KX하이텍 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	25,075,419,921	16,142,969,257	20,816,415,247

(1)현금및현금성자산	5,247,906,077	2,182,771,618	1,348,945,344

(2)매출채권 및 기타수취채권	6,200,522,222	7,915,619,697	15,337,652,469

(3)기타금융자산	8,208,323,651	542,540,978	713,758,069

(4)재고자산	4,333,818,899	4,356,285,437	3,174,225,478

(5)당기법인세자산	10,177,790	5,793,710	4,192,606

(6)기타자산	1,074,671,282	1,139,957,817	237,641,281

Ⅱ.비유동자산	30,149,198,083	30,280,891,669	30,900,835,463

(1)장기매출채권 및 기타수취채권	1,832,322,595	1,742,994,340	1,239,051,000

(2)기타금융자산	4,042,269,085	3,972,458,280	3,729,032,505

(3)종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	1,890,439,063	1,890,439,063	1,840,439,063

(4)유형자산	21,870,257,498	21,984,813,492	22,831,210,406

(5)영업권 이외의 무형자산	513,909,842	690,186,494	1,261,102,489

자산총계	55,224,618,004	46,423,860,926	51,717,250,710

부채

Ⅰ.유동부채	5,734,273,091	9,253,316,671	12,854,143,578

(1)매입채무 및 기타지급채무	2,724,079,515	3,484,456,334	6,288,559,021

(2)단기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000	2,600,000,000

(3)유동성장기부채	0	737,772,710	3,701,417,190

(4)기타부채	1,010,193,576	1,031,087,627	264,167,367

Ⅱ.비유동부채	4,580,859,730	2,534,486,590	3,734,286,828

(1)장기차입금	4,130,333,506	2,055,401,360	2,513,670,700

(2)기타금융부채	109,731,236	98,077,848	41,716,316

(3)퇴직급여채무	340,794,988	381,007,382	1,178,899,812

부채총계	10,315,132,821	11,787,803,261	16,588,430,406

자본

Ⅰ.자본금	21,877,629,000	18,031,475,500	18,031,475,500

Ⅱ.주식발행초과금	38,070,185,294	31,938,501,224	31,938,501,224

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(14,145,871,200)	(14,268,156,476)	(13,775,393,837)

Ⅳ.기타자본구성요소	(892,457,911)	(1,065,762,583)	(1,065,762,583)

자본총계	44,909,485,183	34,636,057,665	35,128,820,304

자본과부채총계	55,224,618,004	46,423,860,926	51,717,250,710

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	9,506,269,100	9,506,269,100	13,661,437,071	13,661,437,071	52,366,441,472	64,485,717,448

Ⅱ.매출원가	7,295,588,291	7,295,588,291	11,178,386,181	11,178,386,181	43,870,147,506	54,045,255,639

Ⅲ.매출총이익	2,210,680,809	2,210,680,809	2,483,050,890	2,483,050,890	8,496,293,966	10,440,461,809

Ⅳ.판매비와관리비	2,034,437,542	2,034,437,542	2,083,724,087	2,083,724,087	8,674,310,232	7,980,180,351

Ⅴ.영업이익(손실)	176,243,267	176,243,267	399,326,803	399,326,803	(178,016,266)	2,460,281,458

Ⅵ.기타수익	256,003,893	256,003,893	87,077,017	87,077,017	816,391,378	1,413,648,156

Ⅶ.기타비용	278,984,985	278,984,985	38,640,327	38,640,327	1,137,189,608	812,005,897

Ⅷ.금융수익	34,833,410	34,833,410	87,701,903	87,701,903	106,643,627	94,299,256

Ⅸ.금융원가	65,810,309	65,810,309	78,659,469	78,659,469	263,052,014	1,312,776,114

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	122,285,276	122,285,276	456,805,927	456,805,927	(655,222,883)	1,843,446,859

XI.법인세비용	0	0	0	0	0	(20,973,545)

XⅡ.당기순이익(손실)	122,285,276	122,285,276	456,805,927	456,805,927	(655,222,883)	1,822,473,314

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0	162,460,244	31,405,642

(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	162,460,244	31,405,642

XIV.총포괄손익	122,285,276	122,285,276	456,805,927	456,805,927	(492,762,639)	1,853,878,956

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	3	3	13	13	(19)	100

(2)희석주당이익(손실)	3	3	13	13	(19)	100

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,210,503,500	18,035,445,801	(14,395,913,167)	(1,065,762,583)	8,784,273,551

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	1,822,473,314	0	1,822,473,314

2.기타포괄손익	확정급여제도의 보험수리적손익	0	0	31,405,642	0	31,405,642

(2)소유주와의 거래	2.유상증자	11,820,972,000	13,903,055,423	0	0	25,724,027,423

3.합병	0	0	(1,233,359,626)	0	(1,233,359,626)

1.전환사채	0	0	0	0	0

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(13,775,393,837)	(1,065,762,583)	35,128,820,304

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(13,775,393,837)	(1,065,762,583)	35,128,820,304

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	(655,222,883)	0	(655,222,883)

