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큐로홀딩스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 34기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 큐로홀딩스
대 표 이 사 : 조 중 기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로77길 7(삼성동, 동원빌딩 4층)
(전 화) 02-2141-3000
(홈페이지) http://www.curoholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 조 중 기
(전 화) 02-2141-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 50
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 213
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 223
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 227
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 234
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 238
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 243
X. 대주주 등과의의 거래내용 ----------------------- 246
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 251
XII. 상세표 ----------------------- 255
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 258
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	1	-	8	2

합계	7	1	-	8	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)큐로트레이더스	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입(최대주주)

-	-

연결제외	-	-

-	-

가.중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

나.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2001년 06월 26일	-	-

다. 회사의 법적· 상업적 명칭지배회사는 “주식회사 큐로홀딩스”라 표기하며, 영문으로는 “CUROHOLDINGS Co., Ltd.”이라 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간지배회사는 1987년 12월에 설립되어 커피사업을 주사업목적으로 하고 있습니다. 2001년 6월 26일자로 코스닥증권시장에 등록되어 주식의 거래가 이루어져 왔으며, 2008년 3월 주주총회에서 상호를 에스비텍 주식회사에서 주식회사 큐로홀딩스로 변경하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소	서울특별시 강남구 테헤란로77길 7(삼성동, 동원빌딩 4층)

전 화 번 호	02-2141-3000

홈 페 이 지	http://www.curoholdings.com

바. 주요 사업의 내용지배회사의 사업부문은 커피사업부문, 엔터테인먼트 사업부문, 자원개발 사업부문으로 분류하고 있습니다.커피 사업부문은 커피 및 커피머신 등의 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.엔터테인먼트 사업부문은 지배회사인 당사를 중심으로 영화ㆍ드라마 등의 영상 콘텐츠 제작, 연예인 매니지먼트, 보조출연자 공급 에이전시 등의 엔터테인먼트 사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.자원개발 사업부문은 미국 텍사스주 휴스턴에 위치한 연결대상 종속회사인 Curocom Energy, LLC에서 해외 유가스전 개발 사업을 영위하고 있습니다.기타 자세한 사항은 본문 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하여 주시기 바랍니다
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제34기(2021년말)	제33기(2020년말)	제32기(2019년말)	제31기(2018년말)	제30기(2017년말)	제29기(2016년말)

보통주	발행주식총수	124,422,450	120,600,795	79,353,425	61,593,222	60,193,222	60,193,222

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	62,211,225,000	60,300,397,500	39,676,712,500	30,796,611,000	30,096,611,000	30,096,611,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	62,211,225,000	60,300,397,500	39,676,712,500	30,796,611,000	30,096,611,000	30,096,611,000

1) 2021년도 중 보통주 3,821,655주를 발행하여, 1,910,827,500원의 자본금이 증가하였습니다.

2) 2020년도 중 보통주 41,247,370주를 발행하여, 20,623,685,000원의 자본금이 증가하였습니다.3) 2019년도 중 보통주17,760,203주를 발행하여, 8,880,101,500원의 자본금이 증가하였습니다.

4) 2018년도 중 보통주 1,400,000주를 발행하여, 700,000,000의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	168,536,716	-	168,536,716	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	44,114,266	-	44,114,266	-

1. 감자	44,114,266	-	44,114,266	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	124,422,450	-	124,422,450	-

Ⅴ. 자기주식수	658,132	-	658,132	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	123,764,318	-	123,764,318	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	30,463	-	-	-	30,463	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	30,463	-	-	-	30,463	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	577,011	50,658	-	-	627,669	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	607,474	50,658	-	-	658,132	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

해당 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 03월 22일이며, 제34기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회(2022년 03월 21일 개최예정) 안건 중 정관 변경 의 건이 아래와 같이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

구분	내용

제 40조의 2(전자적 의결방법)	상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017.03.21	제29기 정기주주총회	종류주식 발행규정신설 등	종류주식의 주식전환에 관한사항 신설

2018.03.27	제30기 정기주주총회	사업목적 사항 추가,대표이사 유고시 내용추가	사업영역 확대에 따른 사업목적추가대표이사 유고시 내용추가

2019.03.25	제31기 정기주주총회	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설	주권전자등록 의무화

2020.03.23	제32기 정기주주총회	사업목적 사항 추가	사업영역 확대에 따른 사업목적추가

2021.03.22	제33기 정기주주총회	소집시기 변경 등	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

2022.03.21	제34기 정기주주총회(예정)	전자적 의결방법	전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
1. 사업의 개요

