웹케시 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 3분기말 : 2016년 9월 30일 현재
제 17 기말 : 2015년 12월 31일 현재
제 16 기말 : 2014년 12월 31일 현재

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18 기 3분기말" 검토받지 아니한 재무제표 "	제 17 기말	제 16 기말" 검토받지 아니한 재무제표 "

자 산

Ⅰ. 유동자산	16,884,643,621	19,925,946,512	19,709,484,872

1. 현금및현금성자산	1,059,400,016	3,796,879,279	404,698,899

2. 단기금융상품	1,161,163,969	3,526,083,791	2,401,183,913

3. 매출채권	12,634,057,018	10,592,142,365	8,410,876,069

4. 미수금	988,769,356	308,065,822	7,407,507,790

5. 기타유동자산	1,041,253,262	1,702,775,255	1,085,218,201

Ⅱ. 비유동자산	20,845,581,219	19,275,224,151	20,794,805,571

1. 장기금융상품	1,012,461,619	565,143,719	1,482,121,287

2. 매도가능금융자산	7,578,717,296	7,109,297,861	6,512,503,758

3. 관계기업투자주식	1,800,970,203	1,028,219,896	910,840,811

4. 유형자산	805,472,350	1,217,148,934	1,413,564,597

5. 투자부동산	3,652,059,208	3,690,731,254	3,615,329,239

6. 무형자산	2,870,699,811	3,011,607,704	4,038,046,617

7. 이연법인세자산	1,984,800,822	1,971,941,785	2,060,428,617

8. 기타비유동자산	1,140,399,910	681,132,998	761,970,645

자 산 총 계	37,730,224,840	39,201,170,663	40,504,290,443

부 채

Ⅰ. 유동부채	18,984,836,247	20,966,511,332	24,253,058,158

1. 미지급금	5,286,958,839	6,677,646,529	8,383,117,817

2. 단기차입금	3,357,078,673	2,300,000,000	13,426,408,000

3. 전환상환우선주부채	9,199,009,046	8,711,237,003	1,487,909,623

4. 유동성장기부채	50,000,000	50,000,000	-

5. 기타유동부채	1,091,789,689	3,227,627,800	955,622,718

Ⅱ. 비유동부채	8,047,869,935	4,751,802,376	6,686,380,338

1. 장기차입금	1,208,333,340	1,045,833,334	3,500,000,000

2. 순확정급여부채	6,727,430,666	3,556,912,842	3,020,570,429

3. 장기종업원급여충당부채	112,105,929	149,056,200	165,809,909

부 채 총 계	27,032,706,182	25,718,313,708	30,939,438,496

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	9,796,597,835	13,301,793,819	9,277,325,665

1. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,704,500,000

2. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115	16,813,753

3. 이익잉여금	5,253,773,464	8,718,741,988	6,327,268,035

4. 기타포괄손익누계액	65,736,936	143,026,271	(36,070,758)

5. 기타자본항목	2,564,320	(34,497,555)	264,814,635

Ⅱ. 비지배주주지분	900,920,823	181,063,136	287,526,282

자 본 총 계	10,697,518,658	13,482,856,955	9,564,851,947

부 채 및 자 본 총 계	37,730,224,840	39,201,170,663	40,504,290,443

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 17 기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 17 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	23,554,469,209	68,094,313,081	25,366,903,833	64,785,523,136	88,717,923,539	72,817,411,976

Ⅱ. 영업비용	23,142,050,035	69,351,471,918	24,792,196,869	61,899,813,752	84,610,278,948	71,865,008,290

Ⅲ. 영업이익(손실)	412,419,174	(1,257,158,837)	574,706,964	2,885,709,384	4,107,644,590	952,403,686

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	(92,078,677)	(373,909,936)	(224,070,739)	(437,824,263)	(188,584,869)	(582,992,996)

Ⅴ. 금융손익	(183,988,825)	(463,552,291)	(116,661,193)	(419,603,592)	(566,149,297)	(442,749,208)

1. 금융수익	35,467,317	138,997,643	77,021,772	185,924,447	266,026,559	416,197,958

2. 금융비용	219,456,142	602,549,934	193,682,965	605,528,039	832,175,856	858,947,166

Ⅵ. 기타손익	(229,238,118)	(43,367,962)	141,829,579	237,411,422	(881,633,295)	2,561,806,962

1. 기타수익	104,500,593	373,639,491	145,810,177	443,012,969	669,694,859	3,126,686,494

