재영솔루텍 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2017.12.31 현재
제 33 기 2016.12.31 현재
제 32 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

Ⅰ.유동자산	54,221,553,764	62,608,460,610	57,956,829,477

(1)현금및현금성자산	4,367,453,145	8,840,655,792	9,024,399,705

(2)매출채권 및 기타유동채권	29,172,939,655	35,787,369,291	27,693,739,300

(3)기타유동금융자산	4,030,123,282	65,000,000	9,000,000,000

(4)재고자산	16,096,427,687	16,871,899,437	11,475,071,111

(5)당기법인세자산	1,383,120	15,930,780	3,795,920

(6)기타유동비금융자산	553,226,875	1,027,605,310	759,823,441

Ⅱ.비유동자산	84,159,525,765	82,538,526,991	85,202,384,884

(1)매도가능금융자산	88,890,000	182,600,000	172,600,000

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,850,323,784	7,198,070,550	6,942,338,739

(3)관계기업투자	0	0	0

(4)기타비유동금융자산	5,645,175,947	997,681,900	4,521,006,900

(5)유형자산	71,145,851,557	69,136,950,027	68,802,441,672

(6)영업권 이외의 무형자산	429,284,477	573,366,756	559,910,021

(7)투자부동산	0	4,449,857,758	4,204,087,552

자산총계	138,381,079,529	145,146,987,601	143,159,214,361

부채

Ⅰ.유동부채	99,071,240,833	87,402,922,563	27,520,667,707

(1)매입채무 및 기타유동채무	40,610,017,615	31,762,896,363	24,506,507,562

(2)단기차입금	55,379,882,148	54,648,335,812	2,059,623,202

(3)기타유동금융부채	1,436,240,071	43,264,300	43,012,400

(4)충당부채	262,677,906	0	0

(5)기타유동비금융부채	1,382,423,093	948,426,088	911,524,543

Ⅱ.비유동부채	22,508,556,110	21,342,806,427	83,666,880,792

(1)장기차입금	10,439,022,134	8,509,321,489	71,477,489,569

(2)퇴직급여채무	4,656,868,549	5,766,063,239	5,288,083,296

(3)기타비유동금융부채	8,000,000	8,000,000	8,000,000

(4)비유동충당부채	140,880,319	0	0

(5)이연법인세부채	7,263,785,108	7,059,421,699	6,893,307,927

부채총계	121,579,796,943	108,745,728,990	111,187,548,499

자본

Ⅰ.납입자본	20,991,309,500	18,150,219,500	15,932,222,500

Ⅱ.기타불입자본	40,422,758,386	32,424,296,783	28,040,438,357

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(47,967,276,493)	(16,422,305,596)	(12,000,994,995)

Ⅳ.기타자본구성요소	3,354,491,193	2,249,047,924	0

자본총계	16,801,282,586	36,401,258,611	31,971,665,862

자본과부채총계	138,381,079,529	145,146,987,601	143,159,214,361

포괄손익계산서
제 34 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.수익(매출액)	116,281,302,068	116,976,187,820	127,640,971,979

Ⅱ.매출원가	115,395,238,635	105,967,341,739	112,966,386,226

Ⅲ.매출총이익	886,063,433	11,008,846,081	14,674,585,753

Ⅳ.판매비와관리비	17,935,714,178	11,834,862,147	11,860,020,429

Ⅴ.영업이익(손실)	(17,049,650,745)	(826,016,066)	2,814,565,324

Ⅵ.금융수익	327,730,416	512,270,263	676,204,852

Ⅶ.금융원가	4,635,069,977	4,310,745,557	3,395,812,308

Ⅷ.기타이익	1,960,965,582	14,367,079,689	3,709,558,494

Ⅸ.기타손실	12,665,669,500	14,349,030,307	3,530,979,837

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(32,061,694,224)	(4,606,441,978)	273,536,525

XI.법인세비용	197,473,193	(403,624,255)	(272,094,951)

XⅡ.당기순이익(손실)	(31,864,221,031)	(4,202,817,723)	545,631,476

XⅢ.기타포괄손익	1,424,693,403	2,030,555,046	(126,961,295)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	1,424,693,403	2,030,555,046	(126,961,295)

1.확정급여제도의 재측정손익	319,250,134	(218,492,878)	(126,961,295)

