지에스이 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

당분기 재무상태표와 당분기 및 전분기 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표는 감사 또는 검토받지 아니한 재무제표입니다.

재무상태표
제 32 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 31 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	33,431,318,649	34,464,721,052

현금및현금성자산	6,988,714,829	3,919,994,881

정부보조금	(1,781,897,246)	(586,150,021)

매출채권 및 기타채권	26,354,995,490	28,804,817,531

대손충당금	(245,058,600)	(133,154,674)

단기대여금	215,999,856	216,666,600

기타금융자산	125,980,377	158,579,738

선급금	1,535,209,962	1,868,921,515

대손충당금	0	0

선급비용	28,167,844	25,331,121

재고자산	209,206,137	189,714,361

비유동자산	127,552,615,312	124,804,510,255

장기대여금	280,000,460	334,000,424

기타금융자산	284,901,518	299,272,870

기타포괄손익-공정가치금융자산	235,774,365	235,774,365

유형자산	125,611,502,072	122,757,338,877

무형자산	953,446,248	969,916,248

사용권자산	186,990,649	208,207,471

자산총계	160,983,933,961	159,269,231,307

부채

유동부채	39,072,779,743	41,048,518,725

매입채무 및 기타부채	29,157,699,692	32,291,643,058

기타금융부채	1,079,886,400	87,970,845

단기차입금	7,349,334,000	7,549,334,000

유동성장기부채	846,110,000	828,810,000

유동성리스부채	69,563,552	74,360,736

선수금	9,317,110	8,088,030

당기법인세부채	560,868,989	208,312,056

비유동부채	50,957,201,232	49,087,340,126

기타금융부채	163,570,000	142,370,000

장기차입금	11,366,620,000	11,586,330,000

순확정급여부채	2,906,260,874	2,869,615,186

리스부채	119,448,720	135,557,232

선수수익	30,627,037,240	28,693,383,993

이연법인세부채	5,774,264,398	5,660,083,715

부채총계	90,029,980,975	90,135,858,851

자본

자본금	15,304,357,500	15,304,357,500

기타불입자본	29,157,385,363	29,157,385,363

기타자본구성요소	(4,721,646,650)	(4,721,646,650)

이익잉여금	31,213,856,773	29,393,276,243

자본총계	70,953,952,986	69,133,372,456

자본과부채총계	160,983,933,961	159,269,231,307

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,686,156,285	46,686,156,285	43,069,805,944	43,069,805,944

매출원가	38,666,260,973	38,666,260,973	35,617,329,715	35,617,329,715

매출총이익	8,019,895,312	8,019,895,312	7,452,476,229	7,452,476,229

판매비와관리비	4,959,681,850	4,959,681,850	4,510,629,280	4,510,629,280

영업이익	3,060,213,462	3,060,213,462	2,941,846,949	2,941,846,949

금융이익	14,064,960	14,064,960	17,127,014	17,127,014

금융원가	98,465,771	98,465,771	111,123,736	111,123,736

기타영업외이익	111,255,470	111,255,470	123,334,816	123,334,816

기타영업외비용	70,450,847	70,450,847	34,933,720	34,933,720

법인세비용차감전순이익	3,016,617,274	3,016,617,274	2,936,251,323	2,936,251,323

법인세비용	576,379,232	576,379,232	587,100,561	587,100,561

당기순이익	2,440,238,042	2,440,238,042	2,349,150,762	2,349,150,762

기타포괄손익	(65,552,412)	(65,552,412)	(114,940,786)	(114,940,786)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(65,552,412)	(65,552,412)	(114,940,786)	(114,940,786)

확정급여제도의 재측정손익	(65,552,412)	(65,552,412)	(114,940,786)	(114,940,786)

총포괄손익	2,374,685,630	2,374,685,630	2,234,209,976	2,234,209,976

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	88	88	85	85

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	88	88	85	85

자본변동표
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	26,627,317,561	66,367,413,774

