에스폴리텍 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	40,269,641,579	40,268,122,071	39,325,528,396

현금및현금성자산	2,590,545,639	5,524,705,068	8,526,777,533

금융기관예치금	20,000,000	20,000,000	20,000,000

매출채권	22,012,087,625	21,365,362,259	17,747,726,205

기타수취채권	3,411,327,213	2,968,118,939	5,457,373,876

재고자산	11,845,598,132	9,833,302,673	7,085,890,545

기타유동자산	390,082,970	556,633,132	487,760,237

비유동자산	61,459,239,903	61,848,213,445	56,444,490,279

금융기관예치금	165,000,000	150,000,000	90,000,000

기타수취채권	337,216,340	331,416,340	330,868,340

종속기업투자주식	17,723,319,155	17,723,319,155	17,723,319,155

투자부동산	385,609,253	386,834,408	376,053,597

유형자산	42,528,131,155	42,936,679,542	37,604,285,187

무형자산	319,964,000	319,964,000	319,964,000

자산총계	101,728,881,482	102,116,335,516	95,770,018,675

부채

유동부채	51,182,726,403	51,976,909,221	47,722,675,289

매입채무	8,334,249,821	7,836,664,666	5,571,528,194

유동차입금	35,153,500,000	37,172,000,000	33,399,200,000

미지급법인세	245,333,943	137,220,526	43,059,151

기타지급채무	7,079,761,984	6,514,220,215	8,406,220,553

기타유동부채	369,880,655	316,803,814	302,667,391

비유동부채	1,720,313,947	1,638,006,810	1,405,080,526

순확정급여부채	1,561,620,624	1,362,363,073	1,247,191,611

기타지급채무	47,611,572	45,053,088	45,259,894

이연법인세부채	111,081,751	230,590,649	112,629,021

부채총계	52,903,040,350	53,614,916,031	49,127,755,815

자본

납입자본금	8,167,339,000	8,167,339,000	8,167,339,000

자본금	8,167,339,000	8,167,339,000	8,167,339,000

자본잉여금	16,053,935,968	16,053,935,968	16,053,935,968

기타자본구성요소	(1,945,971,482)	(1,945,971,482)	(1,945,971,482)

이익잉여금(결손금)	26,550,537,646	26,226,115,999	24,366,959,374

자본총계	48,825,841,132	48,501,419,485	46,642,262,860

부채와자본총계	101,728,881,482	102,116,335,516	95,770,018,675

손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,305,402,356	24,305,402,356	22,590,417,403	22,590,417,403	98,019,088,164	87,560,613,974

매출원가	20,919,737,780	20,919,737,780	19,593,280,107	19,593,280,107	84,913,055,544	76,256,670,622

매출총이익	3,385,664,576	3,385,664,576	2,997,137,296	2,997,137,296	13,106,032,620	11,303,943,352

판매비와관리비	2,669,762,913	2,669,762,913	2,702,078,364	2,702,078,364	11,189,729,973	10,031,646,632

영업이익(손실)	715,901,663	715,901,663	295,058,932	295,058,932	1,916,302,647	1,272,296,720

영업외손익	(351,645,108)	(351,645,108)	(11,390,724)	(11,390,724)	65,263,566	(989,323,966)

기타수익	203,854,732	203,854,732	208,491,816	208,491,816	948,743,820	1,494,206,292

기타비용	330,023,884	330,023,884	26,101,984	26,101,984	487,777,629	1,331,789,988

금융수익	25,476,565	25,476,565	71,727,356	71,727,356	806,651,320	374,813,823

금융비용	250,952,521	250,952,521	265,507,912	265,507,912	1,202,353,945	1,526,554,093

법인세비용차감전순이익(손실)	364,256,555	364,256,555	283,668,208	283,668,208	1,981,566,213	282,972,754

법인세비용	38,257,725	38,257,725	76,469,706	76,469,706	223,799,990	(68,697,754)

당기순이익(손실)	325,998,830	325,998,830	207,198,502	207,198,502	1,757,766,223	351,670,508

주당이익

기본주당이익(손실)	21	21	13	13	112	22

희석주당이익(손실)	21	21	13	13	112	22

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	325,998,830	325,998,830	207,198,502	207,198,502	1,757,766,223	351,670,508

