웹케시 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불활실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항에 따라손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 2. 개요II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

3. 재무상태 및 영업실적 ※ 당사는 제21기 1분기 중 모든 종속회사에 대한 지배력을 상실함에 따라 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 연결재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성합니다.※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었으며, 제21기는 개별재무제표이며, 비교표시되는 제20기 및 제19기 재무제표는 연결재무제표입니다. 가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구분	제21기	제20기	제19기

[유동자산]	23,268	14,976	16,034

[비유동자산]	40,004	22,158	19,682

자산총계	63,272	37,134	35,716

[유동부채]	8,048	13,283	14,909

[비유동부채]	1,000	1,502	4,270

부채총계	9,048	14,785	19,179

[자본금]	3,382	2,816	2,816

[자본잉여금]	29,282	2,881	2,165

[기타포괄손익누계액]	(253)	49	139

[기타자본항목]	(4,278)	(670)	(1,059)

[이익잉여금]	26,091	17,273	12,476

[비지배주주지분]	-	-	-

자본총계	54,224	22,349	16,537

부채와자본총계	63,272	37,134	35,716

당사의 자산 총계는 약 633억원으로 전년대비 261억원 가량 증가하였습니다. 이는 2019년 1월 25일 코스닥시장 상장 보통주 999,100주(주당 발행가액 26,000원)를 유상증자>이 큰 이유라고 볼 수 있습니다. 또한, 코스닥 시장 상장 및 전환상환우선주의 전환으로 인하여 부채비율이 전년대비 약 49.47% 포인트 감소한 16.69% 이고, 유동비율은 176.37% 포인트 증가한 289.12% 입니다.

나. 영업실적 (단위 : 백만원)

구분	제21기	제20기	제19기

영업수익	61,201	76,558	77,086

영업이익	9,274	5,800	4,008

법인세비용차감전순이익	9,874	6,976	4,618

계속영업당기순이익	7,688	5,514	3,679

당기순이익	9,279	5,500	3,621

당사의 매출액은 612억원으로 전년대비 20.06% 포인트 감소하였으며, 영업이익은 전년대비 59.90% 증가하였습니다. 이는 사업의 체질개선(SI사업 철수)이 큰 이유라고 볼 수 있습니다.

연도별 이익율 추세는 다음과 같습니다.

구분	제21기	제20기	제19기

영업이익율	15.15%	7.58%	5.20%

세전이익율	16.13%	9.11%	5.99%

당기순이익율	15.16%	7.18%	4.70%

사업의 체질개선으로 인하여 영업이익율과 세전이익율, 당기순이익율 모두 전기대비 7% ~ 8% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출당사는 현금 및 현금성자산을 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 내부의 목표재무비율 등을 고려하고 있습니다.

당사는 보고서 작성 기준일 현재 172억원의 현금및현금성 자산을 보유하고 있으며,활동별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구분	제20기	제20기	제19기

영업활동 현금흐름	7,140,980,543	7,611,927,713	4,909,020,119

투자활동 현금흐름	(17,764,991,379)	(3,590,039,787)	852,071,929

재무활동 현금흐름	17,901,411,318	(3,622,125,480)	(7,775,378,060)

현금의 증감	7,277,400,482	399,762,446	(2,014,286,012)

현금의 환율변동효과	-	-	-

기초의 현금및현금성자산	9,902,173,874	9,502,411,428	11,516,697,440

기말의 현금및현금성자산	17,179,574,356	9,902,173,874	9,502,411,428

회사의 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

계 정 과 목	차입처	제21기	제20기

단기차입금	우리은행	-	1,000,000,000

기업은행	-	500,000,000

합 계	-	1,500,000,000

장기차입금	국민은행	-	150,000,000

소 계	-	150,000,000

(유동성대체)	-	(150,000,000)

합 계	-	-

유동성장기부채	-	150,000,000

차입금 계	-	1,650,000,000

5. 부외부채, 우발채무와 약정사항

가. 견질 또는 담보제공 어음 ㆍ수표 현황 해당사항 없음.

나. 지급보증

1) 보고서 작성 기준일 현재 당사가 타인으로부터 제공받는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).

보증제공자	보증액	보증처	보증 내용

소프트웨어공제조합(*)	25,774,499,667	매출거래처	계약보증 외

서울보증보험	22,090,000	매출거래처	계약보증 외

합 계	25,796,589,667

(*) 상기 지급보증과 관련하여 소프트웨어공제조합 출자금 1,076,013천원이 담보로 제공되고 있습니다. 2) 보고서 작성 기준일 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 없습니다.

다. 주요 약정사항해당사항 없음