태양 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 27 기말 2015.12.31 현재
제 26 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말	제 26 기말

자산

유동자산	56,360,461,836	61,687,118,745	79,562,601,866

현금및현금성자산	23,974,108,154	24,669,156,285	27,163,571,522

단기금융자산	0	2,000,000,000	8,802,773,298

매출채권	21,200,082,828	19,752,141,612	22,813,876,529

기타수취채권	3,872,508,729	3,615,832,375	4,243,073,995

기타유동자산	1,098,657,688	1,761,086,313	3,485,975,872

재고자산	6,215,104,437	9,888,902,160	13,053,330,650

비유동자산	118,714,605,452	121,800,766,676	77,676,059,413

유형자산	109,026,291,999	112,047,672,131	67,868,544,714

무형자산	460,582,319	465,916,467	562,810,635

관계기업에 대한 투자자산	5,220,061,351	5,220,061,351	5,220,061,351

종속기업 투자자산	321,999,577	421,999,577	421,999,577

매도가능금융자산	3,449,999,242	3,449,999,242	3,449,999,242

장기금융자산	115,000,000	70,000,000	10,000,000

장기기타채권	87,413,750	84,289,750	89,226,550

기타비유동자산	33,257,214	40,828,158	53,417,344

자산총계	175,075,067,288	183,487,885,421	157,238,661,279

부채

유동부채	19,740,993,937	37,463,592,910	29,301,077,110

매입채무	10,384,682,766	15,321,278,470	21,257,330,156

기타지급채무	5,747,991,444	8,664,378,526	6,716,689,042

당기법인세부채	2,661,101,644	844,589,733	840,108,688

기타유동부채	940,773,487	12,621,198,013	458,712,997

기타금융부채	6,444,596	12,148,168	28,236,227

비유동부채	19,989,841,794	20,185,187,163	4,586,402,026

장기차입금	12,162,800,000	12,262,800,000	1,000,000,000

기타금융부채	0	3,270,359	15,418,527

이연법인세부채	7,827,041,794	7,919,116,804	3,570,983,499

부채총계	39,730,835,731	57,648,780,073	33,887,479,136

자본

자본금	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000

자본잉여금	9,894,081,296	9,894,081,296	9,894,081,296

기타자본	(2,111,568,725)	(2,111,568,725)	(2,111,568,725)

이익잉여금	123,261,718,986	113,756,592,777	111,268,669,572

자본총계	135,344,231,557	125,839,105,348	123,351,182,143

자본과부채총계	175,075,067,288	183,487,885,421	157,238,661,279

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기	제 27 기	제 26 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,224,176,989	110,884,957,495	32,867,568,769	105,375,425,387	144,594,328,863	206,269,769,786

매출원가	25,718,110,289	87,623,152,354	30,244,856,565	98,712,113,063	131,711,438,372	183,965,559,608

매출총이익	7,506,066,700	23,261,805,141	2,622,712,204	6,663,312,324	12,882,890,491	22,304,210,178

판매비와관리비	2,792,396,398	8,939,849,475	2,579,221,107	7,974,908,484	11,256,228,655	13,395,409,618

영업이익	4,713,670,302	14,321,955,666	43,491,097	(1,311,596,160)	1,626,661,836	8,908,800,560

금융수익	101,642,745	1,031,423,647	773,025,860	2,100,140,279	2,242,912,966	1,706,674,883

기타이익	156,767,494	378,027,049	10,108,977,058	20,312,530,045	32,805,714,785	483,511,872

금융원가	1,626,923,434	2,144,674,131	530,441,057	1,206,338,478	1,265,029,405	1,556,102,566

기타손실	28,594,001	52,218,984	16,979,528,117	27,520,947,150	27,632,368,759	458,314,185

법인세비용차감전순이익	3,316,563,106	13,534,513,247	(6,584,475,159)	(7,626,211,464)	7,777,891,423	9,084,570,564

법인세비용	663,162,980	4,029,387,038	21,157,560	38,376,984	5,289,968,218	2,024,534,546

당기순이익(손실)	2,653,400,126	9,505,126,209	(6,605,632,719)	(7,664,588,448)	2,487,923,205	7,060,036,018

총포괄손익	2,653,400,126	9,505,126,209	(6,605,632,719)	(7,664,588,448)	2,487,923,205	7,060,036,018

