케이엔솔 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	94,628,067,239	79,561,213,304

현금및현금성자산	10,196,921,585	5,217,429,696

매출채권	22,975,343,080	29,545,092,377

기타수취채권	7,650,619,623	3,701,597,014

기타유동자산	1,585,599,076	423,166,288

유동계약자산	51,584,219,571	33,906,961,120

재고자산	635,364,304	1,261,814,871

매각예정자산	5,505,151,938

비유동자산	89,339,080,369	89,944,564,018

기타장기수취채권	8,535,501,040	7,450,129,639

종속기업및관계기업 투자	16,323,753,406	16,323,753,406

유형자산	47,312,621,297	49,103,406,005

사용권자산	664,700,239	390,816,337

투자부동산	11,997,409,600	12,361,259,369

무형자산	1,543,252,259	1,361,288,422

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	2,961,842,528	2,953,910,840

자산총계	183,967,147,608	169,505,777,322

부채

유동부채	38,322,069,544	36,332,119,723

매입채무	17,786,655,094	17,197,243,448

단기차입금	2,726,777,371	3,621,900,128

유동리스부채	257,748,926	147,574,834

유동충당부채	5,653,153

기타지급채무	6,003,503,816	5,324,786,890

기타유동부채	1,821,167,190	1,410,184,824

당기법인세부채	3,530,281,005	2,167,497,536

유동계약부채	6,195,936,142	6,457,278,910

비유동부채	3,242,037,293	3,080,143,508

비유동리스부채	100,849,891	11,515,654

기타장기지급채무	477,431,186	277,320,420

기타비유동부채	254,037,042	233,430,151

이연법인세부채	2,409,719,174	2,557,877,283

부채총계	41,564,106,837	39,412,263,231

자본

자본금	6,499,903,500	6,499,903,500

자본잉여금	33,023,041,750	33,023,041,750

기타자본항목	(32,445,085,863)	(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액	11,194,075,758	11,794,506,346

이익잉여금(결손금)	124,131,105,626	111,221,148,358

자본총계	142,403,040,771	130,093,514,091

자본과부채총계	183,967,147,608	169,505,777,322

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	60,216,677,611	164,135,320,321	51,628,793,157	97,682,099,368

매출원가	50,952,293,484	138,501,182,152	42,351,816,031	81,630,871,842

매출총이익	9,264,384,127	25,634,138,169	9,276,977,126	16,051,227,526

판매비와관리비	3,344,848,447	9,758,376,000	2,553,823,045	7,681,928,976

영업이익(손실)	5,919,535,680	15,875,762,169	6,723,154,081	8,369,298,550

기타수익	506,202,135	4,139,342,236	505,021,111	866,744,616

기타비용	64,919,662	165,515,786	15,188,092	300,045,527

이자수익	259,832,346	879,696,244	89,507,224	217,067,857

금융수익	216,322,627	260,322,596	68,879,452	122,799,488

금융원가	18,820,732	179,091,912	32,906,060	99,874,333

법인세비용차감전순이익(손실)	6,818,152,394	20,810,515,547	7,338,467,716	9,175,990,651

법인세비용	1,519,250,819	4,613,440,067	1,616,342,173	2,021,991,966

분기순이익(손실)	5,298,901,575	16,197,075,480	5,722,125,543	7,153,998,685

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	409	1,250	448	561

자본변동표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,147,071,500	33,792,482,476	(32,445,085,863)	11,794,506,346	107,682,625,473	122,971,599,932

배당금 지급	(3,955,133,760)	(3,955,133,760)

신주인수권 행사	100,000,000	3,522,733,320	3,622,733,320

무상증자	4,252,832,000	(4,291,737,713)	(38,905,713)

분기순이익(손실)	7,153,998,685	7,153,998,685

기타포괄손익	유형자산 재평가

2021.09.30 (기말자본)	6,499,903,500	33,023,478,083	(32,445,085,863)	11,794,506,346	110,881,490,398	129,754,292,464

2022.01.01 (기초자본)	6,499,903,500	33,023,041,750	(32,445,085,863)	11,794,506,346	111,221,148,358	130,093,514,091

배당금 지급	(3,887,548,800)	(3,887,548,800)

신주인수권 행사

무상증자

분기순이익(손실)	16,197,075,480	16,197,075,480

기타포괄손익	유형자산 재평가	(600,430,588)	600,430,588

2022.09.30 (기말자본)	6,499,903,500	33,023,041,750	(32,445,085,863)	11,194,075,758	124,131,105,626	142,403,040,771

현금흐름표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동순현금흐름	5,350,996,723	(6,455,802,846)

영업으로부터 창출된 현금흐름	7,718,916,032	(4,496,746,628)

배당금수취	393,027,575	5,310,000

이자수취	716,420,393	217,067,857

이자지급	(78,552,570)	(93,133,202)

법인세납부	(3,398,814,707)	(2,088,300,873)

투자활동현금흐름	4,700,511,931	(2,247,781,783)

대여금의 증가	(2,388,696,810)	(620,000,000)

대여금의 감소	150,808,785	300,000,000

보증금의 증가	(828,000,000)	(2,655,400,000)

보증금의 감소	985,000,000	178,095,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(27,188,525,510)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	35,240,253,714

유형자산의 취득	(4,858,718,134)	(1,842,040,049)

유형자산의 처분	6,622,542,090

무형자산의 취득	(264,424,000)	(154,628,000)

투자부동산_기타의 취득	(5,505,536,938)

매각예정자산의 처분	5,282,000,000

재무활동현금흐름	(5,072,726,024)	(582,272,753)

단기차입금의 증가	10,312,987,655

단기차입금의 상환	(11,226,681,879)

리스부채의 상환	(271,483,000)	(210,966,600)

유상증자	3,583,827,607

배당금지급	(3,887,548,800)	(3,955,133,760)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,978,782,630	(9,285,857,382)

기초현금및현금성자산	5,217,429,696	21,499,007,009

현금및현금성자산의 환율변동효과	709,259	14,714,338

분기말현금및현금성자산	10,196,921,585	12,227,863,965