삼보모터스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	169,692,360,436	163,155,875,533

현금및현금성자산	45,414,606,961	56,915,150,916

매출채권 및 기타유동채권	92,881,736,675	77,966,512,890

단기금융자산	6,130,174,045	4,534,600,000

재고자산	18,877,939,750	18,251,548,546

파생금융자산	2,088,791,778	1,427,589,271

기타유동자산	4,299,111,227	4,060,473,910

비유동자산	227,699,839,024	225,762,304,256

유형자산	77,498,566,732	77,359,139,430

무형자산	1,555,852,218	1,579,887,624

사용권자산	823,457,304	880,512,643

투자부동산	1,754,118,750	1,759,120,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,195,103,853	4,330,547,436

장기금융상품	455,106,636	417,181,083

투자금융자산	6,219,254,968	6,213,242,110

파생금융자산	678,274,679	227,561,054

종속기업투자주식	128,669,589,964	127,169,589,964

이연법인세자산	5,850,513,920	5,825,522,412

자산총계	397,392,199,460	388,918,179,789

부채

유동부채	218,881,618,588	214,820,078,127

매입채무 및 기타유동채무	64,362,985,486	64,693,335,397

단기차입금	102,751,520,000	100,525,440,000

유동성장기부채	1,911,520,000	2,161,520,000

전환사채	11,043,078,237	10,516,962,292

사모사채	19,993,303,344	19,988,963,264

미지급법인세	2,013,263,167	1,681,872,857

파생상품부채	12,542,650,200	11,352,266,050

유동금융보증부채	1,763,795,739	1,835,963,004

유동판매보증충당부채	550,270,530	511,290,402

유동성리스부채	513,431,864	507,451,976

기타유동부채	1,435,800,021	1,045,012,885

비유동부채	39,106,806,174	37,025,394,039

매입채무 및 기타채무	450,000,000	450,000,000

장기차입금	24,263,091,000	23,730,350,000

비유동파생상품부채	388,434,374	642,172,084

비유동성리스부채	419,833,378	461,980,042

비유동판매보증충당부채	1,115,633,512	1,024,327,306

확정급여부채	11,841,488,797	10,097,660,591

기타비유동부채	628,325,113	618,904,016

부채총계	257,988,424,762	251,845,472,166

자본

자본금	9,666,001,500	9,666,001,500

기타불입자본	65,606,433,618	65,606,436,197

기타자본구성요소	(3,863,699,417)	(3,830,215,000)

이익잉여금(결손금)	67,995,038,997	65,630,484,926

자본총계	139,403,774,698	137,072,707,623

자본과부채총계	397,392,199,460	388,918,179,789

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	98,218,619,515	98,218,619,515	80,256,423,585	80,256,423,585

매출원가	85,762,792,127	85,762,792,127	70,905,714,644	70,905,714,644

매출총이익	12,455,827,388	12,455,827,388	9,350,708,941	9,350,708,941

판매비와관리비	8,106,513,114	8,106,513,114	13,511,797,300	13,511,797,300

영업이익(손실)	4,349,314,274	4,349,314,274	(4,161,088,359)	(4,161,088,359)

금융수익	5,088,663,553	5,088,663,553	5,663,833,059	5,663,833,059

금융원가	5,072,851,931	5,072,851,931	2,702,143,934	2,702,143,934

기타이익	133,223,359	133,223,359	152,990,294	152,990,294

기타손실	246,103,967	246,103,967	45,025,926	45,025,926

법인세비용차감전순이익(손실)	4,252,245,288	4,252,245,288	(1,091,434,866)	(1,091,434,866)

법인세비용	892,971,510	892,971,510	32,420,830	32,420,830

당기순이익(손실)	3,359,273,778	3,359,273,778	(1,123,855,696)	(1,123,855,696)

기타포괄손익	(94,015,674)	(94,015,674)	(41,252,197)	(41,252,197)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(60,531,257)	(60,531,257)	(67,493,821)	(67,493,821)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(60,531,257)	(60,531,257)	(67,493,821)	(67,493,821)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(33,484,417)	(33,484,417)	26,241,624	26,241,624

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(33,484,417)	(33,484,417)	26,241,624	26,241,624

총포괄손익	3,265,258,104	3,265,258,104	(1,165,107,893)	(1,165,107,893)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	180	180	(62)	(62)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	180	180	(62)	(62)

자본변동표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,111,909,869)	59,505,286,415	127,841,978,644

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,123,855,696)	(1,123,855,696)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(67,493,821)	(67,493,821)

매도가능증권평가손익	0	0	26,241,624	0	26,241,624

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(908,783,100)	(908,783,100)

전환권행사	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	26,241,624	(2,100,132,617)	(2,073,890,993)

2022.03.31 (기말자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,085,668,245)	57,405,153,798	125,768,087,651

2023.01.01 (기초자본)	9,666,001,500	65,606,436,197	(3,830,215,000)	65,630,484,926	137,072,707,623

당기순이익(손실)	0	0	0	3,359,273,778	3,359,273,778

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(60,531,257)	(60,531,257)

매도가능증권평가손익	0	0	(33,484,417)	0	(33,484,417)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(934,188,450)	(934,188,450)

전환권행사	0	(2,579)	0	0	(2,579)

자본 증가(감소) 합계	0	(2,579)	(33,484,417)	2,364,554,071	2,331,067,075

2023.03.31 (기말자본)	9,666,001,500	65,606,433,618	(3,863,699,417)	67,995,038,997	139,403,774,698

현금흐름표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,229,670,187)	(12,641,537,480)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(7,088,260,569)	(12,343,938,246)

이자지급(영업)	(1,589,306,673)	(265,016,148)

이자수취(영업)	9,478,255	28,180,198

법인세납부(환급)	(561,581,200)	(1,952,765,040)

배당금수취(영업)	0	1,892,001,756

투자활동현금흐름	(4,574,190,011)	(2,079,293,560)

장기대여금의 회수	26,600,000	22,700,000

유형자산의 처분	1,931,500	355,118,000

정부보조금의 수령	12,277,320	394,970,000

투자금융자산의 취득	(45,000,000)	(44,100,000)

단기금융자산의 증가	(1,500,000,000)

장기금융상품의 증가	(37,925,553)	(26,702,231)

장기대여금의 증가	(20,600,000)	(30,000,000)

종속기업투자주식의 증가	0	0

관계기업투자주식의 증가	(1,500,000,000)	0

임차보증금의 증가	(250,000)	0

유형자산의 취득	(1,488,573,278)	(2,451,165,742)

무형자산의 취득	(22,650,000)	(300,113,587)

재무활동현금흐름	1,279,733,605	405,592,176

단기차입금의 증가	2,000,000,000	5,524,896,722

단기차입금의 상환	0	(4,417,309,940)

리스부채의 상환	(117,383,816)	(99,114,606)

신주의 발행단주	(2,579)	0

유동성장기부채의 상환	(602,880,000)	(602,880,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,023,582,638	193,253,287

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,500,543,955)	(14,121,985,577)

기초현금및현금성자산	56,915,150,916	65,553,135,902

기말현금및현금성자산	45,414,606,961	51,431,150,325