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셀루메드 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀루메드
대 표 이 사 : 유인수
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 디지털로 130, 4층(가산동, 남성프라자)
(전 화) 02-2104-0475
(홈페이지) http://www.cellumed.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 소 민 우
(전 화) 070-7603-3688
1. 회사의 개요

※ 분기보고서의 경우 본 작성항목의 기재를 생략할 수 있습니다.
2. 회사의 연혁

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3. 자본금 변동사항

※ 분기보고서의 경우 본 작성항목의 기재를 생략할 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

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5. 정관에 관한 사항

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3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원자재 가격변동

(단위 : 원)

구분	품목	2022년 1분기	2021년	2020년

BIOLOGICS	Femur Shaft	-	-	-

Tibia Shaft	-	-	-

Fibular Shaft	-	-	-

Ulna Shaft	-	-	-

Cortical Bone	3,657	3,485	3,601

Cortical Segments	7,565	6,716	6,126

※ 당사가 생산하고 있는 제품의 원자재는 일부 해외에서 수입하고 있습니다. 따라서환율의 변동으로 인해 일부 원재료의 가격은 다소 대외적인 변수에 따라 변동할 수 있습니다.

2. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

① 생산능력 TKR(인공관절)

(단위 : EA)

구분	2022년 1분기	2021년	2020년

TKR	Femoral (Ti)	6,300	8,400	8,400

Bearing (Pe)	6,300	8,400	8,400

Tibial (Ti)	6,300	8,400	8,400

Patella (Pe)	2,250	3,000	3,000

② 생산능력의 산출 근거(2022년 03월 31일 현재)

(단위 : EA)

구분	월생산능력	산출근거	비고

인공관절	Femoral	700	Femoral, Bearing, Tibial 생산량을 월평균 23일 근무, 1일 8시간 근무기준 무인가동화 시켜서 제품별 월 700ea씩 생산을 기준으로 잡고 있습니다.	-

Bearing	700

Tibial	700

patella	250

(2) 생산실적 ① 생산실적

(단위 : EA)

구 분	단위	2022년 1분기	2021년	2020년

동종이식재군	EA	-	-	25

이종(INTERG/줄기)	EA	30	1,289	3,239

수술용고정체군	EA	-	534	1,434

BIOLOGICS군	EA	33,208	121,664	129,355

SPINE군	EA	-	-	-

인공관절군	EA	3,553	13,780	7,776

성장인자(FGF7)	㎍	-	694	2,550

화장품	EA	-	-	29,726

합 계	36,791	137,961	174,105

② 가동율(2022년 03월 31일 현재)

(단위 : EA)

구분	월가동생산능력	월실제생산량	월평균가동률

인공관절	Femoral	700	294	42.00%

Bearing	700	459	65.62%

Tibial	700	431	61.57%

patella	250	-	0.00%

합 계	2,350	1,184	50.40%

3. 생산설비 현황(자산항목 : 유형자산)

(단위 : 천원)

