미래컴퍼니 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 27 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	71,433,467,807	78,285,461,225

현금및현금성자산	24,477,156,363	39,228,738,424

단기금융상품	7,534,861,106	8,787,902,003

매출채권 및 기타유동채권	14,490,343,083	14,721,042,957

매출채권	3,686,882,110	7,540,190,194

유동계약자산	10,803,460,973	7,180,852,763

기타유동금융자산	108,470,797	801,172,315

기타유동자산	1,666,224,171	1,360,642,193

당기법인세자산	54,017,320	0

재고자산	23,102,394,967	13,385,963,333

비유동자산	52,249,143,128	51,541,573,271

장기금융상품	102,500,000	93,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	843,551,376	5,965,143,022

비유동계약자산	843,551,376	5,965,143,022

기타비유동금융자산	11,560,266,992	10,266,597,618

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,969,462,096	8,044,821,792

기타금융자산	2,590,804,896	2,221,775,826

유형자산	31,510,976,745	30,349,255,321

사용권자산	1,812,465,540	2,425,570,864

영업권 이외의 무형자산	4,113,104,259	1,740,593,574

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	131,349,720	131,349,720

이연법인세자산	2,088,879,380	483,514,036

기타비유동자산	86,049,116	86,049,116

자산총계	123,682,610,935	129,827,034,496

부채

유동부채	20,322,031,050	16,575,305,501

매입채무 및 기타유동채무	10,140,291,639	6,866,794,918

단기매입채무	6,215,156,645	5,132,690,338

유동계약부채	3,925,134,994	1,734,104,580

기타유동금융부채	6,852,131,627	5,506,542,546

기타유동부채	451,771,769	547,106,945

당기법인세부채	0	277,115,851

리스부채	938,655,843	706,139,404

파생상품부채	6,000,293	35,698,100

유동충당부채	1,933,179,879	2,635,907,737

비유동부채	2,806,861,259	3,170,124,768

퇴직급여부채	1,553,283,543	1,312,918,968

확정급여채무의현재가치	1,553,283,543	1,312,918,968

기타비유동금융부채	187,879,479	137,774,326

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,065,698,237	1,719,431,474

비유동리스부채	1,065,698,237	1,719,431,474

부채총계	23,128,892,309	19,745,430,269

자본

자본금	4,181,153,000	4,072,116,000

자본잉여금	26,151,683,661	26,151,683,661

주식발행초과금	26,151,683,661	26,151,683,661

기타자본구성요소	(7,333,305,560)	(7,276,454,447)

기타포괄손익누계액	(45,900,280)	(45,900,280)

이익잉여금(결손금)	77,600,087,805	87,180,159,293

자본총계	100,553,718,626	110,081,604,227

자본과부채총계	123,682,610,935	129,827,034,496

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,737,993,402	31,256,906,986	10,157,110,917	79,597,580,405

매출원가	12,292,262,826	27,190,468,151	9,091,363,903	55,553,713,312

매출총이익	2,445,730,576	4,066,438,835	1,065,747,014	24,043,867,093

판매비와관리비	5,992,175,999	16,817,773,917	5,257,829,864	16,967,491,879

영업이익(손실)	(3,546,445,423)	(12,751,335,082)	(4,192,082,850)	7,076,375,214

기타이익	(175,510,262)	2,210,565,520	6,033,215,184	7,838,396,377

기타손실	87,925,729	484,603,482	694,594,783	1,616,166,055

금융수익	(202,051,515)	1,574,782,272	1,779,756,256	3,536,230,387

금융원가	384,429,843	662,551,479	(363,236,007)	95,219,306

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,396,362,772)	(10,113,142,251)	3,289,529,814	16,739,616,617

법인세비용(수익)	(279,369,406)	(2,241,321,423)	669,016,551	3,046,246,677

당기순이익(손실)	(4,116,993,366)	(7,871,820,828)	2,620,513,263	13,693,369,940

기타포괄손익

총포괄손익	(4,116,993,366)	(7,871,820,828)	2,620,513,263	13,693,369,940

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(552)	(1,061)	360	1,906

자본변동표
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,932,270,000	26,151,683,661	(7,085,603,759)	(45,900,280)	78,004,147,139	100,956,596,761

당기순이익(손실)	13,693,369,940	13,693,369,940

자기주식 거래로 인한 증감	(190,850,688)	(190,850,688)

주식배당	139,846,000	(139,846,000)	0

배당금지급	(2,097,690,300)	(2,097,690,300)

자본 증가(감소) 합계	139,846,000	(190,850,688)	11,455,833,640	11,404,828,952

2019.09.30 (기말자본)	4,072,116,000	26,151,683,661	(7,276,454,447)	(45,900,280)	89,459,980,779	112,361,425,713

2020.01.01 (기초자본)	4,072,116,000	26,151,683,661	(7,276,454,447)	(45,900,280)	87,180,159,293	110,081,604,227

당기순이익(손실)	(7,871,820,828)	(7,871,820,828)

자기주식 거래로 인한 증감	(56,851,113)	(56,851,113)

주식배당	109,037,000	(109,037,000)	0

배당금지급	(1,599,213,660)	(1,599,213,660)

자본 증가(감소) 합계	109,037,000	(56,851,113)	(9,580,071,488)	(9,527,885,601)

2020.09.30 (기말자본)	4,181,153,000	26,151,683,661	(7,333,305,560)	(45,900,280)	77,600,087,805	100,553,718,626

현금흐름표
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,124,000,856)	23,248,351,648

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(9,796,037,078)	24,093,325,143

이자수취(영업)	344,275,184	661,665,929

이자지급(영업)	(20,670,736)	(81,092,988)

배당금수취(영업)	43,608,866	12,792,205

법인세환급(납부)	304,822,908	(1,438,338,641)

투자활동현금흐름	(2,918,149,610)	(4,280,936,954)

단기금융상품의 처분	57,770,844,982	24,314,144,045

당기손익인식금융자산의 처분	6,707,337,598

기타금융자산의 처분	237,790,416	5,354,964,805

유형자산의 처분	420,000	0

무형자산의 처분	410,000,000	0

단기금융상품의 취득	(56,550,041,834)	(29,959,768,625)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,769,102,628)	(1,250,000,000)

기타포괄손익인식금융자산의 취득	0	(17,250,000)

기타금융자산의 취득	(606,788,686)	(982,000,000)

유형자산의 취득	(1,216,273,209)	(791,171,873)

무형자산의 취득	(2,685,822,735)	(139,105,000)

파생상품의 정산	(207,513,514)	0

현금의기타유입(유출)	0	(801,750,306)

재무활동현금흐름	(2,360,505,839)	(7,265,600,344)

단기차입금의 증가	30,000,000,000	76,375,000,000

단기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(81,213,000,000)

배당금지급	(1,599,213,660)	0

리스부채의 상환	(704,441,066)	0

현금의기타유입(유출)	0	(2,427,600,344)

자기주식의 취득	(56,851,113)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(348,925,756)	1,003,819,929

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,751,582,061)	12,705,634,279

기초현금및현금성자산	39,228,738,424	38,871,239,009

기말현금및현금성자산	24,477,156,363	51,576,873,288