삼보모터스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	94,226,421,234	83,561,496,235

현금및현금성자산	25,173,928,041	17,667,389,232

매출채권 및 기타유동채권	56,909,309,388	53,206,052,013

당기법인세자산	552,764,300	551,446,860

재고자산	9,672,781,464	10,433,989,320

기타유동금융자산	12,555,000	8,255,000

기타유동자산	1,532,627,041	1,321,907,810

파생금융자산	372,456,000	372,456,000

비유동자산	212,357,095,104	213,921,398,645

유형자산	93,396,913,672	94,810,648,660

무형자산	2,544,662,726	2,512,472,569

투자부동산	1,854,153,750	1,859,155,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	6,123,346,251	6,089,115,162

장기금융상품	2,482,306,857	2,304,960,186

기타비유동금융자산	2,862,515,170	3,418,215,232

종속기업투자주식	101,916,524,329	101,916,524,329

이연법인세자산	1,176,672,349	1,010,307,007

자산총계	306,583,516,338	297,482,894,880

부채

유동부채	167,548,876,591	152,498,912,500

매입채무 및 기타유동채무	138,409,277,440	124,559,091,619

전환사채	10,189,165,754	9,863,713,626

유동성장기부채	13,330,880,000	12,978,000,000

파생상품부채	4,472,798,400	4,528,234,817

기타유동부채	1,146,754,997	569,872,438

비유동부채	37,728,968,750	40,482,975,199

장기매입채무 및 기타비유동채무	25,619,120,000	28,722,000,000

퇴직급여부채	11,293,506,232	10,920,421,726

기타비유동부채	816,342,518	840,553,473

부채총계	205,277,845,341	192,981,887,699

자본

자본금	7,124,667,500	7,124,667,500

기타불입자본	32,219,579,646	32,219,579,646

기타자본구성요소	(5,663,477,070)	(5,111,602,795)

이익잉여금(결손금)	67,624,900,921	70,268,362,830

자본총계	101,305,670,997	104,501,007,181

자본과부채총계	306,583,516,338	297,482,894,880

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	58,545,936,223	58,545,936,223	65,931,616,157	65,931,616,157

매출원가	52,278,742,766	52,278,742,766	54,809,624,801	54,809,624,801

매출총이익	6,267,193,457	6,267,193,457	11,121,991,356	11,121,991,356

판매비와관리비	6,586,390,640	6,586,390,640	5,869,255,141	5,869,255,141

영업이익(손실)	(319,197,183)	(319,197,183)	5,252,736,215	5,252,736,215

금융수익	1,154,157,998	1,154,157,998	427,594,752	427,594,752

금융원가	2,218,999,977	2,218,999,977	3,867,294,943	3,867,294,943

기타이익	1,059,645,099	1,059,645,099	439,802,245	439,802,245

기타손실	1,329,024,294	1,329,024,294	454,409,343	454,409,343

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,653,418,357)	(1,653,418,357)	1,798,428,926	1,798,428,926

법인세비용	0	0	1,096,773,230	1,096,773,230

당기순이익(손실)	(1,653,418,357)	(1,653,418,357)	701,655,696	701,655,696

기타포괄손익	(589,840,757)	(589,840,757)	166,971,424	166,971,424

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(37,966,482)	(37,966,482)	(33,674,555)	(33,674,555)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(37,966,482)	(37,966,482)	(33,674,555)	(33,674,555)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(551,874,275)	(551,874,275)	200,645,979	200,645,979

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(551,874,275)	(551,874,275)	200,645,979	200,645,979

총포괄손익	(2,243,259,114)	(2,243,259,114)	868,627,120	868,627,120

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(122)	(122)	52	52

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	52	52

자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,190,593,037)	69,399,603,390	94,131,028,589

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	701,655,696	701,655,696

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(33,674,555)	(33,674,555)

매도가능증권금융자산 평가손익	0	0	200,645,979	0	200,645,979

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(807,149,070)	(807,149,070)

유상증자	1,035,200,000	8,551,128,750	0	0	9,586,328,750

자본 증가(감소) 합계	1,035,200,000	8,551,128,750	200,645,979	(139,167,929)	9,647,806,800

2017.03.31 (기말자본)	7,124,667,500	32,383,679,486	(4,989,947,058)	69,260,435,461	103,778,835,389

2018.01.01 (기초자본)	7,124,667,500	32,219,579,646	(5,111,602,795)	70,268,362,830	104,501,007,181

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	(1,653,418,357)	(1,653,418,357)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(37,966,482)	(37,966,482)

매도가능증권금융자산 평가손익	0	0	(551,874,275)	0	(551,874,275)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	(952,077,070)	(952,077,070)

유상증자	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(551,874,275)	(2,643,461,909)	9,647,806,800

2018.03.31 (기말자본)	7,124,667,500	32,219,579,646	(5,663,477,070)	67,624,900,921	101,305,670,997

현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,688,652,613)	315,224,183

영업활동으로 창출된 현금흐름	(2,514,151,348)	2,074,140,699

이자지급(영업)	(1,189,025,641)	(661,874,236)

이자수취(영업)	14,524,376	0

법인세납부(환급)	0	(1,097,042,280)

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(2,025,621,852)	(3,021,881,277)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	13,005,000	0

만기보유금융자산의 처분	0	800,000

장기대여금의 회수	36,800,000	37,400,000

임차보증금의 감소	370,000,000	356,000,000

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 처분	0	12,050,988

매도가능금융자산의 취득	(156,131,060)	(44,100,000)

장기금융상품의 증가	(190,351,671)	(213,151,730)

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(509,576,000)

종속기업투자주식의 증가	0	(343,590,000)

유형자산의 취득	(1,974,374,121)	(2,150,218,535)

무형자산의 취득	(114,570,000)	(167,496,000)

재무활동현금흐름	13,240,506,526	11,936,328,750

단기차입금의 증가	17,426,970,867	0

단기차입금의 상환	(1,436,464,341)	(4,000,000,000)

장기차입금의 증가	0	8,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0

유상증자	0	9,586,328,750

유동성장기부채의 상환	(2,750,000,000)	(1,650,000,000)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(19,693,252)	(237,194,759)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,506,538,809	8,992,476,897

기초현금및현금성자산	17,667,389,232	9,299,798,633

기말현금및현금성자산	25,173,928,041	18,292,275,530