아이톡시 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	4,161,970,833	3,986,014,000

현금및현금성자산	555,246,679	2,445,320,212

매출채권 및 기타유동채권	1,334,311,061	815,535,716

매출채권	1,334,311,061	815,535,716

기타유동금융자산	1,696,216,377	141,455,353

기타유동자산	549,446,934	583,702,719

재고자산	26,749,782

비유동자산	3,520,673,598	4,574,490,774

당기손익-공정가치측정금융자산	300,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	299,999,700

유형자산	877,124,529	328,318,507

무형자산	609,891,004	38,744,312

기타비유동금융자산	1,414,150,465	4,207,427,955

기타비유동자산

관계기업투자	19,507,900

자산총계	7,682,644,431	8,560,504,774

부채

유동부채	4,121,386,393	3,420,165,521

매입채무 및 기타유동채무	741,890,178	393,732,899

단기매입채무	141,890,178	393,732,899

단기차입금	600,000,000

유동성전환사채

기타유동금융부채	843,769,783	1,004,334,712

기타유동부채	460,543,263	124,277,780

전환사채	2,075,183,169	1,897,820,130

비유동부채	23,481,091	12,616,579

퇴직급여부채	10,616,579

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기차입금

기타비유동금융부채	21,481,091

기타비유동부채	2,000,000	2,000,000

부채총계	4,144,867,484	3,432,782,100

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	3,532,998,133	5,127,722,674

자본금	3,645,539,500	3,645,539,500

보통주자본금	3,645,539,500	3,645,539,500

자본잉여금	99,648,964,636	99,653,717,136

주식발행초과금	67,367,556,263	67,372,308,763

기타자본잉여금	32,281,408,373	32,281,408,373

기타자본구성요소	(4,160,195,720)	(4,160,195,720)

이익잉여금(결손금)	(95,601,310,283)	(94,011,338,242)

비지배지분	4,778,814

자본총계	3,537,776,947	5,127,722,674

자본과부채총계	7,682,644,431	8,560,504,774

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,641,207,034	2,524,054,755	71,412,350	4,422,036,484

매출원가	1,135,392,254	1,776,532,466	323,204,431	2,186,265,102

매출총이익	505,814,780	747,522,289	(251,792,081)	2,235,771,382

판매비와관리비	532,464,320	1,995,414,275	490,889,919	3,603,101,225

영업이익(손실)	(26,649,540)	(1,247,891,986)	(742,682,000)	(1,367,329,843)

기타이익	4,868,857	5,199,603	2,384,815	480,140,941

기타손실	10,416,563	195,061,963	9,112,612	483,533,957

금융수익	25,537,664	62,417,858	6,558,013	8,513,718

금융원가	63,710,979	185,416,839	(4,324,338)	102,455,176

관계기업투자손익	(4,992,100)	(28,493,100)

법인세비용차감전순이익(손실)	(75,362,661)	(1,589,246,427)	(738,527,446)	(1,464,664,317)

법인세비용	0	946,800	7,149,695

계속영업이익(손실)	(75,362,661)	(1,590,193,227)	(738,527,446)	(1,471,814,012)

중단영업이익(손실)	0	0

당기순이익(손실)	(75,362,661)	(1,590,193,227)	(738,527,446)	(1,471,814,012)

총포괄손익	(75,362,661)	(1,590,193,227)	(738,527,446)	(1,471,814,012)

지배기업의 소유주	0	0

계속영업이익(손실)	(75,141,475)	(1,589,972,041)	(738,527,446)	(1,471,814,012)

중단영업이익(손실)	0

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

비지배 지분	(221,186)	(221,186)

중단영업이익(손실)	0

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(221,186)	(221,186)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(218)	(24)	(47)

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	15,711,697,000	67,372,308,763	7,614,852,591	(4,700,321,603)	(95,669,944,134)	(9,671,407,383)	(9,671,407,383)

종속회사주식발행비	0

연결대상범위의 변동

기타포괄손익	0

당기순이익(손실)	(1,471,814,012)	(1,471,814,012)	(1,471,814,012)

총포괄손익	(1,471,814,012)	(1,471,814,012)	(1,471,814,012)

투자유가증권평가손실	(211,661,221)	(211,661,221)	(211,661,221)

2019.09.30 (기말자본)	15,711,697,000	67,372,308,763	7,614,852,591	(4,911,982,824)	(98,613,572,158)	(12,826,696,628)	(12,826,696,628)

2020.01.01 (기초자본)	3,645,539,500	67,372,308,763	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(94,011,338,242)	5,127,722,674	5,127,722,674

종속회사주식발행비	(4,752,500)	(4,752,500)	(4,752,500)

연결대상범위의 변동	0	5,000,000	5,000,000

기타포괄손익	0	0

당기순이익(손실)	(1,589,972,041)	(1,589,972,041)	(221,186)	(1,590,193,227)

총포괄손익	0	0

투자유가증권평가손실

2020.09.30 (기말자본)	3,645,539,500	67,367,556,263	32,281,408,373	(4,160,195,720)	(95,601,310,283)	3,532,998,133	4,778,814	3,537,776,947

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,691,979,417)	584,440,133

영업으로부터창출된현금흐름	(1,686,876,899)	584,440,133

이자수취(영업)	1,674,055

이자지급(영업)	(5,829,773)

법인세납부(환급)	(946,800)

투자활동현금흐름	(690,769,671)	(2,066,640,622)

지분법 적용 투자주식 취득	(75,000,000)

지분법 적용 투자주식 처분	25,500,000

유형자산의 취득	(6,930,000)	(6,400,000)

유형자산의 처분	3,009,999	42,900,000

무형자산의 취득	(611,000,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(304,800,718)

대여금의 증가	(1,673,900,000)

대여금의 감소	150,000,000	41,000,000

단기금융상품의 취득	(2,500,010,000)

단기금융상품의 처분	52,055,376

장기금융상품의 취득	(90,000,000)

임차보증금의 증가	(120,000,000)	(113,210,000)

임차보증금의 감소	5,000,000	721,824,720

기타보증금의증가	(6,690,000)

기타보증금의 감소	3,508,010,000

건설중인 자산의 증가	(698,769,970)

공정가치 측정 금융자산의 취득	(599,999,700)

기타투자자산취득	(500,000,000)

재무활동현금흐름	492,765,847	553,071,012

주식의 발행	6,499,000

단기차입금의 증가	600,000,000	914,427,970

단기차입금의 상환	(361,356,958)

리스료의 지급	(108,878,413)

사채발행 비용	(102,240)

주식발행 비용	(4,752,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,889,983,241)	(929,129,477)

기초현금및현금성자산	2,445,320,212	989,297,247

현금성자산 환율변동효과	(90,292)

기말현금및현금성자산	555,246,679	60,167,770