구영테크 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2016.12.31 현재
제 27 기 2015.12.31 현재
제 26 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	39,434,040,858	41,055,597,371	40,628,725,716

현금및현금성자산	5,812,351,575	5,730,666,939	1,258,804,685

단기금융자산	4,325,000,000	4,400,007,200	3,156,100,000

매출채권	14,925,007,049	17,834,763,222	20,347,568,254

기타유동수취채권	6,306,591,499	5,282,914,598	6,681,790,120

당기손익인식금융자산	0	31,484,824	0

기타유동자산	337,890,776	1,073,950,806	1,186,764,666

재고자산	7,727,199,959	6,701,809,782	7,997,697,991

비유동자산	69,460,961,350	61,705,543,942	60,917,572,735

장기금융자산	574,823,712	602,446,784	2,443,405,696

매도가능금융자산	2,330,994,435	1,428,521,120	544,218,600

만기보유금융자산	0	0	60,000,000

종속기업및관계기업투자	20,953,029,424	20,953,029,424	20,953,029,424

투자부동산	4,829,105,104	4,918,217,528	4,985,311,452

유형자산	37,856,178,888	33,224,420,942	31,369,667,912

무형자산	402,789,287	404,320,144	406,452,651

기타비유동수취채권	2,514,040,500	174,588,000	155,487,000

자산총계	108,895,002,208	102,761,141,313	101,546,298,451

부채

유동부채	37,678,726,588	39,444,815,607	48,915,659,449

매입채무	8,951,342,913	6,601,209,857	7,335,753,834

단기차입금	14,834,389,707	23,734,319,506	32,676,392,035

당기손익인식금융부채	84,383,470	0	312,106,178

기타유동금융부채	2,917,014,766	2,444,324,267	2,687,505,337

기타유동부채	3,323,337,572	3,140,946,386	3,157,943,791

유동성장기차입금	4,784,159,996	2,891,599,990	1,994,216,673

유동성사채	2,000,000,000	0	0

당기법인세부채	784,098,164	632,415,601	751,741,601

비유동부채	24,786,673,995	19,249,765,272	10,430,458,564

장기차입금	13,342,429,998	6,356,429,994	2,915,390,003

사채	5,000,000,000	7,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	4,389,348,141	3,922,760,354	2,697,966,497

기타비유동부채	123,800,881	101,193,903	105,686,426

이연법인세부채	1,931,094,975	1,869,381,021	2,711,415,638

부채총계	62,465,400,583	58,694,580,879	59,346,118,013

자본

자본금	9,897,087,000	9,897,087,000	9,897,087,000

주식발행초과금	15,305,803,951	15,305,803,951	15,305,803,951

기타자본항목	(349,765,758)	(3,856,564)	1,284,289,256

기타포괄손익누계액	334,509,547	48,726,671	(7,557,016)

이익잉여금	21,241,966,885	18,818,799,376	15,720,557,247

자본총계	46,429,601,625	44,066,560,434	42,200,180,438

자본과부채총계	108,895,002,208	102,761,141,313	101,546,298,451

포괄손익계산서
제 28 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	75,320,432,998	87,109,176,586	77,799,748,809

매출원가	61,393,389,298	72,768,430,138	64,482,527,900

매출총이익	13,927,043,700	14,340,746,448	13,317,220,909

판매비와관리비	(9,812,753,798)	(10,811,085,383)	(10,534,973,455)

영업이익(손실)	4,114,289,902	3,529,661,065	2,782,247,454

기타수익	3,393,847,705	3,024,709,018	2,884,137,004

기타비용	(1,467,750,084)	(1,414,499,494)	(1,367,222,979)

금융수익	518,543,637	405,185,947	442,666,534

금융비용	(1,342,417,896)	(1,889,478,640)	(2,848,060,237)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,216,513,264	3,655,577,896	1,893,767,776

법인세비용	1,296,276,211	459,277,851	567,089,083

당기순이익(손실)	3,920,237,053	3,196,300,045	1,326,678,693

법인세비용차감후 기타포괄손익	625,840,732	(41,774,229)	(32,981,680)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	340,057,856	(98,057,916)	(27,925,668)

순확정급여부채의 재측정요소	340,057,856	(98,057,916)	(27,925,668)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	285,782,876	56,283,687	(5,056,012)

매도가능금융자산평가이익	285,782,876	56,283,687	(5,056,012)

총포괄손익	4,546,077,785	3,154,525,816	1,293,697,013

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익	213	173	77

희석주당이익	213	173	77

자본변동표
제 28 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,429,937,500	9,089,286,073	823,653,089	(2,501,004)	14,421,804,222	30,762,179,880

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,326,678,693	1,326,678,693

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	(5,056,012)	(5,056,012)

순확정급여부채의 재측정요소	(27,925,668)	(27,925,668)

총 기타포괄손익	(5,056,012)	(27,925,668)	(32,981,680)

