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재영솔루텍 사업보고서 (2019.12)
정 정 신 고 (보고)

2020년 07월 23일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 27일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요	비재무사항 보완	(주1)	(주2)

ⅩⅠ.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	비재무사항 보완	(주3)	(주4)

(주1) 나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제11회 무기명식 이권부무보증 공모 신주인수권부사채(주1)	2019.11.29	2024.11.29	25,000,000,000	보통주	2020.02.27~2020.10.29	100	1,055	25,000,000,000	23,696,682	-

합 계	-	-	25,000,000,000	-	-	-	-	25,000,000,000	23,696,682	-

주1) 보고서 제출일 현재 30,286,875원(대용금액 30,278,000원, 현금납입 8,875원)이 행사되었으며, 행사가액은 929원으로 조정되었습니다.

(주2) 나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제11회 무기명식 이권부무보증 공모 신주인수권부사채(주1)	2019.11.29	2024.11.29	25,000,000,000	보통주	2020.02.27~2024.10.29	100	1,055	25,000,000,000	23,696,682	- 시가하락에따른 행사가액(929원) 조정 (2020.03.02)

합 계	-	-	25,000,000,000	-	-	-	-	25,000,000,000	23,696,682	-

주1) 보고서 제출일 현재 30,286,875원(대용금액 30,278,000원, 현금납입 8,875원)이 행사되었습니다. (주3)(4) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2018.12.20	운영자금	14,200	운영자금	14,200	-

유상증자	-	2018.12.20	시설자금	4,455	시설자금	4,455	-

BW	제11회	2019.11.29	운영자금	15,000	운영자금	10,700	자금사용 계획에 맞춰 2020년 사용예정

BW	제11회	2019.11.29	시설자금	10,000	시설자금	44	자금사용 계획에 맞춰 2020년 사용예정

(주4)(4) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정 유상증자	-	2018.12.20	운영자금(차입금상환)	4,000	채무상환자금(대출금)	4,000	-

주주배정 유상증자	-	2018.12.20	운영자금(자재구입비)	5,100	운영자금(자재구입비)	5,100	-

주주배정 유상증자	-	2018.12.20	운영자금(외주가공비)	5,100	운영자금(외주가공비)	5,100	-

주주배정 유상증자	-	2018.12.20	시설자금(투자비)	4,455	시설자금(설비 매입)	4,455	-

신주인수권부사채	제11회	2019.11.29	운영자금(차입금상환)	10,000	채무상환자금(대출금)	10,000	-

신주인수권부사채	제11회	2019.11.29	운영자금(자재구입비)	2,500	운영자금(자재구입비)	700	자금사용계획에 맞춰 2020년 사용예정(주1)

신주인수권부사채	제11회	2019.11.29	운영자금(외주가공비)	2,500	운영자금(외주가공비)	-	자금사용계획에 맞춰 2020년 사용예정(주1)

신주인수권부사채	제11회	2019.11.29	시설자금(투자비)	10,000	시설자금(설비 매입)	44	자금사용계획에 맞춰 2020년 사용예정(주1)

주1) 미사용 금액은 은행 등 금융기관에 예치중입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.09.30	전환권행사	보통주	1,901,140	500	1,578	제8회차 전환사채

2016.12.31	전환권행사	보통주	2,534,854	500	1,578	제8회차 전환사채

2017.03.31	전환권행사	보통주	3,168,564	500	1,578	제8회차 전환사채

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	우선주	2,513,616	500	2,387	상환전환우선주

2018.03.23	전환권행사	보통주	2,958,579	500	1,859	제9회차 전환사채

2018.04.11	전환권행사	우선주	2,304,148	-	-	상환전환우선주보통주 전환

2018.04.11	전환권행사	보통주	3,267,974	500	1,683	상환전환우선주

2018.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	22,314,674	500	836	85.49%

