삼보모터스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	133,407,342,712	97,130,359,210

현금및현금성자산	51,515,649,673	18,274,107,242

매출채권 및 기타유동채권	65,098,198,417	60,464,846,162

미수법인세	1,044,010	347,446,810

재고자산	14,656,835,337	15,289,400,642

투자금융자산	35,000	21,240,000

기타유동자산	2,135,580,275	2,660,155,263

파생금융자산	0	73,163,091

비유동자산	207,536,479,628	208,856,905,046

유형자산	83,881,378,356	84,812,803,028

무형자산	1,604,206,268	1,919,990,020

투자부동산	1,804,136,250	1,819,141,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,331,501,456	2,325,901,456

장기금융상품	63,209,255	447,502,860

투자금융자산	3,079,472,867	2,979,032,286

파생금융자산	374,477,532	91,985,448

종속기업투자주식	106,901,803,832	106,901,803,832

사용권자산	552,705,734	653,893,975

이연법인세자산	6,943,588,078	6,904,850,641

자산총계	340,943,822,340	305,987,264,256

부채

유동부채	199,680,422,837	176,499,302,414

매입채무 및 기타유동채무	55,875,908,100	45,856,623,242

단기차입금	123,896,480,000	113,884,696,890

전환사채	5,784,067,807	4,251,632,650

유동성장기부채	1,911,520,000	4,261,520,000

미지급법인세	2,059,362,051	0

파생상품부채	7,630,938,945	5,603,333,026

판매보증부채	474,689,240	487,625,063

유동리스부채	321,451,329	355,548,052

유동금융보증부채	758,737,031	80,371,847

기타유동부채	967,268,334	1,717,951,644

비유동부채	52,464,827,953	40,525,428,402

장기매입채무 및 기타비유동채무	450,000,000	450,000,000

장기차입금	10,646,080,000	5,998,960,000

사채	21,707,449,624	11,578,000,000

전환사채	0	5,863,316,335

퇴직급여부채	17,666,777,882	14,632,412,798

비유동판매보증충당부채	858,238,454	898,395,304

이연법인세부채	0	0

비유동리스부채	248,135,175	300,026,864

기타비유동부채	888,146,818	804,317,101

부채총계	252,145,250,790	217,024,730,816

자본

자본금	8,542,271,000	7,976,027,500

기타불입자본	49,817,159,294	44,164,197,255

기타자본구성요소	(6,790,922,066)	(6,766,099,020)

이익잉여금(결손금)	37,230,063,322	43,588,407,705

자본총계	88,798,571,550	88,962,533,440

자본과부채총계	340,943,822,340	305,987,264,256

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,666,456,390	173,393,566,284	64,286,095,966	188,997,075,839

매출원가	57,850,603,890	152,060,550,421	57,537,430,749	167,813,375,130

매출총이익	7,815,852,500	21,333,015,863	6,748,665,217	21,183,700,709

판매비와관리비	3,914,719,051	17,889,825,990	7,028,059,782	20,101,114,167

영업이익(손실)	3,901,133,449	3,443,189,873	(279,394,565)	1,082,586,542

금융수익	(81,610,546)	3,655,253,148	3,236,459,768	6,917,315,877

금융원가	4,864,178,352	9,963,166,386	2,134,220,320	6,115,191,649

기타이익	296,466,873	700,846,593	253,728,403	601,770,599

기타손실	518,748,361	2,080,155,112	49,489,206	416,183,818

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,266,936,937)	(4,244,031,884)	1,027,084,080	2,070,297,551

법인세비용	55,472,810	2,001,793,725	(1,287,614,587)	(1,678,013,236)

당기순이익(손실)	(1,322,409,747)	(6,245,825,609)	2,314,698,667	3,748,310,787

기타포괄손익	131,137,003	(137,341,820)	(44,710,960)	104,938,185

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	131,137,003	(137,341,820)	(44,710,960)	104,938,185

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(35,776,364)	(112,518,774)	(56,676,326)	(123,419,561)

매도가능증권평가손익	166,913,367	(24,823,046)	11,965,366	228,357,746

총포괄손익	(1,191,272,744)	(6,383,167,429)	2,269,987,707	3,853,248,972

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(392)	141	246

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(392)	83	146

자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,453,601,500	36,688,144,974	(7,076,200,221)	67,780,287,619	104,845,833,872

당기순이익(손실)	0	0	0	3,748,310,787	3,748,310,787

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(123,419,561)	(123,419,561)

매도가능금융자산평가손익	0	0	228,357,746	0	228,357,746

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(998,127,830)	(998,127,830)

유상증자	0	0	0	0	0

전환권 행사	522,426,000	6,451,586,201	0	0	6,974,012,201

자본 증가(감소) 합계	522,426,000	6,451,586,201	228,357,746	2,626,763,396	9,829,133,343

2019.09.30 (기말자본)	7,976,027,500	43,139,731,175	(6,847,842,475)	70,407,051,015	114,674,967,215

2020.01.01 (기초자본)	7,976,027,500	44,164,197,255	(6,766,099,020)	43,588,407,705	88,962,533,440

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,245,825,609)	(6,245,825,609)

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(112,518,774)	(112,518,774)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(24,823,046)	0	(24,823,046)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

전환권 행사	566,243,500	5,652,962,039	0	0	6,219,205,539

자본 증가(감소) 합계	566,243,500	5,652,962,039	(24,823,046)	(6,358,344,383)	(163,961,890)

2020.09.30 (기말자본)	8,542,271,000	49,817,159,294	(6,790,922,066)	37,230,063,322	88,798,571,550

현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	19,440,945,820	(6,344,985,465)

영업활동으로 창출된 현금흐름	22,247,656,749	(3,656,019,059)

이자지급(영업)	(3,250,112,939)	(3,453,629,900)

이자수취(영업)	19,630,884	480,640,934

법인세납부(환급)	403,971,126	266,022,560

배당금수취(영업)	19,800,000	18,000,000

투자활동현금흐름	(7,103,103,011)	(8,571,949,112)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	454,088,674	2,711,775,000

투자금융자산의 처분	21,240,000	12,880,000

장기대여금의 회수	93,400,000	92,900,000

임차보증금의 감소	0	18,191,355

임차보증금의 증가	(9,000,000)	(5,966,894)

국고보조금의 수령	0	0

유형자산의 처분	250,157,604	467,678,300

투자금융자산의 취득	(522,300,000)	(132,300,000)

장기금융상품의 증가	(69,795,069)	(125,552,763)

장기대여금의 증가	(90,000,000)	(100,000,000)

종속기업투자주식의 증가	(1,066,264,000)	(7,546,035,002)

유형자산의 취득	(6,105,202,220)	(379,866,500)

무형자산의 취득	(59,428,000)	(3,585,652,608)

재무활동현금흐름	21,602,208,878	4,748,921,025

단기차입금의 증가	15,654,563,593	10,750,641,938

단기차입금의 상환	(6,031,500,483)	(4,852,053,820)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	0

장기차입금의 상환	0	0

전환사채의 발행	0	9,699,880,000

사모사채의 발행	9,969,880,000

유상증자	0	0

유동성장기부채의 상환	(2,702,880,000)	(9,608,640,000)

리스부채의 상환	(287,853,492)	(242,752,153)

신주의 발행단주	(740)	(27,110)

배당금지급	0	(998,127,830)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(698,509,256)	234,694,655

현금및현금성자산의순증가(감소)	33,241,542,431	(9,933,318,897)

기초현금및현금성자산	18,274,107,242	26,246,685,148

기말현금및현금성자산	51,515,649,673	16,313,366,251