구분	구분	소유형태	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체	손상차손	당기말

증가	감소

지배회사 및종속회사	토지	자가	1,783,510	-	-	-	-	-	1,783,510

건물	자가	2,720,847	-	-	44,941	-	-	2,675,906

기계장치	자가	1,295,938	15,200	-	45,782	221,500	-	1,486,856

차량운반구	자가	66,860	27,734	3,134	7,445	-	-	84,015

공구와기구	자가	346,150	23,690	-	29,505	-	-	340,335

비품	자가	249,733	37,695	11,738	20,983	-	-	254,707

시설장치	자가	667,545	127,085	15,976	54,917	305,450	-	1,029,187

건설중인자산	자가	713,330	634,420	-	-	(526,950)	-	820,800

합 계	7,843,913	865,824	30,848	203,573	-	-	8,475,316
5. 위험관리 및 파생거래

1. 주요 시장위험시장위험이란 환율, 이자율, 지분증권의 가격 등의 시장가격의 변동으로 인하여 당사가 보유하고 있는 금융상품으로부터의 수익이나 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을 의미합니다. 당사의 시장위험 관리의 목적은 수익은 최적화하면서도 수용 가능한 범위 안에서 시장위험에의 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.2. 위험관리정책① 환위험당사는 기능통화인 원화 외에 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등 입니다.외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채와 관련되어 연결회사는 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 주준으로 유지하고 있습니다.② 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장 아자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.③ 가격위험당사는 당기손익-공정가치측정금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 가격변동에 노출되어 있으며, 당사의 경영진은 상장지분상품의가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.3. 위험관리 조직의 운영당사는 보고서 제출일 현재 위험관리 조직을 별도로 운영하고 있지 않으며, 위험의 통제를 위해 당사의 경영진이 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 그리하여 위험이 발생하였거나 발생할 것으로 예측되는 경우 해당부서의 인원에게 업무를 배정하거나, 필요시 별도의 TFT를 운영하여 위험을 관리해 나가고 있습니다.5. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황- 해당사항 없음
1. 요약재무정보

1. 연결요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제38기
2022년 03월말	제37기
2021년 12월말	제36기
2020년 12월말

[유동자산]현금및현금성자산매출채권및기타채권재고자산기타유동자산[비유동자산]유형자산무형자산투자부동산기타비유동자산	74,924,87422,671,89222,632,7715,577,005 24,043,20626,528,3638,475,3162,027,8564,980,668 11,044,523	73,358,244 20,691,900 20,377,542 5,500,996 26,787,806 23,012,183 7,843,914 2,105,375 4,990,050 8,072,845	48,369,98819,240,01416,034,6683,134,7709,960,536 21,713,0094,902,715 2,445,8085,027,5779,336,909

자산총계	101,453,237	96,370,427	70,082,997

[유동부채][비유동부채]	44,741,5884,771,518	42,815,584 4,501,683	26,071,0094,565,117

부채총계	49,513,106	47,317,267	30,636,126

[자본금][자본잉여금][기타자본][이익잉여금][비지배지분]	19,803,487104,524,272(9,584,187)(64,283,995)1,480,555	19,803,487 104,524,272 (9,816,662) (66,522,962) 1,065,026	17,260,74193,245,125(21,540,399)(61,582,897)12,064,301

자본총계	51,940,131	49,053,159	39,446,871

구 분	2022. 01. 01~2022. 03. 31	2021. 01. 01~2021. 12. 31	2020. 01. 01~2020. 12. 31

매출액영업이익(영업손실)계속사업이익(손실)중단사업이익(손실)당기순이익(당기순손실)지배기업소유주지분비지배지분계속영업 주당순이익(주당순손실)중단영업 주당순이익(주당순손실)	28,809,567(522,578)2,654,222(24,725)2,629,4962,217,092412,40457원(1원)	99,917,911 4,745,850 8,259,278 170,606 8,429,884 8,181,075 248,809 206원 3원	73,187,704 1,881,118 617,517 445,100 1,062,617 (623,578)1,695,195(31원)9원

[()는 음(-)의 수치임]

2. 별도요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제38기
2022년 03월말	제37기
2021년 12월말	제36기
2020년 12월말

[유동자산]현금및현금성자산매출채권및기타채권재고자산기타유동자산[비유동자산]유형자산무형자산기타비유동자산	36,673,2346,534,27914,784,9415,577,005 9,777,009 38,676,3366,898,029731,271 31,047,036	34,653,722 5,318,236 10,970,630 5,500,996 12,863,860 38,075,775 6,343,390 773,539 30,958,846	15,470,0403,011,2087,382,1203,134,7701,941,94225,680,5313,303,161969,97321,407,397

자산총계	75,349,569	72,729,497	41,150,571

[유동부채][비유동부채]	26,576,4743,240,241	23,968,178 3,284,248	12,636,8993,377,557

부채총계	29,816,715	27,252,426	16,014,456

[자본금][자본잉여금][기타자본][이익잉여금]	19,803,487105,583,237(9,234,182)(70,619,687)	19,803,487 105,583,237 (9,466,658) (70,442,995)	17,260,74193,359,274(21,540,399)(63,943,501)

자본총계	45,532,854	45,477,071	25,136,115

종속,관계,공동기업투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2022. 01. 01~2022. 03. 31	2021. 01. 01~2021. 12. 31	2020. 01. 01~2020. 12. 31

매출액영업이익(영업손실)당기순이익(당기순손실)주당순이익(주당순손실)	7,907,029(617,312)(176,692)(4원)	19,779,876 1,860,331 3,774,607 97원	16,535,705(1,674,182)(1,678,829)(59원)

[()는 음(-)의 수치임]