기가레인 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	55,098,725,454	58,372,319,477

현금및현금성자산	22,520,562,228	31,561,437,249

매출채권 및 기타유동채권	22,574,378,570	18,202,612,332

단기대여금	1,746,850,000	1,696,800,000

유동파생상품자산	16,541,857	16,541,857

기타유동금융자산	182,620,905	161,123,736

기타유동비금융자산	1,410,871,315	848,233,928

당기법인세자산	40,840,932	32,535,776

재고자산	6,606,059,647	5,853,034,599

매각예정비유동자산	1,039,624,286	1,139,624,286

비유동자산	40,616,068,190	41,153,978,564

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,399,665,577	3,399,665,577

장기대여금	3,015,110,000	2,894,080,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	18,605,970	18,354,510

유형자산	29,675,094,512	30,669,535,677

무형자산	3,271,011,646	2,942,665,322

기타비유동금융자산	1,236,580,485	1,229,677,478

자산총계	96,754,417,930	100,665,922,327

부채

유동부채	25,984,063,500	28,905,663,952

매입채무 및 기타유동채무	12,667,968,739	11,868,683,318

단기차입금 및 유동성장기부채	10,546,465,198	14,844,219,558

기타유동비금융부채	2,769,629,563	2,192,761,076

비유동부채	21,426,614,818	20,971,014,839

장기매입채무 및 기타비유동채무	574,543,341	592,505,758

장기차입금 및 장기리스부채	2,243,024,185	2,500,394,398

전환사채	14,752,539,358	14,314,918,508

순확정급여부채	3,856,507,934	3,563,196,175

부채총계	47,410,678,318	49,876,678,791

자본

자본금	36,024,817,500	36,024,817,500

자본잉여금	102,189,909,646	102,189,909,646

기타자본구성요소	6,383,185,847	6,355,174,441

이익잉여금(결손금)	(95,254,173,381)	(93,780,658,051)

자본총계	49,343,739,612	50,789,243,536

자본과부채총계	96,754,417,930	100,665,922,327

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,288,818,664	14,288,818,664	7,465,692,686	7,465,692,686

매출원가	13,366,391,395	13,366,391,395	6,990,895,812	6,990,895,812

매출총이익	922,427,269	922,427,269	474,796,874	474,796,874

판매비와관리비	2,569,927,436	2,569,927,436	2,504,497,304	2,504,497,304

영업이익(손실)	(1,647,500,167)	(1,647,500,167)	(2,029,700,430)	(2,029,700,430)

금융수익	80,109,675	80,109,675	11,983,636	11,983,636

금융비용	580,242,656	580,242,656	715,035,119	715,035,119

기타영업외수익	1,111,484,418	1,111,484,418	1,320,099,126	1,320,099,126

기타영업외비용	437,366,600	437,366,600	979,555,544	979,555,544

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,473,515,330)	(1,473,515,330)	(2,392,208,331)	(2,392,208,331)

계속영업이익(손실)	(1,473,515,330)	(1,473,515,330)	(2,392,208,331)	(2,392,208,331)

중단영업이익(손실)	(155,270,169)	(155,270,169)

당기순이익(손실)	(1,473,515,330)	(1,473,515,330)	(2,547,478,500)	(2,547,478,500)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,473,515,330)	(1,473,515,330)	(2,547,478,500)	(2,547,478,500)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(49)	(49)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(46)	(46)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(49)	(49)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(46)	(46)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	26,138,060,000	70,322,732,081	155,905,927	(69,301,411,486)	27,887,640,537

당기순이익(손실)	(2,547,478,500)	(2,547,478,500)

전환사채의 발행	1,995,847,869	1,995,847,869

주식매수선택권의 부여	12,585,624	12,585,624

2020.03.31 (기말자본)	26,138,060,000	72,318,579,950	168,491,551	(71,848,889,986)	26,776,241,515

2021.01.01 (기초자본)	36,024,817,500	102,189,909,646	6,355,174,441	(93,780,658,051)	27,315,286,522

당기순이익(손실)	(1,473,515,330)	(1,473,515,330)

전환사채의 발행

주식매수선택권의 부여	28,011,406	28,011,406

2021.03.31 (기말자본)	36,024,817,500	102,189,909,646	6,383,185,847	(95,254,173,381)	49,343,739,612

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,967,153,787)	(1,681,404,976)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,901,257,528)	(1,294,160,019)

이자수취(영업)	84,668,906	1,279,992

이자지급(영업)	(142,260,009)	(380,718,946)

법인세납부(환급)	(8,305,156)	(7,806,003)

투자활동현금흐름	(485,024,289)	12,254,877,147

매각예정투자자산의 처분	100,000,000	13,800,000,000

유형자산의 처분	2,965,500

무형자산의 처분	2,993,425

기타비유동금융자산의 처분	29,800,000	20,000,000

단기대여금의 증가	(937,478,600)

유형자산의 취득	(174,148,436)	(211,108,758)

무형자산의 취득	(443,389,893)	(88,728,920)

기타비유동금융자산의 취득	(251,460)	(330,800,000)

재무활동현금흐름	(4,588,696,945)	(4,830,564,445)

단기차입금의 증가	1,421,845,216

전환사채의 증가	9,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,680,750,000)	(13,055,713,436)

유동성장기부채의 상환	(2,600,000,000)	(1,659,584,000)

장기차입금의 상환	(214,290,000)	(249,993,000)

파생상품부채의 감소	(143,463,960)

유동성리스부채의 상환	(93,656,945)	(143,655,265)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,040,875,021)	5,742,907,726

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,811,406)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,040,875,021)	5,724,096,320

기초현금및현금성자산	31,561,437,249	4,703,325,488

기말현금및현금성자산	22,520,562,228	10,427,421,808