웹케시 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 1분기말 2018년 3월 31일 현재
제 19 기 기말 2017년 12월 31일 현재
제 18 기 기말 2016년 12월 31일 현재

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 1분기말"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기말	제 18 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	15,676,686,271	16,033,750,210	20,144,415,987

1. 현금및현금성자산	4,260,584,081	9,502,411,428	11,516,697,440

2. 단기금융상품	2,093,997,840	176,982,360	98,980,056

3. 매출채권	8,123,163,442	6,076,987,697	7,197,223,084

4. 미수금	731,004,453	12,504,170	545,585,311

5. 기타유동자산	467,936,455	264,864,555	785,930,096

Ⅱ. 비유동자산	20,045,418,017	19,682,267,784	20,290,955,956

1. 장기금융상품	1,064,779,956	1,036,749,156	1,063,747,966

2. 매도가능금융자산	8,233,059,258	8,233,059,258	7,578,717,296

3. 관계기업투자주식	-	-	1,558,739,629

4. 유형자산	4,474,727,400	4,247,299,699	700,408,885

5. 투자부동산	-	-	3,639,168,527

6. 무형자산	4,132,320,735	3,995,382,973	3,056,856,068

7. 이연법인세자산	1,435,827,668	1,435,827,668	1,718,017,675

8. 기타비유동자산	704,703,000	733,949,030	975,299,910

자 산 총 계	35,722,104,288	35,716,017,994	40,435,371,943

부 채

Ⅰ. 유동부채	15,346,765,794	14,908,659,822	20,479,519,902

1. 미지급금	5,049,303,004	4,079,126,084	5,865,953,699

2. 단기차입금	5,500,000,000	5,500,000,000	2,000,000,000

3. 전환상환우선주부채	2,193,787,992	2,154,878,176	9,368,837,104

4. 유동성장기부채	200,000,000	200,000,000	1,045,833,342

5. 기타유동부채	2,403,674,798	2,974,655,562	2,198,895,757

Ⅱ. 비유동부채	3,936,838,408	4,270,088,027	6,488,940,403

1. 장기차입금	100,000,000	150,000,000	1,200,000,000

2. 순확정급여부채	3,670,852,457	3,940,530,672	5,145,636,291

3. 장기종업원급여충당부채	165,985,951	179,557,355	143,304,112

부 채 총 계	19,283,604,202	19,178,747,849	26,968,460,305

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	16,438,500,086	16,537,270,145	12,899,494,747

1. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,815,611,000

2. 자본잉여금	2,165,121,315	2,165,121,315	1,658,912,115

3. 이익잉여금	138,922,910	138,922,910	80,256,422

4. 기타포괄손익누계액	(1,053,348,196)	(1,058,699,226)	16,874,602

5. 기타자본항목	12,372,193,057	12,476,314,146	8,327,840,608

Ⅱ. 비지배지분	-	-	567,416,891

자 본 총 계	16,438,500,086	16,537,270,145	13,466,911,638

부 채 및 자 본 총 계	35,722,104,288	35,716,017,994	40,435,371,943

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기	제 18기

Ⅰ. 영업수익	19,455,080,024	17,095,830,640	77,432,986,691	91,823,778,235

Ⅱ. 영업비용	18,804,510,119	18,749,728,454	73,628,911,156	88,286,429,307

Ⅲ. 영업이익	650,569,905	(1,653,897,814)	3,804,075,535	3,537,348,928

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	-	185,900,651	(28,265,640)	(480,377,571)

Ⅴ. 금융손익	280,438,339	32,325,856	141,500,849	(591,232,226)

1. 금융수익	368,112,216	243,374,860	1,160,018,927	226,156,845

2. 금융비용	87,673,877	211,049,004	1,018,518,078	817,389,071

Ⅵ. 기타손익	(26,183,766)	404,103,612	643,038,358	(1,403,795,438)

1. 기타수익	6,013,515	440,986,215	723,123,567	447,181,897

2. 기타비용	32,197,281	36,882,603	80,085,209	1,850,977,335

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	904,824,478	(1,031,567,695)	4,560,349,102	1,061,943,693

