대원미디어 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 반기말 2018.06.30 현재
제 40 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 반기말	제 40 기말

자산

유동자산	50,387,466,405	54,972,191,031

현금및현금성자산	7,462,618,299	12,115,541,006

단기금융상품	9,000,000,000	12,968,087,672

당기손익-공정가치금융자산	1,985,031,428	0

당기손익인식금융자산	0	1,013,668,505

매출채권	12,321,832,754	13,515,236,310

미수금	879,944,990	1,296,958,361

미수수익	154,700,575	125,072,220

재고자산	10,220,850,746	7,308,064,610

기타유동자산	8,362,487,613	6,629,562,347

비유동자산	58,058,743,974	49,377,030,977

장기금융상품	1,862,122,769	1,742,129,163

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,411,921,862	0

매도가능금융자산	0	4,022,418,731

관계기업투자	2,035,605,712	2,619,205,392

투자부동산	6,432,919,205	6,439,936,888

유형자산	22,541,136,075	19,119,726,328

무형자산	15,575,974,262	12,702,003,280

이연법인세자산	337,586,358	254,171,931

보증금	1,389,428,740	2,197,842,940

기타의투자자산	1,543,205	1,599,106

퇴직연금운용자산	470,505,786	277,997,218

자산총계	108,446,210,379	104,349,222,008

부채

유동부채	19,870,658,778	18,063,916,329

매입채무	5,886,822,367	7,360,005,535

단기차입금	1,200,000,000	0

미지급금	6,079,473,940	6,106,202,793

선수금	252,382,796	759,307,080

예수금	1,163,391,863	903,848,177

부가세예수금	514,668,047	366,647,608

미지급법인세	946,648,641	394,071,884

미지급비용	1,013,830,339	1,023,971,150

반품충당부채	930,654,217	1,065,447,066

기타유동부채	1,882,786,568	84,415,036

비유동부채	3,890,689,633	5,334,955,771

장기미지급금	60,049,122	60,049,122

복구충당부채	20,000,000	20,000,000

이연법인세부채	2,619,624,151	2,215,604,481

수입보증금	1,191,016,360	3,039,302,168

부채총계	23,761,348,411	23,398,872,100

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,795,769,943	63,681,359,226

자본금	6,319,473,000	6,319,473,000

자본잉여금	38,307,641,341	38,307,641,341

기타자본	(2,272,057,663)	(2,272,057,663)

기타포괄손익누계액	13,310,863,217	12,281,127,998

이익잉여금	11,129,850,048	9,045,174,550

비지배지분	17,889,092,025	17,268,990,682

자본총계	84,684,861,968	80,950,349,908

자본과부채총계	108,446,210,379	104,349,222,008

연결 포괄손익계산서
제 41 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 40 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,216,436,051	77,032,489,588	20,843,032,316	47,153,101,235

매출원가	26,673,432,349	62,297,000,932	14,684,428,351	32,227,016,235

매출총이익	6,543,003,702	14,735,488,656	6,158,603,965	14,926,085,000

판매비와관리비	5,512,722,015	10,833,682,590	5,192,796,022	10,358,424,390

영업이익(손실)	1,030,281,687	3,901,806,066	965,807,943	4,567,660,610

금융수익	96,239,986	330,284,028	199,687,309	497,031,472

이자수익	71,482,775	260,144,266	156,704,342	315,048,227

외환차익	24,757,211	54,640,840	19,742,895	158,743,173

외화환산이익	0	15,498,922	23,240,072	23,240,072

금융비용	66,243,371	100,856,575	10,991,438	12,419,965

이자비용	18,932,996	23,106,184	574,969	750,914

외환차손	9,358,202	30,249,422	4,115,327	5,637,909

외화환산손실	37,952,173	47,500,969	6,301,142	6,031,142

투자손익	(38,576,514)	59,309,886	2,181,507,114	2,461,754,895

배당수익	86,254,887	315,754,887	0	153,000,000

지분법손실	(105,243,151)	(227,807,924)	(178,475,175)	(191,010,557)

당기손익-공정가치금융자산평가손실	(19,588,250)	(28,637,077)	0	0

당기손익지정자산평가이익	0	0	10,561,436	23,763,626

매도가능금융자산처분이익	0	0	2,349,420,853	2,476,001,826

기타수익	195,582,093	290,813,592	221,369,468	339,235,482

기타비용	8,638,365	119,318,505	308,518,070	632,371,149

법인세비용차감전순이익(손실)	1,208,645,516	4,362,038,492	3,248,862,326	7,220,891,345

법인세비용	667,437,507	1,196,338,873	1,348,520,715	1,813,626,822

당기순이익(손실)	541,208,009	3,165,699,619	1,900,341,611	5,407,264,523

기타포괄손익	125,829,676	30,968,367	(1,732,538,855)	(867,334,150)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	64,393,855	64,393,855	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	64,393,855	64,393,855	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	61,435,821	(33,425,488)	(1,732,538,855)	(867,334,150)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	61,435,821	(33,425,488)	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	(1,732,538,855)	(867,334,150)

