구영테크 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 35 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	73,945,554,228	60,469,590,406

현금및현금성자산	15,096,458,333	4,280,047,840

단기금융자산	1,800,000,000	1,800,000,000

매출채권	23,029,811,656	19,674,084,780

기타유동수취채권	12,366,211,680	16,492,121,349

당기손익-공정가치측정금융자산	1,543,410,994	84,995,959

기타유동자산	1,543,349,740	879,644,765

유동재고자산	18,566,311,825	17,258,695,713

비유동자산	170,642,068,455	156,973,518,343

당기손익-공정가치측정금융자산	1,049,892,657	2,447,211,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,131,679,750	2,277,345,764

종속기업 투자	16,705,965,180	16,705,965,180

유형자산	146,008,183,601	131,050,258,556

사용권자산	96,938,358	105,248,220

무형자산	305,303,236	305,386,141

기타비유동수취채권	521,009,042	515,459,048

이연법인세자산	3,823,096,631	3,566,644,434

자산총계	244,587,622,683	217,443,108,749

부채

유동부채	119,497,035,622	94,870,704,297

매입채무	16,684,151,026	12,689,244,986

단기차입금	26,000,000,000	29,600,000,000

당기손익-공정가치 금융부채	1,525,368,677	1,255,350,630

기타유동금융부채	28,382,637,687	22,206,334,663

유동계약부채	3,861,130,357	2,744,571,904

기타 유동부채	31,897,939,356	12,906,848,993

유동성장기차입금	5,678,900,000	8,053,000,000

유동성전환사채	4,980,000,000	4,980,000,000

당기법인세부채	486,908,519	435,353,121

비유동부채	47,290,468,755	45,333,513,944

장기차입금	38,867,100,000	37,193,000,000

사채	3,000,000,000	3,000,000,000

순확정급여부채	5,012,928,898	4,747,932,952

기타 비유동 부채	410,439,857	392,580,992

부채총계	166,787,504,377	140,204,218,241

자본

자본금	13,705,202,500	13,705,202,500

자본잉여금	24,317,348,273	24,317,348,273

기타자본구성요소	875,677,500	875,677,500

기타포괄손익누계액	(1,069,731,591)	(924,065,577)

이익잉여금(결손금)	39,971,621,624	39,264,727,812

자본총계	77,800,118,306	77,238,890,508

자본과부채총계	244,587,622,683	217,443,108,749

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,776,395,086	40,776,395,086	33,138,211,205	33,138,211,205

매출원가	33,248,877,315	33,248,877,315	27,006,206,261	27,006,206,261

매출총이익	7,527,517,771	7,527,517,771	6,132,004,944	6,132,004,944

판매비와관리비	4,941,502,425	4,941,502,425	3,624,366,339	3,624,366,339

영업이익(손실)	2,586,015,346	2,586,015,346	2,507,638,605	2,507,638,605

기타수익	877,477,290	877,477,290	763,306,004	763,306,004

기타비용	113,704,910	113,704,910	160,058,921	160,058,921

금융수익	86,903,248	86,903,248	358,536,344	358,536,344

금융비용	1,348,318,038	1,348,318,038	1,016,908,481	1,016,908,481

법인세비용차감전순이익(손실)	2,088,372,936	2,088,372,936	2,452,513,551	2,452,513,551

법인세비용(수익)	77,298,324	77,298,324	542,005,495	542,005,495

당기순이익(손실)	2,011,074,612	2,011,074,612	1,910,508,056	1,910,508,056

기타포괄손익	(145,666,014)	(145,666,014)	(76,316,388)	(76,316,388)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(145,666,014)	(145,666,014)	(76,316,388)	(76,316,388)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(145,666,014)	(145,666,014)	(76,316,388)	(76,316,388)

총포괄손익	1,865,408,598	1,865,408,598	1,834,191,668	1,834,191,668

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	76	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	72	72	70	70

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	875,677,500	(2,157,415,618)	32,486,867,055	65,682,721,953

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,910,508,056	1,910,508,056

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(76,316,388)	0	(76,316,388)

총포괄손익 합계	0	0	0	(76,316,388)	1,910,508,056	1,834,191,668

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(752,021,550)	(752,021,550)

2023.03.31 (기말자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	875,677,500	(2,233,732,006)	33,645,353,561	66,764,892,071

2024.01.01 (기초자본)	13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	(924,065,577)	39,264,727,812	77,238,890,508

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,011,074,612	2,011,074,612

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(145,666,014)	0	(145,666,014)

총포괄손익 합계	0	0	0	(145,666,014)	2,011,074,612	1,865,408,598

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(1,304,180,800)	(1,304,180,800)

2024.03.31 (기말자본)	13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	(1,069,731,591)	39,971,621,624	77,800,118,306

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	23,206,919,564	2,614,993,842

영업으로부터 창출된 현금	24,307,443,280	3,264,337,634

이자수취	26,269,345	48,805,904

이자지급	844,597,938	690,650,346

배당금수취	0	0

법인세납부	282,195,123	7,499,350

투자활동현금흐름	(8,100,624,439)	(5,613,937,020)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,918,475,312	3,847,854,554

단기금융자산의 감소	0	3,801,900,000

기타유동수취채권의 감소	3,900,050,000	31,200,000

유형자산의 처분	18,425,312	14,754,554

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,019,099,751)	(9,461,791,574)

단기금융자산의 증가	0	3,861,821,755

기타유동수취채권의 증가	48,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	118,771,985	114,772,927

유형자산의 취득	11,852,327,766	5,485,196,892

재무활동현금흐름	(4,300,000,000)	993,600,000

재무활동으로 인한 현금유입액	6,000,000,000	7,900,000,000

단기차입금의 차입	3,000,000,000	7,900,000,000

장기차입금의 차입	3,000,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(10,300,000,000)	(6,906,400,000)

단기차입금의 상환	6,600,000,000	2,700,000,000

유동성장기차입금의 상환	3,700,000,000	4,206,400,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,806,295,125	(2,005,343,178)

기초현금및현금성자산	4,280,047,840	7,698,557,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,115,368	95,393,154

기말현금및현금성자산	15,096,458,333	5,788,607,757