아이톡시 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	9,106,033,545	9,951,834,970

현금및현금성자산	2,691,355,124	3,843,521,020

매출채권	1,703,201,341	3,175,358,834

재고자산	2,185,215,384	338,250,780

기타유동금융자산	87,401,243	12,101,023

기타유동자산	2,438,860,453	2,582,603,313

비유동자산	2,287,794,986	2,394,267,880

종속기업및관계기업투자	0	20,637,745

공정가치측정금융자산	300,000,000	300,000,000

유형자산	1,104,875,161	1,179,551,517

무형자산	167,993,053	186,784,794

기타비유동금융자산	714,926,772	707,293,824

자산총계	11,393,828,531	12,346,102,850

부채

유동부채	6,565,153,497	6,630,354,562

단기매입채무	1,221,217,959	1,010,282,331

기타유동금융부채	1,246,337,360	1,407,284,466

기타유동부채	1,071,102,405	1,273,511,499

전환사채	3,026,495,773	2,939,276,266

비유동부채	448,343,047	508,666,769

기타비유동금융부채	400,006,798	460,792,029

기타비유동부채	48,336,249	47,874,740

부채총계	7,013,496,544	7,139,021,331

자본

자본금	9,916,966,500	9,816,966,500

자본잉여금	7,729,436,910	7,829,496,910

주식발행초과금	1,679,436,910	1,679,496,910

기타자본잉여금	6,050,000,000	6,150,000,000

기타자본항목	(4,460,195,420)	(4,460,195,420)

이익잉여금(결손금)	(8,805,876,003)	(7,979,186,471)

자본총계	4,380,331,987	5,207,081,519

자본과부채총계	11,393,828,531	12,346,102,850

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,570,121,587	7,570,121,587	57,382,283	57,382,283

매출원가	6,828,364,638	6,828,364,638	16,783,196	16,783,196

매출총이익	741,756,949	741,756,949	40,599,087	40,599,087

판매비와관리비	1,537,874,742	1,537,874,742	710,030,605	710,030,605

영업이익(손실)	(796,117,793)	(796,117,793)	(669,431,518)	(669,431,518)

기타수익	82,754,940	82,754,940	3,349,913	3,349,913

기타비용	(3,196,118)	(3,196,118)	129,972,958	129,972,958

금융수익	10,028,559	10,028,559	13,513,943	13,513,943

금융비용	126,551,356	126,551,356	63,052,582	63,052,582

법인세비용차감전순이익(손실)	(826,689,532)	(826,689,532)	(845,593,202)	(845,593,202)

법인세비용	0	0	946,800	946,800

당기순손익	(826,689,532)	(826,689,532)	(846,540,002)	(846,540,002)

기타포괄손익	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	0	0	0	0

총포괄손익	(826,689,532)	(826,689,532)	(846,540,002)	(846,540,002)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(42)	(116)	(116)

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,431,253,500	67,576,426,023	32,410,866,487	(4,160,195,720)	(95,284,371,219)	5,973,979,071

당기순손익	(833,207,546)	(846,540,002)

유상증자	(3,040,000)	(3,040,000)

신종자본증권의 발행

2021.03.31 (기말자본)	5,431,253,500	67,573,386,023	32,410,866,487	(4,160,195,720)	(96,117,578,765)	5,137,731,525

2022.01.01 (기초자본)	9,816,966,500	1,679,496,910	6,150,000,000	(4,460,195,420)	(7,979,186,471)	5,207,081,519

당기순손익	(826,689,532)	(826,689,532)

유상증자	100,000,000	(60,000)	99,940,000

신종자본증권의 발행	(100,000,000)	(100,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	9,916,966,500	1,679,436,910	6,050,000,000	(4,460,195,420)	(8,805,876,003)	4,380,331,987

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(943,844,631)	(692,877,333)

영업으로부터창출된현금흐름	(945,046,810)	(692,969,628)

이자수취(영업)	1,202,179	92,295

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	(73,634,372)	(397,068,387)

대여금의 증가	0	(2,000,000)

유형자산의 취득	(71,684,372)	(448,080,573)

무형자산의 취득	(1,950,000)	0

임차보증금의 증가	(36,987,814)

임대보증금의 감소

기타보증금의 감소	0	90,000,000

재무활동현금흐름	(134,997,000)	(105,330,322)

리스료의 지급	(134,937,000)	(102,290,322)

전환사채의 발행

전환사채의 상환

신종자본증권의 증가

주식의 발행	(60,000)	(3,040,000)

주임종단기차입금의 감소

주임종단기차입금의 증가

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,152,476,003)	(1,195,276,042)

기초현금및현금성자산	3,843,521,020	1,641,107,161

현금성자산 환율변동 효과	310,107	(3,933,205)

기말현금및현금성자산	2,691,355,124	441,897,914