총포괄손익	(5,056,012)	1,298,753,025	1,293,697,013

소유주와의 거래	연차배당

토지매각 재평가적립금 감소

자기주식 취득	671,608,305	671,608,305

주식기준보상

신주인수권 행사	3,467,149,500	6,216,517,878	(210,972,138)	9,472,695,240

2014.12.31 (기말자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	1,284,289,256	(7,557,016)	15,720,557,247	42,200,180,438

2015.01.01 (기초자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	1,284,289,256	(7,557,016)	15,720,557,247	42,200,180,438

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,196,300,045	3,196,300,045

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	56,283,687	56,283,687

순확정급여부채의 재측정요소	(98,057,916)	(98,057,916)

총 기타포괄손익	56,283,687	(98,057,916)	(41,774,229)

총포괄손익	56,283,687	3,098,242,129	3,154,525,816

소유주와의 거래	연차배당

토지매각 재평가적립금 감소

자기주식 취득	(1,288,145,820)	(1,288,145,820)

주식기준보상

신주인수권 행사

2015.12.31 (기말자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	(3,856,564)	48,726,671	18,818,799,376	44,066,560,434

2016.01.01 (기초자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	(3,856,564)	48,726,671	18,818,799,376	44,066,560,434

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,920,237,053	3,920,237,053

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	285,782,876	285,782,876

순확정급여부채의 재측정요소	340,057,856	340,057,856

총 기타포괄손익	285,782,876	340,057,856	625,840,732

총포괄손익	285,782,876	4,260,294,909	4,546,077,785

소유주와의 거래	연차배당	(1,837,127,400)	(1,837,127,400)

토지매각 재평가적립금 감소	(7,892,397)	(7,892,397)

자기주식 취득	(513,851,540)	(513,851,540)

주식기준보상	175,834,743	175,834,743

신주인수권 행사

2016.12.31 (기말자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	(349,765,758)	334,509,547	21,241,966,885	46,429,601,625

현금흐름표
제 28 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동으로 인한 현금 흐름	12,368,644,497	9,373,875,449	(1,477,205,439)

영업으로부터 창출된 현금흐름	14,249,755,243	12,320,451,174	1,844,106,755

배당금수취	414,840,564	286,000	407,600

이자수취	393,298,631	258,481,989	438,366,585

이자지급	(1,417,459,864)	(1,796,487,722)	(2,486,911,393)

법인세납부(환급)	(1,271,790,077)	(1,408,855,992)	(1,273,174,986)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,098,786,929)	(4,054,528,698)	(475,784,483)

투자활동으로 인한 현급 유입액	2,730,488,329	5,219,577,380	7,645,215,597

단기금융자산의 감소	1,747,316,000	2,191,100,000	1,466,947,050

투자부동산의 처분	22,409,080	0	1,013,273,100

기타유동수취채권의 감소	1,300,000	822,700,000	2,880,000,000

유형자산의 처분	640,782,229	2,103,184,468	1,990,364,004

장기금융자산의 감소	0	0	203,044,104

매도가능금융자산의 감소	225,133,520	98,518,912	31,587,339

기타비유동수취채권의 감소	93,547,500	4,074,000	60,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,829,275,258)	(9,274,106,078)	(8,121,000,080)

단기금융자산의 증가	1,462,308,800	1,290,000,000	30,000,000

기타비유동수취채권의 증가	0	154,000,000	2,430,000,000

유형자산의 취득	7,998,625,821	6,289,230,328	4,090,341,016

장기금융자산의 증가	182,376,928	304,048,288	1,388,744,858

매도가능금융자산의 취득	752,963,709	1,063,652,462	31,955,206

만기보유금융자산의 취득	0	150,000,000	60,000,000

기타비유동수취채권	2,433,000,000	23,175,000	89,959,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,372,448,812)	(891,795,041)	1,527,247,390

재무활동으로 인한 현금유입액	13,030,000,000	17,186,778,880	16,690,295,240

단기차입금의 차입	1,000,000,000	4,270,778,880	3,200,000,000

자기주식의 처분	0	0	1,017,600,000

장기차입금의 차입	12,030,000,000	7,916,000,000	1,000,000,000

사채의 발행	0	5,000,000,000	2,000,000,000

신주인수권 행사	0	0	9,472,695,240

재무활동으로 인한 현금 유출액	(15,402,448,812)	(18,078,573,921)	(15,163,047,850)

단기차입금의 상환	9,900,029,882	13,212,851,409	7,699,355,645

신주인수권부사채의 상환	0	0	5,296,580,000

유동성장기차입금의 상환	2,891,599,990	2,827,576,683	1,873,726,670

장기차입금의 상환	259,840,000	750,000,009	0

배당금의 지급	1,837,127,400	0	0

자기주식의 취득	513,851,540	1,288,145,820	293,385,535

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(102,591,244)	4,427,551,710	(425,742,532)

기초현금및현금성자산	5,730,666,939	1,258,804,685	1,686,760,295

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	184,275,880	44,310,544	(2,213,078)

기말현금및현금성자산	5,812,351,575	5,730,666,939	1,258,804,685