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셀루메드 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 32 기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀루메드
대 표 이 사 : 심 영 복
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워9차)
(전 화) 02-3281-0471
(홈페이지) http://www.cellumed.co.kr, http://www.kbbcom.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 심 영 복
(전 화) 02-3281-0471
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ENDOTEC, INC.	1990년03월 01일	7200 LAKE ELLENOR DRIVE. SUITE 108. ORLANDO, FL 32809	인공관절 제조 및 판매	3,314	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13)	종속회사

(주)셀루메드헬스케어	2015년 07월 03일	서울특별시 서초구 서초대로 356, 305호(서초동, 서초지웰타워)	헬스케어(EMS장비) 제조 및 판매	312	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13)	종속회사

※ 전기중 당사는 2015년 07월 01일 이사회를 통해 신규사업인 헬스케어사업 진출을 목적으로 (주)셀루메드헬스케어를 설립하였습니다.(지분율 : 100%, 자본금 : 5억원, 설립일 : 2015년 07월 03일)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 셀루메드'라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 CELLUMED CO., LTD로 표기합니다.※ 당사는 2013년 3월 29일 주주총회에서 정관일부 변경의 승인을 받아 상호가 주식회사 코리아본뱅크에서 주식회사 셀루메드로 변경되었습니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1975년 6월 국제종합인쇄로 설립되었으며 2002년 5월 한국거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 또한 2010년 2월 9일 (주)셀루메드(구,(주)코리아본뱅크)와 합병을 하였으며 이로 인하여 의료기기분야와 바이오시밀러 등의 사업분야에 진출하였습니다. 2013년 3월 29일 주주총회에서 승인받아 상호를 주식회사 코리아본뱅크에서 주식회사 셀루메드로 변경되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워9차)전화 : 02-3281-0471홈페이지 : http://www.cellumed.co.kr, http://www.kbbcom.co.kr 마. 중소기업해당여부당사는 공시서류 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 의료기기, 바이오시밀러 및 헬스케어사업을 영위하고 있습니다. 연결대상 종속회사인 엔도텍(Endotec, Inc.)은 미국에 설립된 법인이며 인공관절 제조 및 판매 등을 영위하고 있습니다. 또한 전기 중 신규 설립된 종속회사인 (주)셀루메드헬스케어는 헬스케어시장 진출을 목적으로 설립되었으며, 헬스케어기기인 EMS장비(저주파 근육자극 장비) 제조 및 판매 등을 영위하고 있습니다. 주요사업의 내용 및 신규사업과 관련된 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항지배회사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 미국소재 엔도텍과 국내소재 (주)셀루메드헬스케어 2개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅸ. 계열회사등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

구분	회사명	주권상장유무	주요사업내용

해외(미국소재)	엔도텍(Endotec, Inc.)	비상장	인공관절 제조 및 판매 등

국내	(주)셀루메드헬스케어	비상장	헬스케어장비 제조 및 판매 등

※ 당사는 2015년 07월 01일 이사회를 통해 신규사업인 헬스케어시장 진출을 목적으로 (주)셀루메드헬스케어를 설립하였습니다.(지분율 : 100%, 자본금 : 5억원, 설립일 : 2015년 07월 03일) 아. 신용평가에 관한 사항※ 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 공시서류 작성기준일(2016.03.31) 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 500,000,000주이며, 발행주식총수는 168,068,145주입니다. 유통주식수는 자사주를 제외한 보통주 168,060,150주 입니다.※ 당사는 임시주주총회(주총일: 2016. 01. 15)를 통하여 정관상 발행가능한 주식의 총수는 500,000,000주로 변경되었으며, 동 주주총회에서 액면분할(효력발생일: 2016. 02. 17) 안건이 가결되어 액면가액이 2,500원에서 500원으로 변경되었습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	342,776,736	7,301,272	350,078,008	우선주의 보통주 전환으로 보통주가 7,301,272주 만큼 추가 발행

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	174,708,591	7,301,272	182,009,863	-

1. 감자	76,142,261	-	76,142,261	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	98,566,330	7,301,272	105,867,602	전환상환우선주의 보통주 전환, 액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	168,068,145	-	168,068,145	-

Ⅴ. 자기주식수	7,995	-	7,995	액면병합으로 인한 단수주 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	168,060,150	-	168,060,150	-

□ 공시서류 작성기준일(2016. 03. 31) 이후 변동사항

※ 공시서류 작성기준일 이후 당사가 발행한 제12회 사모 전환사채의 전환청구권행사(행사일 : 2016.04.06, 2016.04.15)로 인하여 당사의 발행주식총수는 170,347,774주로 변경되었습니다.

(기준일 : 2016년 05월 15일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	345,056,365	7,301,272	352,357,637	우선주의 보통주 전환으로 보통주가 7,301,272주 만큼 추가 발행

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	174,708,591	7,301,272	182,009,863	-

1. 감자	76,142,261	-	76,142,261	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	98,566,330	7,301,272	105,867,602	전환상환우선주의 보통주 전환, 액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	170,347,774	-	170,347,774	-

Ⅴ. 자기주식수	7,995	-	7,995	액면병합으로 인한 단수주 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	170,339,779	-	170,339,779	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,995	-	-	-	7,995	액면분할

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	7,995	-	-	-	7,995	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ (주1) 2011년 1월 27일 자사주 처분 결정에 따라 2,874,228주를 2011년 1월 27일 부터 2011년 3월 24일까지 주당 900원에 전량 장외처분 하였으며, 처분 후 자사주는 2,000,000주입니다.("2011.03.24 자기주식처분결과보고서" 공시 참조)※ (주2) 2011년 12월 2일 자사주 처분 결정에 따라 2,000,000주를 2011년 12월 5일 부터 2012년 3월 4일까지 주당 800원에 전량 장외처분하였으며, 처분 후 자사주는 없습니다. ( "2012.02.29 자기주식처분결과보고서" 공시 참조)※ (주3) 당사는 2013년 5월 03일 액면병합(500원 ->2,500원)으로 액면병합 단수주 1,599주를 상법에 의한 취득으로 보유했습니다.※ 공시서류 작성기준일 현재 액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 2,500원→500원)로 인하여 자기주식은 7,995주로 변경되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	168,068,145	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,995	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	168,060,150	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제57조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 1분기	제31기	제30기

주당액면가액 (원)	500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,190	-11,981	-15,375

주당순이익 (원)	-14	-77	-111

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※상기 제31기 및 제30기 주당순이익은 보고기간 후 발생한 액면분할 효과가 반영되어 있습니다. 공시서류 제출일 현재 당사의 보통주 1주당 액면가액은 500원입니다.

다. 이익참가부사채에 관한 사항※ 해당사항 없음.
III. 재무에 관한 사항

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제32기 1분기 연결 및 별도 재무제표는 회계감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다. 당사의 제31기 및 제30기 연결 재무제표와 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.