재영솔루텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 39 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	55,028,671,988	64,498,540,298

(1)현금및현금성자산	13,045,251,481	15,486,507,514

(2)매출채권 및 기타유동채권	26,871,155,626	33,009,944,126

(3)당기손익공정가치금융자산	50,924,200	52,941,000

(4)기타유동금융자산	1,000,000,000	0

(5)재고자산	12,785,348,496	14,493,159,412

(6)당기법인세자산	305,897,051	305,897,051

(7)기타유동자산	808,714,246	980,411,217

(8)매각예정자산	161,380,888	169,679,978

Ⅱ.비유동자산	148,826,283,905	141,666,891,905

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	24,134,838,804	17,027,791,095

(2)당기손익공정가치금융자산	2,726,667,055	2,726,667,055

(3)기타포괄손익공정가치금융자산	42,290,000	42,290,000

(4)종속기업투자	23,258,739,829	23,258,739,829

(5)기타비유동금융자산	19,767,325,559	19,228,617,096

(6)유형자산	71,012,212,413	71,462,968,456

(7)무형자산	173,686,600	175,046,600

(8)투자부동산	7,710,523,645	7,744,771,774

자산총계	203,854,955,893	206,165,432,203

부채

Ⅰ.유동부채	104,707,386,525	104,668,023,114

(1)매입채무 및 기타유동채무	30,659,998,609	32,684,314,038

(2)당기손익공정가치금융부채	8,096,237,533	8,408,780,733

(3)차입부채	62,408,450,955	58,655,683,135

(4)충당부채	128,483,366	171,041,062

(5)리스부채	110,819,039	104,336,349

(6)기타유동부채	3,303,397,023	4,643,867,797

Ⅱ.비유동부채	30,507,377,408	34,169,728,542

(1)당기손익공정가치금융부채	1,378,076,000	1,378,076,000

(2)차입부채	16,026,517,164	19,856,492,582

(3)퇴직급여채무	2,138,806,551	2,022,183,992

(4)리스부채	88,312,238	39,176,336

(5)충당부채	47,513,351	45,647,528

(6)이연법인세부채	10,828,152,104	10,828,152,104

부채총계	135,214,763,933	138,837,751,656

자본

Ⅰ.자본금	41,586,760,500	40,975,097,000

Ⅱ.기타불입자본	66,701,069,538	66,809,424,218

Ⅲ.결손금	(56,015,711,524)	(56,824,914,117)

Ⅳ.기타자본구성요소	16,368,073,446	16,368,073,446

자본총계	68,640,191,960	67,327,680,547

자본과부채총계	203,854,955,893	206,165,432,203

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,180,639,101	28,180,639,101	32,918,088,674	32,918,088,674

Ⅱ.매출원가	24,840,132,190	24,840,132,190	27,223,906,489	27,223,906,489

Ⅲ.매출총이익	3,340,506,911	3,340,506,911	5,694,182,185	5,694,182,185

Ⅳ.판매비와관리비	2,589,496,716	2,589,496,716	2,985,119,018	2,985,119,018

Ⅴ.영업이익(손실)	751,010,195	751,010,195	2,709,063,167	2,709,063,167

Ⅵ.금융수익	770,590,911	770,590,911	93,755,749	93,755,749

Ⅶ.금융비용	1,529,652,603	1,529,652,603	6,644,709,904	6,644,709,904

Ⅷ.기타영업외이익	3,650,159,687	3,650,159,687	1,590,672,224	1,590,672,224

Ⅸ.기타영업외비용	2,833,364,823	2,833,364,823	2,555,242,125	2,555,242,125

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	808,743,367	808,743,367	(4,806,460,889)	(4,806,460,889)

XI.법인세비용	(77,497)	(77,497)	(178,584,200)	(178,584,200)

XⅡ.계속영업이익(손실)	808,820,864	808,820,864	(4,627,876,689)	(4,627,876,689)

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	0	0

XIV.당기순이익(손실)	808,820,864	808,820,864	(4,627,876,689)	(4,627,876,689)

XV.기타포괄손익	381,729	381,729	(2,193,910)	(2,193,910)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	381,729	381,729	(2,193,910)	(2,193,910)

1.보험수리적손익	381,729	381,729	(2,193,910)	(2,193,910)

2.자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0

4.기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익	0	0	0	0

XVI.총포괄손익	809,202,593	809,202,593	(4,630,070,599)	(4,630,070,599)

XVII.주당손익

(1)기본주당손익 (단위 : 원)

1.계속영업기본주당손익 (단위 : 원)	10	10	(57)	(57)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

(2)희석주당손익 (단위 : 원)

1.계속영업희석주당손익 (단위 : 원)	2	2	(57)	(57)

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	40,414,350,500	66,097,245,280	(56,771,495,675)	5,265,654,898	55,005,755,003

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	(4,658,455,392)	0	(4,627,876,689)

Ⅲ.보험수리적손익	0	0	0	0	0

Ⅳ.전환사채의 발행	0	0	(2,193,910)	0	(2,193,910)

Ⅴ.전환사채의 전환	0	677,314,560	0	0	677,314,560

Ⅵ.신주인수권 행사	19,500	9,321	0	0	28,821

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	40,414,370,000	66,774,569,161	(61,432,144,977)	5,265,654,898	51,022,449,082

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	40,975,097,000	66,809,424,218	(56,824,914,117)	16,368,073,446	67,327,680,547

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	808,820,864	0	808,820,864

Ⅲ.보험수리적손익	0	0	381,729	0	381,729

Ⅳ.전환사채의 발행	0	0	0	0	0

Ⅴ.전환사채의 전환	604,229,500	(111,867,338)	0	0	492,362,162

Ⅵ.신주인수권 행사	7,434,000	3,512,658	0	0	10,946,658

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	41,586,760,500	66,701,069,538	(56,015,711,524)	16,368,073,446	68,640,191,960

현금흐름표
제 40 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,470,293,193)	(3,845,824,606)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(587,758,962)	(3,351,746,193)

(2)이자수익의 수취	259,288,504	35,069,458

(3)이자비용의 지급	(1,141,792,565)	(529,922,765)

(4)배당금수익의 수취	0	774,894

(5)법인세납부(환급)	(30,170)	0

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(899,160,000)	(419,086,378)

(1)단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(530,000,000)

(2)기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	0	130,428,622

(3)기계장치의 취득	(21,000,000)	(19,000,000)

(4)기계장치의 처분	127,000,000

(5)기타유형자산의 취득	(17,040,000)	(2,600,000)

(6)보증금의 증가	(16,000,000)	0

(7)보증금의 감소	27,880,000	2,085,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(67,247,647)	3,809,926,342

(1)유동성장기부채의 증가	0	304,500,000

(2)유동성장기부채의 감소	(50,000,000)	0

(3)유동성리스부채의 감소	(27,955,099)	(23,019,479)

(4)일반사채의 감소	0	(471,583,000)

(5)전환사채의 발행	0	4,000,000,000

(6)신주인수권행사 대금입금	10,707,452	28,821

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감	(2,436,700,840)	(454,984,642)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	15,486,507,514	11,473,269,772

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,555,193)	7,339,699

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,045,251,481	11,025,624,829