구영테크 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2015.12.31 현재
제 26 기 2014.12.31 현재
제 25 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	41,055,597,371	40,628,725,716	36,391,961,648

현금및현금성자산	5,730,666,939	1,258,804,685	1,686,760,295

단기금융자산	4,400,007,200	3,156,100,000	4,593,047,050

매출채권	17,834,763,222	20,347,568,254	14,996,408,181

기타유동수취채권	5,282,914,598	6,681,790,120	6,226,930,836

당기손익인식금융자산	31,484,824	0	231,060,393

기타유동자산	1,073,950,806	1,186,764,666	1,154,808,667

재고자산	6,701,809,782	7,997,697,991	7,502,946,226

비유동자산	61,705,543,942	60,917,572,735	61,157,444,747

장기금융자산	602,446,784	2,443,405,696	1,257,704,942

매도가능금융자산	1,428,521,120	544,218,600	545,399,700

만기보유금융자산	0	60,000,000	0

종속기업및관계기업투자	20,953,029,424	20,953,029,424	20,953,029,424

투자부동산	4,918,217,528	4,985,311,452	5,826,665,462

유형자산	33,224,420,942	31,369,667,912	32,040,532,061

무형자산	404,320,144	406,452,651	408,585,158

기타비유동수취채권	174,588,000	155,487,000	125,528,000

자산총계	102,761,141,313	101,546,298,451	97,549,406,395

부채

유동부채	39,444,815,607	48,915,659,449	57,510,218,873

매입채무	6,601,209,857	7,335,753,834	6,844,829,777

단기차입금	23,734,319,506	32,676,392,035	37,101,931,531

당기손익인식금융부채	0	312,106,178	0

기타유동금융부채	2,444,324,267	2,687,505,337	2,472,398,011

기타유동부채	3,140,946,386	3,157,943,791	3,556,279,453

유동성장기차입금	2,891,599,990	1,994,216,673	1,748,726,656

신주인수권부사채	0	0	5,220,982,983

당기법인세부채	632,415,601	751,741,601	565,070,462

비유동부채	19,249,765,272	10,430,458,564	9,277,007,642

장기차입금	6,356,429,994	2,915,390,003	4,034,606,690

사채	7,000,000,000	2,000,000,000	0

순확정급여부채	3,922,760,354	2,697,966,497	1,681,531,907

기타비유동부채	101,193,903	105,686,426	0

이연법인세부채	1,869,381,021	2,711,415,638	3,560,869,045

부채총계	58,694,580,879	59,346,118,013	66,787,226,515

자본

자본금	9,897,087,000	9,897,087,000	6,429,937,500

주식발행초과금	15,305,803,951	15,305,803,951	9,089,286,073

기타자본항목	(3,856,564)	1,284,289,256	823,653,089

기타포괄손익누계액	48,726,671	(7,557,016)	(2,501,004)

이익잉여금	18,818,799,376	15,720,557,247	14,421,804,222

자본총계	44,066,560,434	42,200,180,438	30,762,179,880

자본과부채총계	102,761,141,313	101,546,298,451	97,549,406,395

포괄손익계산서
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

매출액	87,109,176,586	77,799,748,809	76,282,590,005

매출원가	72,768,430,138	64,482,527,900	63,114,136,942

매출총이익	14,340,746,448	13,317,220,909	13,168,453,063

판매비와관리비	(10,811,085,383)	(10,534,973,455)	(8,705,416,689)

영업이익(손실)	3,529,661,065	2,782,247,454	4,463,036,374

기타수익	3,024,709,018	2,884,137,004	2,385,495,330

기타비용	(1,414,499,494)	(1,367,222,979)	(1,608,148,627)

금융수익	405,185,947	442,666,534	641,326,004

금융비용	(1,889,478,640)	(2,848,060,237)	(3,689,782,164)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,655,577,896	1,893,767,776	2,191,926,917

법인세비용	459,277,851	567,089,083	1,054,524,836

당기순이익(손실)	3,196,300,045	1,326,678,693	1,137,402,081

법인세비용차감후 기타포괄손익	(41,774,229)	(32,981,680)	208,749,153

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(98,057,916)	(27,925,668)	203,443,167

순확정급여부채의 재측정요소	(98,057,916)	(27,925,668)	203,443,167

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	56,283,687	(5,056,012)	5,305,986

매도가능금융자산평가이익	56,283,687	(5,056,012)	5,305,986

총포괄손익	3,154,525,816	1,293,697,013	1,346,151,234

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익	173	77	96

희석주당이익	173	77	89

자본변동표
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	6,429,937,500	9,089,286,073	709,795,589	(7,806,990)	13,080,958,974	29,302,171,146

