웹케시 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 19 기 3분기말 : 2017년 9월 30일 현재
제 18 기말 : 2016년 12월 31일 현재
제 17 기말 : 2015년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 19 기 3분기말" 검토 받지아니한 재무제표 "	제 18 기말	제 17 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	16,551,745,329	18,666,945,671	19,931,890,878

1. 현금및현금성자산	4,24,26	8,719,889,872	10,370,550,541	3,018,607,043

2. 단기금융상품	4,26	218,982,360	98,980,056	3,526,083,791

3. 매출채권	26,27	5,972,061,381	7,159,347,114	11,361,757,686

4. 미수금	26,27	494,474,222	549,021,173	370,526,846

5. 기타유동자산	10,26	1,146,337,494	489,046,787	1,654,915,512

Ⅱ. 비유동자산	20,852,488,934	20,796,595,403	19,392,054,841

1. 장기금융상품	26	647,174,136	704,192,074	565,143,719

2. 매도가능금융자산	5,26	7,444,081,496	7,364,902,820	7,109,297,861

3. 종속기업및관계기업투자	6	3,825,527,032	3,901,399,369	2,037,495,589

4. 유형자산	7	4,129,238,306	562,977,893	838,165,108

5. 투자부동산	8	-	3,639,168,527	3,690,731,254

6. 무형자산	9	2,264,478,460	2,140,637,135	2,521,656,847

7. 이연법인세자산	1,891,535,474	1,718,017,675	1,971,941,785

8. 기타비유동자산	10,26	650,454,030	765,299,910	657,622,678

자 산 총 계	37,404,234,263	39,463,541,074	39,323,945,719

부 채

Ⅰ. 유동부채	18,483,253,045	20,582,886,139	21,132,117,749

1. 미지급금	26,27	3,921,728,007	5,978,978,663	7,011,342,387

2. 미지급법인세	564,292,751

3. 단기차입금	11,15,26	2,500,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000

4. 전환상환우선주부채	12,26	9,891,463,423	9,368,837,104	8,711,237,003

5. 유동성장기부채	11,15,26	208,333,348	1,045,833,342	50,000,000

6. 기타유동부채	13,26	1,961,728,267	1,624,944,279	3,059,538,359

Ⅱ. 비유동부채	4,223,407,367	5,216,775,780	4,751,802,376

1. 장기차입금	11,15,26	200,000,000	1,000,000,000	1,045,833,334

2. 순확정급여부채	14	3,846,442,842	4,073,471,668	3,556,912,842

3. 장기종업원급여충당부채	14	176,964,525	143,304,112	149,056,200

부 채 총 계	22,706,660,412	25,799,661,919	25,883,920,125

자 본

Ⅰ. 자본금	16	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

Ⅱ. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115	1,658,912,115

Ⅲ. 이익잉여금	18	10,036,164,561	9,057,634,222	8,988,227,257

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	5,16	127,080,727	114,847,216	3,331,466

Ⅴ. 기타자본항목	16	59,805,448	16,874,602	(26,056,244)

자 본 총 계	14,697,573,851	13,663,879,155	13,440,025,594

부 채 및 자 본 총 계	37,404,234,263	39,463,541,074	39,323,945,719

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 19 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 18 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

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과 목	주석	제 19 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 18 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	20,27	22,100,251,260	54,895,328,449	21,144,033,668	67,831,935,818	91,451,023,227	88,635,146,739

Ⅱ. 영업비용	20,27	19,548,511,851	54,521,438,425	20,385,203,459	68,741,065,929	87,806,698,205	84,308,038,008

Ⅲ. 영업이익(손실)	2,551,739,409	373,890,024	758,830,209	(909,130,111)	3,644,325,022	4,327,108,731

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	21	-	204,172,446	4,172,870	4,172,870	4,172,870	(393,295,000)

Ⅴ. 금융손익	(189,550,983)	(359,587,509)	(188,499,139)	(477,267,307)	(609,468,850)	(573,677,004)

1. 금융수익	22,26	19,769,722	273,707,776	27,566,053	119,905,667	200,698,233	255,138,327

2. 금융비용	22,26	209,320,705	633,295,285	216,065,192	597,172,974	810,167,083	828,815,331

Ⅵ. 기타손익	245,151,705	246,071,431	(233,077,120)	(36,270,776)	(985,792,609)	(874,470,676)

1. 기타수익	23	251,781,063	302,123,657	99,124,011	375,175,773	459,623,800	668,034,904

2. 기타비용	23	6,629,358	56,052,226	332,201,131	411,446,549	1,445,416,409	1,542,505,580

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,607,340,131	464,546,392	341,426,820	(1,418,495,324)	2,053,236,433	2,485,666,051

Ⅷ. 법인세비용	-	(135,267,604)	-	884,866,313	1,561,937,684	122,540,148

Ⅸ. 당기순이익(손실)	2,607,340,131	599,813,996	341,426,820	(2,303,361,637)	491,298,749	2,363,125,903

Ⅹ. 기타포괄손익	493,507,139	390,949,854	(120,390,516)	(754,443,240)	(310,376,034)	(122,750,383)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	5,26	-	12,233,511	-	111,515,750	111,515,750	(2,015,901)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소	14	493,507,139	378,716,343	(120,390,516)	(865,958,990)	(421,891,784)	(120,734,482)

ⅩⅠ. 총포괄손익	3,100,847,270	990,763,850	221,036,304	(3,057,804,877)	180,922,715	2,240,375,520

ⅩⅡ. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)	19	477	110	63	(422)	90	448

