웹케시 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기말 : 2016년 12월 31일 현재
제 17 기말 : 2015년 12월 31일 현재
제 16 기말 : 2014년 12월 31일 현재

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기	제 16 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	18,666,945,671	19,931,890,878	19,631,094,337

1. 현금및현금성자산	10,370,550,541	3,018,607,043	205,919,801

2. 단기금융상품	98,980,056	3,526,083,791	2,401,183,913

3. 매출채권	7,159,347,114	11,361,757,686	8,609,062,669

4. 미수금	549,021,173	370,526,846	7,342,810,428

5. 기타유동자산	489,046,787	1,654,915,512	1,072,117,526

Ⅱ. 비유동자산	20,796,595,403	19,392,054,841	20,920,169,075

1. 장기금융상품	704,192,074	565,143,719	1,482,121,287

2. 매도가능금융자산	7,364,902,820	7,109,297,861	6,512,503,580

3. 종속기업및관계기업투자주식	3,901,399,369	2,037,495,589	1,689,892,989

4. 유형자산	562,977,893	838,165,108	1,217,184,776

5. 투자부동산	3,639,168,527	3,690,731,254	3,615,329,239

6. 무형자산	2,140,637,135	2,521,656,847	3,603,777,174

7. 이연법인세자산	1,718,017,675	1,971,941,785	2,060,428,617

8. 기타비유동자산	765,299,910	657,622,678	738,931,413

자 산 총 계	39,463,541,074	39,323,945,719	40,551,263,412

부 채

Ⅰ. 유동부채	20,582,886,139	21,132,117,749	24,127,571,480

1. 미지급금	5,978,978,663	7,011,342,387	8,390,238,844

2. 단기차입금	2,000,000,000	2,300,000,000	13,300,000,000

3. 전환상환우선주부채	9,368,837,104	8,711,237,003	1,487,909,623

4. 유동성장기부채	1,045,833,342	50,000,000	-

5. 기타유동부채	2,189,237,030	3,059,538,359	949,423,013

Ⅱ. 비유동부채	5,216,775,780	4,751,802,376	6,686,380,338

1. 장기차입금	1,000,000,000	1,045,833,334	3,500,000,000

2. 순확정급여부채	4,073,471,668	3,556,912,842	3,020,570,429

3. 장기종업원급여충당부채	143,304,112	149,056,200	165,809,909

부 채 총 계	25,799,661,919	25,883,920,125	30,813,951,818

자 본

Ⅰ. 자본금	2,815,611,000	2,815,611,000	2,704,500,000

Ⅱ. 주식발행초과금	1,658,912,115	1,658,912,115	16,813,753

Ⅲ. 이익잉여금	9,057,634,222	8,988,227,257	6,745,835,839

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	114,847,216	3,331,466	5,347,367

Ⅴ. 기타자본항목	16,874,602	(26,056,244)	264,814,635

자 본 총 계	13,663,879,155	13,440,025,594	9,737,311,594

부 채 및 자 본 총 계	39,463,541,074	39,323,945,719	40,551,263,412

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ. 영업수익	91,451,023,227	88,635,146,739	72,623,685,153

Ⅱ. 영업비용	87,806,698,205	84,308,038,008	71,677,736,706

Ⅲ. 영업이익	3,644,325,022	4,327,108,731	945,948,447

Ⅳ. 종속기업및관계기업투자손익	4,172,870	(393,295,000)	(170,000,000)

Ⅴ. 금융손익	(609,468,850)	(573,677,004)	(432,851,047)

1. 금융수익	200,698,233	255,138,327	415,318,749

2. 금융비용	810,167,083	828,815,331	848,169,796

Ⅵ. 기타손익	(985,792,609)	(874,470,676)	2,563,938,847

1. 기타수익	459,623,800	668,034,904	3,126,647,758

2. 기타비용	1,445,416,409	1,542,505,580	562,708,911

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	2,053,236,433	2,485,666,051	2,907,036,247

Ⅷ. 법인세비용	1,561,937,684	122,540,148	(542,703,463)

Ⅸ. 당기순이익	491,298,749	2,363,125,903	3,449,739,710

Ⅹ. 기타포괄손익	(310,376,034)	(122,750,386)	(338,636,864)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1. 매도가능금융자산평가손익	111,515,750	(2,015,901)	1,268,755

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익	(421,891,784)	(120,734,485)	(339,905,619)

ⅩⅠ. 총포괄손익	180,922,715	2,240,375,517	3,111,102,846

ⅩⅡ. 주당이익

1. 기본주당이익	90	448	638

2. 희석주당이익	90	448	613

자 본 변 동 표

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 17 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	합 계

2014.1.1 (전전기초)	2,704,500,000	16,813,753	10,773,205,779	4,078,612	(7,137,689,131)	6,360,909,013

총포괄손익:

당기순이익	-	-	3,449,739,710	-	-	3,449,739,710

보험수리적손익	-	-	(339,905,619)	-	-	(339,905,619)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,268,755	-	1,268,755

