구영테크 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 27 기말 2015.12.31 현재
제 26 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말	제 26 기말

자산

유동자산	46,126,777,974	41,055,597,371	40,628,725,716

현금및현금성자산	12,871,791,014	5,730,666,939	1,258,804,685

단기금융자산	3,965,000,000	4,400,007,200	3,156,100,000

매출채권	15,520,053,209	17,834,763,222	20,347,568,254

기타유동수취채권	5,665,260,034	5,282,914,598	6,681,790,120

당기손익인식금융자산	155,109,577	31,484,824	0

기타유동자산	1,118,579,739	1,073,950,806	1,186,764,666

재고자산	6,830,984,401	6,701,809,782	7,997,697,991

비유동자산	66,695,340,651	61,705,543,942	60,917,572,735

장기금융자산	523,273,560	602,446,784	2,443,405,696

매도가능금융자산	2,277,343,050	1,428,521,120	544,218,600

만기보유금융자산	0	0	60,000,000

종속기업및관계기업투자	20,953,029,424	20,953,029,424	20,953,029,424

투자부동산	4,845,878,585	4,918,217,528	4,985,311,452

유형자산	35,479,054,767	33,224,420,942	31,369,667,912

무형자산	402,720,765	404,320,144	406,452,651

기타비유동수취채권	2,214,040,500	174,588,000	155,487,000

자산총계	112,822,118,625	102,761,141,313	101,546,298,451

부채

유동부채	43,237,338,862	39,444,815,607	48,915,659,449

매입채무	7,642,372,741	6,601,209,857	7,335,753,834

단기차입금	25,400,659,242	23,734,319,506	32,676,392,035

당기손익인식금융부채	0	0	312,106,178

기타유동금융부채	2,510,291,268	2,444,324,267	2,687,505,337

기타유동부채	2,899,935,615	3,140,946,386	3,157,943,791

유동성장기차입금	4,784,079,996	2,891,599,990	1,994,216,673

당기법인세부채	0	632,415,601	751,741,601

비유동부채	25,817,579,347	19,249,765,272	10,430,458,564

장기차입금	11,998,559,997	6,356,429,994	2,915,390,003

사채	7,000,000,000	7,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	4,836,306,912	3,922,760,354	2,697,966,497

기타비유동부채	113,331,417	101,193,903	105,686,426

이연법인세부채	1,869,381,021	1,869,381,021	2,711,415,638

부채총계	69,054,918,209	58,694,580,879	59,346,118,013

자본

자본금	9,897,087,000	9,897,087,000	9,897,087,000

주식발행초과금	15,305,803,951	15,305,803,951	15,305,803,951

기타자본항목	176,476,978	(3,856,564)	1,284,289,256

기타포괄손익누계액	360,793,735	48,726,671	(7,557,016)

이익잉여금	18,027,038,752	18,818,799,376	15,720,557,247

자본총계	43,767,200,416	44,066,560,434	42,200,180,438

자본과부채총계	112,822,118,625	102,761,141,313	101,546,298,451

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기	제 27 기	제 26 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,753,480,589	56,348,567,536	22,100,426,403	66,710,477,922	87,109,176,586	77,799,748,809

매출원가	15,388,044,811	45,902,793,624	17,821,047,025	55,709,873,352	72,768,430,138	64,482,527,900

매출총이익	3,365,435,778	10,445,773,912	4,279,379,378	11,000,604,570	14,340,746,448	13,317,220,909

판매비와관리비	(2,350,015,777)	(7,401,567,567)	(2,754,381,420)	(8,332,065,584)	(10,811,085,383)	(10,534,973,455)

영업이익(손실)	1,015,420,001	3,044,206,345	1,524,997,958	2,668,538,986	3,529,661,065	2,782,247,454

기타수익	282,753,171	1,331,196,384	1,881,864,830	2,931,839,355	3,024,709,018	2,884,137,004

기타비용	(1,365,497,156)	(1,840,434,924)	(150,114,130)	(837,739,732)	(1,414,499,494)	(1,367,222,979)

