삼보모터스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	414,244,415,987	412,012,975,485

현금및현금성자산	115,929,131,720	152,465,106,064

매출채권 및 기타유동채권	160,564,805,265	136,688,103,364

당기법인세자산	326,589,050	290,633,485

단기금융자산	542,799,200	512,799,200

투자금융자산	5,530,000	5,530,000

재고자산	110,987,665,336	100,995,135,735

기타유동자산	25,887,895,416	21,055,667,637

비유동자산	377,380,666,048	380,838,177,078

유형자산	335,368,077,328	339,596,931,501

무형자산	5,191,360,371	5,002,354,446

사용권자산	10,626,297,107	11,241,248,973

투자부동산	1,794,132,750	1,799,134,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,043,456,505	2,881,454,992

장기금융상품	630,770,980	576,206,006

투자금융자산	5,262,166,132	4,518,455,984

이연법인세자산	13,345,575,202	13,103,561,003

기타비유동자산	2,118,829,673	2,118,829,673

자산총계	791,625,082,035	792,851,152,563

부채

유동부채	468,239,941,146	477,618,826,429

매입채무 및 기타유동채무	168,311,275,902	171,440,796,465

단기차입금	238,744,090,000	248,194,290,000

유동성장기부채	24,859,227,669	15,987,888,987

유동성리스부채	2,647,345,400	2,767,894,912

유동성사채	11,335,000,000	10,880,000,000

전환사채	3,757,337,714	5,960,130,674

판매보증충당부채	1,532,386,515	1,507,427,464

파생금융부채	5,216,690,731	8,365,824,483

미지급법인세	1,915,771,848	437,907,886

기타유동부채	9,920,815,367	12,076,665,558

비유동부채	115,024,987,543	116,657,171,979

매입채무 및 기타채무	570,000,505	540,000,509

장기차입금	27,728,860,987	41,780,055,769

외화사채	49,903,008,140	39,913,772,751

비유동리스부채	6,599,742,317	7,044,862,761

비유동판매보증충당부채	1,962,709,953	1,892,490,190

확정급여부채	22,553,239,240	19,603,567,306

이연법인세부채	3,717,162,877	3,918,232,262

기타비유동부채	1,990,263,524	1,964,190,431

부채총계	583,264,928,689	594,275,998,408

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	207,917,812,201	197,929,745,705

자본금	8,905,718,000	8,542,271,000

기타불입자본	84,819,140,567	80,565,308,782

기타자본구성요소	(6,795,459,361)	(7,517,114,644)

이익잉여금(결손금)	120,988,412,995	116,339,280,567

비지배지분	442,341,145	645,408,450

자본총계	208,360,153,346	198,575,154,155

자본과부채총계	791,625,082,035	792,851,152,563

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	249,544,870,805	249,544,870,805	212,694,353,207	212,694,353,207

매출원가	225,147,126,080	225,147,126,080	194,812,322,680	194,812,322,680

매출총이익	24,397,744,725	24,397,744,725	17,882,030,527	17,882,030,527

판매비와관리비	21,199,477,120	21,199,477,120	17,719,306,157	17,719,306,157

영업이익(손실)	3,198,267,605	3,198,267,605	162,724,370	162,724,370

금융수익	7,994,327,216	7,994,327,216	6,965,187,237	6,965,187,237

금융원가	5,919,649,340	5,919,649,340	9,923,291,972	9,923,291,972

기타이익	1,370,976,055	1,370,976,055	1,234,047,135	1,234,047,135

기타손실	724,714,688	724,714,688	471,824,114	471,824,114

법인세비용차감전순이익(손실)	5,919,206,848	5,919,206,848	(2,033,157,344)	(2,033,157,344)

법인세비용	1,391,541,903	1,391,541,903	(2,687,528,595)	(2,687,528,595)

당기순이익(손실)	4,527,664,945	4,527,664,945	654,371,251	654,371,251

기타포괄손익	640,055,461	640,055,461	4,511,568,999	4,511,568,999

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(81,599,822)	(81,599,822)	(164,695,412)	(164,695,412)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(81,599,822)	(81,599,822)	(164,695,412)	(164,695,412)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	721,655,283	721,655,283	4,676,264,411	4,676,264,411

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	427,027,075	427,027,075	5,147,061,950	5,147,061,950

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	294,628,208	294,628,208	(470,797,539)	(470,797,539)

총포괄손익	5,167,720,406	5,167,720,406	5,165,940,250	5,165,940,250

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,730,732,250	4,730,732,250	967,741,518	967,741,518

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(203,067,305)	(203,067,305)	(313,370,267)	(313,370,267)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,370,787,711	5,370,787,711	5,615,208,950	5,615,208,950

