	132,038,419,331

현금흐름표
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 35 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	(14,357,459,732)	(12,321,817,747)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(11,710,586,615)	(10,545,572,029)

이자지급(영업)	(265,016,148)	(1,836,112,362)

이자수취(영업)	56,866,004	21,163,923

법인세납부(환급)	(4,357,124,729)	20,702,721

배당금수취(영업)	1,918,401,756	18,000,000

투자활동현금흐름	(1,913,450,945)	(8,081,436,223)

투자금융자산의 처분	2,268,575,479	0

장기대여금의 회수	45,000,000	48,000,000

임차보증금의 증가	0	720,000

유형자산의 처분	1,265,293,000	63,858,850

정부보조금의 수령	663,581,000	32,500,000

매도가능금융자산의 취득	(103,800,000)	(88,200,000)

장기금융상품의 증가	(64,627,784)	(75,552,948)

장기대여금의 증가	(402,307,500)	(20,000,000)

단기대여금의 증가	0	(2,000,160,000)

종속기업투자주식의 증가	0	(677,135,000)

유형자산의 취득	(5,266,937,966)	(5,263,353,538)

무형자산의 취득	(318,227,174)	(102,113,587)

재무활동현금흐름	(4,773,377,455)	8,457,205,902

단기차입금의 증가	5,524,896,722	0

단기차입금의 상환	(7,986,462,168)	(11,920,930,000)

전환사채의 발행	0	21,776,997,760

리스부채의 상환	(197,268,909)	(193,093,408)

신주의 발행단주	0	(8,450)

유동성장기부채의 상환	(1,205,760,000)	(1,205,760,000)

배당금의 지급	(908,783,100)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	365,067,408	558,833,888

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,679,220,724)	(11,387,214,180)

기초현금및현금성자산	65,553,135,902	65,819,762,966

기말현금및현금성자산	44,873,915,178	54,432,548,786