토비스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	196,284,317,323	165,596,398,040

현금및현금성자산	6,234,115,414	9,154,278,478

단기금융상품	1,711,000,000	2,481,064,963

단기매매금융자산	2,030,400,000	2,476,900,000

매출채권	106,098,259,273	81,582,423,741

미수금	6,161,915,451	6,633,761,185

단기대여금	630,251,000	596,939,459

선급금	2,303,995,907	3,841,153,089

파생금융자산	24,148,988	973,277,542

재고자산	67,714,814,813	54,239,082,159

기타유동자산	3,375,416,477	3,617,517,424

비유동자산	106,803,005,907	98,589,223,917

장기금융상품	5,400,476,428	4,846,811,920

관계기업투자	841,600,924	1,014,153,102

투자부동산	2,095,429,594	0

장기대여금	2,346,306,250	3,184,680,000

유형자산	81,314,675,887	75,109,866,664

무형자산	11,379,231,026	11,381,018,528

기타비유동자산	2,644,206,797	3,052,693,703

이연법인세자산	781,079,001	0

자산총계	303,087,323,230	264,185,621,957

부채

유동부채	125,302,762,406	98,131,456,232

매입채무	61,762,202,344	53,010,160,482

미지급금	5,931,535,448	5,471,039,203

단기차입금	49,910,606,242	26,429,380,350

유동성장기부채	0	374,999,995

선수금	1,487,094,492	5,428,731,469

파생금융부채	397,784,100	0

판매보증충당부채	504,840,083	485,097,488

당기법인세부채	3,877,168,171	2,510,686,290

기타유동부채	1,431,531,526	4,421,360,955

비유동부채	2,085,222,561	244,844,555

장기차입금	1,060,000,000	200,000,000

퇴직급여부채	1,025,222,561	2,912,512

이연법인세부채	0	41,932,043

부채총계	127,387,984,967	98,376,300,787

자본

지배기업 소유주지분	175,656,826,536	165,810,524,861

자본금	8,358,529,000	8,358,529,000

기타불입자본	41,020,253,762	41,020,253,762

이익잉여금(결손금)	135,664,963,010	120,604,789,550

기타자본구성요소	(9,386,919,236)	(4,173,047,451)

비지배지분	42,511,727	(1,203,691)

자본총계	175,699,338,263	165,809,321,170

자본과부채총계	303,087,323,230	264,185,621,957

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	116,559,615,291	307,949,856,702	117,740,663,667	410,446,003,919

상품매출액	0	0	1,552,336,427	1,560,986,328

제품매출액	114,503,473,254	298,250,339,001	113,324,945,995	401,750,024,529

기타매출액	2,056,142,037	9,699,517,701	2,863,381,245	7,134,993,062

매출원가	95,464,515,778	249,516,579,279	104,180,589,909	357,229,847,930

상품매출원가	0	0	1,472,336,822	1,479,506,942

제품매출원가	95,004,588,093	244,941,326,879	101,541,846,543	352,771,404,927

기타매출원가	459,927,685	4,575,252,400	1,166,406,544	2,978,936,061

매출총이익	21,095,099,513	58,433,277,423	13,560,073,758	53,216,155,989

판매비와관리비	12,021,050,200	33,909,210,362	11,879,985,779	35,963,767,569

영업이익(손실)	9,074,049,313	24,524,067,061	1,680,087,979	17,252,388,420

기타수익	52,730,245	326,738,891	3,039,442,831	10,582,631,228

기타비용	184,203,403	1,240,857,599	2,263,234,811	11,672,723,709

금융수익	641,369,196	6,645,734,104	115,165,280	2,219,475,968

금융비용	2,599,240,782	8,742,630,173	520,781,596	1,481,766,969

관계기업투자손익	(229,840,271)	(524,302,178)	(100,142,171)	(433,125,471)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,754,864,298	20,988,750,106	1,950,537,512	16,466,879,467

법인세비용	5,944,780,579	3,230,129,011	488,497,156	2,868,383,566

당기순이익(손실)	6,239,386,855	17,758,621,095	1,462,040,356	13,598,495,901

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,228,350,947	17,714,905,677	1,453,417,108	13,567,080,447

