기가레인 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	72,754,370,640	64,214,865,081

현금및현금성자산	8,104,802,360	6,264,827,791

매출채권 및 기타채권	26,686,842,226	32,075,646,277

단기대여금	1,750,000,000	150,000,000

파생상품자산	16,233,470	410,336,636

기타유동금융자산	3,434,151,996	3,904,368,023

기타유동비금융자산	3,397,093,865	3,712,708,012

당기법인세자산	151,296,155	149,404,215

재고자산	29,213,950,568	17,547,574,127

비유동자산	110,018,521,695	110,616,892,687

종속기업및관계기업투자	7,138,071,548	7,123,121,548

장기매도가능금융자산	4,310,078,042	3,737,149,674

유형자산	62,473,377,267	64,041,328,775

무형자산	22,821,157,718	22,696,184,346

기타비유동금융자산	3,803,330,123	3,109,878,331

이연법인세자산	9,472,506,997	9,909,230,013

자산총계	182,772,892,335	174,831,757,768

부채

유동부채	81,993,968,320	69,782,317,372

매입채무및기타유동채무	15,708,532,340	14,899,023,157

단기차입금및유동성장기부채	44,467,720,000	44,922,720,000

기타유동금융부채	20,424,315	21,655,185

기타유동비금융부채	2,426,818,570	1,136,666,901

유동성전환사채	19,213,677,472	8,687,987,280

파생상품부채	156,795,623	114,264,849

비유동부채	11,925,818,481	15,241,747,675

장기매입채무및기타비유동채무	343,028,336	319,555,087

장기차입금	9,153,880,000	13,015,860,000

전환사채

순확정급여부채	2,428,910,145	1,746,332,588

기타비유동금융부채	160,000,000

부채총계	93,919,786,801	85,024,065,047

자본

자본금	25,163,857,500	24,300,460,000

자본잉여금	62,455,455,402	62,911,876,624

기타자본구성요소	1,349,897,121	(133,070,597)

이익잉여금(결손금)	(116,104,489)	2,728,426,694

자본총계	88,853,105,534	89,807,692,721

자본과부채총계	182,772,892,335	174,831,757,768

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,589,516,552	24,589,516,552	18,097,690,856	18,097,690,856

매출원가	19,875,939,904	19,875,939,904	17,072,674,802	17,072,674,802

매출총이익	4,713,576,648	4,713,576,648	1,025,016,054	1,025,016,054

판매비와관리비	4,110,259,891	4,110,259,891	1,970,606,514	1,970,606,514

영업이익(손실)	603,316,757	603,316,757	(945,590,460)	(945,590,460)

금융수익	14,864,206	14,864,206	56,273,486	56,273,486

금융비용	797,027,108	797,027,108	682,332,487	682,332,487

기타영업외수익	954,474,881	954,474,881	1,228,533,352	1,228,533,352

기타영업외비용	563,452,482	563,452,482	2,406,939,152	2,406,939,152

법인세비용차감전순이익(손실)	212,176,254	212,176,254	(2,750,055,261)	(2,750,055,261)

법인세비용	46,678,775	46,678,775

계속영업이익(손실)	165,497,479	165,497,479	(2,750,055,261)	(2,750,055,261)

중단영업이익(손실)	(2,032,696,302)	(2,032,696,302)

당기순이익(손실)	165,497,479	165,497,479	(4,782,751,563)	(4,782,751,563)

기타포괄손익	680,637,457	680,637,457	(10,713,709)	(10,713,709)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(409,967,188)	(409,967,188)	(9,721,014)	(9,721,014)

순확정급여부의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(409,967,188)	(409,967,188)	(9,721,014)	(9,721,014)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,090,604,645	1,090,604,645	(992,695)	(992,695)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	1,090,604,645	1,090,604,645	(992,695)	(992,695)

총포괄손익	846,134,936	846,134,936	(4,793,465,272)	(4,793,465,272)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(155)	(155)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(155)	(155)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(115)	(115)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(115)	(115)

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,852,210,500	45,399,330,184	(7,218,204)	2,818,797,254	57,063,119,734

회계정책변경에 따른 증가(감소)

조정 후 자본

당기순이익(손실)	(4,782,751,563)	(4,782,751,563)

기타포괄손익	(992,695)	(9,721,014)	(10,713,709)

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

전환사채의 발행

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권의 부여

주식배당

자본 증가(감소) 합계	(992,695)	(4,792,472,577)	(4,793,465,272)

2017.03.31 (기말자본)	8,852,210,500	45,399,330,184	8,210,899	(1,973,675,323)	52,269,654,462

2018.01.01 (기초자본)	24,300,460,000	62,911,876,624	(133,070,597)	2,728,426,694	89,807,692,721

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,850,061,474)	(1,850,061,474)

조정 후 자본

당기순이익(손실)	165,497,479	165,497,479

기타포괄손익	1,382,884,127	(409,967,188)	972,916,939

순확정급여부채의 재측정요소	(409,967,188)	(409,967,188)

매도가능금융자산평가손익	1,382,884,127	1,382,884,127

전환사채의 발행	476,931,339	476,931,339

전환사채의 전환권행사	113,397,500	(933,352,561)	(819,955,061)

주식매수선택권의 부여	100,083,591	100,083,591

주식배당	750,000,000	(750,000,000)

자본 증가(감소) 합계	863,397,500	(456,421,222)	1,482,967,718	(2,844,531,183)	(954,587,187)

2018.03.31 (기말자본)	25,163,857,500	62,455,455,402	1,349,897,121	(116,104,489)	88,853,105,534

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,344,675,584)	1,968,875,307

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,344,675,584)	2,252,303,226

이자수취	49,655,830

이자지급	(324,863,259)

법인세납부(환급)	(8,220,490)

투자활동현금흐름	(274,302,000)	(2,007,465,812)

기타유동금융자산의 처분	300,000,000	170,000,000

단기대여금의 회수	40,000,000

장기매도가능금융자산의 처분	1,200,030,787	360,289,148

유형자산의 처분	421,231,479	1,108,105

무형자산의 처분	367,704,480

파생상품자산의 감소	394,103,166

기타비유동금융자산의 처분	220,309,989

종속기업투자주식의 처분

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	3,602,480,000

단기대여금및수취채권의 취득	(1,600,000,000)

종속기업투자지분의 취득	(14,950,000)	(43,513,000)

유형자산의 취득	(312,070,223)	(710,848,865)

무형자산의 취득	(905,989,325)	(1,228,795,087)

기타비유동금융자산의 증가	(136,842,364)

기타유동금융자산의 증가	(3,430,000,000)

장기매도가능금융자산의 취득	(153,929,363)

임차보증금의 증가	(160,000,000)	(662,086,739)

재무활동현금흐름	5,460,426,738	2,227,538,796

단기차입금의 차입	2,260,000,000

파생상품부채의 증가	394,840,364

전환사채의 발행	10,000,000,000

임대보증금의 증가	80,000,000

단기차입금의 상환	(1,530,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,486,980,000)	(438,210,000)

파생상품부채의 감소	(69,091,568)

장기차입금의 상환	(300,000,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)

장기미지급금의 감소	(22,593,262)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,841,449,154	2,188,948,291

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,474,583)	(126,157,970)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,839,974,571	2,062,790,321

기초현금및현금성자산	6,264,827,791	7,518,407,199

기말현금및현금성자산	8,104,802,362	9,581,197,520