에스티큐브 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 29 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	8,716,202,667	11,484,849,985

현금및현금성자산	2,262,186,471	5,428,754,365

매출채권	3,893,477,686	2,856,235,713

대여금및수취채권	2,262,753,925	2,521,523,506

기타유동자산	149,240,756	50,667,522

재고자산	148,543,829	627,668,879

비유동자산	26,304,362,211	24,192,533,734

종속기업에 대한 투자자산	22,307,785,037	20,164,985,037

관계기업투자주식	500,000,000	500,000,000

매도가능금융자산	1,655,762,000	1,655,762,000

유형자산	81,520,937	88,698,922

무형자산	1,283,237,859	1,307,673,516

기타비유동자산	476,056,378	475,414,259

자산총계	35,020,564,878	35,677,383,719

부채

유동부채	1,709,425,250	2,063,068,823

매입채무 및 지급채무	1,600,095,250	1,537,327,291

전환사채	0	470,021,532

기타유동부채	109,330,000	55,720,000

비유동부채	5,356,446,899	5,250,465,188

금융보증채무	4,008,663,355	3,974,964,136

퇴직급여채무	1,347,783,544	1,275,501,052

부채총계	7,065,872,149	7,313,534,011

자본

자본금	13,355,320,500	13,303,870,000

자본잉여금	7,091,017,069	17,310,971,034

기타자본구성요소	9,485,017,494	8,868,887,383

기타포괄손익누계액	(344,240,000)	(344,240,000)

이익잉여금(결손금)	(1,632,422,334)	(10,775,638,709)

자본총계	27,954,692,729	28,363,849,708

자본과부채총계	35,020,564,878	35,677,383,719

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,058,059,053	4,058,059,053	1,466,922,666	1,466,922,666

매출원가	4,027,587,125	4,027,587,125	1,526,181,382	1,526,181,382

매출총이익	30,471,928	30,471,928	(59,258,716)	(59,258,716)

판매비와관리비	1,631,497,092	1,631,497,092	1,967,937,007	1,967,937,007

영업이익(손실)	(1,601,025,164)	(1,601,025,164)	(2,027,195,723)	(2,027,195,723)

금융수익	14,949,797	14,949,797	75,049,271	75,049,271

금융비용	46,496,232	46,496,232	338,533,577	338,533,577

기타수익	300,075	300,075	43,883,421	43,883,421

기타비용	150,810	150,810	32,005	32,005

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,632,422,334)	(1,632,422,334)	(2,246,828,613)	(2,246,828,613)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(1,632,422,334)	(1,632,422,334)	(2,246,828,613)	(2,246,828,613)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,632,422,334)	(1,632,422,334)	(2,246,828,613)	(2,246,828,613)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,632,422,334)	(1,632,422,334)	(2,246,828,613)	(2,246,828,613)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(61)	(88)	(88)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(61)	(88)	(88)

자본변동표
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	12,840,816,000	18,032,172,623	5,843,253,607	(5,478,161,664)	30,231,659,128

결손보전	(5,478,161,664)	5,478,161,664	0

전환권행사	28,297,500	275,530,539	(74,688,401)	229,139,638

주식선택권	1,040,125,197	1,040,125,197

당기순이익(손실)	(2,246,828,613)	(2,246,828,613)

2017.03.31 (기말자본)	12,869,113,500	12,829,541,498	6,808,690,403	(2,246,828,613)	30,260,516,788

2018.01.01 (기초자본)	13,303,870,000	17,310,971,034	8,868,887,383	(344,240,000)	(10,775,638,709)	34,011,185,668

결손보전	(10,775,638,709)	10,775,638,709	0

전환권행사	51,450,500	555,684,744	(135,797,094)	471,338,150

주식선택권	751,927,205	751,927,205

당기순이익(손실)	(1,632,422,334)	(1,632,422,334)

2018.03.31 (기말자본)	13,355,320,500	7,091,017,069	9,485,017,494	(344,240,000)	(1,632,422,334)	27,954,692,729

현금흐름표
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,012,224,778)	(2,581,821,868)

당기순이익(손실)	(1,632,422,334)	(2,246,828,613)

조정	889,466,298	1,450,208,701

이자수익	(13,119,798)	(58,409,702)

이자비용	2,695,083	144,970,999

감가상각비	8,901,985	20,983,534

무형자산상각비	24,435,657	22,682,040

퇴직급여	72,282,492	73,199,985

외화환산이익	(498,500)

외화환산손실	9,142,955	193,562,578

지급보증손실	33,699,219

지급수수료	13,200,000

주식보상비용	751,927,205	1,040,125,197

매도가능금융자산처분이익	(105,930)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(276,476,539)	(1,794,315,219)

매출채권의 감소(증가)	(1,079,098,149)	(213,570,959)

받을어음의 감소(증가)	41,856,176

미수금의 감소(증가)	257,426,153	250,303,432

미수수익의 감소(증가)	7,146,048	8,271,560

선급금의 감소(증가)	(94,033,962)	(280,000)

선급비용의 감소(증가)	(1,872,150)	(1,496,883)

선급법인세의 감소(증가)	(2,667,122)	(5,077,870)

재고자산의 감소(증가)	479,125,050	31,517,519

매입채무의 증가(감소)	100,355,881	(624,603,046)

미지급금의 증가(감소)	(88,264,710)	(1,243,354,072)

예수금의 증가(감소)	53,610,000	(15,283,816)

미지급비용의 증가(감소)	(3,669,754)	31,784,153

선수금의 증가(감소)	53,610,000

퇴직금의 지급	(12,525,237)

이자수취(영업)	8,457,797	21,613,263

이자지급(영업)	(1,250,000)	(12,500,000)

투자활동현금흐름	(2,144,524,000)	(7,858,015,218)

임차보증금의 감소	1,910,000

매도가능금융자산의 처분	1,095,930

차량운반구의 취득	(1,874,070)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,142,800,000)	(1,812,750,000)

사무용비품의 취득	(1,724,000)	(3,386,328)

단기대여금의 증가	(43,010,750)

단기금융상품의 증가	(6,000,000,000)

재무활동현금흐름	(1,174,661)	(1,052,615)

전환사채의 발행

주식발행비용	(1,170,620)	(1,047,720)

단기차입금의 상환

유상증자

전환사채의 상환	(4,041)	(4,895)

신주인수권부사채의 상환

신주인수권의 행사

주식매수선택권의 행사

외화환산으로 인한 현금의 변동	(8,644,455)	(193,562,578)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,166,567,894)	(10,634,452,279)

기초현금및현금성자산	5,428,754,365	19,284,339,646

기말현금및현금성자산	2,262,186,471	8,649,887,367