웹케시 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 1분기말 2017년 3월 31일 현재
제 18 기 기말 2016년 12월 31일 현재
제 17 기 기말 2015년 12월 31일 현재

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 19 기 1분기말"검토받지 아니한 재무제표"	제 18 기말	제 17 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	17,686,586,822	20,144,415,987	19,925,946,512

1. 현금및현금성자산	6,113,556,946	11,516,697,440	3,796,879,279

2. 단기금융상품	20,000,000	98,980,056	3,526,083,791

3. 매출채권	9,974,648,546	7,197,223,084	10,592,142,365

4. 미수금	525,129,213	545,585,311	308,065,822

5. 기타유동자산	1,053,252,117	785,930,096	1,702,775,255

Ⅱ. 비유동자산	19,385,391,147	20,290,955,956	19,275,224,151

1. 장기금융상품	1,116,443,746	1,063,747,966	565,143,719

2. 매도가능금융자산	8,350,648,642	7,578,717,296	7,109,297,861

3. 관계기업투자주식	214,515,078	1,558,739,629	1,028,219,896

4. 유형자산	4,242,814,757	700,408,885	1,217,148,934

5. 투자부동산	-	3,639,168,527	3,690,731,254

6. 무형자산	2,954,497,219	3,056,856,068	3,011,607,704

7. 이연법인세자산	1,718,017,675	1,718,017,675	1,971,941,785

8. 기타비유동자산	788,454,030	975,299,910	681,132,998

자 산 총 계	37,071,977,969	40,435,371,943	39,201,170,663

부 채

Ⅰ. 유동부채	17,988,391,152	20,479,519,902	20,966,511,332

1. 미지급금	3,758,206,215	5,865,953,699	6,677,646,529

2. 단기차입금	2,500,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000

3. 전환상환우선주부채	9,538,006,637	9,368,837,104	8,711,237,003

4. 유동성장기부채	1,033,333,344	1,045,833,342	50,000,000

5. 기타유동부채	1,158,844,956	2,198,895,757	3,227,627,800

Ⅱ. 비유동부채	6,808,736,406	6,488,940,403	4,751,802,376

1. 장기차입금	1,000,000,000	1,200,000,000	1,045,833,334

2. 순확정급여부채	5,647,366,945	5,145,636,291	3,556,912,842

3. 장기종업원급여충당부채	161,369,461	143,304,112	149,056,200

부 채 총 계	24,797,127,558	26,968,460,305	25,718,313,708

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	11,590,766,352	12,899,494,747	13,301,793,819

1. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

2. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115	1,658,912,115

3. 이익잉여금	6,970,211,137	8,327,840,608	8,718,741,988

4. 기타포괄손익누계액	114,847,216	80,256,422	143,026,271

5. 기타자본항목	31,184,884	16,874,602	(34,497,555)

Ⅱ. 비지배지분	684,084,059	567,416,891	181,063,136

자 본 총 계	12,274,850,411	13,466,911,638	13,482,856,955

부 채 및 자 본 총 계	37,071,977,969	40,435,371,943	39,201,170,663

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 18 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 19 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 18 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 18 기	제 17기

Ⅰ. 영업수익	17,095,830,640	22,530,015,836	91,823,778,235	88,717,923,538

Ⅱ. 영업비용	18,749,728,454	24,370,826,031	88,286,429,307	84,610,278,948

Ⅲ. 영업이익	(1,653,897,814)	(1,840,810,195)	3,537,348,928	4,107,644,590

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	185,900,651	(401,644,786)	(480,377,571)	(188,584,869)

Ⅴ. 금융손익	32,325,856	(162,701,750)	(591,232,226)	(566,149,297)

1. 금융수익	243,374,860	32,364,984	226,156,845	266,026,559

2. 금융비용	211,049,004	195,066,734	817,389,071	832,175,856

Ⅵ. 기타손익	404,103,612	133,550,859	(1,403,795,438)	(881,633,295)

1. 기타수익	440,986,215	183,056,821	447,181,897	669,694,859

2. 기타비용	36,882,603	49,505,962	1,850,977,335	1,551,328,154

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	(1,031,567,695)	(2,271,605,872)	1,061,943,693	2,471,277,129

