토비스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	210,366,417,025	187,361,756,709

현금및현금성자산	9,731,544,600	12,343,392,450

단기금융상품	1,527,600,000	2,101,000,000

단기매매금융자산	1,767,200,000	1,762,500,000

매출채권	105,440,630,167	90,789,720,497

미수금	6,578,911,895	5,799,935,382

단기대여금	930,600,000	625,953,000

선급금	10,608,688,362	741,718,083

파생금융자산	19,500,766	17,137,389

재고자산	70,703,288,161	70,263,840,113

기타유동자산	3,058,453,074	2,916,559,795

비유동자산	102,853,741,126	105,591,772,889

장기금융상품	5,461,891,111	5,231,227,753

종석기업및관계기업투자	7,607,644	72,622,438

투자부동산	2,773,427,546	2,093,462,676

장기대여금	1,880,612,500	2,262,125,000

유형자산	76,133,506,772	79,877,440,163

무형자산	11,394,931,595	11,253,984,608

기타비유동자산	2,433,659,972	2,577,965,139

이연법인세자산	2,768,103,986	2,222,945,112

자산총계	313,220,158,151	292,953,529,598

부채

유동부채	116,291,731,434	113,071,936,001

매입채무	44,101,805,449	49,639,771,862

미지급금	7,017,805,878	7,206,976,122

단기차입금	51,978,277,678	41,665,824,072

유동성장기부채	255,416,662	16,666,666

선수금	2,716,533,762	1,408,759,970

파생금융부채	415,548,881	242,965,659

판매보증충당부채	555,300,132	525,552,218

단기리스부채	559,145,792	0

당기법인세부채	4,782,727,285	5,465,898,268

기타유동부채	3,909,169,915	6,899,521,164

비유동부채	3,317,746,873	2,572,896,273

장기차입금	804,583,338	1,043,333,334

장기리스부채	405,154,933	0

퇴직급여부채	2,108,008,602	1,529,562,939

부채총계	119,609,478,307	115,644,832,274

자본

지배기업 소유주지분	193,547,583,234	177,266,704,052

자본금	8,358,529,000	8,358,529,000

기타불입자본	41,020,253,762	41,020,253,762

이익잉여금	155,488,442,063	137,227,796,629

기타자본구성요소	(11,319,641,591)	(9,339,875,339)

비지배지분	63,096,610	41,993,272

자본총계	193,610,679,844	177,308,697,324

자본과부채총계	313,220,158,151	292,953,529,598

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	115,585,006,223	314,739,492,876	116,559,615,291	307,949,856,702

제품매출액	113,814,448,851	309,203,330,557	114,503,473,254	298,250,339,001

기타매출액	1,770,557,372	5,536,162,319	2,056,142,037	9,699,517,701

매출원가	91,556,770,854	254,843,557,266	95,464,515,778	249,516,579,279

제품매출원가	91,280,624,892	253,420,036,079	95,004,588,093	244,941,326,879

기타매출원가	276,145,962	1,423,521,187	459,927,685	4,575,252,400

매출총이익	24,028,235,369	59,895,935,610	21,095,099,513	58,433,277,423

판매비와관리비	14,021,244,731	36,367,888,994	12,021,050,200	33,909,210,362

영업이익(손실)	10,006,990,638	23,528,046,616	9,074,049,313	24,524,067,061

기타수익	219,325,578	976,526,083	52,730,245	326,738,891

기타비용	158,507,206	468,662,689	184,203,403	1,240,857,599

금융수익	3,171,778,600	9,395,843,727	641,369,196	6,645,734,104

금융비용	1,693,611,195	7,015,516,529	2,599,240,782	8,742,630,173

관계기업투자손익	(12,785,886)	(65,014,794)	(229,840,271)	(524,302,178)

법인세비용차감전순이익(손실)	11,533,190,529	26,351,222,414	6,754,864,298	20,988,750,106

법인세비용	1,730,899,862	4,923,398,368	515,477,443	3,230,129,011

당기순이익(손실)	9,802,290,667	21,427,824,046	6,239,386,855	17,758,621,095

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,796,435,091	21,406,720,708	6,228,350,947	17,714,905,677

