재영솔루텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	63,600,859,773	67,289,910,950

(1)현금및현금성자산	32,038,841,764	32,082,010,322

(2)매출채권 및 기타유동채권	16,992,770,352	19,140,070,855

(3)기타유동금융자산	7,084,969,273	7,447,865,420

(4)재고자산	6,286,006,296	7,258,507,549

(5)당기법인세자산	31,769,812	31,769,812

(6)기타유동자산	1,166,502,276	1,329,686,992

Ⅱ.비유동자산	83,441,932,887	83,533,495,393

(1)당기손익-공정가치 금융자산	88,890,000	88,890,000

(2)종속기업투자	6,850,323,784	6,850,323,784

(3)기타비유동금융자산	7,379,975,678	6,996,100,295

(4)유형자산	68,877,945,099	69,336,816,237

(5)영업권 이외의 무형자산	244,798,326	261,365,077

자산총계	147,042,792,660	150,823,406,343

부채

Ⅰ.유동부채	57,961,549,131	65,189,202,385

(1)매입채무 및 기타유동채무	17,429,897,477	25,305,660,904

(2)차입부채	37,864,239,682	37,888,166,442

(3)충당부채	219,127,737	219,127,737

(4)기타유동부채	2,448,284,235	1,776,247,302

Ⅱ.비유동부채	37,221,528,858	36,691,194,914

(1)차입부채	25,048,187,391	24,313,091,531

(2)순확정급여부채	4,362,396,649	4,567,158,565

(3)충당부채	106,096,414	106,096,414

(4)이연법인세부채	7,704,848,404	7,704,848,404

부채총계	95,183,077,989	101,880,397,299

자본

Ⅰ.자본금	36,413,758,000	36,397,458,500

Ⅱ.기타불입자본	56,748,030,102	56,747,563,971

Ⅲ.결손금	(46,567,728,329)	(49,467,668,325)

Ⅳ.기타자본구성요소	5,265,654,898	5,265,654,898

자본총계	51,859,714,671	48,943,009,044

자본과부채총계	147,042,792,660	150,823,406,343

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	22,308,422,115	22,308,422,115	31,396,282,029	31,396,282,029

Ⅱ.매출원가	17,367,229,146	17,367,229,146	26,655,816,127	26,655,816,127

Ⅲ.매출총이익	4,941,192,969	4,941,192,969	4,740,465,902	4,740,465,902

Ⅳ.판매비와관리비	2,954,459,090	2,954,459,090	3,360,809,066	3,360,809,066

Ⅴ.영업이익(손실)	1,986,733,879	1,986,733,879	1,379,656,836	1,379,656,836

Ⅵ.금융수익	364,596,744	364,596,744	182,843,973	182,843,973

Ⅶ.금융비용	1,134,729,963	1,134,729,963	813,489,372	813,489,372

Ⅷ.기타영업외이익	2,216,145,636	2,216,145,636	779,857,925	779,857,925

Ⅸ.기타영업외비용	531,056,532	531,056,532	488,797,566	488,797,566

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,901,689,764	2,901,689,764	1,040,071,796	1,040,071,796

XI.법인세비용	384,949	384,949	996,168	996,168

XⅡ.당기순이익(손실)	2,901,304,815	2,901,304,815	1,039,075,628	1,039,075,628

XⅢ.기타포괄손익	(1,364,819)	(1,364,819)	(3,531,870)	(3,531,870)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,364,819)	(1,364,819)	(3,531,870)	(3,531,870)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(1,364,819)	(1,364,819)	(3,531,870)	(3,531,870)

XIV.총포괄손익	2,899,939,996	2,899,939,996	1,035,543,758	1,035,543,758

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40	40	20	20

자본변동표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	34,603,201,000	51,628,543,431	(55,027,309,652)	4,588,012,038	35,792,446,817

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,039,075,628	0	1,039,075,628

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(3,531,870)	0	(3,531,870)

Ⅳ.전환사채의 전환	1,794,257,500	1,205,741,040	0	0	2,999,998,540

Ⅴ.신주인수권 행사	0	0	0	0	0

2019.03.31 (Ⅵ.기말자본)	36,397,458,500	52,834,284,471	(53,991,765,894)	4,588,012,038	39,827,989,115

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,397,458,500	56,747,563,971	(49,467,688,325)	5,265,654,898	48,943,009,044

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	2,901,304,815	0	2,901,304,815

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,364,819)	0	(1,364,819)

Ⅳ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0

Ⅴ.신주인수권 행사	16,299,500	466,131	0	0	16,765,631

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	36,413,758,000	56,748,030,102	(46,567,728,329)	5,265,654,898	51,859,714,671

현금흐름표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(535,665,260)	(2,498,629,736)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	442,647,443	(1,809,177,063)

(2)이자수익의 수취	143,696,718	1,471,927

(3)이자비용의 지급	(1,122,009,421)	(690,767,060)

(4)법인세납부(환급)	0	(157,540)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	291,230,163	(5,433,158,471)

(1)단기금융상품의 취득	0	(5,000,000,000)

(2)장기금융상품의 처분	0	834,675

(3)기계장치의 취득	0	(345,360,000)

(4)기계장치의 처분	80,000,000	0

(5)차량운반구의 취득	0	(25,953,146)

(6)차량운반구의 처분	909,091	0

(7)기타유형자산의 취득	(245,000,000)	(99,700,000)

(8)건설중인자산의 취득	(8,952,000)	0

(9)보증금의 감소	0	37,020,000

(10)보증금의 증가	(3,300,000)	0

(11)관계기업대여금 입금	467,573,072	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(39,897,902)	(2,037,238,660)

(1)유동성장기부채의 감소	(39,906,777)	(37,237,200)

(2)전환사채의 감소	0	(2,000,000,000)

(3)전환사채 전환청구관련 현금유출	0	(1,460)

(4)신주인수권행사 단주대금 입금	8,875	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(284,332,999)	(9,969,026,867)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	32,082,010,322	22,712,446,955

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	241,164,441	1,283,919

Ⅶ.기말현금및현금성자산	32,038,841,764	12,744,704,007