코텍 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	338,085,814,422	335,118,940,793

현금및현금성자산	97,171,709,844	74,363,589,273

단기금융상품	16,514,044,842	16,464,940,685

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,447,456,721	5,087,304,379

매출채권 및 기타유동채권	77,220,445,690	93,576,481,383

기타유동금융자산	527,563,408	183,466,758

재고자산	136,437,038,862	138,673,563,710

기타유동자산	4,767,555,055	6,769,594,605

비유동자산	137,124,159,609	136,547,452,993

유형자산	98,491,487,707	97,675,418,903

무형자산	4,232,932,696	4,263,081,730

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,141,346,898	2,051,346,898

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,582,753,300	10,566,440,450

기타비유동금융자산	1,767,288,644	2,105,125,437

관계기업 투자주식	19,413,070,007	19,359,775,718

기타비유동자산	495,280,357	526,263,857

자산총계	475,209,974,031	471,666,393,786

부채

유동부채	126,792,679,994	126,364,379,220

매입채무 및 기타지급채무	34,082,715,742	32,995,904,359

당기손익인식 공정가치 측정 금융부채	15,763,409,588	15,763,409,588

단기차입금	45,000,000,000	45,000,000,000

사채	23,898,083,831	23,243,946,245

당기법인세부채	2,844,588,233	3,892,970,738

유동판매보증충당부채	2,219,885,750	2,055,250,079

기타유동금융부채	467,690,119	450,707,309

기타유동부채	2,516,306,731	2,962,190,902

비유동부채	4,217,003,716	3,639,276,912

기타지급채무	59,333,277	56,935,621

기타비유동금융부채	1,927,547,185	1,961,817,799

기타비유동부채	471,479,974	471,479,974

이연법인세부채	1,758,643,280	1,149,043,518

부채총계	131,009,683,710	130,003,656,132

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	322,480,265,219	320,745,462,401

자본금	7,787,276,000	7,787,276,000

자본잉여금	72,686,024,950	72,686,024,950

기타자본구성요소	(13,790,001,951)	(13,790,001,951)

기타포괄손익누계액	16,308,376,001	15,678,792,623

이익잉여금(결손금)	239,488,590,219	238,383,370,779

비지배지분	21,720,025,102	20,917,275,253

자본총계	344,200,290,321	341,662,737,654

자본과부채총계	475,209,974,031	471,666,393,786

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	85,620,095,480	85,620,095,480	90,558,362,577	90,558,362,577

매출원가	71,345,151,494	71,345,151,494	77,096,728,298	77,096,728,298

매출총이익	14,274,943,986	14,274,943,986	13,461,634,279	13,461,634,279

판매비와관리비	10,887,864,083	10,887,864,083	12,803,000,493	12,803,000,493

영업이익(손실)	3,387,079,903	3,387,079,903	658,633,786	658,633,786

기타수익	137,875,024	137,875,024	221,289,594	221,289,594

기타비용	102,020,703	102,020,703	4,778,590	4,778,590

금융수익	5,482,608,268	5,482,608,268	3,230,096,001	3,230,096,001

금융비용	3,116,154,561	3,116,154,561	957,138,704	957,138,704

법인세비용차감전순이익(손실)	5,789,387,931	5,789,387,931	3,148,102,087	3,148,102,087

법인세비용	899,756,902	899,756,902	1,145,263,705	1,145,263,705

당기순이익(손실)	4,889,631,029	4,889,631,029	2,002,838,382	2,002,838,382

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,675,508,690	4,675,508,690	2,002,061,055	2,002,061,055

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	214,122,339	214,122,339	777,327	777,327

기타포괄손익	1,218,210,888	1,218,210,888	(3,369,690,158)	(3,369,690,158)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	67,446,977	67,446,977	(3,292,244,525)	(3,292,244,525)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)	12,903,464	12,903,464	(3,333,095,259)	(3,333,095,259)

지분법 자본조정변동	54,543,513	54,543,513	40,850,734	40,850,734

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,150,763,911	1,150,763,911	(77,445,633)	(77,445,633)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,150,763,911	1,150,763,911	(77,445,633)	(77,445,633)

