웹케시 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표

제 19 (당)반기말 : 2017년 6월 30일 현재
제 18 (전) 기말 : 2016년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 19 (당)반기말	제 18 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	14,251,859,106	18,666,945,671

1. 현금및현금성자산	4, 26, 28	7,200,068,163	10,370,550,541

2. 단기금융상품	26, 28	130,984,520	98,980,056

3. 매출채권	26, 28	6,484,390,026	7,159,347,114

4. 미수금	26, 28	2,985,479	549,021,173

5. 기타유동자산	10, 26, 28	433,430,918	489,046,787

Ⅱ. 비유동자산	19,768,877,134	20,796,595,403

1. 장기금융상품	4, 26, 28	694,063,676	704,192,074

2. 매도가능금융자산	5, 26, 28	7,926,019,496	7,364,902,820

3. 종속기업및관계기업투자주식	6	2,540,507,032	3,901,399,369

4. 유형자산	7	4,090,293,843	562,977,893

5. 투자부동산	8	-	3,639,168,527

6. 무형자산	9	1,971,003,583	2,140,637,135

7. 이연법인세자산	22	1,891,535,474	1,718,017,675

8. 기타비유동자산	10, 28	655,454,030	765,299,910

자 산 총 계	34,020,736,240	39,463,541,074

부 채

Ⅰ. 유동부채	17,627,866,797	20,582,886,139

1. 미지급금	26, 28	3,625,735,654	5,978,978,663

2. 단기차입금	11,24,26,28	2,000,000,000	2,000,000,000

3. 전환상환우선주부채	12,24,26,28	9,712,161,768	9,368,837,104

4. 유동성장기부채	11,24,26,28	1,220,833,346	1,045,833,342

5. 기타유동부채	13	1,069,136,029	2,189,237,030

Ⅱ. 비유동부채	4,810,453,144	5,216,775,780

1. 장기차입금	11,24,26,28	250,000,000	1,000,000,000

2. 순확정급여부채	14	4,390,034,680	4,073,471,668

3. 장기종업원급여충당부채	170,418,464	143,304,112

부 채 총 계	22,438,319,941	25,799,661,919

자 본

Ⅰ. 자본금	1, 16	2,815,611,000	2,815,611,000

Ⅱ. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	4, 5, 16	127,080,727	114,847,216

Ⅳ. 기타자본항목	16, 17	45,495,166	16,874,602

Ⅴ. 이익잉여금	18	6,935,317,291	9,057,634,222

자 본 총 계	11,582,416,299	13,663,879,155

부 채 및 자 본 총 계	34,020,736,240	39,463,541,074

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 (당)반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 18 (전)반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 19 (당)반기	제 18 (전)반기

직전 3개월	누 적	직전 3개월	누 적

Ⅰ. 영업수익	19	15,788,889,769	32,795,077,189	24,187,402,995	46,687,902,150

Ⅱ. 영업비용	19	16,592,974,022	34,972,926,574	24,141,330,234	48,355,862,470

Ⅲ. 영업이익(손실)	(804,084,253)	(2,177,849,385)	46,072,761	(1,667,960,320)

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	210,753,533	204,172,446	-	-

Ⅴ. 금융손익	(194,877,838)	(170,036,526)	(124,086,481)	(288,768,168)

1. 금융수익	20, 28	18,095,237	253,938,054	62,078,351	92,339,614

2. 금융비용	20, 28	212,973,075	423,974,580	186,164,832	381,107,782

Ⅵ. 기타손익	8,486,048	919,726	59,413,409	196,806,344

1. 기타수익	21	23,226,919	50,342,594	92,994,941	276,051,762

2. 기타비용	21	14,740,871	49,422,868	33,581,532	79,245,418

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(779,722,510)	(2,142,793,739)	(18,600,311)	(1,759,922,144)

Ⅷ. 법인세비용	22	(144,591,385)	(135,267,604)	884,866,313	884,866,313

Ⅸ. 반기순이익(손실)	(635,131,125)	(2,007,526,135)	(903,466,624)	(2,644,788,457)

