대원미디어 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 40 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	63,870,110,048	54,972,191,031

현금및현금성자산	21,310,795,304	12,115,541,006

단기금융상품	9,000,000,000	12,968,087,672

당기손익-공정가치금융자산	996,700,000	0

당기손익인식금융자산	1,013,668,505

매출채권	12,912,169,835	13,515,236,310

미수금	771,834,189	1,296,958,361

미수수익	103,032,594	125,072,220

재고자산	10,533,557,902	7,308,064,610

기타유동자산	8,242,020,224	6,629,562,347

비유동자산	61,449,663,766	49,377,030,977

장기금융상품	3,433,471,460	1,742,129,163

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,448,971,276	0

매도가능금융자산	4,022,418,731

관계기업투자	2,112,587,213	2,619,205,392

투자부동산	6,429,410,364	6,439,936,888

유형자산	22,743,067,355	19,119,726,328

무형자산	16,903,837,012	12,702,003,280

이연법인세자산	396,770,796	254,171,931

보증금	1,389,428,740	2,197,842,940

기타의투자자산	1,543,205	1,599,106

퇴직연금운용자산	590,576,345	277,997,218

자산총계	125,319,773,814	104,349,222,008

부채

유동부채	20,740,045,173	18,063,916,329

매입채무	6,183,312,356	7,360,005,535

단기차입금	1,000,000,000	0

미지급금	5,943,802,773	6,106,202,793

선수금	442,645,961	759,307,080

예수금	940,843,912	903,848,177

부가세예수금	557,641,740	366,647,608

미지급법인세	1,247,784,537	394,071,884

미지급비용	1,487,627,796	1,023,971,150

반품충당부채	898,934,075	1,065,447,066

기타유동부채	2,037,452,023	84,415,036

비유동부채	3,888,179,830	5,334,955,771

장기미지급금	51,492,689	60,049,122

복구충당부채	20,000,000	20,000,000

이연법인세부채	2,635,670,781	2,215,604,481

수입보증금	1,181,016,360	3,039,302,168

부채총계	24,628,225,003	23,398,872,100

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	80,456,106,623	63,681,359,226

자본금	6,319,473,000	6,319,473,000

자본잉여금	51,408,486,468	38,307,641,341

기타자본	(2,272,057,663)	(2,272,057,663)

기타포괄손익누계액	13,355,180,944	12,281,127,998

이익잉여금	11,645,023,874	9,045,174,550

비지배지분	20,235,442,188	17,268,990,682

자본총계	100,691,548,811	80,950,349,908

자본과부채총계	125,319,773,814	104,349,222,008

연결 포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,198,297,160	108,230,786,748	22,693,987,556	69,847,088,791

매출원가	24,324,186,599	86,621,187,531	17,118,354,645	49,345,370,880

매출총이익	6,874,110,561	21,609,599,217	5,575,632,911	20,501,717,911

판매비와관리비	5,756,310,986	16,589,993,576	5,542,377,563	15,900,801,953

영업이익(손실)	1,117,799,575	5,019,605,641	33,255,348	4,600,915,958

금융수익	160,138,129	490,422,157	186,931,738	683,963,210

이자수익	131,159,501	391,303,767	148,091,171	463,139,398

외환차익	21,770,383	77,549,171	38,840,567	213,144,725

외화환산이익	7,208,245	21,569,219	0	7,679,087

금융비용	6,593,180	107,449,755	5,416,044	17,836,009

이자비용	13,655,638	36,761,822	0	750,914

외환차손	20,097,381	50,346,803	5,304,589	10,942,498

외화환산손실	(27,159,839)	20,341,130	111,455	6,142,597

투자손익	184,913,721	244,223,607	115,478,126	2,577,233,021

배당수익	101,052,749	416,807,636	0	153,000,000

지분법이익(손실)	76,981,501	(150,826,423)	(197,116,645)	(388,127,202)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(손실)	25,337,077	(3,300,000)	0	0

당기손익-공정가치금융자산처분이익(손실)	(18,457,606)	(18,457,606)	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(손실)	0	0	6,389,171	30,152,797

매도가능금융자산처분이익	0	0	306,205,600	2,782,207,426

기타수익	167,187,046	458,000,638	197,323,573	536,559,055

기타비용	105,331,617	224,650,122	428,781,842	1,061,152,991

법인세비용차감전순이익(손실)	1,518,113,674	5,880,152,166	98,790,899	7,319,682,244

법인세비용	588,490,806	1,784,829,679	213,265,659	2,026,892,481

당기순이익(손실)	929,622,868	4,095,322,487	(114,474,760)	5,292,789,763

기타포괄손익	28,898,543	59,866,910	(259,846,516)	(1,127,180,666)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	56,892,595	121,286,450	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	56,892,595	121,286,450	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(27,994,052)	(61,419,540)	(259,846,516)	(1,127,180,666)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(27,994,052)	(61,419,540)	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	(259,846,516)	(1,127,180,666)

