eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
셀루메드 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀루메드
대 표 이 사 : 유인수
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)
(전 화) 02-2104-0475
(홈페이지) http://www.cellumed.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획부문장 (성 명) 박 찬 웅
(전 화) 02-2104-0475
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
1. 사업의 개요 -----------------------
2. 주요 제품 및 서비스 -----------------------
3. 원재료 및 생산설비 -----------------------
4. 매출 및 수주상황 -----------------------
5. 위험관리 및 파생거래 -----------------------
6. 주요계약 및 연구개발활동 -----------------------
7. 기타 참고사항 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 -----------------------
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 -----------------------
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 -----------------------
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 -----------------------
8. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 회계감사인의 감사의견 등 -----------------------
1. 외부감사에 관한 사항 -----------------------
2. 내부통제에 관한 사항 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주총회 등에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 대주주 등과의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
1. 공시내용 진행 및 변경사항 -----------------------
2. 우발부채 등에 관한 사항 -----------------------
3. 제재 등과 관련된 사항 -----------------------
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 -----------------------
XII. 상세표 -----------------------
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) -----------------------
2. 계열회사 현황(상세) -----------------------
3. 타법인출자 현황(상세) -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	2

합계	5	-	-	5	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재를 생략할 수 있습니다. (반기ㆍ사업보고서 등에 기재 예정)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재를 생략할 수 있습니다. (반기ㆍ사업보고서 등에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재를 생략할 수 있습니다. (반기ㆍ사업보고서 등에 기재 예정)
5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재를 생략할 수 있습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
1. 사업의 개요

지배회사인 당사 (주)셀루메드는 의료기기, 바이오로직스(Biologics), 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 등의 사업을 영위하고 있습니다. 의료기기 사업에서는 탈회골(DBM)및 무릎연골(BMG) 등을 연구·개발하는 조직공학(Tissue Engineering)과 인공무릎관절(TKR) 그리고 동종이식재(Allograft)를 취급하고 있으며, 바이오로직스 사업부문에서는 골형성단백질(rhBMP2)과 같은 성장인자(재조합단백질)와 활액대체재(VISCOSEAL)를 제조 및 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 최근 당사는 mRNA 백신 생산 효소 사업은 독일과 위탁개발을 진행하고 있으며 개발완료 후 해외 위탁 생산을 통하여 유럽, 아시아, 북미권 시장 진입을 목표로 하고 있습니다.또한, 2차전지 및 전기이륜차 사업을 추진하고 있으며, 해외의 유력 제조사와 개발 및 생산을 공동으로 진행하여 추후 국내에서 자체 생산 및 판매를 목표로 하고 있습니다.당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	비고

의료기기, 바이오로직스, 코스메슈티컬 등	(주)셀루메드	지배회사

(주)셀루메드바이오로직스	종속회사

환경설비 공사	(주)인스그린	주요종속회사

일반설비 시공업	환경이엔지(주)	주요종속회사

부동산 개발업	(주)보령엘엔지특화산단	종속회사
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원자재 가격변동 .

(단위 : 원)

구분	품목	2024년 1분기	2023년	2022년

BIOLOGICS	Cortical Bone	3,852	3,852	3,485

Cortical Segments	7,980	7,701	6,716

※ 당사가 생산하고 있는 제품의 원자재는 일부 해외에서 수입하고 있습니다. 따라서환율의 변동으로 인해 일부 원재료의 가격은 다소 대외적인 변수에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

① 생산능력 TKR(인공관절)

(단위 : EA)

구분	2024년 1분기	2023년	2022년

TKR	Femoral (Ti)	2,100	8,400	8,400

Bearing (Pe)	2,100	8,400	8,400

Tibial (Ti)	2,100	8,400	8,400

Patella (Pe)	750	3,000	3,000

② 생산능력의 산출 근거(2024년 03월 31일 현재)

(단위 : EA)

구분	월생산능력	산출근거	비고

인공관절	Femoral	700	Femoral, Bearing, Tibial 생산량을 월평균 23일 근무, 1일 8시간 근무기준 무인가동화 시켜서 제품별 월 700ea씩 생산을 기준으로 잡고 있습니다.	-

Bearing	700

Tibial	700

patella	250

(2) 생산실적① 생산실적

구 분	단위	2024년 1분기	2023년	2022년

동종이식재군	EA	-	-	29

이종(INTERG/줄기)	EA	-	-	4,190

BIOLOGICS군	EA	80,570	197,102	188,447

수술용고정체군	EA	-	-	-

인공관절군	EA	606	9,416	13,310

성장인자(FGF7)	㎍	-	-	662

합 계	-	81,176	206,518	206,638

② 가동률(2024년 03월 31일 현재)

(단위 : EA)

