웹케시 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
제 19(전) 기말 2017년 12월 31일 현재
제 18(전전) 기말 2016년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과목	제 20(당) 기말	제 19(전) 기말	제 18(전전) 기말

자산

I. 유동자산	12,738,095,171	14,284,537,036	18,666,945,671

현금및현금성자산	7,862,068,158	7,990,834,444	10,370,550,541

단기금융상품	560,000,000	176,982,360	98,980,056

매출채권	2,235,763,380	6,044,910,047	7,159,347,114

계약자산	1,981,132,164	-	-

미수금	25,991,350	10,245,630	549,021,173

기타유동자산	73,140,119	61,564,555	489,046,787

II. 비유동자산	24,743,603,697	22,140,490,278	20,796,595,403

장기금융상품	593,000,000	680,127,436	704,192,074

매도가능금융자산	-	8,369,313,782	7,364,902,820

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	7,702,193,410	-	-

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,683,370,177	-	-

종속기업및관계기업투자자산	4,325,527,032	3,825,527,032	3,901,399,369

유형자산	5,396,477,845	4,129,240,048	562,977,893

투자부동산	-	-	3,639,168,527

무형자산	3,913,351,666	3,079,505,282	2,140,637,135

이연법인세자산	505,475,567	1,435,827,668	1,718,017,675

기타비유동자산	624,208,000	620,949,030	765,299,910

자산총계	37,481,698,868	36,425,027,314	39,463,541,074

부채

I. 유동부채	13,085,891,716	15,165,313,900	20,582,886,139

미지급금	8,223,817,298	4,358,286,768	5,978,978,663

단기차입금	1,500,000,000	5,500,000,000	2,000,000,000

전환상환우선주부채	2,315,244,212	2,154,878,176	9,368,837,104

유동성장기부채	150,000,000	200,000,000	1,045,833,342

기타유동부채	896,830,206	2,952,148,956	2,189,237,030

II. 비유동부채	558,550,203	3,221,918,484	5,216,775,780

장기차입금	-	150,000,000	1,000,000,000

순확정급여부채	473,099,641	2,892,361,129	4,073,471,668

장기종업원급여충당부채	85,450,562	179,557,355	143,304,112

부채총계	13,644,441,919	18,387,232,384	25,799,661,919

자본

I. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

II. 자본잉여금	2,881,471,287	2,165,121,315	1,658,912,115

III. 이익잉여금	18,134,694,534	13,350,233,175	9,057,634,222

IV. 기타포괄손익누계액	48,869,098	138,922,910	114,847,216

V. 기타자본항목	(43,388,970)	(432,093,470)	16,874,602

자본총계	23,837,256,949	18,037,794,930	13,663,879,155

부채와자본총계	37,481,698,868	36,425,027,314	39,463,541,074

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과목	제 20(당)기	제 19(전)기	제 18(전전)기

I. 영업수익	76,558,340,204	77,086,240,876	91,451,023,227

II. 영업비용	70,758,767,298	73,078,336,145	87,806,698,205

III. 영업이익	5,799,572,906	4,007,904,731	3,644,325,022

IV. 종속기업및관계기업투자손익	-	204,172,446	4,172,870

V. 금융손익	1,073,394,223	120,239,940	(609,468,850)

금융수익	1,596,152,613	1,138,710,519	200,698,233

금융비용	522,758,390	1,018,470,579	810,167,083

VI. 기타손익	103,623,920	285,681,343	(985,792,609)

기타수익	183,847,991	363,565,402	459,623,800

기타비용	80,224,071	77,884,059	1,445,416,409

VII. 법인세비용차감전순이익	6,976,591,049	4,617,998,460	2,053,236,433

VIII. 법인세비용	1,462,261,092	939,211,205	1,561,937,684

IX. 당기순이익	5,514,329,957	3,678,787,255	491,298,749

매도가능금융자산평가손익	-	24,075,694	111,515,750

확정급여제도의 재측정요소	158,416,583	613,811,698	(421,891,784)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(90,053,812)	-	-

X. 총포괄이익	5,582,692,728	4,316,674,647	180,922,715

XI. 주당이익

기본주당이익	997	674	90

희석주당이익	991	674	90

자 본 변 동 표

제 20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	계

2016.01.01 (전전기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄이익	-

당기순이익	-	-	491,298,749	-	-	491,298,749

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	111,515,750

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(421,891,784)	-	-	(421,891,784)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	-

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	42,930,846

2016.12.31 (전전기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

2017.01.01 (전기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

총포괄이익	-

당기순이익	-	-	3,678,787,255	-	-	3,678,787,255

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	24,075,694	-	24,075,694

확정급여제도의 재측정요소	-	-	613,811,698	-	-	613,811,698

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	-

주식선택권	-	-	-	-	57,241,128	57,241,128

전환상환우선주부채 상환	506,209,200	-	-	(506,209,200)	-

2017.12.31 (전기말)	2,815,611,000	2,165,121,315	13,350,233,175	138,922,910	(432,093,470)	18,037,794,930

2018.01.01 (당기초)	2,815,611,000	2,165,121,315	13,350,233,175	138,922,910	(432,093,470)	18,037,794,930

회계정책변경의 효과	-	-	(161,007,591)	-	-	(161,007,591)

수정후 금액	2,815,611,000	2,165,121,315	13,189,225,584	138,922,910	(432,093,470)	17,876,787,339

