KX하이텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	26,398,513,243	23,813,160,289

(1)현금및현금성자산	5,772,653,229	8,615,554,195

(2)매출채권 및 기타유동채권	13,296,073,511	11,006,905,367

(3)기타유동금융자산	2,392,427,468	729,635,962

(4)재고자산	4,114,864,252	2,813,315,641

(5)당기법인세자산	3,271,426	20,802,446

(6)기타유동자산	819,223,357	626,946,678

Ⅱ.비유동자산	39,298,784,717	36,226,628,905

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	672,281,688	1,534,649,936

(2)기타비유동금융자산	19,102,957,437	10,807,765,047

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,840,439,063	1,840,439,063

(4)유형자산	17,439,827,473	21,478,718,601

(5)영업권 이외의 무형자산	243,279,056	565,056,258

자산총계	65,697,297,960	60,039,789,194

부채

Ⅰ.유동부채	12,881,969,592	13,342,329,574

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,811,525,838	6,071,220,263

(2)단기차입금	5,899,587,283	5,980,996,806

(3)당기법인세부채	310,050,475	0

(4)유동파생상품부채	17,233,116	557,090,672

(5)기타유동부채	843,572,880	733,021,833

Ⅱ.비유동부채	1,065,430,032	971,940,439

(1)장기차입금	280,000,000	280,000,000

(2)기타비유동금융부채	91,488,329	180,922,945

(3)퇴직급여부채	693,941,703	511,017,494

부채총계	13,947,399,624	14,314,270,013

자본

Ⅰ.자본금	23,395,491,000	21,877,629,000

Ⅱ.주식발행초과금	41,367,919,887	38,069,685,294

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(11,446,018,412)	(13,156,032,530)

Ⅳ.기타자본구성요소	(1,567,494,139)	(1,065,762,583)

자본총계	51,749,898,336	45,725,519,181

자본과부채총계	65,697,297,960	60,039,789,194

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	12,393,879,135	37,769,440,635	11,687,103,141	33,123,544,621

Ⅱ.매출원가	9,981,860,354	30,360,767,432	9,453,071,610	26,407,377,613

Ⅲ.매출총이익	2,412,018,781	7,408,673,203	2,234,031,531	6,716,167,008

Ⅳ.판매비와관리비	1,933,371,600	5,716,037,028	1,880,616,960	5,854,995,949

Ⅴ.영업이익(손실)	478,647,181	1,692,636,175	353,414,571	861,171,059

Ⅵ.기타이익	187,880,627	2,440,807,976	167,726,761	564,149,005

Ⅶ.기타손실	42,631,693	1,926,933,346	420,205,657	727,457,125

Ⅷ.금융수익	27,539,030	75,552,512	44,212,432	139,309,232

Ⅸ.금융원가	39,129,520	109,645,745	56,610,293	180,525,898

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	612,305,625	2,172,417,572	88,537,814	656,646,273

XI.법인세비용	13,836,148	(398,370,641)	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	626,141,773	1,774,046,931	88,537,814	656,646,273

XⅢ.기타포괄손익	0	(158,032,813)	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(64,032,813)	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(64,032,813)	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(94,000,000)	0	0

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	(94,000,000)	0	0

XIV.총포괄손익	626,141,773	1,616,014,118	88,537,814	656,646,273

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	14	39	2	16

(2)희석주당이익(손실)	14	39	2	16

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(14,268,156,476)	(1,065,762,583)	34,636,057,665	34,636,057,665

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	656,646,273	0	656,646,273	656,646,273

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.유상증자	3,846,153,500	6,131,184,070	0	0	9,977,337,570	0

Ⅴ.전환사채	0	0	0	173,304,672	173,304,672	0

2016.09.30 (Ⅵ.기말자본)	21,877,629,000	38,069,685,294	(13,611,510,203)	(892,457,911)	45,443,346,180	45,354,808,366

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	21,877,629,000	38,069,685,294	(13,156,032,530)	(1,065,762,583)	45,725,519,181	45,725,519,181

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,774,046,931	0	1,774,046,931	1,774,046,931

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	(64,032,813)	(94,000,000)	(158,032,813)	0

Ⅳ.유상증자	1,517,862,000	3,298,234,593	0	(407,731,556)	4,408,365,037	0

Ⅴ.전환사채	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	23,395,491,000	41,367,919,887	(11,446,018,412)	(1,567,494,139)	51,749,898,336	51,749,898,336

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(236,369,726)	1,357,870,335

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(157,216,926)	1,350,955,060

(2)이자지급(영업)	(78,813,415)	(80,408,783)

(3)이자수취(영업)	70,449,761	99,026,469

(4)법인세납부(환급)	(70,789,146)	(11,702,411)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,393,629,198)	(7,943,553,590)

(1)단기금융상품의 처분	757,380,451	15,556,670,620

(2)단기대여금및수취채권의 처분	114,100,000	1,582,200,000

(3)장기금융상품의 처분	0	892,808,280

(4)보증금의 감소	654,700,000	215,000,000

(5)유형자산의 처분	4,113,935,837	240,827,492

(6)무형자산의 처분	0	172,545,000

(7)장기대여금및수취채권의 처분	135,837,412	84,376,475

(8)매도가능금융자산의 처분	2,762,713,493	0

(9)단기금융상품의 취득	(2,495,015,957)	(17,185,542,377)

(10)단기대여금및수취채권의 취득	(803,850,000)	(99,700,000)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	0	(3,552,335,977)

(12)매도가능금융자산의 취득	0	(4,100,788,460)

(13)기타금융자산의 취득	(9,524,192,390)	0

(14)보증금의 증가	(88,650,000)	(134,700,000)

(15)유형자산의 취득	(2,003,066,004)	(1,551,987,240)

(16)무형자산의 취득	(17,522,040)	(62,927,403)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,787,097,958	9,464,163,500

(1)단기차입금의 증가	11,800,000,000	0

(2)유상증자	0	9,977,337,570

(3)전환사채의 증가	0	4,000,000,000

(4)단기차입금의 상환	(8,000,000,000)	(2,000,000,000)

(5)차입금의 상환	0	(2,394,424,070)

(6)장기차입금의 상환	0	(118,750,000)

(7)주식발행비용	(12,902,042)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,842,900,966)	2,878,480,245

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,615,554,195	2,182,771,618

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,772,653,229	5,061,251,863