코텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
제 28 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	214,900,012,131	177,581,626,486	120,929,969,079

현금및현금성자산	61,529,428,893	58,846,763,035	1,642,529,508

단기금융상품	13,084,736,522	11,395,352,101	27,531,496,470

매출채권 및 기타유동채권	75,180,093,508	53,513,321,479	41,431,985,958

기타금융자산	71,465,690	69,849,870	214,386,360

재고자산	64,460,313,932	53,356,087,686	49,746,629,332

기타유동자산	573,973,586	400,252,315	362,941,451

비유동자산	54,347,968,889	57,813,063,931	61,386,661,055

유형자산	43,205,952,657	42,841,216,406	42,882,848,156

무형자산	4,250,077,581	5,429,024,600	5,585,462,121

투자부동산	1,237,170,071	1,250,000,000

매도가능금융자산	5,275,572,644	6,996,902,489	10,128,015,567

종속기업투자주식	429,848,399	361,317,358	752,795,823

기타수취채권	1,186,517,608	947,433,007	787,539,388

자산총계	269,247,981,020	235,394,690,417	182,316,630,134

부채

유동부채	34,050,107,977	19,770,274,981	13,631,804,518

매입채무	20,926,266,275	7,042,196,358	6,676,012,396

기타지급채무	8,203,828,896	5,014,333,709	4,583,251,154

미지급법인세	730,292,312	4,643,570,062	769,411,277

단기차입금

유동충당부채	1,862,644,959	1,671,230,938	1,376,066,437

기타유동부채	2,327,075,535	1,398,943,914	227,063,254

비유동부채	1,499,075,973	2,852,637,420	3,608,757,674

기타지급채무	187,320,819	159,129,959	581,208,564

이연법인세부채	1,311,755,154	2,693,507,461	3,027,549,110

부채총계	35,549,183,950	22,622,912,401	17,240,562,192

자본

자본금	7,787,276,000	7,787,276,000	6,489,397,000

주식발행초과금	60,583,665,551	60,583,665,551	33,300,894,869

기타자본항목	11,687,985,789	11,766,455,548	13,290,617,943

이익잉여금	153,639,869,730	132,634,380,917	111,995,158,130

자본총계	233,698,797,070	212,771,778,016	165,076,067,942

자본과부채총계	269,247,981,020	235,394,690,417	182,316,630,134

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	81,309,991,720	208,290,275,338	71,897,663,262	180,706,726,152	242,012,569,692	148,845,717,437

제품매출	78,935,979,434	200,462,644,061	69,129,540,493	173,949,512,479	232,156,048,594	140,432,892,049

상품매출	2,350,617,243	7,695,660,099	2,702,037,721	6,503,258,421	9,458,070,804	8,011,858,588

기타매출	23,395,043	131,971,178	66,085,048	253,955,252	398,450,294	400,966,800

매출원가	61,283,389,687	154,365,108,729	54,577,477,743	139,529,261,288	187,548,052,110	120,402,872,803

제품매출원가	59,942,475,992	149,315,547,358	52,382,239,275	134,770,898,695	179,444,574,877	114,628,110,597

상품매출원가	1,340,913,695	5,049,561,371	2,195,238,468	4,758,362,593	8,103,477,233	5,774,762,206

매출총이익	20,026,602,033	53,925,166,609	17,320,185,519	41,177,464,864	54,464,517,582	28,442,844,634

판매비와관리비	10,685,542,732	32,265,744,122	7,816,321,258	20,726,919,975	28,172,592,234	22,950,468,919

영업이익(손실)	9,341,059,301	21,659,422,487	9,503,864,261	20,450,544,889	26,291,925,348	5,492,375,715

금융수익	288,926,387	3,559,599,436	3,605,182,109	6,442,863,963	6,476,470,956	4,042,173,852

금융비용	4,681,961,444	7,653,177,840	206,476,539	1,345,181,476	2,564,783,464	2,049,464,419

기타수익	119,178,307	421,686,715	298,216,727	910,614,878	1,186,744,212	688,967,718

기타비용	(92,050,269)	441,294,145	(26,120,546)	475,210,874	623,359,052	872,223,678

법인세비용차감전순이익(손실)	5,159,252,820	17,546,236,653	13,226,907,104	25,983,631,380	30,766,998,000	7,301,829,188

법인세비용	(9,414,030,800)	(7,251,708,660)	3,054,725,407	5,646,487,515	7,584,288,213	972,219,733

당기순이익(손실)	14,573,283,620	24,797,945,313	10,172,181,697	20,337,143,865	23,182,709,787	6,329,609,455

기타포괄손익	139,666,809	180,405,688	91,878,546	(131,522,841)	(75,455,362)	(32,917,249)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	420,841,942

토지재평가손익	420,841,942

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	139,666,809	180,405,688	91,878,546	(131,522,841)	(75,455,362)	(453,759,191)

매도가능금융자산	160,416,521	202,877,265	69,058,687	(159,714,605)	(103,453,213)	(453,759,191)

지분법자본변동	(20,749,712)	(22,471,577)	22,819,859	28,191,764	27,997,851

당기총포괄손익	14,712,950,429	24,978,351,001	10,264,060,243	20,205,621,024	23,107,254,425	6,296,692,206

주당이익

기본주당이익(손실)	961	1,635	809	1,614	1,783	491

희석주당이익(손실)	961	1,635	809	1,614	1,783	491

자본변동표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,489,397,000	33,300,894,869	15,754,152,092	108,909,065,675	164,453,509,636

유상증자

연차배당	(3,243,517,000)	(3,243,517,000)

주식보상비용 인식	549,486,640	549,486,640

주식선택권 행사

자기주식 취득	(2,980,103,540)	(2,980,103,540)