2.기타포괄손익	확정급여제도의 보험수리적손익	0	0	162,460,244	0	162,460,244

(2)소유주와의 거래	2.유상증자	0	0	0	0	0

3.합병	0	0	0	0	0

1.전환사채	0	0	0	0	0

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(14,268,156,476)	(1,065,762,583)	34,636,057,665

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(13,775,393,837)	(1,065,762,583)	35,128,820,304

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	456,805,927	0	456,805,927

2.기타포괄손익	확정급여제도의 보험수리적손익	0	0	0	0	0

(2)소유주와의 거래	2.유상증자	0	0	0	0	0

3.합병	0	0	0	0	0

1.전환사채	0	0	0	0	0

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(13,318,587,910)	(1,065,762,583)	35,585,626,231

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,031,475,500	31,938,501,224	(14,268,156,476)	(1,065,762,583)	34,636,057,665

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	122,285,276	0	122,285,276

2.기타포괄손익	확정급여제도의 보험수리적손익	0	0	0	0	0

(2)소유주와의 거래	2.유상증자	3,846,153,500	6,131,684,070	0	0	9,977,837,570

3.합병	0	0	0	0	0

1.전환사채	0	0	0	173,304,672	173,304,672

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	21,877,629,000	38,070,185,294	(14,145,871,200)	(892,457,911)	44,909,485,183

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	266,689,921	4,077,994,245	(6,679,003)	2,022,493,225

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	296,981,170	4,072,282,165	153,191,241	2,815,488,729

(2)이자지급	(52,372,174)	(73,660,661)	(258,672,830)	(996,988,635)

(3)이자수취	26,465,005	77,423,365	100,403,690	205,785,084

(4)법인세납부(환급)	(4,384,080)	1,949,376	(1,601,104)	(1,791,953)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,617,777,094)	660,789,056	2,861,565,069	8,669,310,439

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	8,525,736,550	2,916,101,831	13,594,333,802	45,071,588,933

1.단기금융상품의 감소	6,667,377,644	844,474,558	1,192,301,345	12,583,153,883

2.단기대여금의 감소	1,511,200,000	2,055,900,000	11,781,700,000	1,609,633,000

3.장기금융상품의 감소	0	0	0	25,466,971,060

4.보증금의 감소	0	3,000,000	224,840,000	1,124,630,000

5.유형자산의 처분	183,707,615	12,727,273	372,886,692	3,652,052,590

6.무형자산의 처분	145,454,546	0	4,793,745	0

7.장기대여금의 감소	17,996,745	0	8,612,020	600,000,000

8.정부보조금의 증가	0	0	9,200,000	35,148,400

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(15,143,513,644)	(2,255,312,775)	(10,732,768,733)	(36,402,278,494)

1.단기금융상품의 증가	(14,348,370,317)	(560,796,101)	(998,692,254)	(1,348,627,688)

2.단기대여금의 증가	(1,506,000,000)	(7,185,800,000)	(7,068,491,506)

3.장기금융상품의 증가	(59,130,750)	(59,130,750)	(236,523,000)	(25,706,141,875)

4.장기대여금의 증가	0	(600,000)	(1,200,000)	(609,970,112)

5.매도가능금융자산의 취득	0	0	0	0

6.관계기업투자의 취득	0	0	(50,000,000)	0

7.보증금의 증가	(115,000,000)	0	(336,840,000)	(539,200,000)

8.유형자산의 취득	(621,012,577)	(128,785,924)	(1,917,724,179)	(981,951,813)

9.무형자산의 취득	0	0	(5,989,300)	(147,895,500)

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,464,663,500	(2,105,372,420)	(2,021,913,820)	(9,683,536,027)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	13,977,837,570	3,150,000,000	4,040,000,000	106,705,687,677

1.단기차입금의 증가	0	3,150,000,000	3,760,000,000	80,981,660,254

2.장기차입금의 증가	0	0	280,000,000	0

3.유상증자	9,977,837,570	0	0	25,724,027,423

4.전환사채의 발행	4,000,000,000	0	0	0

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(4,513,174,070)	(5,255,372,420)	(6,061,913,820)	(116,389,223,704)

1.단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,750,000,000)	(2,360,000,000)	(100,121,660,254)

2.유동성장기부채의 상환	(2,394,424,070)	(3,505,372,420)	(3,701,913,820)	(2,820,919,450)

3.장기차입금의 상환	(118,750,000)	0	0	(2,000,000,000)

4.신주인수권부사채의 상환	0	0	0	(11,446,644,000)

5.자기주식의 취득	0	0	0	0

Ⅳ.사업결합으로 인한 현금흐름	0	0	0	3,185,802

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(48,441,868)	0	854,028	(3,298,747)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,065,134,459	2,633,410,881	833,826,274	1,008,154,692

Ⅶ.기초현금및현금성자산	2,182,771,618	1,348,945,344	1,348,945,344	340,790,652

Ⅷ.기말현금및현금성자산	5,247,906,077	3,982,356,225	2,182,771,618	1,348,945,344