태양3C 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재무상태표
제36(당)기 2023년 12월 31일 현재
제35(전)기 2022년 12월 31일 현재
제34(전전)기 2021년 12월 31일 현재
태양쓰리시 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 36(당) 기	제 35(전) 기	제 34(전전) 기

자산

I. 유동자산	26,537,796,465	25,499,417,867	24,773,217,036

(1) 당좌자산	17,585,930,616	17,248,072,966	18,211,995,026

1. 현금및현금성자산(주석 2,13)	2,931,066,595	4,580,101,609	6,800,795,817

2. 단기금융상품	4,110,320,000	1,000,000,000	2,000,000,000

3. 매출채권(주석 2,13,21)	10,173,796,657	11,174,914,882	9,044,202,218

대손충당금	(316,546,642)	(395,768,800)	(577,300,617)

4. 단기대여금	-	4,400,000	9,600,000

5. 미수금(주석 13,21)	98,664,727	258,636,855	191,580,644

대손충당금	(10,829,624)	(10,826,791)	(63,401,868)

6. 미수수익	151,069,637	11,377,257	16,894,783

7. 선급금	93,965,473	37,003,472	34,547,101

8. 선급비용	19,560,530	21,319,146	10,877,065

9. 당기법인세자산	-	-	12,835,270

10. 이연법인세자산(주석 2,15)	334,863,263	566,915,336	731,364,613

(2) 재고자산(주석 2,4)	8,951,865,849	8,251,344,901	6,561,222,010

1. 상품	5,096,245,813	3,783,744,896	3,886,403,460

평가손실충당금	(433,823,052)	(460,961,559)	(498,874,630)

2. 제품	803,089,836	731,426,135	645,399,796

평가손실충당금	(11,845,438)	(4,110,499)	(47,067,637)

3. 재공품	210,974,421	280,465,723	218,170,788

평가손실충당금	(10,709,647)	(63,080,346)	(106,199,929)

4. 원재료	3,743,904,565	5,215,580,164	4,031,861,875

평가손실충당금	(445,970,649)	(1,298,434,099)	(1,572,630,058)

5. 미착품	-	66,714,486	4,158,345

Ⅱ. 비유동자산	33,507,275,752	34,223,418,971	30,291,800,006

(1) 투자자산	17,877,610,345	19,087,823,564	21,335,744,693

1. 장기투자증권(주석 2,5,19)	145,616,421	92,119,890	21,177,180,163

2. 장기금융상품(주석 3)	13,560,604	17,248,940	10,622,290

3. 지분법적용투자주식(주석 2,6)	17,570,491,080	18,763,146,108	-

4. 장기대여금(주석 21)	443,276,089	443,276,089	447,276,089

대손충당금	(295,333,849)	(295,333,849)	(299,333,849)

5. 퇴직연금운용자산(주석 2,12)	-	67,366,386	-

(2) 유형자산(주석 2,7,9,19)	14,862,550,626	14,464,629,534	8,004,773,561

1. 토지(주석 8)	4,854,873,125	4,816,400,605	4,618,031,205

정부보조금	(317,648,000)	(317,648,000)	(317,648,000)

2. 건물	12,020,559,940	3,735,276,684	3,735,276,684

감가상각누계액	(2,865,008,495)	(2,479,784,426)	(2,352,785,018)

3. 구축물	1,051,605,326	1,088,595,326	1,085,795,326

감가상각누계액	(536,816,575)	(509,254,294)	(472,242,054)

국고보조금	(3,951,667)	(4,121,667)	(4,291,667)

4. 기계장치	3,987,248,136	4,149,408,136	3,825,355,624

감가상각누계액	(3,774,061,018)	(3,831,813,568)	(3,727,559,359)

국고보조금	(2,560,904)	(4,664,670)	(8,496,667)

5. 차량운반구	93,273,107	114,753,630	114,753,630

감가상각누계액	(93,273,107)	(114,753,630)	(114,753,630)

6. 공구와기구	1,548,477,545	1,488,845,085	1,402,056,548

감가상각누계액	(1,438,463,093)	(1,366,154,369)	(1,283,403,908)

정부보조금	(1,362,414)	(5,912,732)	(20,205,893)

