지에스이 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

당분기 재무상태표와 당분기 및 전분기 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 당분기 이익잉여금처분계산서는 감사 또는 검토받지 아니한 재무제표입니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	69,863,394,951	61,310,753,056

현금및현금성자산	9,792,998,509	8,384,984,700

정부보조금	(1,953,896,928)	(1,240,750,314)

매출채권및기타채권	42,508,075,831	35,255,182,191

당기손익-공정가치측정금융자산	8,137,991,541	8,136,064,516

단기대여금	10,736,680,924	10,393,381,000

기타금융자산	431,319,611	169,498,504

선급금	1,326,930	1,294,520

선급비용	45,467,014	45,607,461

재고자산	163,431,519	165,490,478

비유동자산	177,836,903,528	177,070,749,908

장기대여금	424,801,709	460,396,940

기타금융자산	428,243,341	422,728,055

기타포괄손익-공정가치금융자산	235,774,365	235,774,365

투자부동산	29,033,688,140	29,033,688,140

유형자산	145,869,284,229	145,023,896,321

무형자산	1,485,511,437	1,513,868,937

사용권자산	359,600,307	380,397,150

자산총계	247,700,298,479	238,381,502,964

부채

유동부채	82,666,581,941	76,951,098,401

매입채무및기타부채	45,579,123,849	39,038,152,687

기타금융부채	2,334,263,877	1,286,434,681

단기차입금	32,000,000,000	34,500,000,000

유동성장기부채	1,612,744,000	1,404,995,000

유동성리스부채	156,477,608	159,373,321

선수금	6,229,756	11,992,896

선수수익	42,467,661	81,870,646

당기법인세부채	935,275,190	468,279,170

비유동부채	66,840,602,303	67,036,563,306

기타금융부채	472,865,690	214,665,690

장기차입금	15,711,450,000	16,246,169,000

순확정급여부채	4,690,815,488	4,361,161,799

리스부채	213,568,696	230,676,157

선수수익	41,162,147,635	41,320,709,232

이연법인세부채	4,589,754,794	4,663,181,428

부채총계	149,507,184,244	143,987,661,707

자본

자본금	15,304,357,500	15,304,357,500

기타불입자본	29,157,385,363	29,157,385,363

기타자본구성요소	3,129,913,182	3,129,913,182

이익잉여금	50,601,458,190	46,802,185,212

자본총계	98,193,114,235	94,393,841,257

자본과부채총계	247,700,298,479	238,381,502,964

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	73,968,323,965	73,968,323,965	61,223,852,452	61,223,852,452

매출원가	62,129,548,143	62,129,548,143	50,897,806,726	50,897,806,726

매출총이익	11,838,775,822	11,838,775,822	10,326,045,726	10,326,045,726

판매비와관리비	6,220,479,666	6,220,479,666	5,893,581,950	5,893,581,950

영업이익	5,618,296,156	5,618,296,156	4,432,463,776	4,432,463,776

금융이익	80,756,121	80,756,121	69,006,086	69,006,086

금융원가	401,140,501	401,140,501	484,454,355	484,454,355

기타영업외이익	131,592,287	131,592,287	121,324,956	121,324,956

기타영업외비용	8,325,904	8,325,904	12,014,692	12,014,692

법인세비용차감전순이익	5,421,178,159	5,421,178,159	4,126,325,771	4,126,325,771

법인세비용	715,122,774	715,122,774	724,322,852	724,322,852

당기순이익	4,706,055,385	4,706,055,385	3,402,002,919	3,402,002,919

기타포괄손익	(307,030,467)	(307,030,467)	(20,773,240)	(20,773,240)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(307,030,467)	(307,030,467)	(20,773,240)	(20,773,240)

확정급여제도의 재측정손익	(307,030,467)	(307,030,467)	(20,773,240)	(20,773,240)

당기총포괄손익	4,399,024,918	4,399,024,918	3,381,229,679	3,381,229,679

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	157	157	113	113

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	157	157	113	113

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	45,016,928,660	92,608,584,705

배당금의지급	0	0	0	0	0	(599,751,940)	(599,751,940)

