대원미디어 분기보고서 (2017.09)
1. 요약재무정보

가. 연결요약 재무제표(K- IFRS적용 )

대원미디어주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제40기 3분기	제39기	제38기

(2017년09월말)	(2016년12월말)	(2015년12월말)

[유동자산]	56,716,631,654	56,209,567,668	54,246,865,945

현금및현금성자산	15,670,563,276	10,973,999,281	15,242,207,951

단기금융상품	14,968,087,672	17,877,612,275	17,568,292,329

당기손익인식금융자산	1,016,668,115	986,515,318	1,012,099,000

매출채권	11,553,564,417	12,704,308,783	11,572,639,323

미수금	1,427,382,659	1,754,573,829	1,221,776,937

단기대여금	-	2,000,000,000	77,934,500

미수수익	89,208,204	162,788,870	145,740,139

재고자산	5,237,667,159	5,021,725,832	4,767,410,671

기타유동자산	6,753,490,152	4,728,043,480	2,638,765,095

[비유동자산]	45,679,869,174	41,551,113,149	39,561,882,440

장기금융상품	1,677,452,635	1,012,000,000	778,000,000

매도가능금융자산	3,987,380,767	2,756,290,420	3,092,149,900

관계기업투자	2,570,787,732	2,880,321,851	2,882,138,603

투자부동산	2,834,421,723	6,453,972,252	6,468,007,617

유형자산	21,638,069,061	16,790,128,160	15,949,416,213

무형자산	10,464,401,183	9,113,009,381	8,563,365,341

이연법인세자산	300,395,978	191,792,013	219,706,901

보증금	2,200,360,951	2,346,988,320	1,607,359,750

기타의투자자산	6,599,144	6,610,752	1,738,115

자 산 총 계	102,396,500,828	97,760,680,817	93,808,748,385

[유동부채]	20,805,296,516	17,449,383,538	15,843,623,432

[비유동부채]	3,599,407,225	5,970,109,289	11,703,163,640

부 채 총 계	24,404,703,741	23,419,492,827	27,546,787,072

[지배기업소유주지분]	61,028,755,035	58,058,875,217	51,248,302,194

자본금	6,319,473,000	6,319,473,000	5,559,382,000

자본잉여금	38,307,641,341	38,213,899,423	29,830,241,140

기타자본	(2,272,057,663)	(2,293,854,677)	(2,293,854,677)

기타포괄손익누계액	12,268,851,595	13,387,541,039	13,646,157,434

이익잉여금	6,404,846,762	2,431,816,432	4,506,376,297

[비지배지분]	16,963,042,052	16,282,312,773	15,013,659,119

자 본 총 계	77,991,797,087	74,341,187,990	66,261,961,313

(2017.01.01 ~ 2017.09.30)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)	(2015.01.01 ~ 2015.12.31)

매출액	69,847,088,791	94,993,116,818	91,413,284,290

영업이익(손실)	4,600,915,958	2,379,822,965	4,299,518,049

당기순이익(손실)	5,292,789,763	480,426,339	4,989,480,420

당기순이익(손실)의귀속

지배기업소유주지분	4,088,569,262	(1,047,717,423)	3,268,479,588

비지배지분	1,204,220,501	1,528,143,762	1,721,000,832

합계	5,292,789,763	480,426,339	4,989,480,420

총포괄이익(손실)의귀속

지배기업소유주지분	2,969,879,818	(2,309,321,654)	3,260,869,012

비지배지분	1,195,729,279	1,525,445,663	1,704,340,801

합계	4,165,609,097	(783,875,991)	4,965,209,813

주당이익(손실)

지배기업소유주 기본주당이익(손실)	332	(89)	316

지배기업소유주 희석화주당순이익(손실)	332	(89)	313

연결에 포함된 회사수	5	7	7

※ 당사의 제 40기 3분기 연결재무정보는 외부감사 또는 검토받지 않은 재무정보이며, 제39기, 제38기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다. ※ 영업이익은 K-IFRS 제1001호(재무제표 표시) 영업손익 표시방법에 따라 개정된 회계기준을 적용하여 비교표시 하였습니다. ※ 연결재무제표에 대한 주석은 Ⅲ 재무에 관한 사항, 3 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

나. 연결대상회사의 변경내역 연결재무제표일 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제40기	대원방송(주)	-	대원게임(주)(주)더볼트

대원디에스티(주)

대원씨아이(주)

대원엔터테인먼트(주)

다. 요약재무제표(K-IFRS적용)

대원미디어주식회사 (단위 : 원)

과 목	제40기 3분기	제39기	제38기

(2017년09월말)	(2016년12월말)	(2015년12월말)

[유동자산]	21,242,813,397	16,762,808,880	15,926,638,045

현금및현금성자산	9,309,200,309	3,405,014,324	7,644,505,149

단기금융상품	2,000,000,000	2,036,670,503	1,000,000,000

매출채권	3,057,617,924	3,929,752,753	3,585,143,874

미수금	366,703,212	340,088,568	646,392,667

단기대여금	-	2,000,000,000	197,934,500

미수수익	18,915,629	33,965,642	22,033,901

재고자산	2,759,227,886	2,770,994,742	2,751,317,946

기타유동자산	3,731,148,437	2,246,322,348	79,310,008

[비유동자산]	40,462,499,292	40,760,708,645	39,114,683,201

장기금융상품	692,000,000	512,000,000	272,500,000

매도가능금융자산	170,700,000	1,919,845,420	2,255,704,900

종속기업 및 관계기업투자	9,342,543,425	10,100,934,516	10,300,934,516

투자부동산	20,879,541,751	20,908,019,090	20,945,988,873

유형자산	2,858,225,840	2,003,628,000	1,091,851,554

무형자산	5,048,411,575	3,775,157,049	2,980,939,358

보증금	1,471,076,701	1,541,124,570	1,266,764,000

자 산 총 계	61,705,312,689	57,523,517,525	55,041,321,246

[유동부채]	7,306,200,153	6,081,578,927	4,084,605,461

[비유동부채]	3,882,140,579	5,070,885,399	10,610,821,056

부 채 총 계	11,188,340,732	11,152,464,326	14,695,426,517

자본금	6,319,473,000	6,319,473,000	5,559,382,000

자본잉여금	38,307,641,341	38,307,641,341	29,646,483,058

기타자본	(2,272,057,663)	(2,272,057,663)	(2,272,057,663)

기타포괄손익누계액	12,275,776,475	13,387,541,039	13,646,157,434

이익잉여금	(4,113,861,196)	(9,371,544,518)	(6,234,070,100)

자 본 총 계	50,516,971,957	46,371,053,199	40,345,894,729

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01 ~ 2017.09.30)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)	(2015.01.01 ~ 2015.12.31)

매출액	28,068,881,007	45,442,712,679	29,637,330,656

영업이익(손실)	(1,913,467,468)	(3,591,841,305)	390,346,628

당기순이익(손실)	5,257,683,322	(2,141,187,952)	(8,443,512,834)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	427	(182)	(816)

희석주당이익(손실)	427	(182)	(816)

※ 당사의 제 40기 3분기 재무정보는 외부감사 또는 검토받지 않은 재무정보이며, 제39기, 제38기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다. ※ 영업이익은 K-IFRS 제1001호(재무제표 표시) 영업손익 표시방법에 따라 개정된 회계기준을 적용하여 비교표시 하였습니다. ※ 재무제표에 대한 주석은 Ⅲ 재무에 관한 사항, 5 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.