기타포괄손익:	(1,577,183)	(1,577,183)	(135,411)	(135,411)	101,390,402	(68,692,135)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,577,183)	(1,577,183)	(135,411)	(135,411)	101,390,402	(68,692,135)

총포괄손익	324,421,647	324,421,647	207,063,091	207,063,091	1,859,156,625	282,978,373

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,167,339,000	16,053,935,968	(1,945,971,482)	24,083,981,001	46,359,284,487

총포괄손익	당기순이익	351,670,508	351,670,508

순확정급여부채의 재측정요소	(68,692,135)	(68,692,135)

2014.12.31 (기말자본)	8,167,339,000	16,053,935,968	(1,945,971,482)	24,366,959,374	46,642,262,860

2015.01.01 (기초자본)	8,167,339,000	16,053,935,968	(1,945,971,482)	24,366,959,374	46,642,262,860

총포괄손익	당기순이익	1,757,766,223	1,757,766,223

순확정급여부채의 재측정요소	101,390,402	101,390,402

2015.12.31 (기말자본)	8,167,339,000	16,053,935,968	(1,945,971,482)	26,226,115,999	48,501,419,485

2015.01.01 (기초자본)	8,167,339,000	16,053,935,968	(1,945,971,482)	24,366,959,374	46,642,262,860

총포괄손익	당기순이익	207,198,502	207,198,502

순확정급여부채의 재측정요소	(135,411)	(135,411)

2015.03.31 (기말자본)	8,167,339,000	16,053,935,968	(1,945,971,482)	24,574,022,465	46,849,325,951

2016.01.01 (기초자본)	8,167,339,000	16,053,935,968	(1,945,971,482)	26,226,115,999	48,501,419,485

총포괄손익	당기순이익	325,998,830	325,998,830

순확정급여부채의 재측정요소	(1,577,183)	(1,577,183)

2016.03.31 (기말자본)	8,167,339,000	16,053,935,968	(1,945,971,482)	26,550,537,646	48,825,841,132

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(624,098,847)	1,876,679,098	742,347,085	2,034,341,046

영업활동에서 창출된 현금흐름	(328,910,162)	2,132,716,771	1,781,976,149	3,218,290,750

이자수취	6,891,271	9,904,163	42,589,552	58,275,567

이자지급	(252,871,596)	(262,881,226)	(1,041,944,336)	(1,236,490,929)

법인세납부(환급)	(49,208,360)	(3,060,610)	(40,274,280)	(5,734,342)

투자활동현금흐름	(310,060,582)	(918,523,482)	(7,530,141,818)	(2,926,918,278)

투자활동으로 인한 현금 유입액	1,000,000	434,700	18,078,200	98,658,077

금융기관예치금의 감소	29,921,407

기타수취채권의 감소	434,700	3,078,200	3,616,670

유형자산의 처분	1,000,000	15,000,000	15,120,000

매도가능금융자산의 감소	50,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(311,060,582)	(918,958,182)	(7,548,220,018)	(3,025,576,355)

금융기관예치금의 증가	15,000,000	15,000,000	60,000,000	80,000,000

기타수취채권의 증가	56,350	435,040

유형자산의 취득	296,004,232	903,958,182	7,472,275,114	1,920,282,515

투자부동산의 취득	15,509,864	693,840

종속기업투자주식의 취득	1,024,600,000

재무활동현금흐름	(2,000,000,000)	1,700,000,000	3,700,000,000	4,364,453,380

재무활동으로 인한 현금 유입액	8,400,000,000	10,800,000,000	47,100,000,000	130,647,548,885

유동차입금의 증가	8,400,000,000	10,800,000,000	47,100,000,000	130,647,548,885

재무활동으로 인한 현금 유출액	(10,400,000,000)	(9,100,000,000)	(43,400,000,000)	(126,283,095,505)

유동차입금의 감소	10,400,000,000	9,100,000,000	43,400,000,000	126,283,095,505

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,173,847	85,722,268	51,686,259

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,934,159,429)	2,684,329,463	(3,002,072,465)	3,523,562,407

기초현금및현금성자산	5,524,705,068	8,526,777,533	8,526,777,533	5,003,215,126

기말현금및현금성자산	2,590,545,639	11,211,106,996	5,524,705,068	8,526,777,533