토비스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	190,475,624,801	181,896,292,544

현금및현금성자산	34,053,604,526	20,823,924,190

단기금융상품	1,587,772,191	1,557,600,000

당기손익-공정가치금융자산	1,839,739,023	2,239,850,630

매출채권	67,400,394,190	76,921,716,512

미수금	6,414,786,376	7,964,105,316

단기대여금	732,980,000	753,250,000

선급금	8,384,119,343	3,966,801,039

당기법인세자산	21,501,545	0

파생금융자산	74,111,933	87,288,018

재고자산	67,230,150,201	64,516,076,998

기타유동자산	2,736,465,473	3,065,679,841

비유동자산	100,123,875,074	99,267,781,361

당기손익-공정가치금융자산	5,274,235,135	5,425,525,460

관계기업투자	1,595,901,746	13,685,342

투자부동산	2,759,031,432	2,766,229,489

장기대여금	1,491,750,000	1,695,025,000

유형자산	71,632,388,185	72,597,783,991

무형자산	12,062,341,290	11,518,210,525

기타비유동자산	2,345,139,934	2,352,351,439

이연법인세자산	2,963,087,352	2,898,970,115

자산총계	290,599,499,875	281,164,073,905

부채

유동부채	92,796,116,899	85,169,860,067

매입채무	33,896,483,325	28,205,006,558

미지급금	5,094,084,182	5,896,107,392

단기차입금	37,089,878,618	35,632,628,601

유동성장기부채	442,916,660	343,749,994

선수금	4,669,288,672	1,509,148,781

파생금융부채	206,754,462	357,766,817

판매보증충당부채	572,939,215	549,764,724

미지급배당금	3,664,874,160	0

지급보증충당부채	649,000,000	649,000,000

단기리스부채	916,862,175	876,686,831

당기법인세부채	4,109,716,283	4,622,189,909

기타유동부채	1,483,319,147	6,527,810,460

비유동부채	4,718,132,805	1,911,614,776

장기차입금	2,583,750,008	716,250,006

장기리스부채	572,635,906	616,717,609

퇴직급여부채	1,561,746,891	578,647,161

부채총계	97,514,249,704	87,081,474,843

자본

지배기업 소유주지분	193,034,718,027	194,017,089,792

자본금	8,358,529,000	8,358,529,000

기타불입자본	41,026,559,444	41,020,253,762

이익잉여금	156,939,441,474	156,258,437,087

기타자본구성요소	(13,289,811,891)	(11,620,130,057)

비지배지분	50,532,144	65,509,270

자본총계	193,085,250,171	194,082,599,062

자본과부채총계	290,599,499,875	281,164,073,905

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,137,927,787	82,137,927,787	102,193,731,594	102,193,731,594

제품매출액	80,527,556,966	80,527,556,966	100,469,430,526	100,469,430,526

상품매출액	55,603,170	55,603,170	0	0

기타매출액	1,554,767,651	1,554,767,651	1,724,301,068	1,724,301,068

매출원가	66,980,971,923	66,980,971,923	85,141,314,471	85,141,314,471

제품매출원가	66,618,827,860	66,618,827,860	84,288,059,036	84,288,059,036

상품매출원가	47,604,703	47,604,703	0	0

기타매출원가	314,539,360	314,539,360	853,255,435	853,255,435

매출총이익	15,156,955,864	15,156,955,864	17,052,417,123	17,052,417,123

판매비와관리비	11,331,353,670	11,331,353,670	11,034,087,535	11,034,087,535

영업이익	3,825,602,194	3,825,602,194	6,018,329,588	6,018,329,588

기타수익	173,737,339	173,737,339	123,894,195	123,894,195

기타비용	515,780,894	515,780,894	175,021,459	175,021,459

금융수익	5,223,023,475	5,223,023,475	3,507,189,796	3,507,189,796

금융비용	2,580,329,533	2,580,329,533	1,469,361,269	1,469,361,269

관계기업투자손익	(197,773,596)	(197,773,596)	(39,653,024)	(39,653,024)

