재영솔루텍 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	53,339,383,795	58,912,305,877

(1)현금및현금성자산	13,254,535,939	15,921,259,779

(2)매출채권 및 기타유동채권	18,044,886,057	18,295,675,086

(3)당기손익공정가치금융자산	50,924,200	52,941,000

(4)기타유동금융자산	1,074,925,000	34,905,000

(5)재고자산	15,346,889,846	18,883,245,475

(6)당기법인세자산	305,897,051	325,025,887

(7)기타유동자산	1,425,892,768	1,657,501,120

(8)매각예정자산	3,835,432,934	3,741,752,530

Ⅱ.비유동자산	142,320,368,690	142,474,761,766

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	756,906,780	796,760,523

(2)당기손익공정가치금융자산	2,726,667,055	2,726,667,055

(3)기타포괄손익공정가치금융자산	42,290,000	42,290,000

(4)기타비유동금융자산	101,299,501	113,142,198

(5)유형자산	130,749,372,049	130,802,723,511

(6)무형자산	179,015,190	187,936,026

(7)투자부동산	7,710,523,645	7,744,771,774

(8)기타비유동자산	54,294,470	60,470,679

자산총계	195,659,752,485	201,387,067,643

부채

Ⅰ.유동부채	99,254,019,985	103,920,118,248

(1)매입채무 및 기타유동채무	21,000,974,038	27,673,983,455

(2)당기손익공정가치금융부채	8,096,237,533	8,408,780,733

(3)차입부채	65,577,652,034	61,603,147,140

(4)충당부채	128,483,366	171,041,062

(5)리스부채	1,092,101,440	1,361,816,566

(6)기타유동부채	3,358,571,574	4,701,349,292

Ⅱ.비유동부채	31,217,620,822	34,862,714,071

(1)차입부채	16,026,517,164	19,856,492,582

(2)당기손익공정가치금융부채	1,378,076,000	1,378,076,000

(3)퇴직급여채무	2,138,806,551	2,022,183,992

(4)리스부채	114,103,824	71,323,104

(5)충당부채	274,773,146	262,607,772

(6)이연법인세부채	11,285,344,137	11,272,030,621

부채총계	130,471,640,807	138,782,832,319

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	64,935,142,938	62,333,541,329

(1)자본금	41,586,760,500	40,975,097,000

(2)기타불입자본	66,701,069,538	66,809,424,218

(3)결손금	(60,901,648,925)	(61,488,611,181)

(4)기타자본구성요소	17,548,961,825	16,037,631,292

Ⅱ.비지배지분	252,968,740	270,693,995

자본총계	65,188,111,678	62,604,235,324

자본과부채총계	195,659,752,485	201,387,067,643

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,350,070,269	28,350,070,269	32,953,079,581	32,953,079,581

Ⅱ.매출원가	23,480,786,988	23,480,786,988	26,902,209,562	26,902,209,562

Ⅲ.매출총이익	4,869,283,281	4,869,283,281	6,050,870,019	6,050,870,019

Ⅳ.판매비와관리비	3,256,048,759	3,256,048,759	3,617,557,494	3,617,557,494

Ⅴ.영업이익(손실)	1,613,234,522	1,613,234,522	2,433,312,525	2,433,312,525

Ⅵ.금융수익	511,657,860	511,657,860	67,403,055	67,403,055

Ⅶ.금융비용	1,568,269,978	1,568,269,978	6,687,647,189	6,687,647,189

Ⅷ.기타영업외이익	2,359,314,064	2,359,314,064	770,041,241	770,041,241

Ⅸ.기타영업외비용	2,301,292,544	2,301,292,544	905,020,629	905,020,629

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	614,643,924	614,643,924	(4,321,910,997)	(4,321,910,997)

XI.법인세비용	(77,497)	(77,497)	(178,584,200)	(178,584,200)

XⅡ.계속영업이익(손실)	614,721,421	614,721,421	(4,143,326,797)	(4,143,326,797)

XⅢ.중단영업이익(손실)	(49,660,401)	(49,660,401)	(265,692,831)	(265,692,831)

XIV.당기순이익(손실)	565,061,020	565,061,020	(4,409,019,628)	(4,409,019,628)

XV.기타포괄손익	1,515,506,514	1,515,506,514	963,065,102	963,065,102

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	381,729	381,729	(2,193,910)	(2,193,910)

1.순확정급여부채의 재측정요소	381,729	381,729	(2,193,910)	(2,193,910)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,515,124,785	1,515,124,785	965,259,012	965,259,012

1.해외사업장환산외환차이	1,515,124,785	1,515,124,785	965,259,012	965,259,012

XVI.총포괄손익	2,080,567,534	2,080,567,534	(3,445,954,526)	(3,445,954,526)

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)	636,240,928	636,240,928	(4,028,193,237)	(4,028,193,237)

(2)지배기업의 소유주(중단)	(49,660,401)	(49,660,401)	(265,692,831)	(265,692,831)

