재영솔루텍 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	56,026,924,412	59,241,709,376

(1)현금및현금성자산	23,546,261,138	29,257,597,909

(2)매출채권 및 기타유동채권	11,634,757,183	13,065,244,845

(3)기타유동금융자산	1,982,335,000	63,585,000

(4)재고자산	16,429,274,901	14,000,670,588

(5)당기법인세자산	1,794,490	47,372,100

(6)기타유동자산	1,345,002,282	1,719,739,516

(7)매각예정비유동자산	1,087,499,418	1,087,499,418

Ⅱ.비유동자산	127,471,414,184	109,872,657,261

(1)기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,500,970,238	2,748,135,160

(2)당기손익-공정가치 금융자산	6,849,678,000	0

(3)기타비유동금융자산	113,014,004	117,753,343

(4)유형자산	107,190,396,503	98,987,828,581

(5)무형자산	235,482,853	269,743,025

(6)투자부동산	7,638,773,875	7,742,375,506

(7)기타비유동자산	2,943,098,711	6,821,646

자산총계	183,498,338,596	169,114,366,637

부채

Ⅰ.유동부채	87,919,559,907	105,506,274,455

(1)매입채무 및 기타유동채무	22,102,058,759	31,765,329,957

(2)차입부채	62,865,555,688	62,073,686,902

(3)당기손익-공정가치 금융부채	2,048,796,523	7,474,462,898

(4)충당부채	49,941,863	203,786,748

(5)기타유동부채	853,207,074	3,987,110,282

(6)당기법인세부채	0	1,897,668

Ⅱ.비유동부채	33,840,569,853	16,408,257,814

(1)차입부채	17,063,412,369	4,930,120,399

(2)퇴직급여채무	2,777,436,934	3,091,136,423

(3)당기손익-공정가치 금융부채	5,580,036,000	0

(4)충당부채	246,284,620	226,516,723

(5)이연법인세부채	8,173,399,930	8,160,484,269

부채총계	121,760,129,760	121,914,532,269

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,710,665,896	45,874,840,506

(1)자본금	40,411,558,000	36,732,039,000

(2)기타불입자본	64,678,438,823	56,746,625,943

(3)이익잉여금(결손금)	(48,850,501,489)	(48,533,856,926)

(4)기타자본구성요소	4,471,170,562	930,032,489

Ⅱ.비지배지분	1,027,542,940	1,324,993,862

자본총계	61,738,208,836	47,199,834,368

자본과부채총계	183,498,338,596	169,114,366,637

연결 포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	17,713,119,627	67,644,829,886	28,067,313,413	69,292,733,098

Ⅱ.매출원가	16,205,330,201	60,856,059,564	23,456,113,389	56,551,857,524

Ⅲ.매출총이익	1,507,789,426	6,788,770,322	4,611,200,024	12,740,875,574

Ⅳ.판매비와관리비	3,698,182,909	11,518,058,350	3,748,363,835	11,186,330,692

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,190,393,483)	(4,729,288,028)	862,836,189	1,554,544,882

Ⅵ.금융수익	1,795,111,082	3,129,254,328	20,563,849	230,769,693

Ⅶ.금융원가	587,881,379	4,003,246,595	1,136,228,144	3,567,469,400

Ⅷ.기타영업외이익	1,540,590,149	5,030,700,700	301,630,040	2,848,693,892

Ⅸ.기타영업외비용	1,101,187,300	2,280,743,168	904,350,028	1,764,064,780

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(543,760,931)	(2,853,322,763)	(855,548,094)	(697,525,713)

XI.법인세비용(이익)	(6,633,737)	(1,986,386,437)	(46,776,819)	(161,523,013)

XⅡ.계속영업이익(손실)	(537,127,194)	(866,936,326)	(808,771,275)	(536,002,700)

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	(40,055,236)	(522,201,076)

XIV.당기순이익(손실)	(537,127,194)	(866,936,326)	(848,826,511)	(1,058,203,776)

XV.기타포괄손익	2,317,053,674	3,556,048,113	(209,291,160)	950,592,356

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(119,730,918)	(193,291,201)	(1,892,444)	572,672,501

1.순확정급여부채의 재측정요소	(2,369,758)	(502,561)	(1,892,444)	572,672,501

2.매도가능금융자산평가손익	(117,361,160)	(192,788,640)	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,436,784,592	3,749,339,314	(207,398,716)	377,919,855

1.해외사업장환산외환차이	2,436,784,592	3,749,339,314	(207,398,716)	377,919,855

XVI.총포괄손익	1,779,926,480	2,689,111,787	(1,058,117,671)	(107,611,420)

