KX하이텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,475,069,129	30,666,275,066

(1)현금및현금성자산	5,775,970,889	1,287,077,051

(2)매출채권 및 기타유동채권	25,483,731,676	17,176,416,337

(3)기타유동금융자산	1,655,194,041	1,801,122,917

(4)재고자산	9,161,136,966	9,127,704,665

(5)기타유동자산	1,399,035,557	1,273,954,096

Ⅱ.비유동자산	69,329,798,103	66,039,519,987

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	5,648,726,367	5,462,388,040

(2)기타비유동금융자산	36,690,248,535	36,700,454,928

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	8,924,556,563	6,169,544,063

(4)유형자산	17,937,106,238	17,576,421,499

(5)영업권 이외의 무형자산	129,160,400	130,711,457

(6)기타비유동자산	0	0

자산총계	112,804,867,232	96,705,795,053

부채

Ⅰ.유동부채	32,295,739,053	16,271,175,783

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,207,559,152	4,795,311,139

(2)단기차입금	14,000,000,000	0

(3)유동성전환사채	2,427,314,418	2,315,330,419

(4)유동파생상품부채	6,575,803,500	4,978,627,500

(5)당기법인세부채	756,634,890	1,430,708,013

(6)유동성장기부채	0	0

(7)기타유동부채	2,241,976,742	2,700,487,782

(8)유동리스부채	86,450,351	50,710,930

Ⅱ.비유동부채	5,708,849,589	5,464,972,501

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,000,000,000	2,000,000,000

(2)기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000

(3)퇴직급여부채	2,352,658,012	2,152,012,189

(4)이연법인세부채	1,233,277,011	1,229,309,980

(5)비유동리스부채	112,914,566	73,650,332

부채총계	38,004,588,642	21,736,148,284

자본

Ⅰ.자본금	23,442,749,500	23,442,749,500

Ⅱ.주식발행초과금	41,028,915,160	41,028,915,160

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(4,342,633,297)	(4,182,231,905)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	15,737,009,810	15,745,976,597

Ⅴ.기타자본구성요소	(1,065,762,583)	(1,065,762,583)

자본총계	74,800,278,590	74,969,646,769

자본과부채총계	112,804,867,232	96,705,795,053

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	19,356,501,458	19,356,501,458	15,484,371,808	15,484,371,808

Ⅱ.매출원가	16,682,385,835	16,682,385,835	12,442,140,058	12,442,140,058

Ⅲ.매출총이익	2,674,115,623	2,674,115,623	3,042,231,750	3,042,231,750

Ⅳ.판매비와관리비	1,867,417,040	1,867,417,040	1,862,181,054	1,862,181,054

Ⅴ.영업이익(손실)	806,698,583	806,698,583	1,180,050,696	1,180,050,696

Ⅵ.기타이익	1,010,938,747	1,010,938,747	1,297,849,835	1,297,849,835

Ⅶ.기타손실	1,986,232,718	1,986,232,718	942,766,454	942,766,454

Ⅷ.금융수익	135,944,433	135,944,433	56,137,604	56,137,604

Ⅸ.금융원가	161,924,273	161,924,273	31,325,083	31,325,083

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(194,575,228)	(194,575,228)	1,559,946,598	1,559,946,598

XI.법인세비용	(39,271,981)	(39,271,981)	337,688,249	337,688,249

XⅡ.당기순이익(손실)	(155,303,247)	(155,303,247)	1,222,258,349	1,222,258,349

XⅢ.기타포괄손익	(14,064,932)	(14,064,932)	(140,965,056)	(140,965,056)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(14,064,932)	(14,064,932)	(140,965,056)	(140,965,056)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,536,083)	(6,536,083)	(4,552,567)	(4,552,567)

2.공정가치 지분상품평가손익	(11,495,880)	(11,495,880)	(105,400,176)	(105,400,176)

3.공정가치 지분상품처분손익	0	0	0	0

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	3,967,031	3,967,031	(31,012,313)	(31,012,313)

XIV.총포괄손익	(169,368,179)	(169,368,179)	1,081,293,293	1,081,293,293

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	26	26

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	26	26

자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(5,850,705,412)	4,718,229,311	(1,065,762,583)	62,273,425,976

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	1,222,258,349	0	0	1,222,258,349

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(5,836,625)	0	0	(5,836,625)

Ⅴ.기타포괄공정가치지분상품평가손익	0	0	0	(135,128,431)	0	(135,128,431)

Ⅵ.기타포괄공정가치지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(4,634,283,688)	4,583,100,880	(1,065,762,583)	63,354,719,269

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(4,182,231,905)	15,745,976,597	(1,065,762,583)	74,969,646,769

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	(155,303,247)	0	0	(155,303,247)

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(5,098,145)	0	0	(5,098,145)

Ⅴ.기타포괄공정가치지분상품평가손익	0	0	0	(8,966,787)	0	(8,966,787)

Ⅵ.기타포괄공정가치지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	23,442,749,500	41,028,915,160	(4,342,633,297)	15,737,009,810	(1,065,762,583)	74,800,278,590

현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,120,969,600)	1,181,306,855

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(453,680,884)	1,264,046,177

(2)이자지급(영업)	(43,737,388)	(21,574,163)

(3)이자수취(영업)	9,851,835	95,857,997

(4)법인세납부(환급)	(633,403,163)	(157,023,156)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,369,382,695)	(11,444,850,674)

(1)단기금융상품의 처분	101,860,000	1,972,604,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	24,220,000	976,533,389

(3)장기금융상품의 처분	0	0

(4)보증금의 감소	4,000,000	0

(5)유형자산의 처분	475,325,853	13,107,904

(6)무형자산의 처분	0	0

(7)공정가치지분상품의 처분	0	0

(8)장기대여금및수취채권의 처분	6,500,000	0

(9)매도가능금융자산의 처분	0	0

(10)단기금융상품의 취득	(81,124)	(280,067,767)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(5,008,360,000)	(7,423,400,000)

(12)장기금융상품의 취득	0	0

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(19,000,000)	0

(14)보증금의 증가	(6,000,000)	(14,000,000)

(15)유형자산의 취득	(1,191,545,437)	(2,692,807,760)

(16)무형자산의 취득	0	0

(17)공정가치지분상품의 취득	(1,289,487)	(1,420,440)

기타금융자산의 취득	0	(1,661,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

(18)관계기업투자주식의 취득	(2,755,012,500)	(2,334,400,000)

(19)유동만기보유금융자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	13,979,246,133	9,778,397,729

(1)단기차입금의 증가	14,000,000,000	12,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)전환사채의 증가	0	0

(4)단기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

(5)유동성장기부채의 상환	0	(196,000,000)

(6)금융리스부채의 지급	(20,753,867)	(25,602,271)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,488,893,838	(485,146,090)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,287,077,051	6,719,807,065

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,775,970,889	6,234,660,975