웹케시 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 3분기말 2018년 09월 30일 현재
제 19 기 기말 2017년 12월 31일 현재
제 18 기 기말 2016년 12월 31일 현재

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	16,964,176,308	16,033,750,210	20,144,415,987

1. 현금및현금성자산	1,312,585,806	9,502,411,428	11,516,697,440

2. 단기금융상품	395,000,000	176,982,360	98,980,056

3. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)	2,009,317,882

4. 매출채권	5,696,548,018	6,076,987,697	7,197,223,084

5. 계약자산	7,269,224,135

6. 미수금	129,306,661	12,504,170	545,585,311

7. 기타유동자산	152,193,806	264,864,555	785,930,096

Ⅱ. 비유동자산	22,893,720,890	19,682,267,784	20,290,955,956

1. 장기금융상품	944,582,344	1,036,749,156	1,063,747,966

2. 매도가능금융자산	8,233,059,258	7,578,717,296

3. 당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	8,035,525,910

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,662,821,238

5. 관계기업투자주식	-	1,558,739,629

6. 유형자산	5,882,785,405	4,247,299,699	700,408,885

7. 투자부동산	-	3,639,168,527

8. 무형자산	4,622,169,477	3,995,382,973	3,056,856,068

9. 이연법인세자산	991,797,516	1,435,827,668	1,718,017,675

10. 기타비유동자산	754,039,000	733,949,030	975,299,910

자 산 총 계	39,857,897,198	35,716,017,994	40,435,371,943

부 채

Ⅰ. 유동부채	14,649,666,979	14,908,659,822	20,479,519,902

1. 미지급금	6,043,235,559	4,079,126,084	5,865,953,699

2. 계약부채	13,594,850

3. 단기차입금	4,500,000,000	5,500,000,000	`	2,000,000,000

4. 전환상환우선주부채	2,275,084,775	2,154,878,176	9,368,837,104

5. 유동성장기부채	200,000,000	200,000,000	1,045,833,342

6. 기타유동부채	1,617,751,795	2,974,655,562	2,198,895,757

Ⅱ. 비유동부채	3,961,179,070	4,270,088,027	6,488,940,403

1. 장기차입금	150,000,000	1,200,000,000

2. 순확정급여부채	3,812,170,076	3,940,530,672	5,145,636,291

3. 장기종업원급여충당부채	149,008,994	179,557,355	143,304,112

부 채 총 계	18,610,846,049	19,178,747,849	26,968,460,305

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	21,247,051,149	16,537,270,145	12,899,494,747

1. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

2. 자본잉여금	2,881,471,287	2,165,121,315	1,658,912,115

3. 기타포괄손익누계액	139,119,454	138,922,910	80,256,422

4. 기타자본항목	(669,994,726)	(1,058,699,226)	16,874,602

5. 이익잉여금(결손금)	16,080,844,134	12,476,314,146	8,327,840,608

Ⅱ. 비지배지분	567,416,891

자 본 총 계	21,247,051,149	16,537,270,145	13,466,911,638

부 채 및 자 본 총 계	39,857,897,198	35,716,017,994	40,435,371,943

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제 19 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18기

3개월	누 적	3개월	누 적

Ⅰ. 영업수익	18,931,705,938	59,045,319,690	22,186,263,802	55,151,724,934	77,432,986,691	91,823,778,235

Ⅱ. 영업비용	18,225,521,289	54,409,533,100	19,554,092,599	54,911,819,742	73,628,911,156	88,286,429,307

Ⅲ. 영업이익	706,184,649	4,635,786,590	2,632,171,203	239,905,192	3,804,075,535	3,537,348,928

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	(28,265,640)	(28,265,640)	(480,377,571)

Ⅴ. 금융손익	16,170,179	1,491,029,068	(185,780,394)	(344,471,694)	141,500,849	(591,232,226)

1. 금융수익	92,784,284	1,751,206,732	23,540,311	288,871,090	1,160,018,927	226,156,845

2. 금융비용	76,614,105	260,177,664	209,320,705	633,342,784	1,018,518,078	817,389,071

Ⅵ. 기타손익	22,419,342	(11,139,256)	224,427,404	624,583,863	643,038,358	(1,403,795,438)

1. 기타수익	25,545,463	71,698,799	231,056,762	682,836,699	723,123,567	447,181,897

2. 기타비용	3,126,121	82,838,055	6,629,358	58,252,836	80,085,209	1,850,977,335

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	744,774,170	6,115,676,402	2,670,818,213	491,751,721	4,560,349,102	1,061,943,693