주당이익

기본주당이익	333	1,194	(830)	(963)	313	887

자본변동표
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,300,000,000	9,894,081,296	(2,111,568,725)	105,004,736,654	117,087,249,225

수정후 이익잉여금	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(796,103,100)	(796,103,100)

처분후 이익잉여금	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	7,060,036,018	7,060,036,018

보험수리적 손실	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	4,300,000,000	9,894,081,296	(2,111,568,725)	111,268,669,572	123,351,182,143

2015.01.01 (기초자본)	4,300,000,000	9,894,081,296	(2,111,568,725)	111,268,669,572	123,351,182,143

수정후 이익잉여금	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0

처분후 이익잉여금	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	2,487,923,205	2,487,923,205

보험수리적 손실	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	4,300,000,000	9,894,081,296	(2,111,568,725)	113,756,592,777	125,839,105,348

2015.01.01 (기초자본)	4,300,000,000	9,894,081,296	(2,111,568,725)	111,268,669,572	123,351,182,143

수정후 이익잉여금	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0

처분후 이익잉여금	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	(7,664,588,448)	(7,664,588,448)

보험수리적 손실	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	4,300,000,000	9,894,081,296	(2,111,568,725)	0	103,604,081,124

2016.01.01 (기초자본)	4,300,000,000	9,894,081,296	(2,111,568,725)	0	113,756,592,777

수정후 이익잉여금	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0

처분후 이익잉여금	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	9,505,126,209	9,505,126,209

보험수리적 손실	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	4,300,000,000	9,894,081,296	(2,111,568,725)	0	135,344,231,557

현금흐름표
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	(1,660,786,438)	10,854,214,667	22,789,503,051	6,712,112,471

당기순이익	9,505,126,209	(7,664,588,448)	2,487,923,205	7,060,036,018

조정	8,838,582,836	26,833,192,143	37,542,987,670	5,899,340,987

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(17,641,179,145)	(7,754,901,565)	(16,693,292,021)	(4,552,810,783)

이자수취	135,167,912	408,828,867	534,262,759	499,014,856

배당금수취	0	53,143,360	53,143,360	53,143,360

이자지급	(218,133,563)	(181,351,002)	(295,413,234)	(23,304,029)

법인세납부	(2,280,350,687)	(840,108,688)	(840,108,688)	(2,223,307,938)

투자활동현금흐름	618,349,088	(32,739,132,219)	(36,879,175,695)	6,419,352,897

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	27,847,220,000	30,413,142,472	15,658,500,000

만기보유금융자산의 처분	0	0	0	12,555,000

파생상품자산의 감소	0	0	6,000,000	332,400,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	5,500,000	25,500,000	0

기계장치의 처분	165,388,154	0	0	0

차량운반구의 처분	25,800,000	0	0	5,000,000

비품의 처분	0	0	0	1,347,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	100,000,000	0	0	0

보증금의 감소	0	0	0	163,027,218

단기금융상품의 취득	0	(23,632,069,966)	(23,641,497,740)	(8,212,600,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)	(60,000,000)	(243,157,778)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(124,600,000)	(49,999,246)

기계장치의 취득	0	(7,700,000)	(7,700,000)	(56,001,166)

구축물의 취득	0	(26,000,000)	(26,000,000)	(49,314,000)

기타유형자산의 취득	0	0	(53,934,564)	(9,540,000)

건설중인자산의 취득	(1,627,839,066)	(36,811,882,253)	(43,351,585,863)	(1,106,943,131)

무형자산의 취득	0	0	0	(25,921,000)

파생상품부채의 증가	0	(69,200,000)	(58,500,000)	0

재무활동현금흐름	(100,000,000)	20,100,000,000	11,262,800,000	(796,103,100)

장기차입금의 증가	0	20,100,000,000	11,262,800,000	0

장기차입금의 상환	(100,000,000)	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(796,103,100)

현금의 증가	(1,142,437,350)	(1,784,917,552)	(2,826,872,644)	12,335,362,268

기초현금및현금성자산	24,669,156,285	27,163,571,522	27,163,571,522	15,308,790,112

외화환산으로 인한 혐금의 변동효과	447,389,219	256,303,189	332,457,407	(480,580,858)

기말현금및현금성자산	23,974,108,154	25,634,957,159	24,669,156,285	27,163,571,522