웹케시 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 3분기말 : 2018년 09월 30일 현재
제 19 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재
제 18 기 기말 : 2016년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 3분기말	제 19 기	제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	15,634,393,980	14,284,537,036	18,666,945,671

1. 현금및현금성자산	141,662,161	7,990,834,444	10,370,550,541

2. 단기금융상품	395,000,000	176,982,360	98,980,056

3. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)	2,009,317,882

4. 매출채권	5,561,338,804	6,044,910,047	7,159,347,114

5. 계약자산	7,269,224,135

6. 미수금	129,242,591	10,245,630	549,021,173

7. 기타유동자산	128,608,407	61,564,555	489,046,787

Ⅱ. 비유동자산	25,596,917,517	22,140,490,278	20,796,595,403

1. 장기금융상품	593,000,000	680,127,436	704,192,074

2. 매도가능금융자산	8,369,313,782	7,364,902,820

3. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)	8,035,525,910

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,799,075,762

5. 종속기업및관계기업투자주식	4,325,527,032	3,825,527,032	3,901,399,369

6. 유형자산	5,514,744,848	4,129,240,048	562,977,893

7. 무형자산	3,702,543,449	3,079,505,282	2,140,637,135

8. 투자부동산	-	3,639,168,527

9. 이연법인세자산	991,797,516	1,435,827,668	1,718,017,675

10. 기타비유동자산	634,703,000	620,949,030	765,299,910

자 산 총 계	41,231,311,497	36,425,027,314	39,463,541,074

부 채

Ⅰ. 유동부채	15,545,505,863	15,165,313,900	20,582,886,139

1. 미지급금	6,963,332,485	4,358,286,768	5,978,978,663

2. 계약부채	13,594,850

3. 단기차입금	4,500,000,000	5,500,000,000	2,000,000,000

4. 전환상환우선주부채	2,275,084,775	2,154,878,176	9,368,837,104

5. 유동성장기부채	200,000,000	200,000,000	1,045,833,342

6. 기타유동부채	1,593,493,753	2,952,148,956	2,189,237,030

Ⅱ. 비유동부채	2,910,668,659	3,221,918,484	5,216,775,780

1. 장기차입금	150,000,000	1,000,000,000

2. 순확정급여부채	2,761,659,665	2,892,361,129	4,073,471,668

3. 장기종업원급여충당부채	149,008,994	179,557,355	143,304,112

부 채 총 계	18,456,174,522	18,387,232,384	25,799,661,919

자 본

Ⅰ. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

Ⅱ. 자본잉여금	2,881,471,287	2,165,121,315	1,658,912,115

Ⅲ. 이익잉여금	16,982,324,204	13,350,233,175	9,057,634,222

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	139,119,454	138,922,910	114,847,216

Ⅴ. 기타자본항목	(43,388,970)	(432,093,470)	16,874,602

자 본 총 계	22,775,136,975	18,037,794,930	13,663,879,155

부 채 및 자 본 총 계	41,231,311,497	36,425,027,314	39,463,541,074

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제 19 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	18,566,307,048	58,043,511,594	22,100,251,260	54,895,328,449	77,086,240,876	91,451,023,227

Ⅱ. 영업비용	17,875,455,812	53,636,465,766	19,548,511,851	54,521,438,425	73,078,336,145	87,806,698,205

Ⅲ. 영업이익	690,851,236	4,407,045,828	2,551,739,409	373,890,024	4,007,904,731	3,644,325,022

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	204,172,446	204,172,446	4,172,870

Ⅴ. 금융손익	12,501,931	1,479,698,354	(189,550,983)	(359,587,509)	120,239,940	(609,468,850)

1. 금융수익	89,116,036	1,739,876,018	19,769,722	273,707,776	1,138,710,519	200,698,233

2. 금융비용	76,614,105	260,177,664	209,320,705	633,295,285	1,018,470,579	810,167,083

Ⅵ. 기타손익	46,249,483	61,149,921	245,151,705	246,071,431	285,681,343	(985,792,609)

1. 기타수익	47,140,152	136,359,968	251,781,063	302,123,657	363,565,402	459,623,800

2. 기타비용	890,669	75,210,047	6,629,358	56,052,226	77,884,059	1,445,416,409

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	749,602,650	5,947,894,103	2,607,340,131	464,546,392	4,617,998,460	2,053,236,433

Ⅷ. 법인세비용	192,267,685	1,224,124,999	(135,267,604)	939,211,205	1,561,937,684

Ⅸ. 당기순이익	557,334,965	4,723,769,104	2,607,340,131	599,813,996	3,678,787,255	491,298,749

Ⅹ. 기타포괄손익	(46,205,988)	(203,196,350)	493,507,139	390,949,854	637,887,392	(310,376,034)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	12,233,511	24,075,694	111,515,750

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(46,205,988)	(203,392,894)	493,507,139	378,716,343	613,811,698	(421,891,784)

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	196,544

ⅩⅠ. 총포괄손익	511,128,977	4,520,572,754	3,100,847,270	990,763,850	4,316,674,647	180,922,715

ⅩⅡ. 주당이익

1. 기본주당이익	100	856	477	110	674	90

2. 희석주당이익	100	849	458	110	674	90

자 본 변 동 표

제 20 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제 19 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	합 계

2016.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄손익:

당기순이익	491,298,749	491,298,749

매도가능금융자산평가손익	111,515,750	111,515,750

보험수리적손익	(421,891,784)	(421,891,784)

주주와의 거래:

주식선택권	42,930,846	42,930,846

2016.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

총포괄손익:

