구영테크 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 35 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	64,684,503,160	60,469,590,406

현금및현금성자산	5,060,053,416	4,280,047,840

단기금융자산	1,800,000,000	1,800,000,000

매출채권	23,397,332,736	19,674,084,780

기타유동수취채권	12,497,221,977	16,492,121,349

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,045,526,602	84,995,959

기타유동자산	1,197,374,996	879,644,765

유동재고자산	18,686,993,433	17,258,695,713

비유동자산	163,423,370,169	156,973,518,343

당기손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,229,090,924	2,447,211,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,755,204,911	2,277,345,764

종속기업 투자	16,705,965,180	16,705,965,180

유형자산	138,359,201,902	131,050,258,556

사용권자산	23,736,630	105,248,220

무형자산	305,136,516	305,386,141

기타비유동수취채권	603,149,473	515,459,048

이연법인세자산	4,441,884,633	3,566,644,434

자산총계	228,107,873,329	217,443,108,749

부채

유동부채	100,860,170,774	94,870,704,297

매입채무	15,589,546,921	12,689,244,986

단기차입금	37,933,320,000	29,600,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융부채	444,106,644	1,255,350,630

기타유동금융부채	16,969,437,876	22,206,334,663

유동계약부채	8,238,330,236	2,744,571,904

기타 유동부채	9,309,318,549	12,906,848,993

유동성장기차입금	5,378,000,000	8,053,000,000

유동성전환사채	4,830,000,000	4,980,000,000

당기법인세부채	2,168,110,548	435,353,121

비유동부채	46,285,300,232	45,333,513,944

장기차입금	37,240,700,000	37,193,000,000

사채	3,000,000,000	3,000,000,000

순확정급여부채	5,646,588,100	4,747,932,952

기타 비유동 부채	398,012,132	392,580,992

부채총계	147,145,471,006	140,204,218,241

자본

자본금	13,705,202,500	13,705,202,500

자본잉여금	24,317,348,273	24,317,348,273

기타자본구성요소	875,677,500	875,677,500

기타포괄손익누계액	(1,446,206,430)	(924,065,577)

이익잉여금(결손금)	43,510,380,480	39,264,727,812

자본총계	80,962,402,323	77,238,890,508

자본과부채총계	228,107,873,329	217,443,108,749

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,409,488,194	129,921,230,626	37,154,100,586	107,564,475,884

매출원가	38,068,443,306	106,631,308,530	30,664,610,220	88,161,896,506

매출총이익	7,341,044,888	23,289,922,096	6,489,490,366	19,402,579,378

판매비와관리비	5,551,653,618	15,683,297,558	4,095,209,541	11,705,614,364

영업이익(손실)	1,789,391,270	7,606,624,538	2,394,280,825	7,696,965,014

기타수익	81,433,895	2,046,325,134	898,870,951	2,119,744,772

기타비용	809,803,605	1,076,676,077	54,772,344	341,107,133

금융수익	574,725,405	1,647,908,046	30,139,366	3,286,387,321

금융비용	635,195,299	3,096,818,459	1,235,960,856	7,142,736,440

법인세비용차감전순이익(손실)	1,000,551,666	7,127,363,182	2,032,557,942	5,619,253,534

법인세비용(수익)	858,094,111	1,577,529,714	614,283,795	1,241,855,031

분기순이익(손실)	142,457,555	5,549,833,468	1,418,274,147	4,377,398,503

기타포괄손익	(420,713,197)	(522,140,853)	(260,138,209)	1,585,185,776

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(420,713,197)	(522,140,853)	(260,138,209)	1,585,185,776

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(420,713,197)	(522,140,853)	(643,168,654)	1,202,155,331

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	383,030,445	383,030,445

총포괄손익	(278,255,642)	5,027,692,615	1,158,135,938	5,962,584,279

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	213	56	173

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	196	49	152

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	875,677,500	(2,157,415,618)	32,486,867,055	65,682,721,953

총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	0	0	4,377,398,503	4,377,398,503

기타포괄손익	0	0	0	1,202,155,331	383,030,445	1,585,185,776

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	1,202,155,331	0	1,202,155,331

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	383,030,445	383,030,445

총포괄손익 합계	0	0	0	1,202,155,331	4,760,428,948	5,962,584,279

전환권행사	182,077,000	1,074,112,089	0	0	0	1,256,189,089

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(752,021,550)	(752,021,550)

2023.09.30 (분기말자본)	13,379,164,000	22,354,618,105	875,677,500	(955,260,287)	36,495,274,453	72,149,473,771

2024.01.01 (기초자본)	13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	(924,065,577)	39,264,727,812	77,238,890,508

총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	0	0	5,549,833,468	5,549,833,468

기타포괄손익	0	0	0	(522,140,853)	0	(522,140,853)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(522,140,853)	0	(522,140,853)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익 합계	0	0	0	(522,140,853)	5,549,833,468	5,027,692,615

전환권행사	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(1,304,180,800)	(1,304,180,800)

2024.09.30 (분기말자본)	13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	(1,446,206,430)	43,510,380,480	80,962,402,323

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	13,386,071,735	7,338,233,197

영업으로부터 창출된 현금	16,402,309,769	10,207,639,434

이자수취	208,704,764	209,285,446

이자지급	(2,556,221,162)	(1,891,819,762)

배당금수취	51,290,850	26,777,680

법인세납부	(720,012,486)	(1,213,649,601)

투자활동현금흐름	(16,809,948,185)	(33,181,097,391)

단기금융자산의 감소	0	12,990,074,586

기타유동수취채권의 감소	3,930,440,000	72,100,000

유형자산의 처분	4,672,465,647	418,298,950

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	3,662,400	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	0	1,480,600,431

정부보조금의 수취	18,725,452,000	40,000,000

기타비유동수취채권의 감소	90,000,000	5,000,000

단기금융자산의 증가	0	(9,008,174,586)

기타유동수취채권의 증가	(48,000,000)	(25,000,000)

유형자산의 취득	(43,722,743,221)	(38,600,426,263)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(357,800,011)	(346,578,539)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	0	(66,771,970)

기타유동금융자산의 증가	0	(90,000,000)

기타비유동수취채권의 증가	(103,425,000)	(50,220,000)

재무활동현금흐름	4,251,839,200	21,235,378,450

단기차입금의 증가	22,233,320,000	17,000,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000	14,800,000,000

사채의 증가	0	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(13,900,000,000)	(4,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(6,927,300,000)	(8,512,600,000)

유동성전환사채의 상환	(150,000,000)	0

장기차입금의 상환	(200,000,000)	0

배당금지급	(1,304,180,800)	(752,021,550)

현금및현금성자산의순증가(감소)	827,962,750	(4,607,485,744)

기초현금및현금성자산	4,280,047,840	7,698,557,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(47,957,174)	17,639,263

기말현금및현금성자산	5,060,053,416	3,108,711,300