총포괄이익

당기순이익	-	-	5,514,329,957	-	-	5,514,329,957

확정급여제도의 재측정요소	-	-	158,416,583	-	-	158,416,583

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(90,053,812)	-	(90,053,812)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권	-	6,207,630	-	-	(856,600)	5,351,030

현금배당	-	-	(727,277,590)	-	-	(727,277,590)

자기주식의 처분	-	710,142,342	-	-	389,561,100	1,099,703,442

2018.12.31 (당기말)	2,815,611,000	2,881,471,287	18,134,694,534	48,869,098	(43,388,970)	23,837,256,949

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과목	제 20기	제 19기	제 18기

I. 영업활동 현금흐름	7,451,851,540	5,162,633,715	5,237,981,151

(1) 영업으로부터 창출된 현금	8,158,489,685	5,889,477,168	5,934,143,564

가. 당기순이익	5,514,329,957	3,678,787,255	491,298,749

나. 비현금항목의 조정	2,595,973,890	3,100,563,919	5,467,862,128

다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	48,185,838	(889,874,006)	(25,017,313)

(2) 이자의 수취	37,954,232	66,163,764	93,153,992

(3) 이자의 지급	(182,357,771)	(142,708,213)	(149,624,474)

(4) 배당금의 수취	357,503,250	203,806,942	-

(6) 법인세의 납부	(919,737,856)	(854,105,946)	(639,691,931)

II. 투자활동 현금흐름	(3,958,492,346)	(1,251,991,752)	1,463,962,339

(1) 투자활동으로 인한 현금유입	11,986,503,380	3,659,979,788	5,827,277,867

단기금융상품의 감소	1,179,982,360	153,980,056	3,569,083,791

단기대여금의 감소	4,000,000	75,000,000	500,000,000

장기금융상품의 감소	638,304,836	-	-

매도가능금융자산의 처분	-	2,632,003,852	443,556,600

당기손익인식금융자산(유동)의 처분	7,925,044,354	-	-

당기손익인식금융자산(비유동)의 처분	1,851,447,800	-	-

종속기업및관계기업투자주식의 처분	-	169,650,000	460,630,000

장기대여금의 감소	-	-	500,000,000

유형자산의 처분	-	3,326,333	20,454,545

무형자산의 처분	300,000,000	274,073,667	-

보증금의 감소	87,724,030	351,945,880	333,552,931

(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(15,944,995,726)	(4,911,971,540)	(4,363,315,528)

단기금융상품의 증가	1,563,000,000	63,000,000	48,000,000

단기대여금의 증가	-	-	45,000,000

장기대여금의 증가	-	-	50,000,000

당기손익인식금융자산(유동)의 취득	7,898,145,824	-	-

장기금융상품의 증가	551,177,400	144,917,722	233,028,411

매도가능금융자산의 취득	-	1,350,050,000	219,053,824

당기손익인식금융자산(비유동)의 취득	1,999,995,000	-	-

종속기업및관계기업투자주식의취득	500,000,000	1,285,020,000	2,645,581,760

유형자산의 취득	1,736,105,363	327,281,222	135,810,001

무형자산의 취득	1,590,094,139	1,514,107,596	587,988,841

보증금의 증가	106,478,000	227,595,000	398,852,691

III. 재무활동 현금흐름	(3,622,125,480)	(6,290,358,060)	650,000,008

(1) 재무활동으로 인한 현금유입	3,500,000,000	5,200,000,000	2,757,078,673

단기차입금의 증가	2,200,000,000	5,200,000,000	1,757,078,673

장기차입금의 증가	-	-	1,000,000,000

자기주식의 처분	1,300,000,000	-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출	(7,122,125,480)	(11,490,358,060)	(2,107,078,665)

단기차입금의 상환	6,200,000,000	1,700,000,000	2,057,078,673

유동성장기부채의 상환	200,000,000	1,095,833,342	49,999,992

전환상환우선주부채의 상환	-	8,094,524,718	-

장기차입금의 상환	-	600,000,000	-

배당금의 지급	722,125,480	-	-

IV. 현금및현금성자산의 증감 ( I+II+III )	(128,766,286)	(2,379,716,097)	7,351,943,498

V. 기초의 현금및현금성자산	7,990,834,444	10,370,550,541	3,018,607,043

VI. 기말의 현금및현금성자산	7,862,068,158	7,990,834,444	10,370,550,541

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

구분	당기	전기	전전기

처분예정일 : 2019년 03월 29일	처분확정일 : 2018년 03월 30일	처분확정일 : 2017년 03월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금	17,761,966,775	13,050,233,175	8,857,634,222

1.전기이월미처분이익잉여금	12,250,227,826	8,757,634,222	8,788,227,257

2.당기순이익	5,514,329,957	3,678,787,255	491,298,749

3.보험수리적손익	158,416,583	613,811,698	(421,891,784)

4.회계기준변경	(161,007,591)	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	(939,583,095)	(800,005,349)	(100,000,000)

1.이익준비금 적립	85,416,645	72,727,759	100,000,000

2. 배당금	854,166,450	727,277,590	-

가.현금배당 (주당 배당금(률) 당기 : 150원(30.00%) 전기 : 130원(26.00%)	854,166,450	727,277,590	-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	16,822,383,680	12,250,227,826	8,757,634,222