대원미디어 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

※ 2018년 3월 31일로 종료되는 3개월 보고기간의 분기연결재무제표, 2017년 3월 31일로 종료되는 3개월 보고기간의 분기연결재무제표는 검토받지 아니한 것입니다. ※ 비교표시된 당사의 제40기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 41 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 40 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	51,790,742,022	54,972,191,031

현금및현금성자산	11,198,410,468	12,115,541,006

단기금융상품	9,968,087,672	12,968,087,672

당기손익인식금융자산	1,004,619,678	1,013,668,505

매출채권	11,729,350,572	13,515,236,310

미수금	1,250,396,990	1,296,958,361

미수수익	141,410,008	125,072,220

재고자산	9,877,738,028	7,308,064,610

기타유동자산	6,620,728,606	6,629,562,347

비유동자산	56,011,149,542	49,377,030,977

장기금융상품	1,802,125,751	1,742,129,163

매도가능금융자산	7,215,329,480	4,022,418,731

관계기업투자	2,140,848,863	2,619,205,392

투자부동산	6,436,428,046	6,439,936,888

유형자산	21,168,977,961	19,119,726,328

무형자산	15,004,126,468	12,702,003,280

이연법인세자산	307,410,955	254,171,931

보증금	1,382,749,740	2,197,842,940

기타비유동자산	1,595,841	1,599,106

퇴직연금운용자산	551,556,437	277,997,218

자산총계	107,801,891,564	104,349,222,008

부채

유동부채	20,020,441,297	18,063,916,329

매입채무	6,076,715,171	7,360,005,535

미지급금	7,242,813,487	6,106,202,793

선수금	379,520,116	759,307,080

예수금	776,355,171	903,848,177

부가세예수금	533,471,917	366,647,608

미지급법인세	788,817,367	394,071,884

미지급비용	860,883,816	1,023,971,150

미지급배당금	515,000,000	0

반품충당부채	932,153,844	1,065,447,066

기타유동부채	1,914,710,408	84,415,036

비유동부채	3,763,625,984	5,334,955,771

장기미지급금	60,049,122	60,049,122

복구충당부채	20,000,000	20,000,000

이연법인세부채	2,512,560,502	2,215,604,481

수입보증금	1,171,016,360	3,039,302,168

부채총계	23,784,067,281	23,398,872,100

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,228,871,088	63,681,359,226

자본금	6,319,473,000	6,319,473,000

자본잉여금	38,307,641,341	38,307,641,341

기타자본	(2,272,057,663)	(2,272,057,663)

기타포괄손익누계액	13,218,872,523	12,281,127,998

이익잉여금	10,654,941,887	9,045,174,550

비지배지분	17,788,953,195	17,268,990,682

자본총계	84,017,824,283	80,950,349,908

자본과부채총계	107,801,891,564	104,349,222,008

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,816,053,537	43,816,053,537	26,310,068,919	26,310,068,919

매출원가	35,623,568,583	35,623,568,583	17,542,587,884	17,542,587,884

매출총이익	8,192,484,954	8,192,484,954	8,767,481,035	8,767,481,035

판매비와관리비	5,320,960,575	5,320,960,575	5,165,628,368	5,165,628,368

영업이익(손실)	2,871,524,379	2,871,524,379	3,601,852,667	3,601,852,667

금융수익	234,044,042	234,044,042	305,099,950	305,099,950

이자수익	188,661,491	188,661,491	158,343,885	158,343,885

외환차익	28,745,681	28,745,681	82,608,311	82,608,311

외화환산이익	16,636,870	16,636,870	64,147,754	64,147,754

금융비용	34,613,204	34,613,204	9,184,314	9,184,314

이자비용	4,173,188	4,173,188	175,945	175,945

외환차손	20,891,220	20,891,220	1,522,582	1,522,582

외화환산손실	9,548,796	9,548,796	7,485,787	7,485,787

투자손익	97,886,400	97,886,400	280,247,781	280,247,781

배당수익	229,500,000	229,500,000	153,000,000	153,000,000

지분법손실	(122,564,773)	(122,564,773)	(12,535,382)	(12,535,382)