총 포괄손익, 비지배지분	(203,067,305)	(203,067,305)	(449,268,700)	(449,268,700)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	288	288	62	62

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	255	255	47	47

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,976,027,500	75,288,293,820	(10,805,026,849)	121,487,286,890	193,946,581,361	4,285,094,493	198,231,675,854

당기순이익(손실)	0	0	0	967,741,518	967,741,518	(313,370,267)	654,371,251

매도가능증권평가손익	0	0	(470,797,539)	0	(470,797,539)	0	(470,797,539)

연결범위의 변동	0	3,174,403,203	0	(1,930,971,472)	1,243,431,731	0	1,243,431,731

해외사업환산손익	0	0	5,147,061,950	0	5,147,061,950	0	5,147,061,950

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(28,796,979)	(28,796,979)	(135,898,433)	(164,695,412)

주식선택권	0	0	(536,771)	0	(536,771)	0	(536,771)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	414,986,000	3,596,747,689	0	0	4,011,733,689	0	4,011,733,689

종속기업소유지분변동	0	0	0	250,990,883	250,990,883	1,512,032,557	1,763,023,440

자본 증가(감소) 합계	414,986,000	6,771,150,892	4,675,727,640	(741,036,050)	11,120,828,482	1,062,763,857	12,183,592,339

2020.03.31 (기말자본)	8,391,013,500	82,059,444,712	(6,129,299,209)	120,746,250,840	205,067,409,843	5,347,858,350	210,415,268,193

2021.01.01 (기초자본)	8,542,271,000	80,565,308,782	(7,517,114,644)	116,339,280,567	197,929,745,705	645,408,450	198,575,154,155

당기순이익(손실)	0	0	0	4,730,732,250	4,730,732,250	(203,067,305)	4,527,664,945

매도가능증권평가손익	0	0	294,628,208	0	294,628,208	0	294,628,208

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	427,027,075	0	427,027,075	0	427,027,075

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(81,599,822)	(81,599,822)	0	(81,599,822)

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	363,447,000	4,253,831,785	0	0	4,617,278,785	0	4,617,278,785

종속기업소유지분변동	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	363,447,000	4,253,831,785	721,655,283	4,649,132,428	9,988,066,496	(203,067,305)	9,784,999,191

2021.03.31 (기말자본)	8,905,718,000	84,819,140,567	(6,795,459,361)	120,988,412,995	207,917,812,201	442,341,145	208,360,153,346

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(24,789,953,970)	13,451,232,534

영업활동으로 창출된 현금흐름	(22,166,930,579)	13,206,258,199

이자수취(영업)	70,556,554	105,409,023

이자지급(영업)	(2,230,812,368)	(2,698,158,118)

법인세납부(환급)	(462,767,577)	2,837,723,430

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(7,089,275,959)	(9,858,663,491)

단기금융상품의 처분	0	110,000,000

장기금융상품의 처분	0	447,502,860

매도가능금융자산의 처분	0	0

투자금융자산의 처분	0	40,310,000

단기대여금 회수	31,151,204	33,420,200

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금의 회수	23,400,000	46,000,000

임차보증금의 감소	1,424,320	202,317,558

유형자산의 처분	43,609,751	717,325,440

무형자산의 처분	0	0

투자부동산의 처분	0	0

투자부동산의 취득	0	0

사업에 대한 지배력 획득	0	(1,189,620,790)

투자금융자산의 취득	(383,047,159)	0

만기보유금융자산의 취득	0	0

단기금융상품의 취득	(30,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(54,564,974)	(77,497,228)

장기대여금의 취득	(68,000,000)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(6,438,818,399)	(9,429,831,102)

무형자산의 취득	(64,430,702)	(733,537,188)

임차보증금의 증가	(150,000,000)	(15,053,241)

재무활동현금흐름	(5,185,576,037)	(4,103,704,579)

단기차입금의 증가	44,300,000,000	67,756,289,799

사채의 발행	9,985,186,649

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000

임대보증금의 증가	30,000,000	0

유상증자	0	0

단기차입금의 상환	(54,720,930,000)	(57,098,678,550)

유동성장기부채의 상환	(1,916,050,271)	(18,943,428,515)

리스부채의 상환	(798,704,984)	(711,148,660)

장기차입금의 상환	(2,065,077,431)	(3,053,241)

신주발행단주	0	0

전환상환우선주의 상환	0	0

전환사채의 상환	0	(103,685,412)

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	528,831,622	1,456,749,384

현금및현금성자산의순증가(감소)	(36,535,974,344)	945,613,848

기초현금및현금성자산	152,465,106,064	65,353,723,159

기말현금및현금성자산	115,929,131,720	66,299,337,007