삼보모터스 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등해당사항 없습니다.

2. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정유상증자(코스닥시장공모)	-	2017.03.17	시설자금	8,000	시설자금	8,000	-

주주배정유상증자(코스닥시장공모)	-	2017.03.17	운영자금	1,607	운영자금	1,607	-

3. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	8회	2017.11.15	운영자금	14,400	운영자금	14,400	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	9회	2019.06.26	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

무보증 사모사채	10회	2020.06.25	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

무보증 사모사채	11회	2020.11.26	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-

무보증 사모사채	12회	2020.11.26	운영자금	6,000	운영자금	6,000	-

4. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제34기 정기주주총회(2021.03.31)	제1호의안 : 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(2명)제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-	(*)

제33기 정기주주총회(2020.05.14)	제1호의안 : 제33기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제33기 정기주주총회(2020.04.29)	제1호의안 : 제33기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	속행(연기)	-

제33기 정기주주총회(2020.04.10)	제1호의안 : 제33기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	속행(연기)	-

제33기 정기주주총회(2020.03.31)	제1호의안 : 제33기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	속행(연기)승인	-

제32기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 : 제32기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(2명)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인	-

제31기 정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 제31기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(3명)제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인승인	-

제30기 정기주주총회(2017.03.31)	제1호의안 : 제30기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인	-

(*) 제34기 정기주주총회는 2021년 3월 31일(수)에 개최될 예정이며 향후 제34기 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 수 있습니다.

5.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

연결실체는 물품 거래계약 등과 관련하여 기아자동차(주) 등의 거래처에 발행수표 1매, 어음 2매를 견질로 제공하고 있으나 실체 확인이 불가능하여 전기 이전 제권판결을 완료하였으며 기아자동차(주)에 백지수표 1매를 금형개발을 위한 담보목적으로 제공하고 있습니다.연결실체는 상기 견질어음 외에 분실어음 2매에 대해서는 제권절차를 검토를 진행 중입니다. 6. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없습니다 7. 제재현황(1) 지배회사의 제재현황

해당사항 없습니다.(2) 종속회사의 제재현황해당사항 없습니다.

8. 결산일 이후에 발생한 중요사항2020년 초 코로나바이러스감염증-19(이하 "코로나-19")의 확산으로 인하여 우리나라를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 연결실체의 영업 기반인 자동차 부품의 제조 및 판매를 하고 있으며 코로나-19의 확산으로 인한 수요 감소의 영향으로 향후 일정 시점까지 수익 감소가 예상됩니다. 한편, 연결실체가 보유하고 있는 차입금에 대한 만기연장 등을 포함한 자금계획에 따르면 유동성에 문제는 없을 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운 경제상황이 연결실체의 재무상태에 미칠 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 연결실체의 재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.

9. 우발채무 등 (1) 당기말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 내역은 다음과 같으며, 소송 결과는 당기말 현재 예측할 수 없습니다.

계류법원	원고	피고	소송명	소송가액	비고

서울중앙지방법원	삼보모터스(주)	(주)포스코인터내셔널	손해배상	3,228,803천원	2심 항소중

(2) 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(외화단위: EUR, 원화단위: 원)

금융기관명	보증내용	금액

(주)신한은행	외화지급보증	USD 10,000,000

기타원화보증	500,000,000

서울보증보험(주)	이행지급보증 등	1,126,957,311

KEB하나은행	이행지급보증	800,000,000

기술보증기금	기술부분신용보증	686,880,000

합 계	3,113,837,311USD 10,000,000

10. 합병

1. (주)ACE기연과 (주)나노프러스

연결실체는 2020년 10월 12일을 기준으로 (주)ACE기연과 (주)나노프러스를 합병하였습니다. 동 합병은 당사의 지배 하에 있는 종속기업간 사업결합에 해당하므로 연결실체는 합병을 장부금액법으로 회계처리하였습니다. 합병의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(1) 합병에 대한 개요

구분	합병법인	피합병법인

회사명	(주)ACE기연	(주)나노프러스

주요사업	수송기계부품제조	수송기계부품제조

자본금	JPY 10,000,000	JPY 3,000,000

합병대가는 없으며, 연결실체는 합병을 통하여 경영 효율성이 증대될 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 합병에 대한 회계처리합병으로 취득한 (주)나노프러스의 자산과 부채는 연결실체의 연결재무제표상 계상된 합병시점의 장부금액으로 인식되었습니다. 지불한 합병대가는 없으며, 따라서 인수한 순자산 장부금액 578,368천원은 (주)ACE기연의 기타자본잉여금으로 계상하였습니다.

합병으로 인수된 (주)나노프러스의 주요 자산과 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	금액

합병대가	-

취득한 자산과 인수한 부채의 계상액

현금및현금성자산	438,253,805

매출채권	30,887,878

선급부가세	2,357,955

장기금융자산	88,964,800

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	65,673,815

이연법인세자산	841,373

보증금	556,030

미지급금	(93,235)

부가세예수금	(13,156,226)

예수금	(1,668,090)

해외사업환산손익	(36,245,348)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	1,995,518

인수한 순자산 장부금액	578,368,275

투자차액(자본잉여금)	(578,368,275)

피합병법인인 (주)나노프러스의 손익은 합병 시점까지 발생분만 연결실체의 재무성과에 포함됐으며, 합병일까지 당 보고기간에 포함된 (주)나노프러스의 매출액과 당기손익은 각각 243,099천원과 115,392천원 입니다.