CJ프레시웨이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	535,003,454,738	415,091,880,825

현금및현금성자산	89,619,250,515	2,177,087,140

매출채권	310,125,440,237	277,896,823,135

기타유동금융자산	14,555,571,028	16,759,119,320

기타유동자산	5,597,982,362	4,534,438,948

재고자산	115,105,210,596	113,724,412,282

비유동자산	741,841,080,654	717,000,470,457

장기매출채권	12,162,164,372

당기손익-공정가치금융자산	700,000,000	350,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식	157,595,207,321	159,850,795,840

유형자산	127,037,717,389	107,405,508,041

사용권자산	100,497,362,949	79,479,818,583

무형자산	22,917,973,740	27,816,268,837

투자부동산	278,703,818,967	287,173,895,279

기타비유동금융자산	31,490,180,364	23,795,292,560

기타비유동자산	1,691,595,422	2,048,757,344

이연법인세자산	21,207,224,502	16,917,969,601

자산총계	1,276,844,535,392	1,132,092,351,282

부채

유동부채	555,728,620,642	486,519,144,946

매입채무	261,515,951,854	235,626,128,531

단기차입금	158,661,541,520	70,596,044,190

리스부채(유동)	27,146,727,021	23,055,189,373

당기법인세부채	1,785,425,490	3,994,521,713

유동성장기사채	49,995,933,924

기타유동금융부채	85,898,747,885	73,989,147,619

기타유동부채	20,720,226,872	29,262,179,596

비유동부채	528,646,849,245	427,239,043,474

사채	169,700,324,537	99,780,008,210

순확정급여부채	32,837,951,481	23,833,617,933

리스부채(비유동)	175,100,136,503	160,502,869,513

기타비유동금융부채	148,985,174,335	141,750,967,206

기타비유동부채	2,023,262,389	1,371,580,612

부채총계	1,084,375,469,887	913,758,188,420

자본

자본금	11,871,586,000	11,871,586,000

주식발행초과금	90,619,308,844	90,619,308,844

기타자본항목	51,952,921,255	51,952,921,255

이익잉여금	38,025,249,406	63,890,346,763

자본총계	192,469,065,505	218,334,162,862

부채와 자본총계	1,276,844,535,392	1,132,092,351,282

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	510,507,209,669	1,442,102,797,065	589,424,115,716	1,717,842,093,565

매출원가	432,334,597,131	1,234,472,743,572	509,759,834,600	1,489,768,362,013

매출총이익	78,172,612,538	207,630,053,493	79,664,281,116	228,073,731,552

판매비와관리비	65,387,181,378	199,702,633,633	63,409,430,672	187,307,704,150

영업이익	12,785,431,160	7,927,419,860	16,254,850,444	40,766,027,402

기타수익	164,375,394	350,488,280	100,784,966	835,869,157

기타비용	3,487,387,835	10,423,366,390	7,276,566,210	15,310,112,550

금융수익	2,749,625,976	10,684,286,473	4,415,397,306	13,200,690,152

금융비용	7,874,238,010	26,561,570,221	10,854,506,132	27,604,452,508

종속기업투자주식손상차손	6,751,959,130	6,751,959,130	499,860,260	830,758,241

종속기업투자주식처분손실	1,365,988,680

법인세비용차감전순손실	(2,414,152,445)	(26,140,689,808)	2,140,100,114	11,057,263,412

법인세수익(비용)	(1,489,975,921)	4,101,488,951	(742,226,486)	(3,374,735,315)

분기순손실	(3,904,128,366)	(22,039,200,857)	1,397,873,628	7,682,528,097

분기기타포괄손익

분기총포괄손실	(3,904,128,366)	(22,039,200,857)	1,397,873,628	7,682,528,097

주당손실

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(329)	(1,856)	118	647

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(329)	(1,856)	110	606

자본변동표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	50,074,457,947	47,336,007,724	199,901,360,515

자본의 변동	총포괄손익	분기총이익(손실)	7,682,528,097	7,682,528,097

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(2,374,317,200)	(2,374,317,200)

신종자본증권 등의 분배금	(1,072,500,000)	(1,072,500,000)

동일지배하의 사업결합	(278,000,000)	(278,000,000)

2019.09.30 (당분기말)	11,871,586,000	90,619,308,844	49,796,457,947	51,571,718,621	203,859,071,412

2020.01.01 (기초자본)	11,871,586,000	90,619,308,844	51,952,921,255	63,890,346,763	218,334,162,862

자본의 변동	총포괄손익	분기총이익(손실)	(22,039,200,857)	(22,039,200,857)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(2,967,896,500)	(2,967,896,500)

신종자본증권 등의 분배금	(858,000,000)	(858,000,000)

동일지배하의 사업결합

2020.09.30 (당분기말)	11,871,586,000	90,619,308,844	51,952,921,255	38,025,249,406	192,469,065,505

현금흐름표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	54,613,583,342	59,245,824,309

영업으로부터 창출된 현금흐름	57,010,445,515	66,057,409,132

법인세의 납부	(2,396,862,173)	(6,811,584,823)

투자활동으로 인한 현금흐름	(46,376,374,293)	(52,669,853,689)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(350,000,000)	(350,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(4,151,514,994)	(1,797,192,899)

기타유동금융자산의 감소	5,199,185,899	6,030,482,418

기타비유동금융자산의 증가	(25,307,273,740)	(8,069,028,400)

기타비유동금융자산의 감소	16,394,314,535	3,203,459,190

종속기업투자주식의 취득	(5,862,359,291)	(21,993,280,282)

사업결합으로 인한 순증감	(1,883,173,915)

유형자산의 취득	(33,485,153,404)	(27,131,387,024)

유형자산의 처분	1,577,109,549	2,008,540,145

무형자산의 취득	(1,448,556,737)	(6,406,616,820)

무형자산의 처분	200,000,000	2,547,682,000

투자부동산의 취득	(393,852,668)	(502,723,504)

이자의 수취	598,230,907	757,894,658

배당금의 수취	653,495,651	915,490,744

재무활동으로 인한 현금흐름	79,204,954,326	(16,110,219,459)

단기차입금의 순증감	90,292,820,055	(18,915,892,537)

유동성장기사채의 상환	(50,000,000,000)	(70,000,000,000)

사채의 발행	69,796,788,400	99,686,680,000

리스부채의 원금상환	(14,950,386,516)	(11,666,610,741)

배당금의 지급	(3,396,896,500)	(3,017,817,200)

이자의 지급	(12,537,371,113)	(12,196,578,981)

현금및현금성자산의 순증감	87,442,163,375	(9,534,248,839)

기초 현금및현금성자산	2,177,087,140	15,057,651,515

분기말 현금및현금성자산	89,619,250,515	5,523,402,676