웹케시 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 1분기말 2017년 3월 31일 현재
제 18 기 기말 2016년 12월 31일 현재
제 17 기 기말 2015년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 19 기 1분기말"검토받지 아니한 재무제표"	제 18 기말	제 17 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	16,331,948,219	18,666,945,671	19,931,890,878

1. 현금및현금성자산	5,500,782,684	10,370,550,541	3,018,607,043

2. 단기금융상품	20,000,000	98,980,056	3,526,083,791

3. 매출채권	9,942,635,466	7,159,347,114	11,361,757,686

4. 미수금	433,659,412	549,021,173	370,526,846

5. 기타유동자산	434,870,657	489,046,787	1,654,915,512

Ⅱ. 비유동자산	19,687,365,743	20,796,595,403	19,392,054,841

1. 장기금융상품	756,017,666	704,192,074	565,143,719

2. 매도가능금융자산	7,926,429,420	7,364,902,820	7,109,297,861

3. 종속기업및관계기업투자주식	2,540,507,032	3,901,399,369	2,037,495,589

4. 유형자산	4,118,008,886	562,977,893	838,165,108

5. 투자부동산	-	3,639,168,527	3,690,731,254

6. 무형자산	2,037,931,034	2,140,637,135	2,521,656,847

7. 이연법인세자산	1,718,017,675	1,718,017,675	1,971,941,785

8. 기타비유동자산	590,454,030	765,299,910	657,622,678

자 산 총 계	36,019,313,962	39,463,541,074	39,323,945,719

부 채

Ⅰ. 유동부채	18,140,473,452	20,582,886,139	21,132,117,749

1. 미지급금	3,921,325,742	5,978,978,663	7,011,342,387

2. 단기차입금	2,500,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000

3. 전환상환우선주부채	9,538,006,637	9,368,837,104	8,711,237,003

4. 유동성장기부채	1,033,333,344	1,045,833,342	50,000,000

5. 기타유동부채	1,147,807,729	2,189,237,030	3,059,538,359

Ⅱ. 비유동부채	5,773,116,910	5,216,775,780	4,751,802,376

1. 장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000	1,045,833,334

2. 순확정급여부채	4,611,747,449	4,073,471,668	3,556,912,842

3. 장기종업원급여충당부채	161,369,461	143,304,112	149,056,200

부 채 총 계	23,913,590,362	25,799,661,919	25,883,920,125

자 본

Ⅰ. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

Ⅱ. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115	1,658,912,115

Ⅲ. 이익잉여금	7,485,168,385	9,057,634,222	8,988,227,257

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	114,847,216	114,847,216	3,331,466

Ⅴ. 기타자본항목	31,184,884	16,874,602	(26,056,244)

자 본 총 계	12,105,723,600	13,663,879,155	13,440,025,594

부 채 및 자 본 총 계	36,019,313,962	39,463,541,074	39,323,945,719

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 18 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 19 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 18 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 17 기	제 16 기

Ⅰ. 영업수익	17,006,187,420	22,500,499,155	91,451,023,227	88,635,146,739

Ⅱ. 영업비용	18,379,952,552	24,214,532,236	87,806,698,205	84,308,038,008

Ⅲ. 영업이익	(1,373,765,132)	(1,714,033,081)	3,644,325,022	4,327,108,731

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	(6,581,087)	-	4,172,870	(393,295,000)

Ⅴ. 금융손익	24,841,312	(164,681,687)	(609,468,850)	(573,677,004)

1. 금융수익	235,842,817	30,261,263	200,698,233	255,138,327

2. 금융비용	211,001,505	194,942,950	810,167,083	828,815,331

Ⅵ. 기타손익	(7,566,322)	137,392,935	(985,792,609)	(874,470,676)

1. 기타수익	27,115,675	183,056,821	459,623,800	668,034,904

2. 기타비용	34,681,997	45,663,886	1,445,416,409	1,542,505,580

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	(1,363,071,229)	(1,741,321,833)	2,053,236,433	2,485,666,051

Ⅷ. 법인세비용	9,323,781	-	1,561,937,684	122,540,148

Ⅸ. 당기순이익	(1,372,395,010)	(1,741,321,833)	491,298,749	2,363,125,903

Ⅹ. 기타포괄손익	(200,070,827)	(557,668,944)	(310,376,034)	(122,750,386)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	-	4,199,433	111,515,750	(2,015,901)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(200,070,827)	(561,868,377)	(421,891,784)	(120,734,485)

ⅩⅠ. 총포괄손익	(1,572,465,837)	(2,298,990,777)	180,922,715	2,240,375,517

ⅩⅡ. 주당이익

1. 기본주당이익	(251)	(319)	90	448

2. 희석주당이익	(251)	(312)	90	448

자 본 변 동 표

제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 18 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

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과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	합 계

2015.01.01	2,704,500,000	16,813,753	6,745,835,839	5,347,367	264,814,635	9,737,311,594

총포괄손익:

당기순이익	-	-	2,363,125,903	-	-	2,363,125,903

보험수리적손익	-	-	(120,734,485)	-	-	(120,734,485)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,015,901)	-	(2,015,901)

