구영테크 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	49,125,465,962	45,091,002,761

현금및현금성자산	6,039,150,314	9,396,179,289

단기금융자산	1,920,000,000	3,980,000,000

매출채권	15,991,271,179	13,207,031,173

기타유동수취채권	8,011,879,030	4,822,234,845

당기손익-공정가치측정금융자산	2,283,171,802	1,424,673,881

기타유동자산	526,708,233	995,656,970

당기법인세자산	0	279,861,704

재고자산	14,353,285,404	10,985,364,899

비유동자산	106,901,140,055	105,780,221,195

당기손익-공정가치측정금융자산	1,810,041,103	1,353,034,141

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,617,811,988	1,588,356,540

종속기업 투자	18,766,929,706	18,766,929,706

유형자산	78,036,795,792	78,656,231,393

무형자산	331,362,056	331,968,462

기타비유동수취채권	4,842,108,457	3,587,610,000

이연법인세자산	1,496,090,953	1,496,090,953

자산총계	156,026,606,017	150,871,223,956

부채

유동부채	50,359,744,309	47,993,666,265

매입채무	8,638,924,658	6,486,390,608

단기차입금	14,600,000,000	18,100,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채	7,776,815,100	3,057,835,586

기타유동금융부채	4,435,602,104	3,923,665,605

계약부채	2,038,156,872	1,789,972,363

기타유동부채	1,865,662,145	2,026,838,097

유동성장기차입금	9,818,800,000	7,313,888,885

유동성사채	0	2,975,000,000

유동성교환사채	972,125,055	2,116,127,931

당기법인세부채	213,658,375	203,947,190

비유동부채	41,616,317,797	40,937,251,108

장기차입금	28,358,400,000	28,871,000,000

전환사채	8,970,425,995	8,361,552,562

기타비유동금융부채	158,328,937	353,628,937

순확정급여부채	3,819,010,704	3,055,576,554

기타비유동부채	310,152,161	295,493,055

부채총계	91,976,062,106	88,930,917,373

자본

자본금	13,197,087,000	13,197,087,000

주식발행초과금	21,280,506,016	21,280,506,016

기타자본항목	1,080,481,360	(270,236,335)

기타포괄손익누계액	(1,991,499,732)	(2,020,955,180)

이익잉여금(결손금)	30,483,969,267	29,753,905,082

자본총계	64,050,543,911	61,940,306,583

자본과부채총계	156,026,606,017	150,871,223,956

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,228,436,161	81,187,769,177	23,064,158,294	75,720,165,502

매출원가	23,455,409,247	67,368,655,595	20,025,826,925	63,303,989,720

매출총이익	4,773,026,914	13,819,113,582	3,038,331,369	12,416,175,782

판매비와관리비	3,950,345,326	11,418,438,946	3,096,705,961	9,721,888,847

영업이익(손실)	822,681,588	2,400,674,636	(58,374,592)	2,694,286,935

기타수익	2,087,552,269	4,817,556,213	1,115,097,824	3,624,622,733

기타비용	128,400,338	197,004,972	27,228,638	115,339,207

금융수익	448,159,988	1,908,570,290	130,234,434	293,800,990

금융비용	1,466,542,512	7,111,343,873	597,745,671	1,389,795,196

법인세비용차감전순이익(손실)	1,763,450,995	1,818,452,294	561,983,357	5,107,576,255

법인세비용	514,473,330	348,051,769	129,748,583	1,158,909,052

당기순이익	1,248,977,665	1,470,400,525	432,234,774	3,948,667,203

기타포괄손익	109,868,821	29,455,448	5,917,867	382,920,824

당기손익으로 재분류되지 않는항목	109,868,821	29,455,448	5,917,867	382,920,824

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	109,868,821	29,455,448	5,917,867	382,920,824

총포괄손익	1,358,846,486	1,499,855,973	438,152,641	4,331,588,027

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	50	59	18	160

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	50	59	18	160

자본변동표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	(691,193,993)	(2,220,422,119)	27,163,797,694	58,729,774,598

총포괄손익

당기순이익	3,948,667,203	3,948,667,203

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	382,920,824	382,920,824

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익 합계	382,920,824	3,948,667,203	4,331,588,027

교환권대가 변동

자기주식 거래로 인한 증감

소유주와의 거래

연차배당	(740,336,340)	(740,336,340)

2021.09.30 (기말자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	(691,193,993)	(1,837,501,295)	30,372,128,557	62,321,026,285

2022.01.01 (기초자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	(270,236,335)	(2,020,955,180)	29,753,905,082	61,940,306,583

총포괄손익

당기순이익	1,470,400,525	1,470,400,525

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	29,455,448	29,455,448

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익 합계	29,455,448	1,470,400,525	1,499,855,973

교환권대가 변동	(252,574,151)	(252,574,151)

자기주식 거래로 인한 증감	1,603,291,846	1,603,291,846

소유주와의 거래

연차배당	(740,336,340)	(740,336,340)

2022.09.30 (기말자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	1,080,481,360	(1,991,499,732)	30,483,969,267	64,050,543,911

현금흐름표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	4,206,943,869	6,076,110,589

영업으로부터 창출된 현금	5,396,090,682	7,548,657,919

이자수취	61,215,118	52,970,657

이자지급	(1,191,883,051)	(1,166,648,864)

법인세납부	(58,478,880)	(358,869,123)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,058,624,328)	(3,983,005,253)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,752,666,538	9,936,345,181

단기금융자산의 감소	2,240,000,000	2,640,000,000

기타유동수취채권의 감소	345,087,190	16,706,840

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	176,070,468

유형자산의 처분	1,970,196,805	1,848,157,873

매각예정자산 처분	0	4,950,000,000

정부보조금의 수령	195,581,000	300,000,000

기타비유동수취채권의 감소	1,801,543	5,410,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,811,290,866)	(13,919,350,434)

단기금융자산의 증가	180,000,000	480,000,000

기타유동수취채권의 증가	351,000,000	2,323,040

기타비유동수취채권의 증가	500,000,000	70,000,000

유형자산의 취득	6,317,874,817	13,009,656,558

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	462,416,049	357,370,836

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,223,025,225)	(4,947,741,892)

재무활동으로 인한 현금유입액	9,800,000,000	8,800,000,000

단기차입금의 차입	1,600,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 차입	8,200,000,000	5,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(15,023,025,225)	(13,747,741,892)

단기차입금의 상환	5,100,000,000	4,300,000,000

유동성장기차입금의 상환	6,207,688,885	8,707,405,552

유동성사채 상환	2,975,000,000	0

배당금 지급	740,336,340	740,336,340

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,074,705,684)	(2,854,636,556)

기초현금및현금성자산	9,396,179,289	7,527,998,280

현금및현금성자산의 환율변동효과	717,676,709	122,489,515

기말현금및현금성자산	6,039,150,314	4,795,851,239