웹케시 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표

제 18 (당)반기말 : 2016년 6월 30일 현재
제 17 (전) 기말 : 2015년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 18 (당)반기말	제 17 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	20,236,269,495	19,931,890,878

1. 현금및현금성자산	4	2,223,604,052	3,018,607,043

2. 단기금융상품	4	1,149,163,969	3,526,083,791

3. 매출채권	16,567,628,965	11,361,757,686

4. 미수금	66,497,188	370,526,846

5. 기타유동자산	10	229,375,321	1,654,915,512

Ⅱ. 비유동자산	22,510,933,005	19,392,054,841

1. 장기금융상품	4	592,639,828	565,143,719

2. 매도가능금융자산	5	7,366,402,820	7,109,297,861

3. 종속기업및관계기업투자주식	6	4,357,856,499	2,037,495,589

4. 유형자산	7	742,448,867	838,165,108

5. 투자부동산	8	3,664,949,890	3,690,731,254

6. 무형자산	9	2,375,681,678	2,521,656,847

7. 이연법인세자산	22	1,984,800,822	1,971,941,785

8. 기타비유동자산	10	1,426,152,601	657,622,678

자 산 총 계	42,747,202,500	39,323,945,719

부 채

Ⅰ. 유동부채	26,417,842,694	21,132,117,749

1. 미지급금	7,539,551,424	7,011,342,387

2. 단기차입금	11	6,700,000,000	2,300,000,000

3. 전환상환우선주부채	12	9,032,259,446	8,711,237,003

4. 유동성장기부채	11	50,000,000	50,000,000

5. 기타유동부채	13	3,096,031,824	3,059,538,359

Ⅱ. 비유동부채	6,153,865,111	4,751,802,376

1. 장기차입금	11	1,020,833,338	1,045,833,334

2. 순확정급여부채	14	5,021,634,173	3,556,912,842

3. 장기종업원급여충당부채	14	111,397,600	149,056,200

부 채 총 계	32,571,707,805	25,883,920,125

자 본

Ⅰ. 자본금	1, 16	2,815,611,000	2,815,611,000

Ⅱ. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115

Ⅲ. 이익잉여금	18	5,597,870,326	8,988,227,257

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	16	114,847,216	3,331,466

Ⅴ. 기타자본항목	12, 16, 17	(11,745,962)	(26,056,244)

자 본 총 계	10,175,494,695	13,440,025,594

부 채 및 자 본 총 계	42,747,202,500	39,323,945,719

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 (당)반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 17 (전)반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 18 (당)반기	제 17 (전)반기

직전 3개월(검토받지 않은재무제표)	누 적	직전 3개월(검토받지 않은재무제표)	누 적(검토받지 않은재무제표)

Ⅰ. 영업수익	19	24,187,402,995	46,687,902,150	21,326,135,681	39,248,826,845

Ⅱ. 영업비용	19	24,141,330,234	48,355,862,470	19,783,010,772	36,945,696,406

Ⅲ. 영업이익(손실)	46,072,761	(1,667,960,320)	1,543,124,909	2,303,130,439

Ⅳ. 금융손익	(124,086,481)	(288,768,168)	(144,339,914)	(302,747,903)

1. 금융수익	20	62,078,351	92,339,614	69,990,592	105,516,125

2. 금융비용	20	186,164,832	381,107,782	214,330,506	408,264,028

Ⅴ. 기타손익	59,413,409	196,806,344	69,130,503	101,239,293

1. 기타수익	21	92,994,941	276,051,762	164,107,735	297,202,792

2. 기타비용	21	33,581,532	79,245,418	94,977,232	195,963,499

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(18,600,311)	(1,759,922,144)	1,467,915,498	2,101,621,829

