재영솔루텍 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2017.06.30 현재
제 33 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	58,097,000,865	62,608,460,610

(1)현금및현금성자산	11,331,456,541	8,840,655,792

(2)매출채권 및 기타유동채권	29,710,020,284	35,787,369,291

(3)기타유동금융자산	2,002,320,000	65,000,000

(4)재고자산	14,319,810,496	16,871,899,437

(5)당기법인세자산	416,480	15,930,780

(6)기타유동비금융자산	732,977,064	1,027,605,310

Ⅱ.비유동자산	85,639,610,780	82,538,526,991

(1)매도가능금융자산	88,890,000	182,600,000

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,850,323,784	7,198,070,550

(3)기타비유동금융자산	5,990,498,900	997,681,900

(4)유형자산	72,222,373,536	69,136,950,027

(5)영업권 이외의 무형자산	487,524,560	573,366,756

(6)투자부동산	0	4,449,857,758

자산총계	143,736,611,645	145,146,987,601

부채

Ⅰ.유동부채	93,675,263,592	87,402,922,563

(1)매입채무 및 기타유동채무	38,195,337,404	31,762,896,363

(2)단기차입금	54,275,752,412	54,648,335,812

(3)기타유동금융부채	308,188,131	43,264,300

(4)기타유동비금융부채	895,985,645	948,426,088

Ⅱ.비유동부채	22,633,500,080	21,342,806,427

(1)장기차입금	10,089,260,342	8,509,321,489

(2)퇴직급여채무	5,476,818,039	5,766,063,239

(3)기타비유동금융부채	8,000,000	8,000,000

(4)이연법인세부채	7,059,421,699	7,059,421,699

부채총계	116,308,763,672	108,745,728,990

자본

Ⅰ.납입자본	20,991,309,500	18,150,219,500

(1)자본금	20,991,309,500	18,150,219,500

Ⅱ.기타불입자본	40,422,758,386	32,424,296,783

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(36,235,267,837)	(16,422,305,596)

Ⅳ.기타자본구성요소	2,249,047,924	2,249,047,924

자본총계	27,427,847,973	36,401,258,611

자본과부채총계	143,736,611,645	145,146,987,601

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	28,304,237,567	56,329,150,875	28,273,872,787	54,889,764,565

Ⅱ.매출원가	29,931,430,833	59,672,585,899	26,778,881,854	50,687,392,107

Ⅲ.매출총이익	(1,627,193,266)	(3,343,435,024)	1,494,990,933	4,202,372,458

Ⅳ.판매비와관리비	7,064,916,950	10,242,143,518	2,726,804,200	5,774,876,200

Ⅴ.영업이익(손실)	(8,692,110,216)	(13,585,578,542)	(1,231,813,267)	(1,572,503,742)

Ⅵ.금융수익	132,438,474	152,894,289	78,351,146	206,654,232

Ⅶ.금융원가	912,125,185	1,947,318,437	1,143,216,495	2,202,032,716

Ⅷ.기타이익	106,076,803	1,076,961,632	891,194,779	1,885,116,052

Ⅸ.기타손실	3,914,158,610	5,503,392,446	295,260,079	1,497,497,263

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(13,279,878,734)	(19,806,433,504)	(1,700,743,916)	(3,180,263,437)

XI.법인세비용	(401,449,813)	(1,436,322)	(192,089)	3,085,180

XⅡ.당기순이익(손실)	(13,681,328,547)	(19,807,869,826)	(1,700,551,827)	(3,183,348,617)

XⅢ.기타포괄손익	(1,564,407)	(5,092,415)	681,039	(363,599)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,564,407)	(5,092,415)	681,039	(363,599)

1.법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(1,564,407)	(5,092,415)	681,039	(363,599)

2.유형자산재평가	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

1.매도가능금융자산	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	(13,682,892,954)	(19,812,962,241)	(1,699,870,788)	(3,183,712,216)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(347)	(514)	(53)	(100)

자본변동표
제 34 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,932,222,500	28,040,438,357	(12,000,994,995)	0	31,971,665,862

Ⅱ.전환사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅲ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0

Ⅳ.상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0

Ⅴ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	(3,183,348,617)	0	(3,183,348,617)

(2)보험수리적손익	0	0	(363,599)	0	(363,599)

Ⅵ.기타	0	0	0	0	0

2016.06.30 (Ⅶ.기말자본)	15,932,222,500	28,040,438,357	(15,184,707,211)	0	28,787,953,646

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,150,219,500	32,424,296,783	(16,422,305,596)	2,249,047,924	36,401,258,611

Ⅱ.전환사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅲ.전환사채의 전환	1,584,282,000	3,255,268,211	0	0	4,839,550,211