7. 비품	1,380,934,644	1,851,051,264	1,833,847,823

감가상각누계액	(1,247,143,091)	(1,813,884,256)	(1,794,332,136)

정부보조금	-	-	(374,351)

8. 금형	465,157,613	465,157,613	465,157,613

감가상각누계액	(464,235,181)	(463,477,411)	(462,097,139)

9. 시설장치	276,038,000	42,220,000	-

감가상각누계액	(64,192,470)	(2,414,352)	-

정부보조금	(6,900,795)	-	-

10. 건설중인자산	-	7,626,804,566	1,482,688,930

(3) 무형자산(주석 2,10)	205,426,653	147,717,654	223,200,709

1. 개발비	30,187,500	63,119,319	96,051,138

2. 산업재산권	18,518,547	20,627,994	15,732,271

국고보조금	(11,382,110)	(12,019,975)	(8,027,283)

3. 영업권	142,500,000	-	-

4. 기타무형자산	58,508,416	137,453,816	209,465,883

국고보조금	(32,905,700)	(61,463,500)	(90,021,300)

(4) 기타비유동자산	561,688,128	523,248,219	728,081,043

1. 보증금	203,300,000	300,300,000	345,300,000

2. 이연법인세자산(주석 2,15)	358,388,128	222,948,219	382,781,043

자 산 총 계	60,045,072,217	59,722,836,838	55,065,017,042

부채

I. 유동부채	19,312,780,565	17,974,597,608	13,154,934,243

1. 매입채무(주석 13,21,23)	7,723,033,324	8,174,749,699	6,777,473,917

2. 단기차입금(주석 9,11)	7,500,000,000	7,000,000,000	5,000,000,000

3. 유동성장기부채(주석 9,11)	2,435,680,000	964,380,000	-

4. 미지급금(주석 13)	66,303,581	196,551,240	90,095,284

5. 선수금	261,901,709	289,358,133	252,676,944

6. 예수금	27,924,289	36,526,546	36,213,530

7. 미지급비용	1,109,544,704	1,095,290,411	983,623,688

8. 당기법인세부채(주석 15)	188,392,958	217,741,579	14,850,880

Ⅱ. 비유동부채	6,043,369,370	8,235,620,000	8,500,786,629

1. 장기차입금(주석 9,11)	5,299,940,000	8,235,620,000	7,900,000,000

2. 퇴직급여충당부채(주석 2,12)	5,196,179,881	4,385,125,582	4,419,392,796

퇴직연금운용자산	(4,437,441,711)	(4,384,013,982)	(3,818,606,167)

퇴직보험예치금	(15,308,800)	(1,111,600)	-

부 채 총 계	25,356,149,935	26,210,217,608	21,655,720,872

자본

I. 자본금(주석 1,14)	2,543,539,000	2,543,539,000	2,543,539,000

1. 보통주자본금	2,443,539,000	2,443,539,000	2,443,539,000

2. 우선주자본금	100,000,000	100,000,000	100,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석 14)	3,102,661,582	3,100,167,593	3,098,518,296

1. 주식발행초과금	2,049,762,296	2,049,762,296	2,049,762,296

2. 감자차익	1,047,231,000	1,047,231,000	1,047,231,000

3. 기타자본잉여금	5,668,286	3,174,297	1,525,000

Ⅲ. 자본조정(주석 14)	(1,817,272,500)	(1,817,272,500)	(1,817,272,500)

1. 자기주식	(1,817,272,500)	(1,817,272,500)	(1,817,272,500)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석 2,5,6,17,19)	39,919,598	89,932,373	17,288,700