금융수익	20,138,710	206,392,203	234,659,859	551,421,505	405,185,947	442,666,534

금융비용	(802,547,464)	(1,545,835,333)	(438,519,167)	(1,383,255,544)	(1,889,478,640)	(2,848,060,237)

법인세비용차감전순이익(손실)	(849,732,738)	1,195,524,675	3,052,889,350	3,930,804,570	3,655,577,896	1,893,767,776

법인세비용	(159,093,944)	150,157,899	1,070,273,453	1,176,882,888	459,277,851	567,089,083

당기순이익(손실)	(690,638,794)	1,045,366,776	1,982,615,897	2,753,921,682	3,196,300,045	1,326,678,693

법인세비용차감후 기타포괄손익	40,183,573	312,067,064	(1,092,503)	4,600,693	(41,774,229)	(32,981,680)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(98,057,916)	(27,925,668)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(98,057,916)	(27,925,668)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	40,183,573	312,067,064	(1,092,503)	4,600,693	56,283,687	(5,056,012)

매도가능금융자산평가이익	40,183,573	312,067,064	(1,092,503)	4,600,693	56,283,687	(5,056,012)

총포괄손익	(650,455,221)	1,357,433,840	1,981,523,394	2,758,522,375	3,154,525,816	1,293,697,013

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익	(38)	57	108	149	173	77

희석주당이익	(38)	57	108	149	173	77

자본변동표
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,429,937,500	9,089,286,073	823,653,089	(2,501,004)	14,421,804,222	30,762,179,880

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,326,678,693	1,326,678,693

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	(5,056,012)	(5,056,012)

토지매각 재평가적립금감소

순확정급여부채의 재측정요소	(27,925,668)	(27,925,668)

총 기타포괄손익	(5,056,012)	(27,925,668)	(32,981,680)

총포괄손익	(5,056,012)	1,298,753,025	1,293,697,013

소유주와의 거래	신주인수권 행사	3,467,149,500	6,216,517,878	(210,972,138)	9,472,695,240

자기주식 처분	671,608,305	671,608,305

배당금의 지급

2014.12.31 (기말자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	1,284,289,256	(7,557,016)	15,720,557,247	42,200,180,438

2015.01.01 (기초자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	1,284,289,256	(7,557,016)	15,720,557,247	42,200,180,438

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,196,300,045	3,196,300,045

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	56,283,687	56,283,687

토지매각 재평가적립금감소

순확정급여부채의 재측정요소	(98,057,916)	(98,057,916)

총 기타포괄손익	56,283,687	(98,057,916)	(41,774,229)

총포괄손익	56,283,687	3,098,242,129	3,154,525,816

소유주와의 거래	신주인수권 행사

자기주식 처분	(1,288,145,820)	(1,288,145,820)

배당금의 지급

2015.12.31 (기말자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	(3,856,564)	48,726,671	18,818,799,376	44,066,560,434

2015.01.01 (기초자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	1,284,289,256	(7,557,016)	15,720,557,247	42,200,180,438

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,753,921,682	2,753,921,682

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	4,600,693	4,600,693

토지매각 재평가적립금감소

순확정급여부채의 재측정요소

총 기타포괄손익	4,600,693	4,600,693

총포괄손익	4,600,693	2,753,921,682	5,758,522,375

소유주와의 거래	신주인수권 행사

자기주식 처분	(1,288,145,820)	(1,288,145,820)

배당금의 지급

2015.09.30 (기말자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	(3,856,564)	(2,956,323)	18,474,478,929	43,670,556,993

2016.01.01 (기초자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	(3,856,564)	48,726,671	18,818,799,376	44,066,560,434

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,045,366,776	1,045,366,776

기타포괄손익누계액	매도가능금융자산평가손익	312,067,064	312,067,064

토지매각 재평가적립금감소	(10,118,458)	(10,118,458)

순확정급여부채의 재측정요소

총 기타포괄손익	(10,118,458)	312,067,064	301,948,606

총포괄손익	(10,118,458)	312,067,064	1,045,366,766	1,347,315,382

소유주와의 거래	신주인수권 행사

자기주식 처분	190,452,000	190,452,000

배당금의 지급	(1,837,127,400)	(1,837,127,400)

