아이톡시 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	8,672,953,466	9,174,672,872

현금및현금성자산	2,000,983,727	3,843,521,020

매출채권	3,796,114,565	3,175,358,834

재고자산	957,315,068	338,250,780

기타유동금융자산	147,310,372	12,101,023

기타유동자산	1,771,229,734	1,805,441,215

비유동자산	2,709,773,171	3,139,267,894

종속기업 및 관계기업투자	20,637,745

당기손익-공정가치금융자산	300,000,000

유형자산	252,875,759	1,179,551,517

무형자산	599,323,325	278,451,460

기타비유동금융자산	251,740,760	707,293,824

기타비유동자산	1,605,833,327	653,333,348

자산총계	11,382,726,637	12,313,940,766

부채

유동부채	5,434,671,888	6,926,966,176

매입채무	266,606,951	1,010,282,331

기타유동금융부채	465,613,616	1,703,896,080

기타유동부채	1,498,609,218	1,273,511,499

유동성전환사채	3,203,842,103	2,939,276,266

비유동부채	438,624	508,666,769

기타비유동금융부채	438,624	460,792,029

기타비유동부채	47,874,740

부채총계	5,435,110,512	7,435,632,945

자본

자본금	9,916,966,500	9,816,966,500

자본잉여금	9,729,436,910	7,829,496,910

주식발행초과금	1,679,436,910	1,679,496,910

기타자본잉여금	8,050,000,000	6,150,000,000

기타자본항목	(3,896,335,495)	(4,460,195,420)

이익잉여금(결손금)	(9,802,451,790)	(8,307,960,169)

자본총계	5,947,616,125	4,878,307,821

자본과부채총계	11,382,726,637	12,313,940,766

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,183,437,598	19,215,224,739	3,828,826,991	5,832,539,302

매출원가	2,028,226,071	12,575,504,219	3,664,888,337	5,802,268,634

매출총이익	3,155,211,527	6,639,720,520	163,938,654	30,270,668

판매비와관리비	1,497,179,774	6,947,638,025	(338,654,960)	3,215,808,342

영업이익(손실)	1,658,031,753	(307,917,505)	502,593,614	(3,185,537,674)

기타수익	11,014,079	390,332,774	71,971,038	126,539,456

기타비용	603,919,620	1,346,873,416	351,174,902	1,275,374,592

금융수익	23,328,325	46,696,470	9,990,960	28,407,713

금융비용	92,336,310	276,729,944	104,047,498	325,748,011

법인세비용차감전순이익(손실)	996,118,227	(1,494,491,621)	129,333,212	(4,631,713,108)

당기순이익(손실)	996,118,227	(1,494,491,621)	129,333,212	(4,631,713,108)

기타포괄손익	5,000,000	(299,999,700)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	5,000,000	(299,999,700)

총포괄손익	996,118,227	(1,489,491,621)	129,333,212	(4,931,712,808)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	50	(75)	(235)	(671)

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,431,253,500	67,576,426,023	32,410,866,487	(4,160,195,720)	(95,284,371,219)	5,973,979,071

당기순이익(손실)	(4,931,712,808)	(4,631,713,108)

출자전환

신종자본증권의 발행	100,000,000	(100,000,000)

공정가치측정금융자산평가손실

공정가치측정금융자산매각손실

신종자본증권의 전환

유상증자	2,857,142,000	1,121,222,040	(3,040,000)	3,975,324,040

결손금 보전	(67,576,426,023)	(27,660,866,487)	95,237,292,510

2021.09.30 (기말자본)	8,388,395,500	1,121,222,040	4,650,000,000	(4,163,235,720)	(4,978,791,517)	5,017,590,303

2022.01.01 (기초자본)	9,816,966,500	1,679,496,910	6,150,000,000	(4,460,195,420)	(8,307,960,169)	4,878,307,821

당기순이익(손실)	(1,494,491,621)	(1,494,491,621)

출자전환	263,860,225	263,860,225

신종자본증권의 발행	2,000,000,000	2,000,000,000

공정가치측정금융자산평가손실	5,000,000	5,000,000

공정가치측정금융자산매각손실	294,999,700	294,999,700

신종자본증권의 전환	100,000,000	(60,000)	(100,000,000)	(60,000)

유상증자

결손금 보전

2022.09.30 (기말자본)	9,916,966,500	1,679,436,910	8,050,000,000	(3,896,335,495)	(9,802,451,790)	5,947,616,125

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,175,496,797)	(1,003,082,074)

영업으로부터창출된현금흐름	(3,180,606,747)	(1,003,387,149)

이자수취(영업)	5,109,950	305,075

투자활동현금흐름	(255,340,717)	51,499,181

대여금의 증가	(12,000,000)

대여금의 감소	10,000,000

유형자산의 취득	(77,390,717)	(387,361,897)

유형자산의 처분	44,000,000	18,997,986

무형자산의 취득	(501,950,000)

무형자산의 처분	10,000,000

임차보증금의 증가	(46,358,275)

임차보증금의 감소	260,000,000	5,000,000

임대보증금의 증가	(2,000,000)

기타보증금의 증가	(10,100,000)

기타보증금의 감소	340,100,000

비유동리스부채의 증가	145,221,367

재무활동현금흐름	1,585,457,043	3,765,892,487

리스료의 지급	(414,482,957)	(319,431,553)

신종자본증권의 증가	2,000,000,000

주식의 발행	(60,000)	3,975,324,040

주임종단기차입금의 감소	(200,000,000)

주임종단기차입금의 증가	310,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,845,380,471)	2,814,309,594

기초현금및현금성자산	3,843,521,020	1,641,107,161

현금성자산 환율변동 효과	2,843,178	10

기말현금및현금성자산	2,000,983,727	4,455,416,765