1. 매도가능증권평가이익	(18,824,766)	14,070,784	17,288,700

2. 지분법자본변동	85,782,401	90,169,984	-

3. 부의지분법자본변동	(27,038,037)	(14,308,395)	-

Ⅴ. 이익잉여금(주석 2,6,14,22)	30,820,074,602	29,596,252,764	29,567,222,674

1. 이익준비금	150,822,017	140,545,057	132,465,957

2. 기업합리화적립금	143,904,644	143,904,644	143,904,644

3. 임의적립금	709,613,726	709,613,726	709,613,726

4. 지분법이익잉여금	265,114,302	-	-

5. 미처분이익잉여금	29,550,619,913	28,602,189,337	28,581,238,347

자 본 총 계	34,688,922,282	33,512,619,230	33,409,296,170

부 채 와 자 본 총 계	60,045,072,217	59,722,836,838	55,065,017,042

(주1) 동 재무제표는 '주주총회 승인 전 재무제표'이며, 2024년 3월 29일 개최 예정인당사 제36기 정기주주총회에서 부결되거나 수정사항이 발생할 경우, 정정(사업)보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다.(주2) 당사는 전기까지 일반기업회계기준 제31장 '중소기업회계처리 특례'에 따라 지분법 회계처리를 하지 않았으나, 코넥스시장 상장으로 인하여 2023년부터 지분법 회계처리를 하게됨에 따라 전기 재무제표는 지분법 소급적용에 따른 회계정책 변경효과를 반영하여 재작성되었습니다.

손익계산서
제 36(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 35(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 34(전전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태양쓰리시 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 36(당) 기	제 35(전) 기	제 34(전전) 기

Ⅰ. 매출액(주석 21)	67,337,101,874	62,652,332,403	60,004,079,765

1. 제품매출액	14,184,255,479	14,843,147,674	12,305,300,520

2. 상품매출액	53,152,846,395	47,809,184,729	47,698,779,245

Ⅱ. 매출원가(주석 20,21)	58,929,976,966	54,687,826,695	53,685,599,574

(1) 제품매출원가	11,849,348,777	12,804,531,369	11,821,648,022

1. 기초제품재고액	727,315,636	598,332,159	593,270,166

2. 당기제품제조원가	11,973,354,119	13,005,184,573	11,879,453,078

3. 타계정대체액	51,642,170	(1,906,867)	(17,576,663)

4. 관세환급금	(111,718,750)	(69,762,860)	(35,166,400)

5. 기말제품재고액	(791,244,398)	(727,315,636)	(598,332,159)

(2) 상품매출원가	47,080,628,189	41,883,295,326	41,863,951,552

1. 기초상품재고액	3,322,783,337	3,387,528,830	2,959,592,368

2. 당기상품매입액	47,269,586,426	41,230,693,528	41,120,778,941

3. 타계정대체액	915,403,828	707,856,305	1,291,109,073

4. 관세환급금	235,277,359	(120,000,000)	(120,000,000)

5. 기말상품재고액	(4,662,422,761)	(3,322,783,337)	(3,387,528,830)

Ⅲ. 매출총이익	8,407,124,908	7,964,505,708	6,318,480,191

Ⅳ. 판매비와관리비	5,756,621,608	4,408,565,745	4,180,523,939

1. 급여(주석 20)	1,980,831,357	1,682,862,325	1,817,157,548

2. 퇴직급여(주석 20)	631,014,506	284,384,051	204,949,008

3. 복리후생비(주석 20)	234,525,897	177,815,866	176,923,898

4. 여비교통비	58,202,542	41,141,908	32,203,268

5. 통신비	19,261,245	17,370,737	19,179,194

6. 수도광열비	82,407,135	26,077,911	20,467,251

7. 소모품비	150,849,295	38,745,713	34,180,223

8. 세금과공과(주석 20)	57,690,994	55,051,400	159,347,870

9. 임차료(주석 20)	140,195,983	167,538,752	169,496,289

10. 감가상각비(주석 20)	476,505,352	76,446,382	54,493,058

11. 수선비	1,466,819	3,102,119	3,625,910

12. 차량유지비	112,632,167	117,979,932	112,134,860

13. 보험료	44,108,694	48,842,219	30,713,389

14. 접대비	79,446,833	52,434,315	44,257,200

15. 광고선전비	26,423,498	29,696,128	30,802,049

16. 운반비	401,551,354	417,010,536	415,065,568

17. 지급수수료	447,182,925	238,725,487	173,973,619

18. 도서인쇄비	2,958,055	2,368,400	2,100,110

19. 교육훈련비	6,914,350	8,934,520	7,831,884

20. 대손상각비(환입)(주석 21)	(79,222,158)	84,340,801	(196,574,169)

