지에스이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

당분기 재무상태표와 당분기 및 전분기 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표는 감사 또는 검토받지 아니한 재무제표입니다.

재무상태표
제 34 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	33,977,718,853	39,003,803,490

현금및현금성자산	17,253,098,120	8,505,409,972

정부보조금	(1,636,067,475)	(1,204,760,632)

매출채권 및 기타채권	13,918,495,076	27,902,318,700

대손충당금	(45,525,826)	(118,336,338)

당기손익-공정가치측정금융자산	702,937,796	3,001,687,670

단기대여금	3,106,309,530	170,952,284

기타금융자산	194,331,873	203,802,783

선급금	172,751,840	11,829,710

선급비용	40,192,181	19,905,219

재고자산	137,322,374	209,849,742

당기법인세자산	133,873,364	301,144,380

비유동자산	139,694,018,614	140,705,742,163

장기대여금	438,349,469	384,420,974

기타금융자산	323,308,092	305,942,013

기타포괄손익-공정가치금융자산	235,774,365	235,774,365

유형자산	137,484,541,785	138,653,099,895

무형자산	1,041,798,914	926,206,248

사용권자산	170,245,989	200,298,668

자산총계	173,671,737,467	179,709,545,653

부채

유동부채	26,245,789,641	40,958,661,418

매입채무 및 기타부채	16,496,555,743	31,402,938,999

기타금융부채	171,099,979	100,202,323

단기차입금	8,000,000,000	8,149,334,000

유동성장기부채	1,236,090,000	1,146,140,000

유동성리스부채	81,769,851	97,755,728

선수금	17,104,670	62,290,368

선수수익	243,169,398	0

비유동부채	59,173,280,455	55,517,645,036

기타금융부채	229,535,690	201,989,000

장기차입금	14,302,474,000	14,308,870,000

순확정급여부채	3,515,859,280	3,894,169,430

리스부채	91,248,760	105,674,429

선수수익	35,593,391,040	32,832,566,768

이연법인세부채	5,440,771,685	4,174,375,409

부채총계	85,419,070,096	96,476,306,454

자본

자본금	15,304,357,500	15,304,357,500

기타불입자본	29,157,385,363	29,157,385,363

기타자본구성요소	3,129,913,182	3,129,913,182

이익잉여금	40,661,011,326	35,641,583,154

자본총계	88,252,667,371	83,233,239,199

자본과부채총계	173,671,737,467	179,709,545,653

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,709,509,556	117,258,581,767	16,415,348,174	89,918,457,381

매출원가	20,457,971,832	95,455,594,225	11,938,044,275	70,781,458,821

매출총이익	5,251,537,724	21,802,987,542	4,477,303,899	19,136,998,560

판매비와관리비	6,356,417,458	17,101,217,618	5,491,131,149	15,495,645,136

영업이익	(1,104,879,734)	4,701,769,924	(1,013,827,250)	3,641,353,424

금융이익	(318,355,393)	1,657,297,852	51,410,800	539,167,063

금융원가	31,255,785	400,468,794	116,498,092	337,160,842

기타영업외이익	1,117,918,245	1,345,592,162	90,800,986	309,722,789

기타영업외비용	211,752,753	264,886,322	7,039,603	80,314,129

법인세비용차감전순이익	(548,325,420)	7,039,304,822	(995,153,159)	4,072,768,305

법인세비용	(111,660,339)	1,467,526,611	(252,936,012)	693,278,848

당기순이익	(436,665,081)	5,571,778,211	(742,217,147)	3,379,489,457

기타포괄손익	226,938,007	647,153,841	130,676,062	232,916,273

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	226,938,007	647,153,841	130,676,062	232,916,273

확정급여제도의 재측정손익	226,938,007	647,153,841	130,676,062	232,916,273

총포괄손익	(209,727,074)	6,218,932,052	(611,541,085)	3,612,405,730

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	186	(27)	122

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	186	(27)	122

자본변동표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	(4,721,646,650)	32,503,951,895	72,244,048,108

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,108,210,200)	(1,108,210,200)

당기순이익	0	0	0	0	0	3,379,489,457	3,379,489,457

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	232,916,273	232,916,273

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	7,851,559,832	0	7,851,559,832

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	7,851,559,832	2,504,195,530	10,355,755,362

2021.09.30 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	35,268,694,281	82,599,803,470

2022.01.01 (기초자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	35,641,583,154	83,233,239,199

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,199,503,880)	(1,199,503,880)

