아이톡시 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	8,014,153,112	6,967,552,921

현금및현금성자산	4,508,586,654	1,739,977,404

매출채권	1,217,875,730	4,204,291,433

재고자산	586,067,183	420,036,702

기타유동금융자산	32,106,746	207,595,351

기타유동자산	1,669,516,799	395,652,031

비유동자산	2,859,505,704	4,357,739,227

관계기업투자	0	13,068,402

공정가치측정금융자산	300,000,000	599,999,700

유형자산	1,243,646,446	1,422,288,559

무형자산	335,307,347	776,617,119

기타비유동금융자산	980,551,911	1,545,765,447

자산총계	10,873,658,816	11,325,292,148

부채

유동부채	5,365,417,067	4,712,488,661

단기매입채무	1,114,702,293	1,281,049,653

전환사채	2,855,166,071	2,619,536,870

기타유동금융부채	1,291,721,279	737,089,419

기타유동부채	103,827,424	74,812,719

비유동부채	595,599,278	693,979,747

기타비유동금융부채	555,674,432	691,979,747

기타비유동부채	39,924,846	2,000,000

부채총계	5,961,016,345	5,406,468,408

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	4,914,244,348	5,915,425,617

자본금	8,388,395,500	5,431,253,500

보통주자본금	8,388,395,500	5,431,253,500

자본잉여금	5,771,222,040	99,987,292,510

기타자본구성요소	(4,167,988,220)	(4,164,948,220)

이익잉여금(결손금)	(5,077,384,972)	(95,338,172,173)

비지배지분	(1,601,877)	3,398,123

자본총계	4,912,642,471	5,918,823,740

자본과부채총계	10,873,658,816	11,325,292,148

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,842,544,971	5,892,055,450	1,641,207,034	2,524,054,755

매출원가	3,734,235,772	5,880,200,194	1,135,392,254	1,776,532,466

매출총이익	108,309,199	11,855,256	505,814,780	747,522,289

판매비와관리비	(343,510,141)	3,260,257,132	532,464,320	1,995,414,275

영업이익(손실)	451,819,340	(3,248,401,876)	(26,649,540)	(1,247,891,986)

기타이익	73,617,426	125,621,398	4,868,857	5,199,603

기타손실	351,174,902	1,538,481,969	10,416,563	195,061,963

금융수익	9,988,486	28,482,796	25,537,664	62,417,858

금융원가	104,047,498	326,002,480	63,710,979	185,416,839

관계기업투자손익	(4,128,370)	430,430	(4,992,100)	(28,493,100)

법인세비용차감전순이익(손실)	76,074,482	(4,958,351,701)	(75,362,661)	(1,589,246,427)

법인세비용	0	0	0	946,800

당기순이익(손실)	61,094,344	(4,973,331,839)	(75,362,661)	(1,590,193,227)

총포괄손익	61,094,344	(4,973,331,839)	(75,362,661)	(1,590,193,227)

계속영업이익(손실)	76,074,482	(4,958,351,701)	(75,362,661)	(1,590,193,227)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	75,843,888	(4,958,351,701)	(75,141,475)	(1,589,972,041)

비지배지분	0	0	0	0

중단영업이익(손실)	(14,980,138)	(14,980,138)	0	0

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	230,594	0	(221,186)	(221,186)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	(296)	(10)	(218)

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분 이익잉여금	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,645,539,500	67,372,308,763	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(94,011,338,242)	0	0	5,127,722,674

종속회사주식발행비	0	(4,752,500)	0	0	0	0	0	(4,752,500)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,589,972,041)	0	(221,186)	(1,590,193,227)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

신종자본의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,645,539,500	67,367,556,263	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(95,601,310,283)	0	47,788,814	3,537,776,947

2021.01.01 (기초자본)	5,431,253,500	67,576,426,023	32,410,866,487	(4,164,948,220)	(95,338,172,173)	3,398,123	0	5,918,823,740

종속회사주식발행비	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	(23,153,608)	0	0	(23,153,608)

유상증자	2,857,142,000	1,121,222,040	0	(3,040,000)	0	0	0	3,975,324,040

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,958,351,701)	0	0	(4,973,331,839)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	(67,576,426,023)	(27,660,866,487)	0	95,242,292,510	(5,000,000)	0	0

신종자본의 전환	100,000,000	0	(100,000,000)	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	8,388,395,500	1,121,222,040	4,650,000,000	(4,167,988,220)	(5,077,384,972)	(1,601,877)	0	4,912,642,471

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,049,420,729)	(1,691,979,417)

영업으로부터창출된현금흐름	(1,049,728,642)	(1,686,876,899)

이자수취(영업)	307,913	1,674,055

이자지급(영업)	0	(5,829,773)

법인세납부(환급)	0	(946,800)

투자활동현금흐름	74,189,181	(690,769,671)

지분법적용투자주식 취득	0	(75,000,000)

지분법적용투자주식 처분	0	25,500,000

유형자산의 취득	(387,361,897)	(6,930,000)

유형자산의 처분	18,997,986	3,009,999

무형자산의 취득	0	(611,000,000)

대여금의 증가	(12,000,000)	(1,673,900,000)

대여금의 감소	20,000,000	150,000,000

장기금융상품의 취득	0	(90,000,000)

임차보증금의 증가	(50,358,275)	(120,000,000)

임차보증금의 감소	5,000,000	5,000,000

임대보증금의 감소	(2,000,000)	0

기타보증금의 증가	(10,100,000)	(6,690,000)

기타보증금의 감소	346,790,000	3,508,010,000

건설중인자산의 증가	0	(698,769,970)

공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(599,999,700)

기타투자자산의 취득	145,221,367	(500,000,000)

재무활동현금흐름	3,765,892,487	492,765,847

주식의 발행	3,978,364,040	6,499,000

단기차입금의 증가	0	600,000,000

주임종단기차입금의 증가	310,000,000	0

리스료의 지급	(319,431,553)	(108,878,413)

사채발행 비용	(200,000,000)	(102,240)

주식발행 비용	(3,040,000)	(4,752,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,790,660,939	(1,889,983,241)

기초현금및현금성자산	1,739,977,404	2,445,320,212

현금성자산 환율변동효과	10	(90,292)

연결실체의 변동으로 인한 현금흐름	(22,051,699)	0

기말현금및현금성자산	4,508,586,654	555,246,679