지에스이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

당분기 재무상태표와 당분기 및 전분기 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표는 감사 또는 검토받지 아니한 재무제표입니다.

재무상태표
제 34 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	50,264,095,374	39,003,803,490

현금및현금성자산	9,464,099,778	8,505,409,972

정부보조금	(5,096,721,334)	(1,204,760,632)

매출채권 및 기타채권	33,201,554,601	27,902,318,700

대손충당금	(223,815,330)	(118,336,338)

당기손익-공정가치측정금융자산	0	3,001,687,670

단기대여금	12,132,428,556	170,952,284

기타금융자산	233,951,707	203,802,783

선급금	12,426,910	11,829,710

선급비용	21,961,658	19,905,219

재고자산	217,064,448	209,849,742

당기법인세자산	301,144,380	301,144,380

비유동자산	141,990,560,945	140,705,742,163

장기대여금	404,611,393	384,420,974

기타금융자산	311,644,569	305,942,013

기타포괄손익-공정가치금융자산	235,774,365	235,774,365

유형자산	139,821,174,139	138,653,099,895

무형자산	1,042,780,977	926,206,248

사용권자산	174,575,502	200,298,668

자산총계	192,254,656,319	179,709,545,653

부채

유동부채	48,705,811,279	40,958,661,418

매입채무 및 기타부채	35,435,653,072	31,402,938,999

기타금융부채	1,192,286,517	100,202,323

단기차입금	10,749,334,000	8,149,334,000

유동성장기부채	1,174,440,000	1,146,140,000

유동성리스부채	92,596,466	97,755,728

선수금	44,633,092	62,290,368

당기법인세부채	16,868,132	0

비유동부채	56,576,943,982	55,517,645,036

기타금융부채	259,029,000	201,989,000

장기차입금	14,004,510,000	14,308,870,000

순확정급여부채	3,848,679,222	3,894,169,430

리스부채	85,029,735	105,674,429

선수수익	33,329,004,389	32,832,566,768

이연법인세부채	5,050,691,636	4,174,375,409

부채총계	105,282,755,261	96,476,306,454

자본

자본금	15,304,357,500	15,304,357,500

기타불입자본	29,157,385,363	29,157,385,363

기타자본구성요소	3,129,913,182	3,129,913,182

이익잉여금	39,380,245,013	35,641,583,154

자본총계	86,971,901,058	83,233,239,199

자본과부채총계	192,254,656,319	179,709,545,653

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,812,734,257	57,812,734,257	46,767,134,281	46,767,134,281

매출원가	47,988,574,063	47,988,574,063	37,944,275,773	37,944,275,773

매출총이익	9,824,160,194	9,824,160,194	8,822,858,508	8,822,858,508

판매비와관리비	5,378,741,468	5,378,741,468	5,014,661,319	5,014,661,319

영업이익	4,445,418,726	4,445,418,726	3,808,197,189	3,808,197,189

금융이익	968,868,120	968,868,120	365,100,981	365,100,981

금융원가	165,538,795	165,538,795	102,494,060	102,494,060

기타영업외이익	123,162,376	123,162,376	97,920,678	97,920,678

기타영업외비용	18,938,818	18,938,818	23,389,707	23,389,707

법인세비용차감전순이익	5,352,971,609	5,352,971,609	4,145,335,081	4,145,335,081

법인세비용	1,115,327,718	1,115,327,718	805,262,464	805,262,464

당기순이익	4,237,643,891	4,237,643,891	3,340,072,617	3,340,072,617

기타포괄손익	100,769,908	100,769,908	(21,225,131)	(21,225,131)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	100,769,908	100,769,908	(21,225,131)	(21,225,131)

확정급여제도의 재측정손익	100,769,908	100,769,908	(21,225,131)	(21,225,131)

총포괄손익	4,338,413,799	4,338,413,799	3,318,847,486	3,318,847,486

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	141	141	121	121

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	141	141	121	121

자본변동표
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	32,503,951,895	72,244,048,108

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(554,105,100)	(554,105,100)

당기순이익	0	0	0	0	0	3,340,072,617	3,340,072,617

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(21,225,131)	(21,225,131)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	2,764,742,386	2,764,742,386