2.유형자산재평가	1,105,443,269	2,249,047,924	0

XIV.총포괄손익	(30,439,527,628)	(2,172,262,677)	418,670,181

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(817)	(129)	17

자본변동표
제 34 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,932,222,500	26,608,395,668	(12,419,665,176)	0	30,120,952,992

Ⅱ.전환사채의 발행	0	1,432,042,689	0	0	1,432,042,689

Ⅲ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0

Ⅳ.상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0

Ⅴ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	545,631,476	0	545,631,476

(2)보험수리적손익	0	0	(126,961,295)	0	(126,961,295)

Ⅵ.기타	0	0	0	0

2015.12.31 (Ⅶ.기말자본)	15,932,222,500	28,040,438,357	(12,000,994,995)	0	31,971,665,862

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,932,222,500	28,040,438,357	(12,000,994,995)	0	31,971,665,862

Ⅱ.전환사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅲ.전환사채의 전환	2,217,997,000	4,383,858,426	0	0	6,601,855,426

Ⅳ.상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0

Ⅴ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	(4,202,817,723)	0	(4,202,817,723)

(2)보험수리적손익	0	0	(218,492,878)	0	(218,492,878)

Ⅵ.기타	0	0	0	2,249,047,924	2,249,047,924

2016.12.31 (Ⅶ.기말자본)	18,150,219,500	32,424,296,783	(16,422,305,596)	2,249,047,924	36,401,258,611

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,150,219,500	32,424,296,783	(16,422,305,596)	2,249,047,924	36,401,258,611

Ⅱ.전환사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅲ.전환사채의 전환	1,584,282,000	3,255,274,413	0	0	4,839,556,413

Ⅳ.상환전환우선주의 발행	1,256,808,000	4,743,187,190	0	0	5,999,995,190

Ⅴ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	(31,864,221,031)	0	(31,864,221,031)

(2)보험수리적손익	0	0	319,250,134	0	319,250,134

Ⅵ.기타	0	0	0	1,105,443,269	1,105,443,269

2017.12.31 (Ⅶ.기말자본)	20,991,309,500	40,422,758,386	(47,967,276,493)	3,354,491,193	16,801,282,586

현금흐름표
제 34 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,911,538,289)	3,187,217,294	2,867,931,171

(1)당기순이익(손실)	(31,864,221,031)	(4,202,817,723)	545,631,476

(2)당기순이익조정을 위한 가감	26,356,959,190	17,905,970,447	7,785,437,496

1.이자비용	2,794,131,958	4,019,152,328	3,115,683,657

2.이자수익	(190,685,439)	(129,193,047)	(259,394,982)

3.배당금수익	0	0	(14,868,519)

4.법인세비용	(197,473,193)	(403,624,255)	(272,094,951)

5.퇴직급여	1,147,888,992	1,149,499,407	1,093,785,938

6.감가상각비	3,204,539,952	3,233,468,305	3,297,543,199

7.투자부동산감가상각비	0	65,220,306	65,220,306

8.무형자산상각비	95,132,952	80,334,948	46,465,088

9.대손상각비	3,891,889,012	40,724,543	(163,387,940)

10.기타의 대손상각비(환입)	5,709,699,358	5,715,851,134	1,443,461,596

11.매도가능금융자산손상차손	93,710,000	0	130,331,256

12.매도가능금융자산처분이익	(3,699)	0	0

13.종속기업 투자손상차손	347,746,766	5,408,791,487	296,208,125

14.지분법 처분이익	0	0	(40,748,666)

15.금융보증비용	1,392,975,771	251,900	43,012,400

16.금융보증수익	0	0	(100,851,600)

17.외화환산이익	(704,774,542)	(829,408,294)	(854,401,437)

18.외화환산손실	2,362,618,629	656,707,997	299,394,219

19.유형자산처분이익	(67,343,565)	(32,998,000)	(10,971,692)

20.유형자산손상차손	2,704,289,836	558,565,057	0

21.무형자산손상차손	55,149,327	0	141,987,857

22.자산재평가이익	0	(310,990,512)	0

23.채무면제이익	0	(1,316,382,857)	(470,936,358)

24.품질보증비용	262,677,906	0	0

25.재고자산평가손실	3,454,789,169	0	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,200,934,103	(6,661,246,334)	(3,697,826,211)

