삼보모터스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 반기말 2023.06.30 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	192,799,474,292	163,155,875,533

현금및현금성자산	65,637,444,314	56,915,150,916

매출채권 및 기타유동채권	91,446,125,155	77,966,512,890

단기금융자산	7,673,466,302	4,534,600,000

재고자산	17,498,701,261	18,251,548,546

기타유동자산	4,524,777,395	4,060,473,910

파생금융자산	6,018,959,865	1,427,589,271

비유동자산	245,737,786,785	225,762,304,256

유형자산	80,493,776,510	77,359,139,430

무형자산	1,661,242,775	1,579,887,624

투자부동산	1,749,117,000	1,759,120,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,985,422,370	4,330,547,436

장기금융상품	468,156,493	417,181,083

투자금융자산	8,148,179,188	6,213,242,110

종속기업투자주식	140,599,989,964	127,169,589,964

이연법인세자산	7,359,820,107	5,825,522,412

사용권자산	617,438,828	880,512,643

파생금융자산	654,643,550	227,561,054

자산총계	438,537,261,077	388,918,179,789

부채

유동부채	225,388,341,497	214,820,078,127

매입채무 및 기타유동채무	70,135,009,050	64,693,335,397

단기차입금	101,430,184,000	100,525,440,000

유동성장기부채	1,661,520,000	2,161,520,000

전환사채	3,532,649,969	10,516,962,292

사모사채	9,997,267,798	19,988,963,264

미지급법인세	2,075,482,327	1,681,872,857

유동성판매보증충당부채	558,358,108	511,290,402

파생상품부채	32,143,683,650	11,352,266,050

유동금융보증부채	1,835,747,715	1,835,963,004

기타유동부채	1,587,500,817	1,045,012,885

유동리스부채	430,938,063	507,451,976

비유동부채	64,102,854,374	37,025,394,039

장기매입채무 및 기타비유동채무	480,000,000	450,000,000

사모사채	6,975,996,914	0

전환사채	17,997,531,982	0

장기차입금	24,021,385,000	23,730,350,000

비유동판매보증충당부채	1,147,648,003	1,024,327,306

확정급여부채	12,126,720,220	10,097,660,591

기타비유동부채	625,197,610	618,904,016

비유동파생상품부채	417,557,352	642,172,084

비유동리스부채	310,817,293	461,980,042

부채총계	289,491,195,871	251,845,472,166

자본

자본금	11,053,530,000	9,666,001,500

기타불입자본	82,969,691,388	65,606,436,197

기타자본구성요소	(3,170,419,491)	(3,830,215,000)

이익잉여금(결손금)	58,193,263,309	65,630,484,926

자본총계	149,046,065,206	137,072,707,623

자본과부채총계	438,537,261,077	388,918,179,789

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	107,104,840,764	205,323,460,279	79,238,211,705	159,494,635,290

매출원가	94,909,567,242	180,672,359,369	69,362,502,819	140,268,217,463

매출총이익	12,195,273,522	24,651,100,910	9,875,708,886	19,226,417,827

판매비와관리비	10,412,125,924	18,518,639,038	7,250,461,613	20,762,258,913

영업이익(손실)	1,783,147,598	6,132,461,872	2,625,247,273	(1,535,841,086)

금융수익	1,934,493,702	7,023,157,255	7,502,915,717	13,166,748,776

금융원가	14,036,238,914	19,109,090,845	2,518,964,675	5,221,108,609

기타영업외수익	181,413,714	314,637,073	895,515,143	1,048,505,437

기타영업외비용	225,105,321	471,209,288	485,757,875	530,783,801

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,362,289,221)	(6,110,043,933)	8,018,955,583	6,927,520,717