2021.03.31 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	35,268,694,281	75,008,790,494

2022.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	32,503,951,895	72,244,048,108

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(599,751,940)	(599,751,940)

당기순이익	0	0	0	0	0	4,237,643,891	4,237,643,891

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	100,769,908	100,769,908

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	3,738,661,859	3,738,661,859

2022.03.31 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	39,380,245,013	86,971,901,058

현금흐름표
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	9,742,711,919	6,823,504,806

당기순이익	4,237,643,891	3,340,072,617

비현금조정	2,320,080,458	2,530,058,682

퇴직급여	182,941,773	172,609,446

감가상각비	1,724,224,076	1,637,687,976

대손상각비	105,478,992	151,453,025

무형자산상각비	5,215,000	4,826,667

사용권자산상각비	25,723,166	20,553,291

이자비용	165,538,795	102,494,060

유형자산처분손실	153,787	272,734

법인세비용	1,115,327,718	805,262,464

이자수익	(968,868,120)	(365,100,981)

무형자산처분이익	(35,654,729)	0

운전자본변동	2,642,354,229	841,256,984

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(5,299,235,901)	2,524,505,152

기타금융자산의 감소(증가)	47,976,110	86,357,985

선급금의 감소	(597,200)	260,280,325

선급비용의 감소	(2,056,439)	(371,353)

재고자산의 감소(증가)	(7,214,706)	(392,451)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,029,921,888	(3,116,741,602)

기타금융부채의 증가(감소)	492,332,254	386,000,695

선수금의 증가(감소)	(17,657,276)	19,025,900

선수수익의 증가(감소)	496,437,621	697,668,023

당기손익-공정가치측정금융자산	3,001,687,670	0

퇴직금의 지급	(99,239,792)	(15,075,690)

이자의 수취	955,945,591	379,988,458

이자의 지급	(162,746,610)	(96,150,554)

법인세의 납부	(250,565,640)	(171,721,381)

투자활동현금흐름	(11,139,198,157)	(3,670,861,756)

단기대여금의 회수	68,333,309	63,404,723

상각후원가측정유가증권의 처분	0	1,000,000,000

기타금융상품의 감소	46,941,837	166,605,895

무형자산의 처분	100,000,000	0

정부보조금의 수령	5,162,165,000	5,629,746,000

단기대여금의 증가	(12,000,000,000)	(6,500,000,000)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(100,000,000)

기타금융자산의 증가	(117,846,898)	(62,018,111)

유형자산의 취득	(4,162,656,405)	(3,868,600,263)

무형자산의 취득	(186,135,000)	0

재무활동현금흐름	2,355,176,044	3,067,084,264

단기차입금의 차입	2,600,000,000	6,000,000,000

기타금융부채의 증가	57,040,000	11,500,000

단기차입금의 상환	0	(2,700,000,000)

유동성장기부채의 상환	(276,060,000)	(219,710,000)

유동성리스부채의 상환	(25,803,956)	(20,405,736)

기타금융부채의 감소	0	(4,300,000)

현금및현금성자산의 증가	958,689,806	6,219,727,314

기초현금및현금성자산	8,505,409,972	2,432,714,036

기말현금및현금성자산	9,464,099,778	8,652,441,350

이익잉여금처분계산서

제34기 2022년 01월 01일부터 제33기 2021년 01월 01일부터
2022년 03월 31일까지 2021년 12월 31일까지
처분예정일 - 처분확정일 2022년 03월 28일
주식회사 지에스이 (단위: 원)

구분	제34기 1분기	제33기

1. 미처분이익잉여금	37,707,245,013	34,028,583,154

전기이월미처분이익잉여금	33,368,831,214	30,392,846,795

당기순이익	4,237,643,891	4,075,223,874

확정급여제도의 재측정요소	100,769,908	170,617,585

중간배당	-	(610,105,100)

2. 이익잉여금처분액	-	659,751,940

이익준비금	-	60,000,000

현금배당	-	599,751,940

3. 차기이월이익잉여금	37,707,245,013	33,368,831,214