오픈베이스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
제 23 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	44,025,194,233	54,478,860,479	50,406,097,306

현금및현금성자산	7,971,877,775	13,876,020,451	16,804,161,509

단기투자금융자산	2,973,422,468	1,823,577,328	4,403,277,351

매출채권	11,600,002,493	27,199,105,773	18,655,201,574

기타금융자산	5,259,832,581	3,440,403,630	5,638,158,743

기타유동자산	1,071,075,378	640,075,546	639,660,779

파생상품자산	175,230	13,656,183	0

재고자산	15,148,808,308	7,486,021,568	4,265,637,350

비유동자산	53,485,983,670	54,396,360,271	56,437,168,196

비유동금융자산	2,829,030,037	2,495,189,826	3,095,336,245

관계기업투자자산	1,377,150,393	1,361,195,813	1,043,097,925

이연법인세자산	1,718,127,098	1,440,593,777	1,024,194,743

유형자산	15,936,474,752	16,030,152,072	16,620,982,047

무형자산	3,419,591,675	4,550,853,465	5,720,647,780

매도가능금융자산	632,567,550	634,432,550	634,432,550

기타비유동자산	0	0	0

투자부동산	27,573,042,165	27,883,942,768	28,298,476,906

자산총계	97,511,177,903	108,875,220,750	106,843,265,502

부채

유동부채	39,539,502,031	55,881,711,577	49,712,733,485

매입채무	4,706,203,954	15,585,455,729	7,815,810,347

기타금융부채	3,518,101,748	4,868,443,254	6,598,394,042

단기차입금	16,156,801,095	20,182,651,905	19,971,144,261

유동성장기차입금	9,683,366,000	8,399,996,000	7,542,496,000

파생상품부채	66,155,668	22,254,481	0

기타유동부채	5,365,174,244	5,572,192,576	5,160,737,331

미지급법인세	43,699,322	1,250,717,632	2,624,151,504

비유동부채	4,232,558,894	2,439,875,480	9,777,687,800

기타비유동금융부채	1,013,725,370	673,216,480	431,032,800

장기차입금	3,183,292,000	1,766,659,000	9,346,655,000

이연법인세부채	35,541,524	0	0

부채총계	43,772,060,925	58,321,587,057	59,490,421,285

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,739,116,978	50,563,838,671	47,284,925,658

납입자본	15,711,191,500	15,711,191,500	15,711,191,500

자본금	15,711,191,500	15,711,191,500	15,711,191,500

보통주자본금	15,711,191,500	15,711,191,500	15,711,191,500

우선주자본금	0	0	0

자본잉여금	23,086,557,650	22,844,249,975	22,829,209,975

기타자본항목	(362,875,780)	(1,287,163,104)	(1,468,108,694)

기타포괄손익누계액	189,998,302	(95,450,246)	119,565,598

이익잉여금(결손금)	15,114,245,306	13,391,010,546	10,093,067,279

비지배지분	0	(10,204,978)	67,918,559

자본총계	53,739,116,978	50,553,633,693	47,352,844,217

자본과부채총계	97,511,177,903	108,875,220,750	106,843,265,502

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,820,701,382	104,785,412,321	33,763,703,544	68,982,664,971	118,626,819,522	114,130,145,372

매출원가	25,195,178,865	81,856,278,551	25,799,549,153	47,982,889,393	84,210,111,250	79,816,673,240

매출총이익	8,625,522,517	22,929,133,770	7,964,154,391	20,999,775,578	34,416,708,272	34,313,472,132

판매비와관리비	6,387,107,454	20,326,108,647	6,597,660,634	21,289,763,137	29,371,299,453	28,866,069,106

영업이익(손실)	2,238,415,063	2,603,025,123	1,366,493,757	(289,987,559)	5,045,408,819	5,447,403,026

금융수익	1,163,508,085	1,694,310,435	112,492,967	415,531,711	628,786,566	702,032,801

금융원가	172,579,997	776,107,233	608,984,614	1,201,342,450	1,377,153,967	1,696,430,038

지분법이익	149,195,251	190,697,204	0	0	0	0

지분법손실	180,119,688	180,119,688	26,149,850	187,882,955	211,205,268	189,465,530

기타이익	56,271,540	553,177,393	400,836,991	803,503,958	1,190,329,821	2,092,283,514

기타손실	932,526,170	1,250,459,377	52,986,339	92,255,729	239,498,691	613,491,847

법인세비용차감전순이익(손실)	2,322,164,084	2,834,523,857	1,191,702,912	(552,433,024)	5,036,667,280	5,742,331,926

