중앙첨단소재 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	10,566,790,660	13,130,043,454

현금및현금성자산	188,219,270	533,197,156

매출채권	4,530,548,741	7,166,358,798

단기금융자산	1,937,000,000

기타금융자산	985,715,518	461,884,027

당기법인세자산	5,566,590	48,273,380

기타유동자산	247,231,681	34,045,353

재고자산	4,609,508,860	2,949,284,740

비유동자산	11,945,969,963	11,248,989,425

기타금융자산	761,081,765	771,461,765

종속기업투자	1,200,000,000	1,200,000,000

관계기업투자	200,000,000

유형자산	8,968,536,506	8,682,775,740

무형자산	816,351,692	594,751,920

자산총계	22,512,760,623	24,379,032,879

부채

유동부채	5,863,680,609	9,500,585,037

매입채무	541,826,572	311,644,852

기타금융부채	408,767,547	592,685,291

차입금	4,853,853,140	8,542,193,482

기타유동부채	59,233,350	54,061,412

비유동부채	1,847,286,512	1,409,592,117

차입금	1,508,944,456	1,108,944,456

순확정급여부채	305,146,815	267,452,420

비유동충당부채	33,195,241	33,195,241

부채총계	7,710,967,121	10,910,177,154

자본

자본금	11,548,045,500	10,493,313,500

자본잉여금	10,373,198,798	9,450,380,879

기타자본항목	(1,944,566,613)	(1,851,178,613)

이익잉여금(결손금)	(5,174,884,183)	(4,623,660,041)

자본총계	14,801,793,502	13,468,855,725

자본과부채총계	22,512,760,623	24,379,032,879

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,871,248,542	7,105,441,181	594,804,079	1,371,353,941

매출원가	1,338,140,185	5,104,894,675	222,472,969	887,628,545

매출총이익	533,108,357	2,000,546,506	372,331,110	483,725,396

판매비와관리비	731,283,567	2,414,746,332	471,672,492	847,172,730

영업이익(손실)	(198,175,210)	(414,199,826)	(99,341,382)	(363,447,334)

기타수익	2,196,177	71,780,804	111,506,536	1,444,658,022

기타비용	10,792,185	9,796,411	34,794,043	411,389,133

금융수익	8,662,433	29,404,993	151,327,933	304,167,393

금융비용	67,784,190	232,999,950	58,877,945	209,745,312

법인세비용차감전순이익(손실)	(265,892,975)	(555,810,390)	69,821,099	764,243,636

법인세비용

당기순이익(손실)	(265,892,975)	(555,810,390)	69,821,099	764,243,636

기타포괄손익	4,586,248	27,422,732

당기손익으로 재분류되지 않는항목	4,586,248	27,422,732

순확정급여부채의 재측정요소	4,586,248	27,422,732

총포괄손익	(265,892,975)	(551,224,142)	69,821,099	791,666,368

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(26)	4	40

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,046,885,000	8,896,809,539	(1,851,178,613)	(5,211,654,154)	11,880,861,772

소유주와의 거래	유상증자	446,428,500	553,571,340	999,999,840

전환사채의 전환

전환사채의 상환	(93,388,000)	(93,388,000)

총포괄손익	당기순이익(손실)	764,243,636	764,243,636

확정급여부채의 재측정요소	27,422,732	27,422,732

2017.09.30 (기말자본)	10,493,313,500	9,450,380,879	(1,944,566,613)	(4,419,987,786)	13,579,139,980

2018.01.01 (기초자본)	10,493,313,500	9,450,380,879	(1,851,178,613)	(4,623,660,041)	13,468,855,725

소유주와의 거래	유상증자

전환사채의 전환	1,054,732,000	922,817,919	(93,388,000)	1,884,161,919

전환사채의 상환

총포괄손익	당기순이익(손실)	(555,810,390)	(555,810,390)

확정급여부채의 재측정요소	4,586,248	4,586,248

2018.09.30 (기말자본)	11,548,045,500	10,373,198,798	(1,944,566,613)	(5,174,884,183)	14,801,793,502

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	186,101,469	(32,852,004)

영업으로부터 창출된 현금흐름	109,322,264	(103,286,982)

이자수취	31,959,859	110,688,838

이자지급	44,819,346	(62,638,000)

배당금수입	3,000,000

법인세납부(환급)	19,384,140

투자활동현금흐름	895,465,971	(1,753,800,143)

단기금융자산의 감소	2,880,500,000	1,850,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	1,700,000,000

기타금융자산(유동)의 감소	16,300,000

기타금융자산(비유동)의 감소	281,300,000	1,143,054,110

매각예정자산의 감소	400,000,000

유형자산의 처분	55,563,497	91,322,547

투자부동산의 처분	6,860,735,627

단기금융상품의 증가	(943,500,000)	(3,787,000,000)

기타금융자산(유동)의 증가	(230,000,000)	(470,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가	(231,920,000)	(888,648,220)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(605,063,384)	(26,264,207)

무형자산의 취득	(107,714,142)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(200,000,000)	(7,427,000,000)

선수금의 감소	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(1,426,545,326)	(2,464,755,160)

차입금의 차입	2,729,257,235

보통주의 발행	999,999,840

차입금의 상환	(4,155,802,561)

전환사채의 상환	(1,850,000,000)

기타금융부채(비유동)의 감소	(1,614,755,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(344,977,886)	(4,251,407,307)

기초현금및현금성자산	533,197,156	4,509,455,111

현금및현금성자산의 환율변동효과	390,671

기말현금및현금성자산	188,219,270	258,438,475