재영솔루텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 34 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	45,971,618,469	54,221,553,764

(1)현금및현금성자산	2,943,409,569	4,367,453,145

(2)매출채권 및 기타유동채권	27,197,893,496	29,172,939,655

(3)기타유동금융자산	2,198,943,282	4,030,123,282

(4)재고자산	13,043,771,810	16,096,427,687

(5)당기법인세자산	1,397,530	1,383,120

(6)기타유동비금융자산	586,202,782	553,226,875

Ⅱ.비유동자산	85,698,608,733	84,159,525,765

(1)매도가능금융자산	88,890,000	88,890,000

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,850,323,784	6,850,323,784

(3)기타비유동금융자산	7,433,725,947	5,645,175,947

(4)유형자산	70,915,472,924	71,145,851,557

(5)영업권 이외의 무형자산	410,196,078	429,284,477

자산총계	131,670,227,202	138,381,079,529

부채

Ⅰ.유동부채	90,828,683,345	99,071,240,833

(1)매입채무 및 기타유동채무	33,052,796,639	40,610,017,615

(2)단기차입금	54,796,933,421	55,379,882,148

(3)기타유동금융부채	1,763,046,282	1,436,240,071

(4)충당부채	262,677,906	262,677,906

(5)기타유동비금융부채	953,229,097	1,382,423,093

Ⅱ.비유동부채	21,522,529,157	22,508,556,110

(1)장기차입금	9,794,166,875	10,439,022,134

(2)퇴직급여채무	4,315,696,855	4,656,868,549

(3)기타비유동금융부채	8,000,000	8,000,000

(4)비유동충당부채	140,880,319	140,880,319

(5)이연법인세부채	7,263,785,108	7,263,785,108

부채총계	112,351,212,502	121,579,796,943

자본

Ⅰ.납입자본	22,470,599,000	20,991,309,500

Ⅱ.기타불입자본	44,583,259,835	40,422,758,386

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(51,089,335,328)	(47,967,276,493)

Ⅳ.기타자본구성요소	3,354,491,193	3,354,491,193

자본총계	19,319,014,700	16,801,282,586

자본과부채총계	131,670,227,202	138,381,079,529

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	23,650,200,925	23,650,200,925	28,024,913,308	28,024,913,308

Ⅱ.매출원가	22,516,585,318	22,516,585,318	29,741,155,066	29,741,155,066

Ⅲ.매출총이익	1,133,615,607	1,133,615,607	(1,716,241,758)	(1,716,241,758)

Ⅳ.판매비와관리비	3,461,616,792	3,461,616,792	3,177,226,568	3,177,226,568

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,328,001,185)	(2,328,001,185)	(4,893,468,326)	(4,893,468,326)

Ⅵ.금융수익	96,247,522	96,247,522	20,455,815	20,455,815

Ⅶ.금융원가	1,137,218,173	1,137,218,173	1,035,193,252	1,035,193,252

Ⅷ.기타이익	1,310,305,590	1,310,305,590	970,884,829	970,884,829

Ⅸ.기타손실	1,060,488,147	1,060,488,147	1,589,233,836	1,589,233,836

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,119,154,393)	(3,119,154,393)	(6,526,554,770)	(6,526,554,770)

XI.법인세비용	(638,977)	(638,977)	400,013,491	400,013,491

XⅡ.당기순이익(손실)	(3,119,793,370)	(3,119,793,370)	(6,126,541,279)	(6,126,541,279)

XⅢ.기타포괄손익	(2,265,465)	(2,265,465)	(3,528,008)	(3,528,008)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,265,465)	(2,265,465)	(3,528,008)	(3,528,008)

확정급여제도의 재측정손익	(2,265,465)	(2,265,465)	(3,528,008)	(3,528,008)

XIV.총포괄손익	(3,122,058,835)	(3,122,058,835)	(6,130,069,287)	(6,130,069,287)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(78)	(162)	(162)

자본변동표
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,150,219,500	32,424,296,783	(16,422,305,596)	2,249,047,924	36,401,258,611

Ⅱ.전환사채의 발행	0	1,421,757,655	0	0	1,421,757,655

Ⅲ.전환사채의 전환	1,584,282,000	3,255,268,211	0	0	4,839,550,211

Ⅳ.상환전환우선주의 발행	1,256,808,000	4,743,193,392	0	0	6,000,001,392

Ⅴ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	(6,126,541,279)	0	(6,126,541,279)