당기순이익	6,329,609,455	6,329,609,455

매도가능증권평가손익	(453,759,191)	(453,759,191)

지분법자본변동

토지재평가손익	420,841,942	420,841,942

2014.12.31 (기말자본)	6,489,397,000	33,300,894,869	13,290,617,943	111,995,158,130	165,076,067,942

2015.01.01 (기초자본)	6,489,397,000	33,300,894,869	13,290,617,943	111,995,158,130	165,076,067,942

유상증자	1,297,879,000	27,282,770,682	28,580,649,682

연차배당	(2,543,487,000)	(2,543,487,000)

주식보상비용 인식	274,350,687	274,350,687

주식선택권 행사

자기주식 취득	(1,723,057,720)	(1,723,057,720)

당기순이익	23,182,709,787	23,182,709,787

매도가능증권평가손익	(103,453,213)	(103,453,213)

지분법자본변동	27,997,851	27,997,851

토지재평가손익

2015.12.31 (기말자본)	7,787,276,000	60,583,665,551	11,766,455,548	132,634,380,917	212,771,778,016

2015.01.01 (기초자본)	6,489,397,000	33,300,894,869	13,290,617,943	111,995,158,130	165,076,067,942

유상증자

연차배당	(2,543,487,000)	(2,543,487,000)

주식보상비용 인식	229,810,604	229,810,604

주식선택권 행사

자기주식 취득	(1,723,057,720)	(1,723,057,720)

당기순이익	20,337,143,865	20,337,143,865

매도가능증권평가손익	(159,714,605)	(159,714,605)

지분법자본변동	28,191,764	28,191,764

토지재평가손익

2015.09.30 (기말자본)	6,489,397,000	33,300,894,869	11,665,847,986	129,788,814,995	181,244,954,850

2016.01.01 (기초자본)	7,787,276,000	60,583,665,551	11,766,455,548	132,634,380,917	212,771,778,016

유상증자

연차배당	(3,792,456,500)	(3,792,456,500)

주식보상비용 인식	42,119,425	42,119,425

주식선택권 행사

자기주식 취득	(300,994,872)	(300,994,872)

당기순이익	24,797,945,313	24,797,945,313

매도가능증권평가손익	202,877,265	202,877,265

지분법자본변동	(22,471,577)	(22,471,577)

토지재평가손익

2016.09.30 (기말자본)	7,787,276,000	60,583,665,551	11,687,985,789	153,639,869,730	233,698,797,070

현금흐름표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,990,933,191	(18,813,902,623)	15,215,637,355	(2,981,368,515)

영업에서 창출된 현금흐름	5,506,282,063	(16,253,602,838)	18,625,879,994	(1,405,952,884)

이자의 수취	467,313,565	467,906,607	546,656,747	1,225,701,092

배당금 수취	111,542,615	65,989,410	65,989,410	6,760,354

이자의 지급	(3,469,886)

법인세 납부	1,905,794,948	(3,094,195,802)	(4,022,888,796)	(2,804,407,191)

투자활동현금흐름	786,059,618	22,568,648,380	17,354,825,690	(5,935,639,226)

투자활동으로 인한 현금유입	7,699,654,993	27,453,067,273	25,822,990,534	40,598,090,184

단기금융상품의 감소	4,975,619,423	24,403,970,961	22,411,642,193	37,988,926,434

단기대여금의 감소	51,764,335	44,117,256	58,250,285	64,973,010

매도가능금융자산의 처분	514,681,207	2,693,890,547	3,040,690,547	2,270,080,682

보증금의 감소	365,000,000	199,463,658

유형자산의 처분	59,468,390	311,088,509	312,407,509	74,646,400

무형자산의 처분	750,000,000

투자부동산의 처분	983,121,638

투자활동으로 인한 현금유출	(6,913,595,375)	(4,884,418,893)	(8,468,164,844)	(46,533,729,410)

매도가능금융자산의 취득	(19,028,746)	(1,406,958)	(1,518,921)	(5,036,633,741)

단기금융상품의 취득	(4,614,828,282)	(2,713,203,152)	(6,043,793,861)	(37,960,301,560)

단기대여금의 증가	(57,000,000)	(42,690,000)	(60,360,030)	(72,338,440)

보증금의 증가	(604,180,000)	(160,000,000)	(160,000,000)	(522,768,794)

유형자산의 취득	(1,574,799,716)	(1,717,623,330)	(1,921,682,972)	(2,130,549,109)

무형자산의 취득	(43,758,631)	(249,495,453)	(280,809,060)	(95,767,657)

종속기업투자주식의 취득	(715,370,109)

재무활동현금흐름	(4,793,451,372)	(4,266,544,720)	24,314,104,962	(6,669,496,939)

재무활동으로 인한 현금유입	28,580,649,682	4,044,388,053

유상증자	28,580,649,682

단기차입금의 차입	3,344,388,053

임대보증금의 증가	700,000,000

주식매입선택권의 행사

재무활동으로 인한 현금유출	(4,793,451,372)	(4,266,544,720)	(4,266,544,720)	(10,713,884,992)

단기차입금의 상환	(4,490,264,452)

배당금의 지급	(3,792,456,500)	(2,543,487,000)	(2,543,487,000)	(3,243,517,000)

자기주식의 취득	(300,994,872)	(1,723,057,720)	(1,723,057,720)	(2,980,103,540)

임대보증금의 상환	(700,000,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,300,875,579)	5,721,968	319,665,520	(10,933,352)

현금및현금성자산의 증가	2,682,665,858	(506,076,995)	57,204,233,527	(15,597,438,032)

기초현금및현금성자산	58,846,763,035	1,642,529,508	1,642,529,508	17,239,967,540

기말현금및현금성자산	61,529,428,893	1,136,452,513	58,846,763,035	1,642,529,508