총포괄손익	958,521,411	4,155,189,397	(374,321,276)	4,165,609,097

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	515,173,826	2,527,361,272	(429,167,041)	4,088,569,262

비지배지분	414,449,042	1,567,961,215	314,692,281	1,204,220,501

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	559,491,553	2,621,058,196	(680,522,335)	2,969,879,818

비지배지분	399,029,858	1,534,131,201	306,201,059	1,195,729,279

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	205	(35)	332

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	205	(35)	332

연결 자본변동표
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본(이전 보고금액))	6,319,473,000	38,213,899,423	(2,293,854,677)	13,387,541,039	2,431,816,432	58,058,875,217	16,282,312,773	74,341,187,990

회계변경의 효과

2018.01.01 (기초자본(재작성금액))

당기순이익(손실)	4,088,569,262	4,088,569,262	1,204,220,501	5,292,789,763

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(1,118,689,444)	(1,118,689,444)	(8,491,222)	(1,127,180,666)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지배기업의 소유지분 변동

연결범위의 변동	93,741,918	21,797,014	(115,538,932)	0	0

연차배당	(515,000,000)	(515,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	6,319,473,000	38,307,641,341	(2,272,057,663)	12,268,851,595	6,404,846,762	61,028,755,035	16,963,042,052	77,991,797,087

2018.01.01 (기초자본(이전 보고금액))	6,319,473,000	38,307,641,341	(2,272,057,663)	12,281,127,998	9,045,174,550	63,681,359,226	17,268,990,682	80,950,349,908

회계변경의 효과	980,356,022	72,488,052	1,052,844,074	1,052,844,074

2018.01.01 (기초자본(재작성금액))	6,319,473,000	38,307,641,341	(2,272,057,663)	13,261,484,020	9,117,662,602	64,734,203,300	17,268,990,682	82,003,193,982

당기순이익(손실)	2,527,361,272	2,527,361,272	1,567,961,215	4,095,322,487

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	93,696,924	93,696,924	(33,830,014)	59,866,910

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지배기업의 소유지분 변동	13,100,845,127	13,100,845,127	1,947,320,305	15,048,165,432

연결범위의 변동

연차배당	0	(515,000,000)	(515,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	6,319,473,000	51,408,486,468	(2,272,057,663)	13,355,180,944	11,645,023,874	80,456,106,623	20,235,442,188	100,691,548,811

연결 현금흐름표
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	5,212,468,578	9,076,112,813

당기순이익(손실)	4,095,322,487	5,292,789,763

조정	8,094,344,668	5,296,745,820

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,632,085,825)	(782,822,709)

이자수취	413,992,154	536,720,064

이자지급	(36,544,784)	(750,914)

법인세납부(환급)	(722,560,122)	(1,266,569,211)

투자활동현금흐름	3,914,596,778	(1,748,925,583)

단기금융상품의 감소(증가)	3,968,087,672	2,539,645,070

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	13,668,505	0

단기대여금의 감소(증가)	0	2,000,000,000

장기금융상품의 감소(증가)	(1,656,061,487)	(665,452,635)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 처분	0	3,106,013,662

매도가능금융자산의 취득	0	(3,000,000,000)

종속기업 및 관계기업투자의 처분	15,561,056,847	2,189,854,128

관계기업투자의 취득	(157,099,659)	(78,593,083)

보증금의 감소(증가)	877,414,200	(10,672,392)

기타비유동자산의 감소(증가)	55,901	472,282,869

유형자산의 취득	(4,934,615,599)	(2,180,539,301)

유형자산의 처분	12,181,820	0

무형자산의 증가	(8,190,091,422)	(6,121,463,901)

배당금의 수취	420,000,000	0

재무활동현금흐름	62,019,727	(979,075,685)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	0

장기차입금의 증가	(8,556,433)	(12,946,086)

수입보증금의 증가(감소)	5,576,160	(305,000,000)

배당의 지급	(935,000,000)	(515,000,000)

정부보조금의 증가(감소)	0	(146,129,599)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,189,085,083	6,348,111,545

연결범위의 변동으로 인한 현금의 증가(감소)	(1,649,699,315)

기초현금및현금성자산	12,115,541,006	10,973,999,281

현금및현금성자산의 환율변동효과	6,169,215	(1,848,235)

기말현금및현금성자산	21,310,795,304	15,670,563,276