재영솔루텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	72,655,190,538	57,276,395,486

(1)현금및현금성자산	34,266,218,535	24,277,490,318

(2)매출채권 및 기타유동채권	25,033,891,806	19,766,734,564

(3)기타유동금융자산	4,193,950,000	0

(4)재고자산	6,884,436,876	10,891,187,277

(5)당기법인세자산	27,240	47,372,100

(6)기타유동자산	1,189,166,663	1,206,111,809

(7)매각예정자산	1,087,499,418	1,087,499,418

Ⅱ.비유동자산	97,613,725,208	102,967,412,973

(1)기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,847,143,605	2,748,135,160

(2)종속기업투자	21,136,759,651	21,136,759,651

(3)기타비유동금융자산	6,832,435,556	10,562,764,555

(4)유형자산	59,891,731,776	60,573,205,527

(5)무형자산	197,812,990	204,172,574

(6)투자부동산	7,707,841,630	7,742,375,506

자산총계	170,268,915,746	160,243,808,459

부채

Ⅰ.유동부채	88,664,104,983	99,798,768,816

(1)매입채무 및 기타유동채무	20,682,660,453	30,373,371,996

(2)차입부채	66,255,455,095	65,312,779,371

(3)충당부채	9,771,287	203,786,748

(4)기타유동부채	1,716,218,148	3,908,830,701

Ⅱ.비유동부채	27,982,564,573	15,316,974,848

(1)차입부채	16,994,829,086	4,465,768,643

(2)퇴직급여채무	3,224,662,453	3,091,136,423

(3)기타비유동부채	58,224,630	55,221,378

(4)이연법인세부채	7,704,848,404	7,704,848,404

부채총계	116,646,669,556	115,115,743,664

자본

Ⅰ.자본금	36,773,835,500	36,732,039,000

Ⅱ.기타불입자본	64,326,340,108	56,746,625,943

Ⅲ.결손금	(52,791,911,017)	(53,818,466,271)

Ⅳ.기타자본구성요소	5,313,981,599	5,467,866,123

자본총계	53,622,246,190	45,128,064,795

자본과부채총계	170,268,915,746	160,243,808,459

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	29,229,606,789	29,229,606,789	21,689,374,312	21,689,374,312

Ⅱ.매출원가	26,447,511,993	26,447,511,993	16,473,524,576	16,473,524,576

Ⅲ.매출총이익	2,782,094,796	2,782,094,796	5,215,849,736	5,215,849,736

Ⅳ.판매비와관리비	3,313,227,015	3,313,227,015	2,755,973,750	2,755,973,750

Ⅴ.영업이익(손실)	(531,132,219)	(531,132,219)	2,459,875,986	2,459,875,986

Ⅵ.금융수익	489,242,671	489,242,671	360,685,761	360,685,761

Ⅶ.금융비용	1,298,605,862	1,298,605,862	1,096,279,055	1,096,279,055

Ⅷ.기타영업외이익	1,896,005,956	1,896,005,956	2,202,643,171	2,202,643,171

Ⅸ.기타영업외비용	1,625,541,331	1,625,541,331	512,239,166	512,239,166

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,070,030,785)	(1,070,030,785)	3,414,686,697	3,414,686,697

XI.법인세비용(이익)	(2,096,342,300)	(2,096,342,300)	384,949	384,949

XⅡ.계속영업이익(손실)	1,026,311,515	1,026,311,515	3,414,301,748	3,414,301,748

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	(512,996,933)	(512,996,933)

XIV.당기순이익(손실)	1,026,311,515	1,026,311,515	2,901,304,815	2,901,304,815

XV.기타포괄손익	(153,640,785)	(153,640,785)	(1,364,819)	(1,364,819)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	243,739	243,739	(1,364,819)	(1,364,819)

1.순확정급여부채의 재측정요소	243,739	243,739	(1,364,819)	(1,364,819)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(153,884,524)	(153,884,524)	0	0

1.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(153,884,524)	(153,884,524)	0	0

XVI.총포괄손익	872,670,730	872,670,730	2,899,939,996	2,899,939,996

XVII.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	47	47

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(7)	(7)

자본변동표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,397,458,500	56,747,563,971	(49,467,668,325)	5,265,654,898	48,943,009,044

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	2,901,304,815	0	2,901,304,815

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,364,819)	0	(1,364,819)

Ⅴ.전환사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅵ.신주인수권 행사	16,299,500	466,131	0	0	16,765,631

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	36,413,758,000	56,748,030,102	(46,567,728,329)	5,265,654,898	51,859,714,671

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,732,039,000	56,746,625,943	(53,818,466,271)	5,467,866,123	45,128,064,795

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,026,311,515	0	1,026,311,515

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(153,884,524)	(153,884,524)

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	243,739	0	243,739

Ⅴ.전환사채의 발행	7,586,127,120	0	0	7,586,127,120

Ⅵ.신주인수권 행사	41,796,500	(6,412,955)	0	0	35,383,545

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	36,773,835,500	64,326,340,108	(52,791,911,017)	5,313,981,599	53,622,246,190

현금흐름표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(13,213,662,965)	(535,665,260)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(12,142,140,360)	442,647,443

(2)이자수익의 수취	10,815,106	143,696,718

(3)이자비용의 지급	(1,082,337,711)	(1,122,009,421)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,220,596,212	291,230,163

(1)기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	975,000,000	0

(2)기계장치의 취득	(23,500,000)	0

(3)기계장치의 처분	152,248,000	80,000,000

(4)차량운반구의 처분	0	909,091

(5)기타유형자산의 취득	(25,000,000)	(245,000,000)

(6)기타유형자산의 처분	166,730,212	0

(7)건설중인자산의 취득	0	(8,952,000)

(8)보증금의 증가	(24,882,000)	(3,300,000)

(9)관계회사대여금 입금	0	467,573,072

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	22,028,067,339	(39,897,902)

(1)유동성장기부채의 감소	(15,980,017)	(39,906,777)

(2)전환사채의 발행	22,000,000,000	0

(3)신주인수권행사 대금입금	44,047,356	8,875

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	10,035,000,586	(284,332,999)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	24,277,490,318	32,082,010,322

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(46,272,369)	241,164,441

Ⅶ.기말현금및현금성자산	34,266,218,535	32,038,841,764