웹케시 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	25,421,834,394	23,267,782,966

현금및현금성자산	12,839,237,820	17,179,574,356

단기금융상품	140,000,000	1,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	3,705,373,655	61,629,791

매출채권	6,317,646,112	3,879,461,597

계약자산	1,656,861,872	797,114,527

미수금	326,899,222	69,300,319

기타유동자산	435,815,713	280,702,376

비유동자산	44,908,430,360	40,004,375,007

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	0	0

당기손익공정가치측정금융자산	7,071,689,706	10,469,130,642

기타포괄손익공정가치측정금융자산	2,166,322,889	6,004,556,230

종속기업및관계기업투자자산	11,424,731,819	482,286,959

유형자산	5,100,724,045	5,099,648,573

사용권자산	1,314,080,390	1,327,912,965

무형자산	9,830,484,147	9,819,703,564

투자부동산	4,627,773,068	4,676,417,825

이연법인세자산	643,945,813	643,945,813

기타비유동자산	2,725,678,483	1,477,772,436

자산총계	70,330,264,754	63,272,157,973

부채

유동부채	8,652,874,473	8,048,023,799

미지급금	4,365,286,664	4,345,419,907

계약부채	11,822,339	0

단기차입금	0	0

전환상환우선주부채	0	0

유동성장기부채	0	0

유동리스부채	686,689,875	836,272,720

기타유동부채	3,589,075,595	2,866,331,172

비유동부채	2,573,244,486	999,718,527

장기차입금	0	0

순확정급여부채	1,907,711,824	511,685,888

장기종업원급여충당부채	41,082,973	41,082,973

비유동리스부채	514,449,689	336,949,666

기타비유동부채	110,000,000	110,000,000

부채총계	11,226,118,959	9,047,742,326

자본

자본금	3,381,827,500	3,381,827,500

자본잉여금	29,281,702,702	29,281,702,702

이익잉여금(결손금)	33,877,691,714	26,091,246,906

기타포괄손익누계액	(327,485,134)	(252,660,610)

기타자본항목	(7,109,590,987)	(4,277,700,851)

자본총계	59,104,145,795	54,224,415,647

부채와자본총계	70,330,264,754	63,272,157,973

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	17,937,174,401	49,974,860,885	14,679,619,964	44,657,545,860

영업비용	13,904,866,019	40,584,552,921	12,112,052,887	38,118,826,064

영업이익	4,032,308,382	9,390,307,964	2,567,567,077	6,538,719,796

종속기업및관계기업투자손익	571,185,323	1,038,130,354	(186,689,576)	(369,534,271)

금융수익	644,153,072	1,770,847,902	(52,092,074)	1,840,082,508

금융비용	900,302,696	926,930,135	323,237,973	362,965,847

기타수익	104,093,888	295,506,316	93,705,661	257,565,955

기타비용	85,998,053	149,112,524	46,980,045	115,451,416

법인세비용차감전순이익(손실)	4,365,439,916	11,418,749,877	2,052,273,070	7,788,416,725

법인세비용	907,888,162	2,415,065,599	427,693,708	1,960,621,862

계속영업당기순이익	3,457,551,754	9,003,684,278	1,624,579,362	5,827,794,863

중단영업당기순이익(손실)	0	0	0	1,619,557,661

당기순이익	3,457,551,754	9,003,684,278	1,624,579,362	7,447,352,524

기타포괄손익	(41,156,462)	34,167,606	(77,436,033)	(33,581,991)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(41,156,462)	(74,824,524)	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

지분법자본변동	(41,156,462)	(74,824,524)	0	0

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	108,992,130	(77,436,033)	(33,581,991)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(77,436,033)	(33,581,991)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	108,992,130	0	0

총포괄손익	3,416,395,292	9,037,851,884	1,547,143,329	7,413,770,533

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	525	1,363	244	1,131

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	525	1,363	244	885

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	246

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	523	1,358	244	1,127

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	523	1,358	244	882

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	245

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	비지배주주지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,815,611,000	2,881,471,287	17,272,519,597	48,869,098	(669,994,726)	0	22,348,476,256

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	7,447,352,524	0	0	0	7,447,352,524

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(33,581,991)	0	0	0	(33,581,991)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	(512,416,830)	0	0	(593,817,196)	0	(1,106,234,026)

전환상환우선주부채 상환	0	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	(854,166,450)	0	0	0	(854,166,450)

