토비스 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로,이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 재무상황 (연결재무제표 기준)

(단위 : 원)

과 목	제 20기	제 19기	제 18기

자 산

Ⅰ.유동자산	165,596,398,040	185,271,712,066	133,565,963,687

현금및현금성자산	9,154,278,478	6,669,943,058	16,347,032,389

단기금융상품	2,481,064,963	3,470,000,000	18,817,958

단기매매금융자산	2,476,900,000	3,167,800,000	2,627,300,000

매출채권	81,582,423,741	83,430,536,017	65,975,945,154

기타유동자산	69,901,730,858	88,533,432,991	48,596,868,186

Ⅱ. 비유동자산	98,589,223,917	103,401,881,649	95,235,798,460

장기금융상품	4,846,811,920	3,700,628,384	3,710,889,153

매도가능금융자산	-	-	-

관계기업투자	1,014,153,102	1,612,984,893	-

장기대여금	3,184,680,000	5,638,396,369	6,289,327,500

유형자산	75,109,866,664	77,366,827,314	69,782,319,628

기타비유동자산	14,433,712,231	15,083,044,689	15,453,262,179

Ⅲ. 매각예정비유동자산	-	-	-

자 산 총 계	264,185,621,957	288,673,593,715	228,801,762,147

부 채

Ⅰ. 유동부채	98,131,456,232	132,083,930,388	80,737,480,663

매입채무	53,010,160,482	57,672,281,386	27,218,328,198

미지급금	5,471,039,203	7,496,121,698	3,620,559,359

단기차입금	26,429,380,350	55,203,690,563	38,907,146,482

유동성장기부채	374,999,995	500,000,004	120,000,000

기타유동부채	12,845,876,202	11,211,836,737	10,871,446,624

Ⅱ. 비유동부채	244,844,555	1,567,707,431	2,307,709,672

장기차입금	200,000,000	374,999,995	880,000,000

사채	-	-	-

퇴직급여채무	2,912,512	256,011,789	1,231,676,270

이연법인세부채	41,932,043	936,695,647	196,033,402

Ⅲ. 매각예정비유동자산과 직접관련된 부채	-	-	-

부 채 총 계	98,376,300,787	133,651,637,819	83,045,190,335

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분	165,810,524,861	155,061,679,459	145,566,632,922

자본금	8,358,529,000	8,358,529,000	8,358,529,000

기타불입자본	41,020,253,762	41,047,251,172	41,047,251,172

이익잉여금	120,604,789,550	110,209,964,610	96,954,528,670

기타자본구성요소	(4,173,047,451)	(4,554,065,323)	(793,675,920)

Ⅱ. 비지배지분	(1,203,691)	(39,723,563)	189,938,890

자 본 총 계	165,809,321,170	155,021,955,896	145,756,571,812

부채와자본총계	264,185,621,957	288,673,593,715	228,801,762,147

당사의 자산총계는 제20기 현재 2,642억원을 기록하였으며, 이러한 자산규모는 제19기에 비해 245억 감소하였습니다. 이는 자산에서는 매출채권과 기타유동자산이 감소했고, 부채에서는 단기차입금이 감소한 결과입니다. 자본총계는 1,658억원 부채총계는 984억원으로 유동부채 981억원 및 비유동부채 3억원으로 구성되어 있습니다. 3. 영업실적 (연결재무제표 기준) (단위 : 원)

과 목	제 20기	제 19기	제 18기

Ⅰ. 매출액	522,718,329,216	454,454,017,227	462,830,227,602

Ⅱ. 매출원가	450,493,316,432	377,312,812,316	382,748,905,119

Ⅲ. 매출총이익	72,225,012,784	77,141,204,911	80,081,322,483

Ⅳ. 영업이익	20,620,529,322	23,461,780,393	31,211,297,239

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업순이익	15,625,633,005	21,307,863,018	31,532,600,878

법인세비용	2,662,536,427	5,142,097,467	7,153,274,848

Ⅵ. 계속영업순이익	12,963,096,578	16,165,765,551	24,379,326,030

Ⅶ. 중단영업	-	-	-

중단영업순이익(손실)	-	-	-

Ⅵ. 당기순이익	12,963,096,578	16,165,765,551	24,379,326,030

Ⅷ. 지배기업 소유주지분	12,924,576,706	16,276,663,733	24,443,330,690

Ⅸ. 연결기타포괄손익	(522,452,744)	(141,518,283)	(663,477,380)

Ⅹ. 연결당기총포괄이익	12,440,643,834	16,024,247,268	23,715,848,650

ⅩⅠ. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

기본주당이익	799	993	1,538

계속영업보통주당순이익	799	993	1,538

중단영업보통주당순이익(손실)	-	-	-

희석주당이익	-	-	-

매출액은 전년대비 13.1% 증가한 5,227억원, 당기순이익은 19.8% 감소한 130억원을 기록했습니다. 이익감소의 주요인은 환율 상승으로 인한 것입니다.

4. 유동성(현금흐름) (연결재무제표 기준) (단위 : 원)

과 목	제 20기	제 19기	제 18기

영업활동으로 인한 현금흐름	41,298,042,982	6,437,826,364	36,885,018,322

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,587,719,851)	(25,843,388,724)	(21,681,195,987)

재무활동으로 인한 현금흐름	(29,231,097,442)	9,731,752,073	(5,961,988,415)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(7,390,271)	9,220,958	48,154,067

현금및현금성자산의 증감	2,471,835,418	(9,664,589,329)	9,289,987,987

기초의 현금	6,682,443,060	16,347,032,389	7,057,044,402

기말의 현금	9,154,278,478	6,682,443,060	16,347,032,389

5. 자금조달 (연결재무제표 기준) (단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	23,045	20,348	36,772	6,621	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	23,045	20,348	36,772	6,621	-

2017년 12월 31일 현재 단기차입금은 26,429백만원(전기말 55,203백만원)이며 운영자금 및 무역금융이 대부분 입니다. 6. 기타 참고사항해당사항이 없습니다.