웹케시 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 18(당)기 1분기말 2016년 3월 31일 현재
제 17(전)기 기말 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 웹케시주식회사 (단위 : 원)

과목	제 18(당)기 1분기말"검토받지 아니한 재무제표"	제 17(전) 기말

자산

I. 유동자산	16,683,605,855	19,931,890,878

현금및현금성자산	423,094,951	3,018,607,043

단기금융상품	2,865,164,521	3,526,083,791

매출채권	5,827,434,746	7,508,184,482

미청구용역	5,730,079,821	3,853,573,204

미수금	141,282,845	370,526,846

기타유동자산	1,696,548,971	1,654,915,512

II. 비유동자산	19,866,926,110	19,392,054,841

장기금융상품	626,876,511	565,143,719

매도가능금융자산	7,291,497,294	7,109,297,861

종속기업및관계기업투자	2,397,495,517	2,037,495,589

유형자산	822,085,032	838,165,108

투자부동산	3,677,840,572	3,690,731,254

무형자산	2,446,509,489	2,521,656,847

이연법인세자산	1,971,941,785	1,971,941,785

기타비유동자산	632,679,910	657,622,678

자산총계	36,550,531,965	39,323,945,719

부채

I. 유동부채	19,426,269,286	21,132,117,749

미지급금	5,586,641,013	7,011,342,387

단기차입금	3,449,128,447	2,300,000,000

전환상환우선주부채	8,870,296,089	8,711,237,003

초과청구용역	850,725,233	2,305,987,204

유동성장기부채	50,000,000	50,000,000

기타유동부채	619,478,504	753,551,155

II. 비유동부채	5,983,227,862	4,751,802,376

장기차입금	1,033,333,336	1,045,833,334

순확정급여부채	4,790,747,709	3,556,912,842

장기종업원급여충당부채	159,146,817	149,056,200

부채총계	25,409,497,148	25,883,920,125

자본

I. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000

II. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115

III. 이익잉여금	6,685,037,047	8,988,227,257

IV. 기타포괄손익누계액	7,530,899	3,331,466

V. 기타자본항목	(26,056,244)	(26,056,244)

자본총계	11,141,034,817	13,440,025,594

부채와자본총계	36,550,531,965	39,323,945,719

포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 17(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
회사명 : 웹케시주식회사 (단위 : 원)

과목	제 18(당)기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 17(전)기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"

I. 영업수익	22,500,499,155	17,922,691,164

II. 영업비용	24,214,532,236	17,162,685,634

III. 영업이익	( 1,714,033,081)	760,005,530

IV. 종속기업및관계기업투자손익	-	-

V. 금융손익	(164,681,687)	(158,407,989)

금융수익	30,261,263	35,525,533

금융비용	194,942,950	193,933,522

VI. 기타손익	137,392,935	32,108,790

기타수익	183,056,821	133,095,057

기타비용	45,663,886	100,986,267

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,741,321,833)	633,706,331

VIII. 법인세비용	-	-

IX. 당기순이익	(1,741,321,833)	633,706,331

확정급여제도의 재측정요소	(561,868,377)	(42,839,035)

매도가능금융자산평가손익	4,199,433	-

X. 총포괄이익(손실)	(2,298,990,777)	590,867,296

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	(319)	118

희석주당이익(손실)	(312)	113

자 본 변 동 표
제 18(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 17(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
회사명 : 웹케시주식회사 (단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	계

2015.01.01 (전기초)	2,704,500,000	16,813,753	6,745,835,839	5,347,367	264,814,635	9,737,311,594

총포괄이익

당기순이익	-	-	633,706,331	-	-	633,706,331

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(42,839,035)	-	-	(42,839,035)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	(669,524,000)

2015.03.31 (전분기말)	2,704,500,000	16,813,753	7,336,703,135	5,347,367	(404,709,365)	9,658,654,890

2016.01.01 (당기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄이익

당기순이익	-	-	(1,741,321,833)	-	-	(1,741,321,833)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	4,199,433	-	4,199,433

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(561,868,377)	-	-	(561,868,377)

2016.03.31 (당분기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	6,685,037,047	7,530,899	(26,056,244)	11,141,034,817

현 금 흐 름 표
제 18(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 17(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
회사명 : 웹케시주식회사 (단위 : 원)

과목	제 18(당)기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 17(전)기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"

I. 영업활동 현금흐름	(3,713,224,473)	1,371,805,242

(1) 영업으로부터 창출된 현금	(3,667,246,508)	1,560,066,675

(2) 이자의 수취	11,950,470	17,530,314

(3) 이자의 지급	(32,896,967)	(202,719,927)

(4) 배당금의 수취	-	-

(5) 법인세의 납부	(25,031,468)	(3,071,820)

II. 투자활동 현금흐름	(18,916,068)	(1,298,555,171)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입	748,239,510	988,239,955

단기금융상품의 감소	700,919,270	750,000,000

매도가능금융자산의 처분	-	168,239,955

기타비유동자산의 감소	47,320,240	70,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(767,155,578)	(2,286,795,126)

단기금융상품의 증가	40,000,000	460,000,000

장기금융상품의 증가	61,732,792	88,230,266

종속기업및관계기업투자주식의 취득	360,000,000	-

매도가능금융자산의 취득	178,000,000	30,000,000

유형자산의 취득	91,901,546	16,040,000

무형자산의 취득	5,521,240	154,047,040

기타유동자산의 증가	-	1,500,000,000

기타비유동자산의 증가	30,000,000	38,477,820

III. 재무활동 현금흐름	1,136,628,449	2,230,476,000

(1) 재무활동으로 인한 현금유입	2,649,128,447	5,300,000,000

단기차입금의 증가	2,649,128,447	5,300,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출	(1,512,499,998)	(3,069,524,000)

단기차입금의 상환	1,500,000,000	2,400,000,000

유동성장기부채의 상환	12,499,998	-

자기주식의 취득	-	669,524,000

IV. 현금및현금성자산의 증감 ( I+II+III )	(2,595,512,092)	2,303,726,071

V. 기초의 현금및현금성자산	3,018,607,043	205,919,801

VI. 기말의 현금및현금성자산	423,094,951	2,509,645,872