(2)보험수리적손익	0	0	(3,528,008)	0	(3,528,008)

2017.03.31 (Ⅶ.기말자본)	20,991,309,500	41,844,516,041	(22,552,374,883)	2,249,047,924	42,532,498,582

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,991,309,500	40,422,758,386	(47,967,276,493)	3,354,491,193	16,801,282,586

Ⅱ.전환사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅲ.전환사채의 전환	1,479,289,500	4,160,501,449	0	0	5,639,790,949

Ⅳ.상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0

Ⅴ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	(3,119,793,370)	0	(3,119,793,370)

(2)보험수리적손익	0	0	(2,265,465)	0	(2,265,465)

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	22,470,599,000	44,583,259,835	(51,089,335,328)	3,354,491,193	19,319,014,700

현금흐름표
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,109,240,558)	(1,921,869,374)

(1)당기순이익(손실)	(3,119,793,370)	(6,126,541,279)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,510,354,858	2,272,999,166

1.이자비용	776,195,084	686,753,314

2.이자수익	(58,254,867)	(19,429,116)

3.배당금수익	0	0

4.법인세비용	638,977	(400,013,491)

5.퇴직급여	261,294,113	290,098,872

6.감가상각비	667,735,966	786,115,134

7.투자부동산감가상각비	0	17,550,658

8.무형자산상각비	19,088,399	24,329,398

9.대손상각비	408,997,670	(21,710,462)

10.기타의 대손상각비(환입)	150,511,714	8,506,849

11.기타의 대손충당금환입	(165,256,152)	0

12.매도가능금융자산손상차손	0	93,710,000

13.매도가능금융자산처분이익	0	(3,699)

14.금융보증비용	326,806,211	0

15.외화환산이익	(585,742,040)	(261,369,336)

16.외화환산손실	363,040,950	1,087,394,945

17.유형자산처분이익	0	(18,933,900)

18.유형자산처분손실	6,162,667	0

19.재고자산평가손실	339,136,166	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,857,723,239)	2,643,875,061

1.매출채권의 감소(증가)	2,213,123,892	2,266,114,021

2.미수금의 감소(증가)	(162,644,940)	0

3.미수수익의 감소(증가)	(831,289)	(447,570,896)

4.선급금의 감소(증가)	41,695,000	128,941,420

5.선급비용의 감소(증가)	78,448,821	97,317,523

6.기타당좌자산의 감소(증가)	(153,119,728)	(51,340,925)

7.재고자산의 감소(증가)	2,713,519,711	2,815,004,969

8.매입채무의 증가(감소)	(6,968,832,534)	(1,429,636,249)

9.미지급금의 증가(감소)	(111,875,685)	(53,275,417)

10.선수금의 증가(감소)	(550,067,385)	(33,734,405)

11.예수금의 증가(감소)	103,039,130	(200,768,371)

12.국고보조금의 증가(감소)	10,066,145	0

13.미지급비용의 증가(감소)	(993,719,881)	114,679,258

14.기타유동부채의 증가(감소)	7,768,114	5,370,849

15.퇴직금의 지급	(164,278,981)	(585,098,739)

16.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	79,986,371	17,872,023

(4)이자수취	386,672	58,899

(5)이자지급	(642,451,069)	(716,051,911)

(6)법인세납부(환급)	(14,410)	3,790,690

Ⅱ.투자활동현금흐름	(677,320,000)	(5,588,970,474)

(1)기계장치의 취득	(255,800,000)	0

(2)기계장치의 처분	10,000,000	0

(3)기타유형자산의 처분	0	120,674,526

(4)건설중인자산의 취득	(431,520,000)	(541,466,400)

(5)건설중인자산의 처분	0	409,066,400

(6)관계기업 대여금 지급	0	(5,577,245,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,379,812,434	11,948,506,770

(1)단기차입금의 증가	8,005,572	0

(2)유동성장기부채의 감소	(628,191,499)	(51,494,622)

(3)사채의 상환	0	0

(4)전환사채의 발행	5,000,000,000	6,000,000,000

(5)상환전환우선주의 발행	0	6,000,001,392

(6)전환사채 전환청구관련 현금유출	(1,639)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,406,748,124)	4,437,666,922

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,367,453,145	8,840,655,792

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(17,295,452)	(30,991,801)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,943,409,569	13,247,330,913