2. 기타비용	333,738,711	417,007,453	3,980,598	205,601,547	1,551,328,154	564,879,532

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(92,886,446)	(2,137,989,026)	375,804,611	2,265,692,951	2,471,277,129	2,488,468,444

Ⅷ. 법인세비용	-	884,866,313	(7,339,197)	102,911,542	122,540,148	(542,703,463)

Ⅸ. 당기순이익(손실)	(92,886,446)	(3,022,855,339)	383,143,808	2,162,781,409	2,348,736,981	3,031,171,907

지배기업소유주지분 반기순손익	(47,336,828)	(2,899,970,456)	342,555,460	2,103,928,456	2,512,208,438	3,031,171,907

비지배주주지분 반기순손익	(45,549,618)	(122,884,883)	40,588,348	58,852,953	(163,471,457)	-

Ⅹ. 기타포괄손익	(310,950,061)	(943,248,325)	1,124,704,225	1,267,939,557	58,362,544	(373,701,893)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	-	111,515,750	-	(187,146)	(2,015,901)	1,268,755

2. 해외사업환산손익	(64,001,723)	(62,247,263)	182,913,243	209,187,700	64,613,754	3,986,605

3. 지분법자본변동	(126,557,822)	(126,557,822)	2,766,651	2,483,084	116,499,176	(39,051,634)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소	(120,390,516)	(865,958,990)	939,024,331	1,056,455,919	(120,734,485)	(339,905,619)

ⅩⅠ. 총포괄손익	(403,836,507)	(3,966,103,664)	1,507,848,033	3,430,720,966	2,407,099,525	2,657,470,014

지배기업소유주지분 총포괄손익	(358,286,889)	(3,843,218,781)	1,467,259,685	3,371,868,013	2,570,570,982	2,657,470,014

비지배주주지분 총포괄손익	(45,549,618)	(122,884,883)	40,588,348	58,852,953	(163,471,457)	-

ⅩⅡ. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)	(9)	(531)	65	394	445	561

2. 희석주당이익(손실)	(35)	(557)	63	378	399	539

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 17 기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배주주지분	총자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본항목

2014.1.1(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	10,773,205,778	(2,274,484)	(7,137,689,131)	-	6,354,555,916

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	3,031,171,907	-	-	-	3,031,171,907

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,268,755	-	-	1,268,755

지분법자본변동	-	-	-	(39,051,634)	-	-	(39,051,634)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(339,905,619)	-	-	-	(339,905,619)

해외사업환산손익	-	-	-	3,986,605	-	-	3,986,605

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종속기업 취득	-	-	-	-	-	287,526,282	287,526,282

전환상환우선주 발행	-	-	-	-	265,299,735	-	265,299,735

결손금보전	-	-	(7,137,204,031)	-	7,137,204,031	-	-

2014.12.31(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	6,327,268,035	(36,070,758)	264,814,635	287,526,282	9,564,851,947

2015.1.1(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	6,327,268,035	(36,070,758)	264,814,635	287,526,282	9,564,851,947

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	2,512,208,438	-	-	(163,471,457)	2,348,736,981

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,015,901)	-	-	(2,015,901)

지분법자본변동	-	-	-	116,499,176	-	-	116,499,176

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(120,734,485)	-	-	-	(120,734,485)

해외사업환산손익	-	-	-	64,613,754	-	-	64,613,754

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	-	(669,524,000)

연결실체내 자본거래 등	-	-	-	-	(8,441,311)	57,008,311	48,567,000

전환상환우선주 발행 및 상환	111,111,000	1,642,098,362	-	-	378,653,121	-	2,131,862,483

2015.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

2015.1.1(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	6,327,268,035	(36,070,758)	264,814,635	287,526,282	9,564,851,947

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	2,103,928,456	-	-	58,852,953	2,162,781,409

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(187,146)	-	-	(187,146)

지분법자본변동	-	-	-	(2,483,084)	-	-	2,483,084

확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,056,455,919	-	-	-	1,056,455,919

해외사업환산손익	-	-	-	209,187,700	-	-	209,187,700

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	-	(669,524,000)

연결실체 내 자본거래 등	-	-	-	-	(109,915,254)	158,482,076	48,566,822

2015.9.30(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	9,487,652,410	175,412,880	(514,624,619)	504,861,311	12,374,615,735

2016.1.1	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	(2,899,970,456)	-	-	(122,884,883)	(3,022,855,339

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	-	111,515,750

지분법자본변동	-	-	-	(126,557,822)	-	-	(126,557,822)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(865,958,990)	-	-	-	(865,958,990)

