KX하이텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	21,169,086,005	16,142,969,257	20,816,415,247

(1)현금및현금성자산	5,061,251,863	2,182,771,618	1,348,945,344

(2)매출채권 및 기타수취채권	8,980,066,892	7,915,619,697	15,337,652,469

(3)기타금융자산	2,171,412,735	542,540,978	713,758,069

(4)재고자산	4,042,856,960	4,356,285,437	3,174,225,478

(5)당기법인세자산	17,496,121	5,793,710	4,192,606

(6)기타자산	896,001,434	1,139,957,817	237,641,281

Ⅱ.비유동자산	36,141,919,798	30,280,891,669	30,900,835,463

(1)장기매출채권 및 기타수취채권	1,535,383,447	1,742,994,340	1,239,051,000

(2)기타금융자산	7,180,438,460	3,972,458,280	3,729,032,505

(3)종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	1,890,439,063	1,890,439,063	1,840,439,063

(4)유형자산	21,414,301,705	21,984,813,492	22,831,210,406

(5)영업권 이외의 무형자산	569,021,146	690,186,494	1,261,102,489

(6)기타투자자산	3,552,335,977	0	0

자산총계	57,311,005,803	46,423,860,926	51,717,250,710

부채

Ⅰ.유동부채	7,231,006,017	9,253,316,671	12,854,143,578

(1)매입채무 및 기타지급채무	4,156,647,293	3,484,456,334	6,288,559,021

(2)단기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000	2,600,000,000

(3)유동성장기부채	0	737,772,710	3,701,417,190

(4)기타부채	1,074,358,724	1,031,087,627	264,167,367

Ⅱ.비유동부채	4,636,653,606	2,534,486,590	3,734,286,828

(1)장기차입금	4,217,283,993	2,055,401,360	2,513,670,700

(2)기타금융부채	180,840,376	98,077,848	41,716,316

(3)퇴직급여채무	238,529,237	381,007,382	1,178,899,812

부채총계	11,867,659,623	11,787,803,261	16,588,430,406

자본

Ⅰ.자본금	21,877,629,000	18,031,475,500	18,031,475,500

Ⅱ.주식발행초과금	38,069,685,294	31,938,501,224	31,938,501,224

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(13,611,510,203)	(14,268,156,476)	(13,775,393,837)

Ⅳ.기타자본구성요소	(892,457,911)	(1,065,762,583)	(1,065,762,583)

자본총계	45,443,346,180	34,636,057,665	35,128,820,304

자본과부채총계	57,311,005,803	46,423,860,926	51,717,250,710

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	11,687,103,141	33,123,544,621	13,887,486,586	40,542,813,414	52,366,441,472	64,485,717,448

Ⅱ.매출원가	9,453,071,610	26,407,377,613	11,234,318,973	34,176,701,436	43,870,147,506	54,045,255,639

Ⅲ.매출총이익	2,234,031,531	6,716,167,008	2,653,167,613	6,366,111,978	8,496,293,966	10,440,461,809

Ⅳ.판매비와관리비	1,880,616,960	5,854,995,949	2,187,978,306	6,575,597,768	8,674,310,232	7,980,180,351

Ⅴ.영업이익(손실)	353,414,571	861,171,059	465,189,307	(209,485,790)	(178,016,266)	2,460,281,458

Ⅵ.기타수익	167,726,761	564,149,005	390,755,835	722,842,897	816,391,378	1,413,648,156

Ⅶ.기타비용	420,205,657	727,457,125	185,694,226	984,986,145	1,137,189,608	812,005,897

Ⅷ.금융수익	44,212,432	139,309,232	(787,822)	91,009,697	106,643,627	94,299,256

Ⅸ.금융원가	56,610,293	180,525,898	69,978,841	210,470,282	263,052,014	1,312,776,114

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	88,537,814	656,646,273	599,484,253	(591,089,623)	(655,222,883)	1,843,446,859

XI.법인세비용	0	0	0	0	0	20,973,545

XⅡ.당기순이익(손실)	88,537,814	656,646,273	599,484,253	(591,089,623)	(655,222,883)	1,822,473,314

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0	162,460,244	31,405,642

(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	162,460,244	31,405,642

XIV.총포괄손익	88,537,814	656,646,273	599,484,253	(591,089,623)	(492,762,639)	1,853,878,956

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	2	16	17	(17)	(19)	100

(2)희석주당이익(손실)	2	16	17	(17)	(19)	100

자본변동표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,210,503,500	18,035,445,801	(14,395,913,167)	(1,065,762,583)	8,784,273,551

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	1,822,473,314	0	1,822,473,314

2.기타포괄손익	확정급여제도의 보험수리적손익	0	0	31,405,642	0	31,405,642

(2)소유주와의 거래	1.유상증자	11,820,972,000	13,903,055,423	0	0	25,724,027,423

2.합병	0	0	(1,233,359,626)	0	(1,233,359,626)

3.전환사채	0	0	0	0	0

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(13,775,393,837)	(1,065,762,583)	35,128,820,304

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(13,775,393,837)	(1,065,762,583)	35,128,820,304

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	(655,222,883)	0	(655,222,883)