(3)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(21,519,507)	(21,519,507)	(115,133,560)	(115,133,560)

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)	2,147,953,190	2,147,953,190	(3,046,610,838)	(3,046,610,838)

(2)지배기업의 소유주(중단)	(49,660,401)	(49,660,401)	(265,692,831)	(265,692,831)

(3)비지배지분에 귀속되는 포괄손익	(17,725,255)	(17,725,255)	(133,650,857)	(133,650,857)

XIX.주당손익

(1)기본주당손익 (단위 : 원)

1.계속영업기본주당손익 (단위 : 원)	8	8	(50)	(50)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(3)	(3)

(2)희석주당손익 (단위 : 원)

1.계속영업희석주당손익 (단위 : 원)	1	1	(50)	(50)

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(3)	(3)

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	40,414,350,500	66,097,245,280	(51,257,582,604)	4,314,325,645	59,568,338,821	1,207,685,641	60,776,024,462

Ⅱ.당기총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	(4,293,886,068)	0	4,293,886,068	(115,133,560)	(4,409,019,628)

(2)기타포괄손익누계액의 잉여금대체	0	0	0	(58,044,382)	(58,044,382)	0	(58,044,382)

(3)해외사업환산손익	0	0	0	983,776,309	983,776,309	(18,517,297)	965,259,012

(4)보험수리적손익	0	0	(2,193,910)	0	(2,193,910)	0	2,193,910

Ⅲ.자본에직접인식된주주와의거래	(1)전환사채의 발행	677,314,560	0	0	677,314,560	0	677,314,560

(2)전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

(3)신주인수권부사채의 행사	19,500	9,321	0	0	28,821	0	28,821

(4)기타포괄손익 공정가치 금융자산 처분손익	0	0	237,879	0	0	0	237,879

2022.03.31 (Ⅳ.기말자본)	40,414,370,000	66,774,569,161	(55,553,424,703)	5,267,285,372	56,902,799,830	1,074,034,784	57,976,834,614

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	40,975,097,000	66,809,424,218	(61,488,611,181)	16,037,631,292	62,333,541,329	270,693,995	62,604,235,324

Ⅱ.당기총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	586,580,527	0	586,580,527	(21,519,507)	565,061,020

(2)기타포괄손익누계액의 잉여금대체	0	0	0	0	0	0	0

(3)해외사업환산손익	0	0	0	1,511,330,533	1,511,330,533	3,794,252	1,515,124,785

(4)보험수리적손익	0	0	381,729	0	381,729	0	381,729

Ⅲ.자본에직접인식된주주와의거래	(1)전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0

(2)전환사채의 전환	604,229,500	(111,867,338)	0	0	492,362,162	0	492,362,162

(3)신주인수권부사채의 행사	7,434,000	3,512,658	0	0	10,946,658	0	10,946,658

(4)기타포괄손익 공정가치 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (Ⅳ.기말자본)	41,586,760,500	66,701,069,538	(60,901,648,925)	17,548,961,825	64,935,142,938	252,968,740	65,188,111,678

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,766,815,846)	1,344,174,152

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(585,039,815)	1,888,132,232

(2)이자수익의 수취	356,754	35,116,060

(3)이자비용의 지급	(1,182,102,422)	(576,120,370)

(4)배당금수익의 수취	0	774,894

(5)법인세납부(환급)	(30,363)	(3,728,664)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,027,689,753)	(6,558,732,828)

(1)단기금융상품의 취득	(1,037,870,000)	(530,000,000)

(2)기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	0	130,428,622

(3)기계장치의 취득	(21,000,000)	(3,231,541,124)

(4)기계장치의 처분	127,000,000	0

(5)사용권자산의 처분	0	1,481,108

(6)차량운반구의 취득	(88,639,604)	(12,163,731)

(7)기타유형자산의 취득	(22,255,808)	(465,635,250)

(8)건설중인자산의 취득	0	(2,474,451,505)

(9)건설중인자산의 처분	0	27,964,980

(10)보증금의 증가	(16,000,000)	(6,900,928)

(11)보증금의 감소	27,880,000	2,085,000

(12)매각예정자산의 처분	3,195,659	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(274,212,014)	3,487,803,643

(1)단기차입금의 증가	105,715,623	0

(2)단기차입금의 감소	0	(26,786,850)

(3)유동성장기부채의 증가	0	304,500,000

(4)유동성장기부채의 감소	(57,086,212)	0

(5)유동성리스부채의 감소	(333,548,877)	(318,355,328)

(6)일반사채의 감소	0	(471,583,000)

(7)전환사채의 발행	0	4,000,000,000

(8)신주인수권행사 대금입금	10,707,452	28,821

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감	(3,068,717,613)	(1,726,755,033)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	15,921,259,779	14,003,610,437

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	401,993,773	34,394,123

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,254,535,939	12,311,249,527