웹케시 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	24,578,795,660	23,267,782,966

현금및현금성자산	13,462,647,211	17,179,574,356

단기금융상품	40,000,000	1,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	3,069,588,830	61,629,791

매출채권	5,593,083,037	3,879,461,597

계약자산	1,502,156,976	797,114,527

미수금	793,320,124	69,300,319

기타유동자산	117,999,482	280,702,376

비유동자산	39,599,957,661	40,004,375,007

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

종속기업및관계기업투자자산	5,311,785,457	482,286,959

매도가능금융자산	0	0

당기손익공정가치측정금융자산	9,676,168,310	10,469,130,642

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,902,283,200	6,004,556,230

투자부동산	4,660,202,906	4,676,417,825

유형자산	5,016,095,764	5,099,648,573

사용권자산	1,201,026,764	1,327,912,965

무형자산	9,658,474,692	9,819,703,564

이연법인세자산	643,945,813	643,945,813

기타비유동자산	1,526,974,755	1,477,772,436

자산총계	64,178,753,321	63,272,157,973

부채

유동부채	8,181,981,350	8,048,023,799

미지급금	2,763,453,414	4,345,419,907

단기차입금	0	0

전환상환우선주부채	0	0

유동성장기부채	0	0

유동리스부채	762,137,369	836,272,720

기타유동부채	4,656,390,567	2,866,331,172

비유동부채	1,630,749,905	999,718,527

장기차입금	0	0

순확정급여부채	1,177,543,211	511,685,888

장기종업원급여충당부채	41,082,973	41,082,973

비유동리스부채	302,123,721	336,949,666

기타비유동부채	110,000,000	110,000,000

부채총계	9,812,731,255	9,047,742,326

자본

자본금	3,381,827,500	3,381,827,500

자본잉여금	29,281,702,702	29,281,702,702

이익잉여금(결손금)	26,373,963,023	26,091,246,906

기타포괄손익누계액	(252,660,610)	(252,660,610)

기타자본항목	(4,418,810,549)	(4,277,700,851)

자본총계	54,366,022,066	54,224,415,647

부채와자본총계	64,178,753,321	63,272,157,973

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	14,024,000,193	14,024,000,193	15,202,552,201	15,202,552,201

영업비용	11,767,386,326	11,767,386,326	13,572,684,201	13,572,684,201

영업이익	2,256,613,867	2,256,613,867	1,629,868,000	1,629,868,000

종속기업및관계기업투자손익	(149,640,532)	(149,640,532)	(153,489,397)	(153,489,397)

금융수익	564,492,673	564,492,673	917,155,161	917,155,161

금융비용	830,948,259	830,948,259	21,005,740	21,005,740

기타수익	94,803,391	94,803,391	71,271,794	71,271,794

기타비용	33,031,239	33,031,239	8,359,852	8,359,852

법인세비용차감전순이익(손실)	1,902,289,901	1,902,289,901	2,435,439,966	2,435,439,966

법인세비용	402,334,314	402,334,314	500,000,000	500,000,000

계속영업당기순이익	1,499,955,587	1,499,955,587	1,935,439,966	1,935,439,966

중단영업당기순이익(손실)	0	0	1,719,338,389	1,719,338,389

당기순이익	1,499,955,587	1,499,955,587	3,654,778,355	3,654,778,355

기타포괄손익	108,992,130	108,992,130	92,148,587	92,148,587

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	108,992,130	108,992,130	92,148,587	92,148,587

확정급여제도의 재측정손익	0	0	92,148,587	92,148,587

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	108,992,130	108,992,130	0	0

총포괄손익	1,608,947,717	1,608,947,717	3,746,926,942	3,746,926,942

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	226	226	570	570

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	226	226	302	302

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	268	268

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	225	225	566	566

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	225	225	300	300

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	266	266

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	비지배주주지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,815,611,000	2,881,471,287	17,272,519,597	48,869,098	(669,994,726)	0	22,348,476,256

