재영솔루텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	67,918,673,068	57,276,395,486

(1)현금및현금성자산	22,422,088,721	24,277,490,318

(2)매출채권 및 기타유동채권	20,896,265,466	19,766,734,564

(3)기타유동금융자산	10,306,560,787	0

(4)재고자산	12,044,871,906	10,891,187,277

(5)당기법인세자산	1,794,490	47,372,100

(6)기타유동자산	1,159,592,280	1,206,111,809

(7)매각예정유동자산	1,087,499,418	1,087,499,418

Ⅱ.비유동자산	110,235,862,514	102,967,412,973

(1)기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,500,970,238	2,748,135,160

(2)당기손익-공정가치 금융자산	6,849,678,000	0

(3)종속기업투자	21,136,759,651	21,136,759,651

(4)기타비유동금융자산	9,575,681,000	10,562,764,555

(5)유형자산	59,474,558,429	60,573,205,527

(6)무형자산	185,461,321	204,172,574

(7)투자부동산	7,638,773,875	7,742,375,506

(8)기타비유동자산	2,873,980,000	0

자산총계	178,154,535,582	160,243,808,459

부채

Ⅰ.유동부채	85,039,562,948	99,798,768,816

(1)당기손익-공정가치 금융부채	2,048,796,523	7,474,462,898

(2)매입채무 및 기타유동채무	24,280,807,388	30,373,371,996

(3)차입부채	57,933,986,705	57,838,316,473

(4)충당부채	49,941,863	203,786,748

(5)기타유동부채	726,030,469	3,908,830,701

Ⅱ.비유동부채	32,910,817,407	15,316,974,848

(1)당기손익-공정가치 금융부채	5,580,036,000	0

(2)차입부채	16,799,364,935	4,465,768,643

(3)퇴직급여채무	2,777,436,934	3,091,136,423

(4)충당부채	49,131,134	55,221,378

(5)이연법인세부채	7,704,848,404	7,704,848,404

부채총계	117,950,380,355	115,115,743,664

자본

Ⅰ.자본금	40,411,558,000	36,732,039,000

Ⅱ.기타불입자본	64,678,438,823	56,746,625,943

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(50,160,919,079)	(53,818,466,271)

Ⅳ.기타자본구성요소	5,275,077,483	5,467,866,123

자본총계	60,204,155,227	45,128,064,795

자본과부채총계	178,154,535,582	160,243,808,459

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	18,234,236,169	68,186,414,099	26,631,350,798	66,962,705,698

Ⅱ.매출원가	16,810,797,572	61,549,969,298	22,181,999,681	53,916,130,445

Ⅲ.매출총이익	1,423,438,597	6,636,444,801	4,449,351,117	13,046,575,253

Ⅳ.판매비와관리비	3,095,462,088	8,764,816,718	3,057,299,277	9,045,913,865

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,672,023,491)	(2,128,371,917)	1,392,051,840	4,000,661,388

Ⅵ.금융수익	262,686,211	520,669,225	16,612,419	314,966,441

Ⅶ.금융원가	1,229,080,355	3,893,293,049	1,170,845,853	3,475,924,529

Ⅷ.기타영업외이익	4,280,597,588	9,586,598,921	140,493,127	2,603,383,502

Ⅸ.기타영업외비용	288,514,373	2,651,870,665	1,136,024,969	2,163,646,987

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,353,665,580	1,433,732,515	(757,713,436)	1,279,439,815

XI.법인세비용(이익)	(6,633,737)	(1,986,386,437)	(46,776,819)	(161,523,013)

XⅡ.계속영업이익(손실)	1,360,299,317	3,420,118,952	(710,936,617)	1,440,962,828

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	(40,055,236)	(522,201,076)

XIV.당기순이익(손실)	1,360,299,317	3,420,118,952	(750,991,853)	918,761,752

XV.기타포괄손익	(119,730,918)	(193,291,201)	(1,892,444)	572,672,501

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,369,758)	(502,561)	(1,892,444)	572,672,501

1.순확정급여부채의 재측정요소	(2,369,758)	(502,561)	(1,892,444)	572,672,501

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(117,361,160)	(192,788,640)	0	0

1.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(117,361,160)	(192,788,640)	0	0

XVI.총포괄손익	1,240,568,399	3,226,827,751	(752,884,297)	1,491,434,253

XVII.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	46	(10)	20

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(7)

자본변동표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,397,458,500	56,747,563,971	(49,467,668,325)	5,265,654,898	48,943,009,044

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	918,761,752	0	918,761,752

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	572,672,501	0	572,672,501

Ⅵ.전환사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅶ.신주인수권 행사	244,953,500	13,100,333	0	0	258,053,833

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	36,642,412,000	56,760,664,304	(47,976,234,072)	5,265,654,898	50,692,497,130

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,732,039,000	56,746,625,943	(53,818,466,271)	5,467,866,123	45,128,064,795

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	3,420,118,952	0	3,420,118,952

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(192,788,640)	(192,788,640)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	237,930,801	0	237,930,801

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(502,561)	0	(502,561)

Ⅵ.전환사채의 발행	0	7,586,127,120	0	0	7,586,127,120

Ⅶ.신주인수권 행사	3,679,519,000	345,685,760	0	0	4,025,204,760

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	40,411,558,000	64,678,438,823	(50,160,919,079)	5,275,077,483	60,204,155,227

현금흐름표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(16,470,639,379)	4,229,001,295

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,601,028,278)	6,423,718,203

(2)이자수익의 수취	34,430,419	50,354,817

(3)이자비용의 지급	(1,746,513,896)	(2,225,208,155)

(4)배당금수익의 수취	8,353,476	0

(5)법인세납부(환급)	(165,881,100)	(19,863,570)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,784,101,949)	561,547,459

(1)단기금융상품의 취득	(1,912,000,000)	0

(2)단기금융상품의 처분	0	5,110,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	1,305,039,488	0

(5)구축물의 취득	0	(118,000,000)

(6)건물의 취득	0	(309,000,000)

(7)기계장치의 취득	(305,650,000)	1,216,947,549

(8)기계장치의 처분	184,305,212	676,393,163

(9)차량운반구의 처분	0	909,091

(10)기타유형자산의 취득	(77,300,000)	(936,800,000)

(11)기타유형자산의 처분	166,730,212	10,171,354

(12)건설중인자산의 취득	0	(1,697,000,000)

(13)보증금의 증가	(24,882,000)	(3,300,000)

(14)보증금의 감소	0	127,952,860

(15)관계회사대여금 입금	0	935,146,144

(16)관계회사대여금 지급	(6,120,344,861)	0

(17)관계기업투자	0	(2,451,872,702)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	22,194,457,208	4,264,268,991

(1)단기차입금의 증가	13,000,000,000	4,500,000,000

(2)유동성장기부채의 감소	(61,696,195)	(235,731,009)

(3)전환사채의 발행	22,000,000,000	0

(4)신주인수권행사 대금입금	5,348,640,506	0

(5)신주인수권부사채의 상환	(18,092,487,103)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,060,284,120)	9,054,817,745

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	24,277,490,318	32,082,010,322

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	204,882,523	(139,155,652)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	22,422,088,721	40,997,672,415