삼보모터스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	427,214,689,992	404,097,530,201

현금및현금성자산	108,988,425,774	147,998,304,202

매출채권 및 기타유동채권	168,826,478,593	132,689,247,526

미수법인세	225,430,796	16,705,640

단기금융상품	500,000,000	557,173,100

투자금융자산	2,020,000	0

재고자산	123,119,111,038	107,122,475,380

파생금융자산	2,143,038,118	0

기타유동자산	23,410,185,673	15,713,624,353

비유동자산	420,765,977,630	385,603,888,838

유형자산	376,447,887,785	341,788,381,173

무형자산	4,771,363,966	4,837,908,066

투자부동산	1,764,122,250	1,779,127,500

사용권자산	9,949,457,191	10,437,730,345

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,468,406,178	3,598,173,979

장기금융상품	392,755,530	290,202,193

투자금융자산	7,787,315,833	9,338,407,950

이연법인세자산	11,511,711,390	11,414,698,582

파생금융자산	906,887,941	0

기타비유동자산	2,766,069,566	2,119,259,050

자산총계	847,980,667,622	789,701,419,039

부채

유동부채	500,540,171,186	437,216,948,329

매입채무 및 기타유동채무	181,650,601,188	149,837,649,644

단기차입금	233,586,097,821	231,356,865,446

유동성사채	29,981,336,124

유동성장기부채	12,366,608,598	25,965,278,482

전환사채	10,884,556,071	483,489,653

유동성외화사채	0	0

판매보증충당부채	1,669,760,321	1,711,693,131

파생금융부채	15,308,575,350	11,042,850,164

미지급법인세	3,141,368,147	5,562,184,646

유동성리스부채	3,475,788,238	2,872,786,056

기타유동부채	8,475,479,328	8,384,151,107

비유동부채	86,025,947,994	117,418,524,100

장기차입금	32,514,972,879	28,077,198,857

사채	19,981,528,125	49,932,664,956

전환사채	0	9,238,228,494

장기매입채무 및 기타비유동채무	590,000,536	600,000,510

비유동충당부채	2,055,218,997	2,193,620,871

퇴직급여부채	21,817,548,437	16,376,229,825

비유동리스부채	4,867,336,717	5,969,458,941

이연법인세부채	2,233,414,289	3,037,595,944

기타비유동부채	1,965,928,014	1,993,525,702

부채총계	586,566,119,180	554,635,472,429

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	261,415,117,114	234,876,814,997

자본금	9,490,118,500	9,411,948,000

기타불입자본	94,953,587,559	94,155,457,627

기타자본구성요소	7,436,833,799	(1,802,593,035)

이익잉여금(결손금)	149,534,577,256	133,112,002,405

비지배지분	(568,672)	189,131,613

자본총계	261,414,548,442	235,065,946,610

자본과부채총계	847,980,667,622	789,701,419,039

연결 포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	291,159,990,907	852,927,878,477	230,019,220,429	750,342,275,827

매출원가	260,438,927,364	762,262,147,263	206,200,265,324	671,969,005,646

매출총이익	30,721,063,543	90,665,731,214	23,818,955,105	78,373,270,181

판매비와관리비	27,034,916,874	81,310,773,017	21,210,062,700	63,658,715,173

영업이익(손실)	3,686,146,669	9,354,958,197	2,608,892,405	14,714,555,008

금융수익	8,920,265,526	22,226,486,233	8,805,721,155	15,156,415,204

금융원가	9,063,527,210	17,852,854,738	3,805,994,748	13,889,199,889

기타이익	2,896,668,640	10,057,604,908	4,305,831,105	6,184,066,638

기타손실	163,329,568	1,281,877,623	1,909,795,610	2,831,049,203

법인세비용차감전순이익(손실)	6,276,224,057	22,504,316,977	10,004,654,307	19,334,787,758

법인세비용	1,061,355,274	4,817,697,577	2,960,541,758	4,508,679,604

당기순이익(손실)	5,214,868,783	17,686,619,400	7,044,112,549	14,826,108,154

기타포괄손익	7,003,592,265	8,883,537,453	3,857,011,454	5,676,729,699

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(70,354,601)	(489,180,441)	64,696,586	103,817,598

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(95,605,998)	(355,827,536)	(49,191,937)	(247,802,645)

공정가치 측정 금융자산 평가손익	25,251,397	(133,352,905)	113,888,523	351,620,243

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	7,073,946,866	9,372,717,894	3,792,314,868	5,572,912,101

해외사업환산손익	7,073,946,866	9,372,717,894	3,792,314,868	5,572,912,101

총포괄손익	12,218,461,048	26,570,156,853	10,901,124,003	20,502,837,853

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,217,735,523	17,687,185,487	7,257,635,760	15,408,324,475

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,866,740)	(566,087)	(213,523,211)	(582,216,321)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	12,221,402,575	26,570,784,785	11,114,647,214	21,085,054,174

총 포괄손익, 비지배지분	(2,941,527)	(627,932)	(213,523,211)	(582,216,321)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	287	973	400	887