자기주식의 처분	0	(35,038,311)	0	0	109,477,577	0	74,439,266

자기주식의 취득	0	0	0	0	(2,976,273,250)	0	(2,976,273,250)

유상증자	499,550,000	24,545,307,160	0	0	0	0	25,044,857,160

상환전환우선주부채 보통주 전환	66,666,500	2,385,321,368	0	0	(137,743,656)	0	2,314,244,212

기타자본거래	0	9,349,600	0	0	(9,349,600)	0	0

기타	0	0	155,147,627	(155,147,627)	0	0	0

연결 제거	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	3,381,827,500	29,273,994,274	23,987,271,307	(106,278,529)	(4,277,700,851)	0	52,259,113,701

2020.01.01 (기초자본)	3,381,827,500	29,281,702,702	26,091,246,906	(252,660,610)	(4,277,700,851)	0	54,224,415,647

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	9,003,684,278	0	0	0	9,003,684,278

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(74,824,524)	0	0	(74,824,524)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	108,992,130	0	0	108,992,130

주식선택권	0	0	0	0	107,207,114	0	107,207,114

전환상환우선주부채 상환	0	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	(1,326,231,600)	0	0	0	(1,326,231,600)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	(2,939,097,250)	0	(2,939,097,250)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주부채 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0

기타자본거래	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

연결 제거	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분	0	0	108,992,130	(108,992,130)	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,381,827,500	29,281,702,702	33,877,691,714	(327,485,134)	(7,109,590,987)	0	59,104,145,795

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동 현금흐름	8,466,004,876	(1,408,440,870)

영업으로부터 창출된 현금	10,520,965,349	(1,324,485,904)

당기순이익	9,003,684,278	7,447,352,524

비현금항목의 조정	4,144,205,861	1,728,453,066

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(2,626,924,790)	(10,500,291,494)

이자의 수취	76,212,779	147,370,935

이자의 지급	(38,919,035)	(61,507,307)

배당금의 수취	461,366,511	403,134,624

법인세의 납부	(2,553,620,728)	(572,953,218)

투자활동 현금흐름	(7,805,255,891)	(15,872,037,776)

투자활동으로 인한 현금유입	5,789,765,204	7,078,292,953

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	3,160,000,000

장기금융상품의 감소	0	590,000,000

단기대여금의 감소	0	32,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0

종속기업및관계기업투자주식의 처분	0	1,435,871,940

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	3,458,461,340	1,679,691,013

기타포괄손익측정금융자산의 처분	698,667,500	0

유형자산의 처분	0	15,000,000

무형자산의 처분	559,636,364	0

보증금의 감소	73,000,000	165,730,000

투자활동으로 인한 현금유출	(13,595,021,095)	(22,950,330,729)

단기금융상품의 증가	(140,000,000)	(3,600,000,000)

장기금융상품의 증가	0	(199,999,914)

단기대여금의 증가	0	(316,000,000)

장기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(3,405,878,000)	(2,824,400,000)

기타포괄손익공정가치특정금융자산의 취득	(264,039,689)	(5,043,125,310)

관계기업투자주식의 취득	(6,435,800,000)	0

유형자산의 취득	(676,392,500)	(1,423,746,609)

무형자산의 취득	(1,435,994,406)	(5,264,844,734)

투자부동산의 취득	0	(3,052,776,162)

보증금의 증가	(236,916,500)	(1,225,438,000)

재무활동 현금흐름	(5,001,085,521)	18,115,649,283

재무활동으로 인한 현금유입	0	25,228,296,426

단기차입금의 증가	0	0

유상증자	0	25,043,857,160

임대보증금의 증가	0	110,000,000

자기주식의 처분	0	74,439,266

재무활동으로 인한 현금유출	(5,001,085,521)	(7,112,647,143)

단기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(150,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

전환상환우선주부채의 상환	0	0

리스부채의 상환	(737,975,621)	(527,861,757)

자기주식의 취득	(2,939,097,250)	(2,976,273,250)

종속기업지분의 추가 취득	0	0

주식선택권의 행사	0	(1,106,234,026)

배당금의 지급	(1,324,012,650)	(852,278,110)

현금및현금성자산의 증감	(4,340,336,536)	835,170,637

기초의 현금및현금성자산	17,179,574,356	9,902,173,874

기말의 현금및현금성자산	12,839,237,820	10,737,344,511