중앙첨단소재 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	11,339,787,304	13,130,043,454

현금및현금성자산	825,278,901	533,197,156

매출채권	5,071,178,509	7,166,358,798

단기금융자산	943,500,000	1,937,000,000

기타금융자산	601,070,453	461,884,027

당기법인세자산	54,576,150	48,273,380

기타유동자산	97,558,515	34,045,353

재고자산	3,746,624,776	2,949,284,740

비유동자산	11,106,505,228	11,248,989,425

기타금융자산	683,411,765	771,461,765

종속기업투자	1,200,000,000	1,200,000,000

유형자산	8,627,674,003	8,682,775,740

무형자산	595,419,460	594,751,920

자산총계	22,446,292,532	24,379,032,879

부채

유동부채	6,802,306,422	9,500,585,037

매입채무	392,278,399	311,644,852

기타금융부채	409,003,611	592,685,291

차입금	5,942,293,050	8,542,193,482

기타유동부채	58,731,362	54,061,412

비유동부채	1,391,920,440	1,409,592,117

차입금	1,108,944,456	1,108,944,456

순확정급여부채	249,780,743	267,452,420

비유동충당부채	33,195,241	33,195,241

부채총계	8,194,226,862	10,910,177,154

자본

자본금	11,020,679,500	10,493,313,500

자본잉여금	9,911,789,839	9,450,380,879

기타자본항목	(1,897,872,613)	(1,851,178,613)

이익잉여금(결손금)	(4,782,531,056)	(4,623,660,041)

자본총계	14,252,065,670	13,468,855,725

자본과부채총계	22,446,292,532	24,379,032,879

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,994,163,574	1,994,163,574	406,499,786	406,499,786

매출원가	1,513,038,403	1,513,038,403	347,484,082	347,484,082

매출총이익	481,125,171	481,125,171	59,015,704	59,015,704

판매비와관리비	626,256,145	626,256,145	757,951,514	757,951,514

영업이익(손실)	(145,130,974)	(145,130,974)	(698,935,810)	(698,935,810)

기타수익	52,655,050	52,655,050	107,195,569	107,195,569

기타비용	(18,284,264)	(18,284,264)	97,386,350	97,386,350

금융수익	12,024,703	12,024,703	87,697,308	87,697,308

금융비용	96,704,058	96,704,058	74,920,265	74,920,265

법인세비용차감전순이익(손실)	(158,871,015)	(158,871,015)	(676,349,548)	(676,349,548)

법인세비용

당기순이익(손실)	(158,871,015)	(158,871,015)	(676,349,548)	(676,349,548)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	(158,871,015)	(158,871,015)	(676,349,548)	(676,349,548)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(36)	(36)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(36)	(36)

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,046,885,000	8,896,809,539	(1,851,178,613)	(5,211,654,154)	11,880,861,772

소유주와의 거래	전환사채전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	(676,349,548)	(676,349,548)

순확정급여부채의 재측정요소

2017.03.31 (기말자본)	10,046,885,000	8,896,809,539	(1,851,178,613)	(5,888,003,702)	11,204,512,224

2018.01.01 (기초자본)	10,493,313,500	9,450,380,879	(1,851,178,613)	(4,623,660,041)	13,468,855,725

소유주와의 거래	전환사채전환	527,366,000	461,408,960	(46,694,000)	942,080,960

총포괄손익	당기순이익(손실)	(158,871,015)	(158,871,015)

순확정급여부채의 재측정요소

2018.03.31 (기말자본)	11,020,679,500	9,911,789,839	(1,897,872,613)	(4,782,531,056)	14,252,065,670

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,101,776,816	81,920,217

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,156,376,698	91,974,272

이자수취	31,172,456	9,978,615

이자지급	(85,772,338)	(18,500,000)

법인세납부(환급)	(1,532,670)

투자활동현금흐름	870,491,340	(130,609,169)

단기금융자산의 감소	1,937,000,000

매각예정자산의 감소	400,000,000

기타금융자산(유동)의 감소	2,700,000

기타금융자산(비유동)의 감소	150,000,000	2,862,000

유형자산의 처분	3,909,091	22,323,038

선수금의 증가	67,454,546

단기금융자산의 증가	(943,500,000)	(50,000,000)

기타금융자산(유동)의 증가	(150,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가	(22,950,000)	(300,380,000)

유형자산의 취득	(70,720,327)	(5,414,207)

무형자산의 취득	(16,107,424)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

선수금의 감소	(67,294,546)	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(1,680,186,411)

차입금의 차입	1,175,674,513

차입금의 상환	(2,776,294,260)

유동성장기부채의 상환	(79,566,664)

현금의 증가	292,081,745	(48,688,952)

기초의 현금	533,197,156	4,509,455,111

외화환산으로 인한 현금변동	(6,254,753)

기말의 현금	825,278,901	4,454,511,406