인터플렉스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	168,569,135,003	143,240,025,972

현금및현금성자산	36,067,984,703	34,520,344,800

기타유동금융자산	185,435,651	146,701,795

매출채권 및 기타채권	84,125,387,313	78,176,947,425

기타유동자산	1,962,109,180	1,912,664,293

재고자산	46,228,218,156	28,394,709,136

당기법인세자산	0	88,658,523

비유동자산	188,638,067,343	184,676,530,737

기타비유동금융자산	179,655,358	182,483,870

관계기업투자	31,400,583,682	31,907,573,582

유형자산	149,303,484,197	147,645,669,463

무형자산	626,622,041	842,033,787

사용권자산	2,007,189,851	1,949,539,536

기타비유동자산	716,738,233	658,638,576

이연법인세자산	4,403,793,981	1,490,591,923

자산총계	357,207,202,346	327,916,556,709

부채

유동부채	176,878,382,500	147,837,895,934

매입채무 및 기타채무	112,032,054,839	92,100,836,127

단기차입금	45,020,569,769	50,021,108,041

기타유동금융부채	17,620,140,204	4,000,372,941

기타유동부채	1,085,815,169	996,351,207

판매보증충당부채	161,283,678	188,410,567

당기법인세부채	958,518,841	530,817,051

비유동부채	10,419,787,981	10,104,234,138

기타비유동금융부채	561,790,528	503,080,653

확정급여부채	9,857,997,453	9,601,153,485

부채총계	187,298,170,481	157,942,130,072

자본

지배기업 소유주지분	169,909,031,865	169,974,426,637

자본금	11,663,736,000	11,663,736,000

자본잉여금	265,199,733,656	265,199,733,656

자본조정	(1,393,052,748)	(1,393,052,748)

기타포괄손익누계액	5,832,019,177	(2,071,683,018)

이익잉여금	(111,393,404,220)	(103,424,307,253)

비지배지분

자본총계	169,909,031,865	169,974,426,637

자본과부채총계	357,207,202,346	327,916,556,709

연결 포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	144,299,644,970	307,111,367,279	116,635,254,564	237,517,769,937

매출원가	130,570,818,759	288,103,076,175	114,628,444,194	238,968,544,475

매출총손익	13,728,826,211	19,008,291,104	2,006,810,370	(1,450,774,538)

판매비와관리비	3,845,538,755	28,427,206,625	4,017,180,342	12,228,025,862

영업손익	9,883,287,456	(9,418,915,521)	(2,010,369,972)	(13,678,800,400)

기타수익	789,437,182	2,865,663,587	1,846,105,982	4,837,557,627

기타비용	974,564,190	2,857,350,541	1,066,098,737	3,390,468,732

금융수익	6,948,848,522	15,834,870,064	2,572,260,093	11,418,538,020

금융원가	4,946,474,398	12,938,302,605	3,644,768,948	11,507,745,042

지분법손익	(1,340,788,708)	(3,423,945,554)	(1,909,599,077)	(3,008,713,041)

법인세비용차감전순손익	10,359,745,864	(9,937,980,570)	(4,212,470,659)	(15,329,631,568)

법인세비용	173,587,258	(1,968,883,603)	(425,491,807)	(867,386,716)

당기순손익	10,186,158,606	(7,969,096,967)	(3,786,978,852)	(14,462,244,852)

당기순손익의 귀속

지배주주지분 당기순손익	10,186,158,606	(7,969,096,967)	(3,786,978,852)	(14,462,244,852)

기타포괄손익	4,253,382,444	7,903,702,195	(937,607,937)	1,907,722,262

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	2,824,497,958	4,986,746,541	(1,434,156,020)	484,654,844

지분법자본변동	1,428,884,486	2,916,955,654	496,548,083	1,423,067,418

총포괄손익	14,439,541,050	(65,394,772)	(4,724,586,789)	(12,554,522,590)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분 총포괄손익	14,439,541,050	(65,394,772)	(4,724,586,789)	(12,554,522,590)

주당이익

지배기업 소유주에 대한 기본주당손익 (단위 : 원)	437	(342)	(162)	(620)

지배기업 소유주에 대한 희석주당손익 (단위 : 원)

연결 자본변동표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,663,736,000	265,199,733,656	(1,393,052,748)	(58,405,227,463)	736,510,323	217,801,699,768	217,801,699,768

당기순손익	0	0	0	(14,462,244,852)	0	(14,462,244,852)	(14,462,244,852)

해외사업환산손익	0	0	0	0	484,654,844	484,654,844	484,654,844

지분법자본변동	0	0	0	0	1,423,067,418	1,423,067,418	1,423,067,418

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(14,462,244,852)	1,907,722,262	(12,554,522,590)	(12,554,522,590)

2020.09.30 (기말자본)	11,663,736,000	265,199,733,656	(1,393,052,748)	(72,867,472,315)	2,644,232,585	205,247,177,178	205,247,177,178

2021.01.01 (기초자본)	11,663,736,000	265,199,733,656	(1,393,052,748)	(103,424,307,253)	(2,071,683,018)	169,974,426,637	169,974,426,637

당기순손익	0	0	0	(7,969,096,967)	0	(7,969,096,967)	(7,969,096,967)

해외사업환산손익	0	0	0	0	4,986,746,541	4,986,746,541	4,986,746,541

지분법자본변동	0	0	0	0	2,916,955,654	2,916,955,654	2,916,955,654

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(7,969,096,967)	7,903,702,195	(65,394,772)	(65,394,772)

2021.09.30 (기말자본)	11,663,736,000	265,199,733,656	(1,393,052,748)	(111,393,404,220)	5,832,019,177	169,909,031,865	169,909,031,865

연결 현금흐름표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	13,999,584,119	13,806,361,405

당기순손익	(7,969,096,967)	(14,462,244,852)

비현금항목의 조정	14,633,910,268	20,068,154,424

운전자본의 조정	8,326,143,462	8,909,778,729

이자수취	28,548,432	504,018,709

이자지급	(555,363,800)	(918,638,277)

법인세납부(환급)	(464,557,276)	(294,707,328)

투자활동현금흐름	(7,216,594,850)	(21,534,285,788)

보증금의 감소	6,310,972	0

단기대여금의 감소	0	17,944,470

유형자산의 처분	835,421,059	1,729,218,751

유형자산의 취득	(8,033,135,941)	(23,221,449,009)

단기대여금의 증가	(21,708,480)	(18,333,360)

장기대여금의 증가	(3,482,460)	(36,666,640)

보증금의 증가	0	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(5,235,349,366)	16,403,103,410

단기차입금의 차입	0	20,052,025,112

단기차입금의 상환	(4,996,618,963)	(3,413,713,318)

장기차입금의 상환	(4,511,640)	0

리스부채의 지급	(234,218,763)	(235,208,384)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,547,639,903	8,675,179,027

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	14,606,012

기초현금및현금성자산	34,520,344,800	38,836,291,468

기말현금및현금성자산	36,067,984,703	47,526,076,507