CJ프레시웨이 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	580,138,933,622	603,581,773,129

현금및현금성자산	97,211,561,620	151,373,238,422

매출채권	331,368,539,800	282,533,169,605

기타유동금융자산	31,352,530,070	17,835,789,110

기타유동자산	8,309,801,852	6,020,358,659

재고자산	111,896,500,280	145,819,217,333

비유동자산	814,089,182,041	787,974,699,866

당기손익-공정가치 금융자산	45,303,773,928	44,673,773,928

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식	156,172,502,017	151,427,433,517

유형자산	125,977,468,415	124,546,616,061

사용권자산	94,754,172,221	86,845,561,134

무형자산	34,972,940,615	24,879,163,815

투자부동산	252,604,600,059	265,678,046,621

기타비유동금융자산	77,657,474,743	71,502,459,493

기타비유동자산	5,187,955,085	1,096,042,384

이연법인세자산	21,458,294,958	17,325,602,913

자산총계	1,394,228,115,663	1,391,556,472,995

부채

유동부채	681,451,029,942	730,966,268,351

매입채무	426,570,062,093	329,684,137,743

단기차입금	51,124,277,533	121,483,870,302

리스부채(유동)	36,040,698,451	33,278,991,369

유동성장기사채	9,999,476,119	79,990,472,385

기타유동금융부채	117,436,706,503	115,759,703,726

기타 유동부채	30,620,209,564	46,513,985,564

당기법인세부채	9,659,599,679	4,255,107,262

비유동부채	450,645,118,420	412,328,427,294

사채	139,239,415,411	99,787,854,465

순확정급여부채	17,270,106,285	11,212,911,407

리스부채(비유동)	143,607,064,936	151,017,560,234

기타비유동금융부채	149,297,570,401	148,963,925,989

기타 비유동 부채	1,230,961,387	1,346,175,199

부채총계	1,132,096,148,362	1,143,294,695,645

자본

자본금	11,871,586,000	11,871,586,000

주식발행초과금	90,619,308,844	90,619,308,844

기타자본항목	60,333,471,905	86,865,899,214

이익잉여금(결손금)	99,307,600,552	58,904,983,292

자본총계	262,131,967,301	248,261,777,350

부채와 자본총계	1,394,228,115,663	1,391,556,472,995

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	699,832,794,879	1,958,874,888,132	642,460,036,387	1,718,736,802,932

매출원가	569,455,519,092	1,593,431,523,566	522,098,834,232	1,404,506,862,426

매출총이익	130,377,275,787	365,443,364,566	120,361,202,155	314,229,940,506

판매비와관리비	101,511,251,511	293,500,662,709	88,019,360,908	240,918,352,309

영업이익(손실)	28,866,024,276	71,942,701,857	32,341,841,247	73,311,588,197

기타수익	133,110,020	956,070,156	62,603,904	272,261,640

기타비용	2,096,390,614	6,411,217,640	1,401,833,279	3,636,796,802

금융수익	5,608,130,901	28,308,381,781	13,335,684,107	23,966,691,057

금융비용	10,038,817,595	38,934,760,569	18,978,271,706	38,054,376,574

법인세비용차감전순이익(손실)	22,472,056,988	55,861,175,585	25,360,024,273	55,859,367,518

법인세비용(수익)	3,660,691,723	10,290,438,602	4,808,599,463	11,206,823,046

분기순이익	18,811,365,265	45,570,736,983	20,551,424,810	44,652,544,472

분기기타포괄손익	42,983,116	(560,741,932)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피평가손익	4,298,316	(563,970,666)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

재평가이익	31,543,357

순확정급여부채의 재측정요소	(28,314,623)

분기총포괄이익(손실)	18,854,348,381	45,009,995,051	20,551,424,810	44,652,544,472

주당이익

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,585	3,839	1,731	3,761

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,585	3,839	1,643	3,569

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	86,550,465,646	24,075,670,373	213,117,030,863

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	44,652,544,472	44,652,544,472

재평가적립금

순확정급여부채의 재측정요소

현금흐름위험회피평가손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(3,561,475,800)	(3,561,475,800)

신종자본증권 등의 분배금	(1,950,000,000)	(1,950,000,000)

신종자본증권 등의 상환

2022.09.30 (기말자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	86,550,465,646	63,216,739,045	252,258,099,535

2023.01.01 (기초자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	86,865,899,214	58,904,983,292	248,261,777,350

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	45,570,736,983	45,570,736,983

재평가적립금	31,543,357	31,543,357

순확정급여부채의 재측정요소	(28,314,623)	(28,314,623)

현금흐름위험회피평가손익	(563,970,666)	(563,970,666)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(4,155,055,100)	(4,155,055,100)

신종자본증권 등의 분배금	(984,750,000)	(984,750,000)

신종자본증권 등의 상환	(26,000,000,000)	(26,000,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	60,333,471,905	99,307,600,552	262,131,967,301

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	180,976,218,833	30,698,868,851

영업으로부터 창출된 현금흐름	189,822,217,114	36,838,663,630

법인세의 납부	(8,845,998,281)	(6,139,794,779)

투자활동으로 인한 현금흐름	(60,656,761,358)	(87,331,243,801)

단기금융상품의 증가	(40,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(630,000,000)	(39,323,205,400)

기타유동금융자산의 증가	(18,614,623,840)	(5,113,000,000)

기타유동금융자산의 감소	1,430,530,000	3,387,880,000

기타비유동금융자산의 증가	(13,772,314,586)	(24,469,613,860)

기타비유동금융자산의 감소	6,669,187,050	8,639,938,560

기타비유동자산의 증가	(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,754,384,450)	(2,582,103,110)

관계기업투자주식의 취득	(3,648,828,000)

유형자산의 취득	(21,642,800,573)	(19,928,421,901)

유형자산의 처분	1,337,786,775	2,386,010,804

무형자산의 취득	(14,590,936,773)	(5,175,832,638)

투자부동산의 취득	(1,175,667,466)	(3,435,838,707)

이자의 수취	2,613,723,321	1,633,128,076

배당금의 수취	3,472,739,184	338,642,375

재무활동으로 인한 현금흐름	(174,481,134,277)	(16,794,659,180)

단기차입금의 순증감	(71,014,381,131)	15,562,138,696

사채의 상환	(70,000,000,000)	(100,000,000,000)

사채의 발행	37,410,000,000	99,694,680,000

신종자본증권의 상환	(26,000,000,000)

리스부채의 원금지급	(22,029,059,750)	(13,186,361,911)

배당금의 지급	(5,151,992,600)	(5,511,475,800)

이자의 지급	(17,695,700,796)	(13,353,640,165)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(54,161,676,802)	(73,427,034,130)

기초 현금및현금성자산	151,373,238,422	128,815,092,426

분기말현금및현금성자산	97,211,561,620	55,388,058,296