토비스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	157,457,615,872	165,596,398,040

현금및현금성자산	8,089,518,807	9,154,278,478

단기금융상품	1,881,000,000	2,481,064,963

단기매매금융자산	2,183,150,000	2,476,900,000

매출채권	79,005,628,898	81,582,423,741

미수금	5,276,361,030	6,633,761,185

단기대여금	474,245,000	596,939,459

선급금	1,708,798,549	3,841,153,089

당기법인세자산	170,642,692	0

파생금융자산	815,784,003	973,277,542

재고자산	54,590,398,352	54,239,082,159

기타유동자산	3,262,088,541	3,617,517,424

비유동자산	106,223,552,698	98,589,223,917

장기금융상품	4,975,506,610	4,846,811,920

관계기업투자	843,916,289	1,014,153,102

장기대여금	2,940,481,250	3,184,680,000

유형자산	82,816,096,540	75,109,866,664

무형자산	11,565,244,094	11,381,018,528

기타비유동자산	3,082,307,915	3,052,693,703

자산총계	263,681,168,570	264,185,621,957

부채

유동부채	93,146,880,781	98,131,456,232

매입채무	38,477,016,317	53,010,160,482

미지급금	4,240,246,323	5,471,039,203

단기차입금	40,579,340,843	26,429,380,350

유동성장기부채	249,999,994	374,999,995

선수금	1,072,097,568	5,428,731,469

파생상품부채	63,195	0

판매보증충당부채	497,348,516	485,097,488

미지급배당금	2,607,278,560	0

당기법인세부채	4,024,463,519	2,510,686,290

기타유동부채	1,399,025,946	4,421,360,955

비유동부채	252,816,104	244,844,555

장기차입금	200,000,000	200,000,000

퇴직급여부채	38,677,440	2,912,512

이연법인세부채	14,138,664	41,932,043

부채총계	93,399,696,885	98,376,300,787

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	170,273,059,113	165,810,524,861

자본금	8,358,529,000	8,358,529,000

기타불입자본	41,020,253,762	41,020,253,762

이익잉여금(결손금)	124,704,175,377	120,604,789,550

기타자본구성요소	(3,809,899,026)	(4,173,047,451)

비지배지분	8,412,572	(1,203,691)

자본총계	170,281,471,685	165,809,321,170

자본과부채총계	263,681,168,570	264,185,621,957

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	100,890,469,613	100,890,469,613	142,097,072,486	142,097,072,486

상품매출액	0	0	8,649,901	8,649,901

제품매출액	95,008,479,314	95,008,479,314	140,260,557,610	140,260,557,610

기타매출액	5,881,990,299	5,881,990,299	1,827,864,975	1,827,864,975

매출원가	81,470,691,775	81,470,691,775	124,713,312,820	124,713,312,820

상품매출원가	0	0	7,170,120	7,170,120

제품매출원가	77,696,645,498	77,696,645,498	124,058,685,536	124,058,685,536

기타매출원가	3,774,046,277	3,774,046,277	647,457,164	647,457,164

매출총이익	19,419,777,838	19,419,777,838	17,383,759,666	17,383,759,666

판매비와관리비	10,917,421,632	10,917,421,632	12,098,195,644	12,098,195,644

영업이익(손실)	8,502,356,206	8,502,356,206	5,285,564,022	5,285,564,022

기타수익	176,802,690	176,802,690	48,276,488	48,276,488

기타비용	370,010,583	370,010,583	522,722,520	522,722,520

금융수익	2,874,658,422	2,874,658,422	9,239,238,123	9,239,238,123

금융비용	2,791,061,222	2,791,061,222	8,493,742,383	8,493,742,383

관계기업투자손익	(170,236,813)	(170,236,813)	(178,030,454)	(178,030,454)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,222,508,700	8,222,508,700	5,378,583,276	5,378,583,276

법인세비용	1,485,983,850	1,485,983,850	1,104,711,946	1,104,711,946

당기순이익(손실)	6,736,524,850	6,736,524,850	4,273,871,330	4,273,871,330

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,726,908,587	6,726,908,587	4,263,974,208	4,263,974,208

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	9,616,263	9,616,263	9,897,122	9,897,122

연결기타포괄손익	342,904,225	342,904,225	(634,966,390)	(634,966,390)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,244,200)	(20,244,200)	7,891,938	7,891,938

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(20,244,200)	(20,244,200)	7,891,938	7,891,938

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	363,148,425	363,148,425	(642,858,328)	(642,858,328)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	363,148,425	363,148,425	(642,858,328)	(642,858,328)

총포괄손익	7,079,429,075	7,079,429,075	3,638,904,940	3,638,904,940

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,069,812,812	7,069,812,812	3,629,007,818	3,629,007,818

총 포괄손익, 비지배지분	9,616,263	9,616,263	9,897,122	9,897,122

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	413	413	264	264

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	413	413	264	264

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,358,529,000	41,047,251,172	110,209,964,610	(4,554,065,323)	155,061,679,459	(39,723,563)	155,021,955,896

배당금지급	(2,588,078,560)	(2,588,078,560)	(2,588,078,560)

당기순이익(손실)	4,263,974,208	4,263,974,208	9,897,122	4,273,871,330

해외사업환산손익	(642,858,328)	(642,858,328)	(642,858,328)

보험수리적손익	7,891,938	7,891,938	7,891,938

2017.03.31 (기말자본)	8,358,529,000	41,047,251,172	111,893,752,196	(5,196,923,651)	156,102,608,717	(29,826,441)	156,072,782,276

2018.01.01 (기초자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	120,604,789,550	(4,173,047,451)	165,810,524,861	(1,203,691)	165,809,321,170

배당금지급	(2,607,278,560)	(2,607,278,560)	(2,607,278,560)

당기순이익(손실)	6,726,908,587	6,726,908,587	9,616,263	6,736,524,850

해외사업환산손익	363,148,425	363,148,425	363,148,425

보험수리적손익	(20,244,200)	(20,244,200)	(20,244,200)

2018.03.31 (기말자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	124,704,175,377	(3,809,899,026)	170,273,059,113	8,412,572	170,281,471,685

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,517,027,991)	2,727,820,111

당기순이익(손실)	6,736,524,850	4,273,871,330

당기순이익조정을 위한 가감	5,560,054,977	4,036,163,875

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,349,604,471)	(4,526,290,653)

이자수취(영업)	45,908,453	(80,331,950)

이자지급(영업)	(339,269,108)	(344,624,210)

법인세납부(환급)	(170,642,692)	(630,968,281)

투자활동현금흐름	(8,858,984,439)	(61,324,773)

단기금융상품의 순증감	600,064,963	(90,000,000)

단기대여금의 순증감	122,057,459	(51,872,237)

장기대여금의 순증감	244,198,750	354,071,607

유형자산의 처분	45,462,708	46,669,754

유형자산의 취득	(9,734,583,884)	(977,567,693)

무형자산의 처분	0	850,000,000

무형자산의 취득	(28,163,036)	0

기타비유동금융자산의 취득	20,673,291	(43,931,514)

장기금융상품의 순증감	(128,694,690)	(148,694,690)

재무활동현금흐름	14,317,589,607	(1,073,580,216)

단기차입금의 순차입	14,321,494,974	(998,749,017)

유동성장기차입금의 상환	0	(125,000,001)

정부보조금의 수취	(3,905,367)	50,168,802

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,336,848)	11,781,379

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,064,759,671)	1,604,696,501

기초현금및현금성자산	9,154,278,478	6,682,443,060

기말현금및현금성자산	8,089,518,807	8,287,139,561