케이엔솔 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	89,734,661,908	79,561,213,304

현금및현금성자산	17,624,454,916	5,217,429,696

매출채권	28,565,672,576	29,545,092,377

기타수취채권	3,178,683,480	3,701,597,014

기타유동자산	572,270,371	423,166,288

유동계약자산	38,786,844,885	33,906,961,120

재고자산	1,006,735,680	1,261,814,871

매각예정자산	5,505,151,938

비유동자산	87,315,145,267	89,944,564,018

기타장기수취채권	9,227,533,646	7,450,129,639

종속기업및관계기업투자	16,323,753,406	16,323,753,406

유형자산	44,635,769,998	49,103,406,005

사용권자산	471,420,577	390,816,337

투자부동산	12,316,225,385	12,361,259,369

무형자산	1,378,787,701	1,361,288,422

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	2,961,654,554	2,953,910,840

자산총계	177,049,807,175	169,505,777,322

부채

유동부채	40,587,574,717	36,332,119,723

매입채무	14,739,316,940	17,197,243,448

단기차입금	8,365,524,351	3,621,900,128

유동리스부채	146,971,918	147,574,834

유동충당부채	5,653,153

기타지급채무	9,673,490,105	5,324,786,890

기타유동부채	309,259,241	1,410,184,824

당기법인세부채	3,415,857,334	2,167,497,536

유동계약부채	3,937,154,828	6,457,278,910

비유동부채	3,168,008,152	3,080,143,508

비유동리스부채	39,168,527	11,515,654

기타장기지급채무	531,897,790	277,320,420

기타비유동부채	243,012,448	233,430,151

이연법인세부채	2,353,929,387	2,557,877,283

부채총계	43,755,582,869	39,412,263,231

자본

자본금	6,499,903,500	6,499,903,500

자본잉여금	33,023,041,750	33,023,041,750

기타자본항목	(32,445,085,863)	(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액	11,194,075,758	11,794,506,346

이익잉여금(결손금)	115,022,289,161	111,221,148,358

자본총계	133,294,224,306	130,093,514,091

자본과부채총계	177,049,807,175	169,505,777,322

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,115,263,270	52,115,263,270	23,278,661,375	23,278,661,375

매출원가	43,186,719,527	43,186,719,527	19,456,727,286	19,456,727,286

매출총이익	8,928,543,743	8,928,543,743	3,821,934,089	3,821,934,089

판매비와관리비	2,789,374,885	2,789,374,885	2,620,957,836	2,620,957,836

영업이익(손실)	6,139,168,858	6,139,168,858	1,200,976,253	1,200,976,253

기타수익	2,933,493,639	2,933,493,639	241,567,341	241,567,341

기타비용	57,075,160	57,075,160	230,895,471	230,895,471

이자수익	172,023,134	172,023,134	26,923,846	26,923,846

금융수익	14,125,344	14,125,344	4,664,653	4,664,653

금융원가	95,399,429	95,399,429	33,164,903	33,164,903

법인세비용차감전순이익(손실)	9,106,336,386	9,106,336,386	1,210,071,719	1,210,071,719

법인세비용	2,018,077,371	2,018,077,371	266,215,778	266,215,778

분기순이익(손실)	7,088,259,015	7,088,259,015	943,855,941	943,855,941

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	547	547	74	74

자본변동표
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,147,071,500	33,792,482,476	(32,445,085,863)	11,794,506,346	107,682,625,473	122,971,599,932

배당금 지급	(3,955,133,760)	(3,955,133,760)

분기순이익(손실)	943,855,941	943,855,941

기타포괄손익	유형자산의 재평가

2021.03.31 (기말자본)	2,147,071,500	33,792,482,476	(32,445,085,863)	11,794,506,346	104,671,347,654	119,960,322,113

2022.01.01 (기초자본)	6,499,903,500	33,023,041,750	(32,445,085,863)	11,794,506,346	111,221,148,358	130,093,514,091

배당금 지급	(3,887,548,800)	(3,887,548,800)

분기순이익(손실)	7,088,259,015	7,088,259,015

기타포괄손익	유형자산의 재평가	(600,430,588)	600,430,588

2022.03.31 (기말자본)	6,499,903,500	33,023,041,750	(32,445,085,863)	11,194,075,758	115,022,289,161	133,294,224,306

현금흐름표
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동순현금흐름	(3,392,113,893)	2,467,080,710

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,920,622,470)	3,128,564,673

배당금수취	393,027,575

이자수취	129,554,195	26,923,846

이자지급	(20,407,724)	(30,702,628)

법인세납부	(973,665,469)	(657,705,181)

투자활동현금흐름	11,212,214,590	(1,974,928,561)

대여금의 증가	(590,000,000)

대여금의 감소	110,000,000	300,000,000

보증금의 증가	(220,000,000)	(556,684,020)

보증금의 감소	253,000,000	105,095,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(596,455,875)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	148,387,728

유형자산의 취득	(775,829,500)	(269,079,394)

유형자산의 처분	6,619,742,090

무형자산의 취득	(56,698,000)

투자부동산의 취득	(516,192,000)

매각예정자산의 처분	5,282,000,000

재무활동현금흐름	4,610,162,061	(73,486,600)

단기차입금의 증가	8,678,899,400

단기차입금의 상환	(3,971,987,339)

리스부채의 상환	(96,750,000)	(73,486,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,430,262,758	418,665,549

기초현금및현금성자산	5,217,429,696	21,499,007,009

현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,237,538)	2,367

기말현금및현금성자산	17,624,454,916	21,917,674,925