Ⅷ. 법인세비용	-	9,323,781	939,211,205	1,561,937,684

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)	904,824,478	(1,040,891,476)	3,621,137,897	(499,993,991)

1. 지배기업지분순이익(손실)	904,824,478	(1,157,558,644)	3,539,490,144	(119,688,092)

2. 비지배지분순이익(손실)	-	116,667,168	81,647,753	(380,305,899)

Ⅹ. 연결기타포괄손익	(158,898,532)	(165,480,033)	667,649,882	(484,661,633)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가이익	-	-	24,075,694	111,515,750

2. 지분법자본변동	-	34,590,794	34,590,794	(112,038,336)

3. 해외사업환산손익	-	-	-	(62,247,263)

- 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(158,898,532)	(200,070,827)	608,983,394	(421,891,784)

ⅩⅠ. 연결총포괄손익	745,925,946	(1,206,371,509)	4,288,787,779	(984,655,624)

1. 지배기업지분총포괄손익	745,925,946	(1,323,038,677)	4,207,140,026	(1,219,158,497)

2. 비지배지분총포괄손익	-	116,667,168	81,647,753	234,502,873

ⅩⅡ. 지배기업지분 주당이익

1. 기본주당이익(손실)	166	(212)	648	(22)

2. 희석주당이익(손실)	166	(212)	648	(22)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금

2016.01.01 (전기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	143,026,271	(34,497,555)	8,718,741,988	181,063,136	13,482,856,955

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(119,688,092)	(380,305,899)	(499,993,991)

매도가능금융자산평가손익	-	-	111,515,750	-	-	-	111,515,750

지분법자본변동	-	-	(112,038,336)	-	-	-	(112,038,336)

보험수리적손익	-	-	-	-	(421,891,784)	-	(421,891,784)

해외사업환산손익	-	-	(62,247,263)	-	-	-	(62,247,263)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	42,930,846	-	-	42,930,846

연결범위 변동에 따른 변동	-	-	-	8,441,311	150,678,496	766,659,654	925,779,461

2016.12.31 (전기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	80,256,422	16,874,602	8,327,840,608	567,416,891	13,466,911,638

2017.01.01 (당기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	80,256,422	16,874,602	8,327,840,608	567,416,891	13,466,911,638

연결총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	3,539,490,144	81,647,753	3,621,137,897

매도가능금융자산평가손익	-	-	24,075,694	-	-	-	24,075,694

지분법자본변동	-	-	34,590,794	-	-	-	34,590,794

보험수리적손익	-	-	-	-	608,983,394	-	608,983,394

주주와의 거래:

자기주식처분이익	-	-	-	9,349,600	-	-	9,349,600

전환상환우선주부채 상환	-	506,209,200	-	(506,209,200)	-	-	-

연결실체내 자본거래	-	-	-	(635,955,356)	-	(649,064,644)	(1,285,020,000)

주식선택권	-	-	-	57,241,128	-	-	57,241,128

2017.12.31 (당기말)	2,815,611,000	2,165,121,315	138,922,910	(1,058,699,226)	12,476,314,146	-	16,537,270,145

2017.01.01	2,815,611,000	1,658,912,115	80,256,422	16,874,602	8,327,840,608	567,416,891	13,466,911,638

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,157,558,644)	116,667,168	(1,040,891,476)

지분법자본변동	-	-	34,590,794	-	-	-	34,590,794

보험수리적손익	-	-	-	-	(200,070,827)	-	(200,070,827)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	14,310,282	-	-	14,310,282

2017.03.31	2,815,611,000	1,658,912,115	114,847,216	31,184,884	6,970,211,137	684,084,059	12,274,850,411

2018.01.01	2,815,611,000	2,165,121,315	138,922,910	(1,058,699,226)	12,476,314,146	-	16,537,270,145

연결총포괄손익:

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	904,824,478	-	904,824,478

보험수리적손익	-	-	-	-	(158,898,532)	-	(158,898,532)

K-IFRS 1115호 수익인식기준 변경	-	-	-	-	(122,769,445)	-	(122,769,445)

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	5,351,030	-	-	5,351,030

현금배당	-	-	-	-	(727,277,590)	-	(727,277,590)

