재영솔루텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	70,181,567,863	62,743,460,793

(1)현금및현금성자산	11,025,624,829	11,473,269,772

(2)매출채권 및 기타유동채권	43,805,011,613	35,762,068,096

(3)기타유동금융자산	2,472,000,000	1,942,000,000

(4)재고자산	11,265,374,399	12,043,649,549

(5)당기법인세자산	5,119,746	5,119,746

(6)기타유동자산	1,302,523,011	1,211,439,365

(7)매각예정자산	305,914,265	305,914,265

Ⅱ.비유동자산	109,070,140,127	114,278,901,304

(1)기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,153,803,456	2,326,645,226

(2)당기손익-공정가치 금융자산	4,798,596,000	9,734,098,000

(3)종속기업투자	17,239,928,482	17,239,928,482

(4)기타비유동금융자산	18,358,848,326	17,979,292,557

(5)유형자산	58,769,917,824	59,213,787,107

(6)무형자산	179,339,933	180,909,933

(7)투자부동산	7,569,706,106	7,604,239,999

자산총계	179,251,707,990	177,022,362,097

부채

Ⅰ.유동부채	82,938,807,118	88,522,290,887

(1)당기손익-공정가치 금융부채	503,520,710	492,778,162

(2)매입채무 및 기타유동채무	28,502,718,111	26,769,099,032

(3)차입부채	48,944,015,309	56,767,203,266

(4)충당부채	235,351,739	297,165,666

(5)리스부채	93,603,368	92,964,250

(6)기타유동부채	4,659,597,881	4,103,080,511

Ⅱ.비유동부채	45,290,451,790	33,494,316,207

(1)당기손익-공정가치 금융부채	8,587,702,000	6,815,864,000

(2)차입부채	26,425,052,641	16,325,331,976

(3)퇴직급여채무	2,414,175,636	2,467,809,736

(4)리스부채	116,013,414	139,672,011

(5)충당부채	42,659,695	40,790,080

(6)이연법인세부채	7,704,848,404	7,704,848,404

부채총계	128,229,258,908	122,016,607,094

자본

Ⅰ.자본금	40,414,370,000	40,414,350,500

Ⅱ.기타불입자본	66,774,569,161	66,097,245,280

Ⅲ.결손금	(61,326,777,471)	(56,696,944,751)

Ⅳ.기타자본구성요소	5,160,287,392	5,191,103,974

자본총계	51,022,449,082	55,005,755,003

자본과부채총계	179,251,707,990	177,022,362,097

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	32,918,088,674	32,918,088,674	29,229,606,789	29,229,606,789

Ⅱ.매출원가	27,223,906,489	27,223,906,489	26,447,511,993	26,447,511,993

Ⅲ.매출총이익	5,694,182,185	5,694,182,185	2,782,094,796	2,782,094,796

Ⅳ.판매비와관리비	2,985,119,018	2,985,119,018	3,313,227,015	3,313,227,015

Ⅴ.영업이익(손실)	2,709,063,167	2,709,063,167	(531,132,219)	(531,132,219)

Ⅵ.금융수익	93,755,749	93,755,749	489,242,671	489,242,671

Ⅶ.금융비용	1,088,399,356	1,088,399,356	1,298,605,862	1,298,605,862

Ⅷ.기타영업외이익	1,590,672,224	1,590,672,224	1,896,005,956	1,896,005,956

Ⅸ.기타영업외비용	8,111,552,673	8,111,552,673	1,625,541,331	1,625,541,331

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,806,460,889)	(4,806,460,889)	(1,070,030,785)	(1,070,030,785)

XI.법인세비용(이익)	(178,584,200)	(178,584,200)	(2,096,342,300)	(2,096,342,300)

XⅡ.계속영업이익(손실)	(4,627,876,689)	(4,627,876,689)	1,026,311,515	1,026,311,515

XⅢ.당기순이익(손실)	(4,627,876,689)	(4,627,876,689)	1,026,311,515	1,026,311,515

XIV.기타포괄손익	25,271,769	25,271,769	(153,640,785)	(153,640,785)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	25,271,769	25,271,769	(153,640,785)	(153,640,785)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(2,193,910)	(2,193,910)	243,739	243,739

2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	27,227,800	27,227,800	(153,884,524)	(153,884,524)

3.기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익	237,879	237,879	0	0

XV.총포괄손익	(4,602,604,920)	(4,602,604,920)	872,670,730	872,670,730

XVI.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(57)	14	14

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)	0	0

자본변동표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,732,039,000	56,746,625,943	(53,818,466,271)	5,467,866,123	45,128,064,795

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,026,311,515	0	1,026,311,515

Ⅲ.기타포괄손익누계액의 잉여금대체	0	0	0	0	0

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(153,884,524)	(153,884,524)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	243,739	0	243,739

Ⅶ.전환사채의 발행	0	7,586,127,120	0	0	7,586,127,120

Ⅷ.신주인수권 행사	41,796,500	(6,412,955)	0	0	35,383,545

2021.03.31 (Ⅸ.기말자본)	36,773,835,500	64,326,340,108	(52,791,911,017)	5,313,981,599	53,622,246,190

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	40,414,350,500	66,097,245,280	(56,696,944,751)	5,191,103,974	55,005,755,003

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	(4,627,876,689)	0	(4,627,876,689)

Ⅲ.기타포괄손익누계액의 잉여금대체	0	0	0	(58,044,382)	(58,044,382)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	27,227,800	27,227,800

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	237,879	0	237,879

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(2,193,910)	0	(2,193,910)

Ⅶ.전환사채의 발행	0	677,314,560	0	0	677,314,560

Ⅷ.신주인수권 행사	19,500	9,321	0	0	28,821

2022.03.31 (Ⅸ.기말자본)	40,414,370,000	66,774,569,161	(61,326,777,471)	5,160,287,392	51,022,449,082

현금흐름표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(3,845,824,606)	(13,213,662,965)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,351,746,193)	(12,142,140,360)

(2)이자수익의 수취	35,069,458	10,815,106

(3)이자비용의 지급	(529,922,765)	(1,082,337,711)

(4)배당금수익의 수취	774,894	0

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(419,086,378)	1,220,596,212

(1)단기금융상품의 취득	(530,000,000)	0

(2)기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	130,428,622	975,000,000

(3)기계장치의 취득	(19,000,000)	(23,500,000)

(4)기계장치의 처분	0	152,248,000

(5)기타유형자산의 취득	(2,600,000)	(25,000,000)

(6)기타유형자산의 처분	0	166,730,212

(7)보증금의 감소	2,085,000	0

(8)보증금의 증가	0	(24,882,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	3,809,926,342	22,028,067,339

(1)유동성장기부채의 감소	0	(15,980,017)

(2)유동성장기부채의 증가	304,500,000	0

(3)유동성리스부채의 감소	(23,019,479)	0

(4)일반사채의 감소	(471,583,000)	0

(5)전환사채의 발행	4,000,000,000	22,000,000,000

(6)신주인수권행사 대금입금	28,821	44,047,356

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(454,984,642)	10,035,000,586

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	11,473,269,772	24,277,490,318

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	7,339,699	(46,272,369)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,025,624,829	34,266,218,535