총포괄손익	6,107,841,917	6,107,841,917	(1,366,851,776)	(1,366,851,776)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,305,092,068	5,305,092,068	(1,367,703,940)	(1,367,703,940)

총 포괄손익, 비지배지분	802,749,849	802,749,849	852,164	852,164

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	327	327	140	140

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	300	300	140	140

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,787,276,000	63,704,807,535	(13,790,001,951)	22,848,945,262	208,148,237,859	288,699,264,705	15,345,781	288,714,610,486

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,002,061,055	2,002,061,055	777,327	2,002,838,382

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)	0	0	0	(3,333,095,259)	0	(3,333,095,259)	0	(3,333,095,259)

기타포괄손익의 이익잉여금 대체	0	0	0	(2,007,390,476)	2,007,390,476	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	0	40,850,734	0	40,850,734	0	40,850,734

해외사업환산손익	0	0	0	(77,520,470)	0	(77,520,470)	74,837	77,445,633

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

소유지분변동	0	8,985,095,184	0	0	0	8,985,095,184	19,871,067,943	28,856,163,127

자본 증가(감소) 합계	0	8,985,095,184	0	(5,377,155,471)	4,009,451,531	7,617,391,244	19,871,920,107	27,644,202,617

2022.03.31 (기말자본)	7,787,276,000	72,689,902,719	(13,790,001,951)	17,471,789,791	212,157,689,390	296,316,655,949	19,887,265,888	316,203,921,837

2023.01.01 (기초자본)	7,787,276,000	72,686,024,950	(13,790,001,951)	15,678,792,623	238,383,370,779	320,745,462,401	20,917,275,253	341,662,737,654

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,675,508,690	4,675,508,690	214,122,339	4,889,631,029

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)	0	0	0	12,903,464	0	12,903,464	0	12,903,464

기타포괄손익의 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	0	54,543,513	0	54,543,513	0	54,543,513

해외사업환산손익	0	0	0	562,136,401	0	562,136,401	588,627,510	1,150,763,911

배당금지급	0	0	0	0	(3,570,289,250)	(3,570,289,250)	0	(3,570,289,250)

소유지분변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	629,583,378	1,105,219,440	1,734,802,818	802,749,849	2,537,552,667

2023.03.31 (기말자본)	7,787,276,000	72,686,024,950	(13,790,001,951)	16,308,376,001	239,488,590,219	322,480,265,219	21,720,025,102	344,200,290,321

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	22,170,461,670	(36,263,046,805)

영업에서 창출된 현금흐름	23,741,547,414	(36,143,204,280)

이자수취(영업)	529,038,969	35,450,932

이자지급(영업)	(454,117,961)	(158,735,697)

배당금의 수취	0	0

법인세납부(환급)	(1,646,006,752)	3,442,240

투자활동현금흐름	(139,597,488)	14,406,004,797

단기금융상품의 처분	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분	55,036,855	15,543,581,337

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	3,824,997	3,249,996

유동성장기대여금의 감소	0	4,538,817

장기대여금및수취채권의 처분	3,207,724	762,662

유형자산의 처분	4,090,909	3,629,500

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	500,000,000	0

단기금융상품의 취득	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(94,056,450)	(420,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(36,138,340)	(4,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(12,443,000)	(6,348,000)

유형자산의 취득	(373,120,183)	(714,464,671)

무형자산의 취득	0	(4,944,844)

보증금의 증가	(190,000,000)	0

관계기업 투자주식의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(112,055,483)	56,599,682,646

단기차입금의 증가	0	28,064,500,000

유상증자	0	28,702,189,530

사채의 발행	0	0

배당금의 지급	0	0

단기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 상환	(112,055,483)	(167,006,884)

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	889,311,872	63,904,811

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,808,120,571	34,806,545,449

기초현금및현금성자산	74,363,589,273	9,364,157,572

기말현금및현금성자산	97,171,709,844	44,170,703,021