지에스이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

당분기 재무상태표와 당분기 및 전분기 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표는 감사 또는 검토받지 아니한 재무제표입니다.

재무상태표
제 33 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 32 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	22,971,143,630	31,414,296,940

현금및현금성자산	7,737,799,808	2,432,714,036

정부보조금	(1,957,797,162)	(654,647,365)

매출채권 및 기타채권	13,879,468,309	27,528,656,713

대손충당금	(59,442,867)	(131,008,572)

상각후원가측정금융자산	1,982,507,398	1,000,000,000

단기대여금	198,523,700	245,238,204

기타금융자산	266,086,220	227,482,243

당기법인세자산	290,982,460	0

선급금	387,805,935	556,020,242

대손충당금	0	0

선급비용	29,312,516	22,653,457

재고자산	215,897,313	187,187,982

비유동자산	136,490,037,409	134,276,530,239

기타포괄손익-공정가치금융자산	235,774,365	235,774,365

장기대여금	277,682,921	324,135,218

기타금융자산	300,152,853	303,396,242

유형자산	134,518,026,882	132,283,990,203

무형자산	931,421,248	932,502,915

사용권자산	226,979,140	196,731,296

자산총계	159,461,181,039	165,690,827,179

부채

유동부채	23,292,691,511	39,160,814,454

매입채무 및 기타부채	9,769,381,132	28,975,155,440

기타금융부채	112,639,823	169,831,258

단기차입금	12,149,334,000	8,849,334,000

유동성장기부채	1,112,890,000	939,320,000

유동성리스부채	100,494,696	82,282,385

선수금	47,951,860	1,501,280

당기법인세부채	0	143,390,091

비유동부채	53,568,686,058	54,285,964,617

기타금융부채	175,709,000	157,879,000

장기차입금	12,962,230,000	13,204,010,000

리스부채	129,587,379	117,195,421

순확정급여부채	3,638,435,027	3,453,071,065

선수수익	32,497,847,341	31,621,895,151

이연법인세부채	4,164,877,311	5,731,913,980

부채총계	76,861,377,569	93,446,779,071

자본

자본금	15,304,357,500	15,304,357,500

기타불입자본	29,157,385,363	29,157,385,363

기타자본구성요소	3,129,913,182	(4,721,646,650)

이익잉여금	35,008,147,425	32,503,951,895

자본총계	82,599,803,470	72,244,048,108

자본과부채총계	159,461,181,039	165,690,827,179

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,415,348,174	89,918,457,381	15,000,715,161	83,787,804,961

매출원가	11,938,044,275	70,781,458,821	10,759,735,696	66,040,121,786

매출총이익	4,477,303,899	19,136,998,560	4,240,979,465	17,747,683,175

판매비와관리비	5,491,131,149	15,495,645,136	5,230,590,391	14,591,987,277

영업이익	(1,013,827,250)	3,641,353,424	(989,610,926)	3,155,695,898

금융이익	51,410,800	539,167,063	17,445,182	41,289,191

금융원가	116,498,092	337,160,842	97,937,725	288,223,377

기타영업외이익	90,800,986	309,722,789	457,732,501	743,919,909

기타영업외비용	7,039,603	80,314,129	477,281,670	638,389,317

법인세비용차감전순이익	(995,153,159)	4,072,768,305	(1,089,652,638)	3,014,292,304

법인세비용	(252,936,012)	693,278,848	(205,276,661)	524,372,991

당기순이익	(742,217,147)	3,379,489,457	(884,375,977)	2,489,919,313

기타포괄손익	130,676,062	232,916,273	30,374,123	(74,266,332)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	130,676,062	232,916,273	30,374,123	(74,266,332)

확정급여제도의 재측정손익	130,676,062	232,916,273	30,374,123	(74,266,332)

총포괄손익	(611,541,085)	3,612,405,730	(854,001,854)	2,415,652,981

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	122	(32)	90

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	122	(32)	90

자본변동표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	29,393,276,243	69,133,372,456

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,108,210,200)	(1,108,210,200)

당기순이익	0	0	0	0	0	2,489,919,313	2,489,919,313

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(74,266,332)	(74,266,332)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	1,307,442,781	1,307,442,781

2020.09.30 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	30,700,719,024	70,440,815,237

2021.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	32,503,951,895	72,244,048,108

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,108,210,200)	(1,108,210,200)

