아이톡시 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	7,944,548,428	6,871,426,350

현금및현금성자산	4,455,416,765	1,641,107,161

매출채권	1,192,035,963	4,195,491,433

재고자산	586,067,183	420,036,702

기타유동금융자산	26,392,756	180,979,267

기타유동자산	1,684,635,761	433,811,787

비유동자산	3,060,478,036	4,558,537,464

종속기업및 관계기업투자	208,207,672	245,100,000

공정가치측정금융자산	300,000,000	599,999,700

유형자산	1,241,411,106	1,396,406,587

무형자산	335,307,347	776,617,119

기타비유동금융자산	975,551,911	1,540,414,058

자산총계	11,005,026,464	11,429,963,814

부채

유동부채	5,391,836,883	4,779,486,087

단기매입채무	1,102,266,481	1,392,097,515

유동성전환사채	2,855,166,071	2,619,536,870

기타유동금융부채	1,342,215,379	700,240,586

기타유동부채	92,188,952	67,611,116

비유동부채	595,599,278	676,498,656

기타비유동금융부채	555,674,432	670,498,656

기타비유동부채	39,924,846	6,000,000

부채총계	5,987,436,161	5,455,984,743

자본

자본금	8,388,395,500	5,431,253,500

자본잉여금	5,771,222,040	99,987,292,510

기타자본구성요소	(4,163,235,720)	(4,160,195,720)

이익잉여금(결손금)	(4,978,791,517)	(95,284,371,219)

자본총계	5,017,590,303	5,973,979,071

자본과부채총계	11,005,026,464	11,429,963,814

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,828,826,991	5,832,539,302	1,544,667,034	2,423,514,755

매출원가	3,664,888,337	5,802,268,634	1,076,303,551	1,717,443,763

매출총이익	163,938,654	30,270,668	468,363,483	706,070,992

판매비와관리비	2,446,659,356	3,215,808,342	472,308,298	1,510,203,596

영업이익(손실)	(2,282,720,702)	(3,185,537,674)	(3,944,815)	(804,132,604)

기타이익	99,646,949	126,539,456	476,253,113	14,614,533

기타손실	1,575,322,979	1,575,374,292	10,412,101	195,037,360

금융수익	18,921,003	28,407,713	24,098,042	59,322,040

금융원가	208,676,524	325,748,011	62,664,130	184,267,750

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,948,152,253)	(4,931,712,808)	423,330,109	(1,109,501,141)

법인세비용	0	0	0	946,800

당기순이익(손실)	(3,948,152,253)	(4,931,712,808)	(45,905,090)	(1,110,448,128)

총포괄손익	(3,948,152,253)	(4,931,712,808)	(45,905,090)	(1,110,448,128)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(235)	(294)	(6)	(152)

자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,645,539,500	67,372,308,763	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(94,011,338,242)	5,127,722,674

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,110,448,128)	(1,110,448,128)

유상증자	0	0	0	0	0	0

결손금 보전	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 전환	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,645,539,500	67,372,308,763	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(95,121,786,370)	4,017,274,546

2021.01.01 (기초자본)	5,431,253,500	67,576,426,023	32,410,866,487	(4,160,195,720)	(95,284,371,219)	5,973,979,071

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,931,712,808)	(4,931,712,808)

유상증자	2,857,142,000	1,121,222,040	0	(3,040,000)	0	3,975,324,040

결손금 보전	0	(67,576,426,023)	(27,660,866,487)	0	95,237,292,510	0

신종자본증권의 전환	100,000,000	0	(100,000,000)	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	8,388,395,500	1,121,222,040	4,650,000,000	(4,163,235,720)	(4,978,791,517)	5,017,590,303

현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,003,082,074)	(1,266,638,595)

영업으로부터창출된현금흐름	(1,003,387,149)	(1,262,124,645)

이자수취(영업)	305,075	1,140,314

이자지급(영업)	0	(4,707,464)

법인세납부(환급)	0	(946,800)

투자활동현금흐름	51,499,181	(936,572,671)

대여금의 증가	(12,000,000)	(1,473,000,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(373,501,000)

유형자산의 취득	(387,361,897)	(6,930,000)

유형자산의 처분	18,997,986	3,009,999

무형자산의 취득	0	(611,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(90,000,000)

임차보증금의 증가	(46,358,275)	(120,000,000)

임차보증금의 감소	5,000,000	5,000,000

임대보증금의 증가(감소)	(2,000,000)	4,000,000

기타보증금의증가	(10,100,000)	3,508,010,000

기타보증금의감소	340,100,000	0

건설중인 자산의 증가	0	(632,161,970)

공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(649,999,700)

기타투자자산의 취득	0	(500,000,000)

비유동리스부채의 증가	145,221,367	0

재무활동현금흐름	3,765,892,487	494,707,464

리스료의 지급	(319,431,553)	(105,292,536)

단기차입금의 증가	0	600,000,000

주식의 발행	3,975,324,040	0

주임종단기차입금의 증가	310,000,000	0

주임종단기차입금의 감소	(200,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,814,309,594	(1,708,503,802)

기초현금및현금성자산	1,641,107,161	2,207,331,341

현금성자산 환율변동 효과	10	(90,292)

기말현금및현금성자산	4,455,416,765	498,737,247