법인세비용차감전순이익	5,928,478,985	5,928,478,985	7,965,377,827	7,965,377,827

법인세비용	1,241,177,029	1,241,177,029	1,409,596,275	1,409,596,275

당기순이익	4,687,301,955	4,687,301,955	6,555,781,552	6,555,781,552

당기순이익의 귀속

지배지업 소유주지분	4,680,527,399	4,680,527,399	6,550,999,861	6,550,999,861

비지배지분	6,774,556	6,774,556	4,781,691	4,781,691

기타포괄손익	113,256,014	113,256,014	1,211,885,824	1,211,885,824

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :	447,904,866	447,904,866	1,158,858,471	1,158,858,471

해외사업환산손익	471,881,961	471,881,961	1,158,858,471	1,158,858,471

현금흐름위험회피손익	(23,977,095)	(23,977,095)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :	(334,648,852)	(334,648,852)	53,027,353	53,027,353

보험수리적손익	(334,648,852)	(334,648,852)	53,027,353	53,027,353

당기포괄손익	4,800,557,969	4,800,557,969	7,767,667,376	7,767,667,376

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	4,793,783,413	4,793,783,413	7,762,885,685	7,762,885,685

비지배지분	6,774,556	6,774,556	4,781,691	4,781,691

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	307	307	417	417

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	307	307	417	417

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	137,227,796,629	(9,339,875,339)	177,266,704,052	41,993,272	177,308,697,324

배당금지급	(3,142,819,200)	(3,142,819,200)	(3,142,819,200)

자기주식의 취득

보험수리적손익	53,027,353	53,027,353	53,027,353

해외사업환산손익	1,158,858,471	1,158,858,471	1,158,858,471

현금흐름위험회피손익

당기순이익	6,550,999,861	6,550,999,861	4,781,691	6,555,781,552

연결실체의 변동

2019.03.31 (기말자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	140,689,004,643	(8,181,016,868)	181,886,770,537	46,774,963	181,933,545,500

2020.01.01 (기초자본)	8,358,529,000	41,020,253,762	156,258,437,087	(11,620,130,057)	194,017,089,792	65,509,270	194,082,599,062

배당금지급	(3,664,874,160)	(3,664,874,160)	(3,664,874,160)

자기주식의 취득	(2,117,586,700)	(2,117,586,700)	(2,117,586,700)

보험수리적손익	(334,648,852)	(334,648,852)	(334,648,852)

해외사업환산손익	471,881,961	471,881,961	471,881,961

현금흐름위험회피손익	(23,977,095)	(23,977,095)	(23,977,095)

당기순이익	4,680,527,399	4,680,527,399	6,774,556	4,687,301,955

연결실체의 변동	6,305,682	6,305,682	(21,751,682)	(15,446,000)

2020.03.31 (기말자본)	8,358,529,000	41,026,559,444	156,939,441,474	(13,289,811,891)	193,034,718,027	50,532,144	193,085,250,171

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	15,353,145,890	6,653,087,565

당기순이익	4,687,301,955	6,555,781,552

조정	4,956,865,600	5,228,643,686

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	8,012,173,335	(4,013,158,651)

이자의 수취	6,073,061	138,022,357

이자의 지급	(469,998,624)	(416,603,044)

법인세 부담액	(1,839,269,437)	(839,598,335)

투자활동현금흐름	(2,813,543,737)	(579,497,915)

단기금융상품의 순증감	(30,172,191)	1,590,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 순증감	198,415,516	0

단기대여금의 순증감	0	(535,547,000)

장기금융상품의 순증감	0	(323,078,633)

장기대여금의 순증감	203,275,000	17,368,750

관계기업투자의 취득	(1,779,990,000)	0

유형자산의 처분	21,278,867	0

유형자산의 취득	(1,376,936,991)	(1,271,898,236)

무형자산의 취득	(7,768,636)	(25,285,834)

연결범위변동으로 인한 현금흐름	(15,446,000)	0

기타비유동금융자산의 순증감	(26,199,302)	(31,056,962)

재무활동현금흐름	505,447,096	(6,964,443,370)

단기차입금의 순차입	891,862,770	(6,855,680,330)

장기차입금의 순차입	2,000,000,000	0

유동성장기차입금의 순차입	(22,243,799)	0

단기리스부채의 상환	(246,585,175)	(113,035,357)

자기주식의 취득	(2,117,586,700)	0

국고보조금의 순증가	0	4,272,317

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	184,631,087	8,940,218

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,229,680,336	(881,913,502)

기초현금및현금성자산	20,823,924,190	12,343,392,450

기말현금및현금성자산	34,053,604,526	11,461,478,948