우진플라임 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 25 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	139,383,114,877	139,775,179,043

재고자산	67,281,852,710	56,624,152,686

매출채권 및 기타유동채권	63,962,368,704	57,957,396,037

매출채권	63,649,834,068	60,757,091,391

대손충당금	(4,772,155,493)	(4,968,306,931)

단기미수금	1,607,883,899	1,333,613,382

대손충당금	(8,445,561)	(8,445,561)

부가가치세대급금	1,897,649,109	0

단기선급금	1,180,302,293	462,782,057

단기선급비용	407,300,389	370,661,699

단기대여금	0	10,000,000

당기법인세자산	1,231,599	0

기타유동금융자산	10,601,238	0

유동파생상품자산	10,601,238	0

단기금융상품	169,727,723	120,427,025

현금및현금성자산	7,957,332,903	18,162,686,928

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	6,910,516,367

비유동자산	173,781,986,425	166,505,809,626

장기매출채권 및 기타비유동채권	433,941,233	277,094,580

장기매출채권	212,491,570	97,277,900

대손충당금	(70,104,731)	(60,318,780)

장기보증금자산	301,554,394	250,135,460

대손충당금	(10,000,000)	(10,000,000)

유형자산	168,268,801,289	161,666,650,889

영업권 이외의 무형자산	795,334,935	835,344,483

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,431,276,292	3,006,123,292

기타비유동금융자산	350,700,000	350,700,000

비유동매도가능금융자산	350,700,000	350,700,000

비유동파생상품자산	0	0

장기금융상품	501,932,676	369,896,382

자산총계	313,165,101,302	306,280,988,669

부채

유동부채	107,144,782,596	94,907,923,146

매입채무 및 기타유동채무	106,920,419,315	94,058,993,834

단기매입채무	40,456,214,622	42,142,554,447

단기미지급금	9,364,780,285	9,385,316,799

단기미지급비용	5,395,144,428	6,208,241,983

단기예수금	417,175,159	622,379,515

부가가치세예수금	0	131,720,093

단기선수금	9,828,516,956	3,925,529,585

단기차입금	24,997,716,010	25,106,615,732

유동성장기차입금	16,223,646,664	6,387,806,664

단기이연수익	237,225,191	148,829,016

당기법인세부채	210,005,622	831,779,009

기타유동금융부채	14,357,659	17,150,303

유동파생상품부채	14,357,659	17,150,303

비유동부채	120,578,453,028	130,919,431,829

장기매입채무 및 기타비유동채무	113,034,869,501	125,007,489,499

장기미지급금	114,696,161	114,696,161

장기임대보증금	5,633,750,000	5,780,000,000

장기차입금	107,286,423,340	119,112,793,338

퇴직급여부채	7,528,846,457	5,911,626,021

확정급여채무의현재가치	12,276,220,390	10,946,172,989

사외적립자산의공정가치	(4,747,373,933)	(5,034,546,968)

비유동충당부채	14,737,070	0

기타비유동금융부채	0	316,309

비유동파생상품부채	0	316,309

부채총계	227,723,235,624	225,827,354,975

자본

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000

보통주자본금	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	12,265,115,125	12,265,115,125

주식발행초과금	10,600,799,079	10,600,799,079

자기주식처분이익	1,664,316,046	1,664,316,046

이익잉여금(결손금)	68,176,750,553	63,188,518,569

이익준비금	680,322,200	680,322,200

임의적립금	3,118,802,547	4,118,802,547

미처분이익잉여금(미처리결손금)	64,377,625,806	58,389,393,822

자본총계	85,441,865,678	80,453,633,694

자본과부채총계	313,165,101,302	306,280,988,669

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,793,211,048	170,912,147,316	47,851,826,354	159,917,940,515

매출원가	37,825,546,446	126,610,764,763	34,363,644,515	119,421,797,777

매출총이익	12,967,664,602	44,301,382,553	13,488,181,839	40,496,142,738

판매비와관리비	11,771,567,178	35,929,159,941	10,032,366,242	31,132,543,409

영업이익(손실)	1,196,097,424	8,372,222,612	3,455,815,597	9,363,599,329

기타이익	1,191,092,767	3,395,482,383	2,624,812,103	4,648,276,285

기타손실	416,109,848	2,877,149,557	1,534,714,001	2,628,972,190

금융수익	33,394,994	38,528,281	847,363	1,997,113

금융원가	1,200,313,044	3,660,188,745	1,265,702,693	3,951,918,664

법인세비용차감전순이익(손실)	804,162,293	5,268,894,974	3,281,058,369	7,432,981,873

법인세비용	42,460,335	237,117,923	74,062,131	319,355,172

당기순이익(손실)	761,701,958	5,031,777,051	3,206,996,238	7,113,626,701

기타포괄손익	(11,504,654)	(43,545,067)	(12,371,353)	(36,319,436)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(11,504,654)	(43,545,067)	(12,371,353)	(36,319,436)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(11,504,654)	(43,545,067)	(12,371,353)	(36,319,436)

총포괄손익	750,197,304	4,988,231,984	3,194,624,885	7,077,307,265

주당이익

기본주당이익(손실)	76	503	321	711

희석주당이익(손실)	76	503	321	711

자본변동표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	10,600,799,079	50,616,614,380	1,664,316,046	67,881,729,505

당기순이익(손실)	0	0	7,113,626,701	0	7,113,626,701

기타포괄손익	0	0	(36,319,436)	0	(36,319,436)

총포괄손익	0	0	7,077,307,265	0	7,077,307,265

2016.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	10,600,799,079	57,693,921,645	1,664,316,046	74,959,036,770

2017.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	10,600,799,079	63,188,518,569	1,664,316,046	80,453,633,694

당기순이익(손실)	0	0	5,031,777,051	0	5,031,777,051

기타포괄손익	0	0	(43,545,067)	0	(43,545,067)

총포괄손익	0	0	4,988,231,984	0	4,988,231,984

2017.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	10,600,799,079	68,176,750,553	1,664,316,046	85,441,865,678

현금흐름표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,052,644,344)	10,528,674,442

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,405,656,833	14,140,675,367

이자지급(영업)	(3,648,988,491)	(4,112,963,941)

이자수취(영업)	38,528,281	1,997,113

법인세납부(환급)	(847,840,967)	498,965,903

투자활동현금흐름	(6,798,039,540)	2,128,342,440

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(425,153,000)	(479,662,200)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(13,017,123,375)	(4,681,367,192)

유형자산의 처분	27,376,760	2,000,000

무형자산의 취득	(91,595,000)	(202,564,000)

금융상품의 취득	(206,853,894)	(191,554,011)

금융상품의 처분	19,603,260	72,327,600

단기대여금및수취채권의 취득	0	(15,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	10,000,000	75,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,100,000,000	6,400,000,000

정부보조금의 수취	789,709,163	1,112,118,883

정부보조금의 상환	(49,922,494)	0

파생상품의 정산	45,919,040	37,043,360

재무활동현금흐름	(2,379,842,151)	(6,852,842,068)

단기차입금의 증가	(389,312,153)	740,532,930

장기차입금의 증가	7,400,000,000	0

장기차입금의 상환	0	(4,683,680,000)

유동성장기차입금의 상환	(9,390,529,998)	(2,909,694,998)

정부보조금의 수취	0	0

정부보조금의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,230,526,035)	5,804,174,814

기초현금및현금성자산	18,162,686,928	5,294,342,373

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,172,010	(25,781,535)

기말현금및현금성자산	7,957,332,903	11,072,735,652