웹케시 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 19 기 3분기말 : 2017년 9월 30일 현재
제 18 기말 : 2016년 12월 31일 현재
제 17 기말 : 2015년 12월 31일 현재

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 19 기 3분기말" 검토받지 아니한재무제표 "	제 18 기말	제 17 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	18,218,537,935	20,144,415,987	19,925,946,512

1. 현금및현금성자산	4,24,26	10,001,099,035	11,516,697,440	3,796,879,279

2. 단기금융상품	4,26	218,982,360	98,980,056	3,526,083,791

3. 매출채권	26,27	6,003,397,226	7,197,223,084	10,592,142,365

4. 미수금	26,27	494,474,762	545,585,311	308,065,822

5. 기타유동자산	10,26	1,500,584,552	785,930,096	1,702,775,255

Ⅱ. 비유동자산	18,371,863,998	20,290,955,956	19,275,224,151

1. 장기금융상품	26	1,003,795,856	1,063,747,966	565,143,719

2. 매도가능금융자산	5,26	7,307,826,972	7,578,717,296	7,109,297,861

3. 관계기업투자주식	6	-	1,558,739,629	1,028,219,896

4. 유형자산	7	4,235,815,517	700,408,885	1,217,148,934

5. 투자부동산	8	-	3,639,168,527	3,690,731,254

6. 무형자산	9	3,179,436,149	3,056,856,068	3,011,607,704

7. 이연법인세자산	1,891,535,474	1,718,017,675	1,971,941,785

8. 기타비유동자산	10,26	753,454,030	975,299,910	681,132,998

자 산 총 계	36,590,401,933	40,435,371,943	39,201,170,663

부 채

Ⅰ. 유동부채	18,222,690,178	20,479,519,902	20,966,511,332

1. 미지급금	26,27	3,656,616,243	5,865,953,699	6,677,646,529

2. 미지급법인세	-	564,292,751	-

2. 단기차입금	11,15,26	2,500,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000

3. 전환상환우선주부채	12,26	9,891,463,423	9,368,837,104	8,711,237,003

4. 유동성장기부채	11,15,26	208,333,348	1,045,833,342	50,000,000

5. 기타유동부채	13,26	1,966,277,164	1,634,603,006	3,227,627,800

Ⅱ. 비유동부채	5,387,069,698	6,488,940,403	4,751,802,376

1. 장기차입금	11,15,26	200,000,000	1,200,000,000	1,045,833,334

2. 순확정급여부채	14	5,010,105,173	5,145,636,291	3,556,912,842

3. 장기종업원급여충당부채	14	176,964,525	143,304,112	149,056,200

부 채 총 계	23,609,759,876	26,968,460,305	25,718,313,708

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	12,980,642,057	12,899,494,747	13,301,793,819

1. 자본금	16	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

2. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115	1,658,912,115

3. 이익잉여금	18	9,247,893,949	8,327,840,608	8,718,741,988

4. 기타포괄손익누계액	5,16	127,080,727	80,256,422	143,026,271

5. 기타자본항목	16	(868,855,734)	16,874,602	(34,497,555)

Ⅱ. 비지배주주지분	-	567,416,891	181,063,136

자 본 총 계	12,980,642,057	13,466,911,638	13,482,856,955

부 채 및 자 본 총 계	36,590,401,933	40,435,371,943	39,201,170,663

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 19 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 18 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 19 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 18 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	20,27	22,186,263,802	55,151,724,934	23,554,469,209	68,094,313,081	91,823,778,235	88,717,923,538

Ⅱ. 영업비용	20,27	19,554,092,599	54,911,819,742	23,142,050,035	69,351,471,918	88,286,429,307	84,610,278,948

Ⅲ. 영업이익(손실)	2,632,171,203	239,905,192	412,419,174	(1,257,158,837)	3,537,348,928	4,107,644,590

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	21	-	(28,265,640)	(92,078,677)	(373,909,936)	(480,377,571)	(188,584,869)

Ⅴ. 금융손익	(185,780,394)	(344,471,694)	(183,988,825)	(463,552,291)	(591,232,226)	(566,149,297)

1. 금융수익	22,26	23,540,311	288,871,090	35,467,317	138,997,643	226,156,845	266,026,559

2. 금융비용	22,26	209,320,705	633,342,784	219,456,142	602,549,934	817,389,071	832,175,856

Ⅵ. 기타손익	224,427,404	624,583,863	(229,238,118)	(43,367,962)	(1,403,795,438)	(881,633,295)