1.매출채권의 감소(증가)	3,540,756,036	(8,388,399,457)	12,698,625,999

2.미수금의 감소(증가)	(3,555,338,899)	(794,822,439)	871,146,213

3.미수수익의 감소(증가)	(6,309,694)	0	0

4.선급금의 감소(증가)	277,703,370	(407,652,970)	1,178,652,425

5.선급비용의 감소(증가)	104,891,575	69,830,346	(161,024,192)

6.기타당좌자산의 감소(증가)	91,783,490	70,040,755	(93,829,273)

7.재고자산의 감소(증가)	(2,679,317,419)	(5,396,828,326)	3,442,804,390

8.매입채무의 증가(감소)	7,527,154,681	7,937,407,466	(14,778,852,335)

9.미지급금의 증가(감소)	560,158,169	(102,662,859)	102,863,266

10.선수금의 증가(감소)	545,085,235	247,470,081	(5,110,235,008)

11.예수금의 증가(감소)	5,142,510	(22,164,786)	(149,605,678)

12.국고보조금의 증가(감소)	(198,400,310)	0	0

13.미지급비용의 증가(감소)	203,789,229	1,266,578,143	(938,664,445)

14.기타유동부채의 증가(감소)	82,169,570	(188,403,750)	(103,028,130)

15.퇴직금의 지급	(1,313,857,415)	(990,017,683)	(720,612,688)

16.장기종업원급여지급액	(23,000,000)	0	0

17.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	38,523,975	38,379,145	63,933,245

(4)이자수취	8,820,361	104,953,228	893,464,898

(5)이자지급	(2,628,578,572)	(3,947,507,464)	(2,670,696,727)

(6)배당금수취(영업)	0	0	14,868,519

(7)법인세납부(환급)	14,547,660	(12,134,860)	(2,948,280)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(14,398,252,379)	1,177,505,576	(10,048,830,779)

(1)단기금융상품의 취득	(943,282)	(65,000,000)	(9,000,000,000)

(2)단기금융상품의 처분	0	9,000,000,000	0

(3)장기금융상품의 처분	92,591,900	0	0

(4)매도가능금융자산의 취득	0	(10,000,000)	(20,000,000)

(5)매도가능금융자산의 처분	3,699	0	0

(6)기계장치의 취득	(1,130,142,621)	0	0

(7)기계장치의 처분	34,000,000	0	0

(8)차량운반구의 처분	0	33,000,000	18,000,001

(9)기타유형자산의 취득	(221,750,000)	0	0

(10)기타유형자산의 처분	84,758,900	0	0

(11)건설중인자산의 취득	(38,000,000)	(1,336,940,626)	(1,769,769,790)

(12)소프트웨어의 취득	(6,200,000)	0	0

(13)보증금의 감소	426,159,000	9,900,000	(24,909,000)

(14)보증금의 증가	(135,072,860)	(400,000,000)	0

(15)관계기업 대여금 입금	0	0	659,520,000

(16)관계기업 대여금 지급	(13,503,657,115)	(388,930,500)	0

(17)관계기업투자	0	(5,664,523,298)	0

(18)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	88,328,010

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,845,969,673	(4,674,134,491)	11,611,211,704

(1)단기차입금의 증가	1,485,267,470	1,495,697,140	259,361,770

(2)단기차입금의 상환	0	(1,755,058,910)	(474,826,600)

(3)유동성장기부채의 감소	(477,701,987)	(141,755,160)	(135,656,709)

(4)일반사채의 감소	(161,591,000)	(262,930,000)	(11,000,000)

(5)전환사채의 발행	6,000,000,000	0	12,000,000,000

(6)상환전환우선주의 발행	5,999,995,190	0	0

(7)장기차입금의 증가	0	2,623,057,236	52,639,300

(8)장기차입금의 상환	0	(6,633,144,797)	(216,994,860)

(9)금융리스부채의 증가	0	0	163,800,000

(10)금융리스부채의 감소	0	0	(26,111,197)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,463,820,995)	(309,411,621)	4,430,312,096

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,840,655,792	9,024,399,705	4,587,900,162

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(9,381,652)	125,667,708	6,187,447

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,367,453,145	8,840,655,792	9,024,399,705