아모텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	157,894,244,471	164,630,464,210

현금및현금성자산 (주4,15)	33,593,182,230	41,454,581,855

국고보조금(현금차감) (주4)	0	0

단기금융상품 (주4)	34,913,219,179	34,913,219,179

매도가능금융자산 (주4)	4,033,874,964	3,622,054,242

파생상품자산 (주4,10)	129,711,054	73,050,871

매출채권 및 기타유동채권	41,690,385,476	39,083,655,061

매출채권 (주4,14,15)	35,383,591,998	33,479,764,111

미수금 (주4,14)	1,724,431,138	1,014,501,197

선급금	4,582,362,340	4,589,389,753

재고자산 (주6)	39,843,306,366	42,244,760,031

기타유동자산 (주4)	3,690,565,202	3,239,142,971

비유동자산	241,471,101,098	236,945,417,814

장기금융상품 (주4)	11,479,857,562	9,864,903,229

비유동매도가능금융자산 (주4)	3,489,515,851	3,685,542,337

종속기업과 관계기업 투자	94,048,462,173	93,992,753,841

종속기업투자 (주5)	58,642,700,909	58,586,992,577

관계기업투자 (주5)	35,405,761,264	35,405,761,264

유형자산 (주7)	108,650,566,346	107,418,833,814

무형자산 (주8)	11,287,132,746	11,067,401,150

보증금자산 (주4)	1,556,283,060	1,522,283,060

기타비유동자산 (주4)	6,359,781,307	5,982,905,690

이연법인세자산	4,599,502,053	3,410,794,693

자산총계 (주17)	399,365,345,569	401,575,882,024

부채

유동부채	110,542,414,511	118,379,496,236

매입채무 및 기타유동채무	34,376,616,000	40,140,878,035

매입채무 (주4,14,15)	26,780,082,070	31,959,277,053

미지급금 (주4,14)	6,521,323,202	6,817,711,566

선수금	530,196,948	556,760,076

예수금	545,013,780	807,129,340

단기차입금 (주4,9,16)	48,321,924,872	48,334,890,115

파생상품부채 (주4,10)	631,570,274	528,289,402

기타유동부채 (주4)	11,247,612,692	11,147,663,834

유동성장기부채 (주4,9)	15,964,690,673	18,227,774,850

유동성전환사채	0	0

비유동부채	78,004,742,427	78,560,848,871

장기차입금 (주4,9,16)	58,371,256,642	61,077,695,287

장기미지급금	3,752,017,230	1,981,525,529

보증금부채 (주4)	3,361,088,214	3,212,500,000

퇴직급여부채 (주11)	12,520,380,341	12,289,128,055

이연법인세부채	0	0

부채총계 (주17)	188,547,156,938	196,940,345,107

자본

자본금	4,871,703,000	4,871,703,000

주식발행초과금	25,283,733,852	25,283,733,852

기타포괄손익누계액	15,662,125,541	15,829,530,947

이익잉여금	158,883,830,586	152,533,773,466

기타자본항목	6,116,795,652	6,116,795,652

자본총계	210,818,188,631	204,635,536,917

자본과부채총계	399,365,345,569	401,575,882,024

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주14,17)	82,576,515,772	82,576,515,772	65,775,700,318	65,775,700,318