Ⅷ. 법인세비용	192,267,685	1,224,124,999	(135,267,604)	939,211,205	1,561,937,684

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)	552,506,485	4,891,551,403	2,670,818,213	627,019,325	3,621,137,897	(499,993,991)

1. 지배기업지분순이익(손실)	552,506,485	4,891,551,403	2,649,870,445	541,336,998	3,539,490,144	(119,688,092)

2. 비지배지분순이익(손실)	20,947,768	85,682,327	81,647,753	(380,305,899)

Ⅹ. 연결기타포괄손익	(61,439,233)	(398,539,690)	537,733,966	425,540,648	667,649,882	(484,661,633)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가이익	12,233,511	24,075,694	111,515,750

2. 지분법자본변동	34,590,794	34,590,794	(112,038,336)

3. 해외사업환산손익	-	(62,247,263)

- 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(61,439,233)	(398,736,234)	537,733,966	378,716,343	608,983,394	(421,891,784)

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	196,544

ⅩⅠ. 연결총포괄손익	491,067,252	4,493,011,713	3,208,552,179	1,052,559,973	4,288,787,779	(984,655,624)

1. 지배기업지분총포괄손익	491,067,252	4,493,011,713	3,187,604,411	966,877,646	4,207,140,026	(1,219,158,497)

2. 비지배지분총포괄손익	20,947,768	85,682,327	81,647,753	234,502,873

ⅩⅡ. 지배기업지분 주당이익

1. 기본주당이익(손실)	99	886	488	99	648	(22)

2. 희석주당이익(손실)	99	878	467	99	648	(22)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제 19 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금

2016.01.01 (전기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	143,026,271	(34,497,555)	8,718,741,988	181,063,136	13,482,856,955

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	(119,688,092)	(380,305,899)	(499,993,991)

매도가능금융자산평가손익	111,515,750	111,515,750

지분법자본변동	(112,038,336)	(112,038,336)

보험수리적손익	(421,891,784)	(421,891,784)

해외사업환산손익	(62,247,263)	(62,247,263)

주주와의 거래:

주식선택권	42,930,846	42,930,846

연결범위 변동에 따른 변동	8,441,311	150,678,496	766,659,654	925,779,461

2016.12.31 (전기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	80,256,422	16,874,602	8,327,840,608	567,416,891	13,466,911,638

2017.01.01 (당기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	80,256,422	16,874,602	8,327,840,608	567,416,891	13,466,911,638

연결총포괄손익:

연결당기순이익	3,539,490,144	81,647,753	3,621,137,897

매도가능금융자산평가손익	24,075,694	24,075,694

지분법자본변동	34,590,794	34,590,794

보험수리적손익	608,983,394	608,983,394

주주와의 거래:

자기주식처분이익	9,349,600	9,349,600

전환상환우선주부채 상환	506,209,200	(506,209,200)

연결실체내 자본거래	(635,955,356)	(649,064,644)	(1,285,020,000)

주식선택권	57,241,128	57,241,128

2017.12.31 (당기말)	2,815,611,000	2,165,121,315	138,922,910	(1,058,699,226)	12,476,314,146	16,537,270,145

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	80,256,422	16,874,602	8,327,840,608	567,416,891	13,466,911,638

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	541,336,998	85,682,327	627,019,325

매도가능금융자산평가손익	12,233,511	12,233,511

지분법자본변동	34,590,794	34,590,794

보험수리적손익	378,716,343	378,716,343

해외사업환산손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환상환우선주부채 발행 및 상환

자기주식 처분이익

자기주식 취득	(296,740,400)	(296,740,400)

비 지배주주로부터 주식매입	(631,920,782)	(653,099,218)	(1,285,020,000)

주식선택권	42,930,846	42,930,846

2017.09.30	2,815,611,000	1,658,912,115	127,080,727	(868,855,734)	9,247,893,949	12,980,642,057

2018.01.01	2,815,611,000	2,165,121,315	138,922,910	(1,058,699,226)	12,476,314,146	16,537,270,145

회계정책변경의 효과	(161,007,591)	(161,007,591)

수정후 금액	2,815,611,000	2,165,121,315	138,922,910	(1,058,699,226)	12,315,306,555	16,376,262,554

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	4,891,551,403	4,891,551,403

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	196,544	196,544

지분법자본변동

보험수리적손익	(398,736,234)	(398,736,234)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환상환우선주부채 발행 및 상환

