재영솔루텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 40 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	63,865,114,737	55,899,498,014

(1)현금및현금성자산	26,525,967,946	19,701,210,435

(2)매출채권 및 기타유동채권	22,012,953,871	23,005,069,675

(3)재고자산	13,784,884,116	11,880,992,799

(4)당기법인세자산	21,133,940	21,133,940

(5)기타유동자산	1,520,174,864	1,291,091,165

Ⅱ.비유동자산	142,749,106,977	140,825,023,303

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	18,194,536,958	16,938,827,628

(2)당기손익공정가치금융자산	2,956,021,813	2,749,600,000

(3)기타포괄손익공정가치금융자산	42,290,000	42,290,000

(4)종속기업투자	23,074,224,055	23,074,224,055

(5)기타비유동금융자산	20,469,107,021	19,563,622,097

(6)유형자산	76,788,618,833	77,232,151,226

(7)무형자산	171,873,267	171,873,267

(8)투자부동산	1,052,435,030	1,052,435,030

자산총계	206,614,221,714	196,724,521,317

부채

Ⅰ.유동부채	116,920,113,818	108,379,283,188

(1)매입채무 및 기타유동채무	41,846,232,623	33,208,741,753

(2)당기손익공정가치금융부채	5,284,209,012	5,284,209,012

(3)차입부채	68,262,205,341	67,881,831,710

(4)충당부채	76,424,920	83,378,632

(5)리스부채	152,868,659	164,786,248

(6)기타유동부채	1,298,173,263	1,756,335,833

Ⅱ.비유동부채	22,344,950,670	22,359,226,288

(1)차입부채	10,131,970,000	9,903,120,000

(2)퇴직급여채무	1,794,859,300	2,004,807,722

(3)리스부채	87,807,248	122,009,929

(4)충당부채	43,569,624	42,544,139

(5)이연법인세부채	10,286,744,498	10,286,744,498

부채총계	139,265,064,488	130,738,509,476

자본

Ⅰ.자본금	41,816,613,500	41,816,613,500

Ⅱ.기타불입자본	66,316,159,887	66,316,159,887

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(57,382,521,412)	(58,745,666,797)

Ⅳ.기타자본구성요소	16,598,905,251	16,598,905,251

자본총계	67,349,157,226	65,986,011,841

자본과부채총계	206,614,221,714	196,724,521,317

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	36,713,276,305	36,713,276,305	28,180,639,101	28,180,639,101

Ⅱ.매출원가	33,149,912,342	33,149,912,342	24,840,132,190	24,840,132,190

Ⅲ.매출총이익	3,563,363,963	3,563,363,963	3,340,506,911	3,340,506,911

Ⅳ.판매비와관리비	2,964,603,912	2,964,603,912	2,589,496,716	2,589,496,716

Ⅴ.영업이익(손실)	598,760,051	598,760,051	751,010,195	751,010,195

Ⅵ.금융수익	1,550,534,973	1,550,534,973	770,590,911	770,590,911

Ⅶ.금융비용	1,701,923,167	1,701,923,167	1,529,652,603	1,529,652,603

Ⅷ.기타영업외이익	2,378,433,401	2,378,433,401	3,650,159,687	3,650,159,687

Ⅸ.기타영업외비용	1,464,354,807	1,464,354,807	2,833,364,823	2,833,364,823

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,361,450,451	1,361,450,451	808,743,367	808,743,367

XI.법인세비용(수익)	(145,780)	(145,780)	(77,497)	(77,497)

XⅡ.계속영업이익(손실)	1,361,596,231	1,361,596,231	808,820,864	808,820,864

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	0	0

XIV.당기순이익(손실)	1,361,596,231	1,361,596,231	808,820,864	808,820,864

XV.기타포괄손익	1,549,154	1,549,154	381,729	381,729

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,549,154	1,549,154	381,729	381,729

1.보험수리적손익	1,549,154	1,549,154	381,729	381,729

XVI.총포괄손익	1,363,145,385	1,363,145,385	809,202,593	809,202,593

XVII.주당손익

(1)기본주당손익 (단위 : 원)

1.계속영업기본주당손익 (단위 : 원)	16	16	10	10

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

(2)희석주당손익 (단위 : 원)

1.계속영업희석주당손익 (단위 : 원)	16	16	2	2

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	40,975,097,000	66,809,424,218	(56,824,914,117)	16,368,073,446	67,327,680,547

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	808,820,864	0	808,820,864

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	381,729	0	381,729

Ⅳ.전환사채의 전환	604,229,500	(111,867,338)	0	0	492,362,162

Ⅴ.신주인수권 행사	7,434,000	3,512,658	0	0	10,946,658

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	41,586,760,500	66,701,069,538	(56,015,711,524)	16,368,073,446	68,640,191,960

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	41,816,613,500	66,316,159,887	(58,745,666,797)	16,598,905,251	65,986,011,841

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,361,596,231	0	1,361,596,231

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	1,549,154	0	1,549,154

Ⅳ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0

Ⅴ.신주인수권 행사	0	0	0	0	0

2024.03.31 (Ⅵ.기말자본)	41,816,613,500	66,316,159,887	(57,382,521,412)	16,598,905,251	67,349,157,226

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	6,984,404,019	(1,470,293,193)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	7,355,613,940	(587,758,962)

(2)이자수익의 수취	498,650,868	259,288,504

(3)이자비용의 지급	(903,597,248)	(1,141,792,565)

(4)배당금수익의 수취	34,000,000	0

(5)법인세환급(납부)	(263,541)	(30,170)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(71,128,000)	(899,160,000)

(1)단기금융상품의 취득	0	(1,000,000,000)

(2)기계장치의 취득	(31,500,000)	(21,000,000)

(3)기계장치의 처분	0	127,000,000

(4)기타유형자산의 취득	0	(17,040,000)

(5)보증금의 증가	(39,628,000)	(16,000,000)

(6)보증금의 감소	0	27,880,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(159,120,270)	(67,247,647)

(1)유동성장기부채의 감소	(113,000,000)	(50,000,000)

(2)유동성리스부채의 감소	(46,120,270)	(27,955,099)

(3)신주인수권행사 대금입금	0	10,707,452

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감	6,754,155,749	(2,436,700,840)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	19,701,210,435	15,486,507,514

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	70,601,762	(4,555,193)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	26,525,967,946	13,045,251,481