세코닉스 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 : 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 31기정기주주총회('20.03.27)	(1) 제1호의 안 : 제31기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 박원희 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호의 안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결가결가결가결가결

제 30기정기주주총회('19.03.29)	(1) 제1호의 안 : 제30기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호의 안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제3-2호의 안 : 박은경 사내이사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

제 29기정기주주총회('18.03.28)	(1) 제1호의 안 : 제29기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 이해승 사외이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 노태균 사외이사 선임의 건 제2-3호의 안 : 김판규 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의 안 : 남귀현 감사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제 28기정기주주총회('17.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제28기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 박원희 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제 27기정기주주총회('16.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제27기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호의 안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 박은경 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2. 우발부채와 약정사항 (1) 당분기말 현재 당사는 국민은행 등과 총 한도액 125,933백만원의 대출약정을 체결하고 있습니다. 또한, 당사는 기업은행 등과 총 한도액 USD 4,000천의 무역금융 약정을 체결하고 있으며, 구매대금의 지급과 관련하여 기업은행과 한도액 5,500백만원의 외상매출채권전자대출 약정을 맺고 있습니다. (2) 당분기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 1,000 백만원의 차입금 지급보증과 284백만원의 이행보증을 제공받고 있으며, 차입금 담보 목적으로 당사의 대표이사로부터 10,300백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 회사는 변동금리조건부 외화장기차입금의 환율변동위험과 이자율변동위험을 회피하기 위해 한국씨티은행 및 수협은행과 스왑계약을 체결한 바 있으며, 계약에 따라고정금리조건부 원화장기차입금의 원리금을 지급하고, 변동금리조건부 외화장기차입금의 원리금을 수취하기로 하였습니다.당분기말 현재 회사가 체결한 스왑계약의 내역과 이에 따라 인식한 자산(부채) 및 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	내 용

계약상대방	한국씨티은행	수협은행

계약금액	USD 4,700,000	USD 4,000,000

약정환율	1,184.00 / 1 USD	1,209.00 / 1 USD

약정이자율	3.50%	3.50%

(단위 : 천원)

구분	한국씨티은행	수협은행	합 계

파생상품자산(부채)	82,160	61,235	143,395

파생상품평가손실	181,420	54,400	235,820

세전기타포괄이익(손실)	(99,260)	6,835	(92,425)

세후기타포괄이익(손실)	(77,422)	5,331	(72,091)

3. 채무보증 현황

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

SEKONIX POLAND	종속회사	6,473,520,000	2016.10.10 ~ 2021.10.09	* EUR 4,800,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX VINA	종속회사	18,583,520,000	2017.02.13 ~ 2021.08.12	* USD 15,200,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

위해세고광전자유한공사	종속회사	7,335,600,000	2019.07.01 ~ 2020.06.30	* USD 6,000,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX POLAND	종속회사	3,722,274,000	2018.12.06 ~ 2021.12.06	* EUR 2,760,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

SEKONIX POLAND	종속회사	1,375,623,000	2019.11.15 ~ 2020.11.15	* EUR 1,020,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

SEKONIX POLAND	종속회사	10,789,200,000	2019.12.27 ~ 2020.12.27	* EUR 8,000,000에 대해서 공시시점 환율로 계산

합 계	48,279,737,000	-	-

주) 상기 적용 환율은 2020년 3월 31일 기준 서울외국환중개 매매거래기준율을 적용하였습니다. (USD = 1,222.60, EUR = 1,348.65)

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	제9회차	2019.07.08	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

* 상기자료는 총 조달금액으로 주관사 수수료 2억원을 제외하지 않았습니다. * 자본으로 인정되는 채무증권의 발행내역은 없습니다.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항* 2020년 4월 8일 제9회차 전환사채에 대한 전환가액 조정이 있었습니다. (1) 2019년 7월 8일 최초 전환가액 : 7,645원 (2) 2019년 10월 8일 1차 전환가액 조정 : 6,801원 (3) 2020년 4월 8일 2차 전환가액 조정 : 5,352원 (최저 70% 기준) -. 이는 발행당시 최초 전환가액의 70% 조정한도에 따른 조정으로 향후 전환가액 조정은 없습니다.