웹케시 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2015년 12월 31일 현재
제 16(전) 기말 2014년 12월 31일 현재
제 16(전) 기초 2014년 01월 01일 현재
회사명 : 웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목	주석	제 17(당) 기말	제 16(전) 기말"감사받지 아니한 재무제표"	제 16(전) 기초"감사받지 아니한 재무제표"

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산	19,925,946,512	19,709,484,872	15,203,788,087

현금및현금성자산	4	3,796,879,279	404,698,899	1,307,211,053

단기금융상품	4	3,526,083,791	2,401,183,913	2,244,113,688

매도가능금융자산	5	-	-	40,765,321

매출채권	6,738,569,161	5,311,424,302	6,328,966,863

미청구용역	3,853,573,204	3,099,451,767	3,099,451,767

미수금	308,065,822	7,407,507,790	1,205,495,294

기타유동자산	10	1,702,775,255	1,085,218,201	977,784,101

Ⅱ. 비 유 동 자 산	19,275,224,151	20,794,805,571	14,177,945,478

장기금융상품	4	565,143,719	1,482,121,287	653,996,664

매도가능금융자산	5	7,109,297,861	6,512,503,758	1,404,495,726

종속기업및관계기업투자	6	1,028,219,896	910,840,811	602,706,811

유형자산	7	1,217,148,934	1,413,564,597	1,580,145,143

투자부동산	8	3,690,731,254	3,615,329,239	3,665,191,678

무형자산	9	3,011,607,704	4,038,046,617	4,273,151,705

이연법인세자산	23	1,971,941,785	2,060,428,617	1,421,854,338

기타비유동자산	10	681,132,998	761,970,645	576,403,413

자 산 총 계	39,201,170,663	40,504,290,443	29,381,733,565

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채	20,966,511,332	24,253,058,158	18,510,042,190

미지급금	6,677,646,529	8,383,117,817	9,768,317,042

단기차입금	11	2,300,000,000	13,426,408,000	4,548,642,510

전환상환우선주부채	12	8,711,237,003	1,487,909,623	-

초과청구용역	2,305,987,204	-	-

유동성장기부채	11	50,000,000	-	3,000,000,000

기타유동부채	13	921,640,596	955,622,718	1,193,082,638

Ⅱ. 비 유 동 부 채	4,751,802,376	6,686,380,338	4,517,135,459

장기차입금	11	1,045,833,334	3,500,000,000	2,500,000,000

순확정급여부채	14	3,556,912,842	3,020,570,429	1,890,143,332

장기종업원급여충당부채	149,056,200	165,809,909	124,037,983

이연법인세부채	23	-	-	2,954,144

부 채 총 계	25,718,313,708	30,939,438,496	23,027,177,649

자 본

Ⅰ. 지배회사소유주지분

자본금	16	2,815,611,000	2,704,500,000	2,704,500,000

주식발행초과금	1,658,912,115	16,813,753	16,813,753

이익잉여금	17	8,718,741,988	6,327,268,035	10,773,205,778

기타포괄손익누계액	16	143,026,271	(36,070,758)	(2,274,484)

기타자본항목	16	(34,497,555)	264,814,635	(7,137,689,131)

Ⅱ. 비지배지분	181,063,136	287,526,282	-

자 본 총 계	13,482,856,955	9,564,851,947	6,354,555,916

부 채 와 자 본 총 계	39,201,170,663	40,504,290,443	29,381,733,565

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : 웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기"감사받지 아니한 재무제표"

I. 영업수익	19	88,717,923,538	72,817,411,976

II. 영업비용	19	84,610,278,948	71,865,008,290

III. 영업이익	4,107,644,590	952,403,686

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	20	(188,584,869)	(582,992,996)

Ⅴ. 금융손익	21	(566,149,297)	(442,749,208)

금융수익	266,026,559	416,197,958

금융비용	832,175,856	858,947,166

Ⅵ. 기타손익	22	(881,633,295)	2,561,806,962

기타수익	669,694,859	3,126,686,494

기타비용	1,551,328,154	564,879,532

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	2,471,277,129	2,488,468,444

Ⅷ. 법인세비용	23	122,540,148	(542,703,463)

IX. 당기순이익	2,348,736,981	3,031,171,907

지배회사소유주지분순이익	2,512,208,438	3,031,171,907

비지배지분순이익	(163,471,457)	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(120,734,485)	(339,905,619)

확정급여제도의 재측정요소	(120,734,485)	(339,905,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	179,097,029	(33,796,274)