회사의 사업부문은 커피 사업부문, 엔터테인먼트 사업부문, 자원개발 사업부문으로 분류되어 있습니다.커피 사업부문은 커피 및 커피머신 등의 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.연결대상 종속회사로는 (주) 큐로에프앤비, (주) 큐로트레이더스 가 포함되어 있습니다.엔터테인먼트 사업부문은 지배회사인 당사를 중심으로 영화ㆍ드라마 등의 영상 콘텐츠 제작, 연예인 매니지먼트, 보조출연자 공급 에이전시 등의 엔터테인먼트 사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 연결대상 종속회사로는 (주)열음엔터테인먼트, (주)에이트웍스, (주)다온에스비엔터테인먼트, (주)피아이엔터테인먼트, (주)큐로웍스가 포함 되어 있습니다.자원개발 사업부문은 미국 텍사스주 휴스턴에 위치한 연결대상 종속회사인 Curocom Energy, LLC에서 해외 유가스전 개발 사업을 영위하고 있습니다
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품ㆍ상품등의 현황 (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

커피	상품매출	커피 및 커피머신(*)	음료, 커피제조	(*)	56,547	92.70

엔터테인먼트	용역매출 외	영화, 드라마, 출연료 외	상영, 방영, 퍼블리싱 외	-	1,723	2.82

자원개발	기타매출	Oil and Gas (**)	에너지	-	2,734	4.48

합 계	61,004	100.0

(*) 상품설명

이태리 일리카페가 제조한 커피 및 이를 제조하는 가정용 커피머신입니다.

(**) 자원개발

종속회사인 Curocom Energy, LLC.는 미국 루이지애나주, 텍사스주에 걸쳐 현재 3개의 유가스전에서 Oil 이나 Gas 등을 생산하여 수익을 창출하고 있습니다. 나. 주요 상품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원)

사업부문	품목	제34기 연간	제33기 연간	제32기 연간

커피유통	커피	내 수	9	10	13

수 출	-	-	-

커피머신	내 수	122	118	146

수 출	-	-	-

주) 단가산정방식 : 해당기간 품목별 판매단가에 근거하여 총평균법으로 산출함.다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)	비고

커피유통	상품매입	커피, 커피머신	상품매출	45,813,596	99.03	illy caffe S.P.A

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원)

사업부문	품 목	제34기 연간	제33기 연간	제32기 연간

커피유통	커피	내 수	8	8	9

수 입	-	-	-

커피머신	내 수	66	69	80

수 입	-	-	-

주) 단가산정방식 : 해당기간 품목별 매입단가에 근거하여 총평균법으로 산출함.
3. 원재료 및 생산설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력해당사항 없습니다.(2) 생산능력의 산출근거

해당사항 없습니다.나. 생산실적 및 가동률

해당사항 없습니다.

다. 생산 및 설비의 현황(단위: 천원)

구 분	기 초	취득	감가상각	처분	합병등으로 인한 증감액	환율변동효과	기 말

토지	5,817,538	-	-	-	-	383,967	6,201,505

건물	8,976,475	122,954	(312,190)	-	-	611,987	9,394,517

기계장치	535,128	60,000	(173,455)	-	1	422	426,807

차량운반구	59,099	-	(17,849)	(14,750)	1	-	26,501

공구와기구	9	-	-	-	-	-	9

집기비품	335,858	15,683	(122,478)	(10,816)	4,796	-	223,044

인테리어	895,416	60,430	(305,800)	(332)	1	-	649,714

시설장치(기타의 유형자산)	6	-	-	-	3	-	9

사용권자산	1,539,602	5,818	(524,781)	(27,085)	-	-	993,554

합계	18,159,132	264,885	(1,456,552)	(52,983)	4,802	996,376	17,915,660
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제34기	제33기	제32기