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,855,576	21,103,338	11,035,908	43,715,418

기타포괄손익	(421,330,961)	1,053,266,804	(513,108,417)	(207,677,873)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(51,035,898)	(3,256,074)	(13,336,697)	(47,453,657)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(51,035,898)	(3,256,074)	(13,336,697)	(47,453,657)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(370,295,063)	1,056,522,878	(499,771,720)	(160,224,216)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(298,547,472)	1,128,270,469	(499,771,720)	(160,224,216)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(71,747,591)	(71,747,591)

총포괄손익	9,380,959,706	22,481,090,850	5,726,278,438	17,550,943,222

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,375,104,130	22,459,987,512	5,715,242,530	17,507,227,804

총 포괄손익, 비지배지분	5,855,576	21,103,338	11,035,908	43,715,418

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	626	1,365	395	1,109

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	626	1,365	395	1,109

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	120,604,789,550	(4,173,047,451)	165,810,524,861	(1,203,691)	165,809,321,170

배당금지급	(2,607,278,560)	(2,607,278,560)	(2,607,278,560)

자기주식의 취득	(5,053,647,569)	(5,053,647,569)	(5,053,647,569)

기타포괄손익	(47,453,657)	(47,453,657)	(47,453,657)

해외사업환산손익	(160,224,216)	(160,224,216)	(160,224,216)

당기순이익(손실)	17,714,905,677	17,714,905,677	43,715,418	17,758,621,095

2018.09.30 (기말자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	135,664,963,010	(9,386,919,236)	175,656,826,536	42,511,727	175,699,338,263

2019.01.01 (기초자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	137,227,796,629	(9,339,875,339)	177,266,704,052	41,993,272	177,308,697,324

배당금지급	(3,142,819,200)	(3,142,819,200)	(3,142,819,200)

자기주식의 취득	(3,036,289,130)	(3,036,289,130)	(3,036,289,130)

기타포괄손익	(3,256,074)	(71,747,591)	(75,003,665)	(75,003,665)

해외사업환산손익	1,128,270,469	1,128,270,469	1,128,270,469

당기순이익(손실)	21,406,720,708	21,406,720,708	21,103,338	21,427,824,046

2019.09.30 (기말자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	155,488,442,063	(11,319,641,591)	193,547,583,234	63,096,610	193,610,679,844

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,199,056,520)	(2,435,727,999)

당기순이익(손실)	21,427,824,046	17,758,621,095

당기순이익조정을 위한 가감	17,810,266,039	16,725,687,247

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(34,662,504,126)	(33,188,369,003)

이자수취(영업)	302,285,250	143,794,686

이자지급(영업)	(1,026,003,810)	(1,164,893,043)

배당금수취(영업)	23,500,000	23,542,850

법인세납부(환급)	(6,074,423,919)	(2,734,111,831)

투자활동현금흐름	(3,759,374,586)	(16,994,420,322)

단기금융상품의 순증감	573,400,000	770,064,963

단기대여금의 순증감	(24,647,000)	(27,942,541)

장기금융상품의 순증감	(230,663,358)	(553,664,508)

장기대여금의 순증감	101,512,500	838,373,750

투자부동산의 취득	0	(2,098,052,150)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(351,750,000)

유형자산의 처분	32,470,156	1,063,551,480

유형자산의 취득	(4,106,397,527)	(16,728,981,626)

무형자산의 처분	141,942,273	0

무형자산의 취득	(192,485,915)	(282,679,998)

기타비유동금융자산의 순증감	(54,505,715)	376,660,308

재무활동현금흐름	3,351,806,280	16,504,917,473

단기차입금의 순차입	9,951,177,167	23,090,397,007

장기차입금의 순차입	0	860,000,000

단기리스부채의 상환	(424,534,874)	0

배당금지급	(3,142,819,200)	(2,607,278,560)

자기주식의 취득	(3,036,289,130)	(5,053,647,569)

정부보조금의 수취	4,272,317	215,446,595

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,223,024)	5,067,784

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,611,847,850)	(2,920,163,064)

기초현금및현금성자산	12,343,392,450	9,154,278,478

기말현금및현금성자산	9,731,544,600	6,234,115,414