법인세비용	199,617,706	351,007,222	310,177,303	197,445,600	1,026,498,798	2,437,784,540

당기순이익(손실)	2,122,546,378	2,483,516,635	881,525,609	(749,878,624)	4,010,168,482	3,304,547,386

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,122,546,378	2,483,516,635	873,995,600	(707,123,674)	4,057,225,142	3,421,403,891

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	7,530,009	(42,754,950)	(47,056,660)	(116,856,505)

주당이익

기본주당이익(손실)	69	81	29	(23)	133	115

희석주당이익(손실)	69	81	29	(23)	133	115

기타포괄손익	242,442,264	285,448,548	(259,176,744)	(309,221,848)	(215,015,844)	(90,393,334)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이

외화환산외환차이의 세후차익(차손)	305,582,403	373,165,679	(216,588,420)	(309,500,180)	(250,276,787)	(102,001,622)

외화환산외환차이의 세후재분류조정

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(63,140,139)	(87,717,131)	(42,588,324)	278,332	35,260,943	11,608,288

총포괄손익	2,364,988,642	2,768,965,183	622,348,865	(1,059,100,472)	3,795,152,638	3,214,154,052

포괄손익의 귀속

지배주주지분	2,364,988,642	2,768,965,183	614,818,856	(1,016,345,522)	3,842,209,298	3,333,183,518

비지배주주지분	0	0	7,530,009	(42,754,950)	(47,056,660)	(119,029,466)

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	15,453,691,500	22,659,506,975	(1,576,147,298)	207,785,971	7,415,945,264	44,160,782,412	186,948,025	44,347,730,437

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,421,403,891	3,421,403,891	(116,856,505)	3,304,547,386

해외사업장외화환산차이	(99,828,661)	(99,828,661)	(2,172,961)	(102,001,622)

관계기업기타포괄손익지분	11,608,288	11,608,288	11,608,288

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식선택권	257,500,000	169,703,000	20,983,916	448,186,916	448,186,916

자기주식의처분	87,054,688	87,054,688	87,054,688

연결실체의 변동

현금배당	(744,281,876)	(744,281,876)	(744,281,876)

2014.12.31 (기말자본)	15,711,191,500	22,829,209,975	(1,468,108,694)	119,565,598	10,093,067,279	47,284,925,658	67,918,559	47,352,844,217

2015.01.01 (기초자본)	15,711,191,500	22,829,209,975	(1,468,108,694)	119,565,598	10,093,067,279	47,284,925,658	67,918,559	47,352,844,217

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,057,225,142	4,057,225,142	(47,056,660)	4,010,168,482

해외사업장외화환산차이	(250,276,787)	(250,276,787)	(250,276,787)

관계기업기타포괄손익지분	35,260,943	35,260,943	35,260,943

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식선택권	15,040,000	139,978,678	155,018,678	155,018,678

자기주식의처분	40,966,912	40,966,912	40,966,912

연결실체의 변동	(31,066,877)	(31,066,877)

현금배당	(759,281,875)	(759,281,875)	(759,281,875)

2015.12.31 (기말자본)	15,711,191,500	22,844,249,975	(1,287,163,104)	(95,450,246)	13,391,010,546	50,563,838,671	(10,204,978)	50,553,633,693

2015.01.01 (기초자본)	15,711,191,500	22,829,209,975	(1,468,108,694)	119,565,598	10,093,067,279	47,284,925,658	67,918,559	47,352,844,217

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(707,123,674)	(707,123,674)	(42,754,950)	(749,878,624)

해외사업장외화환산차이	(309,500,180)	(309,500,180)	(309,500,180)

관계기업기타포괄손익지분	278,332	278,332	278,332

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식선택권	89,882,070	89,882,070	89,882,070

자기주식의처분	29,750,000	29,750,000	29,750,000

연결실체의 변동

현금배당	(759,281,875)	(759,281,875)	(31,066,877)	(790,348,752)

2015.09.30 (기말자본)	15,711,191,500	22,829,209,975	(1,348,476,624)	(189,656,250)	8,626,661,730	45,628,930,331	(5,903,268)	45,623,027,063

2016.01.01 (기초자본)	15,711,191,500	22,844,249,975	(1,287,163,104)	(95,450,246)	13,391,010,546	50,563,838,671	(10,204,978)	50,553,633,693

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,483,516,635	2,483,516,635	2,483,516,635

