구영테크 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 31 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	44,337,739,029	37,519,674,507

현금및현금성자산	9,411,980,951	3,697,737,235

단기금융자산	3,570,000,000	2,690,000,000

매출채권	15,582,793,853	16,725,833,938

기타유동수취채권	4,616,567,920	4,043,828,773

당기손익-공정가치측정금융자산	176,567,028	495,924,617

기타유동자산	1,182,552,761	323,693,902

재고자산	9,797,276,516	9,542,656,042

비유동자산	107,694,438,790	103,515,092,088

당기손익-공정가치측정금융자산	1,015,367,383	991,119,449

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,277,735,452	1,513,379,036

종속기업 및 관계기업투자	21,502,220,958	19,133,020,958

투자부동산	4,577,502,910	4,627,823,332

유형자산	73,373,886,839	71,525,354,462

사용권자산	2,959,000	9,123,400

무형자산	332,979,140	401,427,672

기타비유동수취채권	3,556,320,000	3,526,013,000

이연법인세자산	2,055,467,108	1,787,830,779

자산총계	152,032,177,819	141,034,766,595

부채

유동부채	56,373,991,815	46,819,127,039

매입채무	8,601,469,979	5,907,988,068

단기차입금	26,400,000,000	14,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채	39,012,843	12,782,112

기타유동금융부채	7,016,316,745	4,213,456,254

리스부채	2,959,000	9,123,400

계약부채	1,498,352,986	1,171,547,433

기타유동부채	1,740,708,046	2,063,306,959

유동성장기차입금	11,075,172,216	15,717,023,636

유동성사채	0	3,500,000,000

당기법인세부채	0	23,899,177

비유동부채	37,878,381,708	35,546,855,935

장기차입금	29,918,422,216	28,475,277,768

사채	2,975,000,000	0

순확정급여부채	4,116,819,951	5,983,830,605

기타비유동금융부채	679,128,937	874,828,937

기타비유동부채	189,010,604	212,918,625

부채총계	94,252,373,523	82,365,982,974

자본

자본금	13,197,087,000	13,197,087,000

주식발행초과금	21,280,506,016	21,280,506,016

기타자본항목	(691,193,993)	(691,193,993)

기타포괄손익누계액	(2,315,081,218)	(2,079,437,634)

이익잉여금(결손금)	26,308,486,491	26,961,822,232

자본총계	57,779,804,296	58,668,783,621

자본과부채총계	152,032,177,819	141,034,766,595

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,889,024,909	58,710,923,455	23,259,733,818	69,348,643,022

매출원가	17,077,347,616	50,796,295,417	19,247,397,270	58,471,166,330

매출총이익	2,811,677,293	7,914,628,038	4,012,336,548	10,877,476,692

판매비와관리비	2,474,991,869	7,480,051,339	2,884,798,528	8,332,300,696

영업이익(손실)	336,685,424	434,576,699	1,127,538,020	2,545,175,996

기타수익	99,436,616	1,715,416,565	1,411,728,448	3,553,483,124

기타비용	452,217,488	660,550,677	51,171,168	128,645,402

금융수익	78,823,945	233,867,647	53,189,870	262,143,928

금융비용	427,141,206	1,617,647,827	940,408,058	2,257,157,610

법인세비용차감전순이익(손실)	(364,412,709)	105,662,407	1,600,877,112	3,975,000,036

법인세비용	14,594,404	18,661,808	597,442,083	992,955,008

당기순이익	(379,007,113)	87,000,599	1,003,435,029	2,982,045,028

기타포괄손익	274,471,220	(235,643,584)	86,465,129	231,626,932

당기손익으로 재분류되지 않는항목	274,471,220	(235,643,584)	86,465,129	231,626,932

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	274,471,220	(235,643,584)	86,465,129	231,626,932

총포괄손익	(104,535,893)	(148,642,985)	1,089,900,158	3,213,671,960

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	4	41	121

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	4	41	121

자본변동표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	(691,193,993)	(2,254,884,993)	26,329,834,790	57,861,348,820

총 포괄손익

당기순이익	2,982,045,028	2,982,045,028

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	231,626,932	231,626,932

총포괄손익 합계	231,626,932	2,982,045,028	3,213,671,960

소유주와의 거래

연차배당	(740,336,340)	(740,336,340)

2019.09.30 (기말자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	(691,193,993)	(2,023,258,061)	28,571,543,478	60,334,684,440

2020.01.01 (기초자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	(691,193,993)	(2,079,437,634)	26,961,822,232	58,668,783,621

총 포괄손익

당기순이익	87,000,599	87,000,599

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(235,643,584)	(235,643,584)

총포괄손익 합계	(235,643,584)	87,000,599	(148,642,985)

소유주와의 거래

연차배당	(740,336,340)	(740,336,340)

2020.09.30 (기말자본)	13,197,087,000	21,280,506,016	(691,193,993)	(2,315,081,218)	26,308,486,491	57,779,804,296

현금흐름표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	6,341,759,310	7,386,527,614

영업으로부터 창출된 현금	7,957,518,366	10,650,792,011

이자수취	50,636,908	51,765,596

이자지급	(1,356,198,650)	(1,714,374,815)

법인세납부	(310,197,314)	(1,601,655,178)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,207,491,309)	(6,108,887,027)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,779,467,921	4,203,161,066

단기금융자산의 감소	600,000,000	1,655,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소	680,874,244	0

기타유동수취채권의 감소	106,513,881	519,152,000

유형자산의 처분	1,256,114,069	2,018,035,066

무형자산의 처분	127,272,727	0

기타비유동수취채권의 감소	8,693,000	10,974,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(10,986,959,230)	(10,312,048,093)

단기금융자산의 증가	1,480,000,000	2,550,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가	385,304,306	214,359,995

상각후원가측정금융자산의 취득	107,100,000	0

유형자산의 취득	6,627,830,336	7,545,688,098

무형자산의 취득	3,327,118	0

종속기업투자주식 취득	2,369,200,000	0

기타비유동수취채권의 증가	0	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	14,197,470	0

재무활동현금흐름	7,729,792,288	(754,797,311)

재무활동으로 인한 현금유입액	20,175,000,000	9,900,000,000

단기차입금의 차입	12,200,000,000	3,900,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000	6,000,000,000

사채의 발행	2,975,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,445,207,712)	(10,654,797,311)

유동성장기차입금의 상환	8,198,706,972	9,791,588,635

유동성사채의 상환	3,500,000,000	0

장기차입금의 상환	0	111,111,136

리스부채의 상환	6,164,400	11,761,200

배당금의 지급	740,336,340	740,336,340

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,864,060,289	522,843,276

기초현금및현금성자산	3,697,737,235	3,008,028,316

현금및현금성자산의 환율변동효과	(149,816,573)	10,096,909

기말현금및현금성자산	9,411,980,951	3,540,968,501