기가레인 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	42,133,622,157	42,277,551,282	52,867,550,980

현금및현금성자산	14,624,599,308	10,198,069,652	21,256,035,676

매출채권 및 기타유동채권	18,658,523,433	20,235,159,194	19,132,943,630

단기대여금	397,389,570	1,050,000,000

매도가능금융자산	351,954,515

기타유동금융자산	457,750,075	221,165,833	240,099,072

기타유동비금융자산	512,488,944	327,284,023	202,037,810

파생상품자산	648,778,414

재고자산	6,815,348,653	11,226,247,580	10,634,480,277

당기법인세자산	18,743,760	69,625,000

비유동자산	106,417,811,591	90,960,063,944	70,058,788,678

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,586,910,346	2,360,788,000	1,810,788,000

장기매도가능금융자산	310,303,057	232,393,649	60,565,934

유형자산	69,704,999,283	66,100,886,337	49,153,274,208

무형자산	19,204,719,061	15,100,548,440	12,717,286,728

기타비유동금융자산	3,151,033,103	2,373,256,416	1,428,154,841

이연법인세자산	9,459,846,741	4,792,191,102	4,888,718,967

자산총계	148,551,433,748	133,237,615,226	122,926,339,658

부채

유동부채	54,266,140,583	33,505,334,879	38,765,135,739

매입채무 및 기타유동채무	12,826,194,293	13,399,774,738	15,326,243,901

단기차입금	38,231,421,957	18,075,000,000	22,981,994,285

기타유동금융부채	9,496,737	169,764,527	219,900,503

기타유동비금융부채	3,111,500,746	201,874,959	174,641,653

당기법인세부채	448,633,835	62,355,397

파생상품부채	87,526,850	1,210,286,820

비유동부채	28,823,439,788	22,653,622,248	21,564,528,499

장기매입채무 및 기타비유동채무	66,447,114	28,735,064	635,846,829

장기차입금	18,853,647,000	21,333,800,000	16,074,800,000

전환사채	7,499,465,746	4,233,678,765

퇴직급여채무	2,328,411,744	1,291,087,184	453,703,314

기타비유동금융부채	75,468,184	166,499,591

부채총계	83,089,580,371	56,158,957,127	60,329,664,238

자본

납입자본	8,852,210,500	8,852,210,500	7,981,606,500

자본잉여금	43,241,914,016	39,721,055,846	33,876,414,892

기타자본구성요소	(2,473,737)	(2,325,848)	4,270,098

이익잉여금(결손금)	13,370,202,598	28,507,717,601	20,734,383,930

자본총계	65,461,853,377	77,078,658,099	62,596,675,420

자본과부채총계	148,551,433,748	133,237,615,226	122,926,339,658

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	61,254,806,531	95,460,664,499	94,055,570,715

매출원가	72,700,909,424	77,271,391,412	75,212,047,952

매출총이익	(11,446,102,893)	18,189,273,087	18,843,522,763

판매비와관리비	7,299,598,607	7,676,323,319	6,029,001,739

영업이익(손실)	(18,745,701,500)	10,512,949,768	12,814,521,024

금융수익	259,250,660	477,819,668	185,914,665

금융원가	1,361,043,572	1,198,208,032	2,265,352,568

기타영업외이익	3,512,642,622	2,224,748,803	972,594,523

기타영업외비용	2,306,429,571	2,405,355,462	840,396,908

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,641,281,361)	9,611,954,745	10,867,280,736

법인세비용	(4,606,171,930)	547,022,094	(206,132,223)

당기순이익(손실)	(14,035,109,431)	9,064,932,651	11,073,412,959

기타포괄손익	(217,332,411)	(500,034,276)	55,919,960

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(217,184,522)	(493,438,330)	53,754,354

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(217,184,522)	(493,438,330)	53,754,354

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(147,889)	(6,595,946)	2,165,606

매도가능증권평가손익	(147,889)	(6,595,946)	2,165,606

총포괄손익	(14,252,441,842)	8,564,898,375	11,129,332,919

주당이익

기본주당이익(손실)	(793)	512	927

희석주당이익(손실)	(793)	512	857

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,390,075,000	11,391,869,561	2,104,492	9,607,216,617	26,391,265,670

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,073,412,959	11,073,412,959

기타포괄손익	2,165,606	53,754,354	55,919,960

순확정급여부채의 재측정요소	53,754,354	53,754,354

매도가능금융자산평가이익	2,165,606	2,165,606

총포괄손익	2,165,606	11,127,167,313	11,129,332,919

유상증자	2,224,964,000	20,649,929,062	22,874,893,062

전환사채 전환	366,567,500	1,834,616,269	2,201,183,769

전환사채발행

연차배당

자본 증가(감소) 합계	2,591,531,500	22,484,545,331	2,165,606	11,127,167,313	36,205,409,750

