CJ프레시웨이 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	427,156,477,842	406,289,467,494	336,540,983,144

현금및현금성자산	15,894,750,790	1,918,765,098	2,002,247,843

단기금융상품	680,000,000	200,000,000	200,000,000

매출채권	270,203,897,355	263,689,011,859	226,362,438,245

단기대여금	2,863,937,713	3,635,508,866	5,446,027,275

기타유동금융자산	6,934,121,694	7,623,109,798	12,394,758,485

기타유동자산	7,773,222,899	3,325,081,241	10,119,837,818

재고자산	122,806,547,391	125,897,990,632	80,015,673,478

비유동자산	338,188,334,858	328,434,598,590	311,787,547,477

매도가능금융자산	100,000,000	100,000,000	100,000,000

공동기업투자주식	43,538,147,986	43,535,819,878	45,665,655,936

유형자산	72,978,480,758	72,871,204,794	69,730,768,393

무형자산	34,818,989,318	34,023,258,621	22,884,169,648

투자부동산	163,067,888,306	158,999,478,636	159,485,920,762

기타비유동금융자산	19,523,669,442	16,940,441,469	12,324,493,636

기타비유동자산	1,201,224,874	1,139,836,910	1,480,883,118

이연법인세자산	2,959,934,174	824,558,282	115,655,984

자산총계	765,344,812,700	734,724,066,084	648,328,530,621

부채

유동부채	391,752,548,144	437,876,868,114	392,050,031,748

매입채무	233,983,233,315	236,734,061,576	222,467,733,225

단기차입금	90,820,756,945	136,646,023,048	49,420,043,414

미지급금	34,916,764,439	37,812,189,756	42,522,688,159

유동성장기사채	49,992,836,311

기타유동금융부채	22,790,541,540	15,600,680,106	14,058,418,609

기타유동부채	7,103,540,245	7,606,606,772	8,129,680,702

당기 법인세부채	2,137,711,660	3,477,306,856	5,458,631,328

비유동부채	156,884,541,643	84,484,121,170	58,376,638,831

장기차입금	40,000,000,000

사채	139,732,056,780	69,852,367,898

순확정급여부채	15,992,626,108	12,946,194,926	13,349,453,346

기타비유동금융부채	452,386,093	997,788,449	4,589,076,036

기타비유동부채	707,472,662	687,769,897	438,109,449

부채총계	548,637,089,787	522,360,989,284	450,426,670,579

자본

자본금	11,871,586,000	11,871,586,000	10,863,800,000

주식발행초과금	90,619,308,844	90,619,308,844	50,524,477,830

기타자본항목	49,762,562,113	49,762,562,113	86,195,168,881

이익잉여금	64,454,265,956	60,109,619,843	50,318,413,331

자본총계	216,707,722,913	212,363,076,800	197,901,860,042

부채와 자본총계	765,344,812,700	734,724,066,084	648,328,530,621

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	457,530,076,943	1,309,854,045,661	421,818,931,790	1,173,935,433,817	1,593,114,582,474	1,726,869,396,984

매출원가	390,986,540,258	1,117,853,102,844	357,394,644,077	1,000,006,429,235	1,354,095,477,399	1,525,511,104,706

매출총이익	66,543,536,685	192,000,942,817	64,424,287,713	173,929,004,582	239,019,105,075	201,358,292,278

판매비와관리비	58,265,834,695	170,266,730,130	51,977,171,789	144,102,388,389	201,169,492,736	171,851,498,142

영업이익	8,277,701,990	21,734,212,687	12,447,115,924	29,826,616,193	37,849,612,339	29,506,794,136

기타수익	394,035,917	459,207,878	44,086,115	202,892,791	247,226,284	385,647,611

기타비용	3,570,280,928	8,164,733,885	2,942,352,939	6,003,225,409	11,162,350,852	11,760,835,473

금융수익	2,277,924,636	5,070,386,532	2,924,630,209	4,559,196,571	4,197,207,690	7,395,428,395

금융비용	3,896,662,061	9,515,105,888	4,325,902,898	8,446,871,736	9,766,836,945	12,419,908,451

종속기업투자주식처분손실	201,865,564

법인세비용차감전순이익(손실)	3,482,719,554	9,382,101,760	8,147,576,411	20,138,608,410	21,364,858,516	13,107,126,218

법인세비용	1,209,015,497	2,663,138,447	2,080,503,095	4,605,452,915	5,891,158,148	1,157,821,844

당기순이익(손실)	2,273,704,057	6,718,963,313	6,067,073,316	15,533,155,495	15,473,700,368	11,949,304,374

당기기타포괄손익	(2,275,985,313)	(1,983,693,378)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가이익	1,233,748,543	(424,455,240)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,509,733,856)	(1,559,238,138)

당기총포괄이익(손실)	2,273,704,057	6,718,963,313	6,067,073,316	15,533,155,495	13,197,715,055	9,965,610,996

