웹케시 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기말 : 2016년 12월 31일 현재
제 17 기말 : 2015년 12월 31일 현재
제 16 기말 : 2014년 12월 31일 현재

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18 기말	제 17 기말	제 16 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	20,144,415,987	19,925,946,512	19,709,484,872

1. 현금및현금성자산	11,516,697,440	3,796,879,279	404,698,899

2. 단기금융상품	98,980,056	3,526,083,791	2,401,183,913

3. 매출채권	7,197,223,084	10,592,142,365	8,410,876,069

4. 미수금	545,585,311	308,065,822	7,407,507,790

5. 기타유동자산	785,930,096	1,702,775,255	1,085,218,201

Ⅱ. 비유동자산	20,290,955,956	19,275,224,151	20,794,805,571

1. 장기금융상품	1,063,747,966	565,143,719	1,482,121,287

2. 매도가능금융자산	7,578,717,296	7,109,297,861	6,512,503,758

3. 관계기업투자주식	1,558,739,629	1,028,219,896	910,840,811

4. 유형자산	700,408,885	1,217,148,934	1,413,564,597

5. 투자부동산	3,639,168,527	3,690,731,254	3,615,329,239

6. 무형자산	3,056,856,068	3,011,607,704	4,038,046,617

7. 이연법인세자산	1,718,017,675	1,971,941,785	2,060,428,617

8. 기타비유동자산	975,299,910	681,132,998	761,970,645

자 산 총 계	40,435,371,943	39,201,170,663	40,504,290,443

부 채

Ⅰ. 유동부채	20,479,519,902	20,966,511,332	24,253,058,158

1. 미지급금	5,865,953,699	6,677,646,529	8,383,117,817

2. 단기차입금	2,000,000,000	2,300,000,000	13,426,408,000

3. 전환상환우선주부채	9,368,837,104	8,711,237,003	1,487,909,623

4. 유동성장기부채	1,045,833,342	50,000,000	-

5. 기타유동부채	2,198,895,757	3,227,627,800	955,622,718

Ⅱ. 비유동부채	6,488,940,403	4,751,802,376	6,686,380,338

1. 장기차입금	1,200,000,000	1,045,833,334	3,500,000,000

2. 순확정급여부채	5,145,636,291	3,556,912,842	3,020,570,429

3. 장기종업원급여충당부채	143,304,112	149,056,200	165,809,909

부 채 총 계	26,968,460,305	25,718,313,708	30,939,438,496

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	12,899,494,747	13,301,793,819	9,277,325,665

1. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,704,500,000

2. 자본잉여금	1,658,912,115	1,658,912,115	16,813,753

3. 기타포괄손익누계액	80,256,422	143,026,271	(36,070,758)

4. 기타자본구성요소	16,874,602	(34,497,555)	264,814,635

5. 이익잉여금	8,327,840,608	8,718,741,988	6,327,268,035

Ⅱ. 비지배지분	567,416,891	181,063,136	287,526,282

자 본 총 계	13,466,911,638	13,482,856,955	9,564,851,947

부 채 및 자 본 총 계	40,435,371,943	39,201,170,663	40,504,290,443

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ. 영업수익	91,823,778,235	88,717,923,538	72,817,411,976

Ⅱ. 영업비용	88,286,429,307	84,610,278,948	71,865,008,290

Ⅲ. 영업이익	3,537,348,928	4,107,644,590	952,403,686

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	(480,377,571)	(188,584,869)	(582,992,996)

Ⅴ. 금융손익	(591,232,226)	(566,149,297)	(442,749,208)

1. 금융수익	226,156,845	266,026,559	416,197,958

2. 금융비용	817,389,071	832,175,856	858,947,166

Ⅵ. 기타손익	(1,403,795,438)	(881,633,295)	2,561,806,962

1. 기타수익	447,181,897	669,694,859	3,126,686,494

2. 기타비용	1,850,977,335	1,551,328,154	564,879,532

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	1,061,943,693	2,471,277,129	2,488,468,444

Ⅷ. 법인세비용	1,561,937,684	122,540,148	(542,703,463)

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)	(499,993,991)	2,348,736,981	3,031,171,907

1. 지배기업지분순이익(손실)	(119,688,092)	2,512,208,438	3,031,171,907

2. 비지배지분순이익(손실)	(380,305,899)	(163,471,457)	-

Ⅹ. 연결기타포괄손익	(484,661,633)	58,362,544	(373,701,893)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가이익	111,515,750	(2,015,901)	1,268,755

2. 지분법자본변동	(112,038,336)	116,499,176	(39,051,634)

3. 해외사업환산손익	(62,247,263)	64,613,754	3,986,605

- 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(421,891,784)	(120,734,485)	(339,905,619)

ⅩⅠ. 연결총포괄손익	(984,655,624)	2,407,099,525	2,657,470,014

1. 지배기업지분총포괄손익	(1,219,158,497)	2,570,570,982	2,657,470,014

2. 비지배지분총포괄손익	234,502,873	(163,471,457)	-

ⅩⅡ. 지배기업지분 주당이익

1. 기본주당이익(손실)	(22)	476	561

2. 희석주당이익(손실)	(22)	476	539

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금

2014.01.01 (전전기초)	2,704,500,000	16,813,753	(2,274,484)	(7,137,689,131)	10,773,205,778	-	6,354,555,916

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,031,171,907	-	3,031,171,907

매도가능금융자산평가	-	-	1,268,755	-	-	-	1,268,755

지분법자본변동	-	-	(39,051,634)	-	-	-	(39,051,634)

보험수리적손익	-	-	-	-	(339,905,619)	-	(339,905,619)