총포괄손익	667,037,685	3,196,667,986	167,802,756	4,539,930,373

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	474,908,161	2,012,187,446	1,719,831,800	4,517,736,303

비지배지분	66,299,848	1,153,512,173	180,509,811	889,528,220

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	566,898,855	2,061,566,643	(12,707,055)	3,650,402,153

비지배지분	100,138,830	1,135,101,343	180,509,811	889,528,220

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	163	140	367

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	39	163	140	367

연결 자본변동표
제 41 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 40 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본(이전 보고금액))	6,319,473,000	38,213,899,423	(2,293,854,677)	13,387,541,039	2,431,816,432	58,058,875,217	16,282,312,773	74,341,187,990

회계변경의 효과

2018.01.01 (기초자본(재작성금액))

당기순이익(손실)	4,517,736,303	4,517,736,303	889,528,220	5,407,264,523

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(867,334,150)	(867,334,150)	(867,334,150)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

연결실체의 변동	93,741,918	21,797,014	(115,538,932)	0	0

연차배당	(515,000,000)	(515,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	6,319,473,000	38,307,641,341	(2,272,057,663)	12,520,206,889	6,834,013,803	61,709,277,370	16,656,840,993	78,366,118,363

2018.01.01 (기초자본(이전 보고금액))	6,319,473,000	38,307,641,341	(2,272,057,663)	12,281,127,998	9,045,174,550	63,681,359,226	17,268,990,682	80,950,349,908

회계변경의 효과	980,356,022	72,488,052	1,052,844,074	1,052,844,074

2018.01.01 (기초자본(재작성금액))	6,319,473,000	38,307,641,341	(2,272,057,663)	13,261,484,020	9,117,662,602	64,734,203,300	17,268,990,682	82,003,193,982

당기순이익(손실)	2,012,187,446	2,012,187,446	1,153,512,173	3,165,699,619

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	49,379,197	49,379,197	(18,410,830)	30,968,367

연결실체의 변동

연차배당	0	(515,000,000)	(515,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	6,319,473,000	38,307,641,341	(2,272,057,663)	13,310,863,217	11,129,850,048	66,795,769,943	17,889,092,025	84,684,861,968

연결 현금흐름표
제 41 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 40 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

영업활동현금흐름	2,278,456,214	8,066,687,569

당기순이익(손실)	3,165,699,619	5,407,264,523

조정	5,255,791,110	3,230,165,256

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,959,993,561)	(353,742,318)

이자수취	230,515,911	375,179,108

이자지급	(22,845,691)	(750,914)

법인세납부(환급)	(390,711,174)	(591,428,086)

투자활동현금흐름	(7,242,439,157)	1,783,763,657

단기금융상품의 감소(증가)	3,968,087,672	2,613,439,462

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	(1,000,000,000)	0

단기대여금의 감소(증가)	0	2,000,000,000

장기금융상품의 감소(증가)	(84,064,035)	(620,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 처분	0	2,769,180,387

관계기업투자의 처분	512,891,415	0

관계기업투자의 취득	(157,099,659)	(78,593,083)

보증금의 감소(증가)	877,414,200	6,197

기타비유동자산의 감소(증가)	55,901	498,018,869

유형자산의 취득	(4,265,457,925)	(751,791,631)

유형자산의 처분	12,181,820	0

무형자산의 증가	(5,526,448,546)	(4,799,496,544)

배당금수취	420,000,000	153,000,000

재무활동현금흐름	295,576,160	(964,529,599)

단기차입금의 증가	1,200,000,000	0

수입보증금의 증가(감소)	30,576,160	(303,400,000)

정부보조금의 수취	(935,000,000)	(515,000,000)

배당의 지급	0	(146,129,599)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,668,406,783)	8,885,921,627

연결범위의 변동으로 인한 현금의 증가(감소)	0	540,154,813

기초현금및현금성자산	12,115,541,006	10,973,999,281

현금및현금성자산의 환율변동효과	15,484,076	(4,440,459)

기말현금및현금성자산	7,462,618,299	20,395,635,262