삼보모터스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	161,126,901,375	160,462,557,189

현금및현금성자산	51,431,150,325	65,553,135,902

매출채권 및 기타유동채권	91,758,863,848	75,151,730,588

재고자산	15,592,744,808	17,842,672,374

파생금융자산	157,657,087	0

기타유동자산	2,186,485,307	1,915,018,325

비유동자산	215,244,544,652	215,971,200,380

유형자산	80,365,565,596	82,042,655,673

무형자산	2,147,616,970	1,641,629,172

사용권자산	775,917,287	267,081,264

투자부동산	1,774,125,750	1,779,127,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	535,709,749	546,567,278

장기금융상품	303,404,424	276,702,193

투자금융자산	8,372,327,476	8,459,195,135

종속기업투자주식	115,773,339,964	115,773,339,964

이연법인세자산	5,196,537,436	5,184,902,201

자산총계	376,371,446,027	376,433,757,569

부채

유동부채	187,424,378,087	188,726,479,623

매입채무 및 기타유동채무	50,735,219,838	50,973,560,071

단기차입금	110,674,072,228	109,866,485,446

유동성장기부채	7,411,520,000	7,411,520,000

전환사채	497,882,157	483,489,653

미지급법인세	2,414,616,519	4,334,960,729

파생상품부채	10,007,584,100	11,042,850,164

유동금융보증부채	2,739,459,775	2,820,145,149

유동판매보증충당부채	1,268,755,991	477,635,124

유동성리스부채	319,959,970	157,369,537

기타유동부채	1,355,307,509	1,158,463,750

비유동부채	63,178,980,289	59,865,299,302

매입채무 및 기타채무	450,000,000	450,000,000

장기차입금	15,783,631,000	16,310,038,000

사채	19,976,043,277	19,971,857,359

전환사채	9,710,594,634	9,238,228,494

비유동성리스부채	513,743,542	158,607,757

비유동판매보증충당부채	2,462,031,115	919,001,803

확정급여부채	13,554,005,169	12,094,868,322

기타비유동부채	728,931,552	722,697,567

부채총계	250,603,358,376	248,591,778,925

자본

자본금	9,411,948,000	9,411,948,000

기타불입자본	63,036,654,098	63,036,654,098

기타자본구성요소	(4,085,668,245)	(4,111,909,869)

이익잉여금(결손금)	57,405,153,798	59,505,286,415

자본총계	125,768,087,651	127,841,978,644

자본과부채총계	376,371,446,027	376,433,757,569

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	80,256,423,585	80,256,423,585	76,704,090,013	76,704,090,013

매출원가	70,905,714,644	70,905,714,644	64,289,879,982	64,289,879,982

매출총이익	9,350,708,941	9,350,708,941	12,414,210,031	12,414,210,031

판매비와관리비	13,511,797,300	13,511,797,300	6,595,817,731	6,595,817,731

영업이익(손실)	(4,161,088,359)	(4,161,088,359)	5,818,392,300	5,818,392,300

금융수익	5,663,833,059	5,663,833,059	6,453,123,653	6,453,123,653

금융원가	2,702,143,934	2,702,143,934	3,798,415,360	3,798,415,360

기타이익	152,990,294	152,990,294	310,187,525	310,187,525

기타손실	45,025,926	45,025,926	768,676,247	768,676,247

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,091,434,866)	(1,091,434,866)	8,014,611,871	8,014,611,871

법인세비용	32,420,830	32,420,830	1,763,214,611	1,763,214,611

당기순이익(손실)	(1,123,855,696)	(1,123,855,696)	6,251,397,260	6,251,397,260

기타포괄손익	(41,252,197)	(41,252,197)	216,284,720	216,284,720

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(67,493,821)	(67,493,821)	(39,415,164)	(39,415,164)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(67,493,821)	(67,493,821)	(39,415,164)	(39,415,164)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	26,241,624	26,241,624	255,699,884	255,699,884

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	26,241,624	26,241,624	255,699,884	255,699,884

총포괄손익	(1,165,107,893)	(1,165,107,893)	6,467,681,980	6,467,681,980

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(62)	379	379

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(62)	332	332

자본변동표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,542,271,000	49,446,505,253	(6,169,090,288)	44,554,274,522	96,373,960,487

당기순이익(손실)	0	0	0	6,251,397,260	6,251,397,260

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(39,415,164)	(39,415,164)

매도가능증권평가손익	0	0	255,699,884	0	255,699,884

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권행사	363,447,000	4,253,831,785	0	0	4,617,278,785

자본 증가(감소) 합계	363,447,000	4,253,831,785	255,699,884	6,211,982,096	11,084,960,765

2021.03.31 (기말자본)	8,905,718,000	53,700,337,038	(5,913,390,404)	50,766,256,618	107,458,921,252

2022.01.01 (기초자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,111,909,869)	59,505,286,415	127,841,978,644

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,123,855,696)	(1,123,855,696)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(67,493,821)	(67,493,821)

매도가능증권평가손익	0	0	26,241,624	0	26,241,624

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(908,783,100)	(908,783,100)

전환권행사	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	26,241,624	(2,100,132,617)	(2,073,890,993)

2022.03.31 (기말자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,085,668,245)	57,405,153,798	125,768,087,651

현금흐름표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,641,537,480)	(19,421,834,253)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(12,343,938,246)	(18,487,016,603)

이자지급(영업)	(265,016,148)	(938,175,910)

이자수취(영업)	28,180,198	3,968,530

법인세납부(환급)	(1,952,765,040)	(610,270)

배당금수취(영업)	1,892,001,756	0

투자활동현금흐름	(2,079,293,560)	(3,252,686,211)

장기대여금의 회수	22,700,000	23,400,000

유형자산의 처분	355,118,000	20,319,850

정부보조금의 수령	394,970,000	0

투자금융자산의 취득	(44,100,000)	(44,100,000)

장기금융상품의 증가	(26,702,231)	(37,776,474)

장기대여금의 증가	(30,000,000)	(10,000,000)

종속기업투자주식의 증가	0	(677,135,000)

유형자산의 취득	(2,451,165,742)	(2,509,281,000)

무형자산의 취득	(300,113,587)	(18,113,587)

재무활동현금흐름	405,592,176	(11,122,558,910)

단기차입금의 증가	5,524,896,722	0

단기차입금의 상환	(4,417,309,940)	(10,420,930,000)

리스부채의 상환	(99,114,606)	(98,748,910)

유동성장기부채의 상환	(602,880,000)	(602,880,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	193,253,287	487,245,207

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,121,985,577)	(33,309,834,167)

기초현금및현금성자산	65,553,135,902	65,819,762,966

기말현금및현금성자산	51,431,150,325	32,509,928,799