에스티큐브 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	16,554,784,678	21,834,509,647

현금및현금성자산	13,627,650,759	14,125,233,319

단기금융상품	0	5,000,000,000

매출채권	1,444,022,741	1,008,191,770

대여금및수취채권	223,638,466	516,933,900

단기금융리스채권	5,354,585	7,121,413

기타유동자산	1,094,012,425	756,306,408

재고자산	160,105,702	420,722,837

비유동자산	4,140,231,551	4,026,359,250

관계기업투자주식	36,390,462	39,400,791

기타포괄-공정가치금융자산	1,278,002,000	1,278,002,000

유형자산	1,629,684,449	1,714,018,903

무형자산	383,247,683	386,778,128

대여금및수취채권	350,000,000	150,000,000

기타비유동자산	462,906,957	458,159,428

자산총계	20,695,016,229	25,860,868,897

부채

유동부채	4,306,044,974	5,343,251,318

매입채무 및 지급채무	739,631,239	1,392,397,125

리스부채	653,272,512	606,521,274

파생상품부채	170,910,000	196,230,000

전환사채	2,313,684,537	2,515,297,436

충당부채	260,341,940	614,446,670

기타유동부채	168,204,746	18,358,813

비유동부채	4,445,807,832	4,353,180,751

리스부채	662,771,005	683,642,394

퇴직급여채무	3,783,036,827	3,669,538,357

부채총계	8,751,852,806	9,696,432,069

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	11,943,163,423	16,164,436,828

자본금	15,950,641,500	15,950,641,500

자본잉여금	51,611,010,715	51,611,010,715

기타자본구성요소	8,409,908,424	8,402,108,424

기타포괄손익누계액	(388,811,418)	(464,810,207)

결손금	(63,639,585,798)	(59,334,513,604)

비지배지분	0	0

자본총계	11,943,163,423	16,164,436,828

자본과부채총계	20,695,016,229	25,860,868,897

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,744,496,504	1,744,496,504	2,079,373,834	2,079,373,834

매출원가	1,639,531,509	1,639,531,509	2,003,068,411	2,003,068,411

매출총이익	104,964,995	104,964,995	76,305,423	76,305,423

판매비와관리비	4,203,623,774	4,203,623,774	3,922,163,674	3,922,163,674

영업이익(손실)	(4,098,658,779)	(4,098,658,779)	(3,845,858,251)	(3,845,858,251)

금융수익	53,325,471	53,325,471	144,676,028	144,676,028

금융비용	244,160,166	244,160,166	325,144,083	325,144,083

기타수익	118	118	1,800,389	1,800,389

기타비용	15,578,838	15,578,838	2,811,690	2,811,690

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,305,072,194)	(4,305,072,194)	(4,027,337,607)	(4,027,337,607)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(4,305,072,194)	(4,305,072,194)	(4,027,337,607)	(4,027,337,607)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,305,072,194)	(4,305,072,194)	(4,027,337,607)	(4,027,337,607)

기타포괄손익	75,998,789	75,998,789	193,910,474	193,910,474

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익측정금융자산평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	75,998,789	75,998,789	193,910,474	193,910,474

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	75,998,789	75,998,789	193,910,474	193,910,474

총포괄손익	(4,229,073,405)	(4,229,073,405)	(3,833,427,133)	(3,833,427,133)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,305,072,194)	(4,305,072,194)	(4,027,337,607)	(4,027,337,607)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

연결총포괄손익의 귀속

지배기업지분	(4,229,073,405)	(4,229,073,405)	(3,833,427,133)	(3,833,427,133)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(136)	(135)	(127)	(127)

보통주 계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)	(136)	(135)	(127)	(127)

우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(135)	(135)	(126)	(126)

우선주 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(135)	(135)	(126)	(126)

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,855,194,500	48,560,644,013	10,096,217,850	(776,246,378)	(37,710,185,693)	36,025,624,292	0	36,025,624,292

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,027,337,607)	(4,027,337,607)	0	(4,027,337,607)

전환권의 행사 및 대체	95,447,000	2,429,063,702	(1,072,749,426)	0	0	1,451,761,276	0	1,451,761,276

주식선택권 소멸	0	310,680,000	(310,680,000)	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	193,910,474	0	193,910,474	0	193,910,474

2021.03.31 (기말자본)	15,950,641,500	51,300,387,715	8,712,788,424	(582,335,904)	(41,737,523,300)	33,643,958,435	0	33,643,958,435

2022.01.01 (기초자본)	15,950,641,500	51,611,010,715	8,402,108,424	(464,810,207)	(59,334,513,604)	16,164,436,828	0	16,164,436,828

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,305,072,194)	(4,305,072,194)	0	(4,305,072,194)

전환권의 행사 및 대체	0	0	7,800,000	0	0	7,800,000	0	7,800,000

주식선택권 소멸	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	75,998,789	0	75,998,789	0	75,998,789

2022.03.31 (기말자본)	15,950,641,500	51,611,010,715	8,409,908,424	(388,811,418)	(63,639,585,798)	11,943,163,423	0	11,943,163,423

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,810,238,543)	(4,818,685,709)

당기순이익(손실)	(4,305,072,194)	(4,027,337,607)

조정	626,132,717	665,317,587

이자비용	152,371,533	189,944,157

감가상각비	263,596,854	302,924,783

무형자산상각비	3,656,029	6,194,434

종업원급여	(2,368,455)	7,947,840

퇴직급여	155,568,743	119,152,281

지분법손실	3,010,329	2,239,596

금융보증추정손실	0	51,598,834

사용권자산처분손실	2,767,011	0

사채상환손실	78,047,174	68,004,373

외화환산손실	5,603,312	12,477,374

이자수익	(32,768,829)	(81,475,829)

외화환산이익	(3,350,984)	(13,690,256)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,126,580,410)	(1,428,271,370)

매출채권의 감소(증가)	(433,232,120)	(171,059,303)

미수금의 감소(증가)	277,833,318	(94,291,238)

금융리스채권의 감소(증가)	1,800,000	0

선급금의 감소(증가)	(309,799,909)	(895,356,508)

선급비용의 감소(증가)	(17,314,692)	42,671,056

선납법인세자산의 감소(증가)	(6,874,440)	(810,000)

재고자산의 감소(증가)	260,617,135	221,296,140

매입채무의 증가(감소)	(354,010,161)	(317,319,056)

미지급금의 증가(감소)	(296,242,432)	(213,402,461)

선수금의 증가(감소)	149,845,933	0

미지급비용의 증가(감소)	(38,369,223)	0

충당부채의 증가(감소)	(354,104,730)	0

퇴직금의 지급	(6,729,089)	0

이자수취(영업)	44,832,950	5,306,674

이자지급(영업)	(49,551,606)	(33,700,993)

투자활동현금흐름	4,800,000,000	(10,091,844,122)

보증금의 증가	0	(60,000,000)

기계장치의 취득	0	(30,209,694)

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	0

기타유형자산의 취득	0	(1,634,428)

장기대여금의 증가	(200,000,000)	0

단기금융상품의 취득	0	(10,000,000,000)

재무활동현금흐름	(549,617,124)	(450,357,737)

전환사채의 감소	(400,000,000)	(300,000,000)

주식발행비용	0	(2,543,370)

리스부채의 상환	(149,617,124)	(147,814,367)

외화환산으로 인한 현금의 변동	62,273,107	170,232,869

현금및현금성자산의순증가(감소)	(497,582,560)	(15,190,654,699)

기초현금및현금성자산	14,125,233,319	28,237,469,556

기말현금및현금성자산	13,627,650,759	13,046,814,857