아이톡시 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	8,842,525,364	9,561,462,713

현금및현금성자산	2,004,128,387	4,026,035,054

매출채권	3,796,114,565	3,262,021,138

재고자산	957,315,068	338,250,780

기타유동금융자산	136,405,312	17,815,013

기타유동자산	1,948,562,032	1,917,340,728

비유동자산	2,716,472,039	3,125,731,371

당기손익-공정가치금융자산	300,000,000

유형자산	254,574,627	1,181,652,739

무형자산	599,323,325	278,451,460

기타비유동금융자산	256,740,760	1,365,627,172

기타비유동자산	1,605,833,327

자산총계	11,558,997,403	12,687,194,084

부채

유동부채	5,471,567,355	6,931,315,160

매입채무	266,606,951	1,010,282,331

기타유동금융부채	501,665,486	1,700,778,822

기타유동부채	1,499,452,815	1,280,977,741

유동성전환사채	3,203,842,103	2,939,276,266

비유동부채	438,624	508,666,769

기타비유동금융부채	438,624	460,792,029

기타비유동부채	47,874,740

부채총계	5,472,005,979	7,439,981,929

자본

지배기업 소유주지분	6,086,991,424	5,247,212,155

자본금	9,916,966,500	9,816,966,500

주식발행초과금	1,679,436,910	1,679,496,910

기타자본잉여금	8,050,000,000	6,150,000,000

기타자본항목	(3,901,087,995)	(4,464,947,920)

이익잉여금(결손금)	(9,658,323,991)	(7,934,303,335)

자본총계	6,086,991,424	5,247,212,155

자본과부채총계	11,558,997,403	12,687,194,084

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,183,437,598	19,215,224,739	3,842,544,971	5,892,055,450

매출원가	2,028,226,071	12,575,504,219	3,734,235,772	5,880,200,194

매출총이익	3,155,211,527	6,639,720,520	108,309,199	11,855,256

판매비와관리비	1,510,621,569	7,124,665,750	(343,510,141)	3,260,257,132

영업이익(손실)	1,644,589,958	(484,945,230)	451,819,340	(3,248,401,876)

기타수익	12,233,781	369,652,906	73,617,426	125,621,398

기타비용	602,007,635	1,360,606,535	351,174,902	1,238,482,269

금융수익	23,328,851	46,758,147	9,988,486	28,482,796

금융비용	92,336,310	276,729,944	104,047,498	326,002,480

관계기업투자손익	(4,128,370)	430,430

법인세비용차감전순이익(손실)	985,808,645	(1,705,870,656)	76,074,482	(4,658,352,001)

계속영업이익(손실)	985,808,645	(1,705,870,656)	76,074,482	(4,658,352,001)

중단영업이익(손실)	(14,980,138)	(14,980,138)

당기순이익(손실)	985,808,645	(1,705,870,656)	61,094,344	(4,673,332,139)

기타포괄손익	5,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	5,000,000

총포괄손익	985,808,645	(1,700,870,656)	61,094,344	(4,673,332,139)

지배기업의 소유주	985,808,645	(1,700,870,656)	60,863,750	(4,688,312,277)

계속영업이익(손실)	985,808,645	(1,700,870,656)	75,843,888	(4,673,332,139)

중단영업이익(손실)	(14,980,138)	(14,980,138)

비지배지분	230,594

중단영업이익(손실)	230,594

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	50	(86)	5	(429)

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,431,253,500	67,576,426,023	32,410,866,487	(4,164,948,220)	(95,338,172,173)	5,915,425,617	3,398,123	5,918,823,740

신종자본증권의 전환	100,000,000	(100,000,000)	0	0

당기순이익(손실)	(4,958,351,701)	(4,958,351,701)	(4,673,332,139)

출자전환

신종자본증권의 발행

공정가치측정금융자산평가손실	(299,999,700)	(299,999,700)	(299,999,700)

공정가치측정금융자산매각손실

연결실체변동

유상증자	2,857,142,000	1,121,222,040	(3,040,000)	3,975,324,040	3,975,324,040

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(5,000,000)	(5,000,000)

결손금보전	(67,576,426,023)	(27,660,866,487)	95,242,292,510	5,000,000	5,000,000

연결대상범위의 변동	(23,153,608)	(23,153,608)	(23,153,608)

2021.09.30 (기말자본)	8,388,395,500	1,121,222,040	4,650,000,000	(4,467,987,920)	(5,077,384,972)	4,614,244,648	(1,601,877)	4,612,642,771

2022.01.01 (기초자본)	9,816,966,500	1,679,496,910	6,150,000,000	(4,464,947,920)	(7,934,303,335)	5,247,212,155	5,247,212,155

신종자본증권의 전환	100,000,000	(60,000)	(100,000,000)	(60,000)	(60,000)

당기순이익(손실)	(1,705,870,656)	(1,705,870,656)	(1,705,870,656)

출자전환	263,860,225	263,860,225	263,860,225

신종자본증권의 발행	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

공정가치측정금융자산평가손실	5,000,000	5,000,000	5,000,000

공정가치측정금융자산매각손실	294,999,700	294,999,700	294,999,700

연결실체변동	(18,150,000)	(18,150,000)	(18,150,000)

유상증자

이익잉여금 처분으로 인한 증감

결손금보전

연결대상범위의 변동

2022.09.30 (기말자본)	9,916,966,500	1,679,436,910	8,050,000,000	(3,901,087,995)	(9,658,323,991)	6,086,991,424	6,086,991,424

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,354,651,837)	(1,049,420,729)

영업으로부터창출된현금흐름	(3,359,822,832)	(1,049,728,642)

이자수취(영업)	5,170,995	307,913

투자활동현금흐름	(255,340,717)	74,189,181

유형자산의 취득	(77,390,717)	(387,361,897)

유형자산의 처분	44,000,000	18,997,986

무형자산의 취득	(501,950,000)

무형자산의 처분	10,000,000

대여금의 증가	(12,000,000)

대여금의 감소	10,000,000	20,000,000

임차보증금의 증가	(50,358,275)

임차보증금의 감소	260,000,000	5,000,000

임대보증금의 감소	(2,000,000)

기타보증금의 증가	(10,100,000)

기타보증금의 감소	346,790,000

기타투자자산의 취득	145,221,367

재무활동현금흐름	1,585,457,043	3,765,892,487

주식의 발행	3,978,364,040

신종자본증권의 증가	2,000,000,000	0

주임종단기차입금의 증가	310,000,000

리스료의 지급	(414,482,957)	(319,431,553)

사채발행 비용	(200,000,000)

주식발행 비용	(60,000)	(3,040,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,024,535,511)	2,790,660,939

기초현금및현금성자산	4,026,035,054	1,739,977,404

현금성자산 환율변동효과	2,843,178	10

연결실체의 변동으로 인한 현금흐름	(214,334)	(22,051,699)

기말현금및현금성자산	2,004,128,387	4,508,586,654