삼보모터스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	397,303,261,452	320,750,581,896

현금및현금성자산	141,736,173,251	65,353,723,159

매출채권 및 기타유동채권	123,956,018,566	115,552,357,246

미수법인세	243,839,444	674,296,637

단기금융상품	487,099,400	110,000,000

투자금융자산	35,000	91,315,000

재고자산	107,800,032,377	114,610,202,963

파생금융자산	0	73,163,091

기타유동자산	23,080,063,414	24,285,523,800

비유동자산	392,603,317,232	414,837,692,750

유형자산	350,174,399,496	367,444,262,186

무형자산	5,612,463,477	5,522,846,241

투자부동산	1,804,136,250	1,819,141,500

사용권자산	12,055,687,355	13,391,071,812

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,714,688,171	4,650,901,158

장기금융상품	625,233,380	1,820,522,695

투자금융자산	4,583,181,436	4,012,856,937

이연법인세자산	10,510,411,174	14,145,102,607

파생금융자산	374,477,532	91,985,448

기타비유동자산	2,148,638,961	1,939,002,166

자산총계	789,906,578,684	735,588,274,646

부채

유동부채	475,929,763,960	451,429,000,509

매입채무 및 기타유동채무	156,790,724,524	144,878,328,009

단기차입금	271,146,380,000	245,191,536,890

유동성장기부채	14,999,898,401	32,598,261,532

전환사채	5,896,255,032	4,683,323,238

판매보증충당부채	1,285,355,635	1,330,620,408

파생금융부채	7,630,938,945	5,603,333,026

미지급법인세	2,534,406,115	469,786,771

유동성리스부채	2,937,207,306	2,897,833,355

기타유동부채	12,708,598,002	13,775,977,280

비유동부채	112,118,474,139	85,927,598,283

장기차입금	32,145,969,761	31,063,536,744

사채	41,661,893,012	11,578,000,000

전환사채	0	5,863,316,335

장기매입채무 및 기타비유동채무	510,000,521	510,000,493

비유동충당부채	1,636,418,883	1,699,258,897

퇴직급여부채	26,622,997,786	21,074,570,747

비유동리스부채	7,633,401,486	8,856,497,772

이연법인세부채	90,096,685	3,409,299,357

기타비유동부채	1,817,696,005	1,873,117,938

부채총계	588,048,238,099	537,356,598,792

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	196,915,023,329	193,946,581,361

자본금	8,542,271,000	7,976,027,500

기타불입자본	80,935,962,823	75,288,293,820

기타자본구성요소	(4,761,125,647)	(10,805,026,849)

이익잉여금(결손금)	112,197,915,153	121,487,286,890

비지배지분	4,943,317,256	4,285,094,493

자본총계	201,858,340,585	198,231,675,854

자본과부채총계	789,906,578,684	735,588,274,646

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	243,366,271,934	658,544,434,400	227,286,414,312	689,197,619,640

매출원가	221,309,654,015	605,583,229,559	206,884,098,511	631,666,513,152

매출총이익	22,056,617,919	52,961,204,841	20,402,315,801	57,531,106,488

판매비와관리비	16,723,294,011	50,315,833,362	18,860,927,061	54,183,528,122

영업이익(손실)	5,333,323,908	2,645,371,479	1,541,388,740	3,347,578,366

금융수익	1,399,543,974	9,610,005,260	3,860,415,547	9,261,806,828

금융원가	7,256,070,180	22,347,678,344	4,468,513,572	12,610,292,255

기타이익	1,400,138,518	4,200,369,961	3,207,491,012	9,859,136,342

기타손실	2,047,938,349	5,003,524,386	656,414,498	4,384,251,246

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,171,002,129)	(10,895,456,030)	3,484,367,229	5,473,978,035

법인세비용	909,069,821	(827,853,774)	(1,377,008,894)	(2,122,725,699)

당기순이익(손실)	(2,080,071,950)	(10,067,602,256)	4,861,376,123	7,596,703,734

기타포괄손익	1,670,614,724	5,968,858,698	(48,296,416)	3,178,405,784

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	189,107,942	(52,691,814)	(104,010,500)	(7,705,130)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(31,547,208)	(147,328,020)	(81,648,359)	(204,218,635)

공정가치 측정 금융자산 평가손익	220,655,150	94,636,206	(22,362,141)	196,513,505

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,481,506,782	6,021,550,512	55,714,084	3,186,110,914

해외사업환산손익	1,481,506,782	6,021,550,512	55,714,084	3,186,110,914

총포괄손익	(409,457,226)	(4,098,743,558)	4,813,079,707	10,775,109,518

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,836,893,261)	(9,260,460,415)	5,189,036,441	7,882,229,586

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(243,178,689)	(807,141,841)	(327,660,318)	(285,525,852)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(166,278,537)	(3,244,933,764)	5,140,740,025	10,929,179,336

총 포괄손익, 비지배지분	(243,178,689)	(853,809,794)	(327,660,318)	(154,069,818)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(113)	(581)	339	519

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(113)	(581)	252	395

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,453,601,500	64,525,710,812	(12,587,199,775)	138,213,412,232	197,605,524,769	7,747,628,227	205,353,152,996

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	7,882,229,586	7,882,229,586	(285,525,852)	7,596,703,734