2013.12.31 (기말자본)	7,981,606,500	33,876,414,892	4,270,098	20,734,383,930	62,596,675,420

2014.01.01 (기초자본)	7,981,606,500	33,876,414,892	4,270,098	20,734,383,930	62,596,675,420

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,064,932,651	9,064,932,651

기타포괄손익	(6,595,946)	(493,438,330)	(500,034,276)

순확정급여부채의 재측정요소	(493,438,330)	(493,438,330)

매도가능금융자산평가이익	(6,595,946)	(6,595,946)

총포괄손익	(6,595,946)	8,571,494,321	8,564,898,375

유상증자

전환사채 전환	870,604,000	5,844,640,954	6,715,244,954

전환사채발행

연차배당	(798,160,650)	(798,160,650)

자본 증가(감소) 합계	870,604,000	5,844,640,954	(6,595,946)	7,773,333,671	14,481,982,679

2014.12.31 (기말자본)	8,852,210,500	39,721,055,846	(2,325,848)	28,507,717,601	77,078,658,099

2015.01.01 (기초자본)	8,852,210,500	39,721,055,846	(2,325,848)	28,507,717,601	77,078,658,099

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(14,035,109,431)	(14,035,109,431)

기타포괄손익	(147,889)	(217,184,522)	(217,332,411)

순확정급여부채의 재측정요소	(217,184,522)	(217,184,522)

매도가능금융자산평가이익	(147,889)	(147,889)

총포괄손익	(147,889)	(14,252,293,953)	(14,252,441,842)

유상증자

전환사채 전환

전환사채발행	3,520,858,170	3,520,858,170

연차배당	(885,221,050)	(885,221,050)

자본 증가(감소) 합계	3,520,858,170	(147,889)	(15,137,515,003)	(11,616,804,722)

2015.12.31 (기말자본)	8,852,210,500	43,241,914,016	(2,473,737)	13,370,202,598	65,461,853,377

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(351,517,432)	14,426,620,179	10,891,325,787

당기순이익(손실)	(14,035,109,431)	9,064,932,651	11,073,412,959

당기순이익조정을 위한 가감	15,184,691,180	6,205,551,535	1,295,839,686

이자수취	124,441,821	496,752,907	172,375,001

이자지급	(1,227,603,584)	(1,208,636,517)	(1,637,178,736)

법인세납부(환급)	(397,937,418)	(131,980,397)	(13,123,123)

투자활동현금흐름	(21,080,725,952)	(26,623,360,096)	(23,508,554,522)

기타금융자산의 감소	100,000,000	240,000,000	175,000,000

단기대여금의 회수	122,855,109	1,050,000,000	655,000,000

매도가능금융상품의 처분	221,481,381	363,100,516	229,658,918

유형자산의 처분	600,437,719	228,862,784	93,801,709

보증금의 감소	448,300,832	226,053,404

기타금융자산의 취득	(240,000,000)	(1,064,646,136)

단기대여금의 증가	(504,255,424)	(1,570,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(285,644,908)	(180,178,510)	(483,327,349)

장기금융상품의 취득	(922,511,946)	(611,546,825)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,836,910,346)	(550,000,000)	(1,582,470,000)

장기대여금의 증가	(50,000,000)

보증금의 증가	(505,603,276)	(537,237,350)

유형자산의 취득	(12,077,018,529)	(23,182,762,540)	(15,629,091,953)

무형자산의 취득	(5,441,856,564)	(3,379,651,575)	(4,332,479,711)

재무활동현금흐름	25,858,773,040	1,138,773,893	32,404,079,396

단기차입금의 증가	62,300,800,000	22,431,858,569	32,889,220,000

장기차입금의 증가	8,863,747,000	7,634,000,000	17,949,800,000

장기미지급금의 증가	37,712,050	502,803,039

임대보증금의 증가	72,736,734

전환사채의 발행	10,937,262,760

금융리스부채의증가	356,683,283

유상증자로인한 현금유입	22,874,893,062

유동성장기차입금의 상환	(3,023,800,000)	(1,875,000,000)	(7,860,549,000)

파생상품부채의 감소	(1,210,286,820)

장기차입금의 상환	(367,678,043)	(3,935,761,000)

장기미지급의 감소	(607,111,765)

사채의 상환	(4,400,000,000)

단기차입금의 상환	(50,700,000,000)	(25,456,628,569)	(25,973,009,988)

금융리스부채의 지급	(166,499,591)	(190,183,692)

배당금지급	(885,221,050)	(798,160,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,426,529,656	(11,057,966,024)	19,786,850,661

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,426,529,656	(11,057,966,024)	19,786,850,661

기초현금및현금성자산	10,198,069,652	21,256,035,676	1,469,185,015

기말현금및현금성자산	14,624,599,308	10,198,069,652	21,256,035,676