웹케시 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 3분기말 : 2016년 9월 30일 현재
제 17 기말 : 2015년 12월 31일 현재
제 16 기말 : 2014년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 18 기 3분기말" 검토받지 아니한 재무제표 "	제 17 기말	제 16 기말" 검토받지 아니한 재무제표 "

자 산

Ⅰ. 유동자산	14,857,140,018	19,931,890,878	19,631,094,337

1. 현금및현금성자산	62,734,308	3,018,607,043	205,919,801

2. 단기금융상품	1,149,163,969	3,526,083,791	2,401,183,913

3. 매출채권	12,596,390,212	11,361,757,686	8,609,062,669

4. 미수금	553,163,199	370,526,846	7,342,810,428

5. 기타유동자산	495,688,330	1,654,915,512	1,072,117,526

Ⅱ. 비유동자산	21,247,543,006	19,392,054,841	20,920,169,075

1. 장기금융상품	650,402,701	565,143,719	1,482,121,287

2. 매도가능금융자산	7,364,902,820	7,109,297,861	6,512,503,580

3. 종속기업및관계기업투자	3,901,399,369	2,037,495,589	1,689,892,989

4. 유형자산	653,703,663	838,165,108	1,217,184,776

5. 투자부동산	3,652,059,208	3,690,731,254	3,615,329,239

6. 무형자산	2,109,874,513	2,521,656,847	3,603,777,174

7. 이연법인세자산	1,984,800,822	1,971,941,785	2,060,428,617

8. 기타비유동자산	930,399,910	657,622,678	738,931,413

자 산 총 계	36,104,683,024	39,323,945,719	40,551,263,412

부 채

Ⅰ. 유동부채	19,223,529,042	21,132,117,749	24,127,571,480

1. 미지급금	5,532,701,126	7,011,342,387	8,390,238,844

2. 단기차입금	3,357,078,673	2,300,000,000	13,300,000,000

3. 전환상환우선주부채	9,199,009,046	8,711,237,003	1,487,909,623

4. 유동성장기부채	50,000,000	50,000,000	-

5. 기타유동부채	1,084,740,197	3,059,538,359	949,423,013

Ⅱ. 비유동부채	6,470,312,701	4,751,802,376	6,686,380,338

1. 장기차입금	1,008,333,340	1,045,833,334	3,500,000,000

2. 순확정급여부채	5,349,873,432	3,556,912,842	3,020,570,429

3. 장기종업원급여충당부채	112,105,929	149,056,200	165,809,909

부 채 총 계	25,693,841,743	25,883,920,125	30,813,951,818

자 본

Ⅰ. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,704,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115	16,813,753

Ⅲ. 이익잉여금	5,818,906,630	8,988,227,257	6,745,835,839

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	114,847,216	3,331,466	5,347,367

Ⅴ. 기타자본항목	2,564,320	(26,056,244)	264,814,635

자 본 총 계	10,410,841,281	13,440,025,594	9,737,311,594

부 채 및 자 본 총 계	36,104,683,024	39,323,945,719	40,551,263,412

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 17 기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 18 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 17 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	21,144,033,668	67,831,935,818	25,455,888,527	64,704,715,372	88,635,146,739	72,623,685,153

Ⅱ. 영업비용	20,385,203,459	68,741,065,929	24,943,088,779	61,888,785,185	84,308,038,008	71,677,736,706

Ⅲ. 영업이익(손실)	758,830,209	(909,130,111)	512,799,748	2,815,930,187	4,327,108,731	945,948,447

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	4,172,870	4,172,870	(393,295,000)	(393,295,000)	(393,295,000)	(170,000,000)

Ⅴ. 금융손익	(188,499,139)	(477,267,307)	(116,777,736)	(419,525,639)	(573,677,004)	(432,851,047)

1. 금융수익	27,566,053	119,905,667	76,905,229	182,421,354	255,138,327	415,318,749

2. 금융비용	216,065,192	597,172,974	193,682,965	601,946,993	828,815,331	848,169,796

Ⅵ. 기타손익	(233,077,120)	(36,270,776)	141,829,579	243,068,872	(874,470,676)	2,563,938,847

1. 기타수익	99,124,011	375,175,773	145,810,177	443,012,969	668,034,904	3,126,647,758

2. 기타비용	332,201,131	411,446,549	3,980,598	199,944,097	1,542,505,580	562,708,911

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	341,426,820	(1,418,495,324)	144,556,591	2,246,178,420	2,485,666,051	2,907,036,247

Ⅷ. 법인세비용	-	884,866,313	-	102,911,542	122,540,148	(542,703,463)

Ⅸ. 당기순이익(손실)	341,426,820	(2,303,361,637)	144,556,591	2,143,266,878	2,363,125,903	3,449,739,710

Ⅹ. 기타포괄손익	(120,390,516)	(754,443,240)	939,024,331	1,056,268,773	(122,750,383)	(338,636,864)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	-	111,515,750	-	(187,146)	(2,015,901)	1,268,755

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소	(120,390,516)	(865,958,990)	939,024,331	1,056,455,919	(120,734,482)	(339,905,619)

ⅩⅠ. 총포괄손익	221,036,304	(3,057,804,877)	1,083,580,922	3,199,535,651	2,240,375,520	3,111,102,846

ⅩⅡ. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)	63	(422)	28	406	448	638

2. 희석주당이익(손실)	29	(459)	26	389	402	613

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 17 기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본항목	총자본

2014.1.1(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	10,773,205,779	4,078,612	(7,137,689,131)	6,360,909,013