1. 기타수익	23	231,056,762	682,836,699	104,500,593	373,639,491	447,181,897	669,694,859

2. 기타비용	23	6,629,358	58,252,836	333,738,711	417,007,453	1,850,977,335	1,551,328,154

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,670,818,213	491,751,721	(92,886,446)	(2,137,989,026)	1,061,943,693	2,471,277,129

Ⅷ. 법인세비용	-	(135,267,604)	-	884,866,313	1,561,937,684	122,540,148

Ⅸ. 당기순이익(손실)	2,670,818,213	627,019,325	(92,886,446)	(3,022,855,339)	(499,993,991)	2,348,736,981

지배기업소유주지분 반기순손익	2,649,870,445	541,336,998	(47,336,828)	(2,899,970,456)	(119,688,092)	2,512,208,438

비지배주주지분 반기순손익	20,947,768	85,682,327	(45,549,618)	(122,884,883)	(380,305,899)	(163,471,457)

Ⅹ. 기타포괄손익	537,733,966	425,540,648	(310,950,061)	(943,248,325)	(484,661,633)	58,362,544

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	5,26	-	12,233,511	-	111,515,750	111,515,750	(2,015,901)

2. 해외사업환산손익	-	-	(64,001,723)	(62,247,263)	(62,247,263)	64,613,754

3. 지분법자본변동	-	34,590,794	(126,557,822)	(126,557,822)	(112,038,336)	116,499,176

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소	14	537,733,966	378,716,343	(120,390,516)	(865,958,990)	(421,891,784)	(120,734,485)

ⅩⅠ. 총포괄손익	3,208,552,179	1,052,559,973	(403,836,507)	(3,966,103,664)	(984,655,624)	2,407,099,525

지배기업소유주지분 총포괄손익	3,187,604,411	966,877,646	(358,286,889)	(3,843,218,781)	(1,219,158,497)	2,570,570,982

비지배주주지분 총포괄손익	20,947,768	85,682,327	(45,549,618)	(122,884,883)	234,502,873	(163,471,457)

ⅩⅡ. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)	19	488	99	(9)	(531)	(22)	445

2. 희석주당이익(손실)	19	467	99	(9)	(531)	(22)	399

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 19 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 18 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배주주지분	총자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목

2015.1.1(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	6,327,268,035	(36,070,758)	264,814,635	287,526,282	9,564,851,947

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	2,512,208,438	-	-	(163,471,457)	2,348,736,981

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,015,901)	-	-	(2,015,901)

지분법자본변동	-	-	-	116,499,176	-	-	116,499,176

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(120,734,485)	-	-	-	(120,734,485)

해외사업환산손익	-	-	-	64,613,754	-	-	64,613,754

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	-	(669,524,000)

연결실체내 자본거래 등	-	-	-	-	(8,441,311)	57,008,311	48,567,000

전환상환우선주 발행 및 상환	111,111,000	1,642,098,362	-	-	378,653,121	-	2,131,862,483

2015.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

2016.1.1	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	(119,688,092)	-	-	(380,305,899)	(499,993,991)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	-	111,515,750

지분법자본변동	-	-	-	(112,038,336)	-	-	(112,038,336)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(421,891,784)	-	-	-	(421,891,784)

해외사업환산손익	-	-	-	(62,247,263)	-	-	(62,247,263)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위 변동으로 인한 증가	-	-	150,678,496	-	8,441,311	766,659,654	925,779,461

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	-	42,930,846

2016.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	8,327,840,608	80,256,422	16,874,602	567,416,891	13,466,911,638

2016.1.1	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	(2,899,970,456)	-	-	(122,884,883)	(3,022,855,339)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	-	111,515,750

지분법자본변동	-	-	-	(126,557,822)	-	-	(126,557,822)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(865,958,990)	-	-	-	(865,958,990)

해외사업환산손익	-	-	-	(62,247,263)	-	-	(62,247,263)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위 변동으로 인한 증가	-	-	300,960,922	-	8,441,311	842,742,570	1,152,144,803

주식선택권	-	-	-	-	28,620,564	-	28,620,564

2016.9.30(검토받지 아니한 재무제표)	2,815,611,000	1,658,912,115	5,253,773,464	65,736,936	2,564,320	900,920,823	10,697,518,658

2017.1.1	2,815,611,000	1,658,912,115	8,327,840,608	80,256,422	16,874,602	567,416,891	13,466,911,638

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	541,336,998	-	-	85,682,327	627,019,325

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	12,233,511	-	-	12,233,511

지분법자본변동	-	-	-	34,590,794	-	-	34,590,794

확정급여제도의 재측정요소	-	-	378,716,343	-	-	-	378,716,343

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(296,740,400)	-	(296,740,400)

