아이톡시 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	6,336,724,794	6,871,426,350

현금및현금성자산	441,897,914	1,641,107,161

단기금융상품	0

매출채권	2,971,622,658	4,195,491,433

재고자산	2,041,238,999	420,036,702

기타유동금융자산	240,147,178	180,979,267

기타유동자산	641,818,045	433,811,787

비유동자산	4,493,772,828	4,558,537,464

종속기업및 관계기업투자	245,100,000	245,100,000

공정가치측정금융자산	599,999,700	599,999,700

장기금융상품

매도가능증권

유형자산	1,714,914,126	1,396,406,587

무형자산	742,092,818	776,617,119

기타비유동금융자산	1,191,666,184	1,540,414,058

기타비유동자산

자산총계	10,830,497,622	11,429,963,814

부채

유동부채	5,017,267,441	4,779,486,087

단기매입채무	936,706,023	1,392,097,515

단기차입금

유동성전환사채	2,697,216,826	2,619,536,870

미지급법인세

당기법인세부채

기타유동금융부채	1,283,064,251	700,240,586

유동충당부채

기타유동부채	100,280,341	67,611,116

비유동부채	675,498,656	676,498,656

임대보증금

퇴직급여부채

기타비유동금융부채	670,498,656	670,498,656

기타비유동부채	5,000,000	6,000,000

부채총계	5,692,766,097	5,455,984,743

자본

자본금	5,431,253,500	5,431,253,500

자본잉여금	99,984,252,510	99,987,292,510

기타자본구성요소	(4,160,195,720)	(4,160,195,720)

이익잉여금(결손금)	(96,117,578,765)	(95,284,371,219)

자본총계	5,137,731,525	5,973,979,071

자본과부채총계	10,830,497,622	11,429,963,814

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,256,474,825	1,256,474,825	57,382,283	57,382,283

매출원가	1,239,789,802	1,239,789,802	16,783,196	16,783,196

매출총이익	16,685,023	16,685,023	40,599,087	40,599,087

판매비와관리비	769,148,986	769,148,986	710,030,605	710,030,605

영업이익(손실)	(752,463,963)	(752,463,963)	(669,431,518)	(669,431,518)

기타이익	26,892,507	26,892,507	3,349,913	3,349,913

기타손실	51,313	51,313	129,972,958	129,972,958

금융수익	9,486,710	9,486,710	13,513,943	13,513,943

금융원가	117,071,487	117,071,487	63,052,582	63,052,582

법인세비용차감전순이익(손실)	(833,207,546)	(833,207,546)	(845,593,202)	(845,593,202)

법인세비용	946,800	946,800

계속영업이익(손실)	(833,207,546)	(833,207,546)	(846,540,002)	(846,540,002)

당기순이익(손실)	(833,207,546)	(833,207,546)	(846,540,002)	(846,540,002)

총포괄손익	(833,207,546)	(833,207,546)	(846,540,002)	(846,540,002)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(77)	(116)	(116)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(77)	(116)	(116)

자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,645,539,500	67,372,308,763	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(93,997,870,653)	5,141,190,263

당기순이익(손실)	(846,540,002)	(846,540,002)

주식 소각

주식매수선택권의 소멸

출자전환

유상증자

전환권의 행사

투자유가증권평가손실

전환권대가의 발생

신종증권의 발행

자기주식의 처분

2020.03.31 (기말자본)	3,645,539,500	67,372,308,763	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(94,844,410,655)	4,294,650,261

2021.01.01 (기초자본)	5,431,253,500	67,576,426,023	32,410,866,487	(4,160,195,720)	(95,284,371,219)	5,973,979,071

당기순이익(손실)	(833,207,546)	(833,207,546)

주식 소각	0

주식매수선택권의 소멸	0

출자전환	0

유상증자	(3,040,000)	(3,040,000)

전환권의 행사	0

투자유가증권평가손실	0

전환권대가의 발생	0

신종증권의 발행	0

자기주식의 처분	0

2021.03.31 (기말자본)	5,431,253,500	67,573,386,023	32,410,866,487	(4,160,195,720)	(96,117,578,765)	5,137,731,525

현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(692,877,333)	(1,566,164,296)

영업으로부터창출된현금흐름	(692,969,628)	(1,565,668,276)

이자수취(영업)	92,295	450,780

이자지급(영업)	0

법인세납부(환급)	(946,800)

투자활동현금흐름	(397,068,387)	366,299,300

단기금융상품의 처분	0

기타보증금의감소	90,000,000	2,000,000,000

기타보증금의증가	0

매도가능증권의 감소	(599,999,700)

장기금융상품의 처분	0

유형자산의 취득	(448,080,573)	0

무형자산의 취득	(11,000,000)

무형자산의 처분	0

종속기업투자주식의 취득	(375,001,000)

단기금융상품의 취득	0

주임종단기대여금의 증가	0

대여금의 증가	(2,000,000)	(650,000,000)

대여금의 감소	0

불법행위미수금의증가	0

종속기업투자주식의 처분	0

유형자산의 처분	300,000

임대보증금의 증가	2,000,000

임차보증금의 증가	(36,987,814)	0

임차보증금의 감소	0

주임종단기대여금의상환	0

재무활동현금흐름	(105,330,322)	0

주임종단기차입금의 증가	0

주식의 발행	(3,040,000)	0

신종자본증권의 발행	0

단기차입금의 증가	0

단기차입금의 상환	0

주임종단기차입금의 상환	0

전환사채의 증가	0

전환사채의 상환	0

리스료의 지급	(102,290,322)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,195,276,042)	(1,199,864,996)

기초현금및현금성자산	1,641,107,161	2,207,331,341

현금성자산 환율변동 효과	(3,933,205)	59,320

기말현금및현금성자산	441,897,914	1,007,525,665