미래컴퍼니 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 29 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	100,951,226,430	101,596,310,436

현금및현금성자산	13,730,974,253	35,403,615,194

단기금융상품	25,000,000,000	11,071,283,810

매출채권	16,646,899,595	13,684,458,524

계약자산	17,748,025,725	12,979,393,530

기타금융자산	661,550,204	168,884,402

기타유동자산	3,528,458,891	2,970,969,473

당기법인세자산	88,624,970	0

재고자산	23,546,692,792	25,317,705,503

비유동자산	60,713,731,410	55,640,407,261

장기금융상품	1,500,000	117,500,000

매출채권(비유동)	0	150,000,000

계약자산(비유동)	9,205,573,976	4,813,998,337

당기손익-공정가치금융자산	14,839,804,157	12,944,375,673

기타금융자산	2,173,429,682	2,235,333,416

유형자산	25,529,808,421	25,685,095,369

사용권자산	556,705,918	680,434,521

무형자산	1,404,587,573	1,395,679,605

종속기업및관계기업투자자산	2,131,369,720	2,131,369,720

이연법인세자산	4,784,902,847	4,546,946,448

기타비유동자산	86,049,116	86,049,116

확정급여자산	0	853,625,056

자산총계	161,664,957,840	157,236,717,697

부채

유동부채	34,140,497,375	54,595,710,730

매입채무	8,893,098,865	11,664,914,808

계약부채	8,197,862,584	30,315,959,597

기타금융부채	9,878,522,160	9,402,851,867

기타유동부채	346,957,114	234,609,937

당기법인세부채	2,235,750,780	123,579,897

리스부채	730,378,834	787,373,028

파생금융상품	998,203,216	0

충당부채	2,859,723,822	2,066,421,596

비유동부채	1,347,116,528	1,162,795,863

확정급여부채	299,447,698	0

기타금융부채	650,711,428	439,848,988

리스부채(비유동)	396,957,402	722,946,875

부채총계	35,487,613,903	55,758,506,593

자본

자본금	4,293,410,000	4,181,153,000

주식발행초과금	26,151,683,661	26,151,683,661

기타자본항목	(7,499,342,851)	(7,333,305,560)

기타포괄손익누계액	(45,900,280)	(45,900,280)

이익잉여금(결손금)	103,277,493,407	78,524,580,283

자본총계	126,177,343,937	101,478,211,104

자본과부채총계	161,664,957,840	157,236,717,697

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,714,444,585	111,904,618,344	32,539,374,712	92,602,573,905

매출원가	25,846,926,517	71,321,467,801	19,372,528,252	66,589,455,507

매출총이익	4,867,518,068	40,583,150,543	13,166,846,460	26,013,118,398

판매비와관리비	6,914,708,786	23,116,168,429	6,825,241,315	19,305,064,076

영업이익(손실)	(2,047,190,718)	17,466,982,114	6,341,605,145	6,708,054,322

기타이익	3,491,441,254	5,845,383,499	1,550,768,037	2,646,391,847

기타손실	896,060,794	2,251,720,629	355,403,806	648,008,099

금융수익	2,351,053,851	6,678,245,661	1,356,256,501	2,627,294,011

금융원가	27,332,029	69,471,173	24,515,833	187,063,433

법인세비용차감전순이익(손실)	2,871,911,564	27,669,419,472	8,868,710,044	11,146,668,648

법인세비용(수익)	612,609,661	2,055,868,048	907,210,271	915,095,191

당기순이익(손실)	2,259,301,903	25,613,551,424	7,961,499,773	10,231,573,457

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,259,301,903	25,613,551,424	7,961,499,773	10,231,573,457

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	282	3,356	1,064	1,367

자본변동표
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,181,153,000	26,151,683,661	(7,333,305,560)	(45,900,280)	70,277,278,575	93,230,909,396

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,231,573,457	10,231,573,457

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	10,231,573,457	10,231,573,457

2021.09.30 (기말자본)	4,181,153,000	26,151,683,661	(7,333,305,560)	(45,900,280)	80,508,852,032	103,462,482,853

2022.01.01 (기초자본)	4,181,153,000	26,151,683,661	(7,333,305,560)	(45,900,280)	78,524,580,283	101,478,211,104

당기순이익(손실)	0	0	0	0	25,613,551,424	25,613,551,424

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(166,037,291)	0	0	(166,037,291)

주식배당	112,257,000	0	0	0	(112,257,000)	0

배당금지급	0	0	0	0	(748,381,300)	(748,381,300)

자본 증가(감소) 합계	112,257,000	0	(166,037,291)	0	24,752,913,124	24,699,132,833

2022.09.30 (기말자본)	4,293,410,000	26,151,683,661	(7,499,342,851)	(45,900,280)	103,277,493,407	126,177,343,937

현금흐름표
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,613,880,812)	16,199,130,194

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(5,903,811,331)	15,473,324,072

이자수취(영업)	619,365,615	160,023,963

이자지급(영업)	(61,251,573)	(1,870,305)

배당금수취(영업)	2,095,011	34,316,281

법인세환급(납부)	(270,278,534)	533,336,183

투자활동현금흐름	(14,830,177,965)	10,564,746,528

단기금융상품의 처분	41,410,446,657	24,175,395,826

장기금융상품의 처분	120,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	3,167,306,096	245,751,614

기타금융자산의 처분	155,487,430	646,797,810

유형자산의 처분	352,000	3,640,552,252

단기금융상품의 취득	(55,339,162,847)	(12,546,404,734)

장기금융상품의 취득	(4,000,000)	(9,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,221,539,654)	(3,452,886,240)

기타금융자산의 취득	(93,265,231)	(186,217,316)

유형자산의 취득	(721,124,902)	(506,867,567)

무형자산의 취득	(84,267,518)	(1,442,375,117)

파생상품의 정산	(220,409,996)	0

재무활동현금흐름	(1,504,366,126)	(652,981,708)

단기차입금의 증가	0	9,750,000,000

단기차입금의 상환	0	(9,750,000,000)

리스부채의 상환	(589,947,535)	(652,981,708)

배당금의 지급	(748,381,300)	0

자기주식의 취득	(166,037,291)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	275,783,962	694,892,112

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,672,640,941)	26,805,787,126

기초현금및현금성자산	35,403,615,194	12,064,343,818

기말현금및현금성자산	13,730,974,253	38,870,130,944