21. 견본비	36,203,081	36,140,279	36,535,764

22. 경상개발비(주석 10)	756,974,444	721,002,130	743,109,980

23. 무형자산상각비(주석 20)	83,358,101	75,653,555	74,858,569

24. 판매촉진비	2,132,382	4,258,330	8,054,760

25. 잡비	3,006,757	641,949	5,636,839

V. 영업이익	2,650,503,300	3,555,939,963	2,137,956,252

VI. 영업외수익	1,716,381,386	1,946,621,412	1,666,026,989

1. 이자수익	411,862,489	155,521,213	107,089,521

2. 배당금수익	-	-	1,000,483,200

3. 외환차익	227,421,807	450,058,856	151,594,877

4. 외화환산이익(주석 2,13)	41,916,036	25,355,126	83,516,217

5. 기타의대손충당금환입	-	4,000,313	-

6. 유형자산처분이익	6,363,636	-	70,000

7. 임대료	-	36,000,000	43,800,000

8. 정부보조금	-	-	1,360,000

9. 장기투자증권처분이익	-	-	110,438,766

10. 지분법이익(주석 2)	803,270,927	1,156,922,181	-

11. 잡이익	225,546,491	118,763,723	167,674,408

Ⅶ. 영업외비용	1,381,803,002	1,516,537,838	791,491,464

1. 이자비용	525,731,095	344,445,006	195,806,289

2. 외환차손	91,274,919	194,351,699	29,782,336

3. 외화환산손실(주석 2,13)	82,494,845	240,188,178	13,666,625

4. 기타의대손상각비	2,833	-	4,348,142

5. 유형자산처분손실	27,644,848	-	-

6. 유형자산손상차손	-	262,475,000	-

7. 통화선도거래손실	-	-	5,560,000

8. 지분법손실(주석 2)	618,938,267	396,482,609	-

9. 기부금	1,200,000	66,741,223	-

10. 잡손실	34,516,195	11,854,123	542,328,072

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	2,985,081,684	3,986,023,537	3,012,491,777

Ⅸ. 법인세비용(주석 2,15)	384,515,904	559,998,607	173,771,405

Ⅹ. 당기순이익(주석 17)	2,600,565,780	3,426,024,930	2,838,720,372

ⅩⅠ. 주당손익(주석 16)

기본주당순이익(원)	633	833	691

(주1) 동 재무제표는 '주주총회 승인 전 재무제표'이며, 2024년 3월 29일 개최 예정인당사 제36기 정기주주총회에서 부결되거나 수정사항이 발생할 경우, 정정(사업)보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다.(주2) 당사는 전기까지 일반기업회계기준 제31장 '중소기업회계처리 특례'에 따라 지분법 회계처리를 하지 않았으나, 코넥스시장 상장으로 인하여 2023년부터 지분법 회계처리를 하게됨에 따라 전기 재무제표는 지분법 소급적용에 따른 회계정책 변경효과를 반영하여 재작성되었습니다.

자본변동표
제 36(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 35(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 34(전전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태양쓰리시 주식회사 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계

2021.01.01(전전기초)	2,543,539,000	3,098,518,296	(1,817,272,500)	16,829,068	26,741,739,982	30,583,353,846

1. 연차배당	-	-	-	-	(13,237,680)	(13,237,680)

2. 매도가능증권평가이익	-	-	-	459,632	-	459,632

3. 당기순이익	-	-	-	-	2,838,720,372	2,838,720,372

2021.12.31(전전기말)	2,543,539,000	3,098,518,296	(1,817,272,500)	17,288,700	29,567,222,674	33,409,296,170

2022.01.01(전기초)	2,543,539,000	3,098,518,296	(1,817,272,500)	17,288,700	29,567,222,674	33,409,296,170

1.회계정책변경 재작성효과	-	-	-	127,357,643	(3,103,533,221)	(2,976,175,578)

2022.01.01(전기초)	2,543,539,000	3,098,518,296	(1,817,272,500)	144,646,343	26,463,689,453	30,433,120,592

1. 연차배당	-	-	-	-	(80,790,520)	(80,790,520)

2. 우선주매입소각	-	-	-	-	(212,671,099)	(212,671,099)

3. 매도가능증권평가이익	-	-	-	(3,217,916)	-	(3,217,916)

