세코닉스 사업보고서 (2024.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 : 해당사항 없음나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 32기정기주주총회('21.03.31 연회결정)('21.04.08 연회)	(1) 제1호의 안 : 제32기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관 일부 개정의 건 (3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호의 안 : 장동철 사내이사 선임의 건 제3-2호의 안 : 안석규 사내이사 선임의 건 제3-3호의 안 : 박승한 사외이사 선임의 건 제3-4호의 안 : 정영철 사외이사 선임의 건 (4) 제4호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호의 안 : 채찬영 감사 선임의 건 (5) 제5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(6) 제6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제 31기정기주주총회('20.03.27)	(1) 제1호의 안 : 제31기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 박원희 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호의 안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결가결가결가결가결

제 30기정기주주총회('19.03.29)	(1) 제1호의 안 : 제30기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호의 안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제3-2호의 안 : 박은경 사내이사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

제 29기정기주주총회('18.03.28)	(1) 제1호의 안 : 제29기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 이해승 사외이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 노태균 사외이사 선임의 건 제2-3호의 안 : 김판규 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의 안 : 남귀현 감사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제 28기정기주주총회('17.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제28기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 박원희 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2. 우발부채와 약정사항

(1) 당기말 현재 연결회사는 국민은행 등과 총 한도액 120,495백만원 및 USD 11,244천 및 EUR 11,345천의 대출약정을 체결하고 있습니다. 또한, 연결회사는 기업은행등과 총 한도액 USD 4,000 천의 무역금융 약정을 체결하고 있으며, 기업은행과 한도액 39,000백만원의 구매대금 지급 약정 및 5,500백만원의 외상매출채권담보대출 약정을 맺고 있습니다.

(2) 당기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 900백만원의 차입금 지급보증과222백만원의 이행보증을 제공받고 있으며, 차입금 담보 목적으로 지배회사의 대표이사로부터 10,515백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 연결회사는 당기 중 변동금리조건부 외화장기차입금의 환율변동위험과 이자율변동위험을 회피하기 위해 수협은행과 스왑계약을 체결하였으며, 계약에 따라 고정금리조건부 원화장기차입금의 원리금을 지급하고 변동금리조건부 외화장기차입금의 원리금을 수취하기로 하였습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사가 체결한 스왑계약의 내역과 이에 따라 인식한 자산(부채) 및 손익은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 원)

구 분	내 역

계약상대방	수협은행

계약금액	USD 4,000,000

약정환율	1,187.00 / 1USD

약정이자율	3.03%

(단위: 천원)

구 분	금 액

파생상품자산(부채)	(437,080)

파생상품평가손실	(145,991)

세후기타포괄이익	59,334

3. 채무보증 현황

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

SEKONIX POLAND	종속회사	6,423,552,000	2016.10.10 ~ 2021.10.09	* EUR 4,800,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX POLAND	종속회사	3,693,542,400	2018.12.06 ~ 2021.12.06	* EUR 2,760,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

SEKONIX POLAND	종속회사	682,502,400	2020.11.13 ~ 2021.11.12	* EUR 510,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

SEKONIX POLAND	종속회사	10,705,920,000	2020.12.27 ~ 2021.12.27	* EUR 8,000,000에 대해서 공시시점 환율로 계산

위해세고광전자유한공사	종속회사	8,704,000,000	2020.06.16 ~ 2021.06.16	* USD 8,000,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

합 계	30,209,516,800	-	-

주) 상기 적용 환율은 2020년 12월 31일 기준 서울외국환중개 매매거래기준율을 적용하였습니다. (USD = 1,088.00, EUR = 1,338.24)

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	제9회차	2019.07.08	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

* 상기자료는 총 조달금액으로 주관사 수수료 2억원을 제외하지 않았습니다. * 자본으로 인정되는 채무증권의 발행내역은 없습니다.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 2021년 1월 이후 제9회차 전환사채에 대해서 전환사채 전환청구가 있었습니다. 세부 내용은 아래와 같습니다. 주1) 2021년 01월 06일 2,525,000,000원 전환권 청구 2021년 01월 11일 1,125,000,000원 전환권 청구 2021년 01월 18일 500,000,000원 전환권 청구 2021년 01월 19일 1,750,000,000원 전환권 청구 2021년 01월 20일 750,000,000원 전환권 청구 2021년 02월 01일 200,000,000원 전환권 청구 2021년 02월 04일 1,200,000,000원 전환권 청구 2021년 03월 23일 300,000,000원 전환권 청구 주2) 합산 8,350,000,000원 전환권 청구 진행되었으며 공시일 현재 주식으로 전환 이 완료되었습니다. 주3) 공시서식 제출일 현재 발행주식 총수는 14,451,812주입니다. 주4) 제32기(2020 회계연도) 감사의견 한정 으로 인해 주권 매매거래 정지.