Ⅹ. 기타포괄손익	97,513,542	(102,557,285)	(286,672,324)	(634,052,724)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	5, 28	12,233,511	12,233,511	107,316,317	111,515,750

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	14	85,280,031	(114,790,796)	(393,988,641)	(745,568,474)

ⅩⅠ. 총포괄손익	(537,617,583)	(2,110,083,420)	(1,190,138,948)	(3,278,841,181)

ⅩⅡ. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)	23	(116)	(368)	(165)	(484)

2. 희석주당이익(손실)	23	(116)	(368)	(165)	(484)

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 자 본 변 동 표

제 19 (당)반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 18 (전)반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익 누계액	기타자본항목	이익잉여금	합 계

2016년 1월 1일 잔액 (전기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	3,331,466	(26,056,244)	8,988,227,257	13,440,025,594

총포괄손익:

반기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,644,788,457)	(2,644,788,457)

보험수리적손익	-	-	-	-	(745,568,474)	(745,568,474)

매도가능금융자산평가손익	-	-	111,515,750	-	-	111,515,750

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	14,310,282	-	14,310,282

2016년 6월 30일 잔액 (전반기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	114,847,216	(11,745,962)	5,597,870,326	10,175,494,695

2017년 1월 1일 잔액 (당기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	114,847,216	16,874,602	9,057,634,222	13,663,879,155

총포괄손익:

반기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,007,526,135)	(2,007,526,135)

보험수리적손익	-	-	-	-	(114,790,796)	(114,790,796)

매도가능금융자산평가손익	-	-	12,233,511	-	-	12,233,511

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	28,620,564	-	28,620,564

2017년 6월 30일 잔액 (당반기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	127,080,727	45,495,166	6,935,317,291	11,582,416,299

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 현 금 흐 름 표

제 19 (당)반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 18 (전)반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 19 (당)반기	제 18 (전)반기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(3,612,944,683)	(5,205,367,532)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,199,559,774)	(4,578,337,047)

가. 반기순이익(손실)	(2,007,526,135)	(2,644,788,457)

나. 비현금항목의 조정	24	1,232,769,090	2,702,339,151

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	24	(2,424,802,729)	(4,635,887,741)

2. 이자의 수취	41,878,938	40,592,654

3. 이자의 지급	(77,654,105)	(65,495,267)

4. 배당금의 수취	202,779,500	-

5. 법인세의 지급	(580,389,242)	(602,127,872)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	1,017,462,301	35,364,537

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,327,408,043	3,535,611,263

가. 단기금융상품의 감소	93,980,056	2,513,899,878

나. 단기대여금의 감소	20,289,116	500,000,000

다. 매도가능금융자산의 처분	850,142,991	443,556,600

라. 관계기업투자주식의 처분	169,650,000	-

마. 유형자산의 처분	-	20,454,545

바. 무형자산의 처분	21,400,000	-

사. 보증금의 감소	171,945,880	57,700,240

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(309,945,742)	(3,500,246,726)

가. 단기금융상품의 증가	30,000,000	43,000,000

나. 장기금융상품의 증가	85,856,122	121,476,165

다. 매도가능금융자산의 취득	-	219,053,824

라. 종속기업및관계기업투자주식의 취득	-	2,645,581,760

마. 유형자산의 취득	85,649,040	123,006,546

바. 무형자산의 취득	26,340,580	14,275,740

사. 장기대여금의 증가	-	50,000,000

아. 보증금의 증가	82,100,000	283,852,691

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(574,999,996)	4,375,000,004

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,200,000,000	8,549,128,447

가. 단기차입금의 증가	1,200,000,000	8,549,128,447

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,774,999,996)	(4,174,128,443)

가. 단기차입금의 상환	1,200,000,000	4,149,128,447

나. 유동성장기부채의 상환	24,999,996	24,999,996

다. 장기차입금의 상환	550,000,000	-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,170,482,378)	(795,002,991)

Ⅴ. 기초의 현금	24	10,370,550,541	3,018,607,043

Ⅵ. 기말의 현금	24	7,200,068,163	2,223,604,052

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.