Ⅳ.상환전환우선주의 발행	1,256,808,000	4,743,193,392	0	0	6,000,001,392

Ⅴ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	(19,807,869,826)	0	(19,807,869,826)

(2)보험수리적손익	0	0	(5,092,415)	0	(5,092,415)

Ⅵ.기타	0	0	0	0	0

2017.06.30 (Ⅶ.기말자본)	20,991,309,500	40,422,758,386	(36,235,267,837)	2,249,047,924	27,427,847,973

현금흐름표
제 34 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(349,457,801)	(11,203,085,734)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	948,845,256	(9,261,556,912)

(2)당기순이익(손실)	(19,807,869,826)	(3,183,348,617)

(3)당기순이익조정을 위한 가감	14,643,958,584	4,338,389,317

1.이자비용	1,330,266,624	2,037,757,854

2.이자수익	(66,613,267)	(77,019,750)

3.법인세비용	1,436,322	3,085,180

4.퇴직급여	590,693,526	570,913,954

5.감가상각비	1,602,497,071	1,603,180,400

6.투자부동산감가상각비	0	32,610,154

7.무형자산상각비	48,708,796	39,079,627

8.대손상각비	3,276,246,727	(9,163,026)

9.기타의 대손상각비(환입)	3,599,220,402	385,550,044

10.매도가능금융자산손상차손	93,710,000	0

11.매도가능금융자산처분이익	(3,699)	0

12.종속기업투자손상차손	347,746,766	0

13.금융보증비용	267,390,451	0

14.외화환산이익	(217,869,824)	(754,838,210)

15.외화환산손실	508,721,948	507,233,090

16.유형자산처분이익	(57,969,565)	0

17.유형자산손상차손	178,432,217	0

18.무형자산손상차손	40,133,400	0

19.재고자산평가손실	3,101,210,689	0

(4)운전자본의변동	6,112,756,498	(10,416,597,612)

1.매출채권의 감소(증가)	3,727,765,608	(6,647,433,684)

2.미수금의 감소(증가)	(2,984,998,520)	(935,791,482)

3.미수수익의 감소(증가)	247,775	0

4.선급금의 감소(증가)	49,992,200	(714,582,022)

5.선급비용의 감소(증가)	162,573,443	219,809,862

6.기타당좌자산의 증가	82,062,603	79,266,638

7.재고자산의 감소(증가)	(549,121,748)	(2,797,287,641)

8.매입채무의 증가(감소)	6,867,263,464	924,369,889

9.미지급금의 증가(감소)	133,608,162	(103,960,717)

10.선수금의 증가(감소)	48,529,537	(141,193,027)

11.예수금의 증가(감소)	3,225,368	(49,606,340)

12.국고보조금의 증가(감소)	(204,697,852)	0

13.미지급비용의 증가(감소)	(437,722,381)	628,306,720

14.기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	100,496,302	(192,716,300)

15.퇴직금의 지급	(911,045,333)	(714,003,630)

16.사외적립자산의공정가치의 감소	24,577,870	28,224,122

(5)이자수취	2,771,129	70,171,712

(6)이자지급	(1,316,588,486)	(2,004,899,764)

(7)법인세납부(환급)	15,514,300	(6,800,770)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,192,572,864)	(31,594,820)

(1)단기금융상품의 처분	0	1,000,000,000

(2)매도가능금융자산의 취득	0	(10,000,000)

(3)매도가능금융자산의 처분	3,699	0

(4)기계장치의 취득	(62,886,666)	0

(5)기계장치의 처분	3,400,000	0

(6)기타유형자산의 취득	(38,310,000)	0

(7)기타유형자산의 처분	175,674,526	0

(8)건설중인자산의 취득	(583,350,000)	(631,494,820)

(9)소프트웨어의 취득	(3,000,000)	0

(10)보증금의 감소	422,694,000	9,900,000

(11)보증금의 증가	(140,486,000)	(400,000,000)

(12)관계기업 대여금 지급	(8,966,312,423)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,020,295,400	3,460,342,976

(1)단기차입금의 증가	109,386,625	1,418,329,212

(2)단기차입금의 상환	0	(259,361,770)

(3)유동성장기부채의 감소	(89,092,617)	(53,924,466)

(4)전환사채의 발행	6,000,000,000	0

(5)상환전환우선주의 발행	6,000,001,392	0

(6)장기차입금의 증가	0	2,355,300,000

(7)장기차입금의 상환	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,478,264,735	(7,774,337,578)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,840,655,792	9,024,399,705

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,536,014	2

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,331,456,541	1,250,062,129