Ⅶ. 법인세비용	22	884,866,313	884,866,313	102,911,542	102,911,542

Ⅷ. 반기순이익(손실)	(903,466,624)	(2,644,788,457)	1,365,003,956	1,998,710,287

Ⅸ. 기타포괄손익	(286,672,324)	(634,052,724)	160,083,477	117,244,442

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	107,316,317	111,515,750	(187,146)	(187,146)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(393,988,641)	(745,568,474)	160,270,623	117,431,588

Ⅹ. 총포괄손익	(1,190,138,948)	(3,278,841,181)	1,525,087,433	2,115,954,729

ⅩⅠ. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)	23	(165)	(484)	261	377

2. 희석주당이익(손실)	23	(165)	(484)	261	377

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 자 본 변 동 표

제 18 (당)반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 17 (전)반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지

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과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본항목	합 계

2015년 1월 1일 잔액(검토받지 않은 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	6,745,835,839	5,347,367	264,814,635	9,737,311,594

총포괄손익:

반기순이익	-	-	1,998,710,287	-	-	1,998,710,287

보험수리적손익	-	-	117,431,588	-	-	117,431,588

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(187,146)	-	(187,146)

주주와의 거래:

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	(669,524,000)

2015년 6월 30일 잔액(검토받지 않은 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	8,861,977,714	5,160,221	(404,709,365)	11,183,742,323

2016년 1월 1일 잔액	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄손익:

반기순이익	-	-	(2,644,788,457)	-	-	(2,644,788,457)

보험수리적손익	-	-	(745,568,474)	-	-	(745,568,474)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	111,515,750

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	14,310,282	14,310,282

2016년 6월 30일 잔액	2,815,611,000	1,658,912,115	5,597,870,326	114,847,216	(11,745,962)	10,175,494,695

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 현 금 흐 름 표

제 18 (당)반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 17 (전)반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 18 (당)반기	제 17 (전)반기(검토받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(5,205,367,532)	5,218,906,319

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,578,337,047)	5,559,627,858

가. 반기순이익(손실)	(2,644,788,457)	1,998,710,287

나. 비현금항목의 조정	24	2,702,339,151	1,773,714,286

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	24	(4,635,887,741)	1,787,203,285

2. 이자의 수취	40,592,654	35,038,178

3. 이자의 지급	(65,495,267)	(385,997,120)

4. 법인세의 지급	(602,127,872)	10,237,403

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	35,364,537	(3,787,574,524)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,535,611,263	992,186,256

가. 단기금융상품의 감소	2,513,899,878	810,000,000

나. 단기대여금의 감소	500,000,000	-

다. 매도가능금융자산의 처분	443,556,600	88,484,010

라. 유형자산의 처분	20,454,545	7,170,306

마. 보증금의 감소	57,700,240	86,531,940

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,500,246,726)	(4,779,760,780)

가. 단기금융상품의 증가	43,000,000	605,000,000

나. 장기금융상품의 증가	121,476,165	162,460,050

다. 단기대여금의 증가	-	3,450,000,000

라. 매도가능금융자산의 취득	219,053,824	217,999,822

마. 종속기업및관계기업투자주식의 취득	2,645,581,760	10,991,178

바. 유형자산의 취득	123,006,546	61,830,000

사. 투자부동산의 취득	-	126,539,670

아. 무형자산의 취득	14,275,740	46,462,240

자. 장기대여금의 증가	50,000,000	-

차. 보증금의 증가	283,852,691	98,477,820

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	4,375,000,004	(3,065,326)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,549,128,447	10,666,458,674

가. 단기차입금의 증가	8,549,128,447	10,666,458,674

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,174,128,443)	(10,669,524,000)

가. 단기차입금의 상환	4,149,128,447	10,000,000,000

나. 유동성장기부채의 상환	24,999,996	-

다. 자기주식의 취득	-	669,524,000

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(795,002,991)	1,428,266,469

Ⅴ. 기초의 현금	27	3,018,607,043	205,919,801

Ⅵ. 기말의 현금	27	2,223,604,052	1,634,186,270

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.