주주와의 거래:

전환상환우선주부채 발행	-	-	-	-	265,299,735	265,299,735

결손보전	-	-	(7,137,204,031)	-	7,137,204,031	-

2014.12.31 (전전기말)	2,704,500,000	16,813,753	6,745,835,839	5,347,367	264,814,635	9,737,311,594

2015.01.01 (전기초)	2,704,500,000	16,813,753	6,745,835,839	5,347,367	264,814,635	9,737,311,594

총포괄손익:

당기순이익	-	-	2,363,125,903	-	-	2,363,125,903

보험수리적손익	-	-	(120,734,485)	-	-	(120,734,485)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,015,901)	-	(2,015,901)

주주와의 거래:

자기주식의 취득	-	-	-	-	(669,524,000)	(669,524,000)

전환상환우선주부채 발행 및 상환	111,111,000	1,642,098,362	-	-	378,653,121	2,131,862,483

2015.12.31 (전기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

2016.01.01 (당기초)	2,815,611,000	1,658,912,115	8,988,227,257	3,331,466	(26,056,244)	13,440,025,594

총포괄손익:

당기순이익	-	-	491,298,749	-	-	491,298,749

보험수리적손익	-	-	(421,891,784)	-	-	(421,891,784)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	111,515,750	-	111,515,750

주주와의 거래:

주식선택권	-	-	-	-	42,930,846	42,930,846

2016.12.31 (당기말)	2,815,611,000	1,658,912,115	9,057,634,222	114,847,216	16,874,602	13,663,879,155

현 금 흐 름 표

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

웹케시주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	5,237,981,151	10,085,824,431	(1,555,170,328)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	5,934,143,564	10,620,125,519	(831,853,846)

가. 당기순이익	491,298,749	2,363,125,903	3,449,739,710

나. 비현금항목의 조정	5,467,862,128	5,391,340,829	3,259,197,365

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(25,017,313)	2,865,658,787	(7,540,790,921)

2. 이자의 수취	93,153,992	309,820,856	81,786,767

3. 이자의 지급	(149,624,474)	(731,906,523)	(806,829,206)

4. 법인세의 부담액	(639,691,931)	(112,215,421)	1,725,957

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	1,463,962,339	(2,554,636,386)	(8,189,907,607)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,827,277,867	6,816,408,094	5,257,461,921

가. 단기금융상품의 감소	3,569,083,791	860,000,000	738,929,775

나. 장기금융상품의 감소	-	-	353,500,000

다. 단기대여금의 감소	500,000,000	5,600,000,000	-

라. 매도가능금융자산의 처분	443,556,600	94,102,833	639,245,236

마. 종속기업및관계기업투자주식의 처분	460,630,000	24,800,000	-

바. 유형자산의 처분	20,454,545	7,170,306	53,502,618

사. 무형자산의 처분	-	15,824,370	3,322,562,876

아. 장기대여금의 감소	500,000,000	-	-

자. 보증금의 감소	333,552,931	214,510,585	149,721,416

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,363,315,528)	(9,371,044,480)	(13,447,369,528)

가. 단기금융상품의 증가	48,000,000	760,000,000	746,000,000

나. 단기대여금의 증가	45,000,000	6,350,000,000	-

다. 장기금융상품의 증가	233,028,411	307,922,310	1,331,624,623

라. 매도가능금융자산의 취득	219,053,824	765,000,000	6,593,908,117

마. 종속기업및관계기업투자주식의 취득	2,645,581,760	765,697,600	300,000,000

바. 유형자산의 취득	135,810,001	95,845,000	274,418,539

사. 투자부동산의 취득	-	126,539,670	-

아. 무형자산의 취득	587,988,841	66,838,050	3,889,168,833

자. 장기대여금의 증가	50,000,000	-	-

차. 보증금의 증가	398,852,691	133,201,850	312,249,416

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	650,000,008	(4,718,500,803)	8,751,355,494

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,757,078,673	27,230,525,077	22,434,581,630

가. 단기차입금의 증가	1,757,078,673	17,825,335,214	19,434,583,626

나. 전환상환우선주부채의 발행	-	9,355,189,863	1,999,998,004

다. 장기차입금의 증가	1,000,000,000	50,000,000	1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,107,078,665)	(31,949,025,880)	(13,683,226,136)

가. 단기차입금의 상환	2,057,078,673	28,825,335,214	10,683,226,136

나. 유동성장기부채의 상환	49,999,992	4,166,666	3,000,000,000

다. 장기차입금의 상환	-	2,450,000,000

라. 자기주식의 취득	-	669,524,000

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	7,351,943,498	2,812,687,242	(993,722,441)

Ⅴ. 기초의 현금	3,018,607,043	205,919,801	1,199,642,242

Ⅵ. 기말의 현금	10,370,550,541	3,018,607,043	205,919,801