4. 지분법자본변동	-	-	-	(47,386,725)	-	(47,386,725)

5. 부의지분법자본변동	(4,109,329)	-	(4,109,329)

6. 지분율변동효과	-	1,649,297	-	-	-	1,649,297

7. 당기순이익	-	-	-	-	3,426,024,930	3,426,024,930

2022.12.31(전기말)	2,543,539,000	3,100,167,593	(1,817,272,500)	89,932,373	29,596,252,764	33,512,619,230

2023.01.01(당기초)	2,543,539,000	3,100,167,593	(1,817,272,500)	89,932,373	29,596,252,764	33,512,619,230

1. 연차배당	-	-	-	-	(102,769,475)	(102,769,475)

2. 우선주매입소각	-	-	-	-	(1,539,088,769)	(1,539,088,769)

3. 매도가능증권평가이익	-	-	-	(32,895,550)	-	(32,895,550)

4. 지분법자본변동	-	-	-	(4,387,583)	-	(4,387,583)

5. 부의지분법자본변동	(12,729,642)	-	(12,729,642)

6. 지분율변동효과	-	2,493,989	-	-	-	2,493,989

7. 지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	265,114,302	265,114,302

8. 당기순이익	-	-	-	-	2,600,565,780	2,600,565,780

2023.12.31(당기말)	2,543,539,000	3,102,661,582	(1,817,272,500)	39,919,598	30,820,074,602	34,688,922,282

(주1) 동 재무제표는 '주주총회 승인 전 재무제표'이며, 2024년 3월 29일 개최 예정인당사 제36기 정기주주총회에서 부결되거나 수정사항이 발생할 경우, 정정(사업)보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다.(주2) 당사는 전기까지 일반기업회계기준 제31장 '중소기업회계처리 특례'에 따라 지분법 회계처리를 하지 않았으나, 코넥스시장 상장으로 인하여 2023년부터 지분법 회계처리를 하게됨에 따라 전기 재무제표는 지분법 소급적용에 따른 회계정책 변경효과를 반영하여 재작성되었습니다.

현금흐름표
제 36(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 35(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 34(전전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태양쓰리시 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 36(당) 기	제 35(전) 기	제 34(전전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,716,218,588	3,829,369,695	2,155,780,615

1. 당기순이익	2,600,565,780	3,426,024,930	2,838,720,372

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,703,302,016	1,815,480,851	970,585,985

대손상각비(환입)	(79,222,158)	84,340,801	(196,574,169)

감가상각비	773,981,439	360,459,005	320,343,692

기타의대손상각비(환입)	2,833	-	4,348,142

재고자산평가손실(환입)	(924,237,717)	-	-

무형자산상각비	93,692,301	85,987,755	85,192,769

외화환산손실	49,669,672	164,949,791	13,593,406

퇴직급여	1,138,432,531	460,785,890	738,122,145

통화선도거래손실	-	-	5,560,000

유형자산손상차손	-	262,475,000	-

지급임차료	4,400,000	-	-

유형자산처분손실	27,644,848	-	-

지분법손실	618,938,267	396,482,609	-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(894,331,762)	(1,186,132,444)	(185,348,198)

외화환산이익	41,700,181	25,209,950	74,839,432

대손충당금환입	-	4,000,313	-

장기투자증권처분이익	-	-	110,438,766

유형자산처분이익	6,363,636	-	70,000

지분법이익	803,270,927	1,156,922,181	-

잡손익	42,997,018	-	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,306,682,554	(226,003,642)	(1,468,177,544)

매출채권의 감소(증가)	963,860,559	(2,554,670,736)	1,162,802,181

미수금의 감소(증가)	159,965,294	(119,623,857)	65,795,910

미수수익의 감소(증가)	(139,692,380)	5,517,526	3,389,036

선급금의 감소(증가)	(56,962,001)	(2,456,371)	13,596,096

선급비용의 감소(증가)	1,758,616	(10,442,081)	2,741,017

당기법인세자산의 감소(증가)	-	12,835,270	57,764,247

재고자산의 감소(증가)	223,716,769	(1,690,122,891)	(359,628,757)

매입채무의 증가(감소)	(440,421,737)	1,408,230,414	(2,024,886,212)