2. 희석주당이익(손실)	19	458	110	29	(459)	90	448

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 19 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 18 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

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과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	총자본

2015.1.1 (검토 받지 아니한 재무제표)	2,704,500,000	16,813,753	6,745,835,839	5,347,367	264,814,635	9,737,311,594

총포괄이익

당기순이익(손실)	-	-	2,363,125,903	-	-	2,363,125,903

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,015,901)	-	(2,015,901)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(120,734,485)	-	-	(120,734,485)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	(669,524,000)

전환상환우선주 발행 및 상환	111,111,000	1,642,098,362	-	-	378,653,121	2,131,862,483

2015.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

2016.1.1	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄이익

당기순이익(손실)	-	-	491,298,749	-	-	491,298,749

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	111,515,750

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(421,891,784)	-	-	(421,891,784)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	42,930,846

2016.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

2016.1.1	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄이익

당기순이익(손실)	-	-	(2,303,361,637)	-	-	(2,303,361,637)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	111,515,750

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(865,958,990)	-	-	(865,958,990)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권	-	-	-	-	28,620,564	28,620,564

2016.9.30 (검토 받지 아니한 재무제표)	2,815,611,000	1,658,912,115	5,818,906,630	114,847,216	2,564,320	10,410,841,281

2017.1.1	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

총포괄이익

당기순이익(손실)	-	-	599,813,996	-	-	599,813,996

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	12,233,511	-	12,233,511

확정급여제도의 재측정요소	-	-	378,716,343	-	-	378,716,343

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	42,930,846

2017.09.30 (검토 받지 아니한 재무제표)	2,815,611,000	1,658,912,115	10,036,164,561	127,080,727	59,805,448	14,697,573,851

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 19 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 18 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 18 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 19 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 18 기 3분기"검토 받지 아니한 재무제표"	제 18 기	제 17 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(42,207,658)	(4,569,894,422)	5,237,981,151	10,085,824,431

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	24	658,530,370	(3,942,724,664)	5,934,143,564	10,620,125,519

당기순이익(손실)	599,813,996	(2,303,361,637)	491,298,749	2,363,125,903

현금유출입이 없는 수익·비용의 조정	1,864,294,109	3,494,480,123	5,467,862,128	5,391,340,829

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,805,577,735)	(5,133,843,150)	(25,017,313)	2,865,658,787

2. 이자의 수취	61,534,986	50,396,023	93,153,992	309,820,856

3. 이자의 지급	(115,128,463)	(114,810,859)	(149,624,474)	(731,906,523)

4. 배당금의 수취	202,779,500	-	-	-

5. 법인세의 납부	(849,924,051)	(562,754,922)	(639,691,931)	(112,215,421)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(470,953,017)	594,443,008	1,463,962,339	(2,554,636,386)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,956,832,727	4,571,993,954	5,827,277,867	6,816,408,094

단기금융상품의 감소	93,980,056	2,513,899,878	3,569,083,791	860,000,000

매도가능금융자산의 처분	5	1,340,855,774	443,556,600	443,556,600	94,102,833

종속기업및관계기업투자의 처분	6	176,231,087	460,630,000	460,630,000	24,800,000

유형자산의 처분	7	-	20,454,545	20,454,545	7,170,306

무형자산의 처분	9	-	-	-	15,824,370

기타유동자산의 감소	69,093,597	500,000,000	500,000,000	5,600,000,000

기타비유동자산의 감소	276,672,213	633,452,931	833,552,931	214,510,585

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,427,785,744)	(3,977,550,946)	(4,363,315,528)	(9,371,044,480)

단기금융상품의 증가	45,000,000	43,000,000	48,000,000	760,000,000

장기금융상품의 증가	111,964,422	179,239,038	233,028,411	307,922,310

매도가능금융자산의 취득	5	-	219,053,824	219,053,824	765,000,000

종속기업및관계기업투자의 증가	6	1,285,020,000	2,645,581,760	2,645,581,760	765,697,600

유형자산의 취득	7	224,438,022	132,836,546	135,810,001	95,845,000

투자부동산의 취득	8	-	-	-	126,539,670

무형자산의 취득	9	604,263,300	333,987,087	587,988,841	66,838,050

기타유동자산의 증가	50,000,000	10,000,000	45,000,000	6,350,000,000

기타비유동자산의 증가	107,100,000	413,852,691	448,852,691	133,201,850

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(1,137,499,994)	1,019,578,679	650,000,008	(4,718,500,803)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,200,000,000	2,557,078,673	2,757,078,673	27,230,525,077

단기차입금의 증가	1,200,000,000	1,557,078,673	1,757,078,673	17,825,335,214

장기차입금의 증가	-	1,000,000,000	1,000,000,000	50,000,000

전환상환우선주부채의 발행	-	-	-	9,355,189,863

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,337,499,994)	(1,537,499,994)	(2,107,078,665)	(31,949,025,880)

단기차입금의 상환	1,700,000,000	1,500,000,000	2,057,078,673	28,825,335,214

유동성장기부채의 상환	37,499,994	37,499,994	49,999,992	4,166,666

장기차입금의 상환	600,000,000	-	-	2,450,000,000

자기주식의 취득	-	-	-	669,524,000

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,650,660,669)	(2,955,872,735)	7,351,943,498	2,812,687,242

Ⅴ. 기초의 현금	4	10,370,550,541	3,018,607,043	3,018,607,043	205,919,801

Ⅵ. 기말의 현금	4	8,719,889,872	62,734,308	10,370,550,541	3,018,607,043

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.