구분	월가동생산능력	월실제생산량	월평균가동률

인공관절	Femoral	700	3	0.43%

Bearing	700	53	7.57%

Tibial	700	146	20.86%

patella	250	0	0.00%

합 계	2,350	202	8.60%

다. 생산설비 현황 (자산항목 : 유형자산)

(단위 : 천원)

구분	구분	소유형태	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체	손상차손	당기말

증가	감소

지배회사 및종속회사	토지	자가	1,783,510	-	-	-	-	-	1,783,510

건물	자가	2,361,320	-	-	(44,941)	-	-	2,316,379

기계장치	자가	311,113	-	-	(15,930)	-	109,047	404,230

차량운반구	자가	217,386	13,089	(1)	(19,520)	-	-	210,954

공구와기구	자가	845	6,200	-	(259)	-	755	7,540

비품	자가	123,216	8,104	(11,247)	(15,197)	-	10,695	115,570

시설장치	자가	24,376	-	-	(3,023)	-	-	21,354

건설중인자산	자가	91	61,000	-	-	-	-	61,091

합 계	4,821,857	88,393	(11,248)	(98,870)	-	120,496	4,920,628
1. 요약재무정보

가. 연결요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	58,670,095	50,057,098	65,553,834

현금및현금성자산	11,587,984	6,234,894	10,008,688

매출채권및기타채권	16,860,352	17,715,680	22,958,499

재고자산	7,487,703	7,762,469	6,175,731

기타유동자산	22,734,057	18,344,055	26,410,916

[비유동자산]	16,313,401	16,413,532	27,702,098

유형자산	4,920,628	4,821,857	8,592,975

무형자산	2,808,044	2,873,572	6,492,521

투자부동산	2,863,340	2,869,995	2,896,615

기타비유동자산	5,721,389	5,848,107	9,719,987

자산총계	74,983,496	66,470,630	93,255,932

[유동부채]	39,600,150	39,462,966	33,898,463

[비유동부채]	4,002,957	3,989,963	4,228,115

부채총계	43,603,107	43,452,930	38,126,578

[자본금]	24,081,891	21,402,363	20,888,215

[자본잉여금]	127,480,724	120,176,323	114,294,364

[기타자본]	(9,628,533)	(9,639,975)	(9,050,181)

[이익잉여금]	(111,105,961)	(109,477,417)	(72,187,629)

[비지배지분]	552,269	556,408	1,184,586

자본총계	31,380,389	23,017,700	55,129,354

구 분	2024. 01. 01~ 2024. 03. 31	2023. 01. 01~ 2023. 12. 31	2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

매출액	26,271,249	95,552,960	122,085,263

영업이익(손실)	(412,659)	(10,457,801)	(2,728,013)

계속사업이익(손실)	(1,632,683)	(37,926,919)	(5,184,019)

중단사업이익(손실)	-	(17,695)	(203,297)

당기순이익(손실)	(1,632,683)	(37,944,614)	(5,387,316)

지배기업소유주지분	(1,628,544)	(37,297,756)	(5,570,929)

비지배지분	(4,139)	(646,858)	183,612

계속사업 주당순이익(손실)	(37원)	(875원)	(134원)

중단사업 주당순이익(손실)	-	(1원)	(5원)

연결대상회사 수	5	5	6

[()는 음(-)의 수치임]

나. 별도요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	25,213,799	22,042,736	27,994,905

현금및현금성자산	7,083,243	1,994,521	3,335,554

매출채권및기타채권	6,517,939	7,338,686	11,654,580

재고자산	7,487,703	7,762,469	6,175,731

기타유동자산	4,124,915	4,947,060	6,829,041

[비유동자산]	33,337,574	33,138,021	44,339,565

유형자산	3,375,435	3,224,725	7,099,635

무형자산	2,730,692	2,796,220	5,769,492

기타비유동자산	27,231,448	27,117,077	31,470,438

자산총계	58,551,373	55,180,757	72,334,470

[유동부채]	19,341,653	23,443,245	18,167,041

[비유동부채]	3,725,711	3,723,796	3,601,855

부채총계	23,067,363	27,167,041	21,768,896

[자본금]	24,081,891	21,402,363	20,888,215

[자본잉여금]	128,593,590	121,289,189	115,386,152

[기타자본]	(9,005,044)	(9,016,486)	(8,446,072)

[이익잉여금]	(108,186,428)	(105,661,350)	(77,262,721)

자본총계	35,484,010	28,013,716	50,565,574

종속,관계,공동기업투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2024. 01. 01~ 2024. 03. 31	2023. 01. 01~ 2023. 12. 31	2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

매출액	3,557,247	15,145,747	27,359,803

영업이익(손실)	(1,229,195)	(6,784,674)	(3,599,936)

당기순이익(손실)	(2,525,078)	(28,482,742)	(6,703,163)

주당순이익(손실)	(57원)	(669원)	(168원)

[()는 음(-)의 수치임]