삼보모터스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2016.12.31 현재
제 29 기 2015.12.31 현재
제 28 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	78,124,286,944	75,857,560,741	74,006,107,396

현금및현금성자산	9,299,798,633	14,182,238,381	8,263,167,514

매출채권 및 기타유동채권	57,730,321,041	46,154,824,495	48,815,388,251

단기금융자산	0	5,527,597,699	5,151,665,947

만기보유금융자산	4,800,000	3,005,000	0

재고자산	9,224,407,080	8,923,940,442	9,669,721,867

기타유동자산	1,864,960,190	1,065,954,724	2,106,163,817

비유동자산	205,886,482,642	162,468,471,200	150,572,255,022

유형자산	92,555,635,674	90,427,042,298	80,855,264,258

무형자산	2,107,964,606	2,189,916,074	2,528,629,141

투자부동산	1,879,162,500	0	0

매출채권 및 기타채권	2,192,102,223	1,001,710,438	711,974,018

장기금융자산	1,623,099,000	1,130,598,210	1,053,120,210

매도가능금융자산	3,109,150,690	2,567,320,636	1,625,724,250

만기보유금융자산	39,650,000	38,920,000	20,685,000

종속기업투자	100,706,094,879	63,963,170,796	63,398,327,000

이연법인세자산	1,673,623,070	1,149,792,748	378,531,145

자산총계	284,010,769,586	238,326,031,941	224,578,362,418

부채

유동부채	154,633,987,466	118,114,272,412	114,155,743,967

매입채무 및 기타유동채무	39,651,614,473	37,941,510,539	33,222,040,872

단기차입금	104,852,703,127	72,861,580,841	73,061,120,000

전환사채	0	0	0

신주인수권부사채	0	0	6,036,407,186

유동성장기부채	6,600,000,000	5,800,000,000	450,000,000

미지급법인세	2,508,492,926	1,093,097,726	983,425,919

기타유동부채	1,021,176,940	418,083,306	402,749,990

비유동부채	35,245,753,531	35,951,430,912	35,149,669,592

장기차입금	23,767,600,000	25,985,200,000	28,550,000,000

매입채무 및 기타채무	543,083,860	543,083,860	543,083,860

기타비유동부채	739,679,604	654,795,004	248,207,014

확정급여부채	10,195,390,067	8,768,352,048	5,808,378,718

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	189,879,740,997	154,065,703,324	149,305,413,559

자본

자본금	6,089,467,500	6,089,467,500	5,387,857,500

기타불입자본	23,832,550,736	23,832,550,736	19,717,543,577

기타자본구성요소	(5,190,593,037)	(5,475,628,480)	(5,753,071,661)

이익잉여금(결손금)	69,399,603,390	59,813,938,861	55,920,619,443

자본총계	94,131,028,589	84,260,328,617	75,272,948,859

자본과부채총계	284,010,769,586	238,326,031,941	224,578,362,418

포괄손익계산서
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	257,923,559,502	231,578,173,584	216,210,343,245

매출원가	219,640,296,056	200,550,504,509	186,772,734,979

매출총이익	38,283,263,446	31,027,669,075	29,437,608,266

판매비와관리비	22,748,300,705	21,594,938,971	17,920,304,388

영업이익(손실)	15,534,962,741	9,432,730,104	11,517,303,878

금융수익	3,913,383,241	3,966,297,549	5,551,399,644

금융비용	6,474,685,653	6,177,006,916	10,084,053,139

기타영업외수익	2,539,255,560	2,217,970,233	2,495,445,986

기타영업외비용	2,864,522,792	2,037,028,739	870,508,748

법인세비용차감전순이익(손실)	12,648,393,097	7,402,962,231	8,609,587,621

법인세비용	2,718,098,874	1,451,193,461	784,865,217

당기순이익(손실)	9,930,294,223	5,951,768,770	7,824,722,404

기타포괄손익	516,940,799	(1,520,388,071)	(884,540,292)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	231,905,356	(1,797,831,252)	(820,715,973)

확정급여제도의 재측정요소	231,905,356	(1,797,831,252)	(820,715,973)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	285,035,443	277,443,181	(63,824,319)

매도가능증권평가손익	285,035,443	277,443,181	(63,824,319)

총포괄손익	10,447,235,022	4,431,380,699	6,940,182,112

주당이익

기본주당이익(손실)	861	550	812

희석주당이익(손실)	861	520	768

자본변동표
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,924,873,500	15,289,512,952	(7,264,496,475)	(75,348,000)	49,059,476,212	61,934,018,189

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,824,722,404	7,824,722,404

보험수리적손익	0	0	0	0	(820,715,973)	(820,715,973)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(63,824,319)	0	(63,824,319)

총포괄손익	0	0	0	(63,824,319)	7,004,006,431	6,940,182,112

자본에 직접 반영된 소유주거래	연차배당	0	0	0	0	(142,863,200)	(142,863,200)

자기주식의 처분	0	0	1,650,597,133	0	0	1,650,597,133

전환사채의 전환	259,739,500	2,287,665,178	0	0	0	2,547,404,678

신주인수권의 행사	203,244,500	2,140,365,447	0	0	0	2,343,609,947

종속회사의 합병	0	0	0	0	0	0

총소유주와의 거래	462,984,000	4,428,030,625	1,650,597,133	0	(142,863,200)	6,398,748,558

자본 증가(감소) 합계	462,984,000	4,428,030,625	1,650,597,133	(63,824,319)	6,861,143,231	13,338,930,670

