셀루메드 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	27,954,429,870	28,530,447,209

현금및현금성자산	2,408,913,131	1,904,866,530

기타금융자산	402,931,768	614,393,113

매출채권 및 기타유동채권	15,292,214,934	16,250,117,819

재고자산	9,165,926,435	9,156,963,112

당기법인세자산	4,777,943	4,272,960

기타자산	679,665,659	599,833,675

비유동자산	45,083,123,458	45,245,758,186

기타비유동금융자산	1,064,699,900	1,049,699,900

매도가능금융자산	200,000,000	250,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	8,002,016,167	8,225,217,934

종속기업 및 관계기업 투자주식	9,800,018,122	9,200,018,122

유형자산	6,280,984,853	6,639,263,612

무형자산	19,735,404,416	19,881,558,618

자산총계	73,037,553,328	73,776,205,395

부채

유동부채	20,520,029,050	23,623,128,627

매입채무 및 기타유동채무	4,211,045,903	4,677,498,817

차입금	13,812,911,608	15,493,691,492

파생상품부채	291,641,400	2,092,206,190

충당부채	27,559,927	114,274,626

기타유동부채	2,176,870,212	1,245,457,502

비유동부채	3,185,660,630	3,089,320,192

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,835,118,285	1,780,348,350

확정급여부채	527,214,898	485,644,395

충당부채	823,327,447	823,327,447

부채총계	23,705,689,680	26,712,448,819

자본

자본금	9,626,749,000	9,416,718,500

자본잉여금	52,705,614,152	138,901,542,064

기타자본	(11,503,815,428)	(11,503,815,428)

이익잉여금(결손금)	(1,496,684,076)	(89,750,688,560)

자본총계	49,331,863,648	47,063,756,576

자본과부채총계	73,037,553,328	73,776,205,395

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,157,659,315	3,157,659,315	4,522,645,241	4,522,645,241

매출원가	1,851,999,961	1,851,999,961	3,021,724,026	3,021,724,026

매출총이익	1,305,659,354	1,305,659,354	1,500,921,215	1,500,921,215

판매비와관리비	2,396,512,513	2,396,512,513	1,535,023,172	1,535,023,172

영업이익(손실)	(1,090,853,159)	(1,090,853,159)	(34,101,957)	(34,101,957)

금융수익	5,664,803	5,664,803	109,067,851	109,067,851

금융비용	435,982,425	435,982,425	389,426,881	389,426,881

기타수익	31,874,973	31,874,973	74,065,831	74,065,831

기타비용	7,388,268	7,388,268	9,728,719	9,728,719

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,496,684,076)	(1,496,684,076)	(250,123,875)	(250,123,875)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,496,684,076)	(1,496,684,076)	(250,123,875)	(250,123,875)

기타포괄손익	0	0	16,479	16,479

후속적으로 당시 손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	16,479	16,479

보험수리적 이익	0	0	16,479	16,479

총포괄손익	(1,496,684,076)	(1,496,684,076)	(250,107,396)	(250,107,396)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(78)	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(78)	(1)	(1)

자본변동표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	90,776,923,000	50,339,418,398	(11,503,815,428)	(83,295,055,964)	46,317,470,006

총포괄손익

당기순이익(손실)	(250,123,875)	(250,123,875)

보험수리적이익	16,479	16,479

유형자산재평가이익

결손금 보전

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상감자

유상증자

전환권행사

전환권대가

신주인수권행사

2017.03.31 (기말자본)	90,776,923,000	50,339,418,398	(11,503,815,428)	(83,545,163,360)	46,067,362,610

2018.01.01 (기초자본)	9,416,718,500	138,901,542,064	(11,503,815,428)	(89,750,688,560)	47,063,756,576

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,496,684,076)	(1,496,684,076)

보험수리적이익

유형자산재평가이익

결손금 보전	(89,750,688,560)	89,750,688,560

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상감자

유상증자

전환권행사	210,030,500	3,554,760,648	3,764,791,148

전환권대가

신주인수권행사

2018.03.31 (기말자본)	9,626,749,000	52,705,614,152	(11,503,815,428)	(1,496,684,076)	49,331,863,648

현금흐름표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	764,903,495	(1,396,494,814)

당기순이익(손실)	(1,496,684,076)	(250,123,875)

조정	1,178,761,475	1,093,331,776

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,429,199,014	(2,049,245,329)

이자의 지급	(349,694,923)	(193,740,727)

이자의 수령	3,826,988	3,680,711

법인세납부(환급)	(504,983)	(397,370)

투자활동현금흐름	(483,480,929)	(2,896,018,084)

단기금융상품의 처분	0	0

기타금융자산의 감소	93,413,503	54,307,127

매도가능금융자산의 처분	50,000,000	0

유형자산의 처분	42,665,624	150,000,000

무형자산의 처분	0	0

기타금융자산의 증가	0	(1,345,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(150,000,000)

기타수취채권의 감소(증가)	(496,952,158)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	0	(700,011,640)

유형자산의 취득	(8,375,000)	(88,261,619)

무형자산의 취득	(164,232,898)	(817,051,952)

재무활동현금흐름	222,624,035	1,331,092,609

정부보조금의 수령	189,354,100	661,314,026

유동차입금의 증감	(21,500,000)	(904,183,739)

비유동차입금의 증감	0	1,470,000,000

장기미지급금의 증가	54,769,935	103,962,322

유상증자	0	0

신주인수권행사	0	0

주식발행 비용	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	504,046,601	(2,961,420,289)

기초현금및현금성자산	1,904,866,530	4,732,360,447

기말현금및현금성자산	2,408,913,131	1,770,940,158