Ⅷ. 법인세비용	9,323,781	-	1,561,937,684	122,540,148

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)	(1,040,891,476)	(2,271,605,872)	(499,993,991)	2,348,736,981

1. 지배기업지분순이익(손실)	(1,157,558,644)	(2,225,720,548)	(119,688,092)	2,512,208,438

2. 비지배지분순이익(손실)	116,667,168	(45,885,324)	(380,305,899)	(163,471,457)

Ⅹ. 연결기타포괄손익	(165,480,033)	(554,394,231)	(484,661,633)	58,362,544

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가이익	-	4,199,433	111,515,750	(2,015,901)

2. 지분법자본변동	34,590,794	-	(112,038,336)	116,499,176

3. 해외사업환산손익	-	3,274,713	(62,247,263)	64,613,754

- 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(200,070,827)	(561,868,377)	(421,891,784)	(120,734,485)

ⅩⅠ. 연결총포괄손익	(1,206,371,509)	(2,826,000,103)	(984,655,624)	2,407,099,525

1. 지배기업지분총포괄손익	(1,323,038,677)	(2,780,114,779)	(1,219,158,497)	2,570,570,982

2. 비지배지분총포괄손익	116,667,168	(45,885,324)	234,502,873	(163,471,457)

ⅩⅡ. 지배기업지분 주당이익

1. 기본주당이익(손실)	(212)	(408)	(22)	476

2. 희석주당이익(손실)	(212)	(392)	(22)	476

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 18 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소

2015.01.01	2,704,500,000	16,813,753	6,327,268,035	(36,070,758)	264,814,635	287,526,282	9,564,851,947

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	2,512,208,438	-	-	(163,471,457)	2,348,736,981

매도가능금융자산평가	-	-	-	(2,015,901)	-	-	(2,015,901)

지분법자본변동	-	-	-	116,499,176	-	-	116,499,176

보험수리적손익	-	-	(120,734,485)	-	-	-	(120,734,485)

해외사업환산손익	-	-	-	64,613,754	-	-	64,613,754

주주와의 거래:

자기주식 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	-	(669,524,000)

연결실체내 자본거래	-	-	-	-	(8,441,311)	57,008,311	48,567,000

전환상환우선주부채 발행 및 상환	111,111,000	1,642,098,362	-	-	378,653,121	-	2,131,862,483

2015.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

2016.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	(119,688,092)	-	-	(380,305,899)	(499,993,991)

매도가능금융자산평가	-	-	-	111,515,750	-	-	111,515,750

지분법자본변동	-	-	-	(112,038,336)	-	-	(112,038,336)

보험수리적손익	-	-	(421,891,784)	-	-	-	(421,891,784)

해외사업환산손익	-	-	-	(62,247,263)	-	-	(62,247,263)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	-	42,930,846

연결범위 변동에 따른 변동	-	-	150,678,496	-	8,441,311	766,659,654	925,779,461

2016.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	8,327,840,608	80,256,422	16,874,602	567,416,891	13,466,911,638

2016.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	8,718,741,988	143,026,271	(34,497,555)	181,063,136	13,482,856,955

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	(2,225,720,548)	-	-	(45,885,324)	(2,271,605,872)

매도가능금융자산평가	-	-	-	4,199,433	-	-	4,199,433

지분법자본변동	-	-	-	16,287,097	-	-	16,287,097

보험수리적손익	-	-	(561,868,377)	-	-	-	(561,868,377)

해외사업환산손익	-	-	-	3,274,713	-	-	3,274,713

2016.03.31	2,815,611,000	1,658,912,115	5,931,153,063	166,787,514	(34,497,555)	135,177,812	10,673,143,949

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	8,327,840,608	80,256,422	16,874,602	567,416,891	13,466,911,638

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	(1,157,558,644)	-	-	116,667,168	(1,040,891,476)

지분법자본변동	-	-	-	34,590,794	-	-	34,590,794

보험수리적손익	-	-	(200,070,827)	-	-	-	(200,070,827)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	14,310,282	-	-