제품매출액	82,071,677,792	82,071,677,792	62,719,736,032	62,719,736,032

상품매출액	108,275,855	108,275,855	3,049,452,714	3,049,452,714

재료매출액	0	0	6,511,572	6,511,572

기타매출액	396,562,125	396,562,125	0	0

매출원가 (주14)	64,936,597,884	64,936,597,884	47,700,605,816	47,700,605,816

제품매출원가	64,557,811,683	64,557,811,683	44,751,733,815	44,751,733,815

상품매출원가	60,661,138	60,661,138	2,942,472,001	2,942,472,001

재료매출원가	0	0	6,400,000	6,400,000

기타매출원가	318,125,063	318,125,063	0	0

매출총이익	17,639,917,888	17,639,917,888	18,075,094,502	18,075,094,502

판매비와관리비	8,968,324,947	8,968,324,947	8,964,406,026	8,964,406,026

급여 (주14)	2,143,249,280	2,143,249,280	1,821,044,105	1,821,044,105

퇴직급여 (주14)	200,205,115	200,205,115	138,133,037	138,133,037

복리후생비	364,085,783	364,085,783	341,227,178	341,227,178

감가상각비 (주7)	217,186,970	217,186,970	207,917,844	207,917,844

세금과공과	368,393,315	368,393,315	165,543,608	165,543,608

광고선전비	23,414,932	23,414,932	19,192,466	19,192,466

여비교통비	318,367,735	318,367,735	307,022,748	307,022,748

통신비	29,643,004	29,643,004	29,217,252	29,217,252

소모품비	66,246,251	66,246,251	62,222,513	62,222,513

보험료	14,905,997	14,905,997	18,283,483	18,283,483

접대비	141,657,395	141,657,395	92,544,478	92,544,478

지급수수료	462,256,629	462,256,629	555,694,837	555,694,837

회의비	11,644,668	11,644,668	28,883,968	28,883,968

차량유지비	43,931,969	43,931,969	34,885,559	34,885,559

수도광열비	16,288,736	16,288,736	17,463,567	17,463,567

도서인쇄비	18,174,020	18,174,020	22,453,869	22,453,869

교육훈련비	20,084,272	20,084,272	14,444,796	14,444,796

견본품비	99,525,494	99,525,494	261,765,161	261,765,161

운반비	62,001,050	62,001,050	58,740,771	58,740,771

대손상각비(대손충당금환입)	(62,788,587)	(62,788,587)	97,055,119	97,055,119

임차료	46,651,995	46,651,995	63,828,385	63,828,385

외주용역비	88,645,613	88,645,613	92,414,387	92,414,387

무형자산상각비 (주8)	294,845,898	294,845,898	261,712,349	261,712,349

수출비	468,163,942	468,163,942	423,710,819	423,710,819

수선비	4,813,364	4,813,364	6,667,811	6,667,811

건물관리비	51,781,767	51,781,767	49,035,105	49,035,105

경상개발비	3,119,968,180	3,119,968,180	3,431,256,876	3,431,256,876

전력비	324,542,123	324,542,123	333,151,620	333,151,620

위생용역비	10,438,037	10,438,037	8,892,315	8,892,315

잡비	0	0	0	0

영업이익(손실) (주17)	8,671,592,941	8,671,592,941	9,110,688,476	9,110,688,476

기타이익	706,288,786	706,288,786	1,245,251,140	1,245,251,140

기타손실	578,162,263	578,162,263	1,223,108,747	1,223,108,747

금융수익	965,848,118	965,848,118	2,445,253,954	2,445,253,954

금융비용	1,409,678,785	1,409,678,785	2,956,089,212	2,956,089,212

법인세비용차감전순이익(손실)	8,355,888,797	8,355,888,797	8,621,995,611	8,621,995,611

법인세비용	2,005,814,867	2,005,814,867	2,238,601,010	2,238,601,010

당기순이익(손실)	6,350,073,930	6,350,073,930	6,383,394,601	6,383,394,601

기타포괄손익	(167,422,216)	(167,422,216)	246,130,824	246,130,824

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,810)	(16,810)	457,428	457,428

보험수리적손익(세후기타포괄손익)	(16,810)	(16,810)	457,428	457,428

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(167,405,406)	(167,405,406)	245,673,396	245,673,396

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(210,353,825)	(210,353,825)	423,460,983	423,460,983

이자율스왑평가손익(세후기타포괄손익)	42,948,419	42,948,419	(177,787,587)	(177,787,587)

유형자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	6,182,651,714	6,182,651,714	6,629,525,425	6,629,525,425

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주13)	652	652	655	655

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주13)	652	652	655	655

자본변동표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,871,703,000	25,283,733,852	15,073,380,595	125,251,272,331	6,116,795,652	176,596,885,430

당기순이익(손실)	0	0	0	6,383,394,601	0	6,383,394,601

지분의 발행(유상증자)	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	423,460,983	0	0	423,460,983

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

유형자산재평가손익	0	0	0	0	0	0

이자율스왑평가손익	0	0	(177,787,587)	0	0	(177,787,587)

보험수리적손익	0	0	0	457,428	0	457,428

신주청약증거금	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	4,871,703,000	25,283,733,852	15,319,053,991	131,635,124,360	6,116,795,652	183,226,410,855

2018.01.01 (기초자본)	4,871,703,000	25,283,733,852	15,829,530,947	152,533,773,466	6,116,795,652	204,635,536,917

당기순이익(손실)	0	0	0	6,350,073,930	0	6,350,073,930

지분의 발행(유상증자)	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	(210,353,825)	0	0	(210,353,825)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

유형자산재평가손익	0	0	0	0	0	0

이자율스왑평가손익	0	0	42,948,419	0	0	42,948,419

보험수리적손익	0	0	0	(16,810)	0	(16,810)

신주청약증거금	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	4,871,703,000	25,283,733,852	15,662,125,541	158,883,830,586	6,116,795,652	210,818,188,631

현금흐름표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	898,722,280	1,858,129,224

당기순이익(손실)	6,350,073,930	6,383,394,601

당기순이익조정을 위한 가감	7,378,631,554	7,503,583,504

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,324,844,650)	(9,093,609,719)

이자수취(영업)	106,903,288	99,778,229

이자지급(영업)	(928,633,283)	(888,965,129)

배당금수취(영업)	6,582,700	0

법인세납부(환급)	(2,689,991,259)	(2,146,052,262)

투자활동현금흐름	(5,861,908,536)	(6,584,508,655)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	10,000,000,000

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

매도가능금융자산의 처분	543,575,955	0

매도가능금융자산의 취득	(1,022,397,384)	(409,462,970)

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,345,920,000)

유형자산의 처분	16,338,183	34,379,759

유형자산의 취득	(2,972,561,589)	(1,222,882,256)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(682,389,733)	(861,398,394)

보증금의 감소	0	0

보증금의 증가	(34,000,000)	0

기타 투자활동으로 인한 현금 유입액	46,293,070	46,418,020

기타 투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,756,767,038)	(1,825,642,814)

재무활동현금흐름	(2,892,080,466)	(3,953,223,954)

차입금의 차입	5,000,000,000	11,000,000,000

차입금의 상환	(5,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(4,883,660,176)	(15,523,836,248)

국고보조금의 수취	848,531,401	579,254,328

국고보조금의 상환	(454,462,592)	(322,142,034)

배당금지급	0	0

기타 재무활동으로 인한 현금 유입액	1,685,274,634	313,500,000

기타 재무활동으로 인한 현금 유출액	(87,763,733)	0

환율변동효과 반영전 순증가(감소)	(7,855,266,722)	(8,679,603,385)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,132,903)	(30,324,679)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,861,399,625)	(8,709,928,064)

기초현금및현금성자산	41,454,581,855	30,185,478,570

기말현금및현금성자산	33,593,182,230	21,475,550,506