매도가능증권평가손익	0	0	196,381,578	0	196,381,578	131,927	196,513,505

연결범위의 변동	0	0	0	(20,862,759)	(20,862,759)	5,945,559,591	5,924,696,832

주식선택권	0	0	920,711	0	920,711	0	920,711

해외사업환산손익	0	0	3,051,820,913	0	3,051,820,913	134,290,001	3,186,110,914

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(201,252,741)	(201,252,741)	(2,965,894)	(204,218,635)

자본에 직접 반영된 소유주거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	522,426,000	6,451,586,201	0	0	6,974,012,201	0	6,974,012,201

전환상환우선주의 상환	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업 소유지분 변동	0	3,286,530,727	0	0	3,286,530,727	(7,921,218,727)	(4,634,688,000)

현금배당	0	0	0	(998,127,830)	(998,127,830)	0	(998,127,830)

자본 증가(감소) 합계	522,426,000	9,738,116,928	3,249,123,202	6,661,986,256	20,171,652,386	(2,129,728,954)	18,041,923,432

2019.09.30 (기말자본)	7,976,027,500	74,263,827,740	(9,338,076,573)	144,875,398,488	217,777,177,155	5,617,899,273	223,395,076,428

2020.01.01 (기초자본)	7,976,027,500	75,288,293,820	(10,805,026,849)	121,487,286,890	193,946,581,361	4,285,094,493	198,231,675,854

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	(9,260,460,415)	(9,260,460,415)	(807,141,841)	(10,067,602,256)

매도가능증권평가손익	0	0	94,636,206	0	94,636,206	0	94,636,206

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	(536,771)	0	(536,771)	536,771	0

해외사업환산손익	0	0	5,949,801,767	0	5,949,801,767	71,748,745	6,021,550,512

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(28,911,322)	(28,911,322)	(118,416,698)	(147,328,020)

자본에 직접 반영된 소유주거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	566,243,500	5,652,962,039	0	0	6,219,205,539	0	6,219,205,539

전환상환우선주의 상환	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업 소유지분 변동	0	(5,293,036)	0	0	(5,293,036)	1,511,495,786	1,506,202,750

현금배당	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	566,243,500	5,647,669,003	6,043,901,202	(9,289,371,737)	2,968,441,968	658,222,763	3,626,664,731

2020.09.30 (기말자본)	8,542,271,000	80,935,962,823	(4,761,125,647)	112,197,915,153	196,915,023,329	4,943,317,256	201,858,340,585

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	58,415,902,578	18,337,108,132

영업활동으로 창출된 현금흐름	62,251,036,591	26,372,492,840

이자수취(영업)	299,587,129	909,606,429

이자지급(영업)	(7,614,348,135)	(8,201,693,315)

법인세납부(환급)	3,062,447,429	(796,075,078)

배당금수취(영업)	417,179,564	52,777,256

투자활동현금흐름	(17,386,737,178)	(33,050,275,367)

단기금융상품의 처분	110,000,000	0

장기금융상품의 처분	911,349,000	7,277,138,524

투자금융자산의 처분	0	840,000

매도가능금융자산의 처분	202,958,000	12,880,000

단기대여금 회수	102,702,000	331,535,066

장기대여금의 회수	93,400,000	92,900,000

임차보증금의 감소	220,214,146	406,585,484

유형자산의 처분	12,114,890,144	1,917,360,729

무형자산의 처분	0	0

국고보조금의 수령	0	0

투자금융자산의 취득	(1,262,184,778)	(132,300,000)

만기보유금융자산의 취득	0	0

사업에 대한 지배력획득	0	(2,305,941,633)

단기금융상품의 취득	0	(80,000,000)

장기금융상품의 취득	(189,235,069)	(257,348,482)

단기대여금의 증가	(4,945,308)	(2,000,000)

장기대여금의 취득	(455,000,000)	(200,000,000)

유형자산의 취득	(29,127,069,656)	(37,701,949,920)

무형자산의 취득	(91,815,657)	(2,384,478,371)

임차보증금의 증가	(12,000,000)	(25,496,764)

재무활동현금흐름	35,118,789,319	(765,371,861)

단기차입금의 증가	99,954,563,593	76,998,321,938

장기차입금의 증가	6,070,007,553	24,528,900,000

유상증자	0	0

사채의 발행	29,924,323,388	0

전환사채 발행	0	9,699,880,000

종속기업의 유상증자	1,506,202,750

리스부채 상환	(2,456,118,817)	(1,833,143,145)

단기차입금의 상환	(75,538,500,483)	(71,727,833,820)

유동성장기부채의 상환	(24,022,184,562)	(31,941,581,982)

장기차입금의 상환	0	(442,888,252)

우선주부채의 상환	0	(11,027,213)

전환상환우선주의 상환	0	0

전환사채의 상환	(319,503,363)	(416,728,825)

신주발행	0	17,343,508

신주의 발행단주	(740)

유상감자	0	(4,638,486,240)

배당금지급	0	(998,127,830)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	234,495,373	997,898,792

현금및현금성자산의순증가(감소)	76,382,450,092	(14,480,640,304)

기초현금및현금성자산	65,353,723,159	66,566,649,134

기말현금및현금성자산	141,736,173,251	52,086,008,830