2017.03.31	2,815,611,000	1,658,912,115	6,970,211,137	114,847,216	31,184,884	684,084,059	12,274,850,411

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 18 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 19 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 18 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 18 기	제 17기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(6,676,669,642)	(4,104,291,830)	5,291,451,738	10,454,253,482

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,613,997,999)	(4,060,293,802)	6,043,144,288	10,988,554,570

가. 당기순이익	(1,040,891,476)	(2,271,650,872)	(499,993,991)	2,348,736,981

나. 비현금항목의 조정	140,122,208	1,158,551,529	6,569,217,036	5,256,473,843

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,713,228,731)	(2,947,239,459)	(26,078,757)	3,383,343,746

2. 이자의 수취	27,989,507	14,054,191	115,089,006	309,820,856

3. 이자의 지급	(41,966,875)	(33,020,751)	(156,252,341)	(731,906,523)

4. 배당금의 수취	202,779,500	-	-	-

4. 법인세 납부액	(251,473,775)	(25,031,468)	(710,529,215)	(112,215,421)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	986,029,146	(162,576,451)	1,578,366,415	(2,853,503,629)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,121,660,926	777,387,646	6,913,221,791	6,817,426,435

가. 단기금융상품의 감소	93,980,056	700,919,270	3,781,083,791	860,000,000

나. 단기대여금의 감소	11,550,340	29,148,136	1,228,433,892	5,600,000,000

다. 매도가능금융자산의 처분	792,784,650	-	443,556,600	94,102,833

라. 관계회사투자주식의 처분	-	-	1,040,000,000	24,800,000

마. 유형자산의 처분	-	-	44,962,605	7,170,306

바. 무형자산의 처분	21,400,000	-	-	15,824,370

사. 장기금융상품의 감소	-	-	26,631,972	-

아. 장기대여금의 감소	30,000,000	-	-	-

자. 보증금의 감소	171,945,880	47,320,240	348,552,931	215,528,926

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(135,631,780)	(939,964,097)	(3,505,478,247)	(9,670,930,064)

가. 단기금융상품의 증가	15,000,000	199,674,980	90,941,000	760,000,000

나. 단기대여금의 증가	30,000,000	-	495,000,000	6,377,451,079

다. 매도가능금융자산의 취득	-	178,000,000	219,053,824	765,000,000

라. 관계회사투자주식의 취득	-	360,000,000	1,310,000,000	765,697,600

마. 유형자산의 취득	19,470,000	105,035,085	140,632,728	329,472,792

바. 투자부동산의 취득	-	-	-	126,539,670

사. 무형자산의 취득	3,366,000	5,521,240	594,488,841	105,644,763

아. 장기금융상품의 증가	52,695,780	61,732,792	236,509,163	307,922,310

자. 보증금의 증가	15,100,000	30,000,000	418,852,691	133,201,850

3. 연결범위 변동으로 인한 순현금흐름	-	-	(1,829,377,129)	-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	287,500,002	1,136,628,449	850,000,008	(4,226,302,653)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	500,000,000	2,649,128,447	2,957,078,673	27,852,844,577

가. 단기차입금의 증가	500,000,000	2,649,128,447	1,757,078,673	17,825,335,214

나. 전환상환우선주부채의 발행	-	-	-	9,355,189,863

다. 장기차입금의 증가	-	-	1,200,000,000	50,000,000

라. 유상증자	-	-	-	622,319,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(212,499,998)	(1,512,499,998)	(2,107,078,665)	(32,079,147,230)

가. 단기차입금의 상환	-	1,500,000,000	2,057,078,673	28,955,456,564

나. 유동성장기부채의 상환	12,499,998	12,499,998	49,999,992	4,166,666

다. 장기차입금의 상환	200,000,000	-	-	2,450,000,000

라. 자기주식의 취득	-	-	-	669,524,000

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,403,140,494)	(3,130,239,832)	7,719,818,161	3,374,447,200

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과	-	6,224,090	-	17,733,180

Ⅵ. 기초의 현금	11,516,697,440	3,796,879,279	3,796,879,279	404,698,899

Ⅶ. 기말의 현금	6,113,556,946	672,863,537	11,516,697,440	3,796,879,279