주주와의 거래:

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	(669,524,000)

전환상환우선주부채 발행 및 상환	111,111,000	1,642,098,362	-	-	378,653,121	2,131,862,483

2015.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

2016.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄손익:

당기순이익	-	-	491,298,749	-	-	491,298,749

보험수리적손익	-	-	(421,891,784)	-	-	(421,891,784)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	111,515,750

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	42,930,846

2016.12.31	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

2016.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄손익:

분기순이익	-	-	(1,741,321,833)	-	-	(1,741,321,833)

보험수리적손익	-	-	(561,868,377)	-	-	(561,868,377)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	4,199,433	-	4,199,433

2016.03.31	2,815,611,000	1,658,912,115	6,685,037,047	7,530,899	(26,056,244)	11,141,034,817

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

총포괄손익:

분기순이익	-	-	(1,372,395,010)	-	-	(1,372,395,010)

보험수리적손익	-	-	(200,070,827)	-	-	(200,070,827)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	14,310,282	14,310,282

2017.03.31	2,815,611,000	1,658,912,115	7,485,168,385	114,847,216	31,184,884	12,105,723,600

현 금 흐 름 표

제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 18 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 19 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 18 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 18 기	제 17 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(6,343,848,280)	(3,713,224,473)	5,237,981,151	10,085,824,431

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,280,042,165)	(3,667,246,508)	5,934,143,564	10,620,125,519

가. 당기순이익	(1,372,395,010)	(1,741,321,833)	491,298,749	2,363,125,903

나. 비현금항목의 조정	859,025,424	761,858,507	5,467,862,128	5,391,340,829

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,766,672,579)	(2,687,783,182)	(25,017,313)	2,865,658,787

2. 이자의 수취	26,424,586	11,950,470	93,153,992	309,820,856

3. 이자의 지급	(41,536,426)	(32,896,967)	(149,624,474)	(731,906,523)

4. 배당금의 수취	202,779,500	-	-	-

5. 법인세 납부액	(251,473,775)	(25,031,468)	(639,691,931)	(112,215,421)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	986,580,421	(18,916,068)	1,463,962,339	(2,554,636,386)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,664,768,613	748,239,510	5,827,277,867	6,816,408,094

가. 단기금융상품의 감소	93,980,056	700,919,270	3,569,083,791	860,000,000

나. 장기금융상품의 감소	-	-	-	-

다. 단기대여금의 감소	11,550,340	-	500,000,000	5,600,000,000

라. 매도가능금융자산의 처분	-	-	443,556,600	94,102,833

마. 종속기업및관계기업투자주식의 처분	1,360,892,337	-	460,630,000	24,800,000

바. 유형자산의 처분	-	-	20,454,545	7,170,306

사. 무형자산의 처분	21,400,000	-	-	15,824,370

아. 장기대여금의 감소	30,000,000	-	500,000,000	-

자. 보증금의 감소	146,945,880	47,320,240	333,552,931	214,510,585

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(678,188,192)	(767,155,578)	(4,363,315,528)	(9,371,044,480)

가. 단기금융상품의 증가	15,000,000	40,000,000	48,000,000	760,000,000

나. 단기대여금의 증가	30,000,000	61,732,792	45,000,000	6,350,000,000

다. 장기금융상품의 증가	51,825,592	360,000,000	233,028,411	307,922,310

라. 매도가능금융자산의 취득	561,526,600	178,000,000	219,053,824	765,000,000

마. 종속기업및관계기업투자주식의 취득	-	-	2,645,581,760	765,697,600

바. 유형자산의 취득	17,370,000	91,901,546	135,810,001	95,845,000

사. 투자부동산의 취득	-	-	-	126,539,670

아. 무형자산의 취득	366,000	5,521,240	587,988,841	66,838,050

자. 장기대여금의 증가	-	-	50,000,000	-

차. 보증금의 증가	2,100,000	30,000,000	398,852,691	133,201,850

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	487,500,002	1,136,628,449	650,000,008	(4,718,500,803)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	500,000,000	2,649,128,447	2,757,078,673	27,230,525,077

가. 단기차입금의 증가	500,000,000	2,649,128,447	1,757,078,673	17,825,335,214

나. 전환상환우선주부채의 발행	-	-	-	9,355,189,863

다. 장기차입금의 증가	-	-	1,000,000,000	50,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,499,998)	(1,512,499,998)	(2,107,078,665)	(31,949,025,880)

가. 단기차입금의 상환	-	1,500,000,000	2,057,078,673	28,825,335,214

나. 유동성장기부채의 상환	12,499,998	12,499,998	49,999,992	4,166,666

다. 장기차입금의 상환	-	-	-	2,450,000,000

라. 자기주식의 취득	-	-	-	669,524,000

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(4,869,767,857)	(2,595,512,092)	7,351,943,498	2,812,687,242

Ⅴ. 기초의 현금	10,370,550,541	3,018,607,043	3,018,607,043	205,919,801

Ⅵ. 기말의 현금	5,500,782,684	423,094,951	10,370,550,541	3,018,607,043