구영테크 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	80,587,533,832	73,006,399,579

현금및현금성자산	15,024,323,120	10,799,766,899

단기금융자산	1,300,000,000	1,300,000,000

매출채권	23,452,807,984	20,120,959,060

기타유동수취채권	21,352,007,542	18,143,194,748

당기손익-공정가치 측정 금융자산	89,557,138	1,643,266,976

기타유동자산	1,000,139,878	1,422,904,317

유동재고자산	18,368,698,170	19,576,307,579

비유동자산	187,789,955,434	165,940,662,139

당기손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,510,200,568	1,293,616,347

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,561,404,032	2,290,681,385

종속기업 투자	16,705,965,180	16,705,965,180

유형자산	152,982,809,823	140,565,150,798

사용권자산	0	16,615,641

무형자산	302,803,986	303,052,700

기타비유동수취채권	10,621,832,000	621,279,121

이연법인세자산	4,104,939,845	4,144,300,967

자산총계	268,377,489,266	238,947,061,718

부채

유동부채	107,640,803,792	90,612,438,192

매입채무	17,758,402,646	13,099,522,897

단기차입금	46,900,000,000	33,733,310,000

당기손익-공정가치 측정 금융부채	209,073,749	1,417,463,513

기타유동금융부채	10,582,004,470	12,760,732,209

유동계약부채	13,575,006,326	12,785,899,779

기타 유동부채	5,387,915,565	5,851,103,742

유동성장기차입금	5,903,000,000	5,253,000,000

유동성사채	3,000,000,000	0

유동성전환사채	3,500,000,000	4,410,000,000

당기법인세부채	825,401,036	1,301,406,052

비유동부채	63,453,291,418	60,454,489,981

장기차입금	55,809,700,000	50,927,500,000

사채	0	3,000,000,000

순확정급여부채	7,076,157,644	5,977,172,345

기타 비유동 부채	567,433,774	549,817,636

부채총계	171,094,095,210	151,066,928,173

자본

자본금	13,705,202,500	13,705,202,500

자본잉여금	24,317,348,273	24,317,348,273

기타자본구성요소	875,677,500	875,677,500

기타포괄손익누계액	(702,486,125)	(913,517,101)

이익잉여금(결손금)	59,087,651,908	49,895,422,373

자본총계	97,283,394,056	87,880,133,545

자본과부채총계	268,377,489,266	238,947,061,718

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,936,477,089	142,330,980,306	45,409,488,194	129,921,230,626

매출원가	32,395,483,650	115,380,916,770	38,068,443,306	106,631,308,530

매출총이익	8,540,993,439	26,950,063,536	7,341,044,888	23,289,922,096

판매비와관리비	6,516,825,180	18,726,017,197	5,551,653,618	15,683,297,558

영업이익(손실)	2,024,168,259	8,224,046,339	1,789,391,270	7,606,624,538

기타수익	1,394,726,089	4,417,641,320	81,433,895	2,046,325,134

기타비용	(161,209,660)	2,456,018,855	809,803,605	1,076,676,077

금융수익	(74,402,394)	1,373,357,267	574,725,405	1,647,908,046

금융비용	679,889,834	3,521,549,596	635,195,299	3,096,818,459

법인세비용차감전순이익(손실)	2,825,811,780	8,037,476,475	1,000,551,666	7,127,363,182

법인세비용(수익)	(4,287,666,775)	(3,147,585,895)	858,094,111	1,577,529,714

당기순이익(손실)	7,113,478,555	11,185,062,370	142,457,555	5,549,833,468

기타포괄손익	(198,855,724)	(216,784,899)	(420,713,197)	(522,140,853)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(198,855,724)	(216,784,899)	(420,713,197)	(522,140,853)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(198,855,724)	(216,784,899)	(420,713,197)	(522,140,853)

총포괄손익	6,914,622,831	10,968,277,471	(278,255,642)	5,027,692,615

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	273	429	5	213

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	260	412	5	196

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	(924,065,577)	39,264,727,812	77,238,890,508

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,549,833,468	5,549,833,468

기타포괄손익	0	0	0	(522,140,853)	0	(522,140,853)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(522,140,853)	0	(522,140,853)

총포괄손익	0	0	0	(522,140,853)	5,549,833,468	5,027,692,615

기타포괄손익누계액 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(1,304,180,800)	(1,304,180,800)

2024.09.30 (기말자본)	13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	(1,446,206,430)	43,510,380,480	80,962,402,323

2025.01.01 (기초자본)	13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	(913,517,101)	49,895,422,373	87,880,133,545

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,185,062,370	11,185,062,370

기타포괄손익	0	0	0	(216,784,899)	0	(216,784,899)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(216,784,899)	0	(216,784,899)

총포괄손익	0	0	0	(216,784,899)	11,185,062,370	10,968,277,471

기타포괄손익누계액 이익잉여금 대체	0	0	0	427,815,875	(427,815,875)	0

연차배당	0	0	0	0	(1,565,016,960)	(1,565,016,960)

2025.09.30 (기말자본)	13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	(702,486,125)	59,087,651,908	97,283,394,056

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	26,891,888,464	13,386,071,735

영업으로부터 창출된 현금	26,914,625,586	16,402,309,769

이자수취	322,803,525	208,704,764

이자지급	(2,902,817,218)	(2,556,221,162)

배당금수취	47,257,100	51,290,850

법인세납부	2,510,019,471	(720,012,486)

투자활동현금흐름	(38,994,870,537)	(16,809,948,185)

기타유동수취채권의 감소	51,360,000	3,930,440,000

유형자산의 처분	8,365,591,393	4,672,465,647

정부보조금의 수취	86,000,000	18,725,452,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,663,266,976	3,662,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	2,414,858,656	0

기타비유동수취채권의 감소	0	90,000,000

기타유동수취채권의 증가	(30,000,000)	(48,000,000)

유형자산의 취득	(39,555,077,187)	(43,722,743,221)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(289,426,703)	(357,800,011)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,701,443,672)	0

기타비유동수취채권의 증가	(10,000,000,000)	(103,425,000)

재무활동현금흐름	16,223,873,040	4,251,839,200

단기차입금의 증가	19,000,000,000	22,233,320,000

장기차입금의 증가	9,472,000,000	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(5,833,310,000)	(13,900,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(3,939,800,000)	(6,927,300,000)

유동성전환사채의 상환	(910,000,000)	(150,000,000)

장기차입금의 상환	0	(200,000,000)

배당금지급	(1,565,016,960)	(1,304,180,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,120,890,967	827,962,750

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	103,665,254	(47,957,174)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,224,556,221	780,005,576

기초현금및현금성자산	10,799,766,899	4,280,047,840

기말현금및현금성자산	15,024,323,120	5,060,053,416