당기순이익	0	0	0	0	0	3,379,489,457	3,379,489,457

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	232,916,273	232,916,237

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	7,851,559,832	0	7,851,559,832

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	7,851,559,832	2,504,195,530	10,355,755,326

2021.09.30 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	35,268,694,281	82,599,803,470

현금흐름표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	4,576,436,263	7,534,302,329

당기순이익	3,379,489,457	2,489,919,313

비현금조정	6,052,831,877	6,129,946,995

감가상각비	5,015,364,669	4,748,304,894

무형자산상각비	14,581,667	48,343,333

사용권자산상각비	67,787,054	62,592,584

유형자산처분손실	10,382,234	1,000

유형자산처분이익	(1,098,000)	(4,624,715)

퇴직급여	527,037,990	486,438,183

대손상각비	(72,496,364)	12,684,539

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	2,025,000

이자비용	337,160,842	288,223,377

이자수익	(539,167,063)	(38,414,191)

법인세비용	693,278,848	524,372,991

운전자본변동	(4,644,500,834)	(356,097,349)

매출채권 및 기타채권	13,650,119,063	19,110,358,351

매입채무 및 기타채무	(19,210,617,767)	(22,640,937,250)

기타금융자산	(38,995,960)	(118,200,085)

기타금융부채	(57,191,435)	17,858,203

선급금	168,214,307	988,677,366

선급비용	(6,659,059)	(8,335,570)

재고자산	(28,709,331)	(7,614,313)

선수금	46,450,580	11,827,406

선수수익	875,952,190	2,584,110,420

당기손익-공정가치측정금융자산	0	(76,275,000)

퇴직급의 지급	(43,063,422)	(217,566,877)

이자의 수취	555,305,697	25,939,972

이자의 지급	(332,317,383)	(285,658,514)

법인세의 납부	(434,372,551)	(469,748,088)

투자활동현금흐름	(6,870,879,644)	(11,688,362,360)

유형자산의 취득	(12,857,461,785)	(17,447,612,280)

유형자산의 처분	26,554,545	5,873,160

무형자산의 취득	(13,500,000)	0

정부보조금의 수령	6,900,826,000	6,717,930,000

정부보조금의 반환	(25,454,545)	0

상각후원가측정유가증권의 취득	(1,982,507,398)	(1,000,000,000)

상각후원가측정유가증권의 처분	1,000,000,000	0

단기대여금의 증가	(6,500,000,000)	0

단기대여금의 회수	6,693,166,801	167,007,897

기타금융자산의 증가	(294,130,049)	(116,054,149)

기타금융상품의 감소	281,626,787	94,493,012

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(110,000,000)

재무활동현금흐름	7,599,529,153	2,955,687,668

단기차입금의 차입	6,000,000,000	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(2,700,000,000)	(1,200,000,000)

장기차입금의 증가	600,000,000	1,388,000,000

기타금융부채의 증가	42,230,000	37,300,000

기타금융부채의 감소	(24,400,000)	(28,770,000)

유동성장기부채의 상환	(668,210,000)	(570,900,000)

유동성리스부채의 상환	(67,430,629)	(61,732,132)

자기주식의 처분	5,525,549,982	0

배당금지급	(1,108,210,200)	(1,108,210,200)

현금및현금성자산의 증가	5,305,085,772	(1,198,372,363)

기초현금및현금성자산	2,432,714,036	3,919,994,881

기말현금및현금성자산	7,737,799,808	2,721,622,518

이익잉여금처분계산서

제33기 2021년 01월 01일부터 제32기 2020년 01월 01일부터
2021년 09월 30일까지 2020년 12월 31일까지
처분확정일 2021년 08월 13일 처분확정일 2021년 03월 22일
주식회사 지에스이 (단위: 원)

구분	제33기 분기	제32기

1. 미처분이익잉여금	33,395,147,425	31,002,951,895

전기이월미처분이익잉여금	30,392,846,795	27,394,171,143

당기순이익	3,379,489,457	4,340,278,723

확정급여제도의 재측정요소	232,916,273	(121,392,871)

중간배당	(610,105,100)	(610,105,100)

2. 이익잉여금처분액	0	610,105,100

이익준비금	0	56,000,000

현금배당	0	554,105,100

3. 차기이월이익잉여금	33,395,147,425	30,392,846,795