총포괄이익

당기순이익(손실)	-	-	3,449,739,710	-	-	3,449,739,710

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,268,755	-	1,268,755

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(339,905,619)	-	-	(339,905,619)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환상환우선주 발행	-	-	-	-	265,299,735	265,299,735

결손보전	-	-	(7,137,204,031)	-	7,137,204,031	-

2014.12.31(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	6,745,835,839	5,347,367	264,814,635	9,737,311,594

2015.1.1(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	6,745,835,839	5,347,367	264,814,635	9,737,311,594

총포괄이익

당기순이익(손실)	-	-	2,363,125,903	-	-	2,363,125,903

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,015,901)	-	(2,015,901)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(120,734,485)	-	-	(120,734,485)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	(669,524,000)

전환상환우선주 발행 및 상환	111,111,000	1,642,098,362	-	-	378,653,121	2,131,862,483

2015.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

2015.1.1(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	6,745,835,839	5,347,367	264,814,635	9,737,311,594

총포괄이익

당기순이익(손실)	-	-	2,143,266,878	-	-	2,143,266,878

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(187,146)	-	(187,146)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,056,455,919	-	-	1,056,455,919

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	(669,524,000)

2015.9.30(검토받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	9,945,558,636	5,160,221	(404,709,365)	12,267,323,245

2016.1.1	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄이익

당기순이익(손실)	-	-	(2,303,361,637)	-	-	(2,303,361,637)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	111,515,750

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(865,958,990)	-	-	(865,958,990)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권	-	-	-	-	28,620,564	28,620,564

2016.9.30(검토받지 아니한 재무제표)	2,815,611,000	1,658,912,115	5,818,906,630	114,847,216	2,564,320	10,410,841,281

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 17 기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 18 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 17 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 17 기	제 16 기"검토 받지 아니한 재무제표"

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(4,569,894,422)	5,293,170,286	10,085,824,431	(1,555,170,328)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,942,724,664)	5,804,306,744	10,620,125,519	(831,853,846)

당기순이익(손실)	(2,303,361,637)	2,143,266,878	2,363,125,903	3,449,739,710

현금유출입이 없는 수익·비용의 조정	3,494,480,123	2,813,057,550	5,391,340,829	3,259,197,365

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,133,843,150)	847,982,316	2,865,658,787	(7,540,790,921)

2. 이자의 수취	50,396,023	52,193,354	309,820,856	81,786,767

3. 이자의 지급	(114,810,859)	(554,637,994)	(731,906,523)	(806,829,206)

4. 법인세의 납부	(562,754,922)	(8,691,818)	(112,215,421)	1,725,957

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	594,443,008	(4,677,284,854)	(2,554,636,386)	(8,189,907,607)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,571,993,954	1,262,486,256	6,816,408,094	5,257,461,921

단기금융상품의 감소	2,513,899,878	810,000,000	860,000,000	738,929,775

장기금융상품의 감소	-	-	-	353,500,000

매도가능금융자산의 처분	443,556,600	88,484,010	94,102,833	639,245,236

종속기업및관계기업투자의 처분	460,630,000	24,800,000	24,800,000	-

유형자산의 처분	20,454,545	7,170,306	7,170,306	53,502,618

무형자산의 처분	-	15,500,000	15,824,370	3,322,562,876

기타유동자산의 감소	500,000,000	200,000,000	5,600,000,000	-

기타비유동자산의 감소	633,452,931	116,531,940	214,510,585	149,721,416

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,977,550,946)	(5,939,771,110)	(9,371,044,480)	(13,447,369,528)

단기금융상품의 증가	43,000,000	657,000,000	760,000,000	746,000,000

장기금융상품의 증가	179,239,038	235,191,180	307,922,310	1,331,624,623

매도가능금융자산의 취득	219,053,824	685,999,822	765,000,000	6,593,908,117

종속기업및관계기업투자의 증가	2,645,581,760	551,433,178	765,697,600	300,000,000

유형자산의 취득	132,836,546	73,260,000	95,845,000	274,418,539

투자부동산의 취득	-	126,539,670	126,539,670	-

무형자산의 취득	333,987,087	49,869,440	66,838,050	3,889,168,833

기타유동자산의 증가	10,000,000	3,450,000,000	6,350,000,000	-

기타비유동자산의 증가	413,852,691	110,477,820	133,201,850	312,249,416

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	1,019,578,679	(322,979,264)	(4,718,500,803)	8,751,355,494

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,557,078,673	10,666,458,674	27,230,525,077	22,434,581,630

단기차입금의 증가	1,557,078,673	10,666,458,674	17,825,335,214	19,434,583,626

장기차입금의 증가	1,000,000,000	-	50,000,000	1,000,000,000

전환상환우선주부채의 발행	-	-	9,355,189,863	1,999,998,004

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,537,499,994)	(10,989,437,938)	(31,949,025,880)	(13,683,226,136)

단기차입금의 상환	1,500,000,000	10,319,913,938	28,825,335,214	10,683,226,136

유동성장기부채의 상환	37,499,994	-	4,166,666	3,000,000,000

장기차입금의 상환	-	-	2,450,000,000	-

자기주식의 취득	-	669,524,000	669,524,000	-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,955,872,735)	292,906,168	2,812,687,242	(933,772,441)

Ⅴ. 기초의 현금	3,018,607,043	205,919,801	205,919,801	1,199,642,242

Ⅵ. 기말의 현금	62,734,308	498,825,969	3,018,607,043	205,919,801

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.