CJ프레시웨이 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

[예측정보에 대한 주의사항]본 자료는 회사의 재무상황, 영업실적 및 사업에 관련한 추정, 계획, 예상등 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 예측과 관계된 것으로 향후 예상되는 회사의 경영현황 및 재무실적을 의미하며, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '예정' 등과 같은 단어를 포함합니다. 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 미래에 관한 제반 사항은 이미 알려진 위험과 알려지지 않은 위험을 내포하고 있으며 불확실성 등 여러 요인에 의하여 실제결과나 실적과 다를 수 있고, 그러한 차이는 중요할 수 있습니다. 당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않으며, 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없습니다. 본 정보는 당사의 계획, 추정, 예상에 기반하고 있으며 향후 당사가 처하게 될 정치, 경제적 영업환경을 반영하고 있으므로 당사의 이러한 추정과 예상은 영업환경 및 외부환경에 따라 변경될 수 있으니 투자판단에 유의하시기 바랍니다.추정, 계획, 예상은 작성일 현재 시점의 사항만을 서술하므로 당사는 추후 발생 할 수 있는 미래의 사건 또는 위험요인에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무와 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

1. 개요

당사의 2016년 매출액은 전년대비 12.3% 증가한 2조 3,279억원이며, 영업이익은 전년대비 33.2% 감소한 210억원을 기록했습니다.2년 연속 두자릿수 증가율을 기록한 매출성과는 첫째, 식자재유통 사업부문의 방향성인 '상생경영의 지속', 핵심역량의 강화'를 금년에도 꾸준히 실천한 결과입니다.전북 익산의 '쌀'을 비롯한 8개 품목의 계약재배 농산물을 전국적으로 유통하며 농가, 지자체와 함께 공유가치를 창출하는 상생경영을 이어가고 있고, 핵심역량의 강화를 위해서도 끊임없는 노력을 기울인 결과, '한국기업지배구조원 ESG평가'에서 평가항목 모든 부문 A등급을 받으며 최우수기업으로 선정됐습니다. 둘째, 단체급식사업부문에서 전국 500여개의 다양한 고객을 대상으로 차별화된 급식서비스를 제공한 결과입니다. 고품질의 다양한 메뉴 제공, 암환자식 등 전문 치료식 개발, 드라이키친시스템을 포함한 선진주방시스템 도입, 정성 어린 서비스와 즐거운 이벤트 제공 등으로 국내 프리미엄 급식시장을 꾸준히 선도해 오고 있습니다.향후에도 당사는 경영효율성 제고 및 투명경영으로 수익성 향상을 위해 노력하고, 신규사업 발굴 및 글로벌사업 확대 등을 통해 지속 성장이 가능한 기업이 되도록 노력하겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위:백만원)

2016년	2015년	증 감	증감율

유동자산	469,095	418,474	50,621	12.1%

비유동자산	381,441	340,328	41,113	12.1%

자산총계	850,536	758,802	91,734	12.1%

유동부채	433,482	462,583	-29,101	-6.3%

비유동부채	175,009	90,713	84,296	92.9%

부채총계	608,491	553,296	55,195	10.0%

자본총계	242,045	205,506	36,539	17.8%

※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 2016년 자산총계는 8,505억원으로 전년대비 12.1% 증가하였고 부채는 6,085억원으로 전년대비 10.0% 증가하였습니다. 나. 영업실적

(단위:백만원)