2018.03.31	2,815,611,000	2,165,121,315	138,922,910	(1,053,348,196)	12,372,193,057	-	16,438,500,086

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 19 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

웹케시주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 20 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기 1분기"검토받지 아니한 재무제표"	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,696,598,305)	(6,676,669,642)	4,909,020,119	5,291,451,738

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,651,392,654)	(6,613,997,999)	5,564,475,052	6,043,144,288

가. 당기순이익	904,824,478	(1,040,891,476)	3,621,137,897	(499,993,991)

나. 비현금항목의 조정	444,354,879	140,122,208	3,316,891,722	6,569,217,036

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,000,572,011)	(5,713,228,731)	(1,373,554,567)	(26,078,757)

2. 이자의 수취	7,330,040	27,989,507	92,365,399	115,089,006

3. 이자의 지급	(52,535,691)	(41,966,875)	(142,755,712)	(156,252,341)

4. 배당금의 수취	-	202,779,500	203,806,942	-

5. 법인세 납부액	-	(251,473,775)	(808,871,562)	(710,529,215)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(2,495,229,042)	986,029,146	852,071,929	1,578,366,415

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	138,708,550	1,121,660,926	4,558,202,748	6,913,221,791

가. 단기금융상품의 감소	95,984,520	93,980,056	153,980,056	3,781,083,791

나. 대여금의 감소	-	41,550,340	475,000,000	1,228,433,892

다. 매도가능금융자산의 처분	-	792,784,650	2,991,422,452	443,556,600

라. 관계회사투자주식의 처분	-	-	169,650,000	1,040,000,000

마. 유형자산의 처분	-	-	3,326,333	44,962,605

바. 무형자산의 처분	-	21,400,000	274,073,667	-

사. 장기금융상품의 감소	-	3,804,360	26,631,972

아. 보증금의 감소	42,724,030	171,945,880	486,945,880	348,552,931

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,633,937,592)	(135,631,780)	(3,706,130,819)	(3,505,478,247)

가. 단기금융상품의 증가	2,013,000,000	15,000,000	63,000,000	90,941,000

나. 대여금의 증가	-	30,000,000	-	495,000,000

다. 매도가능금융자산의 취득	-	-	1,350,050,000	219,053,824

라. 관계회사투자주식의 취득	-	-	-	1,310,000,000

마. 유형자산의 취득	338,063,272	19,470,000	358,590,313	140,632,728

바. 투자부동산의 취득	-	-	-	-

사. 무형자산의 취득	241,365,520	3,366,000	1,523,107,596	594,488,841

아. 장기금융상품의 증가	28,030,800	52,695,780	145,787,910	236,509,163

자. 보증금의 증가	13,478,000	15,100,000	265,595,000	418,852,691

3. 연결범위 변동으로 인한 순현금흐름	-	-	-	(1,829,377,129)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(50,000,000)	287,500,002	(7,775,378,060)	850,000,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	500,000,000	5,591,290,400	2,957,078,673

가. 단기차입금의 증가	-	500,000,000	5,200,000,000	1,757,078,673

나. 전환상환우선주부채의 발행	-	-	-	-

다. 장기차입금의 증가	-	-	-	1,200,000,000

라. 유상증자	-	-	-	-

마. 자기주식의 처분	-	-	391,290,400	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(50,000,000)	(212,499,998)	(13,366,668,460)	(2,107,078,665)

가. 단기차입금의 상환	-	-	1,700,000,000	2,057,078,673

나. 전환상환우선주부채의 발행	-	-	8,094,524,718	-

다. 유동성장기부채의 상환	50,000,000	12,499,998	1,095,833,342	49,999,992

라. 장기차입금의 상환	-	200,000,000	800,000,000	-

마. 자기주식의 취득	-	-	391,290,400	-

바. 종속기업지분의 추가 취득	-	-	1,285,020,000	-

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,241,827,347)	(5,403,140,494)	(2,014,286,012)	7,719,818,161

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과	-	-	-	-

Ⅵ. 기초의 현금	9,502,411,428	11,516,697,440	11,516,697,440	3,796,879,279

Ⅶ. 기말의 현금	4,260,584,081	6,113,556,946	9,502,411,428	11,516,697,440