오픈베이스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
제 23 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	19,449,525,353	31,875,904,320	27,317,593,076

현금및현금성자산	2,189,573,351	3,863,810,725	9,926,132,663

단기투자금융자산	1,000,000,000	0	2,000,000,000

매출채권	6,872,851,981	20,644,923,681	8,995,339,351

기타금융자산	2,608,067,129	2,526,413,420	2,768,931,194

기타유동자산	865,742,099	581,919,602	554,451,319

재고자산	5,913,290,793	4,258,836,892	3,072,738,549

비유동자산	53,887,357,264	53,316,245,322	54,183,603,216

비유동금융자산	2,534,412,684	2,114,864,668	2,647,265,213

관계기업투자자산	41,268,785,074	41,268,785,074	41,320,075,898

이연법인세자산	413,572,760	413,572,760	368,189,211

유형자산	9,064,339,904	8,906,480,698	9,223,731,265

무형자산	490,376,287	496,671,567	508,471,074

매도가능금융자산	115,870,555	115,870,555	115,870,555

자산총계	73,336,882,617	85,192,149,642	81,501,196,292

부채

유동부채	24,019,387,305	36,917,724,868	26,388,493,141

매입채무	3,264,340,657	12,271,268,864	5,299,821,018

기타금융부채	1,694,898,294	2,991,643,638	2,596,297,393

단기차입금	9,450,165,445	10,401,056,980	8,344,888,458

기타유동부채	1,177,829,535	2,255,105,194	1,956,147,736

유동성장기차입금	8,399,996,000	8,399,996,000	7,399,996,000

미지급법인세	32,157,374	598,654,192	791,342,536

비유동부채	539,592,000	839,589,000	9,239,585,000

기타비유동금융부채	72,930,000	72,930,000	72,930,000

장기차입금	466,662,000	766,659,000	9,166,655,000

부채총계	24,558,979,305	37,757,313,868	35,628,078,141

자본

납입자본	15,711,191,500	15,711,191,500	15,711,191,500

자본금	15,711,191,500	15,711,191,500	15,711,191,500

보통주자본금	15,711,191,500	15,711,191,500	15,711,191,500

우선주자본금	0	0	0

자본잉여금	23,086,557,650	22,844,249,975	22,829,209,975

자본조정	(389,985,526)	(1,223,624,574)	(1,368,323,169)

이익잉여금(결손금)	10,370,139,688	10,103,018,873	8,701,039,845

자본총계	48,777,903,312	47,434,835,774	45,873,118,151

자본과부채총계	73,336,882,617	85,192,149,642	81,501,196,292

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,693,241,439	27,658,918,641	11,456,114,629	27,483,786,637	48,722,174,170	42,821,598,949

매출원가	5,162,498,740	17,752,262,348	8,071,952,702	18,144,156,525	33,860,389,432	28,526,083,933

매출총이익	3,530,742,699	9,906,656,293	3,384,161,927	9,339,630,112	14,861,784,738	14,295,515,016

판매비와관리비	2,763,108,578	8,570,452,034	2,615,937,790	7,881,107,789	12,063,493,782	11,121,348,550

영업이익(손실)	767,634,121	1,336,204,259	768,224,137	1,458,522,323	2,798,290,956	3,174,166,466

금융수익	73,770,869	222,768,875	98,046,228	319,560,426	414,142,382	556,569,502

금융원가	106,677,161	331,188,869	129,914,919	428,000,703	556,272,395	832,807,388

기타이익	92,381,641	215,842,990	62,564,453	194,702,263	313,455,919	678,169,859

기타손실	21,414,604	81,735,402	15,866,179	40,072,308	92,643,925	189,526,596

법인세비용차감전순이익(손실)	805,694,866	1,361,891,853	783,053,720	1,504,712,001	2,876,972,937	3,386,571,843

법인세비용	200,074,891	334,489,163	186,445,090	355,303,043	715,712,034	834,753,259

당기순이익(손실)	605,619,975	1,027,402,690	596,608,630	1,149,408,958	2,161,260,903	2,551,818,584

주당이익

기본주당이익(손실)	20	33	20	38	71	85

희석주당이익(손실)	20	33	20	38	71	85

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	605,619,975	1,027,402,690	596,608,630	1,149,408,958	2,161,260,903	2,551,818,584

자본변동표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	15,453,691,500	22,659,506,975	(1,476,361,773)	6,893,503,136	43,530,339,838

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,551,818,584	2,551,818,584

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식선택권	257,500,000	169,703,000	20,983,916	448,186,916

자기주식의 처분	87,054,688	87,054,688

현금배당	(744,281,875)	(744,281,875)