2016년	2015년	증 감	증감율

매출액	2,327,924	2,072,358	255,566	12.3%

매출원가	2,028,412	1,801,351	227,061	12.6%

매출총이익	299,511	271,007	28,504	10.5%

판매비와관리비	278,482	239,529	38,953	16.3%

영업이익	21,029	31,478	-10,449	-33.2%

법인세차감전순이익	-4,984	12,049	-17,033	-141.4%

당기순이익	-5,849	6,654	-12,503	-187.9%

※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 매출액은 전년대비 12.3% 증가한 2조 3,279억원을 달성하였고, 영업이익은 105억원이 감소한 210억원입니다.국내 경제 둔화에 따른 외식경기의 위축 및 차세대ERP 시스템 등 장기성장 기반 마련을 위한 투자성 비용의 증가로 영업이익은 감소하였으나, 식자재유통부분의 사업구조 정비 및 단체급식사업 부분의 경로별 최적화 운영역량을 통한 신규수주 확대로 매출성장을 이루었습니다. 다. 신규사업 당사는 중소기업 상생모델인 프레시원 사업의 지속적인 성장과 안정 도모를 지속하고 있습니다. 당기말 현재 연결대상 프레시원 법인은 총 9개이고, 총 6,060억원 규모의 매출을 기록했습니다.또한 베트남 최대 국영 유통기업인 '사이공 트레이딩 그룹(SATRA)', 최대 외식 기업인 '골든게이트'와 손잡고 각각 한국산 신선과일, 수입육에 대한 공급계약을 체결함으로써 국내시장을 넘어 해외에서도 본격적인 성과를 낼 수 있는 기틀을 구축했습니다. 앞으로도 CJ프레시웨이는 경쟁업체들과 차별화된 핵심역량을 바탕으로 국내를 넘어 세계적인 'Global Food Network Creator'로서의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

라. 환율변동에 따른 손익영향 당사는 축육 및 농,수산물 등을 해외에서 수입하고 있으며 2011년 12월부터 유산스 결제에 따른 외화차입금에 대해서 100% 선물환 거래를 하고 있기 때문에 환율변동으로 인한 외화차입금의 손익영향은 없습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성지표

(단위:천원)

2016년	2015년	증감	증감율

가용시재	14,958,536	11,154,897	3,803,639	34%

현금 및 현금성 자산	12,415,609	10,954,897	1,460,712	13%

단기금융상품	2,542,927	200,000	2,342,927	1,171%

유동비율	108%	90%	18%	10%

순차입금비율	90%	96%	-6%	-6%

※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 당사의 현금 및 현금성자산, 단기금융상품을 합산한 가용시재는 약 150억원입니다.기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 108%수준이고, 순차입금 비율은 90%입니다. 나. 자 금조달

당기말과 전기말 당사의 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	차입처	만기일	당기말	전기말

연이자율(%)	금 액	금 액

원화차입금

CP	KTB투자증권 외 2	2016.02.15	3.28	-	40,000,000

CP	동부증권	2016.02.15	2.19	-	10,000,000

CP	신영증권	2017.01.26	1.89	10,000,000	10,000,000

CP	신영증권	2017.01.26	1.97	10,000,000	-

CP	신영증권	2017.03.28	2.10	10,000,000	-

일반대출	국민은행	2016.02.15	2.85	-	10,000,000

일반대출	하나은행	2016.01.04	2.99	-	10,000,000

일반대출	우리은행	2016.01.04	3.22	-	5,000,000

일반대출	기업은행	2016.01.04	3.06	-	5,000,000

운전자금	한국수출입은행	2019.10.03	2.64	3,600,000	-

당좌차월	신한은행	2017.02.14	2.99	5,960,000	100,000

시설자금	IBK기업은행	2021.03.31	3.87	2,611,520	-

시설자금	중소기업진흥공단	2017.11.29	2.79	152,680	-

시설자금	JB우리캐피탈	2017.03.20	6.90	12,293	32,617

시설자금	JB우리캐피탈	2019.06.30	2.27	13,753	-

소 계	42,350,246	90,132,617

외화차입금

USANCE	우리은행 외 3	2017.01.03~2017.06.19	0.13 - 1.98	48,202,484	46,546,023

일반운전자금	BANK OF AMERICA	2017.12.31	1.45	1,324,356	1,359,520

소 계	49,526,840	47,905,543

합 계	91,877,086	138,038,160

※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 당기말과 전기말 당사의 사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역	만기일	당기말	전기말

연이자율(%)	금 액	금 액

확정금리 원화사채

제5회 무보증사채	2018.01.15	2.68	70,000,000	70,000,000

제6회 무보증사채	2019.02.12	2.62	70,000,000	-

사채할인발행차금	(232,116)	(147,632)

1년이내 만기도래분(유동성대체)	-	-

소 계	139,767,884	69,852,368

1년이내 만기도래분(유동성장기사채)	-	-

합 계	139,767,884	69,852,368

※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 4. 부외거래 해당사항 없습니다.