KX하이텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산	45,148,071,974	45,894,657,089

(1)현금및현금성자산	7,022,416,602	6,041,536,636

(2)매출채권 및 기타유동채권	29,219,505,253	26,143,054,832

(3)기타유동금융자산	254,811,269	3,213,284,682

(4)재고자산	6,738,352,352	9,324,028,922

(5)기타유동자산	1,912,986,498	1,172,752,017

Ⅱ.비유동자산	115,873,383,899	113,008,665,361

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	8,296,899,960	8,157,026,100

(2)기타비유동금융자산	43,998,571,446	42,615,883,572

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	39,043,392,303	39,043,392,303

(4)유형자산	24,346,679,922	23,003,583,347

(5)영업권 이외의 무형자산	187,840,268	188,780,039

자산총계	161,021,455,873	158,903,322,450

부채

Ⅰ.유동부채	46,542,997,188	48,359,007,607

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,483,860,521	9,220,299,084

(2)단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

(3)유동성전환사채	11,340,128,646	10,876,846,927

(4)유동파생상품부채	7,273,856,000	8,479,144,000

(5)당기법인세부채	2,575,321,917	2,793,174,805

(6)기타유동부채	2,771,819,089	2,889,498,451

(7)유동리스부채	98,011,015	100,044,340

Ⅱ.비유동부채	10,710,066,317	10,298,855,909

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	4,126,000,000	4,126,000,000

(2)기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000

(3)퇴직급여부채	2,408,186,605	2,241,190,212

(4)이연법인세부채	4,111,851,173	3,845,189,606

(5)비유동리스부채	54,028,539	76,476,091

부채총계	57,253,063,505	58,657,863,516

자본

Ⅰ.자본금	25,814,023,000	25,814,023,000

Ⅱ.주식발행초과금	45,263,837,391	45,263,837,391

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	2,542,740,154	(28,081,082)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	31,213,554,406	30,261,442,208

Ⅴ.기타자본구성요소	(1,065,762,583)	(1,065,762,583)

자본총계	103,768,392,368	100,245,458,934

자본과부채총계	161,021,455,873	158,903,322,450

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	26,534,597,359	26,534,597,359	19,356,501,458	19,356,501,458

Ⅱ.매출원가	22,151,981,265	22,151,981,265	16,682,385,835	16,682,385,835

Ⅲ.매출총이익	4,382,616,094	4,382,616,094	2,674,115,623	2,674,115,623

Ⅳ.판매비와관리비	2,117,776,948	2,117,776,948	1,867,417,040	1,867,417,040

Ⅴ.영업이익(손실)	2,264,839,146	2,264,839,146	806,698,583	806,698,583

Ⅵ.기타이익	2,393,260,482	2,393,260,482	1,010,938,747	1,010,938,747

Ⅶ.기타손실	598,769,945	598,769,945	1,986,232,718	1,986,232,718

Ⅷ.금융수익	147,335,316	147,335,316	135,944,433	135,944,433

Ⅸ.금융원가	564,076,259	564,076,259	161,924,273	161,924,273

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,642,588,740	3,642,588,740	(194,575,228)	(194,575,228)

XI.법인세비용	1,065,091,772	1,065,091,772	(39,271,981)	(39,271,981)

XⅡ.당기순이익(손실)	2,577,496,968	2,577,496,968	(155,303,247)	(155,303,247)

XⅢ.기타포괄손익	945,436,466	945,436,466	(14,064,932)	(14,064,932)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	945,436,466	945,436,466	(14,064,932)	(14,064,932)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,558,631)	(8,558,631)	(6,536,083)	(6,536,083)

2.공정가치 지분상품평가손익	1,220,656,664	1,220,656,664	(11,495,880)	(11,495,880)

3.공정가치 지분상품처분손익	0	0	0	0

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(266,661,567)	(266,661,567)	3,967,031	3,967,031

XIV.총포괄손익	3,522,933,434	3,522,933,434	(169,368,179)	(169,368,179)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	55	(3)	(3)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	55	55	(3)	(3)

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(4,182,231,905)	15,745,976,597	(1,065,762,583)	74,969,646,769

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	(155,303,247)	0	0	(155,303,247)

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(5,098,145)	0	0	(5,098,145)

Ⅳ.기타포괄공정가치지분상품평가손익	0	0	0	(8,966,787)	0	(8,966,787)

Ⅴ.기타포괄공정가치지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(4,342,633,297)	15,737,009,810	(1,065,762,583)	74,800,278,590

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	25,814,023,000	45,263,837,391	(28,081,082)	30,261,442,208	(1,065,762,583)	100,245,458,934

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	2,577,496,968	0	0	2,577,496,968

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(6,675,732)	0	0	(6,675,732)

Ⅳ.기타포괄공정가치지분상품평가손익	0	0	0	952,112,198	0	952,112,198

Ⅴ.기타포괄공정가치지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	25,814,023,000	45,263,837,391	2,542,740,154	31,213,554,406	(1,065,762,583)	103,768,392,368

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	554,437,424	(1,120,969,600)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	1,732,116,214	(453,680,884)

(2)이자지급(영업)	(90,121,378)	(43,737,388)

(3)이자수취(영업)	112,314,178	9,851,835

(4)법인세납부(환급)	(1,199,871,590)	(633,403,163)

Ⅱ.투자활동현금흐름	453,876,591	(8,369,382,695)

(1)단기금융상품의 처분	1,860,000	101,860,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	14,400,000	24,220,000

(3)장기금융상품의 처분	0	0

(4)보증금의 감소	2,919,636,828	4,000,000

(5)유형자산의 처분	0	475,325,853

(6)공정가치지분상품의 처분	0	0

(7)장기대여금및수취채권의 처분	0	6,500,000

(8)매도가능금융자산의 처분	0	0

(9)단기금융상품의 취득	(47,275)	(81,124)

(10)단기대여금및수취채권의 취득	0	(5,008,360,000)

(11)장기금융상품의 취득	0	0

(12)장기대여금및수취채권의 취득	0	(19,000,000)

(13)보증금의 증가	0	(6,000,000)

(14)유형자산의 취득	(2,319,941,752)	(1,191,545,437)

(15)무형자산의 취득	0	0

(16)공정가치지분상품의 취득	(34,491,210)	(1,289,487)

(17)기타금융자산의 취득	(127,540,000)	0

(18)관계기업투자주식의 취득	0	(2,755,012,500)

(19)유동만기보유금융자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(27,434,049)	13,979,246,133

(1)단기차입금의 증가	0	14,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)전환사채의 증가	0	0

(4)단기차입금의 상환	0	0

(5)유동성장기부채의 상환	0	0

(6)금융리스부채의 지급	(27,434,049)	(20,753,867)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	980,879,966	4,488,893,838

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,041,536,636	1,287,077,051

Ⅵ.기말현금및현금성자산	7,022,416,602	5,775,970,889