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	11,035,908	43,715,418	8,623,248	31,415,454

연결기타포괄손익	(513,108,417)	(207,677,873)	266,884,719	(29,269,432)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,336,697)	(47,453,657)	(4,754,649)	33,869,775

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,336,697)	(47,453,657)	(4,754,649)	33,869,775

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(499,771,720)	(160,224,216)	271,639,368	(63,139,207)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(499,771,720)	(160,224,216)	271,639,368	(63,139,207)

총포괄손익	5,726,278,438	17,550,943,222	1,728,925,075	13,569,226,469

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,715,242,530	17,507,227,804	1,720,301,827	13,537,811,015

총 포괄손익, 비지배지분	11,035,908	43,715,418	8,623,248	31,415,454

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	395	1,109	90	839

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	395	1,109	90	839

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,358,529,000	41,047,251,172	110,209,964,610	(4,554,065,323)	155,061,679,459	(39,723,563)	155,021,955,896

배당금지급	0	0	(2,588,078,560)	0	(2,588,078,560)	0	(2,588,078,560)

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	33,869,775	33,869,775	33,869,775

해외사업환산손익	63,139,207	63,139,207	0	63,139,207

당기순이익(손실)	0	0	13,567,080,447	0	13,567,080,447	31,415,454	13,598,495,901

2017.09.30 (기말자본)	8,358,529,000	41,047,251,172	121,222,836,272	(4,617,204,530)	166,011,411,914	(8,308,109)	166,003,103,805

2018.01.01 (기초자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	120,604,789,550	(4,173,047,451)	165,810,524,861	(1,203,691)	165,809,321,170

배당금지급	(2,607,278,560)	(2,607,278,560)	(2,607,278,560)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	5,053,647,569	5,053,647,569	0	5,053,647,569

기타포괄손익	0	0	47,453,657	0	47,453,657	0	47,453,657

해외사업환산손익	0	0	0	160,224,216	160,224,216	0	160,224,216

당기순이익(손실)	0	0	17,714,905,677	0	17,714,905,677	43,715,418	17,758,621,095

2018.09.30 (기말자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	135,664,963,010	(9,386,919,236)	175,656,826,536	42,511,727	175,699,338,263

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,435,727,999)	37,612,022,491

당기순이익(손실)	17,758,621,095	13,598,495,901

당기순이익조정을 위한 가감	16,725,687,247	15,808,061,639

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(33,188,369,003)	11,838,920,201

이자수취(영업)	143,794,686	(19,802,215)

이자지급(영업)	(1,164,893,043)	(1,014,374,443)

배당금수취(영업)	23,542,850	23,500,000

법인세납부(환급)	(2,734,111,831)	(2,622,778,592)

투자활동현금흐름	(16,994,420,322)	(6,785,854,625)

단기금융상품의 순증감	770,064,963	989,000,000

단기매매금융자산의순증감	0	109,262,380

단기대여금의 순증감	(27,942,541)	(573,163,218)

장기금융상품의 순증감	(553,664,508)	(887,135,870)

선급금의 증가	0	(4,400,000,000)

장기대여금의 순증감	838,373,750	2,218,158,869

관계기업투자의 취득	(351,750,000)	0

투자부동산의 취득	(2,098,052,150)	0

유형자산의 처분	1,063,551,480	36,065,444

유형자산의 취득	(16,728,981,626)	(5,376,710,937)

무형자산의 처분	0	850,486,166

무형자산의 취득	(282,679,998)	(74,806,082)

기타비유동금융자산의 취득	376,660,308	322,988,623

재무활동현금흐름	16,504,917,473	(29,352,205,160)

단기차입금의 순차입	23,090,397,007	(27,102,479,785)

장기차입금의 순차입	860,000,000	0

배당금지급	(2,607,278,560)	(2,588,078,560)

자기주식의 취득	(5,053,647,569)	0

정부보조금의 수취	215,446,595	338,353,185

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,067,784	941,171

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,920,163,064)	1,474,903,877

기초현금및현금성자산	9,154,278,478	6,682,443,060

기말현금및현금성자산	6,234,115,414	8,157,346,937