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,137,402,081	1,137,402,081

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,305,986	0	5,305,986

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	203,443,167	203,443,167

총 기타포괄손익	0	0	0	5,305,986	203,443,167	208,749,153

총포괄손익	0	0	0	5,305,986	1,340,845,248	1,346,151,234

소유주와의 거래	신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	113,857,500	0	0	113,857,500

2013.12.31 (기말자본)	6,429,937,500	9,089,286,073	823,653,089	(2,501,004)	14,421,804,222	30,762,179,880

2014.01.01 (기초자본)	6,429,937,500	9,089,286,073	823,653,089	(2,501,004)	14,421,804,222	30,762,179,880

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,326,678,693	1,326,678,693

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	(5,056,012)	(5,056,012)

순확정급여부채의 재측정요소	(27,925,668)	(27,925,668)

총 기타포괄손익	(5,056,012)	(27,925,668)	(32,981,680)

총포괄손익	(5,056,012)	1,298,753,025	1,293,697,013

소유주와의 거래	신주인수권 행사	3,467,149,500	6,216,517,878	(210,972,138)	9,472,695,240

자기주식 처분	671,608,305	671,608,305

2014.12.31 (기말자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	1,284,289,256	(7,557,016)	15,720,557,247	42,200,180,438

2015.01.01 (기초자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	1,284,289,256	(7,557,016)	15,720,557,247	42,200,180,438

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,196,300,045	3,196,300,045

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	56,283,687	56,283,687

순확정급여부채의 재측정요소	(98,057,916)	(98,057,916)

총 기타포괄손익	56,283,687	(98,057,916)	(41,774,229)

총포괄손익	56,283,687	3,098,242,129	3,154,525,816

소유주와의 거래	신주인수권 행사

자기주식 처분	(1,288,145,820)	(1,288,145,820)

2015.12.31 (기말자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	(3,856,564)	48,726,671	18,818,799,376	44,066,560,434

현금흐름표
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 25 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동으로 인한 현금 흐름	9,373,875,449	(1,477,205,439)	6,156,243,304

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,320,451,174	1,844,106,755	9,498,120,792

배당금수취	286,000	407,600	287,500

이자수취	258,481,989	438,366,585	1,050,172,946

이자지급	(1,796,487,722)	(2,486,911,393)	(3,455,521,663)

법인세납부(환급)	(1,408,855,992)	(1,273,174,986)	(936,816,271)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,054,528,698)	(475,784,483)	7,208,450,023

투자활동으로 인한 현급 유입액	5,219,577,380	7,645,215,597	11,778,223,739

단기금융자산의 감소	2,191,100,000	1,466,947,050	10,018,082,950

투자부동산의 처분	0	1,013,273,100	0

만기보유금융자산(유동)의 감소	0	0	165,000

기타유동수취채권의 감소	822,700,000	2,880,000,000	892,500,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	79,655,703

유형자산의 처분	2,103,184,468	1,990,364,004	787,820,086

장기금융자산의 감소	0	203,044,104	0

매도가능금융자산의 감소	98,518,912	31,587,339	0

기타비유동수취채권의 감소	4,074,000	60,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,274,106,078)	(8,121,000,080)	(4,569,773,716)

단기금융자산의 증가	1,290,000,000	30,000,000	0

기타비유동수취채권의 증가	154,000,000	2,430,000,000	0

투자부동산의 취득	0	0	23,117,426

유형자산의 취득	6,289,230,328	4,090,341,016	3,827,340,208

장기금융자산의 증가	304,048,288	1,388,744,858	594,511,872

매도가능금융자산의 취득	1,063,652,462	31,955,206	75,601,910

만기보유금융자산의 취득	150,000,000	60,000,000	0

무형자산의 취득	0	0	2,123,300

기타비유동수취채권	23,175,000	89,959,000	47,079,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(891,795,041)	1,527,247,390	(12,762,285,186)

재무활동으로 인한 현금유입액	17,186,778,880	16,690,295,240	3,593,857,500

단기차입금의 차입	4,270,778,880	3,200,000,000	0

자기주식의 처분	0	1,017,600,000	113,857,500

장기차입금의 차입	7,916,000,000	1,000,000,000	3,480,000,000

사채의 발행	5,000,000,000	2,000,000,000	0

신주인수권 행사	0	9,472,695,240	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(18,078,573,921)	(15,163,047,850)	(16,356,142,686)

단기차입금의 상환	13,212,851,409	7,699,355,645	12,822,819,351

신주인수권부사채의 상환	0	5,296,580,000	0

유동성장기차입금의 상환	2,827,576,683	1,873,726,670	3,533,323,335

장기차입금의 상환	750,000,009	0	0

자기주식의 취득	1,288,145,820	293,385,535	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,427,551,710	(425,742,532)	602,408,141

기초현금및현금성자산	1,258,804,685	1,686,760,295	1,087,526,605

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,310,544	(2,213,078)	(3,174,451)

기말현금및현금성자산	5,730,666,939	1,258,804,685	1,686,760,295