당기순이익	3,678,787,255	3,678,787,255

매도가능금융자산평가손익	24,075,694	24,075,694

보험수리적손익	613,811,698	613,811,698

주주와의 거래:

주식선택권	57,241,128	57,241,128

전환상환우선주부채 상환	506,209,200	(506,209,200)

2017.12.31	2,815,611,000	2,165,121,315	13,350,233,175	138,922,910	(432,093,470)	18,037,794,930

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

총포괄손익:

당기순이익	599,813,996	599,813,996

매도가능금융자산평가손익	12,233,511	12,233,511

보험수리적손익	378,716,343	378,716,343

주주와의 거래:

주식선택권	42,930,846	42,930,846

2017.09.30	2,815,611,000	1,658,912,115	10,036,164,561	127,080,727	59,805,448	14,697,573,851

2018.01.01	2,815,611,000	2,165,121,315	13,350,233,175	138,922,910	(432,093,470)	18,037,794,930

회계정책변경의 효과	-	-	(161,007,591)	(161,007,591)

수정후 금액	2,815,611,000	2,165,121,315	13,189,225,584	138,922,910	(432,093,470)	17,876,787,339

총포괄손익:

당기순이익	4,723,769,104	4,723,769,104

보험수리적손익	(203,392,894)	(203,392,894)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	196,544	196,544

주주와의 거래:

주식선택권	6,207,630	(856,600)	5,351,030

현금배당	(727,277,590)	(727,277,590)

자기주식의 처분	710,142,342	389,561,100	1,099,703,442

2018.09.30	2,815,611,000	2,881,471,287	16,982,324,204	139,119,454	(43,388,970)	22,775,136,975

현 금 흐 름 표

제 20 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제 19 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(1,804,714,595)	(42,207,658)	5,162,633,715	5,237,981,151

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,315,055,736)	658,530,370	5,889,477,168	5,934,143,564

가. 당기순이익	4,723,769,104	599,813,996	3,678,787,255	491,298,749

나. 비현금항목의 조정	1,749,760,684	1,864,294,109	3,100,563,919	5,467,862,128

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,788,585,524)	(1,805,577,735)	(889,874,006)	(25,017,313)

2. 이자의 수취	36,919,056	61,534,986	66,163,764	93,153,992

3. 이자의 지급	(145,723,572)	(115,128,463)	(142,708,213)	(149,624,474)

4. 배당금의 수취	357,503,250	202,779,500	203,806,942

5. 법인세 납부액	(738,357,593)	(849,924,051)	(854,105,946)	(639,691,931)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(5,472,332,208)	(470,953,017)	(1,251,991,752)	1,463,962,339

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,947,185,498	1,956,832,727	3,659,979,788	5,827,277,867

가. 단기금융상품의 감소	1,179,982,360	93,980,056	153,980,056	3,569,083,791

나. 장기금융상품의 감소	638,304,836

다. 단기대여금의 감소	4,000,000	69,093,597	75,000,000	500,000,000

라. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 처분	5,915,726,472

마. 당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의 처분	1,851,447,800

바. 매도가능금융자산의 처분	1,340,855,774	2,632,003,852	443,556,600

사. 종속기업및관계기업투자주식의 처분	176,231,087	169,650,000	460,630,000

아. 유형자산의 처분	3,326,333	3,326,333	20,454,545

자. 무형자산의 처분	300,000,000	21,400,000	274,073,667

차. 장기대여금의 감소	50,000,000	500,000,000

카. 보증금의 감소	57,724,030	201,945,880	351,945,880	333,552,931

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,419,517,706)	(2,427,785,744)	(4,911,971,540)	(4,363,315,528)

가. 단기금융상품의 증가	1,398,000,000	45,000,000	63,000,000	48,000,000

나. 단기대여금의 증가	50,000,000	45,000,000

다. 장기금융상품의 증가	551,177,400	111,964,422	144,917,722	233,028,411

라. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 취득	7,898,145,824

마. 당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	1,999,995,000

바. 매도가능금융자산의 취득	1,350,050,000	219,053,824

사. 종속기업및관계기업투자주식의 취득	500,000,000	1,285,020,000	1,285,020,000	2,645,581,760

아. 유형자산의 취득	1,714,195,363	224,438,022	327,281,222	135,810,001

자. 무형자산의 취득	1,271,526,119	604,263,300	1,514,107,596	587,988,841

차. 장기대여금의 증가	50,000,000

카. 보증금의 증가	86,478,000	107,100,000	227,595,000	398,852,691

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(572,125,480)	(1,137,499,994)	(6,290,358,060)	650,000,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,500,000,000	1,200,000,000	5,200,000,000	2,757,078,673

가. 단기차입금의 증가	2,200,000,000	1,200,000,000	5,200,000,000	1,757,078,673

나. 장기차입금의 증가	1,000,000,000

다. 자기주식의 처분	1,300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,072,125,480)	(2,337,499,994)	(11,490,358,060)	(2,107,078,665)

가. 단기차입금의 상환	3,200,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	2,057,078,673

나. 유동성장기부채의 상환	150,000,000	37,499,994	1,095,833,342	49,999,992

다. 전환상환우선주부채의 상환	8,094,524,718

라. 장기차입금의 상환	600,000,000	600,000,000

마. 배당금의 지급	722,125,480

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(7,849,172,283)	(1,650,660,669)	(2,379,716,097)	7,351,943,498

Ⅴ. 기초의 현금	7,990,834,444	10,370,550,541	10,370,550,541	3,018,607,043

Ⅵ. 기말의 현금	141,662,161	8,719,889,872	7,990,834,444	10,370,550,541