2018.12.26	전환권행사	우선주	209,468	-	-	상환전환우선주보통주 전환

2018.12.26	전환권행사	보통주	1,196,172	500	836	상환전환우선주,제9회차 전환사채

2019.01.28	전환권행사	보통주	3,588,515	500	836	제10회차 전환사채

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제11회 무기명식 이권부무보증 공모 신주인수권부사채(주1)	2019.11.29	2024.11.29	25,000,000,000	보통주	2020.02.27~2024.10.29	100	1,055	25,000,000,000	23,696,682	- 시가하락에따른 행사가액(929원) 조정 (2020.03.02)

합 계	-	-	25,000,000,000	-	-	-	-	25,000,000,000	23,696,682	-

주1) 보고서 제출일 현재 30,286,875원(대용금액 30,278,000원, 현금납입 8,875원)이 행사되었습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

(1). 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제36기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제35기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제34기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

나. 우발부채 등(1) 중요한 소송사건 등

당기말 현재 연결실체 의 계류중인 소송사건은 존재하지 아니합니다.

(2) 채무보증 현황1) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자명	지급보증처	보증내용	보증받은금액

서울보증보험	삼천리도시가스외	이행지급 외	659,221

한국무역보험공사	산업은행	무역금융대출	1,566,000

신한은행	전자환변동보험 회수보증	6,692,672

보증협회	미츠비시도쿄UFJ은행	운전자금	JPY 80,000,000

(3) 기타의 우발부채 등

1) 당기말 현재 연결실체의 금융기관과의 주요약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금융기관	한도금액	실행금액

기업구매카드	신한은행	3,300,000	2,352,210

KEB하나은행	2,000,000	1,013,876

일반자금대출	KEB하나은행	7,393,838	7,393,838

신한은행	12,568,760	12,568,760

산업은행	3,477,000	3,477,000

수출입은행	1,670,084	1,670,084

중소기업진흥공단	2,500,000	2,500,000

미츠비시도쿄UFJ은행	948,243	948,243

VIETCOM BANK	4,138,981	4,138,981

당좌대출	KEB하나은행	1,000,000	-

신한은행	500,000	-

무역금융	KEB하나은행	1,589,500	1,589,500

산업은행	1,566,000	1,566,000

경협보험약정	수출입은행	7,000,000	7,000,000

투자자산피해지원	수출입은행	2,605,939	2,605,939

융자경협자금(특별)	수출입은행	1,800,000	1,500,000

종합통장대출	신한은행	100,000	-

합 계	54,158,345	50,324,431

다. 제재현황 등 그 밖의 상황(1) 제재 현황해당사항 없음. (2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.(3) 중소기업기준 검토표해당사항 없음.

(4) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정 유상증자	-	2018.12.20	운영자금(차입금상환)	4,000	채무상환자금(대출금)	4,000	-

주주배정 유상증자	-	2018.12.20	운영자금(자재구입비)	5,100	운영자금(자재구입비)	5,100	-

주주배정 유상증자	-	2018.12.20	운영자금(외주가공비)	5,100	운영자금(외주가공비)	5,100	-

주주배정 유상증자	-	2018.12.20	시설자금(투자비)	4,455	시설자금(설비 매입)	4,455	-

신주인수권부사채	제11회	2019.11.29	운영자금(차입금상환)	10,000	채무상환자금(대출금)	10,000	-

신주인수권부사채	제11회	2019.11.29	운영자금(자재구입비)	2,500	운영자금(자재구입비)	700	자금사용계획에 맞춰 2020년 사용예정(주1)

신주인수권부사채	제11회	2019.11.29	운영자금(외주가공비)	2,500	운영자금(외주가공비)	-	자금사용계획에 맞춰 2020년 사용예정(주1)

신주인수권부사채	제11회	2019.11.29	시설자금(투자비)	10,000	시설자금(설비 매입)	44	자금사용계획에 맞춰 2020년 사용예정(주1)

주1) 미사용 금액은 은행 등 금융기관에 예치중입니다.(5) 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음. (6) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.