해외사업환산손익	-	-	-	(62,247,263)	-	-	(62,247,263)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위 변동으로 인한 증가	-	-	300,960,922	-	8,441,311	842,742,570	1,152,144,803

주식선택권	-	-	-	-	28,620,564	-	28,620,564

2016.9.30(검토받지 아니한 재무제표)	2,815,611,000	1,658,912,115	5,253,773,464	65,736,936	2,564,320	900,920,823	10,697,518,658

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 17 기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 17 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 17 기	제 16 기"검토 받지 아니한 재무제표"

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(4,856,102,000)	5,468,610,168	10,454,253,482	(1,544,093,364)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,144,989,804)	5,979,824,579	10,988,554,570	(820,776,882)

당기순이익(손실)	(3,022,855,339)	2,162,781,409	2,348,736,981	3,031,171,907

현금유출입이 없는 수익·비용의 조정	4,095,674,354	2,918,168,931	5,256,473,843	3,683,976,389

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,217,808,819)	898,874,239	3,383,343,746	(7,535,925,178)

2. 이자의 수취	2,832,849	55,696,447	309,820,856	81,786,767

3. 이자의 지급	(120,187,819)	(558,219,040)	(731,906,523)	(806,829,206)

4. 법인세의 납부	(593,757,226)	(8,691,818)	(112,215,421)	1,725,957

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	903,469,427	(4,805,564,535)	(2,853,503,629)	(8,189,907,607)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,928,093,790	1,263,496,434	6,817,426,435	5,257,461,921

단기금융상품의 감소	2,713,899,878	810,000,000	860,000,000	738,929,775

장기금융상품의 감소	22,823,664	-	-	353,500,000

매도가능금융자산의 처분	1,483,556,600	88,484,010	94,102,833	639,245,236

관계기업투자주식의 처분	474,540,748	24,800,000	24,800,000	-

유형자산의 처분	56,138,372	7,170,306	7,170,306	53,502,618

무형자산의 처분	-	15,500,000	15,824,370	3,322,562,876

기타유동자산의 감소	528,681,597	200,000,000	5,600,000,000	-

기타비유동자산의 감소	648,452,931	117,542,118	215,528,926	149,721,416

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,024,624,363)	(6,069,060,969)	(9,670,930,064)	(13,447,369,528)

단기금융상품의 증가	86,466,300	1,105,968,000	760,000,000	746,000,000

장기금융상품의 증가	181,414,508	235,191,180	307,922,310	1,331,624,623

매도가능금융자산의 취득	1,191,638,427	685,999,822	765,000,000	6,593,908,117

관계기업투자주식의 증가	2,645,581,760	-	765,697,600	300,000,000

유형자산의 취득	138,565,369	305,015,037	329,472,792	274,418,539

투자부동산의 취득	-	126,539,670	126,539,670	-

무형자산의 취득	336,987,087	49,869,440	105,644,763	3,889,168,833

기타유동자산의 증가	10,000,000	3,450,000,000	6,377,451,079	-

기타비유동자산의 증가	433,970,912	110,477,820	133,201,850	312,249,416

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	1,219,578,679	(463,048,742)	(4,226,302,653)	8,751,355,494

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,757,078,673	10,666,458,674	27,852,844,577	22,434,581,630

단기차입금의 증가	1,557,078,673	10,666,458,674	17,825,335,214	19,434,583,626

장기차입금의 증가	1,200,000,000	-	50,000,000	1,000,000,000

전환상환우선주부채의 발행	-	-	9,355,189,863	1,999,998,004

종속기업유상증자	-	-	622,319,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,537,499,994)	(11,129,507,416)	(32,079,147,230)	(13,683,226,136)

단기차입금의 상환	1,500,000,000	10,448,992,238	28,955,456,564	10,683,226,136

유동성장기부채의 상환	37,499,994	-	4,166,666	3,000,000,000

장기차입금의 상환	-	-	2,450,000,000	-

자기주식의 취득	-	669,524,000	669,524,000	-

비지배주주지분의 취득	-	10,991,178	-	-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,733,053,894)	199,996,891	3,374,447,200	(982,645,477)

Ⅴ. 연결실체 변동으로 인한 현금의 증감	(4,425,369)	-	-	77,784,888

Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과	-	214,282,133	17,733,180	2,348,435

Ⅶ. 기초의 현금	3,796,879,279	404,698,899	404,698,899	1,307,211,053

Ⅷ. 기말의 현금	1,059,400,016	818,977,923	3,796,879,279	404,698,899

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.