당기순이익	0	0	0	0	0	5,571,778,211	5,571,778,211

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	647,153,841	647,153,841

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	0	5,019,428,172	5,019,428,172

2022.09.30 (기말자본)	15,304,357,500	28,868,901,324	288,484,039	29,157,385,363	3,129,913,182	40,661,011,326	88,252,667,371

현금흐름표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	15,970,456,486	4,576,436,263

당기순이익	5,571,778,211	3,379,489,457

비현금조정	5,197,677,821	6,052,831,877

퇴직급여	550,614,054	527,037,990

감가상각비	5,273,387,608	5,015,364,669

무형자산상각비	15,264,000	14,581,667

사용권자산상각비	80,821,280	67,787,054

대손상각비	(61,907,207)	(72,496,364)

이자비용	400,468,794	337,160,842

유형자산처분손실	128,973,861	10,382,234

재고자산평가손실	71,744,463	0

법인세비용	1,467,526,611	693,278,848

유형자산처분이익	(1,037,340,866)	(1,098,000)

무형자산처분이익	(35,654,729)	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(2,932,196)	0

이자수익	(1,653,287,852)	(539,167,063)

운전자본변동	4,158,897,665	(4,644,500,834)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	13,972,920,319	13,650,119,063

기타금융자산의 감소(증가)	47,976,110	(38,995,960)

선급금의 감소	(160,922,130)	168,214,307

선급비용의 감소	(20,286,962)	(6,659,059)

재고자산의 감소(증가)	782,905	(28,709,331)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	2,301,682,070	0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(14,913,720,483)	(19,210,617,767)

기타금융부채의 증가(감소)	70,897,656	(57,191,435)

선수금의 증가(감소)	(45,185,698)	46,450,580

선수수익의 증가(감소)	3,003,993,670	875,952,190

퇴직금의 지급	(99,239,792)	(43,063,422)

이자의 수취	1,651,624,246	555,305,697

이자의 지급	(393,131,567)	(332,317,383)

법인세의 납부	(216,389,890)	(434,372,551)

투자활동현금흐름	(5,903,851,001)	(6,870,879,644)

상각후원가측정유가증권의 처분	0	1,000,000,000

단기대여금의 회수	12,160,714,259	6,693,166,801

기타금융자산의 감소	164,421,134	281,626,787

유형자산의 처분	3,124,704,636	26,554,545

무형자산의 처분	100,000,000	(13,500,000)

정부보조금의 수령	7,371,947,000	6,900,826,000

단기대여금의 증가	(15,000,000,000)	(6,500,000,000)

장기대여금의 증가	(150,000,000)	(100,000,000)

기타금융자산의 증가	(218,628,807)	(294,130,049)

상각후원가측정유가증권의 취득	0	(1,982,507,398)

유형자산의 취득	(13,261,807,286)	(12,857,461,785)

무형자산의 취득	(195,201,937)	0

정부보조금의 반환	0	(25,454,545)

재무활동현금흐름	(1,318,917,337)	7,599,529,153

단기차입금의 차입	0	6,000,000,000

장기차입금의 차입	925,334,000	600,000,000

기타금융부채의 증가	101,630,000	42,230,000

단기차입금의 상환	(149,334,000)	(2,700,000,000)

유동성장기부채의 상환	(841,780,000)	(668,210,000)

유동성리스부채의 상환	(81,180,147)	(67,430,629)

기타금융부채의 감소	(74,083,310)	(24,400,000)

자기주식의 처분	0	5,525,549,982

배당금지급	(1,199,503,880)	(1,108,210,200)

현금및현금성자산의 증가	8,747,688,148	5,305,085,772

기초현금및현금성자산	8,505,409,972	2,432,714,036

기말현금및현금성자산	17,253,098,120	7,737,799,808

이익잉여금처분계산서

제34기 2022년 01월 01일부터 제33기 2021년 01월 01일부터
2022년 09월 30일까지 2021년 12월 31일까지
처분확정일 2022년 08월 12일 처분확정일 2022년 03월 28일
주식회사 지에스이 (단위: 원)

구분	제34기 분기	제33기

1. 미처분이익잉여금	38,928,011,326	34,028,583,154

전기이월미처분이익잉여금	33,368,831,214	30,392,846,795

당기순이익	5,571,778,211	4,075,223,874

확정급여제도의 재측정요소	647,153,841	170,617,585

중간배당	(659,751,940)	(610,105,100)

2. 이익잉여금처분액	-	659,751,940

이익준비금	-	60,000,000

현금배당	-	599,751,940

3. 차기이월이익잉여금	38,928,011,326	33,368,831,214