재영솔루텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	75,142,139,357	67,289,910,950

(1)현금및현금성자산	40,997,672,415	32,082,010,322

(2)매출채권 및 기타유동채권	23,448,372,722	19,140,070,855

(3)기타유동금융자산	0	7,447,865,420

(4)재고자산	8,294,080,794	7,258,507,549

(5)당기법인세자산	0	31,769,812

(6)기타유동자산	1,006,893,926	1,329,686,992

(7)매각예정자산	1,395,119,500	0

Ⅱ.비유동자산	89,388,572,753	83,533,495,393

(1)기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,088,890,000	88,890,000

(2)종속기업투자	9,302,196,486	6,850,323,784

(3)기타비유동금융자산	8,385,395,172	6,996,100,295

(4)유형자산	61,622,501,889	69,336,816,237

(5)영업권 이외의 무형자산	212,679,824	261,365,077

(6)투자부동산	7,776,909,382	0

자산총계	164,530,712,110	150,823,406,343

부채

Ⅰ.유동부채	99,698,623,731	65,189,202,385

(1)매입채무 및 기타유동채무	30,443,116,891	25,305,660,904

(2)차입부채	65,258,984,368	37,888,166,442

(3)충당부채	111,820,002	219,127,737

(4)기타유동부채	3,884,702,470	1,776,247,302

Ⅱ.비유동부채	14,139,591,249	36,691,194,914

(1)차입부채	3,212,671,853	24,313,091,531

(2)순확정급여부채	3,151,790,860	4,567,158,565

(3)충당부채	70,280,132	106,096,414

(4)이연법인세부채	7,704,848,404	7,704,848,404

부채총계	113,838,214,980	101,880,397,299

자본

Ⅰ.자본금	36,642,412,000	36,397,458,500

Ⅱ.기타불입자본	56,760,664,304	56,747,563,971

Ⅲ.결손금	(47,976,234,072)	(49,467,668,325)

Ⅳ.기타자본구성요소	5,265,654,898	5,265,654,898

자본총계	50,692,497,130	48,943,009,044

자본과부채총계	164,530,712,110	150,823,406,343

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	26,631,350,798	66,962,705,698	33,999,819,877	99,565,366,442

Ⅱ.매출원가	22,181,999,681	53,916,130,445	25,037,874,167	79,607,382,538

Ⅲ.매출총이익	4,449,351,117	13,046,575,253	8,961,945,710	19,957,983,904

Ⅳ.판매비와관리비	3,057,299,277	9,045,913,865	3,581,227,070	9,768,683,085

Ⅴ.영업이익(손실)	1,392,051,840	4,000,661,388	5,380,718,640	10,189,300,819

Ⅵ.금융수익	16,612,419	314,966,441	181,402,523	454,793,846

Ⅶ.금융비용	1,170,845,853	3,475,924,529	708,821,034	2,076,223,348

Ⅷ.기타영업외이익	140,493,127	2,603,383,502	1,081,472,907	2,878,019,786

Ⅸ.기타영업외비용	1,136,024,969	2,163,646,987	207,886,085	1,219,970,474

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(757,713,436)	1,279,439,815	5,726,886,951	10,225,920,629

XI.법인세비용	(46,776,819)	(161,523,013)	666,898	1,353,798

XⅡ.계속영업이익(손실)	(710,936,617)	1,440,962,828	5,726,220,053	10,224,566,831

XⅢ.중단영업이익(손실)	(40,055,236)	(522,201,076)	(1,478,628,766)	(1,984,020,151)

XIV.당기순이익(손실)	(750,991,853)	918,761,752	4,247,591,287	8,240,546,680

XV.기타포괄손익	(1,892,444)	572,672,501	(2,364,459)	(4,799,831)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소	(1,892,444)	572,672,501	(2,364,459)	(4,799,831)

XVI.총포괄손익	(752,884,297)	1,491,434,253	4,245,226,828	8,235,746,849

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	20	79	141

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(7)	(20)	(27)

자본변동표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	34,603,201,000	51,628,543,431	(55,027,309,652)	4,588,012,038	35,792,446,817

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	8,240,546,680	0	8,240,546,680

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(4,799,831)	0	(4,799,831)

Ⅳ.전환사채의 전환	1,794,257,500	1,205,741,040	0	0	2,999,998,540

Ⅴ.신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅵ.신주인수권 행사	0	0	0	0	0

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	36,397,458,500	52,834,284,471	(46,791,562,803)	4,588,012,038	47,028,192,206

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,397,458,500	56,747,563,971	(49,467,668,325)	5,265,654,898	48,943,009,044

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	918,761,752	0	918,761,752

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	572,672,501	0	572,672,501

Ⅳ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0

Ⅴ.신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅵ.신주인수권 행사	244,953,500	13,100,333	0	0	258,053,833

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	36,642,412,000	56,760,664,304	(47,976,234,072)	5,265,654,898	50,692,497,130

현금흐름표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,229,001,295	(1,739,149,490)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	6,423,718,203	(462,910,627)

(2)이자수익의 수취	50,354,817	204,044,883

(3)이자비용의 지급	(2,225,208,155)	(1,479,243,966)

(4)법인세납부(환급)	(19,863,570)	(1,039,780)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	561,547,459	(5,750,300,471)

(1)단기금융상품의 취득	0	(5,110,000,000)

(2)단기금융상품의 처분	5,110,000,000	0

(3)장기금융상품의 처분	0	834,675

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0

(5)구축물의 취득	(118,000,000)	0

(6)건물의 취득	(309,000,000)	0

(7)기계장치의 취득	1,216,947,549	(557,760,000)

(8)기계장치의 처분	676,393,163	16,950,000

(9)차량운반구의 취득	0	(25,953,146)

(10)차량운반구의 처분	909,091	7,730,000

(11)기타유형자산의 취득	(936,800,000)	(104,200,000)

(12)기타유형자산의 처분	10,171,354	0

(13)건설중인자산의 취득	(1,697,000,000)

(14)보증금의 감소	127,952,860	37,020,000

(15)보증금의 증가	(3,300,000)	(14,922,000)

(16)관계기업대여금 입금	935,146,144	0

(17)관계기업투자	(2,451,872,702)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	4,264,268,991	(2,515,873,930)

(1)단기차입금의 증가	4,500,000,000	0

(2)유동성장기부채의 감소	(235,731,009)	(515,872,470)

(3)전환사채 전환청구관련 현금유출	0	(1,460)

(4)전환사채의 감소	0	(2,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	9,054,817,745	(10,005,323,891)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	32,082,010,322	22,712,446,955

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(139,155,652)	(209,356)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	40,997,672,415	12,706,913,708