지에스이 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

당분기 재무상태표와 당분기 및 전분기 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표는 감사 또는 검토받지 아니한 재무제표입니다.

재무상태표
제 31 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 30 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	30,228,945,707	34,331,209,528

현금및현금성자산	5,097,404,008	4,898,624,322

정부보조금	(217,606,128)	(70,703,931)

매출채권 및 기타채권	24,931,698,402	28,859,175,798

대손충당금	(271,724,241)	(164,836,816)

단기대여금	150,666,948	121,500,150

기타금융자산	94,613,807	102,418,738

선급금	183,680,351	291,503,840

대손충당금	0	0

단기선급비용	34,040,742	59,665,646

재고자산	226,171,818	233,861,781

비유동자산	120,558,284,692	119,134,690,978

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	235,774,365	235,774,365

장기대여금	477,666,976	547,333,784

기타금융자산	606,288,158	465,119,610

유형자산	118,375,620,100	117,018,680,437

무형자산	862,935,093	867,782,782

자산총계	150,787,230,399	153,465,900,506

부채

유동부채	34,652,953,891	39,489,229,074

매입채무 및 기타부채	25,069,345,468	31,562,124,866

기타금융부채	1,406,604,427	366,885,255

단기차입금	5,749,334,000	5,749,334,000

유동성장기부채	1,171,330,000	1,064,560,000

선수금	5,778,376	8,003,504

미지급법인세	1,250,561,620	738,321,449

비유동부채	48,363,810,408	47,609,257,658

기타금융부채	132,570,000	140,070,000

장기차입금	13,401,210,000	13,700,960,000

확정급여부채	2,031,054,409	1,747,086,838

선수수익	27,280,832,612	26,542,551,077

비유동이연법인세부채	5,518,143,387	5,478,589,743

부채총계	83,016,764,299	87,098,486,732

자본

자본금	15,304,357,500	15,304,357,500

기타불입자본	29,157,385,363	29,157,385,363

기타자본구성요소	(4,721,646,650)	(4,721,646,650)

이익잉여금	28,030,369,887	26,627,317,561

자본총계	67,770,466,100	66,367,413,774

자본과부채총계	150,787,230,399	153,465,900,506

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,069,805,944	43,069,805,944	44,035,116,900	44,035,116,900

매출원가	35,617,329,715	35,617,329,715	35,707,763,681	35,707,763,681

매출총이익	7,452,476,229	7,452,476,229	8,327,353,219	8,327,353,219

판매비와관리비	4,510,629,280	4,510,629,280	4,375,513,976	4,375,513,976

영업이익	2,941,846,949	2,941,846,949	3,951,839,243	3,951,839,243

금융이익	17,127,014	17,127,014	15,404,784	15,404,784

금융원가	111,123,736	111,123,736	135,704,655	135,704,655

기타영업외이익	123,334,816	123,334,816	103,428,402	103,428,402

기타영업외비용	34,933,720	34,933,720	40,618,432	40,618,432

법인세비용차감전순이익	2,936,251,323	2,936,251,323	3,894,349,342	3,894,349,342

법인세비용	587,100,561	587,100,561	817,718,432	817,718,432

당기순이익	2,349,150,762	2,349,150,762	3,076,630,910	3,076,630,910

기타포괄손익	(114,940,786)	(114,940,786)	(254,434,079)	(254,434,079)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(114,940,786)	(114,940,786)	(254,434,079)	(254,434,079)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(114,940,786)	(114,940,786)	(254,434,079)	(254,434,079)

총포괄손익	2,234,209,976	2,234,209,976	2,822,196,831	2,822,196,831

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	111	111

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	111	111

자본변동표
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	22,948,965,454	62,689,061,667

배당금지급	0	0	0	0	0	(831,157,650)	(831,157,650)

당기순이익	0	0	0	0	0	3,076,630,910	3,076,630,910

기타포괄손익	0	0	0	0	0	(254,434,079)	(254,434,079)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	1,991,039,181	1,991,039,181

2018.03.31 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	24,940,004,635	64,680,100,848

2019.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	26,627,317,561	66,367,413,774

배당금지급	0	0	0	0	0	(831,157,650)	(831,157,650)

당기순이익	0	0	0	0	0	2,349,150,762	2,349,150,762

기타포괄손익	0	0	0	0	0	(114,940,786)	(114,940,786)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	1,403,052,326	1,403,052,326

2019.03.31 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	28,030,369,887	67,770,466,100

현금흐름표
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	3,125,841,260	5,796,993,353

당기순이익	2,349,150,762	3,076,630,910

당기순이익조정을 위한 가감	2,387,333,886	2,524,491,847

감가상각비	1,405,578,326	1,317,008,015

무형자산상각비	25,107,367	26,016,050

유형자산처분손실	2,000	0

유형자산처분이익	0	(10,270,728)

금융보증비용	23,408,219	25,890,411

퇴직급여	136,607,589	116,142,747

대손상각비	115,533,102	111,131,044

대손충당금환입	0	(593,995)

이자비용	111,123,736	135,704,655

이자수익	(17,127,014)	(14,254,784)

법인세비용	587,100,561	817,718,432

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,517,134,049)	320,774,948

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,918,831,719	725,099,143

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(6,498,313,834)	(1,629,741,034)

선급금의 감소(증가)	107,823,489	189,656,911

선급비용의 감소(증가)	2,216,685	10,623,104

재고자산의 감소(증가)	7,689,963	10,759,667

선수금의 증가(감소)	(2,225,128)	(1,902,877)

선수수익의 증가(감소)	738,281,535	581,875,143

기타금융부채의 증가(감소)	208,561,522	441,642,345

퇴직급의 지급	0	(7,237,454)

이자수취(영업)	14,967,511	12,224,164

이자지급(영업)	(105,589,300)	(135,339,896)

법인세납부	(2,887,550)	(1,788,620)

투자활동현금흐름	(2,726,581,574)	(1,716,191,577)

단기대여금의 회수	24,499,914	13,666,660

기타금융상품의 감소	40,128,369	49,990,761

기타금융상품의 증가	(171,332,483)	(74,195,847)

장기대여금의 증가	16,000,096	(40,000,000)

유형자산의 처분	0	10,272,728

유형자산의 취득	(3,323,723,792)	(2,151,692,879)

국고보조금의 수취	708,106,000	475,767,000

무형자산의 취득	(20,259,678)	0

재무활동현금흐름	(200,480,000)	(275,520,000)

유동성장기부채의 상환	(192,980,000)	(288,320,000)

기타금융부채의 증가	14,600,000	24,700,000

기타금융부채의 감소	(22,100,000)	(11,900,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	198,779,686	3,805,281,776

기초현금및현금성자산	4,898,624,322	3,050,798,655

기말현금및현금성자산	5,097,404,008	6,856,080,431

이익잉여금처분계산서

제31기 2019년 01월 01일부터 제30기 2018년 01월 01일부터
2019년 03월 31일까지 2018년 12월 31일까지
처분예정일 - 처분확정일 2019년 03월 25일
주식회사 지에스이 (단위: 원)

구분	제31기 1분기	제30기

1. 미처분이익잉여금	26,697,369,887	25,378,317,561

전기이월미처분이익잉여금	24,463,159,911	20,952,807,804

당기순이익	2,349,150,762	5,802,790,290

확정급여제도의 재측정요소	(114,940,786)	(462,122,883)

중간배당	-	(915,157,650)

2. 이익잉여금처분액	-	915,157,650

이익준비금	-	84,000,000

현금배당	-	831,157,650

3. 차기이월이익잉여금	26,697,369,887	24,463,159,911