세코닉스 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 : 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 31기정기주주총회('20.03.27)	(1) 제1호의 안 : 제31기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 박원희 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호의 안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결가결가결가결가결

제 30기정기주주총회('19.03.29)	(1) 제1호의 안 : 제30기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호의 안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제3-2호의 안 : 박은경 사내이사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

제 29기정기주주총회('18.03.28)	(1) 제1호의 안 : 제29기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 이해승 사외이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 노태균 사외이사 선임의 건 제2-3호의 안 : 김판규 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의 안 : 남귀현 감사 선임의 건(4) 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제 28기정기주주총회('17.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제28기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의 안 : 박원희 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제 27기정기주주총회('16.03.24)	(1) 제1호의 안 : 제27기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(2) 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호의 안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제2-2호의 안 : 박은경 사내이사 선임의 건(3) 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(4) 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2. 우발부채와 약정사항

(1) 당기말 현재 연결회사는 국민은행 등과 총 한도액 130,933백만원 및 USD 13,038천 및 EUR 13,690천의 대출약정을 체결하고 있습니다. 또한, 연결회사는 기업은행등과 총 한도액 USD 4,000천의 무역금융 약정을 체결하고 있으며, 구매대금의 지급과 관련하여 기업은행과 한도액 6,700백만원의 외상매출채권전자대출 약정을 맺고 있습니다.

(2) 당기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 1,000백만원의 차입금 지급보증과 286백만원의 이행보증 을 제공받고 있으 며, 차입금 담보 목적으로 지배기업의 대표이사로부터 10,300백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 연결회사는 당기중 변동금리조건부 외화장기차입금의 환율변동위험과 이자율변동위험을 회피하기 위해 한국씨티은행 및 수협은행과 스왑계약을 체결하였으며, 계약에 따라 고정금리조건부 원화장기차입금의 원리금을 지급하고 변동금리조건부 외화장기차입금의 원리금을 수취하기로 하였습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사가 체결한 스왑계약의 내역과 이에 따라 인식한 자산(부채) 및 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	내 용

계약상대방	한국씨티은행	수협은행

계약금액	USD 4,700,000	USD 4,000,000

약정환율	1,184.00 / 1 USD	1,209.00 / 1 USD

약정이자율	3.50%	3.50%

(단위 : 천원)

구분	한국씨티은행	수협은행	합 계

파생상품자산(부채)	(205,954)	(198,055)	(404,009)

파생상품평가손실	123,140	204,800	327,940

세전기타포괄이익(손실)	(82,814)	6,745	(76,069)

세후기타포괄이익(손실)	(64,595)	5,261	(59,334)

3. 채무보증 현황

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

SEKONIX POLAND	종속회사	6,227,664,000	2016.10.10 ~ 2021.10.09	* EUR 4,800,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX VINA	종속회사	17,598,560,000	2017.02.13 ~ 2021.08.12	* USD 15,200,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

위해세고광전자유한공사	종속회사	6,946,800,000	2019.07.01 ~ 2020.06.30	* USD 6,000,000에 대하여 공시시점 환율로 계산.

SEKONIX POLAND	종속회사	3,580,906,800	2018.12.06 ~ 2021.12.06	* EUR 2,760,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

SEKONIX POLAND	종속회사	1,323,378,600	2019.11.15 ~ 2020.11.15	* EUR 1,020,000에 대하여 공시시점 환율로 계산

SEKONIX POLAND	종속회사	10,379,440,000	2019.12.27 ~ 2020.12.27	* EUR 8,000,000에 대해서 공시시점 환율로 계산

합 계	46,056,749,400	-	-

주) 상기 적용 환율은 2019년 12월 31일 기준 서울외국환중개 매매거래기준율을 적용하였습니다. ( USD = 1,157.80, EUR = 1,297.43 )

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	제9회차	2019.07.08	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

* 상기자료는 총 조달금액으로 주관사 수수료 2억원을 제외하지 않았습니다. * 자본으로 인정되는 채무증권의 발행내역은 없습니다.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 2020년 1월 28일 SEKONIX POLAND 관련 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시가 있었습니다. -. 취득주식수 : 320,000주 -. 취득금액 : 9,621,760,000원 (원화 환산) 단, 2020년 2월 24일 실제취득일 기준환율 적용 시 9,847,156,610원 -. 취득 후 주식수 : 1,000,000주 -. 세코닉스에서 100% 출자한 종속법인 -. 취득목적 : 종속회사의 재무구조 개선 및 유동성 확보