기가레인 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	51,418,709,262	46,376,468,395

현금및현금성자산	10,427,421,808	4,703,325,488

매출채권 및 기타유동채권	27,618,110,340	24,844,812,446

단기대여금	1,612,566,000	673,670,000

유동파생상품자산

기타유동금융자산	29,203,713	18,049,464

기타유동비금융자산	1,024,961,350	920,570,685

당기법인세자산	17,903,023	10,097,020

재고자산	10,688,543,028	15,205,943,292

매각예정비유동자산	13,747,875,935

비유동자산	54,188,269,308	55,415,041,050

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,330,589,016	6,421,030,759

장기대여금

장기매도가능금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산	17,990,595	17,990,595

유형자산	40,618,878,557	41,844,081,309

무형자산	6,175,803,234	6,397,730,481

기타비유동금융자산	1,045,007,906	734,207,906

자산총계	105,606,978,570	115,539,385,380

부채

유동부채	46,005,250,956	62,074,743,585

매입채무 및 기타유동채무	15,042,213,755	17,124,260,059

단기차입금 및 유동성장기부채	24,323,912,592	36,989,005,825

유동성전환사채	2,782,593,867	2,708,844,407

유동파생상품부채	53,683,497	96,098,143

기타유동금융부채

기타유동비금융부채	3,802,847,245	5,156,535,151

비유동부채	32,253,132,084	25,577,001,258

장기매입채무 및 기타비유동채무	555,614,897	555,614,897

장기차입금	6,757,963,821	7,391,502,461

전환사채	21,351,220,820	14,052,456,917

순확정급여부채	3,503,332,546	3,492,426,983

기타비유동부채	85,000,000	85,000,000

부채총계	78,258,383,040	87,651,744,843

자본

자본금	26,138,060,000	26,138,060,000

자본잉여금	72,318,579,950	70,322,732,081

기타자본구성요소	168,491,551	155,905,927

이익잉여금(결손금)	(71,276,535,971)	(68,729,057,471)

자본총계	27,348,595,530	27,887,640,537

자본과부채총계	105,606,978,570	115,539,385,380

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,748,589,941	12,377,541,612	12,377,541,612

매출원가	13,037,458,679	12,899,063,645	12,899,063,645

매출총이익	711,131,262	711,131,262	(521,522,033)	(521,522,033)

판매비와관리비	2,869,339,535	2,869,339,535	4,057,639,787	4,057,639,787

영업이익(손실)	(2,158,208,273)	(2,158,208,273)	(4,579,161,820)	(4,579,161,820)

금융수익	12,434,241	12,434,241	(617,359)	(617,359)

금융비용	742,139,576	742,139,576	1,000,072,957	1,000,072,957

기타영업외수익	1,368,925,951	1,368,925,951	717,360,878	717,360,878

기타영업외비용	1,028,490,843	1,028,490,843	500,838,701	500,838,701

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,547,478,500)	(2,547,478,500)	(5,363,329,959)	(5,363,329,959)

계속영업이익(손실)	(2,547,478,500)	(2,547,478,500)	(5,363,329,959)	(5,363,329,959)

당기순이익(손실)	(2,547,478,500)	(2,547,478,500)	(5,363,329,959)	(5,363,329,959)

총포괄손익	(2,547,478,500)	(2,547,478,500)	(5,363,329,959)	(5,363,329,959)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	(108)	(108)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	(108)	(108)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	(108)	(108)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	(108)	(108)

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	25,196,325,000	67,488,103,856	(1,197,525,844)	(24,608,622,591)	66,878,280,421

당기순이익(손실)	(5,363,329,959)	(5,363,329,959)

전환사채의 발행

주식매수선택권의 부여	74,177,052	74,177,052

2019.03.31 (기말자본)	25,196,325,000	67,277,022,312	(1,123,348,792)	(29,971,952,550)	61,378,045,970

2020.01.01 (기초자본)	26,138,060,000	70,322,732,081	155,905,927	(68,729,057,471)	27,887,640,537

당기순이익(손실)	(2,547,478,500)	(2,547,478,500)

전환사채의 발행	1,995,847,869	1,995,847,869

주식매수선택권의 부여	12,585,624	12,585,624

2020.03.31 (기말자본)	26,138,060,000	72,318,579,950	168,491,551	(71,276,535,971)	27,348,595,530

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,681,404,976)	(8,808,379,656)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,294,160,019)	(8,385,683,135)

이자수취(영업)	1,279,992	18,716,613

이자지급(영업)	(380,718,946)	(438,533,694)

법인세납부(환급)	(7,806,003)	(2,879,440)

투자활동현금흐름	12,254,877,147	3,961,740,951

단기대여금의 회수	150,000,000

파생상품자산의 감소	40,887,438

매각예정투자자산의 처분	13,800,000,000

유형자산의 처분	282,853,608

무형자산의 처분	2,993,425

기타유동금융자산의 처분	3,500,000,000

기타비유동금융자산의 처분	20,000,000	1,000,000,000

단기대여금의 증가	(937,478,600)

유형자산의 취득	(211,108,758)	(972,359,760)

무형자산의 취득	(88,728,920)	(32,667,983)

기타비유동금융자산의 취득	(330,800,000)	(6,972,352)

재무활동현금흐름	(4,830,564,445)	2,277,600,339

단기차입금의 증가	1,421,845,216	8,216,089,049

전환사채의 증가	9,000,000,000

단기차입금의 상환	(13,055,713,436)	(832,649,710)

유동성장기부채의 상환	(1,659,584,000)	(1,035,311,000)

장기차입금의 상환	(249,993,000)

파생상품부채의 감소	(143,463,960)

전환사채의 감소	(4,070,528,000)

유동성리스부채의 상환	(143,655,265)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,742,907,726	(2,569,038,366)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,811,406)	10,047,516

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,724,096,320	(2,558,990,850)

기초현금및현금성자산	4,703,325,488	4,328,154,256

기말현금및현금성자산	10,427,421,808	1,769,163,406