재영솔루텍 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 35 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	59,644,365,613	65,694,873,426

(1)현금및현금성자산	19,425,304,669	22,712,446,955

(2)매출채권 및 기타유동채권	26,337,618,243	29,103,224,087

(3)기타유동금융자산	2,535,701,960	1,397,626,118

(4)재고자산	10,059,036,236	11,510,436,437

(5)당기법인세자산	18,575,470	411,750

(6)기타유동자산	1,268,129,035	970,728,079

Ⅱ.비유동자산	84,417,156,005	86,818,978,671

(1)당기손익-공정가치 금융자산	88,890,000	88,890,000

(2)종속기업투자	6,850,323,784	6,850,323,784

(3)기타비유동금융자산	7,736,719,520	8,549,028,417

(4)유형자산	69,463,265,040	70,949,264,922

(5)영업권 이외의 무형자산	277,957,661	381,471,548

자산총계	144,061,521,618	152,513,852,097

부채

Ⅰ.유동부채	81,337,346,522	96,177,451,236

(1)매입채무 및 기타유동채무	29,895,766,450	43,205,748,003

(2)차입부채	50,169,775,743	51,130,013,673

(3)충당부채	0	205,488,027

(4)기타유동부채	1,271,804,329	1,636,201,533

Ⅱ.비유동부채	15,695,982,890	20,543,954,044

(1)차입부채	4,189,604,441	8,622,703,695

(2)순확정급여부채	3,798,942,382	4,211,559,767

(3)충당부채	140,007,363	142,261,878

(4)이연법인세부채	7,567,428,704	7,567,428,704

부채총계	97,033,329,412	116,721,405,280

자본

Ⅰ.자본금	36,397,458,500	34,603,201,000

Ⅱ.기타불입자본	52,834,284,471	51,628,543,431

Ⅲ.결손금	(46,791,562,803)	(55,027,309,652)

Ⅳ.기타자본구성요소	4,588,012,038	4,588,012,038

자본총계	47,028,192,206	35,792,446,817

자본과부채총계	144,061,521,618	152,513,852,097

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	34,578,829,408	102,962,181,196	33,401,032,368	80,956,209,961

Ⅱ.매출원가	26,637,877,643	83,864,477,184	29,528,785,694	74,674,397,145

Ⅲ.매출총이익	7,940,951,765	19,097,704,012	3,872,246,674	6,281,812,816

Ⅳ.판매비와관리비	3,965,305,761	10,655,644,732	3,179,034,646	9,393,427,245

Ⅴ.영업이익(손실)	3,975,646,004	8,442,059,280	693,212,028	(3,111,614,429)

Ⅵ.금융수익	208,975,959	508,096,937	97,428,578	343,381,417

Ⅶ.금융비용	787,761,975	2,394,330,010	1,026,197,637	4,612,256,948

Ⅷ.기타영업외이익	1,144,525,096	3,052,962,338	241,264,078	2,866,531,797

Ⅸ.기타영업외비용	293,126,899	1,366,888,067	141,854,466	2,114,702,077

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,248,258,185	8,241,900,478	(136,147,419)	(6,628,660,240)

XI.법인세비용	666,898	1,353,798	1,042,168	1,615,360

XⅡ.당기순이익(손실)	4,247,591,287	8,240,546,680	(137,189,587)	(6,630,275,600)

XⅢ.기타포괄손익	(2,364,459)	(4,799,831)	(3,694,958)	(5,727,186)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,364,459)	(4,799,831)	(3,694,958)	(5,727,186)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(2,364,459)	(4,799,831)	(3,694,958)	(5,727,186)

XIV.총포괄손익	4,245,226,828	8,235,746,849	(140,884,545)	(6,636,002,786)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	59	114	1	(152)

자본변동표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,991,309,500	40,422,758,386	(47,967,276,493)	3,354,491,193	16,801,282,586

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	(6,630,275,600)	0	(6,630,275,600)

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(5,727,186)	0	(5,727,186)

Ⅳ.전환사채의 전환	1,479,289,500	4,160,501,449	0	0	5,639,790,949

Ⅴ.상환전환우선주의 보통주 전환	481,913,000	(481,913,000)	0	0	0

2018.09.30 (Ⅵ.기말자본)	22,952,512,000	44,101,345,801	(54,063,279,279)	3,354,491,193	15,805,069,715

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	34,603,201,000	51,628,543,431	(55,027,309,652)	4,588,012,038	35,792,446,817

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	8,240,546,680	0	8,240,546,680

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(4,799,831)	0	(4,799,831)

Ⅳ.전환사채의 전환	1,794,257,500	1,205,741,040	0	0	2,999,998,540

Ⅴ.상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	36,397,458,500	52,834,284,471	(46,791,562,803)	4,588,012,038	47,028,192,206

현금흐름표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(207,368,882)	(5,176,397,274)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	1,371,267,223	(2,731,222,211)

(2)이자수익의 수취	787,970,271	1,358,427

(3)이자비용의 지급	(2,348,442,656)	(2,447,785,620)

(4)법인세납부(환급)	(18,163,720)	1,252,130

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(521,960,091)	(1,023,935,627)

(1)단기금융상품의 취득	(110,000,000)	0

(2)장기금융상품의 처분	834,675	0

(3)구축물의 취득	(98,000,000)	(13,200,000)

(4)기계장치의 취득	(794,960,000)	(774,692,667)

(5)기계장치의 처분	141,950,000	99,129,000

(6)금융리스자산의 취득	0	(7,320,000)

(7)차량운반구의 취득	(25,953,146)	0

(8)차량운반구의 처분	7,730,000

(9)기타유형자산의 취득	(117,200,000)	(3,450,000)

(10)기타유형자산의 처분	0	79,853,040

(11)건설중인자산의 취득	0	(382,170,000)

(12)소프트웨어의 취득	0	(27,200,000)

(13)보증금의 감소	37,020,000	5,115,000

(14)보증금의 증가	(14,922,000)	0

(15)관계기업대여금 입금	451,540,380	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,559,480,006)	7,654,545,687

(1)단기차입금의 증가	0	4,638,860,574

(2)단기차입금의 상환	0	(4,629,386,433)

(3)유동성장기부채의 감소	(559,478,546)	(987,243,053)

(4)전환사채의 발행	0	5,000,000,000

(5)전환사채의 감소	(2,000,000,000)	0

(6)장기차입금의 증가	0	4,080,000,000

(7)전환사채 전환청구관련 현금유출	(1,460)	(2,673)

(8)금융보증부채의 감소	0	(447,682,728)

Ⅳ.현금및현금성자산의순감소	(3,288,808,979)	1,454,212,786

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	22,712,446,955	4,367,453,145

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	1,666,693	(2,583,685)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	19,425,304,669	5,819,082,246