아이톡시 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	3,987,857,132	3,748,618,069

현금및현금성자산	498,737,247	2,207,331,341

매출채권 및 기타유동채권	1,279,135,061	815,535,716

매출채권	1,279,135,061	815,535,716

재고자산	26,749,782

기타유동금융자산	1,637,762,268	142,049,553

기타유동자산	545,472,774	583,701,459

비유동자산	4,139,721,453	4,824,490,774

종속기업 및 관계기업투자	623,501,000	250,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	350,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	299,999,700

유형자산	847,437,178	328,318,507

무형자산	609,891,004	38,744,312

기타비유동금융자산	1,408,892,571	4,207,427,955

기타비유동자산

지분법적용 투자지분

자산총계	8,127,578,585	8,573,108,843

부채

유동부채	4,090,836,450	3,429,918,580

매입채무 및 기타유동채무	739,190,178	393,732,899

단기매입채무	139,190,178	393,732,899

단기차입금	600,000,000

유동성전환사채

미지급법인세

당기법인세부채

기타유동금융부채	845,919,840	1,014,087,771

유동충당부채

기타유동부채	430,543,263	124,277,780

전환사채	2,075,183,169	1,897,820,130

비유동부채	6,000,000	2,000,000

퇴직급여부채

기타비유동부채	6,000,000	2,000,000

부채총계	4,096,836,450	3,431,918,580

자본

자본금	3,645,539,500	3,645,539,500

자본잉여금	99,653,717,136	99,653,717,136

주식발행초과금	67,372,308,763	67,372,308,763

기타자본잉여금	32,281,408,373	32,281,408,373

기타자본구성요소	(4,160,195,720)	(4,160,195,720)

이익잉여금(결손금)	(95,108,318,781)	(93,997,870,653)

자본총계	4,030,742,135	5,141,190,263

자본과부채총계	8,127,578,585	8,573,108,843

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,544,667,034	2,423,514,755	122,033,306	3,698,739,266

매출원가	1,076,303,551	1,717,443,763	323,204,431	2,186,265,102

매출총이익	468,363,483	706,070,992	(201,171,125)	1,512,474,164

판매비와관리비	472,308,298	1,510,203,596	445,136,758	2,858,322,326

영업이익(손실)	(3,944,815)	(804,132,604)	(646,307,883)	(1,345,848,162)

기타이익	7,018,101	14,614,533	(72,483,463)	480,140,930

기타손실	10,412,288	195,037,547	116,851,428	505,002,694

금융수익	24,098,042	59,322,040	3,482,700	8,500,785

금융원가	62,664,130	184,267,750	(4,324,388)	102,455,176

법인세비용차감전순이익(손실)	(45,905,090)	(1,109,501,328)	(827,835,686)	(1,464,664,317)

법인세비용	0	946,800	7,149,695

당기순이익(손실)	(45,905,090)	(1,110,448,128)	(827,835,686)	(1,471,814,012)

총포괄손익	(45,905,090)	(1,110,448,128)	(827,835,686)	(1,471,814,012)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(152)	(26)	(47)

자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	15,711,697,000	67,372,308,763	7,614,852,591	(4,686,065,603)	(91,905,201,667)	(5,892,408,916)

기타포괄손익

당기순이익(손실)	(1,471,814,012)	(1,471,814,012)

총포괄손익	(1,471,814,012)	(1,471,814,012)

투자유가증권평가손실	(211,661,221)	(211,661,221)

2019.09.30 (기말자본)	15,711,697,000	67,372,308,763	7,614,852,591	(4,897,726,824)	(93,377,015,679)	(7,575,884,149)

2020.01.01 (기초자본)	3,645,539,500	67,372,308,763	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(93,997,870,653)	5,141,190,263

기타포괄손익

당기순이익(손실)	(1,110,448,128)	(1,110,448,128)

총포괄손익	(1,110,448,128)	(1,110,448,128)

투자유가증권평가손실

2020.09.30 (기말자본)	3,645,539,500	67,372,308,763	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(95,108,318,781)	4,030,742,135

현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,266,638,595)	514,290,360

영업으로부터창출된현금흐름	(1,262,124,645)	514,290,360

이자수취(영업)	1,140,314	0

이자지급(영업)	(4,707,464)	0

법인세납부(환급)	(946,800)	0

투자활동현금흐름	(936,572,671)	(2,066,640,622)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득	(373,501,000)

유형자산의 취득	(6,930,000)	(6,400,000)

유형자산의 처분	3,009,999	42,900,000

무형자산의 취득	(611,000,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(304,800,718)

대여금의 증가	(1,473,000,000)

대여금의 감소	41,000,000

단기금융상품의 취득	(2,500,010,000)

단기금융상품의 처분	52,055,376

장기금융상품의 취득	(90,000,000)

임차보증금의 증가	(120,000,000)	(113,210,000)

임차보증금의 감소	5,000,000	721,824,720

임대보증금의 증가	4,000,000

기타보증금의 감소	3,508,010,000

건설중인 자산의 증가	(632,161,970)

공정가치 측정 금융자산의 취득	(649,999,700)

기타투자자산의 취득	(500,000,000)

재무활동현금흐름	494,707,464	627,326,162

단기차입금의 증가	600,000,000	854,683,120

단기차입금의 상환	(227,356,958)

리스료의 지급	(105,292,536)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,708,503,802)	(925,024,100)

기초현금및현금성자산	2,207,331,341	984,870,793

현금성자산 환율변동 효과	(90,292)

기말현금및현금성자산	498,737,247	59,846,693