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	3,654,778,355	0	0	0	3,654,778,355

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	92,148,587	0	0	0	92,148,587

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	12,413,915	0	0	(12,413,915)	0	0

전환상환우선주부채 상환	0	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	(854,166,450)	0	0	0	(854,166,450)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	499,550,000	24,545,307,160	0	0	0	0	25,044,857,160

상환전환우선주부채 보통주 전환	66,666,500	2,385,321,368	0	0	(137,743,656)	0	2,314,244,212

기타자본거래	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

연결 제거	0	9,349,600	(99,780,728)	0	(9,349,600)	0	(99,780,728)

2019.03.31 (기말자본)	3,381,827,500	29,833,863,330	20,065,499,361	48,869,098	(829,501,897)	0	52,500,557,392

2020.01.01 (기초자본)	3,381,827,500	29,281,702,702	26,091,246,906	(252,660,610)	(4,277,700,851)	0	54,224,415,647

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 금액	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	1,499,955,587	0	0	0	1,499,955,587

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	108,992,130	0	0	0	108,992,130

주식선택권	0	0	0	0	15,315,302	0	15,315,302

전환상환우선주부채 상환	0	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	(1,326,231,600)	0	0	0	(1,326,231,600)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	(156,425,000)	0	(156,425,000)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주부채 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0

기타자본거래	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

연결 제거	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	3,381,827,500	29,281,702,702	26,373,963,023	(252,660,610)	(4,418,810,549)	0	54,366,022,066

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동 현금흐름	(363,433,975)	(6,104,737,587)

영업으로부터 창출된 현금	493,371,161	(6,117,599,651)

당기순이익	1,499,955,587	3,654,778,355

비현금항목의 조정	1,696,642,914	(1,115,675,079)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(2,703,227,340)	(8,656,702,927)

이자의 수취	51,628,793	26,977,408

이자의 지급	(14,282,409)	(9,991,534)

배당금의 수취	0	0

법인세의 납부	(894,151,520)	(4,123,810)

투자활동 현금흐름	(2,963,986,069)	(7,313,017,350)

투자활동으로 인한 현금유입	1,760,297,291	1,646,601,940

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	60,000,000

장기금융상품의 감소	0	0

단기대여금의 감소	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

종속기업및관계기업투자주식의 처분	0	1,435,871,940

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	61,629,791	100,000,000

기타포괄손익측정금융자산의 처분	698,667,500	0

유형자산의 처분	0	15,000,000

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	0	35,730,000

투자활동으로 인한 현금유출	(4,724,283,360)	(8,959,619,290)

단기금융상품의 증가	(40,000,000)	(2,100,000,000)

장기금융상품의 증가	0	0

단기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 증가	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

관계기업투자주식의 취득	(1,435,800,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(3,045,000,000)	(2,824,400,000)

기타포괄손익공정가치특정금융자산의 취득	0	0

투자부동산의 취득	0	(3,052,776,162)

유형자산의 취득	(54,355,500)	(14,975,000)

무형자산의 취득	(117,127,860)	(964,300,128)

보증금의 증가	(32,000,000)	(3,168,000)

재무활동 현금흐름	(389,507,101)	23,345,413,060

재무활동으로 인한 현금유입	0	25,153,857,160

단기차입금의 증가	0	0

유상증자	0	25,043,857,160

임대보증금의 증가	0	110,000,000

자기주식의 처분	0	0

재무활동으로 인한 현금유출	(389,507,101)	(1,808,444,100)

단기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(150,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

전환상환우선주부채의 상환	0	0

리스부채의 상환	(233,082,101)	(158,444,100)

자기주식의 취득	(156,425,000)	0

종속기업지분의 추가 취득	0	0

주식매수선택의 행사	0	0

배당금의 지급	0	0

현금및현금성자산의 증감	(3,716,927,145)	9,927,658,123

기초의 현금및현금성자산	17,179,574,356	9,902,173,874

기말의 현금및현금성자산	13,462,647,211	19,829,831,997