CJ프레시웨이 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	482,450,789,658	415,091,880,825

현금및현금성자산	23,083,743,431	2,177,087,140

단기금융상품	72,480,000,000	480,000,000

매출채권	253,288,224,770	277,896,823,135

기타유동금융자산	17,457,148,891	16,279,119,320

기타유동자산	6,964,595,761	4,534,438,948

재고자산	109,177,076,805	113,724,412,282

비유동자산	723,160,754,575	717,000,470,457

장기매출채권	12,162,164,372	12,162,164,372

당기손익-공정가치금융자산	350,000,000	350,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식	160,803,124,360	159,850,795,840

유형자산	114,740,269,624	107,405,508,041

사용권자산	81,207,387,134	79,479,818,583

무형자산	26,113,679,197	27,816,268,837

투자부동산	281,606,373,513	287,173,895,279

기타비유동금융자산	25,580,756,884	23,795,292,560

기타비유동자산	1,975,296,574	2,048,757,344

이연법인세자산	18,621,702,917	16,917,969,601

자산총계	1,205,611,544,233	1,132,092,351,282

부채

유동부채	501,213,689,040	486,519,144,946

매입채무	225,023,033,474	235,626,128,531

단기차입금	147,548,874,405	70,596,044,190

미지급금	64,248,921,560	45,126,168,690

리스부채(유동)	23,094,801,478	23,055,189,373

당기법인세부채	3,994,521,713

유동성장기사채	49,995,933,924

기타유동금융부채	20,952,299,897	28,862,978,929

기타유동부채	20,345,758,226	29,262,179,596

비유동부채	505,757,793,710	427,239,043,474

사채	169,614,970,605	99,780,008,210

순확정급여부채	26,464,398,345	23,833,617,933

리스부채(비유동)	158,892,180,640	160,502,869,513

기타비유동금융부채	8,670,739,200	1,679,331,206

기타비유동부채	2,043,868,920	1,371,580,612

장기미지급금	140,071,636,000	140,071,636,000

부채총계	1,006,971,482,750	913,758,188,420

자본

자본금	11,871,586,000	11,871,586,000

주식발행초과금	90,619,308,844	90,619,308,844

기타자본항목	51,952,921,255	51,952,921,255

이익잉여금	44,196,245,384	63,890,346,763

자본총계	198,640,061,483	218,334,162,862

부채와 자본총계	1,205,611,544,233	1,132,092,351,282

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	458,900,151,661	458,900,151,661	559,223,253,473	559,223,253,473

매출원가	400,236,919,189	400,236,919,189	493,514,054,929	493,514,054,929

매출총이익	58,663,232,472	58,663,232,472	65,709,198,544	65,709,198,544

판매비와관리비	67,643,299,543	67,643,299,543	59,242,993,637	59,242,993,637

영업이익	(8,980,067,071)	(8,980,067,071)	6,466,204,907	6,466,204,907

기타수익	65,985,261	65,985,261	86,553,011	86,553,011

기타비용	3,845,147,823	3,845,147,823	3,560,943,165	3,560,943,165

금융수익	5,510,955,588	5,510,955,588	3,957,125,261	3,957,125,261

금융비용	11,974,051,610	11,974,051,610	7,036,518,413	7,036,518,413

법인세비용차감전순손실	(19,222,325,655)	(19,222,325,655)	(87,578,399)	(87,578,399)

법인세수익(비용)	(3,354,120,776)	(3,354,120,776)	245,104,047	245,104,047

분기순손실	(15,868,204,879)	(15,868,204,879)	(332,682,446)	(332,682,446)

분기기타포괄손익

분기총포괄손실	(15,868,204,879)	(15,868,204,879)	(332,682,446)	(332,682,446)

주당손실

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,337)	(1,337)	(28)	(28)

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,337)	(1,337)	(28)	(28)

자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	50,074,457,947	47,336,007,724	199,901,360,515

자본의 변동	총포괄손익	분기총손실	(332,682,446)	(332,682,446)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(2,374,317,200)	(2,374,317,200)

신종자본증권 등의 분배금	(1,072,500,000)	(1,072,500,000)

동일지배하의 사업결합	(278,000,000)	(278,000,000)

2019.03.31 (당기말)	11,871,586,000	90,619,308,844	49,796,457,947	43,556,508,078	195,843,860,869

2020.01.01 (기초자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	51,952,921,255	63,890,346,763	218,334,162,862

자본의 변동	총포괄손익	분기총손실	(15,868,204,879)	(15,868,204,879)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(2,967,896,500)	(2,967,896,500)

신종자본증권 등의 분배금	(858,000,000)	(858,000,000)

동일지배하의 사업결합

2020.03.31 (당기말)	11,871,586,000	90,619,308,844	51,952,921,255	44,196,245,384	198,640,061,483

현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,303,454,377	(53,030,786,406)

영업으로부터 창출된 현금흐름	19,647,588,630	(49,049,679,063)

법인세의 납부	(2,344,134,253)	(3,981,107,343)

투자활동으로 인한 현금흐름	(81,803,680,423)	(8,710,006,612)

단기금융상품의 순증감	(72,000,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(1,277,715,594)	(729,274,686)

기타유동금융자산의 감소	977,855,000	555,300,342

기타비유동금융자산의 증가	(7,121,381,590)	(3,562,584,545)

기타비유동금융자산의 감소	5,460,632,750	1,884,570,444

종속기업투자주식의 취득	(952,328,520)

유형자산의 취득	(7,459,818,462)	(6,025,612,124)

유형자산의 처분	944,623,655	517,009,132

무형자산의 취득	(818,042,500)	(1,713,316,861)

무형자산의 처분	200,000,000

투자부동산의 취득	(200,721,340)	(309,315,415)

투자부동산의 처분	35,583,041

이자의 수취	50,778,853	92,199,088

배당금의 수취	392,437,325	545,434,972

재무활동으로 인한 현금흐름	85,406,882,337	49,122,446,701

단기차입금의 순증감	74,152,322,901	26,359,393,031

유동성장기사채의 상환	(50,000,000,000)	(70,000,000,000)

사채의 발행	69,796,788,400	100,000,000,000

리스부채의 원금상환	(4,301,350,178)	(4,428,159,631)

배당금의 지급	(214,500,000)	(214,500,000)

이자의 지급	(4,026,378,786)	(2,594,286,699)

현금및현금성자산의 순증감	20,906,656,291	(12,618,346,317)

기초 현금및현금성자산	2,177,087,140	15,057,651,515

분기말 현금및현금성자산	23,083,743,431	2,439,305,198