대원미디어 반기보고서 (2018.06)
1. 요약재무정보

가. 연결요약 재무제표(K- IFRS적용 )

대원미디어주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제41기 반기	제40기	제39기

(2018년06월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	50,387,466,405	54,972,191,031	56,209,567,668

당좌자산	40,166,615,659	47,664,126,421	51,187,841,836

재고자산	10,220,850,746	7,308,064,610	5,021,725,832

[비유동자산]	58,058,743,974	49,377,030,977	41,551,113,149

투자자산	17,742,569,548	14,823,690,174	13,102,584,523

유형자산	22,541,136,075	19,119,726,328	16,790,128,160

무형자산	15,575,974,262	12,702,003,280	9,113,009,381

기타비유동자산	2,199,064,089	2,731,611,195	2,545,391,085

자 산 총 계	108,446,210,379	104,349,222,008	97,760,680,817

[유동부채]	19,870,658,778	18,063,916,329	17,449,383,538

[비유동부채]	3,890,689,633	5,334,955,771	5,970,109,289

부 채 총 계	23,761,348,411	23,398,872,100	23,419,492,827

[지배기업소유주지분]	66,795,769,943	63,681,359,226	58,058,875,217

자본금	6,319,473,000	6,319,473,000	6,319,473,000

자본잉여금	38,307,641,341	38,307,641,341	38,213,899,423

자본조정	-2,272,057,663	-2,272,057,663	-2,293,854,677

기타포괄손익누계액	13,310,863,217	12,281,127,998	13,387,541,039

이익잉여금	11,129,850,048	9,045,174,550	2,431,816,432

[소수주주지분]	17,889,092,025	17,268,990,682	16,282,312,773

자 본 총 계	84,684,861,968	80,950,349,908	74,341,187,990

(2018.01.01 ~ 2018.06.30)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	77,032,489,588	120,735,136,016	94,993,116,818

영업이익(손실)	3,901,806,066	6,987,071,352	2,379,822,965

당기순이익(손실)	3,165,699,619	7,797,097,354	480,426,339

당기순이익(손실)의귀속

지배기업소유주지분	2,012,187,446	6,236,861,867	-1,047,717,423

소수주주지분	1,153,512,173	1,560,235,487	1,528,143,762

합계	3,165,699,619	7,797,097,354	480,426,339

총포괄이익(손실)의귀속

지배기업소유주지분	2,061,566,643	5,622,484,009	-2,309,321,654

소수주주지분	1,135,101,343	1,501,677,909	1,525,445,663

합계	3,196,667,986	7,124,161,918	-783,875,991

주당이익(손실)

지배기업소유주 기본주당이익(손실)	163	507	-89

지배기업소유주 희석화주당순이익(손실)	163	507	-89

연결에 포함된 회사수	4	5	7

※ 당사의 제41기 반기, 제40기 및 제39기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검 토를 받은 재무제표입니다. ※ '고객과의 계약에서 생기는 수익' 인식에 있어 당사의 제41기 반기 연결재무제표는 K-IFRS 기준 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성되었고, 제40기 및 제39기 연결재무제표는 재작성되지 않았으며 종전 기준서인 K-IFRS 기준 제1011호 '건설계약'과 제1018호 '수익' 및 관련 해석서에 따라 작성되었습니다. 다만, 동 기준서의 도입으로 영향에 대해서는 예비평가결과 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. ※ '금융상품' 인식과 측정에 있어 당사의 제41기, 제40기 및 제39기 반기 연결재무제표는 K-IFRS 기준 제 1109호 '금융상품'을 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하고 제1109호의 최초 적용 누적효과를 2018년 1월 1일 기초자본에서 조정하여 작성되었습니다. ※ 연결재무제표에 대한 주석은 Ⅲ 재무에 관한 사항, 3 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. ※ 당사는 중단사업손익이 존재하지 않아 계속사업이익의 기재를 생략하였습니다.

나. 요약재무제표(K-IFRS적용)

대원미디어주식회사 (단위 : 원)

과 목	제41기 반기	제40기	제39기

(2018년06월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	16,104,909,221	18,745,419,501	16,762,808,880

당좌자산	9,330,092,850	5,725,594,758	3,405,014,324

재고자산	6,774,816,371	4,534,910,090	2,770,994,742

[비유동자산]	51,301,794,162	44,116,082,754	40,760,708,645

투자자산	32,825,763,816	752,000,000	512,000,000

유형자산	7,604,165,806	4,055,172,658	2,003,628,000

무형자산	9,304,490,493	7,110,948,505	3,775,157,049

기타비유동자산	1,567,374,047	1,468,713,690	1,541,124,570

자 산 총 계	67,406,703,383	62,861,502,255	57,523,517,525

[유동부채]	8,679,404,485	6,134,127,100	6,081,578,927

[비유동부채]	4,525,689,633	4,091,669,963	5,070,885,399

부 채 총 계	13,205,094,118	10,225,797,063	11,152,464,326

자본금	6,319,473,000	6,319,473,000	6,319,473,000

자본잉여금	38,307,641,341	38,307,641,341	38,307,641,341

자본조정	-2,272,057,663	-2,272,057,663	-2,272,057,663

기타포괄손익누계액	13,320,526,352	12,275,776,475	13,387,541,039

이익잉여금	-1,473,973,765	-1,995,127,961	-9,371,544,518

자 본 총 계	54,201,609,265	52,635,705,192	46,371,053,199

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01 ~ 2018.06.30)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	50,901,779,807	65,863,620,436	45,442,712,679

영업이익(손실)	-49,846,900	-311,235,101	-3,591,841,305

당기순이익(손실)	448,666,144	6,827,052,128	-2,141,187,952

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	36	555	(182)

희석주당이익(손실)	36	555	(182)

※ 당사의 제41기 반기, 제40기 및 제39기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검 토를 받은 재무제표입니다. ※ '고객과의 계약에서 생기는 수익' 인식에 있어 당사의 제41기 반기 재무제표는 K-IFRS 기준 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성되었고, 제40기 및 제39기 재무제표는 재작성되지 않았으며 종전 기준서인 K-IFRS 기준 제1011호 '건설계약'과 제1018호 '수익' 및 관련 해석서에 따라 작성되었습니다 . 다만, 동 기준서의 도입으로 영향에 대해서는 예비평가결과 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. ※ '금융상품' 인식과 측정에 있어 당사의 제41기, 제40기 및 제39기 반기 재무제표는 K-IFRS 기준 제 1109호 '금융상품'을 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하고 제1109호의 최초 적용 누적효과를 2018년 1월 1일 기초자본에서 조정하여 작성되었습니다. ※ 재무제표에 대한 주석은 Ⅲ 재무에 관한 사항, 5 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

※ 당사는 중단사업손익이 존재하지 않아 계속사업이익의 기재를 생략하였습니다.