2014.12.31 (기말자본)	15,711,191,500	22,829,209,975	(1,368,323,169)	8,701,039,845	45,873,118,151

2015.01.01 (기초자본)	15,711,191,500	22,829,209,975	(1,368,323,169)	8,701,039,845	45,873,118,151

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,161,260,903	2,161,260,903

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식선택권	15,040,000	103,731,683	118,771,683

자기주식의 처분	40,966,912	40,966,912

현금배당	(759,281,875)	(759,281,875)

2015.12.31 (기말자본)	15,711,191,500	22,844,249,975	(1,223,624,574)	10,103,018,873	47,434,835,774

2015.01.01 (기초자본)	15,711,191,500	22,829,209,975	(1,368,323,169)	8,701,039,845	45,873,118,151

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,149,408,958	1,149,408,958

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식선택권	89,882,070	89,882,070

자기주식의 처분	29,750,000	29,750,000

현금배당	(759,281,875)	(759,281,875)

2015.09.30 (기말자본)	15,711,191,500	22,829,209,975	(1,248,691,099)	9,091,166,928	46,382,877,304

2016.01.01 (기초자본)	15,711,191,500	22,844,249,975	(1,223,624,574)	10,103,018,873	47,434,835,774

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,027,402,690	1,027,402,690

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식선택권	115,906,723	115,906,723

자기주식의 처분	242,307,675	717,732,325	960,040,000

현금배당	(760,281,875)	(760,281,875)

2016.09.30 (기말자본)	15,711,191,500	23,086,557,650	(389,985,526)	10,370,139,688	48,777,903,312

현금흐름표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	1,233,414,934	(3,006,223,655)	(1,571,591,603)	2,887,355,824

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,439,996,071	(1,686,644,340)	(124,472,998)	4,052,584,003

이자수취	25,781,230	58,219,173	70,990,142	124,313,596

이자지급	(331,376,386)	(429,278,613)	(557,691,732)	(831,495,509)

배당금수취	0	0	0	432,395,600

법인세납부(환급)	(900,985,981)	(948,519,875)	(960,417,015)	(890,441,866)

투자활동현금흐름	(1,859,861,075)	853,184,775	1,553,917,342	1,060,537,307

투자활동으로 인한 현금유입액	1,698,842,820	7,000,000,000	8,527,868,114	11,613,789,260

단기투자금융자산의 감소	1,500,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	10,000,000,000

기타금융자산의 감소	127,536,583	0	1,527,368,114	1,560,470,000

유형자산의 처분	12,727,273	0	0	0

비유동금융자산의 감소	58,578,964	0	500,000	50,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	3,319,260

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,558,703,895)	(6,146,815,225)	(6,973,950,772)	(10,553,251,953)

단기투자금융자산의 증가	(2,500,000,000)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	(10,000,000,000)

비유동금융자산의 증가	(391,633,632)	(55,597,921)	(660,223,101)	(109,160,000)

종속기업및관계기업투자자산의 취득	0	0	0	(16,000,000)

기타금융자산의 증가	(85,736,368)	(1,002,080,357)	(1,120,436,899)	(50,000,000)

유형자산의 취득	(581,333,895)	(89,136,947)	(193,290,772)	(170,784,393)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(673,560)

비유동금융부채의 감소	0	0	0	(206,634,000)

재무활동현금흐름	(1,040,181,661)	(4,249,966,253)	(6,048,125,045)	(2,603,536,475)

재무활동으로 인한 현금유입액	5,769,043,998	5,897,205,346	15,984,734,191	12,873,369,593

단기차입금의 증가	4,809,003,998	5,867,455,346	15,937,134,191	12,449,801,593

자기주식의 처분	960,040,000	29,750,000	47,600,000	0

유상증자	0	0	0	423,568,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,809,225,659)	(10,147,171,599)	(22,032,859,236)	(15,476,906,068)

단기차입금의 상환	(5,749,084,284)	(9,088,030,224)	(18,873,718,861)	(14,332,765,693)

장기차입금의 상환	(299,997,000)	(299,997,000)	(2,399,996,000)	(399,996,000)

배당금 지급	(760,144,375)	(759,144,375)	(759,144,375)	(744,144,375)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,666,627,802)	(6,403,005,133)	(6,065,799,306)	1,344,356,656

기초현금및현금성자산	3,863,810,725	9,926,132,663	9,926,132,663	8,585,760,082

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,609,572)	13,001,702	3,477,368	(3,984,075)

기말현금및현금성자산	2,189,573,351	3,536,129,232	3,863,810,725	9,926,132,663