비지배주주로부터 주식 매입	-	-	-	-	(631,920,782)	(653,099,218)	(1,285,020,000)

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	-	42,930,846

2017.09.30(검토받지 아니한 재무제표)	2,815,611,000	1,658,912,115	9,247,893,949	127,080,727	(868,855,734)	-	12,980,642,057

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 19 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 18 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 19 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 18 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 18 기	제 17 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(240,243,205)	(4,856,102,000)	5,291,451,738	10,454,253,482

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	24	402,728,666	(4,144,989,804)	6,043,144,288	10,988,554,570

당기순이익(손실)	627,019,325	(3,022,855,339)	(499,993,991)	2,348,736,981

현금유출입이 없는 수익·비용의 조정	2,086,277,244	4,095,674,354	6,569,217,036	5,256,473,843

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,310,567,903)	(5,217,808,819)	(26,078,757)	3,383,343,746

2. 이자의 수취	72,360,218	2,832,849	115,089,006	309,820,856

3. 이자의 지급	(115,558,912)	(120,187,819)	(156,252,341)	(731,906,523)

4. 배당금의 수취	202,779,500	-	-	-

5. 법인세의 납부	(802,552,677)	(593,757,226)	(710,529,215)	(112,215,421)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	358,885,194	903,469,427	3,407,743,544	(2,853,503,629)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,780,350,217	5,928,093,790	6,913,221,791	6,817,426,435

단기금융상품의 감소	93,980,056	2,713,899,878	3,781,083,791	860,000,000

장기금융상품의 감소	3,804,360	22,823,664	26,631,972	-

매도가능금융자산의 처분	5	1,682,149,991	1,483,556,600	443,556,600	94,102,833

관계기업투자주식의 처분	6	169,650,000	474,540,748	1,040,000,000	24,800,000

유형자산의 처분	7	3,326,333	56,138,372	44,962,605	7,170,306

무형자산의 처분	9	21,400,000	-	-	15,824,370

기타유동자산의 감소	469,093,597	528,681,597	1,228,433,892	5,600,000,000

기타비유동자산의 감소	336,945,880	648,452,931	348,552,931	215,528,926

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,421,465,023)	(5,024,624,363)	(3,505,478,247)	(9,670,930,064)

단기금융상품의 증가	45,000,000	86,466,300	90,941,000	760,000,000

장기금융상품의 증가	112,834,610	181,414,508	236,509,163	307,922,310

매도가능금융자산의 취득	5	-	1,191,638,427	219,053,824	765,000,000

관계기업투자주식의 증가	6	1,285,020,000	2,645,581,760	1,310,000,000	765,697,600

유형자산의 취득	7	233,247,113	138,565,369	140,632,728	329,472,792

투자부동산의 취득	8	-	-	-	126,539,670

무형자산의 취득	9	610,263,300	336,987,087	594,488,841	105,644,763

기타유동자산의 증가	-	10,000,000	495,000,000	6,377,451,079

기타비유동자산의 증가	135,100,000	433,970,912	418,852,691	133,201,850

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(1,634,240,394)	1,219,578,679	850,000,008	(4,226,302,653)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,200,000,000	2,757,078,673	2,957,078,673	27,852,844,577

단기차입금의 증가	1,200,000,000	1,557,078,673	1,757,078,673	17,825,335,214

장기차입금의 증가	-	1,200,000,000	1,200,000,000	50,000,000

전환상환우선주부채의 발행	-	-	-	9,355,189,863

종속기업유상증자	-	-	-	622,319,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,834,240,394)	(1,537,499,994)	(2,107,078,665)	(32,079,147,230)

단기차입금의 상환	1,700,000,000	1,500,000,000	2,057,078,673	28,955,456,564

유동성장기부채의 상환	37,499,994	37,499,994	49,999,992	4,166,666

장기차입금의 상환	800,000,000	-	-	2,450,000,000

자기주식의 취득	296,740,400	-	-	669,524,000

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,515,598,405)	(2,733,053,894)	9,549,195,290	3,374,447,200

Ⅴ. 연결실체 변동으로 인한 현금의 증감	-	(4,425,369)	(1,829,377,129)	-

Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과	-	-	-	17,733,180

Ⅶ. 기초의 현금	4	11,516,697,440	3,796,879,279	3,796,879,279	404,698,899

Ⅷ. 기말의 현금	4	10,001,099,035	1,059,400,016	11,516,697,440	3,796,879,279

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.