삼보모터스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	174,499,805,861	160,462,557,189

현금및현금성자산	48,952,257,645	65,553,135,902

매출채권 및 기타유동채권	102,909,920,928	75,151,730,588

단기금융자산	500,000,000	0

미수법인세	0	0

재고자산	17,316,841,042	17,842,672,374

투자금융자산	0	0

기타유동자산	2,677,748,128	1,915,018,325

파생금융자산	2,143,038,118	0

비유동자산	214,837,819,674	215,971,200,380

유형자산	79,343,560,095	82,042,655,673

무형자산	1,634,364,530	1,641,629,172

투자부동산	1,764,122,250	1,779,127,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,137,450,508	546,567,278

장기금융상품	379,255,530	276,702,193

투자금융자산	6,057,747,788	8,459,195,135

파생금융자산	906,887,941	0

종속기업투자주식	115,773,339,964	115,773,339,964

사용권자산	574,763,416	267,081,264

이연법인세자산	5,266,327,652	5,184,902,201

자산총계	389,337,625,535	376,433,757,569

부채

유동부채	210,081,224,518	188,726,479,623

매입채무 및 기타유동채무	53,609,515,679	50,973,560,071

단기차입금	106,809,000,000	109,866,485,446

전환사채	10,884,556,071	483,489,653

사모사채	9,992,518,865	0

외화사채	0	0

유동성장기부채	7,411,520,000	7,411,520,000

미지급법인세	1,508,596,918	4,334,960,729

파생상품부채	15,308,575,350	11,042,850,164

판매보증부채	490,945,709	477,635,124

유동리스부채	334,122,721	157,369,537

유동금융보증부채	2,519,798,390	2,820,145,149

기타유동부채	1,212,074,815	1,158,463,750

비유동부채	42,905,861,570	59,865,299,302

장기매입채무 및 기타비유동채무	450,000,000	450,000,000

장기차입금	15,079,861,000	16,310,038,000

사채	9,992,057,330	19,971,857,359

전환사채	0	9,238,228,494

퇴직급여부채	15,341,262,046	12,094,868,322

비유동판매보증충당부채	967,528,459	919,001,803

이연법인세부채	0	0

비유동리스부채	323,980,133	158,607,757

기타비유동부채	751,172,602	722,697,567

부채총계	252,987,086,088	248,591,778,925

자본

자본금	9,490,118,500	9,411,948,000

기타불입자본	63,834,784,030	63,036,654,098

기타자본구성요소	(4,195,824,494)	(4,111,909,869)

이익잉여금(결손금)	67,221,461,411	59,505,286,415

자본총계	136,350,539,447	127,841,978,644

자본과부채총계	389,337,625,535	376,433,757,569

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	89,141,008,017	248,635,643,307	69,919,521,701	222,839,105,621

매출원가	76,418,698,832	216,686,916,295	58,869,413,829	189,874,255,145

매출총이익	12,722,309,185	31,948,727,012	11,050,107,872	32,964,850,476

판매비와관리비	10,487,873,177	31,250,132,090	8,518,917,654	23,438,392,647

영업이익(손실)	2,234,436,008	698,594,922	2,531,190,218	9,526,457,829

금융수익	9,853,326,277	23,020,075,053	8,207,263,737	13,107,700,493

금융원가	7,188,463,792	12,409,572,401	2,078,895,889	8,807,249,751

기타이익	184,859,603	1,233,365,040	817,049,494	1,244,786,951

기타손실	62,999,345	593,783,146	275,983,028	1,047,449,581

법인세비용차감전순이익(손실)	5,021,158,751	11,948,679,468	9,200,624,532	14,024,245,941

법인세비용	1,587,087,660	3,118,945,758	2,079,966,197	3,118,073,036

당기순이익(손실)	3,434,071,091	8,829,733,710	7,120,658,335	10,906,172,905

기타포괄손익	1,748,593	(288,690,239)	70,239,311	194,501,548

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,748,593	(288,690,239)	70,239,311	194,501,548

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(40,548,596)	(204,775,614)	(49,321,000)	(177,108,333)

매도가능증권평가손익	42,297,189	(83,914,625)	119,560,311	371,609,881

총포괄손익	3,435,819,684	8,541,043,471	7,190,897,646	11,100,674,453

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	188	485	392	628

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	188	485	222	560

자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,542,271,000	49,446,505,253	(6,169,090,288)	44,554,274,522	96,373,960,487

당기순이익(손실)	0	0	0	10,906,172,905	10,906,172,905

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(177,108,333)	(177,108,333)

매도가능금융자산평가손익	0	0	371,609,881	0	371,609,881

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권 행사	869,677,000	13,590,148,845	0	0	14,459,825,845

자본 증가(감소) 합계	869,677,000	13,590,148,845	371,609,881	10,729,064,572	25,560,500,298

2021.09.30 (기말자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(5,797,480,407)	55,283,339,094	121,934,460,785

2022.01.01 (기초자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,111,909,869)	59,505,286,415	127,841,978,644

당기순이익(손실)	0	0	0	8,829,733,710	8,829,733,710

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(204,775,614)	(204,775,614)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(83,914,625)	0	(83,914,625)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(908,783,100)	(908,783,100)

전환권 행사	78,170,500	798,129,932	0	0	876,300,432

자본 증가(감소) 합계	78,170,500	798,129,932	(83,914,625)	7,716,174,996	8,508,560,803

2022.09.30 (기말자본)	9,490,118,500	63,834,784,030	(4,195,824,494)	67,221,461,411	136,350,539,447

현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,672,218,271)	(5,891,809,984)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(3,427,471,959)	(3,139,527,927)

이자지급(영업)	(3,283,039,392)	(2,760,581,954)

이자수취(영업)	65,200,893	26,246,766

법인세납부(환급)	(5,945,309,569)	(35,946,869)

배당금수취(영업)	1,918,401,756	18,000,000

투자활동현금흐름	(3,460,682,925)	(11,293,991,697)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

투자금융자산의 처분	2,268,575,479	0

장기대여금의 회수	68,600,000	73,000,000

임차보증금의 감소	(100,000)	720,000

임차보증금의 증가	0	0

국고보조금의 수령	663,581,000	32,500,000

단기금융자산의 증가	(500,000,000)	0

유형자산의 처분	1,273,930,200	63,858,850

투자금융자산의 취득	(148,800,000)	(132,300,000)

장기금융상품의 증가	(102,553,337)	(113,329,422)

단기대여금의 증가	0	(2,000,160,000)

장기대여금의 증가	(432,307,500)	(430,050,000)

종속기업투자주식의 증가	0	(677,135,000)

유형자산의 취득	(6,105,381,593)	(7,822,982,538)

무형자산의 취득	(446,227,174)	(288,113,587)

재무활동현금흐름	(5,770,758,828)	6,756,916,868

단기차입금의 증가	5,524,896,722	0

단기차입금의 상환	(8,286,462,168)	(12,920,930,000)

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	0	0

전환사채의 발행	0	21,776,997,760

사모사채의 발행	0	0

유상증자	0	0

유동성장기부채의 상환	(1,808,640,000)	(1,808,640,000)

리스부채의 상환	(291,770,282)	(290,500,402)

신주의 발행단주	0	(10,490)

배당금지급	(908,783,100)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,302,781,767	2,096,789,845

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,600,878,257)	(8,332,094,968)

기초현금및현금성자산	65,553,135,902	65,819,762,966

기말현금및현금성자산	48,952,257,645	57,487,667,998