재영솔루텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	61,447,458,305	66,683,856,716

(1)현금및현금성자산	33,204,441,596	34,310,717,139

(2)매출채권 및 기타유동채권	14,300,956,515	17,667,587,133

(3)기타유동금융자산	5,143,605,000	5,142,500,000

(4)재고자산	7,369,135,652	8,060,208,040

(5)당기법인세자산	91,650,823	31,769,812

(6)기타유동자산	1,337,668,719	1,471,074,592

Ⅱ.비유동자산	99,065,512,847	97,778,038,736

(1)당기손익-공정가치 금융자산	88,890,000	88,890,000

(2)기타비유동금융자산	346,378,050	335,569,199

(3)유형자산	98,283,802,293	96,985,537,085

(4)영업권 이외의 무형자산	339,109,555	359,775,959

(5)기타비유동자산	7,332,949	8,266,493

자산총계	160,512,971,152	164,461,895,452

부채

Ⅰ.유동부채	64,451,889,330	70,313,329,543

(1)매입채무 및 기타유동채무	19,069,315,582	25,752,026,173

(2)차입부채	42,589,029,207	42,483,413,497

(3)충당부채	219,127,737	219,127,737

(4)기타유동부채	2,574,416,804	1,854,933,644

(5)당기법인세부채	0	3,828,492

Ⅱ.비유동부채	38,871,426,710	38,439,920,549

(1)차입부채	26,038,977,240	25,423,964,611

(2)순확정급여부채	4,362,396,649	4,567,158,565

(3)충당부채	180,799,964	172,525,799

(4)기타비유동부채	106,096,414	106,096,414

(5)이연법인세부채	8,183,156,443	8,170,175,160

부채총계	103,323,316,040	108,753,250,092

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,635,577,414	54,189,620,110

(1)자본금	36,413,758,000	36,397,458,500

(2)기타불입자본	56,748,030,102	56,747,563,971

(3)결손금	(40,759,891,873)	(41,952,026,877)

(4)기타자본구성요소	3,233,681,185	2,996,624,516

Ⅱ.비지배지분	1,554,077,698	1,519,025,250

자본총계	57,189,655,112	55,708,645,360

자본과부채총계	160,512,971,152	164,461,895,452

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	22,921,779,224	22,921,779,224	31,506,758,593	31,506,758,593

Ⅱ.매출원가	18,436,020,403	18,436,020,403	24,681,400,977	24,681,400,977

Ⅲ.매출총이익	4,485,758,821	4,485,758,821	6,825,357,616	6,825,357,616

Ⅳ.판매비와관리비	3,965,386,318	3,965,386,318	4,203,176,657	4,203,176,657

Ⅴ.영업이익(손실)	520,372,503	520,372,503	2,622,180,959	2,622,180,959

Ⅵ.금융수익	343,326,400	343,326,400	103,703,480	103,703,480

Ⅶ.금융비용	1,215,900,441	1,215,900,441	872,629,538	872,629,538

Ⅷ.기타영업외이익	2,264,280,746	2,264,280,746	743,636,200	743,636,200

Ⅸ.기타영업외비용	745,129,225	745,129,225	488,780,461	488,780,461

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,166,949,983	1,166,949,983	2,108,110,640	2,108,110,640

XI.법인세비용	384,949	384,949	996,168	996,168

XⅡ.계속영업이익(손실)	1,166,565,034	1,166,565,034	2,107,114,472	2,107,114,472

XⅢ.당기순이익(손실)	1,166,565,034	1,166,565,034	2,107,114,472	2,107,114,472

XIV.기타포괄손익	297,679,087	297,679,087	159,276,929	159,276,929

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,364,819)	(1,364,819)	(3,531,870)	(3,531,870)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(1,364,819)	(1,364,819)	(3,531,870)	(3,531,870)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	299,043,906	299,043,906	162,808,799	162,808,799

1.해외사업장환산외환차이	299,043,906	299,043,906	162,808,799	162,808,799

XV.총포괄손익	1,464,244,121	1,464,244,121	2,266,391,401	2,266,391,401

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)	1,193,499,823	1,193,499,823	2,117,333,279	2,117,333,279

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(26,934,789)	(26,934,789)	(10,218,807)	(10,218,807)

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)	1,429,191,673	1,429,191,673	2,226,289,795	2,226,289,795

(2)비지배지분에 귀속되는 포괄손익	35,052,448	35,052,448	40,101,606	40,101,606

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	30	30

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	34,603,201,000	51,195,145,565	(46,798,740,586)	1,820,374,064	40,819,980,043	1,507,420,261	42,327,400,304

Ⅱ.당기총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	2,117,333,279	0	2,117,333,279	(10,218,807)	2,107,114,472

(2)해외사업환산손익	0	0	0	112,488,386	112,488,386	50,320,413	162,808,799

(3)보험수리적손익	0	0	(3,531,870)	0	(3,531,870)	0	(3,531,870)

Ⅲ.자본에직접인식된주주와의거래	(1)전환사채의 전환	1,794,257,500	1,205,741,040	0	0	2,999,998,540	0	2,999,998,540

(2)신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (Ⅳ.기말자본)	36,397,458,500	52,400,886,605	(44,684,939,177)	1,932,862,450	46,046,268,378	1,547,521,867	47,593,790,245

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,397,458,500	56,747,563,971	(41,952,026,877)	2,996,624,516	54,189,620,110	1,519,025,250	55,708,645,360

Ⅱ.당기총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	1,193,499,823	0	1,193,499,823	26,934,789	1,166,565,034

(2)해외사업환산손익	0	0	0	237,056,669	237,056,669	61,987,237	299,043,906

(3)보험수리적손익	0	0	(1,364,819)	0	(1,364,819)	0	(1,364,819)

Ⅲ.자본에직접인식된주주와의거래	(1)전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

(2)신주인수권 행사	16,299,500	466,131	0	0	16,765,631	0	16,765,631

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	36,413,758,000	56,748,030,102	(40,759,891,873)	3,233,681,185	55,635,577,414	1,554,077,698	57,189,655,112

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	243,291,448	(1,119,908,402)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	1,141,810,920	(361,809,226)

(2)이자수익의 수취	74,400,698	1,568,822

(3)이자비용의 지급	(910,923,214)	(630,176,162)

(4)법인세납부(환급)	(61,996,956)	(129,491,836)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,084,787,618)	(5,491,713,352)

(1)단기금융상품의 취득	0	(5,000,000,000)

(2)장기금융상품의 처분	0	834,675

(3)건물의 취득	(379,148,024)	0

(4)기계장치의 취득	(529,296,685)	(406,639,486)

(5)기계장치의 처분	80,000,000	0

(6)차량운반구의 취득	0	(21,633,576)

(7)차량운반구의 처분	909,091	0

(8)기타유형자산의 취득	(245,000,000)	(99,833,519)

(9)건설중인자산의 취득	(8,952,000)	0

(10)보증금의 감소	0	35,558,554

(11)보증금의 증가	(3,300,000)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(446,904,425)	(2,116,297,570)

(1)단기차입금의 증가	0	41,897,269

(2)단기차입금의 상환	(305,498,713)	(20,439,800)

(3)유동성장기부채의 감소	(141,414,587)	(137,753,579)

(4)전환사채 전환청구관련 현금유출	0	(1,460)

(5)전환사채의 감소	0	(2,000,000,000)

(6)신주인수권 행사로 인한 현금유입	8,875	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,288,400,595)	(8,727,919,324)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	34,310,717,139	23,378,673,397

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	182,125,052	(251,327,182)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	33,204,441,596	14,399,426,891