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(831,157,650)	(831,157,650)

당기순이익	0	0	0	0	0	2,349,150,762	2,349,150,762

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(114,940,786)	(114,940,786)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	1,403,052,326	1,403,052,326

2019.03.31 (기말자본)	15,304,357,500	26,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	28,030,369,887	67,770,466,100

2020.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	29,393,276,243	69,133,372,456

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(554,105,100)	(554,105,100)

당기순이익	0	0	0	0	0	2,440,238,042	2,440,238,042

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(65,552,412)	(65,552,412)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	1,820,580,530	1,820,580,530

2020.03.31 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	31,213,856,773	70,953,952,986

현금흐름표
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	6,622,295,036	3,125,841,260

당기순이익	2,440,238,042	2,349,150,762

비현금조정	2,502,269,914	2,387,333,886

감가상각비	1,532,988,628	1,405,578,326

무형자산상각비	16,470,000	25,107,367

사용권자산상각비	21,216,822	0

유형자산처분손실	1,000	2,000

유형자산처분이익	(4,624,715)	0

금융보증비용	0	23,408,219

퇴직급여	160,659,210	136,607,589

대손상각비	111,903,926	115,533,102

이자비용	98,465,771	111,123,736

이자수익	(11,189,960)	(17,127,014)

법인세비용	576,379,232	587,100,561

운전자본변동	1,858,928,826	(1,517,134,049)

재고자산	(19,491,776)	7,689,963

매출채권 및 기타채권	2,449,822,041	3,918,831,719

선급금	333,711,553	107,823,489

선급비용	(2,836,723)	2,216,685

기타금융자산	66,704,986	0

매입채무 및 기타채무	(3,133,618,961)	(6,498,313,834)

선수금	1,229,080	(2,225,128)

기타금융부채	437,810,455	208,561,522

선수수익	1,933,653,247	738,281,535

퇴직급의 지급	(208,055,076)	0

이자의 수취	10,800,904	14,967,511

이자의 지급	(98,790,176)	(105,589,300)

법인세의 납부	(91,152,474)	(2,887,550)

투자활동현금흐름	(3,151,459,392)	(2,726,581,574)

단기대여금의 회수	54,666,708	24,499,914

기타금융상품의 감소	32,736,566	40,128,369

유형자산의 처분	5,873,160	0

기타금융자산의 증가	(52,081,783)	(171,332,483)

장기대여금의 증가	0	16,000,096

유형자산의 취득	(5,333,964,043)	(3,323,723,792)

무형자산의 취득	0	(20,259,678)

정부보조금의 수령	2,141,310,000	708,106,000

재무활동현금흐름	(402,115,696)	(200,480,000)

기타금융부채의 증가	23,500,000	14,600,000

단기차입금의 상환	(200,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(202,410,000)	(192,980,000)

유동성리스부채의 상환	(20,905,696)	0

기타금융부채의 감소	(2,300,000)	(22,100,000)

현금및현금성자산의 증가	3,068,719,948	198,779,686

기초현금및현금성자산	3,919,994,881	4,898,624,322

기말현금및현금성자산	6,988,714,829	5,097,404,008

이익잉여금처분계산서

제32기 2020년 01월 01일부터 제31기 2019년 01월 01일부터
2020년 03월 31일까지 2019년 12월 31일까지
처분확정일 - 처분확정일 2020년 03월 23일
주식회사 지에스이 (단위: 원)

구분	제32기 분기	제31기

1. 미처분이익잉여금	29,768,856,773	28,004,276,243

전기이월미처분이익잉여금	27,394,171,143	24,463,159,911

당기순이익	2,440,238,042	4,293,621,492

확정급여제도의 재측정요소	(65,552,412)	(142,400,060)

중간배당	0	(610,105,100)

2. 이익잉여금처분액	0	610,105,100

이익준비금	0	56,000,000

현금배당	0	554,105,100

3. 차기이월이익잉여금	29,768,856,773	27,394,171,143