연결실체내 자본거래

자기주식 처분	710,142,342	389,561,100	1,099,703,442

주식선택권	6,207,630	(856,600)	5,351,030

현금배당	(727,277,590)	(727,277,590)

2018.09.30	2,815,611,000	2,881,471,287	139,119,454	(669,994,726)	16,080,844,134	21,247,051,149

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
제 19 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,522,740,038)	(240,243,205)	4,909,020,119	5,291,451,738

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,046,843,823)	402,728,666	5,564,475,052	6,043,144,288

가. 당기순이익	4,891,551,403	627,019,325	3,621,137,897	(499,993,991)

나. 비현금항목의 조정	2,069,358,566	2,086,277,244	3,316,891,722	6,569,217,036

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,007,753,792)	(2,310,567,903)	(1,373,554,567)	(26,078,757)

2. 이자의 수취	48,249,770	72,360,218	92,365,399	115,089,006

3. 이자의 지급	(145,723,572)	(115,558,912)	(142,755,712)	(156,252,341)

4. 배당금의 수취	357,503,250	202,779,500	203,806,942

5. 법인세의 납부	(735,925,663)	(802,552,677)	(808,871,562)	(710,529,215)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(5,094,960,104)	358,885,194	852,071,929	1,578,366,415

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,152,224,874	2,780,350,217	4,558,202,748	6,913,221,791

가. 단기금융상품의 감소	1,179,982,360	93,980,056	153,980,056	3,781,083,791

나. 단기대여금의 감소	204,000,000	469,093,597	475,000,000	1,228,433,892

다. 매도가능금융자산의 처분	1,682,149,991	2,991,422,452	443,556,600

라. 관계회사투자주식의 처분	169,650,000	169,650,000	1,040,000,000

마. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 처분	5,915,726,472

바. 당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의 처분	1,851,447,800

사. 유형자산의 처분	3,326,333	3,326,333	44,962,605

아. 무형자산의 처분	300,000,000	21,400,000	274,073,667

자. 장기금융상품의 감소	643,344,212	3,804,360	3,804,360	26,631,972

차. 보증금의 감소	57,724,030	336,945,880	486,945,880	348,552,931

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,247,184,978)	(2,421,465,023)	(3,706,130,819)	(3,505,478,247)

가. 단기금융상품의 증가	1,398,000,000	45,000,000	63,000,000	90,941,000

나. 대여금의 증가	495,000,000

다. 매도가능금융자산의 취득	1,350,050,000	219,053,824

라. 관계회사투자주식의 취득	1,285,020,000	1,310,000,000

마. 유형자산의 취득	2,024,926,635	233,247,113	358,590,313	140,632,728

바. 투자부동산의 취득

사. 무형자산의 취득	1,282,126,119	610,263,300	1,523,107,596	594,488,841

아. 장기금융상품의 증가	551,177,400	112,834,610	145,787,910	236,509,163

자. 보증금의 증가	92,814,000	135,100,000	265,595,000	418,852,691

차. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 취득	7,898,145,824

카. 당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	1,999,995,000

3. 연결범위 변동으로 인한 순현금흐름	(1,829,377,129)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(572,125,480)	(1,634,240,394)	(7,775,378,060)	850,000,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,500,000,000	1,200,000,000	5,591,290,400	2,957,078,673

가. 단기차입금의 증가	2,200,000,000	1,200,000,000	5,200,000,000	1,757,078,673

나. 전환상환우선주부채의 발행

다. 장기차입금의 증가	1,200,000,000

라. 유상증자

마. 자기주식의 감소	1,300,000,000	391,290,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,072,125,480)	(2,834,240,394)	(13,366,668,460)	(2,107,078,665)

가. 단기차입금의 상환	3,200,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	2,057,078,673

나. 전환상환우선주부채의 발행	8,094,524,718

다. 유동성장기부채의 상환	150,000,000	37,499,994	1,095,833,342	49,999,992

라. 장기차입금의 상환	800,000,000	800,000,000

마. 자기주식의 취득	296,740,400	391,290,400

바. 종속기업지분의 추가 취득	1,285,020,000

사. 배당금의 지급	722,125,480

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(8,189,825,622)	(1,515,598,405)	(2,014,286,012)	7,719,818,161

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅵ. 기초의 현금	9,502,411,428	11,516,697,440	11,516,697,440	3,796,879,279

Ⅶ. 기말의 현금	1,312,585,806	10,001,099,035	9,502,411,428	11,516,697,440