삼보모터스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	104,393,125,626	94,495,359,574

현금및현금성자산	16,313,366,251	26,246,685,148

매출채권 및 기타유동채권	69,912,160,273	55,508,079,215

미수법인세	0	0

재고자산	13,539,833,469	10,829,208,517

기타유동금융자산	21,240,000	12,880,000

기타유동자산	3,815,745,397	1,898,506,694

파생금융자산	790,780,236	0

비유동자산	216,913,826,869	216,929,042,822

유형자산	88,941,960,738	90,130,807,792

무형자산	1,932,598,644	1,804,512,190

투자부동산	1,824,143,250	1,839,148,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	8,247,409,483	9,073,834,352

장기금융상품	419,626,071	3,005,848,308

기타비유동금융자산	2,830,132,985	2,426,306,644

종속기업투자주식	108,393,984,737	104,808,332,129

사용권자산	513,316,004

이연법인세자산	3,810,654,957	3,840,252,907

자산총계	321,306,952,495	311,424,402,396

부채

유동부채	169,026,204,074	169,521,436,251

매입채무 및 기타유동채무	36,821,223,245	39,159,740,728

단기차입금	106,305,788,118	99,605,440,000

전환사채	9,789,886,712	8,194,531,309

유동성장기부채	8,311,520,000	14,011,520,000

미지급법인세	852,110,154	2,264,100,830

파생상품부채	5,341,871,480	5,232,421,011

판매보증부채	456,446,607	436,278,390

유동리스부채	136,016,173	0

기타유동부채	1,011,341,585	617,403,983

비유동부채	37,605,781,206	37,057,132,273

장기매입채무 및 기타비유동채무	450,000,000	450,000,000

장기차입금	18,364,840,000	21,441,480,000

비유동충당부채	0	0

퇴직급여부채	17,214,242,550	13,940,309,898

비유동판매보증충당부채	392,651,563	426,014,493

이연법인세부채	0	0

비유동리스부채	383,930,531	0

기타비유동부채	800,116,562	799,327,882

부채총계	206,631,985,280	206,578,568,524

자본

자본금	7,976,027,500	7,453,601,500

기타불입자본	43,139,731,175	36,688,144,974

기타자본구성요소	(6,847,842,475)	(7,076,200,221)

이익잉여금(결손금)	70,407,051,015	67,780,287,619

자본총계	114,674,967,215	104,845,833,872

자본과부채총계	321,306,952,495	311,424,402,396

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	64,286,095,966	188,997,075,839	59,395,503,708	182,683,748,049

매출원가	57,537,430,749	167,813,375,130	51,582,877,520	159,810,741,573

매출총이익	6,748,665,217	21,183,700,709	7,812,626,188	22,873,006,476

판매비와관리비	7,028,059,782	20,101,114,167	6,688,920,002	19,728,255,661

영업이익(손실)	(279,394,565)	1,082,586,542	1,123,706,186	3,144,750,815

금융수익	3,236,459,768	6,917,315,877	(685,910,962)	2,522,380,516

금융원가	2,134,220,320	6,115,191,649	2,168,907,458	6,003,016,780

기타이익	253,728,403	601,770,599	1,056,231,195	3,544,337,670

기타손실	49,489,206	416,183,818	386,809,849	2,299,926,832

법인세비용차감전순이익(손실)	1,027,084,080	2,070,297,551	(1,061,690,888)	908,525,389

법인세비용	(1,287,614,587)	(1,678,013,236)	(227,537,544)	1,485,845,005

당기순이익(손실)	2,314,698,667	3,748,310,787	(834,153,344)	(577,319,616)

기타포괄손익	(44,710,960)	104,938,185	(126,901,116)	(867,418,941)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(56,676,326)	(123,419,561)	(76,905,470)	(183,720,163)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(56,676,326)	(123,419,561)	(76,905,470)	(183,720,163)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,965,366	228,357,746	(49,995,646)	(683,698,778)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	11,965,366	228,357,746	(49,995,646)	(683,698,778)

총포괄손익	2,269,987,707	3,853,248,972	(961,054,460)	(1,444,738,557)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	141	246	(61)	(42)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	83	146	(61)	(42)

자본변동표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,124,667,500	32,219,579,646	(6,081,142,795)	71,237,902,830	104,501,007,181

당기순이익(손실)	0	0	0	(577,319,616)	(577,319,616)

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(183,720,163)	(183,720,163)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(683,698,778)	0	(683,698,778)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(952,077,070)	(952,077,070)

유상증자	0	0	0	0	0

전환권 행사	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(683,698,778)	(1,713,116,849)	(2,396,815,627)

2018.09.30 (기말자본)	7,124,667,500	32,219,579,646	(6,764,841,573)	69,524,785,981	102,104,191,554

2019.01.01 (기초자본)	7,453,601,500	36,688,144,974	(7,076,200,221)	67,780,287,619	104,845,833,872

당기순이익(손실)	0	0	0	3,748,310,787	3,748,310,787

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(123,419,561)	(123,419,561)

매도가능금융자산평가손익	0	0	228,357,746	0	228,357,746

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(998,127,830)	(998,127,830)

유상증자	0	0	0	0	0

전환권 행사	522,426,000	6,451,586,201	0	0	6,974,012,201

자본 증가(감소) 합계	522,426,000	6,451,586,201	228,357,746	2,626,763,396	9,829,133,343

2019.09.30 (기말자본)	7,976,027,500	43,139,731,175	(6,847,842,475)	70,407,051,015	114,674,967,215

현금흐름표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,344,985,465)	18,802,427,033

영업활동으로 창출된 현금흐름	(3,656,019,059)	22,381,171,087

이자지급(영업)	(3,453,629,900)	(3,513,724,002)

이자수취(영업)	480,640,934	90,822,118

법인세납부(환급)	266,022,560	(173,842,170)

배당금수취(영업)	18,000,000	18,000,000

투자활동현금흐름	(8,571,949,112)	(9,783,305,995)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	2,711,775,000	39,015,000

만기보유금융자산의 처분	12,880,000	0

장기대여금의 회수	92,900,000	109,900,000

임차보증금의 감소	18,191,355	360,000,000

임차보증금의 증가	(5,966,894)	0

국고보조금의 수령	0	0

유형자산의 처분	467,678,300	21,000,000

매도가능금융자산의 취득	(132,300,000)	(244,331,060)

장기금융상품의 증가	(125,552,763)	(571,055,013)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(3,078,892,000)

종속기업투자주식의 증가	(3,585,652,608)	(448,720,000)

유형자산의 취득	(7,546,035,002)	(5,744,662,922)

무형자산의 취득	(379,866,500)	(225,560,000)

재무활동현금흐름	4,748,921,025	9,001,526,919

단기차입금의 증가	10,750,641,938	21,259,071,521

단기차입금의 상환	(4,852,053,820)	(6,930,347,532)

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0

전환사채의 발행	9,699,880,000	0

유상증자	0	0

유동성장기부채의 상환	(9,608,640,000)	(9,375,120,000)

리스부채의 상환	(242,752,153)	0

신주의 발행단주	(27,110)	0

배당금지급	(998,127,830)	(952,077,070)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	234,694,655	283,270,223

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,933,318,897)	18,303,918,180

기초현금및현금성자산	26,246,685,148	17,667,389,232

기말현금및현금성자산	16,313,366,251	35,971,307,412