당기순이익	0	0	0	0	0	3,402,002,919	3,402,002,919

기타포괄손익	0	0	0	0	0	(20,773,240)	(20,773,240)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	2,781,477,739	2,781,477,739

2024.03.31 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	47,798,406,399	95,390,062,444

2025.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	46,802,185,212	94,393,841,257

배당금의지급	0	0	0	0	0	(599,751,940)	(599,751,940)

당기순이익	0	0	0	0	0	4,706,055,385	4,706,055,385

기타포괄손익	0	0	0	0	0	(307,030,467)	(307,030,467)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	3,799,272,978	3,799,272,978

2025.03.31 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	50,601,458,190	98,193,114,235

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	7,056,342,881	6,733,390,341

당기순이익	4,706,055,385	3,402,002,919

비현금조정	3,359,076,123	3,345,962,808

퇴직급여	199,155,615	182,549,550

감가상각비에 대한 조정	1,870,233,899	1,869,422,717

대손상각비	184,301,947	112,735,377

무형자산상각비	28,357,500	3,675,000

사용권자산상각비	43,700,764	41,110,805

이자비용	401,140,501	484,454,355

법인세비용	715,122,774	724,322,852

이자수익	80,756,121	69,006,086

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,927,025)	(3,301,762)

잡이익 조정	253,731	0

운전자본변동	(430,115,484)	339,980,064

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(7,437,195,587)	3,696,235,550

선급금의 감소(증가)	32,410	117,797,260

선급비용의 감소 (증가)	140,447	(1,888,227)

재고자산의 감소(증가)	2,058,959	33,436,477

매입채무및기타부채의 증가(감소)	7,018,220,324	(4,754,121,783)

기타금융부채의 증가(감소)	448,077,256	1,407,513,381

선수금의 증가(감소)	(5,763,140)	53,237,200

선수수익의 증가(감소)	(197,964,582)	120,672,999

순확정급여부채의 증가(감소)	(257,656,751)	(97,308,273)

이자의 수취	80,199,490	69,213,528

이자의 지급	418,443,603	418,120,988

법인세환급(납부)	240,429,030	5,647,990

투자활동현금흐름	(3,036,905,708)	(24,610,599,394)

단기대여금의 회수	292,295,307	3,831,238,085

기타금융자산의 감소	59,229,754	54,483,033

정부보조금의 수령	1,462,226,000	2,561,364,000

단기대여금의 증가	600,000,000	1,500,000,000

장기대여금의 증가	0	100,000,000

기타금융자산의 증가	326,009,516	67,402,521

투자부동산의 취득	0	(26,273,688,140)

유형자산의 취득	(3,924,647,253)	(3,116,593,851)

재무활동현금흐름	(2,611,423,364)	23,146,452,795

단기차입금의 차입	11,000,000,000	24,000,000,000

기타금융부채의 증가	270,600,000	23,900,000

단기차입금의 상환	(13,500,000,000)	(500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(326,970,000)	(319,960,000)

유동성리스부채의 상환	42,653,364	39,907,205

기타금융부채의 감소	(12,400,000)	(17,580,000)

현금및현금성자산의 증가	1,408,013,809	5,269,243,742

기초현금및현금성자산	8,384,984,700	5,475,855,093

기말현금및현금성자산	9,792,998,509	10,745,098,835

4-5. 이익잉여금처분계산서이익잉여금처분계산서

제37기 1분기 2025년 01월 01일부터 제36기 2024년 01월 01일부터
2025년 03월 31일까지 2024년 12월 31일까지
처분예정일 - 처분확정일 2025년 03월 31일
주식회사 지에스이 (단위: 원)

구분	제37기 1분기	제36기

1. 미처분이익잉여금	48,568,458,190	44,889,185,212

전기이월미처분이익잉여금	44,169,433,272	42,504,176,720

당기순이익	4,706,055,385	3,563,205,849

확정급여제도의 재측정요소	(307,030,467)	(578,445,417)

중간배당	-	(599,715,940)

2. 이익잉여금처분액	-	719,751,940

이익준비금	-	120,000,000

현금배당	-	599,751,940

3. 차기이월이익잉여금	48,568,458,190	44,169,433,272