당기손익인식금융자산평가이익	0	0	13,202,190	13,202,190

당기손익인식금융자산평가손실	(9,048,827)	(9,048,827)	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	0	126,580,973	126,580,973

기타수익	95,231,499	95,231,499	117,866,014	117,866,014

기타비용	110,680,140	110,680,140	323,853,079	323,853,079

법인세비용차감전순이익(손실)	3,153,392,976	3,153,392,976	3,972,029,019	3,972,029,019

법인세비용	528,901,366	528,901,366	465,106,107	465,106,107

당기순이익(손실)	2,624,491,610	2,624,491,610	3,506,922,912	3,506,922,912

기타포괄손익	(94,861,309)	(94,861,309)	865,204,705	865,204,705

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(94,861,309)	(94,861,309)	865,204,705	865,204,705

매도가능금융자산평가손익	(94,861,309)	(94,861,309)	865,204,705	865,204,705

총포괄손익	2,529,630,301	2,529,630,301	4,372,127,617	4,372,127,617

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	1,537,279,285	1,537,279,285	2,797,904,503	2,797,904,503

비지배지분	1,087,212,325	1,087,212,325	709,018,409	709,018,409

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,494,667,788	1,494,667,788	3,663,109,208	3,663,109,208

비지배지분	1,034,962,513	1,034,962,513	709,018,409	709,018,409

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	125	125	227	227

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,319,473,000	38,213,899,423	(2,293,854,677)	13,387,541,039	2,431,816,432	58,058,875,217	16,282,312,773	74,341,187,990

회계변경의 효과

당기순이익(손실)	2,797,904,503	2,797,904,503	709,018,409	3,506,922,912

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	865,204,705	865,204,705	865,204,705

연차배당	(515,000,000)	(515,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	6,319,473,000	38,213,899,423	(2,293,854,677)	14,252,745,744	5,229,720,935	61,721,984,425	16,476,331,182	78,198,315,607

2018.01.01 (기초자본)	6,319,473,000	38,307,641,341	(2,272,057,663)	12,281,127,998	9,045,174,550	63,681,359,226	17,268,990,682	80,950,349,908

회계변경의 효과	980,356,022	72,488,052	1,052,844,074	1,052,844,074

당기순이익(손실)	1,537,279,285	1,537,279,285	1,087,212,325	2,624,491,610

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(42,611,497)	(42,611,497)	(52,249,812)	(94,861,309)

연차배당	0	(515,000,000)	(515,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	6,319,473,000	38,307,641,341	(2,272,057,663)	13,218,872,523	10,654,941,887	66,228,871,088	17,788,953,195	84,017,824,283

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	2,793,674,696	4,306,239,535

당기순이익(손실)	2,624,491,610	3,506,922,912

비현금항목 조정	2,120,503,513	2,176,508,339

운전자본 조정	(1,948,461,532)	(1,239,527,163)

이자수취	172,323,703	106,672,115

이자지급	(4,173,188)	0

법인세납부(환급)	(171,009,410)	(244,336,668)

투자활동현금흐름	(3,724,316,949)	(2,655,187,262)

단기금융상품의 감소(증가)	3,000,000,000	(850,468,785)

장기금융상품의 감소(증가)	36,962,444	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	35,272,284	146,513,194

매도가능금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0

종속기업 및 관계기업투자의 처분	512,891,415	0

관계기업투자의 취득	(157,099,659)	(78,593,083)

보증금의 감소(증가)	884,093,200	(10,859,204)

기타비유동자산의 감소(증가)	3,265	408,620,000

유형자산의 취득	(2,452,297,402)	(707,544,366)

무형자산의 증가	(3,584,142,496)	(1,655,855,018)

배당금수취	0	153,000,000

재무활동현금흐름	15,000,000	(387,927,761)

단기차입금의 증가	0	50,000,000

장기미지급금의 증가	0	(313,400,000)

수입보증금의 증가(감소)	15,000,000	0

정부보조금의 증가	0	(124,527,761)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(915,642,253)	1,263,124,512

기초현금및현금성자산	12,115,541,006	10,973,999,281

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,488,285)	4,190,450

기말현금및현금성자산	11,198,410,468	12,241,314,243