웹케시 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 반기말 : 2018년 06월 30일 현재
제 19 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재
제 18 기 기말 : 2016년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 반기말	제 19 기	제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	17,535,218,689	14,284,537,036	18,666,945,671

1. 현금및현금성자산	1,084,728,427	7,990,834,444	10,370,550,541

2. 단기금융상품	1,333,000,000	176,982,360	98,980,056

3. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)	6,895,522,281

4. 매출채권	4,195,775,293	6,044,910,047	7,159,347,114

5. 계약자산	3,498,906,837

6. 미수금	130,886,831	10,245,630	549,021,173

7. 기타유동자산	396,399,020	61,564,555	489,046,787

Ⅱ. 비유동자산	24,042,394,095	22,140,490,278	20,796,595,403

1. 장기금융상품	93,000,000	680,127,436	704,192,074

2. 매도가능금융자산	-	8,369,313,782	7,364,902,820

3. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)	7,975,526,060

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,799,075,762

5. 종속기업및관계기업투자주식	4,325,527,032	3,825,527,032	3,901,399,369

6. 유형자산	4,838,216,862	4,129,240,048	562,977,893

7. 무형자산	3,404,056,049	3,079,505,282	2,140,637,135

8. 투자부동산	-	-	3,639,168,527

9. 이연법인세자산	947,289,330	1,435,827,668	1,718,017,675

10. 기타비유동자산	659,703,000	620,949,030	765,299,910

자 산 총 계	41,577,612,784	36,425,027,314	39,463,541,074

부 채

Ⅰ. 유동부채	16,704,508,169	15,165,313,900	20,582,886,139

1. 미지급금	7,038,053,396	4,358,286,768	5,978,978,663

2. 계약부채	192,078,729

3. 단기차입금	5,500,000,000	5,500,000,000	2,000,000,000

4. 전환상환우선주부채	2,233,844,520	2,154,878,176	9,368,837,104

5. 유동성장기부채	200,000,000	200,000,000	1,045,833,342

6. 기타유동부채	1,540,531,524	2,952,148,956	2,189,237,030

Ⅱ. 비유동부채	2,609,096,617	3,221,918,484	5,216,775,780

1. 장기차입금	50,000,000	150,000,000	1,000,000,000

2. 순확정급여부채	2,403,911,834	2,892,361,129	4,073,471,668

3. 장기종업원급여충당부채	155,184,783	179,557,355	143,304,112

부 채 총 계	19,313,604,786	18,387,232,384	25,799,661,919

자 본

Ⅰ. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

Ⅱ. 자본잉여금	2,875,263,657	2,165,121,315	1,658,912,115

Ⅲ. 이익잉여금	16,471,195,227	13,350,233,175	9,057,634,222

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	139,119,454	138,922,910	114,847,216

Ⅴ. 기타자본항목	(37,181,340)	(432,093,470)	16,874,602

자 본 총 계	22,264,007,998	18,037,794,930	13,663,879,155

부 채 및 자 본 총 계	41,577,612,784	36,425,027,314	39,463,541,074

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지
제 19 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업수익	20,357,966,215	39,477,204,546	15,788,889,769	32,795,077,189	77,086,240,876	91,451,023,227

Ⅱ. 영업비용	17,570,985,158	35,761,009,954	16,592,974,022	34,972,926,574	73,078,336,145	87,806,698,205

Ⅲ. 영업이익	2,786,981,057	3,716,194,592	(804,084,253)	(2,177,849,385)	4,007,904,731	3,644,325,022

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	-	-	210,753,533	204,172,446	204,172,446	4,172,870

Ⅴ. 금융손익	1,191,480,774	1,467,196,423	(194,877,838)	(170,036,526)	120,239,940	(609,468,850)

1. 금융수익	1,287,370,456	1,650,759,982	18,095,237	253,938,054	1,138,710,519	200,698,233

2. 금융비용	95,889,682	183,563,559	212,973,075	423,974,580	1,018,470,579	810,167,083

Ⅵ. 기타손익	18,629,267	14,900,438	8,486,048	919,726	285,681,343	(985,792,609)

1. 기타수익	61,716,275	89,219,816	23,226,919	50,342,594	363,565,402	459,623,800

2. 기타비용	43,087,008	74,319,378	14,740,871	49,422,868	77,884,059	1,445,416,409

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	3,997,091,098	5,198,291,453	(779,722,510)	(2,142,793,739)	4,617,998,460	2,053,236,433

Ⅷ. 법인세비용	1,031,857,314	1,031,857,314	(144,591,385)	(135,267,604)	939,211,205	1,561,937,684

Ⅸ. 당기순이익	2,965,233,784	4,166,434,139	(635,131,125)	(2,007,526,135)	3,678,787,255	491,298,749

Ⅹ. 기타포괄손익	(14,275,242)	(156,990,362)	97,513,542	(102,557,285)	637,887,392	(310,376,034)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	12,233,511	12,233,511	24,075,694	111,515,750

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(14,471,786)	(157,186,906)	85,280,031	(114,790,796)	613,811,698	(421,891,784)

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	196,544	196,544

ⅩⅠ. 총포괄손익	2,950,958,542	4,009,443,777	(537,617,583)	(2,110,083,420)	4,316,674,647	180,922,715

ⅩⅡ. 주당이익

1. 기본주당이익	535	757	(116)	(368)	674	90

2. 희석주당이익	525	749	(116)	(368)	674	90

자 본 변 동 표

제 20 기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지
제 19 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	합 계

2016.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄손익:

당기순이익	-	-	491,298,749	-	-	491,298,749

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	111,515,750

보험수리적손익	-	-	(421,891,784)	-	-	(421,891,784)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	42,930,846

2016.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

총포괄손익:

