기가레인 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	51,408,421,984	52,514,664,712

현금및현금성자산	19,761,164,922	23,314,589,407

매출채권 및 기타유동채권	18,610,195,412	16,674,377,860

단기대여금	203,620,000	177,825,000

기타유동금융자산	4,010,943,820	3,699,287,356

기타유동비금융자산	1,284,997,912	1,092,457,107

당기법인세자산	6,039,260

재고자산	7,531,460,658	7,556,127,982

비유동자산	40,841,322,559	41,129,010,972

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	8,210,596,737	8,210,596,737

장기대여금	3,133,108,000	2,975,605,000

당기손익-공정가치 금융자산	18,562,725	18,605,970

유형자산	23,492,045,349	24,219,603,109

무형자산	3,776,909,883	3,534,156,450

기타비유동금융자산	1,427,885,618	1,388,229,459

이연법인세자산	782,214,247	782,214,247

자산총계	92,249,744,543	93,643,675,684

부채

유동부채	23,681,045,675	24,138,702,763

매입채무 및 기타유동채무	10,053,484,757	10,417,290,212

단기차입금 및 유동성장기부채	5,377,668,241	5,370,725,024

유동성전환사채	6,412,937,272	6,215,621,604

기타유동비금융부채	1,836,955,405	2,135,065,923

비유동부채	6,367,941,680	6,500,140,844

장기매입채무 및 기타비유동채무	672,101,905	670,050,956

장기차입금 및 장기리스부채	1,278,342,222	1,505,494,625

순확정급여부채	4,417,497,553	4,324,595,263

부채총계	30,048,987,355	30,638,843,607

자본

자본금	39,621,620,000	39,621,620,000

자본잉여금	17,469,562,402	106,224,046,477

기타자본구성요소	6,762,572,467	6,729,623,692

이익잉여금(결손금)	(1,652,997,681)	(89,570,458,092)

자본총계	62,200,757,188	63,004,832,077

자본과부채총계	92,249,744,543	93,643,675,684

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,579,538,638	15,579,538,638	14,288,818,664	14,288,818,664

매출원가	14,224,016,913	14,224,016,913	13,366,391,395	13,366,391,395

매출총이익	1,355,521,725	1,355,521,725	922,427,269	922,427,269

판매비와관리비	2,582,593,515	2,582,593,515	2,569,927,436	2,569,927,436

영업이익(손실)	(1,227,071,790)	(1,227,071,790)	(1,647,500,167)	(1,647,500,167)

금융수익	80,812,775	80,812,775	80,109,675	80,109,675

금융비용	246,856,511	246,856,511	580,242,656	580,242,656

기타영업외수익	626,032,657	626,032,657	1,111,484,418	1,111,484,418

기타영업외비용	69,940,795	69,940,795	437,366,600	437,366,600

법인세비용차감전순이익(손실)	(837,023,664)	(837,023,664)	(1,473,515,330)	(1,473,515,330)

당기순이익(손실)	(837,023,664)	(837,023,664)	(1,473,515,330)	(1,473,515,330)

기타포괄손익

총포괄손익	(837,023,664)	(837,023,664)	(1,473,515,330)	(1,473,515,330)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(20)	(20)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(20)	(20)

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	36,024,817,500	102,189,909,646	6,355,174,441	(93,780,658,051)	50,789,243,536

당기순이익(손실)	(1,473,515,330)	(1,473,515,330)

기타포괄손익

주식매수선택권의 부여	28,011,406	28,011,406

결손보전

2021.03.31 (기말자본)	36,024,817,500	102,189,909,646	6,383,185,847	(95,254,173,381)	49,343,739,612

2022.01.01 (기초자본)	39,621,620,000	106,224,046,477	6,729,623,692	(89,570,458,092)	63,004,832,077

당기순이익(손실)	(837,023,664)	(837,023,664)

기타포괄손익

주식매수선택권의 부여	32,948,775	32,948,775

결손보전	(88,754,484,075)	88,754,484,075

2022.03.31 (기말자본)	39,621,620,000	17,469,562,402	6,762,572,467	(1,652,997,681)	62,200,757,188

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,460,801,129)	(3,967,153,787)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,443,967,040)	(3,901,257,528)

이자수취(영업)	32,738,969	84,668,906

이자지급(영업)	(43,533,798)	(142,260,009)

법인세납부(환급)	(6,039,260)	(8,305,156)

투자활동현금흐름	(863,517,220)	(485,024,289)

단기대여금의 회수	2,000,000

매각예정투자자산의 처분	100,000,000

유형자산의 처분	2,965,500

기타유동금융자산의 처분	3,560,327,646

기타비유동금융자산의 처분	29,800,000

단기대여금의 증가	(24,000,000)

장기대여금의 증가	(96,000,000)

유형자산의 취득	(43,930,000)	(174,148,436)

무형자산의 취득	(390,718,154)	(443,389,893)

기타비유동금융자산의 증가	(251,460)

기타유동금융자산의 취득	(3,871,196,712)

재무활동현금흐름	(274,600,447)	(4,588,696,945)

단기차입금의 상환	(1,680,750,000)

유동성장기부채의 상환	(214,280,000)	(2,814,290,000)

유동성리스부채의 상환	(60,320,447)	(93,656,945)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,598,918,796)	(9,040,875,021)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	45,494,311

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,553,424,485)	(9,040,875,021)

기초현금및현금성자산	23,314,589,407	31,561,437,249

기말현금및현금성자산	19,761,164,922	22,520,562,228