KX하이텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산	46,976,205,820	45,894,657,089

(1)현금및현금성자산	5,165,891,085	6,041,536,636

(2)매출채권 및 기타유동채권	31,075,515,252	26,143,054,832

(3)기타유동금융자산	1,215,282,240	3,213,284,682

(4)재고자산	7,630,109,060	9,324,028,922

(5)기타유동자산	1,889,408,183	1,172,752,017

Ⅱ.비유동자산	119,309,850,068	113,008,665,361

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	15,246,660,600	8,157,026,100

(2)기타비유동금융자산	38,574,212,266	42,615,883,572

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	37,853,938,614	39,043,392,303

(4)유형자산	16,842,304,727	23,003,583,347

(5)영업권 이외의 무형자산	186,591,941	188,780,039

(6)투자부동산	10,606,141,920	0

자산총계	166,286,055,888	158,903,322,450

부채

Ⅰ.유동부채	48,350,690,390	48,359,007,607

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,683,307,942	9,220,299,084

(2)단기차입금	16,000,000,000	14,000,000,000

(3)유동성전환사채	12,326,155,981	10,876,846,927

(4)유동파생상품부채	3,940,496,000	8,479,144,000

(5)당기법인세부채	2,520,850,449	2,793,174,805

(6)기타유동부채	2,811,159,042	2,889,498,451

(7)유동리스부채	68,720,976	100,044,340

(8)유동성장기차입금	2,000,000,000	0

Ⅱ.비유동부채	13,978,750,696	10,298,855,909

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	6,600,000,000	4,126,000,000

(2)기타비유동금융부채	861,420,000	10,000,000

(3)퇴직급여부채	2,658,644,684	2,241,190,212

(4)이연법인세부채	3,845,189,606	3,845,189,606

(5)비유동리스부채	13,496,406	76,476,091

부채총계	62,329,441,086	58,657,863,516

자본

Ⅰ.자본금	25,814,023,000	25,814,023,000

Ⅱ.주식발행초과금	45,263,837,391	45,263,837,391

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	10,982,434,382	(28,081,082)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	22,962,082,612	30,261,442,208

Ⅴ.기타자본구성요소	(1,065,762,583)	(1,065,762,583)

자본총계	103,956,614,802	100,245,458,934

자본과부채총계	166,286,055,888	158,903,322,450

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	56,693,293,678	83,227,891,037	25,153,922,366	68,112,630,132

Ⅱ.매출원가	46,696,745,485	68,848,726,750	21,385,751,637	58,210,928,939

Ⅲ.매출총이익	9,996,548,193	14,379,164,287	3,768,170,729	9,901,701,193

Ⅳ.판매비와관리비	4,145,811,544	6,263,588,492	1,866,139,534	5,383,355,865

Ⅴ.영업이익(손실)	5,850,736,649	8,115,575,795	1,902,031,195	4,518,345,328

Ⅵ.기타이익	10,222,030,399	12,615,290,881	3,176,541,654	4,982,243,871

Ⅶ.기타손실	2,879,631,496	3,478,401,441	336,037,463	2,989,762,626

Ⅷ.금융수익	508,916,749	656,252,065	180,681,980	444,564,940

Ⅸ.금융원가	1,191,833,662	1,755,909,921	380,422,149	716,959,160

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	12,510,218,639	16,152,807,379	4,542,795,217	6,238,432,353

XI.법인세비용	4,228,209,837	5,293,301,609	1,505,553,239	1,636,732,505

XⅡ.당기순이익(손실)	8,282,008,802	10,859,505,770	3,037,241,978	4,601,699,848

XⅢ.기타포괄손익	(8,093,786,368)	(7,148,349,902)	(106,798,296)	9,028,840,593

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,093,786,368)	(7,148,349,902)	(106,798,296)	9,028,840,593

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	202,160,803	193,602,172	47,837,702	143,513,105

2.공정가치 지분상품평가손익	(11,003,656,817)	(9,783,000,153)	(5,457,213,215)	6,159,468,932

3.공정가치 지분상품처분손익	424,846,824	424,846,824	5,292,715,369	5,292,715,369

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	2,282,862,822	2,016,201,255	9,861,848	(2,566,856,813)

XIV.총포괄손익	188,222,434	3,711,155,868	2,930,443,682	13,630,540,441

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	162	213	65	99

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	162	213	65	99

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(4,182,231,905)	15,745,976,597	(1,065,762,583)	74,969,646,769

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	4,601,699,848	0	0	4,601,699,848

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	111,940,222	0	0	111,940,222

Ⅳ.기타포괄공정가치지분상품평가손익	0	0	0	8,916,900,371	0	8,916,900,371

Ⅴ.기타포괄공정가치지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	531,408,165	24,662,876,968	(1,065,762,583)	88,600,187,210

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	25,814,023,000	45,263,837,391	(28,081,082)	30,261,442,208	(1,065,762,583)	100,245,458,934

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	10,859,505,770	0	0	10,859,505,770

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	151,009,694	0	0	151,009,694

Ⅳ.기타포괄공정가치지분상품평가손익	0	0	0	(7,630,740,119)	0	(7,630,740,119)

Ⅴ.기타포괄공정가치지분상품처분손익	0	0	0	331,380,523	0	331,380,523

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	25,814,023,000	45,263,837,391	10,982,434,382	22,962,082,612	(1,065,762,583)	103,956,614,802

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,250,339,941	2,768,921,611

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	12,707,604,284	4,424,262,333

(2)이자지급(영업)	(209,893,866)	(186,597,390)

(3)이자수취(영업)	108,452,061	23,609,563

(4)법인세납부(환급)	(3,355,822,538)	(1,492,352,895)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(16,524,659,710)	(31,577,725,802)

(1)단기금융상품의 처분	5,580,000	555,420,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	124,520,000	97,790,000

(3)장기금융상품의 처분	0	0

(4)보증금의 감소	3,530,000	14,000,000

(5)유형자산의 처분	97,890,605	926,527,837

(6)공정가치 금융자산의 감소	2,930,239,672	0

(7)장기대여금및수취채권의 처분	0	6,500,000

(8)매도가능금융자산의 처분	904,797,000	11,000,000,000

(9)기타금융자산의 처분	0	50,778,413

(10)단기금융상품의 취득	(316,838,246)	(450,069,851)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(76,400,000)	(7,626,560,000)

(12)장기금융상품의 취득	0	0

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(5,220,564,863)	(39,400,000)

(14)보증금의 증가	(16,630,000)	(14,100,000)

(15)유형자산의 취득	(7,639,504,855)	(4,815,811,142)

(16)무형자산의 취득	0	(63,619,500)

(17)공정가치지분상품의 취득	(6,200,750,560)	0

(18)기타금융자산의 취득	(1,120,528,463)	(3,532,073)

(19)관계기업투자주식의 취득	0	(31,215,649,486)

(20)유동만기보유금융자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	6,398,674,218	32,063,488,993

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	14,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	4,474,000,000	2,126,000,000

(3)전환사채의 증가	0	16,000,000,000

(4)단기차입금의 상환	0	0

(5)유동성장기부채의 상환	0	0

(6)금융리스부채의 지급	(75,325,782)	(62,511,007)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(875,645,551)	3,254,684,802

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,041,536,636	1,287,077,051

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,165,891,085	4,541,761,853