해외사업환산손익	-	-	3,986,605	-	-	-	3,986,605

주주와의 거래:

종속기업취득	-	-	-	-	-	287,526,282	287,526,282

전환상환우선주부채 발행	-	-	-	265,299,735	-	-	265,299,735

결손보전	-	-	-	7,137,204,031	(7,137,204,031)	-	-

2014.12.31 (전전기말)	2,704,500,000	16,813,753	(36,070,758)	264,814,635	6,327,268,035	287,526,282	9,564,851,947

2015.01.01 (전기초)	2,704,500,000	16,813,753	(36,070,758)	264,814,635	6,327,268,035	287,526,282	9,564,851,947

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,512,208,438	(163,471,457)	2,348,736,981

매도가능금융자산평가	-	-	(2,015,901)	-	-	-	(2,015,901)

지분법자본변동	-	-	116,499,176	-	-	-	116,499,176

보험수리적손익	-	-	-	-	(120,734,485)	-	(120,734,485)

해외사업환산손익	-	-	64,613,754	-	-	-	64,613,754

주주와의 거래:

자기주식 취득	-	-	-	(669,524,000)	-	-	(669,524,000)

연결실체내 자본거래	-	-	-	(8,441,311)	-	57,008,311	48,567,000

전환상환우선주부채 발행 및 상환	111,111,000	1,642,098,362	-	378,653,121	-	-	2,131,862,483

2015.12.31 (전기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	143,026,271	(34,497,555)	8,718,741,988	181,063,136	13,482,856,955

2016.01.01 (당기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	143,026,271	(34,497,555)	8,718,741,988	181,063,136	13,482,856,955

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(119,688,092)	(380,305,899)	(499,993,991)

매도가능금융자산평가	-	-	111,515,750	-	-	-	111,515,750

지분법자본변동	-	-	(112,038,336)	-	-	-	(112,038,336)

보험수리적손익	-	-	-	-	(421,891,784)	-	(421,891,784)

해외사업환산손익	-	-	(62,247,263)	-	-	-	(62,247,263)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	42,930,846	-	-	42,930,846

연결범위 변동에 따른 변동	-	-	-	8,441,311	150,678,496	766,659,654	925,779,461

2016.12.31 (당기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	80,256,422	16,874,602	8,327,840,608	567,416,891	13,466,911,638

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,291,451,738	10,454,253,482	(1,544,093,364)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	6,043,144,288	10,988,554,570	(820,776,882)

가. 당기순이익	(499,993,991)	2,348,736,981	3,031,171,907

나. 비현금항목의 조정	6,569,217,036	5,256,473,843	3,683,976,389

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(26,078,757)	3,383,343,746	(7,535,925,178)

2. 이자의 수취	115,089,006	309,820,856	81,786,767

3. 이자의 지급	(156,252,341)	(731,906,523)	(806,829,206)

4. 법인세의 부담액	(710,529,215)	(112,215,421)	1,725,957

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	1,578,366,415	(2,853,503,629)	(8,112,122,719)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,913,221,791	6,817,426,435	5,257,461,921

가. 단기금융상품의 감소	3,781,083,791	860,000,000	738,929,775

나. 대여금의 감소	1,228,433,892	5,600,000,000	-

다. 매도가능금융자산의 처분	443,556,600	94,102,833	639,245,236

라. 관계회사투자주식의 처분	1,040,000,000	24,800,000	-

마. 유형자산의 처분	44,962,605	7,170,306	53,502,618

바. 무형자산의 처분	-	15,824,370	3,322,562,876

사. 장기금융상품의 감소	26,631,972	-	353,500,000

아. 보증금의 감소	348,552,931	215,528,926	149,721,416

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,505,478,247)	(9,670,930,064)	(13,447,369,528)

가. 단기금융상품의 증가	90,941,000	760,000,000	746,000,000

나. 대여금의 증가	495,000,000	6,377,451,079	-

다. 매도가능금융자산의 취득	219,053,824	765,000,000	6,593,908,117

라. 관계회사투자주식의 취득	1,310,000,000	765,697,600	300,000,000

마. 유형자산의 취득	140,632,728	329,472,792	274,418,539

바. 투자부동산의 취득	-	126,539,670	-

사. 무형자산의 취득	594,488,841	105,644,763	3,889,168,833

아. 장기금융상품의 증가	236,509,163	307,922,310	1,331,624,623

자. 보증금의 증가	418,852,691	133,201,850	312,249,416

3. 연결범위 변동으로 인한 순현금흐름	(1,829,377,129)	-	77,784,888

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	850,000,008	(4,226,302,653)	8,751,355,494

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,957,078,673	27,852,844,577	22,434,581,630

가. 단기차입금의 증가	1,757,078,673	17,825,335,214	19,434,583,626

나. 전환상환우선주부채의 발행	-	9,355,189,863	1,999,998,004

다. 장기차입금의 증가	1,200,000,000	50,000,000	1,000,000,000

라. 유상증자	-	622,319,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,107,078,665)	(32,079,147,230)	(13,683,226,136)

가. 단기차입금의 상환	2,057,078,673	28,955,456,564	10,683,226,136

나. 유동성장기부채의 상환	49,999,992	4,166,666	3,000,000,000

다. 장기차입금의 상환	-	2,450,000,000	-

라. 자기주식의 취득	-	669,524,000	-

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	7,719,818,161	3,374,447,200	(904,860,589)

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과	-	17,733,180	2,348,435

Ⅵ. 기초의 현금	3,796,879,279	404,698,899	1,307,211,053

Ⅶ. 기말의 현금	11,516,697,440	3,796,879,279	404,698,899