법인세비용	(664,507,002)	228,464,508	1,499,437,268	1,531,858,098

당기순이익(손실)	(9,697,782,219)	(6,338,508,441)	6,519,518,315	5,395,662,619

기타포괄손익	589,286,457	495,270,783	(249,186,635)	(290,438,832)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	589,286,457	495,270,783	(249,186,635)	(290,438,832)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(103,993,469)	(164,524,726)	(96,733,197)	(164,227,018)

공정가치 측정금융자산 평가손익	693,279,926	659,795,509	(152,453,438)	(126,211,814)

총포괄손익	(9,108,495,762)	(5,843,237,658)	6,270,331,680	5,105,223,787

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(480)	(326)	358	296

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(480)	(326)	272	219

자본변동표
제 37 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,111,909,869)	59,505,286,415	127,841,978,644

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	5,395,662,619	5,395,662,619

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(164,227,018)	(164,227,018)

지분증권 평가손익	0	0	(126,211,814)	0	(126,211,814)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(908,783,100)	(908,783,100)

전환권 행사	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(126,211,814)	4,322,652,501	4,196,440,687

2022.06.30 (기말자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,238,121,683)	63,827,938,916	132,038,419,331

2023.01.01 (기초자본)	9,666,001,500	65,606,436,197	(3,830,215,000)	65,630,484,926	137,072,707,623

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	(6,338,508,441)	(6,338,508,441)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(164,524,726)	(164,524,726)

지분증권 평가손익	0	0	659,795,509	0	659,795,509

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(934,188,450)	(934,188,450)

전환권 행사	1,387,528,500	17,363,255,191	0	0	18,750,783,691

자본 증가(감소) 합계	1,387,528,500	17,363,255,191	659,795,509	(7,437,221,617)	11,973,357,583

2023.06.30 (기말자본)	11,053,530,000	82,969,691,388	(3,170,419,491)	58,193,263,309	149,046,065,206

현금흐름표
제 37 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 36 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동현금흐름	1,378,998,128	(14,357,459,732)

영업활동으로 창출된 현금흐름	6,284,428,571	(11,710,586,615)

이자지급(영업)	(3,544,583,524)	(265,016,148)

이자수취(영업)	134,667,500	56,866,004

법인세납부(환급)	(1,500,014,419)	(4,357,124,729)

배당금수취(영업)	4,500,000	1,918,401,756

투자활동현금흐름	(23,031,617,432)	(1,913,450,945)

단기금융자산의 감소	2,556,079,789	0

투자금융자산의 처분	0	2,268,575,479

장기대여금의 회수	52,000,070	45,000,000

임차보증금의 감소	100,000	0

임차보증금의 증가	(250,000)	0

유형자산의 처분	105,128,500	1,265,293,000

정부보조금의 수령	400,000,000	663,581,000

단기금융자산의 증가	(5,580,957,726)	0

무형자산의 처분	49,056,000	0

공정가치측정금융자산의 취득	(1,090,000,000)	(103,800,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(238,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(50,975,410)	(64,627,784)

장기대여금의 증가	(164,835,200)	(402,307,500)

종속기업투자주식의 증가	(11,930,400,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(1,500,000,000)	0

유형자산의 취득	(5,575,913,455)	(5,266,937,966)

무형자산의 취득	(62,650,000)	(318,227,174)

재무활동현금흐름	30,885,082,696	(4,773,377,455)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	5,524,896,722

단기차입금의 상환	(762,544,000)	(7,986,462,168)

전환사채의 발행	34,995,497,760	0

사모사채의 발행	6,975,880,000	0

임대보증금의 증가	30,000,000	0

리스부채의 상환	(213,777,503)	(197,268,909)

신주의 발행단주	(25,111)	0

유동성장기부채의 상환	(1,205,760,000)	(1,205,760,000)

사모사채의 상환	(10,000,000,000)	0

배당금의 지급	(934,188,450)	(908,783,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(510,169,994)	365,067,408

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,722,293,398	(20,679,220,724)

기초현금및현금성자산	56,915,150,916	65,553,135,902

기말현금및현금성자산	65,637,444,314	44,873,915,178