2016.09.30 (기말자본)	9,897,087,000	15,305,803,951	176,476,978	360,793,735	18,027,038,752	43,767,200,416

현금흐름표
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기	제 27 기	제 26 기

영업활동으로 인한 현금 흐름	6,402,134,426	1,510,966,534	9,373,875,449	(1,477,205,439)

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,072,138,188	3,781,124,226	12,320,451,174	1,844,106,755

배당금수취	162,936,353	286,000	286,000	407,600

이자수취	222,700,411	94,956,472	258,481,989	438,366,585

이자지급	(1,091,711,642)	(1,368,078,648)	(1,796,487,722)	(2,486,911,393)

법인세납부(환급)	(963,928,884)	(997,321,516)	(1,408,855,992)	(1,273,174,986)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,315,176,679)	(1,592,027,431)	(4,054,528,698)	(475,784,483)

투자활동으로 인한 현급 유입액	2,366,216,471	3,230,108,969	5,219,577,380	7,645,215,597

단기금융자산의 감소	1,747,316,000	2,191,100,000	2,191,100,000	1,466,947,050

투자부동산의 처분	22,409,080	0	0	1,013,273,100

기타유동수취채권의 감소	1,300,000	41,461,354	822,700,000	2,880,000,000

유형자산의 처분	277,564,652	371,100,000	2,103,184,468	1,990,364,004

장기금융자산의 감소	0	0	0	203,044,104

매도가능금융자산의 감소	224,079,239	623,447,615	98,518,912	31,587,339

기타비유동수취채권의 감소	93,547,500	3,000,000	4,074,000	60,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(8,681,393,150)	(4,822,136,400)	(9,274,106,078)	(8,121,000,080)

단기금융자산의 증가	1,102,308,800	985,097,400	1,290,000,000	30,000,000

기타비유동수취채권의 증가	2,133,000,000	150,175,000	154,000,000	2,430,000,000

유형자산의 취득	4,562,293,865	3,437,458,824	6,289,230,328	4,090,341,016

장기금융자산의 증가	0	4,000,000	304,048,288	1,388,744,858

매도가능금융자산의 취득	130,826,776	197,938,816	1,063,652,462	31,955,206

만기보유금융자산의 취득	752,963,709	47,466,360	150,000,000	60,000,000

기타비유동수취채권	0	0	23,175,000	89,959,000

재무활동으로 인한 현금흐름	7,554,274,345	3,633,397,183	(891,795,041)	1,527,247,390

재무활동으로 인한 현금유입액	12,396,791,736	16,214,861,733	17,186,778,880	16,690,295,240

단기차입금의 차입	1,666,339,736	4,714,861,733	4,270,778,880	3,200,000,000

자기주식의 처분	190,452,000	0	0	1,017,600,000

장기차입금의 차입	10,540,000,000	6,500,000,000	7,916,000,000	1,000,000,000

사채의 발행	0	5,000,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000

신주인수권 행사	0	0	0	9,472,695,240

재무활동으로 인한 현금 유출액	(4,842,517,391)	(12,581,464,550)	(18,078,573,921)	(15,163,047,850)

단기차입금의 상환	0	8,357,392,035	13,212,851,409	7,699,355,645

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	5,296,580,000

유동성장기차입금의 상환	2,205,529,991	2,185,926,686	2,827,576,683	1,873,726,670

장기차입금의 상환	799,860,000	750,000,009	750,000,009	0

배당금의 지급	1,837,127,400	0	0	0

자기주식의 취득	0	1,288,145,820	1,288,145,820	293,385,535

현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,641,232,092	3,552,336,286	4,427,551,710	(425,742,532)

기초현금및현금성자산	5,730,666,939	1,258,804,685	1,258,804,685	1,686,760,295

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(500,108,017)	86,834,615	44,310,544	(2,213,078)

기말현금및현금성자산	12,871,791,014	4,897,975,586	5,730,666,939	1,258,804,685