재영솔루텍 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 34 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	57,969,248,368	54,221,553,764

(1)현금및현금성자산	5,819,082,246	4,367,453,145

(2)매출채권 및 기타유동채권	35,965,960,099	29,172,939,655

(3)기타유동금융자산	65,943,282	4,030,123,282

(4)재고자산	15,483,376,411	16,096,427,687

(5)당기법인세자산	130,990	1,383,120

(6)기타유동비금융자산	634,755,340	553,226,875

Ⅱ.비유동자산	87,459,931,968	84,159,525,765

(1)매도가능금융자산	0	88,890,000

(2)당기손익-공정가치 금융자산	88,890,000	0

(3)종속기업투자	6,850,323,784	6,850,323,784

(4)기타비유동금융자산	9,939,850,947	5,645,175,947

(5)유형자산	70,180,402,791	71,145,851,557

(6)영업권 이외의 무형자산	400,464,446	429,284,477

자산총계	145,429,180,336	138,381,079,529

부채

Ⅰ.유동부채	104,431,494,565	99,071,240,833

(1)매입채무 및 기타유동채무	45,540,434,965	40,610,017,615

(2)차입부채	55,049,280,116	55,379,882,148

(3)기타금융부채	2,624,071,600	1,436,240,071

(4)충당부채	202,150,598	262,677,906

(5)기타유동부채	1,015,557,286	1,382,423,093

Ⅱ.비유동부채	25,192,616,056	22,508,556,110

(1)차입부채	13,247,123,279	10,439,022,134

(2)순확정급여부채	4,525,241,299	4,656,868,549

(3)기타금융부채	8,000,000	8,000,000

(4)충당부채	148,466,370	140,880,319

(5)이연법인세부채	7,263,785,108	7,263,785,108

부채총계	129,624,110,621	121,579,796,943

자본

Ⅰ.자본금	22,952,512,000	20,991,309,500

Ⅱ.기타불입자본	44,101,345,801	40,422,758,386

Ⅲ.결손금	(54,603,279,279)	(47,967,276,493)

Ⅳ.기타자본구성요소	3,354,491,193	3,354,491,193

자본총계	15,805,069,715	16,801,282,586

자본과부채총계	145,429,180,336	138,381,079,529

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	33,401,032,368	80,956,209,961	31,977,115,917	88,306,266,792

Ⅱ.매출원가	29,528,785,694	74,674,397,145	29,945,185,292	89,617,771,191

Ⅲ.매출총이익	3,872,246,674	6,281,812,816	2,031,930,625	(1,311,504,399)

Ⅳ.판매비와관리비	3,179,034,646	9,393,427,245	3,239,298,731	13,481,442,249

Ⅴ.영업이익(손실)	693,212,028	(3,111,614,429)	(1,207,368,106)	(14,792,946,648)

Ⅵ.금융수익	97,428,578	343,381,417	111,993,958	264,888,247

Ⅶ.금융비용	1,026,197,637	4,612,256,948	759,053,842	2,706,372,279

Ⅷ.기타영업외이익	241,264,078	2,866,531,797	300,211,204	1,377,172,836

Ⅸ.기타영업외비용	141,854,466	2,114,702,077	1,897,338,653	7,400,731,099

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(136,147,419)	(6,628,660,240)	(3,451,555,439)	(23,257,988,943)

XI.법인세비용(이익)	(1,042,168)	(1,615,360)	(364,147)	(1,800,469)

XⅡ.당기순이익(손실)	(137,189,587)	(6,630,275,600)	(3,451,919,586)	(23,259,789,412)

XⅢ.기타포괄손익	(3,694,958)	(5,727,186)	(1,291,067)	(6,383,482)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,694,958)	(5,727,186)	(1,291,067)	(6,383,482)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(3,694,958)	(5,727,186)	(1,291,067)	(6,383,482)

XIV.총포괄손익	(140,884,545)	(6,636,002,786)	(3,453,210,653)	(23,266,172,894)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	(152)	(87)	(599)

자본변동표
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,150,219,500	32,424,296,783	(16,422,305,596)	2,249,047,924	36,401,258,611

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	(23,259,789,412)	0	(23,259,789,412)

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(6,383,482)	0	(6,383,482)

Ⅳ.전환사채의 전환	1,584,282,000	3,255,268,211	0	0	4,839,550,211

Ⅴ.상환전환우선주의 발행	1,256,808,000	4,743,193,392	0	0	6,000,001,392

Ⅵ.상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	20,991,309,500	40,422,758,386	(39,688,478,490)	2,249,047,924	23,974,637,320

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,991,309,500	40,422,758,386	(47,967,276,493)	3,354,491,193	16,801,282,586

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	(6,630,275,600)	0	(6,630,275,600)

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(5,727,186)	0	(5,727,186)

Ⅳ.전환사채의 전환	1,479,289,500	4,160,500,415	0	0	5,639,789,915

Ⅴ.상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0

Ⅵ.상환전환우선주의 보통주 전환	481,913,000	(481,913,000)	0	0	0

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	22,952,512,000	44,101,345,801	(54,603,279,279)	3,354,491,193	15,805,069,715

현금흐름표
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,176,397,274)	(2,707,089,206)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,731,222,211)	(762,747,695)

(2)이자수익의 수취	1,358,427	5,955,247

(3)이자비용의 지급	(2,447,785,620)	(1,965,327,478)

(4)법인세납부(환급)	1,252,130	15,030,720

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,023,935,627)	(13,954,688,926)

(1)장기금융상품의 처분	0	60,741,900

(2)매도가능금융자산의 처분	0	3,699

(3)구축물의 취득	(13,200,000)	0

(4)기계장치의 취득	(774,692,667)	(1,111,236,666)

(5)기계장치의 처분	99,129,000	120,398,750

(6)금융리스자산의 취득	(7,320,000)	(410,176,200)

(7)기타유형자산의 취득	(3,450,000)	(204,250,000)

(8)기타유형자산의 처분	79,853,040	250,092,236

(9)건설중인자산의 취득	(382,170,000)	(3,450,000)

(10)소프트웨어의 취득	(27,200,000)	(3,000,000)

(11)보증금의 감소	5,115,000	426,159,000

(12)보증금의 증가	0	(140,486,000)

(13)관계기업 대여금 지급	0	(12,939,485,645)

Ⅲ.재무활동현금흐름	7,654,545,687	11,865,256,755

(1)단기차입금의 증가	4,638,860,574	2,555,052,495

(2)단기차입금의 상환	(4,629,386,433)	(2,555,052,495)

(3)유동성장기부채의 감소	(987,243,053)	(134,744,637)

(4)전환사채의 발행	5,000,000,000	6,000,000,000

(5)상환전환우선주의 발행	0	6,000,001,392

(6)장기차입금의 증가	4,080,000,000	0

(7)전환사채 전환청구관련 현금유출	(2,673)	0

(8)금융보증부채의 감소	(447,682,728)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,454,212,786	(4,796,521,377)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,367,453,145	8,840,655,792

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,583,685)	7,764,901

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,819,082,246	4,051,899,316