2014.12.31 (기말자본)	5,387,857,500	19,717,543,577	(5,613,899,342)	(139,172,319)	55,920,619,443	75,272,948,859

2015.01.01 (기초자본)	5,387,857,500	19,717,543,577	(5,613,899,342)	(139,172,319)	55,920,619,443	75,272,948,859

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,951,768,770	5,951,768,770

보험수리적손익	0	0	0	0	(1,797,831,252)	(1,797,831,252)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	277,443,181	0	277,443,181

총포괄손익	0	0	0	277,443,181	4,153,937,518	4,431,380,699

자본에 직접 반영된 소유주거래	연차배당	0	0	0	0	(260,618,100)	(260,618,100)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	701,610,000	7,573,314,066	0	0	0	8,274,924,066

종속회사의 합병	0	(3,458,306,907)	0	0	0	(3,458,306,907)

총소유주와의 거래	701,610,000	4,115,007,159	0	0	(260,618,100)	4,555,999,059

자본 증가(감소) 합계	701,610,000	4,115,007,159	0	277,443,181	3,893,319,418	8,987,379,758

2015.12.31 (기말자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,613,899,342)	138,270,862	59,813,938,861	84,260,328,617

2016.01.01 (기초자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,613,899,342)	138,270,862	59,813,938,861	84,260,328,617

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,930,294,223	9,930,294,223

보험수리적손익	0	0	0	0	231,905,356	231,905,356

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	285,035,443	0	285,035,443

총포괄손익	0	0	0	285,035,443	10,162,199,579	10,447,235,022

자본에 직접 반영된 소유주거래	연차배당	0	0	0	0	(576,535,050)	(576,535,050)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0	0	0

종속회사의 합병	0	0	0	0	0	0

총소유주와의 거래	0	0	0	0	(576,535,050)	(576,535,050)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	285,035,443	9,585,664,529	9,870,699,972

2016.12.31 (기말자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,613,899,342)	423,306,305	69,399,603,390	94,131,028,589

현금흐름표
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	12,284,475,824	27,005,577,382	927,132,904

영업에서 창출된 현금흐름	17,235,896,716	32,184,725,271	6,808,739,834

이자지급	(3,053,504,755)	(3,595,420,108)	(4,103,517,574)

이자수취	29,914,673	55,721,072	227,324,094

법인세납부(환급)	(1,972,337,810)	(1,683,955,853)	(2,011,413,450)

배당금수취	44,507,000	44,507,000	6,000,000

투자활동현금흐름	(46,657,203,448)	(24,292,095,429)	(32,705,818,578)

단기금융상품의 감소	5,527,597,699	0	250,105,467

장기금융상품의 감소	116,960	0	120,000,000

만기보유증권의 처분	3,005,000	0	188,680,000

단기대여금의 회수	0	0	2,434,728,922

장기대여금의 회수	148,500,000	123,300,000	236,100,000

보증금의 감소	165,000,000	277,322,234	535,826,660

유형자산의 처분	115,753,650	1,453,676,609	784,930,453

투자부동산의 처분	0	0	2,200,000,000

국고보조금의 수령	234,460,000	295,505,000	729,994,100

합병으로 인한 현금유입액	0	73,542	0

매도가능증권의 증가	(176,400,000)	(176,400,000)	(794,950,300)

만기보유증권의 증가	(5,530,000)	(21,240,000)	(4,495,000)

단기대여금의 대여	0	(5,000,000)	(266,000,000)

단기금융상품의 증가	0	(159,308,865)	0

장기금융상품의 증가	(492,617,750)	(486,978,000)	(778,405,076)

장기대여금의 증가	(145,000,000)	(83,500,000)	(165,600,000)

종속기업투자주식의 증가	(36,742,924,083)	(3,741,156,405)	(18,213,000,000)

유형자산의 취득	(12,720,659,446)	(20,988,640,544)	(19,092,427,484)

무형자산의 취득	(233,447,693)	(48,500,000)	(394,754,000)

투자부동산의 취득	(1,889,166,000)	0	0

보증금의 증가	(445,891,785)	(731,249,000)	(476,552,320)

재무활동현금흐름	29,478,587,236	3,092,610,900	2,209,176,011

단기차입금의 증가	34,472,722,286	385,500,841	2,798,078,390

단기차입금의 감소	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)	0

장기차입금의 증가	8,382,400,000	3,235,200,000	0

장기차입금의 감소	(4,000,000,000)

자기주식의 처분	0	0	1,655,000,000

신주인수권부사채의 상환	0	(6,268,570,041)	(4,444,640,936)

신주인수권대가의 행사	0	7,451,098,200	2,343,609,947

유동성장기부채의 상환	(5,800,000,000)	(450,000,000)	0

신주의 발행단주	0	0	(8,190)

배당금의 지급	(576,535,050)	(260,618,100)	(142,863,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,700,640	112,978,014	(90,588,483)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,882,439,748)	5,919,070,867	(29,660,098,146)

기초현금및현금성자산	14,182,238,381	8,263,167,514	37,923,265,660

기말현금및현금성자산	9,299,798,633	14,182,238,381	8,263,167,514