웹케시 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 18(당)기 1분기말 2016년 3월 31일 현재
제 17(전)기 기말 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 18(당)기 1분기말"검토받지 아니한 재무제표"	제 17(전) 기말

자산

I. 유동자산	16,795,927,084	19,925,946,512

현금및현금성자산	672,863,537	3,796,879,279

단기금융상품	3,020,926,837	3,526,083,791

매출채권	5,512,718,952	6,738,569,161

미청구용역	5,730,079,821	3,853,573,204

미수금	143,312,491	308,065,822

기타유동자산	1,716,025,446	1,702,775,255

II. 비유동자산	19,350,830,877	19,275,224,151

장기금융상품	626,876,511	565,143,719

매도가능금융자산	7,291,497,294	7,109,297,861

관계기업투자	1,002,862,207	1,028,219,896

유형자산	1,192,594,152	1,217,148,934

투자부동산	3,677,840,572	3,690,731,254

무형자산	2,931,028,126	3,011,607,704

이연법인세자산	1,971,941,785	1,971,941,785

기타비유동자산	656,190,230	681,132,998

자산총계	36,146,757,961	39,201,170,663

부채

I. 유동부채	19,490,386,150	20,966,511,332

미지급금	5,647,222,770	6,677,646,529

단기차입금	3,449,128,447	2,300,000,000

전환상환우선주부채	8,870,296,089	8,711,237,003

초과청구용역	850,725,233	2,305,987,204

유동성장기부채	50,000,000	50,000,000

기타유동부채	623,013,611	921,640,596

II. 비유동부채	5,983,227,862	4,751,802,376

장기차입금	1,033,333,336	1,045,833,334

순확정급여부채	4,790,747,709	3,556,912,842

장기종업원급여충당부채	159,146,817	149,056,200

부채총계	25,473,614,012	25,718,313,708

자본

I. 지배회사소유주지분

자본금	2,815,611,000	2,815,611,000

주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115

이익잉여금	5,931,153,063	8,718,741,988

기타포괄손익누계액	166,787,514	143,026,271

기타자본항목	(34,497,555)	(34,497,555)

II. 비지배지분	135,177,812	181,063,136

자본총계	10,673,143,949	13,482,856,955

부채와자본총계	36,146,757,961	39,201,170,663

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 17(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
회사명 : 웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 18(당)기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 17(전)기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"

I. 영업수익	22,530,015,836	18,101,716,166

II. 영업비용	24,370,826,031	17,270,202,522

III. 영업이익	(1,840,810,195)	831,513,644

IV. 관계기업투자손익	(401,644,786)	(226,292,344)

V. 금융손익	(162,701,750)	(161,158,522)

금융수익	32,364,984	35,536,848

금융비용	195,066,734	196,695,370

VI. 기타손익	133,550,859	32,108,789

기타수익	183,056,821	133,095,056

기타비용	49,505,962	100,986,267

VII. 법인세비용차감전순이익	(2,271,605,872)	476,171,567

VIII. 법인세비용	-	-

IX. 당기순이익(손실)	(2,271,605,872)	476,171,567

지배회사소유주지분순이익(손실)	(2,225,720,548)	414,233,912

비지배지분순이익(손실)	(45,885,324)	61,937,655

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(561,868,377)	(42,839,035)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	4,199,433	-

해외사업환산손익	3,274,713	32,673,866

X. 총포괄이익(손실)	(2,826,000,103)	466,006,398

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	(408)	77

희석주당이익(손실)	(392)	74

연 결 자 본 변 동 표
제 18(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 17(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
회사명 : 웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	비지배지분	계

2015.01.01 (전기초)	2,704,500,000	16,813,753	6,327,268,035	(36,070,758)	264,814,635	287,526,282	9,564,851,947

총포괄이익

당기순이익	-	-	414,233,912	-	-	61,937,655	476,171,567

지분법자본변동	-	-	-	108,949	-	-	108,949

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(42,839,035)	-	-	-	(42,839,035)

해외사업환산손익	-	-	-	32,673,866	-	-	32,673,866

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	-	(669,524,000)

2015.03.31 (전분기말)	2,704,500,000	16,813,753	6,698,662,912	(3,287,943)	(404,709,365)	349,463,937	9,361,443,294

2016.01.01 (당기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

총포괄이익

당기순이익	-	-	(2,225,720,548)	-	-	(45,885,324)	(2,271,605,872)

매도가능금융자산평가손익	-	-	4,199,433	-	4,199,433

지분법자본변동	-	-	16,287,097	-	16,287,097

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(561,868,377)	(561,868,377)

해외사업환산손익	3,274,713	3,274,713

2016.03.31 (당분기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	5,931,153,063	166,787,514	(34,497,555)	135,177,812	10,673,143,949

연 결 현 금 흐 름 표
제 18(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 17(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
회사명 : 웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 18(당)기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 17(전)기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"

I. 영업활동 현금흐름	(4,104,291,830)	1,482,319,446

(1) 영업으로부터 창출된 현금	(4,060,293,802)	1,673,331,412

(2) 이자의 수취	14,054,191	17,541,629

(3) 이자의 지급	(33,020,751)	(205,481,775)

(4) 배당금의 수취	-	-

(5) 법인세의 납부	(25,031,468)	(3,071,820)

II. 투자활동 현금흐름	(133,428,315)	(1,414,765,732)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입	806,535,782	988,239,955

단기금융상품의 감소	700,919,270	750,000,000

매도가능금융자산의 처분	-	168,239,955

기타유동자산의 감소	29,148,136	-

기타비유동자산의 감소	47,320,240	70,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(939,964,097)	(2,403,005,687)

단기금융상품의 증가	199,674,980	515,013,000

단기대여금의 증가	-	1,500,000,000

장기금융상품의 증가	61,732,792	88,230,266

관계기업투자주식의 취득	360,000,000	-

매도가능금융자산의 취득	178,000,000	30,000,000

유형자산의 취득	105,035,085	77,237,561

무형자산의 취득	5,521,240	154,047,040

기타비유동자산의 증가	30,000,000	38,477,820

III. 재무활동 현금흐름	1,136,628,449	2,153,457,800

(1) 재무활동으로 인한 현금유입	2,649,128,447	5,300,000,000

단기차입금의 증가	2,649,128,447	5,300,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출	(1,512,499,998)	(3,146,542,200)

단기차입금의 상환	1,500,000,000	2,477,018,200

유동성장기부채의 상환	12,499,998	-

자기주식의 취득	-	669,524,000

IV. 현금및현금성자산의 증감 ( I+II+III )	(3,130,239,832)	2,221,011,514

V. 기초의 현금및현금성자산	3,796,879,279	404,698,899

VI. 현금성자산의 환율변동효과	6,224,090	(4,151,114)

VII. 기말의 현금및현금성자산	672,863,537	2,621,559,299