매도가능금융자산평가손익	(2,015,901)	1,268,755

지분법자본변동	116,499,176	(39,051,634)

해외사업환산손익	64,613,754	3,986,605

X. 총포괄이익	2,407,099,525	2,657,470,014

XI. 주당이익	18

기본주당순이익	445	561

희석주당순이익	399	539

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	비지배지분	총 계

2014.1.1(전기초)	2,704,500,000	16,813,753	10,773,205,778	(2,274,484)	(7,137,689,131)	-	6,354,555,916

총포괄이익

당기순이익	-	-	3,031,171,907	-	-	-	3,031,171,907

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,268,755	-	-	1,268,755

지분법자본변동	-	-	-	(39,051,634)	-	-	(39,051,634)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(339,905,619)	-	-	-	(339,905,619)

해외사업환산손익	-	-	-	3,986,605	-	-	3,986,605

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종속기업 취득	-	-	-	-	-	287,526,282	287,526,282

전환상환우선주 발행	-	-	-	-	265,299,735	-	265,299,735

결손보전	-	-	(7,137,204,031)	-	7,137,204,031	-	-

2014.12.31(전기말)	2,704,500,000	16,813,753	6,327,268,035	(36,070,758)	264,814,635	287,526,282	9,564,851,947

2015.1.1(당기초)	2,704,500,000	16,813,753	6,327,268,035	(36,070,758)	264,814,635	287,526,282	9,564,851,947

총포괄이익

당기순이익	-	-	2,512,208,438	-	-	(163,471,457)	2,348,736,981

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,015,901)	-	-	(2,015,901)

지분법자본변동	-	-	-	116,499,176	-	-	116,499,176

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(120,734,485)	-	-	-	(120,734,485)

해외사업환산손익	-	-	-	64,613,754	-	-	64,613,754

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	(669,524,000)

연결실체내 자본거래 등	-	-	-	-	(8,441,311)	57,008,311	48,567,000

전환상환우선주 발행 및 상환	111,111,000	1,642,098,362	-	-	378,653,121	-	2,131,862,483

2015.12.31(당기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기"감사받지 아니한 재무제표"

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	10,454,253,482	(1,544,093,364)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름	10,988,554,570	(820,776,882)

당기순이익	2,348,736,981	3,031,171,907

조정	5,256,473,843	3,683,976,389

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,383,343,746	(7,535,925,178)

(2) 이자의 수취	309,820,856	81,786,767

(3) 이자의 지급	(731,906,523)	(806,829,206)

(4) 법인세 부담액	(112,215,421)	1,725,957

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(2,853,503,629)	(8,189,907,607)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입	6,817,426,435	5,257,461,921

단기금융상품의 감소	860,000,000	738,929,775

단기대여금의 감소	5,600,000,000	-

장기금융상품의 감소	-	353,500,000

관계기업투자의 처분	24,800,000	-

매도가능금융자산의 처분	94,102,833	639,245,236

유형자산의 처분	7,170,306	53,502,618

무형자산의 처분	15,824,370	3,322,562,876

보증금의 감소	215,528,926	149,721,416

(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(9,670,930,064)	(13,447,369,528)

단기금융상품의 증가	760,000,000	746,000,000

단기대여금의 증가	6,377,451,079	-

장기금융상품의 증가	307,922,310	1,331,624,623

종속기업및관계기업투자의 취득	765,697,600	300,000,000

매도가능금융자산의 취득	765,000,000	6,593,908,117

투자부동산의 증가	126,539,670	-

유형자산의 취득	329,472,792	274,418,539

무형자산의 취득	105,644,763	3,889,168,833

보증금의 증가	133,201,850	312,249,416

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(4,226,302,653)	8,751,355,494

(1) 재무활동으로 인한 현금유입	27,852,844,577	22,434,581,630

단기차입금의 증가	17,825,335,214	19,434,583,626

전환상환우선주부채의 발행	9,355,189,863	1,999,998,004

장기차입금의 증가	50,000,000	1,000,000,000

종속기업유상증자	622,319,500	-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출	(32,079,147,230)	(13,683,226,136)

단기차입금의 상환	28,955,456,564	10,683,226,136

유동성장기부채의 상환	4,166,666	3,000,000,000

장기차입금의 상환	2,450,000,000	-

자기주식의 취득	669,524,000	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	3,374,447,200	(982,645,477)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	404,698,899	1,307,211,053

Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과	17,733,180	2,348,435

Ⅶ. 연결범위의 변동	-	77,784,888

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산	3,796,879,279	404,698,899

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"