주당이익

보통주기본주당이익(손실)	404	566	515	1,319	1,303	1,101

보통주희석주당이익(손실)	404	566	515	1,319	1,303	1,100

자본변동표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,849,100,000	50,316,974,902	86,658,812,049	39,928,347,095	187,753,234,046

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	11,949,304,374	11,949,304,374

재평가이익	(424,455,240)	(424,455,240)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,559,238,138)	(1,559,238,138)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 전환

자기주식의 처분

주식선택권의 행사	14,700,000	207,502,928	(39,187,928)	183,015,000

2014.12.31 (기말자본)	10,863,800,000	50,524,477,830	86,195,168,881	50,318,413,331	197,901,860,042

2015.01.01 (기초자본)	10,863,800,000	50,524,477,830	86,195,168,881	50,318,413,331	197,901,860,042

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	15,473,700,368	15,473,700,368

재평가이익	1,233,748,543	1,233,748,543

순확정급여부채의 재측정요소	(3,509,733,856)	(3,509,733,856)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(2,172,760,000)	(2,172,760,000)

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 전환	1,007,786,000	40,094,831,014	(37,666,355,311)	3,436,261,703

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2015.12.31 (기말자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	49,762,562,113	60,109,619,843	212,363,076,800

2015.01.01 (기초자본)	10,863,800,000	50,524,477,830	86,195,168,881	50,318,413,331	197,901,860,042

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	15,533,155,495	15,533,155,495

재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(2,172,760,000)	(2,172,760,000)

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 전환	916,169,000	36,491,699,363	(34,242,141,192)	3,165,727,171

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2015.09.30 (기말자본)	11,779,969,000	87,016,177,193	51,953,027,689	63,678,808,826	214,427,982,708

2016.01.01 (기초자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	49,762,562,113	60,109,619,843	212,363,076,800

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	6,718,963,313	6,718,963,313

재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(2,374,317,200)	(2,374,317,200)

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 전환

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

2016.09.30 (기말자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	49,762,562,113	64,454,265,956	216,707,722,913

현금흐름표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,358,749,390	(33,099,528,620)	(23,191,703,420)	31,731,355,585

영업으로부터 창출된 현금흐름	23,496,858,925	(25,246,650,956)	(15,336,952,336)	31,140,076,562

법인세의 지급	(6,138,109,535)	(7,852,877,664)	(7,854,751,084)	591,279,023

투자활동으로 인한 현금흐름	(21,847,401,917)	(30,941,246,038)	(36,502,168,149)	(30,505,600,942)

단기금융상품의 순증감	(480,000,000)	(100,000,000)

단기대여금의 증가	(685,273,153)	(685,273,153)

단기대여금의 감소	1,599,515,000	186,750,000

기타유동금융자산의 증가	(268,525,623)	(291,495,570)	(557,987,593)	(1,595,546,978)

기타유동금융자산의 감소	74,249,450	990,156,228	1,419,245,803	249,684,954

기타비유동금융자산의 증가	(3,597,147,620)	(5,743,000,000)	(6,283,000,000)	(8,345,821,410)

기타비유동금융자산의 감소	1,101,000,000	4,383,661,000	4,628,661,000	1,372,000,000

매도가능금융자산의 처분	17,984,660

종속기업 취득에 따른 순 현금흐름	(716,200,000)	(9,110,600,674)

종속기업 처분에 따른 순 현금흐름	774,364,436

공동기업투자주식의 취득	(704,469,820)

공동기업투자주식의 처분	285,627,000

유형자산의 취득	(8,565,103,653)	(12,660,947,495)	(16,569,815,278)	(8,752,167,644)

유형자산의 처분	995,297,982	837,417,105	1,182,786,055	1,173,709,202

무형자산의 취득	(7,464,629,982)	(16,383,073,671)	(19,940,386,345)	(5,933,083,472)

투자부동산의 취득	(3,446,285,101)	(1,643,100,922)	(1,862,278,442)	(17,595,277)

이자의 수취	87,896,051	122,074,230	148,401,594	327,040,697

배당금의 수취	362,151,963	132,336,210	132,336,210	22,045,000

재무활동으로 인한 현금흐름	18,464,649,180	63,332,930,934	59,609,242,389	(6,466,354,777)

단기차입금의 순증감	(44,057,024,006)	49,226,104,180	47,071,906,633	(2,659,884,317)

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)

사채의 발행	69,781,800,000	69,785,800,000

장기차입금의 증가	69,785,800,000

주식선택권의 행사	183,015,000

배당금지급	(2,374,317,200)	(2,172,760,000)	(2,172,760,000)

이자지급	(4,885,809,614)	(3,506,213,246)	(5,075,704,244)	(3,989,485,460)

현금및현금성자산의 순증가	13,975,996,653	(707,843,724)	(84,629,180)	(5,240,600,134)

기초 현금및현금성자산	1,918,765,098	2,002,247,843	2,002,247,843	7,244,662,644

현금및현금성자산의 환율변동효과	(10,961)	1,146,435	(1,814,667)

기말 현금및현금성자산	15,894,750,790	1,294,404,119	1,918,765,098	2,002,247,843