해외사업장외화환산차이	373,165,679	373,165,679	373,165,679

관계기업기타포괄손익지분	(87,717,131)	(87,717,131)	(87,717,131)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식선택권	127,782,848	127,782,848	127,782,848

자기주식의처분	242,307,675	717,732,325	960,040,000	960,040,000

연결실체의 변동	78,772,151	78,772,151	10,204,978	88,977,129

현금배당	(760,281,875)	(760,281,875)	(760,281,875)

2016.09.30 (기말자본)	15,711,191,500	23,086,557,650	(362,875,780)	189,998,302	15,114,245,306	53,739,116,978	0	53,739,116,978

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	(3,273,311,838)	(4,047,992,948)	3,537,905,763	4,071,727,945

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,202,977,043)	(675,297,103)	7,048,310,270	5,940,626,028

이자수취	131,437,290	131,227,399	162,093,825	284,518,758

이자지급	(300,578,311)	(648,830,548)	(756,440,233)	(1,463,161,921)

법인세납부(환급)	(1,901,193,774)	(2,855,092,696)	(2,916,058,099)	(690,254,920)

배당금수취	0	0	0	0

투자활동현금흐름	(2,575,695,620)	941,166,988	59,936,428	(3,533,507,559)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,047,783,356	8,101,463,781	9,345,009,887	13,162,704,120

단기투자금융자산의 감소	1,500,728,910	7,881,277,351	7,580,428,933	11,040,000,000

기타금융자산의 감소	2,162,907,220	214,326,430	1,764,080,954	2,054,464,860

파생상품의 정산	0	0	0	0

비유동금융자산의 감소	31,598,216	0	0	50,000,000

유형자산의 처분	49,710,134	0	0	0

무형자산의 처분	300,973,876	5,860,000	0	0

매도가능금융자산의 처분	1,865,000	0	0	3,319,260

장기투자증권의 처분	0	0	500,000	0

기타금융부채의 증가	0	0	0	0

기타보증금의 감소	0	0	0	14,920,000

종속기업지분의처분	0	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,623,478,976)	(7,160,296,793)	(9,285,073,459)	(16,696,211,679)

단기투자금융자산의 증가	(2,650,702,210)	(5,001,700,000)	(5,000,000,000)	(11,066,277,351)

기타금융자산의 증가	(452,564,327)	(213,854,257)	(427,974,399)	(651,273,357)

비유동금융자산의 증가	(44,370,000)	(44,370,000)	(65,461,400)	(59,160,000)

관계기업투자자산의 취득	0	0	(355,105,505)	0

유형자산의 취득	(632,642,076)	(231,113,772)	(346,074,734)	(724,471,289)

무형자산의 취득	(838,332,526)	(1,302,925,338)	(2,331,763,625)	(3,828,356,122)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(300,673,560)

장기대여금대여	(347,263,632)	(11,227,921)	(481,063,101)	(50,000,000)

파생상품의 정산	(177,997,750)	0	0	0

기타금융부채의 감소	0	0	0	0

연결범위의 변동	(1,479,606,455)	0	(277,630,695)	0

사업결합으로 인한 현금유출액	0	(355,105,505)	0	(16,000,000)

재무활동현금흐름	(43,783,265)	(6,731,820,933)	(6,530,264,643)	(867,386,097)

재무활동으로 인한 현금유입액	41,721,805,371	18,777,623,077	38,968,055,027	24,281,845,482

단기차입금의 증가	36,421,256,481	17,505,689,397	37,684,904,435	23,804,765,782

자기주식의 처분	960,040,000	29,750,000	40,966,912	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	423,568,000

임대보증금의 증가	340,508,890	242,183,680	242,183,680	53,511,700

장기차입금의 증가	4,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(41,765,588,636)	(25,509,444,010)	(45,498,319,670)	(25,149,231,579)

단기차입금의 상환	(40,705,447,261)	(24,327,802,635)	(42,016,679,295)	(23,800,091,203)

장기차입금의 상환	0	0	(120,000,000)	0

배당금의 지급	(760,144,375)	(759,144,375)	(759,144,375)	(744,144,376)

유동성장기차입금의 상환	(299,997,000)	(422,497,000)	(2,602,496,000)	(604,996,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,892,790,723)	(9,838,646,893)	(2,932,422,452)	(329,165,711)

기초현금및현금성자산	13,876,020,451	16,526,530,814	16,804,161,509	17,137,115,050

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,351,953)	20,906,513	4,281,394	(3,787,830)

기말현금및현금성자산	7,971,877,775	6,708,790,434	13,876,020,451	16,804,161,509