삼보모터스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	151,278,620,266	151,050,535,870

현금및현금성자산	57,487,667,998	65,819,762,966

매출채권 및 기타유동채권	72,500,960,345	68,817,771,662

미수법인세	0	62,962,300

재고자산	18,627,828,471	14,327,273,701

투자금융자산	5,530,000	5,530,000

기타유동자산	2,132,072,424	2,017,235,241

파생금융자산	524,561,028	0

비유동자산	215,685,156,465	214,799,631,144

유형자산	84,196,350,113	84,154,258,622

무형자산	1,751,492,886	1,508,963,521

투자부동산	1,784,129,250	1,799,134,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	549,122,730	462,842,730

장기금융상품	226,702,378	113,372,956

투자금융자산	4,264,530,390	3,573,635,684

종속기업투자주식	115,773,339,964	115,773,339,964

사용권자산	368,849,944	588,584,946

이연법인세자산	6,770,638,810	6,825,498,221

자산총계	366,963,776,731	365,850,167,014

부채

유동부채	186,537,181,135	220,986,951,036

매입채무 및 기타유동채무	42,553,814,580	66,009,441,625

단기차입금	109,628,440,000	122,518,010,000

전환사채	469,207,244	5,960,130,674

외화사채	11,849,000,000	10,880,000,000

유동성장기부채	2,411,520,000	2,411,520,000

미지급법인세	3,019,163,867	0

파생상품부채	12,068,322,500	8,365,824,483

판매보증부채	462,089,941	459,786,239

유동리스부채	233,480,095	374,479,240

유동금융보증부채	2,869,414,183	2,771,579,029

기타유동부채	972,728,725	1,236,179,746

비유동부채	58,492,134,811	48,489,255,491

장기매입채무 및 기타비유동채무	450,000,000	450,000,000

장기차입금	10,234,560,000	12,043,200,000

사채	19,967,614,192	19,955,312,348

전환사채	8,779,106,244	0

퇴직급여부채	17,246,262,494	14,166,111,421

비유동판매보증충당부채	822,209,092	847,195,681

비유동리스부채	177,094,756	232,888,788

기타비유동부채	815,288,033	794,547,253

부채총계	245,029,315,946	269,476,206,527

자본

자본금	9,411,948,000	8,542,271,000

기타불입자본	63,036,654,098	49,446,505,253

기타자본구성요소	(5,797,480,407)	(6,169,090,288)

이익잉여금(결손금)	55,283,339,094	44,554,274,522

자본총계	121,934,460,785	96,373,960,487

자본과부채총계	366,963,776,731	365,850,167,014

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,919,521,701	222,839,105,621	65,666,456,390	173,393,566,284

매출원가	58,869,413,829	189,874,255,145	57,850,603,890	152,060,550,421

매출총이익	11,050,107,872	32,964,850,476	7,815,852,500	21,333,015,863

판매비와관리비	8,518,917,654	23,438,392,647	3,914,719,051	17,889,825,990

영업이익(손실)	2,531,190,218	9,526,457,829	3,901,133,449	3,443,189,873

금융수익	8,207,263,737	13,107,700,493	(81,610,546)	3,655,253,148

금융원가	2,078,895,889	8,807,249,751	4,864,178,352	9,963,166,386

기타이익	817,049,494	1,244,786,951	296,466,873	700,846,593

기타손실	275,983,028	1,047,449,581	518,748,361	2,080,155,112

법인세비용차감전순이익(손실)	9,200,624,532	14,024,245,941	(1,266,936,937)	(4,244,031,884)

법인세비용	2,079,966,197	3,118,073,036	55,472,810	2,001,793,725

당기순이익(손실)	7,120,658,335	10,906,172,905	(1,322,409,747)	(6,245,825,609)

기타포괄손익	70,239,311	194,501,548	131,137,003	(137,341,820)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	70,239,311	194,501,548	131,137,003	(137,341,820)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(49,321,000)	(177,108,333)	(35,776,364)	(112,518,774)

매도가능증권평가손익	119,560,311	371,609,881	166,913,367	(24,823,046)

총포괄손익	7,190,897,646	11,100,674,453	(1,191,272,744)	(6,383,167,429)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	392	628	(78)	(392)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	222	560	(78)	(392)

자본변동표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,976,027,500	44,164,197,255	(6,766,099,020)	43,588,407,705	88,962,533,440

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,245,825,609)	(6,245,825,609)

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(112,518,774)	(112,518,774)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(24,823,046)	0	(24,823,046)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권 행사	566,243,500	5,652,962,039	0	0	6,219,205,539

자본 증가(감소) 합계	566,243,500	5,652,962,039	(24,823,046)	(6,358,344,383)	(163,961,890)

2020.09.30 (기말자본)	8,542,271,000	49,817,159,294	(6,790,922,066)	37,230,063,322	88,798,571,550

2021.01.01 (기초자본)	8,542,271,000	49,446,505,253	(6,169,090,288)	44,554,274,522	96,373,960,487

당기순이익(손실)	0	0	0	10,906,172,905	10,906,172,905

기타포괄손익	확정급여제도재측정요소	0	0	0	(177,108,333)	(177,108,333)

매도가능금융자산평가손익	0	0	371,609,881	0	371,609,881

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

전환권 행사	869,677,000	13,590,148,845	0	0	14,459,825,845

자본 증가(감소) 합계	869,677,000	13,590,148,845	371,609,881	10,729,064,572	25,560,500,298

2021.09.30 (기말자본)	9,411,948,000	63,036,654,098	(5,797,480,407)	55,283,339,094	121,934,460,785

현금흐름표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,891,809,984)	19,440,945,820

영업활동으로 창출된 현금흐름	(3,139,527,927)	22,247,656,749

이자지급(영업)	(2,760,581,954)	(3,250,112,939)

이자수취(영업)	26,246,766	19,630,884

법인세납부(환급)	(35,946,869)	403,971,126

배당금수취(영업)	18,000,000	19,800,000

투자활동현금흐름	(11,293,991,697)	(7,103,103,011)

장기금융상품의 처분	0	454,088,674

만기보유금융자산의 처분	0	21,240,000

장기대여금의 회수	73,000,000	93,400,000

임차보증금의 감소	720,000	0

임차보증금의 증가	0	(9,000,000)

국고보조금의 수령	32,500,000	0

유형자산의 처분	63,858,850	250,157,604

투자금융자산의 취득	(132,300,000)	(522,300,000)

장기금융상품의 증가	(113,329,422)	(69,795,069)

단기대여금의 증가	(2,000,160,000)	0

장기대여금의 증가	(430,050,000)	(90,000,000)

종속기업투자주식의 증가	(677,135,000)	(1,066,264,000)

유형자산의 취득	(7,822,982,538)	(6,105,202,220)

무형자산의 취득	(288,113,587)	(59,428,000)

재무활동현금흐름	6,756,916,868	21,602,208,878

단기차입금의 증가	0	15,654,563,593

단기차입금의 상환	(12,920,930,000)	(6,031,500,483)

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000

전환사채의 발행	21,776,997,760	0

사모사채의 발행	0	9,969,880,000

유동성장기부채의 상환	(1,808,640,000)	(2,702,880,000)

리스부채의 상환	(290,500,402)	(287,853,492)

신주의 발행단주	(10,490)	(740)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,096,789,845	(698,509,256)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,332,094,968)	33,241,542,431

기초현금및현금성자산	65,819,762,966	18,274,107,242

기말현금및현금성자산	57,487,667,998	51,515,649,673