당기순이익	-	-	3,678,787,255	-	-	3,678,787,255

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	24,075,694	-	24,075,694

보험수리적손익	-	-	613,811,698	-	-	613,811,698

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	57,241,128	57,241,128

전환상환우선주부채 상환	-	506,209,200	-	-	(506,209,200)	-

2017.12.31	2,815,611,000	2,165,121,315	13,350,233,175	138,922,910	(432,093,470)	18,037,794,930

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

총포괄손익:

반기순이익	-	-	(2,007,526,135)	-	-	(2,007,526,135)

보험수리적손익	-	-	(114,790,796)	-	-	(114,790,796)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	12,233,511	-	12,233,511

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	28,620,564	28,620,564

2017.06.30	2,815,611,000	1,658,912,115	6,935,317,291	127,080,727	45,495,166	11,582,416,299

2018.01.01	2,815,611,000	2,165,121,315	13,350,233,175	138,922,910	(432,093,470)	18,037,794,930

회계정책변겅의 효과	-	-	(161,007,591)	-	-	(161,007,591)

수정후 금액	2,815,611,000	2,165,121,315	13,189,225,584	138,922,910	(432,093,470)	17,876,787,339

총포괄손익:

반기순이익	-	-	4,166,434,139	-	-	4,166,434,139

보험수리적손익	-	-	(157,186,906)	-	-	(157,186,906)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	196,544	-	196,544

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	5,351,030	5,351,030

현금배당	-	-	(727,277,590)	-	-	(727,277,590)

자기주식의 처분	-	710,142,342	-	-	389,561,100	1,099,703,442

2018.06.30	2,815,611,000	2,875,263,657	16,471,195,227	139,119,454	(37,181,340)	22,264,007,998

현 금 흐 름 표

제 20 기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지
제 19 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	2,239,057,636	(3,612,944,683)	5,162,633,715	5,237,981,151

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,509,598,325	(3,199,559,774)	5,889,477,168	5,934,143,564

가. 당기순이익	4,166,434,139	(2,007,526,135)	3,678,787,255	491,298,749

나. 비현금항목의 조정	870,318,607	1,232,769,090	3,100,563,919	5,467,862,128

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,527,154,421)	(2,424,802,729)	(889,874,006)	(25,017,313)

2. 이자의 수취	25,628,015	41,878,938	66,163,764	93,153,992

3. 이자의 지급	(101,758,843)	(77,654,105)	(142,708,213)	(149,624,474)

4. 배당금의 수취	357,503,250	202,779,500	203,806,942	-

5. 법인세 납부액	(551,913,111)	(580,389,242)	(854,105,946)	(639,691,931)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(9,623,038,173)	1,017,462,301	(1,251,991,752)	1,463,962,339

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,961,459,026	1,327,408,043	3,659,979,788	5,827,277,867

가. 단기금융상품의 감소	119,982,360	93,980,056	153,980,056	3,569,083,791

나. 장기금융상품의 감소	638,304,836	-

다. 단기대여금의 감소	4,000,000	20,289,116	75,000,000	500,000,000

라. 당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의 처분	1,851,447,800	-

마. 매도가능금융자산의 처분	-	850,142,991	2,632,003,852	443,556,600

바. 관계기업투자주식의 처분	-	169,650,000	169,650,000	460,630,000

사. 유형자산의 처분	-	-	3,326,333	20,454,545

아. 무형자산의 처분	300,000,000	21,400,000	274,073,667	-

자. 장기대여금의 감소	-	-	-	500,000,000

차. 보증금의 감소	47,724,030	171,945,880	351,945,880	333,552,931

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,584,497,199)	-	(309,945,742)	(4,911,971,540)	(4,363,315,528)

가. 단기금융상품의 증가	1,276,000,000	30,000,000	63,000,000	48,000,000

나. 단기대여금의 증가	-	-	-	45,000,000

다. 장기금융상품의 증가	51,177,400	85,856,122	144,917,722	233,028,411

라. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 취득	6,898,145,824	-	-	-

마. 당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	1,999,995,000	-	-	-

바. 매도가능금융자산의 취득	-	-	1,350,050,000	219,053,824

사. 종속기업및관계기업투자주식의 취득	500,000,000	-	1,285,020,000	2,645,581,760

아. 유형자산의 취득	901,316,000	85,649,040	327,281,222	135,810,001

자. 무형자산의 취득	871,384,975	26,340,580	1,514,107,596	587,988,841

차. 장기대여금의 증가	-	-	-	50,000,000

카. 보증금의 증가	86,478,000	82,100,000	227,595,000	398,852,691

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	477,874,520	(574,999,996)	(6,290,358,060)	650,000,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,500,000,000	1,200,000,000	5,200,000,000	2,757,078,673

가. 단기차입금의 증가	1,200,000,000	1,200,000,000	5,200,000,000	1,757,078,673

나. 장기차입금의 증가	-	-	-	1,000,000,000

다. 자기주식의 처분	1,300,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,022,125,480)	(1,774,999,996)	(11,490,358,060)	(2,107,078,665)

가. 단기차입금의 상환	1,200,000,000	1,200,000,000	1,700,000,000	2,057,078,673

나. 유동성장기부채의 상환	100,000,000	24,999,996	1,095,833,342	49,999,992

다. 전환상환우선주부채의 상환	8,094,524,718	-

라. 장기차입금의 상환	550,000,000	600,000,000	-

마. 배당금의 지급	722,125,480

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(6,906,106,017)	(3,170,482,378)	(2,379,716,097)	7,351,943,498

Ⅴ. 기초의 현금	7,990,834,444	10,370,550,541	10,370,550,541	3,018,607,043

Ⅵ. 기말의 현금	1,084,728,427	7,200,068,163	7,990,834,444	10,370,550,541