아이톡시 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 27 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	7,641,831,834	6,481,699,056

현금및현금성자산	370,300,297	1,045,685,758

매출채권	1,835,961,103	2,323,013,336

유동재고자산	701,654,333	218,902,041

기타유동금융자산	1,403,093,449	386,435,642

기타유동자산	3,330,822,652	2,507,662,279

비유동자산	7,906,963,538	8,039,341,582

종속기업및관계기업투자	262,919,280	262,919,280

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,667,776,110	1,667,776,110

유형자산	897,227,776	1,001,800,855

무형자산	486,621,926	605,967,437

기타비유동금융자산	328,330,411	319,626,103

기타비유동자산	4,264,088,035	4,181,251,797

자산총계	15,548,795,372	14,521,040,638

부채

유동부채	2,827,277,699	2,991,798,880

매입채무	266,606,951	348,746,351

기타유동금융부채	1,842,264,204	1,511,577,179

기타 유동부채	518,406,544	531,475,350

유동성전환사채	200,000,000	600,000,000

단기차입금

비유동부채	385,081,177	400,708,144

기타비유동금융부채	347,691,331	364,311,795

기타 비유동 부채	37,389,846	36,396,349

부채총계	3,212,358,876	3,392,507,024

자본

자본금	21,775,459,000	20,001,256,000

자본잉여금	8,408,803,290	7,382,787,360

기타자본구성요소	(3,420,054,685)	(3,497,682,235)

이익잉여금(결손금)	(14,427,771,109)	(12,757,827,511)

자본총계	12,336,436,496	11,128,533,614

자본과부채총계	15,548,795,372	14,521,040,638

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,453,088,269	3,453,088,269	11,063,128,043	11,063,128,043

매출원가	2,115,527,930	2,115,527,930	5,511,867,653	5,511,867,653

매출총이익	1,337,560,339	1,337,560,339	5,551,260,390	5,551,260,390

판매비와관리비	2,988,175,105	2,988,175,105	3,560,010,102	3,560,010,102

영업이익(손실)	(1,650,614,766)	(1,650,614,766)	1,991,250,288	1,991,250,288

기타수익	281,817	281,817	1,235,947	1,235,947

기타비용	5,444,734	5,444,734	1,109,802	1,109,802

금융수익	14,797,468	14,797,468	6,938,427	6,938,427

금융비용	28,963,383	28,963,383	92,918,231	92,918,231

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,669,943,598)	(1,669,943,598)	1,905,396,629	1,905,396,629

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,669,943,598)	(1,669,943,598)	1,905,396,629	1,905,396,629

기타포괄손익

총포괄손익	(1,669,943,598)	(1,669,943,598)	1,905,396,629	1,905,396,629

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	69	69

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	69	69

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,816,966,500	9,046,831,821	(4,191,335,195)	(8,354,047,105)	7,318,416,021

당기순이익(손실)	1,905,396,629	1,905,396,629

전환사채의 전환	1,000,000,000	(17,639,211)	982,360,789

신종자본증권의 전환	1,926,306,500	(1,977,142,500)	(50,836,000)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

유상증자

2023.03.31 (기말자본)	13,743,273,000	7,052,050,110	(4,191,335,195)	(6,448,650,476)	10,155,337,439

2024.01.01 (기초자본)	20,001,256,000	7,382,787,360	(3,497,682,235)	(12,757,827,511)	11,128,533,614

당기순이익(손실)	(1,669,943,598)	(1,669,943,598)

전환사채의 전환

신종자본증권의 전환	657,141,000	(662,140,470)	(4,999,470)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	77,627,550	77,627,550

유상증자	1,117,062,000	1,688,156,400	2,805,218,400

2024.03.31 (기말자본)	21,775,459,000	8,408,803,290	(3,420,054,685)	(14,427,771,109)	12,336,436,496

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,989,401,862)	2,327,805,537

영업으로부터창출된현금흐름	(1,969,096,567)	2,327,239,574

이자수취	1,814,160	666,733

이자지급(영업)	(21,840,465)

법인세환급(납부)	(278,990)	(100,770)

투자활동현금흐름	(1,004,392,000)	(1,973,982,236)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(4,392,000)	(14,183,236)

무형자산의 취득	(701,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(999,999,000)

임차보증금의 증가	(258,700,000)

기타보증금의 증가	100,000

재무활동현금흐름	2,318,288,825	126,486,276

리스료의 지급	(81,930,105)	(59,937,000)

전환사채의 상환	200,000,000

주식의 발행	2,800,218,930	(13,576,724)

단기차입금의 증가	(400,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(675,505,037)	480,309,577

기초현금및현금성자산	1,045,685,758	2,568,620,398

현금성자산 환율변동 효과	119,576	1,047,463

기말현금및현금성자산	370,300,297	3,049,977,438