웹케시 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 1분기말 : 2018년 03월 31일 현재
제 19 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재
제 18 기 기말 : 2016년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 1분기말"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기	제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	13,832,442,856	14,284,537,036	18,666,945,671

1. 현금및현금성자산	2,859,248,489	7,990,834,444	10,370,550,541

2. 단기금융상품	2,093,997,840	176,982,360	98,980,056

3. 매출채권	7,977,815,709	6,044,910,047	7,159,347,114

4. 미수금	660,696,469	10,245,630	549,021,173

5. 기타유동자산	240,684,349	61,564,555	489,046,787

Ⅱ. 비유동자산	22,951,937,044	22,140,490,278	20,796,595,403

1. 장기금융상품	708,158,236	680,127,436	704,192,074

2. 매도가능금융자산	8,369,313,782	8,369,313,782	7,364,902,820

3. 종속기업및관계기업투자주식	4,325,527,032	3,825,527,032	3,901,399,369

4. 유형자산	4,313,232,617	4,129,240,048	562,977,893

5. 투자부동산	-	-	3,639,168,527

6. 무형자산	3,208,174,709	3,079,505,282	2,140,637,135

7. 이연법인세자산	1,435,827,668	1,435,827,668	1,718,017,675

8. 기타비유동자산	591,703,000	620,949,030	765,299,910

자 산 총 계	36,784,379,900	36,425,027,314	39,463,541,074

부 채

Ⅰ. 유동부채	15,602,628,246	15,165,313,900	20,582,886,139

1. 미지급금	5,333,187,420	4,358,286,768	5,978,978,663

2. 단기차입금	5,500,000,000	5,500,000,000	2,000,000,000

3. 전환상환우선주부채	2,193,787,992	2,154,878,176	9,368,837,104

4. 유동성장기부채	200,000,000	200,000,000	1,045,833,342

5. 기타유동부채	2,375,652,834	2,952,148,956	2,189,237,030

Ⅱ. 비유동부채	2,930,167,494	3,221,918,484	5,216,775,780

1. 장기차입금	100,000,000	150,000,000	1,000,000,000

2. 순확정급여부채	2,664,181,543	2,892,361,129	4,073,471,668

3. 장기종업원급여충당부채	165,985,951	179,557,355	143,304,112

부 채 총 계	18,532,795,740	18,387,232,384	25,799,661,919

자 본

Ⅰ. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

Ⅱ. 자본잉여금	2,165,121,315	2,165,121,315	1,658,912,115

Ⅲ. 이익잉여금	13,558,671,375	13,350,233,175	9,057,634,222

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	138,922,910	138,922,910	114,847,216

Ⅴ. 기타자본항목	(426,742,440)	(432,093,470)	16,874,602

자 본 총 계	18,251,584,160	18,037,794,930	13,663,879,155

부 채 및 자 본 총 계	36,784,379,900	36,425,027,314	39,463,541,074

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

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과 목	제 20 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업수익	19,119,238,331	17,006,187,420	77,086,240,876	91,451,023,227

Ⅱ. 영업비용	18,190,024,796	18,379,952,552	73,078,336,145	87,806,698,205

Ⅲ. 영업이익	929,213,535	(1,373,765,132)	4,007,904,731	3,644,325,022

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	-	(6,581,087)	204,172,446	4,172,870

Ⅴ. 금융손익	275,715,649	24,841,312	120,239,940	(609,468,850)

1. 금융수익	363,389,526	235,842,817	1,138,710,519	200,698,233

2. 금융비용	87,673,877	211,001,505	1,018,470,579	810,167,083

Ⅵ. 기타손익	(3,728,829)	(7,566,322)	285,681,343	(985,792,609)

1. 기타수익	27,503,541	27,115,675	363,565,402	459,623,800

2. 기타비용	31,232,370	34,681,997	77,884,059	1,445,416,409

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	1,201,200,355	(1,363,071,229)	4,617,998,460	2,053,236,433

Ⅷ. 법인세비용	-	9,323,781	939,211,205	1,561,937,684

Ⅸ. 당기순이익	1,201,200,355	(1,372,395,010)	3,678,787,255	491,298,749

Ⅹ. 기타포괄손익	(142,715,120)	(200,070,827)	637,887,392	(310,376,034)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	-	-	24,075,694	111,515,750

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(142,715,120)	(200,070,827)	613,811,698	(421,891,784)

ⅩⅠ. 총포괄손익	1,058,485,235	(1,572,465,837)	4,316,674,647	180,922,715

ⅩⅡ. 주당이익

1. 기본주당이익	220	(251)	674	90

2. 희석주당이익	220	(251)	674	90

자 본 변 동 표

제 20 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

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과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	합 계

2016.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄손익:

당기순이익	-	-	491,298,749	-	-	491,298,749

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	111,515,750

보험수리적손익	-	-	(421,891,784)	-	-	(421,891,784)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	42,930,846

2016.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

총포괄손익:

당기순이익	-	-	3,678,787,255	-	-	3,678,787,255

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	24,075,694	-	24,075,694

보험수리적손익	-	-	613,811,698	-	-	613,811,698

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	57,241,128	57,241,128

전환상환우선주부채 상환	-	506,209,200	-	-	(506,209,200)	-

2017.12.31	2,815,611,000	2,165,121,315	13,350,233,175	138,922,910	(432,093,470)	18,037,794,930

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

총포괄손익:

분기순이익	-	-	(1,372,395,010)	-	-	(1,372,395,010)

보험수리적손익	-	-	(200,070,827)	-	-	(200,070,827)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	14,310,282	14,310,282

2017.03.31	2,815,611,000	1,658,912,115	7,485,168,385	114,847,216	31,184,884	12,105,723,600

2018.01.01	2,815,611,000	2,165,121,315	13,350,233,175	138,922,910	(432,093,470)	18,037,794,930

총포괄손익:

분기순이익	-	-	1,201,200,355	-	-	1,201,200,355

보험수리적손익	-	-	(142,715,120)	-	-	(142,715,120)

K-IFRS 1115호 수익인식 기준변 경에 따른 효과	(122,769,445)	(122,769,445)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	5,351,030	5,351,030

현금배당	(727,277,590)	-	-	(727,277,590)

2018.03.31	2,815,611,000	2,165,121,315	13,558,671,375	138,922,910	(426,742,440)	18,251,584,160

현 금 흐 름 표

제 20 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(2,153,465,185)	(6,343,848,280)	5,162,633,715	5,237,981,151

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,104,966,980)	(6,280,042,165)	5,889,477,168	5,934,143,564

가. 당기순이익	1,201,200,355	(1,372,395,010)	3,678,787,255	491,298,749

나. 비현금항목의 조정	347,431,615	629,847,296	3,100,563,919	5,467,862,128

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,653,598,950)	(5,537,494,451)	(889,874,006)	(25,017,313)

2. 이자의 수취	4,037,486	26,424,586	66,163,764	93,153,992

3. 이자의 지급	(52,535,691)	(41,536,426)	(142,708,213)	(149,624,474)

4. 배당금의 수취	-	202,779,500	203,806,942	-

5. 법인세 납부액	-	(251,473,775)	(854,105,946)	(639,691,931)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(2,928,120,770)	986,580,421	(1,251,991,752)	1,463,962,339

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	138,708,550	1,664,768,613	3,659,979,788	5,827,277,867

가. 단기금융상품의 감소	95,984,520	93,980,056	153,980,056	3,569,083,791

나. 단기대여금의 감소	-	11,550,340	75,000,000	500,000,000

다. 매도가능금융자산의 처분	-	-	2,632,003,852	443,556,600

라. 종속기업및관계기업투자주식의 처분	-	1,360,892,337	169,650,000	460,630,000

마. 유형자산의 처분	-	-	3,326,333	20,454,545

바. 무형자산의 처분	-	21,400,000	274,073,667	-

사. 장기대여금의 감소	-	30,000,000	-	500,000,000

아. 보증금의 감소	42,724,030	146,945,880	351,945,880	333,552,931

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,066,829,320)	(678,188,192)	(4,911,971,540)	(4,363,315,528)

가. 단기금융상품의 증가	2,013,000,000	15,000,000	63,000,000	48,000,000

나. 단기대여금의 증가	-	30,000,000	-	45,000,000

다. 장기금융상품의 증가	28,030,800	51,825,592	144,917,722	233,028,411

라. 매도가능금융자산의 취득	-	561,526,600	1,350,050,000	219,053,824

마. 종속기업및관계기업투자주식의 취득	500,000,000	-	1,285,020,000	2,645,581,760

바. 유형자산의 취득	281,555,000	17,370,000	327,281,222	135,810,001

사. 무형자산의 취득	230,765,520	366,000	1,514,107,596	587,988,841

아. 장기대여금의 증가	-	-	-	50,000,000

자. 보증금의 증가	13,478,000	2,100,000	227,595,000	398,852,691

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(50,000,000)	487,500,002	(6,290,358,060)	650,000,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	500,000,000	5,200,000,000	2,757,078,673

가. 단기차입금의 증가	-	500,000,000	5,200,000,000	1,757,078,673

나. 장기차입금의 증가	-	-	-	1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(50,000,000)	(12,499,998)	(11,490,358,060)	(2,107,078,665)

가. 단기차입금의 상환	-	-	1,700,000,000	2,057,078,673

나. 유동성장기부채의 상환	50,000,000	12,499,998	1,095,833,342	49,999,992

다. 전환상환우선주부채의 상환	-	-	8,094,524,718	-

라. 장기차입금의 상환	-	-	600,000,000	-

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,131,585,955)	(4,869,767,857)	(2,379,716,097)	7,351,943,498

Ⅴ. 기초의 현금	7,990,834,444	10,370,550,541	10,370,550,541	3,018,607,043

Ⅵ. 기말의 현금	2,859,248,489	5,500,782,684	7,990,834,444	10,370,550,541

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 19 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재
제 18 기 기말 : 2016년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

구 분	제 19기	제 18기

처분예정일 : 2018년 3월 30일	처분확정일 : 2017년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금	13,050,233,175	8,857,634,222

1. 전기이월미처분이익잉여금	8,757,634,222	8,788,227,257

2. 당기순이익	3,678,787,255	491,298,749

3. 보험수리적손익	613,811,698	(421,891,784)

Ⅱ. 이익잉여금처분액	(800,005,349)	(100,000,000)

1. 임의적립금 적립	-	100,000,000

2. 이익준비금 적립	72,727,759	-

3. 배당금	727,277,590	-

가. 현금배당 (주당 배당금(률) 제 19기 130원(26.00%)	727,277,590	-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	12,250,227,826	8,757,634,222