대원미디어 분기보고서 (2018.03)
1. 요약재무정보

가. 연결요약 재무제표(K- IFRS적용 )

대원미디어주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제41기 1분기	제40기	제39기

(2018년03월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	51,790,742,022	54,972,191,031	56,209,567,668

현금및현금성자산	11,198,410,468	12,115,541,006	10,973,999,281

단기금융상품	9,968,087,672	12,968,087,672	17,877,612,275

당기손익인식금융자산	1,004,619,678	1,013,668,505	986,515,318

매출채권	11,729,350,572	13,515,236,310	12,704,308,783

미수금	1,250,396,990	1,296,958,361	1,754,573,829

단기대여금	-	-	2,000,000,000

미수수익	141,410,008	125,072,220	162,788,870

재고자산	9,877,738,028	7,308,064,610	5,021,725,832

기타유동자산	6,620,728,606	6,629,562,347	4,728,043,480

[비유동자산]	56,011,149,542	49,377,030,977	41,551,113,149

장기금융상품	1,802,125,751	1,742,129,163	1,012,000,000

매도가능금융자산	7,215,329,480	4,022,418,731	2,756,290,420

관계기업투자	2,140,848,863	2,619,205,392	2,880,321,851

투자부동산	6,436,428,046	6,439,936,888	6,453,972,252

유형자산	21,168,977,961	19,119,726,328	16,790,128,160

무형자산	15,004,126,468	12,702,003,280	9,113,009,381

이연법인세자산	307,410,955	254,171,931	191,792,013

보증금	1,382,749,740	2,197,842,940	2,346,988,320

기타비유동자산	1,595,841	1,599,106	6,610,752

퇴직연금운용자산	551,556,437	277,997,218	-

자 산 총 계	107,801,891,564	104,349,222,008	97,760,680,817

[유동부채]	20,020,441,297	18,063,916,329	17,449,383,538

[비유동부채]	3,763,625,984	5,334,955,771	5,970,109,289

부 채 총 계	23,784,067,281	23,398,872,100	23,419,492,827

[지배기업소유주지분]	66,228,871,088	63,681,359,226	58,058,875,217

자본금	6,319,473,000	6,319,473,000	6,319,473,000

자본잉여금	38,307,641,341	38,307,641,341	38,213,899,423

자본조정	(2,272,057,663)	(2,272,057,663)	(2,293,854,677)

기타포괄손익누계액	13,218,872,523	12,281,127,998	13,387,541,039

이익잉여금	10,654,941,887	9,045,174,550	2,431,816,432

[소수주주지분]	17,788,953,195	17,268,990,682	16,282,312,773

자 본 총 계	84,017,824,283	80,950,349,908	74,341,187,990

(2018.01.01 ~ 2018.03.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	43,816,053,537	120,735,136,016	94,993,116,818

영업이익(손실)	2,871,524,379	6,987,071,352	2,379,822,965

당기순이익(손실)	2,624,491,610	7,797,097,354	480,426,339

당기순이익(손실)의귀속

지배기업소유주지분	1,537,279,285	6,236,861,867	(1,047,717,423)

소수주주지분	1,087,212,325	1,560,235,487	1,528,143,762

합계	2,624,491,610	7,797,097,354	480,426,339

총포괄이익(손실)의귀속

지배기업소유주지분	1,494,667,788	5,622,484,009	(2,309,321,654)

소수주주지분	1,034,962,513	1,501,677,909	1,525,445,663

합계	2,529,630,301	7,124,161,918	(783,875,991)

주당이익(손실)

지배기업소유주 기본주당이익(손실)	125	507	(89)

지배기업소유주 희석화주당순이익(손실)	125	507	(89)

연결에 포함된 회사수	4	5	7

※ 당사의 제41기 1분기 연결재무정보는 외부감사 또는 검토받지 않은 재무정보이며, 제40기 및 제39기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다. ※ 연결재무제표에 대한 주석은 Ⅲ 재무에 관한 사항, 3 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. ※ 당사는 중단사업손익이 존재하지 않아 계속사업이익의 기재를 생략하였습니다.

나. 요약재무제표(K-IFRS적용)

대원미디어주식회사 (단위 : 원)

과 목	제41기 1분기	제40기	제39기

(2018년03월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	17,296,031,786	18,745,419,501	16,762,808,880

현금및현금성자산	2,546,246,284	5,725,594,758	3,405,014,324

단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000	2,036,670,503

매출채권	3,087,353,052	5,307,561,594	3,929,752,753

미수금	833,731,079	78,718,256	340,088,568

단기대여금	-	2,000,000,000

미수수익	7,436,712	20,984,836	33,965,642

재고자산	6,807,854,030	4,534,910,090	2,770,994,742

기타유동자산	3,013,410,629	2,077,649,967	2,246,322,348

[비유동자산]	49,678,238,826	44,116,082,754	40,760,708,645

장기금융상품	812,000,000	752,000,000	512,000,000

매도가능금융자산	1,520,500,095	170,700,000	1,919,845,420

종속기업 및 관계기업투자	9,499,643,084	9,342,543,425	10,100,934,516

투자부동산	20,860,556,856	20,870,049,307	20,908,019,090

유형자산	6,169,105,286	4,055,172,658	2,003,628,000

무형자산	9,106,979,346	7,110,948,505	3,775,157,049

보증금	1,060,938,690	1,468,713,690	1,541,124,570

퇴직연금운용자산	648,515,469	345,955,169	-

자 산 총 계	66,974,270,612	62,861,502,255	57,523,517,525

[유동부채]	8,193,186,103	6,134,127,100	6,081,578,927

[비유동부채]	4,398,625,984	4,091,669,963	5,070,885,399

부 채 총 계	12,591,812,087	10,225,797,063	11,152,464,326

자본금	6,319,473,000	6,319,473,000	6,319,473,000

자본잉여금	38,307,641,341	38,307,641,341	38,307,641,341

자본조정	(2,272,057,663)	(2,272,057,663)	(2,272,057,663)

기타포괄손익누계액	13,256,132,497	12,275,776,475	13,387,541,039

이익잉여금	(1,228,730,650)	(1,995,127,961)	(9,371,544,518)

자 본 총 계	54,382,458,525	52,635,705,192	46,371,053,199

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01 ~ 2018.03.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	29,802,330,338	65,863,620,436	45,442,712,679

영업이익(손실)	250,239,672	(311,235,101)	(3,591,841,305)

당기순이익(손실)	693,909,259	6,827,052,128	(2,141,187,952)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	56	555	(182)

희석주당이익(손실)	56	555	(182)

※ 당사의 제41기 1분기 재무정보는 외부감사 또는 검토받지 않은 재무정보이며, 제 40기 및 제39기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다. ※ 재무제표에 대한 주석은 Ⅲ 재무에 관한 사항, 5 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

※ 당사는 중단사업손익이 존재하지 않아 계속사업이익의 기재를 생략하였습니다.