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)	(352,447,249)	(554,072,803)	(621,652,127)	(296,386,178)

(2)지배기업의 소유주(중단)	0	0	(40,055,236)	(522,201,076)

(3)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(184,679,945)	(312,863,523)	(187,119,148)	(239,616,522)

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)	1,929,373,678	2,986,562,709	(821,296,699)	570,908,861

(2)지배기업의 소유주(중단)	0	0	(40,055,236)	(522,201,076)

(3)비지배지분에 귀속되는 포괄손익	(149,447,198)	(297,450,922)	(196,765,736)	(156,319,205)

XIX.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(7)	(9)	(4)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(7)

연결 자본변동표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,397,458,500	56,747,563,971	(41,952,026,877)	2,996,624,516	54,189,620,110	1,519,025,250	55,708,645,360

Ⅱ.당기총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	(818,587,254)	0	(818,587,254)	(239,616,522)	(1,058,203,776)

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

(3)해외사업환산손익	0	0	0	294,622,538	294,622,538	83,297,317	377,919,855

(4)보험수리적손익	0	0	572,672,501	572,672,501	0	572,672,501

Ⅲ.자본에직접인식된주주와의거래	(1)전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0

(2)신주인수권 행사	244,953,500	13,100,333	0	258,053,833	0	258,053,833

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	36,642,412,000	56,760,664,304	(42,197,941,630)	3,291,247,054	54,496,381,728	1,362,706,045	55,859,087,773

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	36,732,039,000	56,746,625,943	(48,533,856,926)	930,032,489	45,874,840,506	1,324,993,862	47,199,834,368

Ⅱ.당기총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	(554,072,803)	0	(554,072,803)	(312,863,523)	(866,936,326)

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(192,788,640)	(192,788,640)	0	(192,788,640)

(3)해외사업환산손익	0	0	0	3,733,926,713	3,733,926,713	15,412,601	3,749,339,314

(4)보험수리적손익	0	0	(502,561)	0	(502,561)	0	(502,561)

Ⅲ.자본에직접인식된주주와의거래	(1)전환사채의 발행	0	7,586,127,120	0	0	7,586,127,120	0	7,586,127,120

(2)신주인수권 행사	3,679,519,000	345,685,760	0	0	4,025,204,760	0	4,025,204,760

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	237,930,801	0	237,930,801	0	237,930,801

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	40,411,558,000	64,678,438,823	(48,850,501,489)	4,471,170,562	60,710,665,896	1,027,542,940	61,738,208,836

연결 현금흐름표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(18,552,886,937)	8,753,010,525

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(16,549,373,844)	10,778,313,778

(2)이자수익의 수취	13,594,397	3,042,031

(3)이자비용의 지급	(1,857,704,374)	(1,935,893,942)

(4)배당금수익의 수취	8,353,476	0

(5)법인세납부(환급)	(167,756,592)	(92,451,342)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(9,924,120,658)	(4,323,107,594)

(1)단기금융상품의 취득	(1,912,000,000)	0

(2)단기금융상품의 처분	0	5,110,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	1,305,039,488	0

(5)건물의 취득	(1,813,392,298)	(691,131,163)

(6)구축물의 취득	0	(118,000,000)

(7)기계장치의 취득	(5,871,852,411)	(2,788,480,164)

(8)기계장치의 처분	184,305,212	676,393,163

(9)차량운반구의 처분	0	909,091

(10)기타유형자산의 취득	(1,013,703,039)	(936,800,000)

(11)기타유형자산의 처분	166,730,212	10,171,354

(12)건설중인자산의 취득	0	(3,693,375,102)

(13)사용권자산의 취득	0	(17,447,633)

(14)사용권자산의 처분	26,298,461	0

(15)보증금의 감소	29,335,717	127,952,860

(16)보증금의 증가	(24,882,000)	(3,300,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	22,273,432,011	3,570,879,493

(1)단기차입금의 증가	13,481,260,039	4,500,000,000

(2)단기차입금의 상환	0	(292,073,691)

(3)유동성장기부채의 감소	(463,981,431)	(637,046,816)

(4)전환사채의 발행	22,000,000,000	0

(5)신주인수권부사채의 상환	(18,092,487,103)	0

(6)신주인수권행사 대금입금	5,348,640,506	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,203,575,584)	8,000,782,424

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	29,257,597,909	34,310,717,139

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	492,238,813	(262,685,931)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	23,546,261,138	42,048,813,632