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	287	971	228	784

연결 자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,542,271,000	80,565,308,782	(7,517,114,644)	116,339,280,567	197,929,745,705	645,408,450	198,575,154,155

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	15,408,324,475	15,408,324,475	(582,216,321)	14,826,108,154

매도가능증권평가손익	0	0	351,620,243	351,620,243	0	351,620,243

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	5,572,912,101	0	5,572,912,101	0	6,021,550,512

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(247,802,645)	(247,802,645)	0	(247,802,645)

자본에 직접 반영된 소유주거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	869,677,000	13,590,148,845	0	0	14,459,825,845	0	14,459,825,845

전환상환우선주의 상환	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 설립	0	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	869,677,000	13,590,148,845	5,924,532,344	15,160,521,830	35,544,880,019	(582,216,321)	34,962,663,698

2021.09.30 (기말자본)	9,411,948,000	94,155,457,627	(1,592,582,300)	131,499,802,397	233,474,625,724	63,192,129	233,537,817,853

2022.01.01 (기초자본)	9,411,948,000	94,155,457,627	(1,802,593,035)	133,112,002,405	234,876,814,997	189,131,613	235,065,946,610

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	17,687,185,487	17,687,185,487	(566,087)	17,686,619,400

매도가능증권평가손익	0	0	(133,352,905)	0	(133,352,905)	0	(133,352,905)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	9,372,779,739	0	9,372,779,739	(61,845)	9,372,717,894

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(355,827,536)	(355,827,536)	0	(355,827,536)

자본에 직접 반영된 소유주거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	78,170,500	798,129,932	0	0	876,300,432	0	876,300,432

전환상환우선주의 상환	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	(189,131,613)	(189,131,613)

종속기업의 설립	0	0	0	0	0	59,260	59,260

현금배당	0	0	0	(908,783,100)	(908,783,100)	0	(908,783,100)

자본 증가(감소) 합계	78,170,500	798,129,932	9,239,426,834	16,422,574,851	26,538,302,117	(189,700,285)	26,348,601,832

2022.09.30 (기말자본)	9,490,118,500	94,953,587,559	7,436,833,799	149,534,577,256	261,415,117,114	(568,672)	261,414,548,442

연결 현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	21,775,572,548	18,263,376,539

영업활동으로 창출된 현금흐름	36,914,580,995	26,166,118,882

이자수취(영업)	522,831,894	277,173,796

이자지급(영업)	(7,347,185,776)	(6,452,670,158)

법인세납부(환급)	(8,354,414,888)	(1,754,449,941)

배당금수취(영업)	39,760,323	27,203,960

투자활동현금흐름	(57,088,323,736)	(44,238,637,775)

단기금융상품의 처분	627,173,100	492,799,200

당기손익공정가치 금융자산의 감소	2,212,234,561	0

장기금융상품의 처분	0	0

투자금융자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금 회수	635,955,221	151,466,994

장기대여금의 회수	68,600,000	73,000,000

임차보증금의 감소	23,576,321	473,956,000

종속기업 투자주식의 감소	4,454,653,573	0

유형자산의 처분	5,860,019,918	3,729,118,220

무형자산의 처분	0	0

국고보조금의 수령	1,098,481,000	282,500,000

투자금융자산의 취득	0	(482,098,185)

만기보유금융자산의 취득	0	0

공정가치 금융자산의 취득	(666,221,135)	0

상각후 원가측정 금융자산취득	(473,270,000)	0

단기금융상품의 취득	(570,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(102,553,337)	(159,694,922)

단기대여금의 증가	(62,814)	(1,300,758)

장기대여금의 취득	(297,000,000)	(728,050,000)

유형자산의 취득	(68,357,436,969)	(46,981,125,223)

무형자산의 취득	(742,627,449)	(331,827,364)

임차보증금의 증가	(859,845,726)	(757,381,737)

재무활동현금흐름	(7,897,714,793)	345,223,527

단기차입금의 증가	88,150,474,976	66,200,000,000

장기차입금의 증가	10,991,230,000	270,562,000

유상증자	0	0

사채의 발행	0	9,985,608,376

전환사채 발행	0	21,776,997,760

종속기업의 유상증자	0	0

리스부채 상환	(2,815,657,447)	(2,552,291,080)

비지배지분의 취득	59,260	0

임대보증금의 증가	0	90,000,000

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(21,948,440)

단기차입금의 상환	(85,617,479,668)	(83,050,820,000)

유동성장기부채의 상환	(17,687,558,814)	(12,352,874,599)

장기차입금의 상환	0	0

우선주부채의 상환	0	0

전환상환우선주의 상환	0	0

전환사채의 상환	0	0

신주발행	0	0

신주의 발행단주	0	(10,490)

유상감자	0	0

배당금지급	(908,783,100)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,200,587,553	3,166,556,410

현금및현금성자산의순증가(감소)	(39,009,878,428)	(22,463,481,299)

기초현금및현금성자산	147,998,304,202	152,465,106,064

기말현금및현금성자산	108,988,425,774	130,001,624,765