2.기타포괄손익	확정급여제도의 보험수리적손익	0	0	162,460,244	0	162,460,244

(2)소유주와의 거래	1.유상증자	0	0	0	0	0

2.합병	0	0	0	0	0

3.전환사채	0	0	0	0	0

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(14,268,156,476)	(1,065,762,583)	34,636,057,665

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(13,775,393,837)	(1,065,762,583)	35,128,820,304

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	(591,089,623)	0	(591,089,623)

2.기타포괄손익	확정급여제도의 보험수리적손익	0	0	0	0	0

(2)소유주와의 거래	1.유상증자	0	0	0	0	0

2.합병	0	0	0	0	0

3.전환사채	0	0	0	0	0

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(14,366,483,460)	(1,065,762,583)	34,537,730,681

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(14,268,156,476)	(1,065,762,583)	34,636,057,665

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	656,646,273	0	656,646,273

2.기타포괄손익	확정급여제도의 보험수리적손익	0	0	0	0	0

(2)소유주와의 거래	1.유상증자	3,846,153,500	6,131,184,070	0	0	9,977,337,570

2.합병	0	0	0	0	0

3.전환사채	0	0	0	173,304,672	173,304,672

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	21,877,629,000	38,069,685,294	(13,611,510,203)	(892,457,911)	45,443,346,180

현금흐름표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,357,870,335	2,461,439,862	(6,679,003)	2,022,493,225

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	1,350,955,060	2,568,066,683	153,191,241	2,815,488,729

(2)이자지급	(80,408,783)	(198,984,076)	(258,672,830)	(996,988,635)

(3)이자수취	99,026,469	92,652,769	100,403,690	205,785,084

(4)법인세납부(환급)	(11,702,411)	(295,514)	(1,601,104)	(1,791,953)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,943,553,590)	(824,002,776)	2,861,565,069	8,669,310,439

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	18,744,427,867	4,902,368,591	13,594,333,802	45,071,588,933

1.단기금융상품의 감소	15,556,670,620	1,263,333,609	1,192,301,345	12,583,153,883

2.단기대여금의 감소	1,582,200,000	3,082,200,000	11,781,700,000	1,609,633,000

3.장기금융상품의 감소	892,808,280	0	0	25,466,971,060

4.보증금의 감소	215,000,000	173,000,000	224,840,000	1,124,630,000

5.유형자산의 처분	240,827,492	369,841,237	372,886,692	3,652,052,590

6.무형자산의 처분	172,545,000	4,793,745	4,793,745	0

7.장기대여금의 감소	84,376,475	0	8,612,020	600,000,000

8.정부보조금의 증가	0	9,200,000	9,200,000	35,148,400

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(26,687,981,457)	(5,726,371,367)	(10,732,768,733)	(36,402,278,494)

1.단기금융상품의 증가	(17,185,542,377)	(1,039,707,634)	(998,692,254)	(1,348,627,688)

2.단기대여금의 증가	(99,700,000)	(2,856,000,000)	(7,185,800,000)	(7,068,491,506)

3.장기금융상품의 증가	0	(177,392,250)	(236,523,000)	(25,706,141,875)

4.장기대여금의 증가	(3,552,335,977)	(1,200,000)	(1,200,000)	(609,970,112)

5.매도가능금융자산의 취득	(4,100,788,460)	0	0	0

6.관계기업투자의 취득	0	(50,000,000)	(50,000,000)	0

7.보증금의 증가	(134,700,000)	(6,840,000)	(336,840,000)	(539,200,000)

8.유형자산의 취득	(1,551,987,240)	(1,591,960,583)	(1,917,724,179)	(981,951,813)

9.무형자산의 취득	(62,927,403)	(3,270,900)	(5,989,300)	(147,895,500)

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,464,163,500	(1,956,358,060)	(2,021,913,820)	(9,683,536,027)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	13,977,337,570	2,280,000,000	4,040,000,000	106,705,687,677

1.단기차입금의 증가	0	2,000,000,000	3,760,000,000	80,981,660,254

2.장기차입금의 증가	0	280,000,000	280,000,000	0

3.유상증자	9,977,337,570	0	0	25,724,027,423

4.전환사채의 발행	4,000,000,000	0	0	0

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(4,513,174,070)	(4,236,358,060)	(6,061,913,820)	(116,389,223,704)

1.단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(600,000,000)	(2,360,000,000)	(100,121,660,254)

2.유동성장기부채의 상환	(2,394,424,070)	(3,636,358,060)	(3,701,913,820)	(2,820,919,450)

3.장기차입금의 상환	(118,750,000)	0	0	(2,000,000,000)

4.신주인수권부사채의 상환	0	0	0	(11,446,644,000)

Ⅳ.사업결합으로 인한 현금흐름	0	0	0	3,185,802

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	7,836,715	854,028	(3,298,747)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,878,480,245	(311,084,259)	833,826,274	1,008,154,692

Ⅶ.기초현금및현금성자산	2,182,771,618	1,348,945,344	1,348,945,344	340,790,652

Ⅷ.기말현금및현금성자산	5,061,251,863	1,037,861,085	2,182,771,618	1,348,945,344