재영솔루텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 41 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

Ⅰ.유동자산	83,040,424,494	80,284,651,041

(1)현금 및 현금성자산	12,426,587,840	20,136,008,763

(2)매출채권 및 기타유동채권	35,975,608,992	24,608,819,988

(3)기타금융자산	3,751,307,000	3,760,260,000

(4)재고자산	10,055,517,141	11,861,404,995

(5)당기법인세자산	80,217,083	80,217,083

(6)기타유동자산	2,721,706,105	1,772,459,879

(7)매각예정비유동자산	18,029,480,333	18,065,480,333

Ⅱ.비유동자산	113,025,681,827	113,343,366,845

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	13,078,112,300	13,095,965,628

(2)당기손익공정가치금융자산	1,745,871,595	1,996,844,414

(3)기타포괄손익공정가치금융자산	42,290,000	42,290,000

(4)종속기업투자	23,074,224,055	23,074,224,055

(5)기타비유동금융자산	18,783,750,084	18,540,039,638

(6)유형자산	55,911,263,576	56,076,934,913

(7)사용권자산	184,807,761	311,705,741

(8)무형자산	205,362,456	205,362,456

자산총계	196,066,106,321	193,628,017,886

부채

Ⅰ.유동부채	104,822,718,568	106,634,746,383

(1)매입채무 및 기타유동채무	34,757,088,128	33,909,990,191

(2)당기손익공정가치금융부채	2,732,524,441	3,071,476,822

(3)유동차입부채	65,112,428,999	67,008,985,458

(4)유동충당부채	32,520,079	44,953,755

(5)유동금융리스부채	123,858,952	219,145,666

(6)기타유동부채	2,064,297,969	2,380,194,491

Ⅱ.비유동부채	20,053,502,204	20,275,875,533

(1)비유동차입부채	8,279,850,000	8,551,160,000

(2)퇴직급여채무	1,445,398,992	1,373,196,085

(3)비유동금융리스부채	67,862,842	92,560,074

(4)비유동충당부채	42,106,748	40,675,752

(5)이연법인세부채	10,218,283,622	10,218,283,622

부채총계	124,876,220,772	126,910,621,916

자본

Ⅰ.자본금	44,100,114,500	41,834,253,500

Ⅱ.기타불입자본	66,913,198,000	66,325,628,318

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(56,269,647,503)	(57,888,706,400)

Ⅳ.기타자본구성요소	16,446,220,552	16,446,220,552

자본총계	71,189,885,549	66,717,395,970

자본과부채총계	196,066,106,321	193,628,017,886

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	38,046,737,850	38,046,737,850	31,074,593,306	31,074,593,306

Ⅱ.매출원가	32,881,074,386	32,881,074,386	27,951,009,595	27,951,009,595

Ⅲ.매출총이익	5,165,663,464	5,165,663,464	3,123,583,711	3,123,583,711

Ⅳ.판매비와관리비	2,348,103,631	2,348,103,631	1,918,163,229	1,918,163,229

Ⅴ.영업이익(손실)	2,817,559,833	2,817,559,833	1,205,420,482	1,205,420,482

Ⅵ.금융수익	750,875,046	750,875,046	1,550,534,973	1,550,534,973

Ⅶ.금융비용	1,691,632,390	1,691,632,390	1,700,936,825	1,700,936,825

Ⅷ.기타영업외이익	535,908,907	535,908,907	2,251,292,283	2,251,292,283

Ⅸ.기타영업외비용	500,054,008	500,054,008	1,313,511,547	1,313,511,547

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,912,657,388	1,912,657,388	1,992,799,366	1,992,799,366

XI.법인세비용(수익)	(165,465)	(165,465)	(145,780)	(145,780)

XⅡ.계속영업이익(손실)	1,912,822,853	1,912,822,853	1,992,945,146	1,992,945,146

XⅢ.중단영업이익(손실)	(294,583,207)	(294,583,207)	(631,348,915)	(631,348,915)

XIV.당기순이익(손실)	1,618,239,646	1,618,239,646	1,361,596,231	1,361,596,231

XV.기타포괄손익	819,251	819,251	1,549,154	1,549,154

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	819,251	819,251	1,549,154	1,549,154

1.확정급여제도의 재측정요소	819,251	819,251	1,549,154	1,549,154

XVI.총포괄손익	1,619,058,897	1,619,058,897	1,363,145,385	1,363,145,385

XVII.주당손익

(1)기본주당손익 (단위 : 원)

1.계속영업기본주당손익 (단위 : 원)	23	23	24	24

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(8)	(8)

(2)희석주당손익 (단위 : 원)

1.계속영업희석주당손익 (단위 : 원)	21	21	24	24

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(8)	(8)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	41,816,613,500	66,316,159,887	(58,745,666,797)	16,598,905,251	65,986,011,841

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,361,596,231	0	1,361,596,231

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	1,549,154	0	1,549,154

Ⅳ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0

2024.03.31 (Ⅴ.기말자본)	41,816,613,500	66,316,159,887	(57,382,521,412)	16,598,905,251	67,349,157,226

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	41,834,253,500	66,325,628,318	(57,888,706,400)	16,446,220,552	66,717,395,970

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,618,239,646	0	1,618,239,646

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	819,251	0	819,251

Ⅳ.전환사채의 전환	2,265,861,000	587,569,682	0	0	2,853,430,682

2025.03.31 (Ⅴ.기말자본)	44,100,114,500	66,913,198,000	(56,269,647,503)	16,446,220,552	71,189,885,549

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,668,119,919)	6,984,404,019

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,998,312,625)	7,355,613,940

(2)이자수익의 수취	335,057	498,650,868

(3)이자비용의 지급	(707,091,351)	(903,597,248)

(4)배당금수익의 수취	37,000,000	34,000,000

(5)법인세납부	(51,000)	(263,541)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	8,221,400	(71,128,000)

(1)당기손익 공정가치 금융자산의 처분	256,000,000	0

(2)기계장치의 취득	(26,000,000)	(31,500,000)

(3)기계장치의 처분	16,000,000	0

(4)기타유형자산의 처분	2,775,000	0

(5)보증금의 증가	(287,553,600)	(39,628,000)

(6)매각예정자산 처분	47,000,000	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(146,056,018)	(159,120,270)

(1)유동성장기부채의 감소	(113,000,000)	(113,000,000)

(2)유동성리스부채의 감소	(33,055,982)	(46,120,270)

(3)전환사채 전환권청구관련 현금유출	(36)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,805,954,537)	6,754,155,749

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	20,136,008,763	19,701,210,435

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	96,533,614	70,601,762

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,426,587,840	26,525,967,946