미지급금의 증가(감소)	(130,247,659)	106,467,875	(74,402,953)

선수금의 증가(감소)	(27,456,424)	40,681,189	7,186,041

예수금의 증가(감소)	(8,602,257)	313,016	6,233,884

미지급비용의 증가(감소)	14,254,293	111,666,723	145,472,556

당기법인세부채의 증가(감소)	(29,348,621)	202,890,699	5,846,390

퇴직금의 지급	(327,378,232)	(495,053,104)	(228,633,047)

퇴직연금운용자산의 증감	13,938,657	(565,407,815)	(409,107,041)

퇴직보험예치금의증감	(14,197,200)	(1,111,600)	-

지분법적용투자주식의 배당수령	2,000,000,000	3,000,000,000	-

이연법인세자산부채의 변동	103,494,877	324,282,101	157,653,108

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,759,015,358)	(9,056,602,284)	(9,702,146,811)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,125,655,636	2,163,345,400	7,578,650,398

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	2,000,000,000	6,000,000,000

매도가능증권의 처분	-	-	16,194,945

매도가능증권(유동)의 처분	-	-	1,002,685,453

주임종단기대여금의 회수	-	7,200,000	14,400,000

보증금의 회수	110,000,000	150,000,000	530,300,000

구축물의 처분	6,363,634	-	-

기계장치의 처분	-	-	70,000

집기비품의 처분	2	-	-

국고보조금의 수령	9,292,000	6,145,400	15,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,884,670,994)	(11,219,947,684)	(17,280,797,209)

단기금융상품의 취득	4,092,319,629	1,000,000,000	2,000,000,000

장기금융상품의 취득	6,589,440	6,626,650	7,035,960

주주임원단기대여금의증가	-	2,000,000	-

매도가능증권의 취득	40,000,000	29,092,383	13,141,449,761

매도가능증권(유동)의 취득	-	-	500,000,000

퇴직연금운용자산의취득	-	67,366,386	-

보증금의 증가	13,000,000	105,000,000	320,000,000

토지의 취득	38,472,520	198,369,400	95,069,860

구축물의 취득	-	2,800,000	-

기계장치의 취득	-	44,700,000	5,500,000

공구와기구의 취득	52,798,500	38,970,900	21,579,000

비품의 취득	135,614,344	21,968,893	23,362,628

시설장치의 취득	59,928,000	20,200,000	-

건설중인자산의 증가	921,644,015	6,755,780,785	1,152,350,000

무형자산의 취득	151,783,300	16,650,100	5,580,000

금형의 취득	-	-	2,500,000

통화선도부채의 감소	-	-	6,370,000

지분법적용투자주식의 취득	372,521,246	2,910,422,187	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,606,238,244)	3,006,538,381	5,586,762,320

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,000,000,000	8,300,000,000	10,100,000,000

단기차입금의 차입	7,500,000,000	7,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 차입	500,000,000	1,300,000,000	5,100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,606,238,244)	(5,293,461,619)	(4,513,237,680)

단기차입금의 상환	7,000,000,000	5,000,000,000	4,500,000,000

배당금의 지급	102,769,475	80,790,520	13,237,680

우선주의 취득	1,539,088,769	212,671,099	-

유동성장기차입금의 상환	1,071,630,000	-	-

장기차입금의 상환	892,750,000	-	-

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,649,035,014)	(2,220,694,208)	(1,959,603,876)

Ⅴ. 기초의 현금	4,580,101,609	6,800,795,817	8,760,399,693

Ⅵ. 기말의 현금	2,931,066,595	4,580,101,609	6,800,795,817

(주1) 동 재무제표는 '주주총회 승인 전 재무제표'이며, 2024년 3월 29일 개최 예정인당사 제36기 정기주주총회에서 부결되거나 수정사항이 발생할 경우, 정정(사업)보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다.(주2) 당사는 전기까지 일반기업회계기준 제31장 '중소기업회계처리 특례'에 따라 지분법 회계처리를 하지 않았으나, 코넥스시장 상장으로 인하여 2023년부터 지분법 회계처리를 하게됨에 따라 전기 재무제표는 지분법 소급적용에 따른 회계정책 변경효과를 반영하여 재작성되었습니다.