KX하이텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	47,989,539,750	30,666,275,066

(1)현금및현금성자산	4,541,761,853	1,287,077,051

(2)매출채권 및 기타유동채권	31,298,096,259	17,176,416,337

(3)기타유동금융자산	1,604,962,768	1,801,122,917

(4)재고자산	9,400,932,127	9,127,704,665

(5)기타유동자산	1,143,786,743	1,273,954,096

Ⅱ.비유동자산	101,046,906,406	66,039,519,987

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	5,834,046,104	5,462,388,040

(2)기타비유동금융자산	35,435,434,581	36,700,454,928

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	39,066,454,299	6,169,544,063

(4)유형자산	20,520,936,239	17,576,421,499

(5)영업권 이외의 무형자산	190,035,183	130,711,457

자산총계	149,036,446,156	96,705,795,053

부채

Ⅰ.유동부채	50,531,786,415	16,271,175,783

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,439,341,638	4,795,311,139

(2)단기차입금	14,000,000,000	0

(3)유동성전환사채	13,091,617,593	2,315,330,419

(4)유동파생상품부채	10,361,613,500	4,978,627,500

(5)당기법인세부채	1,815,819,959	1,430,708,013

(7)기타유동부채	2,738,406,062	2,700,487,782

(8)유동리스부채	84,987,663	50,710,930

Ⅱ.비유동부채	9,904,472,531	5,464,972,501

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	4,126,000,000	2,000,000,000

(2)기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000

(3)퇴직급여부채	2,279,888,046	2,152,012,189

(4)이연법인세부채	3,411,921,352	1,229,309,980

(5)비유동리스부채	76,663,133	73,650,332

부채총계	60,436,258,946	21,736,148,284

자본

Ⅰ.자본금	23,442,749,500	23,442,749,500

Ⅱ.주식발행초과금	41,028,915,160	41,028,915,160

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	531,408,165	(4,182,231,905)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	24,662,876,968	15,745,976,597

Ⅴ.기타자본구성요소	(1,065,762,583)	(1,065,762,583)

자본총계	88,600,187,210	74,969,646,769

자본과부채총계	149,036,446,156	96,705,795,053

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	25,153,922,366	68,112,630,132	19,303,664,495	55,108,584,465

Ⅱ.매출원가	21,385,751,637	58,210,928,939	14,694,210,279	42,997,765,232

Ⅲ.매출총이익	3,768,170,729	9,901,701,193	4,609,454,216	12,110,819,233

Ⅳ.판매비와관리비	1,866,139,534	5,383,355,865	2,371,329,244	6,165,000,218

Ⅴ.영업이익(손실)	1,902,031,195	4,518,345,328	2,238,124,972	5,945,819,015

Ⅵ.기타이익	3,176,541,654	4,982,243,871	405,971,613	2,037,635,846

Ⅶ.기타손실	336,037,463	2,989,762,626	1,049,615,065	4,547,077,702

Ⅷ.금융수익	180,681,980	444,564,940	126,102,221	300,135,393

Ⅸ.금융원가	380,422,149	716,959,160	164,207,962	252,458,308

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,542,795,217	6,238,432,353	1,556,375,779	3,484,054,244

XI.법인세비용	1,505,553,239	1,636,732,505	(46,818,404)	246,610,311

XⅡ.당기순이익(손실)	3,037,241,978	4,601,699,848	1,603,194,183	3,237,443,933

XⅢ.기타포괄손익	(106,798,296)	9,028,840,593	(58,386,562)	1,809,590,515

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(106,798,296)	9,028,840,593	(58,386,562)	1,809,590,515

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	47,837,702	143,513,105	(62,567,512)	(187,702,535)

2.공정가치 지분상품평가손익	(5,457,213,215)	6,159,468,932	(12,287,056)	2,507,690,374

3.공정가치 지분상품처분손익	5,292,715,369	5,292,715,369	0	0

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	9,861,848	(2,566,856,813)	16,468,006	(510,397,324)

XIV.총포괄손익	2,930,443,682	13,630,540,441	1,544,807,621	5,047,034,448

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	99	34	70

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	65	99	34	70

자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(5,850,705,412)	4,718,229,311	(1,065,762,583)	62,273,425,976

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	3,237,443,933	0	0	3,237,443,933

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(146,407,977)	0	0	(146,407,977)

Ⅴ.기타포괄공정가치지분상품평가손익	0	0	0	1,955,998,492	0	1,955,998,492

Ⅵ.기타포괄공정가치지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(2,759,669,456)	6,674,227,803	(1,065,762,583)	67,320,460,424

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(4,182,231,905)	15,745,976,597	(1,065,762,583)	74,969,646,769

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	4,601,699,848	0	0	4,601,699,848

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	111,940,222	0	0	111,940,222

Ⅴ.기타포괄공정가치지분상품평가손익	0	0	0	4,788,582,383	0	4,788,582,383

Ⅵ.기타포괄공정가치지분상품처분손익	0	0	0	4,128,317,988	0	4,128,317,988

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	531,408,165	24,662,876,968	(1,065,762,583)	88,600,187,210

현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,768,921,611	3,888,541,359

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	4,424,262,333	4,401,417,389

(2)이자지급(영업)	(186,597,390)	(143,667,564)

(3)이자수취(영업)	23,609,563	125,517,100

(4)법인세납부(환급)	(1,492,352,895)	(494,725,566)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(31,577,725,802)	(16,496,327,199)

(1)단기금융상품의 처분	555,420,000	5,946,324,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	97,790,000	1,038,543,389

(3)장기금융상품의 처분	0	0

(4)보증금의 감소	14,000,000	6,000,000

(5)유형자산의 처분	926,527,837	414,965,119

(6)무형자산의 처분	0	0

(7)공정가치지분상품의 처분	11,000,000,000	219,010,000

(8)장기대여금및수취채권의 처분	6,500,000	2,500,000

기타금융자산의 처분	50,778,413	0

(9)매도가능금융자산의 처분	0	0

(10)단기금융상품의 취득	(450,069,851)	(3,780,146,727)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(7,626,560,000)	(7,472,800,000)

(12)장기금융상품의 취득	0	0

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(39,400,000)	(4,902,300,000)

(14)보증금의 증가	(14,100,000)	(28,000,000)

(15)유형자산의 취득	(4,815,811,142)	(3,940,761,660)

(16)무형자산의 취득	(63,619,500)	0

(17)공정가치지분상품의 취득	0	(1,661,000,000)

(18)기타금융자산의 취득	(3,532,073)	(4,261,320)

(19)매도가능금융자산의 취득	0	0

(20)관계기업투자주식의 취득	(31,215,649,486)	(2,334,400,000)

(21)유동만기보유금융자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	32,063,488,993	21,260,967,626

(1)단기차입금의 증가	14,000,000,000	18,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	2,126,000,000	2,000,000,000

(3)전환사채의 증가	16,000,000,000	3,500,000,000

(4)단기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

(5)장기차입금의 상환	0	0

(6)유동성장기부채의 상환	0	(196,000,000)

(7)금융리스부채의 지급	(62,511,007)	(43,032,374)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,254,684,802	8,653,181,786

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,287,077,051	6,719,807,065

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,541,761,853	15,372,988,851