커피	상품매출	일반커피외	수 출	-	-	-

내 수	56,547	28,918	13,359

합 계	56,547	28,918	13,359

엔터테인먼트	용역매출외	영화, 드라마, 출연료 외	수 출	-	-	-

내 수	1,723	2,806	9,844

합 계	1,723	2,806	9,844

자원개발	기타매출	Oil and Gas	-	2,734	2,424	2,549

합 계	수 출	2,734	2,424	2,549

내 수	58,270	31,724	23,203

합 계	61,004	34,148	25,752

주) 자원개발사업부문의 매출은 미국 현지에서 Oil 이나 Gas 등을 생산하여 수익을 창출하고 있어 수출 실적에 합산 하였습니다.(2) 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직1. 커피사업부문회사의 커피사업부문은 관리팀, 영업팀, 물류팀으로 세분화 되어있으며, 영업팀은 제품 유통 및 기업을 대상으로 하는 BTB(business to business)팀과 소비자 대상으로 진행되는 BTC(business to consumer)팀으로 구분 되어있습니다.2. 엔터테인먼트 사업부문- 영화 사업의 경우 국내외 배급사 및 대행사와 함께 영화 등을 제작하여, 판매하고 있습니다.- 드라마 사업의 경우 국내외 방송사 및 대행사와 함께 드라마 등의 영상콘텐츠를 제작, 판매하고 있습니다.- 매니지먼트 사업의 경우 국내외 방송사 및영화사, 대행사를 통하여 방송 프로그램, 드라마, 영화, 광고 등에 소속 배우들을 출연시킴으로써 용역을 제공하고 있습니다.

3. 자원개발사업부회사의 자원개발사업부문은 미국현지의 Generator 등의 판매조직 을 통하여 판매활동을 영위하고 있습니다.

나. 판매경로1. 커피사업부문

분류	구분	판매경로

직영 매장영업	롯데백화점	분당점, 일산점, 전주점,노원점

신세계백화점	타임스퀘어점,김해점,

현대백화점	천호점, 더현대서울점

일리카페	본점, 메세나폴리스점,김포공항점,롯데대구점,
센트로풀리스점,김포공항테라스점, AK기흥점, 대구수목원점,롯데인천터미널점,여의도점,IBM점,시그니처타워점,롯데몰수지점,매래에셋대우점,롯데건대스타시티점

기타 매장	호텔	파르나스호텔, 미래에셋호텔, 강원랜드 등

일반회사, 마트	이마트,홈플러스,현대그린푸드, 삼성웰스토리 등

온라인	롯데몰, 갤러리아몰,카카오,카카오커머스,네이버파이낸셜외

자사몰	일리공식몰

2. 엔터테인먼트 사업부문- 영화사업의 경우 국내외 배급사 및 대행사를 통하여 영화 등을 판매하고 있습니다.- 드라마 사업의 경우 국내외 방송사 및 대행사를 통하여 드라마 등의 영상콘텐츠를 판매하고 있습니다.- 매니지먼트사업의 경우 국내외 방송사 및 영화사, 대행사를 통하여 방송 프로그램, 드라마, 영화, 광고 등에 소속 배우들을 출연시킴으로써 용역을 제공하고 있습니다.

3. 자원개발사업부문회사의 자원개발사업부는 미국현지의 Generator 등이 판매경로를 결정하고 있습니다.다. 판매방법

1. 커피사업부문

회사는 크게 오프라인과 온라인 시장을 구분하여 영업활동을 하고 있으며 오프라인 시장은 1) 5성급 호텔, 2) 대형마트, 3)카페 , 4)레스토랑 등이 있으며 온라인 시장은 1) 자사몰(일리공식몰) , 2) 오프마켓 , 3) 종합몰을 통해 영업을 진행 하고 있습니다..

2. 엔터테인먼트 사업부문- 영화사업의 경우 국내외 배급사 및 대행사를 통하여 영화 등에 대한 판권계약 및 극장상영을 통하여 매출이 발생되고 있습니다.- 드라마사업의 경우 국내외 방송사 및 대행사를 통하여 드라마 등의 영상콘텐츠에 대한 외주제작계약을 통하여 매출이 발생되고 있습니다.- 매니지먼트사업의 경우 소속 배우가 TV드라마 또는 영화에 출연하고 받는 개런티로써 제작사 또는 방송사를 통해 용역을 제공하고 매출을 발생시키고 있으며, 각 분야의 광고와 전속모델 계약을 맺고 TVCF 또는 지면광고를 통해 용역을 제공하고 매출을 발생시키고 있습니다. 3. 자원개발사업부회사의 자원개발 사업부문은 미국현지의 Generator 등이 판매방법 및 조건을 결정하고 있습니다. 라. 판매전략 1. 커피사업부문 커피가 사용되고 시음되는 모든 곳에 영업을 집중적으로 하고 있으며, 기존 주 판매 채널이었던 오프라인 시장과 더불어 현재 메인 소비 채널인 온라인영업 강화를 위해 온라인 전문 대리점을 운영중에 있습니다. 또한 자사 온라인 채널도 프로그램 및 전문 인력 강화를 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다. 2. 엔터테인먼트 사업부문

- 영화사업의 경우 흥행 가능성이 높은 작품을 물색하고 제작 사전단계부터 기획 및 개발전략을 수립하여 영화를 제작, 유통, 판매함으로써 매출을 증대시킬 계획입니다.

- 드라마사업의 경우 트렌드 및 시장 특성에 맞는 드라마 제작, 유통, 판매 뿐만 아니라 해외판권이나 제작지원 및 PPL, 그리고 OST나 MD사업 등과 같은 부가사업을 함께 진행함으로써 매출을 증대시킬 계획입니다. - 매니지먼트사업의 경우 매니지먼트 사업은 광고, 영화, 드라마, 방송 등의 대중들에게 가장 잘 알려질 수 있는 매체에 소속 배우들의 개별 출연을 진행함으로써, 배우 개개인의 마케팅 강화와 그에 따른 광고 영업으로 확대되는 매출 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 3. 자원개발사업부회사의 자원개발 사업부문은 미국현지의 가스 및 원유가격에 따라 판매전략이 결정되고 있으며, 이는 Generator 등의 판매전략에 의존하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

연결회사는 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 자본위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

(1) 시장위험1) 이자율위험이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이 자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금 및 예금 등을 거의 부담하거나 보유하고 있지 않습니다.

2) 가격위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

3) 환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 해외에 소재한 종속기업의 자산, 부채를 제외한 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

구 분	종 류	당기말	전기말

외화	원화환산시	외화	원화환산시

외화자산:

보통예금	USD	407,733	483,368	354,253	385,427

보통예금	JPY	484	5	484	5

보통예금	HDK	9	1	9	1

외화자산합계	408,227	483,374	354,747	385,433

외화부채:

단기차입금	USD	107,320	127,228	-	-

장기차입금	USD	3,611,730	4,281,706	3,700,490	4,026,134

미지급비용	USD	50,000	59,275	59,003	64,195

외화부채 합계	USD	3,769,050	4,468,209	3,759,494	4,090,329

당기말과 전기말 현재 외화에 대한 환율 1%변동시 환율 변동이 당기손익과 전기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시

손익변동	(39,848)	39,848	(37,049)	37,049

(2) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산 및 은행 등 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금및현금성자산	4,519,231	2,766,711

단기금융상품	20,000	30,000

매출채권및기타채권	2,488,901	2,907,343

기타단기금융자산	559,459	5,744,082

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,570,225	1,310,026

기타장기금융자산	2,557,337	1,957,245

합 계	11,715,153	14,715,407

당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타단기채권 및 장기채권에 대한 연령분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

발생후 6개월 이하	2,485,301	2,903,743

발생후 6개월초과 12개월 이하	3,600	3,600

발생후 12개월 초과	201,965	1,669,745

손상채권	(201,965)	(1,699,745)

합 계	2,488,901	2,907,343

(3) 유동성위험유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사의 자금관리주관부서는 향후 예상되는 부족자금에 대하여 금융비용의 최소화, 소요자금의 적기충당, 자금상환능력, 담보능력 등 제반 여건을 고려하여 자금을 조달합니다.

당기말과 전기말 현재 금융부채에 대하여 당기말부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따른 만기별 구분 내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

구 분	1년 이하	1년 초과 - 2년 이하	2년 초과 - 5년 이하	합 계

매입채무및기타채무	3,200,368	-	-	3,200,368

차입금	11,190,036	6,736,895	-	17,926,931

리스부채	513,038	464,703	62,236	1,039,976

합 계	14,903,442	7,201,598	62,236	22,167,276

(전기말) (단위: 천원)

구 분	1년 이하	1년 초과 - 2년 이하	2년 초과 - 5년 이하	합 계

매입채무 및 기타채무	2,155,419	-	-	2,155,419

차입금	9,488,270	-	-	9,488,270

전환사채(*1)	3,500,000	-	-	3,500,000

장기차입금	516,766	1,031,016	19,731	1,567,512

합 계	15,660,454	1,031,016	19,731	16,711,201

(*1) 해당 전환사채의 경우 만기는 1년 이상이나 조기상환청구권이 존재하여 1년 이하로 분류하였습니다.

(4) 자본위험연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

부채(A)	28,364,545	23,254,109

자본(B)	39,470,824	36,967,364

현금및현금성자산(C)	4,519,231	2,766,711

차입금(D)	17,926,931	13,012,755

부채비율(A/B)(%)	71.86	62.90

순차입금비율(D-C)/B(%)	33.97	27.72
6. 주요계약 및 연구개발활동

해당사항 없습니다.